2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Tiszaújváros, 2011. február 15.

. Gál Csaba ügyvezető igazgató

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai beszámolója

TARTALOM

TARTALOM ......................................................................................................................... 2 I.

BEVEZETŐ.................................................................................................................. 3

II.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA................................................................................. 4

III. 2010. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSOK......................................................................... 5 IV.

2010. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE A TERV ADATOKHOZ VISZONYÍTVA……………………………………………………………………...13 IV.1. Bevételek bemutatása…………………………………………………...13 IV.2. Költségek, ráfordítások bemutatása…………………………………...15 IV.3. A társaság eredménye…………………………………………………..16

V.

TÁRSASÁGUNK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJA………………………17

VI. 2010. ÉVI FEB HATÁROZATOK…………………………………………………18 VII. ÖSSZEFOGLALÁS…………………………………………………………………20

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: EREDMÉNYKIMUTATÁS……………………………....21 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: MÉRLEG…………………………………………………..22

2


I. BEVEZETŐ

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közhasznú feladatainak ellátásaként sport és szabadidős szolgáltatásokat biztosít a társadalom széles köre számára. Ezen kívül komplex létesítményháttérrel rendelkezünk, melynek kihasználásával vállalkozási tevékenységként a vendégek igényeihez alkalmazkodóan közvetített szolgáltatások nyújtását, szervezését is végezzük, úgy mint edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolítása (szállás, étkezés, sportlétesítmények, egyéb kiszolgáló létesítmények bérbeadása, stb.)

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a Tiszaszolg 2004 Kft-ből. A Szétválási Szerződés pontosan meghatározta a szétválás formáját, kitért a társasági vagyon felosztására, a vagyonmegosztás elveire, a jogok és kötelezettségek megosztására.

A közhasznú társaságként történő működés célja Tiszaújváros Önkormányzata sport és szabadidős szolgáltatásainak átlátható, színvonalas, a társadalom széles köre számára történő biztosítása.

Egy olyan rugalmas, az adott feladatokhoz alkalmazkodni képes társasági struktúrát kellett kialakítanunk, amely az alapító által megfogalmazott célok elérését a leginkább lehetővé teszi. A választott társasági forma alkalmazásánál a következőkre kellett figyelemmel lennünk: A nonprofit és közhasznú társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló jogi személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése céljából folytathat. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek.

3


II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság •

Neve:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

•

Rövidített neve:

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

•

Székhelye:

3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

•

Telefonszáma:

49/ 542- 030

•

E-mai címe:

[email protected]

•

Telephelye:

3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

•

Alapítója:

Tiszaújváros Önkormányzata 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

•

Alakulás időpontja: 2009. június 30.

•

Tulajdonosa:

Tiszaújváros Önkormányzata

•

A társaság törzstőkéje:

320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhúsz-millió oo/1oo forint.

Cégbírósági bejegyzés száma:

Cg. 05-09-014987

• •

Statisztikai számjele: 14813575-9311-113-05

•

Adószáma:

14813575-2-05

•

Képviseletére jogosult:

Gál Csaba ügyvezető igazgató

Tevékenységi kör: Fő tevékenység:

A társaság közhasznú szervezet Sportlétesítmény működtetése

•

4


III. 2010. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSOK

Társaságunk városi szinten az egyesületek, az oktatási intézmények, a diáksport egyesületek, a lakosság, a gazdasági társaságok részére színvonalas sportolási feltételeket nyújtott. A közhasznú tevékenység keretében a helyi lakosság részére a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is biztosítottuk egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát (streetballpálya, kültéri lábteniszpálya, strandröplabda pálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka

pálya).

Továbbra

is

népszerűek

voltak

a

már

hagyományos

közösségi

sportrendezvényeink: teremlabdarúgó bajnokság (19 csapat, 171 mérkőzés, 300 résztvevő), röplabda torna, lábtenisz bajnokság, Tiszaújvárosi Sportnapok stb. A városi egyesületeken kívül 2010-ben is az állandó bérlőink közé tartozott a TVK Nyrt., a Jabil Circuit Kft., akik folyamatos szerződéssel évek óta üzletfeleink. A Sportcentrumot 2010-ben naponta átlagosan 500 fő látogatta, ezen belül egyik leglátogatottabb létesítményünk az uszoda volt. Az uszoda szolgáltatásait a tárgyidőszakban

36 197 fő vette

igénybe. Szabadidősport a Sportcentrumban 2010. évben (óra) Létesítmény Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. neve Edzőterem Játékcsarnok Uszoda Asztalitenisz csarnok Súlyemelő versenyterem Atlétika pálya Görkorcsolyagördeszka pálya

516,5 37 1702

60,5 0 149

67,5 0 136

74 0 145

37,5 0 143

27 0 147

10 0 130

11,5 0 123

11 0 123

58,5 37 185

52 0 150

69 0 139

38 0 132

6

8

10

8

8

0

0

0

43

8

8

4

3 140

4 150

4 150

5 150

4 155

0 155

0 155

0 155

3 160

4 150

4 150

2 140

0

0

0

420

420

420

420

420

420

420

0

0

Streetball pálya

0

0

420

420

420

420

420

420

420

420

0

0

Strandröplabda pálya

0

0

0

150

150

150

150

150

160

0

0

0

0

0

350

308

323

340

345

333

299

311

219

0

2828

358,5

365,5

1654 1625 1624,5

1612

1785,5

1515

589

316

14239,5

III. sz. füves labdarúgó pálya Összesen:

103 33 1810 2940

1153 1641,5

3360 910

5


A Városi Tanuszodában alapvető feladatként biztosítottuk a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok és az általános iskola 3- 4. évfolyamának úszásoktatásához szükséges létesítményigényt. Ezen feladatok ellátása érdekében a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat elvégeztük. 2010. szeptember-október hónapokban az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás keretében jelentős felújítási munkák folytak. (Uszodatér csempézési, fugázási munkái, uszoda tető javításifelújítási munkái.)

Bevételi forrás teremtése céljából térítési, ill. bérleti díj ellenében az uszodát bérbe adtuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából illetve DSK, DSE csoportok számára, valamint a helyi sportegyesületek részére. A Tanuszodában

8.00-tól 19.00-óráig fogadtuk a

diákokat. A Tanuszodát 2010-ben 15 842 fő látogatta.

Iskolák, óvodák, DSE létesítményhasználata 2010. évben Tanuszoda (óra) Intézmény neve ÁAMPSZI Óvodák DSE Összesen:

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 40 16 0 56

40 15 0 55

42 17 0 59

36 11 0 47

40 8 0 48

16 0 0 16

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32 15 7 54

32 12 6 50

278 94 13 385

Alapfeladataink ellátásán kívül lehetőség szerint mindent megtettünk azért, hogy saját árbevételünket növeljük. Rendszeresen fogadtunk különféle sportágakban edzőtáborozó csapatokat, szerveztünk nemzetközi sporteseményeket, versenyeket, egyéb sport és nem sport jellegű rendezvényeket. A vendégek a szolgáltatások minőségével minden esetben elégedettek voltak, elismerésüket fejezték ki társaságunk felé.

6


2010. év fontosabb eseményei •

jan. 16- 17.

XIII. Sport-Park Teremlabdarúgó Kupa

•

jan. 23.

XXV. Dr Borosi László Teremlabdarúgó Emléktorna

•

febr. 06.

Senior Teremlabdarúgó Kupa

•

febr. 13.

X. Forgács László Meghívásos Országos Teremlabdarúgó Emléktorna

•

febr. 19.

Jabil farsang

•

febr. 20.

U13 Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Torna

•

márc. 12.

Diákolimpia VI. korcsoportos kosárlabda leány országos döntő

•

márc. 26-ápr.2 KSI atlétika edzőtábor

•

márc. 27.

MIX röplabda Torna

•

márc. 28.

Látványtánc verseny

•

ápr. 11.

NUSI- UPI Gyermek Labdarúgó Tornák

•

ápr. 17.

Pannon Kupa Nemzetközi Férfi Kézilabda Torna Magyarország – Szlovákia férfi válogatott kézilabda mérkőzés

•

ápr. 18.

XI. Show- tánc Fesztivál

•

ápr. 24.

Tankcsapda koncert

•

máj. 01.

X. Nemzetközi Atlétika verseny

•

jún. 1.

Pro - Coop Árubemutató és Vásár

•

jún. 4-5.

XXXIII. Aegon Országos Szakmai és Sportnapok

•

jún. 12- 14.

Szlovák utánpótlás labdarúgók edzőtábora

•

jún.17- júl. 16. Nyári sportnapközik

•

jún. 22- 24.

Grassroots leány labdarúgó tábor

•

jún. 26.

TVK Juniális

•

jún. 27- júl. 14. Belga úszók edzőtábora

•

jún. 28- júl. 3. Paksi FC edzőtábora

•

júl. 17- 31.

•

júl. 31. aug. 8. Triatlon edzőtábor

•

aug. 15.

Holland és Magyar amatőr labdarúgó csapatok tornája

•

szept. 4.

BAZ megyei Polgárőr Nap

Svájci szinkronúszók edzőtábora

7


•

szept. 11.

Nemzedékek Találkozója

•

szept. 11.

VDSZ Országos Egészségnap

•

szept. 16- 19. I. Tiszaújvárosi Sportnapok- Rajtolj az egészséges életmódra!

•

szept. 21.

Kistérségi Gyermek Labdarúgó Torna

•

szept. 30.

Premier Kupa

•

okt. 1.

Pro- Coop Árubemutató és Vásár

•

okt. 25- 31.

Hüllőkiállítás

•

nov. 13.

Együtt Tiszaújváros Védelmében

•

nov. 26.

TVK Törzsgárda Ünnepség

•

nov. 26- 28.

Telenor Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna Magyarország- Ukrajna női válogatott kézilabda mérkőzés Ukrajna- Tunézia női válogatott kézilabda mérkőzés

•

dec. 15.

Szépkorúak karácsonya

•

dec. 16.

Sportgála- sportbaráti találkozó

•

dec. 17.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok munkaértekezlete

•

dec. 18.

Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi munkaértekezlete

•

dec. 20.

Tisza Textil évzáró bál

Helyi egyesületek hazai versenyei, sporteseményei 2010. évben:

Tiszaújvárosi Sport Club

24 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 4 hazai bajnoki sakk mérkőzés 1 nemzetközi atlétika verseny 2 súlyemelő verseny

Tisza TV Phoenix Kosárlabda Klub

25 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés 6 hazai edzőmérkőzés

Futball Club Tiszaújváros

52 hazai bajnoki mérkőzés 51 hazai edzőmérkőzés

8


A felsorolt mérkőzésekhez, versenyekhez a versenyszabályoknak megfelelően készítettük elő a versenyhelyszíneket. Minden esetben kulturált, tiszta környezet fogadta az ide érkező hazai és vendégcsapatokat.

Egyesületek létesítményhasználata 2010. évben Sportcentrum (óra) Létesítmény játékcsarnok edzőterem uszoda (óra/pálya) atlétika pálya súlyemelő versenyterem zászlós terem asztalitenisz csarnok füves labdarúgó pályák centerpálya műfüves labdarúgó pálya Összesen:

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. 68,5 21

75,5 24,5

73 8

39,5 5

30,5 8

1,5 1

0 0

7,5 4

225,5

231

147

4

0

12

21,5

6

9

0

35

33

50

58

0

46 9

32,5 5

71 14,5

169 145,5

157

123

17

18,5

19

4

30,5

17

14,5

9

3

153

0

0

0

0

0

0

0

12

0

27

29

25

28,5

17

0

0

24

27

46

25,5

290

53

56,5

50

32,5

12

50,5

61

56,5

64

57

601

0

67 107,5

94

55

81 116,5

128,5

122

62,5

1

835

0

0

2,5

5,5

7,5

6,5

2

8,5

8

8

5

0

53,5

20,5

59,5

23

5

0

0

1,5

0

0

0

0

1

110,5

430,5

490,5

414,5 434,5 382,5 289,5 223,5 234,5

407

113,5 193,5 288,5

459 572,5

61,5 21

507 121

296 2106,5

466 4804,5

Diákolimpiai versenyek 2010- ben: •

Körzeti Teremlabdarúgó Diákolimpia

•

VI. kcs. Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő

•

III. kcs. fiú körzeti labdarúgó diákolimpia

•

I.- II. kcs. intézményi labdarúgó diákolimpia

•

II. kcs. körzeti labdarúgó diákolimpia

•

II. kcs. körzeti egyéni atlétika verseny

•

Labdarúgó leány és II. kcs. fiú intézményi diákolimpia

•

Atlétika III. kcs. csapat körzeti diákolimpia

•

Atlétika III- IV. kcs. egyéni körzeti diákolimpia

•

Labdarúgás leány és III. kcs. fiú körzeti diákolimpia

9


•

Atlétika IV. kcs. csapat körzeti diákolimpia

•

Labdarúgás III. kcs. csapat megyei diákolimpia

•

Atlétika I- II. kcs. mezeifutó körzeti diákolimpia

•

Körzeti ügyességi diákolimpia

Iskolák, DSE-k összesített létesítményhasználata 2010. évben Sportcentrum (óra) Intézmény neve ÁAMPSZI uszoda (óra/pálya) atlétika pálya füves labdarúgó pályák edzőterem játékcsarnok Eötvös J. Gimn. Szakk. És Koll. uszoda (óra/pálya) atlétika pálya EBDSE uszoda (óra/pálya) DSE uszoda (óra/pálya Összesen:

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.

72

72

65

39

56

6

0

0

156

156

60

59

741

0

0

2

19

30

3

0

0

24

26

0

0

104

0

0

0

17

18

2

0

0

18

20

0

0

75

20 0

18 0

25 0

5 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

18 0

11 5

100 5

44

44

39

40

33

24

0

0

26

24

28

29

331

0

0

0

74

69

19

0

0

65

48

0

0

275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

30

33

15,5

14

17

17

19

0

0

0

19

28

17,5

15

162

151,5

148

148

211

225

54

0

0

308

305 126,5

149

1826

10


2010-ben kiemelt feladatként teljesítettük a fent felsoroltakon kívül a következőket: •

Az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

•

Tiszaújváros sportegyesületei számára a kor követelményének megfelelő, igényes létesítményháttér biztosítása.

•

A jelentős bevételt hozó események számának növelése, kiemelt figyelemmel az edzőtáborok, hazai és nemzetközi sportesemények, céges szabadidős rendezvények, színvonalas kulturális események szervezésére, lebonyolítására.

•

Együttműködési lehetőség keresése rendezvényszervező cégekkel, a Sportcentrum adottságainak, szolgáltatásai széles körének megismertetése.

•

A környező országok egyesületeivel való kapcsolatok felvétele, ápolása, szélesítése.

•

A különféle rendezvényeken a reklámozható értékek maximális kihasználása.

•

Komplex szolgáltatási csomag összeállítása a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan.

•

Tiszaújváros

Önkormányzata

Képviselő-testületének

határozata

alapján

a

helyi

egyesületek létesítményhasználatára vonatkozó szerződések megkötése. •

A társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok) a FEB ülések anyagainak folyamatos aktualizálása és hírlevél küldése az érintetteknek az új dokumentumok

felkerüléséről,

valamint

a

jogszabályokban

előírt

közzétételi

kötelezettségek betartása. •

A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok által, és a tulajdonos által előírt szabályzatok elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése.

•

A kontrolling jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése.

•

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, valamint intézményekkel meglévő együttműködés további erősítése.

•

Önköltségszámítások aktualizálása.

Társaságunk legfőbb célkitűzése az volt, hogy a társaság Alapító Okirat szerinti céljait, feladatait, a Tiszaújváros Önkormányzatával kötött Közhasznúsági Szerződésben vállalt feladatait, valamint a tulajdonosi döntéseket 2010. évben maradéktalanul teljesítse. Mindezek mellett társaságunk 2010-ben az elmúlt 12 év egyik legjobb árbevételét produkálta.

11


Az alábbiakban a 2010. évben megvalósult beruházási, felújítási és karbantartási munkákat összegezzük: •

Sportcentrum uszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái

•

Tanuszoda 1. féléves karbantartási-javítási munkái

•

Játékcsarnok víztelenítési munkái

•

Játékcsarnok öltözők szellőzőrendszerének javítási munkái

•

Uszoda távnyitású ablakainak karbantartása, javítása

•

Uszoda, edzőterem ablakok kiborulás-gátlóval történő felszerelése (balesetveszély elhárítása)

•

Uszodai medencetér fűtésszabályzójának javítása

•

Műfüves pálya karbantartása, granulátum feltöltés

•

Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása

•

Centerpályai kerítés javítása

•

Térvilágítási lámpák és a gördeszka-pálya világítótestek javítása, karbantartása

•

Játékcsarnok, uszoda, edzőterem lábazat festési munkák

•

Atlétika klubház, labdarúgó klubház, triatlon klubház festési munkái

•

Játékcsarnokban a vizesedési problémákból adódó parkettajavítás

•

Játékcsarnok, edzőterem új kosárlabda szabályoknak megfelelő pályavonalazása

•

Sportcentrum uszoda 2. féléves javítási-karbantartási munkái, medencetér felújítás, öltözők javítási-felújítási munkái

•

Tanuszoda 2. féléves karbantartási, javítási munkái

•

Mobil lelátó törött székeinek pótlása

•

Biztonságtechnikai bejárás során megfogalmazott karbantartási feladatok elvégzése

•

Tanuszoda tetőszigetelés javítása

•

Játékcsarnok bejárat, kajak-kenu klubház, súlyemelő klubház sérült padlóburkolatok bontása, javítása, cseréje

•

Játékcsarnok külső teraszán lemez-és burkolatcsere

•

Játékcsarnokhoz tartozó vápacsatornák és összefolyók szigetelési, javítási munkái

•

Labdarúgó stadion és Játékcsarnok lépcsőinek biztonságtechnikai jelzéssel történő ellátása, festése 12


•

Tanuszoda uszodatér, medencetér csempézési, fúgázási munkái

•

Tanuszoda felül nyitható ablakának javítási-felújítási munkái

•

Súlyemelő épület bejáratának akadálymentesítési munkái

IV. A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE A TERV ADATOKHOZ VISZONYÍTVA

A 2010. évi eredménykimutatást az 1. számú melléklet, a mérleget a 2. számú melléklet tartalmazza.

Társaságunk 2010. évi gazdálkodása jelentősen jobb volt a tervezettnél. Saját árbevételünk 33 %-kal meghaladta a tervezettet, egész évben költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, így a 2010. évre tervezett – 21.717 e Ft-os eredmény helyett társaságunk eredménye -2.309 e Ft lett.

IV.1. Bevételek bemutatása összegek e Ft-ban Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összesen

•

2010. év terv 75 228 115 000 500 20 000 210 728

2010. év tény 100 408 126 175 1 323 15 236 243 142

Az értékesítés nettó árbevételét a helyi egyesületek létesítményhasználata, valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, nemzetközi sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), valamint a Tanuszoda bérbeadásából származó bevételek jelentik.

13


2010. évre nem tervezett bevételek miatt (TVK Juniális, Paksi FC edzőtábor, MLSZ edzőtábor, Szlovák edzőtábor, KSI atlétika edzőtábor, Sportnapközi, Tankcsapda koncert, VDSZ nap, Triatlon edzőtábor, Tiszatextil évzáró bál, Pannon Kupa és Telenor Kupa nemzetközi kézilabda tornák megrendezéséből származó bevételek, valamint nem tervezett reklámbevételek miatt: TVK Nyrt, Borsod Volán, TiszaSzolg 2004 Kft, Szuperinfó Kft.) bevételeink jelentősen meghaladták a 2010. évre tervezettet.

•

Az egyéb bevételek teljesülése 110%-os. Az egyéb bevételek összege elsősorban Tiszaújváros Önkormányzatának támogatása közhasznú feladataink ellátására. Augusztus hónapban a Képviselő-testület társaságunk részére a játékcsarnok sportparketta burkolatának felújítására, valamint a mobil lelátó törött székeinek pótlására 4.550 e Ft plusz támogatást biztosított az eredetileg meghatározott 2010. évi támogatáshoz képest. December hónapban a Képviselő-testület a Sportgála rendezvény lebonyolításához, illetve a Köztisztviselőkközalkalmazottak év végi munkaértekezletének lebonyolításához 3.250 e Ft plusz támogatással járult hozzá. A "119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról"”alapján társaságunk 2.388 e Ft-ot igényelt vissza a 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti időszakra vonatkozóan KÖF/KIF tarifa jóváírás jogcímen. A KÖF/KIF tarifa jóváírás, valamint az augusztusi és a decemberi plusz önkormányzati támogatás nem szerepelt a terveinkben, ezért jobb az egyéb bevételek teljesülése a tervezettnél.

•

Pénzügyi műveletek bevételeként 1.323 e forint bevételt könyvelhettünk el. A pénzügyi műveletek bevételei tartalmazzák azoknak a lekötéseknek a kamat bevételeit, amelyek szabad pénzeszközeink rövid időre történő lekötéséből származnak.

•

A rendkívüli bevétel a korábbi években átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódik. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája, az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez.

14


IV. 2. Költségek, ráfordítások bemutatása

Megnevezés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Összesen •

összegek e Ft-ban 2010. 2010. év terv év tény 104 200 118 446 85 571 85 957 24 200 23 365 18 474 17 653 30 232 445 245 451

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségekből, igénybe vett szolgáltatásokból, egyéb igénybevett szolgáltatásokból, és az eladott (közvetített) szolgáltatásokból állnak. Az anyagjellegű ráfordítások teljesülése 114%-os, az eltérés oka az értékesítés nettó árbevétele soron említett nem tervezett bevételeink költség oldala, valamint az év végi rendezvények (Sportgála, Köztisztviselők, közalkalmazottak év végi munkaértekezlete) kapcsán felmerült kiadások.

•

A személyi jellegű ráfordítások a bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítások a tervezettnek megfelelően alakultak. A dolgozói létszám a terveknek megfelelően alakult.

•

Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglaltak alapján történt. Az értékcsökkenési leírás teljesülése 96 %-os.

•

Az egyéb ráfordítások teljesülése 95 %-os. Az egyéb ráfordítások az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt, a kommunális adót, az építményadót, az iparűzési adót, a gépjárműadót és a cégautóadót tartalmazzák.

15


IV. 3. A Társaság eredménye összegek e Ft-ban Sorszám I III IV V VI VII A VIII IX B C X XI D E XII F G

A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

2010. év terv

2010. év tény

75 228 115 000 104 200 85 571 24 200 18 474 -42 217 500

100 408 126 175 118 446 85 957 23 365 17 653 -18 838 1 323

500 -41 717 20 000 20 000 -21 717

1 323 -17 515 15 236 30 15 206 -2 309

-21 717 -21 717

-2 309 -2 309

Társaságunknak az alábbi lejárt határidejű követelései voltak 2010. december 31-én:

SorPartner neve szám 1. Szikszói Társalgókör Abaújért és Szántóért 2. Bőcs Sport Kft. Összesen

Érték (Ft) 62 500 187 500 250 000

Annak érdekében, hogy követelésünket behajtsuk minden jogi eszközt felhasználtunk. A Szikszói Társalgókör ellen fizetési meghagyás van folyamatban, a Bőcs Sport Kft. esetében az ügyvédi felszólító levélben előírt határidő még nem telt el.

16


V.

TÁRSASÁGUNK FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

A Sport-Park Kft. 2010. évi feladatait 29 fővel valósította meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 27 fő, részmunkaidős 2 fő. 26 fő a Sportcentrum, 3 fő a Tanuszoda területén végezte munkáját. Diplomás alkalmazottak száma 6 fő. Három fő két vagy annál több egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezik. A szellemi alkalmazottak aránya 20%, a fizikai alkalmazottak aránya 80% volt az összlétszámon belül. Fontos szempont, hogy dolgozóink közel fele a Sportcentrum átadása óta itt dolgozik.

Munkakörök megoszlása a dolgozói összlétszámon belül: Munkakör Ügyvezető igazgató Műszaki vezető Gazdasági vezető Sportszervező-menedzser Programmenedzser Adminisztratív ügyintézőpénztáros Uszodai csoportvezető Műszaki csoportvezető Uszodamester Karbantartó Pályamunkás Portás Takarító összesen

Létszám 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 7 29

A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

A szakemberek felkészültsége, szakmai hozzáértése, a munkavállalók fegyelmezettsége megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy 2010-ben is eredményesen teljesítettük az Alapító elvárásait, és gazdaságosan, a piaci feltételeknek megfelelően működtettük a Sportcentrumot és a Tanuszodát.

17


VI. 2010. ÉVI FEB HATÁROZATOK

1/2010.FEBh. (I.25.) Tárgy: Javaslat a Javadalmazási Szabályzat módosítására. 2/2010.FEBh. (I.25.) Tárgy: Tájékoztatás a Sport-Park Nonprofit Kft. szabályzatainak időközi módosításáról. 3/2010.FEBh. (I.25.) Tárgy: Tájékoztatás a Középületépítő Zrt. f.a. és Sport-Park közötti peres ügyről. 4/2010.FEBh. (I.25.) Tárgy: Tájékoztatás a Láng SK-val kapcsolatos követelésről. 5/2010.FEBh. (I.25.) Tárgy: Tájékoztatás a Sport-Park Nonprofit Kft. 2009. évi várható eredményéről, illetve a 2010. évi előzetes eredménytervről. 6/2010.FEBh. (III.01.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. IV. negyedéves controlling jelentéséről és a működési tapasztalatokról. 7/2010.FEBh. (III.01.) Tárgy: Javaslat a Sport-Park Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére. 8/2010.FEBh. (III.01.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfelelőségéről. 9/2010.FEBh. (III.01.) Tárgy: Javaslat a Kere-Szol ’99 Bt.-vel érvényben lévő bérleti szerződés módosítására.

10/2010.FEBh. (III.01.) Tárgy: Tájékoztatás az Ar-Tive Kft-vel kapcsolatos követelésekről. 18


11/2010.FEBh. (III.17.) Tárgy: Javaslat a Sport-Park Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervére. 12/2010.FEBh. (IV.26.) Tárgy: Javaslat a Sport-Park Nonprofit Kft. 2009. évi Közhasznúsági jelentésének és egyszerűsített éves beszámolójának, a könyvvizsgálói jelentésnek, az ügyvezető önértékelésének és a Felügyelő Bizottság jelentésének az elfogadására. 13/2010.FEBh. (V.10.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. I. negyedéves controlling jelentéséről. 14/2010.FEBh. (VI.14.) Tárgy: A Sport-Park Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzata. 15/2010.FEBh. (VI.14.) Tárgy: A Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződése. 16/2010.FEBh. (VI.14.) Tárgy: A Sport-Park Nonprofit Kft. kafetéria szabályzata. 17/2010.FEBh. (IX.06.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. II. negyedéves controlling jelentéséről. 18/2010.FEBh. (IX.06.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. szabályzatairól, illetve azok jogszabályi megfelelőségéről. 19/2010.FEBh. (XI.08.) Tárgy: Javaslat a Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztására. 20/2010.FEBh. (XI.08.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. III. negyedéves controlling jelentéséről. 21/2010.FEBh. (XI.08.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. 2010. évi működéséről, a társaságnál végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól. 19


22/2010.FEBh. (XII.07.) Tárgy: Tájékoztató a Sport-Park Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének várható teljesítéséről. 23/2010.FEBh. (XII.07.) Tárgy: Javaslat a FEB 2011. évi munkatervére.

VII.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tiszaújváros Önkormányzata azért hozta létre a közhasznú szervezetként működő Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft-t, mert ezen közhasznú társaság által elvégzendő feladatok jelentős része Tiszaújváros és a régió széles körét érinti. A sporttal összefüggő igazgatási, szervezési, vagyonkezelési feladatok összességében nem profitorientáltak, közhasznúnak minősülnek.

A Sportcentrum az Önkormányzat által meghatározott fő feladatát teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul szolgálta.

Ezen kívül igyekeztünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészség megőrzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni: szabadidős rendezvényeket szerveztünk, létesítmény-használatot biztosítottunk, amatőr versenyeket, bajnokságokat bonyolítottunk le.

A 2010-ben elért eredményből látható, hogy a Sport-Park Kft. operatív működtetése mellett a gazdálkodás irányítása is hatékony volt, eredményesen gazdálkodtunk.

20


1. számú melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám a

A tétel megnevezése

2010. év

I

b Értékesítés nettó árbevétele

II

Aktivált saját teljesítmények értéke

III

Egyéb bevételek

126 175

IV

Anyagjellegű ráfordítások

118 446

V

Személyi jellegű ráfordítások

85 957

VI

Értékcsökkenési leírás

23 365

VII

Egyéb ráfordítások

17 653

A

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

e 100 408

-18 838

VIII Pénzügyi műveletek bevételei IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 323

B

Pénzügyi műveletek eredménye

1 323

C

Szokásos vállalkozási eredmény

-17 515

X

Rendkívüli bevételek

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

Rendkívüli eredmény

15 206

E

Adózás előtti eredmény

-2 309

XII

Adófizetési kötelezettség

15 236 30

F

Adózott eredmény

-2 309

G

Mérleg szerinti eredmény

-2 309

21


2. számú melléklet MÉRLEG

Sorszám a


1

b A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)

6

I.

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

10

C. Aktív időbeli elhatárolások

11

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)

Sorszám a

2010. év e 1 064 005 165 1 063 840 29 129

KÉSZLETEK


4 044 25 085 2 226 1 095 360

2010. év

b D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)

e 377 405 320 000

15

I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK

16

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

20

E. Céltartalékok

21

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)

22

I.

23

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25

G. Passzív időbeli elhatárolás

26

FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)

12 13 14

59 417 297

-2 309 14 372

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 14 372 703 583 1 095 360 22

2010. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Recommend Documents