Szálka Község Képvisel -testületének a 2009. évi költségvetésr l szóló 1./2009. ( II.18.) önkormányzati rendelete
Szálka Község Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 72. és 92. §-ai, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésér l szóló 2008. évi CII. Tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a módosított, az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36-44.§-a alapján a 2009. évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képvisel -testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ A Képvisel -testület az Áht. 67.§-ának (3) bekezdése alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: I . Községgazdálkodás II. Német Kisebbségi Önkormányzat III. Felhalmozási és felújítási kiadások
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ (1) A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási f összegét 207.422 ezer Ft-ban, ezen belül: a.) a felhalmozási célú bevételeket a felhalmozási célú kiadásokat ebb l: felhalmozási célú tartalékot 28.668 b.) Állami támogatás és szja. a m ködési célú bevételeket a m ködési célú kiadásokat ebb l: a személyi jelleg kiadások a munkaadókat terhel járulékok tartalék
154.500 163.668
ezer Ft-ban, ezer Ft-ban,
ezer Ft-ban, 25.262 27.660 43.754
3.319 1.122 4.638
ezer Ft-ban, ezer Ft-ban, ezer Ft-ban,
ezer Ft-ban, ezer Ft-ban, ezer Ft-ban,
(2) A költségvetési létszámkeretet 2 f ben (egyéb fizikai alkalmazott – karbantartó, részfoglalkozású kisegít - : 2 f ) állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei 4.§ A bevételi f összeg forrásonkénti megbontását a 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 5.§ A Képvisel -testület a 2009. évi költségvetés községgazdálkodási kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza, a Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képvisel -testület a felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 6.§ (1) Az évközben engedélyezett pótel irányzatok felhasználásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képvisel -testület dönt a polgármester el terjesztésében a költségvetési rendelet egyidej módosításával. (2) A jóváhagyott el irányzaton belül évközi változások miatt az egyes feladatok között az el irányzatok módosítását a Képvisel -testület a polgármestere ruházza át. A polgármester a változásokról a soron következ testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képvisel -testületet. (3) A Képvisel -testület a költségvetési rendeletét félévkor, azt követ en negyedévente módosítja. (4) Szálka Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, illetve a tartalékkeret terhére esetenként 300.000,- Ft értékhatárig terjedhet. (5) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyz vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (6) A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat, mint részben önálló költségvetési szerv el irányzatát saját hatáskörben önállóan használja fel. (7) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának els félévi helyzetér l 2009. szeptember 15ig, míg a háromnegyed éves helyzetér l november 30-ig. tájékoztatja a Képvisel -testületet A tájékoztató tartalmazza az Önkormányzat, beleértve a Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési el irányzatainak id arányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány vagy többlet összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását. A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzatok elnöke a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat. 7.§ (1) A Képvisel -testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben szerepl feltételek mellett biztosítja az adómentesen kifizethet étkezési hozzájárulást – községgazdálkodási feladatokon foglalkoztatottakra, és minden önkormányzati munkavállaló számára.
(2) Az óvoda mint a Szekszárdi I. sz. óvoda tagintézményeként m ködik. A társulási megállapodás alapján a fenntartáshoz kapcsolódó közvetlen kiadásokat - dologi - (víz, villany, gáz, telefon…) Szálka Község Önkormányzata viseli. Az Óvoda alaptevékenységhez kapcsolódó el irányzaton belüli közvetlen készpénzes dologi kiadásainak teljesítéséhez 15.000,-Ft készpénz ellátmányban részesül, mellyel legalább havonta köteles elszámolni. (3) Szálka Község Önkormányzatának nem önálló intézménye a kultúrotthon. Az intézmény gazdálkodása az önkormányzat költségvetésében szakfeladaton a gazdálkodási el adó közrem ködésével történik. 8.§ A Képvisel -testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy kizárólag állam által garantált lekötést eszközölhet és a lekötés nem akadályozhatja az önkormányzat m ködését. 9.§ (1) A Képvisel -testület kizárólagos hatáskörbe tartozik a közép- és hosszúlejáratú hitelfelvételre vonatkozó jog. (2) A Képvisel -testület a rövidlejáratú (áthidaló) hitelfelvételr l való döntési jogot 3 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza. A hitelfelvételr l a Képvisel -testületet annak következ ülésén tájékoztatni kell. Záró rendelkezések 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. Pálfi János polgármester
Amreiné Dr Gál Klaudia aljegyz
Záradék Kihirdetés napja: 2009. február 18. Amreiné Dr Gál Klaudia Aljegyz
1/2009.(II.18.) szálkai ör 1 sz. melléklete
Költségvetés 2009. BEVÉTELEK
ezer Ft-ban
I. Állami támogatás Normatív támogatások 1./ Települési önkormányzatok feladatai a./ Település üzemeltetés és igazgatási 1.500 feladatok ( 1057 Ft/f x 604 f = 638.428, de legalább 1.500.000,- Ft) b./ Közösségi közlekedési feladtok 311 (515 Ft/f x 604 f = 311.060,- Ft) c./ Települési sportfeladatok 302 (500 Ft/f x 604 f = 302.000,- Ft) 2./ Közm vel dési és közgy jteményi feladatok (1.061 Ft/f x 604 Ft = 640.844,- Ft) 3./ Pénzbeli szociális juttatás
2.113
641 2.813
(2.812.828,- Ft központi számítás)
Központosított támogatás 4./ Helyi kisebbségi önkormányzatok m ködési támogatása
I. Állami támogatás összesen:
570
6.137
II. Személyi jövedelemadó 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a (7.612.160,- Ft központi számítás) 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése (11.512.896,- Ft központi számítás)
II. személyi jövedelemadó összesen:
7.612 11.513
19.125
ezer Ft-ban
III. Saját bevételek 1./
Helyi adók - Építményadó - Telekadó
1.100
400 700
2./ Gépjárm adó
4.500
3./ M ködési bevételek a./ Igazgatási tevékenység bevétele
20.336
b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.
1.700
c./ M vel dési házak tevékenysége
24
- egyéb bevétel - bérleti díj - kamat bevétel - áfa - el z évi pénzmar.
- el z évi pénzmar.
20 10 300 6 20.000
1.700
- bérleti díj - áfa
20 4
22.060
III. Saját bevételek összesen:
27.660
IV. Felhalmozási bevételek 1./ Földterület értékesítés - Erd értékesítés - Áfa
36.000
30.000 6.000
2./ Felhalmozási célra – belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz - EU-s támogatás 112.050 - Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatása 6.450
IV. Fejlesztési bevételek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE I. Állami támogatás II. Személyi jövedelem adó III. Saját bevételek IV. Felhalmozási bevételek Bevételek összesen:
6.137 19.125 27.660 154.500 207.422
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
118.500
154.500
1/2009.(II.18.) szálkai ör 2. sz. melléklete KIADÁSOK ezer Ft-ban
I. Községgazdálkodás kiadásai 1./
Kisegít mez gazdasági szolgáltatás Dologi kiadások
1.000
2./ Közutak, hidak, üzemeltetése Dologi kiadások 3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások
300
- intézmény üzemeletetési kiadások - szolgáltatási tevékenység kiadásai - áfa és egyéb kiadások - adók, díjak egyéb befizetések - Költségvetési befizetések
1.510 2.710 650 6.830 700
- általános tartalék - m ködési célú tartalék
1.500 2.000
Tartalékok
2.650 885 12.400
Pénzeszköz átadás önkorm költségv. társ-nak
6./ Közvilágítási feladatok Dologi kiadások - szakmai szolgáltatás - adók,díjak (áfa)
7./ Óvodai nevelés Dologi kiadások
- üzemeltetési kiadások - szolgáltatási kiadások - adók, díjak
8./ Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások - szakmai szolgáltatások - adók, díjak
29.942
10.407 100
4./ Vízkárelhárítás, vízrendezés Dologi kiadások
- intézmény üzemeltetési kiadások - Szolgáltatási tevékenység kiadása - adók,
300
3.500
Pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. szervnek
5./ Város és községgazdálkodás kiadásai Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások
1. 000
140 300 105 1.475
280 1.052 143
1.800
1.500 300
175 1.440 390
181 41
2.005
9 4 222
140 1.880
1.800
2.005
235
9./ Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Támogatások, egyéb juttatások - Nem foglalkozt. rendsz. szoc. jutt - id skorúak járadéka - egyéb rászorultságtól függ ellátás - BURSA
10./ Eseti pénzbeli ellátások Támogatások, egyéb juttatások
- Pénzbeli átmeneti és egyéb segély - egyéb rászorultságtól függ ellátások - természetben nyújtott átmeneti segély - köztemetés
13./ Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Támogatások, egyéb juttatások - eseti gyermekvédelmi támogatás - egyéb rászorultságtól függ pénzbeni ellátások - egyéb rászorultságtól függ természetbeni ell.
14./ M vel dési házak tevékenysége Dologi kiadások - Üzemeltetési kiadások - szolgáltatási kiadások - adók, díjak
15./ Közm vel dési könyvtári tevékenység Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások - üzemeltetési kiadások - szolgáltatási kiadások - adók, díjak
Pénzeszköz átadás
667
667
72 55 300 240
400 350 60 140
200 100 100
200 695 140
184 50 78
950
400
1.035
360 128 312
950
400
1.035
830
30
Községgazdálkodás kiadásai összesen:
41.184
1/2009.(II:18.) szálkai ör. 3. sz. melléklete II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai ezer Ft-ban
1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység Dologi kiadások 1.022 - üzemeltetési kiadások - szolgáltatások - adók, díjak
500 302 220
Pénzeszközátadás egyéb támogatás Tartalék
30 1.138
2./ Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Dologi kiadások 380 - üzemeltetési kiadások - adók
2.190
380
310 70
Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:
2.570
1/2009(II.18.) szálkai ör. 4. sz. melléklete III. Felhalmozási kiadások
ezer Ft-ban
1./ Belterületi vízrendezés Beruházás vízrendezési munkák El zetesen felszámított áfa 2./ M vel dési ház felújítása (öner ) Felújítás El zetes áfa
103.746 20.754
8.000
6.670 1.330
3./ Kossuth utcai járda felújítás CÉDE pályázathoz öner Felújítás El zetes áfa
500 100
4./ Óvoda melegít konyhába eszközök: Eszközök El zetes áfa
416 84
5./ Villamoshálózat b vítés Beruházás El zetes áfa
833 167
6./ Aqua projekt Pályázati öner –fejlesztési célra átadott pénzeszköz
124.500
600
500
1.000
400 400
7./ Tartalék pályázati tartalék
28.668 Felhalmozási kiadások összesen:
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. Községgazdálkodás kiadásai II. Szálkai Német Kisebbs. Önk. Kiad. Össz.: III. Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
41.184 e Ft 2.570 e Ft 163.668 e Ft 207.422 e Ft
163.668
Függelék M ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg
M ködési bevételek Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatás és átengedett szja M ködési célú pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen:
M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások M ködési célú pénzeszköz átadás és egyéb támogatás Tartalék M ködési célú kiadások összesen:
Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz Fejlesztési célú bevételek összesen:
Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:
2009
2010.
2011.
375 5.800 26.297 8.000 40.472
394 6.000 28.160 8.000 42.554
2010.
2011.
3.319 1.122 24.108 10.567 4.638
3.455 1.168 23.334 9.777 2.738
3.628 1.226 24.500 10.265 935
43.754
40.472
40.554
2009.
2010.
2011.
154.500 154.500
102.000 102.000
360 5.600 25.262 21.700 52.922
2009.
2009.
104,1 %
104,1%
104,1%
2010.
104,1 %
105 %
105 %
105%
2.500 2.500
2011. 105%
126.000 8.600 400 28.668 163. 668
100.000 2.000
4.500
102.000
4.500
2008.
2009.
2010.
Önkormányzat bevételei összesen:
207.422
142.472
45.054
Önkormányzat kiadásai összesen:
207.422
142.472
45.054
