2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján - a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) CKÖ. számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2.§ Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: • Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet a 3.sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat költségvetésének szerkezete 3.§ (1)1 Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 5.874.647 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 5.874.647 e forint, kiadási összege 5.822.832 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) kiadási összege (fejl.hitel törl.) 51.815 e forint. 1

Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 1.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiadási főösszegekre bontását az Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszesítője, az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, intézmények szerinti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. (2)2A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.298.773 eFt összeggel. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 837.512 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 132.240 eFt bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) 3Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 468.985 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 710.454 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 241.782 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 66.084 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 52.922 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) 4Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.640.188 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 271.149 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

2

Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 3 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 4 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 3.450 eFt-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz.

(5)5Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 63.836 eFtot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz.

(6) 6A céltartalék összege 56.645 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel. 7

(7)

Az általános tartalékot a Képviselő-testület 1.939 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 12. számú tájékoztató jellegű melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (10)8 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 13. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 18. számú tájékoztató melléklet alapján hagyja jóvá. (13)9 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(14)

10

(15)

11

A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2009. évre megállapított létszámkeretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet tartalmazza.

(16) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 21. sz. melléklet tartalmazza. 5

Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 6 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 7 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 8 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 9 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 10 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 11 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2.§-a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(17) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot változatlanul 40.000 Ft-ban határozza meg. (18) A külföldi kiküldetéseknél alkalmazandó napidíj mértéke 15 eurónak megfelelő valuta.

A 2009. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 33/2008. (X.18.) rendeletét. (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. (4) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (5) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv havi bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja. (6) A fejlesztési, felújítási feladatok pénzellátására a Városfejlesztési Osztálynak pénzügyi ütemezési tervet kell készítenie, amely a város felhalmozási célú bevételein alapul. (7) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: • Elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani. • A 7. számú mellékletben szereplő javasolt fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni. • A felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

6.§ (1) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt

kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Városi Kincstárnak bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. (2) A részben önálló intézményeknél az eredeti intézményi saját költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén a többletbevétel 50 %-ával növelheti a saját bevételi és kiadási előirányzatát az intézmény, a másik 50 %-kal növeli saját bevételi előirányzatát és csökkentenie kell az önkormányzati támogatás előirányzatát. (3) Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladat vonatkozásában a költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén, a többletbevétel 70 %-ával növelhető az adott szakfeladat kiadási előirányzata. (4)

A (2) bekezdéstől eltérően a pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a részben önálló költségvetési szerv vezetője 100 %-ban jogosult.

(5) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Városi Kincstár köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelési szándékának jogosságát. (6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja. (7) Az intézményvezető által kezdeményezett költségvetés módosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. A polgármester a költségvetési rendelet módosítására legkésőbb évvégéig köteles javaslatot tenni. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

7.§ (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. (2) A 3, 4, és 5. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoktól a költségvetési szerv Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással térhet el. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra – kötött előirányzatok kivételével – a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok az élelmezési kiadás, a gázenergia-szolgáltatás díjai, a villamosenergia-szolgáltatás díjai, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjai, és a víz- és csatornadíjak előirányzata.

(4) A részben önálló intézmények bevételi forrásaik növelése érdekében saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a Városi Kincstár vezetőjével igazoltatni kell.

8.§ (1) Valamennyi részben önálló költségvetési szervnél minden, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályát és a Városi Kincstárt. (2) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. Az illetékes osztály és a Városi Kincstár megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül. Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Városi Kincstár ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható. (3) A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata jutalmazásra nem használható fel, a pénzmaradvány jóváhagyása során elvonásra kerül. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás -feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével- az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. (4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatát zárolja. A zárolt előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

9.§ (1) A költségvetési rendelet 4.§.(7) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezés jogát 3.000 eFt erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja. (2) A költségvetési rendelet 4.§.(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: • MÁK forgótőke 350 eFt • Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 24.500 eFt • Közcélú foglalkoztatás 3.112 eFt

• • • •

Parkolóhely megváltás bevétele Környezetvédelmi Alap Tűzoltófecskendő pályázati önrész (285/2007) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.)

17.450 eFt 2.939 eFt 5.000 eFt 2398 eFt

(3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, melynek keretében a (2) bekezdésben nevesített feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításáról a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

10. § (1) Az Önkormányzat 2009. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. (2) Hitel felvételének előkészítésére csak a Képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

11.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) Felhatalmazza a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank. (3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át. (4) A fenti rendelkezések megvalósítását az Önkormányzat belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi.

12. § Balatonfüred Város Önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat a Képviselő-

testület által jóváhagyott Balatonfüred Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.

13. § (1)

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs, c) az az összeg, melyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel, d) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(2)

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. Az előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túl – a többi kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. Az előirányzat-maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

(3)

14.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (3) A működési kiadások csökkentése érdekében, a szakmai feladatellátás sérelme nélkül, minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőre útján valamennyi költségvetési szervnél folyamatosan vizsgálja a kiemelt előirányzatok teljesítését.

15.§ (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására - a pályázati alapban biztosított 4.500 eFt-os kereten felül - a költségvetésben biztosított előirányzatból 500 eFt erejéig a polgármester rendelkezik, 400 eFt erejéig a két alpolgármester rendelkezik. A polgármester által egy-egy támogatottnak nyújtható összeg maximum 120 eFt. Az ennél

nagyobb összegű támogatás odaítélése - a benyújtott pályázatok alapján - a Képviselőtestület jogköre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100 eFt-ban állapítja meg. A képviselői keretből támogathatók: a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei. b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok. c) Az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre.

d) Városi közösségi napok rendezvényei, e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartására, felújítására, a város karácsonyi díszkivilágítására. E feladatokat a Városüzemeltetési osztály végzi el és hajtja végre. A képviselői keretből természetes személyek és civil szervezetek nem támogathatók. (3) A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselőtestület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe.

16.§ (1) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett sporttámogatási keretösszeg nyújt fedezetet a sportegyesületeknek nyújtott támogatásokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a sporttámogatási keret összeg felosztásáról. A sporttámogatási keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett pályázati alap nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot felhatalmazza, hogy a pályázati alap felosztására vonatkozóan pályázatot írjon ki, illetve javaslatot tegyen a felosztására. A pályázati alap felosztását a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett további két pályázati alap nyújt fedezetet a művészeti csoportok – kivéve az Alapítványok által fenntartott csoportokat nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására. A Képviselőtestület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A pályázati alap felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett orvosi pályázati alap, nyújt fedezetet az egészségügyi vállalkozások, intézmények eszközbeszerzéseihez nyújtott támogatásokra. A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságának javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházza a döntés jogát az egészségügyi pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. Az egészségügyi

pályázati keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni.

17. § (1) A támogatást elnyert szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját, határidejét. (2) Az odaítélt támogatás folyósítását a Városi Kincstár felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. A támogatottnak a fel nem használt, illetve jogszerűtlenül felhasznált támogatás összegét következő évben vissza kell fizetni. (3) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(4) A támogatásról szóló elszámolást szakmai szempontból az illetékes szakosztály, pénzügyi szempontból a Városi Kincstár felülvizsgálja. Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. (5) Alapítvány részére támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. (6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezetteinek nevére, a támogatás céljára, összegére, támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján a döntés meghozatalát követően közzé kell tenni – az adott költségvetési évben egybe számított 200.000 Ft feletti támogatás esetén.

18.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr 153. §-ban foglaltak az irányadók.

19.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 23/2002. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

20.§

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák. (3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § A Képviselő testület a luxusadóról szóló 10/2006. (III.24.) rendeletet – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - hatályon kívül helyezi.

22.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2009. január 1-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Dr. Bóka István Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009 március 3.

Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEG6EVEZÉS

Működési bevételek

2009. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

1. sz. melléklet eFt 1.oldal

Eltérés

408 852

537 666

128 814

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 294 484

1 294 484

0

Támogatások

1 009 313

1 037 474

28 161

Felhalm. és tőkejell. bev.

196 018

196 018

0

Véglegesen átvett pénze.

2 238 928

2 183 730

-55 198

22 514

72 246

49 732

5 170 109

5 321 618

151 509

172 437

553 029

380 592

5 342 546

5 874 647

532 101

Visszatér. és értékpapír Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Hitelek Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen

0 0

0

0

5 342 546

5 874 647

532 101 0

Működési kiadások

2 552 733

2 837 440

284 707

Polgármesteri Hivatal

1 297 854

1 540 227

242 373

Intézmények

1 253 079

1 295 323

42 244

1 800

1 890

90

Felhalmozási kiadások

2 672 249

2 926 808

254 559

Fejlesztési kiadások

2 615 169

2 859 522

244 353

3 150

3 450

300

53 930

63 836

9 906

Cigány kisebbségi önk.

Intézm saját hatásk fejl Felújítás Cigány kisebbségi önk. fejl.

0

Pénzműveleti tevékenység

0

Tartalékok

65 749

58 584

-7 165

Általános

10 000

1 939

-8 061

Cél

55 749

56 645

896

Költségvetési kiadások összesen:

5 290 731

5 822 832

532 101

Hiteltörlesztés

51 815

51 815

0

Finanszírozási kiadások összesen:

51 815

51 815

0

5 342 546

5 874 647

532 101

Kiadások összesen

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV 2009. évi eredeti előirányzat

I. módosítás

2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

281 002

409 816

128 814

7 715

7 715

0

69 286

69 286

0

32 523

97 600

97 600

0

92 000

92 000

3 420

1.5. Kamatbevétel 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA

I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó

127 850


Eltérés

I. módosítás

Eltérés

0

408 852

537 666

128 814

0

7 715

7 715

0

32 218

-305

101 809

101 504

-305

74 324

74 869

545

171 924

172 469

545

0

6 857

7 402

545

98 857

99 402

545

3 420

0

1 868

1 628

-240

5 288

5 048

-240

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

0

32 981

161 795

128 814

19 135

19 135

0

52 116

180 930

128 814

1 294 484

1 294 484

0

0

0

0

1 294 484

1 294 484

0

841 000

841 000

0

0

841 000

841 000

0

245 000

245 000

0

0

245 000

245 000

0

0

0

0

0

0

2.1.2. Ifa építmény u.

127 850


2.1.3. Ifa személyek u.

196 000

196 000

0

0

196 000

196 000

0

2.1.4. Iparűzési

400 000

400 000

0

0

400 000

400 000

0

428 484

428 484

0

0

428 484

428 484

0

2.2.1. SZJA

308 484

308 484

0

0

308 484

308 484

0

2.2.2. Gépjárműadó

120 000

120 000

0

0

120 000

120 000

0

25 000

25 000

0

0

25 000

25 000

0

III. Támogatások

1 009 313

1 037 474

28 161

0

1 009 313

1 037 474

28 161

1. Önkorm. költségvet. tám.

1 009 313

1 037 474

28 161

0

1 009 313

1 037 474

28 161

2.2. Átengedett központi a.

2.3. Bírságok, pótl. egyéb

0

0

1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok

983 100

983 100

0

0

983 100

983 100

0

571

28 732

28 161

0

571

28 732

28 161

0

0

0

0

0

1.3. Kieg. tám. bérhez 25 642

25 642

0

0

25 642

25 642

0

1.4.1. Kieg közokt.

2 427

2 427

0

0

2 427

2 427

0

1.4.2. Egyes jöv.p.

22 830

22 830

0

0

22 830

22 830

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

385 0 0 0 0

385 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.4. Normatív kötött

1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI

385

385

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV

MEG6EVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. évi eredeti ei.

I. módosítás


I6TÉZMÉ6YEK 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Ö6KORMÁ6YZAT ÖSSZESE6 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Eltérés

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

196 018

196 018

0

0

196 018

196 018

0

1.1 Tárgyi eszközök ért.

124 675

124 675

0

0

124 675

124 675

0

1.2 Kisz. Áfa visszatér.

26 000

26 000

0

0

26 000

26 000

0

0

0

0

0

0

0

37 343

37 343

0

0

0

0

0

0

1.3 Üzletrész értékesítés 2. Önk. saj. felhalm. és tőke

37 343

37 343

2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv.

VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 1. Támog. kölcs. visszatér.

0

0

0

2 343

2 343

0

0

2 343

2 343

0

35 000

35 000

0

0

35 000

35 000

0

8 000

8 000

0

0

8 000

8 000

0

2 166 003

2 111 273

-54 730

72 925

72 457

-468

2 238 928

2 183 730

-55 198

247 653

189 765

-57 888

72 925

72 457

-468

320 578

262 222

-58 356

247 653

0

-247 653

0

247 653

0

-247 653

189 765

189 765

72 925

72 457

-468

72 925

262 222

189 297

1 918 350

1 921 508

3 158

0

0

0

1 918 350

1 921 508

3 158

88 700

92 417

3 717

0

88 700

92 417

3 717

1 829 650

1 829 091

-559

0

1 829 650

1 829 091

-559

22 514

72 246

49 732

0

22 514

72 246

49 732

22 514

72 246

49 732

0

22 514

72 246

49 732

támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. támogatásértékű felhalm.bevétel

0

0

0

0

2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Működési célú

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

4 969 334

5 121 311

151 977

200 775

200 307

-468

5 170 109

5 321 618

151 509

170 437

530 620

360 183

2 000

22 409

20 409

172 437

553 029

380 592

5 139 771

5 651 931

512 160

202 775

222 716

19 941

5 342 546

5 874 647

532 101

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYKÉNT 2009. ÉV Megnevezés Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó)

2/a sz. melléklet eFt 1. oldal

Létszám

Mutató

Fajlagos Összeg 2 550 000 15 520 700 2 550 000 14 572 000 2 540 000 11 994 444 384 000 256 000

113

6,09

90

5,71

175 1

4,72 0,67

14

9,33

45 000

420 000

10

3,3

42 800

142 667

41 19 19

41,0 12,7 6,33

65 000 11 700 11 700

2 665 000 148 200 74 100 45 793 111

Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó)

38

2,05

Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó)

91

5,78

132

3,56

13

8,67

45 000

390 000

10

3,33

42 800

142 667

24 13 13

24,00 8,67 4,33

65 000 11 700 11 700

1 560 000 101 400 50 700 31 244 305

0

0


63

4,00

Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes

63

1,70

2

1,33

45 000

60 000

1 20

0,33 20,00

42 800 65 000

14 267 1 300 000

Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) I. számú óvoda összesen:

Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) II. számú óvoda összesen:


2 550 000 5 219 300 2 550 000 14 733 000 2 540 000 9 047 238

2 550 0 000 2 550 000 10 200 000 2 540 000 4 318 000

étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) III. számú óvoda összesen:

7 7

4,67 2,33


0

0


29

1,84

Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Pécsely óvoda összesen:

29

0,78

2 550 000 2 550 000 2 540 000

29

19,33

45 000

870 000

29

9,67

42 800

413 733

10 4 4

10,00 2,67 1,33

65 000 11 700 11 700

650 000 31 200 15 600 8 663 184

Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó)

26

0,99

Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó)

14

0,67


23

1,33


55

2,47


98

5,75


26

0,50


15

0,29


18

0,52


52

1,17


26

0,66


55

1,62

1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó)

65

0,42


30

0,14


62

0,20

11 700 11 700

54 600 27 300 15 974 167

0 4 695 000 1 987 651

2 550 000 2 523 000 2 550 000 1 712 700 2 550 000 3 397 200 2 550 000 6 303 400 2 550 000 14 660 800 2 540 000 1 259 200 2 540 000 741 800 2 540 000 1 318 000 2 540 000 2 969 667 2 540 000 1 681 367 2 540 000 4 112 381 2 550 000 1 067 800 2 550 000 350 000 2 540 000 499 367

5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-6. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) Bem J. ált. isk. összesen:

33 16 1 12 2

0,07 10,67 0,67 4,00 0,67

2 540 000 192 000 144 000 191 200 143 400

189 867 2 048 000 96 000 764 800 95 600

48

32,00

45 000

1 440 000

40

13,33

42 800

570 667

70 8 103 192 33 31 216 192

70,00 8,00 103,00 192,00 22,00 10,33 144,00 64,00

65 000 20 000 10 000 1 000 11 700 11 700 430 430

4 550 000 160 000 1 030 000 192 000 257 400 120 900 61 920 27 520 54 201 356

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYKÉNT 2009. ÉV Megnevezés


15

0,57


6

0,29


8

0,46

16

0,31


5

0,10


6

0,17


22

0,14

1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) Pécsely ált. isk. összesen:

22 1

0,07 0,67

Fajlagos 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 540 000 144 000

28

18,67

45 000

840 000

26

8,67

42 800

370 933

12 14 27 7 7 29 27

12,00 14,00 27,00 4,67 2,33 19,33 9,00

65 000 10 000 1 000 11 700 11 700 430 430

780 000 140 000 27 000 54 600 27 300 8 313 3 870 7 719 316


96

3,65


36

1,73


50

2,90


109

4,90


108

6,34

Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)

93 48

1,77 0,93



Létszám

Mutató

Összeg 1 455 600 734 000 1 181 600 774 900 247 200 439 400 361 400 177 200 96 000

2 550 000 9 315 700 2 550 000 4 404 100 2 550 000 7 385 300 2 550 000 12 492 100 2 550 000 16 156 800 2 540 000 4 504 200 2 540 2 373 700

36

1,04

106

2,38


53

1,35


55

1,62


172

1,11


27

0,12


174

0,55

25 3 8 3 7

0,06 2,00 5,33 1,00 2,33

000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 192 000 144 000 191 200 143 400

45

30,00

45 000

1 350 000

47

15,67

42 800

670 533

105 7 136 391 36 36 399 391

105,00 7,00 136,00 391,00 24,00 12,00 266,00 130,33

65 000 20 000 10 000 1 000 11 700 11 700 430 430

6 825 000 140 000 1 360 000 391 000 280 800 140 400 114 380 56 043 90 552 937

Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó)

5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-6. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) Eötvös L. ált. isk. összesen:


96

3,65


51

2,45


41

2,37


103

4,63


94

5,51

Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó)

101 45

1,93 0,88

2 636 100 6 053 500 3 427 300 4 112 381 2 825 400 315 000 1 401 500 143 900 384 000 768 000 191 200 334 600

2 550 000 9 315 700 2 550 000 6 239 200 2 550 000 6 055 900 2 550 000 11 804 500 2 550 000 14 062 400 2 540 000 4 891 700 2 540 2 225 300


51

1,47


97

2,18


48

1,22


44

1,30


186

1,20


45

0,21


194

0,62

45 2 2

0,10 1,33 0,67

000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 144 000 143 400

38

25,33

45 000

1 140 000

33

11,00

42 800

470 800

81 2 117 386 37 36 385 386

81,00 2,00 117,00 386,00 24,67 12,00 256,67 128,67

65 000 20 000 10 000 1 000 11 700 11 700 430 430

5 265 000 40 000 1 170 000 386 000 288 600 140 400 110 367 55 327 85 018 599

5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) SNI Általános iskola (8 hó) SNI Általános iskola (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Ingyenes étkezés 5-6. osztály Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) Radnóti M. ált. isk. összesen:

3 734 500 5 539 500 3 104 000 3 289 905 3 055 400 525 000 1 562 600 258 900 192 000 95 600

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYKÉNT 2009. ÉV


Megnevezés Létszám Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 262 Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hónap) 2 Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) Pedagógiai módszerek támogatása(8 hó) Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Zeneiskola összesen:

270 262 2 270 15 15

Mutató 3,7 0,0 1,9 174,7 1,3 90,0 10,0 5,0

Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. családsegítés gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés: - nyugd.min.150 %-átel nem érő jöv.esetén -nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de 300%-át meg nem haladó jöv. esetén - nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv esetén Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségníújtás Időskorúak nappali int. ellátása Foggyatékos és demens szem nappali int-i ellátása Szociális továbbképzés támogatása BSZAK összesen Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása Bölcsöde összesen:

Fajlagos 2 550 000 2 550 000 2 540 000 51 000 20 000 48 500 11 700 11 700

Összeg 9 520 000 0 4 826 000 8 908 000 26 667 4 365 000 117 000 58 500 27 821 167

3 950 000 17 428 585 1 975 000 9 314 495 1 975 000 8 114 090 7 519 350 91 050 273 150

23 581

4,7

20 542

4,1

3

3

66

66

30 58 470 15

30 58 470 15

64 000 1 920 000 171 000 9 918 000 29 500 13 865 000 146 200 2 193 000

45 32

45 32

454 110 20 434 950 9 400 300 800 71 659 685

39 4 9

39 4 9

540 150 21 065 850 65 000 260 000 9 400 84 600 21 410 450

80 700

5 326 200

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen:

6797

1 061

7 211 617 7 211 617

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen:

6796

1 061

7 210 556 7 210 556

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése PolgármesteriHivatal összesen: Mindösszesen:

13 593 13 593 13 593

112

13 593 13 593 13 593 1 26230 23269 939 23720 112 196 000 000

1 057 14 367 801 515 7 000 395 500 6 796 500 3 300 000 3 300 000 324 8 498 520 270 6 282 630 7 737 7 265 043 70 1 660 400 3 088 345 856 392 000 2 000 63 914 286 22 830 000 534 261 431 1 008 741 881

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

MEGNEVEZÉS

2/b sz. melléklet forint 4. oldal

LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

13593

13 593

1 057

Tömegközlekedési feladatok

13593

13 593

515

Települési sportfeladatok

13593

13 593

500

1

3 300 000

Okmányiroda működési kiadásai

26 230

324

Gyámügyi igazgatási feladatok

23 269

270

Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás

23 720

70

939

7 737

112 196 000 000

3 088

KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj.

Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK

112

ÜDÜLŐHELYI FELADATOK

2

PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés

23581

4,71

1 975 000

gyermekjóléti szolgálat

20542

4,10

1 975 000

3

3

91 050

Szociális étkeztetés a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelemesetén

28 164 696 14 367 801 7 000 395 6 796 500 27 006 593 3 300 000 8 498 520 6 282 630 1 660 400 7 265 043 345 856 392 000 000 63 914 286 71 358 885 17 428 585 9 314 495 8 114 090 7 519 350 273 150

a nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meg nem halató jövedelem esetén a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén

66

66

80 700

30

30

64 000

58

58

171 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

470

470

29 500

Időskorúak nappali intézményi ellátása

15

15

146 200

Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása

45

45

454 110

39

39

540 150

4

4

65 000


151

8,13

2 550 000


273

17,33

2 550 000


233

8,87

2 550 000


107

5,13

2 550 000


122

7,07

2 550 000


267

12,00

2 550 000


300

17,60

2 550 000


399

10,77

2 540 000


236

4,50

2 540 000


113

2,20

2 540 000


111

3,20

2 540 000


255

5,73

2 540 000


127

3,23

2 540 000

Házi segítségnyújtás

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK

5 326 200 1 920 000 9 918 000 13 865 000 2 193 000 20 434 950 21 325 850 21 065 850 260 000 308 002 668 20 740 000 44 200 000 22 610 000 13 090 000 18 020 000 30 600 000 44 880 000 27 347 333 11 430 000 5 588 000 8 128 000 14 562 667 8 212 667

11 514 667 9 520 000


154

4,53

2 540 000

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó)

262

3,73

2 550 000

2

0,00

2 550 000

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó)

270

1,90

2 540 000

Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap)

445

2,87

2 550 000


102

0,47

2 550 000


452

1,43

2 540 000

0 4 826 000 7 310 000 1 190 000 3 640 667


103

0,23

2 540 000

592 667

Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó)

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

2/b sz. melléklet forint 5. oldal

MEGNEVEZÉS SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) Általános iskola (8 hó) Általános iskola (4 hó) HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (4 hónap) Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap

MUTATÓ FAJLAGOS

1 19 15 12 11

0,67 12,67 5,00 8,00 3,67

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8 hó) DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (4 hó) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

5 321 800 256 000 2 432 000 956 000 1 152 000 525 800

9 306 267 217

144,67

45 000 6 510 000

196

65,33

262 2 270 0

174,67 1,33 90,00 0,00

363

363,00

42 800 2 796 267 13 299 667 51 000 8 908 000 20 000 26 667 48 500 4 365 000 19 000 0 28 631 000 23 595 65 000 000

17 370 996

17,00 370,00 996,00

20 000 340 000 10 000 3 700 000 1 000 996 000

13593

13 593

14 422 173

171 168

114 56

1029

686

430

294 980

996

332

430

41

41

9 400

142 760 22 830 000 385 400

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Kiegészítő hozzájár.5-6.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

384 000 192 000 191 200 144 000 143 400

FORINT

1 061

11 700 1 333 800 11 700 655 200

ÖSSZESEN:

1 008 741 881

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV

ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés

Létszám


I. módosítás

3 sz. melléklet e Ft 1. oldal

KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

SAJÁT BEVÉTEL 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

36

45793

47 819

2 026

3139

3 139

0

15353

15 353

0

II.sz. Óvoda

23

31244

32 529

1 285

3019

3 019

0

7820

7 820

0

III.sz.Óvoda

12

15974

16 674

700

474

474

0

3894

3 894

0

8

8663

9 274

611

5683

5 683

0

3723

3 499

-224

38

54201

56 537

2 336

9184

9 184

0

7843

7 843

0

8

7719

8 444

725

5612

5 612

0

3146

2 822

-324

Eötvös L.Ált.Isk.

46

90553

93 593

3 040

12386

12 386

0

14825

14 905

80

Radnóti M.Ált.Isk.

46

85019

87 928

2 909

11633

11 633

0

14655

14 655

0

339 166

352 798

13 632

51 130

51 130

0

71 259

70 791

-468

Pécsely óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely iskola

Intézményfenntartó társulás összesen: Nevelési Tanácsadó

0

Ferencsik J.Zeneisk.

17

27821

BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal)

39

Városi Könyvtár Városi Müvelődési K.

0

0

28 836

1 015

0

4045

4 045

0

71660

73 170

1 510

27663

27 663

0

20681

20 681

0

14

7212

8 058

846

8496

8 496

0

2250

2 250

0

7

7211

7 563

352

0

2550

2 550

0

1 249

1 249

0

97250

97 250

0

22 014

604

0

2740

2 740

0

Városi Rendelőint.

29

Városi Bölcsőde

15

21410

0

Intézmények össz.

338

474 480

493 688

19 208

87 289

87 289

0

200 775

200 307

-468

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

97 435

534 833 1 009 313

543 786 1 037 474

8 953 28 161

6 799 94 088

6 799 94 088

0 0

3 865 933 4 066 708

3 989 749 4 190 056

123 816 123 348


ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS Megnevezés


I. módosítás

PM. FELHASZN. 2009. évi eredeti ei.

Eltérés


I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

64 513

64 513

0

2854

2854

II.sz. Óvoda

34 548

35 113

565

2466

2466

III.sz.Óvoda

25 234

25 234

0

39

39

9 313

9 313

0

421

421

Bem József Ált.Isk.

64 133

64 483

350

3198

3198

Pécsely iskola

12 613

11 725

-888

3117

1117


65 904

66 419

515

2453

2453


68 536

69 316

780

2129

2129

344 794

346 116

1 322

16 677

14677

Pécsely Óvoda


2000

2 000

0

0


28 192

28 630

438

911

911


10 222

10 602

380

124

124

Városi Könyvtár

43 278

43 250

-28

853

853

Városi Müvelődési K.

28 517

29 700

1 183

5

5


22 792

22 892

100

2932

2932

Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

13 890

13 890

0

491 685

495 080

3 395

-491 685 0

-495 080 0

-3 395 0

907

907

2 000

22 409

20409

170 437 172 437

530 620 553 029

360183 380592


HITEL ÉS EGYÉB Megnevezés


I. módosítás


ÖSSZESEN 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

0

0

128 798

133 678

4 880

II.sz. Óvoda

0

0

76 631

80 947

4 316

III.sz.Óvoda

0

0

45 576

46 315

739

Pécsely Óvoda

0

0

27 382

28 190

808


0

0

135 361

141 245

5 884

Pécsely iskola

0

0

31 090

31 720

630


0

0

183 668

189 756

6 088


0

0

179 843

185 661

5 818

0

0

808 349

837 512

29 163

Nevelési Tanácsadó

0

0

0

0

0


0

0

60 058

62 422

2 364


0

0

130 226

132 240

2 014

Városi Könyvtár

0

0

61 236

62 907

1 671


0

0

38 278

39 818

1 540


0

0

120 042

124 323

4 281

Intézményfenntartó társulás összesen:

0

Városi Bölcsőde

0

0

38 040

39 551

1 511

Intézmények össz.

0

0

0

1 256 229

1 298 773

42 544

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0

0 0

0 0

4 086 317 5 342 546

4 575 874 5 874 647

489 557 532 101

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2009. ÉV

MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK

SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés

Létsz


I. módosítás



Eltérés

I. módosítás

DOLOGI KIADÁSOK 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

36

70 198

73 909

3 711

22 177

23 346

1 169

36 123

36 123

0

II.sz.Óvoda

23

42 646

45 497

2 851

13 391

14 291

900

20 394

20 959

565

III.sz.Óvoda

12

23 942

24 499

557

7 534

7 706

172

14 000

14 010

10

8

14 373

15 086

713

4 522

4 617

95

8 487

8 487

0

38

81 572

85 813

4 241

25 356

26 645

1 289

26 911

27 265

354

8

17 401

17 832

431

5 289

5 463

174

8 083

8 108

25

Eötvös L. Ált.Isk.

46

107 486

111 787

4 301

33 447

34 638

1 191

40 584

41 180

596


46

106 125

110 001

3 876

32 906

33 956

1 050

38 856

39 748

892

463 743

484 424

20 681

144 622

150 662

6 040

193 438

195 880

2 442

0

0

Pécsely Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola


0


17

40 980

42 496

1 516

12 633

13 081

448

6 245

6 645

400


39

64 227

63 916

-311

18 875

19 265

390

46 724

48 659

1 935

Városi Könyvtár

14

30 302

33 046

2 744

9 284

10 109

825

21 450

19 352

-2 098

7

16 684

16 790

106

4 987

5 020

33

16 407

17 808

1 401


0

0


29

52 147

55 085

2 938

16 397

17 270

873

47 798

47 798

0

Bölcsöde

15

19 895

21 113

1 218

6 007

6 266

259

12 038

12 072

34

338

687 978

716 870

28 892

212 805

221 673

8 868

344 100

348 214

4 114

97

292 226

308 580

16 354

84 416

87 316

2 900

627 887

785 433

157 546

435

980 204

1 025 450

45 246

297 221

308 989

11 768

971 987

1 133 647

161 660

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:


ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Megnevezés


I. módosítás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. évi eredeti ei.

Eltérés


I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

0

300

300

0

II.sz. Óvoda

0

200

200

0

III.sz.Óvoda

0

100

100

0

Pécsely Óvoda

0

0

0


1 222

1 222

0

300

300

0

167

167

0

150

150

0


1 751

1 751

0

400

400

0


1 556

1 556

0

400

400

0


4 696

4 696

0

1 850

1 850

0

Pécsely Iskola


0


0

200

200

0


0

400

400

0

Városi Könyvtár

0

200

400

200


0

200

200

0

370

200

300

100


3 500

3 870

0

Városi Bölcsőde Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0

100

100

0

8 196

8 566

370

3 150

3 450

300

295 125

307 866

12 741

2 720 914

2 975 173

254 259

303 321

316 432

13 111

2 724 064

2 978 623

254 559



TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. Megnevezés


I. módosítás

ÖSSZESEN 2009. évi eredeti ei.

Eltérés

I. módosítás

Eltérés

I.sz.Óvoda

0

128 798

133 678

4 880

II.sz. Óvoda

0

76 631

80 947

4 316

III.sz.Óvoda

0

45 576

46 315

739

Pécsely Óvoda

0

27 382

28 190

808


0

135 361

141 245

5 884

Pécsely Iskola

0

31 090

31 720

630


0

183 668

189 756

6 088


0

179 843

185 661

5 818

0

808 349

837 512

29 163


0

0

0

0


0

60 058

62 422

2 364


0

130 226

132 240

2 014

Városi Könyvtár

0

61 236

62 907

1 671


0

38 278

39 818

1 540


0

0


0

120 042

124 323

4 281

Városi Bölcsőde

0

38 040

39 551

1 511

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

0

0

0

1 256 229

1 298 773

42 544

65 749

111 506

45 757

4 086 317

4 575 874

489 557

65 749

111 506

45 757

5 342 546

5 874 647

532 101

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK

Intézmény

4/a .sz.melléklet

Eredeti előirányzat

Megnevezés

I. Módosítás

Eltérés

I. SZ. ÓVODA Fejlesztő szközök

300 000

300000

0

Bútorok cseréje

200 000

200000

0

Udvari játékok

100 000

100000

0

Okt. szám. Techn. Eszk.

300 000

300000

0

Laptop

150 000 400 000

150000 400000

0 0

400 000

400000

0

200 000

200000

0

200 000

200 000

200 000

400000 330000 70000 200000

400 000

400000

0

100 000

100000

0

200 000

300000 100000 200000

100 000

3 150 000

3 450 000

300 000

II. SZ. ÓVODA III. SZ. ÓVODA BEM ISKOLA PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA Tanáriba konyhabútor Padok, asztalok, székek

146000 254000

Laptop Számítógép komplett

200000 200000

HP colojet nyomtató Gordonka

100000 100000

Számítógép Nyomtató

130000 70000

Számítógép Lamináló

130000 70000

Számítógép Fénymásoló Gyermekbútorok

250000 150000

RADNÓTI ISKOLA

ZENEISKOLA

KÖNYVTÁR

V. MŰV.KÖZP

BSZAK

BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET

Laptop Projektor Összesen:

100000 100000

0

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAI6AK KIADÁSAI 2009. ÉV

MEG6EVEZÉS

5.sz. melléklet e Ft 1.oldal


I.módosítás

Eltérés

I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen

285 966

300 334

14 368

83 337

85 554

2 217

81 396

83 097

1 701

450 699

468 985

18 286

II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés

0 4 828

4 828

0

237 500

267 334

29 834

92 176

94 432

2 256

Oktatás, nevelés

8 000

5 790

-2 210

Közművelődés

31 432

30 277

-1 155

Sport

15 550

15 470

-80

TV és újság

19 240

21 161

1 921

Polgári védelem

900

900

0

Családi iroda

250

250

0

Lakásgazdálkodás

13 500

13 500

0

Vagyonhasznosítás

27 000

25 992

-1 008

ÁFA befizetés

97 170

225 984

128 814

1 450

1 450

0

250

250

0

750

750

0

800

852

52

50

50

0

1 184

1 184

0

Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok

Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla)

0 552 030

710 454

158 424 0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

215 309

224 446

9 137

15 836

17 336

1 500

231 145

241 782

10 637

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAI6AK KIADÁSAI 2009. ÉV

MEG6EVEZÉS

5.sz. melléklet e Ft 2.oldal


I.módosítás

Eltérés

IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 000

2 000

0

Nyári szociális gyermekétkeztetés 0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 500

18 500

0

5 100

5 100

0

15 000

14 487

-513

2 617

2 617

480

480

0

9 500

9 500

0

Ápolási díj

8 500

8 500

0

Közgyógyellátás

1 500

1 500

0

Temetési segély

1 200

1 200

0

300

300

0

1 000

1 000

0

Átm szociális segély (kölcsön) Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj visszatérítés

0 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen

900

900

0

63 980

66 084

2 104 0

V. Kölcsön

0

52 922

52 922

Mindösszesen

1 297 854

1 540 227

242 373

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

Megnevezés

Szakfeladat

5/b sz. melléklet e Ft 1.olda


I.módosítás

Eltérés

Önkéntes Tűzoltóság

751669

8000

8 783

783

Vagyonvédelmi Alapítvány

751692

3000

3 089

89

Váll. Fejl. Közalapítvány

751889

5700

5 700

0

VOLÁN

751845

10000

11 533

1 533

Városért Közalapítvány

751845

1500

5 600

4 100

04. Alapítvány

930932

200

200

0

Testvérvárosi Egyesület

633215

1200

1 200

0

QUASIMODO Alapítvány

921716

2200

2 200

0

Fordítóház Alapítvány

921716

2100

2 100

0

Színház támogatása

921716

0

Sport

924036

49000

49 000

0

BURSA Hungarica ösztöndíj

801214

1250

1 250

0

SOS Alapítvány

930932

600

750

150

Egyházak támogatása

921716

3300

3 300

0

30

30

Református Egyház hittantábor

0

Megyei Középfokú Okt. Int.

802214

0

1 500

1 500

Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány

751669

136

272

136

Civil pályázati alap

921716

4500

4 050

-450

Polgármesteri keret

921716

500

400

-100

Alpolgármesteri keret

930932

400

236

-164

Képviselői keret

921716

1500

933

-567

Sellő Alapítvány

921716

1295

1 295

0

Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.

853288

435

535

100

Idegenforgalmi támogatás

633215

4000

4 000

0

Hotel Uni Kft.

0

Balatoni Hajózási Rt.

0

MEDNA

851275

6000

6 000

0

Orvosok pály.alap

851275

2000

2 000

0

Versünnep Alapítvány

921716

1500

1 500

0

Pannon Várszínház FüredFest (2009. évben márc. 15.)

633215

600

0

-600

Kőkövön Alapítvány

921716

2000

4 000

2 000

Balatonfüredi Jazz fesztivál-A.S.C.New Deal Kft Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány

633215

0

921716

4500

0 4 500

0

Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Gyermekművészeti fesztivál)

921716

500

500

0

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)

633215

8600

9 100

500

Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)

801214

930

930

0

Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás

921716

900

0

-900

Hagyományörző Egyesület-Reformkori Hagyományőrzők Társasága

921716

1500

1 500

0

Advent fényei Sellő Alapítvány

921716

250

250

0

Tűzoltóság

921716

0

Művészeti együttesek formaruha pályázat

921716

900

0 0

-900

TÁMOGATÁSOK 2009. ÉV

Megnevezés

5/b sz. melléklet e Ft 2.oldal

Szakfeladat

"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft

853277

Veszprém Megyei Önkormányzat -Nevelési Tanácsadó

805212

Veszprém Megyei Önkormányzat - Szakiskola működés tám.

2009. évi eredeti

I. módosítás

60 343

60 343

5 000

5 000

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó

805212

9 906

9 906

Balaton Mozi

921716

1 200

1 800

Füredi Játékszín Alapítvány (civil alapból)

921716

Füredi Bem Alapítvány 120/2008 sz. hat.

921716

Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány (pályázati alap)

921716

Lóczy Lajos Alapítvány 120/2008 sz. hat.

921716

Acro Dance SE

924036

Mezőségi Őrzőkör Alapítvány

921716

Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium

921716

Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány

921716

Balatonfüredi Közbiztonsági Alapítvány

751692

Disznóláb Alapítvány (civil alapból)

921716

Pro Literatura Alapítvány 56/2008 sz. hat.

921716

Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület

924036

Hamvas Béla Asztaltársaság

921716

Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület

921716

Magyar Biofizikai Társaság

921716

Nyugdíjas Polgári Egyesület Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben)

921716

Balaton Isover Vívóklub Balatonfüredi Szakosztály

924036

Probió Zrt. közmunkaprogram önrész

14034

Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál)

633215

2 800

Teleki Alapítvány

633215

0

Pannon Várszínház

921716

15 300

Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete

924036

921716

150

50

70

150

180

600

500

2 297 2 800

15 300

Matideli Kft. (karácsonyi kiállítás)

633215

Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon EK)

924036

Megyei Rendőr-Főkapitányság

633215

Balaton-Party Kerékpáros Egyesület

924036

Vitorlás Szövetség Vitorlás EB Junior 420 és 470 Vívó EB Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy Összesen:

500

500

924036

1 500

1 500

924036

500

500

2 500

2 500

231 145

241 782

I6TÉZMÉ6YI FELÚJÍTÁSOK 2009. ÉV

6.sz.melléklet

e Ft 1.oldal

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Pancsoló medence gépészeti felszer Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Homokcsere és védőháló Hátsó fal teljes szigetelése Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Esőlevezető kialakítása 2008. évről áthúzódó Összesen: 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere és védőháló Nyílászárók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 2008. évről áthúzódó Összesen:

2009 évi eredeti ei.

I.módosítás

0 0 0 0 0

8 000 1 500 0 0 0 400 9 900

0

8 000 1 500

400 1 554 11 454

0 0 0 0

4. Noszlopy G. u. óvoda III. Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Nyílászárók cseréje Összesen:

0 0 0 0

5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Vizesblokk felújítás II. ütem Nyílászárók cseréje Összesen:

0 0 0 0

6. Kossuth u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere és védőháló két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése Összesen:

Eltérés

0 0 0 0 400 0 0 400

188 188

400

400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 554 1 554 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Mogyoró u. Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása (ütemezve) Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Felnőtt öltözőbe beépített szekrény Udvari játék, homokozó környékére ütéscsillapítás Csoport ajtók cseréje Emeleti gyermeköltözők falburkolása Gyermekmosdóba beépített szekrény mindkét épület udvarának termőfölddel történő feltöltése, füvesítése 2008. évről áthúzódó Összesen:

0 0 0 400 0 0 0 0 0 0

400

0 400

506 906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 506


6.sz.melléklet

e Ft 2.oldal

Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem öltözők felújítás Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Főépület ablakcsere I. ütem Futballpálya kerítés felújítás 2008. évről áthúzódó Összesen: 9. Általános Iskola Bem József Földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Földszinti és emeleti lány vizesblokk komplett cseréje Tetőtér fűtés korszerűsítés Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása 2008-ról Tantermekbe PVC burkolat Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Külső ablakpárkányok lemezelése 2008. évről áthúzódó Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola Tantermekben PVC padlócsere Radiátorokra hőfokszabályzó szerelés 2008. évről áthúzódó Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Kollégium nyílászárók cseréje 2008. évről áthúzódó Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium Nyílászárók cseréje A kollégium ablakainak cseréje 2008. évről áthúzódó Összesen 14. Közösségi Ház

2009 évi I.módosítás Eltérés eredeti ei. 0 19 000 19 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 709 709 24 000 24 709 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 116 2 116

0 0 0

3 000 0 3 000

144 144

3 000 512 3 512

0 0 0

289 289

0 0 0 0 0 0 2 116 2 116 0 0 0 0 144 144 0 0 0 0 512 512 0 0 0 0 289 289 0 0

II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Nagyterem üvegtető cseréje Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


6.sz.melléklet

e Ft 3.oldal

Intézmény / munkanemek 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Elektromos mérőszekrény szabványosítása A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Emeleti homlokzati védőfólia csere Légkondicionálás II. üteme Emeleti olvasóterem (folyosó felől) ajtócsere (1 db) Személyzeti helyiség (konyha) bútor csere Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) Ablakpárkányok lemezelése, könyöklők 2008. évről áthúzódó Összesen:

2009 évi I.módosítás Eltérés eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000

18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen:

0

19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen:

0 0 0

20. Művelődési Központ Összesen:

0

21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje

0

Ablakok cseréje Aépület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Tető felújítás: A és B épület közötti áthidalás Beázások javítása Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás

0 0 2 000 0 300 0 0

360 6 360

2 000 300

Hivatali gépkocsik tárolás megoldása „B” épület teljes felújítása 2008. évről áthúzódó Összesen:

2 300

2 088 4 388

22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás

1 930 6 000

1 440 1 930 6 000

53 930

63 836

Mindösszesen:

0 0

0 0 2 088 2 088 0 0 0 1 440 0 0 0 9 906

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2009. ÉV

7 sz. melléklet e Ft 1.oldal

I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Visszaigényelhető ÁFA

2 602

2 602

94

94

2 000

3 056

1 056

267 461

267 461

0

4 314

4 314

1 476 016

408

22 048

22 048

Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése Népház és posta rekonstrukciója Népház és posta rekonstrukciója pályázatban nem elsz.kiad. Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. kiadások

1 475 608

Ékkő II. kiemelt projekt pályázatban elsz. nem kiadások Játszóterek építése Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban elsz. kiad.

0 254 560

326 346

71 786

11 264

19 019

7 755

702

702

1 200

1 200

14 580

2 665

Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.)

9 998

9 998

Lakásépítés Kéki utca

2 416

2 416

132

132

Fürdő u. alsó szakaszának felújítása pályázatban nem elsz.k. 2007. évi útépítések műszaki ellenőrzés Zákonyi u. és sétány Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.)

11 915

056/21 hrsz. Kutatófúrás

Útépítések, útfelújítások (Csók u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz- , Batsányi u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz-, Ibolya u. -Arad és Nádor u. közötti szakasz -, Batsányi köz, Nádor u. és Arad u. vége Vaszary felé, Déri T. u. összekötő szakasza, Szömörce u., Szerdahelyi u., Berzsenyi u., Déryné u. (Pacsirta u. alatti szakasz) Kinizsi u. járda, Park u. járda, Kilátó út, Wesselényi u. járda és csapadékvíz elvezetés, Vadvirág u., Kisebb lakóutak aszfaltszőnyegezése teljes előkészítéssel, útépítések engedélyezési terveinek elkészítése)

28 332

31 856

3 524

Köztársaság u. felújítása

19 736

20 472

736

Széchenyi Ferenc Szakközépiskola éttermi szárny tervezés és építés

61 783

66 395

4 612

20 212

20 736

524

536

536

Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés Szakorvosi Rendelőintézet akadálymentesítés pályázatban nem elszámolható kiadások Jókai Kilátó felújítása

5 580

7 694

2 114

Játszóterek építése

2 000

2 000

0

1168,1169,1171. hrsz-ú ingatlanok vásárlása 266/2008.(VIII.21.)

44 750

63 750

19 000

Horváth ház lakás vásárlás I. részlet 290/2008.(IX.10.)

16 010

16 010

0

6 000

6 000

497

497

1 712

1 712

399

399

2 388 041

166 830

IVS készítése Heliport monitoring kút létesítése Okmányiroda ügyfélhívó rendszer 2152 hrsz-ú ingatlanból 38 m2 vásárlása I. összesen:

2 221 211



II. Javasolt fejhlesztések


Fürdő u. burkolatfelújítása

9 000

9 000

0

Kiserdő (KEOP-3.1.3.)

1 000

1 000

0

Szociális Komplexum

5 000

6 240

1 240

I.módosítás

Eltérés

Piros Templom előtti támfal felújítás

0

Ravatalozó, kolombáriumfal építése

15 000

61 638

46 638

16

16

25 000

40 560

15 560

Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal

5 000

5 080

80

Térfigyelő rendszer

8 000

8 000

0

Beruházás előkészítő kiadások

1 000

807

-193

32 000

32 000

0

Norvég Alapos zöldterület rekonstrukció Városközpont rehabilitáció

Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok: Aranyhíd sétány egyesített terv

4.000 eFt

0

Horváth M. u. Mikszáth K. utcáig egyesített terv

1.000 eFt

0

Arácsi u. II. ütem csap.csatorna, járda, út egy.terv 2.000 eFt

0

Ady E. u. járda egyesített terv

0

3.000 eFt

Szömörce u. csap.víz elvezetés eng.és kiv.terv

400 eFt

0

Autóbusz pályaudvar eng.terv

5.000 eFt

0

Tűzoltólaktanya kiv.terv

4.000 eFt

0

Kerek templom alatti terület rehab.eng és kiv.ter

1.000 eFt

0

Horváth M.u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kivit.terv

3.000 eFt

0

200 eFt

0

4.000 eFt

0

Noszlopy u. járda és buszöblök egyesített terv

400 eFt

0

71-es északi oldal 4 m széles sétány tervezés

1.000 eFt

0

Temető köz+ Balaton utcai szakasz egyesített terv 300 eFt

0

Vázsonyi u. járda egyesített terv 300 eFt Egyszerű útép.tervek 1.000 eFt (Madách, Gárdonyi, Mogyoró, Cserfa, Berkenye u.)

0

Közbeszerzések, egyéb

0

Elkerülő út- Aszófői csomópont közművek eng.terv Aszófői u. ivóvíz és szennyvíz eng. és kivit. terv

1.400 eFt

Útépítések 2009. évben: Horváth M. u. meglévő járdák és zöldsáv felújítása Mikszáth K. u-ig 5.000 eFt Szömörce u. csapadékvíz elvezetés Kerek templom alatti terület rehabilitációja

0

2.000 eFt 2.000 eFt

45 000

45 000

0 0 0 0

Noszlopy u. járda és buszöblök

2.000 eFt

0

Temető köz + Balaton u-i szakasz (parkoló)

2.000 eFt

0

Vázsonyi u. járda Madách u. Mogyoró u., Cserfa u., Berkenye u. Arany J. u. Péterhegyi u-ból zsák u. aszfaltozása, Köztársaság u-ból nyíló zsák u. Közbeszerzés, műszaki ell, egyéb

1.500 eFt

0

10.000 eFt

0

6.000 eFt

0

10.000 eFt

0

2.000 eFt

0

2.500 eFt

0

Jókai u.

10 000

10 000

0

Csokonai, Táncsics , Honvéd u. közvilágítás (légvezeték kivált.

15 000

15 000

0

Közvilágítás

3 000

3 000

0

Szabályozási terv 2009.

2 172

2 412

240

7 241

7 529 3 717 543 605

288 3 717 543 605

183 413

252 147

68 734

2 404 624

2 640 188

235 564

Arácsi úthoz kapcsolódó kisajátítást megelőző vétel + műszaki és zöldkár + ivóvíz és szennyvízbekötések áthelyezésének tervezési ktg-e (17/2009. (II.5.) 77/2009.(IV:6.) 69/44 hrsz-ú ingatlan vás. 113/2009.(IV.29.) 3351/1 hrsz-ú ingatlanból 247 m2 vás. 114/2009.(IV.29.) 3351/2 hrsz-ú ingatlanból 275 m2 vás. II. összesen: I+II. összesen:


III. Egyéb felhalmozási kiadások



I.módosítás

Eltérés

Hitel törlesztés

51 815

51 815

0

Hitel kamat

22 311

22 311

0

6 200

6 200

0

70 840

51 840

-19 000

Konferencia Központ Kft.

19 000

0

-19 000

Balatoni Hajózási Zrt.

51 840

51 840

0

19 000

19 000

16 000

16 000

0

Részvény vásárlás BAHART (25/2009.(II.5.))

8 687

8 687

0

Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz

86 507

95 296

8 789

100

100

0

8 000

10 044

2 044

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

4 000

4 000

1 045

1 045

1 000

1 000

0

25 000

25 000

0

16 722

16722

0

22 000

22000

0

400

400

0

3 526

3526

0

7 759

9 459

1 700

- Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)

1 200

1 200

0


1 200

1 200

0

- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)

1 700

3 400

1 700

400

400

0

Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés

Pótbefizetés Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.)

- Hulladékkezelő rendszer önrész - Evangélikus Egyház (parókia építés, kerítés) - Balatonarácsi Református Egyházközség (lelkészlakás nyílászárók cseréjéhez hozzájár.) - MÁV Zrt. együttműködési megállapodás - lakossági közműfejlesztési hozzájár. -Teleki László Alapítvány - DRV Zrt. Fürdő u. közmű kiváltás -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás -Önkéntes Tűzoltóság eszköz korszerűsítési pályázati önrész - Balatonfüred Városért Közalapítvány Norvég alap zöldterület rekonstrukció pályázati önrész

- Panelprogram támogatás

- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)

400

400

0

1 200

1 200

0

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)

420

420

0


999

999

0

- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

240

240

0

262 360

271 149

8 789

2 666 984

2 911 337

244 353


III. összesen: I+II+III. összesen:

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadási 2009. év

1. Működési bevételek

eredeti ei.

I. Módosítás

2. Működési kiadások

1.1. Intézményi műk.bev.

408852

537666 2.1. Személyi juttatások

1.2. Helyi adók

841000

841000 2.2. Munkaadót terhelő kiadások

1.3. Átengedett közp.adók

428484

428484 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz 25000 átadás 2.5. Támogatásértékű működési 1037474 kiad. 2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai 262222 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 54033 2.8. Tartalék 136081 Általános Céltartalék 2.9. Adott kölcsönök

1.4. Bírság, pótlék

25000

1.5. Önk.kv-i tám.

1009313

1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.9. Pénzmaradvány 1.10. Kiegészítések, visszatérülések

Összes működési bevétel: Működési többlet:

320578 4301 2000

3039528 473333

3321960 Összes működési kiadás: 481223 Működési forráshiány:

eredeti I. ei. Módosítás 980 204 1 025 450 297 221 308 989 971 987 1 133 647 219 709 229 216 15 836

17 336

67 776

69 880

10 000 3 462

1 939 1 358 52 922

2 566 195

2 840 737

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 1.7. Pénzmaradvány

Összes felhalmozási bevétel:

eredeti ei.

88 700 1 829 650 196 018 18 213 170 437

2 303 018

I. Módosítás

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 92 417 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 1 829 091 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz 196 018 átadás 18 213 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 416 948 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott kölcsönök 2.9. Hitel kamata 2.10. Céltartalék

86 507

46 530 48 766 95 527 6 200 22 311 55 287

Felhalm.forráshiány:

95 527 6 200 22 311 52 287 2 724 536 -421 518

2. Finanszírozási kiadások 2.1. Hitel törlesztése

eredeti I. ei. Módosítás 51 815 51 815

2 552 687 Összes felhalmozási kiadás:

Felhalmozási többlet:

eredeti I. ei. Módosítás 2 404 624 2 640 188 53 930 63 836 3 150 3 450

2 982 095 -429 408

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2009.év

1. Finanszírozási bevételek 1.1. Hitelek

eredeti ei.

I. Módosítás

Összes finanszírozási bevétel:

0

0 Összes finanszírozási kiadás:

51 815

51 815

Bevétele és kiadások mérlege 2009.év

BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Összesen:

eredeti I. ei. Módosítás KIADÁSOK 3 039 528 3 321 960 Működési kiadások 2 303 018 2 552 687 Felhalmozási kiadások 0 0 Finanszírozási kiadások 5 342 546 5 874 647 Összesen: Forrás hiány:

eredeti I. ei. Módosítás 2 566 195 2 840 737 2 724 536 2 982 095 51 815 51 815 5 342 546 5 874 647 0 0

9. sz. melléklet Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2009. év 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók

e Ft 408852 841000 428484

1.4. Bírság, pótlék

25000

1.5. Önk.kv-i tám.

1009313

1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 1.9. Pénzmaradvány 1.10. Kiegészítések, visszatérülések Összes működési bevétel: Működési többlet:

320578 4301 2000

3039528 473333

2. Működési kiadások 2.1. Személyi juttatások 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.6. Szociális juttatások, ellátottak juttatásai 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 2.8. Tartalék Általános Céltartalék 2.9. Adott kölcsönök Összes működési kiadás: Működési forráshiány:

e Ft 980204 297221 971987 219709 15836 67776

10000 3462 2566195

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2009.év 1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás é címzett támogatás 1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 1.7. Pénzmaradvány

Összes felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet:

e Ft

88700 1829650 196018 18213 170437

2303018

2. Felhalmozási kiadások e Ft 2.1. Beruházások 2404624 2.2. Felújítások 53930 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 3150 2.4. Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 86507 2.6. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 95527 2.8. Tartósan adott kölcsönök 6200 2.9. Hitel kamata 22311 2.10. Céltartalék 52287 Összes felhalmozási kiadás: 2724536 Felhalm.forráshiány: -421518

Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2009.év 1. Finanszírozási bevételek 1.1. Hitelek

Összes finanszírozási bevétel: Bevétele és kiadások mérlege 2009.év

e Ft

2. Finanszírozási kiadások 2.1. Hitel törlesztése

0 Összes finanszírozási kiadás:

e Ft 51815

51815

BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Finanszírozási bevételek Összesen:

e FT 3039528 2303018 0 5342546

KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Összesen: Forrás hiány:

e FT 2566195 2724536 51815 5342546 0

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2009. év eredeti I. ei. Módosítás 2.Működési kiadások 2.1. Személyi juttatások 2.2. Munkaadót terhelő kiadások 2.3. Dologi kiadások

1. Működési bevételek 1.1. Intézményi műk.bev. 1.2. Helyi adók 1.3. Átengedett közp.adók 1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk. 1.7. Támogatásértékű működési bevételek 1.8. Támog. kölcsön visszatér., értp. Eladás 1.9. Pénzmaradvány 1.10. Kiegészítések, visszatérülések 1.11. Önkormányzati támogatás Összes működési bevétel Működési többlet:

571

1 229 1 800

2.4.Működési célú pénzeszköz átadás 571 2.5. Támogatásértékű működési kiad. 2.6. Szociális juttatások 2.7. Forgatási célú értékpapír vás. 2.8. Tartalék 90 Általános Céltartalék 1 229 2.9. Kölcsön 1 890 Összes működési kiadás: Működési Hiány

eredeti I. ei. Módosítás

1 800

1890

1 800

1 890

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2009. év

1. Felhalmozási bevételek 1.1. Címzett támogatás és céltámogatás 1.2. Egyéb kv-i tám. 1.3. Támogatás, kölcsön visszatér 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bev. 1.6.Felhalmozás és tőkejell.bev. 1.7. Pénzmaradvány

Összes felhalmozási bevétel: Felhalmozási többlet

eredeti I. ei. Módosítás 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.4. Támogatásértékű felhalm.kiad. 2.5. Befektetett pénzügyi eszk. 2.6. Tartósan adott kölcsönök

eredeti I. ei. Módosítás

Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási hiány:

Bevételek és kiadások mérlege 2009. év

BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:

eredeti I. ei. Módosítás KIADÁSOK 1 800 1 890 Működési kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 1 800 1 890 Összesen:

eredeti I. ei. Módosítás 1 800 1 890 0 0 1 800 1 890

11.sz. melléklet Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Felvétel Lejárat

Sorszám Hitel jellege 1.

1. 2. 3. 4. 5.

2. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

éve

éve

3.

4.

Hitel állomány január 1-jén 2011. 2009. 2010. 2011. után 5.

6.

6. 7.

1999

2009

8. 9.

Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel

2005 2004

2024 2009

10.

Szennyvízcsatorna beruházás hitel

2005

2025

11.

Útépítés, intézményi felújítás hitel

2006

2025

12.

Zákonyi utca átépítése hitel

2008

2026

13. 14.

Hitel összesen (7-12) Horváth Ház vásárlás hitel kamata

1999

2009

24 179 22 683 113 106 080 120 112 106 987 961 389 337 319 504 1 664 0

15. 16.

2005 2004

2024 2009

35 466 30 803 87 0

2005

2025

11 374

18.

Bérlakásépítés hitel kamata Viziközmű hitel kamata Szennyvízcsatorna beruházás hitel kamata Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata

2006

2025

57 960

19.

Zákonyi utca átépítése hitel kamata

2008

2026

20.

Kamat összesen (14-19)

21. 22.

Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel állomány + kamat

63 428 169 979 559 298

23. 24. 25. 26. 27.

8.

Hitel összesen Kamat összesen Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth Ház vásárlás hitel

17.

7.

Hitel összesen Kamat összesen

559 298 22 208 108 740 8 125

485 172 0 101 740 0

444 701 405 122 0 0 94 740 87 740 0 0 21 19 691 187 99 160 92 200 100 935 94 909 316 022 294 540 0 0 26 447 22 322 0 0

9 933 8 585 7 327 43 50 547 901 37 422 49 56 385 746 43 511 147 128 668 679 110 582 485 444 172 701 405 122

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Felhalmozási célú hitel állomány+kamat

Hitel összesen

Kamat összesen Összesen: (23+28) Összesen: (21+37)

559 298

485 172

444 701 405 122

12.sz. melléklet

Sorszá m

1. 2 3

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség Kötelezettség 2009.előtt jogcíme i 2009. évi vállalás kifizetés költségveté 2010. 2011. 2012. s terhére (aktuális fizetendő éve kv-i év) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Összesen 2012.utá (4+5+6+7+8+9 n )

9.

10.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat ) Felhalmozási célú hiteltörlesztés

4 5 6 7 8

9 10 11 12

(tőke + kamat) (11+18+21+24)

Horváth Ház hitel Bérlakásépítés hitel

1999.

461 633 177 792

2005.

14 000

7 000

7 000

7 000

7 000

80 740

122 740

Viziközmű hitel Szennyvízcsatorn a II. ütem hitel Útépítés, intézményi felújítás hitel Zákonyi utca átépítés hitel Hitel összesen (5-10) Horváth Ház hitel kamata

2004.

22 000

8 125

0

0

0

0

30 125

2005.

3 744

1 496

1 496

1 496

1 496

18 195

27 923

2005.

13 920

6 960

6 960

6 960

6 960

85 240

127 000

2007.

3 013

6 026

6 026

6 026

6 026

88 883

116 000

234 469

51 815

21 482

21 482

21 482

273 058

623 788

110 608

1 664

1999.

94 073 22 208

59 433 0

48 003 0

46 782 0

425 319 0

1135 243 200 000

112 272

23

Bérlakásépítés hitel kamata Viziközmű hitel kamata Szennyvízcsatorn a II. ütem hitel kamata Útépítés, intézményi felújítás hitel kamata Zákonyi utca átépítés hitel kamata Kamat összesen (12-17) Kezességvállalás: Konferencia Központ hitel Kezességvállalás: Orvosok hitelei Kezességvállalás : hitelek összesen (19-20) Kezességvállalás: Konferencia Közp. hitelkamat Kezességvállalás: Orvosok hitelkamatai

24

Kezességvállalás: hitelkamatok össz.(22-23)

13 14

15

16

17 18

19 20

21

22

2005.

11 037

4 663

4 356

4 125

4 006

44 994

73 181

2004.

1 458

87

0

2005.

3 958

1 441

1 348

1 258

1 199

6 791

15 995

2005.

15 244

7 413

6 646

6 479

6 178

37 274

79 234

2007.

2 667

7 043

6 639

6 235

5 917

37 718

66 219

144 972

22 311

18 989

18 097

17 300

126 777

348 446

2004.

51 000

9 500

9 500

2006.

12 368

6 184

6 184

6 184

6 184

22 081

59 185

63 368

15 684

15 684

6 184

6 184

22 081

129 185

2004.

10 997

1 077

538

2006.

7 827

3 186

2 740

2 240

1 816

3 403

21 212

18 824

4 263

3 278

2 240

1 816

3 403

33 824

1 545

70 000

12 612

Sorszá m

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség 2009.előtt i vállalás éve

25

26

27

28

29

30

31

32

Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Konferencia Központ üzletrész megvásárlása Hulladékkezelési rendszer projekt saját forrás Panelprogram tám.: Köztársaság u. 3. (351/2005) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 5. (352/2005) Panelprogram tám.: Noszlopy u. 16. (353/2005) Panelprogram tám.: Kéki u. 2. (289/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 2. (290/2006)

kifizetés (aktuális kv-i év)

2009. évi költségveté s terhére fizetendő

2010.

2011.

Összesen 2012.utá (4+5+6+7+8+9 n )

2012.

2005.

51 000

4 000

4 000

4 000

4 000

8 000

75 000

2003.

120 000

12 000

12 000

12 000

12 000

110 000

278 000

2006.

17 000

19 199

0

0

0

0

36 199

2005.

3 600

1 200

1 200

1 200

1 200

3 600

12 000

2005.

3 600

1 200

1 200

1 200

1 200

3 600

12 000

2005.

3 400

1 700

1 700

1 700

1 700

6 800

17 000

2006.

400

400

400

400

400

2 000

4 000

2006.

400

400

400

400

400

2 000

4 000

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Panelprogram tám.: Köztársaság u. 13. (291/2006) Panelprogram tám.: Kéki u. 5. (292/2006) Panelprogram tám.: Köztársaság u. 7. (293/2006) Panelprogram tám.: Csárda u. 19. (294/2006) Sümegi Gondviselés Alapítvány támogatása (26/2007) Vállalkozásfejleszté si Közalapítvány támogatása DRV Zrt hozzájárulás környezetvédelmi beruházások megvalósítására 037/4 hrsz megvásárlása (128/2007) Fürdő utca felújítása pénzügyi telejesítés szerint

2006.

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

6 000

12 000

2006.

420

420

420

420

420

2 100

4 200

2006.

999

999

999

999

999

4 990

9 985

2006.

240

240

240

240

240

1 200

2 400

2007.

1 800

900

900

0

0

0

3 600

2007.

2 000

2 000

2 000

0

0

0

6 000

2005.

400

100

100

100

100

300

1 100

2007.

24 506

11 915

0

0

0

0

36 421

2007.

102 601

265 824

0

0

0

0

368 425

42

ÉKŐ-II projekt pénzügyi teljesítés szerint (379/2008) (25-42)

2007.

194 928 528 494

1 475 608 170 778 0 1 799 305 197 537 23 859

0 0 23 859 150 590

1 841 314 2 723 644

Kötelezettsé 2009.előtt gi Sorszá m

43 44

45

46

47

48

Kötelezettség jogcíme Önkéntes Tűzoltóság részére gépjárműfecskendőh öz önrész (285/2007) Anna-bál pályázati önrész (32/2008) Kistérségi Társulás mobilszínpad pályázata önrész (57/2008) Önkéntes Tűzoltóság eszközeinek korszerűsítése pályázati önrész (88/2008) Tagore sétányon építendő játszótér megvalósítása (146/2008) Városközpont rehabilitációja pályázati önrész (188/2008)

vállalás éve

kifizetés

2007.

0

2008.

14 500

2008.


2010.

2011.

2012.

2012.utá n

Összesen (4+5+6+7+8+ 9)

5 000

0

0

0

5 000

15 080

15 660

0

0

0

45 240

0

16 571

0

0

0

0

16 571

2008.

0

400

0

0

0

0

400

2008.

14 000

2 000

0

0

0

0

16 000

2008.

0

102 017 102 272

0

0

0

204 289

49

50

51

52

53

Városközpont rehabilitációja pályázat pályázaton kívűli beruházások (Pálóczi Kastély belső felújítása, mélygarázs építése, projektmenedzsment és pályázatírás költsége) 190/2008) Szociális Komplexum építése pályázati önrész (202/2008) Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész átadása Bfüred Városért Közalapítványnak (203/2008) Közszolgáltatási Szerződés Pannon Várszínház Kht-val (210/2008) Népház és posta rekonstrukciója pénzügyi teljesítés szerinti összköltség

2008.

0

2008.

2 352

24 104

2008.

2 000

2008.

2008.

210 046 210 046

0

0

0

420 092

53 544

0

0

0

80 000

3 526

0

0

0

0

5 526

15 300

15 300

15 300

45 900

0

0

91 800

7 147

267 461

120

0

0

0

274 728

54

Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008) (43-54)

2008.

0 55 299

2 398 21 582 0 658 903 423 524 45 900

0 0

0 0

23 980 1 183 626

Kötelezettsé 2009.előtt gi Sorszá m

55

56

57

58

59

60

Kötelezettség jogcíme 2008. évi útfelújítások II. ütem (259/2008) Rendelőintézet fűtéskorszerűsítés önrész (256/2008) Széchenyi Szakképző Iskola éttermi szárny felújítása pénzügyi teljesítés szerint Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjána k átvételével kapcsolatos kötváll (tőkeemelés és tőkejuttatás) (285/2008) Lakás vásárlás Horváth házban (290/2008) 1168, 1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása (292/2008)

vállalás éve

2008.

kifizetés

84 997

2008


2010.

2011.

2012.

2012.utá n

Összesen (4+5+6+7+8+ 9)

28 332

0

0

0

0

113 329

12 512

0

0

0

0

12 512

2008.

60 600

61 783

122 383

2008.

0

51 840

2008.

12 000

16 010

0

2008.

55 750

44 750

0

128 160

0

180 000

0

0

0

28 010

0

0

0

100 500

67

Germering utcai csomópont pályázati önrész (293/2008) Jókai kilátó újjáépítése (310/2008) Mederhasználati díjra megkötött szerződés Intézményi felújításra megkötött keretszerződés Fürdő utca felújításhoz kapcsolódó pénzeszközátadás ivóvíz és szennyvízép.hez (360/2008)

68

Panelprogram: Köztársaság út 19. tám. (8/2009)

61

63

64

65

69

70.

71.

Panelprogram Köztársaság u.17.tám.(9/2009) Panelprogram Köztársaság u.15.tám. (10/2009) Panelprogram Köztársaság u.11.tám. (11/2009)

2008.

0

33 000

0

0

0

0

33 000

2008.

2 520

5 330

0

0

0

0

7 850

2008.

2 410

2 441

4 851

2008

42 070

47 930

90 000

2008

20 000

5 000

5 000

2009.

0

0

1 496

1 496

1 496

10 476

14 964

2009.

0

0

1 589

1 589

1 589

11 126

15 893

2009.

0

0

1 390

1 390

1 390

9 735

13 905

2009.

0

0

2 319

2 319

2 319

16 238

23 195

30 000

72.

Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009) (55-72) Fejlesztés feladatonként összesen Minösszesen

2009.

0 280 347

864 140 1 325 773

0 308 928

1 499 13 293

1 499 1 499 8 293 136 453

10 491 58 066

14 988 805 380

2 767 136 634 354

78 052 160 312

208 656

4 712 650

2 861 209 693 787 126 055 207 094

633 975

5 847 893

13. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2009.év eFt Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4. 5.

Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó IFA személyek után Ellátottak térítési díja ill. kártérítése I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda III. sz. Óvoda Pécselyi Óvoda Bölcsőde Bem J. Ált. Isk. Pécselyi Ált. Isk. Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk. Zeneiskola

6.

7.

8.

Lakossági lakásépítési kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) egyéb Összesen :

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

359 949 407 031 130 493

114 949 7 031 10 493

268 402

72 402

69 507 10 362 5 243 4 034 2 014 3 149 9 016

15 206 1 668 1 090 1 185 596 590 2 758

1 501

600

15 872

3 719

14 953 3 363

2 994 6

6 200

0

111 323 0 1 352 905

19 323 0 239 404

Pénzeszközök változásának levezetése 2009.

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet január 1-jén Ebből: .- Bankszámlák egyenlege .- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én Ebből: .- Bankszámlák egyenlege .- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14.sz. melléklet e Ft 1. oldal eredeti ei. I. Módosítás 836 318

836 318

836 129 189 5 170 109 5 342 546 663 881

836 129 189 5 321 618 5 874 647 283 289

663 711 170

283 119 170

15. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2009.

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2008. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2008. évben céltartalékba helyezve Kiadás összesen:

e forint Összeg 14 450 3 000 17 450 17 450 17 450

16. sz. melléklet KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2009.

Megnevezés 2007. évi záró 2008. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Hulladékgazdálkodási terv Kutya WC 2008. évi záró 2008. évi tervezett kiadás 2008. évi tervezett bevétel 2008. évi várható

e forint Összeg 2 422 135 1 781 -420 -979 2 939 0 2 500 5 439

17. sz. melléklet LAKÁSALAP ELŐIRÁNYZAT 2009.

e forint

Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

2008. évi 2008. eredeti évi 2009. évi ei. várható eredeti ei. 0 0 0 3 060 3 060 2 343 -6 000 -6 359 -6 000 -14 656 -16 010 2 940 17 955 19 667 0 0 0

18. sz. melléklet MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2010-2011. ÉVI ALAKULÁSÁT BEMUTETÓ MÉRLEG Sorszá m

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

MEGNEVEZÉS 2009 2010 I. Működési bevételek és kiadások 408 421 Működési bevételek 852 118 1 294 1 284 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 484 230 1 009 1 009 Önkorm. költségvetési támogatása 313 313 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről 0 0 320 100 Támogatásértékű működési bevétel 578 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4 301 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 000 Működési célú bevételek összesen (1+ 3 039 2 814 T+7) 528 661 980 1 061 Személyi juttatások 204 888 297 297 Munkaadókat terhelő járulékok 221 329 971 1 001 Dologi és egyéb folyó kiadások 987 147 Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, 219 219 egyéb tám. 709 709 Támogatásértékű működési kiadás 15 836 15 836 Ellátottak pénzbeni juttatása 67 776 69 809 Tartalékok 13 462 10 000 Működési célú kiadások összesen: 2 566 2 675 (9+T+15) 195 717 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű 170 150 bevétele 018 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 150 Fejlesztési célú támogatások 0 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kivülről 88 700 55 000 1 829 100 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 650 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja 26 000 30 000 Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, 18 213 3 188

2011 433 751 1 308 184 1 029 499

80 000

2 851 434 1 093 744 306 248 1 027 979 220 000 16 000 70 000 10 000 2 743 972 100 000 0 150 000 25 000 100 000 20 000 3 188

24 25 26 27 28

igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen:(18+T+26)

35

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kivülre Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Befektetett pénzügyi eszközök Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: (28+T+34)

36

Önkormányzat bevételei összesen: (8+27)

37

Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35)

29 30 31 32 33 34

0 0 0 170 160 161 437 000 281 2 303 648 559 018 188 469 2 407 600 490 774 000 000 53 930 46 000 46 000 6 200

6 200

6 200

86 507 51 815 22 311 95 527 52 287 2 776 351 5 342 546 5 342 546

26 152 21 482 18 989 16 000 52 309 787 132 3 462 849 3 462 849

16 152 21 482 18 097 16 000 53 000 666 931 3 410 903 3 410 903

19.sz. melléklet

Megnevezés Normatív támogatás Központosított Kötött felhaszn. tám. Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás

Január Február Március Április Május Június Július 141 566 88 479 66 851 76 682 76 682 76 682 76 682 6 152 8 076 7 433 6 479 306 2 306

2 156

SZJA

44 422

27 764

20 977 24 062 24 062 24 062 24 062

Működési bevételek

18 089

65 880

Helyi adók:

19 295

14 000

33 110 32 486 78 691 34 893 50 421 230 000 10 000 25 000 36 500 36 000

1 038 649

1 487 5 100

Gépjárműadó Bírság, pótlék, egyéb Véglegesen átvett pénzeszközök Működési átvett pénzeszköz Fejlesztési átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bev.

46 000 200

2 122

2 000 1 500

52 700 18 000 15 036

15 037

Támogatásértékű felhalmozási b. Felhalmozási bevétel Támogatási kölcsön visszatérülés

2 093

195 4 461

195 0

2 121

3 000 2 500

2 122

5 000 2 500

2 121

2 000 6 500

Auguszt us

SzeptemNovemb Dece Össze ber Október er mber sen 70 983 88 479 66 851 76 682 76 682 782 100 286 28 732 2 2 156 2 093 2 122 2 121 109 25 642 0 0 0 22 308 27 764 20 977 24 062 24 062 208 484 11 409 35 808 25 924 11 876 11 413 225 816 30 841 84 000 270 000 46 205 40 000 000 000 3 120 8 000 40 000 5 000 3 000 475 000 2 000 1 500 1 000 800 751 25 000

3 717

23 436 15 037 15 687 14 911 14 910 14 911 144 149 363 318 702 078 128 566 36 000 426 360 147 3 870 195 195 195 8 195 196 2 550 1 550

18 000 16 061

35 195 8 625

14 912

14 912

43 900

7 726

195 51 282

196

0 14 915 339 631 196 3

0 92 417 189 765 1 829 091 196 018 72 246

778 Hitel Intézmények Működési bevételek Átvett pénzeszköz működési Felhalmozási bevétel Pénzforgalom nélküli bevételek

0

11 422

10 151

5 362

6 092

107 199

59 952

Előző maradvány Bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési kiadásai Működési kölcsön Kisebbségi önkorm. műk. kiadásai Fejlesztési célú hitel és kamata Törzstőke Pótbefizetés Részvény, részesedés vásárlás Tartósan adott kölcsönök Felújítás Saját hatáskörű intézményi fejl. Beruházás

866 377 192 304 369 148 311 140 032 130 726 107 348 140

150

2 993 51 840

14 196 10 899 14 611 12 047 6 339

6 052

109 559 17 157 1 522 23 431 761 521 466 299 151 121 809 207 108 124 213 161 200

200

14 231

2 950

5 830

6 339

6 643

4 638

8 431

12 748

14 728

6 052

5 830

6 340

6 052

5 830

13 700

21 600

3 542

137 323 289 716

279

100 000 62 173 12 203 14 579 126 283 781 40 517 621 41 457 715 595 283 530 990 339 715 007 188 140 182 126 393 662 139 773 111 128 97 094 92 369 100 926 300

100

100

100

13 968 11 098

10 000

430

32 352

54 557

27 000 520 388 971

90 635

86 294

73 167

107 430 109 192 105 283 100

75

13 354

2 790

75

9 000

8 687 1 550 6 364 350

515 697 317 636 223 012

4 000 1 550 2 000 896 163 985

400 254 501 840 91 033

1 550 2 000 200 201 005 378 342

1 550 20 930

5 542 400

113 803 401 772

36 672

7 127 336 850 6 339 72 457 31 365 2 552 544 110 77 818 101 453

553 029

5 874 647 1 540 227 1 295 323 0 1 890

350 12 742 74 126 51 840 19 000 12 000 24 687 6 200 63 836 3 450 275 2 640 856 188

Fejlesztési célú pe. átadás

1 700

1 196

29 926

1 000

376 326 303 713

739 557

417 949

10 044 25 519

13 052

5 000

Tartalék Kiadások összesen:

801 794

352 886

525 503 619 141

363 304 607 073 220 739

7 859 95 296 58 584 58 584 546 5 874 662 647

20. sz. melléklet Hitelfelvétel felső határa 2009. eFt-ban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított I.

Teljesítés

előirányzat Illetékek

1

Helyi adók

2

847 500

847 500

Gépjárműadó

3

120 000

120 000

Kamatbevétel

4

70 000

70 000

Bírság

5

3 705

3 705

Osztalék bevétel

6

8 000

8 000

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel

7

92 000

92 000

Egyéb sajátos bevétel

8

5 600

5 600

Saját bevételek (1+T.+8)

9

1 146 805

1 146 805

Viziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

10

8 625

8 625

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+T..+20)

11

740 230

354 709

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

51 815

51 815

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

15

Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

Lízingdíj

17

Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

Váltótartozások

19

Szállítókkal szembeni tartozások

20

688 415

302 894

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

21

22 311

22 311

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

762 541

377 020

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23)*0,7)+10

24

277 610

547 475

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+T..+34)

25

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

Külföldi finanszírozás kiadásai

29

Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

Lízingdíj

31

Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

Váltótartozások

33

Szállítókkal szembeni tartozások

34

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

35

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

8 293

57 845

8 293

57 845

37

8 293

57 845

38

0,029873

0,105658

36

21.sz. melléklet EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2009. Pályázati azonosító Pályázati cél

1.

2.

3.

Költségek

Tényleges kifizetés Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) 105 912 265 824 0 Támogatások Folyósított támogatás Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év (eFt) KDOP-4.2.1/B-2007ig (eFt) (eFt) 0019 Fürdő út elkerülő út építése 0 250 000 0 Költségek Tényleges kifizetés Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) 1 475 199 531 608 170 378 Támogatások Folyósított támogatás Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év (eFt) ig (eFt) (eFt) KDOP-2.1.1/A-20081 290 0001 Balaton-part Ékköve II. 210 000 000 0 Költségek Tényleges kifizetés Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) 535 21 216 0 Támogatások Folyósított támogatás Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) KDOP-5.3.2-2007Rendelőintézet 0061 akadálymentesítése 2 779 8 337 0

Projekt tervezett összköltésge (eFt) 371 736

Összes támogatás (eFt) 250 000

Projekt tervezett összköltésge (eFt)

1 845 517

Összes támogatás (eFt)

1 500 000



EGT ÉS NORVÉG FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2009. 1.

Pályázati azonosító Pályázati cél

Költségek

0040/NA/20062/ÖP-3

Népház és Posta rekonstrukció

Tényleges kifizetés Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) 5 400 269 208 120 Támogatások Folyósított támogatás Tervezett Tervezett 2008.12.31.- 2009.év 2010. év ig (eFt) (eFt) (eFt) 0 194 993 38 526



2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents