II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8. ……./2009. Tárgy:2009. évi. költségvetési beszámoló
Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére Pécs Széchenyi tér 9
2009. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése Az intézmény 2009.évi eredeti költségvetési előirányzata 156327 eFt , mely a pótelőirányzatokkal , előirányzat módosításokkal, a 2008.évi pénzmaradvánnyal az alábbiak szerint alakult: Eredeti előirányzat:
156327 eFt
Kereset kieg.: Oszt.fői pótlék emelkedés miatt Szakmai vizsgák pótelőir. Érettségi vizsgák pótelőir. 2008.évi pénzmaradvány Sajáthatáskörű előir.módosítás Intézményvezetők érd.rendszere Járulék csökk.miatt elvonás: Összesen:
4141 eFt 380 eFt 580 eFt 132 eFt 28544 eFt 18657 eFt 180 eFt - 828 eFt 208113 eFt
Bevételi előirányzatok teljesítése: Működési bevételek: . Az intézmény saját bevételei az alábbi forrásokból származnak: - Személyszállítás az intézet autóbuszával - Tornaterem sportcélú bérbeadása - Kollégiumban szállás biztosítás szorgalmi időszakon kívül - Gépek bérbeadása - Tantermek bérbeadása oktatás céljára
2009.évi saját bevétel 150 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül jelentősebb összeget a bérleti díjakból könyvelhettünk el 2937 eFt.(Tanterem bérlés a Kun LászlóGimnázium által (éves díj), kollégiumi szálláshely.) Szolgáltatás bevétele 2412 eFt , melyből egyszeri, jelentősebb összeg (1399 eFt) a Pék Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezéséből,lebonyolításából származott,személyszállításból 1013 eFt bevételt értünk el. Kamatbevétel: a szakképzési pénzeszközök kamata 1769 eFt. Az utolsó negyedévben az elért kamat a szakképzési pénzek felhasználása miatt lényegesen csökkent. Működési célú pénzeszköz átvétel: Államháztartáson kívülről non-profit szervezettől 305 e Ft bevételünk származott, melyet a tanulmányi kirándulásokra fordítottunk.184 eFt pályázaton nyert összeg a tanulók múzeum látogatását finanszírozta. Tőkejellegű bevételek: 0 nettó értéken szereplő informatikai eszközök értékesítéséből 129 eFt a bevétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Vállalatoktól közvetlenül már nem vehettünk át szakképzési hozzájárulást 2008 szeptemberétől. A „Pannon Szakképzést Szervező Társulás”-on keresztül 12645 eFt fejlesztési támogatás érkezett. Sikeres pályázat eredményeképpen 1800 eFt fejlesztési célú támogatásban részesült a kollégium. Felhasználása:Stúdió felszerelés(hangfalak,keverő,erősítők),internetkiépítés, laptop,monitor, DVD vásárlás. Költségvetési támogatás A működésre előirányzott módosított költségvetési támogatás 155372 eFt melyből a kiutalt támogatás 99,8 %-os (155062 eFt).. Támogatás értékű bevétel: OKM Támogatást kezelő Igazgatóságától 528e Ft”Útravaló ösztöndíj” érkezett a programban résztvevő tanár és tanuló részére. 2008.évben 251 Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, ez az összeg 2009.május hónapban a pénzmaradvány elszámolása során rendezésre került. 2008évi pénzmaradvány :28544 eFt , felosztása az alábbiak szerint valósult meg: 2009évre áthúzódó kiadások fedezésére : Személyi juttatásra: Előző évi pénzm.átadása Dologi kiadásokra: Egyéb kiadásra:
4272 eFt 584 eFt 48 eFt 3 eFt
2
Felújítási kiadásokra: Élelmiszervizsgálati labor felújítása: Beruházási kiadásokra: Inform.eszköz Szaktantermi.felsz. Oktatás techn.eszk. Élelmiszerip.gépek Tananyag,taneszk.fejlesztés Laboreszköz
3000 eFt 20637 eFt
5000 eFt 2600 eFt 3000 eFt 7000 eFt 1000 eFt 2037 eFt
Kiadási előirányzatok teljesülése: A 2009.évi megszorító intézkedések hatására elvonásra került 4936 eFt. Egy pedagógus álláshely megszünt. Ennek következtében az engedélyezett létszámkeretünk 2009.évben 43fő lett melyből 34 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai dolgozó. Az év folyamán 2 pedagógus dolgozó gyesen van, helyettesítésüket határozott idejű munkaszerződéssel felvett dolgozóval biztosítjuk. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a rendészeti ismeretek oktatását óraadóként a Bm.Rendőrkapitányság munkatársai látják el. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 37 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő, mely 4 teljes munkaidősnek felel meg. A személyi juttatások teljesítése 96 %-os, ezen belül a rendszeres illetmények felhasználása 95,5 %-os. A 25 , 30,40 éves jubileumi jutalom kifizetésre került. Május hónapban kifizettük a pedagógusok szakkönyv vásárlására előirányzott összeget .A 34 főre biztosított 476 eFt-ból a pedagógusok részére kifizethető összeg 440 eFt volt.A fel nem használt részt könyvtárfejlesztésre fordítjuk. A pedagógus szakvizsga ,továbbképzés előirányzata 398 eFt. A továbbképzéseken részt vett 14fő,melynek a költsége 257017 Ft.A következő évre áthúzódó tandíjakra 140783 Ft maradt. 2009.évben is biztosítjuk a tanulók részére az ECDL képesítés megszerzésének lehetőségét. Az informatika tanár végezte a felkészítést, a tanulók viszont vállalták a vizsgadíjak finanszírozását. A munkáltatót terhelő járulékok felhasználása 96%-os, felhasználásával.
3
arányos a személyi juttatások
Dologi kiadások: A dologi kiadások eredeti előirányzata 19087 eFt, mely 48 eFt-tal a 2008.évi pénzmaradvány felosztásával, 13081 eFt sajáthatáskörű előirányzat módosításával 32216 eFtra emelkedett. A tervezett „szaktantermi berendezések” értékhatára nem érte el a tárgyi eszközök besorolásához szükséges összeget,ezért a dologi kiadások előirányzatát emeltük a felhalmozási kiadásokkal szemben. A szolgáltatási díjak kiadása éves szinten a dologi kiadások 55 %-át teszik ki.A gáz – villamosenergia-víz és csatornadíj eredeti előirányzata csak legfeljebb háromnegyed évig elegendő. Az áfa csökkentés intézményünket nem érinti,mivel távhő szolgáltatást nem veszünk igénybe, az étkeztetést pedig a BMÖ Általános Iskolája biztosítja tanulóink részére. Sajnos az Áfa kulcs 25 %-ra való emelkedése még több kiadást jelentett számunkra. A nyári karbantartási, kisjavítási munkákat, a frissítő,fertőtlenítő meszeléseket a karbantartási részlegünk végzi el, így csak anyagköltség jelentkezik. Reprezentáció címen a kiadás 845 eFt,melyből 647 e Ft az iskolánk által rendezett Pék SZKT verseny idején keletkezett, melynek fedezete a szolgáltatások bevétele tételen található. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség,e tételeken jelentkező kiadásokat többlet bevétel elérésével igyekszünk finanszírozni.A saját bevétel 150%-os teljesülése nagymértékben hozzájárult a dologi kiadások finanszírozásához. Ellátottak juttatásai: A tankönyvtámogatásra biztosított előirányzat 2500 e Ft. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók száma 192 fő .Az előirányzat 25 %-ából tartós tankönyvet vásároltunk az iskolai könyvtár számára. Felhalmozási kiadások: Felújítás: 7449 eFt Élelmiszervizsgálati labor felújítása 2831 eFt Villamossági szerelv. felújítása,armatúrák cseréje 315 eFt . 613 eFt Gázvezetékek felújítása (iskola) 251 eFt Gázvezetékek felúőjítása (kollégium) 315 eFt Kémia labor padozatcseréje 619 eFt Iskola bejárati ajtójának cseréje 2330 eFt Géptanműhely bejáratának aszfaltos szigetelése 175 eFt. Beruházások:
18730 eFt
Informatikai eszközök (Laptop,számítógép,monitor) Szaktantermi berendezések Oktatástechnikai eszközök(LCD,Plazma TV) - tornaeszköz:tatami
6831eFt 109 eFt 345 eFt 60 eFt
4
Élelmiszeripari gépek: 9970 eFt (automata szeletelő,kiflisodró,mixertöltőgép rozsdam.mos.élip.takar.gép,fém öltöző szekrény) - zsemleosztó-gömb.gép . Laboreszközök: 619 eFt (Kézi refraktométer,hűtő,PH mérő szett húshoz) Split klíma 469 eFt Stúdió felszerelések,inform.eszközök 327 eFt Koll.pályázat (1084 eFt készletbeszerzés) A beruházások és felújítások között előirányzat átcsoportosítást kértünk. A racionális gazdálkodás következtében likviditási gondjaink nem voltak, a szállítók számlái a fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlítésre kerültek. Pécsvárad,2010.február 22. Papp Gyula igazgató
5
