2009(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat …../2009(II…….) sz. rendelet-tervezete

a 2009. évi költségvetési előirányzatokról

I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többsz ör módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2009. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím Neve száma 1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1. 1.2.

Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Lakásgazdálkodás Önkorm.-i igazgatási feladatok Kisebbségi Önkormányzat felada-

1.4. 1.5. 1.6.

2

Cím száma

2.

Neve

tai 1.7. Köztestületi Tűzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Alcím Neve száma 1.10. Települési vízellátás, vízminőségvédelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási műveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok (beruházások, ingatlan felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.19. Városi rendezvények szerv.

Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv)

3.

Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv)

4.

5.

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

5.1. 5.2. 5.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv)

3

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.555.597 E Ft-ban állapítja meg. A tervezett bevételi főösszegből működési célú hitelfelvétel 134.149 E Ft, beruházási célú hitelfelvétel 63.765 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2010. és 2011. évek várható bevételi irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel Intézményhálózat, feladatellátás további racionalizálása (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkorányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 83.373.500,- Ft, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.555.597 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg:

4

Polgármesteri Hivatal ............................................................................ 853.381 E Ft Városi Könyvtár...................................................................................... 14.030 E Ft Kulturális Központ ................................................................................. 27.946 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 485.331 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. ............ 174.909 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2009. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2009. évi költségvetés mérlegét a Képviselő-testület jelen rendelet 8.sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A 2010. és 2011. évek várható kiadási irányszámait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül eredeti előirányzat szintjén tartalékot nem képez.

6.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 62.345 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 12. sz. melléklet mutatja be.

5

(4) Többéves kihatással járó fejlesztési feladatok a 2009. évi költségvetést nem terhelik. (5) A 2009. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tartalmaz. (6) A 2009. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 14. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2009. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat kölcsönállományát a 11. sz. melléklet mutatja be. (9) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2009(I.28.).KÖ. sz. Határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 5.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.§. (1) Az intézmények 2009. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat.

6

(3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti.

8.§.

(1) A személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás szabályaira a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 58-60. §-ai az irányadók. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 53. § (5) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A személyi juttatások előirányzatának és maradványának felhasználására a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 59. §-a az irányadó.

9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nerm hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

V. fejezet 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről

7

szóló módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézménye útján. (2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2009. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttmuködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények rész ére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2009. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.

12.§. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2010. február 28-ig – 2009. december 31-i hatállyal - módosítja.

13.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 11.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

8

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

14.§. M indazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezett séggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

15.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügy i, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2008. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VI. fejezet Az adósság rendezés módja

16.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ftot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél kezdeményezi:

9

a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a polgármester a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztosnak a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendelet 153.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti állampolgárt lehet kirendelni.

Záró rendelkezések 17.§.

(1)

Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2009. február hó ……. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Bizottsági módosító javaslatok a 2009. évi költségvetés-tervezethez

Bevételek I.) Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

A Polgármesteri Hivatal bevételeit illetően módosító javaslatot a szakbizottságok nem tettek. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezendő a költségvetési hiány miatti hitelfelvétel. Az előterjesztésben a költségvetés hiánya 197.914 eFt. A módosító indítványok hatására a hiány (így a hitelfelvétel előirányzata) változik.

II.) Városi Könyvtár Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ..................................... 575 E Ft A Pénzügyi Bizottság javasolja a Városi Könyvtár és a Kulturális központ, mint költségvetési szerv megszüntetését (2009. ápr. 30. napjával) és a könyvtári és közművelődési feladat okat bevinni a Lajtha Kht.-ba. A fenti változás elfogadása esetén a Városi Könyvtár 2009. ápr. 30-ig tervezhető bevétele 142.000,- Ft, mely az előterjesztésben éves szinten tervezettnél 433.000,- Ft-tal kevesebb.

III.) Kulturális Központ Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ..................................2.262 E Ft A Pénzügyi Bizottság javasolja a Városi Könyvtár és a Kulturális központ, mint költségvetési szerv megszüntetését (2009. ápr. 30. napjával) és a könyvtári és közművelődési feladatokat bevinni a Lajtha Kht.-ba. A fenti változás elfogadása esetén a Kulturális Központ 2009. ápr. 30-ig tervezhető bevétele 220.000,- Ft, mely az előterjesztésben éves szinten tervezettnél 2.042.000,- Ft-tal kevesebb.

IV.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2

Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ............................... 59.697 E Ft Az intézmény 2009. évi tervezett bevételeit illetően a Pénzügyi Biz ottság ülésén módosító javaslat nem hangzott el.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata................................. 26.768 E Ft Az intézmény 2009. évi tervezett bevételeit illetően a Pénzügyi Biz ottság ülésén módosító javaslat nem hangzott el.

Kiadások Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege.................................... 853.381 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 720 E Ft Tervezett összeg tartalma: Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák. Bizottsági módosító indítvány az összeget érintően nincs.

2.) Erdőgazdálkodási szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 800 E Ft Tervezett összeg tartalma: erdőtelepítés beindítása. Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: - 400 eFt Pénzügyi Bizottság módosító javaslata: - 800 eFt

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Tervezett összege .................................................................................................. 21.504 E Ft

3

Megnevezés Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése T églagyár utcai szilárd burkolat kialakítása Mátyás király utca útburkolat kialakítása Útépítés (saját erő + pályázat írás díja) Kisfaludy utcai területvásárlás Zöldfa utcai területvásárlás Anyagvásárlás térkő-gyártáshoz

Beruházási kiadások összesen:

Előterjesztés szerint

adatok E Ft-ban Pénzügyi Biz. módosító javalata

6.600 E Ft 2.400 3.012 720 6.000 300 72

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft ---

- 1.600 EFt - 3.012 EFt - 720 EFt

-2.400 -3.012 -720 -6.000 -59 +19 800

EFt EFt EFt EFt EFt EFt EFt

19.104 E Ft

Járda felújítások

Felújítási kiadások összesen: Mindösszesen:

Városgazd. Biz. mód. javaslata

2.400 Ft

- 400 EFt

-1.200 EFt

2.400 E Ft 21.504 EFt

4.) Iskolai intézményi közétkeztetés Tervezett összege .................................................................................................... 6.960 E Ft Tervezett összeg tartalma: Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása. Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: - 6.960 EFt Pénzügyi Bizottság módosító javaslata: - 6.960 EFt

5.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Tervezett összege .................................................................................................... 4.116 E Ft Részleteiben: Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Útjelző táblák pótlása Diákélelmezési Konyha melletti t erület javítása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása

adatok E Ft-ban 2.160 E Ft 480 E Ft 480 E Ft 276 E Ft 720 E Ft

Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslata: belterületi utak kátyúzására tervezett összeg csökkenjen 560 EFt-tal. A Diákélelmezési Konyha melletti terület javítására a Városgazdálkodási Bizottság nem javasol előirányzatot (- 276 EFt) (Ezekkel a javaslatokkal a Pü. Biz. is egyetértett)

4

6.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Tervezett összege ....................................................................................................... 679 E Ft Részleteiben: Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Üresen álló bérlakás közüzemi díja Önkormányzati bérlakások karbantartása

adatok E Ft-ban 526 E Ft 33 E Ft 120 E Ft

E jogcímet érintő módosító javaslat a Bizottsági üléseken nem hangzott el.

7.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................ 397.125 E Ft Részleteiben: a) Működési célú pénzeszközátadást ÁH-n kivülre 119.662 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevői: adatok E Ft-ban Megnevezés Előterjesztés Pü. Biz. mószerint dosító jav. Pelikán Kht. általános működési célú támogatása: Részeiben: - Szociális otthon + egyéb kisegítő tevékenység - Szociális étkeztetés Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. – művészeti oktatás támogatása Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. – közművelődési és könyvtári feladatellátás támogatása

25.495

-10.000

23.811 1.684 3.612

-3.612

Működési célú szervezeteknek

29.107

pénzeszközátadás

non-profit

Bursa Hungarica ösztöndíj 362/2005. (XI. 24.) Kt. hat. Blázsik András és Blázsik Endre részére 2008/2009. tanév 3.000,Ft/hó/fő x 2 fő x 6 hó = T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. I. félévre: 464 fő x 440,- Ft/hó x 6 hó = T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti

+ 13.500

36

1.225

817

5

440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. IX.-XII. hó: 464 fő x 440,- Ft/hó x 4 hó = Arany J. T ehetséggondozó programban résztvevők t ámogatása (2 fő)

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

20

2.098

VÁROSGAZDA Kft működési célú támogatása: Részeiben: - Karbantartás - Parkfenntartás - Kommunális erő- és munkagépek üzemeltetése - Közmunkavezető - József A. utcai Sportpálya üzemeltetése - Tanuszoda + sportcsarnok üzemeltetése

88.457

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

88.457

-25.468

25.296 21.324 3.673 2.768 2.810 32.586

b) Működési célú támogatásértékű kiadást ÁH-n belül: 21.196 E Ft összegben tartal-

maz a szakfeladat, melynek összetevői: Megnevezés


Hozzájárulás kistérségi szintű feladatellátáshoz: Részeiben: - Hajléktalan szálló - Idősek klubja - Nappali melegedő - Családok átmeneti otthona - Házi segítségnyújtás - Pedagógiai szakszolgálat (Önk. által igényelt állami tám. átadása) Jh. T öbbcélú Kistérségi T árs. alap-hj. (100,- Ft/lakos)

19.731

Működési célú támogatásértékű kiadás TKT-nak

20.702

Kunfehértói tábor fenntartási hozzájárulás (2008. évi szinten) Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,-Ft/lakos)

250

Működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzatoknak

494

adatok E Ft-ban Pü. Biz. módosító jav. -3.000

418 5.144 1.354 7.210 696 4.909 971

244

c) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg 7.904 E Ft

-971

6

2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel 2009. évi törlesztő részlete szerződés szerint 6.061 eFt (4 x 1.515.152,- Ft, esedékessége: 2008. márc. 5., jún. 5., szept. 5., dec. 5.) 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel 200 9. évi törlesztő részlete 1.843 eFt (esedékes 2009. április 30-án).

d) Beruházási kiadások tervezett összege 320 E Ft M otorkerékpár vásárlás közterület felügyelő részére. Pénzügyi Biz. új motorkerékpár vásárlását nem javasolja (- 320 EFt) Városgazdálkodási Biz. javaslata: a meglévő két üzemképtelen robogót cseréljük el egy üzemképes 50 cm³ -es robogóra.

e) Felújítási kiadások tervezett összege 1.881 E Ft Dózsa Gy. u. 40. ingatlan (Kisebbségi Ház) állagmegóvási munkái, felújítása 1.800 E Ft, Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 E Ft.

Sem a Városgazdálkodási, sem a Pénzügyi Bizottság a Dózsa Gy. u. 40.sz. ingatlan felújítását nem javasolja (- 1.800 EFt)

f) S zemélyi juttatások tervezett összege 130.683 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés


Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselő inek illetménye 13. havi illetmény (polgármester + köztisztviselők) 3 fő technikai dolgozó illetménye 13.havi illetmény technikai dolgozóknak Nyelvpótlék 6 fő köztisztviselőnek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 2 osztályvezető)

5.797 88.739

Rendszeres személyi juttatások összesen:

108.539

T akarítónők helyettesítése (szabadságuk idejére) Irodavezetői pótlék (3 irodavezető) Jubileum jutalom (3 fő részére) Köztisztviselők napidíja MT hatálya alá tartozó dolgozó (gk. vezető) napidíja T elefon vélelmezett magáncélú haszn.

Pü. Biz. módosító jav.

6.924 2.805 238 1.044 2.992 200 641 1.795 20 40 271

- 200

7

Ruházati ktg. térítés (Ktv. alapján kötelező juttatás) Munkába járás költségtérítése (4 fő részére) Étkezési hj. polgármester + köztisztviselők részére (6.000,- Ft/fő/hó) Ktv. alapján kötelező jutt atás Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó)

3.247 600 3.024

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

10.558

Részmunkaidőben foglalk. köztisztv. 13. havi illetm. (2008. évi különbözet)

6

Részmunkaidőben foglalk. juttatásai össz.:

6

Gundáné T örök T eréz gondnoki díja (50.000,- Ft/hó) (Pü. Biz. javaslata: 20.000,- Ft/hó) Képviselői tiszteletdíjak (11 fő x 50.000,- Ft/hó x 12 hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2 fő x 150.000,- Ft/hó/fő x 12 hó) Alpolgármesterek költségtérítése 2008. december havi: 2 fő x 30.000,-Ft/hó/fő x 1 hó (kifizetve: 2009.01.05-én) 2009. január - december: 2 fő x 30.000,- Ft/hó/fő x 12 hó

600

Külső személyi juttatások összesen: S ZEMÉLYI JUTTATÁS OK MINDÖS S ZES EN:

720

- 200

- 300

6.600 3.600

780

11.580

- 300

130.683

- 500

g) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok összege 40.233 E Ft. Pénzügyi Biz. személyi juttatásokat érintő módosító javaslatának elfogadása esetén a munkaadót terhelő járulékok összege csökken: helyettesítési díj eltörlése miatt 64 eFt-tal, gondnoki díj tervezettnél kisebb emelése miatt 96 eFt-tal.

h) Dologi kiadásokra tervezett összeg 43.932 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény , befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag

Előterjesztés szerint 2.000 910 1.150


8

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz alkatrész, fagyálló, jégoldó, tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, karbantartási anyagok, takar ítószerek)

782 1.424

Készletbeszerzés összesen:

6.266

Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (25.000,- Ft/hó) Szoftverek szerződéses átalánydíja Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásoló) Szállítási szolgáltatás (élelmiszer segélyszállítmány fuvardíja) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz

1.356 300 177 120 1.745

alapdíja + másolt példányszám alapján fizetendő díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, épület karbantartás, konvektorok felülvizsgálata, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok időszakos felülvizsg.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja 85 - postai levél, csomag feladás 9.000 - postai csekkes befizetések és segély kiutalások 2.000 miatt fizetendő postai közreműködési díj - postafiók bérleti díja 40 - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat) 20 - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben 500 (pszichológus, elm eszakértő) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) 100 - egyenruhás biztonsági szolgálat 881 (770,- Ft/óra x 22 óra/hét x 52 hét) - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel 60 - ügyvédi díj (80 eFt/hó) 960 - könyvvizsgálói díj 550 (2008. évi zárszámadás auditálása) - önkormányzati vagyonbiztosítás díja 2.000 - munka- és tűzvédelmi szolg. (60.000,- Ft/hó 764 + 6,1% infl.) - önkormányzati portál frissítése, feltöltése 637 (50.000,- Ft/hó + 6,1%infl. x 12 hó) - hiteles tulajdoni lap kikérése, nagyméretű ill. 50 színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz) - befejezett beruházások Földhivatali átvez. 240 - szemétszállítás (13.323,- Ft/n.év x 4 n.év) 53

360 2.000 1.800 160

-240

1.849

20.583

- 500

- 240

- 1.260

9

- rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó) 1.200 - 268/2007(IX.13.)Kt. Középtávú gazdasági program elkészíttetése (Step & Vals Consulting 400 Kft Szeged) - kéményseprés 3 - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele 180 - veszélyes ingatlanok bontási költsége 600 - TAKARNET földhivatali információs rendszer 100 - Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, cím160 jegyzék) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (Hajósi u. 2. telefonhasználat) Pénzügyi szolgáltatás (OT P számlavezetési költség, pénzforgalmi jutalék) Szolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reprezentáció T anfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk megemlékezésekre)

31.068 4.848 50 500 500 600 100

Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

6.598 43.932

- 520

70 48 500

-148

i) Egyéb folyó kiadás tervezett összege 31.314 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

2007. évi normatív támogatások MÁK ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezett ség

892

Különféle költségvetési befizetések összesen:

892

Opel Vectra CASCO, GFB, zöldkártya Mitsubishi Pajero GFB, zöldkártya 2 segéd motorkerékpár köt. felelősségbiztosítás (4.920,- Ft/db/év) Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica, parkolási díj FEBÖSZ tagdíj (78,-Ft/lakos x 9510 fő) Homokhátsági Regionális Együttműködés tagdíja (60,-Ft/lakos x 10.120 fő) Rehabilitációs hozzájárulás (4 fő x 177.600,-Ft/fő) T elefon vélelmezett magáncélú használata miatti befizetési kötelezettség

279 72 10 400

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:

3.336

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata

300 70 742 607 710 146 2.157 3.550

10

MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség 2007. évi MÁK normatíva ellenőrzés miatti kamatfizetési kötelezettség 2008. évi Zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség

2.650 510 18.000 119 100

Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁS OK ÖS S ZES EN:

27.086 31.314

A Pénzügyi Bizottság javasolja a FEBÖSZ-ből való kilépést, mely a kiadásokat 742 eFt-tal csökkenti.

8.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Tervezett összege ....................................................................................................... 571 E Ft

9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege .................................................................................................. 36.621 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés


12 fő közalkalmazott alapilletménye 13. havi illetmény Különféle pótlékok Veszélyességi pótlék különbözet visszamenőleges kifizetése Besorolási pótlék (nem kötelező pótlék, 2009. 03. 01-től a Tűzoltóparancsnok javaslatára) Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon használat (természetbeni jutt atás)

13.107 1.099 4.989

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok

21.265 7.068

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz (tömlő, kéziszerszám,híradó. akkuk, híradó ko mmunikációs szett) Védőruha, munkaruha (társasági ruha, társasági cipő, póló) Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, gjm. karb. anyag, szerelőakna kialakításához anyag, csapadékvíz elvezetőhöz anyag)


+ 1.679 1.980

- 1.980

56 34

- 301 - 97

8 16 11 908 319

917

- 422 Csap.víz elvez. -

851 Szerelőakna

125 -405

11

Kábel T V előfizetés, telefon, internet Védőital Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, Rosenbauer gk.) Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MT SZ, LÖT OSZ) Igazolványok érvényesítése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Fenti kiadások Áfa vonzata Belföldi kiküldetés Flashower kiképzés 5 főre Éves közgyűlés kiadásai

375 12 1.200 360 15 54 6 96 1.017 48 88 30

Dologi kiadások összesen:

6.331

Munkáltató által fiz. SZJA (54%) - telefon 5 db gépjármű műszaki vizsga díja T űzoltó gk.-k CASCO, GFB

- 300

- 250 - 88

- 1.590

18 400 858

Egyéb folyó kiadások összesen: Beruházási kiadás (1 db Defibrillátor beszer-

1.276 681

- 681

36.621

- 2.669

zés)

Összesen:

A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele az előterj. szerint : Forrás megnevezése Összeg (E Ft) ÖT M támogatás 28.618 Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) 144 Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből 7.859

Összesen:

36.621

A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele Pü. Biz. mód. jav. elfogadása esetén: Forrás megnevezése Összeg (E Ft) ÖT M támogatás 28.618 Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) 144 Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből 5.190

Összesen:

33.952

Arány 78,15 % 0,39 % 21,46 %

100,00 %

Arány 84,3 % 0,4 % 15,3 %

100,00 %

10.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Tervezett összege ....................................................................................................... 720 E Ft Bácskai - M argittaszigeti Vízi Társulás felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 2009. évi tervezett összege.

12

11.) Város és községgazdálkodási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 13.911 E Ft

Részleteiben:

(adatok ezer Ft -ban)

Megnevezés

Összeg

Közcélú foglalkoztatás személyi juttatásai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatás munkaadót terhelő járulékai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés

2.480 440 80

Közcélú foglalkoztatás tervezett kiadásai összesen: Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja Munkaadót terhelő járuléka

3.000 192 80

Közkifolyós vízdíj – közkutak, park locsolása, vásártér vízdíja Facsemeték vásárlása közterületekre Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. markolás, árokásás, daruzás) Közterületek permetezése Parlagfű irtás Földmérések, megosztás díja Fakivágások közterületen Homokbánya engedély meghosszabbítása Autóbusz megállók kőszórása Állatvásártér áramdíja

1.091 360 480

Kommunális feladatok dologi kiadásai összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj Traktor, pótkocsi felelősségbiztosítása Egyéb folyó kiadás Megnevezés Digitális közműtérkép frissítése Rendezési terv módosítása

Beruházási kiadások KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

600 240 420 480 600 240 30

4.541 75 23 98 Összeg 2.400 3.600

6.000 13.911

Pü. Biz. módosító javaslatai: - autóbusz megállók kőszórása – 240 eFt, - digitális közműtérkép frissítése – 2.400 eFt. Városgazdálkodási Biz. módosító javaslata: - Rendezési Terv módosítása + 2.376 eFt. (időközben beérkezett árajánlat alapján) - autóbusz megállók kőszórása – 240 eFt

12.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 31.572 E Ft

13


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján) Fenti tételek Áfa vonzata

24.720 240 4.992


29.952

Hálózat bővítés, lámpatestek felszerelése

1.620


1.620

Városgazd. Biz. módosító javaslata: Hálózat bővítés, lámpatestek felszerelése – 1.620 eFt. M ÁV aluljáró világítás szabályozására + 40 eFt Pü. Biz. a Városgazdálkodási Biz. módosító javaslataival egyetértett.

13.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege .................................................................................................. 39.697 E Ft Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2008. december 31-én fennállt tartozás 39.697 eFt volt, mely számviteli és tervezési szempontból működési hitel törlesztésként terheli a 2009. évi költségvetést.

14.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege .................................................................................................. 51.291 E Ft (adatok ezer Ft-ban) Jogcím

Háziorvosi szolgálat

Ügyeleti ellátás

Járóbeteg szakrendelés

Védőnői szolgálat

Fogorvosi szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye 13. havi illetmény Pótlékok Helyettesítés Jubileumi jutalom Felelősségbiztosítás Közlekedési ktg. térítés T elefon vélelmezett magánc. haszn. Külső személyi juttatás

953 80 120 10

7.826 699 1.167 1.180 18 40

-

-

6.463 556 90 15 654 46

-

712

-

-

1.600

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulékok:

1.163 395

11.642 3.872

-

-

9.424 3.069

-

480 35 4 400

-

-

100 150 15 -

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag

14

Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (karb.anyag, textília, tisztítószer)

15 10

85 35 60

-

-

70 451 50

50

138

-

15

210


75

1.237

-

15

1.046

Telefonköltség, internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV előfizetés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., műk. eng. díja, szemétszáll., kéményseprés, veszélyes hulladék elszáll., fogl.eü.) Betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítése Ügyeleti díj (1.500,- Ft/ó) Továbbszámlázott rezsiktg.

50 75 55 30 15 90

254 75 60 350 200 20 185

-

25

230 230 120 40 50

243

165

56

20

329

2.016

-

-

-

-

967

9.345 -

1.000

300

-

3.541

10.654

1.056

345

999

296 -

426 10 5

211 -

72 -

335 50 40

296 3.912

441 12.332

211 1.267

72 432

425 2.470

Magántel. haszn. utáni befiz. köt.

6

22

-

-

25

Egyéb folyó kiadások össz.: Fejlesztési igények:

6 -

22 -

-

-

25 -

Arany J. u. rendelő mögötti garázs felújítása

600

-

-

-

-

Felújítási kiadások összesen:

600

-

-

-

-

Személymérleg magasságmérővel 1 db Laptop Projektor iskoleü. munkához „Stefánia” védőnői program

-

-

-

-

126 204 180 150

6.076

27.868

1.267

432

660 15.648

Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

Beruházási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

Pénzügyi Biz. módosító javaslatai: - Háziorvosi Szolgálat: Arany J. u. garázsfelújítás - 600 eFt - Ügyeleti ellátás vállalkozásba adása miatt a dologi kiadások csökkentése 2 millió Ft-tal. - Védőnői Szolgálatnál a dologi kiadásokból -240 eFt, beruházási kiadásokból -660 eFt.

15

Városgazdálkodási Biz. módosító javaslata: Arany J. u. garázs felújítására 400 eFt -tal kevesebb, azaz 200 eFt legyen tervezve (csak anyagár).

15.) Családsegítés Tervezett összege. ................................................................................................... 7.324 E Ft A Pelikán Kht . keretén belül működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat működésének anyagi forrása részben állami támogatás, részben a települések saját forrásaiból nyújtott működési hozzájárulás. Jánoshalmát arányos hozz ájárulásként a számítások szerint a 2009. évben 7.324 eFt terheli. Ezen összeg a Kistérségi T anács döntésétől függően változhat.

A Pénzügyi Bizottság a tervezett 7.324 eFt-tal szemben 5 millió Ft átadását javasolja.

16.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 135 E Ft T ervezett összeg tartalma: Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI támogatás folyósításáért fizetendő kezelési költség.

17.) Szociális ellátások Tervezett összege ................................................................................................ 211.138 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj után fizetendő T B járulék Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé Gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak rendszeres szociális segélye

451 123.300

Rendszeres szociális ellátások:

204.938

6.478 6.983 17.304 22.483 5.396 22.543

Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2.000 1.680 920 1.400 200

Eseti szociális ellátások:

6.200

16

Pénzügyi Biz. módosító javaslatai: - Átmeneti segélykeret csökkentése - 1.000 eFt - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - 100 eFt

18.) Szennyvíz elvezetés és kezelés Tervezett összege .................................................................................................... 3.900 E Ft Ezen a szakfeladaton kell tervezni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tiszt ításával, a települések csapadékvizeinek összegyűjtésével és elvezetésével összefüggésben felmerült kiadásokat. Részleteiben:


Megnevezés Csapadékvíz csatornák helyreállítása Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása Vasvári u. vízgyűjtő tisztítása Kapocs u. vízgyűjtő tisztítása

Előterj. szerint 600 600 120 600


1.920

Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.)

1.800 180

Beruházási kiadások:

1.980

Pü. Biz. mód. jav. - 400

+ 250

Városgazdálkodási Biz. módosító javaslatai:csapadékvíz csatornák helyreállítása – 400 eFt; a Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető kiépítésére tervezett összeget 250 eFt-tal emelni szükséges.

19.) Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Tervezett összege .................................................................................................. 19.357 E Ft Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálk. Pro gramterv felülvizsg. Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti AT EV) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázott Állati hullatároló üzemeltetése (szerződés szerint) Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Illegális szeméttelepek felszámolása Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Kóbor ebek befogása és tartása

Előterj. szerint

Pü. Biz. mód. jav.

300 240 1.080 300 7.383 360 360 1.800 600

- 1.383

17

Hóeltakarítás, sikosságmentesítés 425/2008. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés Konténerek vásárlása Konténerek ürítési díja Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény miatt felmerülő kiadás (a kedvezmény összegét a lakos helyett a kedvezményt adó önkormányzat fizeti meg a szolgáltató felé)

600

226 1.668 3.000


17.917

Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakít ása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra

1.440


1.440

- 440

20.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Tervezett összege .................................................................................................... 3.440 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Előterj. szerint

2009. évi városi rendezvények, állami és helyi ünnepek, megemlékezések kiadásai

2.000


2.000

Kulturális Központ Kossuth utcai épületének tetőfelújítása

1.440


1.440

Pü. Biz. mód. jav. - 1.000

- 1.440

A Kulturális Központ Kossuth utcai épületének tetőfelújítását a Városgazdálkodási Bizottság sem javasolja.

21.) Sportlétesítmények működtetése Tervezett összege .................................................................................................... 1.800 E Ft A tervszám tartalma: Strandröplabda pálya pályázati önerő. Sem a Városgazdálkodási, sem a Pü. Bizottság nem javasolja az összeg betervezését.

Városi Könyvtár 2009. évi (12 hóra) tervezett kiadási előirányzata....................... 14.030 E Ft

18

A Pü. Bizottság javasolja az intézmény megszüntetését 2009. április 30. napjával és a könyvtári tevékenységet a Lajtha Kht-ba integrálni. (adatok eFt-ban) Jogcím Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járul é kok Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: MINDÖ SSZESEN:

Előterjesztés sz e rint 7.322 2.426 4.272 10 14.030

Pü. Biz. javaslata 3.003 996 1.204 5 5.208

Az átszervezéssel a kiadások csökkenhetnek 8.822 eFt-tal.

Kulturális Központ 2009. évi (12 hóra) tervezett kiadási előirányzata....................... 27.946 E Ft A Pü. Bizottság javasolja az intézmény megszüntetését 2009. április 30. napjával és a közművelődési tevékenységet a Lajtha Kht-ba integrálni. (adatok eFt-ban) Jogcím Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járul é kok Dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások összesen: MINDÖ SSZESEN:

Előterjesztés szerint 9.845 3.388 14.603 110 27.946

Pü. Biz. javaslata 3.673 1.239 2.021 14 6.947

Az átszervezéssel a kiadások csökkenhetnek 20.999 eFt-tal.

Hunyadi János Általános iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata:.............................. 485.331 E Ft A 2009. évre tervezett kiadások (adatok ezer Ft -ban):

Jogcím Közalkalmazottak alapilletménye 13. havi illetmény Pótlékok (vezetői, munkaközösségi, osztályfői., nemzetiségi, Diák Önkorm.-i) T úlóra Helyettesítés (éjszakai ügyelet, felügyelet, betegség esetén) T ávolléti díj Minőségi kereset kiegészítés

Előterj. szerint

190.433 16.091 10.667 20.000 7.140 1.050 4.347

Pü. Biz. mód. javaslata

19

Pedagógus továbbképzés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési költség térítés Magántelefon használat Pedagógus szakkönyvvásárlás Megbízási díj (szakos ellátottság, érettségi és szakmai vizsgák) Prémium évesek illetménye Felmentési illetmény Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, tankönyv, (ingy. normatíva terhére) folyóirat, egyéb információ hordozó Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés (karbant artási anyag tisztítószer) Készletbeszerzés összesen: T elefonköltség, internet előfizetés, alközpont, ren dszergazda díj) Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügyelet díja, postaktg., rovarirtás, szemétszállítás, kéményseprés, csatornatisztítás, lábtörlő tisztítás., foglalkozás eü. biztonsági őr díja, nevezési díjak) T ovábbszámlázott szolg. (melegvíz, büfé, L.L Műv. Iskola) Vásárolt közszolgáltatás (óraadók) Pénzügyi szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja (a gimnáziumnál kell elszámolni az étkezés áfáját), áfa befizetés Reklám, propaganda, reprezentáció T ovábbképzés, konferencia Közbeszerzési díj, iskolai évkönyv, egyéb dologi Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások össz e sen: Magántelefon használat utáni befiz. köt. Kötelező biztosítás, zöldkártya Rehabilitációs hozzájár. Egyéb folyó kiadások összesen:

808 2.260 792 800 220 966 6.350 3.062 200 265.186 87.135 41.883 226 2.736

- 11.051 - 3.555

6.927 310 4.343 2.585 59.010 4.406 115 15.170 6.300 2.320 2.585 3.606 2.587 5.750 130 42.969 22.412 383 400 410 465 24.070 126.049 96 60 1.045 1.201

- 15.400

20

T anulók jutalmazása, középfokú oktatásnál az ingyenes tankönyvek Egyéb pénzbeli juttatás összesen: Beruházási kiadások összesen: Kiadások mindössz e sen: Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők

1.660 1.660 4.100 485.331 112 fő 3 fő

- 600 - 30.606 - 1 fő

A Kollégiumot érintően a Pénzügyi Bizottság javasolja továbbá: - a 3 kollégiumi csoport 2 kollégiumi csoportra való csökkentését - az éjszakai pótlékoknak a normál munkaidőbe való beépítését - lehetőség szerint a vasárnapi nyitva tartás megszüntetését - teljes költségtakarékosságot - az iskola kövessen el mindent a kollégium létszámának teljes kapacitásra való feltöltésére - az önkormányzat kezdjen tárgyalásokat a M g. Szakiskola kollégiumával az együttműködés lehetőségéről

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata ............................... 174.909 E Ft Kiadási jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítási kiadások (elektromos hálózat felúj.) Ö SSZESEN Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők

Előterj. szerint

94.530 eFt 31.261 eFt 46.997 eFt .321 eFt 1.800 eFt 174.909 eFt 47 fő

Pü. Biz. mód. javaslata

- 30 eFt - 13 eFt - 3.748 eFt - 1.000 - 4.791 eFt - 2 fő

1 fő

A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatai: - Nyitva tartás racionalizálása, ebből eredően 2009. július 1-től az óvodai státuszok számának csökkentése 2 fővel. Az átszervezésből adódó többletköltségek megtérítésére nyújtsuk be igényünket az állami költségvetés felé. - Személyi juttatásoknál a 2 fő létszámcsökkentés 1.698.500,- Ft-tal csökkenti a kiadásokat. A munkaadót terhelő járulékok összege 563.020,- Ft-tal csökken.

21

- A létszámleépítés miatt felmentési illetmény és végkielégítés fizetési kötelezettség jelentkezik: 1.519.015,- Ft + 150.000,- Ft = 1.669.015,- Ft összeggel növelve a kiadásokat. - A felmentési illetmény és végkielégítés munkaadót terhelő járuléka 549.685,- Ft-tal növeli a kiadásokat. - Felhalmozási kiadások tervezett összegének csökkentése 1 millió Ft -tal - Dologi kiadások tervezett összegének csökkentése 3.748.000,- Ft-tal

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 770

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

4 170

0

0

0

208 650

968

450

29 077

450

29 077

0

1 537 12 386 1 288

6 774 324

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

2 770 0 1 400

1 400

858

968

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

6 150

1 100

Intézmények egyéb sajátos bevételei

6 150

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

170 2 546

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 716

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Áfa bevételek, -visszatérülések

0

85

1 100

0

0

15 296

35

1 007

35

1 007

Vállalkozási bevételek

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója

4 170 0 30 703 650

7 098

31 353 8 787 19 160 1 612 0 85

29 644 170 3 588

0

557

194

90

8 563

1 420

557

194

90

8 563

1 420

Áruértékesítés Szolgáltatás ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Összesen

3 758 0 0 10 824 0

10 824 0 0

0

0

0

18 000 500

0 120

0

0

60

18 000 680 0

18 500

0

0

120

60

18 680

32 951

2 262

575

54 063

8 578

98 429

3 000

0 0 3 000

2


Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

27 000

27 000 0 77 500

77 500

107 500 1 250

Összesen

0

0

0

0

107 500 1 250

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

56 760 261 253 60 500

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

378 513 0 0 3 486

0

0

0

0

378 513 0 0 3 486

Önkorm.sajátos működési bevételei

490 749

0

0

0

0

490 749

0

0

0

0

0

0

56 760 261 253 60 500 0 0

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért.

0

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 431 441 840

473 271 49 714 157 814

0 0

0 31 431 441 840

0

0

0

0

473 271 49 714 157 814 0 0 0

3





Városi Könyvtár

Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0

680 799

0

0

0

0

30 298 451 31 122

0

0

16 309

3 634

16 309

83 785

1 881

300 0 1 881

1 881

2 181

300

0

0

0

300

Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0 0

0

0

0

Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Bevétel mindösszesen

30 298 451 31 122 0 19 943 1 971

3 634 1 971

63 842

680 799 0 40 0 0

40

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Összesen

0

0

0 1 700 0

1 700

0

0

0

1 700

0

1 700 0 134 149 63 765

2 262

575

59 697

26 768

1 555 597

134 149 63 765

1 466 295

0

2.sz. melléklet

2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Városi Könyvtár

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

176 849

9 845

7 322

265 186

94 530

553 732

60 553

3 388

2 426

87 135

31 261

184 763

133 072

14 563

4 272

126 049

46 997

324 953

Egyéb folyó kiadás

32 741

150

10

1 201

321

34 423

Támogatásértékű működési kiadás

28 520

28 520

Működési célú pénzeszközátadás

119 662

119 662

Önkormányzat által folyósított ellátások

205 842

205 842

39 697

39 697

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás

0

Ellátottak juttatásai

1 660

1 660

Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési kiadások összesen:

796 936

Beruházás

36 700

Felújítás

11 841

27 946

14 030

481 231

173 109

4 100

40 800 1 800

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. hitel visszafizetés

Kiadások mindösszesen Engedélyezett létszámkeret

13 641 0

7 904

7 904

Fejlesztési tartalék Felhalmozási célú kiadások össz.:

1 493 252

0 56 445

0

0

4 100

1 800

62 345

853 381

27 946

14 030

485 331

174 909

1 555 597

68,5

4,75

3,5

112,0

47,0

235,75

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Iskolai intézményi közétkeztetés Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m Műk. c. űk.c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Beruházás

Tartalék

1 250

25 973

720 800 19 104

130 683

40 233

28 762

21 265

7 068

3 721

2 672

520

4 116 679 43 932 471 6 331 720 4 621 29 952

31 314

21 196

119 662

320

Felújítás

Felh.c. átadás

Fejl.c. hitel v.

2 400 6 960

1 881

7 904

100 1 276

681

98

6 000 1 620 612 914

1 171 548 197 914 3 488 14 739 1 363 360 16 426

39 697 1 163 11 642

395 3 872

9 424

3 069

3 912 12 332 1 267 432 2 470

6 22

600

25

660 7 324 135

5 396

75 791

451

451 123 300 6 000 200 1 920 17 917 2 000

300

1 466 295 -612 914

176 849

853 381

176 849

60 553

133 072

1 980 1 440 1 440 1 800 32 741

641 434

119 662

205 842

39 697

0

0

36 700

11 841

0

7 904

119 662

205 842

39 697

0

0

36 700

11 841

0

7 904

-612 914 60 553

133 072

32 741

28 520

Kiadások összesen 720 800 21 504 6 960 4 116 679 397 125 571 36 621 720 13 911 31 572 612 914 0 39 697 6 076 27 868 1 267 432 15 648 7 324 135 81 187 451 123 300 6 000 200 3 900 19 357 3 440 1 800 1 466 295 -612 914

853 381

Létszám keret

45,00 12,0

1,0 6,5

4,0

68,50 68,50

4. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozat kivonata a 2009. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Működési célú

Kiadások

Kiadások

Megnevezés

Működési célú

Normatív módon kapott támogatás

571

Működési kiadások

571

Összesen

571

Összesen

571

6. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2009. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék Összesen:

0

Általános tartalék Összesen:

0

Céltartalék Működési tartalék Fejlesztési tartalék Tartalékok mindösszesen

0

7. sz. melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás – Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése – Téglagyár utcai szilárd burkolat kialakítása – Mátyás király utca útburkolat kialakítása 420, 421/2008. (XI. 28.) Kt. hat. belterületi utak burkolásával kapcs. pályázati saját erő + – pályázat írás díja – Kisfaludy utcai területvásárlás – Zöldfa utcai területvásárlás – Motorkerékpár vásárlás közterületfelügyelő részére – Defibrillátor beszerzés a Tűzoltóság részére – Digitális közműtérkép frissítése – Rendezési Terv módosítás – Közvilágítási hálózat bővítés, lámpatestek felszerelése – Védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés: Személymérleg magasságmérővel Laptop Projektor iskolaeü. munkához "Stefánia" védőnői program – Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kezelési ktg. – Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés – Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a – hálózatra – Kulturális Központ Kossuth utcai épületének tetőfelújítása – Strandröplabda pálya pályázati önerő Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató Gázzsámoly 400 l főzőüst – Ügyviteli, gazdasági osztály részére 5 db számítógép – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járda felújítások – Diákélelmezési konyha vizesblokk felújítása – Dózsa Gy. u. 40. ingatlan (Kisebbségi Ház) állagmegóvási munkái, felújítása – Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség – Arany J. utcai rendelő mögötti garázs felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – Batthyány utcai épület elektromos hálózat felújítás Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen:

E Ft-ban Összeg

720 800 6 600 2 400 3 012 720 6 000 300 72 320 681 2 400 3 600 1 620 126 204 180 150 135 1 800 180 1 440 1 440 1 800 36 700

300 200 1 300 600 1 700 4 100 40 800

2 400 6 960 1 800 81 600 11 841 1 800 1 800 13 641

Megnevezés Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2009. évi törlesztése Összesen: Mindösszesen:

Összeg

1 843 6 061 7 904 62 345

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 5. Céljellegű decentralizált támogatás 6. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Pénzmaradvány

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

473 271 49 714 157 814 0 0 0

Megnevezés Működési kiadások

473 271 49 714 Hitelvisszafizetés 157 814 0 Beruházás 0 0 Felújítás

108 750

108 750 Hitelkamat

56 760 261 253 60 500 0 3 486

56 760 Felhalmozás célú 261 253 pénzeszköz átadás 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 486 0 0 0

80 429 18 000 0 83 785 2 181 0 134 149

0 1 700 40 63 765

1 472 092

83 505

Működ.célú 1 426 469 39 697

5 926

Együtt 1 426 469

Felhalm.célú

7 904

47 601

40 800

40 800

13 641

13 641

21 160

27 086

0

0

0

0 0

0 0 0 80 429 18 000 0 83 785 3 881 40 134 149 63 765 0 0 1 555 597 Mindösszesen:

1 472 092

83 505

1 555 597

9. sz. melléklet

A Jánoshalma Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitel Működési célú hitel

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre

január 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 49 465 0 68 151 3 648 13 152 4 6 982 157 0 0 0 13 441

február 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 40 340 0 42 594 3 648 13 151 4 6 982 157 0 0 8 426 0

március 350 3 090 2 845 320 1 000 1 670 80 825 0 32 182 5 275 13 151 4 6 982 157 0 0 3 171 0

április 345 3 090 2 845 320 1 000 1 500 32 759 0 36 915 3 648 13 151 4 6 982 157 0 0 0 22 530

május 345 3 090 2 845 300 1 000 1 500 20 220 0 36 915 3 648 13 151 3 6 982 157 0 0 13 000 18 247

június 350 3 000 2 829 300 1 000 1 670 24 000 0 36 915 4 990 13 151 3 6 982 157 0 0 12 836 10 527

július augusztus 345 345 271 272 605 605 300 300 412 412 1 500 1 500 30 300 39 850 0 0 36 915 42 594 3 648 3 648 13 152 13 151 3 3 6 982 6 982 157 157 0 0 0 0 21 093 5 239 0 0

Bevételek mindösszesen:

164 100

124 402

151 022

125 246

121 403

118 710

115 683

115 058

147 553

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen

január 46 400 15 500 33 000 2 377 9 972 17 154 39 697 0 0 164 100 0 0 0 0 0 0

február 46 400 15 500 33 000 2 377 9 972 17 153 0 0 0 124 402 0 0 0 0 0 0

március 46 400 15 500 33 000 2 376 9 972 17 154 0 0 0 124 402 21 934 3 171 0 1 515 0 26 620

április 46 400 15 500 32 000 2 377 9 972 17 153 0 0 0 123 402 0 0 0 1 844 0 1 844

május 46 400 15 500 30 000 2 377 9 972 17 154 0 0 0 121 403 0 0 0 0 0 0

június 45 772 15 263 26 000 2 376 9 971 17 153 0 660 0 117 195 0 0 0 1 515 0 1 515

július augusztus 45 180 45 180 15 000 15 000 26 000 25 376 2 377 2 377 9 972 9 972 17 154 17 153 0 0 0 0 0 0 115 683 115 058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szeptember 46 400 15 500 26 000 2 376 9 972 17 154 0 1 000 0 118 402 17 166 10 470 0 1 515 0 29 151

Kiadások mindösszesen

164 100

124 402

151 022

125 246

121 403

118 710

115 683

115 058

szeptember 350 3 090 2 845 318 1 000 1 670 80 530 0 32 182 5 275 13 151 3 6 982 157 0 0 0 0

147 553

október november december 345 345 360 3 090 3 090 3 090 2 845 2 845 2 845 320 320 320 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 670 29 300 29 740 33 420 0 0 0 36 915 36 915 34 078 3 648 3 648 4 990 13 151 13 151 13 151 3 3 3 6 982 6 982 6 983 157 157 454 0 0 0 0 0 1 700 0 0 0 22 146 23 707 23 551

121 402

127 615

1 555 597

október november december 46 400 46 400 46 400 15 500 15 500 15 500 30 000 32 000 33 000 2 377 2 377 2 376 9 972 9 972 9 971 17 153 17 154 17 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 402 123 403 124 400 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 0 0 0 3 215

Összesen 553 732 184 763 359 376 28 520 119 662 205 842 39 697 1 660 0 1 493 252 40 800 13 641 0 7 904 0 62 345

121 402

123 403

E Ft-ban Összesen 4 170 31 353 29 644 3 758 10 824 18 680 490 749 0 473 271 49 714 157 814 40 83 785 2 181 0 1 700 63 765 134 149

123 403

127 615

1 555 597

10 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2009 - 2011. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2009. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel

80 429

81 142

85 200

490 749 473 271 157 814 49 714 83 785 2 181 134 149

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 218 750

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 274 790

1 472 092

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

553 732 184 763

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

332 290

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás Támogatás értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Céltartalék (működési)

119 662 28 520 205 842 1 660 5 926 39 697 0

124 705 33 667 214 518 1 600 6 000 35 000 0

130 220 35 350 224 003 1 600 6 500 40 000 0

1 472 092

1 576 509

1 656 746

Működési célú bevételek összesen

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel

0 0 0 18 000 0 40 0 1 700 63 765

0 0 0 20 000 0 20 0 3 000 0

0 0 0 20 000 0 0 0 3 000 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

83 505

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

40 800 13 641 0 0 0 7 904 21 160

0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

83 505

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

1 555 597

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

1 555 597

1 609 413

1 689 650

11. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2009. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 16 500 Ft 18 700 Ft 436 450 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 120 300 Ft 0 Ft 0 Ft 388 050 Ft

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 1 100 Ft 2 600 Ft

2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 200 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 44 400 Ft

12. sz. melléklet

Kimutatás a 2008. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

5 481 400 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

41 028 743 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2008. XII.31-én

46 510 143 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2008. december 31-én fennálló állománya 39.697.252,- Ft. Kamata változó (3 havi BUBOR + 0,25%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 510 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 395 414 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 353 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 563 214 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008. január 1-től 7,7%, 2008. április 1-től 8,36%, június 2-től 10,05%, július 1-től 10,51%, augusztus 1-től 10,02%, szeptember 1-től 10,07%, október 1-től 10,16%, november 1-től 10,5%, december 1-től 13,16%, 2009. január 1-től 11,93%.

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 17 029 159 Ft


7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 603 358 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.január 1-től 7,265%, 2008. április 1-től 7,231%, 2008. július 1-től 7,447%, 2008. október 1-től 7,737%, 2009. január 1-től 5,573%.

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

115 541,00 CHF


115 541,00 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

90 423,49 CHF

83 381,58 CHF

76 340,57 CHF

69 299,27 CHF

62 257,56 CHF

55 216,35 CHF

48 175,35 CHF


270 444,40 CHF

263 371,50 CHF

256 330,49 CHF

249 320,18 CHF

242 247,48 CHF

235 206,27 CHF

228 196,26 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

41 133,13 CHF

34 092,13 CHF

27 051,13 CHF

20 008,91 CHF

12 967,91 CHF

5 926,91 CHF

381,27 CHF


221 123,05 CHF

214 082,05 CHF

207 072,04 CHF

199 998,83 CHF

192 957,83 CHF

185 947,82 CHF

39 366,69 CHF



2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

-

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

118 589,02 CHF

111 547,71 CHF

104 505,80 CHF

97 464,80 CHF

119 568,72 CHF

119 568,72 CHF

298 578,94 CHF

291 568,62 CHF

284 495,72 CHF

277 454,72 CHF

2018. év

2025. év 179 989,92 CHF

2019. év

2026. év 179 989,92 CHF

2020. év

2027. év 180 020,91 CHF

2021. év

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 1 413 441,33 CHF 4 512 441,33 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31.- 06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%. 2008.06.30.- 09.30. kamatperiódus kamatlába: 3,9950%. 2008.09.30. - 12.31. kamatperiódus kamatlába: 4,0550%. 2008.12.31. - 2009.03.31. kamatperiódus kamatlába: 1,8867%

13 . sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel +működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

30 000 000 Ft 77 500 000 Ft 1 250 000 Ft 60 500 000 Ft 18 680 000 Ft 3 486 000 Ft 191 416 000 Ft 47 601 000 Ft 24 710 000 Ft 72 311 000 Ft 119 105 000 Ft 83 373 500 Ft

83 373 500 Ft

14 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2009. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. kommunális adójáról szóló rendelet alapján 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok 4. 47/2002. (II. 27.) Kt. számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 5. 59/2005. (III. 31.) Kt. földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 6. 201/2005. (X. 20.) Kt. ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és 7. 208/2006. (II. 23.) Kt. Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt

8.

210/2006. (II. 23.) Kt.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. fedeztetőmén tartásra Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 9.

15/2008. (01. 24.) Kt.

10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

500 000 Ft 4 300 000 Ft 4 800 000 Ft

240 000 Ft

120 000 Ft 145 000 Ft 1 000 Ft

380 000 Ft

550 000 Ft

15 000 Ft 1 451 000 Ft

3 000 000 Ft 9 251 000 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján évente 2 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent Teréz Óvodának, a Kistérségi Társulásnak. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u. 58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegyezik a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 10. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 40% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2009.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások

15. sz. melléklet

a 2009.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint

Jogcím

száma 1. a) b) c) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemelt.,igazgatási felad. Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgy.i fea. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Általános iskola 1-8. évf. Középfokú iskola 9.-12. (13.) Iskolai szakképzés, elméleti képz. Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis v. tanulószobi foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájár. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf.


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

mutató

fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

mutató


összeg Ft

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

mutató


mutató


összeg Ft


9 714 9 714 9 714

1 057 515 500

10 267 698 5 002 710 4 857 000

10 267 698 5 002 710 4 857 000

1 14 386 17 364

3 300 000 324 270

3 300 000 4 661 064 4 688 280

3 300 000 4 661 064 4 688 280

11 702 159

70 7 737

819 140 1 230 183

819 140 1 230 183

323

3 088

997 424

997 424

9 714

1 061

10 306 554 79 266 240

10 306 554 79 266 240

16,33 2 550 000

20

540 150

10 803 000

10 803 000

10

65 000

650 000

650 000

7,60 2 540 000

60 954 000

33,87 2 550 000 13,53 2 550 000 1,33 2 550 000

16,40 2 540 000 6,43 2 540 000 0,50 2 540 000

128 016 001 50 850 666 4 670 000

60 954 000 128 016 001 50 850 666 4 670 000

2,40 2 550 000 2,07 2 550 000

1,20 2 540 000 0,93 2 540 000

9 168 000 7 640 668

9 168 000 7 640 668

Jogcím

száma 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.4. 16.5. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

mutató

Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5-6.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen:

xxx

125 396 293

I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.ellátások és közc.f. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.

8. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

0

mutató


összeg Ft

mutató



mutató

összeg Ft


6,67 11,33

156 800 67 200

3,33 3,33

148 400 63 600

1 540 000 973 600

1 540 000 973 600

0,67

240 000

0,33

239 000

239 667

239 667

4,67 25,33 17,33

384 000 192 000 144 000

2,33 12,67 8,67

382 400 191 200 143 400

2 684 267 7 285 867 3 738 800

102,00 48,00 10,67

45 000 45 000 71 500

49,00

43 000

6,67

68 000

6 697 000 2 160 000 1 216 000

53,33 20,00

18 000 45 000

26,00 10,00

18 000 42 800

1 428 000 1 328 000

242 31

65 000 20 000

15 730 000 620 000

513 926 23,33

10 000 1 000 177 000

5 130 000 926 000 12 810 000 264 852 534

46,67

xxx


Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

xxx

186 000

xxx

xxx

xxx

45,33

11 700

23,00

11 700

799 500

618

430

309

430

398 467

xxx

xxx

xxx

xxx

1 197 967

2,67 2,67

192 000 144 000

1,33 1,33

191 200 143 400

766 933 575 200

19,33

45 000

11,00

43 000

1 343 000

2 684 267 8 052 800 4 314 000

6 697 000 3 503 000 1 216 000

1 428 000 1 328 000

122

xxx

18,67

xxx

xxx

11 700

xxx

xxx

65 000

xxx

7 930 000

23 660 000 620 000

83 022 133

5 130 000 926 000 12 810 000 473 270 961

9,33

11 700

327 600

1 127 100

5

970 000

4 850 000

4 850 000 398 467

2

9 400

18 800

18 800

5 196 400

6 394 367

xxx

xxx

Indo ko l ás a Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló ……/2009. (…….) sz. rendelet-tervezethez Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. A hazai önkormányzati pénzügyi szabályozás alapvetése, hogy az állam un. normat ívák révén hozzájárul az önkormányzatok által ellátott feladatokhoz. Emellett központi adók átengedése (személyi jövedelemadó, gépjárműadó), helyi adók kivetési jogának biztosítása, valamint saját bevételek elérhetősége réven teszi lehetővé a közfeladatok ellátásához szükséges források megteremtését. A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányz ati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el a M agyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényt. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi bevételek mellett – a törvényben szereplő források kép ezik. Jánoshalma Város Önkormányzata 2008-2009. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó legfőbb forrásai nominálisan (adatok ezer Ft-ban): Jogcím

2008. év 2009. év tény terv

SZJA ún. helyben maradó rész (8%) 47.234 56.760 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 256.428 261.253 Normatív állami hozzájárulás népességszámhoz kötötten ill. 490.174 473.271 feladatmutató szerint Normatív kötött felhasználású támogatások 188.801 157.814

Változás %-ban

120,17 101,88 96,55 83,59

Az infláció következtében az önkormányzat 2009. évi központi forrásokból származó bevételei reálértékben messze alulmúlják a 2008. évit, tehát 2009-ben a pénzügyi feltételek tovább romlanak, ami az intézmények működtetését, a fenntartási költségek és kötelező feladatok finansz írozását nehezíti. Az elmúlt években önkormányzatunk a működőképesség fenntartásához külső forrás (banki hitel) igénybevételére kényszerült. A folyamatosan romló gazdálkodási feltételek ezt a jövőben is szükségessé tehetik. A pénzügyi válságból adódóan azonban a kölcsönfelvételek lehetőségei szűkülnek, szigorodnak, költségeik növekednek. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az eddiginél is körültekintőbben döntsünk az esetleges kölcsönfelvételi szándékról.

2

„Bizonytalan és válságos év előtt állunk. Nem csak az a kérdés, hogy vészeljük át, hanem az is, hogy mi lesz utána, milyen állapotban fogunk megérkezni a válság utáni napokba.” (részlet Sólyom László köztársasági elnök újévi beszédéből) Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetés-tervezetét az alábbi részletes indoklással terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I.) Bevételek Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés-tervezet bevételi főösszege ..................1.555.597 E Ft Az egyes bevételi jogcímeken tervezve 1.357.683 E Ft, forráshiány 197.914 E Ft. A bevételi tételek belső tartalma önálló költségvetési szervenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

Tervezett összes bevétel: ................................................................................. 1.466.295 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 4.170 E Ft Részleteiben: -

Okmányirodai bevétel........................................................................................ 2.250 Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel.................................................. 70 Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj ...................................................... 270 Eljárási bírság bevétel............................................................................................ 180 Szabálysértési bírság bevétel ............................................................................... 1.400

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Tervezett összege ....................................................................................................... 858 E Ft Részleteiben: - Egyéb sajátos bevétel (köztemetés költségének visszatérítése) .............................. 200 E Ft - Kulcskazetta őrzése (T űzoltóság)......................................................................... 120 E Ft

3

- Homokértékesítés................................................................................................. 450 E Ft - Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevét ele .................................................. 88 E Ft

3.) Intézmények egyéb sajátos bevételei Tervezett összege .................................................................................................... 6.150 E Ft Részleteiben: - Mg.-i földterületek bérbeadásának bevétele ........................................................ 1.250 - Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő szerződések alapján ...................................................................... 721 - Irodabérlet (bérlő: Jh. T öbbcélú Kistérségi T ársulás).............................................. 410 - Irodabérlet (bérlő: DÉMÁSZ Zrt.)......................................................................... 120 - Laktanya terület + épületek bérbeadása .............................................................. 1.174 - Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel........................................................ 800 - Vágóhíd utcai fedeztető állomás bérleti díja ........................................................... 216 - Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (bérlő: Bács Volán Zrt.) ............... 1.051 - Háziorvosi rendelők bérbeadásának bevétele ......................................................... 312 - Járóbeteg szakrendelő helyiség bérbeadásának bevétele............................................ 96

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

4.) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Tervezett összege .................................................................................................... 2.716 E Ft Részleteiben: - Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé ......................... 46 E Ft - Mobiltelefon továbbszámlázása T öbbc. Kistérs. T árs.-nak ...................................... 24 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítás ktg. továbbszáml. (Kéleshalom Önk.) ....................... 100 E Ft Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolg. össz.: ..............................170 E Ft - Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. továbbszámlázása Király és T sa Kft .-nek ........ 48 E Ft - Állatvásártér áramdíja............................................................................................. 25 E Ft - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása ......................... 967 E Ft - Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiktg továbbszámlázása ......................................... 1.056 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása .......................... 300 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (közületi).............................. 150 E Ft Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg. össz.: ...........................2.546 E Ft

5.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Tervezett összege ....................................................................................................... 557 E Ft Részleteiben: - Hajósi u. 2. szeméttelep telefonktg. t ovábbszáml. Áfa ............................................ 14 - Kulcskazetta őrzése Áfa (T űzoltóság) .................................................................... 24 - Állatvásártér áramdíja Áfa ........................................................................................ 5 - Háziorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa ......................... 193

E Ft E Ft E Ft E Ft

4

- Járóbeteg-ellátás rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa ............................... 211 E Ft - Fogorvosi szolgálat rendelők rezsiköltségének továbbszáml. Áfa............................. 60 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa.................................... 50 E Ft

6.) Kamatbevétel Tervezett összege .................................................................................................. 18.500 E Ft Részleteiben: - Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel ............................................... 500 E Ft (Az elszámolási számla pénzforgalma után tervezett alapkamat.) - Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszk . kamatbevétele 18.000 E Ft (Ez az összeg megegyezik a kiadási oldalon a kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettséggel.)

7.) Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett összeg .................................................................................................. 108.750 E Ft Részleteiben: - Vállalkozók kommunális adója........................................................................... 3.000 - Magánszemélyek kommunális adója................................................................. 27.000 - Iparűzési adó.................................................................................................... 77.500 - Pótlékok ........................................................................................................... 1.200 - Bírságok ................................................................................................................. 50

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

8.) Átengedett központi adók Tervezett összege ................................................................................................ 378.513 E Ft Részleteiben: - SZJA helyben maradó része 8 %....................................................................... 56.760 E Ft - SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerő-képesség alapján számított összeg).................................................... 261.253 E Ft - Gépjárműadó.................................................................................................... 60.500 E Ft

9.) Egyéb sajátos folyó bevételek Tervezett összege .................................................................................................... 3.486 E Ft Önkormányzati lakások lakbérbevétele. A meglévő bérlakás-állomány és a 2009. január hó 1. napjától érvényes lakbérek alapján reálisan tervezhető bevétel. A tervezett összegből a Fecske-házi lakások lakbére 526 E Ft.

10.) Normatív állami hozzájárulások

5

Tervezett összeg .................................................................................................. 473.271 E Ft - Népességszám alapján tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ......... 31.431 E Ft - Feladatmutató szerint tervezhető normatív állami hozzájárulás összesen ....... 441.840 E Ft Jogcímenkénti részletezés a 15. sz. mellékletben található.

11.) Központosított előirányzatok Tervezett összege .................................................................................................. 49.714 E Ft Részleteiben: - 571 E Ft a helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása a központi költségvetésből. - 43.773 E Ft állami támogatás a 2009. évi bérpolitikai intézkedésekből eredő többletkiadások kompenzálására. - 5.370 E Ft állami támogatás a prémiumévek programban foglalkoztatottak személyi jutt atásainak és járulékainak finanszírozására.

12.) Normatív, kötött felhasználású támogatások a.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Tervezett összege .................................................................................................... 6.375 E Ft Részleteiben: - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés t ámogatása ......................................................... 1.127 E Ft - Pedagógiai szakszolgálat működési támogatása................................................... 4.850 E Ft - Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása..................................................... 398 E Ft

b.) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tervezett összege ................................................................................................ 151.439 E Ft Részleteiben:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése................................... 151.420 E Ft A tervezett előirányzat a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív lakásfen ntartási támogatás és az ápolási díj kifizetésre tervezett összegének 80-90 %-a, a Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./1.pontja alapján. -

Aktív korúak rendszeres szociális segélye (123.300 E Ft x 80 %) .................... 98.640 Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken (6.983 E Ft x 90 %) .................... 6.285 Időskorúak járadéka (6.478 E Ft x 90 %)........................................................... 5.830 Lakásfenntartási támogatás (17.304 E Ft x 90%) ............................................ 15.574 Ápolási díj (22.483 E Ft x 90 %) ..................................................................... 20.235 Ápolási díj 24 % T b. (5.396 E Ft x 90 %).......................................................... 4.856

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

6

- S zociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.......................................... 19 E Ft A szociális ágazatban foglalkoztatottak (önkormányzatunk esetében a bölcsődei gondozónők ta rtoznak e körbe) továbbképzésének támogatására biztosított állami támogatás 2 fő x 9.400,- Ft/fő = 18.800,- Ft.

13.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ........................................................................................................ 40 E Ft Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott felhalmozási célú kölc sönök visszafizetésének 2009. évi üteme szerepel ezen a jogcímen.

14.) Támogatásértékű bevételek Tervezett összege .................................................................................................. 63.842 E Ft Részleteiben: - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása címén átvett pénzeszköz ........... 1.680 - T űzoltóság működéséhez ÖT M támogatás ....................................................... 28.618 - Ügyeleti szolgálat működéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett p.eszk ...... 497 - Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önkormányzattól átvett p.eszk ........... 1.474 - Háziorvosi szolgálat (5. sz. körzet) OEP finanszírozása ..................................... 2.016 - Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása ............................................................. 12.680 - Védőnői szolgálat OEP finanszírozása.............................................................. 16.426 - Kiegészítő GYVT címén kifizetett összeg megtérítése igénylés alapján ................. 451

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

15.) Hitelfelvétel A jelen előterjesztés szerint a várható bevételek 197.914 eFt-tal elmaradnak a tervezett kiadásoktól. A Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletben kell rögzítenie, milyen intézk edéssel teremti meg a két oldal egyensúlyát. A forráshiány kezelésének egyik lehetséges módja a h itelfelvétel.

II.) Városi Könyvtár Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ..................................... 575 E Ft Részleteiben: - Fénymásolási szolgáltatás bevétele........................................................................ 150 - Könyvtári szolgáltatás bevétele ............................................................................ 300 - A fenti tételek Áfája............................................................................................... 90 - Könyvtárközi kölcsönzés postaktg.-nek továbbszámlázása az olvasónak ................ 35

E Ft E Ft E Ft E Ft

7

Az intézmény bevétel szerzési lehetőségei korlátozottak. Bevételét a könyvtárba tagként beira tkozók olvasói hozzájárulása és a fénymásolás, mint könyvtári tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás képezik.

III.) Kulturális Központ Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ..................................2.262 E Ft Az intézmény bevételeit közművelődési programok jegybevétele, helyiségek bérbeadásának bevétele és a hagyományos tánciskola bevétele jelentik. Részleteiben: - Könnyűzenei koncert bevétele.............................................................................. 150 - Filmszínház (klubmozi) jegybevétele....................................................................... 38 - Egyéb kulturális rendezvények bevétele .................................................................. 80 - Szórakoztató rendezvények bevétele .................................................................... 700 - A fenti tételek Áfája............................................................................................. 194 - Helyiségek bérbeadásából származó bevétel ........................................................ 1.100

E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

IV.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata: ............................... 59.697 E Ft Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai, felnőtt oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja. Az intézmény az általános iskolai oktatást 3 telephelyen látja el (Béke tér 11., Hunyadi utcai SNI tagozat, és Kéleshalmán egy 1-4. évfolyamig összevont osztályban), a középiskolai oktatást, felnőtt oktatást és a szakképzést a Radnóti utcai gimnáziumban, a kollégiumi ellátást a M olnár János utcában és az étkeztetést a Bernáth Zoltán utcai diákélelmezési konyhán. A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft -ban) Jogcím T érítési díjbevétel (tanulóktól) T érítési díjbevétel

Étkeztetés

Ált. iskolai oktatás

G imn. oktatás

11.446

Felnőtt oktatás

Szakképzés

Kollégiumi ellátás

940

Összesen

12.386

1.288

1.288

(alkalmazottaktól)

Szolg. díjbevétel Alkalm., hallgató, tanuló kártér., egyéb térítése T ornaterem, iskolai büfé bérbeadásából

27.557

120

1.400

29.077 85

416

1.537

85

170

951

8

származó bevétel T ovábbszáml. szolg. Áfa bev., visszatér. Kamatbevétel Működési c.p.e.átv. Mc.tám.T KT -tól Felhalm.c.p.e.átv.

Összesen:

1.007 8.058

201

1.007 24 120

280 300

3.634 48.349

5.196

1.215

940

1.700 2.085

2.096

8.563 120 300 3.634 1.700 59.697

A fenti adatokból kitűnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek 23 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetéséből származik. Sajnos a térítési díj bevétel évről évre csökken, hiszen egyre több az ingyenes étkező, jelenleg 220 fő, a nagycsaládos, sajátos nevelési igényű, 7.osztálytól a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek és tartós beteg gyermekeknek a térítési díj 50%-át fizetik, az ő számuk 105 fő. A felnőtt oktatásban részt vevő 11-12. évfolyamos diákok havi 5.700,- Ft térítési díjat fizetnek. S zolgáltatási díj bevétel tervezett összege 29.077 eFt, mely a bevételek több, mint 48 %-át jelenti. Összetevői: - A Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsőde, Kéleshalmi Óvoda) és ún. vendég étkezőknek szolgáltatott étkezés bevétele. - A kollégium szolgáltatási díj bevétele: a hétvégi és iskolai szünetek idején történő szálláshely-nyújtás bevételét foglalja magában. - A gimnázium szolgáltatás díj bevételt közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből tervez. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése tervezett bevétele: jelenleg 1 fő, második szakképesítését megszerző hallgatója van az intézménynek, aki havi 9.400,- Ft hallgatói díj fizetésére kötelezett. Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett előirányzata: a Lajtha László M űvészeti Iskola helyiséghasználatához kapcsolódó közüzemi díjak és az iskolai büfé rezsi költségének továbbszámlázott tételeit tartalmazza. Működési célú támogatás TKT-tól 3.634 eFt összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás 3.634 eFt (állami normatíva átadás-átvétele). A Működési célú pénzeszköz átvétel és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tervezve összesen 2 millió Ft szakképzési hozzájárulásból.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

9

Az intézmény 2009. évre tervezett bevételi előirányzata................................. 26.768 E Ft Részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek

Tervezett összege

Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz

Támogatás értékű működési bevétel Alapítványi támogatás működéshez Működési célú pénzeszköz átvétel S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S ZES EN:

6.774 324 7.098 1.420 60 16.309 16.309 1.881 1.881 26.768

A tervezett bevételek ¼-ét az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnőtt étkezők). Gyermekétkezők 50%-a ingyenes étkezésben részesül (kb.140 fő), a nagycsaládos, sajátos nevelési igényű és tartósbeteg gyermekeknek az étkezési díj 50%-át kell fizetni az ő tervezett létszámuk 20 fő. Ebből kifolyólag a rendszeresen teljes árat fizetők létszáma a költségvetés tervezetben 89 fő. Az ingyenes étkezők száma minden évben nő. A felnőtt étkezők egyre kevesebben veszik igénybe az étkezési szolgáltatást, a költségvetésben tervezett felnőtt étkezői létszám 6 fő. Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa bevételeit tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma a 2008 évi tényleges kamatbevételen alapul. Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. Ez a tervezett összeg, amely módosulhat (csökkenhet) még a társulási ülés 2009. évi költségvetés tárgyalása során, viszont amennyi összeg csökken a bevételi oldalon, annyi összeggel csökken a kiadási oldal is. A Társulás a támogatást havi bontásban folyósítja. Alapítványi támogatás: a Jánoshalmáért Alapítvány támogatása a Bölcsőde működéséhez.

I.) Kiadások Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege: .................1.555.597 E Ft

10

Intézményenkénti adatok a 2.-3. sz. mellékletben találhatók. A kiadási tételek belső tartalma intézményenként az alábbi:

I.) Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés tervezett kiadási főösszege.................................... 853.381 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 720 E Ft T ervezett összeg tartalma: Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák.

2.) Erdőgazdálkodási szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 800 E Ft T ervezett összeg tartalma: erdőtelepítés beindítása.

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Tervezett összege .................................................................................................. 21.504 E Ft Részleteiben: Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezése T églagyár utcai szilárd burkolat kialakítása Mátyás király utca útburkolat kialakítása 420, 421/2008. (XI. 28.) Kt. hat. Belterületi utak burkolásával kapcsolatos pályázat (saját erő + pályázat írás díja) Kisfaludy utcai területvásárlás Zöldfa utcai területvásárlás

Beruházási kiadások összesen: Járda felújítások


adatok E Ft-ban 6.600 E Ft 2.400 E Ft 3.012 E Ft 720 E Ft 6.000 E Ft 300 E Ft 72 E Ft

19.104 E Ft 2.400 Ft

2.400 E Ft

4.) Iskolai intézményi közétkeztetés Tervezett összege .................................................................................................... 6.960 E Ft

11

T ervezett összeg tartalma: Diákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása.

5.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Tervezett összege .................................................................................................... 4.116 E Ft Részleteiben: Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padka kialakítása Útjelző táblák pótlása Diákélelmezési Konyha melletti t erület javítása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása

adatok E Ft-ban 2.160 E Ft 480 E Ft 480 E Ft 276 E Ft 720 E Ft

6.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Tervezett összege ....................................................................................................... 679 E Ft Részleteiben: Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Üresen álló bérlakás közüzemi díja Önkormányzati bérlakások karbantartása

adatok E Ft-ban 526 E Ft 33 E Ft 120 E Ft

A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 526 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételéből tervezett összeggel.

7.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................ 397.125 E Ft Részleteiben: a) Működési célú pénzeszközátadást ÁH-n kivülre 119.662 E Ft összegben tartalmaz a szakfeladat, melynek összetevői: adatok E Ft-ban Megnevezés Összeg Pelikán Kht. általános működési célú támogatása: Részeiben: - Szociális otthon + egyéb kisegítő tevékenység - Szociális étkeztetés Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. támogatása

25.495

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

29.107

Bursa Hungarica ösztöndíj 362/2005. (XI. 24.) Kt. hat. Blázsik András és Blázsik Endre részére 2008/2009. tanév 3.000,- Ft/hó/fő x 2 fő x 6 hó = T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti 440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. I. félévre: 464 fő x 440,- Ft/hó x 6 hó = T anulók helyi buszközl. támogatása az önkormányzati rendelet szerinti

23.811 1.684 3.612 36 1.225 817

12

440,- Ft/hó/fő összeggel 2009. IX.-XII. hó: 464 fő x 440,- Ft/hó x 4 hó = Arany J. T ehetséggondozó programban résztvevők támogatása (2 fő)

20

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

2.098

VÁROSGAZDA Kft működési célú támogatása: Részeiben: - Karbantartás - Parkfenntartás - Kommunális erő- és munkagépek üzemeltetése - Közmunkavezető - József A. utcai Sportpálya üzemeltetése - Tanuszoda + sportcsarnok üzemeltetése

88.457

Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak

88.457

25.296 21.324 3.673 2.768 2.810 32.586

b) Működési célú támogatásértékű kiadást ÁH-n belül: 21.196 E Ft összegben tartal-

maz a szakfeladat, melynek összetevői: Megnevezés

adatok E Ft-ban Összeg

Hozzájárulás kistérségi szintű feladatellátáshoz: Részeiben: - Hajléktalan szálló - Idősek klubja - Nappali melegedő - Családok átmeneti otthona - Házi segítségnyújtás - Pedagógiai szakszolgálat (Önk. által igényelt állami tám. átadása) Jh. T öbbcélú Kistérségi T árs. alap-hozzájárulás (100,- Ft/lakos)

19.731

Működési célú támogatásértékű kiadás TKT-nak

20.702

418 5.144 1.354 7.210 696 4.909 971

Kunfehértói tábor fenntartási hozzájárulás (2008. évi szinten) Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,-Ft/lakos)

250 244

Működési célú támogatásértékű kiadás önkormányzatoknak

494

c) Fejlesztési célú hitelek visszafizetésére tervezett összeg 7.904 E Ft 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel 2009. évi törlesztő részlete szerződés szerint 6.061 eFt (4 x 1.515.152,- Ft, esedékessége: 2008. márc. 5., jún. 5., szept. 5., dec. 5.) 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett beruházási hitel 200 9. évi törlesztő részlete 1.843 eFt (esedékes 2009. április 30-án).

d) Beruházási kiadások tervezett összege 320 E Ft Motorkerékpár vásárlás közterület felügyelő részére.

e) Felújítási kiadások tervezett összege 1.881 E Ft Dózsa Gy. u. 40. ingatlan (Kisebbségi Ház) állagmegóvási munkái, felújítása 1.800 E Ft,

13

Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 E Ft.

f) S zemélyi juttatások tervezett összege 130.683 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés Polgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselőinek illetménye 13. havi illetmény (polgármester + köztisztviselők) 3 fő technikai dolgozó illetménye 13.havi illetmény technikai dolgozóknak Nyelvpótlék 6 fő köztisztviselőnek (angol, német alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 2 oszt ályvezető)

Rendszeres személyi juttatások összesen: T akarítónők helyettesítése (szabadságuk idejére) Irodavezetői pótlék (3 irodavezető) Jubileum jutalom (3 fő részére) Köztisztviselők napidíja MT hatálya alá tartozó dolgozó (gk. vezető) napidíja T elefon vélelmezett magáncélú haszn. miatti természetbeni juttatás Ruházati ktg. térítés (Ktv. alapján kötelező juttatás) Munkába járás költségtérítése (4 fő részére) Étkezési hj. polgármester + köztisztviselők részére (6.000,- Ft/fő/hó) Köztisztviselői tv. alapján köt elező juttatás Polgármester költségtérítése (60.000,- Ft/hó)

Összeg 5.797 88.739 6.924 2.805 238 1.044 2.992

108.539 200 641 1.795 20 40 271 3.247 600 3.024 720

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

10.558

Részmunkaidőben foglalk. köztisztv. 13. havi illetm. (2008. évi különbözet)

6

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai össz.:

6

Gundáné T örök T eréz gondnoki díja (50.000,- Ft/hó) Képviselői tiszteletdíjak (11 fő x 50.000,- Ft/hó x 12 hó) Alpolgármesterek tiszteletdíja (2 fő x 150.000,- Ft/hó/fő x 12 hó) Alpolgármesterek költségtérítése 2008. december havi: 2 fő x 30.000,-Ft/hó/fő x 1 hó (kifiz.: 2009.01.05-én) 2009. január - december: 2 fő x 30.000,- Ft/hó/fő x 12 hó

600 6.600 3.600

Külső személyi juttatások összesen: S ZEMÉLYI JUTTATÁS OK MINDÖS S ZES EN:

11.580

780

130.683

g) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok összege 40.233 E Ft. h) Dologi kiadásokra tervezett összeg 43.932 E Ft Az előirányzat a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda műk ödésével, hatósági munkájával összefüggő kiadásokra szolgál. adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

14

Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény , befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag szükséglete Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz alkatrész, fagyálló, jégoldó, tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, karbantartási anyagok, takarítószerek)

2.000 910 1.150 782 1.424


6.266

Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (25.000,- Ft/hó) Hivatal ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásológép bérlet) Szállítási szolgáltatás (élelmiszer segélyszállítmány fuvardíja) Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (fénymásolók szerviz alapdíja +

1.356 300 177 120 1.745

másolt példányszám alapján fizetendő díj, számítógépek, írógépek, riasztórendszer, hivatali gk. karbantartása, épület karbantartás, konvektorok felülvizsgálata, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat, konvektorok időszakos felülvizsg.)

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja - postai levél, csomag feladás - postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fizetendő postai közreműködési díj - postafiók bérleti díja - hirdetési díjak ( álláshirdetés, pályázat) - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben (pszichológus, elm eszakértő) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) - egyenruhás biztonsági szolgálat (770,- Ft/óra x 22 óra/hét x 52 hét) - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel - ügyvédi díj (80 eFt/hó) - könyvvizsgálói díj(2008. évi zárszámadás auditálása) - önkormányzati vagyonbiztosítás díja - munka- és tűzvédelmi szolg. (60.000,- Ft/hó + 6,1% infl.) - önkormányzati portál frissítése, feltöltése (50.000,- Ft/hó + 6,1%infl. x 12 hó) - hiteles tulajdoni lap kikérése, nagyméretű ill. színes fénymásoltatás (pl. pályázathoz) - befejezett beruházások Földhivatali átvezettetése

360 2.000 1.800 160 1.849

20.583 85 9.000 2.000 40 20 500 100 881 60 960 550 2.000 764 637 50 240

15

- szemétszállítás (13.323,- Ft/n.év x 4 n.év) 53 - rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó) 1.200 - 268/2007(IX.13.)Kt. Középtávú gazdasági program 400 elkészíttetése (Step & Vals Consulting Kft Szeged) - kéményseprés 3 - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele 180 - veszélyes ingatlanok bontási költsége 600 - TAKARNET földhivatali információs rendszer 100 - Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás, címjegyzék) 160 T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) T ovábbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (Hajósi u. 2. telefonhasználat) Pénzügyi szolgáltatás (OT P számlavezetési költség, pénzforgalmi jut alék) Szolgáltatások igénybevétele összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reprezentáció T anfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk beszerzése megemlékezésekre)

31.068 4.848 50 500 500 600 100

Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

6.598 43.932

70 48 500

i) Egyéb folyó kiadás tervezett összege 31.314 E Ft adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

2007. évi normatív támogatások MÁK ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezett ség

892

Különféle költségvetési befizetések összesen:

892

Opel Vectra CASCO, GFB, zöldkártya Mitsubishi Pajero GFB, zöldkártya 2 segédmotorkerékpár köt. felelősségbizt. (4.920,- Ft/db/év) Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica, parkolási díj FEBÖSZ tagdíj (78,-Ft/lakos x 9510 fő) Homokhátsági Regionális Együttműködés tagdíja (60,-Ft/lakos x 10.120 fő) Rehabilitációs hozzájárulás (4 fő x 177.600,-Ft/fő) T elefon vélelmezett magáncélú használata miatti befizetési kötelezettség

279 72 10 400

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:

3.336

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata Kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség

300 70 742 607 710 146 2.157 3.550 2.650 510 18.000

16

2007. évi MÁK normatíva ellenőrzés miatti kamatfizetési kötelezettség 2008. évi Zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség

Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁS OK ÖS S ZES EN:

119 100

27.086 31.314

A kötvénykibocsátásból eredő kamatfizetési kötelezettség tervezett összege a tavalyi tényleges kamatfizetés alapján kalkulált összeg. A bevételi oldalon ennek ellentételezéseként ugyanekkora összeg került beállításra pénzügyi befektetések kamatbevét eleként.

j) Tartalék Jelen költségvetés-tervezet – a forráshiányra tekintettel – sem általános-, sem cél-, sem vis maior tartalékot nem tartalmaz.

8.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Tervezett összege ....................................................................................................... 571 E Ft Városunkban Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik. Költségvetésükről saját hatáskörben, hat ározathozatallal kell dönteniük. E határozatot változtatás nélkül kell beépíteni a városi önkormán yzat költségvetési rendeletébe. A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata a 4.sz. mellékletben található. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter közleménye szerint a települési k isebbségi önkormányzatok általános működési támogatásának éves összege 2009-ben 570.700,- Ft.

9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege .................................................................................................. 36.621 E Ft Részleteiben: Megnevezés 12 fő közalkalmazott alapilletménye 13. havi illetmény Különféle pótlékok Besorolási pótlék (nem kötelező pótlék, 2009. 03. 01-től a Tűzoltóparancsnok javaslatára) Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon haszn. vélelmezett összege (természetbeni juttatás)

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag

adatok E Ft-ban Ö sszeg 13.107 1.099 4.989 1.980 56 34

21.265 7.068 8 16 11 908

17

Kisértékű tárgyi eszköz (tömlő, kéziszerszám,híradó. akkuk, híradó ko mmunikációs szett) Védőruha, munkaruha Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, gjm. karb. anyag, szerelőakna kialakításához anyag, csapadékvíz elvezetőhöz anyag) Kábel T V előfizetés, telefon, internet Védőital Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, Rosenbauer gk.) Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MT SZ, LÖT OSZ) Igazolványok érvényesítése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Fenti kiadások Áfa vonzata Belföldi kiküldetés Flashower kiképzés 5 főre Éves közgyűlés kiadásai

375 12 1.200 360 15 54 6 96 1.017 48 88 30


6.331

319 917 851

Munkáltató által fiz. SZJA (54%) - telefon 5 db gépjármű műszaki vizsga díja T űzoltó gk.-k CASCO, GFB

18 400 858

Egyéb folyó kiadások összesen: Beruházási kiadás (1 db Defibrillátor beszerzése) Összesen: A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele: Forrás megnevezése ÖT M támogatás Szolgáltatások bevétele (kulcskazetta őrzése) Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből

Összesen:

1.276 681 36.621

Összeg (E Ft) 28.618 144 7.859

Arány 78,15% 0,39% 21,46%

36.621

100,00%

10.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Tervezett összege .......................................................................................................... 720 Ft Bácskai - M argittaszigeti Vízi Társulás felé fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 2009. évi tervezett összege.

11.) Város és községgazdálkodási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 13.911 E Ft A szakfeladat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tervezésére és elszámolására szolgál. Részleteiben:


18

Megnevezés

Összeg

Közcélú foglalkoztatás személyi juttatásai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatás munkaadót terhelő járulékai (5% önerő) Közcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés

2.480 440 80

Közcélú foglalkoztatás tervezett kiadásai összesen: Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja Munkaadót terhelő járuléka

3.000 192 80

Közkifolyós vízdíj – közkutak, park locsolása, vásártér vízdíja Facsemeték vásárlása közterületekre Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. markolás, árokásás, daruzás) Közterületek permetezése Parlagfű irtás Földmérések, megosztás díja Fakivágások közterületen Homokbánya engedély meghosszabbítása Autóbusz megállók kőszórása Állatvásártér áramdíja

1.091 360 480

Kommunális feladatok dologi kiadásai összesen: Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj Traktor, pótkocsi felelősségbiztosítása Egyéb folyó kiadás

4.541 75 23 98

Digitális közműtérkép frissítése Rendezési terv módosítás

2.400 3.600

Beruházási kiadások KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN:

6.000

600 240 420 480 600 240 30

12.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 31.572 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján) Fenti tételek Áfa vonzata

24.720 240 4.992


29.952

Hálózat bővítés, lámpatestek felszerelése

1.620


1.620

13.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege .................................................................................................. 39.697 E Ft

19

Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2008. december 31-én fennállt tartozás 39.697 eFt volt, mely számviteli és tervezési szempontból működési hitel törlesztésként terheli a 2009. évi költségvetést.

14.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege .................................................................................................. 51.291 E Ft Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körében tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás fogorvosi ellátás ügyeleti ellátások iskola-egészségügy védőnői ellátás Jánoshalma város önkormányzat ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja. Az alapellát áson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is működik, immár nem az önkormányzat, hanem a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. fenntartásában. A 2009. évre tervezett kiadások feladatonként: (adatok ezer Ft-ban) Jogcím

Háziorvosi szolgálat

Ügyeleti ellátás

Járóbeteg szakrendelés

Védőnői szolgálat

Fogorvosi szolgálat

Közalkalmazottak alapilletménye 13. havi illetmény Pótlékok Helyettesítés Jubileumi jutalom Felelősségbiztosítás Közlekedési ktg. térítés T elefon vélelmezett magánc. haszn. Külső személyi juttatás

953 80 120 10

7.826 699 1.167 1.180 18 40

-

-

6.463 556 90 15 654 46

-

712

-

-

1.600

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terh. járulékok:

1.163 395

11.642 3.872

-

-

9.424 3.069

15 10 50

480 35 4 400 85 35 60 138

-

15

100 150 15 70 451 50 210

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés

20

(karb.anyag, textília, tisztítószer)


75

1.237

-

15

1.046

Telefonköltség, internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV előfizetés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., műk. eng. díja, szemétszáll., kéményseprés, veszélyes hulladék elszáll., fogl.eü.) Betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítése Ügyeleti díj (1.500,- Ft/ó) Továbbszámlázott rezsiktg.

50 75 55 30 15 90

254 75 60 350 200 20 185

-

25

230 230 120 40 50

243

165

56

20

329

2.016

-

-

-

-

967

9.345 -

1.000

300

-

3.541

10.654

1.056

345

999

296 -

426 10 5

211 -

72 -

335 50 40

296 3.912

441 12.332

211 1.267

72 432

425 2.470

Magántel. haszn. utáni befiz. köt.

6

22

-

-

25

Egyéb folyó kiadások össz.: Fejlesztési igények:

6 -

22 -

-

-

25 -

Arany J. u. rendelő mögötti garázs felújítása

600

-

-

-

-


600

-

-

-

-

Személymérleg magasságmérővel 1 db Laptop Projektor iskoleü. munkához „Stefánia” védőnői program

-

-

-

-

126 204 180 150

6.076

27.868

1.267

432

660 15.648

Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

Beruházási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

15.) Családsegítés Tervezett összege. ................................................................................................... 7.324 E Ft A Pelikán Kht . keretén belül működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat működésének anyagi forrása részben állami támogatás, részben a települések saját forrásaiból nyújtott működési hozzájárulás. Jánoshalmát arányos hozz ájárulásként a számítások szerint a 2009. évben 7.324 eFt terheli. Ezen összeg a Kistérségi T anács döntésétől függően változhat.

21

16.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Tervezett összege ....................................................................................................... 135 E Ft T ervezett összeg tartalma: Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI támogatás folyósításáért fizetendő kezelési költség.

17.) Szociális ellátások A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III.tv., valamint a Képviselő-testület által alkotott helyi rendelet a város közigazgatási területén igénybe vehető szociális ellátásokról) meghatározott összege szerint történt.

Tervezett összege ................................................................................................ 211.138 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Ápolási díj után fizetendő T B járulék Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé Gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak rendszeres szociális segélye

451 123.300

Rendszeres szociális ellátások:

204.938

6.478 6.983 17.304 22.483 5.396 22.543

Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2.000 1.680 920 1.400 200

Eseti szociális ellátások:

6.200

18.) Szennyvíz elvezetés és kezelés Tervezett összege .................................................................................................... 3.900 E Ft Ezen a szakfeladaton kell tervezni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tiszt ításával, a települések csapadékvizeinek összegyűjtésével és elvezetésével összefüggésben fe lmerült kiadásokat. Részleteiben:


Megnevezés Csapadékvíz csatornák helyreállítása

Összeg 600

22

Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása Vasvári u. vízgyűjtő tisztítása Kapocs u. vízgyűjtő tisztítása

600 120 600


1.920

Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.)

1.800 180

Beruházási kiadások:

1.980

19.) Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Tervezett összege .................................................................................................. 19.357 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálk. Programterv felülvizsg. Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti AT EV) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázott Állati hullatároló üzemeltetése (szerződés szerint) Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Illegális szeméttelepek felszámolása Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Kóbor ebek befogása és tartása Hóeltakarítás, sikosságmentesítés 425/2008. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés Konténerek vásárlása Konténerek ürítési díja Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény miatt felmerülő kiadás (a kedvezmény összegét a lakos helyett a kedvezményt adó önkormán yzat fizeti meg a szolgáltató felé)


300 240 1.080 300 7.383 360 360 1.800 600 600 226 1.668 3.000

17.917

Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos ren dszer rákötése a hálózatra

1.440


1.440

20.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Tervezett összege .................................................................................................... 3.440 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

2009. évi városi rendezvények, állami és helyi ünnepek, megemlék ezések kiadásai

2.000


2.000

Kulturális Központ Kossuth utcai épületének tetőfelújítása

1.440


1.440

23

21.) Sportlétesítmények működtetése Tervezett összege .................................................................................................... 1.800 E Ft A tervszám tartalma: Strandröplabda pálya pályázati önerő.

II.) Városi Könyvtár 2009. évi tervezett kiadási előirányzata...................................... 14.030 E Ft A 2009. évre tervezett kiadási előirányzat összetevői: (adatok eFt-ban) Jogcím 2 fő teljes munkaidős dolgozó alapilletménye 13. havi illetménye (2008. évi elszámolási különbözet + 2009. évi járandóság) Intézményvezető vezetői pótléka T elefon vélelmezett magáncélú használata (természetbeni juttatás) 2 fő részmunkaidős dolgozó alapilletménye 13. havi illetménye (2008. évi elszámolási különbözet + 2009. évi járandóság)

Ö sszeg 3.740 314 540 16 2.502 210

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok

7.322 2.426

Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer, karbantart., számtech. anyag) T elefon, internet T EXT LIB előfizetés Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás IKSZ tagdíj Szerzői jogdíj (fénymásolási szolgáltatás miatt) Riasztórendszer felügyeleti díja Postafiók bérleti díja Postai levél, csomag, távirat Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás T űzvédelmi felülvizsgálat Szemétszállítás, kéményseprés T ovábbszámlázott szolgáltatás (könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége) Bankköltség Fenti kiadások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja

70 1.550 340 199 80 600 250 15 170 15 30 60 13 25 20 60 12 35 20 463 90

24

Belföldi kiküldetés Reprezentáció

Dologi kiadások összesen: Vélelmezett magántelefon használat miatti befizetési kötelezettség

Egyéb folyó kiadások összesen: MINDÖS S ZES EN:

130 25

4.272 10

10 14.030

III.) Kulturális Központ 2009. évi tervezett kiadási előirányzata...................................... 27.946 E Ft A 2009. évre tervezett kiadási előirányzat összetevői: (adatok eFt-ban) Jogcím T eljes munkaidős dolgozók alapilletménye (3 fő szakmai + 1 fő technikai) 13. havi illetménye Intézmény vezető vezetői pótléka T elefon vélelmezett magáncélú használata (természetbeni juttatás) Részmunkaidős dolgozó alapilletménye (1 fő szakmai napi 6 órában dolg.) 13. havi illetménye Mozigépész megbízási díja (15.000,- Ft/hó x 12 hó) 1 fő technikus megbízási díja (81.000,- Ft/hó x 12 hó)

S zemélyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat előfizetés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (színpad technikai eszközök, világítás felvonók, csörlők, nagy teljesítményű színpadi lámpák) Egyéb készlet beszerzés (színes toner, irodai eszközök, takarítószer, hang- és képrögzítő hordozó anyagok) T elefon előfizetés Internet előfizetés Kábel T V előfizetési díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás (régi Műv. Ház keresztépület, pincehelyiség rendbetétele, Kult. Kp. főépület tetőjavítás, általános karbantartás) Postai levél, csomag, távirat Közművelődési rendezvények Riasztórendszer felügyeleti díja Filmkölcsönzési díj

Ö sszeg 6.610 504 540 204 770 65 180 972

9.845 3.388 320 250 500 600 1.018 120 62 80 2.000 1.700 400 1.500 100 1.512 240 300

25

T ánciskolai tanár díjazása Szemétszállítás, kéményseprés Bankköltség Fenti kiadások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Reprezentáció

350 70 40 2.347 194 900


14.603

Vélelmezett magántelefon használat miatti befizetési köt.

110

Egyéb folyó kiadások összesen: MINDÖS S ZES EN:

110 27.946

IV.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata:.............................. 485.331 E Ft A 2009. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok ezer Ft -ban):

Jogcím Közalkalm. alapilletménye 13. havi illetmény Pótlékok (vezetői, munkak., oszt.fői., nemzetiségi, dök) T úlóra Helyettesítés (éjszakai ügyelet, felügyelet, betegség esetén) T ávolléti díj Minőségi keresetkieg. Pedagógus továbbképzés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktg.térítés Magántelefon haszn. Pedagógus szakkönyvv. Megbízási díj (szakos ellátottság, érettségi és szakmai vizsgák) Prémium évesek illetménye Felmentési illetmény Személyi juttatások

Diákélelm. konyha

Ált. isk. oktatás

11.335 120.302

Felnőtt oktatás

G imn. oktatás

Szakképzés

42.015

-

-

Kollégiumi ellátás

Összesen

16.781 190.433

945

10.609

3.227

-

-

1.310

16.091

480

5.999

3.336

-

-

852

10.667

-

14.400

5.000

-

-

600

20.000

-

3.020

800

-

-

3.320

7.140

792 30 -

700 3.276 609 1.829 500 70 728

300 819 152 431 300 100 182

-

-

50 252 47 20 56

1.050 4.347 808 2.260 792 800 220 966

-

850

5.450

-

-

50

6.350

-

3.062

-

-

-

-

3.062

200 13.582 166.154

62.112

-

-

200 23.338 265.186

26

összesen: Munkaadót terh elő járulékok: Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomt atvány Közlöny, szakkönyv, tankönyv, (ingy. normatíva terhére) folyóirat, egyéb inf. hordozó Hajtó-, kenőanyag Szakmai ag., kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés (karbant.ag, tisztítószer) Készletbeszerzés össz.: T elefonköltség, internet előfizetés, alközpont, rendszergazda díj) Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., rovarírtás, szemétszáll., kéményseprés, csatornatisztítás, lábtörlő tisztítás., fogl.eü. biztonsági őr díja, nevezési díjak) T ovábbszámlázott szolg.(melegvíz, büfé, L.L Műv.Iskola) Vásárolt közszolgáltatás (óraadók) Pénzügyi szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja (a gimnáziumnál kell elszámolni az étkezés áfáját), áfa befizetés Reklám, propaganda, reprezentáció T ovábbképzés, konferencia

4.491

54.628

20.353

-

-

7.663

87.135

41.883 11 25

130 850

45 1.150

383

238

40 90

41.883 226 2.736

-

5.877

630

400

-

20

6.927

260

-

50

-

-

-

310

850

1.235

1.310

-

-

948

4.343

560

915

850

-

-

260

2.585

43.589

9.007

4.035

783

238

1.358

59.010

120

1.290

2.680

-

-

316

4.406

1.000 900 550 450

50 6.400 2.600 750 950

15 3.770 1.600 220 725

-

-

50 4.000 1.200 800 460

115 15.170 6.300 2.320 2.585

412

2.310

642

-

-

242

3.606

1.580

1.007

-

-

-

-

2.587

-

2.200

3.550

-

-

-

5.750

5.012

17.557

130 13.332

-

-

7.068

130 42.969

-

5.312

15.194

157

64

1.685

22.412

-

-

300

-

83

-

383

-

200

200

-

-

-

400

27

Közbeszerzési díj, iskolai évkönyv, egyéb dologi Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások öszsz e sen: Magántelefon használat utáni befiz. köt. Kötelező biztosítás, zöldkártya Rehabilitációs hozzájár. Egyéb folyó kiadások összesen: T anulók jutalmazása, középfokú oktatásnál az ingyenes tankönyvek Egyéb pénzbeli juttatás összesen: Beruházási kiadások összesen: Kiadások mindössz esen: Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők

-

-

410

-

-

-

410

-

240

200

-

-

25

465

-

5.752

16.304

157

147

1.710

24.070

48.601

32.316

33.671

940

385

-

-

96

-

-

-

96

60

-

-

-

-

-

60

-

-

1.045

-

-

-

1.045

60

-

1.141

-

-

-

1.201

-

440

1.190

-

-

30

1.660

-

440

1.190

-

-

30

1.660

1.800

-

600

-

1.700

-

4.100

68.534 253.538

119.067

940

2.085

41.167 485.331

10.136 126.049

11 fő

67 fő

24 fő

-

-

10 fő

112 fő

-

3 fő

-

-

-

-

3 fő

A személyi juttatás tartalmazza a Képviselő-testület által engedélyezett 111 fő közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, valamint 1 fő GYES-ről visszatérő dolgozó járandóságait. Így az intézmény tervezett dolgozói létszáma összesen 112 fő. A 2008. évhez viszonyítva az alapilletményeket növeli, hogy 49 fő dolgozó 2009. január 1. napjával sorosan lép. A 13. havi juttatások tervezett előirányzata a tavalyinál alacsonyabb a megváltozott központi szabályozás miatt. Szinte minden pedagógus a maximális túlóra kihasználtsággal dolgozik, ezért m agas a túlóra kiadás tervezett összege. 2009. évben 5 fő munkavállalót illet meg a jubileumi jutalom (2 fő 25 éves, 3 fő 30 éves jubileumi jutalomra jogosult). Munkaadót terhelő járulékok A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészsé gbiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénzhozzájárulás.

Beruházási kiadások tervezett előirányzatának összetevői: - A Diákélelmezési Konyha számára szükséges lenne 1 db burgonyakoptató beszerzése 300 eFt értékben, mely megkönnyítené a munkájukat, hiszen a létszámcsökkentés miatt csak nagyon nehezen tudják ellátni a mindennapi feladatukat. T ervezzük továbbá 1 db gázzsámoly (200 eFt), 1 db 400 literes főzőüst (1.300 eFt) beszerzését. A jelenleg használatos gázzsámoly és a főzőüst olyan rossz állapotban van, hogy már javíthatatlanok.

28

- A gimnáziumban tervezzük az ügyviteli, gazdasági osztály részére 5 db számítógép beszerzését, előirányzott összege 600 eFt. - A szakképzés számára ügyvitel technikai eszközök beszerzését terveztük 1.700 eFt összegben, mely a bevételi oldalon tervezett, szakképzési hozzájárulásból várható bevétel felhasználását jelenti.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2009. évre tervezett kiadási előirányzata ............................... 174.909 E Ft Részleteiben: (adatok eFt -ban) Kiadási jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Ö SSZESEN Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők

Ó vodai é tkeztetés

24.232

24.232 -

Ó vodai Pedagóg. Bölcsőde neve lés Szakszolg. 75.112 11.349 8.069 24.878 3.673 2.710 16.871 1.208 4.686 242 79 1.800 118.903 16.309 15.465 36 fő 5 fő 6 fő 1 fő

-

-

Ö sszesen 94.530 31.261 46.997 .321 1.800 174.909 47 fő 1 fő

Személyi juttatások : Rendszeres személyi juttatások tervezett összege:................................................. 84.574 E Ft Rendszeres személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait tartalmazza. Az előző évhez visz onyítva a Képviselő-testület döntése alapján 2008. október 01-től 1 fő logopédussal nőtt a logopédiai szakszolgálat létszáma, valamint 25 fő munkavállaló kötelezően sorosan lépett, mely növelte a gara ntált alapilletményét. A fentiekből adódik, hogy növekedtek a rendszeres személyi juttatások, m elyek növelik a költségvetés összegét az előző évhez viszonyítva. A költségvetés tervezetben a 13. havi juttatások a 180 ezer forintnál többet keresők számára 180.000 ezer forintig vannak beterve zve, ez a költségnem az előző évhez viszonyítva csökkenti a költségvetést . Nem rendszeres személyi juttatások tervezett összege:............................................ 7.066 E Ft Nem rendszeres személyi juttatások: tartalmazzák a helyettesítés, minőségi kereset kiegészítés, p edagógus továbbképzés, jubileumi jutalom, pedagógus szakkönyvvásárlás, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés (magáncélú telefon kötelező rész befizetése) kiadásait. Betervezésre került 1 fő nyugdíjba vonuló munkavállaló részére 4 havi átlagbére (összesen 1.060.000,- Ft) jutalomkénti kifizetése. A 2009. évi költségvetés-tervezet tartalmazza továbbá 4 fő munkavállaló jubileumi jutalmát 2.188.000 Ft összegben.

29

Külső személyi juttatások tervezett összege:........................................................... 2.890 E Ft Külső személyi juttatások: tartalmazzák a gyógypedagógusok megbízási díját (1.000.000 ,- Ft), az 1 fő nyugdíjba vonuló dolgozó 4 havi felmentési illetményét (1.050.000 ,- Ft), valamint 1 fő prémium éves dolgozó alapilletményét (840.000,- Ft) Munkaadót terhelő járulékok T ervezett összege: ............................................................................................. 31.261 E Ft A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbizt osítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások T ervezett összege: ............................................................................................. 46.997 E Ft Részleteiben: -

készletbeszerzés tartalmazza a gyógyszer, vegyszereket, irodaszereket, nyomtatványokat, kön yveket, folyóiratokat, hajtóanyagot, szakmai anyag beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, egyéb készletbeszerzéseket (tisztítószerek, egyéb készletek, szerszámok, alkatrészek). T ervezett összege: ..................................................................... 6.190 E Ft

-

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) T ervezett összege: .......................................................................... 420 eFt

-

szolgáltatási kiadások T ervezett összege: ..................................................................... 40.387 eFt

A szolgáltatási kiadások legfőbb tételei: Vásárolt élelmezés, a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumtól vásárolt étkezési szolgáltatást tartalmazza, előirányzati összeg 20.193 eFt (óvodások) + 3.816 eFt (bölcsődések), összesen: 24.009 eFt. Jelenleg az óvodás lé tszám 281 fő, bölcsődés létszám 36 fő. Az óvodások részére napi háromszori étkezés biztosított, a bölcsődés gyermekek részére pedig napi négyszeri étkezés. Közüzemi díjak előirányzati összege (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) 5.300 eFt. A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük a tavalyi teljesítést, valamint a f ogyasztást. Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, szállítási szolgáltatások, pén zügyi szolgáltatások, egyéb dologi kiadások tervezett összege: 3.215 eFt.

30

Az általános forgalmi adó kiadás a készletbeszerzések és a szolgáltatási kiadások kifizetését terhelő áfa. T ervezett összege: 7.793 e Ft. Belföldi kiküldetés tartalmazza az intézmény dolgozói utazási költségeit, konferenciákon, évnyitón, évzárón, továbbképzésen való részvételkor. T ervezett összege: 70 e Ft. Egyéb folyó kiadások T ervezett összege: .................................................................................................. 321 E Ft Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget és a P edagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját, munkáltató által fizetett SZJA-t („telefonadó”). Felhalmozási kiadások T ervezett összege: ............................................................................................... 1.800 E Ft Az intézmény már a 2008. évben jelezte, hogy a Batthyány utcai óvoda elektromos hálózata balesetveszélyes, melyről jegyzőkönyv is készült. Az önkormányzat is nyújtott be pályázatot az elek tromos hálózat felújítására, de sajnos nem nyert. A költségvetésbe betervezett összeg az elektromos hálózat felújít ását tartalmazza.

Kérem a T . Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2009. évi költségvetés-tervezetet tárgyalja meg és alkossa meg Jánoshalma Város 2009. évi költségvetési rendeletét. Jánoshalma, 2009. január 20.

Czeller Zoltán polgármester

2009(II.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Recommend Documents