Bekecs Községi Önkormányzat 10/2009. (IV.30.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának növelése, miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét bevételi főösszegét
187.089 E Ft-tal 187.089 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét a hiány összegét
565.014 E Ft-ban 516.026 E Ft-ban 48.988 E Ft-ban
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 214.289 eFt Intézményi beruházás kiadás Ebből: 207.089 E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. § (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül belterületi vízrendezés feladat 2009. évi előirányzatát 187.089 eFt összeggel felemeli és ezzel egyidejűleg 187.089 eFt önkormányzati Fejlesztési támogatás Eu-s forrásból többlettámogatást állapít meg. 3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/b, 5, 7, 12, 13/1, 13/1.c és 14. sz. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bekecs, 2009. április.29. Béki József polgármester
Bodnár Jánosné jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. április 30.
Bodnár Jánosné jegyző
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
2007. évi tény
2
3
1 1.
Ezer forintban !
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) *
193 587
2008. évi várható
2009. évi előirányzat
4
5
157 874
146 280
2.
I/1. Intézményi működési bevételek
3.
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)*
3.1.
Illetékek
3.2.
Helyi adók*
20 300
29 004
24 000
3.3.
Átengedett központi adók*
151 647
101 205
100 130
3.4.
Bírságok, egyéb bevételek
989
4 770
2 600
4.
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)
101 975
178 895
348 579
4.1.
Normatív hozzájárulások*
77 891
107 716
103 136
4.2.
Központosított előirányzatokból támogatás
8 563
10 869
4.3.
Színházi támogatás
4.4.
Normatív kötött felhasználású támogatás*
13 021
44 388
4.5.
Kiegészítő támogatás
4.6.
Működésképtelen önkormányzatok támogatása
4.7.
Egyéb központi támogatás
8 180
4.7.
Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*
7 742
4.7.1.
Cél- címzett támogatás
4.7.2.
Fejlesztési és vis maior támogatás
4.7.3. 4.7.4 4.7.5 4.7.6
Egyéb fejlesztési támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám. Céde eszközfejlesztés kc Leki kerékpárút
20 651
22 895
19 550
172 936
134 979
126 730
58 354
2 500 187 089
187 089 7 742
5.
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*
5.1. 5.2. 5.3. 6.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)
22 566
15 631
6 167
6.1.
Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*
21 382
14 564
5 167
3 516
3 318
3 500
8 502
2 416
15 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
6 002
2 416
13 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*
2 500
6.1.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.1.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.1.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*
6.2.1.
OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2.
EU-s támogatásból származó bevétel
6.2.3.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
6.2.4.
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás
6.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
6.4.
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*
7.
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)
7.1.
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
7.2.
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
8.
VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)
8.1.
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
8.2.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
2 000
2 075 17 866
9 171
1 667
1 184
1 067
1 000
1 184
1 067
1 000
9 112
4 111
9 112
4 111
9.
VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)
335 742
358 927
516 026
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)
16 529
483
48 988
11.1.
Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei
9 060
11.2.
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei
11.3.
Értékpapírok bevételei
11.4.
Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek
7 469
483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)
352 271
359 410
12.
29 366 19 622
565 014
KIADÁSOK
2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
2007. évi tény
2
3
1 1.
Ezer forintban !
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)
2008. évi várható
2009. évi előirányzat
4
5
319 720
324 254
329 142
153 568
146 923
156 310
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
49 662
48 229
50 033
1.3.
Dologi kiadások*
59 467
72 351
74 105
1.4.
Egyéb folyó kiadások
10 170
3 791
925
193
367
681
45 606
50 402
45 588
1 054
2 191
1 500
10 816
12 455
221 212
11 003
214 289
1.5
Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.
Támogatásértékű működési kiadás
1.7.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1.8. 1.9.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1.10.
Ellátottak pénzbeli juttatása
1.11.
Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12.
Kamatkiadások
2.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)
2.1.
Felújítás*
2 040
2.2.
Intézményi beruházási kiadások*
6 993
3 900
ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része 2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.5.
Pénzügyi befektetések kiadásai
2.6.
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7. 3.
Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Hitelek kamatai
5.
V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4)
7.1.
Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai
7.3.
Értékpapírok kiadásai
7.4.
Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások
8.
27
1 589
1 425
1 983
3 950
5 532
4 060
334 486
342 241
554 414
10 629
13 291
10 600
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
3.2.
7.
1 040 194
III. Tartalékok (3.1+...+3.2)
3.1.
6.
207 089
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
5 000
5 000
2 600
8 600
5 600
8 029
-309
345 115
355 532
565 014
FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat -9 373
3 395
-48 988
1.1.
1
Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor) Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)
5 855
----
29 366
1.2.
Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)
3 518
11 564
19 622
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)
5 900
-12 808
38 388
1.1.
Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor)
16 529
483
48 988
1.2.
Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)
10 629
13 291
10 600
1.
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
2/b. számú melléklet Ezer forintban !
Bevételek Sorszám
Kiadások
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
Megnevezés
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
6 002
2 416
15 000
2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
2 500
3 798
3.
támogatások kiegészítések
4.
Cél-, címzett támogatás
Felújítás
2 040
4 000
Intézményi beruházás
6 993
4 161
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai
5.
Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat)
6.
Fejlesztési és vis maior támogatás
Tartalékok
7.
Központosított előirányzatokból támogatás
EU-s támogatásból megvalósuló projekt
8.
Támogatásértékű bevételek
9.
187 089
5 346
8 809
1 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
10.
EU-s támogatásból származó forrás
11.
Előző évi pénzmaradvány
12.
Pénzügyi befektetések bevételei
13.
Költségvetési bevételek összesen:
14.
Hitel, kölcsön
15.
Éertékpapír eladás
16.
Finansírozási bevételek (14+15)
17.
ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)
18.
Hiány:
Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3 900 11 003
214 289 1 040
1 589
1 425
1 983
194
27
3 950
5 532
4 060
14 766
17 987
225 272
2 600
8 600
5 600
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások
fejlesztési hitelkamata
13 848
15 023
211 250 19 622
Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás
19 622
Finansírozási kiadások (14+15)
2 600
8 600
5 600
ÖSSZES KIADÁS (13+16)
17 366
26 587
230 872
----
----
----
13 848
15 023
230 872
3 518
11 564
19 622
Többlet:
5. számú melléklet Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2008. XII.31-ig
2009. évi előirányzat
1
2
3
4
5
Szervergép polágrmesteri hivatal
2009. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
600
2009
600
2 000
2009
2 000
41 000
2009
207 089
Autóbusz vásárlás
2 000
2009
2 000
Játszótér kialakítás
2 600
2009
2 600
Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése
ÖSSZESEN:
45 600
214 289
208 665
208 665
7. számú melléklet Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK
Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal
407 374
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok
74 094
Város és Községgazdálkodás
264 286
-ebből:
213 929
Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás
41 617
Települési vízellátás
2 200
Közvilágítási feladatok
3 600
Temetkezés
640
Települési hulladékkezelés
2 300
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
46 938
- ebből: Rendszeres szociális támogatás
2 338
Rendelkezésre állás támogatása
18 710
Eseti segély (átmeneti segély)
1 800
Időskorúak járadéka
1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj
6 000
Temetési segély
200
Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás
7 500
Idősek napjára természetben adott támogatás
500
BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása)
2 000
Tankönyvtámogatás (általános iskola)
1 365
Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda)
5 525
Lakáshoz jutás támogatása Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat)
6 250
Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés)
10 806
Finnanszírozási kiadások (működési hitel)
5 000
Általános tartalék Céltartalék
ÁMK
157 640
Oktatás (óvoda)
35 618
Étkeztetés(óvoda és napközi)
30 744
Oktatás (Ált. iskola és napközi)
80 128
Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár)
1 490
Finnanszírozási kiadások , iskola hitel és kamata)
9 660
ÖSSZESEN:
565 014
12. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója:
ÉMOP-3.2.1/C-2008-0011 Ezer forintban!
Források
2009.
Saját erő
2010.
2010. után
Összesen
20 000
21 576
41 576
176 687
176 687
353 374
10 402
10 402
20 804
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
207 089
Kiadások, költségek
2009.
208 665
2010.
0
2010. után
415 754
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
207 089
208 665
415 754
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
207 089
208 665
0
415 754
EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források
2009.
2010.
2010. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
0
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen:
0
Kiadások, költségek
2009.
0
2010.
0
2010. után
0
Összesen
Személyi jellegű
0
Beruházások, beszerzések
0
Szolgáltatások igénybe vétele
0
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
0
0
0
0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évi előir. Támogatott neve
Összesen:
Hozzájárulás (E Ft)
0
13/1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal
01 ………...…………
--------
Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
Bevételek Intézményi működési bevételek
7 750
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel
7 700
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
50 45 293
Illetékek Helyi adók
24 000
Átengedett központi adók
18 693
Bírságok, egyéb bevételek
2 600
Támogatások, kiegészítések
98 087
Normatív állami hozzájárulás
40 111
Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás
57 976
Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
15 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
13 000
Pénzügyi befektetések bevételei
2 000
Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek
192 256 5 167
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel
187 089
Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek
48 988
Hitelek, kölcsönök bevételei
48 988
Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
407 374
Kiadások Működési kiadások
181 162
Személyi juttatások
70 600
- személyi juttatásból céljellegű kiadás
4 320
Munkaadókat terhelő járulékok
23 543
Dologi kiadások*
38 325
Egyéb folyó kiadások
925
- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás 681
Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
45 588
Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
1 500
Felhalmozási célú kiadások
221 212
Felújítás*
3 900
Intézményi beruházási kiadások*
214 289
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1 040
Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai
1 983
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások
5 000
Hitelek, kölcsönök kiadásai
5 000
Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
407 374
55
55
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma
Polgármesteri Hivatal Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és
Alcím neve, száma
közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék,
01 03 Ezer forintban !
Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása) Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
3
4
száma 1
2
Bevételek 1
Intézményi működési bevételek 1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek
3 300
4
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5
Véglegesen átvett pénzeszközök 1
Támogatásértékű működési bevételek
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
8
3 300
15 000 187 089
187 089
Pénzforgalom nélküli bevételek
9
Önkormányzati támogatás
245 986
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
451 375
Kiadások 10 1
Működési kiadások
49 597
Személyi juttatások
26 328
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7 8
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9
Ellátottak pénzbeli juttatása
10
Pénzforgalom nélküli kiadások
8 909 14 235 125
- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 11 11
Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások
1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
214 689 1 000 213 689
264 286
40
14. számú melléklet Ezer forintban ! Megnevezés
Sorszám
2009. évre
2010. évre
2011. évre
1
2
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
01
19 550
20 000
20 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
02
38 600
39 000
40 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
03
241 459
244 500
246 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
5 167
5 200
5 500
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07 29 366
30 000
30 000
Rövid lejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)
11
334 142
338 700
342 000
Személyi juttatások
12
156 310
157 900
159 000
Munkaadókat terhelő járulékok
13
50 033
50 900
52 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )
14
75 030
75 900
76 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
15
46 269
47 500
48 000
Támogatásértékű működési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
5 000
5 000
5 000
Rövid lejáratú hitel kamata
21
1 500
1 500
1 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)
24
334 142
338 700
342 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25
15 000
10 000
8 200
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26
8 161
12 000
10 000
Fejlesztési célú támogatások
27
187 089
187 089
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28 1 000
1 000
19 622
18 000
20 000
228 089
38 200 25 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási ÁFA visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)
37
230 872
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
38
216 272
26 000
207 089
208 665
3 900
4 540
3 540
ebből: belterületi vízrendezés Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés
40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
1 040
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
5 600
5 600
5 600
Hosszú lejáratú hitel kamata
46
4 060
4 060
4 060
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47
Tartalékok
48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)
49
230 872
248 865
38 200
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)
50
565 014
566 789
380 200
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)
51
565 014
587 565
380 200
