MENEDÉK ALAPÍTVÁNY KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda 1221 Budapest, Leányka u. 34. III/21.
Alapítva: 1986
E-mail:
[email protected] Internet: www.menedekalapitvany.hu
A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán
2009. évi közhasznúsági jelentés
Az 1987-ben 885. sorszám alatt nyilvántartásba vett Menedék Alapítványt a Fővárosi Bíróság 13. Pk. 64.534/1990/12 számú végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. Az Alapítvány működési tevékenysége 2009. évben a következő területekre terjedt ki: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása átmeneti otthonokban: • Budapest: Fiúk részére hajléktalan ellátás (biztosított férőhely: 12 fő részére) Mamásotthon anyák és gyermekek részére (ellátott: 30 fő) • Menedékváros Kiskunmajsa: Családok átmeneti otthona (ellátott: 40 fő) Hajléktalanok átmeneti otthona (biztosított férőhely: 50 fő részére) • Falugondnoki szolgálat (Bodrog: 500 fő ellátása) Az alapító okirat szerint az Alapítvány által végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet. Az alapítvány vagyona az alapító okiratban megfogalmazott célok elérésére használható fel. Az Alapítvány számviteli politikáját – figyelemmel a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 14.§-ában foglaltakra, és kiemelkedően közhasznú tevékenységére tekintettel - a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint alakította ki. Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvviteli formában, számítógépes nyilvántartással tesz eleget. A nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván a vállalkozási tevékenysége, valamint az alapítványi tevékenység bevételeit, költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Úgynevezett költséghely nyilvántartással pedig az egyes közhasznú tevékenységei fedezetét és költségeit. Az Alapítvány elkészítette vagyoni helyzetéről a számviteli politikájában rögzítettek szerint, az egyszerűsített éves beszámolót 2009 évre, valamint az eredmény kimutatását.
1
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2
0
0
9
ÉV adatok E FT-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
148 845
0
166 302
0
0
148 845
166 302
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
0
0
6.
B. Forgóeszközök (7-10. sorok)
5 643
7.
I. KÉSZLETEK
1 838
3 413
8.
II. KÖVETELÉSEK
918
758
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)
154 526
0
188 231
13.
D. Saját tőke (14-19. sorok)
146 189
0
182 018
14.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
16.
0
21 929
0 2 887
17 758
38
5 250
5 250
126 751
140 939
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVBŐL)
13 804
34 462
19.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
384
1 367
20.
E. Céltartalékok
0
0
21.
F. Kötelezettségek (22-23. sorok)
22.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+24.sor)
7 676
0
6 213
0 7 676
6 213
0 153 865
0
188 231
2
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2+8-11.sorok)
151 891
0
147 239
2.
1. Közhasznú cél működésre kapott támogatás (3-7. sorok)
133 538
0
85 064
3.
a) alapítótól
0
0
4.
b) központi költségvetéstől
100 376
81 484
5.
c) helyi önkormányzattól
2 440
2 190
6.
d) társadalombiztosítótól
0
0
7.
e) egyéb, ebből 1% : 996
30 722
1 390
8.
2. Pályázati úton elnyer támogatás
3 724
39 600
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
8 337
9 417
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
11.
5. Egyéb bevétel
6 292
13 158
12.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
969
1 147
13.
C. Összes bevétel (1.+12. sorok)
152 860
0
148 386
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (15-20. sorok)
138 087
0
112 777
15.
1. Anyagjelegű ráfordítások
47 895
52 017
16.
2. Személyi jellegű ráfordítások
85 088
55 833
17.
3. Értékcsökkenési leírás
4 504
2 858
18.
4. Egyéb ráfordítások
600
2 069
19.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
20.
6. Rendkívűli ráfordítások
0
0
21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (22-27. sorok)
585
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
383
-220
23.
2. Személyi jellegű ráfordítások
202
0
24.
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
25.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
27.
6. Rendkívűli ráfordítások
0
0
28.
F. Összes ráfordítás (14.+21. sorok)
138 672
0
0
-220
112 557
3
29.
G. Adózás előtti eredmény (12.sor-21.sor)
384
30.
H. Adófizetési kötelezettség
31.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (29.sor-30.sor)
32.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.sor-14.sor)
0
1 367
0
0
384
0
1 367
13 804
0
34 462
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33.
A. Személyi jellegű ráfordítások (34+37.+38. sorok)
54 546
34.
1. Bérköltség
38 788
35.
ebből: - megbízási díjak
36.
1 698
- tiszteletdíjak
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
4 101
38.
3. Bérjárulékok
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
881
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
0
41.
D. Továbbutalt támogatás
0
11 657
Menedék Alapítvány 2009. évi költségvetési támogatás összege 81.877.634,- Ft az alábbi megosztásban: Megnevezés
Alapítványi tevékenység
Normatíva Céltámogatás
393.680
Mamás Otthon
Fiú Otthon
Menedékváros Családok átmeneti otthona
Menedékváros Hajléktalanok átmeneti otthona
Falugondnokság
Összesen
20.670.000
6.201.000
27.560.000
25.837.500
2.202.300
81.483.954
0
0
0
0
0
393.680
A normatív és céltámogatások összegével az ellátottak és a foglalkoztatottak létszáma alapján a Regionális Államháztartási Hivatalok felé elszámoltunk. 2009. évben alapítványi vagyonfelhasználás nem történt. Cél szerinti juttatások: Önkormányzati támogatás: 2.190.000,- Ft, amelyet a Fővárosi Önkormányzat nyújtott hajléktalan ellátás támogatására, valamint a bodrogi önkormányzat a falugondnoki szolgálat ellátásához adott. A mérleg mellékleteként elkészített éves költséghely elszámolási táblázat részletezve tartalmazza költséghelyenként a bevételeket, ráfordításokat. Elkülönített állami pénzalapból kapott 2009. évi SZJA 1%-os támogatás 996.042,- Ft, amellyel a budapesti hajléktalan ellátásban működő Fiúotthon működési költségeit egészítettük ki. Pályázati támogatás összege 2009. évben 39.765.288,- Ft. Ebből utófinanszírozásban kaptunk meg a 2007. évben befejezett HEFOP 2.2 számú „A Menedék Alapítvány és partnerei szociális szakembereinek képzése a hátrányos helyzetű ellátottak munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése céljából” című pályázat elszámolásából visszatartott összegét: 3.975.000 Ft-ot. 2008. évben a visszakapott Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti otthonának működési engedélye az adott évben érvényben levő költségvetési törvény alapján nem tette lehetővé a normatív támogatás igénylését. Pályázat útján 6.600.000 Ft kaptunk a „Menedékváros Hajléktalanok Átmeneti Otthonának 2008. évi működési támogatása” címen utófinanszírozásként 2009. évben. 2009. évre megnyert működési költségek finanszírozására az NCA 735.000 Ft-ot, Menedék Alapítvány középtávú stratégiai tervének támogatására pedig 2.666.000,- Ft-ot utalt át. A Fiúotthon karbantartási munkákra a Hajléktalanokért Közalapítványtól 1.500.000 Ft támogatást kapott. 4
Jelentős pályázatunk van folyamatban: a „Mamásotthon korszerűsítése a hatékony és komfortosabb segítségnyújtás érdekében”, amelynek keretében az akadálymentesítést is meg tudjuk oldani. A pályázat megvalósításának időpontja: 2010. szeptember 30. A pályázaton 40.039.728,- Ft-ot nyertünk. Amelyből 2009. évben 24.187.065,- Ft támogatást kaptunk meg. Magánszemélyek, közösségek és gazdálkodószervezetek 2009. év folyamán 9.327.327,- Ft adománynyal támogatták az alapítvány működését, amelyből 2.596.675,- Ft-ot a Bodrogi Oktatási Központ folyamatban levő beruházására fordítottunk. Vállalkozási tevékenységként ingatlanrészt adtunk ki bérleményként a Menedékváros területén, és Budapesten a Mamásotthon épületében két darab lakás céljára hasznosítható épületrészt. Alapítványunk által megjelentetett kiadványok értékesítése is a vállalkozási tevékenységünk keretében történt. A vállalkozási tevékenység 2009. évben 1.366.644,- forint eredményt hozott. Az Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesültek juttatásban. 2009. évben az Alapítvány statisztikai állományi létszáma 26,5 fő volt, melyből 1,2 fő megváltozott munkaképességű. Budapest, 2010. március 30.
H. Kovács Gábor képviselő
5
