Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 330.193 eFt bevétellel 300.004 eFt kiadással ezen belül 131.184 eFt személyi juttatással 41.080 eFt munkaadókat terhelő járulékkal 76.071 eFt dologi és egyéb folyó kiadással 926 eFt kamatkiadással 4.271 eFt támogatásértékű működési kiadással 5.560 eFt működési célú pénzeszközátadással 7.572 eFt társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatással 419 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival 32.853 eFt intézményi beruházási kiadással 68 eFt hitel törlesztéssel elfogadja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján 932.290 eFt-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 24.581 eFt összegben az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja. 7. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.13.) számú önkormányzati rendelet a hatályát veszti. Mány, 2009. április 22.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Dr. Majoros Ildikó jegyző
Mány Község Önkormányzata 2008. évi költségvetés teljesítése 1. sz. melléklet eFt-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1.Önk. sajátos működési bevételei 2.1. Átengedett közp. adók 2.2. Illetékek 2.3. Helyi adók 2.4. Pótlékok, bírságok 2.5. Egyéb bevételek 2.Intézményi működési bevételek 2.1. Bírságok, pótl.és egyéb saj.bev. II. Támogatások 1.Költségvetési támogatás 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Egyéb központi támogatás 1.4. Normatív kötött felh. tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. Tárgyi eszk.,immat. javak ért. 2. Felh. célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Tám.értékű működési célú bevétel *ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Kiegészítések, visszatérülések V. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev. VI. Hitelek 1. Működési célú hitelek 2. Fejlesztési célú hitelek 3. Pénzügyi befektetési bevételek VII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1. Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatás értékű kiadás 5. Működési célú pénzeszköz átadás 6. Pénzforgalom nélküli kiadás 7. Társ., szoc.pol.,egyéb juttatás 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9. Fejlesztési kiadások 10. Felújítási kiadások 11. Általános tartalék 12. Céltartalék 13. Hitel törlesztés 14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás KIADÁS ÖSSZESEN
Eredeti előirányzat 135 678 112 898 84 148 0 28 000 650 100 22 780 22 780
Módosított előirányzat 135 777 112 898 84 148 0 28 000 650 100 22 879 22 879
Teljesítés 133 031 109 472 85 023 0 23 033 1 074 342 23 559 23 559
100 100 97 685 1 110 0 1 305 71 673 10 000 2 600 59 073 9 200 9 200 3 000 0 152 38 852 15 000 23 852 0 15 000 15 000 370 655 127 433 38 969 79 893 7 520 350 6 583 8 393 380 62 282
121 532 97 685 10 567 6 838 6 442 12 600 10 000 2 600 0 68 173 68 173 3 000 0 152 38 852 15 000 23 852 0 28 378 28 378 405 464 129 992 39 788 78 910 1 000 7 870 33 807 12 600 380 62 265
121 532 97 685 10 567 6 838 6 442 802 0 60 742 16 543 10 711 3 665 5 832 150 29 757 5 005 23 852 900 28 378 28 378 330 193 131 184 41 080 76 997 4 271 5 560 0 7 572 419 32 853
38 852
38 852
68
370 655
405 464
300 004
Mány Község Önkormányzata Fejlesztési kiadások 2008. 2 sz. melléklet
Megnevezés Rákóczi út felújítása Fűnyíró, fűkasza vás. Beruházások Áfája
Eredeti előirányzat 53 319 83 8 880
Módosított előirányzat 52 319 83 9 863
Fejlesztési kiadások összesen
62 282
62 265
ezer Ft-ban Teljesítés 24 345 337 8 171
32 853
Mány Község Önkormányzata Felújítási kiadások 2008. 3. sz. melléklet
Megnevezés
Felújítási kiadások összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0
0
ezer Ft-ban Teljesítés
0
Mány Község Önkormányzata 2008. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. sz. melléklet
ezer Ft-ban BEVÉTEL Működési Intézményi műk.bev. Sajátos műk.bev. Kp.ktgv.-sel kapcs. tám. Műk.c. bevétel Hitel felvétel Pénzmaradvány Kölcs.megtérülései Pü. bef. bevétel Pénforg. nélküli bevétel
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
22 780
22 879
23 559
112 898 100 100
112 898 121 532
109 472 121 532
9 200 15 000 15 000 152
68 173 15 000 28 378 152
16 543 5 005 28 378 150
0
0
900
Műk.bev.összesen Felhalmozási Felh.és tőkej.bev. Kp.ktgv.-től kapott tám. Fejl.c.átvett pe. Hitel felvétel Pénzmaradvány Egyéb bevétel Áfa visszaigénylés Felh.bev.összesen
275 130
369 012
305 539
71 673
12 600
802
95 525
36 452
MINDÖSSZESEN
370 655
405 464
23 852
23 852
KIADÁS
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
127 433
129 992
131 184
Munkaa.terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadás Tám. értékű kiadás Műk.c.átadott pe. Társ.szoc.pol. jutt. Ellátottak p.beli jutt. Általános tartalék Céltartalék
38 969 79 893
39 788 78 910
41 080 76 997
7 520 350 8 393 380
1 000 7 870 12 600 380
4 271 5 560 7 572 419
Hiteltörlesztés Kölcsönök nyújtása Pénzforg. nélküli k. Műk.kiadás össz. Felhalmozási Fejl.c.átadott pe. Fejl.kiadások
15 000
15 000
68
6 583 284 521
33 807 319 347
0 267 151
62 282
62 265
32 853
Működési Személyi juttatások
23 852
23 852
0
24 654
Felújítási kiadás Céltartalék Általános tartalék Hiteltörlesztés Kamat Felh.kiadás össz.
86 134
86 117
32 853
330 193
MINDÖSSZESEN
370 655
405 464
300 004
23 852
Mány Község Önkormányzata Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványról 5. sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Ktgvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Ktgvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenl. Ktgvetési passzív függő elszámolások záró egyenl. Egyéb passz.-akt. pü-i elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány
Előző év 16 011 1 690 17 701 +15 475 -10 630 0 4 845 22 546 5 832 28 378 28 378
Tárgyév 19 875 138 20 013 +18 115 -13 412 -359 4 344 24 357 224 24 581 24 581
Mány Község Önkormányzata Könyvviteli mérleg 2008. december 31. 6.sz. melléklet (ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be eszk.é.h. Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések - kölcsönből mérlegf. napot követő részlet - h. ej.köv.-ből mérlegf.n. követő egy éven b. részl. - nemzetközi tám. programok miatti követelések - támogatási program előlege - támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés - garancia és kezess.váll.-ból származó követelés Követelések összesen Egyéb részesedés Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Előző év Tárgyév állományi érték 3 4
415 987 5 123 947
439 044 9 155 0
422 057 1 950
448 199 1 950
676
361
2 626 420 383
2 311 418 742
420 383 845 066 2 294
418 742 869 252 7 314
2 294
7 314
7 249
17 131
0 0
165 165
7 249
17 296
1 200 1 200 1 690 16 011
300 300 138 19 875
17 701
20 013
15 475
18 115
15 475 43 919 888 985
18 115 63 038 932 290
FORRÁSOK
Sorszám 1
Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék Saját tőke összesen Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz. Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen Tartalékok összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - tárgyévi ktgvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek - ktgvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó felt.miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi tám.pr. miatti kötelezettségek - támogatási pr. előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kif. miatti kötelezettségek - garancia és kez.váll.-ból származó köt. - h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.törl.részletei - felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl. - műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl. - beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei - műk.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. részletei - egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei - tárygévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség - tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások - ktgvetésen kívüli letéti elszámolások - nki támogatási programok deviza elszámolása Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Előző év
Tárgyév
állományi érték 3 4 8 914 8 914 843 444 857 203 852 358 22 546 22 546
866 117 24 357 24 357
22 546
24 357
22 546
24 357
0
23 783
3 451
4 262
3 451
4 262
3 451 0 10 630
28 045 359 13 412
10 630 14 081 888 985
13 771 41 816 932 290
Mány Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési létszámkeret 7. sz. melléklet
(fő) Eredeti létszám
Intézmény
Módosított létszám
Szakmai tevékenység
Intézmén- üzemeltetés
Szakmai tevékenység
Intézmény-üzemeltetés
2
8
2
8
Polgármesteri Hivatal Városés községgazd. Óvodai közétk. Óvodai nevelés Iskolai közétk. Iskolai nevelés Napközi Védőnői szolg. Műv. központ
0
10
0
10
0 8 0 18 2 1 1
3 5 4 5 0 0 0
0 8 0 18 2 1 1
3 5 4 5 0 0 0
Összesen:
32
35
32
35
Mány Község Önkormányzata Pénzforgalom egyeztetése 2008. 8. sz. melléklet
ezer Ft-ban PÉNZKÉSZLET 2008. 01.01. Költségvetési bankszámlák egyenlege Devizabetét számlák egyenlege Pénztárak Összesen BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE Bevétel Kiadás Összesen PÉNZKÉSZLET 2008.12.31. Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak Összesen
15 889 122 1 690 17 701 +304 956 -302 644 2 312 19 875 138 20 013
