Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2010. (II. 23.) rendelete az ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL a módosításáról szóló 7/2011. (IV.19.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről alkotott 2009. évi CXXX. törvény előírásainak figyelembe vételével a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. Címrend 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetésének
1
a) tárgyévi költségvetési bevételét 183.512 E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét
153.172 E Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 30.339 E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési kiadását 238.993 E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását 193.412 E Ft-ban, - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - ellátottak pénzbeli juttatásai: - szociális juttatások: - működési célú pénzeszközátadás:
70.349 18.246 73.492 500 12.720 17.105
E Ft, E Ft, E Ft, E Ft, E Ft, E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17.581 E Ft-ban, - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadások
1.400 E Ft, 14.956 E Ft, 1.225 E Ft,
bc) finanszírozási kiadását 28.000 E Ft-ban, összegben állapítja meg. c) költségvetési hiányát 55.481 E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát cb) felhalmozási költségvetési többletét
68.239 E Ft-ban, 12.758 E Ft-ban,
d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 3.690 E Ft-ban, da) a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 187 E Ft-ban, db)a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 3.503 E Ft-ban,
állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 3. §-ban megállapított bevételek jogcím csoportonkénti megbontását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
2
(3) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (5) 1 (6) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg. (7) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg. (8) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. számú melléklete A. pontja szerint állapítja meg. A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet B. pontjában meghatározottak szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg. (10) A Képviselő- testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit e rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (11) 3
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök A költségvetési hiány finanszírozásának módja 5. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését kiegészítő állami támogatások pályázata, forrás-kiegészítő hitel felvétele, ingatlanok értékesítése útján hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2010. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól 6.000 ezer Ft értékhatár alatti munkabér hitel felvételére. (3) Az Önkormányzat adósság és az általa nyújtott hitelek állományát lejárat szerinti, hitelezők szerinti és eszközök szerinti bontásban e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 1
A 12/2010. (IX.28.) Ör. 2. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010.07.01. Módosította a 12/2010. (IX.28.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2010.07.01. 3 A 12/2010. (IX.28.) Ör. 2. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010.07.01. 2
3
A bevételi többlet kezelése 6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A Polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. Általános és céltartalék 7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi a) általános tartalékát 1.000 E. Ft-tal, b) működési céltartalékát 0 E. Ft-tal, c) felhalmozási céltartalékát 0 E. Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 0 E. Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 E. Ft-tal e rendelet 14. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. Több éves kihatással járó feladatok 8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. § 4 A 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza. Gördülő tervezés 10. § A Képviselő-testület a tárgyévet követő három évben várható bevételek és kiadások tervszámait a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4
Módosította a 12/2010. (IX.28.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2010.07.01.
4
III. FEJEZET A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát minden esetben magának fenntartja. (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester negyedévente tájékoztatást adni köteles. (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által kezdeményezett finanszírozási összeg növeléséről a testület dönt a Polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (5) A Polgármester az előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor - ha azonnali döntést igényel - 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben dönthet a kifizetésről a Képviselő- testület utólagos tájékoztatása mellet. (6) A Polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelet rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében, melyről a Képviselő- testületnek be kell számolni. Részletszabályok 12. § (1) 5 (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. 13. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai (alap) feladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
5
A 12/2010. (IX.28.) Ör. 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010.07.01.
5
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerződés időtartamát, e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. Az intézményi előirányzat módosítás szabályai 14. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (3) 6 (4) 7 (5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. 15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti. (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
6 7
A 12/2010. (IX.28.) Ör. 6. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010.07.01. A 12/2010. (IX.28.) Ör. 6. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010.07.01.
6
Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
(4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős. (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja. Pótköltségvetés 16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Költségvetési szervek pénzmaradványa 17. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. § (1) Az egyéb szervezeteknek nyújtandó 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő bizottság felé.
7
(3) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig köteles eleget tenni. (4) A Képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését. (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg. 19. § Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmény pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra. 20. § A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. Önkormányzati biztos kirendelése 21. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - az Áht. 100/D. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: - az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. - az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
IV. FEJEZET LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 22. § (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költség-vetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. 8
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa szabályszerű gazdálkodása ellenére sem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. (6) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
V.FEJEZET ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 23. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban visszamenőleg 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. (3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével gondoskodik.
Kőröshegy, 2010. február 22.
Marczali Tamás polgármester
Dr. Laczkó Ilona helyettes jegyző
Kiadmány hiteléül: Kőröshegy, 2011. április 19. Kobolákné Dr. Horváth Brigitta jegyző
9
Címrend
1. sz. melléklet
Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei I.
Polgármesteri Hivatal 841126
II.
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok
522110 682001 841114 841403 890441 890442 960302 841402 862101 869041 889921 889922 882115 882116 882112 882111 882113 882122 882123 882125 882129 882202 882124 882119 900400 910502 931204 949900 370000 841906
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Országgyűlési képvselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Köztemető-fenntartás és működtetés Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Kulturális műsorok,rendezvények, kiállítások szervezése Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása M.n.s.egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Finanszírozási műveletek
Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei III.
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 611020 562912 562913 562917 851011 852021 852032 856011
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési bevételek 2009. évi telj.
Támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI Műk.képtelen önk.támogatása Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Előző évi kiegészítések, visszatérülések e.évi kp.ktgvetési kiegészítés, visszatérülés Saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek igazgatási szolgáltatási díj átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott gépjárműadó termőföld bérb., talajterh. díj, ép.bírs. luxusadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó pótlék és bírság egyéb sajátos bevétel egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke továbbszámlázott szolgáltatások egyéb sajátos bevételek bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak alkalmazottak térítései az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektől kölcsön visszafizetés
2010. évi módosított
97 448
60 932
62 881
97 448 46 788 10 482 13 367 21 811 5 000
60 932 19 598 27 177 14 157 0
62 881 18 480 26 305 14 096 0 4 000
11 561
3 721
5 325
431 2 235 1 911
762 1 524 1 000
762 1 624 2 504
6 984 6 209 775
435 435
435 435
7 038
0
1 725
7 038
0
1 725
101 144
91 497
82 954
0 0 55 915 10 629 37 256
0 0 57 583 10 486 38 097
100 100 56 645 10 486 37 159
8 028 2
9 000 0
9 000
26 619 5 530
21 350 6 000
13 350 6 000
5 899 13 872 1 012 306 3 410 11 620
6 000 8 300 800 250 1 950 10 614
6 000 0 450 900 1 650 9 984
3 659 677 169 15 6 228 872
3 180 0 0 3 350 2 730 1 250
230 0 3 400 4 404 600
104
1 350
3 569 11
0 0
1 225
50
100
100
50
100
100
2 700
187
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:
2010. évi terv
217 241
158 950 153 172
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Felhalmozási bevételek
2009. évi telj.
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Előző évi maradvány Támogatás értékű felhalmozási bevételek CÉDE pályázat Vis Maior pályázat elkülönített állami pénzalapból lakossági közműfejlesztés költségvetési támogatása helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú egyéb bevételek víziközmű koncessziós díj / eszközhasználati díj ÁFA bevétel lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás részvények, értékpapírok értékesítése lakosságtól (érdekeltségi hj.) helyi támogatás visszafizetése járművek értékesítése gépek, berendezések értékesítése kamatbevétel áht-on kívülről kölcsön visszatérülés rövid lejáratú hitel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen: Működési és felhalmozási célú bevétel összesen: Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Bevételek összesen:
2010. évi terv
2010. évi módosított
765
0
765
0
855
8 000
11 486
8 000 0
7 930 2 956
855 0
0 0
600
21 054
15 350
15 350
7 094 103 4 678 1 396 93 5 991 90 550 968 54 37
4 000
3 200 800 10 500
10 500
0
0 200
850
650
6 829
0
3 503
29 503
23 350
30 339
246 744
182 300 183 512
3 380
58 044
55 481
4 493 -1 113
58 044
55 481 0
250 124
240 344 238 993
2. sz. melléklet
Pénzforgalmi mérleg Működési kiadások 2009. évi telj.
Támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás működésre átadott pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak államháztartáson kívül Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása szociális juttatás Bankktg.+kamat IPA visszafizetés Szántódi per kártérítés működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése
Összesen:
2010. évi terv
2010. évi módosított
112 653
62 681
55 395
112 653 65 058 19 875 22 503 5 208 9
62 681 36 377 9 708 9 670 6 926 0
55 395 28 651 7 940 7 678 11 126 0
4 805
6 429
5 979
3 571 3 542 29 1 234
5 929 5 929
5 479 5 479
500
500
115 358
129 834
132 038
39 461 11 676 47 749 456 16 016
40 880 10 848 30 033 500 13 155 4 600 10 800 15 018 1 000 3 000
41 697 10 306 32 513 500 12 720 4 650 12 376 15 018 1 000 1 258
232 816
198 944 193 412
2009. évi telj.
2010. évi terv
Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak vállalkozásnak háztartásoknak (közműfejlesztési hj.) Önkormányzati felhalmozási kiadások CÉDE pályázat járdafelújítás (ÁFÁ-val együtt) Vis Maior pályázat Csapadékvíz-elvezetés (ÁFÁ-val együtt) Felújítás Víziközmű hitel Víziközmű hitel kamata Szgk. vásárlás Intézményi felhalmozási kiadások Előző évi beruházások (áfával) Számítógép-szakszolgálat (áfával) Felhalmozási célú tartalék Összesen:
Működési és felhalmozási célú kiadás összesen: Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiadások összesen:
2010. évi módosított
1 892
0
425
0
0
0
13 400
17 156
12 000 0 0
12 000 2 956 0
744 4 000 866 1 379
1 400
800 1 400
738
0
0
683 55
0 0
0
0
0
9 619
13 400
17 581
1 037 855
6 989
242 435 -632
425
212 344 210 993 28 000
28 000
28 000
28 000
-632
241 803
240 344 238 993
Az önkormányzat 2010. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
A/5. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE MŰKÖDÉSI kiadás Összes működési kiadás
Címrend
2009.évi telj.
I. II.
Polgármesteri Hivatal Önkorm.igazgatási tevékenysége
2010.évi terv
Személyi juttatás
2010. évi mód.
50 446
42 242
42 242
2009.évi telj.
28 409
2010.évi terv
27 167
Munkaadói járulékok
2010. évi mód.
27 117
Dologi kiadás
2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi telj. terv mód. telj. terv
8 248
6 700
6 750
Ellátottak juttatása
2010. évi mód.
13 789
7 375
7 375
Szociális juttatás
Működési pe. átadás
Különbség 2010.mód. 2010.terv
Tartalék
2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009. évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi 2010. évi telj. terv mód. telj. terv mód. telj. terv mód. telj. terv mód.
0
1 000
1 000
0
Polgármesteri Hiv.-hoz tartozó szakfeladatok
2 247
875
1 305
2 247
875
1 305
Lakóingatlan bérbe.,üzemeltetése
294
163
163
294
163
163
0
Országgyűlési képv. választás
451
852
907
296
600
600
71
162
162
84
90
145
55
Város- és községgazdálkodás
28 960
18 335
18 335
7 327
4 167
4 147
1 754
1 059
1 079
18 348
10 380
10 380
0
6 989
7 264
5 503
6 400
1 486
864
Közutak, hidak üzemeltetése
Közcélú foglalkoztatás
430
456
500
500
1 075
2 229
2 229
0 275
0
0
50
352
405
405
352
405
405
Közvilágítás
3 622
3 375
3 375
3 622
3 375
3 375
Háziorvosi alapellátás
4 243
5 025
5 025
1 288
1 325
1 325
Család- és nővédelmi eü./védőnő/
3 462
2 877
3 152
95
45
320
275
Szociális étkeztetés
2 391
3 000
3 750
2 391
3 000
3 750
750
57
0
0
2 061
1 984
1 984
395
384
384
859
744
744
166
144
144
0
0
175
5 783
7 100
6 850
5 783
96
100
500
96
Átmeneti segély
184
200
200
Temetési segély
34
100
Mozgáskorl.közl.támogatása
81
Közhasznú fogl. Köztemető-fenntartás
Házi segítségnyújtás Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányossági Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély+RÁT Normatív lakásfenntartási tám.
Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvéd.tám.
599
0
15
0
600
0
175
175
7 100
6 850
-250
100
500
400
184
200
200
0
100
34
100
100
0
100
100
81
100
100
0
7 067
3 305
2 445
6 947
3 305
2 445
-860
23
50
50
23
50
50
0
509
0
90
509
90
90
20
10
10 1 000
Közművelődési intézmények (faluház)
4 470
4 024
4 024
253
0
0
89
0
316
Kiadás összesen:
589
3 700
600
0
Finanszírozás
42
780
3 700
693
1 000
Szennyvíz kezelése
2 233
0
2 955
1 600
20
Máshova nem sorolt egyéb társ.tev.
2 243
0
1 600
1 803
Sport
2 587
50
1 646
Kulturális műsorok,rendezvények
Óvodáztatási tám.
50
20
120
0
10
1 018
500
500
3 423
2 500
2 500
0
253
0
0
0
89
0
0
0
970
316
970
970
0
33 418
33 302
0
33 418
33 302
-116
69 727
94 021
96 275
33 960
56 076
58 440
800
11 052
1 200
13 713
1 200
14 580
247
3 428
324
4 148
324
3 556
785
456
500
500
16 016
13 155
12 720
4 815
500
6 429
500
6 479
0
0
0
0
2 254
Az önkormányzat 2010. évi működési kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
A/5. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE MŰKÖDÉSI kiadás Címrend
Összes működési kiadás 2009.évi telj.
2010.évi terv
Személyi juttatás
2010. évi mód.
2009.évi telj.
2010.évi terv
Munkaadói járulékok
2010. évi mód.
Dologi kiadás
2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi telj. terv mód. telj. terv
Ellátottak juttatása
2010. évi mód.
Szociális juttatás
Működési pe. átadás
Különbség 2010.mód. 2010.terv
Tartalék
2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009. évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi 2010. évi 2009.évi 2010.évi 2010. évi telj. terv mód. telj. terv mód. telj. terv mód. telj. terv mód.
Ált.iskola, óvoda, AMI és EPSZ III.
Televízó-műsor szolg.(stúdió)
1 248
600
1 000
1 248
600
1 000
400
Óvodai intézményi étkeztetés
3 312
2 980
1 898
3 312
2 980
1 898
-1 082
-500
Iskolai intézményi étkeztetés
4 884
0
0
4 884
Munkahelyi étkeztetés
1 197
1 250
750
1 197
1 250
750
Óvodai nevelés, ellátás
16 599
16 850
13 895
11 002
11 409
Ált.isk.tanulók nevelése (5-8.évf.)
66 187
37 446
34 494
41 673
22 907
Alapfokú művészetoktatás tánc
3 805
3 555
2 859
2 149
2 061
Pedagógiai szakszolgáltató tev.
15 411
0
0
10 234
Kiadás összesen:
112 643
62 681
54 895
65 058
36 377
28 652 19 875
9 708
7 940
22 503
9 670
7 678
9
0
0
0
0
0
Kiadás mindösszesen:
232 816
198 944
193 412
104 519
77 257
70 349 31 551 20 556
18 246
70 252
73 121
73 493
465
500
500
16 016
13 155
12 720
7 198
0
3 347
2 976
1 930
2 250
2 465
1 767
20 323 12 710
6 198
5 700
6 607
1 415
1 545
534
310
1 004
960
718
1 131
642 3 176
9
5 188 10
6 926
3 000
-2 956
6 926
-2 952
700
-697
2 001
0
5 198
6 926 10 626
0
0
0
-7 786
10 013 13 355 17 105
0
1 000
1 000
-5 533
Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként
3. sz. melléklet
Költségvetés (ezer Ft) 2009. évi eredeti ei.
2010. évi eredeti ei.
2010. évi mód. ei.
..... évi számítás
I. Működési bevételek:
99 337
91 497
82 954
1.
Intézményi működési bevételek
17 054
10 614
11 309
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
82 283
80 883
71 645
2.2 Helyi adók
19 300
21 350
12 450
2.3. Átengedett központi adók
59 873
57 583
56 645
3 110
1 950
2 550
II. Támogatások:
61 799
60 932
1.
61 799
..... évi számítás
0
0
0
0
64 606
0
0
60 932
64 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1. Illetékek
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.1. Normatív támogatások
60 042
19 598
18 480
1.2. Központosított előirányzatok
0
27 177
26 305
1.3. ÖNHIKI
0
0
0
1 757
14 157
14 096
1.5. Előző évi kiegészítések, visszatérülések
0
0
1 725
1.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása
0
0
4 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
32 685
23 350
26 636
1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
32 685
14 500
14 500
2.
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei
0
8 850
12 136
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:
13 955
3 821
5 625
1.
Működési célú pénzeszköz átvétel
13 955
3 821
5 425
ebből OEP-től átvett pénzeszköz
2 028
1 000
2 504
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások
2.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
200
ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: VI. Hitelek:
50 803
58 044
55 481
1.
Működési célú hitel, kötvénykibocsátás
50 803
58 044
55 481
2.
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:
2 001
2 700
3 690
1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2 001
2 700
3 690
2.
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
3.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Összesen:
0
260 580
240 344
238 993
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeinek 2010.évi módosított előirányzatai
Polgármesteri Hivatal Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Pénzügyi műveletek Felhalmozási bevételek Összesen:
2 283 4 080
6 363
Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok
38 726 5 225 78 771 100 55 668 30 339 208 829
4. sz. melléklet
Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int.
23 697 104
23 801
Összesen:
64 706 5 225 82 955 100 55 668 30 339 238 993
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásainak 2010. évi módosított előirányzatai
Polgármesteri Hivatal Működési kiadások személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás ellátottak pénzbeli juttatásai működésre átadott pénzeszköz szociális juttatás Tartalék Pénzügyi műveletek Fejlesztési kiadások Összesen:
41 242 27 117 6 750 7 375 0 0 0 1 000
42 242
Polgárm. Hiv.-hoz tart. szakfeladatok
96 275 14 580 3 556 58 440 500 6 479 12 720 0 28 000 17 581 141 856
Ált.Isk., Óvoda és Alapf. Műv.okt. Int.
54 895 28 652 7 940 7 678 0 10 626 0 0
54 895
5. sz. melléklet
Összesen:
192 412 70 349 18 246 73 493 500 17 105 12 720 1 000 28 000 17 581 238 993
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi felújítási előirányzatai célonként
Ssz. 1. 2.
Felújítási cél megnevezése Járdafelújítás (CÉDE pályázat) Vis Maior pályázat - viharkárok helyreállítása Összesen:
2010. évi eredeti előirányzat 12 000 0 12 000
7. sz. melléklet
2010. évi módosított előirányzat 12 000 2 956 14 956
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi fejlesztési előirányzatai célonként
Fejlesztési cél megnevezése
Ssz. 1.
2010. évi eredeti ei.
8. sz. melléklet
2010. évi módosított ei.
KOU-717 lízingdíj
1 400
1 400
Összesen:
1 400
1 400
9. sz. melléklet
Létszámelőirányzat 2010
A) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2010. évre Létszámelőirányzat Teljes munkaidős Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok Ált. Isk., Óvoda, AMI és EPSZ Önkormányzat összesen:
Állományba nem tartozó létszám: Hivatalnál felmentését tölti Iskolánál felmentését tölti Prémiumévek programban résztvevő hivatalnál Prémiumévek programban résztvevő iskolánál Pályázat keretében foglalkoztatott a Faluházban
Eredeti ei. 9 4 8 21
Eredeti ei. 1 11 1 2 1
Létszám mindösszesen:
38
Részmunkaidős
Módosított ei.
Eredeti ei.
9 4 0 13
Módosított ei. 0 0 1 0 1
fő fő fő fő fő
16 fő
B) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata a 2010. évre
Közcélú munkát végzők: Közhasznú munkát végzők: Összesen:
Eredeti ei. Módosított ei. 6,25 6,5 fő 0 0,5 fő 6,25 7 fő
Összesen
Módosított ei. 1
1
1
1
Eredeti ei.
Módosított ei. 10 4 8 22
10 4 0 14
EU támogatással megvalósuló programok, projektek Nemleges
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
eFt Megnevezés
Összesen előirányzat
2010. év előirányzat
2011. év előirányzat
2012. év előirányzat
2013. év után előirányzat
Fejlesztési kiadások Gépjármű lízing
3 050
1 400
1 400
250
Fejlesztési kiadások összesen:
3 050
1 400
1 400
250
0
0
0
0
0
0
3 050
1 400
1 400
250
0
Kezességvállalások
Kezességvállalások összesen: Mindösszesen:
Megjegyzés (döntés száma)
Az Önkormányzat adósság- és hitelállományának kimutatása lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban
13. sz. melléklet
eFt
eFt
Eszköz
Forrás 2010.01.01 2010.12.31
Rövid lejárat Lakosságnak nyújtott kölcsön
41 495 1 407
2010.01.01 2010.12.31
33 776 Rövid lejárat 221 Rövid lejáratú egyéb kötelezettség
lakásvásárlás
545
62
Iparűzési adó túlfizetés
helyi támogatás
209
79
Tér.díj, túlfiz.
munkáltatói kölcsön
653
80
Szgk. törlesztés
1 029
635
373
0
Áruszállításból,szolg.nyújtásból Kimenő számlák Térítési díj, lakbér Egyéb követelés
Szállítói kötelezettség
635 Szántódi per tőke+kamat 19 521 Hitel
23 682
18 956
Dolgozói kártérítés
1 666
565
Helyi adók hátraléka
13 711
13 399
építményadó
1 667
2 027
kommunális adó
1 192
1 408
iparűzési adó
2 994
2 521
gépjárműadó
4 535
4 287
pótlék
3 155
2 997
bírság
11
9
egyéb
154
147
3
3
idegen bev.
7
1 400
0
187
5 025 91
47 227
Rövid lejáratú hitel
20 000
0
Szennyvízcs.-hitel*
4 000
0
37 597
12 218
9 100
9 100
1 650
1 750
26 847
1 368
9 006 Hosszú lejárat
6 650
7 603 Szennyvízcs.-hitel* 645 Gépkocsi lízing
Munkáltatói kölcsön
0
438 Iparűzési adó túlfizetés
Dolgozói kártérítés
0
320
*elkülönítetten kezelt tétel
41
8 000
Folyószámlahitel
7 295
Összesen:
27 484 22 361
0 47 227
Hosszú lejárat
645
12 428
15 018 32 000
Lakásvásárlás Helyi támogatás
74 711
10 800
Szennyvíz érdekeltségi hj.túlfiz.
656 25 348
Szennyvíz érdekeltségi hj.*
59 446
48 790 42 782 Összesen:
97 043 86 929
13/a sz. melléklet Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról 200.... év ezer Ft-ban A hitel megnevezése
Lejárat 200.... év
200.... év
200.... év
Összesen:
200.... év
Kamatmentes lakástámogatási hitel Szociális kölcsön Összesen: Kimutatás az adósságállományról 2010. év ezer Ft-ban Lejárat Adósságállomány megnevezése
2010. év
Ebből 60 napon belüli
2011. év
Összesen:
További évek
2010.01.01 2010.12.31 2010.01.01 2010.12.31 2010.01.01 2010.12.31 2010.01.01 2010.12.31 2010.01.01 Szállítók Hosszú lejáratú hitel (szennyvízcs.)* Rövid lejáratú hitel Folyószámlahitel Térítési díj túlfizetés
187
5 025
4 000
0
20 000
187
5 025
13 100
9 100
0
20 000
0
8 000
47 227
8 000
47 227
41
7
41
7
Szennyvíz érdekeltségi hj. túlfizetés Szántódi per tőketartozás
187
5 025 4 400
4 400
4 700
4 700
91
91
13 643
0
Szántódi per kamattartozás
1 375
0
Gépkocsi lízing
1 400
0
1 400
1 500
250
IPA túlfizetés
10 800
9 342
13 424
13 019
Összesen:
59 446
61 692
19 224
18 919
*elkülönítetten kezelt hitel
2010.12.31
275
462
13 643
0
1 375
0
250
3 050
1 750
13 423
1 368
37 647
23 729
18 373
6 318
97 043
86 929
0
5 025
Céltartalék felosztása a 2010. évre
Cél megnevezése 1.
Általános tartalék Összesen:
Eredeti előirányzat 1 000 1 000
14. sz. melléklet
Módosított előirányzat 1000 1 000
15. sz. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladat megnevezése Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2010.
2011.
2012.
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4 000
4 400
4 700
2013.
16. sz. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés Bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pe. ÁHT-n kívülről Pénzügyi műveletek Működési bevételek összesen: Intézményi felh. kiadások támogatása Támogatásért.felh.bevételek Felh.célú egyéb bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek:
Bevételek összesen: Kiadások Támogatások folyósítása Támogatásértékű működési kiadás Önkormányzati működési kiadás Működési kiadások összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási kiadások Intézményi felh.kiadások Felh.célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Pénzügyi műveletek
Kiadások összesen
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
szept.
okt.
10 140 745 6 400 7 187 17 479
3 200 414 4 500 9
3 200 414 4 500 9
2 800 414 12 100 9
2 043 414 3 900 9
2 043 414 3 800 9
2 043 417 3 489 8
8 123
8 123
15 323
6 366
6 266
5 957
4 880 520 5 400
3 005 520 3 525
520 520
8 200 8 200
1 979 1 979 44 272
520 520
8 793 13 105 35 170 21 945 18 935 26 471 13 523 11 648 15 843 14 566 52 517
6 477
238 993
6 500
6 500
5 500
9 200 15 700
9 000 15 500
10 350 15 850
7 500 1 000 9 840 18 340
117
4 717
117
117
9 462 16 462 376 117
2 362 1 300 20 136 23 798
117
4 717
117
117
493
3 397 246 5 100
4 579 246 5 100 10
7 451 1 009 20 100 10
12 113 246 7 200 10
10 483 246 6 196 10
8 743
9 935
28 570
19 569
16 935
50 50
3 120 50 3 170
376 2 000 2 376
2 000 2 000
2 100 2 100 4 500
7 000
394 394 8 598
aug.
6 633 321 8 850 15 804
2 500 2 500 11 500 16 500
2 500
6 244
3 000
10 500 13 000 49 117
6 244 8 018
3 000
166
2 500
nov.
dec.
össz.
63 492 5 225 82 385 100 187 151 389 0 11 381 18 853 30 234 57 370
2 500 1 300 14 200 18 000
10 100 12 600
2 500 58 9 300 11 858
117
117
117
2 259
117
117
117 10 000
2 259 9 982
54 495 6 479 132 438 193 412 425 17 156 0 0 17 581 28 000
15 817 20 217 15 967 18 457 16 955 30 066 19 500 13 166 18 117 12 717 21 975 36 039
238 993
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012 évre
17. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel és kamatának fizetése Szociális juttatások Tartalékok Működési célú kiadások összesen:
2010. évre 11 309 71 645 64 606 5 425 55 481 187 208 653 70 349 18 246 73 493 17 105 500 28 000 12 720 1 000 221 412
2011. évre 2012. évre 5 000 5 000 78 000 80 000 50 000 50 000 2 000 2 000 40 000 30 000 2 000 2 000 177 000 169 000 45 000 45 000 13 000 13 000 67 000 66 000 15 000 15 000 500 500 28 000 20 000 13 000 12 000 3 000 3 000 184 500 174 500
Felhalmozási célú bevételek és kiadások Megnevezés Önkormányzat felhalmozási bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszköz Felhalmozási célú hitel Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel és kamat visszafizetés Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
2010. évre 12 136
2011. évre 2012. évre 8 000 12 000 1 000 500
200 14 500
6 500
5 000
3 503 30 339 17 581
15 500 8 000
17 500 11 000 1 000
17 581
8 000
12 000
238 993
192 500
186 500
238 993
192 500
186 500
