2010. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2010. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakó ingatlanok bérbeadása e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) h.) tandíj, térítési díj bevétel i.) egyéb bevételek j.) kamatbevételek k.) élelmezési bevételek l.) áfa bevételek

2010. Évi eredeti előirányzat

480 598 89 354 1 600 550 514 1 100 8 114 6 000 3 750 290 1 555 12 650 38 474 14 757

m.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei

391 244

2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó

221 600 60 000 11 600 150 000 168 144 47 196 96 948 24 000

d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.

1 500

1 000 300

a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok

200 242 374 242 374 242 318 -

a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás d.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.) szoc. Továbbképzés

56 56

b.) Rendszeres szociális segély c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka e.) ápolási díj f.) lakásfenntartási támogatás g.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel

2 410 400

a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz)

400 2 010 66 833 62 776 10 534 3 551

c.) Mozgáskorl. Közl átvét. d.) Többcélú feladat átvét e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

8 783 3 000

f.) Választásra átvét. g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét

952 19 031 8 138 6 873 782 566 566 4 057 4 057 70 70 70

b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért

1 100

VII. Hitelek VIII. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami

-

b.) önkorm. Belüli I-VIII. Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét I-IX.) Bevételek együtt

793 385 130 971 93 535 32 946 4 490

924 356

X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

924 356

mutató sz jogcímek Normatív tám.Ktv.3. Melléklet Tel.üzem.,igazg. És sportfelad. tel.önkm üzemelt, igazg. Sport és kulturális fel Tömegközlekedési felad. )építésügyi igazg.kieg. Körjegyzőség alaphozzájár. Lakott külterülettel kapcs fel. települési sportfeladatok pénzbeli szociális jutt. Családs. és gyermekjóléti fel. Szociális étkeztetés nyd.m.150% alatt Szociális étkeztetés nyd.m.150%-- 300 % k Házi segítségnyújtás nyd 150 % alatt Házi segítségnyújtás nyd 150 % felett időskorúak nappali int. Ell. szociális étkezt és házigond. Együtt bizt. szoc étkezt és időskor nappali ell együtt bizt szociális étkeztetés biztosít házi gondozást biztosít Óvodai nev. 1.-2 Évf. 8 hóra 2009 Óvodai nev. 3. Évf. 8 hóra Óvodai nevelés 1-3 évf. 8 hónapra Óvodai nev. 1-3. Évf. 4 hóra Ált Isk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 8 hó Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 8 hó Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 8 hó Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 8 hó Általános Iskolai okt. 7-8. évf. 8 hó Általános Iskolai okt. 7. évf. 8 hó Általános Iskolai okt. 8. évf. 8 hó Ált Isk okt. 1 -2 évf. gyp.együtt 4 hó 2009 Ált Isk okt. 3. évf.gyógyped.együtt 4 hó 2009 Ált Isk okt. 4. évf.gyógyped.együtt 4 hó Általános Iskolai okt. 5 -6 évf.. 4 hó Általános Iskolai okt. 7 évf. 4 hó Általános Iskolai okt. 8. évf. 4 hó minősített alapfokú zeneműv.okt.. 8 hó minősített képző és iparműv,. 8 hóhó minősített alapfokú zeneműv.okt 4 hó minősített képző és iparműv,. 4 hóhó Zeneművészeti oktatás heti 4 tanóra 8 hóra Zeneművészeti oktatás 4 hóra Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 8 hóra Képző művészeti okt.heti 4 tanóra 4 hóra Gyógyped. magántan. 8 hóra gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 8 hó Gyógyped. magántan. 4 hóra gyógyp. Enyhe ért. Fogy.vis.fej.org.. 4 hó Ált.isk. napközi . 1-4 8 hó Ált.isk. napközi .5-8 8 hó Ált.isk. napközi . 1-4 4 hó Ált.isk. napközi .5-8 4 hó nemzetiségi oktatás 8 hó

fajl.össz.

6105

Tám.össz 2009 év 1 057

6105 199 12 74 6105

515 7 737 300 000 3 088 500

6756 14 18 4 13 5

3 950 000 91 050 80 700 270 700 171 000 146 200

mutató sz

6 452 985 3 144 075 1 539 663 3 600 000 228 512 3 052 500 48 882 735 5 337 240 1 274 700 1 452 600 1 082 800 2 223 000 731 000

69 166

2 550 000 2 550 000

9 520 000 26 860 000

229 132 49 75 129 119

2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

15 663 333 12 750 000 5 950 000 11 050 000 14 790 000 17 850 000

117 60 60 127 66 66 55 51 55 51

2 18 1 17

220

2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 51 000 20 000 48 500 19 000 2 550 000 2 540 000 2 550 000 2 540 000 240 000 192 000 239 000 191 200 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 45 000

Központi támogatások a 2010. Évi költségvetés fajl.össz. Tám.össz Ebből 2010 év Süni

5 672 667 2 963 333 4 402 667 7 281 333 4 318 000 4 910 667 1 870 000 680 000 889 167 323 000 2 040 000 1 016 000 680 000 338 667 320 000 2 304 000 79 667 1 083 467 1 700 000 340 000 846 667 169 333 6 600 000

6112

1 947

170 12 74

7 729 253 530 2 612

6771

3 950 000

10 3 34 3

221 450 143 943 55 362,5 166 087,67

11 900 064 1 313 930 3 042 360 193 288 52 648 768 5 349 090 2 214 500 431 828 1 882 325 498 263

225 224 128 63 52 116

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

28 513 333 14 178 333 11 436 667 5 796 667 7 050 000 12 220 000

60 65 114 62 63 107 56 60 41 29 41 29 41 41 29 29 1 14 1 14 100 23 99 23 221

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 44 900 17 600 44 900 17 600 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 224 000 179 200 224 000 179 200 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 40 000

7 206 667 8 930 000 5 091 667 2 820 000 3 290 000 5 640 000 3 368 333 3 603 333 1 227 267 340 267 613 633 170 133 1 410 000 705 000 313 333 156 667 149 333 1 672 533 74 667 836 267 1 566 667 156 667 783 333 78 333 5 893 333

Hétszínv.

17390000 8773333

Vilonyai Ó

8773333 4386667

Rákóczi

2350000 1018333 6580000 3133333 3603333 6266667 3760000 5640000 2820000 1723333 1801667 3133333 1723333 1880000

626667 313333 666667

2933333

nemzetiségi oktatás 4 hó Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 8 hó Int.társ. Óv.isk 1-8 évf. 4 hó. Óvodai, iskolai kedvezm.étkeztetés Ált.isk. 5-7 kedv. Étkezt kieg. Tám Tanulók általános TK tám. Tanulók ingyenes TK tám. Helyi közműv. És közgyűjt. Fel. NORMATÍV TÁM. ÖSSZESEN II. Normatív kötött Kvtv. 8. Sz. mellékl. Ped.szakvizsga, továbbképz 8 hó Ped.szakvizsga, továbbképz 4 hó diáksporttal kapcsolatos támogatás 8 hó diáksporttal kapcsolatos támogatás 4 hó Szociális továbbkép.szakvizsga NORMATÍV KÖTÖTT ÖSSZESEN Intézményi összesen: III. SZJA finanszírozás a.) átengedett SZJA 8 % b.) jöv.diff. Kieg. SZJA ÖSSZESEN KÖZPONTI TÁMOGATÁS EGYÜTT Mindösszesen

237 55 58 280 3 496 293 6105

66 66 504 496 6

43 000 45 000 42 800 65 000 20 000 1 000 10 000 1 061

11700 11700 430 430 9400

3 397 000 1 650 000 827 467 18 200 000 60 000 496 000 2 930 000 6 477 405 278 301 650 514 800 257 400 144 480 71 093 56 400 1 044 173 279 345 823 46 340 080 121 585 186 167 925 266 447 271 089 447 271 089

223 56 56 281 65 298

6

40 000 36 300 36 300 65 000 20 000 1 000 10 000

9400

2 973 333 1 355 200 677 600 18 265 000 1 300 000 2 980 000 242 317 982

31908333

14070000

4582533

53717299

56 400 56 400 242 374 382

0 31908333

0 14070000

0 4582533

0 53717299

47 196 240 96 947 838 144 144 078 386 518 460 386 518 460

333333

4745000

910000

435600 193600 585000

1466667 484000 278300 4030000 320000 1200000

1/a. sz. melléklet PH Vilonya I.

Ady

Műv.O.Int

Intézményi össz.

Családs

Kultúr és művh

8 013 621 1 313 930 3 042 360 193 288 52 648 768 5349090

2214500 431828 1882325 498263

783333 470000 783334

391667 156667 313333

4073334 2193334 2663333 5953333 3446667 3290000 1880000 940000 1175000 2506667 1645000 1723333 1227267 613633 340267 170133 1410000 705000 313333 156667 149333 1672533 74667 836267 940000 156667 470000 78333 2293333

3886443

11 900 064 1 313 930 3 042 360 193 288 52 648 768 5 349 090 2 214 500 431 828 1 882 325 498 263 28 513 333 14 178 333 11 436 667 5 796 667 7 050 000 12 220 000 7 206 667 8 930 000 5 091 667 2 820 000 3 290 000 5 640 000 3 368 333 3 603 333 1 227 267 613 633 340 267 170 133 1 410 000 705 000 313 333 156 667 149 333 1 672 533 74 667 836 267 1 566 667 156 667 783 333 78 333 5 893 333

1173333 435600 205700 650000

7345000 980000

110000

1670000

4299634

49329467

0 4299634

0 49329467

4936300

10376006

0 4936300

56400 56400 10432406

65211967

0 65211967

3886443

0 3886443

2 973 333 1 355 200 677 600 18 265 000 1 300 000 2 980 000 242 317 982 -

56 400 56 400 242 374 382

-

242 374 382

Berhida Város Önkormányzata 2010. Évi költségvetési terv Sorszám Bevételi jogcím 1. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.7.1. 5.7.2. 5.7.3. 5.7.4. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 12 13. 13.1 13.2. 14. 15. 16. 17.

2. I.Önkormányzat működési bevételei(2+3) I/1.Intézményi működési bevételek I/2.Önkormányzat sajátos műk.bevételei (3.1+ 3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1.+ 4.3) Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm.és tőkbevételei Pénzügyi befektetések bevételei III.Támogatások,kiegészítések (5.1.+ 5.7.) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Fejlesztési célú támogatások(5.7.1.+ 5.7.) Cél- címzett támogatás Területi kiegyenl.szolg.fejl.célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás IV.Támogatásértékű működési bevételek(6.1+ 6.4) Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből társadalombiztosítási alapból átvett V.Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1+ 7.2) Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. (8.1 + 8.2.) Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Folyó bevételek összesen (1+4+5+6+7+8) Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen (9+10+11) VII.Finanszírozási bevételek (13.1 + 13.2.) Hitelek fellvétele Értékpapírok bevételei Előző évi kieg. Megtér. Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nyitó pénzkészlet Bevételek összesen: (12+13+14+15+16)

1/b. számú melléklet 2008 évi tény 2009.évi 2010.évi várható előirányzat 3. 4. 5. 477 800 523 650 480 598 84 307 96 064 89 354 393 493 427 586 391 244

205 420 184 057 4 016 5 481

263 344 160 728 3 514 3 900

221 600 168 144 1 500 2 410

31 3 440 2 010 445 696

1 389 501 2 010 469 565

400 2 010 242 374

285 782 22 579

274 418 22 874

242 318

114 619

172 273

56

22 716

0

0

22 716 74 163 71 819 11 284 2 344

61 982 59 472 11 127 2 510

66 833 62 776 10 534 4 057

290

70

290 1 261

70 1 100

1 529 1 261 1 006 905 1 060 648 76 111 39 624

1 100 793 385 130 971

1 083 016 1 100 272 0 0

924 356 0

753 644 386 -4 714 217 995 261 236 1 302 150 1 357 438

924 356

2 236 1 863 373 1 529

2010. Évi költségvetés Berhida

Város Önkormányzata Kiadások


2010. évi eredeti Kiadási jogcímek a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ a.) Eü.ellátás összesen: II. körzet I. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. b.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida

előirányz 99 638 56 296 108 704 87 177 0 10 622 10 905 102 191 98 155 0 4 036 9 050 375 879 35 127 24 606 0 10 521 0 48 097 12 757 375 200 400 506 10 438 275 563 35 340 4 258 1 629 2 629

Kiadásból szem.jut.

Járulékok

Dologi

46 877 27 580 68 790 56 355

12 474 7 313 18 343 15 061

40 287 21 403 21 571 15 761

6 404 6 031 62 123 59 279

1 682 1 600 16 365 15 637

2 536 3 274 23 703 23 239

2844 6210 211 580 12 874 9 100

728 1591 56 086 3 637 2 570

464 1249 108 213 18 616 12 936

3 774

1067

5 680

25 169 5 942 0 0 0 0 5 942 0 0 19 227 3 148 1250 1898

6 823 1 624 0 0 0 0 1 624 0 0 5 199 858 341 517

16 105 5 191 375 200 400 506 2 872 275 563 10 914 252 38 214

Idősek Klubja szociális étkeztetés Vilonya szociális étkeztetés Berhida gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Köztemető fenntart. Utak,hidak,közl. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) közhasznú foglalkoztatás c.) közcélú foglalkoztatás E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) önkorm.igazg.össz. önkorm. igazgatási tev. 84112611 Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 város és községg püi ig 841408 közoktatás püi ig 850001 humán és eü ell püi ig 860001 Adóügyi igazgatás 84113311 Ogy képviselő választás 841114 önkorm. képviselő választás 841115 jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 ingatlan ügyek 68200212 b.) Kisebbségi önk.össz. német kisebbségi önkorm.

3 685 299 6 359 21 038 779 20 259 88 757 69 636 22 849 8 770 3 407 2 118 3 188 4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 4 441 14 680 195 298 193 566 123 617 3 178 6 873 27 211 1 434 1 434 1 436 1 434 7 072 863 438 18 076 500 0 1 732 866

681 235 675 14 723 545 14178 31 468 22 318 16 070 4 421 1 827

188 64 184 3 969 149 3820 8 422 5 951 4 282 1195 474

2866 6 284

775 1 696

119 427 118 635 66 433 2 349 5 173 21 366 1 130 1 130 1 131 1 130 4 024 390 195 14 184

32 914 32 700 18331 658 1 417 5 845 304 304 305 304 1 182 105 53 3 892

2 816 0 5 500 2 346 85 2261 48 867 41 367 2 497 3 154 1106 2 118 3 188 4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 800 6 700

42 957 42 231 38853 171 283

1866 368 190 500

792 396

214 107

726 363

cigány kisebbségi önkorm. Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: F.)Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. e.) TÖOSZ tagdíj f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész G.)Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgárdi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz.

a.) Viziközmű (HKA) b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. c.) ingatlan beruh d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész e.) Illegális hulladék pályázati önrész f.) Ady zöldiskola pályázati önrész Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

866 743 158 45 000 45 000 978 0 0 255 122 275 1 630 1 800 1 600 348 611 1 000 5 359 0 795 147 17 617 20 000 61 601 0 29 991 6 000 6 334 4 057 5 000 750 7 850

396 400 518 0

107 107 882 2 500 2 500

924 356 0 924 356

400 518 0 400 518

363 234 758 42 500 42 500 978

0 0

0 0

0

0

122 275

0

0

0 0 0

0 0 0

1 630 1 800 1 600 348 611 1000 5 359

255

0

0

0

0

400 518

110 382

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

284 247 17 617 20 000 61 601 29 991 6 000 6334 4 057 5000 750 7850

110 382

413 456

0

0

110 382

413 456

Berhida Város Önkormányzata

Felújítási kiadások 2010. Év 2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban Felújítási feladatok

1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH 2 3 4 Felújítás összesen:

Eredeti előirányzat 20000

20 000



Felhalmozási kiadások 2010. Év 2.b számú mellékletéről Felhalmozási feladatok

1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 2 Áfész épület vásárlás PH 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész 5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 6 TESZ számítógép besz TESZ 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira 10 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH 11 utasváró 5 db TESZ Felhalmozás összesen:

adatok ezer Ft-ban

eredeti előirányzat 6000 8000 25976 11300 900

200 2200 1985

1500 3540 61601

Berhida Város Önkormányzata 2010. Évi költségvetési terv Sorszám Kiadási jogcím 1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.7 1.8 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5 2.6 3. 3.1. 3.2 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9. 10.

2. I.Folyó(működési) kiadások (1.1+ 1.9.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Államházt.kivüli műk.pénzeszk.átad. Társadalom- és szociálpol.jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+ 2.6.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Államházt.kivüli felhalm.pénzeszk.átad. Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok (3.1.+3.2.) Céltartalék Államházt.céltartalék 2005.évi tv.(52.§ (2) bek. IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások Költségvetési kiadások (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenítő kiad. záró pénzkészlet IX. Kiadások összesen: (6+7+8+9)

2008.évi tény 3. 906 178

2/c. melléklet 2009.évi 2010.évi várható előirányzat 4. 5. 938 095 795 147

412 234 134 968 218 297 4 995 5 896 129 788

414 809 120 152 250 300 4 092 6 573 142 169

400 518 110 382 234 758 1 630 5 359 42 500

33 512

54 258

81 601

3 510 30 002

20 971 33 287

20 000 61 601

0

0

29 991 29 991

941 115 18 981

992 353 21 735

906 739 17 617

18 981

21 735

17 617

80 818 261 236 1 302 150

-2 556 306 282 1 317 814

924 356

1 425

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010 évi költségvetési tervben a pénzmaradvány igénybevétel és hiány részletezése

Összesen Működési hiány fedezetéül igénybevett pénzmaradvány

a.) közvilágítás b.) közfoglalkoztatás c.) települési hulladék

felhalmozási hiány fedezetéül igénybevett pénzmaradvány Áfész épület vásárlás kieg. áthúzódó felhalmozási jellegű feladatok pm-ból finansz a.) telekkialakítás, közmű terv. kiép. b.) Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi c.) Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész d.) II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. e.) TESZ számítógép besz f.) PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. g.) Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira h.) ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) i.) utasváró 5 db j.) városrehab. Pályázat önr. Felújítás k.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. Céltartalék l.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész m.) Illegális hulladék pályázati önrész n.) Ady zöldiskola pályázati önrész Pénzmaradványból finansz kiadás össz

személyi 32 946 16 000 15 480 1 466 4 490 4 490 93 535 6 000 25 976 11 300 900 200 2 200 1 985 1 500 3 540 20 000 6 334 5 000 750 7 850

130 971

2/d számú melléklet ezer Ft-ban járulék dologi 6 284 1 696 24 966 6 284

1 696

16000 7500 1466 4490 4490 93535 6000 25976 11300 900

200 2200 1985

1500 3540 20000

6334 5000 750 7850

6 284

1 696

122 991

Bevételi jogcímek Intézm.saját bev.

Berhida Város Önkormányzata Költségvetési szervek adatai 2010. Évben Hétszínv II.Rákóczi Vilonyai I Vilonyai Ó

Süni

3.sz. melléklet Ady

Műv.Isk.

Kultúrház

Műv.ház

Család.Kp.

0

b.)idősek klubja tér.d. c.)házigond.tér.díj d.) lakó ingatlanr bérbead

550

e.) nem lakó ingatlan bér

200

f.) közmű bérl.díj

1750

g.)szolg.-idíjak h.)tandíj tér.díj

1600 550 514

1100 7364 6000 2000

1100

745

1555

l.)ÁFA bevételek m.) hatósági díj bevét. 1.)Intézm.saját bev.össz. 2.)Önkor.adóbevételek 3.) SZJA bevételek 4.)Felhalmozási bev. 5.) Állami hozzájárulás 6.)Támog.ért.pe.átad. 7.) Áht.kív.átvett pénzeszk. 8.) Hitel, kölcsön bevétel 9.) Előző évi pénzmarad. Int. Bevételek együtt: Fenntartási kiad. Össz. Ebből: -személyi jutt. - járulékok - dologi kiadás Tám,tám.ért.kiad, pe.átad. Áht.kív.pe.átadás Működési kiadások együtt Hitel törlesztés Felújítás Felhalmozás Céltartalék Kiadás össz. Bevételből: - saját - egyéb átvét - központi hj. - pénzmar Önkorm. Kieg. Összesen Kieg.ellátott / Ft (élelm!) Intézm.létszámkeret fő: ebből közterületfelügye 03.01-től + közhasznú + közcélú

8114 6000 3750

290

290

290

40

360

120

28026 7006

10448 2612

35392

13180

0

0

0

0

31908 3159

14070 1995

53717 7190

4300 6322

4583 6322

49330 3558

70459 99638 46877 12474 40287

29245 56296 27580 7313 21403

900 61807 87177 56355 15061 15761

10622 10622 6404 1682 2536

10905 10905 6031 1600 3274

52888 98155 59279 15637 23239

5756 13086 9054 2319 1713

4531 24606 9100 2570 12936

1456 10521 3774 1067 5680

28353 48097 25 169 6823 16105

36686 62944 88757 31468 8422 48867

99638

56296

87177

10622

10905

98155

13086

24606

10521

48097

88757

12650

j.)kamat bevét. k.)élelmezési bev.

adatok ezer Ft-ban Polgárm.Hiv. ÖSSZESEN

1600 550 514

a.)szoc.étk.tér.díj

i.)egyéb bevét.

TESZ, közf.

38474

210

60

975

3894

290

1050

300

5389

21103

4936 530

2950 531

936 220

10432 12462 70

5155

900 99638 35392 3159 31908

56296 13180 1995 14070

29179 67544 24

27051 122959 14

12650

3740

88077

10622

10905

98155 3558 49330

13086 290 530 4936

24606 1050 531 2950

10521 300 220 936

48097 5389 12532 10432

7190 53717 900 26270 99132 23

2350 4300

2156 4583

3972 209053 2,5

4166 231444 3

45267 210544 26,5

7330 104714 5

20075 4326 4,5

9065 6162 2

19744 7868 13

92497 21103 5155 3740 62499 15049 12 2 125

12650 247100 144144 2410 65212 19389 1100 93385 585390 195298 119427 32914 42957 46630 5359 247287 17 617 20 000 56 961 29991 371856 262160 20489 209356

14757 0 89354 247100 144144 2410 242374 66833 70 1100 130971 924356 743158 400518 107882 234758 46630 5359 795147 17617 20000 61601 29991 924356 338864 59865 386518 254618

34 -2

163,5 -2 2 125

924356

924356

I. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.)

II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előifányzatokról BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv Adóbevételek 247100 a.) Oktatási kiadások Intézményi saját bev. 89354 b.) Kulturális, sport SZJA részesedés 144144 c.) Egészségügyi Állami támogatás 242374 d.) Szociális ellátás Eü. Pénztártól átvétel: 10534 e.) Önkormányzati igazg. 52242 f.) Település üzemeltetés Támogatásért. Műk. Pe. Áht. kív. műk. pe. átvét. 70 g.) Működési céltartalék Műk. célú pm. Igénybevét. 32946 I. Bevételek: 818764 I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg: Felhalmozási célú bevételi terv Lakásértékesítés(+részlet) Terület, telekértékesítés Kötvény értékesítés Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kölcsön vissz Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek:

II. 400 1.) 2.) 2010 3.) 4057 4.) 5.) 1100 98025 105592

Bevételek összesen (I+II):

924356

Felhalmozási célú kiadások: Felújítás Felhalmozási célú hiteltörl. Felhalmozás felhalmozási célú pe. Átad. felhalmozási céltartalék

4.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

376879 38527 13105 80595 196398 89643

795147 818764 -23617

20000 17617 61601 29991

II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg:

129209 105592 23617

Kiadások összesen (I+II):

924356

Közösségi szolgáltatások támogatása 2010. Évben I.) Sporttámogatás a.) Sport Club Pgytp b.) Lovas Egyesület Berhida c.) Ifj.és Diák SE Berhida d.) Csibészke Ifj. DE e.) Asztalitenisz Klub f.) Tömegsport keret (évközi támogatásra) Sporttámogatás összesen: II.) Egyéb támogatás összesen (ebből OKSB kerete (évközi tám.) 1.) Kultúrház keretében a.) Nyugdíjas Klub Berhida b.) Búzavirág népdalkör Berhida c.) Kertbarátkör Berhida d.) Citerazenekar Berhida 2.) Műv.Ház keretében a.) Nyugdíjas Klub Pgytp. b.) Népdalkör (Pgytp) c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp. 3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Pgytp. 4.) Ady Endre Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Berhida 5.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai csoportja 6.) Kolping Berhida 7.) Veszprém Megye Tűzvédelemért Alapítvány 8.) Veszprém Megye Mentőszervezet

III. Polgárőrség Berhida Támogatások összesen:

5.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

2010. Év

1800 1600 0

0

0 0

3400

A támogatások összege a megállapodásokban foglaltak szerint használhatók fel.

Berhida Város Önkormányzata szociális előirányzatáról 2010. évben

6.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban átruházott hatáskört gyakorló Képvis.test.jogk. Jegyzői jogk. Összes polgármester Eü.ésSzoc.Biz. Részönk.Test. előirányzat Pénzbeli ellátások összesen 3700 4350 850 1800 20500 31200 Időskorúak járadéka 60 60 6000 6000 Rendszeres szoc segély rendsz Szociális 10% 2200 2200 rendelkezésre állási tám. 20% 10240 10240 Ápolási díj 10% (alanyi jogú) 2500 2000 4500 Átmeneti segély össz: 0 1350 350 0 0 1700 a.) gyógyszertám. 150 50 200 1200 300 1500 b.) létfenntartási tám. Bursa Hung. (ösztöndíj tám) 1800 1800 Lakásfenntartási tám. 3000 500 3500 Gyermekvéd.támog. 0 Temetési segély 1200 1200 Természetbeni ellátások össz. 400 5500 1700 0 700 8300 Köztemetés 400 400 2000 500 2500 Lakásfenntartási tám. Közgyógyellátás 700 700 Gyermekvéd.támog. 3500 1200 4700 (térítési díjak, Tankönyv tám) 0 Szoc.ell. Járulékai 2500 2500 Képviselő-testületi évközi tartalék 3000 3000 2800 ebből nyugd. Rend. Szociális jogcímek

I. 1.) 2.)

3.) 4.)

5.) 6.) 7.) 8.) II. 1.) 2.) 3.) 4.) III. IV.

ÖSSZESEN

6600

9850

2550

4800

21200

45000

I. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.)

II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv Adóbevételek a.) Oktatási kiadások Intézményi saját bev. b.) Kulturális, sport SZJA részesedés c.) Egészségügyi Állami támogatás 566 d.) Szociális ellátás Eü. Pénztártól átvétel: e.) Önkormányzati igazg. 300 f.) Település üzemeltetés Támogatásért. Műk. Pe. Áht. kív. műk. pe. átvét. g.) Működési céltartalék Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek: 866 I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg: Felhalmozási célú bevételi terv Lakásértékesítés(+részlet) Terület, telekértékesítés Kötvény értékesítés Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. Felhalmozáci célú hitel Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek:


II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

0

866

7/1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

866

866 866 0


II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg: Kiadások összesen (I+II):

0 0 0 866

I. a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.)

II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi MÉRLEGTERV a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról BEVÉTELI TERV KIADÁSI TERV Működési célú bevételi terv I. Működési célú kiadási terv Adóbevételek a.) Oktatási kiadások Intézményi saját bev. b.) Kulturális, sport SZJA részesedés c.) Egészségügyi Állami támogatás 566 d.) Szociális ellátás Eü. Pénztártól átvétel: e.) Önkormányzati igazg. 300 f.) Település üzemeltetés Támogatásért. Műk. Pe. Áht. kív. műk. pe. átvét. g.) Működési céltartalék Műk. célú pm. Igénybevét. I. Bevételek: 866 I. Kiadások együtt: Működési célú bevételek: Működési egyenleg: Felhalmozási célú bevételi terv Lakásértékesítés(+részlet) Terület, telekértékesítés Kötvény értékesítés Támogatásért.felhalm.c. pe.átv. Áht.kív.felhalm.célú pe.átvét. Felhalmozáci célú hitel Felhalm.célú pm. Igénybevét. II. Bevételek:


II. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.)

0

866

8-1.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

866

866 866 0


II. Kiadások: Felhalm.célú bevételek: Felhalm. egyenleg: Kiadások összesen (I+II):

0 0 0 866

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek


BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek


437 119 74 794 1 100 830 1 700 1 076 9 282 6 366 4 079 50 248 800 5 000 33 325 10 938 362 325

479 815 90 049 1 500 530 650 1 076 11 359 6 366 4 174 50 248 4 120 15 000 33 325 11 490 161 387 169

171 600 60 000 11 600 100 000 189 925 46 340

228 410 60 000 11 600 156 810 158 759 46 340

n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei

2009. Évi mód előirányzat

előz.telj.12.31 523 650 96 064 1 882 535 520 1 034 13 211 6 169 2 381 60 246 1 704 22 417 33 489 12 247 169

427 586

2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része

263 344 63 573 11 977 187 794

160 728 46 340

b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó

121 585 22 000

d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj

800 600 200

c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása

280 488 280 488 278 302 1 142 571 571

88 107 24 000 312

88 107 25 969 312

3 514 1 680 465 452 469 565 469 565 274 418 22 874 876 982

2 235 632 647

469 565 469 565 274 418

22 874 876 982

c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) gyermekek nyári étkeztetése pály. g.) ped. Anyagi ösztönzését szolg. Tám. h.) 13.havi keresetkiegészítés i.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pály. Tám 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély

1 044 988 56

237 3 493 1 921 708 13 790 867 172 273 978 56 28 723

237 3 493 1 921 708 13 790 867

172 273 978 56 28 723

d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás

63 012 1 248 8 924 10 410

63 012 1 248 8 924 10 410

i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) Rendelkezésre állási támogatás k.) óvodáztatási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés

3 010

III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel

1 000

6 693 51 809 420 4 241 1 389 842

6 693 51 809 420

3 900 1 389

501

a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét.

1 000 2 010 78 065 75 455 11 316 6 778 1 326

d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

10 381 3 000

h.) Választásra, népszavazásra átvét. i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi)

l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2008.évi Karácsonyi ünnepség pályázat o.) Kultúr digitális ismeret elsaj. Pályázat p.) Hulladék pályázat elszám. q.) TRFC pályázat r.) KVMF komposztálós pályázat előleg

501 2 010

61 982 59 472 11 127 5 862 1 025 494 10 544 4 052 1 249

27 687

j.)2008. évi jöv. Kül. Mérsék. Elsz. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.)

842 2 010 64 263 61 653 11 316 6 778 1 326 494 10 544 3 000 1 249

5 292 6 396 1 237 2 042

1 971 5 377 6 396 1 745 2 042 500 700 2 000 2 716 3 499

1 971 5 377 6 396 1 745 500 700 2 000 2 716 3 499

s.)Márton nap NKÖ

65

t.) Amatőr színház

150

IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás

2 610 2 510 100

2 610 2 510 100

2 510

70 70 70

290 290 70

290 290

220

220

1 100

1 100

1 261

131 031 131 031 -

259 089 259 089 -

930 883

1 278 363

930 883

1 278 363

39 624 39 624 644 444 200 1 100 916 -4 714 1 096 202

2 510 -

c.) Al. Műv.okt. int. Fejl.pályázat V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét

70

b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami központi megtér. b.) egyéb megtér. I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

2009. Évi költségvetés

10 számú melléklet

Berhida

Város Önkormányzata Kiadások Kiadási jogcímek

2009. évi eredeti

a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs. c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés

adatok ezer Ft-ban

előirányz 100 577 52 619 105 910 83 534 0 10 687 11 689 108 767 0 16 250 384 123 34 109 21 191 0 10 007 0 1 787 1 124 49 119 13 891 576 720 684 11347 252 312 35 228 5 431 1 743 3 688 4 644 4 200


Járulékok

2009. évi Dologi

46 565 25 057 64 304 52 449

14 507 7 852 20 147 16 487

39 505 19 710 21 459 14 598

5 893 5 962 67 300 0 11 080 214 306 12 276 7 853

1 804 1 856 21 045 0 3 414 66 965 3 838 2 436

2 990 3 871 20 422 1 756 102 852 17 995 10 902

3 314

1047

5 646

883 226 24 828 5 838

283 72 7 817 1 870

5 838

1 870

18 990 3 555 1286 2269 1 270

5 947 1 118 411 707 387

621 826 16 474 6 183 576 720 684 3 639 252 312 10 291 758 46 712 2 987 4 200

módosított

előirányz 102 771 53 779 108 368 85 094 100 11 071 12 203 113 392 250 14 833 393 143 41 649 25 237 941 12 711 597 2 510 1 191 51 033 13 656 576 750 684 11078 252 316 37 377 4 961 1 782 3 179 4 656 5 922


Járulékok

45 912 24 935 63 754 51 824

13 812 7 368 19 351 15 860

5 921 6 009 66 549 0 10 164 211 314 12 571 8 166

1 724 1 767 20 124 0 3 016 63 671 3 706 2 392

3 344

996

846 215 25 116 5 735

254 64 7 504 1 754

33 5 702

17 1 737

19 381 3 551 1336 2215 1 277

5 750 1 064 400 664 365

2009 Dologi

43 047 21 476 25 263 17 410 100 3 426 4 427 26 719 250 1 653 118 158 25 372 14 679 941 8 371 597 1410 912 18 413 6 167 576 750 634 3 639 252 316 12 246 346 46 300 3 014 5 922

előz.telj. XII.. 31. 100 299 50 186 101 968 81 127 81 9 815 11 026 108 689 250 13 907 375 049 38 285 23 777 941 11 680 596 1 866 962 45 546 11 128 260 288 668 9580 143 189 34 418 4 171 1 698 2 473 3 394 7 220


Járulékok

44 741 24 563 62 647 51 282

13 809 7 285 19 221 15 858

5 521 5 844 64 062 0 9 726 205 739 12 160 8 140

1 633 1 730 20 117 0 2 849 63 281 3 574 2 390

3 177

924

642 201 22 911 5 482

199 61 7 096 1 666

32 5 450

16 1 650

17 429 3 037 1272 1765 952

5 430 922 387 535 311

Dologi

41 749 18 338 20 100 13 987 81 2 661 3 452 24 510 250 1 332 106 029 22 551 13 247 941 7 579 596 1025 700 15 539 3 980 260 288 620 2 480 143 189 11 559 212 39 173 2 131 7 220

gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl. Köztemető fenntart. Települési hulladék

20 953 900 20 053 81 292 68 676 24 775 5 761 2 000 2 619 6 928

14 165 608 13557 28 789 20 301 17 118 1 623

4 442 194 4248 9 395 6 437 5 432 519

1 560

486

2 346 98 2248 43 108 41 938 2 225 3 619 2 000 573 6 928

ebből: kompsztáló Pály. Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl. E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz. ebből: hat.igazg.össz. képviselői jutt. körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) d.) Vilonyai házigond.elsz.

6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 12 616

8 488

2 958

179 039 103 611 400 0 176897 103 215 4000 2 650 18660 14 184 9996 7 187 6396 4 555 4084 1 764 2000 0 1 742 396 871 396 871 0 727 682 383 810 33 060 33 060 0 918 0 122 0 0 0 0

32 144 0 32 014 850 4 476 2 269 1421 550

6 588 150 1 500 15 600 540 2 215 1 170

43 284 400 41 668 500 540 420 1770 2000

130 130

1 216 345 871

120 159 2 000 2 000

223 713 31 060 31 060 918 122

0 0 0

21 838 847 20 991 195 859 108 152 25 007 9 502 7 777 3 033 28 901 10 522 7 122 200 3 560 18 800 840 3 410 87 707

14 553 576 13977 88 342 20 750 17 290 1 663

4 321 173 4148 20 865 6 399 5 356

1 647 150 150

498 50 50

67 592

14 466

495

188 400 103 305 30 860 400 0 0 182878 101 659 30 322 4000 2 650 850 16548 12 568 3 980 9758 7 093 2 125 6203 4 471 1312 4084 1 764 550 1786 2490 3 493 726 220 429 134 1 669 1 824 297 86 1 629 920 318 870 084 440 648 126 606 148 767 3 155 148 767 0 3 155 977 0 0 122 0 0 1042 0 0 205

2 964 98 2866 86 652 81 003 2 361 7 344 7 777 888 28 701 10 322 7 122 200 3 560 18 800 840 3 410 5 649

19 633 500 19 133 162 387 93 564 24 545 8 091 6 021 2 411 23 283 7 402 4 856 198 2 515 18 784 20 2 840 68 823

13 440 357 13083 76 330 20 419 17 146 1 641

4 197 106 4091 16 053 6 341 5 356 494

1 632

491

55 911

9 712

54 235 400 50 897 500

160 840 400 156295 2195 5684 9462 5840 0 733 2326 2 523 1 234 1 289 1 622 782 107 145 323 145 323 977 0 1042 205

97 669 0 96 257 1 705 4 608 7 110 4 332

26 994 0 26 593 490 1 076 2 092 1270

540 420 1770 1786 2490

2 547 1106 1441 391

302 830 145 612 145 612 977 122 1042 205

1 996 37 1959 70 004 66 804 2 043 5 956 6 021 288 23 283 7 402 4 856 198 2 515 18 784 20 2 840 3 200

36 177 400 33 445

260 238 733 2326

492 429 63 920 414 809

88 47 41

1 943 758 1185

313

389

0

116 998 3 154 3 154

0 0 0

0 0 0

250 300 142 169 142 169 977 1042 205

e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. f.) TÖOSZ tagdíj

333 122

333 0

0

122

1 495 1 800 1 600 370 611 1100

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

1 495 1 800 1 600 370 611 1100

5 481

0

0

5 481

767 718 383 810 18 123 0 8 784 0 48 330 0 0 87 928 0 6 366 0 0 0 6 901 0 2 510 0 0 52448 1500 14003 4200

122 159

0 0 930 883 383 810 0 0 930 883 383 810

0

g.) Rendőrség műk. Pea. Átad. h.) Várpalota okmányir. Elszám. i.) TKT Várpalota pszichológus pe átad j.) VTKT közmunka önrész Támogatásértékű műk. Kiad. a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át f.) Polgárőrség üz. Támogatása g.) Diáksport Szöv. Rákóczi tagdíj h.) M Gyermek Labdarúgó Sz Rákóczi tagd Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. 4.) Felhalm.össz. Áfész em. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz. a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)PH:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) oktatási pály. Önrész

f.) város rehab. Tart. g.) PH. Okmányir. Elszám.

h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat i.) út a munkához önerő j.) Áfész fsz. hitel elszám. k.) Iparüz. Adó elszám. l.) Osztályfőnöki, gyógypótlék pály Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

0 0 0

0 0 0 0 0

122 159 0

122 159

242 122 500 773 223 290 4 496 2 274 2 442 370 611 1100 598 13 37 7 445

242 0

0

122 500 773 223 290

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

4 496 2 274 2 442 370 611 1100 598 13 37 7 445

261 749 1 030 792 440 648 129 761 18 123 21 735 0 0 8 784 46 040 0 0 48 330 88 799 0 0 0 87 928 90 997 0 0 15762 6 366 0 0 0 0 0 6 901 10033 0 0 2510 2510 0 0 5546 52448 26287 1500 0 14003 19003 4200 3926 7222 0 708 0 0 0 424 914 1 278 363 440 648 129 761 0 0 0 0 424 914 1 278 363 440 648 129 761

460 383 21 735 46 040 88 799 90 997 15 762 10 033 2510 5546 26287 0 19003 3926 7222 708 707 954 0

707 954

0 122 500 773 223 250 4 092 1 954 2 165 351 611 844 598 13 37 6 573 938 095 21 735 20 971 33 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 088 -2556 1 011 532

0

0

122 500 773 223 250

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

4 092 1 954 2 165 351 611 844 598 13 37 6 573

414 809

120 152

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

414 809 0 414 809

120 152

403 134 21 735 20 971 33 287

479 127

0

-2556

120 152

476 571

2010-2011-2012. Évi gördülő költségvetési tervezet Berhida Város Önkormányzata Bevételek BEVÉTELI JOGCÍMEK I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakó ingatlanok bérbeadása e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) h.) tandíj, térítési díj bevétel i.) egyéb bevételek j.) kamatbevételek k.) élelmezési bevételek l.) áfa bevételek


2010. Évi terv előirányzat

11. sz. melléklet

2011. Évi terv előirányzat

480 598 89 354 1 600 550 514 1 100 8 114 6 000 3 750 290 1 555 12 650 38 474 14 757

481 335 82 584 1 680 578 540 1 155 850 6 300 3 938 50 1 600 10 000 40 398 15 495

496 276 86 207 1 764 607 567 1 213 893 6 600 4 135 50 1 690 10 000 42 418 16 270

391 244

398 751

410 069

221 600 60 000 11 600 150 000 168 144 47 196 96 948 24 000

221 600 60 000 11 600 150 000 176 351 49 556 101 795 25 000

221 600 60 000 11 600 150 000 187 669 52 034 110 635 25 000

m.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó

2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev. II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok

1 500 1 000 300

800 600 200

800 600 200

200 242 374 242 374 242 318 -

254 490 254 490 254 434 -

267 212 267 212 267 156 -

56 56

56 56

56 56

2 410

400

300

400

400

300

400 2 010 66 833 62 776 10 534 3 551

400

300

50 631 44 869 11 184 3 822

52 866 46 694 11 613 3 974

a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1.4) Normatív kötött felh. támogatás a.) szoc. Továbbképzés b.) Rendszeres szociális segély c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka e.) ápolási díj f.) lakásfenntartási támogatás g.) rendelkezésre állási támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét.

d.) Többcélú feladat átvét e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

8 783 3 000

9 222 3 150

9 683 3 308

952 19 031 8 138 6 873 782 566 566 4 057 4 057

8 422 7 112 825 566 566 5 762 5 762

8 717 7 384 883 566 566 6 172 6 172

70 70 70

70 70 70

70 70 70

1 100

1 000

800

f.) Választásra átvét. g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami

-

-

-

b.) önkorm. Belüli I-VIII. Pénzforgalmi bevételek összesen IX. Pénzforgalom nélküli bevételek a.) Áthúzódó pénzmaradvány igénybevétele b.) működési hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét c.) felhalmozási hiány fedezetéül pénzmaradvány igénybevét I-IX.) Bevételek együtt

793 385 130 971 93 535

787 926 62 196

817 524 57 566

32 946

62 196

57 566

924 356

850 122

875 090

924 356

850 122

875 090

4 490

X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

2010-2011-2012. Évi gördülő költségvetési tervezet Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2010. évi eredeti Kiadási jogcímek a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 ebből: közösségi tám.kapcs. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. ebből közösségi tám.kapcs. C: Családsegítő Központ a.) Eü.ellátás összesen: II. körzet I. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg. b.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. házigond.Vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja szociális étkeztetés Vilonya szociális étkeztetés Berhida gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól.

előirányz 99 638 56 296 108 704 87 177 0 10 622 10 905 102 191 98 155 0 4 036 9 050 375 879 35 127 24 606 0 10 521 0 48 097 12 757 375 200 400 506 10 438 275 563 35 340 4 258 1 629 2 629 3 685 299 6 359 21 038 779 20 259


12. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 2011. évi

Járulékok Dologi

eredeti

46 877 27 580 68 790 56 355

12 474 7 313 18 343 15 061

40 287 21 403 21 571 15 761

6 404 6 031 62 123 59 279

1 682 1 600 16 365 15 637

2 536 3 274 23 703 23 239

2844 6210 211 580 12 874 9 100

728 1591 56 086 3 637 2 570

464 1249 108 213 18 616 12 936

3 774

1067

5 680

25 169 5 942 0 0 0 0 5 942 0 0 19 227 3 148 1250 1898 681 235 675 14 723 545 14178

6 823 1 624 0 0 0 0 1 624 0 0 5 199 858 341 517 188 64 184 3 969 149 3820

16 105 5 191 375 200 400 506 2 872 275 563 10 914 252 38 214 2 816 0 5 500 2 346 85 2261

előirányz 100 757 58 480 113 181 90 753 0 11 098 11 330 115 974 102 210 0 13 764 0 388 392 36 417 25 446 0 10 971 0 50 213 13 152 375 200 400 506 10 833 275 563 37 061 4 445 1 696 2 749 3 821 310 6 792 22 003 815 21 188


2012. évi

Járulékok Dologi

eredeti

47 122 28 683 71 541 58 609

12 723 7 744 19 315 15 824

40 912 22 053 22 325 16 320

6 660 6 272 71 045 61 650

1 798 1 693 19 182 16 645

2 640 3 365 25 747 23 915

9395

2537

1832

218 391 13 388 9 464

58 964 3 615 2 555

111 037 19 414 13 427

3 924

1060

5 987

26 175 6 180 0 0 0 0 6 180 0 0 19 995 3 273 1300 1973 708 244 702 15 312 567 14745

7 068 1 669 0 0 0 0 1 669 0 0 5 399 884 351 533 191 66 190 4 134 153 3981

16 970 5 303 375 200 400 506 2 984 275 563 11 667 288 45 243 2 922 0 5 900 2 557 95 2462

előirányz 103 395 60 029 117 201 93 931 0 11 528 11 742 119 879 105 559 0 14 320 400 504 37 395 26 125 0 11 270 0 52 106 13 570 375 200 400 506 11 251 275 563 38 536 4 627 1 765 2 862 3 982 323 7 027 22 900 851 22 049


Járulékok Dologi

49 006 29 830 74 402 60 953

13 231 8 054 20 088 16 457

41 158 22 145 22 711 16 521

6 926 6 523 73 886 64 116

1 870 1 761 19 949 17 311

2 732 3 458 26 044 24 132

9770

2638

1912

227 124 13 923 9 842

61 322 3 760 2 658

112 058 19 712 13 625

4 081

1102

6 087

27 222 6 427 0 0 0 0 6 427 0 0 20 795 3 404 1352 2052 736 254 730 15 925 590 15335

7 349 1 735 0 0 0 0 1 735 0 0 5 614 919 365 554 199 69 197 4 299 159 4140

17 535 5 408 375 200 400 506 3 089 275 563 12 127 304 48 256 3 047 0 6 100 2 676 102 2574

D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Köztemető fenntart. Utak,hidak,közl. Települési hulladék Lakás,ingatlan kez. TESZ raktár Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) közhasznú foglalkoztatás c.) közcélú foglalkoztatás E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) önkorm.igazg.össz. önkorm. igazgatási tev. 84112611 Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 város és községg püi ig 841408 közoktatás püi ig 850001 humán és eü ell püi ig 860001 Adóügyi igazgatás 84113311 Ogy képviselő választás 841114 önkorm. képviselő választás 841115 jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 ingatlan ügyek 68200212 b.) Kisebbségi önk.össz. német kisebbségi önkorm. cigány kisebbségi önkorm. Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: F.)Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) c.) Vilonyai házigond.elsz. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. e.) TÖOSZ tagdíj f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész G.)Támogatásértékű műk. Kiad.

88 757 69 636 22 849 8 770 3 407 2 118 3 188 4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 4 441 14 680 195 298 193 566 123 617 3 178 6 873 27 211 1 434 1 434 1 436 1 434 7 072 863 438 18 076 500 0 1 732 866 866 743 158 45 000 45 000 978 0 0 255 122 275 1 630

31 468 22 318 16 070 4 421 1 827

8 422 5 951 4 282 1195 474

2866 6 284

775 1 696

119 427 118 635 66 433 2 349 5 173 21 366 1 130 1 130 1 131 1 130 4 024 390 195 14 184

32 914 32 700 18331 658 1 417 5 845 304 304 305 304 1 182 105 53 3 892

48 867 41 367 2 497 3 154 1106 2 118 3 188 4 769 200 4 375 17 250 600 2 110 800 6 700

42 957 42 231 38853 171 283

1866 368 190 500

792 396 396 400 518 0

214 107 107 107 882 2 500 2 500

726 363 363 234 758 42 500 42 500 978

0 0

0 0

0

0

122 275

0

0

1 630

255

92 287 72 665 23 813 9 097 3 644 2 205 3 301 4 954 200 4 587 18 000 600 2 264 4 622 15 000 200 032 198 300 127 284 3 248 7 112 28 220 1 492 1 492 1 492 1 492 7 234 0 0 18 734 500 0 1 732 866 866 767 341 45 000 45 000 978 0 0 0 122 0 1 100

32 753 23 209 16 712 4 597 1 900

8 845 6 267 4 512 1242 513

3009 6 535

813 1 765

123 571 122 779 69 090 2 443 5 379 22 221 1 175 1 175 1 175 1 175 4 195

33 360 33 146 18654 660 1 453 5 999 317 317 317 317 1 129

14 751

3 983

50 689 43 189 2 589 3 258 1231 2 205 3 301 4 954 200 4 587 18 000 600 2 264 800 6 700

43 101 42 375 39540 145 280

1910

500

792 396 396 414 278 0

214 107 107 111 852 2 500 2 500

726 363 363 241 211 42 500 42 500 978

0 0

0 0

0

0

122

0

0

1 100

94 314 74 209 24 684 9 356 3 797 2 210 3 350 4 990 200 4 622 18 100 600 2 300 4 774 15 331 205 898 204 166 130 379 3 398 7 384 29 348 1 552 1 552 1 552 1 552 7 466 0 0 19 483 500 0 1 732 866 866 790 217 45 000 45 000 978 0 0 0 122 0 1 100

34 061 24 136 17 380 4 780 1 976

9 198 6 518 4 693 1291 534

3129 6 796

845 1 835

128 482 127 690 71 854 2 541 5 594 23 109 1 222 1 222 1 222 1 222 4 363

34 689 34 475 19400 686 1 510 6 239 330 330 330 330 1 178

15 341

4 142

51 055 43 555 2 611 3 285 1287 2 210 3 350 4 990 200 4 622 18 100 600 2 300 800 6 700

42 727 42 001 39125 171 280

1925

500

792 396 396 430 812 0

214 107 107 116 318 2 500 2 500

726 363 363 243 087 42 500 42 500 978

0 0

0 0

0

0

122

0

0

1 100

a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám. c.) Iskola eü.(MEP) átad. d.) Hulladék Társ.Polgárdi e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 1.) Működési kiad. Össz. 2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 7.) Céltartalék össz.

a.) Viziközmű (HKA) b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr.

c.) ingatlan beruh d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész e.) Illegális hulladék pályázati önrész f.) Ady zöldiskola pályázati önrész Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

1 800 1 600 348 611 1 000 5 359 0 795 147 17 617 20 000 61 601 0 29 991 6 000 6 334 4 057 5 000 750 7 850 924 356 0 924 356

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

400 518

110 382

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 800 1 600 348 611 1000 5 359 284 247 17 617 20 000 61 601 29 991 6 000 6334 4 057

1 800 1 600 351 611 1 000 5 362 0 818 803 25 019 0 0 0 6 300 6 300

0 0 0

0 0 0

1 800 1 600 351 611 1000 5 362

0

0

0

0

414 278

114 352

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

6 300 6 300

414 278 0 414 278

114 352

321 492

290 173 25 019

1 800 1 600 362 611 1 000 5 373 0 841 690 26 800 0 0 0 6 600 6 600

0 0 0

0 0 0

1 800 1 600 362 611 1000 5 373

0

0

0

0

430 812

118 818

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

6 600 6 600

430 812 0 430 812

118 818

325 460

292 060 26 800

5000 750 7850

400 518 0 400 518

110 382

413 456

0

0

110 382

413 456

850 122 0 850 122

0

0

114 352

321 492

875 090 0 875 090

0

0

118 818

325 460

költségvetés-zárszámadás Berhida Város Önkormányzatának 2010. Évi költségvetéséhez

13. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Sorszám

Bevételi jogcím

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 3.

Kedvezmények összege e/Ft 4.

Művészetokt.Int. tandíj

850

560

Összesen:

850

560

költségvetés-zárszámadás 13. sz. melléklet


14. sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám Hitel jellege 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2.

Kötelezettségváll. éve 3.

Lejárat éve

2010 előtti kifizetés

4.

2010.

2011.

2012.

5.

6.

7.

2012. után Összesen 8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel áll. Japán hitel

Összesen: (1+6)

1996

2019

113338

17 617

25 019

26 800

249 383

432 157

113 338

17 617

25 019

26 800

249 383

432 157

Berhida Város Önkormányzatának

15.sz. melléklet

2010. Évi költségvetéséhez

adatok ezer Ft-ban

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Sor Megnevezés Eredeti előirányzat szá m 1 2 3

Illetékek

01

Helyi adók

02

221600

Gépjárműadó

03

24000

Kamatbevételek

04

12650

Bírság

05

Osztalék bevételek

06

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

07

Egyéb sajátos bevételek

08

Saját bevételek (01+…+08)

09

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

11

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

- Lízingdíj

17

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

- Váltótartozások

19

- Szállítókkal szembeni tartozások

20

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

21

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

24

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

25

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

- Lízingdíj

31

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

0 258250

17617 17617

17617 168443 0

32 33 34 35

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

36

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

37

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

38

0 0


16. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) Sorszám

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hitel jellege

Felvétel éve

Lejárat éve

2009.

2.

3.

4.

5.

Hitel állomány január 1-jén 2010. 2011. 2011. után 6.

7.

8.

335 458

324 557

283 585

258 566

335 458

324 557

283 585

258 566

Működési célú

Felhalmozási célú hitel áll. Japán hitel

1996

Összesen: (1+6)

"Japán" hitel összegéből visszafizetendő: 2010. Évben 2011. Évben 2012. Évben

2019

Ebből: 17 617 25 019 26 800

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

Berhida 13 560 19 257 20 628

Papkeszi 4 057 5 762 6 172

ezer Ft ezer Ft ezer Ft

2010. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

Recommend Documents