2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

„VITUKI” KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

„VITUKI” KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február 23-ig VITUKI Kht.)

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2009.január1. – 2009. december 31.)

Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. ► Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) 215-6140; (36-1) 215-8160 ► Telefax: (36-1) 216-1514 ► E-mail: [email protected] ► Internet: http://www.vituki.hu Cégj. szám: 01-09-913657 Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

A TÁRSASÁG ADATAINAK ISMERTETÉSE A társaság cégneve: „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (2009. február 23-ig „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság) A társaság rövidített neve: VITUKI Nonprofit Kft. (2009. február 23-ig VITUKI Kht.) A társaság székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. A társaság fióktelepei: 8600 Siófok, Vitorlás u. 15.; 2900 Komárom, Jedlik u. 8. A társaság cégjegyzékszáma: 01-09-913657 (2009. február 23-ig: 01-14-000543) A társaság adószáma: 21961649-2-43 A társaság törzstőkéje: 705 220 E Ft A társaság éves forgalma: ~ 1 800 M Ft A társaság közhasznú fokozata: kiemelten közhasznú A társaság rövid bemutatása A társaság alakulásának előzményei: A VITUKI Kht.-t a Cégbíróság 2004. szeptember 1-én jegyezte be a VITUKI Rt. általános jogutódjaként. 2009 év elején a VITUKI Kht. átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, melyet a Cégbíróság 2009. február 23-án VITUKI Nonprofit Kft.-ként jegyezett be. A társaság alapítója: a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A társaság éves beszámolójának papírformában megjelentetett dokumentumai megtekinthetők a társaság székhelyén az 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. VIII. emelet 811. sz. alatti helyiségében, elektronikus formában a társaság honlapján a www.vituki.hu oldalon érhető el. Fő tevékenység Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés Fő tevékenységen belüli szakterületek: vízrajzi szolgálat, hidrológia-hidrogeológia, hidraulika, hidrobiológia-hidrokémia, vízgazdálkodási szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás

1

Közhasznú tevékenységi körei: tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztés természetvédelem, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek, nevelés és oktatás, népességfejlesztés, ismeretterjesztés, az euro-atlanti integráció elősegítése. A részletes tevékenységi kör leírása megtalálható társaságunk Alapító Okiratában, Szervezeti Működési Szabályzatában, mindkét dokumentum társaságunk székhelyén megtekinthető. A Társaság a vízgazdálkodás területén az országban az egyetlen több tudományterületet összefogó kutatóbázis. Közhasznú tevékenységét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal 2004. évben megkötött szerződés alapozza meg. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal megkötött közhasznú szerződés alapján VITUKI Nonprofit Kft. által végzett feladatok

VITUKI Kht. 2004. évben jött létre a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság átalakulásával, annak általános jogutódjaként. A tulajdonos a társaságot a 2004. szeptember 1-i cégbírósági bejegyzéssel alakította át közhasznú társasággá. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését szolgálja, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül, és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során (1., 4., 4.a sz. melléklet). A beszámolási időszakban VITUKI Nonprofit Kft. többek között alapvető, az ország lakosságát közvetlenül érintő működési feladatokat látott el, mint például a felszíni vizek radioaktív szennyezettségének vizsgálata és a vízjelző szolgálat (feladatonkénti részletezés 4., 4.a sz. melléklet). Ezen belül fontos feladata a nemzetközi környezetvédelmi, vízvédelmi egyezményekből, megállapodásokból eredő környezeti kötelezettségek teljesítése. A 2009. évre vonatkozó közhasznú szerződés aláírására, kiegészítésére szinte csak az év végén került sor, ennek ellenére társaságunk év közben folyamatosan eleget tett kötelességének.

2

Ennek keretében az alábbi területen látta el feladatát társaságunk:

2009. évi közhasznú szerződés Feladat megnevezése

S.sz.

Utómonitoring adatok feldolgozsa, szakmai értékelése [ad) sor]

TEÁOR

Szerződés összege Szerződés pénzügyi ütemezés összege szerinti bontásban (E Ft) 2009 2010

71.20

9 000

0

9 000

2. Az OKKP stratégia II. program tervezése [ah) 1. sor]

71.12

3 500

0

3 500

Nem a KvVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési 3. projektek pályázati jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata [ai) 3. sor]

71.12

9 500

9500

0

A nem rekultiválható hulladéklerakók kármentesítése 4. műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata [ai) 5. sor]

71.12

9 500

0

9 500

A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok 5. ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítésa [ba) 1. sor]

71.12

15 000

0

15 000

FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok 6. ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése [ba) 3. sor]

71.12

15 000

0

15 000

1.

7.

FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok elltása [ba) 4. sor]

71.12

8 000

0

8 000

8.

FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása [ba) 5. sor]

71.12

8 000

0

8 000

71.12

3 000

0

3 000

71.12

5 500

0

5 500

KvVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai [cd) sor]

71.12

32 500

12500

20 000

Felszín alatti vizek védelmének osztályozása által 12. gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése [cd) sor]

71.20

1 944

680

1 264

120 444

22 680

97 764

9. Természetvédelmi Alprogram koordináció [bd) 2. sor] Volt Csepel Művek területén észlelt ún. "króm kelet" 10. szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése [ca). 5 sor] 11.

Összesen:

3

1. sz. módosítás Feladat megnevezése

S.sz. 13.

A Rába 2009. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata (Rába survey 2009.)

Összeg (E Ft)

TEÁOR 74.90

20 000

2. sz. módosítás Feladat megnevezése

S.sz. 14. Felszíni vizek védelme

14.1 EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása Felszíni vizek terhelésére és immissziós állapotára vonatkozó 14.2 adatbázisok működtetése, vízminőségi állapot értékelése, adatszolgáltatási feladatok ellátása 14.3

Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EUVKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása

Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna 14.4 Védelmi Egyezmény, Tisza Csoport) végrehajtásában való közreműködés 15. Felszín alatti vizek védelme Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, 15.1 adatszolgáltatási feladatok ellátása 15.2 Országos kútkataszter vezetése 16. Központi vízrajzi feladatok ellátása 17. Felszíni vizek szerves szennyezőinek felmérése 18. Oktatás és nevelés, képességfejlesztés Összesen

Összeg (E Ft)

TEÁOR -

17 000

71.20

4 500

71.12

4 000

71.20

4 000

71.20

4 500

-

6 000

71.12

4 000

71.12 71.12 71.12 85.59

2 000 27 000 10 000 30 000 90 000

A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) környezeti kármentesítési feladatokra 2008. évben kötött közhasznú szerződés néhány feladata áthúzódott 2009. évre, illetve a KvVM-mel kötött közhasznú szerződés is áthúzódik 2010. április 30-ig.

A közhasznú feladatok teljesítésének részletezését a 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

4

A feladatok elvégzése során felmerülő költségek a következő táblázat szerint alakultak: adatok E Ft-ban KÖZHASZNÚ KÖLTSÉGEK Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Mindösszesen

2008.12.31. 498.739 436.006 33.903 20.611 1.506 0 990.765

2009.12.31. 92 500 252 983 14 012 7 003 941 1 961 369 400

A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból kapott támogatások mértékét az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2. SZÁMVITEL FŐBB ELEMEI A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és az azokban beállott változásokról december 31-i fordulónappal „A” típusú éves beszámolót készít. Eredmény kimutatását a Társaság – a törvényben meghatározott – „Forgalmi költség” (A változat) eljárással állapítja meg. Elkészíti 224/2000(XII.19) Korm. rendeletben a Számviteli Törvény szerint előírt sajátos beszámolóját is. A Társaság értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. A Társaság – élve a törvényben adott lehetőséggel a Mérleg Eszköz tábláját az I. Immateriális javak eszközcsoporton belül 4a. sorral bővíti, ahol a befejezetlen K+F értéket tünteti fel. Ennek döntő indoka Nemzeti K+F pályázat sikeres végigvitele során létrejövő szellemi termékek teljesítmény-értékének bemutatása. Mérlegbeszámolójában a Saját tőke elemét képező „mérleg szerinti eredmény”-ből elkülönítetten mutatja ki a vállalkozási és a közhasznú tevékenység eredményét. Az eredmény bázisév adata az analitika alapján kerül felvételre. A „Beruházások” sor értékének azonos összegű csökkentése mellett. A Társaság a törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A szerződések módosítása miatt még el nem számolt teljesítmények értéke is befejezetlen K+F-ként kerül bemutatásra a mérlegben. Mivel a project szakmai eredmény orientált, a saját rész teljesítmény értékének szigorúan vett önköltsége befejezetlen K+F-ként, az e feletti rész folyó évi ráfordításként került elszámolásra. Az Európai Unióban elnyert EU5 Kutatási Keretprogram munkálatainak elszámolása a közvetlen költségek között történik, de a saját-, valamint a még el nem 5

számolt teljesítményrészek is K+F-ként kerülnek kimutatásra. Ennek súlya miatt a mérleg, eszköz oldalán külön soron jelenítjük meg a befejezetlen K+F értéket. Az eszközök befektetett eszköz/forgóeszköz besorolását a Társaság a várható használati idő alapján határozza meg. A társaság a befektetett eszközökre az értékcsökkenési leírást bruttó értékből lineáris módon számol el, a műszaki elhasználódás alakulásának figyelembevételével. A társaság az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjával kezdi elszámolni, bruttó érték alapján, napokban számolva, a műszakilag indokolt maradványértéket nyilvántartva. (A maradványérték 0, ha a hasznos időtartam végén valószínűsíthetőleg nem jelentős.) A 100 E Ft értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközöket a Társaság egy összegben leírja. Terven felüli értékcsökkenést számol el, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszűntetik, szellemi termék értéke tartósan lecsökken, vagy feleslegessé válik, vagyoni jog korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthető, tárgyi eszköz feleslegessé válik. Alkalmazott szabályzatok: Számviteli Politika és Értékelési Rend Számlarend Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási Szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Fentiektől a Társaság a 2009. év során főkönyvében nem tért el, a szabályzatok a Számviteli Törvény előírásaitól eltérő értékelési módot nem írnak elő. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. A beszámolóban az „egyéb bevételek” nem közhasznú támogatásként befolyt bevételeket a vállalkozási-közhasznú tevékenység arányában felosztva mutatja be a Társaság. A Társaság rendkívüli eredményére folyamatosan hatást gyakorol a támogatásokból beszerzett vagy ajándékba kapott eszközök tárgyévi értékcsökkenésével egyező értékben elszámolt rendkívüli bevétel, amelyet 2008-tól egyéb bevételként mutat ki.

A VITUKI Nonprofit Kft.. tevékenységének önellenőrzésekor -

jelentős összegű a hiba : ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében 6

-

az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot; megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen (20 % növekedést vagy csökkenést okozva) megváltoztatja, és ezért a már közzétett – a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztőek.

2009. év folyamán a Társaság ilyen hibát nem tárt fel. 3. SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA A saját tőke alakulása 2009. évben az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban) Megnevezés

2008.12.31.

Növekedés

Csökkenés

2009.12.31.

Jegyzett tőke

705 220

-

-

705 220

Tőketartalék

545 257

-

-

545 257

Eredménytartalék

18 413

33 485

-

51 898

Lekötött tartalék

143 282

-

32 990

110 292

495

4 816

495

4 816

1 412 667

38 301

33 485

1 417 483

Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE

4. MÉRLEGTÉTELEK A KÖZHASZNÚSÁG TÜKRÉBEN A mérlegben az aktív időbeli elhatárolások bevétel elhatárolása az előre fizetett bérleti díj, a költségek elhatárolásának döntő hányadát, a működésből adódó költségeket tartalmazza. A passzív időbeli elhatárolás bevételei és halasztott bevételei az állami és EU támogatások törvényi előírás szerint elhatárolt összegét tartalmazza.

Befektetett eszközök A közhasznú tevékenységet is szolgáló immateriális javak és tárgyi eszközök változását a 3. sz. melléklet szemlélteti.

7

Támogatásból beszerzett eszközök adatok E Ft-ban Megnevezés

2008.12.31.

2009.12.31.

számítástechnikai eszközök

1.701

0

program

1.931

0

-

0

kisebb eszközök

1.179

0

Összesen

4.811

0

SPS rendszer

Támogatásból beszerzett eszközök forrása adatok E Ft-ban Megnevezés

2008.12.31.

EU-5 keretprogramok

2009.12.31.

150

0

OM-MOKKA

0

0

NATO

0

0

150

0

Összesen

2009. évben támogatásból eszközöket nem szereztünk be. Az aktivált K+F teljesítmények értéke, 2009.december 31-i állapot szerint 53 912 E Ft volt. Befejezetlen K+F alakulása (adatok E Ft-ban) Megnevezés

2008.12.31.

2009.12.31.

Befejezetlen K+F

96 456

46 055

- ebből Nemzeti K+F-hez kapcsolódó

16 129

14 397

- ebből EU5 keretprogram

80 327

31 658

Támogatásként elszámolt bevételek A társaság 2009. év folyamán több pályázaton nyert állami támogatást, elszámolási kötelezettséggel, melyet a törvényi előírás szerint egyéb ill. rendkívüli bevételként kell elszámolni.

8

Megítélt támogatás (E Ft)

Megnevezés

2008.12.31. Közhasznú szerződések*

Folyósított támogatás (E Ft)

2009.12.31.

2008.12.31.

2009.12.31.

605.428

230 444

513 760

280 180

0

0

0

0

Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal

7.500

0

0

1 766

KSH támogatás

3.513

0

0

3 769

EU támogatás

95.817

71 365

160 996

94 395

712.258

301 809

674 756

380 110

OTKA

Összesen

A közhasznú feladatok támogatása 2009. évben az alábbiak szerint történt:

2009. évi nyitó

a)

112 002

b)

22 680

2009.11.26

c)

97 764

2010.02.22

d)

20 000

2009.11.26

e)

90 000

2009.12.23

f)=(g+h)

147 500

2009.01.28

2008. évi

g)

100 668

2009. évi

h)

46 832

2009. évben folyósított OKKP 2010. évben folyósított OKKP* 2009. évi 1 sz. kiegészítés 2009. évi 2 sz. kiegészítés VKKI szerződés*

eFt

folyósítva

KvVM szerződés*

*2010. évi OKKP 2009. évi feladatok 2010. évi feladatok

97 764 46 900 50 864

2009-ben Maradvány jóváírt I 2009. évi "nyitó" 2009. évi szerződéses /megítélt támogatás

II

I-II

(a+h)

158 834

105 190

53 644

(b+c+d+e)

230 444

163 105

67 339

268 295

120 983 70 119

2009. évben folyósított

(b+d+e+f)

2010-ben felhasználható 2009.12.31 záró egyenleg

280 180 9

A Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivataltól és a KSH-tól elnyert feladatok támogatása utófinanszírozás keretében történt, a 2008. évben lezárult feladatokra a folyósított támogatásokat 2009. évben kaptuk meg. Az EU finanszírozású támogatásoknál: 2009. évben a megítélt támogatás és a folyósított támogatás különbözetét a 2008. évben lezárult/teljesített utófinanszírozásos támogatások 2009. évben folyósított támogatás összege jelenti. Az 1.sz. melléklet mutatja a pályázatok részletezett adatait. 5.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Társaságunk 2009. évi összes bevételeinek 15,5%-a volt a közhasznú tevékenységből származó bevétel, ez az arányszám 46,2% volt 2008. évben. A közhasznú tevékenységből származó eredmény 2008. évben -124 212 E Ft, amely 2009. évre javuló tendenciát mutatott, a 2009. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény -97 603 E Ft. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény azonban ebben az évben is kedvező volt, így társaságunk 2009. évi adózási eredménye 4 816 E Ft, társasági és osztalék adó fizetési kötelezettségünk nincs, ezért a mérleg szerinti eredmény is 4 816 E Ft. A bevételek Megbízók szerinti bontását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 6.

MUNKAERŐ ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban 228 fő, 2009-ben 226 fő. Ebből a fizikai teljes munkaidős állománycsoportba 26 fő, a szellemi teljes munkaidős állománycsoportba a menedzsmentet is ideszámítva 175 fő. A részfoglalkozásban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 25 fő volt.

10

A munkabér megoszlása Megnevezés

2008. év E Ft

2009. év E Ft

Tudományos (menedzsmenttel)

298.122

292 426

Egyéb műszaki, gazdasági

219.035

229 630

NEM FIZIKAI ÖSSZESEN

517.157

522 056

Fizikai*

24.602

41 736

Részmunkaidős, nyugdíjas

37.763

39 700

Állományon kívüli

32.909

18 792

612.431

622 284

ÖSSZESEN

*2009. július 01-vel a VITUKI Szolgáltató Kft. fizikai állományi munkavállalóit társaságunk átvette. A felügyelő bizottsági tagok és az üzletvezetés részére a 2009. üzleti évben tevékenységük után járó összeg: Megnevezés Felügyelő Bizottság Üzletvezetés

2008.12.31. E Ft

2009.12.31. E Ft 4.338

3 125

36.330*

63 751

*Prémium előírásra fedezet hiányában nem került sor. Az Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati díja 2 567 E Ft + ÁFA a 2009. évben. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított.

Budapest, 2010. április 12.

Kari Attila ügyvezető igazgató

11

2008.05.30

2008.08.29

2010.06.30

2010.09.30

Eurostat - KSH

Eurostat - KSH

Eurostat - KSH

Eurostat - KSH

2012.12.31

2011.09.25

2010.07.01

ECCONET

WACOM

WRc - Vízkeretirány támogatása

2010. évben lezárult pályázatok.

2008-2009. évben lezárult pályázatok.

2008. év előtt lezárult pályázatok.

Mindösszesen:

0

2011.04.30

PSI-CONNECT

921 270

0

0

0

0

0

2012.03.31

FLOODRISK

FLOODRISK - társf. (VÁTI)

0

DMCSEE - társf. (VÁTI)

0

0

2013. március

DMCSEE

2012.03.31

0

2011.05.31

TWIN2GO

ENVIROGRID

0

2010.09.30

CIVIL ARCH (Chembrisk)

0

0

0

0

2012. március

2010.06.30

0

0

1 113

9 221

0

0

0

0

0

12 126

72 753

NEWADA - társf. (VÁTI)

NEWADA

CLUSTHERM

2011.

2011.10.08

CLIMATEWATER

WETWIN

2008.09.30

KNOWLEDGE B. - LEONARDO

INTERREG III.B. - TAQI, társf. (VÁTI)

2007.

2008.04.30./m.2008.07.31

INTERREG III.B. - TAQI

2008.04.30./m.2008.08.31

2010.03.31

HYDRALAB III.

INTERREG FLOODMED

2009.08.31

CLAVIER

INTERREG MOSES

2008.04.30

INTERREG III.B. - River Shield

INTERREG CADSES, társf. (VÁTI)

INTERREG CADSES

2008.03.01

3 755

EADS PREVIEW

9 234

3 440

Duna tápanyag

3 064

COMPRIS

0

17 913

4 043

136 662

0

0

0

HARMONIQUA

2009.04.30

2007.

Szigetköz Life

NATO

2009.02.28

FLOODSITE

EU

0

0

0

2007.06.15

0

Hernád 2

Eurostat - KSH

0

KSH

0

9 310

0

0

9 310

-210

Hernád 1

2008.09.15/m.2008.11.30

-150

2 623

ICSSZEM

Ragacs

NITRÁT szennyezettség

MOKKA

Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal

csökkentés

Hegy és domb

csökkentés

2 093

Enantiomerek

40 050

730 892

619 549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 059

0

0

12 686

19 017

10 476

7 375

12 188

289

1 734

0

10 771

0

0

0

13 435

4 043

94 073

0

0

0

0

2 106

2 106

0

0

0

0

3 000

14 500

17 500

0

0

0

0

0

0

505 871

700 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

0

24 884

22 646

2 059

0

0

6 064

4 390

663

7 375

3 656

0

0

0

5 302

0

0

0

0

4 043

83 782

0

0

1 386

2 127

0

3 513

0

0

0

0

2 500

5 000

7 500

0

0

0

0

0

0

605 428

2009 évi és utáni 270 HUF/EUR

2009 év előtti 250 HUF/EUR

744 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 715

318

0

0

4 718

1 071

7 375

8 531

13 311

79 863

0

12 672

0

0

3 306

13 435

4 043

151 357

0

0

0

0

0

0

4 000

15 000

19 000

1 352

12 703

17 500

31 555

0

0

0

0

0

0

543 000

Megítélt támogatás

301 809

0

2 511

0

8 576

0

5 866

0

0

17 099

9 222

11 070

0

8 875

2 423

0

0

0

0

0

0

0

1 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 045

71 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 444

2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31

4 356

2008.09.30

Megvalósítási határidő

OTKA

Széchenyi

Közhasznú feladatok

Megnevezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 577

202

2 511

8 923

0

2 700

3 568

3 465

13 135

0

3 952

8 438

9 727

36 805

427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 853

1 877

1 847

0

0

0

3 724

2010.

1 146 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 791

11 648

552

3 171

0

17 652

10 020

48 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 310

12 703

14 000

36 013

0

1 032

0

591

1 623

0

1 059 737

803 635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 659

9 236

0

13 220

0

0

7 979

0

2 070

3 306

4 790

4 382

54 642

0

0

0

0

0

0

4 000

15 000

19 000

1 352

-458

13 032

13 926

0

0

0

1 125

1 125

0

714 942

821 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 715

0

0

0

0

0

0

769

9 041

74 558

0

2 321

2 826

0

0

0

0

92 230

0

0

0

0

1 474

1 474

0

0

0

0

3 649

0

3 649

0

0

0

0

0

0

723 871

660 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 260

22 771

1 897

0

6 447

0

0

0

8 755

5 326

501

56 473

0

6 385

0

0

0

9 526

3 920

146 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513 760

Folyósított összeg év/eFt

380 110

0

0

13 035

8 648

0

0

0

0

17 099

9 415

14 735

0

0

2 721

0

0

0

0

0

10 760

4 902

0

0

6 928

0

3 299

0

2 853

0

0

0

0

0

94 395

0

0

1 301

1 935

533

3 769

0

0

0

0

1 766

0

1 766

0

0

0

0

0

0

280 180

2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31

adatok eFt-ban

163 872

0

2 513

0

0

2 695

0

3 491

0

0

0

0

9 710

0

0

0

0

0

0

0

9 789

25 481

0

4 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 594

7 594

0

0

0

0

0

0

97 764

2010.

PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

825 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 901

29 438

5 417

3 326

4 464

5 704

1 542

12 407

5 669

72 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 310

0

0

9 310

0

2 675

0

1 943

4 618

51 000

688 000

1 075 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 113

6 680

3 439

1 779

0

0

4 877

11 303

67 438

0

6 262

0

0

3 306

10 035

9 229

125 461

0

0

0

0

0

0

4 000

15 000

19 000

1 352

12 245

16 032

29 629

0

0

0

0

0

0

900 951

677 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

756

318

1 906

11 566

18 761

3 316

5 999

4 632

6 057

39 196

0

12 194

0

0

0

0

3 952

108 653

0

0

0

0

2 007

2 007

0

0

0

0

2 950

13 758

16 708

0

0

0

0

0

0

550 019

922 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 599

1 202

5 329

0

0

3 769

10 102

2 407

10 626

3 417

501

0

0

11 850

0

0

0

9 526

2 378

63 706

0

0

1 301

1 935

0

3 236

0

0

0

0

2 465

4 836

7 301

0

0

0

0

0

0

847 866

Elszámolt támogatási rész eFt

314 534

0

0

0

2 720

149

1 268

43

369

7 246

1 911

6 760

66

563

2 009

7 076

8 765

0

0

0

0

-259

1 613

5 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268 295

2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

764

2010.

42 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 113

1 146

593

0

0

1 626

4 222

4 910

0

5 780

0

0

0

11 856

9 229

40 476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

44 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252

0

318

3 855

6 253

0

4 511

1 053

0

6 057

0

11 256

0

0

0

5 928

3 952

43 435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 055

1 055

0

0

0

0

0

0

36 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 776

0

0

1 256

3 367

0

8 887

1 139

0

505

0

10 938

0

0

0

5 928

2 378

36 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 155

0

0

0

0

75

0

0

22

2 415

0

2 254

0

33

0

0

0

0

0

0

0

259

0

9 097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 155

Elszámolt sajátrész év/eFt

2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31

2010.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14

0

0

0

0

23

-34

-643

0

0

52

171

164

-434

0

0

1 775

0

-222

261

97

0

1 742

-118

0

-528

Árfolyamkülönb.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

-553

0

0

0

0

0

-114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008. évi deviza átértékelés

2009./2010.

10 342

0

0

0

0

149

1 268

43

369

0

0

0

66

563

0

0

0

1 039

0

2 139

0

0

0

0

0

0

0

2 328

0

2 378

0

0

0

0

0

0

0

Folyósításra váró tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009./2010.

72 891

2009.12.31

2010.03.12

91 300

0

2 513

13 035

5 914

2 695

0

3 491

0

9 876

7 470

7 332

9 710

0

0

14 862

12 415

0

0

0

0

0

1 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Könyvelésen előleg

91 300

0

2 513

13 035

5 914

2 695

0

3 491

0

9 876

7 470

7 332

9 710

0

0

14 862

12 415

0

0

0

0

0

1 987

Befolyt előleg

2009./2010.

1.sz. melléklet

2. sz. melléklet

A VITUKI NONPROFIT KFT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok E Ft-ban

Megnevezés

2007.12.31

2008.12.31

2009.12.31

Árbevétel és bevétel összesen

3 189 140

1 828 083

1 741 370

ebből: Belföldi alaptevékenység

1 424 147

1 351 716

1 462 986

550 019

847 866

268 295

- KvVM

79 506

71 667

71 775

- VKKI

7 300

0

52 645

14 046

14 341

18 478

- egyéb vízügy

114 642

76 842

97 653

- támogatások

29 556

3 801

35 092

617 096

322 356

901 199

11 982

14 843

17 849

110 357

116 358

89 285

1 584 574

320 462

165 580

115 387

113 577

46 242

Pénzügyi bevétel

59 480

39 285

22 432

Rendkívüli tevékenység bevétele

10 582

262

1 087

- közhasznú tevékenység

- KÖVIZIGEK

- ágazaton kívüli - egyéb Külföldi megbízások árbevétele Egyéb tevékenység - bérbeadás

3. sz. melléklet

Ö S S Z E S Í T Ő 2009.12.31 adatok eFt-ban

Ebből S.sz.

Megnevezés

Bruttó érték

Záró écs

Nettó érték

maradványérték 14 758 0

1. Vagyoni értékű jogok

27 215

12 457

2. Alapítás-átszervezés akt. ért.

17 624

7 299

10 325

0

3. Szoftverek

10 315

10 275

40

10

0

0

0

0

104 850

50 938

53 912

0

6. Térítés nélk.átv.szoftverek

12 787

9 978

2 808

10

7. Befejezetlen kisérleti fejlesztések

46 055

0

46 055

0

4. Kisértékű szoftverek 5. K+F aktívált értéke

8. Immateriális javak összesen

218 846

90 947

127 898

20

9. Telkek

97 273

0

97 273

0

10. Épületek

419 354

34 189

385 165

0

16 386

801

15 585

10

348

334

14

0

0

0

0

0

11. Építmények 12. Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. 13. Kutak 14. Üzemkörön kív. építm.

6 416

466

5 950

0

353 532

145 501

208 031

10 975

16. Térítés nélk.átv.term.ber.

35 615

27 322

8 293

448

17. Egyéb berend.felsz.

18 180

13 431

4 749

206

18. Térítés nélkül átv.egyéb ber.

2 349

1 355

994

15

19. Üzemkörön kív. tárgyi eszk.

1 205

0

1 205

0

20. Kisértékű eszközök

1 846

1 846

0

0

21. "0" értéken nyt. eszk.

1 510

1 510

0

0

77

77

0

0

954 091

226 832

727 259

11 654

36 110

0

36 110

0

15. Term.bev.eszk.járm.

22. Térítés nélkül átv. kisértékű eszk. 23. Összesen 24. Befejezetlen beruházások 25. Beruházásokra adott előleg 26. Tárgyi eszközök összesen 27. MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

990 200

226 832

763 369

11 674

1 209 046

317 779

891 267

11 674

Főkönyvi kivonat: 2009.12.31

127 898 727 259 855 157 -46 055 809 102

Vituki Nonpofit Kft. 2009.01.01.-2009.12.31. Közhasznú feladatok támogatása összesítve /eFt/ Jóváírt 'teljes' költség (2009-ben)

Maradvány

2009. nyitó egyenleg: Előző évekről áthúzódott közhasznú feladatok (KVVM+VKKI)

158 834

105 190

53 644

2009. évben jóváhagyott támogatás: 2009. évben kapott közhasznú feladatok*

230 444

163 105

67 339

Összesen:

389 278

268 295

120 983

97 764

46 900

50 864

*2009. évi közhasznú támogatásból 2010. évben folyósított

2009.12.31-i záró egyenleg

Budapest, 2010.03.18.

70 119

Témaszám (2009. előttiek régi üzemkóddal)

7612/34/749901 3 400 000 Ft

2007. évi feladatok összesen:

7512/35/779401

7512/35/779501

7712/52/789501

7712/52/789801

7712/52/789901

7712/52/790101

7712/52/791801

7712/52/792001

7712/52/792201

7712/52/792401

7612/56/793301

15.

16.

20.2

20.5

20.6

20.8

20.10

20.12

20.14

20.16

20.17

Beérkezett támogatás összege

3 400 000 Ft

Szerződés címe

A szennyezett talajok nyilvántartására vonatkozó FAVI alrendszer adatokkal való feltöltése

200 000 Ft


Fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó intézményi feltételrendszerének megteremtése

képzése,

1 700 000 Ft

Zöld Óvoda bázisintézmények és mentor hálózat működtetése

szakemberek

1 200 000 Ft

Ökoiskolák rajz-, esszé-, fotópályázata

2/9

68 050 000 Ft

37 000 000 Ft

500 000 Ft

7 000 000 Ft

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 /NÉS/ képzés előkészítése

GLOBE bázisintézmény támogatása

7 200 000 Ft

A szakmapolitikai döntéseket megalapozó környezetvédelmi szakképzés helyzetét, eredményeit, az RFKB lehetőségeit bemutató szakmai anyag készítése, szakképzési szakértői fórum működtetése

érdekében

A 20/20007. (V.21.) SZMM rendelet egységes végrehajtása vizsgaelnökök fórumának, illetve továbbképzésének szervezése

6 000 000 Ft

A vízkárelhárító szakképzés tananyag fejlesztési feladatai

250 000 Ft

4 000 000 Ft

Terhelési és monitoring adatok összevetése és értékelése a FAVI és egyéb KvVM informatikai rendszerek információja alapján

A környezetvédelmi szakképzést ellátó iskolák vezetői, valamint a környezetvédelmi felnőttképzést ellátó intézmények vezetői fórumainak megszervezése

3 000 000 Ft

30/2004. (XII.26) KvVM rendeletben nem KvVM-hez tartozó szervezetek számára előírt monitoring adatszolgáltatás, adatátadás megszervezése, az adatok fogadása, validálása

2008. évről áthúzódó közhasznú feladatok

44.

2007. évről áthúzódó közhasznú feladatok (Pénzügyi ütemezés dátuma: 2007.12.31.)

Ssz

2008.12.29

2008.12.12

2008.12.12

2008.12.12

2008.12.12

2008.11.03

2008.11.03

2008.11.03

2008.11.03

2008.07.09

2008.07.09

2007.06.09

Beérkezett támogatás dátuma

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2007.12.31



6 675 000 Ft

0 Ft

25 000 Ft

185 000 Ft

160 000 Ft

200 000 Ft

350 000 Ft

30 000 Ft

25 000 Ft

500 000 Ft

2 800 000 Ft

2 400 000 Ft

3 060 000 Ft

3 060 000 Ft

Előző években teljesített összeg

61 375 000 Ft

37 000 000 Ft

475 000 Ft

1 515 000 Ft

1 040 000 Ft

6 800 000 Ft

6 850 000 Ft

170 000 Ft

225 000 Ft

5 500 000 Ft

1 200 000 Ft

600 000 Ft

340 000 Ft

340 000 Ft

2009-től teljesítendő feladatok támogatása

7 935 000 Ft

75 000 Ft

1 000 000 Ft

200 000 Ft

1 800 000 Ft

2 000 000 Ft

100 000 Ft

100 000 Ft

1 100 000 Ft

1 080 000 Ft

480 000 Ft

136 000 Ft

136 000 Ft

összege

2009. évi jóváírások

53 440 000 Ft

37 000 000 Ft

400 000 Ft

515 000 Ft

840 000 Ft

5 000 000 Ft

4 850 000 Ft

70 000 Ft

125 000 Ft

4 400 000 Ft

120 000 Ft

120 000 Ft

204 000 Ft

204 000 Ft

Következő időszakban teljesítendő feladatok támogatása (2010-)

0

60

62

62

62

62

62

62

62

62

44

44

0 0 0 0

43

0 0 0 0

2009. évi üzemkód

4. sz. melléklet


7612/43/819001

7612/43/819101

7612/43/819201

7612/44/826601

7612/45/819301

7612/44/826701

7612/44/821301

7612/39/821001

5

6

7

8

9

10

11

12

5 500 000 Ft

Volt Csepel Művek területén észlelt un. "króm kelet" szennyezett terület tényfeltárást megelőző állapotfelmérése

Összesen:

Felszín alatti vizek védelmének osztálya által gondozott monitoring kutak mérése, észlelése, értékelése

KVVM kötelezettségébe tartozó beruházások monitoring feladatai

2010.02.22

3 000 000 Ft

Természetvédelmi Alprogram koordináció

13

7512/36/796801

Összesen:

Rába Survey 2009 - Rába 2009. évi magyar-osztrák hossz-szelvény vizsgálata

3/9

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

2009.11.16

2009.11.16 2010.02.22

680 000 Ft 1 264 000 Ft 116 944 000 Ft

2009.11.16 2010.02.22

12 500 000 Ft 20 000 000 Ft

2010.02.22

2010.02.22

8 000 000 Ft

FAVI-MIR szakmai rendszergazdai feladatok ellátása

2010.02.22

2010.02.22

2010.02.22

2010.02.22

2009.11.16

2009.11.16

2010.02.22


8 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

9 500 000 Ft

8 000 000 Ft

1 500 000 Ft

9 000 000 Ft


FAVI-ENG szakmai rendszergazdai feladatok ellátása

A FAVI alrendszerek fejlesztésében való szakmai feladatok ellátása, eljárásrendszerek kidolgozása, útmutatók készítése, oktatás-képzési feladatok ellátása, adattartalmának bővítése, statisztikai elemzések elvégzése, jelentések előkészítése FAVI KÁRINFO szakmai rendszergazdai feladatok ellátása, hazai és nemzetközi jelentések előkészítése

2009. évi közhasznú feladatok 1.sz. kiegészítés

7612/43/818901

A nem rekultíválható hulladéklerakók kármentesítése műszaki és gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata

Nem a KVVM felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektek pályázati jogosultságának, KEOP relevanciájának vizsgálata

7612/43/818801

7612/45/818801

Utómonitoring adatok feldolgozása, szakmai értékelése

Szerződés címe

7612/44/817801

4

3

1

2009. évi közhasznú feladatok (OKKP)

Ssz

2009.12.31

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30

2010.04.30



0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


20 000 000 Ft

116 944 000 Ft

1 264 000 Ft

680 000 Ft

20 000 000 Ft

12 500 000 Ft

5 500 000 Ft

3 000 000 Ft

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

9 500 000 Ft

8 000 000 Ft

1 500 000 Ft

9 000 000 Ft


12 937 000 Ft 2 652 000 Ft 596 000 Ft 400 000 Ft 415 000 Ft 17 000 000 Ft

57 905 000 Ft

0 Ft

680 000 Ft

0 Ft

4 875 000 Ft

1 000 000 Ft

2 400 000 Ft

500 000 Ft

6 000 000 Ft

12 000 000 Ft

14 000 000 Ft

6 500 000 Ft

7 600 000 Ft

1 350 000 Ft

1 000 000 Ft

összege


0 0 0

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

59 039 000 Ft

1 264 000 Ft

0 Ft

20 000 000 Ft

7 625 000 Ft

4 500 000 Ft

600 000 Ft

7 500 000 Ft

2 000 000 Ft

3 000 000 Ft

1 000 000 Ft

3 000 000 Ft

400 000 Ft

150 000 Ft

8 000 000 Ft


0 0 0 0 36 35 38 39 50 0

39

39

44

44

44

45

44

43

43

43

43

45

43

44

0 0 0


4. sz. melléklet


7512/50/820901

7512/36/817101

7512/44/828801

14 3

14 4

15 1

220 894 000 Ft

VITUKI mindösszesen:

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23


0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


4/9

149 444 000 Ft

12 500 000 Ft

4 000 000 Ft

4 500 000 Ft

4 000 000 Ft


178 119 000 Ft 90 176 000 Ft 268 295 000 Ft

81 000 000 Ft 82 105 000 Ft 163 105 000 Ft

(b) 50 287 000 Ft 46 832 000 Ft 8 071 000 Ft 105 190 000 Ft

81 000 000 Ft 149 444 000 Ft 230 444 000 Ft

(a) 50 287 000 Ft 46 832 000 Ft 61 715 000 Ft 158 834 000 Ft

67 339 000 Ft

5 300 000 Ft

3 000 000 Ft

1 800 000 Ft

500 000 Ft


90 176 000 Ft 120 983 000 Ft

82 105 000 Ft

7 200 000 Ft

1 000 000 Ft

2 700 000 Ft

3 500 000 Ft

összege


2009.12.31 70 119 000 Ft ZÁRÓ egyenleg 50 864 000 Ft (2010. évben folyósított OKKP-ből) 120 983 000 Ft

0 0 0 0

44

36

50

0 0 0

0 Ft


4. sz. melléklet

(a) (b) (a-b) 158 834 000 Ft 105 190 000 Ft 53 644 000 Ft 230 444 000 Ft 163 105 000 Ft 67 339 000 Ft 268 295 000 Ft 120 983 000 Ft

268 295 000 Ft

97 764 000 Ft

94 264 000 Ft

3 500 000 Ft

- ebből 2010. évben folyósított:

112 002 000 Ft

61 715 000 Ft

50 287 000 Ft

- ebből KVVM nyitó egyenleg:

2009. évben 9 735 felhasznált 000 Ft (jóváírt bevétel):

2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31


Előző években folyósított közhasznú feladatok támogatása, melyet a következő években használunk fel: 2010. évben folyósított közhasznú feladatok támogatása, melyet a következő években használunk fel:

2009. évben befejezett közhasznú feladatok jóváírt bevétele: 2009. évről áthúzódó közhasznú feladatok jóváírt bevétele: 2009. évben jóváírt bevétel összesen:

2009. évben kapott közhasznú feladatok támogatása: - befejezett KVVM: - áthúzódó:

Előző évekről áthúzódó közhasznú feladatok 2009. évi jóváírt bevétele: - befejezett KVVM: - befejezett VKKI: - áthúzódó:

2009. évben kapott közhasznú feladatok támogatása: - befejezett KVVM: - áthúzódó:

Előző évekről áthúzódó közhasznú feladatok 2009. évi nyitó egyenlege: - befejezett KVVM: - befejezett VKKI: - áthúzódó:

149 444 000 Ft


12 500 000 Ft

4 000 000 Ft

Felszín alatti vízminőségi adatok gyűjtése és feldolgozása, adatszolgáltatási feladatok ellátása

Összesen:

4 500 000 Ft

Nemzetközi vízvédelmi egyezmények (határvízi egyezmények, Duna Védelmi Egyezmény) végrehajtásában való közreműködés


4 000 000 Ft

Szerződés címe

Hazai és nemzetközi laboratóriumi körmérések lebonyolítása, EU-VKI kémiai minőségbiztosítási szakmai feladatok ellátása


Ssz


Ssz


Szerződés címe


(b) 14 505 000 Ft 46 900 000 Ft 61 405 000 Ft

2009. évben folyósított támogatásból jóváírt: 2010. évben folyósított támogatásból jóváírt:

5/9

(a) 22 680 000 Ft 97 764 000 Ft 120 444 000 Ft


2009. évben folyósított támogatás: 2010. évben folyósított támogatás:

OKKP KIEMELVE:



2009. 2010.


folyósított (a) 22 680 000 Ft 97 764 000 Ft 120 444 000 Ft



2009. évre 2010. évben jóváírt felhasználható (b) (a-b) 14 505 000 Ft 8 175 000 Ft 46 900 000 Ft 50 864 000 Ft 61 405 000 Ft 59 039 000 Ft

összege



4. sz. melléklet


Szerződés címe

7712/52/760301

3/a

Az Országos Képzési jegyzékben szereplő környezetvédelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményiben meghatározott írásbeli vizsgakérdések igény szerinti biztosítása szabályozott titkosítással és a felnőttképzés esetén 2005. évi feladatok összesen:

A tárca felelősségi körébe tartozó szakképző iskolák szaktankönyveinek biztosítása, az új OKJ-nek megfelelő felülvizsgálatuk, 1993. évi LXXVI. törvény

7712/56/752001

7712/56/752101

7612/31/752601

51.

52.

60.

9 880 000 Ft

Az Espoo-i Egyezmény szerinti eljárásban lefolytatandó konzultációk előkészítésébe és lefolytatásába külső szakértők bevonása

7512/31/778401

7512/39/778801

8.

7512/32/778301

7512/31/778301

7512/32/778201

7512/32/778101

7512/31/778101

4.

3.

2.

1.

6/9

4 200 000 Ft

Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Szakértői Csoportjában (FPEG) szakértői feladatok ellátása

7 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Eutrofizáció kockázatának elemzése különösen állóvizekre és kis vízfolyásokra, tápanyagterhelési mérlegek elkészítse nagy tavainkra

Az OSAP 1376 sz., 1378 sz., 1375 sz. és 1694 sz. adatlapok szakmai feldolgozása

1 000 000 Ft

3 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Az EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása

Felszíni vízminőségi adatbázis üzemeltetése, vízminőségi állapot értékelése

11 000 000 Ft

A VKI szempontú monitoring rendszer koordinációja, fejlesztése, a végrehajtás szakmai támogatása, tekintettel a hidromorfológiai mérőpontokra, monitoring adatok megbízhatóságának megállapítása (kémiai és ökológiai monitoring)

3 500 000 Ft

18 180 000 Ft

2 500 000 Ft

A Tisza-völgyi Vízügyi Fórum munkabizottságainak működtetése


1 600 000 Ft

8 500 000 Ft

2 500 000 Ft

6 000 000 Ft


GLOBE


7712/52/751701

5.


7712/52/695801 -36

3.


Ssz

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2007.10.05

2007.06.09

2007.06.09

2007.06.09

2006.02.24

2006.02.24


2009. évben befejezett közhasznú feladatok

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.06.15

2007.12.31

2007.12.31

2007.12.31

2005.12.31

2005.12.31


3 200 000 Ft

4 900 000 Ft

800 000 Ft

2 400 000 Ft

7 000 000 Ft

8 800 000 Ft

2 800 000 Ft

16 586 000 Ft

9 386 000 Ft

3 900 000 Ft

2 200 000 Ft

1 100 000 Ft

8 100 000 Ft

2 200 000 Ft

5 900 000 Ft

800 000 Ft

2 100 000 Ft

200 000 Ft

600 000 Ft

3 000 000 Ft

2 200 000 Ft

700 000 Ft

1 594 000 Ft

494 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

Következő időszakban Előző években teljesítendő feladatok teljesített támogatása összeg (2009)

800 000 Ft

2 100 000 Ft

200 000 Ft

600 000 Ft

3 000 000 Ft

2 200 000 Ft

700 000 Ft

1 594 000 Ft

494 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

400 000 Ft

300 000 Ft

100 000 Ft

összege


4/a. sz. melléklet

68

36

35

36

35

35

0 0 0 0 36

36

60

60

62

0 0 0 0 0

62

62

0 0 0 0


7612/49/780801

7612/38/781301

7612/38/781601

7712/19/784801

37.

40.

42.

7512/32/780301

7512/31/780301

7512/40/780101 7512/41/780101 7512/32/780101

7512/32/780001

7512/33/780001

32.

26.

23.

22.

módszerek

Az EU környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 49/2002/EK irányelvével kapcsolatos feladatok ellátása (a hazai jogszabály-csomag módosításának előkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség ellátása, a tervezés alatt álló egységes európai zajtérkép készítési módszer hazai alkalmazásának előkészítése) szükséges Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. kialakításához szakmai háttérvizsgálatok és elemzések megkezdése; ágazati és hulladékkárok szerinti helyzetfeltárások és igényfelmérések végzése, összefoglaló tanulmány készítése A hulladékkezelő létesítmények működésének figyelemmel kísérése, a kapcsolódó adatbázisok működtetése és fejlesztése, figyelemmel a hulladékkezelési engedélyek szakmai tartalmának nyomonkövetésére is A Vituki közreműködése a Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer tervéről szóló ítélete végrehajtása érdekében elvégzendő magyarszlovák Stratégiai Környezeti vizsgálatban

Nemzetközi vízvédelmi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítése (Duna Védelmi Egyezmény, JDS-2 jelentés)

TNMN és határvízi kiegészítő mérések végzése

Laboratóriumi körmérések (klasszikus laboratóriumi interkalibráció, Nemzetközi Duna védelmi Egyezmény nemzetközi körméréseinek végrehajtása, határvízi összemérés)

vonatkozó

7/9

20 000 000 Ft

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

12 000 000 Ft

2 000 000 Ft

9 000 000 Ft

500 000 Ft 3 000 000 Ft 2 500 000 Ft

200 000 Ft

5 800 000 Ft

2 000 000 Ft 7 000 000 Ft 6 000 000 Ft

A felszíni vizek szerves szennyeződéseinek felmérési programja a VKI monitoring rendszer keretében

vízmintavételre

7512/40/779901 7512/41/779901 7512/45/779901

21.

és 3 000 000 Ft

kutakra

Vízminőség megfigyelő felülvizsgálata

7512/35/779801

20.

2 000 000 Ft

Vízföldtani napló készítését segítő program elkészítése

7512/14/784601

19.

6 500 000 Ft

7512/35/779701

18.

2006/118 EK irányelv szerint a felszín alatti vizekre vonatkozó határértékek és küszöbértékek meghatározása

7512/35/779301

14.

5 000 000 Ft

7512/35/779101

12.

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Felszín alatti vízre vonatkozó vízminőségi paramétereket tartalmazó adatbázisok egységesítése, újonnan keletkezett adatokkal történő feltöltése

7512/31/779001

10.

A települési szennyvíztisztítókról kikerülő szennyvíziszapok megújuló energiatermelésben való részarányos növelése, csatlakozó intézkedési tervek tartalmi követelményeinek meghatározása Az érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálata az EU irányelv tápanyag eltávolításra vonatkozó előírásainak tükrében, valamint az e területen folytatott hatósági feladatok reformja


6 000 000 Ft

7512/38/778901

9.

Szerződés címe

EU-VKI és nitrát-monitoring szerinti környezetvédelmi felszín alatti vízminőségi területi monitoring szakmai irányítása és az eredmények feldolgozása


Ssz

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09 2008.07.09 2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09 2008.07.09 2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09

2008.07.09



2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31


12 000 000 Ft

4 200 000 Ft

4 200 000 Ft

7 200 000 Ft

1 800 000 Ft

6 750 000 Ft

500 000 Ft 2 400 000 Ft 2 500 000 Ft

200 000 Ft

4 880 000 Ft

2 000 000 Ft 5 600 000 Ft 6 000 000 Ft

1 800 000 Ft

1 000 000 Ft

4 550 000 Ft

3 500 000 Ft

2 400 000 Ft

4 000 000 Ft

3 500 000 Ft

8 000 000 Ft

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

4 800 000 Ft

200 000 Ft

2 250 000 Ft

600 000 Ft

920 000 Ft

1 400 000 Ft

1 200 000 Ft

1 000 000 Ft

1 950 000 Ft

1 500 000 Ft

3 600 000 Ft

1 000 000 Ft

1 500 000 Ft


47

700 000 Ft

8 000 000 Ft

1 800 000 Ft

1 800 000 Ft

4 800 000 Ft

200 000 Ft

2 250 000 Ft

600 000 Ft

920 000 Ft

1 400 000 Ft

1 200 000 Ft

1 000 000 Ft

1 950 000 Ft

1 500 000 Ft

10

47

47

49

35

36

lezárult 38 lezárult

lezárult

50

lezárult 38 lezárult

44

15

44

44

44

36

300 000 Ft

3 600 000 Ft

47


1 500 000 Ft

összege


4/a. sz. melléklet

14 000 000 Ft

26 332 000 Ft

38 500 000 Ft

11 668 000 Ft

Alprogramok koordinálása

FAVI kárinfo

EU projektek támogatása

FAVI kárinfo

Műszaki ellenőrzéssel összefüggő feladatok

Egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok

7712/52/791901

7712/52/792101

7712/52/792301

7612/41/785101

7612/34/777301

7612/34/777501

7612/34/792601

7612/35/777501

7612/36/792801

7612/36/776701

20.13

20.15

22.

VKKI

gépkezelés

20.11

VKKI 2008. évi feladatok összesen:

8/9

147 500 000 Ft

32 000 000 Ft

25 000 000 Ft

176 510 000 Ft

17 760 000 Ft

A Rába habzással kapcsolatban részvétel a 2008. évi közös magyar-osztrák Rába hossz-szelvény vizsgálatban


2 500 000 Ft

300 000 Ft

Természettudomány tantárgy kidolgozásában való részvétel

Zöld Óvoda cím pályázat szakértése, az ünnepélyes oklevél átadás lebonyolítása, a módosított kritériumrendszer és az új pályázati kiírás elkészítése

800 000 Ft

Zöld Óvoda címmel rendelkező óvodák rajzpályázata

(szakmunkásképzés, 150 000 Ft

megalapozása

Az OKJ módosításának szabályozás)

7712/52/790001

20.7

600 000 Ft

A hulladéktelep kezelő tananyag fejlesztési feladatai

7712/52/789701

20.4

400 000 Ft

A csatornamű szakképzés tanagyag fejlesztési feladatai

7712/52/789601


20.3

Szerződés címe


Ssz

2009.01.28

2009.01.28

2009.01.28

2009.01.28

2009.01.28

2009.01.28

2008.12.12

2008.12.12

2008.12.12

2008.12.12

2008.11.03

2008.11.03

2008.11.03



2009.04.30

2009.04.30

2009.04.30

2009.04.30

2009.04.30

2009.04.30

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31

2008.12.31


100 668 000 Ft

23 000 000 Ft

9 000 000 Ft

9 668 000 Ft

25 000 000 Ft

24 000 000 Ft

10 000 000 Ft

128 217 000 Ft

16 872 000 Ft

250 000 Ft

15 000 Ft

40 000 Ft

30 000 Ft

70 000 Ft

60 000 Ft

46 832 000 Ft

9 000 000 Ft

16 000 000 Ft

2 000 000 Ft

13 500 000 Ft

2 332 000 Ft

4 000 000 Ft

48 293 000 Ft

888 000 Ft

2 250 000 Ft

285 000 Ft

760 000 Ft

120 000 Ft

530 000 Ft

340 000 Ft


3 000 000 Ft

46 832 000 Ft

0

45

45 47

13 000 000 Ft

9 000 000 Ft

44

43

43

43

0

0

38

62

62

62

62

62

62


2 000 000 Ft

13 500 000 Ft

2 332 000 Ft

4 000 000 Ft

48 293 000 Ft

888 000 Ft

2 250 000 Ft

285 000 Ft

760 000 Ft

120 000 Ft

530 000 Ft

340 000 Ft

összege


4/a. sz. melléklet


Szerződés címe

7612/43/817701

Az OKKP stratégia II. program tervezése

18

9/9

431 690 000 Ft

81 000 000 Ft


VITUKI mindösszesen:

30 000 000 Ft

3 200 000 Ft

6 800 000 Ft

27 000 000 Ft

Oktatás és nevelés, képességfejlesztés

TNMN és határvízi kiegészítő mérések végzése

7512/38/819401

7712/63/798401

A felszíni vizek szerves szennyeződéseinek felmérési programja a VKI monitoring rendszer keretében

7512/38/819501

17

Központi vízrajzi feladatok ellátása

7512/15/797501

16

2 000 000 Ft

Országos kútkataszter vezetése

7512/16/821101

15 2

4 000 000 Ft

7512/36/817001

14 2

Felszíni vizek terhelése és immissziós állapotára vonatkozó adatbázisok működtetése, vízminőségi állapot értékelése, adatszolgáltatási feladatok ellátása

7512/35/816901

14 1

4 500 000 Ft

3 500 000 Ft


EU szintű ökológiai interkalibráció hazai feladatainak ellátása


2

2009. évi közhasznú feladatok (OKKP)

Ssz

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23

2009.12.23

2010.02.22



2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31

2009.12.31

2010.04.30


Egyenleg:

0 Ft

178 119 000 Ft

2009. évben felhasznált (jóváírt bevétel):

81 000 000 Ft

30 000 000 Ft

3 135 000 Ft 65 000 Ft

6 800 000 Ft

27 000 000 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

4 500 000 Ft

3 500 000 Ft

178 119 000 Ft

81 000 000 Ft

30 000 000 Ft

3 200 000 Ft

6 800 000 Ft

27 000 000 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

4 500 000 Ft

3 500 000 Ft

összege


178 119 000 Ft

253 571 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft


4/a. sz. melléklet

0

0

0 0

63

38

38

15

16

36

35

0 0 0

43

0 0 0


2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Recommend Documents