2009. évi beszámoló, szöveges indokolása
I.)
Az intézmény feladatkörének, 2009. évi tevékenységének rövid ismertetése (a) alapítványok, közalapítványok támogatásáról; AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT b) vállalkozási tevékenység végzéséről; AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT c) intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatásáról; AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT d) a számviteli politika 2009. évi módosításáról; 2009. január 1-én léptette életbe az intézet, az új, átdolgozott, aktualizált Számviteli politikát, amely év közben nem került változtatásra. e) az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról; AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT f) az intézményi beszámolóban szereplő és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatok eltéréséről [külön programmal, indoklással (81-84. űrlap)]; 81. űrlap (előirányzatok egyeztetése) A beszámolóban és a kincstári beszámolóban szereplő előirányzat adatok között eltérés nincs.
1223 Budapest, Kápolna u. 3. Tel: 424-0690 Fax: 226-8165, E-mail:
[email protected] Internet: www.rhi.hu
-2-
83. űrlap (bevételek teljesítésének egyeztetése) A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek előző évi állományának rendezése – 7. sor – 782 e Ft eltérést mutat. Az eltérés megegyezik a 2008. évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2009. évi pénzforgalmi rendezésével. 84. űrlap (kiadások teljesítésének egyeztetése) A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előző évi állományának rendezése – 6. sor – 4.300 e Ft eltérést mutat. Az eltérés megegyezik a 2008. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2009. évi pénzforgalmi rendezésével. g) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése; Mivel az Intézetnek vállalkozási tevékenysége nincs, az elszámolt értékcsökkenés teljes egészében az alaptevékenységre került elszámolásra. II.)
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: Alaptevékenységünk a beszámolási időszakban nem változott.
III.)
Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: 1) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása: (23. űrlap) a)
Módosítás Kormány hatáskörben; − 10.088 ezer Ft bevétel növekedés és ugyanilyen nagyságú kiadásnövekedés. A változás az alábbiakból tevődik össze: − 10.505 ezer Ft személyi juttatás és a hozzátartozó 3.180 ezer Ft járuléknövekedés a jogszabályok szerinti kereset kiegészítés. − a -2.900 ezer Ft és a -1.300 ezer Ft az előirányzatunk zárolt része. − 603 ezer Ft pénzmaradvány átadás a meghiúsult maradvány fel nem használt forrása.
b)
Módosítás fejezeti hatáskörben; nem volt
-3-
c)
Módosítás intézményi hatáskörben; − Kiadások között minden tétele a 2008. évi maradvány felhasználásra engedélyezett része. − Bevétele esetében a maradványon túl 668 ezer Ft adományból származó bevétel.
Előirányzat megnevezé- Eredeti előise rányzat
Módosítás
Módosított előirányzat
Kormányzati
Fejezeti
Intézményi
316 900
10 505
-
37 166
364 571
101 400
3 180
-
13 433
118 013
189 200
-2900
-
17 839
204 139
100
-
-
-
100
Intézményi beruházás
82 800
-1300
-
105 444
186 944
Felújítás
1 300
-
-
-
1 300
-
603
-
-
603
KIADÁS ÖSSZESEN
691 700
10 088
-
173 882
875 670
Intézményi bevétel
37 800
-
-
668
38 468
Költségvetési támogatás
653 900
9 485
-
-
663 385
-
603
-
173 214
173 817
691 700
10 088
-
173 882
875 670
Személyi juttatás Munkaadókat járulékok
terhelő
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadása
Pénzforgalom bevétel
nélküli
BEVÉTEL ÖSSZESEN
2) A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel öszszefüggő alakulása: (21. űrlap) Intézményünk feladatait 2009. évben az alábbi szakfeladatok szerint látta el: 55142-5 75195-0 85316-9
Egyéb szálláshely szolgáltatás Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás
-4-
85195-6
Módszertani szakirányítás feladatai
Ezek közül az egyéb szálláshely szolgáltatás kivételével mindegyiken volt felhasználás, melyek kiadásait és azok belső arányait az alábbi táblázat mutatja: Szakfeladat kiadása, ezer Ft-ban 751 950 851 956 853 169 Személyi juttatás 1 639 11 519 328 741 Járulékok 393 5 536 95 684 Dologi kiadások 2 522 16 866 160 535 (ÁFA is) Egyéb folyó 6 1 090 2 584 kiadások Pénzmaradvány 603 átadás Ellátottak pénz68 beli ellátása Felújítás (ÁFA 1 177 is) Intézményi be70 985 ruházás (ÁFA is) Kidások össze4 560 35 011 660 377 sen Átlagos statisztikai létszám 18,00 106,00 (fő) Megnevezés
751 950 0,48% 0,39%
Megoszlás, % 851 956 853 169 3,37% 96,15% 5,45% 94,17%
1,40%
9,37%
89,22%
0,16%
29,62%
70,22%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,65%
5,00%
94,35%
0,00%
14,52%
85,48%
A fentiekből megállapítható, hogy tevékenységünk – ennek megfelelően – kiadásaink túlnyomó része a „Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás” szakfeladaton merült fel. a) Előirányzat-maradványok alakulása (42. űrlap), eredmény-kimutatás (30. űrlap) 2009. évi maradványunk levezetését az alábbiak szerint mutatjuk be: Űrlap sorszám 1. 2. 5. 6. 9.
A. 1. I. 4. II.
Megnevezés
2008.
2009.
Kiadási előirányzat Alaptevékenység működési kiadásai Működési kiadás összesen Alaptevékenység felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások összesen
827 933
875 670 627 786 627 786 72 162 72 162
-5-
10. 11. 12. 13. 16. 17. 20. 21. 22.
B. C. D. 7. III. 10. IV. E. F.
23.
G.
25. 27.
H. 15.
28.
I.
29.
16.
30.
J.
32.
35. 36. 37.
650 713 177 220 827 933
789 984 - 37 949
699 948 175 722 875 670 670 961 670 961 135 708 135 708 806 669 - 69 001
139 271
106 721
173 817 454
106 721 2 842
139 271
103 879
34 546
75 730
173 817
179 609 42 514
- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány
33. 34.
Kiadási előirányzat teljesítése Kiadási megtakarítás Bevételi előirányzat Alaptevékenység működési bevétele Működési bevétel összesen Alaptevékenység felhalmozási bevételei Felhalmozási bevételek összesen Bevételi előirányzatok teljesítése Bevételi elmaradás Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbözete Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás Költségvetési szervet nem megillető összeg Felhasználható tárgyévi előirányzatmaradvány Alaptevékenység előző évről származó tárgyévre jóváhagyott előirányzatmaradvány Felhasználható összes előirányzatmaradvány - Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatmaradvány - Működési célú szabad előirányzatmaradvány - Felhalmozási célú szabad előirányzatmaradvány 19. Szabad előirányzat-maradvány
18.
115 959 122 553
158 473 21 013 123
50 810
21 136
A kötelezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt maradványunk az alábbiak szerint alakult:
Előirányzat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
Kötelezettségvállalással terhelt nem terhelt 11 229 501 Ft 11 443 000 Ft 4 019 530 Ft
9 538 000 Ft
27 265 159 Ft
- Ft
-6-
Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás Előző évi maradvány átadás Intézményi beruházási kiadások Összesen
- Ft - Ft - Ft
31 600 Ft 123 400 Ft - Ft
115 958 865 Ft
- Ft
158 473 055 Ft
21 136 000 Ft
Az önrevízió után 158.473 ezer forintnyi kötelezettségvállalással terhelt maradványunkból a személyi kifizetések és járulékai, valamint a dologi kiadások mindegyikének szolgáltatása – illetve nettó kifizetése – már 2009. évben teljesül. A maradvány a pénzforgalmi teljesítés miatt, illetve a levont, adók és járulékok megfizetése okán maradt fent. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványunk személyi kifizetés, illetve járulék maradvány kvázi kötelezettségvállalással terhelt, mivel az a fenntartó felé már elszámolt – általa elfogadott – 2008. évi fejezeti egyensúly tartalékból juttatott összeg visszafizetendő része. b) Személyi juttatások, létszám alakulása (a tervezésnek megfelelő szerkezetben, formában és tartalommal kell bemutatni) (02., 34., 35., 36. űrlap)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
2009. / 2008.
Rendszeres személyi juttatások
249 651
220 581
220 581
94,56%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
25 871
87 167
75 937
170,12%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
8 996
11 853
11 853
122,18%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés
17 082
26 218
26 218
149,94%
300
100
100
36,36%
-
-
-
-
15 000
18 652
7 210
77,34%
316 900
364 571
341 899
108,64%
Megnevezés
Szociális juttatás Különféle nem rendszeres juttatás Külső személyi juttatás Összesen
-7-
Személyi juttatások vonatkozásában részben saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás történt, részben saját hatáskörű kiadási előirányzat növekedés, részben kormányzati hatáskörben előirányzat növelés. 10.505 ezer Ft előirányzat – kormányzati hatáskörű – növekedés, a jogszabályi előírásoknak megfelelő kereset-kiegészítés forrásul szolgált. A 37.166 ezer Ft saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-emelés a 2008. évi maradvány – engedélyezett – igénybevételének – forrásához vettük igénybe. Induló létszám, 2009. január 1.én
Belépett
Kilépett
Záró létszám 2009. december 31.-én
40
131
Fő 127
44
Az intézménynél – elsősorban a szociális szakmai területen – jelentős a fluktuáció, így értük el a beszámolási időszak végére az engedélyezett 131 fős létszámot. c) Munkaadókat terhelő járulékok (02., 34., 35., űrlap)
Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulék Összesen
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
2009. / 2008.
84 467
102 692
86 994
105,82%
8 738
8 203
7 501
88,67%
3 066
2 789
2 789
108,27%
5 000
4 329
4 329
77,69%
129
-
-
0,00%
101 400
118 013
101 613
101,96%
Lásd még előző (c.) pont.
d) Dologi kiadások (03. űrlap)
-8-
Előirányzat
Megnevezés
Teljesítés
Teljesítés / Módosított
Eredeti
Módosított
Készletbeszerzés
48 200
46 499
42 262
90,89%
ebből: élelmiszer
25 000
20 961
19 374
92,43%
Kommunikációs szolgáltatás
10 100
12 124
11 618
95,83%
Szolgáltatás
70 200
61 392
56 216
91,57%
Vásárolt közszolgáltatások
30 000
37 470
34 720
92,66%
ÁFA
28 200
37 743
30 119
79,80%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám
-
1 843
1 843
100,00%
Egyéb dologi kiadás
-
3 145
3 145
100,00%
186 700
200 216
179 923
89,86%
-
454
454
100,00%
2 500
3 469
3 226
93,00%
189 200
204 139
183 603
89,94%
Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
Dologi kiadásaink alakulását alapvetően az határozta meg, hogy 2009. év során több olyan – belső – takarékossági intézkedést hoztunk, melynek hatásaként csökkent az aktuális felhasználás. Jelentős – tervezési időszakban nem ismert – problémát okozott az ÁFA mértékének növekedése, amit előirányzat átcsoportosítás nélkül nem is tudtunk volna kezelni. Hasonló nehézségeket okozott a – fenntartó elrendelése alapján végrehajtott létszámleépítést következményeként – a takarítás vállalkozásba való kiszervezetése. Így összkiadások szintjén – közbeszerzési eljárás után aláírt szerződés szerint – 25%-al többe kerül a takarítás, mind előzőleg saját munkaerővel. Mind az ÁFA, mind a takarítás hatása 2010. évben lesz drasztikusabb, mivel mind két hatás 12 hónapon át lesz plusztényező úgy, hogy dologi kiadási előirányzatunk nominálisan csökkent.
-9-
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04. űrlap)
Megnevezés
Ft
Eredeti előirányzat (módosított is)
100 000 Ft
Felhasználás
68 400 Ft
Felhasználás részletezése Megnevezés
Összeg
H J költőpénz 12 x 5700 f)
68 400 Ft
Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás (98. űrlap) A fenntartó (Kormány) döntése alapján 603 ezer Ft-ot, 2008. évi maradvány meghiúsult felhasználása okán, átadtunk a Földművelésügyi Hivatal részére.
g)
Kamatkiadások (98. űrlap);
AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT h)
Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások (98. űrlap);
AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT i)
Intézményi beruházási kiadások (05. űrlap)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tény
2009. / 2008.
Immateriális javak vásárlása
500
5 107
608
7,28%
Ingatlanok vásárlás, létesítése
63 291
98 475
35 078
131,67%
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása
5 209
33 690
21 674
208,12%
Megnevezés
- 10 -
Járművek vásárlása, létesítése
0
14 130
181
4,56%
Intézményi beruházások
69 000
151 402
57 541
116,52%
Intézményi beruházások ÁFA-ja
13 800
35 542
13 444
137,84%
Felhalmozási kiadások összesen
82 800
186 944
70 985
120,04%
2009. évben valósítottuk meg műszakilag – használatbavételi engedély kiadása folyamatban van – a csapadékvíz elvezetést, a teljes akadálymentesítést (liftépítés). Ezek az intézmény néhány évvel ezelőtti beruházása kapcsán teljesen elmaradtak, illetve csak részben kerültek megoldásra. Ahhoz, hogy jogszerűen tudjunk működni, most kell – az éves költségvetés terhére – pótolnunk a hiányosságokat. Ugyancsak pótolnunk kell a konyha jogszerű működéséhez szükséges műszaki hiányosságokat, valamint be kell fejezni a tízmilliós ráfordítással elkezdett hidroterápiás részleget. j)
Megnevezés Ingatlanok felújítása Felújítás ÁFA Felújítás összesen
k)
Felújítás (05. űrlap)
Előirányzat
Teljesítés
Teljesítés / Módosított
Eredeti
Módosított
1 083
1 083
981
90,58%
217 1 300
217 1 300
196 1 177
90,32% 90,54%
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06., 10. űrlap);
AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT
l)
Előző évek előirányzat-maradvány átadása (98. űrlap 23 sor)
- 11 -
A fenntartó (Kormány) döntése alapján 603 ezer Ft-ot, 2008. évi maradvány meghiúsult felhasználása okán, átadtunk a Földművelésügyi Hivatal részére. 3) Az intézményi bevételek alakulása (07., 08., 09., 22. űrlap); Megnevezés Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke Bérlet és lízingdíj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kártérítés Egyéb saját bevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Eredeti 500
Módosított 376 12 26
Teljesítés 32 12 26
3 800
3 800
1 989
36 940
60 27 640 5 000 26 36 940
60 32 172 1 434 26 35 751
860
860
7 742
27 640 5 000
173 860
860
7 915
358
358
200
200
110
110
-
668
668
37 800
38 468
44 334
-
863
580 585
863 580 585
82 800
82 800
663 385
663 385 708 582 98 087
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevétele Működési költségvetés támogatás 569 800 Intézményi felhalmozási kiadások támo84 100 gatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás 653 900 Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel
- 12 -
Bevételek összesen
806 669
Bevételeink támogatási része az előirányzatoknak megfelelően alakult. Intézményi térítési díjaink bevétele magasabban teljesültek, mint az előirányzat, elmaradás van a továbbszámlázott szolgáltatás és a dolgozói térítések vonatkozásában. Ezek eredőjeként 3,3%-os elmaradásunk van a saját bevételek előirányzatához képest. a)
Előző évi előirányzat-maradvány átvétele (98 űrlap 81. sor);
AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT IV.)
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (38. űrlap)
Megnevezés
Gépek berendezéImmateriál Ingatlanok sek, felszeis javak relések
Nyitó állomány Beszerzés, létesítés Felújítás ÁFA Egyéb növekedés Bruttó növekedés Értékesítés Nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA-ja Selejtezés Egyéb csökkenés Bruttó csökkenés
16 380 608 128
Járművek
Összesen
1 566 546 35 078 981 8 365 1 231 45 655
334 302 21 674
33 269 181
5 102 2 787 29 563
45
1 950 497 57 541 981 13 640
226 6 440
76 180 6 440
41 020
18 967
59 987
-
94 300 41 414
2 622 5 701 27 290
6 440
2 716 6 001 75 144
Bruttó érték összesen Értékcsökkenés Nettó érték
17 116 10 935 6 181
1 570 787 123 321 1 447 466
336 575 164 787 171 788
27 055 14 457 12 598
1 951 533 313 500 1 638 033
0-ra írt eszközök bruttó értéke
3 429
20
32 162
2 981
38 592
736
- 13 -
Az általunk kezelt – állami vagyont képező – eszközök vonatkozásban megállapítható, hogy ha a nem aktiválás miatti kvázi csökkenést figyelmen kívül hagyjuk, akkor 61 millió Ft-os növekedést értünk volna el. Ez sem pótolja viszont – csak 1/5 részben – az elszámolt 313.500 ezer Ft értékcsökkenést. Ha ezt a tendenciát vesszük alapul, akkor a kezelésünkben levő állami vagyon nettó értéke rohamosan csökken. Ennek megfelelően eszközeink fizikai állapota, de főleg erkölcsi avulása olyan mértékben romlik, illetve növekszik, hogy az új beruházású elhelyezésünk ellenére, az intézmény használati állapota rövidesen – belátható középtávon – gyenge lesz. V.)
Tulajdonosi részesedés: AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT
VI.)
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 1) Követelések állományának alakulása (58. űrlap) Előző évi záró (2009. évi nyitó) követelésünk 680 ezer Ft volt. Tárgyévi előírás 41.984 ezer Ft volt, amiből teljesítettek 37.102 ezer Ft-ot, valamint az előző éviekből 432 ezer Ft-ot. Ennek megfelelően összes követelésünk 5.130 ezer Ft, melyből 248 ezer Ft korábbi, míg 4882 ezer Ft 2009. évi. 2) Kötelezettségek állományának alakulása (59. űrlap) 2009. december 31-i záró kötelezettségünk 26.157 ezer Ft. Ez 23.987 ezer Ft-os 2009. évi nyitó valamint 293.193 ezer Ft folyó évi előírásból tevődik össze, amiből 750 ezer Ft kivételével (ez évek óta, az intézmény épületének beruházásának befejezésétől kezdődően visszatartott, tartalék) kivételével az összes 2008. évi kötelezettség teljesült, valamint a folyó évi előírások közül 267786 ezer Ft. A fennmarad kötelezettségünk teljesítése a 750 ezer Ft kivételével a beszámoló elkészítésig teljesítésre került.
VII.) A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása (57. űrlap); Megnevezés Készletek Követelések Összesen
Nyitó 9 030 680 9 710
Záró 6 131 5 130 11 261
- 14 -
Eredményként könyvelhetjük el, hogy a készletek záró állománya közel 3 millió Ft-al csökkent, így a „felesleges” pénzeszköz lekötés csökkent. A követelés állományunk év végi megugrása annak tudható be, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközeink optimális felhasználása érdekében jelentős beszerzést eszközöltünk, de tárolási kapacitásunk szűkössége miatt – tárolási jegy ellenében – a szállító tárolta. Ezek időközben beérkeztek. VIII.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása (60. űrlap); AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT IX.)
A kötelezettségvállalások állományának alakulása 1) Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása (75. űrlap) Korrekció bevétel Önrevízió elmaradás miatt
KöteleKötelezettségválzettségváll lalással alással nem terterhet het 10 205 11443
Módosított előirányzat
Teljesítés
Személyi kifizetés
364 571
341 899
1024
23 696
Járulékok
118 013
101 613
1818
18 218
5 044
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás
204 139
183 603
27 265
27 265
100
68
32
32
1 300
1 177
123
123
Intézményi beruházás Előző évi maradvány átadás Összesen
186 944
70 985
115 959
603
603
0
875 670
699 948
Megnevezés
6 729
6 729
2 842
Maradvány
185 293
9538
115959
158 473
21 136
2) Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása (76. űrlap) – (csak 1091 szektor) AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT
3) EU-s támogatással megvalósuló programok – intézményi támogatási szerződéssel összefüggő (77., 78. űrlap) (csak 10-91 szektor); AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT
- 15 -
IX.)
A feladatmutatók állományának alakulása (37. űrlap);
Megnevezése
Fogy. ápoló-gond. Ott. Ellátás férőhelyek száma Ellátottak száma Intézményi étkeztetés Élelmezési napok száma
Egysége
Záró
db fő fő Nap/év
Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya
Átlag
116
116
15
114 15 3 680
Feladatmutatóinkat (ami számszerűsíthető) a fenti kimutatás tartalmazza. Férőhelyi kihasználtságunk 98,3%-os. X.)
A letéti számla pénzforgalma (27. űrlap);
Megnevezés Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záró egyenleg
XI.)
Összeg 2 747 33 180 33 010 2 917
A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése (13. űrlap) (10-91 szektor); AZ INTÉZET RÉSZÉRŐL NINCS ADAT
XII.) Befizetési kötelezettségek teljesítése. Intézetünk befizetési kötelezettségének minden esetben, határidőre eleget tett.
- 16 -
Összegezve: Megítélésünk szerint a Reménysugár Habilitációs Intézet 2009. évi költségvetés gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyt. Maradványaink közül 21.136 ezer Ft-ra nincs kötelezettségvállalásunk, de ebből 155 ezer Ft kivételével visszafizetési kötelezettségünk (fejezeti egyensúly tartalék) van. Kérjük fentiek figyelembe vételével beszámolónk elfogadását.
Budapest, 2010. március 8.
Gyene Piroska igazgató
Orbán Ferenc gazdasági vezető
