1
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009. (X.01.)
RENDELETE a 2009. évi pénzügyi terv módosításáról
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2009. (II. 20.) számú Kt. rendeletét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az állami költségvetés változásai miatt 3 §. (2) és (3) bekezdései és 4 § (2) és(3) bekezdései, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:
I. Kötelező jellegű módosítások: A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklete alapján. 1./ Prémium éves foglalkoztatás megtérítése Központosított állami támogatás nő:
23.428 e Ft
Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz csökken:
23.428 e Ft
2
2./ Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Központosított állami támogatás nő:
279 e Ft
Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzata nő:
279 e Ft
3./ Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Központosított állami támogatás nő:
288 e Ft
D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő:
288 e Ft
4./ Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Központosított állami támogatás nő:
896 e Ft
D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő:
896 e Ft
5./ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Központosított állami támogatás nő:
1.019 e Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata nő:
1.019 e Ft
6./ Bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított állami támogatás nő:
16.171 e Ft
Tartalék előirányzat nő (eredeti költségvetésben betervezve):
16.171 e Ft
7./ Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások /19/2009. (IV.02.) OKM rendelet/ Központosított állami támogatás nő:
945 e Ft
D. J. Általános Iskola, Gimnázium., Szakképző Iskola és Kollégium személyi juttatás és járulék előirányzata nő:
945 e Ft
8./ Óvodáztatási támogatás Központosított állami támogatás nő:
20 e Ft
Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata nő:
20 e Ft
3
9./ TEUT pályázat (1600012 szerződés Kossuth út, 1600011 szerződés Mártírok út) Központosított állami támogatás nő: (6.250.098,-Ft + 3.231.200,-Ft)
9.481 e Ft
Felhalmozási kiadás előirányzata nő:
9.481 e Ft
Az I. Kötelező jellegű módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát 29.099 e Ft-tal növelik.
2. § A költségvetés saját hatáskörű módosításai átvett pénzeszközök, támogatások miatt a rendelet 3 §. (2) és (3) a 4. §. (1), (2), (3) bekezdése és ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: II. Átvett pénzeszközök 1. Polgármesteri Hivatal 1/1
2009. 06. 07-i EP képviselő választás Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (Martfű: 1.340.880,-Ft, Mezőhék: 159.452,-Ft): 1.500 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat csökken (önerő): 64 e Ft Személyi juttatás és járulék előirányzat nő: 940 e Ft (Martfű: 822.860,-Ft, Mezőhék: 116.550,-Ft) Dologi kiadások előirányzat nő: 624 e Ft
1/2
Tártkapu pályázat II. rész SPO-TKL-08080633: Működési célú támogatásértékű bevétel:
175 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő:
175 e Ft
2. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
4
2/1
2/2
HEFOP pályázat (2.2.1-06-1-2007-01-0032/4.0) Működési célú támogatásértékű bevétel:
5.307 e Ft
Személyi jellegű kiadások: Dologi kiadások: Dologi kiadások ÁFA:
228 e Ft 4.357 e Ft 722 e Ft
Útravaló ösztöndíj program Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől:
335 e Ft
Ellátottak pénzbeni juttatása előirányzat: Személyi juttatások előirányzata:
155 e Ft 180 e Ft
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3/1
Pályázaton nyert pénzeszközök Támogatásértékű bevételek előirányzata: (szakkörök anyag, könnyűzenei koncert, könyvtár)
505 e Ft
Dologi kiadások előirányzata:
505 e Ft
Az Átvett pénzeszközök az önkormányzat költségvetési sarokszámát 7.822 e Ft-tal növelik.
3. § A költségvetés saját hatáskörű belső átcsoportosítások módosításai miatt a rendelet 3 §. (2) és (3) és 4 § (1), (2), (3) bekezdése a 7 § és ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 3, 3/a, 3/b számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki: III. Belső átcsoportosítások 1. Polgármesteri Hivatal
5
1/1
1/2
1/3
1/4
Augusztus 20-i kitüntetések (65/2009. (VIII.06.) határozat) Személyi juttatás előirányzata nő: Dologi kiadás előirányzata nő:
600 e Ft 100 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
700 e Ft
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás Martfűi Rendőrőrs gépjárművének üzemanyag támogatása:
96 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
96 e Ft
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadás JNSZ Megyei Szakképzési Szervezési Társulás:
98 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
98 e Ft
Alapítványi támogatás - Martfűi Középiskoláért Alapítvány támogatása: - Portyázó Porontyok Alapítvány támogatása:
1/5
1/6
1/7
105 e Ft 50 e Ft
Tartalék előirányzat polgármesteri keretből:
155 e Ft
- Csillagszem Alapítvány támogatása:
178 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
178 e Ft
Egyház támogatása Római Katolikus Egyház támogatása:
25 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
25 e Ft
Teniszpálya felújításához salak vásárlása
172 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
172 e Ft
Közcélú foglalkoztatottak támogatása Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata csökken:
13.493 e Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulék előirányzat nő:
13.493 e Ft
6
1/8
Személyi juttatások Iskolakezdési támogatás:
450 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
450 e Ft
2. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2/1
2/2
Szakképzési alap maradvány előirányzata felhalmozási kiadásra:
1.070 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
1.070 e Ft
Személyi juttatások Iskolakezdési támogatás:
1.609 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
1.609 e Ft
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3/1
3/2
3/3
Ünnepnaptári programok:
2.983 e Ft
Ünnepnaptári keret tartalékból előirányzat csökken: Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz előirányzata nő: Tartalék előirányzat csökken:
2.000 e Ft 115 e Ft 868 e Ft
Testvérvárosi kapcsolatok programjai (Tuchow, Misztótfalu, Láposbánya Dologi kiadások: Bér és járulék:
1.150 e Ft 58 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
1.208 e Ft
Martfű Városi Televízió működéséhez 24/2009. (V.14.) Kt. határozat Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak előirányzat csökken: Tartalék előirányzat csökken:
2.000 e Ft 2.000 e Ft
Polgármesteri Hivatal felújítások + ÁFA előirányzat nő: Művelődési Központ felhalmozási kiadások + ÁFA előir. nő: Művelődési Központ dologi kiadások előirányzata nő: Művelődési Központ személyi juttatások járulékkal előir. nő:
456 e Ft 1.961 e Ft 1.147 e Ft 436 e Ft
7
4. Városi Óvoda és Bölcsőde 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
Jubileumi jutalom 1 fő Személyi juttatás előirányzata nő: Személyi juttatás járuléka előirányzat nő:
231 e Ft 67 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
298 e Ft
Mezőhék, étkezési hozzájárulás 1 fő (12 hó x 6.000,-Ft) (A Mezőhéki Önkormányzat később döntött erről.) Személyi juttatás előirányzata nő:
72 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
72 e Ft
Iskolakezdési támogatás 14 fő (18 db x 21.450,-Ft): Személyi juttatás előirányzata nő:
386 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
386 e Ft
Felmentett munkavállaló végkielégítése Egy fő egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentve. 6 havi átlagkereset (6 hó x 97.282,-Ft) Személyi juttatás előirányzata nő: Járulékok előirányzata nő:
584 e Ft 180 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
764 e Ft
Személyi juttatás + járulékok előirányzata nő: Konduktor, gyógypedagógus megbízással történő foglalkoztatása
428 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
428 e Ft
Dologi kiadások előirányzata nő: Edények vásárlása a megnövekedett bölcsődei létszám miatt
375 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
375 e Ft
8
5. Településellátó Szervezet 5/1
Víz- és szennyvízvizsgálat díjainak emelkedésére Dologi kiadások előirányzata nő: Tartalék előirányzat csökken:
5/2
5/3
Klórozó berendezés korszerűsítése Katasztrófavédelmi Felügyelőség által előírt kötelezettség, szakértő foglalkoztatása szolgáltatásként Felhalmozási kiadás: Felhalmozási kiadás ÁFA: Szakértői díj dologi kiadás ÁFA-val:
292 e Ft 58 e Ft 308 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
658 e Ft
Játszótér építési munkák bevételei, kiadásai Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás előir. nő: Szolgáltatás ÁFA bevétele előirányzat nő: Államháztartáson kívülre számlázott szolgáltatások kiadási előir.: Szolgáltatások kiadási ÁFA:
5/4
Személyi juttatások járulékai előirányzat nő: Tartalék előirányzat csökken:
836 e Ft 4.179 e Ft 836 e Ft
1.185 e Ft 348 e Ft 1.533 e Ft
Beiskolázási támogatás Személyi juttatás előirányzata nő: Tartalék előirányzat csökken:
5/5
4.179 e Ft
1 fő dolgozó Gyesről visszatérésének költségei Személyi juttatások előirányzata nő:
5/5
530 e Ft 530 e Ft
300 e Ft 300 e Ft
Az új játszótér kialakításához kapcsolódó jutalom Személyi kiadások előirányzata nő:
500 e Ft
Személyi juttatások járulékai előirányzat nő:
140 e Ft
Tartalék előirányzat csökken:
640 e Ft
9
5/6
Orvosi ügyeleti díj emelkedése 69.200,-Ft/hó Kunszentmárton Kistérségi Társulás számlája alapján Dologi kiadások előirányzata nő: Tartalék előirányzat csökken:
5/7
830 e Ft 830 e Ft
Sportcsarnok konyha, ebédlő átalakítása szociális foglalkoztatóvá Felújítás ÁFA-val: Tartalék előirányzat csökken:
2.500 e Ft 2.500 e Ft
A Költségvetés Belső átcsoportosítások sarokszámát 5.130 e Ft-tal növelik.
az
önkormányzat
költségvetési
4. § Az ezen rendelet 1. - 3.§ meghatározott előirányzat-módosítások az önkormányzat 2009. évi költségvetési sarokszámát 42.051 e Ft-tal növelik. A 4/2009. (II. 20.) rendelet 2. §. (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási összeg 1.624.724 e Ft.ról 1.666.775 e Ft-ra módosul.
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.20.) sz. Kt. rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni.
Martfű, 2009. szeptember 29.
Dr. Bakonyi Péter polgármester
Balogh Edit címzetes főjegyző
