NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2009 (IV.24.) RENDELETE A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Nyárlőrinc Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 4. sz., kiadási feladatonként az 5. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően 282.571.- e Ft bevétellel és 279.141.- e Ft kiadással jóváhagyja. Az engedélyezett, valamint az átlagos statisztikai állományi létszám szintén 36 fő, (tartalmazza a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat is). 2.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 4., valamint a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 3. és a 4. sz. mellékletek szerint fogadja el. 4.§ A képviselőtestület a 2008. évi kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., 3., 5. és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 5.§ A 4.§-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat a 3/1. és az 5. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. 6.§ A képviselőtestület a felhalmozási bevételeket az 1., 3. és a 7. sz. a kiadásokat az 1., 3/1., és a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el. 7.§ (1) Az Önkormányzat 2008. év december 31-i állapot szerinti vagyonát /mérleg/ a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A Képviselőtestület vagyonállapotának összesítését a 10. sz. melléklet alapján megállapítja. 8.§ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyből 1.011 e/Ft feladatokkal terhelt, 3.752 e/Ft szabad pénzmaradvány. 9.§ A Képviselőtestület a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2008. évi adósságállományát a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a 14. sz. melléklet tartalmazza. 12. § A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés valamint a pénzmaradvány kimutatást a képviselőtestület a 15., 16., 17. sz. mellékletek szerint fogadja el. 13.§ Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 18. sz. mellékletben kerülnek kimutatásra. 14.§ Záró rendelkezések Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Nyárlőrinc, 2009. április 21.
Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24.
Zayzon Jenőné jegyző
1. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐÍR.CSOP. NÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/Ft.
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
VÁLTOZÁS
TELJESÍTÉS
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési bevétel Intézményi működési bevétel támogatás értékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Pénzmaradvány Előző évi központi kiegészítések
2 370
7 584
9 954
10 229
6 000
3 332
9 332
7 134
20 718
16 060
36 778
12 132
6 000
3 300
9 300
9 300 2 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
35 088
30 276
65 364
41 275
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐÍR.CSOPN ÉV
KIEMELT ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/Ft.
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési kiadás
Tartalék Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Engedélyezett létszám:
jegyző: 1 fő ügykezelő 1 fő
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék
44 570
2 097
46 667
40 019
14 300
862
15 162
11 518
Dologi kiadások Támogatás értékű kiadás
23 340
4 271
27 611
26 736
52 700
229
52 929
52 601
Hitel visszafizetés
4 181
0
4 181
4 826
1 300
5 580
6 880
0
25 033
16 820
41 853
36 403
165 424
29 859
köztisztviselő: 8 fő polgármester 1 fő egyéb 1,75 fő alpolgármester 1 fő társadalmi
195 283 172 103
2. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI 2008. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐIR.CSO KIEMELT P.NÉV ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/FT
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELEJESÍTÉS
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési bevétel Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei
Állami támogatás és SZJA Támogatás értékű bevétel Finanszírozási bevétel (hitel)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
10 114
1 048
11 162
8 054
105 850
5 801
111 651
124 839
76 276
15 503
91 779
91 780
15 100
2 546
17 646
15 437
10 000
0
10 000
1 186
217 340
24 898
242 238
241 296
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
CÍM NÉV
ALCÍM NÉV
ELŐIR.CSO KIEMELT P.NÉV ELŐIR. NEVE
EREDETI ELŐIR. E/FT
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi Működési kiadás Személyi juttatások
33 742
1 915
35 657
31 362
Munkaadókat terhelő járulék
12 695
702
13 397
11 920
Dologi kiadások
30 067
5 938
36 005
34 023
Szociálpolitikai juttatás
10 500
16 760
27 260
26 117
Finanszírozási kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Engedélyezett létszám: közalkalmazott 14,25 fő
3 616
87 004
közhasznú 9 fő
25 315
112 319
107 038
3. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE BEVÉTELEK
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
MEGNEVEZÉS
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
I. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK
I. BEVÉTEL ÖSSZESEN
7 584
2 370 6 000 20 718 6 000
3 332 16 060 3 300
9 954 9 332 36 778 9 300
10 229 7 134 12 132 9 300 2 480
35 088
30 276
65 364
41 275
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTEL
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL SZJA ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
II. BEVÉTEL ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 048
10 114 105 850 76 276 15 100 10 000
5 801 15 503 2 546
11 162 111 651 91 779 17 646
8 054 124 839 91 780 15 437 1 186
217 340
0 24 898
10 000 242 238
241 296
252 428
55 174
307 602
282 571
3/1 sz. melléklet NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA KIADÁSOK MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS TARTALÉK FELHALMOZÁSI KIADÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE
I. ÖSSZESEN
44 570 14 300 23 340 1 300 25 033 52 700 4181
2 097 862 4 271 5 580 16 820 229 0
46 667 15 162 27 611 6 880 41 853 52 929 4 181
40 019 11 518 26 736 0 36 403 52 601 4 826
165 424
29 859
195 283
172 103
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS SZEMÉLYI KIADÁS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI
II. ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN
33 742 12 695 30 067 10 500
1 915 702 5 938 16 760
35 657 13 397 36 005 27 260
31 362 11 920 34 023 26 117 3 616
87 004
25 315
112 319
107 038
252 428
55 174
307 602
279 141
4. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008.ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
TELJESÍTÉS
9 954 9 332 9 300
10 229
6 000
7 584 3 332 3 300
14 370
14 216
28 586
29 143
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2 370
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
6 000
PÉNZMARADVÁNY ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
VÁLTOZÁS
7 134 9 300 2 480
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
1. Szociális étkezés Intézményi működési bevétel
840
0
840
780
2.Állattenyésztési szolgáltatás Intézményi működési bevétel
300
0
300
280
3. Parkgondozás Támogatás értékű bevétel
600
0
600
600
4. Munkahelyi vendéglátás Intézményi működési bevétel
1 600
0
1 600
1 260
5. Saját v. bérelt ing. haszn. Intézményi működési bevétel
750
0
750
272
6. Temetkezés Intézményi működési bevétel
250
0
250
569
7. Város és községgazdálkodás Intézményi működési bevétel
1 030
0
1 030
778
76 276 105 850
15 503 5 801
91 779 111 651
91 780 124 839
3 500 10 500
1 398 0
4 898 10 500
2 831 8 245
4 000
0
4 000
4 046
11. Házi segítségnyújtás Intézményi működési bevétel
544
0
544
356
12. Műv. ház tevékenység Intézményi működési bevétel
1 200
-350
850
865
10 000
0
10 000
1 186
100
0
100
63
8. SZJA és állami támogatás Sajátos működési bevétel 9. Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel Támogatás értékű bevétel 10. Védőnői szolgálat Támogatás értékű bevétel
13. Finanszírozási tevékenység Hitel felvét 14. Köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel
4.sz.melléklet 2.
15. Választással kapcsolatos feladatok Támogatás értékű bevétel
481
481
481
2 065
2 065
2 065
10 114 105 850 76 276 15 100 10 000
1 048 5 801 15 503 2 546 0
11 162 111 651 91 779 17 646 10 000
8 054 124 839 91 780 15 437 1 186
217 340
24 898
242 238
241 296
12 484
8 632
21 116
18 283
105 850 76 276 21 100 10 000 6 000
5 801 15 503 5 878 0 3 300
111 651 91 779 26 978 10 000 9 300
124 839 91 780 22 571 1 186 9 300
231 710
39 114
270 824
270 439
16. Fogászati ellátás Támogatás értékű bevétel
ÖSSZESEN 1-16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK SAJÁTOS MŰK. BEV. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK LAKBÉR, BÍRSÁG ÉS SAJÁTOS MŰK.BEV. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY
2480
ELŐZŐ ÉVI KÖZPONTI KIEGÉSZÍTÉSEK
MINDÖSSZESEN
5. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
LÉTSZÁM
I. IGAZGATÁSI KIADÁSOK SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS TARTALÉK ÉS CÉLTARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE
44 570 14 300 23 340 52 700 1 300 4181
2 097 862 4 271 229 5 580 0
46 667 15 162 27 611 52 929 6 880 4 181
40 019 11 518 26 736 52 601 0 4 826
IGAZGATÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
140 391
13 039
153 430
135 700
12,75
II. EGYÉB POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁS 1. Állattenyésztési szolgálat Dologi kiadás
610
-54
556
431
2. Parkgondozás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
3 074 1 041 1 290
576 46 136
3 650 1 087 1 426
3 422 1 071 1 632
3. Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás
1 500
0
1 500
1 133
4. Közutak üzemeltés Dologi kiadás
1 020
1 346
2 366
2 593
135
0
135
0
5 792 1 720 1 020
64 55 101
5 856 1 775 1 121
5 086 1 651 1 401
110
155
265
224
8. Közvilágítás Dologi kiadás
3 900
0
3 900
3 651
9. Háziorvosi szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
7 813 2 500 2 020
303 96 -40
8 116 2 596 1 980
7 894 2 478 1 965
10. Védőnői szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
2 131 685 425
35 11 -230
2 166 696 195
2 080 669 139
11. Anya, gyermekvédelem Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
650
270
920
743
12. Házi segítségnyújtás Személyi kiadás Munkaadókat terhelő Járulék Dologi kiadás
7 190 2 354 160
283 84 0
7 473 2 438 160
5 009 1 618 150
5. Saját v. bérelt ing. haszn Dologi kiadás 6. Községgazd. szolgálat Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 7. Temetkezés Dologi kiadás
3
6
3
1
4
5.sz.melléklet. 2. 13. Családsegítés Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
1 462 450 1 235
50 55 0
1 512 505 1 235
1 270 425 1 419
14. Szociális étkeztetés Szociálpolitikai juttatás Dologi kiadás
700 1 020
0 263
700 1 283
600 1 200
15. Rendszeres pénzbeni ell. Szociálpolitikai juttatás Munkaadókat terhelő járulék
5 800 1700
16 760 206
22 560 1 906
21 750 1906
16. Eseti pénzbeli szociális ellátás Szociálpolitikai juttatás
3 800
0
3 800
3 606
200
0
200
161
18. Köztisztasági tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
2740 1005 10 900
127 0 0
2 867 1 005 10 900
2872 973 10 108
19. Műv. ház tevékenység Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
1 400 540 3 192
42 14 797
1 442 554 3 989
1 245 356 3 453
20. Közműv. könyvtár tev. Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
650 215 140
49 18 0
699 233 140
700 214 24
21. Sportcélok és feladatok Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
1 490 485 740
83 27 80
1 573 512 820
1 482 469 637
2792
2 792
2 797
303 90 322
303 90 322
302 90 323
0
3 616
17. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szociálpolitikai juttatások
22. Fogászati ellátás Dologi kiadás 23. Választással kapcsolatos feladatok Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 24. Finanszírozás kiadásai
1
3,25
1
1
ÖSSZESEN 1-24 SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ÖSSZESEN
SZEMÉLYI KIADÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK DOLOGI KIADÁS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS TARTALÉK MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉS FIINANSZÍROZÁSI KIADÁS
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
33 742 12 695 30 067 10 500
1 915 702 5 938 16 760
35 657 13 397 36 005 27 260
31 362 11 920 34 023 26 117 3 616
87 004
25 315
112 319
107 038
4 012 1 564 10 209 16 760 229 5 580 0
82 324 28 559 63 616 27 260 52 929 6 880 4 181
71 381 23 438 60 759 26 117 52 601 0 4 826 3 616
38 354
265 749
242 738
MINDÖSSZESEN 78 312 26 995 53 407 10 500 52 700 1 300 4 181
227 395
23,25
36
6. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS EGYÉB TÁMOGATÁS 2008.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
MEGNEVEZÉS
EREDETI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS (E/FT)
MÓDOSÍTOTT ELŐIR.E/FT
TELJESÍTÉS
SPORTKÖR
900
0
900
1008
NYUGDÍJASOK ( NÉPDALKÖR)
420
0
420
420
VÖRÖSKERESZT
30
0
30
30
EGYHÁZAK
60
0
60
0
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
30
0
30
21
50
0
50
10
50
-50
0
0
300
0
300
300
NYÁRLŐRINCI IFJAK KLUBJA
50
0
50
0
VÉNUSZ TÁNCCSOPORT
30
0
30
154
EGYÉB TÁMOGATÁS
80
-80
0
0
0
0
0
108
KÖVECSES JÁNOS
70
70
70
KATOLIJUS KARITÁSZ
20
20
20
0
0
29
FALUFELÚJÍTÁSI ALAP
20
20
20
VAKOK ÉS GYENGÉN LÁTÓK SZÖVETSÉGE
10
10
10
ŐSSEJT AZ ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY
10
10
10
0
2 000
2210
NYÁRLŐRINC JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET TISZA - KUNSÁG VÍZGAZD. TÁRSULÁS POLGÁRŐR EGYESÜLET
EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE
ÖSSZESEN
2 000
7. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE MEGNEVEZÉS 1
KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSEK
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT TELEJSÍTÉS ELŐIR.E/FT
348
0
348
452
348
0
348
452
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL FELHALMOZÁSRA 1 2 3 4
LAKOSSÁGI KÖZMŰ BEFIZETÉS FŰKASZA VÁSÁRLÁSHOZ TÁMOGATÁS KERÉKPÁRÚT TERVEZÉS ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉS
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL
3 900
0 210 2 345 8 550
3 900 210 2 345 8 550
3 527 210 1 627 0
3 900
11 105
15 005
5 364
300 1 170 15 000
0 0 0 450 4 505
300 1 170 15 000 450 4 505
194 1 167 0 450 4 505
20 718
16 060
36 778
12 132
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 1
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS
2
TELEK ÉRTÉKESÍTÉS
3
FELHALMOZÁSI HITEL
4
NIVA ÉRTÉKESÍTÉS
5
FORD AUTÓHOZ HITEL IGÉNYBEVÉTELE
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
8. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SORSZÁM
1 2
MEGNEVEZÉS BEM,ŐSZ,TAVASZ,RÁKÓCZI UTAK TERVEZÉSE
EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT)
VÁLTOZÁS
MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELŐIR.E/FT
1 000 250
0 0
1 000 250
192 401
8 500 1 300 4 845 1 000 500
-8 500 0 0 9 276 1 700
0 1 300 4 845 10 276 2 200
0 600 1 723 9 739 2 057
4 638 1 000
0 4 505
4 638 5 505
5 016 5 301
2 000
0
2 000
793
4 038 2 418
4 038 2 418
4 046 2 424
3
SZÁMÍTÓGÉP BESZERZÉSE PÁLYÁZATHOZ ÖNERŐ/ Általános Iskola felújítása, szennyvíz csatorna /
4
LAKÁSHOZ JUTÁS TÁMOGATÁSA
5
KERÉKPÁRÚT TERVEZÉSI DÍJA
6
ORVOSI RENDELŐ AKADÁLYMENTESÍTÉSE
7
TŰZOLTÓ SZERTÁR FELÚJÍTÁSA
8
HITEL VISSZAFIZETÉS
9
11
GÉPKOCSI VÁSÁRLÁS FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS NEFELEJCS,PETŐFI,RÁKÓCZI UTCÁK FELÚJÍTÁSA
12
ÚTTÖRŐ UTCA FELÚJÍTÁSA
13
FŰKASZA VÁSÁRLÁS
233
233
233
14
KÖZPARK FELÚJÍTÁSA
1 650
1 650
2 113
15
FÖLDTERÜLET VÁSÁRLÁS
1 200
1 200
0
16
SZENNYVÍZ-CSATORNA TERVEZÉS
300
1 620
17
TEMETŐKAPU FELÚJÍTÁS
0
145
41 853
36 403
10
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
25 033
16 820
9. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVITELI MÉRLEGE ezer ft
állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)
0 0 0 97 0 0 97 276862 2531 0 0 2333 0 0 0 281726 12961 0 2028 0 0 0 14989 64866 0 0 0 0 64866 361678 0 0 0 0 0 0 0 60 2793 0 472 414 0 0 0 0 0 3325 0 0 0 372 10335 0 19 10726 396 756 0 0 1152 15203 376881
0 0 0 121 0 0 121 291520 2146 4603 0 4645 0 0 0 302914 12961 0 2109 0 0 0 15070 63133 0 0 0 0 63133 381238 0 0 0 0 0 0 0 4 1616 0 505 471 0 0 0 0 0 2125 0 0 0 1776 3061 0 38 4875 427 4282 60 0 4769 11769 393007
9.sz.mell.2. ezer ft
állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)
24613 289390 0 314003 6821 9053 -2232 0 0 0 0 6821 0 0 0 0 0 0 0 6821 0 0 0 7855 27948 0 35803 0 0 1062 1062 0 14135 0 0 0 4183 778 0 0 0 0 0 0 0 4638 4181 0 355 0 0 15197 4572 466 0 19 0 0 5057 56057 376881
24613 309359 0 333972 5362 5362 0 0 0 0 0 5362 0 0 0 0 0 0 0 5362 0 0 0 10614 23123 0 33737 0 1980 1011 873 138 12663 0 0 0 6001 840 0 0 0 0 0 0 0 1368 4181 0 0 273 0 15654 4244 0 0 38 0 0 4282 53673 393007
10. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
11. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA ezer ft
M e g n e v e z é s
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány
Előző év
10335 372 10707 0 0 756 466 396 4572 -3886 -2232 0 9053 0 0 0 2480 0 11533 0 0 11533 0 1062 10471
Tárgyév
3061 1776 4837 60 0 4282 0 427 4244 525 0 0 5362 0 -606 0 7 0 4763 0 0 4763 0 1618 3145
12. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez e/Ft
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI A támogatás kedvezményezettje (fő)
Adóelengedés
Adókedvezmény (halasztás) Jogcím Összege (jellege)
Egyéb
Összege
36
Komm. adó
264
264
5
Pótlék Gépjármű adó Iparűzési adó
39
39
53
53
4 0 5 1 0 4 3
0
Jogcím (jellege)
Összesen
Jogcím (jegllege)
Összege
0 Gépjármű adó Iparűzési adó Föld jöv. adó Komm. Adó Pótlék
100
100
10
10
0
0
22
22
8
8
A táblázatban szereplő kedvezményekben csak azok az adózók részesülhettek, akiknek a hátralék megfizetése saját és közeli hozzátartozójának megélhetését súlyosan veszélyeztette.
13. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMMÁNYZAT HITEL ÁLLOMÁNYA 2008. DECEMBER 31.
HITEL CÉLJA ÚTFELÚJÍTÁS ( KOSSUTH, NEFELEJCS, SÁGVÁRI ) ÚTFELÚJÍTÁS ( ALKOTMÁNY, DÓZSA, ISKOLA ) ÚTFELÚJÍTÁS ( VASÚT, ÁRPÁD, SUGÁR ) CEGLÉDI HULLADÉKLERAKÓ ÉPÍTÉSHEZ
ÖSSZEGE
LEJÁRAT
3 522 867
2016.12.05
3 110 741
2025.09.05
758 904
2015.06.05
462 425
2015.06.05
MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ
12 903 218
2013.12.30
MŰKÖDÉSI HITEL KÖZÉPTÁVÚ
14 400 000
2017.12.31
FORD AUTÓ VÁSÁRLÁS
4 127 606
2013.04.01
SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS
1 980 000
2009.06.30
ÖSSZESEN
41 265 761
14. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
ezer ft
M e g n e v e z é s
Összeg
1. 2. 3. 4. 5.
Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet
6.
Bevételek
(+)
273271
7.
Kiadások
(-)
279141
8. 9. 10. 11. 12.
Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet
tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)
tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)
10335 0 372 0 10707
3061 0 1776 0 4837
15. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2008
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen
Ezer forintban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsíte (+) tt beszámoló záró adatai 381 238
361 678
Előző évi Auditálási Tárgyévi auditált eltérések egyszerűsíte költségvetés (+) i tt beszámoló beszámoló záró adatai 361 678 381 238
97 281 726 14 989
97 281 726 14 989
121 302 914 15 070
121 302 914 15 070
64 866
64 866
63 133
63 133
15 203
15 203
11 769
11 769
3 325
3 325
2 125
2 125
10 726 1 152
10 726 1 152
4 875 4 769
4 875 4 769
376 881
376 881
393 007
393 007
Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai
Előző évi Auditálási Tárgyévi auditált eltérések egyszerűsíte költségvetés i (+) tt beszámoló beszámoló záró adatai
314 003 24 613 289 390
314 003 24 613 289 390
333 972 24 613 309 359
333 972 24 613 309 359
6 821 6 821
6 821 6 821
5 362 5 362
5 362 5 362
56 057 35 803
56 057 35 803
53 673 33 737
53 673 33 737
15 197
15 197
15 654
15 654
5 057
5 057
4 282
4 282
376 881
376 881
393 007
393 007
Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai
Ezer forintban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsíte (+) tt beszámoló záró adatai
16. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez 1.
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2008
Ezer forintban Sorszám
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
3 78 312 26 995 53 407 61 200 2 000
4 82 324 28 559 63 616 77 960 2 229
5 71 381 23 438 60 759 76 279 2 439
9 000 8 095
18 932 14 983
18 288 11 706
2 000 1 300
2 000 1 300
793 1 300
242 309 8 819
291 903 8 819
265 683 9 841
8 819 251 128 1 300
8 819 300 722 6 880
9 841 275 524
3 900
307 602 21 116 147 712 26 880 98 1 920 1 470 11 105 3 900
3 617 279 141 18 283 160 901 22 437 134 1 811 1 361 1 837 3 527
31 108 31 108 348
55 718 55 718 348
58 198 55 718 452
221 428
268 797
267 580
15 000 10 000
19 505 10 000
4 505 1 980
252 428 12 484 147 593 24 525 1 470 1 470
16.sz.mell.2.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
25 000 246 428 6 000
29 505 298 302 9 300
6 485 274 065 9 300
252 428
307 602
- 794 282 571
- 16181
- 20686
11 197
16 181
20 686
- 3356
-
-
-
-
- 4 411
17. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2008
Sorszám
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
Megnevezés
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetés i beszámoló záró adatai 10 707 - 3886
Előző évi Auditálási Tárgyévi auditált eltérések egyszerűsíte költségvetés i (+) tt beszámoló beszámoló záró adatai 10 707 4 837 - 3886 525
- 2 232
Ezer forintban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsíte (+) tt beszámoló záró adatai 4 837 525
0
0
9 053
9 053
5 362
5 362
2 480
2 480
- 599
- 599
11 533
11 533
4 763
4 763
1 062
1 062
1 618
1 618
10 471
10 471
3 145
3 145
18. sz. melléklet a 4/2009 (IV.24.) önkormányzati rendelethez
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÖSSZEG JOGCÍM
EGÉSZSÉGE IVÓVÍZ PROGRAM CEGLÉDI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ FELVETT HITELEK VISSZAFIZETÉSE UTÁNI KAMAT ÖSSZESEN:
2009.
2010.
500
100
1 722
500
6 500
5 325
8 722
5 925