2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú rendelete A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. tv. 82. §ában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1. § Békés Város Képviselı-testülete a 2006. évi költségvetésrıl szóló módosított 3/2006. (II.24.) Kt. sz. rendelet végrehajtását 4.046.676 EFt bevétellel és 3.880.559 EFt kiadással az elıterjesztés 1. – 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: 89.778 EFt kiadása: 51.070 EFt A bevételek elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: 45.980 EFt − „Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése” c. (ROP pályázat) − „Testvérvárosi együttmőködés” c. (Gyergyószentmiklós) pályázat 628 EFt − „Napkelte” hajléktalanok nappali intézményének kialakítása c. (elızı évrıl áthúzódó HEFOP pályázat) 22.206 EFt − „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. (HEFOP pályázat) 5.284 EFt − „Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” c. (HEFOP pályázat) 4.195 EFt − „Máskép/p módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat) 4.500 EFt − „Programfejlesztés a hatékony együttnevelésért” c. (HEFOP pályázat) 1.985 EFt − „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében” c. (HEFOP pályázat) 500 EFt − „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. (HEFOP pályázat) 4.500 EFt Bevételek összesen: 89.778 EFt A kiadások elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Ökoturisztikai vonzerık fejlesztése” c. (ROP pályázat) 20.024 EFt − „Testvérvárosi együttmőködés” c. (2005. és 2006. évi pályázatok) 1.002 EFt − „Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzető emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása” c. (HEFOP pályázat) 4.761 EFt − „Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” c. (HEFOP pályázat) 7.638 EFt − „Máskép/p módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat) 7.361 EFt − „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés Megyében” c. (HEFOP pályázat) 1.822 EFt − „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. (HEFOP pályázat) 8.462 EFt Kiadások összesen: 51.070 EFt

1

2. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/A. sz. melléklete szerinti bevétele: 5.277 EFt kiadása: 3.639 EFt 3. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/B. sz. melléklete szerinti bevétele: 973 EFt kiadása: 973 EFt 4. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ C. sz. melléklete szerinti bevétele: 945EFt kiadása: 904 EFt 5. § Az önkormányzat 2006. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 17/ D. sz. melléklete szerinti bevétele: 160EFt kiadása: 2 EFt 6. § A Képviselı-testület a módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. sz. rendelet szerint elıírt tagolásban az „egyszerősített beszámolót” a 6. – 8. sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. § Az önkormányzat 2006. december 31-i vagyonának értékét a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá a Képviselı-testület. 8. § Békés Város Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a 14. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelıen hagyja jóvá a Képviselıtestület. 9. § A Képviselı-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2006. évi felhasználását 1.513 EFt összegben hagyja jóvá.

2

9. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

B é k é s, 2007. április 26

Izsó Gábor polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Kihirdetés napja: 2007. április 27.

3

1. számú melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt bevételei

1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft-ban Megnevezés

Intézményi mőködési bevételek E

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet

1

1 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

1

2 Területi Gondozási Szolgálat

1

3 Szociális Szolgáltató Központ

M

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

T

E

M

T

Önkormányzat költségvetési támogatása E

M

T

Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E

M

T

23 472

30 828

30 828

119 616

119 816

119 816

2 831

1 887

1 887

60 084

30 343

30 343

20 132

10 261

10 261

55 388

27 805

27 805

14 297

14 297

64 228

64 228

2

Eötvös József Általános Iskola

51 269

60 678

60 678

297 217

328 072

328 072

3

Karacs Teréz Általános Iskola

19 569

20 467

20 467

228 441

237 988

243 285

4

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola

18 297

20 871

20 871

243 750

262 952

262 952

5

Óvoda

16 994

16 994

17 482

290 717

299 004

299 004

6

Mővelıdési Központ

12 128

6 039

6 039

47 451

28 164

28 164

3 236

1 604

1 604

68 245

31 805

31 805

96

69

69

19 283

9 596

9 596

1 292

912

912

39 511

19 790

19 790

7 721

6 953

59 785

59 785

515

515

9 700

9 700

1 009

1 009

21 576

21 576

169 316

194 152

193 872

1 469 703

1 550 624

1 555 921

76 109

103 442

100 230

1 390 373

1 412 459

1 421 710

-1 469 703

-1 550 624

-1 555 921

10 092

10 704

10 905

6 810

10 786

10 786

255 517

308 298

305 007

1 397 183

1 423 245

1 432 496

6

1 Alapfokú Mővészeti Iskola

6

2 Jantyik Mátyás Múzeum

6

3 Könyvtár

7

Általános Mővelıdési Központ

7


7

2 Könyvtár Intézmények összesen:

8 8

Polgármesteri Hivatal 1 Piacfelügyelet Mindösszesen:

1 139 681

1 245 803

1 245 803

1 139 681

1 245 803

1 245 803

1. számú melléklet folytatása


1

Alcím szám

Cím szám


Felhalmozási (értékpapír) bevételek E

M

T

E


1


1


1


Véglegesen átvett pénzeszközök M

300 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése

T

E

322 084

322 084

28 712

28 712

8 068

8 068

2


15 104

15 104

3


5 990

5 990

4


2 380

4 740

4 740

5

Óvoda

1 106

3 162

3 312

6


2 500

2 074

2 074

41

41

6


6


250

248

248

6

3 Könyvtár

400

127

127

7


7


7


8 8

Polgármesteri Hivatal

83 430

9

9

11 006

11 006

3

3

1 688

1 688

14

14

522

522

26

26

306 636

403 566

403 716

93 552

75 163

300 931

363 687

380 675

2 400

2 400

2 199

609 967

769 653

786 590

1 Piacfelügyelet Mindösszesen:

83 430

93 578

75 189

M

T

Hitelek E

M

21 661

21 807

25 907

73 429

73 429

21 661

21 807

25 907

73 429

73 429

T



1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft-ban Elızı évi pénzmaradvány

Megnevezés E Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet

1


1


1


Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

M

T

E

70 179

70 179

-5 594 5 238

M

Bevételek összesen

T

%

E

M

T

443 088

542 907

543 441

100,10

16 612

62 915

55 348

77 554

140,12

5 238

75 520

43 304

43 304

100,00

86 593

86 593

100,00

348 486

408 439

408 579

100,03

248 010

264 987

270 284

102,00

534

2


4 585

4 585

3


542

542

4


1 699

1 699

-753

264 427

290 262

289 509

99,74

5

Óvoda

2 582

2 582

-2

308 817

321 742

322 378

100,20

6


976

976

-31

62 079

37 253

37 222

99,92

7 047

7 047

-406

73 392

40 497

40 497

100,00

1 911

140

6


6


2 302

2 302

19 629

12 215

12 215

100,00

6

3 Könyvtár

1 635

1 635

41 203

22 464

22 058

98,19

78 521

77 753

99,02

11 906

11 906

100,00

23 121

24 105

104,26

7


7


7


8 8


984 1 911

91 191

113 397

466

1 947 566

2 239 559

2 267 398

101,24

64 277

81 247

60 818

1 003

1 680 188

1 844 802

1 755 388

95,15

19 302

23 890

23 890

100,00

3 647 056

4 108 251

4 046 676

98,50


66 188

172 438

174 215

1 469


Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban

1

Megnevezés

Terv Fıfogl.


Tény

Részfogl.

Összesen

Fıfogl.

Részfogl.

Összesen

Személyi jellegő kiadások

Munkaadót terhelı járulékok

E

E

M

T 79 715

M

T

Címszám

Alcímszám

Címszám

Létszámkeret (Átlaglétszám / fı )

1 134

6

140

134

6

140

225 523

257 254

246 990

72 515

82 668

1


25

25

13

13

39 139

20 992

20 992

12 927

6 496

6 496 1

1


22

22

11

11

32 922

17 358

17 358

10 502

5 598

5 598 1

1


23

23

45 262

45 124

13 351

12 531 1

2


92

2

94

96

2

98

196 229

221 700

208 133

65 243

71 506

65 929 2

3


62

6

68

62

5

67

152 497

157 180

158 905

50 370

51 406

51 789 3

4


75

1

76

81

2

83

161 769

172 337

171 980

53 743

56 425

56 311 4

5

Óvoda

109

1

110

109

1

110

196 238

200 883

199 647

64 469

64 891

64 891 5

6


12

1

13

6

1

7

26 806

12 985

12 985

8 472

3 964

3 964 6

20

7

27

10

3

13

52 285

27 316

25 961

16 440

8 242

8 242 6

4

6

10

2

3

5

12 332

7 528

7 528

3 949

2 390

2 390 6

11

2

13

6

1

7

25 746

13 709

13 709

7 750

4 277

4 277 6

16

4

20

40 827

37 422

13 490

11 865 7

6


6


6

3 Könyvtár

7


7


2

3

5

6 271

5 922

1 889

1 817 7

7

2 Könyvtár

5

1

6

12 602

11 286

3 647

3 574 7

8 8

Intézmények összesen:

566

32

598

576

32

608

1 121 486

1 214 204

1 183 942

366 380

390 240

379 389


208

1

209

190

1

*191

311 444

324 251

322 874

99 687

104 871

104 394 8

3

3

6

3

3

6

7 004

7 545

7 545

2 367

2 374

2 374 8

777

36

813

769

36

805

1 439 934

1 546 000

1 514 361

468 434

497 485

1 Piacfelügyelet Mindösszesen: * ebbıl 76 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott

486 157


Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai

Dologi és egyéb folyó kiadások E


M

T

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások E

M

T

Szociális ellátások és egyéb juttatások E

M

T

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E

M

T

Alcímszám

Megnevezés

Címszám

Alcímszám

ezer Ft -ban

1 141 350

192 888

148 512


10 849

11 840

11 840


32 096

15 463

15 463

37 870

37 559


3 700

3 700

3 684

6 397

22 206

144

10 871

6 397 144 1

1

1

2

10 871


82 859

104 048

104 048

4 155

5 135

5 135

6 050

6 050 2


41 666

45 074

47 639

3 477

3 835

2 857

7 492

8 323 3


45 565

52 219

51 261

3 160

5 863

5 863

3 228

3 228 4

Óvoda

48 110

55 778

52 995

190

190 5


26 801

20 304

14 408

5 896


4 667

4 739

4 137

1 958


3 308

2 297

2 277

3 Könyvtár

7 707

4 478

4 256

23 844

23 836

106

106

254

254 7


3 406

2 186

40

40

300

300 7

1

2 Könyvtár

6 872

4 851

7

2


190

190

40

190

6 200

200 6

1

20

6

2

222

6

3


444 978

581 120

525 268

3 930

4 036

34 322

10 792

14 833

13 855


363 111

411 186

404 963

48 949

71 806

97 486

386 020

361 014

360 969

9 931

13 971

14 006

818 020

1 006 277

944 237


35 126 224 806

343 752

35 957 322 102 8 8

52 879

75 842

131 808

396 812

375 847

374 824

224 806

378 878

358 059

1


Békés Város Önkormányzata 2006. évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Tartalékok

Megnevezés E

M

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

Hitel visszafizetés T

E

M

T


E

M

Kiadások összesen

T

E

1 697

M

% T

443 088

542 907

486 995

89,70

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

62 915

39 472

61 678

156,26

Területi Gondozási Szolgálat

75 520

38 419

38 419

100,00

107 354

106 085

98,82

Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola

4 684

348 486

408 439

393 979

96,46


327

248 010

264 987

269 840

101,83


219

264 427

290 262

289 052

99,58

1 551

308 817

321 742

319 274

99,23


-549

62 079

37 253

36 704

98,53

Alapfokú Mővészeti Iskola

-386

73 392

40 497

40 112

99,05

Jantyik Mátyás Múzeum

-200

19 629

12 215

12 015

98,36

Könyvtár

-751

41 203

22 464

21 713

96,66


639

78 521

74 122

94,40

11 906

10 265

86,22

682

23 121

20 393

88,20

7 913

1 947 566 2 239 559

2 180 646

97,37

3 860

1 680 188 1 844 802

1 676 023

90,85

23 890

23 890

100,00

3 647 056 4 108 251

3 880 559

94,46

Óvoda

Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal

78 269

60 020

167 902

167 902

59 375

Piacfelügyelet Mindösszesen:

-35 78 269

60 020

167 902

167 902

59 375

11 738

19 302


Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés

Terv Fıfogl.


Tény

Részf.

Össz.

Fıfogl.

Részf.

Össz.

E

M


T

Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park)

E

M

T

40

7

Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz. Üdültetés Munkahelyi vendéglátás

5

5

5

5

262

289

289

97

70

51

7 185

6 894

6 894

2 240

2 128

2 128

Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.

79

Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.

84

Önkormányzati igazgatás

79

1

80

70

1

71

Helyi kisebbségi önk. tev.

213 016

202 736

202 775

63 417

60 801

60 817

2 857

3 239

2 320

616

640

352

130

130

40

40

Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat

5

5

5

5

4 499

4 602

4 533

1 448

1 424

1 410

Város - községgazd. szolg.

4

4

4

4

5 658

5 873

5 874

1 831

1 862

1 862

Közvilágítási feladatok Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célok és feladatok


ezer Ft-ban Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés

Terv Fıfogl.

Tény

Részfogl.

Össz.

Fıfogl.

Részfogl.

Össz.



E

E

M

T

M

T

Háziorvosi szolgálat Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

3 405

3 908

3 908

6 715

6 720

6 411

159

159

10

10

Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés

33

33

25

25

1

1

19 152

18 564

18 196

455

455

60

60

Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev. TÜSZSZI

40

40

61

12

12

16

58 645

65 414

65 422

19 866

22 277

22 280

11 504

11 504

3 545

3 545

Országgyőlési képviselıválasztás

2 876

2 876

827

827

Önkormányzati képviselıválasztás

1 540

1 540

439

439

35

35

9

9

324 251

322 874

104 871

104 394

Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal.

82

82

76

*76

4

4

Erdıgazdálkodási szolgáltatás Körzeti igazgatási tevékenység

Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

208

1

209

* ebbıl közhasznú foglalkoztatott 26 fı, közcélú foglalkoztatott 55 fı

190

1

191

311 444

99 687

3. sz. melléklet folytatása

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Megnevezés


M

T


35 322

36 858

36 933

Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

1 908

3 160

3 004

4

4

Üdültetés

576

576

651

Munkahelyi vendéglátás

26 080

26 914

26 914


15 612

28 231

29 587


47 346

47 698

41 891


87 003

87 849

87 591


400

2 544

2 581

Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

Szociális ellátások és egyéb juttatások

E

E

M

T

175

5 125

2 815

175

6 079

32 401

215

215

2 815

2 339

312

312

450

630

825

Város - községgazd. szolg.

14 187

14 786

15 643

Közvilágítási feladatok

25 540

25 540

26 037

7 305

7 575

7 575

3 333

3 333

3 946

3 811

240

240

M

T

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T 1 667

3 632

47 033

97 880

110 652

58 610

93 582

73 519

600

481

481

9 300

3 363

283

23 700

43 661

42 630

50

50

46 045

37 101

78

78

3 084

3 084

Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat

Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célok és feladatok

44 831




Háziorvosi szolgálat

M

1 611

T

1 611

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát.

10 000

9 100



E

E

M

T

636

129 970

116 752

116 106

4 782

15 550

39 993

42 262

180 000

161 867

161 867

53 000

37 792

36 883

7 500

4 610

3 851

667

Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. 19 683

33 303

33 305

Köztisztasági szolgáltatás

56 376

59 276

59 276

7 573

7 573

7 508

36

77

2 950

3 784

3 784

525

474

31 2 633

Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev. TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal.

234 2 000

Belvíz - szennyvíz elvezetés

Sportint. sportlét.mőködtetése

T

1 607

Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások

M

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T

33 915

41 139

36 168

2 317

2 579

2 397

4 500

4 500

4 323

292

2 353

514

347

347

31

56

600

600

5 784

5 791

4 404

4 404

343 752

322 102

Erdıgazdálkodási szolgáltatás

439

38 570

439

439

57 918

57 518

280

280

10

Körzeti igazgatási tevékenység

283

283


1 334

1 334


1 244

1 244

1 042

1 042

411 186

404 963

Finanszírozási mőveletek elsz. Egészségnevelési feladatok Gyermek és ifjúságvédelem feladatai Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

363 111

48 949

71 806

97 486

386 020

361 014

360 969

224 806


Békés Város Polgármesteri Hivatala 2006. évi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Tartalékok

Megnevezés E

M


E

M

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások T

E

M

T

Kiadások összesen

%

E

M

T


35 322

38 525

40 612

105,42

Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

1 908

3 160

3 004

95,06

28 837

28 837

75 870

126 896

110 831

87,34

20 436

17 436

79 046

111 018

73 519

66,22

935

935

991

105,99

Munkahelyi vendéglátás

36 105

36 417

36 417

100,00


15 612

28 231

29 666

105,08


56 646

51 061

42 258

82,76

417 737

408 792

426 214

104,26

6 466

7 242

5 518

76,19

2 815

2 815

2 339

83,09

620

800

825

103,13

5 947

6 026

5 943

98,62

67 257

69 628

60 792

87,31

25 540

25 618

26 115

101,94

Üdültetés


15 702

7 666


2 593

554

Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg.

750

750

Közvilágítási feladatok

9 774

Pedagógiai szakszolgálat

4 003

400

11 308

11 308

10 908

96,46

Oktatási célok és feladatok

3 500

342

3 500

7 612

7 135

93,73


ezer Ft-ban Tatalékok

Megnevezés E

M


E

M

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások T

E

M

T

Kiadások összesen E

Háziorvosi szolgálat

M

% T

1 611

1 611

1 607

99,75

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

133 375

120 660

120 650

99,99

Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ellát.

25 550

49 093

47 044

95,85

180 000

161 867

161 867

100,00

53 000

37 792

37 784

99,98

9 500

4 610

3 851

83,54

237 593

212 912

98 739

46,38

61 580

64 742

62 112

95,94

Sportint. sportlét.mőködtetése

12 073

12 687

12 445

98,09

Máshová nem sorolt sporttev.

38 570

58 014

57 655

99,38

Máshová nem sorolt kult.tev.

2 950

4 366

6 427

147,21

577

873

938

107,45

31

631

656

103,96

81 144

94 062

93 493

99,40

Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás

158 128 2 448

113 186

4 659

2 448

TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal.

587

Erdıgazdálkodási szolgáltatás

10

Körzeti igazgatási tevékenység

19 736

19 736

100,00


5 037

5 037

100,00


3 223

3 223

100,00

54 716

54 716

100,00

1 086

1 086

100,00

Finanszírozási mőveletek elsz.

54 716

54 716

Egészségnevelési feladatok Gyermek és ifjúságvédelem feladatai

1 000

1 000

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

3 860 78 269

60 020

167 902

167 902

59 375

3 860

3 860 1 680 188

1 844 802

1 676 023

90,85

4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006.évi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban Megnevezés Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Városháza udvarrendezése 2. Komposztáló telep tervezés Áthúzódó feladatok összesen: (1+2) A. Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Városháza bádogozása és homlokzat felújítása 2. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítása 3. Buszvárók tervezése 4. Sportcentrum építés közbeszerzés lebonyolítása 5. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 6. Polgármesteri Hivatal konyhai eszközök beszerzése 7. Piac lefedése I. ütem 8. Karacs Teréz Általános Iskola tornaterem tetıszigetelésének II. üteme 9. Karacs Teréz Általános Iskola hőtı beszerzése 10. Eötvös József Általános Iskola tejhőtı beszerzése 11. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola fızıüst beszerzése 12. Summás utca fekvırendır elhelyezése 13. Lakossági útalap építés (Sírály, Magyar, Hegedős, Andor, Pásztor, Fülöp utcák) 14. Szánthó A. u. 1. sz. épület vásárlása B. Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen: (1+…14) Pályázatos beruházások: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Városi utak aszfaltozása 2006. évi I. ütem Település Rendezési Terv készítése Agrárinnovációs Központ építése Jantyik Mátyás Múzeum felújítása Galéria felújítása Dánfoki gázvezeték kiépítése Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat)

8. Városi utak aszfaltozásának tervezési költsége Pályázatos beruházások összesen: (1+…8) C. Kölcsönök, átadott pénzeszközök: 1. Kamatmentes kölcsönre 2. Helyi értékek védelmére 3. Békés-Mezıberény kerékpárút tervezése, önkormányzati hozzájárulás 4. Élıvízcsatorna pályázat (INTERREG) 5. PEA pályázat megvalósítására 6. Belvízkárosodott magántulajdonú ingatlanok felújítására 7. Szennyvízberuházáshoz társulati tagoknak önkormányzati hozzájárulás 8. Szennyvízberuházás egyösszegő befizetései (Fundamenta-Lakáskassza-Lakástakarékpénztár Rt-nak átadott pénzeszközök) 9. Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer alapítói vagyonához hozzájárulás 10. Belvízelvezetés címzett támogatás II. ütem tervezési költségére D. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen: (1+...10) E. Betervezett felhalmozási feladatok elıirányzatai mindösszesen: (A+B+C+D)

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 200 1 220

200 183

174

1 420

383

174

1 200 2 983 300

1 200

1 200

4 500

4 500

4 323

800 600 8 000

1 161 481 8 000

1 003 481 70

540 380 450 200 9 000 9 300

200 5 640 3 080

5 640

39 453

24 562

12 717

22 469 9 141 18 442 7 180 27 435 24 715 8 572

22 611 9 141 18 442 6 619 27 435 24 715 13 572

22 912 8 902

1 440

1 440

1 422

119 394

123 975

96 223

21 500 1 000 552 1 475 5 000 3 298 944

26 500 1 440

25 651 1 260

1 475 4 868 7 128 944

1 475

28 353

28 353

28 099

1 097 1 320

1 097

1 097

300

1 200

64 539 224 806

6 440 25 987 24 624 5 936

3 060 295

71 805 60 937 220 725 170 051

4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val ezer Ft-ban Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 1. Kishajókikötı és gyaloghíd építés (PEA pályázat) 2. Múzeum köz térburkolat készítés 3. Békés - Mezıberény közötti kerékpárút építés tervezési költsége 4. Kistérségi Gyógycentrum építés tervezési költségei 5. Dánfoki önkormányzati tulajdonú üdülık gázellátási terve 6. 072/37 hrsz.-ú földterület vásárlás 7. Informatikai fejlesztés (KET bevezetése) 8. Vízjogi üzemeltetés engedélyezési díja 9. Hajnal u. 43. lámpatest felszerelés képviselıi alapból 10. Kossuth u. szivattyúállás kiépítése 11. Belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem vízjogi eng. megval. tanulmány (címzett támogatás) 12. Hulladéklerakó telep 4 db talajvízkút építési terve 13. Hajnal István Idısek Otthona főtési rendszer korszerősítése 14. Hajnal István Idısek Otthona tetıszigetelés 15. Farkas Gyula Mezıgazdasági, Ipari Szakképzıiskola, Gimnázium és Kollégium tanterem kialakítás 16. Sportcsarnok tetıhéjjalás cseréje 17. Piac tér 3. irodaépület átalakítása 18. Békéscsaba-Békés kerékpárút geodéziai bemérése 19. Üzletviteli tanácsadás, pályázatkészítés (Gyógycentrum) 20. Külterületi ivóvízvezeték hálózat bıvítése 21. Játszótér építés 22. Prágai u. járdaépítés (képviselıi alapból) 23. Taninform 2005. szoftvercsomag felhasználási engedélye 24. Rendezvénysátrak beszerzése 25. London u. járdaépítés 26. József A. u. 5. sz. orvosi ügyelet épületrész átalakítása 27. Kossuth u.4. kéményhelyreállítás 28. Kossuth u. 4. udvarrendezés 29. Csapadékvízelvezetés 30. Okmányirodába mobilklíma beszerelése Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: 31. Uroflowméter 32. EKG készülék 33. Tremor mérıeszköz 34. 2 db Splitklíma 35. Pulzoximeter 36. Spirométer 37. Ideggondozói program 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46

Dioptriamérı Ingeráram és UH készülék Vákumkészülék Asztali centrifuga Vízfürdı Ingeráram készülék Operációs rendszer Számítógép beszerzése Számítógépes hálózat bıvítése

73 305

77 336

19 844

19 844

472 804

472 804

5 431 60 140

5 435 60 140

517

517

75 78 2 160

75 78 2 160

1 320 1 300 4 080

1 320 1 300 4 080

7 498

7 498

12 000

12 000

6 750 1 526

6 750 1 526

300

300

600

600

480

480

1 668 173 3 084

3 633 173 3 084

293 916 254 638

2 355 916 254 638

143

143

355

355

346

346

6 397

6 397

366

366

346 240 322 237 430 160 815 1 176 457 745 182 696 41 123 61

346 240 322 237 430 160 815 1 176 457 745 182 696 41 123 61

4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val ezer Ft-ban Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: ebbıl: 47. Beltéri ajtó beépítése

144

144

144

144

10 871

10 871

4 916 644 2 808

4 916 644 2 808

1 558

1 558

626 101 115

626 101 115

103

103

6 050

6 050

164

164

381 105

381 105

348 153

348 153

1 200 1 362 1 339 500 498

1 200 1 362 1 339 500 498

6 124

6 955

600 80 444 410 3 280 1 231 79

600 80 444 410 3 280 1 580 79 482

245

245

167 78

167 78

Óvoda összesen: ebbıl:

190

190

76. Nyomtató beszerzése Alapfokú Mővészeti Iskola összesen: ebbıl:

190

190

200

200

77. Hangszervásárlás (piszton) Általános Mővelıdési Központ összesen: ebbıl: 78. Hangszervásárlás (cimbalom) 79. Számítógép beszerzése

200

200

254

254

100 154

100 154

Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 80. Győjtemény nyilvántartó program beszerzése

300

300

300

300

Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 48. Szociális foglalkoztató építése 49. 4. sz. Idısek Klubjához feljáró építés 50. Jármővásárlás 51. Garázs építés 52. Kerékpártároló építés 53. Klíma 54. Mosógép 55. Mosogatógép beszerzése Eötvös József Általános Iskola összesen: ebbıl: 56. 2 db számítógép 57. Tejhőtı 58. Videókamera 59. Varázsláda 60. Szerelıkészlet garnitúra 61. 5 db projektor 62. 3 db digitális tábla állvánnyal 63. 5 db note book 64. 2 db interaktív táblamásoló rendszer 65. 3 db számítógép konfiguráció beszerzése Karacs Teréz Általános Iskola összesen: ebbıl: 66. Melegentartó ételpult tartozékokkal 67. Szeletelıgép 68. 2 db hőtıszekrény 69. Számítógép 70. 2 db hordozható számítógép 71. 3 db interaktív tábla 72. Számítógépes program 73. Nyelvi labor beszerzése Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: ebbıl: 74. Nyomtató 75. Lamináló gép beszerzése

F. Költségvetésbıl megvalósult fejlesztések összesen: (1+…80)

104 080 108 942

4. sz. melléklet folytatása ÁFA-val ezer Ft-ban Költségvetésbıl megvalósult felújítások Karacs Teréz Általános Iskola összesen: ebbıl: Tornaterem felújítása 1.

1 368

1 368

1 368

1 368

Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola összesen: ebbıl:

2 983

2 983

2. Vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 3. Fıtéri híd védıkorlát felújítása 4. Belterületi közutak burkolatának felújítása 5. Hajnal István Idısek Otthona kazánház felújítása G. Költségvetésbıl megvalósult felújítások összesen: (1+…5) H. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen: (1+…6) ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakosság részére közmőfejlesztési támogatás 2. Dolgozók részére folyósított kölcsönök (munkáltatói támogatás számláról) 3. Állami gondoskodásban részesülık otthonteremtési támogatása 4. Adomány Gyergyószentmiklósnak 5. Vízmő- és szennyvízrendszer bérleti díj elszámolása részesedések vásárlására 6. Békés Piac tér 3. sz. alatt kialakított kistérségi irodák többletköltségéhez hozzájárulás Mindösszesen: (E+F+G+H)

224 806

2 983

2 983

29 761

54 754

650

650

26 330 2 781

51 323 2 781

34 112

59 105

19 961

19 961

1 423

1 423

1 100 4 404

1 100 4 404

550 11 970 514

550 11 970 514

378 878 358 059

5.sz.melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi tartalék elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Céltartalék 1. Oktatási célfeladat szakfeladat oktatási feladataira

Elıirányzat Eredeti

Módosított

950

71

2. Oktatási célfeladat szakfeladat közmővelıdési feladataira

1 200

170

3. Oktatási célfeladat szakfeladat ifjúsági feladataira

1 350

101

4. Nevelési tanácsadás feladatellátására IX. 1-tıl

3 653

50

350

350

5. Nevelési tanácsadás eszközfejlesztésére 6. Gázenergia költségeire

3 000

7. Államháztartási céltartalékra

7 222

8. Normatíva lemondására (gyógypedagógiai oktatás) 9. Teljesítményhez kötött jutalmakra (adóbehajtási jutalék és pályázati céljutalom) 10. Szelektív hulladékgyőjtı edényzetek beszerzésére pályázati önerı

2 134

7 222

6 140 2 448

2 448

11. Belterületi közutak burkolatának felújítására pályázati önerı

28 837

28 837

12. Galéria épületének felújítására pályázati önerı 13. Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TPFC-SZP) 14. Városi információs táblák beszerzésére pályázati önerı (DARFT TRFC) 15. Turisztikai eszközök, sátrak beszerzésére pályázati önerı

17 436

17 436

300

300

450

450

206

206

16. Pályázati céltartalék

238

17. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

587

18. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok támogatása A. Céltartalék összesen:(1+…18)

1 000 75 676

59 466

2 173

190

420

364

2 593

554

78 269

60 020

Általános tartalék 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési kiadásaira 2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP pályázatának kiadásaira B. Általános tartalék összesen:( 1+2) C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

6.sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített mérleg elıírt tagolása ezert Ft-ban

Eszközök

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források

D) SAJÁT TİKE 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Elızı évi Elızı évi Auditálási auditált költségvetési eltérések egyszerősített beszámoló záró (+) beszámoló záró adatai adatai 12 001 534 12 001 534 41 052 41 052 7 181 559 7 181 559 860 300 860 300

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai

Tárgyévi auditált Auditálási egyszerősített eltérések beszámoló záró (+) adatai

11 723 995 41 680 7 429 935 429 855

11 723 995 41 680 7 429 935 429 855

3 918 623 502 733 17 337 160 649 3 574 223 403

3 918 623 502 733 17 337 160 649 3 574 223 403

3 822 525 856 491 18 126 531 108 3 574 194 175

3 822 525 856 491 18 126 531 108 3 574 194 175

97 770 12 504 267

97 770 12 504 267

109 508 12 580 486

109 508 12 580 486

ezert Ft-ban Elızı évi Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási auditált Auditálási költségvetési költségvetési egyszerősített eltérések egyszerősített eltérések beszámoló záró beszámoló záró beszámoló záró (+) beszámoló záró (+) adatai adatai adatai adatai 11 441 561 11 441 561 11 534 162 11 534 162 780 790 780 790 780 790 780 790 10 660 771 10 660 771 10 753 372 10 753 372 174 217 174 217

174 217 174 217

176 388 176 388

176 388 176 388

888 489 533 165 208 368

888 489 533 165 208 368

869 936 167 536 575 105

869 936 167 536 575 105

146 956 12 504 267

146 956 12 504 267

127 295 12 580 486

127 295 12 580 486

7.sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentés elıírt tagolása ezer Ft-ban Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12): Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17): Pénzforgalmi kiadások (13+18): Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások) Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22): Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40): Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45): Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22)

Eredeti Módosított elıirányzat 1 439 934 1 546 000 468 434 497 485 818 020 1 006 277 389 274 368 036 49 625 58 820 10 792 14 833 39 998 97 254 120 269 189 858 2 969 13 581 40 070 50 585 21 500 27 600 10 000 3 400 885 3 880 329 113 186 113 186 54 716 54 716

167 902 167 902 3 568 787 4 048 231 78 269 60 020

3 647 056 255 517 1 397 183 380 929 2 926 83 430 46 880 60 117 157 197 1 148 479 1 148 479 21 661

4 108 251 308 298 1 423 245 508 846 21 253 93 578 47 026 74 649 164 905 1 245 803 1 245 803 21 807

3 507 439 3 862 384 73 429 73 429

Teljesítés 1 514 361 486 157 944 237 397 846 84 697 13 855 120 577 156 582 13 581 40 567 26 752 10 234 3 809 446 4 659 54 716

59 375 3 868 821

11 738 3 880 559 305 007 1 432 496 526 461 22 286 75 189 49 686 98 252 134 176 1 251 218 1 245 803 25 661 246 3 870 992

73 429 73 429 3 580 868 3 935 813 66 188 172 438

3 870 992 174 215

3 647 056 4 108 251

1 469 4 046 676

94 473

94 473

235 761

-94 473

-94 473

-59 375 -10 269

8.sz.melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolása ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 7. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+) 8. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+) 10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) 11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. - Szabad pénzmaradvány

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Elızı év auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai

189 126

189 126

181 028

181 028

-14 909

-14 909

-4 640

-4 640

5 572

5 572

27 620

27 620

168 645

168 645

148 768

148 768

5 415

5 415

8 830

8 830

174 060

174 060

157 598

157 598

65 068

65 068

56 760

56 760

82 099

82 099

73 244

73 244

28 055

28 055

32 120

32 120

9. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)

1. Pedagógus szakvizsga Pedagógiai szakszolg. Szoc. továbbképzés Állami hozzájárulások összesen:

Évközi változások (+,-) július 31-ig

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám


mutatószám

2.

3.

4.

5.

6.

240

2 808 000

2 51

23 400

7.

8.

9.

2 843 100

2 040 000

2

2 040 000

2 040 000

479 400

51

479 400

479 400

23 400

5 362 500

1

11 700

10.

243

5 327 400

2

Év végi eltérés (+ -) Az önkorm. által mutatószám szerint december 31. az adott célra feladattal 12.31-ig terhelt, de ténylegesen fel nem állami állami mutatószám felhasznált használt hozzájárulás hozzájárulás összeg összeg

Tényleges

11 700

2 620 800

5 140 200

11.

Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 12=(10+11)(3+5) 12.

58 400

-152 200

58 400

-152 200

10. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedéső átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám

1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazg. alap-hozzájárulás Körzeti ig. fel. Okmányiroda mőködési kiadásai Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok T.-gazd.inf.-súlyos foglalk.gondokkal küzdı önk. feladatai Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás és a lakás fenntartás feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Szoc.gyermekjóléti alapszolgáltatások közösségi ellátások Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti intézményei Bölcsıdei ellátás Ingyenes bölcsıdei étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés Óvodában Gyógypedagógiai nevelés Óvodában Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamokon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon

2. 21 718 21 718 1 29 151 25 353 25 353 733 21 718 0 0 115 40 12 12 153 16 41 95 40 716 646 771 4 3 43 22 39

állami hozzájárulás 3. 30 405 200 11 184 770 3 300 000 13 117 950 7 098 840 3 701 538 2 785 400 78 184 800 186 079 824 30 977 511 8 142 000 4 192 000 8 722 000 6 200 000 30 141 000 7 441 600 22 468 000 43 700 000 2 000 000 142 484 000 131 784 000 163 452 000 1 856 000 1 252 800 19 952 000 9 187 200 18 096 000

Évközi változások (+,-)

Tényleges

Eltérés (+ -) december 31.

július 31-ig mutatószám


4.

5.

3

1 644 000

6 14

1 224 000 2 968 000

1

417 600

mutatószám 6. 21 718 21 718 1 29 151 25 353 25 353 733 21 718 0 0 124 61 12 12 160 18 45 106 43 700 666 773 3 4 43 21 39

állami hozzájárulás 7. 30 405 200 11 184 770 3 300 000 13 117 950 7 098 840 3 701 538 2 785 400 78 184 800 186 079 824 30 977 511 8 779 200 6 392 800 8 722 000 6 200 000 31 520 000 8 371 800 24 660 000 48 760 000 2 150 000 139 300 000 135 864 000 163 876 000 1 392 000 1 670 400 19 952 000 8 769 600 18 096 000

mutatószám 8. 0 0 0 0

9 21

7 2 1 11 3 -16 14 -12 -1 1 0 -2 0

állami hozzájárulás 9=7-(3+5) 9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 200 2 200 800 0 0 1 379 000 930 200 548 000 5 060 000 150 000 -3 184 000 2 856 000 -2 544 000 -464 000 417 600 0 -835 200 0

10. sz. melléklet folytatása forintban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált mutatószám

1. Gyógypedagógiai nevelés, oktatás 5-8. évfolyamokon Korai fejlesztés, gondozás Alapfokú mővészeti oktatás- zenemővészeti ág Alapfokú mővészeti oktató-képzı,ipar,tánc,színházi ág Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1-4. évfolyamokon Képesség kibontakoztató felkészítés Személyiség fejlesztı tehetséggondozó, felzárkoztató okt. 2004./2005. tanévet megelızıen indított fejl., felzárk. okt. Integráció felkészítés Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása Általános iskolába bejáró gyermekek 1-4. évfolyamokon Általános iskolába bejáró gyermekek 5-8. évfolyamokon Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 50 %-os Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os Ált.iskolában 5-8. évf. szervezett étkeztetés 50 %-os Óvodában szervezett kedvezményes étkeztetés, 100 %-os Ált.iskolában 1-4. évf. szervezett étkeztetés 100 %-os Ingyenes tankönyvellátás ált.isk. 1-4. évfolyamokon Ingyenes tankönyvellátás ált.isk. 5-8. évfolyamokon Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Üdülıhelyi feladatok Intézmény tásulás ált.isk.1-4. évfolyamokon Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg. Intézmény társulás ált. isk. 5-8. évfolyamokon Állami hozzájárulások összesen:

2.


21 10 220 374 383 512 43 12 55 122 152 413 2 265 6 11 16 80 166 401 220 330 476 523 21 718

3. 8 769 600 2 400 000 23 100 000 22 066 000 8 809 000 16 486 400 881 500 246 000 1 127 500 7 503 000 6 840 000 9 292 500 1 630 800 90 000 165 000 240 000 4 400 000 9 130 000 22 055 000 12 100 000 18 150 000 4 760 000 5 230 000 25 323 188

21 718 21 718

8 578 610 8 578 610 1 215 859 141

Évközi változások (+,-)

Tényleges

Eltérés (+ -) december 31.

július 31-ig mutatószám 4.


1

5. 417 600

14

322 000

22

15 840

2 9

110 000 495 000

2 15 28

110 000 150 000 280 000

6

270 000

14

630 000 9 054 040

mutatószám 6. 30 14 222 378 417 507 48 12 59 111 145 414 2 278 6 10 15 60 197 320 267 354 473 558 21 718 303 300 7 21 718 21 718 16

állami hozzájárulás 7. 12 528 000 3 360 000 23 310 000 22 302 000 9 591 000 16 325 400 984 000 246 000 1 209 500 6 826 500 6 525 000 9 315 000 1 640 160 90 000 150 000 225 000 3 300 000 10 835 000 17 600 000 14 685 000 19 470 000 4 730 000 5 580 000 25 323 188 606 600 315 000 8 578 610 8 578 610 720 000 1 236 261 201

mutatószám 8. 8 4 2 4 20 -5 5 0 4 -11 -7 1 -9 0 -1 -1 -20 29 -90 47 22 -18 7 0 303 300 1

2

állami hozzájárulás 9=7-(3+5) 9. 3 340 800 960 000 210 000 236 000 460 000 -161 000 102 500 0 82 000 -676 500 -315 000 22 500 -6 480 0 -15 000 -15 000 -1 100 000 1 595 000 -4 950 000 2 585 000 1 210 000 -180 000 70 000 0 606 600 45 000 0 0 90 000 11 348 020

11. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer Ft-ban

Jogcím

1 1. Lakossági közmőfejlesztés támogatása 2. Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 3. Gyermek és ifjúsági feladatok 4. Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 6. Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 8.

Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 9. támogatása A.

Központosított elıirányzatok összesen: (01…+09) 10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

11. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások B. összesen: (10+11) 12. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 13. Támogatás rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére C.

Egyéb támogatások összesen: (12+13)

D.

Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

A központosított költségvetésbıl támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 2

Az önkormányzat által az adott célra feladattal terhelt, ténylegesen de fel nem felhasznált használt összeg összeg 3

4

1 423

1 423

2 080

1 922

1 000

Visszafizetés 2-(3+4)

5

158 1 000

1 061

1 061

36 851

25 065

1 910

1 910

312

312

41 457

41 457

7 319

7 183

93 413

80 333

271 769

271 769

65 388

64 800

588

337 157

336 569

588

1 248

1 248

3 830

11 786

136 12 944

136

3 830

5 078

1 248

3 830

435 648

418 150

16 774

724

11/A. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata elızı évi ( 2005.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötöttfelhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása

ezer Ft-ban

Jogcím

Az önkormányzat által 2005. évben fel nem használt de feladattal terhelt összege (2006. évi)

Ebbıl 2006. évben az elıírt határidıig ténylegesen felhasznált

Visszafizetés 4=(2-3)

1

2

3

4

1.

Helyi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

2.

490

490

Közigazgatási hatósági eljárás bevezetésének támogatása

1 104

1 104

I.

Központosított elıirányzatok összesen: (01+02)

1 594

1 594

II.

Rendkívüli idıjárás miatt lakossági károk enyhítése, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása

3 298

3 060

238

4 892

4 654

238

Támogatások mindösszesen:( I. + II.)

11/B. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása Forintban

Megnevezés

Sorszám

Jövedelemkülönbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen)

1.

Lakhelyen maradó SZJA (10%)

2.

Iparőzési adóalap (ezer forintban)

3.

Iparőzési adóerıképesség

4.

Lakosok száma (fı)

5.

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje

6.

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

7.

Kiegészítés egy fıre

8.

Kiegészítés

9.

2006. évi jövedelemkülönbség mérséklés összesen:

10.

Önkormányzat által fizetendı összeg

11.

Eredeti elıirányzat Tény (2006.12.31-i elsı adatközlés normatív hozzájárulás) adatok szerint alapján

532 999 390

-----

129 186 167

129 186 167

10 493 190

10 635 751

146 904 663

148 900 514

21 718

21 718

12 713

12 804

37 254

37 282

24 542

24 478

532 999 390

531 594 844

532 999 390

531 594 844

-----

1 404 546

12. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi összevont mérlege ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak (01...+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Jármővek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen: (08…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkez.vett eszközök (24+...+28) A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebbıl: - tartósan adott kölcs.-bıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes - támogatási program - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok III. Értékpapírok összesen: (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen: (51+52+53+54) 1. Ktgv-i aktív függı elszámolások 2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolások 4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (56+57+58+59) B. Forgóeszközök összesen: (37+47+50+55+60) Eszközök összesen: (30+61)

ezer Ft-ban SorTárgyév szám állományi érték 1 78 2 3 5 303 4 36 299 5 6 7 41 680 8 6 987 992 9 103 574 10 18 830 11 12 319 539 13 14 15 16 7 429 935 17 143 162 18 19 106 784 20 21 179 909 22 23 429 855 24 3 822 525 25 26 27 28 29 3 822 525 30 11 723 995 31 18 101 32 33 34 35 25 36 37 18 126 38 15 367 39 19 470 40 70 41 496 201 42 39 711 43 429 662 44 45 46 26 666 47 531 108 48 49 3 574 50 3 574 51 2 498 52 178 530 53 54 13 147 55 194 175 56 66 304 57 43 204 58 59 60 109 508 61 856 491 62 12 580 486

12.sz. melléklet folytatása

Békés Város Önkormányzata 2006. évi összevont mérlege FORRÁSOK 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék D. Saját tıke összesen: (63+64+65) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - elızı évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Elıirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen: (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - elızı évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalék összesen:(75+78+79+80) E. Tartalékok összesen: (74+81) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+94) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - támogatási program elılege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (90+91+92+95) 1. Ktgv-i passzív függı elszámolások 2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások 3. Ktgv-i passzív kiegyenlítı elszámolások 4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebbıl: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (114+...117) F. Kötelezettségek összesen: (89+113+120) Források összesen: (66+82+121)

ezer Ft-ban Tárgyév Sorszám állományi érték 63 780 790 64 10 753 372 65 66 11 534 162 67 148 768 68 148 768 69 70 27 620 71 72 73 74 176 388 75 76 77 78 79 80 81 82 176 388 83 84 85 86 167 536 87 88 89 167 536 90 91 92 19 847 93 4 486 94 15 361 95 555 258 96 97 98 99 28 620 100 4 581 101 44 498 102 103 104 105 106 107 474 156 108 109 110 111 112 113 575 105 114 113 573 115 575 116 117 13 147 118 556 119 120 127 295 121 869 936 122 12 580 486

13. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi vagyon kimutatása

Alcímszám

Címszám

ezer Ft-ban Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések

Megnevezés Bruttó érték

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Családsegítı és Gyermekjóléti 1 1 Szolgálat

1

Értékcsökk.

Nettó érték

Bruttó érték

Értékcsökk.

Nettó érték

Bruttó érték

Értékcsökk.

Nettó érték

11 873

10 004

1 869

253 264

41 921

211 343

140 697

96 685

44 012

1 730

1 311

419

104 016

9 261

94 755

11 420

5 633

5 787

1 2 Területi Gondozási Szolgálat 1 3 Szociális Szolgáltató Központ 2


2 421

1 633

788

384 905

108 853

276 052

34 740

25 428

9 312

3


1 690

696

994

89 080

20 723

68 357

19 882

10 835

9 047

4


2 220

765

1 455

89 067

28 585

60 482

9 999

8 681

1 318

5

Óvoda

200

159

41

82 900

14 798

68 102

6 794

5 639

1 155

6


1 175

382

793

16 280

6 764

9 516

16 484

12 505

3 979

539

252

287

57 239

5 300

51 939

3 282

2 235

1 047

30 043

5 992

24 051

12 862

10 086

2 776

6 1 Alapfokú Mővészeti Iskola 6 2 Jantyik Mátyás Múzeum 6 3 Könyvtár 7


7 1 Jantyik Mátyás Múzeum 7 2 Könyvtár

8


21 848

15 202

6 646

1 106 794

242 197

864 597

256 160

177 727

78 433


69 161

34 127

35 034

6 232 749

142 373

6 090 376

91 614

66 499

25 115

39 184

6 165

33 019

434

408

26

7 378 727

390 735

6 987 992

348 208

244 634

103 574

8 1 Piacfelügyelet Mindösszesen:

91 009

49 329

41 680

13.sz. melléklet folytatása

Békés Város Önkormányzata 2006. évi vagyon kimutatása

1 1

Alcímszám

Címszám

ezer Ft-ban Jármővek

Tenyészállatok

Összesen

Üzemeltetésre átadott eszközök

Megnevezés Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk.

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Családsegítı és Gyermekjóléti 1 Szolgálat

1


1


Nettó érték

2 857

1 089

1 768

408 691

149 699

258 992

3 893

1 166

2 727

121 059

17 371

103 688

2


422 066

135 914

286 152

3


110 652

32 254

78 398

4


101 286

38 031

63 255

5

Óvoda

89 894

20 596

69 298

6


33 939

19 651

14 288

6


6


6

3 Könyvtár

7


7


61 060

7 787

53 273

7

2 Könyvtár

42 905

16 078

26 827

1 391 552

437 381

954 171

10 971 210

983 825

9 987 385

39 618

6 573

33 045

12 402 380

1 427 779

10 974 601

Intézmények összesen: 8 8


6 750

2 255

4 495

49 426

35 091

14 335

4 528 260

705 735

3 822 525


56 176

37 346

18 830

4 528 260

705 735

3 822 525

14. sz. melléklet

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyására ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelıintézet

Módosított pénzmaradvány

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

57 610

Szabad pénzmaradványból Bérmaradvány

Munkaadót terh.jár.maradványa

644

206

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány TB.: 56 760 56 760 Önk.: 850

Szabadon felhasználható

Szociális Szolgáltató Központ

1 268

1 000

138

44

86

1 268


19 144

13 572

1 301

416

3 855

19 144


-4 526

-4 526

-4 526

Dr.Hepp Ferenc Általános Iskola

1 429

1 429

Városi Óvoda

4 657

1 882

Jantyik Mátyás Múzeum

1 640

1 568

55

17

1 640


4 269

2 031

1 695

543

4 269

Könyvtár

3 412

1 094

531

170

1 617

3 412


88 903

22 576

4 364

1 396

60 567

88 903


68 695

50 668

18 027

68 695

157 598

73 244

78 594

157 598

Mindösszesen:

1 429 2 775

4 364

1 396

4 657

15. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzatának hosszú lejáratú kötelezettségei évenkénti bontásban (hitel visszafizetés)

ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.

Feladat Szennyvízberuházás II/1. ütem Szennyvízbereruházás II/2. ütem Szennyvízberuházás II/3. ütem Szennyvízberuházás II/4. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Szennyvízberuházás IV. ütem Hitel visszafizetés összesen:

2007. 57 773 292 46 935 11 565 340 860 16 731 474 156

2008.

2009.

2010.

223 308 109 62 104 418

88 142 38 65 57 142

40 4 901

105 120

57 475

4 941

Összesen 58 084 742 47 082 11 732 507 321 16 731 641 692

16. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. december 31-i foglalkoztatási mutatói (Tájékoztató adatok)

Alcímszám

Címszám

adatok: fıben

1 1

1

1

2

1

3

2 3 4 5 6 6

1

6

2

6

3

7 7

1

7

2

8 8

1

Megnevezés

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Gondozási Szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Eötvös József Általános Iskola Karacs Teréz Általános iskola Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Óvoda Mővelıdési Központ Alapfokú Mővészeti Iskola Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Általános Mővelıdési Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Piacfelügyelet Mindösszesen:

Átlaglétszám (8 órás foglalkoztatásra átszámítva)

Tényleges létszám 12.31-én

Munkajogi zárólétszám 12.31-én

Betöltetlen álláshelyek 12.31-én

140

137

147

47

47

48

94

92

98

68

66

68

89

87

90

111

110

116

40

37

40

10

7

10

13 612

13 596

13 630

2

199

181

201

5

7

5

7

818

782

838

2

7


Békés Város Önkormányzata 2006. december 31-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok)

Intézmény megnevezése Eötvös József Általános Iskola Polgármesteri Hivatal

Munkaköri csoport Egyéb munkakör (szakács) (portás) vezetı tanácsos fımunkatárs fıelıadó fıelıadó

Besorolási osztály

Fizetési fokozat

adatok: fıben Betöltetlen álláshelyek

B B I. II. II. II.

8 10 6 15 13 10

1 1 1 1 1 1 1

17.sz.melléklet

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Hitelfelvétel 6. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 9. Mőködési célú bevételek mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 1 514 361 2. Munkaadókat terhelı járulékok 486 157 302 722 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3. (levonva az értékesített tárgyi eszközök 927 902 és immateriális javak utáni ÁFA 323 446 befizetés és kamat kifizetés) 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás, 2 320 876 482 543 egyéb támogatás 554 162 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 127 468

13 855

6. Tartalékok

7. Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Kiegyenlítı,függı, átfutó kiadások 1 469 9. Likviditási célú hitel visszafizetés 10. Mőködési célú kiadások 3 630 389 mindösszesen: 246

10 234 11 738 9 774 3 456 564

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Fejlesztési célú hitel felvétele 8. Révények, részesedések 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: 10. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 59 129 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 33 977 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 232 428 törlesztése 2 285 4. Tartalékok 25 661 5. Hitel törlesztés 46 747

6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés

16 060 7. Értékpapírok vásárlása 416 287 8. Felhalmozási célú kiadások összesen: 9. Önkormányzat kiadásai 4 046 676 mindösszesen:

210 730 120 577 26 752

49 601 16 335

423 995 3 880 559

17/A.sz.melléklet

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Mőködési célú bevételek mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 64 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 2 320 2 247

5.

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1 628 268

1 674

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

321 6. Tartalékok 4 952

7. Mőködési célú kiadások mindösszesen:

3 585

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA271 val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 54 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások 325 összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 5 277 mindösszesen:

54 54 3 639

17/B.sz.melléklet

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 18 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 671

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek 6. mindösszesen:

5.

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

201 31

491

200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

284 6. Tartalékok 973


923

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6.

Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

50

4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 973 7. mindösszesen:

50 973

17/C.sz.melléklet

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 9 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. 640

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek 6. mindösszesen:

5.

491 53

360

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

296 6. Tartalékok 945


904



7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 945 7. mindösszesen:

904

17/D.sz.melléklet

A mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG

ezer Ft-ban

I. Mőködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)

1. Intézményi mőködési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

4. 160

4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Mőködési célú bevételek mindösszesen:

5.

2

Mőködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Tartalékok 160


2



7. Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei 8. mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások 6. összesen: Önkormányzat kiadásai 160 7. mindösszesen:

2

18. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adóalapkedvezmény utáni adókedvezmény

Adókedvezmény Összesen

Jogcíme (jellege)

Összege

Jogcíme (jellege)

Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparőzési adó

Összesen:

Mentesség Kezdı vállalkozó

0 Szakmunkástanuló

Összege

12 356

12 356

26

26

Iparmővész

60 Pályakezdı alk.

10

70

İstermelı

7 665 Alkalm. létsz. növ.

254

7 919

12 646

20 371

7 725

19. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2006. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

ezer Ft-ban Bevételek

Elıirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Eredeti

255 517

20 952

22 230

22 996

23 763

26 318

20 697

13 031

8 432

25 552

24 785

25 041

21 720

Módosított

308 298

20 952

22 230

22 996

23 763

26 318

23 617

13 031

8 432

49 629

24 785

25 041

47 504

Önkormányzat sajátos mőködési Eredeti bevételei Módosított

1 397 183

219 371 103 260 124 433

95 451

94 704

93 023

93 023 117 453 150 205 110 765

97 879

97 616

1 423 245

219 371 103 260 124 433

95 451

94 704 103 551

93 023 117 453 150 205 110 765

97 879 113 150

Intézményi mőködési bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Eredeti

1 139 681

205 143

96 873

74 079

85 476

85 476

85 476

85 476

96 873

74 079

85 476

85 476

Módosított

1 245 803

205 143

96 873

74 079

85 476

85 476 129 417

85 476

96 873 102 949

85 476

85 476 113 089

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Eredeti

83 430

273

273

5 273

8 199

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

Módosított

7 473

7 473

7 473

37 523

8 131

531

531

79 778 277

93 578

273

273

5 273

8 199

7 473

7 473

7 473

37 523

16 053

531

531

2 503

Eredeti

609 967

53 845

50 943

64 239

48 596

63 523

55 233

44 166

43 543

48 012

46 566

44 534

46 767

Módosított

769 653

53 845

50 943

64 239

48 596

63 523

64 001

44 166

43 543

97 535

46 566

44 534 148 162

Eredeti

21 661

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 806

Módosított

21 807

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 805

1 952

Eredeti

73 429

73 429

Módosított

73 429

73 429

Eredeti

66 188

3 681

1 721

1 721

20 297

18 822

18 820

90

90

281

282

191

192

172 438

3 681

1 721

1 721

20 297

18 822 117 411

90

90

5 086

282

191

3 046

Módosított

10 000

-10 000

Eredeti

3 647 056

505 070 277 105 294 546 283 587 298 121 282 527 318 493 305 719 308 065 270 210 255 457 248 156

Módosított

4 108 251

505 070 277 105 294 546 283 587 298 121 447 275 318 493 305 719 433 262 270 210 255 457 419 406


Békés Város Önkormányzata 2006. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

ezer Ft-ban Kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

Elıirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Eredeti

1 439 934 176 846 112 965 112 965 112 965 115 525 115 525

115 525 115 525 115 525 115 525

115 525

115 518

Módosított

1 546 000 176 846 112 965 112 965 112 965 115 525 156 347

115 525 115 525 124 133 115 525

115 525

172 154

Eredeti

468 434

57 524

36 725

36 725

36 725

37 592

37 592

37 592

37 592

37 592

37 592

37 592

37 591

Módosított

497 485

57 524

36 725

36 725

36 725

37 592

48 201

37 592

37 592

39 407

37 592

37 592

54 218

Eredeti

818 020

63 587

85 156

81 557

74 440

63 587

63 588

56 198

46 791

78 612

68 168

68 168

68 168

63 587 148 711

56 198

46 791 113 466

1 006 277

63 587

85 156

81 557

74 440

68 168

68 168

136 448


Eredeti

52 879

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

4 413

Módosított

75 842

4 406

4 406

4 406

4 406

4 406

5 983

4 406

4 406

23 627

4 406

4 406

6 578


Eredeti

396 812

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

33 064

Módosított

375 847

33 068

33 068

33 068

33 068

33 068

50 402

33 068

33 068

35 395

33 068

33 068

-7 562

Eredeti

224 806

9 465

12 448

9 465

21 145

9 465

27 907

12 105

18 465

48 511

36 900

9 465

9 465

Módosított

378 878

9 465

12 448

9 465

21 145

9 465

41 306

12 105

18 465 105 094

36 900

9 465

93 555

Eredeti

78 269

2 155

5 155

2 155

2 155

2 155

2 155

5 295

2 155

30 992

19 591

2 155

2 151

Módosított

60 020

2 155

5 155

2 155

2 155

2 155

-1 961

5 295

2 155

32 781

19 591

2 155

-13 771

Eredeti

167 902

55 034

3 917

Módosított

167 902

55 034

3 917

Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen:

Módosított

108 951 108 951

Eredeti

3 647 056 402 085 293 840 280 341 284 904 265 798 284 241

264 189 258 002 348 706 315 250

270 379

379 321

Módosított

4 108 251 402 085 293 840 280 341 284 904 265 798 448 989

264 189 258 002 473 903 315 250

270 379

550 571

2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Recommend Documents