2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú „A 2009. évi költségvetésről” rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkorm ányzat a Képviselő-testületén ek 17/2009. (V. 29.) rend elete A 2009. évi költségvet ésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról Békés Város Önko rmányzata Képviselő-testületén ek 24/2009. (VI. 26.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításáról Békés Város Önko rmányzata Képviselő-testületén ek 25/2009. (VI. 26.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önkormány zata Képviselő-testületén ek 27/2009. (VIII.28.) rendelet e A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13.) kt rendelet módosításról Békés Város Önkorm ányzat a Képviselő-testületén ek 36/2009. (X. 02.) rend elete A 2009. évi költségvet ésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önko rmányzata Képviselő-t estületének 43/2009. (X. 30) rend elete A 2009. évi költségvet ésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról Békés Város Önko rmányzata Képviselő-testületén ek 45/2009. (XI. 27.) rendelete A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) módosításról Békés Város Önko rmányzata Képviselő-testületén ek 16/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendel ete A 2009. évi Költségvetésről Szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosításról

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 4/2009. (II. 13.) számú r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 69. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési szervére. Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 2. § Békés Város Önkormányzata címrendje az Áht 67. § (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (1) Címek és alcímek 1. cím 1. cím 1. alcím 2. cím 3. cím 4. cím 4. cím 1. alcím 4. cím 2. alcím 5. cím

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik M átyás M úzeum Könyvtár Polgármesteri Hivatal

(2) 1.- 4. Címek és alcímek bevételi előirányzatai 1. előirányzat Intézményi működési bevételek 2. előirányzat Felügyeleti szervtől kapott támogatások 3. előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 5. előirányzat Előző évi pénzmaradvány (3) 1.- 4. Címek és alcímek kiadási előirányzatai 1. előirányzat Személyi juttatások 2. előirányzat M unkaadókat terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. előirányzat Pénzeszközátadások és egyéb támogatások

1

5. előirányzat 6. előirányzat

Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások

(4) 5. Cím bevételi előirányzatai 1. előirányzat Intézményi működési bevételek 2. előirányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. előirányzat Önkormányzat költségvetési támogatása 4. előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. előirányzat Támogatás értékű bevételek 6. előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 7. előirányzat Támogatási kölcsönök visszatérülése 8. előirányzat Hitelek 9. előirányzat Előző évi pénzmaradvány (5) 5. Cím kiadási előirányzatai 1. előirányzat Személyi juttatások 2. előirányzat M unkaadókat terhelő járulékok 3. előirányzat Dologi és egyéb folyó kiadások 4. előirányzat Pénzeszközátadások, egyéb támogatások, kölcsönök 5. előirányzat Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. előirányzat Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök 7. előirányzat Tartalékok 8. előirányzat Hitel visszafizetés 3. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege:

4.469.279 EFt

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele:

218.977 EFt

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi működési bevételek 473.262 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.137.913 ebből: − helyi adók 290.500 − átengedett központi adók 835.080 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.333 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: − normatív támogatások − központosított előirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2

1.751.850 1.151.631 2.283 597.936 36.105 23.000 13.105

5. Támogatásértékű bevétel ebből: − támogatásértékű működési bevétel ebből : − társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz − támogatásértékű felhalmozási bevétel 6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: − felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről − garancia és kezességvállalás visszatérülése

934.877 488.563 300.000 446.314 33.000

31.000 2.000

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele 8. Hitelek ebből: − felhalmozási célú hitel felvétele

33.866 218.977 218.977

9. Pénzforgalom nélküli bevételek ebből: − előző évi pénzmaradvány igénybevétele

68.406 68.406

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása 57.267 EFt − „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása. 63.000 EFt 4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: Ebből: − fejlesztési céltartalékok előirányzata 21.300EFt − működési céltartalékok előirányzata 39.938 EFt Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: (1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 2. M unkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 3

4.571.032 EFt

117.224 EFt 1.631.669 503.501 1.017.888 59.476 485.325 811.935

7. Tartalékok 61.238 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés 117.224 (2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat 137.589 EFt − „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat 68.200 EFt (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 6.-6/E. sz. mellékletei mérlegszerűen tartalmazzák a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását, valamint az önkormányzat 3 éves „gördülő” tervezését megalapozó számításokat. (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be. (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit. 5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 982 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 2. Állami támogatás 571 3. Előző évi pénzmaradvány 11

4

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 982 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 966 2. Tartalékok 16 6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 20089. évi költségvetése bevételeinek fő összege 946 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás 571 2. Előző évi pénzmaradvány 375 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 946 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 525 2. Tartalékok 291 3. Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 130 7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 897 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Állami támogatás 571 2. Előző évi pénzmaradvány 326 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 897 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 881 2. Tartalékok 16 8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.031 EFt. (2)A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-

5

ban): 1. Állami támogatás 570 2. Előző évi pénzmaradvány 461 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.031 EFt. (4) A 2009. évi kiadások forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 672 2. Tartalékok 359 9. § (1) Békés Város Képviselő-testülete a Ktv. 49/J. § alapján szociális és kegyeleti támogatás céljaira keretet hoz létre, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (2) A keret összege: szociális támogatásra 200 EFt, kegyeleti kiadásokra 200 EFt 10. § (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is a „Peremkerületi program” megvalósítására külön alapot hoz létre. Az alap célja a peremkerületen élő lakosság részére biztosítani a kultúrált közlekedést, a városközpont gyorsabb elérését úgy gyalogosan, mint gépjárművekkel. Értékeik, házaik állagának megóvását biztosítani, a csapadékvíz elvezetés biztosításával. (2) Az alap forrása 2009. évben 5.000 EFt. (3) A polgármester hasonló célú feladatok megvalósítására 500 EFt összegben jogosult dönteni. 11. § (1) Békés Város Képviselő-testülete 2009. évben is Vállalkozói Alapot hoz létre. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) Az Alap forrása 2009. évben 10.000 EFt, valamint előző költségvetési évben fel nem használt 8.195 EFt, összesen 18.195 EFt. 12. § (1) A 2009. évi költségvetés 500 EFt környezetvédelmi alappal kapcsolatos kiadást tartalmaz. Jogcíme zajmérő eszköz vásárlása. A tárgyévi kiadásokat évközben a környezetvédelmi alap számla 2008. évi záró egyenlege növelheti – 137.606 Ft – feladattal terhelt pénzmaradvány fedezettel. (2) A 2009. évi költségvetés 300 EFt természetvédelmi tartalékalapot tartalmaz. A kiadás neme a költségvetésben meghatározva nincs. Évközben felhasználható helyi jelentőségű természeti értékek fenntartására (fák gallyazása, sebkezelése) és védett helyi értékek tájékoztató táblával való ellátására.

6

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (1) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, amely véglegesnek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után tekinthető. (2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül – a részelőirányzatok között – saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételeiket az Áht. 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján használhatják fel, az előirányzat módosítások a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendelet módosítása után válnak véglegessé. (4) Az intézmények, és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú többletbevételeit felhalmozási célra lehet felhasználni. Az ettől való eltérés okait a Képviselő-testület elé terjesztett zárszámadásban indokolni kell. 14. § Az intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása a tervezett előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik. Ettől eltérni a finanszírozási ütemtervben meghatározott jogos igény alapján lehet. 15. § (1) A költségvetési intézmények vezetői költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnak. A testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a fenntartó pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít. (2) Az intézmények a költségvetési rendelet 2/A. sz. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet (az engedélyezett létszámba a Kjt. és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat kell érteni) kötelesek betartani. (3) Az intézmények kötelesek a jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodni. A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok túlteljesítése esetén az intézményvezető a zárszámadáskor a túllépés okának indoklását köteles írásban előterjeszteni a képviselőtestületnek. (4) A 2008. évi pénzmaradvány teljes összegének felhasználásáról a képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt. 16. § Az intézmények költségvetésében negyedévenként, belső ellenőrzés útján vizsgálni kell, hogy az igényelt normatív támogatás milyen mértékben egyezik meg a tényleges mutatószám alapján járó támogatással. A túligényelt normatíva lemondását az intézmény köteles

7

kezdeményezni a fenntartónál a jogszabályban meghatározott határidő betartásával.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással, az SZM SZ-ben szabályozott módon lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni. (2) A Képviselő-testület dönt a jóváhagyott költségvetési pénzeszközök (előirányzatok) átcsoportosításáról, a tartalékok felhasználásáról. A képviselő-testület az SZM SZ-ben szabályozott módon a hatáskört a Pénzügyi Bizottságra és a polgármesterre ruházza át beszámolási kötelezettség mellett, összeghatár megjelölésével. (3) A költségvetés végrehajtása során kötelezettségvállalásra, a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, az elszámolások elrendelésére (utalványozásra) a polgármester illetve az általa meghatalmazott személyek, ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás vagy az utalványozás elrendelése előtt az ellenjegyző köteles megállapítani és írásban rögzíteni, hogy a kötelezettségvállaláshoz a költségvetési keret, a teljesítéshez a pénzügyi fedezet, rendelkezésre áll. A továbbiakban az Ámr. 134. § (12) bekezdése, valamint az Ámr. 137. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 18. § Az évközben létrejött hiány kezelésére a 112/2008. (III. 27.) számú határozat alapján a 2009. május 14-ig terjedő időszakra maximum 250 millió Ft. felső összeg határú folyószámlahitel áll rendelkezésre. Ezt követően a Képviselő-testület a folyószámlahitel felvételéről újból dönt, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében. 19. § Békés Város Képviselő-testülete az év során felmerülő és ténylegesen megvalósuló fejlesztési igények ismeretében dönt a szükséges és indokolt mértékű hitelfelvétel összegéről. 20. § A költségvetés végrehajtásáról – a Polgármesteri Hivatal részére meghatározott előirányzatok felhasználásáról - a polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik 21. § A 2009. évi költségvetés előkészítő eljárásának lefolytatásában részt vettek: Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 28.§ (7) alapján a kisebbségi önkormányzatok elnökei. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (4) alapján a költségvetési szervek vezetői. Az Ámr. 217/1998. (XII.30.) 29.§ (9) alapján bizottságok, Képviselő-testület. A Kotv. 1993. LXXIX. tv. 102. § (3) alapján az intézmények alkalmazotti közösségének vezetői, iskolaszék, szülői szervezetek, diákönkormányzat. A Kjt. 1992. XXXVIII. tv. 6. § alapján az intézmények megfelelő szintű szakszervezeti vezetői.

8

Záró rendelkezések 22. § A rendelet hatálya: 2009. január 1. - 2009. december 31. 23. § A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig kell beszámolni a Képviselőtestületnek.

B é k é s, 2009. február 12.

Izsó Gábor polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. február 13-án


9

5

1 2 3 4 4 4

1

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Óvoda Kulturális Központ 1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen:

Megnevezés

281 483 473 262

30 012 98 256 20 746 11 854 525 1 575 191 779

28 811

Intézményi működési bevételek

1 137 913 1 137 913

Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 751 850 1 751 850

Önkormányzat költségvetési támogatása

-1 574 063

190 940 825 810 339 548 48 936 22 195 32 676 1 574 063

113 958

36 105 36 105

625 076 967 877

52 230 68 406

16 176

6 344

4 560

Előző évi pénzmaradvány

342 801 218 977 218 977

Hitelek

5 272

33 866 33 866

Támogatási kölcsönök visszatérülése

227 296 955 666 376 767 60 790 22 720 34 251 2 124 819 2 563 437 4 688 256

447 329

Bevételek összesen

ezer Ft-ban

1. sz. melléklet

31 600 11 201

300 000

Felügyeleti Felhalmozási és Véglegesen szervtől kapott átvett tőkejellegű támogatások pénzeszközök bevételek

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt bevételei

4/2009. (II. 13.) rendelet 1 sz. melléklete

Címszám Alcímszám

II.

5

2 3 4 4 4

1

5

36 6 42

621 98 719

13 6

1

127

2

1

272

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 4

18

60

Szociális Szolgáltató Központ

11

1

134

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

226 226

128

127

102 741

104 761

226 226

169 169

639

657

7 12

13

10

14

282

290 14

60

141 61

136

Összesen

Eredeti terv

A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

1 2

1

7

Teljes munkidősök Teljes munkidősök

1

Megnevezés Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Módosított terv

Módosított terv

Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Eredeti terv Teljes munkaidősök Teljes munkidősök

Létszámkeret (Átlaglétszám ) Részfoglalkoztatá súak Részfoglalkoztatás úak

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

Részfoglalkoztatá súak Részfoglalkoztatás úak


Alcím szám

Alcím szám

Teljesítés

ezer Ft-ban

2/A. sz. melléklet

Teljesítés

Összesen

Összesen

I.


Összesen

Összesen Összesen

Cím szám

Cím szám

Békés Város Önkormányzata 2009. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

4/2009(II. 13.) rendelet 2/A sz. melléklete


4/2009.(II. 13.) rendelet 1/A. sz. melléklete

1/A.sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzatainak tételes bemutatása Jogcím megnevezése

2009. évi előirányzat ezer Ft

I.

Intézményi működési bevételek - Önálló és részben önálló intézmények működési bevételei - Polgármesteri Hivatal működési bevételei Ebből: Hivatali étkezde térítési díjbevétele Épületek fenntartása és korsz. ( Inkubátorház kial. áfa visszatérülés ) Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása (kiszáml.rezsi, bérl.díj) Igazgatási szakfeladat működési bevétele (okmányiroda műk.bev., kamat, tov. száml. rezsi) Városgazd. szakfeladat bevételei (Piaci bev., gépek bérleti díja, önk. földterület haszn. szárm. bev.) Utak, hidak üzemeltetése, fenntartása ( gréder bérleti dija ) Önk. üdülők igénybevételi díja (Fonyód) Állategészségügyi szakfeladat Belvíz-, szennyvízelvezetés kamat bevétel, áfa visszatérülés I. Működési bevételek összesen: Normatíva Jogcím megnevezése Mutatószám Ft II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása - Helyi adóbevételek Ebből: Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság - Egyéb sajátos bevételek Ebből: Mezőőri járulék Közterület használati díj Helyszini és szabálysértési bírság Talajterhelési díj - Átengedett, megosztott bevételek 21 358 7 001 SZJA 2006. évi állandó népesség alapján ( 8 %) 21 358 25 483 SZJA kiegészítés adóerőképesség alapján 513 41 510 SZJA kiegészítés nem kötelező térségi feladatra Gépjárműadó Átengedett, megosztott bevételek összesen: ebből: SZJA Gépjárműadó Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Települési üzemeltetési és igazgatási feladatok 21 358 1 057 - Közösségi közlekedési feladatok 21 358 515 - Települési sportfeladatok 21 358 500 - Körzeti igazgatási feladatok (egységes) 21 358 154 = Okmányiroda működtetése (ügyiratszám alapján) 36 093 324 = Gyámügyi, igazgatási feladatok 24 829 270 = Építésügyi igazgatási feladatok 24 829 70 = Építésügyi igazgatás kieg. hozzájárulás (döntések száma alapján) 280 7 737 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 739 3 088 - Pénzbeli, természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellát. 21 358 9 647 - Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatra 21 358 1 061 Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött állami hozzájárulás összesen: - ebből: Lakosságszámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten Intézményi működéshez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások 1. Bölcsőde és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás - Bölcsődei ellátás 98 540 150 - Ingyenes intézményi étkezés ( bölcsöde ) 35 65 000 - Időskorúak nappali intézményi ellátása 145 146 200 - Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (melegedő) 20 214 650 - Hajléktalanok átmeneti szállása 50 516 750 - Szociális étkeztetés 55 91 050 - Szociális étkeztetés 90 80 700 - Szociális étkeztetés 5 64 000 - Házi segítségnyújtás 5 270 700 - Házi segítségnyújtás 75 171 000 - Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 42 454 110 - Szociális továbbképzés 65 9 400 - Családsegítés 12 hó 8 805 735 - Gyermekjóléti szolgálat 12 hó 8 805 735 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: - ebböl: Lakossászámhoz kötötten Mutatószámhoz kötötten

191 779 281 483 34 640 22 907 2 977 195 297 15 402 2 676 1 369 1 800 4 415 473 262 2009. évi előirányzat ezer Ft 294 500 220 000 70 000 500 4 000 8 333 4 833 1 000 2 000 500 149 526 544 259 21 295 120 000 835 080 715 080 120 000 22 575 10 999 10 679 3 300 11 694 6 704 1 738 2 166 2 282 206 041 22 661 300 839 69 196 231 643

52 935 2 275 21 199 4 293 25 837 5 008 7 263 320 1 353 12 825 19 073 611 8 806 8 806 170 604 17 612 152 992

1/A sz. melléklet folytatása

Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások

Normatíva Mutatószám

2. Óvodai nevelés - Óvodai nevelés 1-2.nevelési év ( 8/12 ) - Óvodai nevelés 3. nevelési év ( 8/12 ) - Óvodai nevelés 1-3. nevelési év ( 4/12 ) - Gyógypedagógia nevelés ( 8/12 ) / Testi, érzékszervi / - Gyógypedagógiai nevelés (4/12 ) / Testi, érzékszervi / - Gyógypedagógiai nevelés ( 8/12 ) / Enyhe ért. fogy. / - Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Enyhe ért. fogy. / - Gyógypedagóiai nevelés ( 8/12 ) / Megism. funk. / - Gyógypedagógiai nevelés ( 4/12 ) / Megism. funkc. / - Etnika (nyelvoktatás 8/12) - Etnika (nyelvoktatás 4/12 ) - Etnika (kizár. magyar nyelvenv 8/12 ) - Etnika ( kizárólag magyar nyelven 4/12 ) - Int. társ. óvódájába járó gyerm. tám. ( 8/12 ) - Int. társ. óvodájába járó gyerm. tám. ( 4/12 ) - Kedvezménye étkeztetés - Pedagógus szakvizsga tám. ( 8/12 ) - Pedagógus szakvizsga tám. ( 4/12 ) Óvoda összesen: 3. Iskolai oktatás - Békési Kistérségi Általános Iskola - Iskolai oktatás 1-2 évfolyamon ( 8/12 ) - Iskolai oktatás 3 évfolyamon ( 8/12 ) - Iskolai oktatás 4. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolai oktatás 7-8. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolai oktatás 1-2. évfolyam ( 4/12) - Iskolai oktatás 3. évfolyam ( 4/12 ) - Iskolai oktatás 4. évfolyam (4/12 ) - Iskolai oktatás 5-6. évfolyam ( 4/12 ) - Iskolai oktatás 7. évfolyam ( 4/12 ) - Iskolai oktatás 8. évfolyam ( 4/12 ) - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / Testi érzékszervi / - Gyógypedagógiai okt. ( 4/12 ) / Testi, érzékszervi / - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / enyhe ért. fogy. / - Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / enyhe ért. fogy. / - Gyógypedagógiai oktatás ( 8/12 ) / megismerő funkc. / - Gyógypedagógiai oktatás ( 4/12 ) / megismerő funkc. / - Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 8/12 ) - Napközi, tanulószobai fogl. 5-8. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolaotthonos oktatás 3. évfolyam ( 8/12 ) - Iskolaotthonos oktatás 4. évfolyam ( 8/12 ) - Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam ( 4/12) - Napközi, tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam ( 4/12 ) - Iskolaotthonos foglalkozás 1-3. évolyam 4/12 ) - Iskolaotthonos foglalkozás 4. évfolyam ( 4/12 ) - Etnika nyelvoktatás ( 8/12 ) - Etnika nyelvoktatás ( 4/12 ) - Etnika kizárólag magyar nyelven ( 8/12 ) - Etnika kizárólag magyar nyelven ( 4/12 ) - Kedvezményes étkezés - Étkezés 5-6.. évfolyam - Ingyenes tanulói tankönyv támogatás 1-8 évfolyamon - Általános tanulói tankönyv támogatás - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / új társ / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évfolyamon ( 8/12 ) / új társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évfolyamon ( 4/12 ) / új társ./

Ft

2009. évi előirányzat ezer Ft

13,9 53,5 60,3 3 2 10 6 13 1 18 18 74 74 85 90 360 72 73

2 550 000 2 550 000 2 550 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400 45 000 43 000 45 000 43 000 45 000 42 800 65 000 11 700 11 700

23 630 90 950 51 054 768 255 1 280 382 1 248 48 540 258 2 220 1 061 2 550 1 284 23 400 561 285 201 774

21,1 14,9 14,9 27,0 42,2 20,1 11,3 18,1 24,0 15,6 22,0 1 1 115 118 49 44 1,5 1,5 3,2 3,0 2,1 1,5 1,4 4,8 3,1 38 24 243 240 847 118 1 010 1 564 84 77 83

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 45 000 43 000 45 000 43 000 65 000 20 000 10 000 1 000 45 000 45 000 42 800

35 870 25 330 25 330 45 900 71 740 17 018 9 567 15 325 20 320 13 208 18 627 256 127 14 720 7 521 4 704 2 103 2 550 2 550 5 440 5 100 3 570 1 270 1 185 4 064 2 625 1 140 344 7 290 3 440 55 055 2 360 10 100 1 564 2 520 2 310 1 184


Mutatószámhoz kötött normatív állami támogatások - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-8. évf. ( 4/12 ) / új társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 8/12 ) / régi társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 6-8. évf. ( 8/12 ) / régi társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 1-4. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 5-6. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / - Intézményi társ. iskolájába járó gyermek 7-8. évf. ( 4/12 ) / régi társ. / - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ált. Iskola - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ált. Iskola - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 8/12 ) Ped. Szakszolg. - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ( 4/12 ) Ped. Szakszolg. - Pedagógiai szakszolgálat (közalk. létszám) ( 8/12 ) - Pedagógiai szakszolgálat ( közalk. létszám ) ( 4/12 ) - Diáksporttal kapcsolatos feladatok ( 8/12 ) - Diáksporttal kapcsolatos feladatok ( 4/12 ) Összesen: 4. Zeneiskola - Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 ) - Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 8/12 ) - Zeneművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 ) - Táncművészeti oktatás min. int.-ben ( 4/12 ) - Ped. Módszer minősített zeneművészeti. oktatás ( 8/12 ) - Ped. Módszer minősített táncművészeti oktatás. ( 8/12 ) - Ped. Módszer minősített zeneművészeti oktatás ( 4/12 ) - Ped. módszer minősített táncművészeti oktatás ( 4/12 ) - Pedagógus szakvizsga ( 8/12 ) - Pedagógus szakvizsga ( 4/12 ) Zeneiskola összesen: Békési Kistérségi Általános Iskola mindösszesen:

Normatíva Mutatószám 64 15 22 15 14 14 155 155 13 13 14 14 1 628 1 564

5 1,8 5,2 1,8 237 223 246 223 16 16

Ft 42 800 45 000 45 000 42 800 42 800 42 800 11 700 11 700 11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 51 000 20 000 48 500 19 000 11 700 11 700

2009. évi előirányzat ezer Ft 913 450 660 214 200 200 1 209 605 101 51 9 054 4 526 467 224 462 201 8 500 3 060 4 403 1 524 8 058 2 973 3 977 1 412 125 62 34 094 496 295

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása

5.

6.

7. II.

III.

III.

Lakosságszámhoz és mutatószámhoz kötött normatívák összesen: Lakosságszámhoz kötött állami hozzájárulás Mutatószámhoz kötött állami támogatás állami hozzájárulás Kötött felhasználású normatíva Központosított előirányzatok - Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Központosított előirányzatok összesen: Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Ebből: - Rendszeres szociális segély - Rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Adósságkez. szolg. lakásfenntart. tám. - Adósságcsökkentési támogatás - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás Fejlesztési célú támogatások - Városi utak aszfaltozása (2006. évi TEKI 2007. évi üteme ) Önkormányzat sajátos működési bevételei és költségvetési támogatása összesen: Ebből: - Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Bírság, pótlék, helyszini és szab.s.bírs., egyéb sajátos bevételek Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Kötött felhasználású állami támogatás - Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Ebből: - Bagoly vendéglő értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ebből: - Önkormányzati lakások törl. előírt összege - Üres önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

1 169 512 86 808 1 064 823 17 881 2 283 2 283 580 055 72 517 174 580 4 500 40 500 67 500 2 700 18 000 199 758 2 889 763 1 137 913 294 500 835 080 8 333 1 751 850 1 151 631 2 283 597 936 23 000 23 000 13 105 2 000 11 105 36 105


Jogcím megnevezése IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - Intézmények átvett pénzeszközei - OEP-től átvett pénzeszköz (Rendelőint.) - Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközei Ebből: - Közhasznú foglalkoztatás (Munkaügyi Központtól) - Közmunka program támogatás 2008 - 2009. évi támogatása - Mezőőri szolgálatra - Békési Kistérségi Társulástól normatíva átvétel - Szociális foglalkoztatásra 2009. évi támogatása - Támogató szolgáltatás támogatása - Közösségi ellátás támogatása - Tematikus turisztikai útvonal kial. Támogatása 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Ebből: - Békés- Mezőberény kerékpárút építésére - Dánfoki útfelújítására TEUT pály. - Sas u. útfelújítására TEUT pály. - Lengyel L. u. útfelújítására - Krisztina zugi út felújítására LEKI pály. - Piaci parkoló építésre LEKI pály. - Fedett autóbuszvárók építésére - Békés - Murony kerékpárút építésére - Közműfejlesztési hozzájárulás átvétele - Inkubátorház kialakítására - Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítésére LEKI pály. - Csallóközi u. 40 sz. akadálymentesítésére - Garancia és kezességvállalás visszatérülés - Városháza homlokzat felújítására - Malomasszonykerti ivóvíz hálózat kiépítésére LEKI pály. - Oncsai szennyvízvezeték kiépítésére LEKI pály. - Uszoda építésre - Dánfoki szabadstrand felújítására LEKI pály. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Férfi Kézilabda KFT kölcsön törlesztés - Önkéntes Tűzoltó Egyesület kölcsön törl. - Kamatmentes kölcsön törlesztése - Átmenetii segély kölcsön visszatérülése - Temetési segély kölcsön visszatérülés - Vállalkzói Alapból nyújtott kölcsön visszatérülés V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. Hitelek -Felhalmozási célú hitelfelvétel Ebből: - Uszoda építésre - Utak építéshez VI. Hitelek összesen: VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből: Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Ebből: - Helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa - Ady u. parkoló építésére - Bérlakás számla maradv. Inkubátorház kialakításához - Hőzső 4. sz. homlokzat felújítására - Városháza homlokzat felújítására ( Helyi értékvéd alap ) - Köztrületen elkövetett jogsértések megelőzz. pály. maradvány - Viziközmű számla maradványa - Kamatmentes kölcsön előző évi maradványa I. - VII. összesen:

2009. évi előirányzat ezer Ft 488 563 42 801 300 000 145 762 3 023 9 500 2 400 52 852 55 998 9 120 12 500 369 479 314 28 414 10 680 4 127 3 309 6 599 8 666 63 000 44 384 31 000 57 267 13 994 5 765 2 000 1 800 13 994 15 480 150 000 18 835 967 877 1 000 3 000 20 051 2 000 1 000 6 815 33 866

138 731 80 246 218 977 68 406 16 176 52 230 1 173 1 273 44 162 1 500 1 507 520 146 1 949 4 688 256

5

Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola 2 Óvoda 3 Kulturális Központ 4 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár

1

Megnevezés

76 801 36 175 178 917 74 886 10 039 4 474 7 415 388 707 114 794 503 501

236 789 126 459 545 193 231 786 30 548 13 249 22 764 1 206 788 424 881 1 631 669

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

4 072 513 960 503 928 1 017 888

70 095 20 203 4 997

130 039 64 662 219 892

3 700 58 776 62 476

3 700

11 664 470 661 482 325

11 664

811 935 811 935

Pénzeszköz Szociális Felhalmozási Dologi és átadások, egyéb ellátások és kiadások, egyéb folyó támogatások, egyéb támogatások, kiadások kölcsönök juttatások kölcsönök

61 238 61 238

Tartalékok

Békés Város Önkormányzata 2009. évi kiemelt kiadásai

4/2009(II. 13.) rendelet 2 sz. melléklete

Címszám Alcímszám

117 224 117 224

Hitel visszafizetés

4 688 256

34 251 2 124 819 2 563 437

376 767 60 790 22 720

447 329 227 296 955 666

Kiadások összesen

ezer Ft -ban

2. sz. melléklet

Kisegítő mg. szolgáltatások.( Parkf.) Könyv és zenemű kiadás Helyi közutak, hidak lét. és felújítása Épület fenntart. és korszerűsítés Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemelt. és fennt. Saját, vagy bérelt ingatlan haszn. Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önkormányzatok Polgári védelmi feladatok Önkorm.int.ellátó és kisegítő szolg. Város - községgazdálkodás Közvilágítás Oktatási célfeladat Állategészségügyi feladatok Rendsz.gyermekvédelmi tám. Rendsz. szoc.pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti gyermekv.pénzb. szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elv. Köztisztasági szolgáltatás Sportintézmények, sportlét. műk. Máshová nem sorolt sport tev. Máshová nem sorolt kult.tev. Fürdő és strandszolgáltatás Közhasznú, közcélú foglalkoztatás Kiadási előirányzatok összesen

Megnevezés

3 98

1

226 232

5

5 6

5 5

229 330

5 1

1

78

78

1

5

5

1

Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) rész. főfogl. össz. fogl.

185 568 424 881

4 872 500

33 609 114 794

1 681 174

9 039

525

40 1 605 3 155

130 5 361 10 218

1 640

62 953

28 1 985


209 687

348 6 557


3 430 563 22 058 503 928

13 116 75 566 8 403

5 169

27 351 33 014

1185 26 098 17 908 31 302 202 624 3 044 309

30 288 2 500

Dologi és egyéb folyó kiadások

58 776

44 300

768

3 000

2 712

2 941

4 925 130

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök

470 661

6 000 122 161 298 000 36 500 8 000

Szociális ellátások és egyéb juttatások

811 935

306 545

41 184 3 183

4 400

27 078

150

51 043

196 273 167 079

15 000

Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök

61 238

19 500

713

40 343 682

Tartalékok

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. évi kiadási előirányzata


117 224

57 475

56 749 3 000


45 288 2 500 253 022 170 079 1 561 34 640 17 908 31 302 571 575 3 856 629 6 966 71 456 33 014 22 212 11 734 6 000 131 200 298 000 39 500 8 000 111 775 86 070 9 077 44 300 3 430 307 108 241 235 2 563 437

Kiadások összesen

ezer Ft -ban

3. sz. melléklet


4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése 4. Világítás beszerzelése a piaci csarnokba 5. Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése 4. Városháza homlokzat felújítása 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) 7. Rendezési Terv módosítása 8. Asztalot úti kút felújítása 9. zajmérő eszköz vásárlása 10. Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) 3. Piaci parkoló bővítése 4. Fedett buszvárók építése 5. Hídépítés Dánfokon 6. Dánfoki út felújítása 7. Sas u. felújítása 8. Lengyel L. u. felújítása 9. Krisztina-zugi út felújítása 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel) 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:

Bruttó előirányzat

15 000 13 684 2 291 464 714 32 153 3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242 31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 668 189 22 000 18 195 22 854 3 183 15 119 81 351 811 935


5. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Fejlesztési céltartalékok 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész) 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) A.

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.) Céltartalék összesen:(1+…3)

15 000 5 000 1 300 21 300

Működési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira

1 900

2 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira

4 600

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira

2 200

4 Intézmények karbantartási feladataira

3 500

5 Áremelkedések többletköltségeire

5 000

6 Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)

1 000

7 Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)

413

8 Természetvédelmi alapra

300

9 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira

682

10 Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra

3 214

11 2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére

7 300

12 Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira

8 579

13 Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)

600 650

B.

14 Tanácsadó testületek működési kiadásaira Általános tartalék összesen:( 1+…14)

39 938

C.

Tartalékok mindösszesen:(A+B)

61 238


6. sz. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Hitelfelvétel 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 1 631 669 2. Munkaadókat terhelő járulékok 503 501 261 643 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök 937 853 és immateriális javak utáni ÁFA 422 833 befizetés és kamat kifizetés) 4. Működési célú pénzeszköz átadás, 2 466 930 59 476 egyéb támogatás 488 563 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Hiteltörlesztés 17 869 7. Tartalékok 4 000

8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 9. Működési célú bevételek mindösszesen:

485 325 39938

8. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 9. Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások

3 661 838

10. Működési célú kiadások mindösszesen:

3 657 762

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Fejlesztési célú hitel felvétele 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 9.

Kiadások megnevezése 36 105 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 479 314 törlesztése 29 529 4. Tartalékok 29 866 5. Hitel törlesztés 50 537 6. 218 977

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés, kamat kifizetés

7. Értékpapírok vásárlása 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás

Értékpapír beváltás, értékesítés

10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai, egyéb kamatok 11. Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 026 418

12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

4 688 256

182 090

671 236 59 348 40 195 21300 117 224 80 035

41 156

9. Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 030 494

10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

4 688 256

4/2009. (II. 13.) rendelet 6/A sz. melléklete

6/A.sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

4. 971

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen:

5.

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 6. Tartalékok 982

966


16 982

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4.

Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 982 mindösszesen:

982

4/2009. (II. 13.) rendelet 6/B sz. melléklete

6/B. sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban




4. 571


5.



881


16 897

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú előző évi 6. pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:


Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 897 7. mindösszesen:

897

4/2009. (II. 13.) rendelet 6/C sz. melléklete

6/C sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban




4. 571


5.

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

130

Ellátottak pénzbeli juttatásai


525


291 946

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú előző évi 6. pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:


Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 946 7. mindösszesen:

946

4/2009. (II. 13.) rendelet 6/D sz. melléklete

6/D. sz.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése


1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

4. 570


5.


461 6. Tartalékok 1 031

672


359 1 031

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:


Tartalékok

Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 1 031 7. mindösszesen:

1 031

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Véglegesen átvett pénzeszközök


Hitelek


4.

5.

6.

7.

8.

1 631 669

Személyi jellegű kiadások

Kiadások összesen:

17. Hitel visszafizetés

16. Tartalékok

15. Beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások

14. Felújítások

13. Szociális ellátások és egyéb juttatások

12. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások

11. Dologi és egyéb folyó kiadások

4 688 256

117 224

61 238

786 935

25 000

482 325

62 476

1 017 888

503 501

4 688 256

68 406

218 977

33 866

967 877

Bevételek összesen:

10. Munkaadót terhelő járulékok

9.

1 751 850


3. 36 105

1 137 913


2.

473 262

2009. évi irányszám


Megnevezés

1.

Sorszám

(TÁJÉKOZTATÓ ADATOK)

86,81

55,45

40,82

26,88

61,00

93,71

104,04

102,66

105,50

101,74

86,81

70,17

100,00

103,35

39,88

155,10

100,18

110,73

101,42

2010. évi változás %

4 070 000

65 000

25 000

211 550

15 250

452 000

65 000

1 045 000

531 200

1 660 000

4 070 000

48 000

50 000

35 000

386 000

56 000

1 755 000

1 260 000

480 000

2010. évi irányszám

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg

4/2009. (II. 13) rendelet 6/E sz. melléklete

101,43

107,69

132,00

87,45

131,15

106,19

101,54

98,56

102,41

102,41

101,43

156,25

120,00

90,67

108,93

102,56

103,17

480 000

2011. évi változás

4 128 000

70 000

33 000

185 000

20 000

480 000

66 000

1 030 000

544 000

1 700 000

4 128 000

75 000

42 000

350 000

61 000

1 800 000

1 300 000

500 000

ezer Ft-ban 2011. évi irányszám

6/E sz. melléklet

490 131 312 012 442 229 291 849 380 558 356 254 415 025 345 703 547 921 288 660 273 849 325 088

1 722 082

1 889 451

1 890 332

1 877 687

1 837 485

1 700 592

1 680 256

1 651 874

1 704 235

1 716 203

1 648 679

1 596 614

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Bevétel 3.

I.

1.

Hónap

Nyitó pénzállomány 2.

418 597

325 914

356 184

535 953

293 342

443 407

376 590

517 451

332 051

454 874

311 131

322 762

Pénzforgalmi Kiadás 4.

-93 509

-52 065

-67 524

11 968

52 361

-28 382

-20 336

-136 893

-40 202

-12 645

881

167 369

Egyenleg 5.

1 503 105

1 596 614

1 648 679

1 716 203

1 704 235

1 651 874

1 680 256

1 700 592

1 837 485

1 877 687

1 890 332

1 889 451

Záró pénzállomány 6. (2+5)

41 177

64 000

113 800

7.

Hitel felvétel

218 977

8.

Hitel egyenleg

Békés Város Önkormányzata 2009. évi likviditási terve

4/2009 (II. 13.) rendelet 7 sz. melléklete

9.

Korrigált záró

ezer Ft-ban

7. sz. melléklet



Hitelek




Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása


Bevételek 92 894

III. hó

4 688 256

68 406

218 977

33 866

967 877

36 105

1 620

2 822

43 297

1 191

1 620

2 822

43 297

1 191

490 131 312 012 442 229

2 140

2 822

87 681

1 191

252 266 157 666 119 126

1 751 850

79 211 181 279

26 205

II. hó

117 826

26 205

I. hó

1 137 913

473 262

Előirányzat összesen

291 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

80 070

26 205

IV. hó

494 358

1 620

113 800

2 822

132 006

1 191

136 644

80 070

26 205

V. hó

356 254

19 114

2 822

78 708

12 691

136 644

80 070

26 205

VI. hó

479 025

1 620

64 000

2 822

174 073

1 191

136 644

72 470

26 205

VII. hó

IX. hó

1 191

3 127

41 177

2 822

345 703 589 098

1 620

2 822

75 148 129 092

1 191

157 666 119 126

81 051 174 248

26 205 118 315

VIII. hó

288 660

16 431

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

X. hó

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

4/2009 (II. 13.) rendelet 7/A sz. melléklete

273 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

XI. hó

325 088

16 254

2 824

74 684

11 504

126 136

67 478

26 208

XII. hó

ezer Ft-ban

7/A sz. melléklet



3 190

16 271

40 193

5 206

79 972

41 958

4 688 256 322 762

117 224

61 238

811 935

Felhalmozási kiadások, támogatások

62 476

1 017 888

503 501

482 325

Tartalékok

I. hó

1 631 669 135 972



Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások




Kiadások

311 131

3 500

4 330

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

II. hó

454 874

29 874

3 190

74 061

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972

III. hó

332 051

3 190

25 560

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

IV. hó

VI. hó

3 190

70 099

40 193

5 206

79 972

41 958

517 451 376 590

3 190

210 960

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972 135 972

V. hó

443 407

21 000

127 826

40 193

5 206

71 252

41 958

135 972

VII. hó

293 342

3 190

8 803

40 193

5 206

58 020

41 958

135 972

VIII. hó

X. hó

3 190

49 693

40 193

5 206

79 972

41 958

535 953 356 184

29 875

3 190

155 139

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972 135 972

IX. hó

Békés Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

4/2009 (II. 13.) rendelet 7/B sz. melléklete

325 914

3 218

19 395

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

XI. hó

418 597

57 475

8 000

49 798

40 202

5 210

79 972

41 963

135 977

XII. hó

ezer Ft-ban

7/B sz. melléklet

Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből

Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből

Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből

38 65

Szennyvízberuházás II/3. ütem


-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek

13. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11): 14. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12):

12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

10. Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

9. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

8. Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek

56 395

56 395

59 749 59 749

4 941

56 395

4 901

40

4 941

2010.

57 475

59 749

57 142

142

Szennyvízbereruházás II/2. ütem

Szennyvízberuházás III. ütem

88

57 475

2009.


7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

6. Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből

5.

4.

3.

2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök

1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök

Feladat

24 096

24 096

24 096

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Adósságállomány törlesztő részlete 2016.

2 000 115

2 000 115

2 000 115

2017.

2 140 355

2 140 355

62 416

140 240

62 043

105

38

142

88

62 416

2 000 115

Összesen

ezer Ft-ban

8. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása

4/2009. (II. 13.) rendelet 8. sz. melléklete

Sorszám

Támogatás jogcíme

5 505

Alkalm. létsz. növ.

Őstermelő

Összesen:

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

Összesen:

Pályakezdő alk.

Iparművész

5 505 Szakmunkástanuló

600 EFt alatti adóalap

Jogcíme (jellege)

Helyi iparűzési adó

Összege Mentesség

Jogcíme (jellege)

Adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóalapkedv. utáni adókedv.

19 220

19 220

Összege

Békés Város Önkormányzata 2009. évi közvetett támogatásai


Összesen

5 386

5 386

ezer Ft-ban

24 725

5 505

19 220

Összesen

ezer Ft-ban

9. sz. melléklet


1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola 2 Kistérségi Óvoda 3 Kulturális Központ 4 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

1

Megnevezés

60 268 126 13 4 10 615 103 718

134

Főfogl.

7 1 14 1 1 6 2 32 79 111

Részfogl.

Tényleges létszám 01.01-én Átszámítva (8 órás foglalkoztatásra)

(Tájékoztató adatok)

61 278 127 14 7 12 635 162 797

136 63 272 132 13 4 11 633 109 742

138

Főfogl.

7 1 14 1 1 6 2 32 79 111

Részfogl.

Munkajogi nyitólétszám 01.01-én

3 4 7

2 1

adatok: főben

10. sz. melléklet

Betöltetlen álláshelyek 01.01-én

Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i foglalkoztatási mutatói


Cím szám Alcím szám

10/A sz. melléklet

4/2009.(II. 13.) rendelet 10/A. sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. január 1-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok)

Intézmény megnevezése Kistérségi Iskola

Kistérségi Óvoda Polgármesteri Hivatal

adatok: főben Betöltetlen álláshelyek

Besorolási osztály

Fizetési fokozat

H

6

1

Egyéb munkakör (portás)

D

10

1

Pedagógus (gyógypedagógus)

F

13

1

Vezető

-

-

1

Tanácsos

I.

5

1

Főelőadó

II.

13

1

Főelőadó

II.

16

1

Munkaköri csoport Pedagógus tanár)

(néptánc

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 17/2009. (V. 29.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL S ZÓLÓ 4/2009 . (II. 13.) rendelet módos í tás áról Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 2. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat a 2009. évi tartalék előirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 3. § E rendelet 2009. május 29. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. május 28.


A rendelet kihirdetésre került: 2009. május 28-án



17/2009. (V. 29.) rendelet 1 sz. melléklete

1. sz. melléklet


Megnevezés

Bruttó előirányzat Eredeti

I.

I. II.

II. III.

III. IV.

IV.

Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése 4. Világítás beszerzelése a piaci csarnokba 5. Piaci járdák felújítása II. ütem Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése 4. Városháza homlokzat felújítása 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) 7. Rendezési Terv módosítása 8. Asztalot úti kút felújítása 9. zajmérő eszköz vásárlása 10. Dögtér épületének felújítása Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) 3. Piaci parkoló bővítése 4. Fedett buszvárók építése 5. Hídépítés Dánfokon 6. Dánfoki út felújítása 7. Sas u. felújítása 8. Lengyel L. u. felújítása 9. Krisztina-zugi út felújítása 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel) 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:

Módosított

15 000 13 684 2 291 464 714 32 153

15 000 1 000 2 291 464 714 19 469

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 668 189

31 221 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 667 329

22 000 18 195 22 854 3 183 15 119 81 351 811 935

22 000 18 195 22 854 3 183 2 923 69 155 786 195

17/2009. (V. 29.) rendelet 2 sz. melléklete

2. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok Fejlesztési célú pályázatokra, Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és 1 PH.szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem (sajáterő rész) 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.)

Előirányzat Eredeti 15 000

11 958

5 000

5 000

1 300

1 300

4 2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő része A. Céltartalék összesen:(1+…4)

Módosított

28 782 21 300

47 040

1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira

1 900

1900


4 600

4600


2 200

2200


3 500

3500


5 000

5000


1 000

1000


413

413


300

300


682

682

Működési céltartalékok


3 214

3214


7 300

7300


8 579

8579


600

600

14 A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira

650

650

B. Általános tartalék összesen:( 1+…14)

39 938

39 938

C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

61 238

86 978

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 24/2009. (VI. 26.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL S ZÓLÓ 4/2009. (II. 13.) rendelet módos í tás áról Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.”

2. § A R. 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § (7) Az önkormányzat a 2009. évi tartalék előirányzatát feladatonkénti bontásban e rendelet 2. sz. melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület.” 3. § A R. az alábbi 12/A. §-szal egészül ki: „12/A. § (1) Békés Város Képviselő-testülete a krízis helyzetek kezelésére alapot hoz létre, az alap összege 2009. évben 1.000 EFt. (2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek magánszemélyek részére az alapból kamatmenetes kölcsönök kifizetésre a …/2009. (VI.26.) helyi rendeletben szabályozott módon. (3) Az alap 2009. évi felhasználásáról a 2009. decemberi testületi ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni kell. (4) Az alap következő évi összegének nagyságáról a képviselő-testület a decemberi testületi ülésén dönt.”

1

4. § E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. június 25.



A rendelet kihirdetésre került: 2009. június 26-án.


2

24/2009. (VI. 26.) rendelet 1 sz. melléklete

1. sz. melléklet


Megnevezés

Bruttó előirányzat Eredeti

I.

I. II.

II. III.

III. IV.

IV.

Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése 4. Világítás beszerzelése a piaci csarnokba 5. Piaci járdák felújítása II. ütem Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése 4. Városháza homlokzat felújítása 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) 7. Rendezési Terv módosítása 8. Asztalot úti kút felújítása 9. zajmérő eszköz vásárlása 10. Dögtér épületének felújítása Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) 3. Piaci parkoló bővítése 4. Fedett buszvárók építése 5. Hídépítés Dánfokon 6. Dánfoki út felújítása 7. Sas u. felújítása 8. Lengyel L. u. felújítása 9. Krisztina-zugi út felújítása 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel) 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): Felhalmozási előirányzatok mindösszesen:

Módosított

15 000 13 684 2 291 464 714 32 153

15 000 1 000 2 291 464 714 19 469

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 668 189

31 221 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 667 329

22 000 18 195 22 854 3 183 15 119 81 351 811 935

21 000 18 195 22 854 3 183 2 923 68 155 785 195

2. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Fejlesztési céltartalékok 1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)

A.

15 000

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)

5 000

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (intézmények eszközbeszerz.)

1 300

Céltartalék összesen:(1+…3)

21 300

Működési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira

1 900


4 600


2 200


3 500


5 000


1 000


413


300


682


3 214


7 300


8 579


600

14 Tanácsadó testületek működési kiadásaira

650

15 Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére

1 000

B.

Általános tartalék összesen:( 1+…14)

40 938

C.

Tartalékok mindösszesen:(A+B)

62 238

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 25/2009. (VI. 26.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL S ZÓLÓ 4/2009. (II. 13.) rendelet módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § (4) Az önkormányzat tervezett átlag létszámkeretét e rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.” 2. § E rendelet 2009. augusztus 1. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. június 25.



A rendelet kihirdetésre került: 2009. június 26-án.


II.

5

2 3 4 4 4

1

1

5

6 36 6 42

621 98 719

1

13 2

1

127 4

18

272

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: 11

1

60


Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

0 0

226 226

128

127

226

226

169

169

226

226

128

128

0

0

226

226

169

169

0

0

740

760

0 102

104

0

638

656

7 12

13

10

14

281 289 14

60

61

136

141

Módosított terv

42

718

741

761

6

102

104

36

639

657

98

1

13

620

1

127 6

18

271

2

1

60

4

7

134

Módosított terv

Létszámkeret (Átlaglétszám )

11

7 12

13

10

14

282

290 14

60

61

136

141

Eredeti terv


1 2

1

7

134

Eredeti terv


Megnevezés


Teljes munkidősök

Részfoglalkoztatás úak

Összesen

I.

Teljesítés

0

Teljesítés

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

ezer Ft-ban

2/A. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

25/2009. (VI. 26.) rendelet 1. sz. melléklete

Alcím szám

Alcím szám

Összesen Összesen

Cím szám

Cím szám

Részfoglalkoztatá súak

Teljes munkidősök





Teljes munkaidősök Teljes munkidősök

Összesen

Összesen


Összesen


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 27/2009. (VIII.28.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL S ZÓLÓ 4/2009. (II.13.) KT rendelet módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3. § Az önkormányzat bevételeinek fő összege: ebből: Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele:

4.699.627 EFt 218.977 EFt

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi működési bevételek 507.474 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1137.913 ebből: − helyi adók 290.500 − átengedett központi adók 835.080 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 12.333 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: − normatív támogatások − központosított előirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5. Támogatásértékű bevétel ebből: − támogatásértékű működési bevétel ebből :

1.818.344 1.151.631 68.777 597.936 36.105 23.000 13.105 956.344 510.030

1

− OEP-től átvett pénzeszköz − támogatásértékű felhalmozási bevétel

300.000 446.314

6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: − felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről − garancia és kezességvállalás visszatérülése − működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

42.019

31.000 2.000 9.019

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok Kibocsátásának és értékesítésének bevétele 8. Hitelek ebből: − felhalmozási célú hitel felvétele

34.230 218.977

218.977


167.198 167.198

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/B. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. 2. §. A rendelet 4. § (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. § (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. „4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: Ebből: − Fejlesztési céltartalék előirányzata 46.747 EFt − M űködési céltartalék előirányzata 17.941 EFt Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása: (1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 2. M unkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 7. Tartalékok 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés

4.801.380 EFt

117.224 EFt

1.715.497 527.638 1.099.318 69.378 492.020 832.841 64.688 117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

2

„Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak Infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP pályázat „Közösségi közlekedés fejlesztése” c. DAOP pályázat Kiadások összesen:

2.818 EFt 1.961 EFt 4.779 EFt

(3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.”

3. §. A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul: „5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.140 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 2. Állami támogatás 699 3. Előző évi pénzmaradvány 11 4. M űködési célú pénzeszköz átvétel 30 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.140 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 102 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 987 3. Tartalékok 46 4. Támogatásértékű működési kiadás 5” 4. §. A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

3

„6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.137 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 762 2. Előző évi pénzmaradvány 375 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.137 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 6 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 525 3. Pénzeszköz átadások 130 4. Tartalék 476” 5. §. A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.019 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 693 2. Előző évi pénzmaradvány 326 (3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.019 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 11 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 880 3. Tartalékok 128” 6. §. A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: „8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.096 EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 635 2. Előző évi pénzmaradvány 461 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.096 EFt. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 672

4

2. Tartalék

424”

7. §. (1) E rendelet 2009. augusztus 28. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. augusztus 27.



A rendelet kihirdetésre került: 2009. augusztus 28-án


5

197 323 310 151 507 474

191 779

281 483

473 262

5


1 575

1 575

13 143

11 854 840

20 746

20 746

525

98 256

98 256

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen:

31 552

31 211

M

30 012

28 811

E

394 259

266 442

127 817

1 092

840

13 143

14 166

62 308

16 359

19 909

T


1 137 913

1 137 913

E

1 137 913

1 137 913

M

585 178

585 178

T


1 751 850

1 751 850

E

1 818 344

1 818 344

M

1 018 389

1 018 389

T


Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt bevételei


Megnevezés

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 3 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

27/2009.(VIII. 28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete

Alcím szám

-1 574 063

1 574 063

32 676

22 195

48 936

339 548

825 810

190 940

113 958

E

-1 634 842

1 634 842

33 758

22 678

51 862

348 834

854 573

201 172

121 965

M

-895 104

895 104

14 570

12 056

29 392

177 804

468 073

120 281

72 928

T

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

ezer Ft-ban

1. számú melléklet


Megnevezés

36 105 36 105

36 105

7 175

36 105

7 175

967 877

625 076

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 998 363

638 184

403 709

198 855

204 854

20

20 360 179

4 225

1 167

1 167 4 225

4 942

11 427

11 201

27 127

627

166 746

T

42 633

627

300 080

M

31 600

300 000

E

5

T

342 801

M

Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök


E

Felhalmozási (értékpapír) bevételek

33 866

33 866

E

34 230

34 230

M

13 309

13 309

T


ezer Ft-ban

1. számú melléklet folytatása

218 977

218 977

E

218 977

218 977

M

690 097

690 097

T

Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés


1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

1

Cím szám


Alcím szám


Megnevezés

76 676 167 198

68 406


28 200

74 706

1 928

3 311 90 522

1 938

2 198

52 230

3 844

3 844

5

6 889

10 794

49 313

T

6 889

14 173

10 794

49 313

16 176

5 272

6 344

4 560

M


E

Előző évi pénzmaradvány E

M

-101 163

-128 813

27 650

45

-481

-884

28 970

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

4 688 256

2 563 437

2 124 819

34 251

22 720

60 790

376 767

955 666

227 296

447 329

E

4 918 604

2 635 738

2 282 866

38 664

29 941

70 016

387 896

1 009 635

244 145

502 569

M


3 113 859

1 783 728

1 330 131

17 610

19 059

47 591

203 320

556 624

148 061

337 866

T

%

63,31

67,67

58,27

45,55

63,66

67,97

52,42

55,13

60,64

67,23

ezer Ft-ban




1

Cím szám


Alcím szám

27/2009. (VIII. 28.) sz. rendelet 1. sz. melléklete

1/b. sz. melléklet

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2009. I. félév ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat:

4 688 256

I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása: 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen: - ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó)

28 668 14 078

- Biztosító kártérítési bevételéből Soványhát u. 11. sz. alatti épület tűzkár miatti helyreállítására

1 878

- Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra

7 296

- Vízművek Zrt. bérleti díj bevételéből ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására

4 272

- Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásra

1 117

- Csőtöréskárra biztosító térítéséből

27

2.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program) - Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása

66 494 50 927 5 392 506 629

- Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása

1 668

- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

6 838

- Óvodáztatási támogatás

280

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

254

3.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:

13 108

- Európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok támogatására

1 042

- Közfoglalkoztatást szervezők támogatására

1 525

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására

6 122

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra - Jegyző mellett működő szakértői bizottság támogatására - Otthonteremtési támogatásra - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatására (Közösségi Ház tűzkár esete) - Szociális foglalkoztatási támogatás 2008. évi elszámolása - Békési Kistérségi Társulás közoktatási normatíváinak lemondása miatt

32 740 1 334 30 3 607 -1 324

4.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen: - Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra

364 364

5.) Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás összesen:

24 446

6.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:

-60 779

7.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:

27 096 -27 096

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi kiadásokra - működési célra átadott pénzeszközökre - felhalmozási kiadásokból - tartalékokra - működési célú támogatási kölcsönnyújtásra - felhalmozási célú pénzeszközátadásokból - felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtásból

14 38 14 026 5 812 -7 900 6 837 369 -12 196 -7 000

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi kiadásokra

72 301 9 072 2 927 45 631

- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra

6 902

- szociális ellátások és egyéb juttatásokra

4 599

- felhalmozási kiadásokból - tartalékokra

-280 3 450

27/2009. (VIII. 28.) sz. rendelet 1. sz. melléklete

1/b. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

47 233 18 061 5 779 23 393

2.) Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

6 617

- személyi juttatásokra

912

- munkaadót terhelő járulékokra

288

- dologi és egyéb folyó kiadásokra

5 417

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra

25 206 12 046


2 237


7 484

- szociális ellátások és egyéb juttatásokra

3 439

4.) Kistérségi Óvoda - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen:

1 843


662


126


1 055

5.) Kulturális Központ - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

6 300 1 899 240 3 974 187

6.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra

6 738 536 18


1 719

- felhalmozási kiadásokra

4 465

7.) Könyvtár - Véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - személyi juttatásokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

3 331 912 2 419

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Inrézmény és Rendelőintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-10 255 10 255

b.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-4 290 4 290

c.) Jantyik Mátyás Múzeum - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-1 696 1 696 -16 241 16 241

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebből: - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen: Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen: II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. + II. 2009. I. félévi módosított előirányzat mindösszesen:

-16 241 16 241 97 268 60 779 158 047 230 348 4 918 604

Megnevezés

260 895 132 379 575 896 239 346 34 573 14 151 24 304 1 281 544 433 953 1 715 497

126 459 545 193 231 786 30 548 13 249 22 764

1 206 788 424 881

1 631 669

M

236 789

E


823 717

187 951

635 766

11 438

7 304

19 140

120 230

296 333

64 215

117 106

T

503 501

114 794

388 707

7 415

4 474

10 039

74 886

178 917

36 175

76 801

E

527 638

117 721

409 917

7 615

4 609

10 959

77 220

186 934

38 065

84 515

M

253 249

53 048

200 201

3 454

2 262

5 768

38 766

94 815

17 449

37 687

T


1 017 888

503 928

513 960

4 072

4 997

20 203

70 095

219 892

64 662

130 039

E

1 099 318

549 559

549 759

6 745

5 020

24 297

71 330

229 752

69 411

143 204

M

652 262

300 521

351 741

3 755

3 758

15 051

45 017

159 535

37 575

87 050

T


Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiemelt kiadásai

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola 2 Kistérségi Óvoda 3 Kulturális Központ 4 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

1

Cím szám

27/2009. (VIII. 28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete

Alcím szám

3 700

3 700

62 476

58 776

E

69 378

65 678

3 700

3 700

M

1 745

116

1 629

42 315

40 570

T


ezer Ft -ban


Megnevezés

16 760

16 760 475 260 492 020

11 664 470 661 482 325

M

11 664

E

5 131

5 131

261 745

256 614

T


811 935

811 935

E

6 161

6 161

832 841

811 655

246 894

225 487

21 407

187

187

21 186

514

4 290

4 290 293

10 255

T

10 255

M

Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

61 238

61 238

E

64 688

64 688

M

Tartalékok T


Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

1

Cím szám


Alcím szám

117 224

117 224

E

117 224

117 224

M


16 963

16 963

T

ezer Ft -ban


Megnevezés


1

Cím szám

E

M

60 790 22 720 34 251

313 -379 -528

2 124 819 2 282 866 2 563 437 2 635 738 4 688 256 4 918 604

43 865 -27 770 16 095

38 664

29 941

70 016

387 896

376 767

-331

244 145

227 296 955 666 1 009 635

502 569

M

447 329

E

18 119

19 106

40 459

203 682

560 594

123 529

294 367

T

2 313 240

1 053 384

1 259 856

Kiadások összesen

4 150

40 640

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

47,03

39,97

55,19

46,86

63,81

57,79

52,51

55,52

50,60

58,57

%

ezer Ft -ban




Alcím szám

II.

5

4

4

4

3

2

1

5

60 282 128

12 639 102

61 290 128

13 657 104 761

1 18 1 1 6 2 36 6 42

60 272 127 13 4 11 621 98 719

Kistérségi Iskola

Kistérségi Óvoda

Kulturális Központ

Jantyik Mátyás Múzeum

Könyvtár

Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:

226 226


Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

Eredeti terv

10

14

226

226

60 282 128

61 290 128

1 18 1 1

60 272 127 13

169

169

Módosított terv

226

226

226

226

169

169


17

17

141

141

158

158

Teljesítés

123

123

738

758

50

708

741

761

42

719

741

101

105

15

90

102

104

6

98

637

653

35

618

639

657

7

14

12

10

14

13

36

1

13

2

621

127

127

1

126

11

12

13

2

281

287

17

270

6

11

60

61

1

60

136

141

7

134

Teljesítés

főben

4

7

14

6

10

14

136

141

7

134

Módosított terv


4

7

14

136



2

1

1

Alcím szám

141

7

134


Megnevezés

Eredeti terv Teljes munkaidősök Teljes munkaidősök

1

Alcím szám


Tejes munkaidősre átszámított létszám

Összesen


2/A. sz. melléklet

Teljes munkaidősök

I.

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

27/2009(VIII. 28.) sz. rendelet 2/A sz. melléklete

Részfoglalkoztatásúak

Cím szám

Cím szám

Részfoglalkoztatásúak Részfoglalkoztatásúak


Összesen




Összesen

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Összesen



Összesen


Tejes munkaidősre átszámított létszám Tejes munkaidősre átszámított létszám

5

Város - községgazd. szolg.

Oktatási célok és feladatok

Közvilágítási feladatok

5

Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat 1

6

5 5

5 1

6

5

10 218

5 361

130

209 687

6 557

348

6 758

348

211 078

M

10 484

5 524

130

68

5

E

Polgári védelmi tevékenység

68

Össz.

119

78

5

Részf.

Helyi kisebbségi önk. tev.

Önkormányzati igazgatás

78

5

Főfogl.

3 467

141

5 314

3 037

119

106 559

T

1 985

28

3 155

1 605

40

62 953

E

2 049

28

3 240

1 657

40

63 648

M

T

14 1 053


1 621

954

30 581

19

Össz.


Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.

5

Részf.

Tény

3

Főfogl.

Módosított terv

ezer Ft-ban


Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.

Munkahelyi vendéglátás

Üdültetés

Könyv és zeneműkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park)

Megnevezés

Létszámkeret (Átlaglétszám/fő)

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I. félévi kiadási előirányzata

27/2009.(VIII. 28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete

Kiadási előirányzatok összesen:


Családi ünnepek szervezése

Országgyűlési képviselő választás

Körzeti igazgatási tevékenység

Közhasznú, közcélú foglal.

Fürdő és strand szolgáltatás

Máshová nem sorolt kult.tev.

Máshová nem sorolt sporttev.

Sportint. sportlét.működtetése

Köztisztasági szolgáltatás

Belvíz - szennyvíz elvezetés

Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát.

Eseti pénzbeni szoc.ellátások

Munkanélküli ellátások

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás

Állategészségügyi feladatok

Megnevezés

Főfogl.


98

3

1

1

5

232

226

Részfogl.

Módosított terv

1

5

1

330

229

Össz.

4

20

107

Főfogl.

Tény

156

141

14

Részfogl.


14

263

4

161

Össz.

500

4 872

1 640

424 881

185 568

E

512

4 872

1 670

433 953

5 749

186 709

M

23

155

4 815

780

187 951

5 749

57 792

T


174

1 681

9 039

525

114 794

33 609

E

178

1 681

9 039

535

117 721

1 634

33 992

M

53

1 671

3 334

250

53 048

1 634

11 861

T


ezer Ft-ban


26 098

17 908

31 302

202 624

3 044






33 014



27 351


Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat

309

1 185

1 185

Üdültetés


2 327

2 087

943

33 014

31 294

309

3 064

225 564

33 592

19 458

28 540

12 897

4 300

942

19 003

17 080

95

81

1 146

130 003

22 146

8 693

11 491

337

105

15 306

T

1 390

2 500

32 706

M


30 288

E


Megnevezés


2 712

2 941

130

4 925

E

6 276

3 354

135

7 705

M

T

4 954

412

85

4 739

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E

M

T


27 078

150

51 043

167 079

196 273

15 000

E

42 393

150

44 851

166 946

170 480

14 829

M

39 558

17 488

32 273

68 225

10 021

T

Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

ezer Ft-ban










503 928

22 058

563


549 559

1 042

44

18 947

3 205

3 452

3 430

8 403


8 403


75 566

356

75 566


15 883


13 116



300 521

54

1 042

44

3 304

2 725

226

540

5 031

30 514

9 868

1 251

120

4 150

3 000

E

3 000

M

T

2 210

122 161

6 000

E

58 776

44 300

768

65 678

44 440

768

40 570

500

27 670

470 661

8 000

36 500

46

5 169

T

475 260

6 624

42 444

298 000

122 161

6 031

M

2 631

256 614

2 189

13 676

179 196

58 922

T



M


298 000

5 169

E






Megnevezés


811 935

306 545

3 183

41 184

4 400

E

811 655

1 334

312 546

3 183

50 543

4 400

M

225 487

1 334

27 793

3 182

25 034

579

T


ezer Ft-ban


E

682


22 212

10 638


19 500

33 014


71 456


300

6 966

629


713

571 575

40 343



31 302


3 856

17 908


1 074

34 640


3 000

1 561

3 000

3 000

Üdültetés

52 676

T

17 857

33 014

91 065

7 181

629

4 392

605 522

33 592

19 458

37 347

1 561

47 535

M

172 033

M

170 079

E

231 529

56 749

56 749

13 875

T

253 022

M

1 390

E

Kiadások összesen

2 500

T



M


45 288

E

Tartalékok

5 896

19 003

63 985

4 086

81

1 350

289 370

22 165

8 696

16 011

492

37 600

94 997

105

25 327

T

33,01

57,56

70,26

56,90

12,87

30,73

47,78

65,98

44,69

42,87

31,51

21,85

41,03

7,55

53,28

%

ezer Ft-ban



Megnevezés



M

T

E

16 963

-27 770 -27 770




2 563 437

241 235


117 224

307 108


239 648

315 751

3 452

2 635 738

1 042

3 430


44 796


44 300


9 093

8 761

9 077


86 070

123 901

6 624

45 490

298 000

131 200

6 031

11 774

M


86 070


117 224

8 000


111 775

39 500



298 000

64 688

88

E


61 238

T

131 200

57 475

M


57 475

E

2 631

5 759

1 053 384

-27 770

54

1 042

8 761

72 957

30 518

726

28 233

5 239

40 182

34 990

2 189

17 137

179 196

62 376

T

39,97

100,00

100,00

30,44

9,66

21,03

63,02

57,61

46,68

28,24

33,04

37,67

60,13

47,54

43,62

48,91

%

ezer Ft-ban


Kiadások összesen

6 000

T



M


11 734

E

Tatalékok


Megnevezés


27/2009. (VIII. 28.) sz.. rendelet 4 sz. melléklete

4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése 4. Világítás beszerelése a piaci csarnokba 5. Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése 4. Városháza homlokzat felújítása 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) 7. Rendezési Terv módosítása 8. Asztalos úti kút felújítása 9. Zajmérő eszköz vásárlása 10. Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) 3. Piaci parkoló bővítése 4. Fedett buszvárók építése 5. Hídépítés Dánfokon 6. Dánfoki út felújítása 7. Sas u. felújítása 8. Lengyel L. u. felújítása 9. Krisztina-zugi út felújítása 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel) 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):

15 000 13 684 2 291 464 714 32 153

14 830 1 000 2 291 464 714 19 299

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 668 189

31 221 10 702 68 147 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 456 17 250 5 768 21 403 294 731 17 814 18 330 673 143

22 000 18 195 22 854 3 183 15 119 81 351 811 935

21 000 12 195 22 854 3 183 2 923 62 155 784 839

10 021 950 2 709 464 14 144

382 1 200 976

2 558

10 702 1 908 23 252 8 135 6 473 8 081 2 685 12 077 21 601 4 776 23 016 15 624 138 330 5 300 8 195 3 183 2 923 19 601 174 633


4. sz. melléklet folytatása

ÁFA-val ezer Ft-ban B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések I. Polgármesteri Hivatal összesen: ebből: 1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat 2. Békés-Murony kerékpárút forgalomba helyezésének eljárási díja 3. Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása 4. 14. utca aszfaltozásának építési engedélyterve 5. Fénymásoló beszerzés 6. Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 7. Fábián u. bölcsőde építés (pályázat) 8. Klíma beszerzés 9. Békési Kistérségi Komplex járóbetegellátás (pályázat) 10. Injektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 11. Ultrahang készülék 12. Szemészeti műszer 13. Klíma 14. 2 db szerver számítógép 15. 18 db számítógép 16. Számítógépes program beszerzése III. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 17. IBM hardver eszközök 18. Notebook 19. Fűnyírógép beszerzése IV. Kulturális Központ összesen: ebből: 20. Panasonic telefonos alközpont beszerzése V. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 21. Polcrendszer 22. Riasztórendszer kiépítése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...V.): C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 1. 3. sz. Idősek Klubja épület felújítás Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: ebből: 3. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc tagiskolában (pályázat) 4. Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása 5. Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása 6. Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója 7. Szivattyúk felújítása C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (1+…7): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+…5.): ebből: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2. Otthonteremtési támogatás 3. Munkáltatói kölcsönnyújtás 4. Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására 5. 2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: A+B+C+D

108

10 255

50 14 21 1 234 108 1 824 248 108 4 815 580 10 255

3 840 2 147 120 1 191 2 568 389 293

3 840 2 147 120 1 191 2 568 389 514

293

187

293 118 103 187

187 5 408

187 5 408

5 100 308 16 251

5 100 308 25 366

4 290

4 290

4 290 753

4 290 753

753 21 975

753 36 999

15 315 3 840 2 820 27 018

12 448 2 576 15 315 3 840 2820 42 042

4 733

4 853

629 1 334 700

629 1 334 800 20 2 070 246 894

108

811 935

9 002

2 070 832 841


5. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok 1

Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.) 4 2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő része A. Céltartalék összesen:(1+…4) Működési céltartalékok

Előirányzat Eredeti

Módosított

15 000

11 958

5 000 1 300

5 000 1 007 28 782

21 300

46 747


1 900

274


4 600

250


2 200

1387


3 500

2650


5 000

5000


1 000


413


300

300


682

682


3 214

3214


7 300


8 579

1750


600

600


650

442


1 000

16 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására

392

B. Működési tartalék összesen:( 1+…16)

39 938

17 941

C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

61 238

64 688

4 918 604

167 198


34 230

998 363

36 105

1 620

2 822

43 297

1 191

1 620

2 822

43 297

1 191

490 131 312 012 442 229

2 140

2 822

87 681

1 191

252 266 157 666 119 126

1 818 344

218 977


92 894

III. hó

79 211 181 279

26 205

II. hó

117 826

26 205

I. hó

1 137 913

507 474

Hitelek




Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása


Bevételek


291 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

80 070

26 205

IV. hó

494 358

1 620

113 800

2 822

132 006

1 191

136 644

80 070

26 205

V. hó

586 602

117 906

3 186

109 194

12 691

203 138

80 070

60 417

VI. hó

479 025

1 620

64 000

2 822

174 073

1 191

136 644

72 470

26 205

VII. hó

IX. hó

1 191

3 127

41 177

2 822

345 703 589 098

1 620

2 822

75 148 129 092

1 191

157 666 119 126

81 051 174 248

26 205 118 315

VIII. hó

288 660

16 431

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

X. hó


27/2009 (VIII. 28.) rendelet 7/A sz. melléklete

273 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

XI. hó

325 088

16 254

2 824

74 684

11 504

126 136

67 478

26 208

XII. hó

ezer Ft-ban

7/A sz. melléklet



3 190

16 271

40 193

5 206

79 972

41 958

4 918 604 322 762

117 224

64 688

832 841


69 378

1 099 318

527 638

492 020

Tartalékok

I. hó

1 715 497 135 972







Kiadások

311 131

3 500

4 330

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

II. hó

454 874

29 874

3 190

74 061

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972

III. hó

332 051

3 190

25 560

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

IV. hó

VI. hó

66 095

6 640

91 005

49 888

12 108

517 451 606 938

3 190

210 960

40 193

5 206

79 972 161 402

41 958

135 972 219 800

V. hó

443 407

21 000

127 826

40 193

5 206

71 252

41 958

135 972

VII. hó

293 342

3 190

8 803

40 193

5 206

58 020

41 958

135 972

VIII. hó

X. hó

3 190

49 693

40 193

5 206

79 972

41 958

535 953 356 184

29 875

3 190

155 139

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972 135 972

IX. hó


27/2009 (VIII. 28.) rendelet 7/B sz. melléklete

325 914

3 218

19 395

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

XI. hó

418 597

57 475

8 000

49 798

40 202

5 210

79 972

41 963

135 977

XII. hó

ezer Ft-ban

7/B sz. melléklet

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 36/2009. (X. 02.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 2/A. sz. mell éklet

Békés Város Ö nkormá nyzata 20 09. I. fé lévi létszá mkeret e és teljesítésének alakulása I.

A Ktv., a Kjt ., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók főben Létszámkeret (Átlaglétszám )

Összesen

Tejes m unka idősr e á tszámít ott lét szám

Teljes m unk aidősö k

Összesen

Tejes m unka idősr e á tszámít ott lét szám

Részf oglalk oztatás úak



Tejes m unka idősr e á tszámit ott lét szám

1

Összesen

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Ren delői nté ze t Szociáli s Szolgál tató Központ

Teljesítés


1

Megne vezés

Módosí tott terv


Alcím szám

C ím szám

Eredeti terv

134

7

141

136

134

7

141

136

134

7

141

136

60

1

61

60

60

1

61

60

60

1

61

60

2

Kistérségi Iskola

272

18

290

282

271

18

289

281

270

17

287

281

3

Kistérségi Óvoda

127

1

128

128

127

1

128

128

126

1

127

127

4

Kulturáli s Központ

13

1

14

14

13

1

14

14

13

1

14

14

4

1


4

6

10

7

4

6

10

7

4

6

10

7

4

2

Könyvtár

11

2

13

12

11

2

13

12

11

2

13

12

5

II.

Intézmények öss ze sen:

621

36

657

639

620

36

656

638

618

35

653

637

Polg ármesteri Hivatal

98

6

104

102

98

6

104

102

90

15

105

101

Mindösszesen K tv ., Kjt., Mt. hatály a alá tartozók:

719

42

761

741

718

42

760

740

708

50

758

738

A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alap ján közfog lalkoztatot tak Létszámkeret (Átlaglétszám )

Részfo glalkozt atásúa k

Össz esen

T ejes mu nkaid ősre átszám ítot t létszám

T eljes mu nkaid ősök


Össz esen


226

226

169

226

226

169

17

141

158

123

Mindösszesen k özfoglalkoztatotta k:

226

226

169

226

226

169

17

141

158

123

1


Polg ármesteri Hivatal

Megne vezés



Teljesítés

Össz esen

„

Módosí tott terv


5

Al cí m szám

Cí m szám

Eredeti terv

”

2. § A R. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 5 . sz. mellékle t

Békés Város Önkormányzata 2009. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban Előirányzat

MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok

Eredeti

Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hep p F.Ált.Isk., és PH. 1 Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem) 2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) 3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)

Módosított

15 000

11 958

5 000 1 300

5 000 1 007

4 Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő)

6 689

5 Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő)

3 309

6 Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő) 7 Rendelőintézet p arkoló bővítése (saját erő)

3 449 1 181

8 Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő)

1 319

10 2009. évbe n beadásra kerülő pályázatok sajáterő része A. Céltartalék összesen:(1+…4) Működési céltartalékok

12 835 21 300

46 747


1 900

274


4 600

250

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsá gi feladataira 4 Intézmények karbantartási feladataira

2 200 3 500

1387 2650

5 Áremelkedése k többletköltségeire

5 000

5000

6 Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadáso kra (n yugdíjbavonulások)

1 000

7 Tematikus turisztikai útvonalak kia dásaira (Körösök Völgye Natúrpark) 8 Természetvédelmi alapra 9 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira 10 Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra

413 300 682

682

3 214

3214

11 2007. évbe n igénybe vett á lla mi támogatás visszafizetésére

7 300

12 Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira 13 Bűnme gelőzési pályázatra (önerő rész)

8 579 600

14 A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testülete k műk. kiadásaira

300

650


1750 600 442 1 000

16 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására B. Működési tartalék összesen:( 1+…16)

39 938

392 17 941

C. Tartalék ok mindösszesen:(A+B)

61 238

64 688

„

” 3. §

E rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba. B é k é s, 2009. október 1. Izsó Gábor polgármester


A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 2-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 2

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 43/2009. (X. 30) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 2/A. sz. mell éklet

Békés Város Önkormányzata 2009. II. félévi lét számkerete és teljesítésének alakulása I.

A Ktv., a Kjt., és az Mt . h at álya alá tartozó munkavállalók főben Létszámkeret (Átlagl étsz ám )


Összesen

Tejes m unka idősr e átszámít ott lé tszám


Rés zf oglalk oztatás úak

Összesen

Tejes m unka idősr e átszámít ott lé tszám


Tejes m unka idősr e átszámit ott lé tszám

1

Összesen

1

Egyesített Eg észségü gyi Intézmény és Rend előintézet Szociális Szol gáltató Központ

Telj esítés


1

Megnevezés

Módosított terv


Alcím szám

Cím sz ám

E redeti terv

134

7

141

136

134

7

141

136

134

7

141

136

60

1

61

60

60

1

61

60

60

1

61

60

2

Kisté rség i Isko la

272

18

290

282

271

18

289

281

270

17

287

281

3

Kisté rség i Óvo da

127

1

128

128

127

1

128

128

126

1

127

127

14

4


13

1

14

14

12

1

13

13

13

1

14

4

1

Jantyik Mátyás Mú ze um

4

6

10

7

4

6

10

7

4

6

10

7

4

2

Könyvtár

11

2

13

12

11

2

13

12

11

2

13

12 637

5

II.

Intézmény ek összesen:

621

36

657

639

619

36

655

637

618

35

653

Polgá rmesteri Hi vatal

98

6

104

102

98

6

104

102

90

15

105

101


719

42

761

741

717

42

759

739

708

50

758

738

A 2008. évi CVII. t örvény 36. §-a alapján közfoglalkozt atottak Létszámkeret (Átlagl étsz ám )


Össz esen

T ejes mu nkaid ősre áts zá mítot t létszám



Össz esen


226

226

169

226

226

169

17

141

158

123

Mindösszesen közfoglalk oztatottak:

226

226

169

226

226

169

17

141

158

123


Polgá rmesteri Hi vatal

Megnevezés



Telj esítés

Össz esen

Módosított terv


5

Al cí m szám

Cí m szám

E redeti terv

2. § E rendelet 2009. október 30. napján lép hatályba. B é k é s, 2009. október 29.



A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 30-án.


2

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 45/2009. (XI. 27.) r e n de l e te A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL S ZÓLÓ 4/2009. (II. 13.) módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: „3. § Az önkormányzat bevételeinek fő összege: Ebből: Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel) bevétele:

5.130.828 E/Ft 218.977 E/Ft

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi működési bevételek 560.531 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.139.306 ebből: − helyi adók 290.500 − átengedett központi adók 835.080 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 13.726 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: − normatív támogatások − központosított előirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások

1.838.426 1.151.631 88.859 597.936

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 337.469 − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13.105

350.574

5. Támogatásértékű bevétel ebből: − támogatásértékű működési bevétel ebből : − OEP-től átvett pénzeszköz

996.049 549.735 300.000

1

− támogatásértékű felhalmozási bevétel

446.314

6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebből: − felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről − garancia és kezességvállalás visszatérülése − működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

44.414

31.491 2.000 10.923

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok Kibocsátásának és értékesítésének bevétele 8. Hitelek ebből: − felhalmozási célú hitel felvétele

34.330 218.977

218.977


167.198 167.198

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/B. sz. mellékelt tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat 2009 évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban). - „Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel” c. pályázat 2.375 - „ Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázat 11.105 - Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése” c. pályázat 4.987 - „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztési a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában” c. pályázat 34.713 - „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” c. pályázat 22.193 - „Békést M uronnyal összekötő kerékpárút I. üteme” c. pályázat 44.293 Bevétel összesen: 119.666” 2. §. A rendelet 4. § (1)-(8) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak, a rendelet 4. § (9)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. „4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: Ebből: − Fejlesztési céltartalék előirányzata 37.613 E/Ft − M űködési céltartalék előirányzata 14.198 E/Ft Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:

2

5.232.581 E/Ft

117.224 E/Ft

(1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): 1. Személyi juttatások 2. M unkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 7. Tartalékok 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés

1.742.096 527.897 1.150.206 69.544 503.924 1.187.103 51.811 117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (ezer Ft-ban): − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. pályázat 31.417 − „Közösségi közlekedés fejlesztése” c. pályázat 69.244 − „Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel „ c. pályázat 9.361 − „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázat 16.227 − „A Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése” c. pályázat 11.291 − „Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában” c. pályázat 13.033 − „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” c. pályázat 732 − „Békést M uronnyal összekötő kerékpárút I. üteme” c. pályázat 14 − „Békés – Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem” c. pályázat 1.825 Kiadások összesen: 153.144 (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.”

3

3. §. A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul: „5. § (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.267 E/Ft. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban ). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 2. Állami támogatás 826 3. Előző évi pénzmaradvány 11 4. M űködési célú pénzeszköz átvétel 30 (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.267 E/Ft. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 125 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 986 3. Tartalékok 151 4. Támogatásértékű működési kiadás 5” 4. §. A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „6. § (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.327 E/Ft. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 952 2. Előző évi pénzmaradvány 375 (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.327 E/Ft. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 5 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 608 3. Pénzeszköz átadások 130 4. Tartalék 584” 5. §. A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § (1) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.141 E/Ft. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 815

4

2. Előző évi pénzmaradvány

326

(3) A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.141 E/Ft. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegű kiadások 13 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 881 3. Tartalékok 247” 6. §. A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: „8. § (1) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételeinek fő összege 1.162 /EFt. (2) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 701 2. Előző évi pénzmaradvány 461 (3) A Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kiadásainak fő összege 1.162 E/Ft. (4) A 2009. évi kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 672 2. Tartalék 490”

7. §. E rendelet 2009. november 27-én lép hatályba

B é k é s , 2009. november 26.



A rendelet kihirdetésre került: 2009. november 27-én


5


Megnevezés

202 341 358 190 560 531

191 779

281 483

473 262

5


1 575

1 575

16 261

11 854 2 089

20 746

20 746

525

98 256

98 256


31 552

31 862

M

30 012

28 811

E

563 343

396 079

167 264

1 415

2 089

16 261

18 105

75 764

25 630

28 000

T


1 137 913

1 137 913

E

1 139 306

1 139 306

M

940 807

940 807

T


1 751 850

1 751 850

E

1 838 426

1 838 426

M

1 496 541

1 496 541

T


ezer Ft-ban

-1 574 063

1 574 063

32 676

22 195

48 936

339 548

825 810

190 940

113 958

E

-1 652 049

1 652 049

34 054

22 838

52 392

350 744

864 197

202 872

124 952

M

-1 246 579

1 246 579

22 046

15 288

44 219

257 643

647 910

160 574

98 899

T

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt bevételei

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 3 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

45/2009.(XI. 27.) sz. rendelet 1 sz. melléklete

Alcím szám


Megnevezés

350 574 350 574

36 105

36 105

348 973

967 877

625 076

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 1 040 463

661 578 645 795

337 670

308 125

20

20 378 885

4 945

3 909

3 909 4 945

7 884

11 427

11 201

45 019

2 588

243 760

T

55 916

2 588

300 080

M

31 600

300 000

E

5 348 973

T

342 801

M

Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök


E

Felhalmozási (értékpapír) bevételek

33 866

33 866

E

34 330

34 330

M

20 492

20 492

T


ezer Ft-ban

218 977

218 977

E

218 977

218 977

M

777 077

777 077

T

Hitelfelvétel, forgatási célú értékpapír értékesítés



1

Cím szám


Alcím szám


Megnevezés

76 676 167 198

68 406


28 200

88 879

1 928

3 311 90 522

1 938

2 198

52 230

3 844

3 844

5

6 889

14 173

14 173 6 889

10 794

49 313

T

10 794

49 313

16 176

5 272

6 344

4 560

M


E

Előző évi pénzmaradvány E

M

-88 870

-128 495

39 625

8

-476

-734

40 827

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

4 688 256

2 563 437

2 124 819

34 251

22 720

60 790

376 767

955 666

227 296

447 329

E

5 349 805

3 026 008

2 323 797

38 960

32 070

76 406

389 806

1 032 542

247 806

506 207

M


25 409

24 260

68 241

290 045

782 132

199 586

460 799

T

4 821 237

2 970 765

1 850 472



1

Cím szám


Alcím szám

%

90,12

98,17

79,63

65,22

75,65

89,31

74,41

75,75

80,54

91,03

ezer Ft-ban

5

1

5

Főfogl.

5

Részf.

1

Össz.

5

E

348

M

348

T

5




5

Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat 6

5 5

5

6

5

10 218

5 361

130

209 687

211 749

11 619

5 765

130

72


72

143

78



78

9 145

4 625

143

162 197

3 155

1 605

40

62 953

1 985

3 451

1 602

40

63 508

1 995

1 572

39

100

2 688

1 356

45 667

19

5 422

28

T


7 039

28

M

3

6 557

E


ezer Ft-ban



258

Össz.


Üdültetés

Részf.

Tény

403

Főfogl.

Módosított terv



Megnevezés


Békés Város Polgármesteri Hivatala 2009. I.-III. negyedévi kiadási előirányzata

45/2009.(XI. 27.) sz. rendelet 3. sz. melléklete


Kiegészítő, függő, átfutó kiadások

Finanszírozási műveletek elszámolása

















Megnevezés

Főfogl.


98

3

1

1

5

232

226

Részfogl.

Módosított terv

1

5

1

330

229

Össz. 1

4

29

1

122

Főfogl.

Tény

9

194

184

Részfogl.


1

9

1

316

4

213

Össz.

500

4 872

1 640

424 881

185 568

E

530

4 872

1 713

443 111

1 965

8 582

188 656

M

23

387

4 815

1 198

313 425

1 965

8 582

114 262

T


174

1 681

9 039

525

114 794

33 609

E

168

1 681

9 039

525

119 214

538

2 395

34 244

M

126

1 671

5 360

364

83 130

557

2 395

21 213

T


ezer Ft-ban

26 098

17 908

31 302

202 624

3 044






33 014



27 351



309

1 185

1 185

Üdültetés


2 327

2 087

1 218

33 014

32 759

309

3 147

241 838

34 986

21 480

28 246

12 980

8 964

1 674

26 530

23 381

95

135

1 993

190 513

29 526

15 420

18 070

715

105

23 496

T

1 390

2 500

33 277

M


30 288

E


Megnevezés


2 712

2 941

130

4 925

E

6 276

3 354

135

7 981

M

T

5 594

1 883

85

6 968

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E

M

T


ezer Ft-ban

27 078

150

51 043

167 079

196 273

15 000

E

47 132

150

45 179

314 469

294

194 779

176 548

14 829

M

46 315

176

30 410

314 469

301

79 235

167 631

10 201

T




442 080

576 656

1 042

227

7 525


1 043

227

13 434

84

503 928

22 058

4 188

2 324

874

7 209

49 993

13 838

Családi ünnepek szervezése Finanszírozási műveletek elszámolása Kiegészítő, függő, átfutó kiadások




563


4 338

3 635

3 430

8 403


8 403


75 566

423

75 566


20 472


13 116



1 327

140

6 349

3 000

E

3 000

M

T

3 010

122 161

6 000

E

58 776

44 300

768

65 728

175

44 039

768

54 896

1 021

36 335

470 661

8 000

36 500

46

5 169

T

486 878

6 336

42 445

298 000

122 161

17 936

M

391 637

2 782

18 314

262 137

91 020

17 384

T



M


298 000

5 169

E






Megnevezés


811 935

306 545

3 183

41 184

4 400

E

1 165 386

1 334

312 545

3 183

50 544

4 400

M

822 988

1 334

125 933

3 182

35 845

7 956

T


ezer Ft-ban

E

682


22 212

9 809


19 500

33 014


71 456


300

6 966

629


713

571 575

40 343



31 302


3 856

17 908


1 472

34 640


3 000

1 561

3 000

3 000

Üdültetés

40 230

T

17 303

33 014

98 615

7 367

629

4 897

610 485

349 455

21 480

37 574

1 561

48 106

M

199 866

M

170 079

E

242 261

56 749

56 749

13 876

T

253 022

M

1 390

E

Kiadások összesen

2 500

T



M


45 288

E

Tartalékok


Megnevezés



7 268

26 530

83 412

6 076

311

2 221

435 755

344 014

15 423

25 365

1 012

85 065

194 487

105

33 697

T

42,00

80,35

84,58

82,47

49,44

45,35

71,37

98,44

71,80

67,50

64,83

42,56

80,27

7,55

70,04

%

ezer Ft-ban

M

T

E

-493 -493

32 558

49 664

Családi ünnepek szervezése Finanszírozási műveletek elszámolása Kiegészítő, függő, átfutó kiadások


2 563 437

241 235


117 224

307 108


236 334

316 883

3 810

3 026 008

3 546

3 430


44 462


44 300


9 101

12 538

9 077


86 070

128 491

6 336

45 491

298 000

131 200

17 936

11 807

M


86 070


117 224

8 000


111 775

39 500



298 000

51 811

230

E


61 238

T

131 200

57 475

M


57 475

E

-493

32 558

84

3 564

12 538

143 000

130 121

3 345

37 232

7 722

59 661

49 913

2 782

22 651

262 137

96 520

17 384

15 867

T

2 157 327

Kiadások összesen

6 000

T



M


11 734

E

Tatalékok


Megnevezés


71,29

100,50

100,00

60,50

41,06

87,79

83,73

84,84

69,31

38,84

43,90

49,79

87,96

73,56

96,92

134,38

%

ezer Ft-ban

45/2009. (XI. 27.) sz. rendelet 1/B. sz. melléklete

Előirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2009. III. negyedév ezer Ft-ban 2009. I. félévi módosított előirányzat:

4 918 604

I. Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának módosítása: 1.) Intézményi működési bevételekből előirányzat módosítás összesen:

48 039

- ÁFA bevételekből ÁFA befizetésekre (egyenes és fordított adózáshoz kapcsolódó)

9 587

- Kötvényforrás kezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatási díjazásra

8 911

- Vízművek Zrt. bérleti díj bevételéből ivóvízvezetékek és szennyvízhálózat felújítására - Dr.Hepp F. tagiskola korszerűsítése és a Járóbeteg-ellátó Központ 2009. évi kiadásaira kötvényforrás kamatának többletéből 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételeiből előirá nyzat módosítás összesen: - Szociális ön kormányzati bérlakások karbantartására önkormányzati lakások lakbérbevételéből

5 174 24 367 1 393 1 393

3.) Állami támogatás fedezetével előirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program) - Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

20 082 11 339 2 590 506

- Alapfokú művészetoktatás támogatása

3 727

- Önkormányzatok és jogi személyiségű társaságaik saját forrás kiegészítésének támogatása

1 920

4.) Felhalmozási célú bevételekból előirányzat módosítás összesen - Tarhosi ingatlancsere elszámolása

314 469 314 469

5.) Véglegesen átvett pénzeszközökből előirányzat módosítás összesen:

23 394

- Európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos feladatok támogatására

2 521

- Közfoglalkoztatást szervezők támogatására

2 199

- Gyermekvédelmi támogatásokra - Jegyző mellett működő szakértői bizottság támogatására - ÁROP-1.a.2/a.-2008-0160. pályázat támogatására (Polgármesteri Hivatal szervezetfejl.)

11 905 170 4 987

- TÁMOP pályázat támogatására (Kompetencia fejlesztés a BKÁI-ban)

732

- Támogatói Szolgálat működésének támogatása

540

- Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása

340

6.) Támogatási kölcsönök visszatérüléséből előirányzat módosítás összesen: - Dolgozók lakásépítésére, vásárlására nyújtott kölcsöntérülésből kölcsönnyújtásra

100 100

7.) Önkormányzati és állami támogatásból előirányzat módosítás intézményeknek összesen:

-17 207

8.) Kiemelt kiadási előirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen:

12 306 -12 306

- személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból - dologi kiadásokra - felhalmozási kiadásokra - tartalékokból - Működési célra átadott pénzeszközökre - felhalmozási célú kölcsönnyújtásra

3 194 -208 1 487 7 474 -12 098 51 100

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra - szociális ellátások és egyéb juttatásokra

390 270 9 158 1 493 27 097 50 11 618


353 731

- tartalékokból

-12 877

II. Intézmények bevételi előirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - Intézményi működési bevételekből, véglegesen átvett pénzeszközökből és pénzmaradványból összesen: - dologi és egyéb folyó kiadásokra

651 651

45/2009. (XI. 27.) sz. rendelet 1/B. sz. melléklete ezer Ft-ban 2.) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen:

1 961


470


136


1 355

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

13 283 1 307 382 10 987

- pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra

116


491

4.) Kulturális Központ - Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

5 860 1 623 519 3 718

5.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi működési bevételekből és véglegesen átvett pénzeszközökből összesen: - személyi juttatásokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

1 969 300 1 669

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Inrézmény és Rendelőintézet - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

680 -680 -40 40

b.) Szociális Szolgáltató Központ - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból

1 170 -1 170

c.) Kistérségi Iskola - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból

1 720 -1 720

d.) Kistérségi Óvoda - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokra

223 -962 739

e.) Kulturális Központ - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból

178 -178

f.) Jantyik Mátyás Múzeum - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból

61 -61

g.) Könyvtár - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból

96 -96 -4 867 4 867

Intézmények kiemelt kiadási előirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebből: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelő járulékokból - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

4 128 -4 867 699 40

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi előirányzat módosításai összesen:

23 724

Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra előirányzat módosítás összesen:

17 207

II. Intézmények összesen: Mindösszesen: I. +II. 2009. III. fnegyedévi módosított előirányzat mindösszesen:

40 931 431 201 5 349 805

Megnevezés

264 121 135 100 582 860 240 940 36 658 14 650 24 656 1 298 985 443 111 1 742 096

126 459 545 193 231 786 30 548 13 249 22 764

1 206 788 424 881

1 631 669

M

236 789

E


1 265 059

313 425

951 634

16 459

10 535

27 593

178 362

436 551

99 036

183 098

T

503 501

114 794

388 707

7 415

4 474

10 039

74 886

178 917

36 175

76 801

E

527 897

119 214

408 683

7 559

4 570

11 346

76 697

186 861

37 374

84 276

M

375 106

83 130

291 976

4 968

3 289

8 193

56 459

136 322

25 900

56 845

T


1 017 888

503 928

513 960

4 072

4 997

20 203

70 095

219 892

64 662

130 039

E

1 150 206

576 656

573 550

6 745

6 689

28 215

72 169

244 875

71 042

143 815

M

903 344

442 080

461 264

4 617

4 633

27 909

55 151

188 128

56 845

123 981

T


Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi kiemelt kiadásai

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola 2 Kistérségi Óvoda 3 Kulturális Központ 4 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

1

Cím szám

45/2009. (XI. 27.) sz. rendelet 2 sz. melléklete

Alcím szám

3 700

3 700

62 476

58 776

E

69 544

65 728

3 816

116

3 700

M

1 745

116

1 629

56 641

54 896

T


ezer Ft -ban

Megnevezés

17 046

17 046 486 878 503 924

11 664 470 661 482 325

M

11 664

E

5 420

5 420

397 057

391 637

T


811 935

811 935

E

6 161

6 161

1 187 103

1 165 386 844 555

822 988

21 567

187

187

21 717

634

4 290

4 290 784

10 295

T

10 295

M

Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések

61 238

61 238

E

51 811

51 811

M

Tartalékok T



1

Cím szám


Alcím szám

117 224

117 224

E

117 224

117 224

M


49 664

49 664

T

ezer Ft -ban

Megnevezés E

M

376 767 60 790 22 720 34 251 2 124 819 2 563 437 4 688 256

-134 -918 -358 -635 46 895 -493 46 402

5 349 805

3 026 008

2 323 797

38 960

32 070

76 406

389 806

1 032 542

247 806

227 296 955 666

506 207

M

447 329

E

Kiadások összesen

950

47 990

T


3 937 828

2 157 327

1 780 501

25 409

24 260

62 964

289 838

768 121

186 071

423 838

T

%

73,61

71,29

76,62

65,22

75,65

82,41

74,35

74,39

75,09

83,73

ezer Ft -ban



1

Cím szám


Alcím szám

II.

5

4

4

4

3

2

1

1

5

60 282 128

12 639 102

61 290 128

13 657 104 761

1 18 1 1 6 2 36 6 42

60 272 127 13 4 11 621 98 719


Kistérségi Iskola

Kistérségi Óvoda



Könyvtár

Intézmények összesen:



226 226


Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

Eredeti terv

10

14

226

226

60 281 128

61 289 128

1 18 1 1

60 271 127 13

169

169

Módosított terv


27

27

184

184

211

211

Teljesítés

165

165

738

756

42

714

740

760

42

718

741

101

105

10

95

102

104

6

98

637

651

32

619

638

656

7

14

12

10

14

13

36

1

13

2

620

127

127

1

126

11

12

13

2

281

285

14

271

6

11

60

61

1

60

136

141

7

134

Teljesítés

főben

4

7

14

6

10

14

136

141

7

134

4

7

14

136

141

7

134


Megnevezés


2

1

1

Alcím szám

Módosított terv


Alcím szám

Eredeti terv Teljes munkaidősök Teljes munkaidősök

Összesen





I.

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

45/2009(XI. 27.) sz. rendelet 2/A sz. melléklete


Cím szám

Cím szám

Részfoglalkoztatásúak Részfoglalkoztatásúak


Összesen




Összesen

Összesen

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Összesen



Összesen


Tejes munkaidősre átszámított létszám Tejes munkaidősre átszámított létszám

45/2009. (XI. 27.) sz.. rendelet 4 sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése 2. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 3. Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése 4. Világítás beszerzelése a piaci csarnokba 5. Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása 3. Galéria épületén galambvédelem elvégzése 4. Városháza homlokzat felújítása 5. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 6. Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) 7. Rendezési Terv módosítása 8. Asztalot úti kút felújítása 9. zajmérő eszköz vásárlása 10. Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút 2009. évi ütem 2. Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) 3. Piaci parkoló bővítése 4. Fedett buszvárók építése 5. Hídépítés Dánfokon 6. Dánfoki út felújítása 7. Sas u. felújítása 8. Lengyel L. u. felújítása 9. Krisztina-zugi út felújítása 10. Inkubátorház létesítése 2009. évi ütem 11. Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése 12. Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése 13. Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése 14. Uszoda építés (járulékos költségekkel) 15. Dánfoki szabadstrand fejlesztése 16. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+…16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre 3. Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 4. Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) 5. 470. és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+…IV)

15 000 13 684 2 291 464 714 32 153

14 830 1 000 2 291 464 714 19 299

10 021 950 2 709 464 714 14 858

3 875 1 500 4 973 5 078 5 770 150 2 160 1 836 500 4 400 30 242

3 875 1 500 4 973 5 078 5 898 150 2 160 1 401 500 4 400 29 935

7 376 13 490

31 221 860 10 702 68 200 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 589 17 250 5 768 21 403 288 731 17 814 18 330 668 189

31 221

27 519

10 702 68 064 4 500 23 252 8 135 6 473 7 961 137 456 17 250 5 768 21 403 294 731 17 814 18 330 673 060

10 702 69 244 1 212 25 307 8 135 6 473 8 081 31 284 17 252

22 000 18 195 22 854 3 183 15 119 81 351 811 935

21 000 12 195 22 854 3 183 2 923 62 155 784 449

2 893 176 1 644 1 401

21 601 101 706 23 016 22 326 373 858 11 810 11 195 3 183 2 923 29 111 431 317

45/2009. (XI. 27.) sz.. rendelet 4 sz. melléklete B. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések I. Polgármesteri Hivatal összesen: ebből: 1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat 2. Békés-Murony kerékpárút 3. Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása 4. 14 utca aszfaltozásának építési engedélyterve 5. Fénymásoló beszerzés 6. Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 7. Fábián u. bölcsőde építés 8. Klíma beszerzés 9. Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás 10. Inkjektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) 11. Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás 12. Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezde) 13. Dózsa u. zárt csapadékcsatorna építés 14. Malomasszonykerti szennyvízelvezető csatornaépítés 15. Asztalos úti kútnál parkoló építés 16. Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka 17. Tarhosi ingatlanok cseréje 18. Rákóczi u. 24. sz. bontási munka 19. Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése 20. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 21. Kerékpártárolók tervdokumentációja II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 22. Ultrahang készülék 23. Szemészeti műszer 24. Klíma beszerzés 25. 2 db szerver számítógép 26. 18 db számítógép 27. Számítógépes programok beszerzése III. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 28. IBM hardver eszköz 29. Notebook 30. Fűnyírógép 31. CD lejátszó erősítóvel 32. Fuvola beszerzése IV. Kulturális Központ összesen: ebből: 33. Panasonic telefonos alközpont beszerzése V. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 34. Polcrendszer 35. Riasztórendszer kiépítése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+…35) C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 1. 3. sz. Idősek Klubja épület felújítása Jatnyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: 3. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában 4. Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása 5. Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása 6. Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója 7. Szivattyúk felújítása 8. 4644. jelű út felújítás műszaki ellenőrzése 9. Malomasszonykerti út szélesítés 10. Rendelőintézet parkolójnának felújítása C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+…10): Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni D. részesedést jelentő befektetések összesen (1+…6): ebből: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2. Otthonteremtési támogatás 3. Munkáltatói kölcsönynújtás 4. Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására 5. 2006. évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása

334 900

341 502

10 295

50 14 21 1 234 108 1 825 651 108 16 227 580 54 301 2 000 1 736 400 875 314 469 163 187 319 180 10 295

3 840 2 147 120 1 191 2 568 429 784

3 840 2 147 120 1 191 2 568 429 634

293 118 103 150 120 187

293 118 103

187 5 408

187 5 408

5 100 308 351 574

5 100 308 358 026

4 290

4 290

4 290 753

4 290 753

753 41 104 12 782

46 147

753 44 416 12 782 2 576 20 489 3 840 2 820 176 1 173 560 49 459

4 933

5 753

629 1 334 800

629 1 334 1 600 20 2 070

1 920 1 234 1 825 651 108 14 400

293

314 469

20 489 3 840 2 820 1 173

2 070

120 187

6. krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön Felhal mozási előirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D.

811 935

100 1 187 103

100 844 555

45/2009. (XI. 27.) sz.. rendelet 5 sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2009. I.-III. negyedévi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok 1

Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)

ezer Ft-ban Előirányzat Eredeti

Módosított

15 000

6 667

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)

5 000

1 351

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)

1 300

813

4 2009. évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő része A. Céltartalék összesen:(1+…4) Működési céltartalékok

28 782 21 300

37 613


1 900

274


4 600

476


2 200

1387


3 500

2436


5 000

4423


1 000


413


300

300


682

682


3 214

1218


7 300


8 579

490


600

600


650

222

15 Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére 16 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására B. Működési tartalék összesen:( 1+…16) C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

900 790 39 938

14 198

61 238

51 811

1 191

350 574

5 349 805

167 198



218 977

34 330

490 131

2 140

2 822

87 681

252 266

1 838 426

1 040 463

117 826

26 205

I. hó

1 139 306

560 531

Hitelek



Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


Bevételek


312 012

1 620

2 822

43 297

1 191

157 666

79 211

26 205

II. hó

442 229

1 620

2 822

43 297

1 191

119 126

181 279

92 894

III. hó

291 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

80 070

26 205

IV. hó

494 358

1 620

113 800

2 822

132 006

1 191

136 644

80 070

26 205

V. hó

586 602

117 906

3 186

109 194

12 691

203 138

80 070

60 417

VI. hó

479 025

1 620

64 000

2 822

174 073

1 191

136 644

72 470

26 205

VII. hó

345 703

1 620

2 822

75 148

1 191

157 666

81 051

26 205

VIII. hó

1 020 299

3 127

41 177

2 922

171 192

315 660

139 208

175 641

171 372

IX. hó

288 660

16 431

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

X. hó


45/2009 (XI. 27.) rendelet 7/A sz. melléklete

273 849

1 620

2 822

43 297

1 191

136 644

62 070

26 205

XI. hó

325 088

16 254

2 824

74 684

11 504

126 136

67 478

26 208

XII. hó

ezer Ft-ban



3 190

16 271

40 193

5 206

79 972

41 958

5 349 805 322 762

117 224

51 811

1 187 103


69 544

1 150 206

527 897

503 924

Tartalékok

I. hó

1 742 096 135 972







Kiadások

311 131

3 500

4 330

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

II. hó

454 874

29 874

3 190

74 061

40 193

5 206

124 420

41 958

135 972

III. hó

332 051

3 190

25 560

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

IV. hó

VI. hó

66 095

6 640

91 005

49 888

12 108

517 451 606 938

3 190

210 960

40 193

5 206

79 972 161 402

41 958

135 972 219 800

V. hó

443 407

21 000

127 826

40 193

5 206

71 252

41 958

135 972

VII. hó

293 342

3 190

8 803

40 193

5 206

58 020

41 958

135 972

VIII. hó

X. hó

3 190

49 693

40 193

5 206

79 972

41 958

967 154 356 184

29 875

-9 687

509 401

52 097

5 372

175 308

42 217

162 571 135 972

IX. hó


45/2009 (XI. 27.) rendelet 7/B sz. melléklete

325 914

3 218

19 395

40 193

5 206

79 972

41 958

135 972

XI. hó

418 597

57 475

8 000

49 798

40 202

5 210

79 972

41 963

135 977

XII. hó

ezer Ft-ban

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 16/2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a ti

r e n de l e te

A 2009. ÉVI KÖ LTS ÉGVETÉS RŐL szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módos í tás áról

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. §ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege: Finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek (hitelfelvétel és értékpapír értékesítés) bevétele:

5.470.660 E/Ft 811.431 E/Ft

(1) A 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi működési bevételek 670.828 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.143.321 ebből: − helyi adók 290.500 − átengedett központi adók 835.080 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 17.741 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: − normatív támogatások − központosított előirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások − helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása − leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

1.992.781 1.145.211 132.188 607.407 7.472 100.503

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 337.469 − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13.105

350.574

5. Támogatásértékű bevétel ebből: − támogatásértékű működési bevétel ebből: − OEP-től átvett pénzeszköz − Támogatás értékű felhalmozási bevétel

1.053.754 611.139 309.850 442.615

6. Véglegesen átvett pénzeszközök

46.718

ebből: − felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről − garancia és kezességvállalás visszatérülése − működési célú pénzeszköz átvétel − államháztartáson kívülről

31.491 2.000 13.227

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése − kölcsön térülés 34.693 − értékpapírok ért. bevétele 592.454

627.147

8. Hitelek ebből: − felhalmozási célú hitel felvétele

218.977 218.977


177.991 177.991

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat támogatása 57.267 EFt − „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat támogatása. 63.000 EFt” 2. § A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: „4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak fő összege: Ebből(ezer forintban): − M űködési céltartalék előirányzata 600.241 − Fejlesztési céltartalék előirányzata 15.348 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hiteltörlesztés) kiadása: (1) Az önkormányzat 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai (ezer Ft-ban): 2

6.164.867 E/Ft

117.224

1. Személyi jellegű kiadások 2. M unkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 7. Tartalékok 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés, forg. célú értékpapírok vásárlása

1.754.330 503.793 1.309.135 71.387 550.311 1.360.322 615.589 117.224

(2) Az önkormányzat 2009. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP. pályázat 137.589 EFt − „Közösségi közlekedésfejlesztése” c. DAOP pályázat 68.200 EFt (3) A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat tervezett átlaglétszám keretét és annak teljesítését a 2/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (6) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás) kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. (7) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék előirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (8) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (9) A rendelet 7. sz. melléklete az önkormányzat likviditási tervét mutatja be. (10) A rendelet 7/A. és 7/B. sz. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza. (11) A rendelet 8 sz. melléklete az önkormányzat adósságállományának alakulását mutatja be. (12) A rendelet 9. sz. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait jogcímenként szemlélteti. (13) A rendelet 10. és 10/A. sz. melléklete mutatja be az önkormányzat foglalkoztatási mutatóit.”

3

3. § E rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

B é k é s , 2010. április 29.



A rendelet kihirdetésre került: 2010. április 30-án.


4

2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

Recommend Documents