19/2009. sz. elıterjesztés A határozati javaslat(ok) elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 28. § (7) bekezdés f/ pontja alapján minısített többség szükséges. Tárgy: Állásfoglalás Önkormányzatának bevételeivel és egyes tervezésével kérdésekrıl.
Pilis Város 2010. évi kiadásainak kapcsolatos
Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság Országgyőlése 2009. november hó 30. napján megtartott ülésnapján elfogadta és megalkotta a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvényt (a továbbiakban: Kt.). A Kt. A települési önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan, az alábbi rendelkezéseket fogadta el. 1./ A Magyar Köztársaság Országgyőlése (a továbbiakban: Országgyőlés) Kt. 71. §-a értelmében a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalapot 2010. évben a továbbiakban is 38.650.-Ft összegben állapította meg. 2./ Az Országgyőlés a Kt. 72. §-a alatt rögzítette, hogy a Kjt. 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetıi illetményalap 2010. évben – változatlanul – 120.000.-Ft, míg a Kjt 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2010. évben is változatlanul 20.000.-Ft. 3./ Az Országgyőlés a Kt. 72. §-a szintén rögzítette, hogy a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén, az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások, elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a lehet. A fel nem használt elıirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére (tartós kötelezettség vállalásra) fordítható. 4./ Az Országgyőlés a Kt. 75. §-a alatt szintén rögzítette, hogy a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés mértéke 2010. évben is - változatlanul - 5.250.-Ft/fı/hónap. 5./ Új elemként a Kt. 75. §-a rögzíti, hogy a közoktatási intézmények fenntartóinak a közoktatási törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4.000.-Ft/fı/év összeget kell biztosítani, a Kormány által meghatározott feltételek szerint.
1
Ezúton tájékoztatjuk T. Képviselı-testületet, hogy a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. melléklete nem biztosít normatív állami támogatást ezen a jogcímen sem települési önkormányzati, sem a Többcélú Kistérségi Társulások kiegészítı támogatásai között. 6./ Tájékoztatásul közöljük, hogy a Kt. módosította a közbeszerzésekrıl szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény VI. valamint VII. fejezetéhez kapcsolódó a nemzeti, valamint közösségi értékhatárba tartozó értékhatárokat. A költségvetési törvénynek a települési önkormányzatok gazdálkodását érintı költségvetési fajlagos adatait a Kt. 3., 4. számú és a 8. számú mellékletei tartalmazzák. Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a költségvetési törvény elfogadását és kihirdetését követı idıszakban áttekintette a települési önkormányzat 2010. évi költségvetése jelen elıterjesztés szerinti – bevételi oldala alakulását. A jelen elıterjesztés nem tartalmazza az Önkormányzat felhalmozási tárgyú, illetve pályázati célú önkormányzati bevételeit, mivel ezen tervezett költségvetési bevételi elıirányzatok számítása, valamint a pénzmaradvány megállapítása még folyamatban van, - figyelemmel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Számviteli Irodája 2010. január hó 21. napján zárta le az Önkormányzat 2009. költségvetéséhez kapcsolódó pénzforgalmi gyorsjelentést. A költségvetés-tervezete bevételi oldala tervezését alátámasztó szöveges indokolás: A./ Mőködési bevételek fejezetcím: 1./ Az intézményi mőködési bevételek fejezet költségvetése tervezése során ki kell emelni, hogy az Önkormányzat 2009. évben a kötvény kamatbevételébıl több mint 72.000 e Ft összegő bevétellel számolhatott, amelyet az év közben ténylegesen realizált is. Az intézményi mőködési bevételek költségvetési fejezetéhez kapcsolódóan az elızetes számítások szerint az Önkormányzat 2010. évben várhatóan 1.000 e Ft összegő bevétellel számolhat, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat kötvény számláján 2009. december 31.én rendelkezésre álló 60.000 e Ft, amely kötvény ellenértékével összefüggésben a kötvényt lejegyzı pénzintézet (az utóbbi idıszakban, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának, a jegybanki alapkamat mértéke tárgyában meghozott döntéseire, a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenésére figyelemmel) jelenleg 5,5 – 6 % mértékő ajánlatokat tett. 2./ A Polgármesteri Hivatal részérıl indítványozzuk a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat testületi szerve a közterület foglaláshoz kapcsolódó területhasználati díjak mértékét, - a 2008.–2009. évben ténylegesen realizált mértékhez illessze, kapcsolja, mivel a Képviselı-testület a közterület-használati díjak mértékét, több mint 2 év óta nem emelte meg. A 2009. évben realizált közterület-használatból befolyó díj mértéke cca. 500 e Ft összeget tett ki. 3./ Az étkezési térítési díjak összbevétele tekintetében a Polgármesteri Hivatal figyelembe vette a térítési díjak jogcímén befolyó bevételek 2009. évi év közbeni emelkedését, valamint annak tényét, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló oktatási-nevelési intézmények statisztikai adatszolgáltatása alapján tovább emelkedik az étkezést igénybevevık, ellátását kérık száma. (Ugyan itt jegyezzük meg, hogy a normatív kedvezményben részesülı gyermekek száma 2009. évhez képest tovább emelkedett.)
2
4./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bérleti díjak, az egészségügyi üzemeltetési hozzájárulás, valamint az egyéb intézményi bevételek mértéke tekintetében, a 2009. évi költségvetési tervvel megegyezı adatokkal számolt, mivel annak területén – az egészségügyi szolgáltatási díjak kivételével – jelentıs mértékő változástatásra okot adó esemény és körülmény nem merült fel. B./ Sajátos mőködési bevételek fejezetcím: 5./ Az Önkormányzat sajátos mőködési bevételei fejezet cím alatt a Polgármesteri Hivatal áttekintette az egyes adónemekbıl várhatóan befolyó adóbevételeket. Az írásbeli elıterjesztés mellékletében rögzítettek szerint is, a Polgármesteri Hivatal javasolja a magánszemélyek kommunális adója tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált, befolyó bevétel 95 %-ával egyenértékő 58.000 e Ft elıirányzat tervezését, - figyelemmel arra, hogy az önkormányzati adóhatóság 2009. évben is jelentıs számú ügyféltıl hajtott be eredményesen kommunális adóhátralékot 2005-2008. évekre vetítetten. 6./ Az iparőzési adónem behajtásához kapcsolódó törvény módosítás ellenére, a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatala a múlt év eredeti elıirányzatával közel megegyezı mértékben (37.000 e Ft) 35.000 e Ft összegő bevétellel számol, - figyelembe véve a 2009. évi LXXVII. törvény módosításából adódóan, az egyes állami és önkormányzati adóhatóság szervei közötti intézkedésekbıl (átutalásokból) adódó esetleg pénzügyi nehézséget, késedelmet. 7./ A Polgármesteri Hivatal áttekintette Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által a talajterhelési díjról szóló 24/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról szóló 46/2009. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelete elfogadásából és kihirdetésébıl adódó jogkövetkezményeket. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület a talajterhelési díj fizetése tekintetében a Ttd. 6. §-a alatt szabályozott ún. díjkedvezményben részesülık körét, - szociális szempontokra figyelemmel - tovább bıvítette, ennek következményeként a talajterhelési díj adónem tekintetében a múlt évben ténylegesen realizált 4.500 e Ft összegő bevétellel szemben 1.500 e Ft összegő bevétellel számolható. 8./ A 7./ pontban foglaltakkal ellentétben, a Polgármesteri Hivatal részérıl javasoljuk az idegenforgalmi adó tekintetében eredeti elıirányzat létesítését, - a múlt év közben elfogadott módosító költségvetési rendelet szerinti 150 e Ft összegben. C./ Átengedett központi adók fejezetcím: 9./ Az átengedett központi adók tekintetében, a központi költségvetésbıl biztosított személyi jövedelemadó mértéke 2010. évben (2009. évhez képest) csökkent, mind annak ellenére, hogy a normatív alapon nyújtott Szja 8 %-a 109.245 e Ft összegrıl 118.501 e Ft összegre emelkedett. Ugyan akkor a jövedelem különbség mérséklése jogcímén nyújtott szja. mértéke 335.010 e Ft összegrıl 319.491 e Ft összegre mérséklıdött, figyelembe véve az Önkormányzat esetében, a 2009. év II. felében realizált iparőzési adó növekményt, - amely az iparőzési adóerı képességben testesül tovább.
3
10./ A Polgármesteri Hivatal a gépjármő adó tekintetében, - a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint: a 2009. évre elfogadott eredeti költségvetési bevételi elıirányzattal (45.000 e Ft) nagyságrendileg megegyezı 43.000 e Ft bevétellel számol, mivel a gépjármő adónem tekintetében a behajtás, végrehajtás egyre nehezebb (eljárási) szabályok között mőködik. 11./ Az átengedett központi adók tekintetében még figyelembe vehetı, egyéb központi adóbevételek, pótlékok, bírságok tekintetében a Polgármesteri Hivatal – nagyságrendileg 2009. évre vonatkozólag elfogadott költségvetési bevétellel számolt (együttesen: 6.621 e Ft). D./ Költségvetési támogatások fejezetcím: 12./ A Polgármesteri Hivatal számításai szerint, a költségvetési támogatások fejezethez kapcsolódóan jelentıs mértékben változik az Önkormányzat 2010. évre vonatkozó költségvetési támogatása. 13.1./ A település – döntı részt – állandó lakosság száma után számított normatív hozzájárulások, mintegy 14.000 e Ft összeggel csökkennek. 13.2./ Kismértékben emelkedik a szociális normatíva összege (cca. 3.000 e Ft), amelynek alapvetı és közvetlen indoka, hogy az önkormányzat illetékes szerve, vagy a Polgármesteri Hivatal jegyzıje által megállapított rendszeres szociális ellátások száma 2009. évben (2008. évhez képest) tovább emelkedtek. 13.3./ Mintegy 9.000 e Ft összeggel mérséklıdik az óvodai neveléshez nyújtandó normatív támogatás, mindannak ellenére, hogy a 2009. október hó 1.-én eszközölt oktatási-nevelési statisztika szerint létszáma 402 fırıl 411 fıre emelkedett. 13.4./ Az általános iskolai oktatáshoz kapcsolódó normatíva (2009. évhez képest), 2010. évre vonatkozólag, több mint 31.000 e Ft összeggel mérséklıdött. Mindehhez kapcsolódóan hozzátesszük, hogy az oktatási normatíva igénylésének alapja és eljárás rendje jelentısen tovább bonyolódott, - mivel immár hat évfolyamra vetítve van külön normatíva megállapítva, két költségvetési törvény (2009., 2010.) hatálya alá tartozóan. 13.5./ Nem ugyanazon jogcímre vonatkoztatva, - de a közoktatási kiegészítı hozzájárulások mintegy 11.000 e Ft összeggel csökkentek, illetve ezen belül meghatározott normatív hozzájárulások meg is szőntek (pedagógus továbbképzés normatívája.) Külön jogcímen megbontva, ismét önálló normatívaként jelentkezik a kedvezményes intézményi étkeztetés, amelynek - a fejkvótára vetíttet mértéke - nagyságrendje a 2009. évivel döntırészben megegyezı (lásd 3. szám alatt írottakat). 13.6./ A költségvetési törvény végrehajtásaként, a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta az Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalát, hogy a kisebbségi önkormányzatok normatív alapú támogatása 555 e Ft összegrıl 565,5 e Ft összegre emelkedett, - ezáltal a két települési kisebbségi önkormányzat normatív alapú támogatása 1131 e Ft. 14./ Ezúton tájékoztatjuk T. Képviselı-testületet arra vonatkozólag, hogy a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében a közfoglalkoztatás állami támogatása a
4
Polgármesteri Hivatal jegyzıje által készített és összeállított 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv adatai alapján került betervezésre. E./ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek fejezetcím: 15./ Az Önkormányzat költségvetési bevételi oldalán, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal részérıl a telekértékesítés elıirányzatát 10.000 e Ft összegben javasoljuk meghatározni, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 2009. évben két alkalommal is realizált hirdetmény, közzététel, tájékoztatás (2009. április hónap, 2009. szeptember hónap) ellenére, - magánszemély irányában értékesítésre nem került sor. 16./ Szintén, a felhalmozási és tıke jellegő bevételek között került számbavételre a szennyvíz és viziközmő beruházások kapcsán befizetett lakástakarék pénztári megtakarítások 2010. évben lejáró összege 347.763 e Ft összegben, amely mintegy 190.000 e Ft összeggel kevesebb, mint a települési önkormányzat által 2010. december 31.-én lejáró önkormányzati kézfizetı kezességvállalás állomány nagysága. (E ponthoz kapcsolódóan rögzítjük, hogy az OTP. Bank Nyrt. Közép-Magyarországi Önkormányzati Centrumja 2010. január hó közepén tett írásbeli tájékoztatása szerint, a fennmaradó kötelezettség vállalást a hitelintézet kész – megfelelı jutalék ellenében – prolongálni. F./ Véglegesen átvett pénzeszközök fejezetcím: 17./ A mőködési célú, véglegesen átvett pénzeszközök között tervezett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az Önkormányzat által átvett egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan várható, véglegesen átveendı pénzeszközök nagyságrendje 24.594 e Ft, míg a Munkaerıpiaci Alaptól (közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan) véglegesen átveendı pénzeszköz nagyságrendje 1.000 e Ft, - amely összegek megegyeznek a 2009. évre vonatkozólag tervezett összegekkel. Fent írtakhoz kapcsolódóan jelezzük, hogy a jelen elıterjesztésben foglalt számítások szerint, Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évre vonatkozólag jelenleg számított költségvetési bevétele: 1.531.318 e Ft, - amely nem tartalmazza az Önkormányzat részére nyújtandó (rendelkezett) felhalmozási tárgyú, illetve pályázati célú önkormányzati bevételeket, valamint a 2009. évi, várható pénzmaradvány összegét. A jelen elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat költségvetése mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata, míg az elıterjesztés 3. számú mellékletét képezi a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan készített kimutatás, (amely nem a költségvetési rendelet jogcímei szerinti bontásban készült). Tisztelt Képviselı-testület! Fent írtak alapján, a tárgyi elıterjesztéshez kapcsolódóan, az alábbi állásfoglalások megtétele szükséges. E körülményekre figyelemmel, az alábbi alternatív határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselı testület elé:
5
I. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére, - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvény 72. §-a figyelembe vételével - az elızı évi keresetbe tartozó juttatások bázis elıirányzatának mértéke alapulvételével, 2 % mértékő jutalom keretet állapít meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a 2 % mértékő jutalom keretének 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. II. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére jutalom keretet nem állapít meg. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. III. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2010. évi elıirányzatát 15.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, közcélú munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költsége 2010. évi elıirányzatát 10.000.-Ft/fı mértékben határozza meg. 3./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen, a betegszabadság munkáltatót terhelı költségének 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletetervezetébe tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor.
6
IV. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek (szakfeladatok) alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2010. évben elıirányzatot nem tervez. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatallal, mint munkáltatóval munkajogviszonyban álló közfoglalkoztatottak, közcélú munkavállalók betegszabadsága munkáltatót terhelı költségeire 2010. évben elıirányzatot nem tervez. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. V. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazásában álló, kinevezett köztisztviselık, közalkalmazottak, illetve rendszeresen foglalkoztatott munkavállalók részére 2010. évben ruházati költségtérítést nem biztosít. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal. VI. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és mőködtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek dologi kiadási elıirányzatait, szakfeladatait (a közüzemi energia szolgáltatások kivételével) 2009. évi terv szinten tervezi, határozza meg. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményi dologi kiadások 2010. évi elıirányzatát Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetében az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelıen tervezze be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor.
VII. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a település polgármestere által elıkészített, beterjesztett 19/2010. sz. elıterjesztés anyagát a továbbtervezésre alkalmasnak tartja.
7
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetése során a Képviselı-testület által meghozott …/2010. (…) sz. - …/2010. (…) sz. önkormányzati határozataiban foglalt tervezési alapelvek szerint, az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete-tervezetébe építse be. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, illetve a kiadások Pilis Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetébe történı beépítésére: a rendelet-tervezet, elıterjesztés benyújtásakor. Pilis, 2010. január hó 20. napján.
Szabó Márton polgármester Az elıterjesztés melléklete: 1. sz. melléklet: OTP. Bank Nyrt. Közép-Magyarországi Önkormányzati Centruma 2010. január hónapjában tett írásbeli tájékoztatása. 2. számú melléklet: a Képviselı-testület által, az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 6/2009. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az Önkormányzat költségvetése mérlege szerinti bontásban készült összehasonlító táblázata. 3. számú melléklet: a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan készített kimutatás. 4. számú melléklet: Intézmények által javasolt értéknövelı felújítási feladatok. 5. számú melléklet: Elfogadott költségvetési normatívák összehasonlítása.
Az elıterjesztést készítette: dr. Csiki Gábor jegyzı, Soltész Józsefné pénzügyi munkatárs.
Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes a Képviselı-testület Európai Uniós, Regionális és Kommunikációs Bizottsága, a Képviselı-testület Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága, a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsága, a Képviselı-testület Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottsága, valamint a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága.
Az elıterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal javasolom meghívni - Rafael Oszkárt, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, - Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, - Soltész Józsefnét, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi munkatársát,
8
- Koreny Idát, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetıjét, - Rocsják Károlynét, a Polgármesteri Hivatal Számviteli Iroda vezetıjét, - Puskásné Illanicz Dórát, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház intézményvezetıjét, - Pogány Györgyöt, a Kármán József Városi Könyvtár intézményvezetıjét, - Koblencz Andreát, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, - Bársonyné Pálinkás Évát, az Óvodai Intézmény vezetıjét, - Toman Mónika egészségügyi megbízottat, - Kusai Tamás könyvvizsgálót, az I.K.SZ. 98 könyvvizsgáló cég képviselıjét.
19/2009. sz. elıterjesztés 2. sz. melléklete Az Önkormányzat 2010. évi bevételei (rendelet szerinti)
9
m.e.:eFt I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK
EREDETI ELİIRÁNYZAT 2009. év
1. Intézményi mőködési bevételek 1.1. étkezési térítési díj 1.2. bérleti díj 1.3. eü. üzemeltetési hozzájárulás 1.4. közterület foglalás, parkolási díj 1.5. kamatbevétel 1.6. Egyéb intézményi bevétel Intézményi mőködési bevételek összesen:
TERVEZET 2010. év
33.005 19.704 2.706 1.000 72.178 9.058 137.651
39.212 20.303 2.489 500 1.000 8.767 72.271
50.000 37.000 3.000 --
58.000 35.000 1.500 150
109.245 335.010 45.000 --
118.501 319.491 43.000 2.500
2.3. Egyéb sajátos mőködési bevételek 2.3.1. Egyéb központi adóbevételek 6.000 1.233 2.3.2. Egyéb sajátos mőködési bevételek, lakbér Sajátos mőködési bevételek összesen: 586.488
3.000 1.121 582.263
2. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2.1.2. Iparőzési adó 2.1.3. Talajterhelési díj 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó - Normatív 8% - Jövedelemkülönbség mérséklés 2.2.2. Gépjármő adó 2.2.3. Késedelmi pótlék, bírság
II. TÁMOGATÁSOK 1. Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami támogatások 1.1.1. Normatív hozzájárulások 1.1.2. Szociális normatíva 1.1.3. Óvodai nevelés (411fı) 1.1.4. Általános iskolai oktatás 1.1.5. Közoktatási kiegészítı hozzájárulások 1.1.6. Szociális juttatások - kedvezményes intézményi étkeztetés Normatív állami támogatások összesen: 1.2. Központosított elıirányzatok
10
43.452 61.186 87.441 181.918 23.316
29.179 64.557 78.255 150.243 12.415
-397.313
29.445 364.094
1.2.1. Kisebbs., nemz. önkormányzati tám.
1.110
1.131
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1.135 1.3.2. Diáksport feladatok 430 1.3.3. Jövedelempótló támogatások kiegészítése 79.085 1.3.4. Közfoglalkoztatás állami támogatása 51.248 1.3. Norm. kötött felhasználású támogat összesen:131.898
--82.250 45.949 128.199
III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK 1. Telek értékesítés 2. Lakossági közmő hozzájárulás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen
20.000 3.000 23.000
10.000 347.763 357.763
24.790 29.222 1.000 55.012
24.597 -1.000 25.597
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Útépítés, beruházás pályázati támogatása 16.000 2.2. Óvodabıvítés és felújítás pályázati támogatása 145.515 2.3. Gerje-forrás és vidéke rekultiváció pály. Támog 35.936 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 197.451
--(nem számított) nem számított
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól 1.2. 2009. évi bérkiegészítés központi támogatása 1.3. Munkaerıpiaci Alaptól Mőködési célú pénzeszközök átvétel összesen
V. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
--
I-V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
--
1.529.923
1.531.318
VI. HITELEK 1. Mőködési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétel
41.482 ---------
nem számított nem számított
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL
939.758
nem számított
2.511.163
1.531.318
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
19/2010sz. elıterjesztés 3. számú melléklete m.e.: e Ft 2008. év eredeti elıirányzat Mőködési bevétel
64.949
11
2009. év eredeti elıirányzat 137.651
2010. évi koncepció 70.400
2010 évi tervadat 72.271
Sajátos mőködési bevétel - kommunális adó
43.000
50.000
55.000
58.000
- iparőzési adó
40.000
37.000
55.000
35.000
3.000
3.000
3.000
1.500
150
--
100
150
433.373
444.255
480.900
437.992
- gépjármő adó
40.000
45.000
45.000
43.000
- bírság, pótlék
3.000
6.000
6.000
5.500
- egyéb sajátos bevétel
2.500
1.233
1.000
1.121
- normatív támogatások
29.415
31.155
27.204
29.179
- szociális normatíva
60.929
61.186
63.650
64.557
- lakáshoz jutás támogatása
--
--
--
--
- szociális és gyermekjólét
--
--
--
--
12.984
12.297
--
--
309.788
269.359
271.165
228.498
- közoktatási kiegészítı hozzájárulás
31.863
24.881
13.882
41.860
- normatív kötött felhasználású támogatás
68.715
79.085
82.250
82.250
- közcélú, közfoglalkoztatás támogatása
6.223
51.248
32.950
45.949
- kisebbségi önkormányzat
1.110
1.110
1.080
1.131
15.000
20.000
10.000
10.000
5.000
3.000
350.000
347.763
100
--
--
--
- talajterhelési díj - idegenforgalmi adó - szja
Támogatások
- helyi közmővelıdés - közoktatási alap hozzájárulás
Felhalmozási bevétel - telekértékesítés - lakossági közmő hozzájárulás - lakáshitel visszafizetés
29.222
Átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási Pénztár
19.523
24.790
25.000
24.597
Munkaerı-piaci Alap
10.103
1.000
--
1.000
192.931
197.451
(számítás alatt)
(számítás alatt)
1.529.923
1.593.581
1.531.318
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Várható bevételek 1.393.556 Állandó lakos 2008. január 01. napján, Pilisen: 11.573 fı. Állandó lakos 2009. január 01. napján, Pilisen: 11.557 fı.
19/2010sz. elıterjesztés 4. számú melléklete INTÉZMÉNYEK ÁLTAL JAVASOLT ÉRTÉKNÖVELİ FELÚJÍTÁSI FELADATOK (TÁJÉKOZTATÓ ANYAG) HOZZÁVETİLEGESEN, BECSÜLT ADATOK! 12
m.e.: bruttó e Ft Kármán József Városi Könyvtár Sorszám Tárgy megnevezése díj 1./ Bútorzat, felszerelés beszerzés 2./ Szikla Program szoftver fejlesztés 3./ Digitális fényképezıgép beszerzés 4./ Informatikai fejlesztés (2 db új számítógép) Összesen:
Beszerzési ár / Kivitelezési 260 e Ft 28 e Ft 100 e Ft 1.000 e Ft 1.388 e Ft
Móricz Zsigmond Közösségi Ház Sorszám díj
Tárgy megnevezése
Beszerzési ár / Kivitelezési
1./ Nyílászárók cseréje
2.205 e Ft Óvodai Intézmény
Rákóczi u. 42. 1./ 1 db házi vízellátó berendezés cseréje Összesen:
50 e Ft 50 e Ft
Kávai u. 19. 1./ Vizesblokk felújítása 2./ Bejárati ajtók cseréje (2 db) 3./ Szélfogó kialakítása (hátsó bejárat) 4./ Esıterasz kialakítása (hátsó bejárat) 5./ Nyílászárók cseréje (12 db) 6./ Főtésrendszer korszerősítése, radiátor cserék 7./ Tisztasági meszelés 8./ Mázolás 9./ Parketta csiszolás (1 db csoporthelyiség) 10./ Folyosó hideg burkolása 11./ Konyha felújítás (Intézkedési Terv szerint) Összesen:
1.500 e Ft 400 e Ft 200 e Ft 40 e Ft 1.920 e Ft 2.000 e Ft 120 e Ft 180 e Ft 150 e Ft 650 e Ft 2.466 e Ft 9.626 e Ft
Attila u. 8. 1./ Szelektív hulladéktároló kialakítása 2./ Kerékpártároló kialakítása (dolgozók részére) 3./ Parketta csiszolás (2 db csoporthelyiség) 4./ Tisztasági meszelés 5./ Utcai kerítés javítása, festése 6./ I. terasz javítás, külsı hideg burkolás 7./ Udvari játékok javítása 8./ Konyha felújítás (Intézkedési Terv szerint) Összesen:
100 e Ft 50 e Ft 350 e Ft 250 e Ft 60 e Ft 50 e Ft 100 e Ft 2.079 e Ft 3.039 e Ft
13
Gubányi Károly Általános Iskola 1./ Parketta csere (4 db helyiség, 1 db tornaterem) 5.000 e Ft 2./ Parketta csiszolás (6 db helyiség) 1.000 e Ft 3./ PVC padlók cseréje (4 db helyiség) 1.500 e Ft 4./ Nyílászárók cseréje (54 db ablak, ajtó) 13.950 e Ft 5./ Szekrények felújítása (Széchenyi u. 28., ajánlat bekérése folyamatban) 6./ Lambéria cseréje (Széchenyi u. 28.) 8 100 e Ft 7./ Víz és lefolyórendszer, gázcsatlakozás kiépítése a természettudományi teremben 520 e Ft 8./ Vizesblokk felújítás, bıvítés 1.500 e Ft 9./ Elektromos hálózat felújítása 5.000 e Ft 10./ Udvari kerítések létesítése 600 e Ft 11./ Terasz tetıcsere 120 e Ft 12./ Főtés korszerősítése, radiátorok cseréje 8.000 e Ft Összesen: 37.290 e Ft
Pilis, 2010. január hó 20.
dr. Csiki Gábor jegyzı
19/2010sz. elıterjesztés 5. számú melléklete ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
14
m.e.: e Ft 2008. ÉVI (Ktgvet.tv.)
2009. ÉVI (Ktgvet.tv.)
2010. ÉVI (Ktgvet.tv.)
1./ Település üzemeltetés:
1.430.-Ft/fı
1.057.-Ft/fı
1.947.- Ft/fı
2./ Építéshatósági feladat:
50.-Ft/fı
70.-Ft/fı
3./ Lakott külterülettel kapcs: 3.800.-Ft/fı
3.088.-Ft/fı
4./ Közösségi közlekedés: 5./ Helyi közmővelıdés: 6./ Üdülıhelyi feladatok:
7.721.-Ft/döntés 2.612.-Ft/fı
515.-Ft/fı
515.-Ft/fı
--
1.135.-Ft/fı
1.061.-Ft/fı
--
--
2.-Ft/IFA
7./ Szociális étkezés:
82.000.-Ft/fı
91.050.-Ft/fı
8./ Házi segítség nyújtás:
190.000.-Ft/fı
171.000.-Ft/fı
9./ Házi jelzırendszer:
30.000.-Ft/fı
1.-Ft/IFA 65.000.- Ft/fı
221.450.- Ft/fı (szociális étkezéssel együtt) 29.500.-Ft/fı --
10./ Idıskorúak nappali ellátás: 150.000.-Ft/fı
146.200.-Ft/fı
143.942.-Ft/fı
11./ Közoktatási alap hozzájárulás: 2.550.000.-Ft/telj.m./év 2.450.000.-Ft/telj.m./év 2.350.000.-Ft/telj.m./év
Pilis, 2010. január 20.
dr. Csiki Gábor jegyzı
15
