2009. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

-1-

…./2009. ( .)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 81.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2009.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 646.811.eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 681.464.eft összegben, C . Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Tura, 2009.augusztus 24.

Szendrei Ferenc Polgármester

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

Dolányi Róbertné jegyző

-2B E S ZÁ M O L Ó az Önkormányzat 2009.I.félév gazdálkodásának teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2/2009. (II.12.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2009.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2009.I. félév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés

2009.I. félév gazdálkodására jellemző volt:  Útépítési beruházások megkezdése  Óvodai játékok beszerzése  Pályázatok beadása Működési bevételeink 72,39 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 51,73%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 50,0%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 56,3%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 35,57% a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek. 106.787eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 72.134.efttal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. A módosított előirányzat változását a 7/2009(V.28.) és a 9/2009(VII30.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2009.06.30.-án a bankszámla egyenleg: 9.370eft 2009.06.30.-án a pénztár egyenleg: 988.eft Megnevezés Kiadások teljesitése Bevételek teljesitése

Eredeti ei. Módositott ei. 964.574 1.014.207 964.574 1.014.207


Tény

%

646.811 681.464

63,77 67,19

-3A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet

Tura, 2009. augusztus 24.

Szendrei Ferenc Polgármester


-41. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  lakbér  egyéb helység bérleti díj  talajterhelési díj  pótlék, bírság, egyéb Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

adatok eFt-ban %

69.910

69.910

45.731

65,41

128.674

128.674

62.332

48,44

72.000

72.000

36.000

50,0

46.000 1.482 3.180

46.000 1.482 3.180

23.800 533 18

51,73 35,96 0,56

3.200 2.812

3.200 2.812

1.719 262

53,71 9,31

567.693

611.354

344.206

56,30

55.956

1.069 59.870

140.769 36.937

13168,28 61,69

571 822.804

870.877

500 630.475

72,39



Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel Összesen:

Tény

17.200

17.200

150 2.447

124.570 141.770

126.130 143.330

48.392 50.989


adatok eFt-ban %

14,22 38,36 35,57

-51/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 4.312 4.312 1.837 42,6 bérbeadása Kamatmen332 332 411 123,79 tes árvíz köl. Lakásépítők 106 106 támogatása Neszűr telek és 161 161 közmű bevétel Gyermek g.díj 367 367 14 3,81 Továbbsz. sz. 1.500 1.500 784 52,26 Kiszámlázott 1.100 1.100 9.081 825,54 szolg. Áfa* Helység bérleti 2.686 2.686 1.754 65,30 díj kamatbevétel 438 bírság 1.002 Egyéb bevétel 175 146,68 Összesen: 10.564 10.564 15.496 * az alábbi tételben pénzforgalom nélküli tételként 8.093.eft szerepel a fordított áfa technikai könyvelése miatt Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Okmányiroda Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 2.000

Módosított ei 2.000

Tény 939

Adatok e ft-ban % 46,95

Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei


Módosított ei

Tény

% 1.515

-6Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény Átvett 1.328 4.182 pénzeszköz Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll:  260.eft Eü. Minisztériumtól átvett egészségszűrési támogatás  1.242.eft mozgáskorlátozott támogatás  85.eft kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás  2.595.eft előző évi normatív állami tám. Visszaosztása


Piac vásár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Szolg. 17.800 17.800 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megnevezés Szolgáltatás ellenértéke

Eredeti ei 800

Módosított ei 800

Tény 7.105

Adatok e ft-ban Tény 365

adatok e ft-ban % 39,91

% 45,62

Egyéb tulajdonú ingatlanok Megnevezés Eredeti ei lakbérek Itt a garázsbérlet áfája szerepel.

Módosított ei

Tény 33

Adatok e ft-ban %

Mezei őrszolgálat Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei 1.200

Adatok ezer ft-ban Tény % 804 67,0


Közhasznú munkavégzés Adatok e ft-ban %

Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény Átvett pénz 1.316 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Kastélykerti óvoda Megnevezés Eredeti ei Saját bevétel 6.800 Többsincs óvoda és bölcsöde Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 7.200




Tény 4.173

Tény 4.971

Adatok e ft-ban % 61,36 Adatok e ft-ban % 69,04

-7Egészségügy: Megnevezés Iskola egészségügy Ügyelet Tb fin. Ügyelet átvettp Védőnői szolg Egészségügy összesen:

Tény


Eredeti ei 428

Módosított ei 428

36.648

36.648

18.391

50,18

7.300

7.300

3.747

51,32

10.380 54.756

10.380 54.756

5.187 27.539

49,97 50,29

214

Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.500


Átvett pénz

700

Tény 1.242 1.081

Adatok e ft-ban % 82,8 154,42

Könyvtár Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

200

200

120


Családi ünnepek Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 50

Módosított ei 50

Tény 20


Adatok e ft-ban %

szociális étkeztetés Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

4.200

4.200

1.874

44,61

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Adatok e ft-ban %

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

128.674

128.674

62.332

48,44

Átvett pénze.

17.200

17.200

2.447

14,22

Intézményi fin.

421.950

465.611

212.444

45,62

Összesen:

567.824

611.485

277.223

45,33


-8A saját bevételek a következőkből állnak:  helyi iparûzési 72.000 adó  gépjármû adó 46.000  lakbér 1.482  egyéb helység 3.180 bérleti díj  talajterhelési díj 3.200  pótlék, bírság, 2.812 egyéb

72.000

36.000

50,0

46.000 1.482 3.180

23.800 533 18

51,73 35,96 0,56

3.200 2.812

1.719 262

53,71 9,31

Adatok e ft-ban %

Általános Iskola Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

18.796

18.796

9.893

52,63

pénzmaradvány

1.886

intézményi fin.

145.743

145.743

131.762

90,40

Összesen:

164.539

166.425

141.655

85,11

Működési és fejlesztési hitel Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Adatok e ft-ban Tény

%

Működési hitel 1.069 140.769 131,68 bevétel fejlesztési hitel 124.570 126.130 48.392 38,36 bevétel A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze:  6X16.000.eft rullírozó hitel felvétele  44.769.eft 2009.06.30.-i mínuszos bankszámla egyenleg hitelfelvételként való lekönyvelése(technikai könyvelés) mert a bankszámla egyenleg nem lehet mínusz előjelű a féléves és az éves beszámolóban Fejlesztési célú hitel a KMOP 2.1.1/B útépítésre 2009.06.30.-ig felvett MNB hitel összegét takarja mely 48.392.eft

Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés

Eredeti ei

Átvett pénze.

571

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

964.574

1.014.207

681.464

Bevételek mindösszesen:


Módosított ei

Adatok e ft-ban Tény

%

500 Adatok e ft-ban % 67,19

-9-

2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat Kastélykerti óvoda 65.772 67.205 32.144 47,82 Többsincs óvoda és 82.250 84.010 45.535 54,20 bölcsöde (óvoda) Bölcsöde 5.779 5.927 2.954 49,83 Müvelõdési Ház 17.262 18.217 10.816 59,37 Könyvtár 8.141 8.528 4.828 56,61 Általános Iskola 272.242 280.318 139.741 49,85 Cigány kisebbségi 571 571 1.227 214,88 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 512.557 549.431 409.566 74,54 intézményei Összesen: 964.574 1.014.207 646.811 63,77 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.


- 10 2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások

Megnevezés személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 421.538 429.905 127.585 130.855 233.416 236.493 782.539 797.253

adatok eFt-ban %

Tény 206.118 62.402 114.784 383.304

47,94 47,68 48,53 48,07

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Megnevezés  TSK –nak átadott támogatás  Társadalmi szervek támogatása  Működési célú pe.át. Kistérség.  Pénzeszköz átadás háztartásoknak  Sakkbarátok támogatása Összesen:


Módosított előirányzat 180

adatok eFt-ban %

Tény 3.898

2.165,5

8.600

9.080

340

3,74

3.615

3.615

1.769

48,93

1.065

12.215

480

240

50,0

13.355

7.312

54,75

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze:  Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 240.eft  Aszódi rendőrőrs 2008 évről elmaradt támogatásának kifizetése 100eft Működési célú pe.át. TSK-nak  Tiszteletdíjból való lemondásból támogatás 90eft  Támogatás sportkörnek 1-8 hóig 3.808.eft Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak a 70éven felüli személyek szemétszállítási díjkedvezményét tartalmazza. A sakkbarátok támogatása pedig tiszteletdíj lemondásból adódik.


- 11 3./ Segélyek

Jogcím Időskorúak járadéka Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye Alanyi jogú ápolási díj Normatív lakásfenntartási tám. Köztemetés Közlekedési támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. normativ Pénzbeli átmeneti selyély Ápolási díj méltányos Óvodáztatási támogatás Lakásfenntartási tám. Rendkívüli gyvt. Átmeneti segély Pénzbeli Temetési segély Rendelkezésre állási támogatás Rendkívüli természetben nyújtot gyvt. étkeztetés Közgyógyellátás Újszülött segély munkaruha áfa Támogatások összesen


Módosított előirányzat 400 6.007

adatok eFt-ban %

tény 444 4.040

111,0 67,26

1.920

1.920

705

36,71

3.224

14.140

12.169

86,06

1.830

6.690

5.557

83,06

400

400 1.245

153 1.235

38,25 99,43

600

684

72

10,52

800

800

365

45,62

5.580

4.480 60

2.290

51,11

400

400

146

36,5

1.200

1.200

400

33,33

4.384

7.593

5.536

72,90

3.493 196 222 15 34 37.072

174,65 19,6 44,4

2.437

2.000 1.000 500

2.000 1.000 500

23.838

51.956


71,35

- 12 4./ Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal okmányiroda Többsincs óvoda és bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok rendőrség összesen

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 123.137 127.698

123.137

1.100 128.798

Tény 112.688 1300 4.853 241 1.100 120.182

adatok eFt-ban % 88,24

100 93,31

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal  Földterület vásárlás 4.877.eft  Szerver csere 482.eft  Útépítés 107.329eft B, rendőrségen  Gépkocsi vásárlás 1.100eft C, többsincs óvoda és bölcsödében  Játékok vásárlása 4.853eft E, egyéb tulajdonú ingatlanok  Szolgálati lakás felújítás Park u. 241.eft F, Okmányiroda  Ügyfélhívó 1.300eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel


Tény 2.941 96.000

adatok eFt-ban % 80,95

A fejlesztési célú hitel visszafizetés  a hulladéklerakó célhitel 1.460.eft  temető befejezésére felvett hitel 357.eft  MNB úthitel törlesztés 1.124eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:  Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 96.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X16.000.eft visszafizetése)


- 13 -

Megnevezés Önkormányzati feladatra nem tervezhető Megnevezés tartalék


Tény

%


Tény

%

adatok e ft-ban Kiadások teljesitése

964.574


1.014.207

646.811

63,77

- 14 3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


2. /aTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 48.202 49.535 -személyi jutt.járulékai 14.518 14.945 -dologi kiadás 19.530 19.530 Összesen: 82.250 84.010 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás 3.968 4.080 -személyi jutt.járulékai 1.181 1.217 -dologi kiadás 630 630 Összesen: 5.779 5.927 3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen: 4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:

Tény 19.573 6.127 6.444 32.144

Tény 23.545 7.491 9.646 40.682

Tény 2.031 641 282 2.954


Tény


Tény


4.337 1.255 5.224 10.816

3.075 918 835 4.828

% 48,34 50,16 44,41 47,82

% 47,53 50,12 49,39 48,42

% 49,77 52,67 44,76 49,83

% 48,59 45,17 80,18 59,37

% 71,76 69,96 28,48 56,61

- 15 -

5.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 6.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


Tény


Tény

7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Dologi kiadás 571 571 Összesen:


571

571

82.372 26.140 31.229 139.741

41.352 11.415 28.192 80.959

Tény

% 50,74 51,15 46,69 49,85

% 42,99 40,60 48,66 44,42

%

1.227

214,88

1.227

214,88

- 16 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009.I. félévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Megnevezés Személyi juttatás Személyi jutt. járuléka Személyi jutt. és járuléka mindösszesen Dologi kiadások Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 97.510 96.176 27.634 28.110 125.144 124.286

Tény


Tény


41.352 11.415 52.767

adatok eFt-ban % 42,99 40,60 42,45

%

élelmiszer 36 Irodaszer 2.800 2.800 1.955 69,82 Könyv, folyóirat 400 400 152 38,0 Hajtó és kenőanyag 600 600 243 40,5 Szakmai anyag,kisértékü 1.000 1.000 755 75,5 tárgyie. munkaruha 20 20 13 65,0 Egyéb készletbesz. 1.500 1.500 312 20,8 fenntartási anyag Tisztítószer 400 400 161 40,25 Készletbeszerzés 6.720 6.720 3.627 53,97 összesen: A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze:.700eft Szőke és Társa rekultivációs terv sitt lerakóra , . 55.eft egyéb költség Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat Nem adatátviteli 2.000 2.000 512 25,6 távközl.díja Egyéb kommunikációs 900 900 540 60,0 szolgált. Szállítási szolg. 200 200 140 70,0 Gázenergia 2.200 2.200 1.211 55,04 Villamos-energia 2.500 2.500 756 30,24 vízdíj 100 100 60 60,0 Csatornadíj 150 150 72 48,0 Karbantartás, kisjavítás 1.500 1.500 443 29,33 rovarirtás 3 Újság előfizetés 12 postaköltség 4.500 4.500 2.021 44,91 Kéményseprés, 1.000 1.000 639 63,9 szemétszállítás Vagyonőrzés 600 600 240 40,0 Továbbszámlázott 1.500 1.500 787 52,46 Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

- 17 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: Vás.termékek szolg. ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. Egyéb dologi Városnapi rendezvény reprezentáció Reklám és propaganda Különféle dologi kiadás összesen: Egyéb bef kötelezettség Munkáltató ált.fiz SZJA Különféle adók díjak Kamat kiadás összesen: Dologi kiadások összen:

17.150 5.000

17.150 5.000

7.436 3.000

43,35 60,0

800 10.046 2.000 2.000 400 20.246

800 10.366 2.000 2.000 400 20.566

212 4.411

26,5 42,55

470 8 8.101

23,5 2,0 39,39

1.500

1.500

1,33

7.000 5.000 13.500 57.616

7.000 5.000 13.500 57.936

20 11 4.975 4.022 9.028 28.192

71,07 80,44 66,87 48,66

Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: 190.eft templom világítás, 660.eft jogi dokumentálás , 437.eft könyvvizsgálói díj, 136.eft zártszelvény foci pályára, 640.eft főépítészi díj, 209.eft talajvizsgálat szeméttelepen, 475.eft pályázatírási díj, 150.eft kataszter, 209.ef t complex előfizetés, 1305.eft egyéb kifizetések. Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza.


- 18 -

5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  lakbér  egyéb helység bérleti díj  talajterhelési díj  pótlék, bírság, egyéb Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:



Tény

adatok eFt-ban %

69.910

69.910

45.731

65,41

128.674

128.674

62.332

48,44

72.000

72.000

36.000

50,0

46.000 1.482 3.180

46.000 1.482 3.180

23.800 533 18

51,73 35,96 0,56

3.200 2.812

3.200 2.812

1.719 262

53,71 9,31

567.693

611.354

344.206

56,30

55.956

1.069 59.870

140.769 36.937

13168,28 61,69

870.877

500 630.475

72,39

571 822.804

Működési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás segélyek Működési célú hitel T-mobil adóviszzaf Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 421.538 429.905 127.585 130.855 233.416 236.493 12.215 13.355 23.838

51.956

4.212 822.804

4.212 866.776


Tény

%

206.118 62.402 114.784 7.312

47,94 47,68 48,53 54,75

37.072 96.000

74,35

523.688

60,41

- 19 -

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel Összesen:



Tény

adatok eFt-ban %

17.200

17.200

150 2.447

14,22

124.570 141.770

126.130 143.330

48.392 50.989

38,36 35,57

Felhalmozási kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal okmányiroda Többsincs óvoda és bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok rendőrség Fejlesztési célú hitel törlesztés tartalék összesen


Tény 112.688 1300 4.853

% 88,24

3.633

1.100 3.633

241 1.100 2.941

100 80,95

15.000 141.770

15.000 147.431

123.123

83,51

Működési és felhalmozási 964.574 kiadások összesen Működési és felhalmozási 964.574 bevételek összesen

1.014.207

646.811

1.014.207

681.464

adatok eFt-ban 63,77 67,19

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.


2009. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

Recommend Documents