2009. ( ) számú rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK …/2009. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (III.5.)számú rendeletének módosításáról Enying Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) alapján Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (III.5.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 1.§ (1) A R. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei helyébe jelen rendelet . 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 9 számú mellékletei lépnek. (2) A R. 3. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép „Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésének módosított előirányzatát jelen rendelet melléklete szerint 1.134.278 eFt költségvetési kiadással 1.124.345 eFt költségvetési bevétellel és 9.933 eFt költségvetési hiánnyal fogadja el. A fenti kiadások és bevételek működési és felhalmozási költségvetés közti megosztása, valamint a finanszírozási célú bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakulnak: Mőködési költségvetés kiadás Felhalmazási költségvetés kiadás Költségvetési kiadás összesen Mőködési hitel törlesztés Felhalmazási hitel törlesztés KIADÁS mindösszesen

1 101 383 32 895 1 134 278 8 614 10 672 1 153 564

Mőködési költségvetési bevétel Felhalmazási költségvetési bevétel Költségvetési bevétel összesen Mőködési hitel bevétel Felhalmazási hitel bevétel BEVÉTEL mindösszesen

1 067 455 56 890 1 124 345 29 219 0 1 153 564

Fiananszírozási célú mőveletek egyenlege

9 933”

2 (3) A R. 3. (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép „Az önálló intézmény finanszírozását 764.777EFt-ban állapítja meg”

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) ) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a R. számú 8. melléklete hatályát veszti. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségveésének módosításáról szóló 10/2008. (V.15), 16/2008. (IX.01), 17/2008. (IX.30), 18/2008.(IX.30), 20/2008.(XII.08) és 11/2009. (III.2) számú rendelete hatályát veszti. (4) A rendelet a hatálybalépését követı napon a hatályát veszti.

Enying, 2009.

Tóth Dezsı polgármester

Szörfi István jegyzı

Kihirdetve:

A Rendelet számszaki mellékletei a Pénzügyi Bizottság 2009. március 17-i ülésének anyagában kerültek kiküldésre ez kiegészül a csatolt 3/A összesítı melléklettel.

1. melléklet 2008.12.31

Enying Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése BEVÉTELEK Ered.elıir Intézmények

I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) - Polg. Hiv. saj. bev - Szolgálató Intézmény saj. bev - Szolg. Int. int.mük.bev. (Sportpálya) - Temetıfenntartás - Szennyvíztelep - Földbérlet - Autóbusz - Közterület, piac - Étkeztetés - Városgazdálkodás - Szeméttelep - Állatenyésztési szolgáltatás - Sportpálya - Település tisztasági szolgáltatás - Óvoda saj. bev - Török Bálint Ált. Isk. saj bev - Tourinform Iroda saj bev - Fogászat - ESZI 19 fıs - ESZI saj bev - Városi Bölcsıde saj bev - Mőv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Bocsor Gimnázium saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Iskola saj. Bev.

c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele - Tszlázott közüzemi (Hivatal) - Saj.v.bérelt ing. tszlázott közüzemi (Szolg.Int) - Tszlázott közüzemi (Török Bálint Ált.Iskola)

Mód. elıir

Polg. Hiv.

52 485 52 485 47 913

406 032 7 050 2 500 550

458 517 59 535 2 500 48 857

550

550 1 048 0 96 1 800 1 400 3 728 1 521 20 513 360 0 15 0 100 176 1 000 0 0 6 600 8 000 1 000 500 400 50 0

1 048 96 1 800 1 400 3 728 940 20 700 360 15 100 176 1 000

6 600 8 000 1 000 500 400 50

4 572

4 000

8 572

4 000

4 000 7 956 1 488

3 084 1 488

c) ÁFA bevétel, visszatérülés - ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

d) Kamatbevétel

0

- ebbıl: mőködési - ebbıl: felhalmozási

c) Iparőzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjármőadó f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése - norm. módon elosztott rész

j) Környezetvédelmi bírság

57 555 57 555 48 494

407 686 15 761 4 723 3 694

465 241 73 316 4 723 52 188

3 694

3 694 2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 0 4 0 78 148 535 0 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013

3 919

12 957

3 919

3 919 7 956 1 082

2 829 1 354 96 936 1 543 3 239 1 521 20 513 501 4 78 148 535 12 3 929 8 320 1 185 323 267 148 1 013

9 038

Összesen

7 956 1 082

0

1 982

1 982

0 0

0 0

1 651 331

1 651 331

0

0

23

1 443

1 466

0 0

23 1 443

23 1 443

0

25 200

398 982 0 25 200

24 575 625

24 575 625

86 000 1 000 34 000 240 982

86 000 1 000 34 000 0 240 982

234 812

83 181 1 506 37 033 0 234 812

44 444 196 538

44 444 196 538

44 445 190 367

44 445 190 367

398 982

0 1

Polg. Hiv.

0


2.) Önkormányzat sajátos mők. bev. a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója

Intézmények

Összesen

391 925 24 618

391 925 0 24 618 0 0

83 181 1 506 37 033

0

1. melléklet

Ered.elıir Intézmények

k) Önkormányzati lakások lekbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása m) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása* a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központosított elıirányzatok, és egyéb központi tám

Polg. Hiv.

- Kisebbségi önkormányzat támogatása

Intézmények

Összesen

1 700 10 100 0

Mód. elıir

76 586

0 76 586

532 367 532 367 382 360 56 442 555 6 335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065

932

932

932

932

66 250 9 216 188

66 250 9 216 188

86 952 4 181

86 952 4 181

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

63 200 0 63 200

0 63 200 0 63 200

49 429 0 49 427

0 49 429 0 49 427 95 30 000 1 656 4 670 13 006

- Közmő támogatás - Könyvtári és közmüvelıdési

832 9 943 0

- Vizitdij - Gyermekétkeztés

0

- Helyi szervezési intézkedések - 13. havi hjár 2007. évi (egyéb központi) - Elırehozott öregségi

0

- Kreresetkieg tám. (egyéb központi) - Közoktatás fejlesztési feladatok - Bérpolitikai intézkedés

c) Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz - kiegészítı támog. egyes szoc.felad. = Egyes jöv.póltótámog. kieg. = Közcélú foglalkoztatás tám. = Szociális szakvizsga

d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI (E-Közig fejlesztés)

e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev.

0

- Lakásértékesítés (részletre) - Egyéb ingatlanértékesités - Telekértékesítés - Termöföldértékesités - Vízmő koncessziós bevétel

3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel - Közhasznú munkavégzés támog. - Kisebbségi önkormány. 2008. évi tám. (állami) - Kisebbségi önkormány. 2007. Enyingtıl - Kisebbségi önkormány. 2007. FMÖ - Kisebbségi önkormány. 2008. FMÖ - TBtıl: Iskolaegészségügy - TBtıl: Védınık - Többcélélú társulástól szoc. feladatra - Többcélélú társulástól iroda szem.jell.kiadásokra* - Polgárvédelem tám. ért. bev - Török Bálint Ált.Isk tám. ért. bev - ESZI tám. ért. bev - Mőv Ház. tám. ért. bev. (ITP pály.) - Mőv Ház. tám. ért. bev. (HEFOP) - Mőv Ház. tám. ért. bev. SZJA - Müv. Ház átvett - Könyvtár átvett

200

3 100 3 100

100

3 000

2

Összesen

832 9 943 0 532 367 532 367 382 360 56 442 555 6 335 13 976 3 047 20 032 3 951 9 321 1 660 16 546 92 065

461 906 461 906 383 280 540 540

1 700 10 100 0 461 906 461 906 383 280 540 540 0 0

Polg. Hiv.

0

51 000

200 0 51 000

12 000

12 000

95 30 000 1 656 4 670 13 006

0 84 393 84 393

0 87 493 87 493

2 68 708 63 378

2 71 548 66 218

16 195

12 429

60

16 195 0 60

520 11 063

520 11 063

60 20 270 520 10 601

12 429 0 60 20 270 520 10 601

20 899

20 899

29 247

29 247

100 0 0 0 3 000 0 0 0

2 840 2 840

250

1 971 59 280 280

0 250 0 0 1 971 59 280 280

1. melléklet

Ered.elıir Intézmények

Mód. elıir

Polg. Hiv.

- Bölcsüde tám ért. bev - Közlekedési támogatás - Bursa visszautalás - Érettségi dokumentáció örzése - Érettségi támogatás - Városi jegyzık - Kisebbségi önkormányzati választás - Népszavavazás - ESZI 19 fısre támogatás - 2007. évi jövkül elszámolás - MÁK norm ellenırzés - 13. havi 50%-ahoz hját - 5%-os béremeléshez hozzájárulás

Polg. Hiv.

0 0 0 0

14 700 13 956

0 0 7 000 0 0 14 700 13 956

0

0

7 000

2. Támogatásértékő felhalmozási bev.

0

-TRFC 19 fıs bentlakásos intézmény - Útfelújítás -Sporpálya pályázat - Közokt fejl fel. tám - Müv. Ház HEFOP felhalmozási bevétel - Müv. Ház tám ért felhaélm bev - Könyvtár tám ért felhaélm bev - Pthhonteremtési tám

655 75 212 400 220 1 593 5 841 1 235

0

0 0 0 0 0 0 0 0

3. Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. (Bölcsıde) 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét

0

0


VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele

0

0 0 0 400

0 0 0 0 400

400

0 400

75 574 75 574 0

75 574 75 574 0

- 19 fıs bentlakásos intézmény hitel - egyéb felhalmozási hitel

5 330

0

0

0 0

- ebbıl: mőködési (önkormányzat 2520 ecko 542) - ebbıl: felhalmozási

3

5 330

0 0 0 631

0 200 200 0 631

631

0 631

29 219 29 219 0

29 219 29 219 0 0 0

290 290

290 290

1 867 1 867

3 062 3 062

4 929 4 929

290

290 0

1 867

3 062

4 929 0

62 462

1 091 102

IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek 55 585

0 655 75 212 400 220 0 1 593 0 5 841 1 235 0 0

2 830

2 500

200 200

Összesen

0 0 2 500 0 0 0 0 2 830

0 0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Intézmények

Összesen

1 091 795

0 1 147 380

0 1 153 564

2. számú melléklet 2008.12.31

Enying Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló Cím intézmény

Alcím Kiem. Feladat, elıir. cél

Eredeti elıir.

Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Igazgatás Személyi jellegő kiadások

Mód. Elıir

317 743 239 104 142 349

326 196 249 181 145 699

- Általános igazgatási tevékenység

89 222

91 359

- Okmányirodai igazgatás

15 726

16 785

- Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy

9 925

9 970

- Területi igazgatási tevékenység - Építésügy

10 325

10 370

- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége

17 151

17 215

42 440

43 248

Munkaadókat terhelı járulékok - Általános igazgatási tevékenység

26 573

26 983

- Okmányirodai igazgatás

4 738

5 088


2 910

2 924


3 200

3 214

- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége

5 019

5 039

- Köhasznú foglakoztatés

0

0

45 705

53 888

41 827

49 810

2 166

2 166


862

862


640

840

Dologi jellegő kiadások - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás

- Többcélú Társulás igazgatási tevékenyége *

Felhalmozási kiadások áfával - Iktatórendszer szoftver - Polgármester számítógép szoftverrel

210

210

8 610

6 346

2 500

620

300

- Számítógép

120

- Telefonközpont

2 667

- Irattar kialakítás

1 000

720

- E-Közigazgatás TEKI pályázat

2 143

2 142

- Telekvásárlás

2 744

0

Felújítási kiadások áfával

0

129

890 140 550 200 4 670 4670 3 736 3736 1308 1308 0

1 497 1497 0 0 10 239 10239 4 123 4123 1308 1308 2 520 2520 11 702 11 702

- Riasztórendszer

129

Kisebbségi Önkormányzat Dologi jellegő kiadások Átadott pénzeszköz Tartalék Kamatkiadások Dologi jellegő kiadások Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi jellegő kiadások TV közvetítés Dologi jellegő kiadások Normatíva visszafizetés Dologi jellegő kiadások Kistérségi Társulás müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) -2008. évi hozzájárulás

1

0 0

93

2. számú melléklet Önálló Cím intézmény


Eredeti elıir.

-2008. évi egyszeri hozzájárulás Kisebbségi Önkormányzat müködéséhez támogatás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - 2007. évi áthúzódó támogatás

Rendezvények és külkapcsolatok feladatai Dologi jellegő kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)

Mód. Elıir 11 609

60 60

60 60

60

60

280 280 500 500

280 280 400 400 400 150

- 2008. évi támogatás = Polgárırség = Boróka Alapítvány (áthúzódó 100)

3600 3600 3 057 3 057

50 200 3600 3600 2 578 2 578

- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott

110

110

- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott

440

438

= Mozgássérültek Egy. = Bozsokért Alapítvány

Enyingi Városi Sportegyesület támogatása Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Támogatások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)

- TÖOSZnak átadott (dologira átcsop)

150

0

1 000

810

- Hulladékkezelési konzorciumnak átadott (dologira átcsop)

747

0

- Arany János tehetséggondozási programra átadott

- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott

500

500

- Katasztrófa Alapnak átadott

50

50

- KÖOSZnak átadott

60

- Mezıföld Egyesület

0 40

- Mentıállomás

400

- Református Egyház

200

- Polgárörség többlettámogatás

30

Általános müködési tartalék Általános tartalék Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel) Kiemelt önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával

3 000 3000 8614 8614 22 027 20 826

3 000 3000 8614 8614 16 335 11 296

- Mőfüves pálya (lizing 2008. évi részlete)

2 000

- 64.es fıut (Regioplan)

1 500

960

871

871

- Sebességmérı berendezés pályázati önrész

540

- Szennyviz Gömbös szerzıdás - Szennyviz pályáuzat I. forduló önrész

7 215

- Venturi csatorna eng. terv I.

8 700

8 700

- Ingatlanvásárlás Bagóvölgy

50

- Madarász utcai Telek gáz

72

- Madarász utcai Telek ivóviz terv

360

- Madarász utcai elektromos hálózat terv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés - Buszöbölpár önrész - Buszöbölpár költségek

96 187

- Erdıtelepités

Felújítási kiadások (áfás)

1 201

- Óvoda felújítási pályázat önrész

1 201

2

5 039



Eredeti elıir.

Mód. Elıir

- Sportpálya öltözı

1 625

- Tornatererem

2 245

- Bölcsıde terv

420

- Bocsor István Gimnázium tetıfelújítás - Közvilágítás korszerősítés

749

- Útfelújítás

Céltartalékok (fejlesztési) Céltartalék

16 500 16 500

87 87

- Fadromacsere*

6 500

0

- Madarász utcai telek kialakítás

5 000

0

-Egyéb fejlesztési tartalék

5 000

87

10 397 10 397

10 672 10 672

-Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész

2 552

2 827

- Phare önrész hitel törl.

4 481

4 481

-Tervpályázat hiteltörl

1 100

1 100

-19 fıs bentalkásos hiteltörl

2 264

2 264

0 0

0 0

317 743

326 325

142 349 42 440 55 839 7 767 3 200 8 614 29 436 1 201 16 500 10 397 0 0 #ÉRTÉK!

145 699 43 248 73 855 18 340 3 000 8 614 17 642 5 168 87 10 672 0 0 #ÉRTÉK!

66 194 42 299 13 687 8 682 1 171

65 544 41 905 13 485 9 682 171

171

171

Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)

Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Cinca - OEP-nek átadot

1 000

Beruházás áfával

355

301

355

301

- Deák-Bocskai u. járda - Főnyírók

Felújítás áfával Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Park és közterület Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

0

6 361 2 074 678 3 609 11 331 5 547 1 798

3

6 480 2 051 682 3 747 8 562 2 627 848



Eredeti elıir.

Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával

3 832 154

- Főnyiró lizing

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alsótekeresi lakossági vízdij különbözet Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Vizitdíj Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Sport feladatok kiadásai Dologi jellegő kiadások Állatenyényésztési szolgáltatás (eb telep) Dologi jellegő kiadások Helyi közút (járda, kresztábla) Dologi jellegő kiadások Települési hulladék (szemétszállítás) Dologi jellegő kiadások Városgondokság Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Szennyvíztelep Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Ingatlankarbantartás és továbbszámlázott Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával Volt szülıotthon épületének felújítása Lakossági szennyvíz Dologi jellegő kiadások Polgárvédelem Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával -számítógép Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Fogászat Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával

Mód. Elıir 4 934 153

154

153

38 073 28 748 9 325

24 329 18 096 6 162 71 953 953 11 11 2 863 2 863 567 567 1 950 1 950 4 501 4 501 6 536 6 536 13 523 13 523 3 540 3 540 39 639 39 639 17 069 11 569

1 400 1 400 10 10 1 958 1 958 567 567 1 927 1 927 10 451 10 451 5 817 5 817 10 274 10 274 531 531 36 694 36 694 5 710 5 710 0

5 500

1 194 1 194 467 467 1 530 61 1 469

5 500 2 410 2 410 290 0 290 13 736 9 542 3 068 1 126 140 140 1 650 1 650 486 486 1 867 398 1 469

1 469

1 469

0

58 58 107 566 3 925

1 974 1 974 278 278 15 061 10 732 3 447 882

- Fogászat számitógép

0

- Fogászat eszközlizing

1. számú gyermekkörzet (Dr.Taubert) Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok

80 880 3 000

- Ápolási díj járuléke

Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) - Otthonteremtési támogatás

3 000

3 925

0

1 415 1 415

4



Eredeti elıir.

Speciális célú támogatás (müködési célú)

77 880

- Közlekedés támogatás

Mód. Elıir 102 226 655

- Közmő támogatás

6

- Rendkívüli gyermekvédelmi

580

- Idıskorúak járadéka

145

1 700

1 568

- Ápolási díj

14 600

16 510

- Köztemetés

500

213

- Temetési segély

500

260

- Közgyógyellátás

1 500

379

- Rendszeres szociális segély - Tartós.munkanélküliek szociális segélye - Gyermekvédelmi támogatás

2 200

1 829

50 000

73 776

2 800

5 019

- Átmeneti segély(szociális bizottság)

700

69

- Átmeneti segély (polgármester)

300

308

2 000

1 396

- Természetbeni átmeneti segély

48

- Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás (egyéb)

Török Bálint Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával - Tornaterem padlócsiszolás

Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felújítás áfával - B.bozsoki ablakcsere

Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (fızıkonyha?) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI 19 fıs bentlakásos Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával - eszközvásárlás

ESZI (családsegítés kistérségi feladat) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás kistérsgi feladat)

5

500

45

176 085 118 701 37 681 14 043 3 410

95 380 65 358 21 029 8 993 0

3 410

0

2 250 2 250 113 346 76 920 24 123 9 470

0 0 109 762 74 687 24 557 10 518

2 833

0

2 833

0

18 900 10 829 3 700 4 371 99 825 66 792 21 447 10 836 750

18 737 10 697 3 439 4 601 91 749 61 892 19 201 10 656 0

43 555 28 186 9 387 5 982 0 0 12 863 7 658 2 518 1 937 750

41 750 27 351 8 788 5 611 0 0 9 330 4 415 1 401 3 514 0

750

0

11 357 8 392 2 599 366 28 210

11 248 8 279 2 645 324 27 206



Eredeti elıir.

Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával

Mód. Elıir

20 132 6 728 1 350 3 840 2 424 215 1 201 42 247 19 161 6 455 16 251 380

19 845 6 311 1 050 2 215 2 002 56 157 40 702 16 845 5 318 17 879 660

23 357 9 416 3 175 10 766 0

22 107 7 252 2 302 12 273 280

18 890 9 745 3 280 5 485 380

18 595 9 593 3 016 5 606 380

- számítógép 2 db

280

280

- vonalkódleolvasó

100

100

- Számitogép 2db

280

Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával

Felújítás áfával Bocsor István Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával 2 db számítógép (alapfokú oktatás) 1 db számítógép (középfokú oktatás) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék

6

0

0

80 552 55 312 17 376 6 860 1 004

42 161 29 641 9 163 3 357 0

1 004

0

0

104 478 69 015 22 022 9 026 4 055 4 055

360 240 120 829 637 437 115 142 717 156 739 84 875 5 358 2 833 0 0 1 147 380 579 464 185 157 212 578 92 642 3 200

827 239 402 356 132 899 174 570 107 416 3 083 5 500 1 415 0 1 153 564 548 055 176 147 248 425 125 756 3 000



Eredeti elıir.

Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

7

8 614 34 794 4 034 16 500 0 10 397 0 0

Mód. Elıir 8 614 20 725 10 668 87 1 415 10 672 0 0 -2 538

2008.12.31

2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

A több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai éves bontásban EFt Feladat, cél

Szerzıdés szerinti

2008. évi terv

2009. évi terv

2010. évi terv

2011. terv

2012. évi terv

2013. évi terv

kötelez. Mőködési hitel visszafiz. (MTB) Vizmő kap.bıvítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelıintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Traktor lizing Fogászati kezelı lizing Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen

Feladat, cél

ESZI önrész (OTP) Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen

Feladat, cél

ESZI önrész (OTP) Mőfüves pálya lizing Várható kamatok Összesen

0 12 760 22 404 11 000 60 000 1 445 6 897

2014. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

2021. évi terv 3 400 2 000 323 5 723

8 614 2 552 4 481 1 100 2 264 141 798 2 000 1 806 23 756

2015. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

17 521 2 552 4 481 1 100 4 528 140 798 2 000 2 867 35 987

2016. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

2 252 4 481 1 100 4 528 140

638 4 480 550 4 528

4 528

4 528

2 000 1 174 15 675

2 000 969 13 165

2 000 430 6 958

2 000 430 6 958

2017. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

2018. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

2019. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

2020. évi terv 4 528 2 000 430 6 958

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

3. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege Mód. Ei BEVÉTELEK: I. Mőködési bevétek 1.) Intézményi mőködési bevételek

465 241 73 316

Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

73 316

2.) Önkormányzati sajátos mőködési bev. Ebbıl: mőködési célú

391 925 391 925

Ebbıl: felhalmozási célú (kommunális adó)

II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

532 367 532 367 530 867 1 500

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 2. Támogatásértékő felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebbıl: mőködési célú Ebbıl: felhalmozási célú

49 429 0 49 427 2 71 548 66 218 5 330 200 200 0 631 0 631

VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány

29 219 29 219 0 0 4 929

Ebbıl: mőködési célú (ECKO) Ebbıl: felhalmozási célú

4 929

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 153 564

KIADÁSOK: Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN

548 055 176 147 248 425 125 756 3 000 8 614 20 725 10 668 87 1 415 10 672 0 1 153 564

1

1/a. melléklet 3A melléklet

Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése Mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft Mőködési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékő bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési pénzmaradvány Mőködési célú bevételek összesen Müködési célú hitel Mőködési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek:

Er.ei

Mód. Ei

59 535 398 357 460 406 87 493

Mőködési kiadások

290

73 316 391 925 530 867 66 218 200 0 4 929

1 006 081

1 067 455

75 574

29 219

081 365 655 11 081 Er.ei.

096 745 674 11 091 Mód. Ei

625 1 500

0 1 500 5 330 49 429

Móködési bevételekbıl felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány

63 200 400

631 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

65 725

56 890

Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

0

Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék

Mőködési célú kiadások összesen Mőködési hitelek törlesztése Mőködési célú kiadások mindösszesen Fejlesztési kiadások:

Er. Ei

Mód. Ei

579 464 185 157 212 578 92 642 3 200

548 055 176 147 248 425 125 756 3 000

1 073 041

1 101 383

8 614

8 614

1 081 655

1 109 997

Mód. Ei

Mód. Ei

Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)

34 794 4 034 16 500

20 725 10 668 87 1 415

Felhalmozási célú kiadások összesen

55 328

32 895

Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)

10 397

10 672

Fejlesztési kiadások össz.

65 725

43 567

65 725

56 890

Bevételek összesen

1 071 806

1 124 345

Kiadások összesen

1 128 369

1 134 278

Bevételek mindösszesen

1 147 380

1 153 564

Kiadások mindösszesen

1 147 380

1 153 564

1

4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

Létszám Fı Terv (engedélyzett létszám) 8 órás 6 órás 4 órás Össz Polgármesteri Hivatal (Ideértve a Polgármestert és a Kistérségi Irodát is). 2008. január 1 2008. szeptember 30.

36 31

Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védınökkel) 2008.01.01

28

28

Török Bálint Általános Iskola 2008.01.01 2008.10.01

49 0

49 0

Bocsor István Gimnázium 2008.10.01

20 0

Herceg Batthyány Fülöp Iskola 2008.10.01

64

64

Napköziotthonos Óvoda

37

37

6

6

30 35

30 35

Városi Bölcsıde Egyesített Szociális Intéz. (19 fıs nélkül) 2008.01.01 Egyesített Szociális Int. (19 fıs intézm.el) 2008.03.31 Mővelıdési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: 2008.01.01 2008.03.31 2008.09.30 2008.10.01

1

1 0

6

212 217 212 207

1 1 1 0

36 31,5

20,75 0

4

8

4 4 5 5

214,75 219,75 215,25 209,5

Dátum

Hiv.

Bevételi elıirányzat jogcíme

4/2008.(III.5) önk. Rend. Kép. Test. döntés alapján módosítás 2088.05.31

Állami támogatás I. 2008.06.30 2008.06.30

2008.06.30

2008.06.30

2008.06.30

2008.06.30

2008.06.30

Hivatali kiadás Intézmény Hivatali össz. finanszírozás bevételek össz.

Kiadási elıirányzat jogcíme

1 091 795 Közvilágitás 3042e, Bocsor tetı 2298e,Útfelújitás 1013, Fadroma -6533e (Hivatal)

Normativa csökk. -6270e <> Hitel +6270 Közp. elıirányzat: Fin (Segély, Könyvtár Közmüfejleztés 6e Könyvtári érdeknöv 335 Vizitdij 11e Közp. elıirányzat: Helyi szervezési 1311 2008. évi bérpol. Int 16546 <> Fej.kez átvett -17857

774 052

55 585

9. mell Intézményi kiadás

829 637

0

0

352

352

352

2 035

2 035

0

Közp. elıirányzat: Gyermekétkeztetés 977 <> Hitel Közp. elıirányzat: Kisebbségi önkormányzat +278<> F.kez. Átvett -278

0

0

közelek tám: 620 otthonteremtési 1415e

Fin. (segély és egyéb)

Népszavazás bev. 1416e

Népszavazás kiad (Hiv bér,tb) 1416

Pénzmaradvány Szolg. Int 2008.06.30 243/2008( Hitel csök. -1867 <> Szint VI.25) pénmar növ +1867 KT Döntés alapján módosítás 2008.06.30 67/2008(II. Hitel 28) Kt hat

317 743

Intézményi bevétel

2 035

1 416

1 416

-1 867 Éphat költségeihez hjár +200e dologi

200 1

-1 867

200

1 867

Dátum

Hiv.


2008.06.30 66/2008(II. Hitel 28) Kt hat 2008.06.30 111/2008(I Hitel II.26) Kt hat 2008.06.30 121,122/20 08.(III.26) 2008.06.30 103/2008(I II.26) 2008.06.30 75/2008(II. 27) 2008.06.30 74/2008(II. 27) 2008.06.30 181/2008( V.28) 2008.06.30 212/2008( VI.18) 2008.06.30 184/2008( V.28) 2008.06.30 195/2008. (V.28) 2008.06.30 236/2008( VI.25)

2008.06.30 249/2008( Vi.25)

Választások költségei +500e dologi Uradalmi magtár tébla 100e

Hitel Hitel

Bölcsöde Konyha terv

Hitel

Hitel

enyingi 812 hrsz vásárlása 200e Mezöföld Helyi Közösségi Egyesület tagdij 30e Közoktatási szakértı

Hitel

Fogászat számítógép

Telektértékesités

Vizterv tervezési munkák

Hitel

Szolg.Int. Többletbev

500


100

100

100

100

101

101

0 330

330

420

420

200

200

30

30

100

100

100 360

Gáz terv és kiépités céltart átcsoport felhalm kiadra 3234e Török Bálint akadélymenetesités 101e Török Bálint akadélymenetesités 230e; tanulók fagylaltvás. 66e


500

100 Bozsokért Al. +200e, Boróka +100<>Társ. Szerv. 300e Vizjogi létesitési terv330e

2008.06.30 244/2008( Hitel VI.25) 2008.06.30 245/2008( Török Bálint Iskola VI.25) többletbev 216e

2008.06.30 246/2008 (VI.,25)



360 0

101

296

296

100

100

Szolg. Int közig birság 100e

ESZI felhalmozása -750e, dologi +750e

0 2

Dátum

Hiv.


2008.06.30 250/2008( Hitel Vi.25) 2008.06.30 2007. évi 13 haviu tám <> Mük hitel 20031 Összesen

Felhalmazási kiadások átcsoportosítások 2008.09.30 268/2008( VIII.23) 2008.09.30 Püb elıterj

2008.09.30 Püb elıterj

2008.09.30 Püb elıterj 2008.09.30 Püb elıterj

2008.09.30 Püb elıterj 2008.09.30 Püb elıterj 2008.09.30 Püb elıterj

2008.09.30 Püb elıterj 2008.09.30 Püb elıterj



Közvill. Jár ktg +2082e

2 082



2 082

0 1 098 254

Közvill korsz -1871, Bocsor tetı 1871 Közvill korsz -3253 <> Szülıotthon +2193, Madarász u. víz terv +360, Madarász út. Elektromos kiép. +700 Egyéb fejl tart -5000, Útfelúj -40 <> Madarász víz kivitelet 5040 Óvoda feluj pály önrész 1201 <> Szülötthon +1201 Madarász u .telek tart. -1766 <> Szülöotthon +1766 Útfelúj önrész -193 <> Szülöotthon +193 Fadromacsere tart -147 <> Szülöotthon +147 Tornaterem Török B -2250 <> Tornaterem Hivatal +2250 Bocsoki óvoda -2833 <> Egyéb fejl. Tart +2833 Egyéb fejl. Tart -1956 <> Buszöbölpár +1956

3

323 381

774 873

57 848

832 721

-2 193

2 193

2193

-1 201

1 201

1 201

-1 766

1 766

1766

-193

193

193

-147

147

147

2 250

-2 250

-2250

2 833

-2 833

-2833

0

0

0

Dátum

Hiv.



Intézményátszervezés miatti módosítások 2008.09.30 Püb elıterj Török B. Iskola saj bev 464, Bocsor saját bev. +98, Török B. tszlázott -703, Török B. átvett +250, Herceg B. Iskola +917 <> Hitel Csök -98 2008.09.30 Püb elıterj




Egyéb tart -440 <> Mentıállaomás +400, Mezıföld Egyesület Tám +40



0

Fin csök -98 -98

Török B. bér -53343, tb 16.652, dologi -5447, tk 3410; Bocsor bér -25671, tb -8213, dologi -3503, tk 1004; Herceg B. Isk. +79014, tb +24865, dologi +8950, tk 4414 Herceg B. tetıkarb karb +131 <> Egyéb tart -131

Munkaügyi per költségkihatása bér +857 2008.09.30 218/2008.( Mük hitel +857 VI.25 Egyszeri keresekiegészítés központosítoott támogatásból

98

0

-131

857

4

-98

857

131

131

Dátum

Hiv.


2008.09.30 Püb elıterj Közp. Elıir.

Összesen 2008.09.31 Püb elıterj

2008.09.31 Püb elıterj 2008.09.31 Püb elıterj 2008.09.31 Püb elıterj 2008.09.31 Püb elıterj



Herceg B.F bér +980, TB +313 SzolgInt bér +306, TB +98 Autóbusz bér +15, TB +5 Park bér +30, TB +10 Védını bér +30, TB +10 Müv. Ház bér +52, TB +17 könyvtár bér +60, TB +19 Bölcsıde bér +90, TB+29 Eszi bér +185. TB +59 ESZI háziseg bér +210, TB +67 Csalseg bér +60, TB +19 Óvoda bér +573 TB +183; HIvatal bér +207 Tb +67, Kistérség +64, tb +20 Épüg ybér +45, tb 14, Gyám bér +45 tb+14, Okmány bér +75, tb +24

Szenyvizleüritıkarb (Solg.Int dologi) + 2884 <> Útfelúj -780, Céltartalék 104 , Müfüves pálya -2000 Félévkor módositott közp. Ei gyerekétkeztetés(fin) +977 (Hitel felv) Közcélú -3203 <> Hitel +3203 Normativ +6050, Szja -6600, Hitel +550 Félévkor módositott közp. Ei Prémiumévek Bér +984, TB (Hitel felv) 326

Mód. Ei. Össz. 2008.09.30 Év végi rendezı tételek I. 5



3 995

575

3 420

1 103 008

324 265

778 743

-2 884

2 884

2884

977

977

977

3420

57 946

836 689

0 0 1 310

1 310

1 105 295

322 691

782 604

57 946

840 550

Dátum

Hiv.




Polgármesteri Hivatal és Önkormányuzati döntésekhez kapcs.elıirmód: Biztosítás: 2008.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Óvoda (fin) 2008.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev HBF (Gimn) 2008.12.31 Püb.elıter Biztosítás bev Hivatal Állami támogatás: 2008.12.31 Püb.elıter Informatikai normativa Óvoda 265, HBF (gimnz.) (eredetiben terv) -> Hitel 209, HBF (általános) 488 Hivatal (e-skola) 698 2008.12.31 Püb.elıter Közek tám. Különbözet Képviselıtestületi döntések: Hivatal Külkapcsolatok (Bad 2008.12.31 350/2008(I E. bev (LIDL) X.24) Urach) dologi +800 2008.12.31 354/2008( Hivatal Irattár fejl -1000 <> XI.5) Irattár dologi +1000 (felhasznált +720 ezzel lett módosítva) 2008.12.31 405/2008( Könyvtár Vonalkodleolvasó XII.3) 100 <> Online katalógus +100 2008.12.31 422/2008( Müv Ház bér -500, dologi XII.3) +500 2008.12.31 442/2008( Hivatal iktatószoftver -180 XII.3) <> Szgép +180 Hivatal iktatószoftver -1620 2008.12.31 445/2008( XII.3) <> Dologi 1620 * Müvelıdési Ház bér -1.210 , 2008.12.31 Püb dologi +1210 107/2008( X.30) 2008.12.31 Püb * Óvod bér -1.000 , dologi 106/2008( +1000 X.30) Pótelıirányzat (normativa, fejl. hitel, kamat): 2008.12.31 Püb.elıter Hitel felv Normativ visszafizetés +2550 2008.12.31 Püb.elıter Hitel felv Kamat +5569 eFt 2008.12.31 Püb.elıter Hitel felv Hl.l.hitel törl +275 6

106 107

106 107 1 677

1 677

1 660

698

800

800


106 107

962 35

35


962 35

0

0

0 0 0 0

0

0 2 550 5 569 275

2550 5569 275

Dátum

Hiv.




Kistérségi bevételek és kiadások bruttósítása (pénforg.nélküli) 2008.12.31 Püb.elıter Kistérség átvett +11.702 Kistérség átadott +11.702 Fejlesztések rendezése 2008.12.31 Püb.elıter Telek bev -30.000 <> Ing. Bev. +30.000 2008.12.31 Püb.elıter Polg. Hiv. dologi -129 <> fejl +129 (riasztó) 2008.12.31 Püb.elıter Hitel csök -2358 Hivatal: szoftver -80, Telefonközpont +77, Szgép 60, Telekvás -200, 64-es út 540, Ing. Vás +50, Közvill +748, Madarász -3234, +72, -700, -5040 Erdıtelepités +187, Buszöböl +96, Tornaterem -5, Bölcsıde +420, Bocsor tetı -4169, Út 40 Többletbevételek rendezése 2008.12.31 Püb.elıter Igazgatási bev +623, Birság +148, E. sajátos +401, Bérl dij -76, Kamatbev +1443 <> Hitel csök -4521; E.sajátos 1025 <> Hitel +1025 Adóbevételek rendezése 2008.12.31 Püb.elıter Komm adó -582, Ip. Adó 2819, Pótlék +506, Gépjármüadó +3033<> Hitel csök -138 Nem teljesült fejlesztési bevétel elıirányzatának rendezése 2008.12.31 Püb.elıter Lakásért. -105, Telekértékesités -15.304, Konc. Bev +1106 <> Hitel növ +14133 2008.12.31 Püb.elıter Osztalék +2 <> Hitel -2 Támogatás, átadott pénzeszköz rendezése

11 702

11 702

-2358

-2358

0

0

7



Dátum

Hiv.


2008.12.31 Püb.elıter Hitel -30

2008.12.31 Püb.elıter



Kist. Egyszeri többlethjár +93, Pü. Biz (áthuzódó tám) 100 Bursa -190 KÖOSZ -60 Városkörnyéki -3, Polgárıség többlettám +30, Ref. Egyház +200 Koncd dij átad -747 dologi +747, TÖOSZ átad +150 dologi -150, Kisebbség átadott -550 dologi +550

2008.12.31 Püb.elıter Támogatásértékü bevételek, támogatások hiányának, többletének rendezése 2008.12.31 Püb.elıter Köhasznú -3766 <> Hitel +3766 2008.12.31 Püb.elıter Tb fin -462 <> Hitel +462 2008.12.31 Püb.elıter TKT bev -3262 <> Hitel +3262 2008.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett -261 <> Közp. Elıir +261 2008.12.31 Püb.elıter Közlek +34, Eszi átvett 7000 (normativában), bérem átvett (közp-ban) -10.800, jöv kül+5842, MÁK ellenırzés +1235 Érettségi +212, bursa bev +75 <> Hitel növ +10.402 2008.12.31 Püb.elıter Felham átvett (otthonter) 1416, sporpálya +2500 <> hitel csök -1084 2008.12.31 Püb.elıter Kisebbségi átvett +290 Kisebbség Dologi +290 2008.12.31 Püb.elıter Választás +177 Hivatal dologi +177 Támogatási kölcsönök törlesztése 2008.12.31 Püb.elıter Törl bev +231 <> Hitel -231

0 0 0 0

0

0 290 177

Állami támogatás:

8

290 177



Dátum

Hiv.




2008.12.31 Püb.elıter Közp ei +2600 (rend), segélyek +25085 (szüks.szerint ebbıl növelhetı a fin), bérem tám +24026) ered ei-ben tervezve) <> Hitel csök 51711 Szolgáltató Intézmény: Püb.elıter Hitel +180 Védınık szgép +180 Szolgáltató Intézmény: Bev. többlet miatti rendezés 2008.12.31 Püb.elıter Bevételek: Állaetü -11, Étkkeztés +55, Kis.mg.szolg +143, Szennviztelep +125, Lak. Étkeztetés -187, Autóbusz - Szennyviz +436, sport +97, saj. V. bérelt ing. 5628, 489, Polg. Véd, -100, Szolg.Int +1704, Városgazd házorvosi szolg +58, fogászat +237, üzemorvos 141, Park és közter +581, +456, isk.eü +19, helyi közút Fogászat, +12, +23 Szennyviztelep 6, lak. Szennyviz -870, szemétszáll 22, sport +1354, saj v bér ing. +4872 Kiadások rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között 2008.12.31 Püb.elıter étkeztetés dologi +1913, városgazd dologi +679, közhasznú bér -10852, tb 3163, dologi +71, Alsótekeres átad -447, vizitdij átad -10, szemétszáll dologi -5950, közvill. +3249, sport dologi +808, segély +13702 Kiadások fıcsoportok rendezése Szolg. Int szakfeleadatai között

9

180


180


180

7 134

7 134

0

Dátum

Hiv.




Autobusz bér +38, dologi +38, védınık bér -1220, tb 389, dologi +204, park és közter -2950, tb -960, dologi 10000, felhalm +300, szolg. Int bér -700, tb -300 doligi +1000, felham -300, átad 1000, segélyek +5315 Intézményi többletbevétel rendezése finaszirozással szemben: Püb.elıter HBF Iskola +96, Könyvtár Fin -948 +147, Bölcsıde +385, Benlak ESZI +170, Körezti Házigond +150 <> Hitel 948 Intézmények bevételi elmaradás miatti kiad. Csök Püb.elıter Óvoda -28, Müv. Ház -867, Óvoda bér -28, tb -867, 19 19 fıs ESZI -2671 fıs ESZI bér -2671 Finanszorozással szembeni elıir rendezés



Püb.elıter

10

0

-948

-948

948

-3 566

-3 566

Dátum

Hiv.


Püb.elıter Hitel -18269



HBF Isk. bér -10979, tb 3156, dologi -499, segély 359, Óvoda bér -1778, tb +251, dologi -323, Müv. Ház bér -1716, tb -23, dologi 1007, fejl 280, Könvytár 212, tb -283, dologi -214, bölcsıde bér -222, tb -290, , dologi 230, szolg. Int fejl 55, közhasznú bér +200, ESZI bér -1120, tb -658, dologi -371, Kist. ESZI bér 570, tb -457, dologi -342, Jelzırendszer ESZI bér -422, tb -159, dologi -1044, 19 fıs ESZI bér -572, tb -1117, dologi 827, Városgazd tb +924, Polg.véd dologi 12, PArk dologi +2, Saj.v bérelt dologi 231

Év végi rendezés I. után összesen EVKO Pénzmaradvány javitás +290 <> Hitel csök290 ECKO dologi +252 EVKO Pénzmaradvány növekedés +252 ECKO közp ei. Növ +15 ECKO dologi +15 ECKO e.bev +50 ECKO dologi +65 Összesen Müködési bevételek növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben 2008.12.31 Mük. Bev +1448 <> Hitel 1448 Támogatásértékü bevételek, elıirányzatának rendezése (többlet) 2008.12.31 Támért. Mük. Bev +3450<> Hitel -3450

-18 269

1 108 848


-18 269


-18 269

344 071

764 777

62 462

827 239

252 15 50 344 388

764 777

62 462

827 239

0 252 15 50 1 109 165 0

0

11

Dátum

Hiv.




Támog. kölcsönök bev. növekedésének elszámolása hitelfelvétellel szemben 2008.12.31 Támért. Kölcs vissaztér. Bev +231<> Hitel -231 Egy központi támogatás javitás 2008.12.31 Egy kp-i támogatás javitás +1<> Hitel -1 Fel nem használt fejlesztési kiadások elıírásának törlése Hitel felv -3087 Tartalék -3087 2008.12.31 Összesen



0

0

-18 063 1 091 102

12

-18 063 326 325

764 777

62 462

827 239

2009. ( ) számú rendelete

Recommend Documents