2006

MVV ENERGIE CZ

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

2005/2006

Výroční zpráva 2005/2006

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . 94 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

SEZNAM ZKRATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 KONTAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

3

u

Část 1: OBECNÁ ČÁST

1. Profil společnosti

Společnost MVV Energie CZ s.r.o. (MVV Energie CZ) vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem EPS ČR s.r.o. Hlavním předmětem jejího podnikání bylo poskytování energetických služeb. Původním většinovým majitelem společnosti byla americká společnost Energy Performance Services Inc. V roce 1999 odkoupila většinový podíl německá MVV Energie AG, pátá největší teplárenská společnost v Evropě. V následujících letech se pak podařilo v České republice vybudovat pod vedením společnosti MVV Energie CZ skupinu čítající nyní devět dceřiných společností: u u u u u u u u u

CTZ s.r.o. Českolipské teplo a.s. ENERGIE Holding a.s. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Městské inženýrské sítě Studénka a.s. MVV enservis a.s. OPATHERM a.s. TERMO Děčín a.s. Zásobování teplem Vsetín a.s.

50,96 % 100,00 % 100,00 % 65,78 % 99,92 % 100,00 % 100,00 % 96,91 % 97,95 %

Prostřednictvím Českolipské teplo a.s. společnost MVV Energie CZ spravuje svůj třicetipětiprocentní podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Skupina MVV Energie CZ působí především v oboru výroby a distribuce tepla, zákazníky jsou domácnosti i velké průmyslové podniky. Ročně skupina vyrobí 2,5 mil. GJ tepla. Obrat skupiny je 1,6 mld. Kč. MVV Energie CZ řídí z pozice jejího jednatele od 1. 2. 2005 Ing. Václav Hrach, Ph.D., který dříve ve společnosti působil jako její finanční ředitel. Činnost jednatele kontroluje pětičlenná dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti MVV Energie AG. Ke konci fiskálního roku 2005/2006 měla dozorčí rada následující složení:

Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady

Dr. Werner Dub Karl-Heinz Trautmann Dr. Reiner Andreas Lübke Frank Zeeb Hans Georg Hägele

Společnost má v současné době 21 zaměstnanců, kteří jsou organizačně rozděleni do tří úseků - finanční úsek, obchodně-technický úsek a úsek informačních systémů a technologií. V čele každého úseku stojí manažer. Finanční úsek Obchodně - technický úsek Úsek informačních systémů a technologií

Ing. Libor Žížala Ing. Branislav Posuch Ing. Petr Pokorný

Společnost se zaměřuje především na správu svých dceřiných účastí. Významné je také poskytování energetických služeb (Energy Performance Contracting).

5

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



7

u


2. Interview s jednatelem

Jak hodnotíte uplynulý rok? Uplynulý rok přinesl řadu změn, ostatně to je v našem oboru již obvyklé. Intenzita těchto změn se v energetice stále zvyšuje a do budoucna tomu nebude jinak - je to dáno uvolňováním a globalizací trhů. V důsledku toho se zostřuje i konkurence. Jsem velmi potěšen, že i v takto tvrdém prostředí naše společnost obstála a splnila parametry, které jsme si v předchozím roce v rámci reorganizačního programu MVVuPLUS nastavili: výkonnost skupiny, tedy to, co vyděláme, musí přesáhnout náklady kapitálu. Tuto výkonnost jsme zvýšili, a to nikoli prostřednictvím růstu cen pro zákazníky, ale tím, že jsme zlepšili svou efektivnost. A zcela jistě jsme obhájili svou pozici na trhu. Ovšem hodnocení uplynulého roku z pohledu výsledků společnosti možná přísluší spíše než mně jedinému společníkovi, tedy naší mateřské MVV Energie AG. Na které oblasti se společnost v uplynulém roce zaměřovala nejvíce? Snažili jsme se a budeme se snažit i v budoucnu o získání dalších zákazníků v oblasti zásobování teplem a elektrickou energií. Zaměřili jsme se také na nové projekty v oblasti energetických služeb (EPC), které přinášejí našim zákazníkům úspory energií. V uplynulém roce však naše společnost začala také velmi aktivně vyhledávat nové investiční příležitosti na trhu „utilit“. Zajímali jsme se o projekty a akvizice nejen v teplárenství a výrobě elektrické energie, ale také v oblasti dodávek vody a provozu kanalizace. Všechny tyto obory jsou nám blízké, zapadají vhodně do portfolia služeb celé skupiny a rozhodně budeme v této strategii pokračovat i nadále. V této akviziční strategii máme plnou podporu mateřské společnosti, která považuje investice v České republice za perspektivní oblast pro další rozvoj. MVV Energie CZ se v předcházejícím roce aktivně angažovala v prosazování férových a funkčních podmínek na energetickém trhu. Zaznamenali jste v uplynulém roce nějaké výsledky tohoto svého snažení? Jedním z našich hlavních cílů je zachování konkurenceschopnosti a prosperity koncernu na funkčním energetickém trhu. Z tohoto důvodu jsme usilovali a nadále usilujeme o ovlivnění situace na trhu se zemním plynem, který bude opětovně pro oprávněné zákazníky liberalizován - po neúspěšném pokusu z počátku roku 2005 - od dubna 2007. Pokračovali jsme proto v práci započaté v předchozím roce, kdy jsme podali podněty k prošetření tržního jednání koncernu RWE k Energetickému regulačnímu úřadu a k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s

podmínkami na liberalizovaném trhu s plynem. Dosažené výsledky řízení vedených na základě těchto podnětů lze shrnout prostými fakty: Energetický regulační úřad v květnu udělil čtyřem plynárenským společnostem skupiny RWE pokutu v celkové výši 14,7 milionů korun a dne 11. srpna 2006 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že uděluje RWE pokutu ve výši 370 milionů korun. Tato řízení sice kvůli odvolání sankcionované společnosti ještě neskončila, ale dosavadní výsledky šetření dokládají, že jsme zvolili správnou cestu. V této souvislosti musím zdůraznit velmi významný aspekt: tyto naše aktivity ušetřily našim zákazníkům nadbytečné výdaje za tepelnou energii. Odhaduje se, že úspory mohou za minulý rok v měřítku celého trhu dosahovat stovek milionů korun. Co bylo pro společnost v uplynulém období charakteristické z hlediska interního? Nejdůležitější bylo pokračování transformace celé skupiny MVV Energie CZ v souladu s již zmiňovaným programem MVVuPLUS. Máme za sebou nyní jeho druhý rok a čeká nás rok poslední, tedy závěrečná fáze. Za jednu z klíčových změn, která v rámci koncernu MVV Energie CZ v minulém roce proběhla, považuji zavedení nového modelu řízení u většiny dceřiných společností. Jejich řádné valné hromady v průběhu března 2006 schválily nové stanovy, čímž byly změny modelu řízení (Corporate Governance) odstartovány. Ve většině dceřiných společností jsou tedy modely řízení nyní totožné a nejinak je tomu u společností nově zakládaných. Výkonný vrcholový management společnosti tvoří představenstvo společnosti, tj. její statutární orgán. Představenstvo podléhá kontrolní pravomoci dozorčí rady, která nově získala podstatně silnější mandát než tomu bylo dosud. Členy představenstva již nejsou manažeři mateřské společnosti; ti však na činnost představenstev dohlížejí jako členové dozorčích rad. Důkladná znalost lokálního prostředí je u top managementu v regionálně zaměřeném oboru podnikání, jakým teplárenství bezpochyby je, velmi podstatná: díky ní mohou společnosti reagovat operativněji na aktuální potřeby trhu i svých zákazníků. Nový model řízení se tak stává dalším nástrojem, který přináší úspory a jehož důsledné uplatňování povede v budoucnu k ještě efektivnějšímu vnitřnímu fungování. Jak lze hodnotit minulý rok z hlediska MVV Energie CZ jako zaměstnavatele? Tak tuto otázku je třeba položit spíše našim zaměstnancům. Myslím, že pro ně byl tento rok rokem stabilizačním. Po zásadních personálních změnách v roce před-

9

u


cházejícím se obsazení jednotlivých týmů v naší společnosti stabilizovalo. Tento fakt vnímám jako mimořádně důležitý: dobří, profesionální, loajální a výkonní zaměstnanci představují jeden ze základních pilířů naší firmy. Rád bych jim všem poděkoval za jejich skvělou práci v uplynulém roce. Počítáme s dalším posílením týmu MVV Energie CZ a myslím, že nabízíme velmi zajímavé uplatnění. Můžete stručně nastínit strategii společnosti MVV Energie CZ pro příští období? Stručně řečeno, je to růst spojený s diverzifikací. Prošli jsme konsolidační fází, kdy jsme stabilizovali výkonnost společnosti i celého koncernu a nastavili procesy, které zabezpečují účinné řízení celé skupiny. Tím jsme položili základ k fázi růstové. Nyní usilujeme o diverzifikaci svého portfolia rozšířením oborů činnosti, které se zatím podílejí na našem podnikání pouze menší částí, ale zároveň jsou ze strategického hlediska klíčovými obory podnikání naší mateřské společnosti. Mám zde na mysli především výrobu a distribuci elektrické energie, vodárenství a energetické služby (EPC). V příštím roce se také výrazněji zaměříme na hledání nových ekologických zdrojů paliv tak, aby naše dceřiné společnosti nebyly v budoucnu natolik závislé na výkyvech trhů s fosilními palivy. Pro příští období je tedy naším cílem mít v portfoliu různorodé dceřiné společnosti, a to jak co do velikosti, tak co do oborů podnikání. Nehodláme však přesouvat své zaměření mimo sektor „utilit“. Jsem pevně přesvědčen, že právě taková různorodost nám pomůže pružně se vyrovnávat s nepředvídatelnými situacemi a úspěšně obstát v konkurenčním prostředí.

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



11

u


3. Důležité ukazatele, významné události Výsledky MVV Energie CZ v hospodářském roce 2005/2006 Tržby z prodeje zboží a služeb Hospodářský výsledek před zdaněním Bilanční suma Cizí zdroje

277 mil. Kč 69 mil. Kč 1 255 mil. Kč 128 mil. Kč

Stěžejní události sledovaného období - změny na trhu ze zemním plynem Na počátku roku 2005 byla v České republice zahájena liberalizace trhu se zemním plynem. Jako zásadní problém se však ukázalo, že tento trh ovládá jediný subjekt - skupina RWE Transgas (RWE). To způsobuje disproporční nastavení trhu, které prakticky znemožňuje rozvoj standardního konkurenčního prostředí. MVV Energie CZ byla - stejně jako další velcí odběratelé této komodity - naplno konfrontována právě s problémem tohoto disproporčního trhu. I přes intenzivní snahu se jí nepodařilo najít partnera, který by byl schopen zajistit dodávky zemního plynu pro celou skupinu MVV Energie CZ za férových a transparentních podmínek. Jediným reálným dodavatelem se ukázal pouze RWE, avšak nabízené podmínky spolupráce byly na základě dlouhodobých zkušeností vyhodnoceny jako neakceptovatelné a diskriminační. Proto MVV Energie CZ nejprve v dubnu 2005 podala podnět k prošetření postupů RWE na Energetický regulační úřad (ERÚ) a v srpnu pak podnět k zahájení řízení o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže stejnou společností u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem podání podnětu na ÚOHS bylo podezření, že RWE zneužívá svého dominantního postavení na trhu. MVV Energie CZ na neuspokojivou situaci na trhu zareagovala jako první, záhy se k ní připojili i další velcí spotřebitelé zemního plynu.

ERÚ v květnu roku 2006 udělil čtyřem plynárenským společnostem skupiny RWE pokutu v celkové výši 14,7 milionů korun. Dne 11. srpna 2006 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že uděluje RWE pokutu ve výši 370 milionů korun. Společnost podle ÚOHS zneužila svého dominantního postavení hned ve třech směrech: jednak účtovala velkým odběratelům za zemní plyn stejné ceny jako domácnostem, jednak distribuční společnosti ze skupiny RWE odebíraly plyn za zcela jiných podmínek než ostatní distributoři a dále bylo zjištěno, že smlouvy, které RWE uzavírala s regionálními distribučními společnostmi, jim zakazovaly prodávat zemní plyn na jiném území, než na kterém působí. RWE byla kromě pokuty uložena také povinnost upravit smlouvy tak, aby do budoucna nebyly na trhu znevýhodňovány regionální distribuční společnosti, které nepatří do skupiny RWE. V obou správních řízeních, tedy v řízení před ERÚ i ÚOHS, RWE závěry těchto orgánů odmítla a využila opravných prostředků. Ani jedno řízení proto nebylo v době uzávěrky výroční zprávy u konce. Nicméně i dosavadní výsledky šetření dokládají oprávněnost jednání MVV Energie CZ. V červenci 2006 byla MVV Energie CZ pověřena zástupci Teplárenského sdružení České republiky, aby zastupovala zájmy zde sdružených teplárenských společností právě v oblasti úpravy pravidel na českém liberalizovaném trhu se zemním plynem. Tyto aktivity MVV Energie CZ rozvíjí také v součinnosti se Sdružením velkých spotřebitelů energií.

13

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



15

u


4. Organizační struktura skupiny

100 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78 %

Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 99,92 %

MVV enservis a.s. 100 %

OPATHERM a.s. 100 %

CTZ s.r.o. 50,96 %

Zásobování teplem Vsetín a.s. 97,95 % Českolipské teplo a.s. 100 %

ENERGIE Holding a.s. 100 %

17

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



19

u


5. Dceřiné společnosti CTZ s.r.o. Obchodní firma:

CTZ s.r.o.

Sídlo:

Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště

Identifikační číslo:

63472163

DIČ:

CZ63472163

Datum vzniku společnosti:

1. března 1996

Společnost CTZ s.r.o. (CTZ) vznikla v roce 1996. Jediným společníkem bylo Město Uherské Hradiště. Dceřinou společností MVV Energie CZ se CTZ stala v roce 2000 odkoupením obchodního podílu ve výši 50,96 % od Města Uherské Hradiště. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Jednatel Karel Mikulášek Dozorčí rada Mgr. Roman Mendrygal Evžen Uher Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Ing. Vladimír Moštěk Ing. Petr Taťák Cyril Omelka

předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ Město Uherské Hradiště

50,96 % 49,04 %

Výsledek hospodaření za účetní období Celkové výnosy

6 565 tis. Kč 132 041 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 38 pracovníků. ZÁKAZNÍCI domácnosti průmysloví odběratelé odběratelé z terciární sféry

4 413 2 30

Společnost dále zajišťuje dodávku tepla pro odběratele z 20 domovních plynových kotelen.

Ve sledovaném období společnost prodala celkem 234 331 GJ (tj. 65 092 MWh) tepelné energie. V příštích letech její výroba i prodej porostou. V uplynulém období proběhlo významné připojení nových odběratelů, a to především v říjnu a listopadu roku 2005 a v září 2006. Noví zákazníci byli připojeni v objektech bývalých kasáren: jde především o bytové domy v ulici Dlouhá, vysokoškolský areál a areál celoživotního vzdělávání. V příštím roce budou připojeni další odběratelé, a to opět zejména v lokalitě bývalých kasáren, na sídlišti Východ a v ulici Dlouhá. Očekává se i rozvoj v průmyslové zóně Jaktáře. Do všech těchto lokalit je již přivedena horkovodní síť. Předpokládané zvýšení odběru činní více než 40 tisíc GJ. Tento nárůst odběru tepla si zřejmě vyžádá i posílení výkonu zdroje pro výrobu tepelné energie.

21

u


Nejdůležitější investiční akcí uplynulého období je investice ve výši 1,2 milionu Kč do výstavby horkovodu Sadské padělky. Další investice směřovaly do rekonstrukcí provozního areálu a technologií. Společnost každoročně poskytuje finanční podporu Oblastní charitě v Uherském Hradišti.

Dceřiné společnosti Českolipské teplo a.s. Obchodní firma:

Českolipské teplo a.s.

Sídlo:

Pivovarská 2073, 470 01 Česká Lípa


63149907

DIČ:

CZ63149907


11. září 1995

Společnost byla transformována ze společnosti MVV enservis s.r.o. na akciovou společnost Českolipské teplo a.s. ke dni 11. 5. 2006. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Pavel Herites

jediný člen představenstva

Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Mgr. Zuzana Picková

předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ

100 %

Prostřednictvím společnosti Českolipské teplo a.s. společnost MVV Energie CZ spravuje svůj 35% podíl ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

23

u


Dceřiné společnosti ENERGIE Holding a.s. Obchodní firma:

ENERGIE Holding a.s.

Sídlo:

Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3


27594301

DIČ:

CZ27594301


27. září 2006

ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Jitka Kafková, MBA

jediný člen představenstva

Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Mgr. Zuzana Picková



100 %

Prostřednictvím ENERGIE Holding a.s. hodlá MVV Energie CZ v budoucnu získat teplárenský majetek a majetkové podíly při své akviziční činnosti.

Dceřiné společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. Obchodní firma:

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Sídlo:

Liberecká 104, 466 01 Jablonec nad Nisou


61539881

DIČ:

CZ61539881


7. prosince 1994

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. (JTR) byla založena v roce 1994. Původně byla pouze provozní společností. V letech 1998 a 1999 se stala vlastníkem teplárenského majetku Města Jablonec nad Nisou. MVV Energie CZ získala svůj současný podíl v JTR od společnosti United Energy, a.s., v roce 2001. Druhým akcionářem společnosti je Město Jablonec nad Nisou. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Václav Hrach, Ph.D. Mgr. Petr Karásek Mgr. Jiří Rudolf Ing. Pavel Herites Ing. Tomáš Balcar

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva a ředitel

Dozorčí rada Ing. Radovan Louda Jaroslav Koušek Mgr. Roman Mendrygal

předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

25

u


AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ Město Jablonec nad Nisou

65,78 % 34,22 %


29 132 tis. Kč 390 334 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 55 zaměstnanců. ZÁKAZNÍCI domácnosti

11 197

průmysloví odběratelé

11

odběratelé z terciární sféry

90

Ve fiskálním roce 2005/2006 společnost dodala 640 235 GJ (tj. 177 843 MWh) tepla. Nově byl připojen objekt Centra obchodní spolupráce, které bude ročně odebírat přibližně 750 GJ tepelné energie. JTR úspěšně využívá dvoupalivového systému výtopen. Ten jí umožňuje využívat pro výrobu tepelné energie těžký topný olej nebo zemní plyn, a to podle aktuální výhodnosti toho kterého paliva. Bohužel obě tato paliva zaznamenala v důsledku růstu cen ropy v uplynulém fiskálním roce významný cenový skok - u plynu to bylo o více než třicet procent - a situaci neulehčil ani nedostatek topného oleje na trhu. I při takto nepříznivé situaci JTR dosáhla plánovaného hospodářského výsledku. Zásluhu na tom má především získání nových odběratelů, zejména Centra obchodní spolupráce. Pro příští rok se připravuje připojení třetí etapy sídliště Proseč, což by opět mělo pozitivně ovlivnit výsledky hospodaření společnosti. Za sledované období vynaložila JTR bezmála deset milionů korun (9 244 tis. Kč) na modernizaci technologií výroby a distribuce tepla. Mezi hlavní investiční akce

v rámci uplynulého fiskálního roku se řadí projekt zásobování teplem Centra obchodní spolupráce a rekonstrukce pavilonu A budovaného v areálu Výstaviště Města Jablonec nad Nisou. Významnou investicí byla výstavba nové trafostanice umístěné v prostorách Výtopny Rýnovice. Společnost pravidelně podporuje kulturní a sportovní akce i činnost neziskového sektoru. V uplynulém roce přispěla na koncertní vystoupení operní pěvkyně Evy Urbanové v Městském divadle Jablonec nad Nisou, na činnost místních sportovních klubů či Dětský den s exhibicí beach volejbalu o cenu císaře Františka Josefa I. JTR se podílela také na zakoupení sociálního vozidla pro Dětský domov ve Frýdlantu, finančně podpořila Občanské sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“ či SeniA centrum v Jablonci nad Nisou, které poskytuje denní péči nesoběstačným seniorům.

27

u


Dceřiné společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. Obchodní firma:

Městské inženýrské sítě Studénka a.s.

Sídlo:

Poštovní 772, 742 13 Studénka


65138155

DIČ:

CZ65138155


1. března 1996

Společnost Městské inženýrské sítě Studénka a.s. (MISS) byla založena Městem Studénka v roce 1995. V roce 2000 od něj MVV Energie CZ odkoupila 66,66 % akcií, čímž se stala většinovým akcionářem. V roce 2003 MVV Energie CZ svůj podíl navýšila až na současných 99,92 % odkupem dalších akcií od Města Studénka. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Mgr. Roman Mendrygal Radim Žaloudek Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva

Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Ing. Pavel Herites


AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ Město Studénka

99,92 % 0,08 %

Výsledek hospodaření za účetní období

12 136 tis. Kč

Celkové výnosy

89 639 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 31 pracovníků. ZÁKAZNÍCI dodávky tepelné energie: domácnosti průmysloví odběratelé odběratelé z terciární sféry

1 640 2 12

dodávky vody a odvádění odpadních vod: odběratelů

1 351

Společnost je výhradním výrobcem i dodavatelem tepla na území Města Studénky. V minulém roce společnost dodala 105 840 GJ (tj. 29 400 MWh) tepla. Výrobu teplené energie pro soustavu centrálního zásobování teplem zajišťuje centrální výtopna, která bezpečně pokrývá požadavky na dodávky. Výkonová kapacita centrálního zdroje však není plně využita - v uplynulém období se rapidně snížily odběry tepelné energie v průmyslovém areálu bývalé „Vagónky“. Tento areál, resp. jeho dvě třetiny získal nový vlastník, který již nemá potřebu navyšovat odběry tepla. Tato skutečnost se negativně projevila na obratu MISS. Obdobně negativně poznamenal vstup nového vlastníka do areálu bývalé „Vagónky“ také výsledky společnosti v oblasti dodávek a distribuce pitné vody. MISS proto omezila investice do plánovaných oprav vodovodních a kanalizačních řadů. I přes popsaná omezení se však i nadále daří bez potíží zajistit služby a dodávky v požadované kvalitě.

29

u


V uplynulém období proběhly přípravy na zahájení výstavby nové čistírny odpadních vod v areálu čistírny odpadních vod, který provozuje MISS. Investorem výstavby bude Město Studénka. V rámci spolupráce s ním se MISS zavázala provést opatření, která jsou nezbytná k provozování stávající i nové čistírny a díky kterým se zlepší kvalita vypouštěné odpadní vody. Od října 2002 vlastní MISS stoprocentně společnost Sportovní areály Studénka s.r.o. (SAS), která zabezpečuje provoz městských neziskových sportovních zařízení - koupaliště, zimního stadionu, sportovního centra s bazénem, saunou, vířivou vanou, bowlingem, prodejem občerstvení a ubytovacími službami. Výše dotací poskytovaných na jejich provoz se však v posledních šesti letech nezměnila a nelze jimi pokrýt náklady spojené s provozem těchto zařízení. Proto MISS zahájila s Městem Studénka jednání o prodeji SAS. Výsledkem těchto jednání je dohoda o prodeji 100% obchodního podílu Městu Studénka k 1. říjnu 2006. Největší investicí uplynulého období byla akce „Studénka, Butovice - oprava vodovodního řadu v části ul. Malá strana“ v hodnotě 1,98 mil. Kč, při níž bylo zcela nevyhovující potrubí nahrazeno moderním potrubím z tvárné litiny. Společnost v uplynulém roce finančně podpořila řadu subjektů, které se na území Města Studénky věnují sportovní, kulturní, zdravotnické nebo charitativní činnosti.

Dceřiné společnosti MVV enservis a.s. Obchodní firma:

MVV enservis a.s.

Sídlo:

Pivovarská 2073, 470 01 Česká Lípa


27299872

DIČ:

CZ27299872


1. srpna 2006

Společnost vznikla rozdělením odštěpením jako nová nástupnická společnost společnosti Českolipské teplo a.s. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Luděk Jaroměřský Ing. Petr Koudelka

předseda představenstva místopředseda představenstva

Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Mgr. Roman Mendrygal



100 %

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 48 pracovníků.

31

u


Společnost zajišťuje kompletní služby v oblasti údržby, oprav a výstavby technologických zařízení zejména pro teplárenství. Zákazníkům nabízí ucelená řešení, tj. studie, návrhy technického řešení, zpracování projektové dokumentace, dodávku a montáž zařízení nebo provedení služby či dodávky podle zadání investora. Nejvýznamnějšími zákazníky MVV enservis a.s. jsou společnosti skupiny MVV Energie CZ, pro které provádí servis zařízení, řádnou a preventivní údržbu, opravy zařízení a dodávky technologických celků v rámci oprav a investičních akcí. Zákazníky jsou i společnosti mimo skupinu MVV Energie CZ působící především v oblasti energetiky.

Dceřiné společnosti OPATHERM a.s. Obchodní firma:

OPATHERM a.s.

Sídlo:

Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava


25385771

DIČ:

CZ25385771


21. listopadu 1997

Společnost vznikla v roce 1997 a jejím hlavním oborem podnikání byly zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, služeb a realit. V roce 1998 bylo portfolio služeb rozšířeno o výrobu a rozvod tepla. V dubnu roku 2000 se stala jediným akcionářem společnost MVV Energie CZ. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Miroslav Uvíra Ing. Libor Stuchlík

předseda představenstva místopředseda představenstva

Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Mgr. Roman Mendrygal Kamila Štěpanovská



100 %

33

u



11 756 tis. Kč 231 989 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 58 pracovníků. ZÁKAZNÍCI domácnosti

9 185


0


51

Společnost OPATHERM a.s. vyrábí a dodává teplo a teplou užitkovou vodu (TUV) na území města Opava pro zhruba třetinu jejích obyvatel. V roce 2005/2006 dodala 470 500 GJ (tj. 130 694 MWh) tepelné energie. V uplynulém roce společnost nezaznamenala žádné odpojení odběratelů. Od 1. 9. 2006 převzala provozování tří kotelen v majetku společnosti OKD - Energetika o celkovém výkonu 1,6 MW. Předpokládané navýšení prodeje činní 7 000 GJ. Největší investicí v období 2005/2006 byla výstavba zemních kouřovodů na kotelně Olomoucká. Společnost investovala také do systému zauhlování na kotelně K3, proběhla zde výměna filtrů na TUV zařízení a výměna technologie filtrace spalin. Společnost se dlouhodobě věnuje podpoře regionálních sportovních klubů. Zaměřuje se zejména na místní fotbal včetně mládežnické základny.

Dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. Obchodní firma:

TERMO Děčín a.s.

Sídlo:

Oblouková 25, 405 02 Děčín III


64050882

DIČ:

CZ64050882


29. listopadu 1995

TERMO Děčín a.s. (TERMO) byla založena Městem Děčín v roce 1995. Město Děčín hledalo v roce 2000 strategického partnera v souvislosti s potřebou dokončit stavbu teplárny CZT Benešovská. Tím se v květnu roku 2000 stala společnost MVV Energie CZ, která odkoupila 66,66 % akcií. V srpnu 2005 se uskutečnila transakce, díky které TERMO získalo od Města Děčín kogenerační teplárnu Bynov a podíl společnosti MVV Energie CZ ve společnosti TERMO se zvýšil na 96,91 %. Statutární Město Děčín drží nyní 3,09 % akcií společnosti TERMO. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Ing. Pavel Herites Ing. Radomír Ondra Ing. Petr Šimoník


Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Mgr. Miroslav Samler


35

u


AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ Statutární Město Děčín


96,91 % 3,09 %

37 800 tis. Kč

Celkové výnosy

389 416 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K datu 30. 9. 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 34 pracovníků. ZÁKAZNÍCI domácnosti

10 999


1


94

V uplynulém hospodářském roce společnost vyrobila celkem 529 200 GJ (tj.147 000 MWh) tepla. Vedle vlastní výroby společnost jako distributor nakoupila od jiných výrobců dalších 3 316 GJ (tj. 921 MWh) tepla. Společnost dále vyrobila 22 365 MWh elektrické energie. V roce 2005/2006 se výrazně změnily podmínky výkupu elektřiny (od 1. 1. 2006). Je zvýhodněn výkup v době vysokého tarifu a znevýhodněn výkup v době nízkého tarifu. Proto společnost upravila provoz zařízení na výrobu elektřiny, a tím i dodávky elektřiny do sítě. Díky tomu nyní dodává menší množství elektřiny, ale za výhodnější výkupní ceny. Celková výše vynaložených investic v hospodářském roce 2005/2006 byla 15,58 mil. Kč. Finanční prostředky směřovaly převážně do dokončení vsakovacích vrtů v areálu CZT Benešovská, dokončení napojení EPS v kotelně Boletice na pult HZS

Děčín, rekonstrukci kotelny ČSP Děčín Loubí a výstavby dílen v teplárně Želenice a Bynov. TERMO poskytla v uplynulém roce sponzorský dar na částečnou úhradu nákladů za teplo Asociaci vozíčkářů. Finančně přispěla na řadu kulturních, společenských a charitativních akcí, mj. Děčínské pivní slavnosti nebo 11. ročník festivalu Zámecká Kramle (akce pro mentálně a tělesně postižené), Mistrovství České republiky veteránů v atletice a Děčínské slavnosti Labe.

37

u


Dceřiné společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. Obchodní firma:

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Sídlo:

Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín


45192588

DIČ:

CZ45192588


6. května 1992

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. (ZTV) byla založena v roce 1992. V březnu 2000 se většinovým akcionářem stala společnost MVV Energie CZ s akciovým podílem ve výši 82,2 %. Většinový vlastník MVV Energie CZ odkupem dalších akcií od minoritních akcionářů postupně zvýšil svůj podíl na současných 97,95%. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Mgr. Roman Mendrygal Petr Heincl Ing. Michal Chmela


Dozorčí rada Ing. Václav Hrach, Ph.D. Ing. Libor Žížala Josef Matoška


AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MVV Energie CZ ostatní

97,95 % 2,05 %


25 002 tis. Kč 424 066 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ K datu 30. 9. 2006 zaměstnávala společnost 69 pracovníků. ZÁKAZNÍCI dodávky tepela: domácnosti

8 600


23


60

dodávky elektrické energie: konečných zákazníků

170

dodávky vody a odvádění odpadních vod: odběratelů

55

telekomunikační služby: odběratelů

83

V uplynulém hospodářském roce společnost dodala svým zákazníkům 493 780 GJ (tj. 137 161 MWh) tepla a 40 682 MWh elektrické energie. Mezi odběratele tepelné energie přibyla společnost FASTAV, spol. s r.o., jejíž nová administrativní budova byla ve sledovaném období připojena k soustavě CZT; plánovaný roční odběr tepla zde představuje 500 GJ.

39

u


Odkoupením trafostanice s rozvodnou v areálu bývalého stavebního podniku společnost získala pět významných nových zákazníků pro odběr elektrické energie. Ti představují roční odběr přibližně 250 MWh. Dodávky tepla probíhají ve dvou nezávislých lokalitách, a to ve Městě Vsetín a v lokalitě Průmyslového areálu Jasenice. Hlavním zdrojem tepla v soustavě CZT město je Teplárna Jiráskova. V zimním období a v přechodných obdobích roku se jako špičkový zdroj pro doplnění chybějícího výkonu využívá Výtopna Ohrada. K výrobě tepla pro Město Vsetín dále slouží i tři lokální kotelny, a to Hrbová, Rokytnice a Stavařov. Zdrojem tepla v Průmyslovém areálu Jasenice jsou uhelná kotelna a mobilní zdroj tepla (plynová kotelna). Na konci roku 2005 a začátkem roku 2006 došlo v provozovně Jiráskova k poruše motorů kogeneračních jednotek na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Díky tomu, že společnost má k dispozici záložní zdroje pro výrobu tepla, nebyly ohroženy dodávky tepla pro vsetínské odběratele. Kvůli vynucené odstávce kogeneračních jednotek však společnost nemohla dodávat elektrickou energii z vlastní výroby, svým závazkům vůči odběratelům však dostála nákupem elektřiny od externího dodavatele. Při události nebyl zraněn ani ohrožen žádný pracovník společnosti. U obou motorů se zadřely ložiskové skupiny a porouchaly klikové hřídele. Konkrétní příčiny poruch zjišťují experti na danou problematiku, je však zřejmé, že jsou čistě technického charakteru. Celkové náklady na jejich odstranění byly vyčísleny na přibližně 30 mil. Kč. Motor první kogenerační jednotky byl již odborně opraven, zařízení bylo uvedeno do provozu a obnovilo výrobu elektrické energie. Druhý motor se stále opravuje a ZTV plně obnoví výrobu elektrické energie co nejdříve po ukončení oprav. Nezanedbatelnou část podnikání společnosti tvoří telekomunikační služby. Jsou poskytovány v průmyslovém areálu Jasenice prostřednictvím 30 km vlastních kabelových vedení a centrální telefonní ústředny pro provoz až patnácti set účastníků. Společnost v období 2005/2006 investovala částku v celkové výši zhruba 13 mil. Kč, a to především do dokončení rekonstrukce otopných systémů v okrsku výměníkové stanice Rokytnice, výměny transformátorů v průmyslovém areálu Jasenice a

nákupu technologie pro dodávku tepla a elektřiny v bývalém areálu Vsetínské stavební a.s. ZTV se trvale snaží přispívat k ochraně životního prostředí. V oblasti ochrany vod byla na základě společné snahy ZTV a VaK Vsetín v průmyslovém areálu Jasenice vybudována čistící stanice na odstraňování těžkých kovů z odpadních, tzv. oplachových vod z galvanovny společnosti BOMEX, největšího znečišťovatele v dané lokalitě. Společnost ZTV poskytla finanční podporu subjektům, které se věnují sportovní, kulturní nebo charitativní činnost v regionu a Městě Vsetín.

41

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti



43

u


6. Aktivity společnosti

Společnost MVV Energie CZ se zaměřuje především na správu svých dceřiných účastí. Poskytuje nadstavbové služby a metodické vedení v oblasti energetického managementu, informačních technologií, technické podpory, stejně jako v oblasti Corporate Affairs a Corporate Social Responsibility (CSR). Významnou částí podnikání MVV Energie CZ je také poskytování energetických služeb (EPC). Energetický management Tým odborníků na energetický management zabezpečuje pro celou skupinu MVV Energie CZ centrální nákup paliv a poradenství a metodické vedení v dalších oblastech, mj. při obchodování s emisními povolenkami. To umožňuje maximální využití synergických efektů. V období fiskálního roku 2005/2006 bylo ve skupině MVV Energie CZ vyrobeno a dodáno zákazníkům 2 473 880 GJ (tj. 687 189 MWh) tepelné energie.

Palivová základna skupiny MVV Energie CZ Geotermální energie 2%

Topný olej 25 %

Uhlí 13 %

Plyn 60 %

Společnosti skupiny MVV Energie CZ využívají jako paliv pro své provozy těžký topný olej (TTO), zemní plyn a uhlí. Celkem bylo v uplynulém roce nakoupeno 25 377 t TTO. MVV Energie CZ rozšířila počet svých dodavatelů TTO. Tuto komoditu nakupovala také zčásti bez prostředníků přímo od rafinérií a zajistila si kompletní logistiku pro navážení zásob. Důvodem byla snaha minimalizovat dopady silného růstu cen ropy, a tedy i TTO, na cenu tepla koncovým odběratelům, což se úspěšně podařilo. Pro společnosti CTZ, ZTV a OPATHERM bylo nakoupeno celkem 29 794 tun uhlí. Nejvýznamnější část aktivit v oblasti nákupu paliv se však soustředila na nákup zemního plynu. Liberalizace trhu se zemním plynem, jejímž výsledkem byl prudký nárůst cen pro velké zákazníky, se promítla pouze do prvního čtvrtletí uplynulého fiskálního roku. I díky úsilí MVV Energie CZ se podařilo upozornit státní orgány na nerovnováhu na trhu se zemním plynem a pro rok 2006 se podařilo prosadit opětovné zavedení regulace pro všechny zákazníky. Zemní plyn zůstává i pro další období strategickou komoditou skupiny MVV Energie CZ a již nyní se skupina připravuje na znovuotevření trhu v roce 2007. MVV Energie CZ očekává, že další vlna liberalizace trhu se zemním plynem bude mít určité pozitivní aspekty - jedním z nich je vyřešení diferenciace cen této komodity pro jednotlivé skupiny odběratelů podle velikosti jejich odběrů tržními mechanis-

my. Zatímco v původních členských státech Evropské unie je běžný podstatný rozdíl mezi cenou pro velké zákazníky a domácnosti, v České republice jsou tyto rozdíly stále ještě nedostačující. Tato nedostatečná cenová diferenciace pak deformuje mimo jiné výsledné ceny tepla vyrobeného ze zemního plynu. Vedle tepelné energie společnosti skupiny MVV Energie CZ vyrábějí v rámci tzv. kombinované výroby (kogenerace) také elektřinu. Její prodej je rozdělen mezi prodej koncovým zákazníkům a obchodníkům s elektrickou energií. Nákup elektřiny probíhá formou centrálního výběrového řízení. Některé dceřiné společnosti změnily dodavatele díky výhodnější regionální nabídce. Tým energetického managementu dále v uplynulém období zavedl v rámci skupiny MVV Energie CZ systém pro správu emisních povolenek, zajistil pro dceřiné společnosti verifikaci vypouštěných emisí CO2 autorizovaným auditorem a zobchodoval přebytky emisních povolenek. Obchody proběhly ve spolupráci s mateřskou MVV Energie AG, čímž se podařilo minimalizovat náklady na tyto transakce. V současné době se již zájem skupiny MVV Energie CZ obrátil k dalšímu alokačnímu období 2008 - 2012 a společnost se aktivně snaží ve spolupráci se státními orgány podílet na vhodném nastavení připravovaných pravidel. Vývoj ceny povolenek na emise CO2 na burze European Climate Exchange v Amsterodamu

45

u


Společnost MVV Energie CZ ve sledovaném období zahájila také projekt RE-POWERING, jehož cílem je využití obnovitelných zdrojů energie ve stávajících provozech. V rámci projektu RE-POWERING chce společnost modernizovat nebo částečně nahradit stávající zdroje a diversifikovat palivovou základnu. MVV Energie CZ v této oblasti usiluje o spolupráci s městy, jejichž zájem o likvidaci komunálního odpadu může být podpořen právě využitím pro výrobu tepelné energie. MVV Energie CZ zastřešuje rozšíření získaných zkušeností a znalostí mezi všechny dceřiné společnosti. Informační technologie Služby IT/IS zajišťuje MVV Energie CZ pro celou skupinu centrálně, což umožňuje maximalizovat synergické efekty a sdílet know-how. V oblasti IT/IS byly v roce 2005/2006 zavedeny nové technologie, které umožnily větší komfort a užitek koncovým uživatelům systémů. Zjednodušil se dálkový přístup k emailu prostřednictvím sítě internet odkudkoli na světě a nově byl zaveden přístup do emailové schránky prostřednictvím mobilních telefonů. Hlavním úkolem úseku IT/IS bylo zajistit vyšší stupeň bezpečnosti počítačové sítě a firemních informačních systémů obecně. Podařilo se implementovat antispamové řešení, díky němuž emailové schránky uživatelů nezatěžují nevyžádané zprávy. Dále byla vstupní brána do sítě internet - podnikový firewall (ochrana podnikové počítačové sítě před útoky zvenčí) vylepšen o aktuální antivirový software. Úsek IT/IS se dále zaměřil na přípravu nového systému projektového řízení pomocí produktu e-Synergy. Byl také zahájen projekt „Implementace provozně-technicko-ekonomického informačního systému“ - tento systém v budoucnu umožní přehlednou evidenci všech potřebných údajů pro obchodní a technický úsek jednotlivých tepláren. Stejně tak zajistí přehledné vyúčtování služeb, které poskytují naše teplárny svým zákazníkům (fakturace dodávek tepla, TUV apod.). Corporate Affairs a Corporate Social Responsibility (CSR) Během sledovaného období společnost opět rozvíjela aktivity v oblasti Corporate Affairs a CSR. Vzhledem k tomu, že součástí dlouhodobé strategie MVV Energie CZ je podpora regionů a měst, ve kterých společnost podniká, je donátorská, sponzorská a charitativní činnost společnosti soustředěna zejména do regionů. Kromě tradičního důrazu kladeného na ochranu životního prostředí bylo pro uplynulý hospodářský rok

charakteristické výrazné prohloubení zájmu o podporu sociální sféry. MVV Energie CZ podpořila činnost řady neziskových organizací, například Stacionáře pro hendikepované klienty ve Vsetíně, Speciální školy pro hendikepované děti Motýlek v Kopřivnici či Diakonii Beránek v Liberci. V reakci na ničivé jarní povodně na přelomu března a dubna roku 2006 společnost poskytla mimořádný finanční dar Městu Uherské Hradiště, který byl určen na likvidaci povodňových škod. Společnost dále podpořila činnost sportovního klubu BK Děčín, když se stala novým partnerem basketbalového týmu v rámci Play-Off sezóny 2005/2006 Národní basketbalové ligy. Dlouhodobou strategií MVV Energie CZ je nadstandardní péče o zaměstnance a podpora jejich rozvoje. Zaměstnanci tak měli možnost využít řady kulturních, společenských a sportovních aktivit, pokračovalo odborné a jazykové vzdělávání. Proběhlo také několik speciálních školení zaměřených na rozvoj týmové spolupráce, sociálních dovedností a zlepšení interní komunikace mezi zaměstnanci. Zaměstnanci MVV Energie CZ se také zúčastnili jako přednášející i jako posluchači řady odborných konferencí. Jednalo se například o mezinárodní fórum ESCO 2005 ve Vídni, mezinárodní konferenci Teplárenství 2006 ve Varšavě, Financial Interme-

47

u


diation Mechanisms for Energy Efficiency in Europe, Brazil, China and India v Paříži, nebo české konference TEPKO či Teplárenské dny 2006. Společnost také iniciovala založení pracovní skupiny pro energetiku a energetické služby při Asociaci pro podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tajemníkem této pracovní skupiny se stal člen týmu MVV Energie CZ. Technická podpora Technickou podporu dceřiným společnostem skupiny MVV Energie CZ zajišťuje obchodně-technický úsek. Ten se také významnou měrou podílí na rozhodování o významných investičních projektech v jednotlivých dceřiných společnostech, které se zaměřují především na rozvoj a údržbu technologických zařízení. Při přípravě i realizaci těchto projektů pak obchodně-technický úsek poskytuje metodické vedení i poradenství odpovědným zaměstnancům dceřiných společností. V uplynulém roce nebylo nutné zahajovat projekty zásadního významu - společnosti skupiny MVV Energie CZ v předcházejících letech významně investovaly do používaných technologií. Díky tomu všechny provozy splňují náročné požadavky stanovené právními předpisy na ochranu životního prostředí. Důkazem tohoto velmi dobrého stavu výrobních zařízení je fakt, že všechny společnosti skupiny bez problémů prošly verifikačními audity a vykázaly přebytek alokovaných emisních povolenek, který následně mohly zobchodovat. Strategickým záměrem do budoucna zůstává i nadále snižování podílu fosilních paliv používaných v našich provozech. Cílem je jejich postupné nahrazování palivy z obnovitelných zdrojů tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. S tím souvisí také snaha o používání takových zařízení, která maximálně využijí energii z používaných paliv a zajistí tak jejich co nejvyšší účinnost. Energetické služby V oblasti energetických služeb se společnost MVV Energie CZ soustřeďuje zejména na projekty energetických úspor metodou EPC (Energy Performance Contracting). Jejich podstatou je navržení a realizace takových opatření, která umožní zákazníkovi výraznou úsporu ve výdajích za energie. Investice zákazník splácí právě z těchto úspor, které MVV Energie CZ garantuje. MVV Energie CZ v uplynulém fiskálním roce začala nabízet služby s názvem Monitoring a Targeting a uzavřela již dva kontrakty na tyto služby. Jedná se o systém energetického managementu, kdy dodavatel zajišťuje detailní sledování, měření a vyhodnocování toků a spotřeb energií.

Na začátku sledovaného fiskálního roku MVV Energie CZ získala certifikát managementu jakosti ISO 9001:2001 na poskytování energetických služeb. Certifikací jsou zajištěny vysoké standardy kvality služeb EPC poskytovaných v rámci energeticky úsporných projektů. Získanými projekty společnost potvrzuje svou silnou pozici na trhu v oboru EPC. Nejvýznamnějším projektem EPC v rámci sledovaného období je projekt Depa kolejových vozidel Olomouc. Investice v rámci tohoto projektu dosahují téměř 20 mil. Kč.

49

OBECNÁ ČÁST 1. Profil společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Interview s jednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Důležité ukazatele, významné události . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Organizační struktura skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5. Dceřiné společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. Aktivity společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . 94 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


51

u

Část 2: FINANČNÍ ČÁST

7. Zpráva o hospodaření společnosti Společnost MVV Energie CZ dosáhla v hospodářském roce 2005/2006 hospodářský výsledek 70 mil. Kč. Na dosaženém výsledku se mimo jiné významně podílel i výsledek Energetických služeb a EPC, který činil 10 mil. Kč. Výsledek hospodaření rovněž ovlivnily náklady na investiční akviziční poradenství v řádu jednotek až desítek miliónů korun, které souvisely převážně s aktivní účastí skupiny MVV Energie CZ na vypsané privatizaci šesti slovenských teplárenských společností, která byla po slovenských volbách nakonec zrušena. Naopak v obdobné výši byl výsledek hospodaření pozitivně ovlivněn úsporou personálních a režijních nákladů, jež byla výsledkem úspěšné realizace Projektu MVVuPLUS, který je zaměřen na optimalizaci a zvýšení efektivnosti společnosti a celé skupiny MVV Energie CZ. Společnost MVV Energie CZ i v tomto roce navýšila svou majetkovou účast ve svých dceřiných společnostech. Konkrétně se jednalo o navýšení podílu ve společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., kde MVV Energie CZ zvýšila svůj podíl z 83,65% na 97,95%. Podstatná část podílu, konkrétně 10,36 %, byla získána přímo od Města Vsetín, zbývající část akcií společnost vykoupila od drobných akcionářů. Veškeré původní i nově poskytnuté úvěry od ČSOB, a.s. na realizaci projektů úsporných opatření byly řádně spláceny. V tomto hospodářském roce MVV Energie CZ také splatila poslední půjčku od mateřské společnosti MVV Energie AG stejně jako i veškeré úroky z této půjčky vyplývající. Vybrané ekonomické ukazatele (v tis. Kč): Hospodářský rok 2005/2006

Hospodářský rok 2004/2005

Hospodářský rok 2003/2004

Tržby

277 440

262 507

231 965

Hospodářský výsledek před zdaněním

68 850

345 261

146 564

1 255 109

1 335 948

2 718 667

Cizí zdroje

128 437

309 977

1 748 795

Zadluženost (cizí zdroje/pasiva)

10,2 %

23,2 %

64,3 %

Rentabilita celkových aktiv (zisk/A)

5,5 %

25,8 %

5,3 %

Ukazatel

Bilanční suma


FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . 94 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


53

u


8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. za finanční rok 2005/2006 (říjen 2005 - září 2006) Složení dozorčí rady společnosti v období 2005/2006 (1. 10. 2005 - 30. 9. 2006) Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen:

Dr. Werner Dub (od 2. 1. 2003) Karl-Heinz Trautmann (od 13. 1. 2004) Hans-Georg Hägele (od 8. 11. 2004) Frank Zeeb (od 28. 12. 2004) Dr. Reiner Andreas Lübke (od 12. 1. 2006) Helfried Krope (rezignoval dne 24. 11. 2005)

Dozorčí rada společnosti MVV Energie CZ s.r.o. zaznamenala v tomto roce dvě personální změny. Dne 24. 11. 2005 rezignoval na členství v dozorčí radě pan Helfried Krope. Tento bod byl projednávám a následně schválen na zasedání dozorčí rady ze dne 24. 11. 2005 Dne 12. 1. 2006 učinila společnost MVV Energie AG jako jediný společník společnosti MVV Energie CZ s.r.o. rozhodnutí v působnosti valné hromady o změně v dozorčí radě a jmenovala nového člena dozorčí rady - Dr. Reinera Andrease Lübkeho. Zasedání dozorčí rady se ve fiskálním roce 2005/2006 konalo čtyřikrát. Dozorčí rada dále přijala tři rozhodnutí „per rollam“. Dne 11. 10. 2005 byl na zasedání dozorčí rady schválen hospodářský plán na rok 2005/2006, který předložil jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Kromě již zmíněného složení mandátu na členství v dozorčí radě pana Henfrieda Kropeho byly na zasedání dozorčí rady ze dne 24. 11. 2005 diskutovány konsolidované finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ za obchodní rok 2004/2005.

Dne 12. 12. 2005 dozorčí rada přezkoumala a schválila Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období 2004/2005 (říjen 2004 - září 2005) zpracovanou jednatelem společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Na zasedání dozorčí rady ze dne 20. 2. 2006 byla jejími členy přezkoumána a schválena účetní uzávěrka za období 2004/2005 (říjen 2004 - září 2005), která byla předložena jednatelem společnosti a opatřena zprávou auditora TPA Notia Audit s.r.o. Na tomto zasedání došlo i ke schválení hospodářského výsledku společnosti MVV Energie CZ s.r.o. za sledované období 2004/2005 ve výši 344 115 181,50 Kč. Rozhodnutím jediného společníka ze dne 8. 6. 2006 se společnost TPA Notia Audit s.r.o. stává jedinou společností vykonávající audit ve skupině MVV Energie CZ na další fiskální období 2005/2006. Firma TPA Notia Audit s.r.o. byla vybrána na základě regulérního výběrového řízení a svými kritérii plně splnila požadavky skupiny MVV Energie CZ. Poslední zasedání dozorčí rady společnosti MVV Energie CZ s.r.o. proběhlo dne 3. 8. 2006. Na tomto zasedání byl schválen hospodářský plán na rok 2006/2007, který předložil jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o. Na zasedáních dozorčí rady byli její členové v průběhu celého roku informováni jednatelem společnosti MVV Energie CZ s.r.o. o finanční situaci této společnosti i o společnostech skupiny MVV Energie CZ. Dále byla dozorčí rada pravidelně informována o nových projektech společnosti MVV Energie CZ s.r.o. a také o realizaci projektu MVVuPLUS, který stanovuje restrukturalizaci a posílení výkonnosti skupiny MVV Energie CZ v České republice. V Mannheimu dne 12. prosince 2006

Dr. Werner Dub předseda dozorčí rady

55


FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Zpráva auditora 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . 94 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


57

u


9. Zpráva auditora

59


FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Finanční výkazy 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami . . . . . . . . . . . . . 94 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


61

u


10. Finanční výkazy ROZVAHA k 30. 9. 2006 v celých tisících CZK Řádek

B.

AKTIVA CELKEM

1 292 250

-37 141

1 255 109

1 335 948

1 117 909

-33 429

1 084 480

1 225 110

18 096

-16 115

1 981

4 343

75

-75

0

0

18 021

-16 040

1 981

4 147

II.

III.

Dlouhodobý nehmotný majetek 2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0

196

Dlouhodobý hmotný majetek

6 412

-5 314

1 098

1 693

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6 187

-5 314

873

1 693

7

II.

III.

IV.

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

225

0

Dlouhodobý finanční majetek

1 093 401

-12 000

1 081 401

1 219 074

1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

1 076 642

-12 000

4

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva I.

D.

Minulé období netto

Netto

Dlouhodobý majetek I.

C.

Běžné období Korekce

Brutto

225

1 064 642

1 196 659

16 165

16 165

21 531

594

594

884

169 313

109 441

173 025

-3 712

Zásoby

19 826

0

2

19 826

Nedokončená výroba a polotovary

18 443 18 443

12 469

23 784 18 784

Dlouhodobé pohledávky

12 469

1

Pohledávky z obchodních vztahů

12 469

12 469

7

Jiné pohledávky

0

0

5 000

58 764

46 221

Krátkodobé pohledávky

0

19 826 19 826

62 476

-3 712 -3 712

1


41 407

37 695

27 457

2

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

11 366

11 366

13 342

6

Stát - daňové pohledávky

2 838

2 838

184

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

1 877

1 877

1 209

8

Dohadné účty aktivní

4 683

4 683

4 029

9

Jiné pohledávky

305

305

0

78 254

20 993

Krátkodobý finanční majetek 1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

78 254

156

163

78 098

78 098

5 330

0

15 500

0

Časové rozlišení

1 316

I.

1 316

1

Náklady příštích období

0

156

0

1 316

1 397

1 316

1 397

Řádek

Běžné období

PASIVA CELKEM

1 335 948

1 126 672

1 025 971

Základní kapitál

720 000

720 000

1

720 000

720 000

69 740

38 287

A. Vlastní kapitál I. II.

Základní kapitál

Kapitálové fondy 2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

IV. Výsledek hospodaření minulých let

V. B.

1

Nerozdělený zisk minulých let

2

Neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje I. II.

1

1

69 739

38 286

267 684

-76 431

267 684

0

0

-76 431

69 248

344 115

128 437

309 977

Rezervy

3 667

800

4

3 667

800

Dlouhodobé závazky

30 971

31 437

9

10 000

20 000

20 971

11 437 233 447

Ostatní rezervy Jiné závazky

10 Odložený daňový závazek III.

Minulé období

1 255 109

Krátkodobé závazky

62 819

1

Závazky z obchodních vztahů

39 250

14 985

2

Závazky - ovládající a řídící osoba

0

209 575

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

1 400

0

5

Závazky k zaměstnancům

1 050

1 265

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

798

750

7

Stát - daňové závazky a dotace

8

Krátkodobé přijaté zálohy

10 Dohadné účty pasivní 11 Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci

390

366

6 314

2 998

2 917

2 808

10 700

700

30 980

44 293

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

21 239

30 980

2

Krátkodobé bankovní úvěry

9 741

13 313

Datum sestavení: 6.10.2006

Sestavil:

Statutární orgán:

Ing. Věra Křížová

Ing. Václav Hrach, Ph.D.

63

u


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, v celých tisících CZK Řádek

Běžné období

Minulé období

ROZBOR MAJETKU I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

231 127

179 182

-209 380

-163 999

+ II.

Obchodní marže

21 747

15 183

Výkony

47 296

96 029

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

46 313

83 325

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

983

12 704

-44 447

-65 142

1

Spotřeba materiálu a energie

2

Služby

B.

Výkonová spotřeba

-2 898

-2 660

-41 549

-62 482

+

Přidaná hodnota

24 596

46 070

C.

Osobní náklady

-16 704

-32 562

1

Mzdové náklady

-12 083

-24 733

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

-4 213

-7 059

4

Sociální náklady

-408

-770

D.

Daně a poplatky

-4

-556

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

-3 544

-4 246

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

15

1 264

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

15

1 264

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

0

-53

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

0

-53

-1 522

8 053

1 F. 1

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

G. IV.

Ostatní provozní výnosy

H.

Ostatní provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

Prodané cenné papíry a podíly

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

71 534

91 763

1 VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

713

154

-1 290

-1 150

2 260

16 974

0

1 035 000

0

-904 807

71 534

91 763

5

1 113

3 380

10 750

-13 728

-39 738

6 874

143 471

O.

Ostatní finanční náklady

-1 475

-9 265

*

Finanční výsledek hospodaření

66 590

328 287

64

Řádek Q. 2

Běžné období

Minulé období

Daň z příjmů za běžnou činnost

398

-1 146

Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená)

398

-1 146

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

69 248

344 115

***


69 248

344 115

Výsledek hospodaření před zdaněním

68 850

345 261


Sestavil:




65

u


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, v celých tisících CZK Řádek

Běžné období

Minulé období

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

3 544

4 246

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

1 416

-8 053

A.1.2.1.

Změna stavu opravných položek

-1 451

-2 821

A.1.2.2.

Změna stavu rezerv

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.

Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky

A.1.5.1.

Vyúčtované nákladové úroky

13 728

39 738

A.1.5.2.

Vyúčtované výnosové úroky

-3 380

-10 750

A.*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami

12 604

146 142

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

-175 243

-326 718

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního

-60

-1 416

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a časového rozlišení pasivního

-174 200

-312 598

A.2.3.

Změna stavu zásob

-983

-12 704

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

-162 639

-180 576

A.3.

Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků

-13 728

-39 750

A.4.

Přijaté úroky

3 344

23 352

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období

0

58

20 993

43 536

68 850

345 261

-56 246

-199 119

2 867

-5 232

-15

-131 424

-71 539

-92 876

10 348

28 988

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

71 539

92 876

-101 484

-104 040

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-40 122

-51 554

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

213 242

1 036 284

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

5 366

120 958

Řádek

Běžné období

Minulé období

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

178 486

1 105 688

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

-19 741

-1 024 191

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-19 741

-1 024 191

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

57 261

-22 543

D.

Rozdíl D=P+F-R

0

0

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

78 254

20 993


Sestavil:




67

u


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, v celých tisících CZK Základní kapitál a vlastní akcie Stav k 30.9.2004

Fondy z přecenění a přepočtů

Emisní ážio

720 000

Transakce s vlastníky celkem

0


326 302

1

0

0

0

Rezervní fond

0

Ostatní fondy ze zisku

Nerozdělené výsledky hospodaření 0

Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem

0

0

-288 016

0

0

Celkem

-76 431

969 872

344 115

344 115

344 115

344 115

0

0

-288 016

Přecenění cenných papírů a účastí

-405 947

-405 947

Odložená daň z přecenění cenných papírů a účastí

117 931

117 931

Stav k 30.9.2005

720 000

0

38 286

1

0

0

267 684

1 025 971

0

0

0

0

0

0

69 248

69 248

69 248

69 248

0

0

31 453

0

0

0

Transakce s vlastníky celkem Výsledek hospodaření za běžné období Čisté nerealizované zisky (ztráty) celkem

0

31 453


41 386

41 386

Odložená daň z přecenění cenných papírů a účastí

-9 933

-9 933

Stav k 30.9.2006

720 000 Datum sestavení: 6.10.2006

0

69 739

1

0

0

336 932

Sestavil:




1 126 672

Příloha k účetní uzávěrce za období 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006

1 Popis účetní jednotky Firma:

MVV Energie CZ s.r.o.

IČ:

49 68 54 90

Založení / Vznik:

Podpis společenské smlouvy dne 7. září 1993, zápis do obchodního rejstříku dne 6. října 1993

Sídlo:

Praha 3, Chrudimská 2526/2a

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Spisová značka:

Oddíl C., vložka 23493 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

Hospodářský rok:

1. října až 30. září

Předmět podnikání:

- společnost holdingového typu - realizace projektů úspor energie

Základní kapitál:

Základní kapitál činí 720 mil. Kč a je plně splacen.

1.1 Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky Jméno / Firma

Podíl v % Běžné období

MVV Energie AG (Německo)

100,0

Minulé období 100,0

1.2 Popis organizační struktury podniku Organizační struktura společnosti je ke dni 30. září 2006 tvořena 3 úseky a šesti samostatnými pozicemi. Schvaluje ji jednatel společnosti s ohledem na účelnost a efektivnost řízení. Úseky společnosti jsou následující: Finanční úsek, Obchodnětechnický úsek a Úsek IS/IT. 1.3 Statutární orgány v průběhu účetního období Jméno

Funkce

Od (datum)

Do (datum)


jednatel

1. 10. 2005

30. 9. 2006

1.4 Způsob jednání za společnost Jednatel je oprávněn samostatně společnost zastupovat a samostatně za ni podepisovat, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

69

u


1.5 Dozorčí orgány v průběhu účetního období Jméno Dr. Werner Dub Karl-Heinz Trautmann

Funkce

Od (datum)

Do (datum)

předseda

1. 10. 2005

30. 9. 2006

místopředseda

1. 10. 2005

30. 9. 2006

Ing. Helfried Krope

člen

1. 10. 2005

24. 11. 2005

Hans Georg Hägele

člen

1. 10. 2005

30. 9. 2006

Frank Zeeb

člen

1. 10. 2005

30. 9. 2006

Dr. Reiner Andreas Lübke

člen

12. 1. 2006

30. 9. 2006

1.6 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění Taková plnění společníkům, členům statutárních, dozorčích nebo řídících orgánů poskytnuta nebyla.

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny Společnost sestavila účetní závěrku v souladu s obecnými účetními zásadami a s principy stanovenými zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících podzákonných právních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví pro podnikatele. Pokud není uvedeno jinak, jsou částky v příloze k účetní závěrce uvedeny v celých tisících CZK. Společnost ve svém výkazu zisku a ztráty zobrazuje výnosy jako kladné hodnoty a náklady jako záporné hodnoty. 2.2 Oceňování 2.2.1 Způsob stanovení reálné hodnoty cenných papírů, majetkových účastí a derivátů Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny ekvivalencí s výjimkou majetkové účasti v Dubské energetické společnosti a.s., jež je oceněna pořizovací hodnotou upravenou o opravnou položku k této finanční investici z důvodu nemožnosti jejího ocenění ekvivalenční metodou. Půjčky podnikům ve skupině jsou oceněny jmenovitou hodnotou půjček.

Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku jsou uvedeny dále v příloze k účetní závěrce. 2.2.2 Způsob ocenění nedokončené výroby Nedokončená výroba, vztahující se k rozpracovaným projektům, je oceňována na úrovni jejich přímých nákladů a podílu na nákladech režijních. Společnost tvoří opravné položky k nedokončené výrobě na základě individuálního posouzení stavu jednotlivých projektů. V případě pochybností o realizovatelnosti nedokončené výroby se na daný projekt tvoří opravná položka ve výši 100%. V běžném účetním období společnost netvořila opravné položky. 2.2.3 Způsob stanovení opravných položek Druh majetku Podíly ve společnostech Zásoby Pohledávky Celkem

Opravná položka Běžné období

Způsob stanovení / Zdroj informací

Minulé období

12 000

12 000

0

400

3 712

4 763

15 712

17 163

100% pořizovací ceny investice 100% ocenění nedokončeného projektu podle věkové struktury po splatnosti

2.2.4 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Každému dlouhodobému majetku je individuálně stanovena doba odepisování dle odhadované doby životnosti. Skupina dlouhodobého majetku Software Stroje a zařízení

Průměrná doba odepisování Běžné období

Minulé období

2 - 4 roky

2 - 4 roky

4 - 6 let

4 - 6 let

2.2.5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány na účet kurzových zisků nebo ztrát.

71

u


3 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku Pan Vinduška uvádí, že eviduje v účetnictví pohledávku za MVV Energie CZ s.r.o. ve výši 12 811 tis. Kč. Závazky uváděné panem Vinduškou jsou závazky, které byly vypořádány dohodou o narovnání uzavřenou dne 17. 2. 2006 mezi MVV Energie CZ a panem Vinduškou. Tyto částky byly panem Vinduškou uplatněny u soudu před uzavřením citované dohody. V rozporu s touto dohodou žaloba nebyla stažena, o čemž se MVV dozvěděla dne 4. 10. 2006 na základě doručeného platebního rozkazu, proti němuž ve lhůtě podala odpor.

Aktiva B. Dlouhodobý majetek Pohyby dlouhodobého majetku jsou zobrazeny v tabulce Rozbor majetku na konci této části přílohy. B.I Dlouhodobý nehmotný majetek Zůstatek

Položka rozvahy

Stav k 30.9.2006

1 981

Stav k 30.9.2005

4 343 Netto hodnota k 30.9.2006

Software

1 981

Celkem

1 981

Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách

274

z toho: SW VStudio team SW Symantec mail security 8200

78 196

Přeúčtování, ostatní Přeúčtování celkem

2 440

z toho: Odpisy

2 440

B.II Dlouhodobý hmotný majetek Zůstatek

Stav k 30.9.2006

1 098

Stav k 30.9.2005

1 693

Položka rozvahy

Netto hodnota k 30.9.2006


873


225

Celkem

1 098

Dlouhodobým hmotným majetkem společnosti je především technické vybavení a stavební úpravy kancelářských prostor. Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách

510

z toho: Server Power Edge 6850

285

PC tiskárny

225

Rozbor úbytků Úbytky celkem v zůstatkových cenách

445

z toho: Likvidace

445

Přeúčtování, ostatní Přeúčtování celkem

1 105

z toho: Odpisy

1 105

B.III Dlouhodobý finanční majetek 1. - 3. Účasti ve společnostech Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

1 064 642

Stav k 30. 9. 2005

1 196 659

73

u


Položka rozvahy

Netto hodnota k 30. 9. 2006

Podíly v ovládaných a řízených osobách

1 064 642

Celkem

1 064 642

Podíly v ovládaných a řízených osobách Stav k 30. 9. 2006 Společnost

Pořizovací cena

ZT Vsetín

97,95%

279 491

-33 222

251 425

CTZ s.r.o.

50,96%

31 800

9 713

80 562

6 565

TERMO Děčín a.s.

96,91%

165 255

96 247

269 594

37 800


99,92%

53 000

62 942

116 031

12 136

100,00%

51 000

-5 471

45 529

-2 548

65,78%

255 000

36 467

443 089

29 132

OPATHERM a.s.

100,00%

134 000

-74 912

59 088

11 756

Dubská energetická společnost a.s.

100,00%

12 000

-12 000

-

-

GABO, s.r.o.

100,00%

1 315

17

1 332

-124

Energie Holding a.s.

100,00%

2 019

-19

2 000

0

-

984 880

79 762

1 268 650

119 719

Výše podílu v %

Pořizovací cena


83,65%

244 249

-3 968

286 576

CTZ s.r.o.

50,96%

31 800

6 037

74 247

2 748

TERMO Děčín a.s.

96,91%

378 234

59 964

452 186

20 592


99,92%

53 000

51 026

104 082

5 864

100,00%

50 000

-7 335

42 665

2 966

65,78%

255 000

31 320

435 264

22 541

OPATHERM a.s.

100,00%

134 000

-86 668

47 332

6 808


100,00%

12 000

-12 000

-

-

-

1 158 283

38 376

1 442 352

86 960

MVV enservis a.s./ČLT Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Celkem

Přecenění

Výsledek hospodaření

Výše podílu v %

Vlastní kapitál

25 002

Stav k 30. 9. 2005 Společnost

MVV enservis s.r.o. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.

Celkem

Přecenění

Výsledek hospodaření

Vlastní kapitál

25 441

Společnost přeceňuje své účasti pomocí metody ekvivalence. Výjimkou je Dubská energetická společnost a.s., u níž je veden soudní spor o stanovení vlastnictví k akciím. K této majetkové účasti je vytvořena opravná položka. Rozbor přírůstků Přírůstky celkem v pořizovacích cenách

39 825

z toho: Zásobování teplem Vsetín a.s.

35 242

TERMO Děčín a.s.

249

MVV enservis a.s./ČLT

1 000

GABO, s.r.o.

1 315

Energie Holding a.s.

2 019

Rozbor úbytků Úbytky celkem v zůstatkových cenách

213 227

z toho: TERMO Děčín a.s.

213 227

Ve společnosti Termo Děčín došlo na základě usnesení valné hromady ze dne 22.3.2006 ke snížení základního kapitálu o 220 033 tis. Kč. Stávající jmenovitá hodnota akcií se snížila z 748 Kč na novou hodnotu 324 Kč. Následně došlo k výměně 502 895 ks akcií za 3 ks o stejné nominální hodnotě celkem 162 938 tis. Kč. Tyto akcie jsou v zástavě u HVB. Změny reálné hodnoty Cenný papír

Způsob účtování

Změna reálné hodnoty


VK

-29 254

CTZ s.r.o.

VK

3 676

TERMO Děčín a.s.

VK

36 283


VK

11 916

MVV enservis a.s. / Českolipské teplo a.s.

VK

1 864


VK

5 147

OPATHERM a.s.

VK

11 756


VK

0

GABO, s.r.o.

VK

17

Energie Holding a.s. Vlastní kapitál

VK Celkem

-19 41 386

75

u


4. - 7. Další finanční investice Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

16 759

Stav k 30. 9. 2005

22 415

Položka rozvahy



16 165

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

594

Celkem

16 759

Souhrnný přehled dlouhodobých půjček osobám ovládaným, řízeným a pod podstatným vlivem Dlužník, úrok Měna, splatnost MVV enservis a.s., 6 % p.a.

Počáteční stav Kč/Měna 1 000

CZK, 31.3.2007 OPATHERM a.s.,PRIBOR 3M+marže 1,9%

7 000

Krátkodobá část

400

0

400

0

6 250

0

1 000

0

15 281

0

4 366

5 500

0

5 500

27 431

0

11 266

-1 092 10 500

CZK, 30.9.2007 Celkem

Opravná položka

-750 16 373

CZK, 25.2.2010 CTZ s.r.o., 6M PRIBOR + 2,5 % p.a.

0

Celkový zůstatek Kč/Měna

-600

CZK, 30.12.2012 OPATHERM a.s., 5,75 % p.a.

Čerpání + splácení - Kč/Měna

0 -5 000

34 873

-7 442

C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby Zůstatek

Položka rozvahy

Stav k 30.9.2006

19 826

Stav k 30.9.2005

18 443 Netto hodnota k 30. 9. 2006

Nedokončená výroba a polotovary

19 826

Celkem

19 826

Společnost pro třetí strany realizuje projekty úspor energií. K rozvahovému dni byly čtyři projekty nedokončené. Veškeré náklady s nimi související společnost vyvedla do nedokončené výroby.

Detailní přehledy Nedokončená výroba a polotovary

19 826

z toho: DKV Olomouc výstavba

287

DKVO Ostrava provoz Bohumín

19 131

Celestika Kladno

400

MT PD Recractories

8

C.II. Dlouhodobé pohledávky Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

12 469

Stav k 30. 9. 2005

23 784

Položka rozvahy



12 469

Celkem

12 469

V rámci dlouhodobých pohledávek jsou vykázány dlouhodobé části splátkových kalendářů - pohledávek za společnostmi, pro které byly uskutečněny projekty úspor energie. Zajištění pohledávek Pohledávka

Částka

Způsob zajištění


12 469

zástavní právo k technologii úspory

Rozbor dlouhodobých pohledávek dle data splatnosti Skupina

Stav k 30.9.2006 Celková brutto hodnota

Od 1 do 5 let do splatnosti Nad 5 let do splatnosti Celkem

Stav k 30.9.2005

Opravná položka

Celková brutto hodnota

Opravná položka

12 059

0

17 829

0

410

0

5 955

0

12 469

0

23 784

0

C.III. Krátkodobé pohledávky Zůstatek

Stav k 30.9.2006

58 764

Stav k 30.9.2005

46 221

77

u


Položka rozvahy

Netto hodnota k 30.9.2006


37 695

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

11 366

Stát - daňové pohledávky

2 838

Krátkodobé poskytnuté zálohy

1 877

Dohadné účty aktivní

4 683

Jiné pohledávky

305

Celkem

58 764

Přehled krátkodobých půjček Dlužník, úrok Měna, splatnost

Počáteční stav

Čerpání + splácení Kč/Měna

Kč/Měna

Českolipské Teplo a.s., 3,8% p.a.

0

CZK, 30.9.2006

100

Opravná položka

100

0

0

Celkem Krátkodobá část


0

100

100

(B.III, C.II.)

0 11 266

Celkem

11 366

Krátkodobé pohledávky vůči osobám ovládaným, řízeným a pod podstatným vlivem a vůči společníkům Dlužník, splatnost, popis

Měna

Zůstatek v měně

Zůstatek v CZK

Krátkodobé části půjček ve skupině

CZK

11 366

11 366


CZK

1 301

1 301

CTZ s.r.o.

CZK

3 563

3 563

TERMO Děčín a.s.

CZK

1 077

1 077


CZK

333

333

MVV enservis a.s.

CZK

4 212

4 212

Českolipské Teplo a.s.

CZK

39

39


CZK

20 398

20 398

OPATHERM a.s.

CZK

1 140

1 140


CZK

78

78 168

MVV Energie AG

EUR

6

MVV Holding CZ s.r.o.

CZK

111

111

-

43 786

Celkem

-

S výjimkou prvního řádku se jedná typově o pohledávky z obchodního styku za poskytování služeb v rámci holdingu MVV Energie CZ

Rozbor krátkodobých pohledávek dle data splatnosti Stav k 30.9.2006 Skupina


Pohledávky před datem splatnosti

Stav k 30.9.2005

Opravná položka


Opravná položka

55 557

0

39 513

0

2 026

0

3 837

0

Po splatnosti od 3 do 6 měsíců

833

-167

2 861

-572


778

-389

922

-461


631

-505

610

-489

2 437

-2 437

3 027

-3 027

Po splatnosti do 3 měsíců

Po splatnosti nad 18 měsíců Pohledávky za dlužníky v konkursu Celkem

214

-214

214

-214

62 476

-3 712

50 984

-4 763

C.IV. Krátkodobý finanční majetek Zůstatek

Stav k 30.9.2006

78 254

Stav k 30.9.2005

20 993

Položka rozvahy


Peníze

156

Účty v bankách

78 098

Celkem

78 254

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení Zůstatek

Položka rozvahy

Stav k 30. 9. 2006

1 316

Stav k 30. 9. 2005

1 397 Netto hodnota k 30. 9. 2006

Náklady příštích období

1 316

Celkem

1 316

79

u


Finanční leasing - běžné období Předmět leasingu

Součet splátek

Uhrazené splátky

Budoucí platby do 1 roku

Budoucí platby od 1 do 5 roků

Budoucí platby nad 5 roků

Výpočetní technika

6 707

6 707

0

0

0

Celkem

6 707

6 707

0

0

0

Finanční leasing - minulé období Předmět leasingu

Součet splátek

Uhrazené splátky

Budoucí platby do 1 roku

Budoucí platby od 1 do 5 roků

Budoucí platby nad 5 roků

Výpočetní technika

6 707

4 472

2 235

0

0

Celkem

6 707

4 472

2 235

0

0

Pasiva A. Vlastní kapitál Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

1 126 672

Stav k 30. 9. 2005

1 025 971

Položka rozvahy

Stav k 30.9.2006

Základní kapitál

720 000


1

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

69 739

Nerozdělený zisk minulých let

267 684

Výsledek hospodaření běžného účetního období

69 248

Celkem

1 126 672

A.I. Základní kapitál Společník

Výše podílu v %

Nominální hodnota

Nesplaceno

Datum splatnosti

MVV Energie AG

100,00%

720 000

0

-

Celkem

100,00%

720 000

0

-

Pohyby ve vlastním kapitálu Pohyby vlastního kapitálu jsou zobrazeny ve Výkazu o změnách ve vlastním kapitálu.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Položka rozvahy

Běžné období


Minulé období

91 762

50 376

-22 023

-12 090

69 739

38 286

Běžné období

Minulé období

34 412

145 307

Odložená daň z přecenění Celkem

Rozdělení hospodářského výsledku Druh pohybu Úhrada ztráty minulých let Převod na nerozdělené zisky minulých let

309 703

0

Celkem rozdělený hospodářský výsledek*

344 115

145 307

*Jedná se o hospodářské výsledky vytvořené v minulém a předminulém účetním období

Společnost vytvořila ze zisku rezervní fond ve výši 34 412 tis. Kč. Rezervní fond byl použit na úhradu ztráty minulých let.

B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy Zůstatek

Popis rezervy

Stav k 30. 9. 2005

Stav k 30. 9. 2006

3 667

Stav k 30. 9. 2005

800

Tvorba

Čerpání

Stav k 30. 9. 2006

Manažerské odměny

800

3 667

800

3 667

Celkem

800

3 667

800

3 667

B.II. Dlouhodobé závazky Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

30 971

Stav k 30. 9. 2005

31 437

81

u


Položka rozvahy

Stav k 30. 9. 2006

Jiné závazky

10 000

Odložený daňový závazek

20 971

Celkem

30 971

Rozbor odloženého daňového závazku je uveden na konci této části přílohy k účetní závěrce. Rozbor dlouhodobých závazků dle data splatnosti Skupina

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

Od 1 do 5 let do splatnosti

10 000

20 000

Nad 5 let do splatnosti

20 971

11 437

Celkem

30 971

31 437

B.III. Krátkodobé závazky Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

62 819

Stav k 30. 9. 2005

233 447

Položka rozvahy Závazky z obchodních vztahů

Stav k 30.9.2006 39 250

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

1 400

Závazky k zaměstnancům

1 050

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní

798 390 6 314 2 917

Jiné závazky

10 700

Celkem

62 819

Přehled krátkodobých půjček mimo bankovní úvěry Věřitel, úrok

Počáteční stav Kč/Měna

Měna, splatnost MVV Energie AG, 9% p.a.

Čerpání + splácení Kč/Měna 0

209 575

EUR, 30. března 2006

0

TERMO Děčín a.s., PRIBOR 12M + 1,5%

25 313

TERMO Děčín a.s., PRIBOR 3M + 2%

10 000

Celkem

0

-10 000 174 432

0

CZK,*

0

-25 313

0

CZK, 14.12.2006

0

-7 092

0

CZK, 30.4.2006

0

-209 575

7 092 Městské inženýrské sítě Studénka a.s., PRIBOR 12M + 1,5%


0

-174 432

209 575

-209 575

0

* Splatnost půjčky byla do 5 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti TERMO Děčín a.s. do obchodního rejstříku.

Krátkodobé závazky k osobám ovládaným, řízeným a pod podstatným vlivem a ke společníkům Firma, druh závazku

Měna

Zůstatek v měně

Zůstatek v CZK

CTZ s.r.o. - závazek z obchodního styku

CZK

100

Českolipské Teplo a.s. - závazek z obchodního styku

CZK

2

2

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. - závazek z obchodního styku

CZK

13 349

13 349

-

13 451

Celkem

-

100

Rozbor krátkodobých závazků dle data splatnosti Skupina Závazky před datem splatnosti Po splatnosti do 6 měsíců Celkem

Stav k 30.9.2006

Stav k 30.9.2005

62 765

232 941

54

506

62 819

233 447

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

21 239

Stav k 30. 9. 2005

30 980

83

u


Věřitel, úrok Měna, splatnost ČSOB, Prime Rate/2 + 2% p.a. CZK, 31. prosince 2006 ČSOB, Prime Rate/2 + 2% p.a. CZK, 31. března 2007 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 30. dubna 2009 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 30. června 2009 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 30. června 2009 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 31. července 2009 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 30. dubna 2010 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 31. července 2011 ČSOB, 1M PRIBOR + 2,5% p.a. CZK, 31. srpna 2010 ČSOB, 1 - 3M PRIBOR + 2,3% p.a. CZK, 30. listopadu 2010 Celkem

Závazek Úvěry ČSOB

Počáteční stav Kč/Měna 2 467 3 430 7 584 1 630 1 414 952 1 883 3 284 2 023 18 797 43 464



0 -1 980 0 -2 340 0 -2 136 0 -435 0 -377 0 -249 0 -412 0 -563 0 -412 0 -3 580 -12 484

Částka

Krátkodobá část

487

487

1 090

1 090

5 448

2 136

1 195

435

1 037

377

703

249

1 471

412

2 721

563

1 611

411

15 217

3 581

30 980

9 741

Způsob zajištění

30 980

Zástavní právo k pohledávkám Blankosměnka

Skupina Od 1 do 5 let do splatnosti

Stav k 30.9.2006

Stav k 30.9.2005

21 239

29 616

Nad 5 let do splatnosti Celkem

0

1 364

21 239

30 980

Společnost používá úvěrů ke krytí realizovaných projektů úspor energie.

Krátkodobé bankovní úvěry Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

9 741

Stav k 30. 9. 2005

13 313

Věřitel, úrok

Počáteční stav Kč/Měna

Měna, splatnost ČSOB, Prime Rate/2 + 2% p.a.


457

CZK, 31. července 2006

0

0

-457

ČSOB, Prime Rate/2 + 2,5% p.a.

372

CZK, 30. června 2006

0

0

-372

Celkem Krátkodobá část


829

-829

0

(B.IV.)

9 741

Celkem

9 741

Mimobilanční údaje D. Závazky neuvedené v rozvaze Popis závazku

Hodnota

ČSOB - ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

8 150

ČSOB - ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s.

11 370

ČSOB a HVB - ručitelské prohlášení za úvěr dceřiné společnosti OPATHERM a.s.

106 556

HVB - ručitelské prohlášení a zástava obchodního podílu v dceřiné společnosti CTZ s.r.o. za její úvěr

36 020

HVB - ručitelské prohlášení za úvěry dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. (viz dále) HVB - zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. za její úvěr - tranže A

159 820

HVB - zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. za její úvěr - tranže B

57 000

HVB - zástava listinných cenných papírů dceřiné společnosti TERMO Děčín a.s. za její úvěr - provozní úvěr

74 000

Stav k 30.9.2006

452 916

Ve prospěch společnosti byly dále vydány bankovní záruky pronajimateli AGORA, Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou a ConocoPhillips Czech republic s.r.o. jako zajištění závazků z prodlení vůči těmto obchodním partnerům. Žádný z těchto závazků se v prodlení nenachází.

85

u


Výkaz zisku a ztráty I./A. Tržby a náklady ze zboží Výnosy

Náklady

Stav k 30. 9. 2006

231 127

Stav k 30. 9. 2005

179 182

Stav k 30. 9. 2006

209 380

Stav k 30. 9. 2005

163 999

Běžné období Skupina

Výnosy

Těžký topný olej

Náklady

Rozdíl

197 793

180 342

17 451

33 214

28 934

4 280

Ostatní

120

104

16

Celkem

231 127

209 380

21 747

Uhlí

Minulé období Skupina Těžký topný olej

Výnosy

Náklady

Rozdíl

148 036

136 881

11 155

30 963

26 935

4 028

Ostatní

183

183

0

Celkem

179 182

163 999

15 183

Uhlí

Společnost nakupuje pro své dceřiné společnosti topná média. Využívá tím množstevních slev. II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Zůstatek

Skupina

Stav k 30. 9. 2006

46 313

Stav k 30. 9. 2005

83 325

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

Realizace projektů úspor

15 892

32 760

Služby pro Teplárny Brno

0

16 780

29 950

31 621

Služby poskytované v rámci skupiny MVV Ostatní

471

2 164

Celkem

46 313

83 325

Společnost pro ostatní členy skupiny MVV zajišťuje koordinaci činností, poradenství, IT apod.

II.2. Změna stavu zásob vlastní činností Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

983

Stav k 30. 9. 2005

12 704

Skupina

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

Změna stavu nedokončené výroby

983

12 704

Celkem

983

12 704

Nedokončená výroba je spojena s realizací projektů úspor energie pro třetí strany. B.1. Spotřeba materiálu a energie Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

2 898

Stav k 30. 9. 2005

2 660

Druh nákladu

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

2 306

1 935

Provoz kanceláře Provoz automobilů Celkem

592

725

2 898

2 660

B.2. Služby Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

41 549

Stav k 30. 9. 2005

62 482

Druh nákladu

Stav k 30.9.2006

Náklady na projekty

Stav k 30.9.2005

7 733

33 553

Poradenství

21 227

14 249

Nájemné a provoz kanceláře

10 587

10 427

Ostatní

2 002

4 253

Celkem

41 549

62 482

C. Osobní náklady Zůstatek

Stav k 30.9.2006

16 704

Stav k 30.9.2005

32 562

Počet v minulém období

Stav k 30.9.2006

18

23

12 083

24 733

4

2

5 006

11 730

Statutární orgány, jednatelé - odměny

1

1

0

0

Dozorčí orgány - odměny

5

6

0

0

4 213

7 059

Druh nákladu

Počet v běžném období

Zaměstnanci - mzdové náklady z toho řídící pracovníci - mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Celkem

24

30

Stav k 30.9.2005

408

770

16 704

32 562

87

u


D. Daně a poplatky Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

4

Stav k 30.9.2005

556

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

3 544

Stav k 30. 9. 2005

4 246

III./F. Výnosy a náklady z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Výnosy

Náklady

Majetek

Stav k 30. 9. 2006

15

Stav k 30. 9. 2005

1 264

Stav k 30.9.2006

0

Stav k 30.9.2005

53

Výnosy

Náklady

Rozdíl

Odprodej drobného kancelářského vybavení

15

0

15

Celkem

15

0

15

IV.-V. Ostatní provozní výnosy Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

713

Stav k 30. 9. 2005

154

Druh výnosu

Stav k 30. 9. 2006

Ostatní provozní výnosy

713

Celkem

713

G.-I. Ostatní provozní náklady Zůstatek

Stav k 30.9.2006

2 812

Stav k 30.9.2005

-6 903

Druh nákladu

Stav k 30.9.2006

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

1 522

Ostatní provozní náklady

1 290

Celkem

2 812

VI./J. Prodej cenných papírů a vkladů Výnosy

Náklady

Stav k 30. 9. 2006

0

Stav k 30. 9. 2005

1 035 000

Stav k 30. 9. 2006

0

Stav k 30. 9. 2005

904 807

Minulé období Cenný papír

Výnosy

Náklady

Rozdíl

Teplárny Brno

1 035 000

904 807

130 193

Celkem

1 035 000

904 807

130 193

Kupcem finanční investice v Teplárny Brno byla společnost vlastněná statutárním městem Brno. Z titulu prodeje dceřiné společnosti Teplárny Brno nevznikají účetní jednotce žádné další dodatečné závazky. Současně má společnost pětileté předkupní právo na akcie nebo podnik Tepláren Brno. VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

71 534

Stav k 30. 9. 2005

91 763

Druh výnosu

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

Dividendy

71 534

91 763

Celkem

71 534

91 763

V letošním roce inkasovala společnost dividendy od dceřiných společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a Jablonecká teplárenská a realitní a.s. VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zůstatek

Druh výnosu

Stav k 30. 9. 2006

5

Stav k 30. 9. 2005

1 113

Stav k 30. 9. 2006

Stav k 30. 9. 2005

Směnečný úrok

5

1 113

Celkem

5

1 113

Společnost přechodně ukládá volné finanční prostředky do depozitních směnek.

89

u


IX.-XII. Ostatní finanční výnosy Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

10 254

Stav k 30. 9. 2005

154 221

Druh výnosu

Stav k 30. 9. 2006

Výnosové úroky

3 380

Ostatní finanční výnosy

6 874

Celkem

10 254

Výnosové úroky pochází částečně z půjček společnostem ve skupině a částečně z projektů úspor energie. L.-P. Ostatní finanční náklady Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

15 203

Stav k 30. 9. 2005

49 003

Druh nákladu

Stav k 30.9.2006

Nákladové úroky

13 728

Ostatní finanční náklady

1 475

Celkem

15 203

Nákladové úroky vyplývají především z půjček ve skupině. Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Zůstatek

Stav k 30. 9. 2006

-398

Stav k 30. 9. 2005

1 146

Rozbor daně z příjmů Základ daně Zisk před zdaněním Daňová sazba aplikovatelná na tuzemské zisky

Daňový efekt 68 850

24%

16 524

Dopad uplatnění daňové ztráty a odčitatelných položek

-14 870

-3 569

Daňové dopady z ostatních nezdaňovaných příjmů a odpočtů

-74 524

-17 886

20 544

4 931

0

0

Daňové dopady z ostatních nedaňových nákladů Celkem

K datu sestavení závěrky měla společnost k dispozici kvalifikovaný odhad daně sestavený daňovým poradcem. Nezdaňovanými příjmy jsou především přijaté dividendy od dceřiných společností. Dalším zdrojem těchto příjmů je čerpání účetních rezerv. Rozbor odložené daně Zdroje dočasných rozdílů

Rozdíl

Rozdíl daňové a účetní zůstatkové ceny dlouhodobého majetku

Nezohledněná částka

Zohledněná částka

602

0

Opravné položky k pohledávkám

3 712

3 600

112

Účetní rezervy

3 667

0

3 667

Neuplatněné daňové ztráty minulých let

602

12 195

12 195

0

Přecenění finančních investic

-91 762

0

-91 762

Celkem rozdíly

-71 586

15 795

Sazba daně pro následující období

-87 381 24%

Odložená pohledávka (+) / závazek (-) vztahující se k dočasným rozdílům

-20 971

Počáteční stav odložené daně (+ pohledávka; - závazek)

-11 437

Běžný náklad (+) / výnos (-) z odložené daně

-398

Odložená daň účtovaná do vlastního kapitálu (+ snížení; - zvýšení fondů)

9 932

Výsledná odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-)

-20 971

Společnost z důvodu opatrnosti neuplatnila odloženou daňovou pohledávku z daňových ztrát minulých let.

…………………………………

…………………………………

Sestavil:


91

u


Rozbor majetku, za období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, v celých tisících CZK Vývoj v pořizovacích cenách Položka

Stav k 30.9.2005

B.I.2.

75

B.I.3.

17 747

B.I.7.

Přírůstky

Převody

78

196

196

Vývoj oprávek a opravných položek

Úbytky

Stav k 30.9.2006

Stav k 30.9.2005

Přírůstky

75

75

18 021

13 600

2 440

-196

Převody

18 018

78

B.II.3.

6 348

285

6 348

510

B.III.1.

1 208 659

80 326

B.III.4.

21 531

B.III.6.

884

594

-884

1 231 074

80 920

0

218 593

1 093 401

12 000

0

0

Celkem 1 255 440

81 508

0

219 039

1 117 909

30 330

3 545

0

B.II.7.

B.III.

0

0

18 096

13 675

2 440

446

6 187

4 655

1 105

0

446

6 412

4 655

1 105

884

213 227

1 076 642

12 000

5 366

16 165 594

225

B.II.

Položka: B.I.

Úbytky

0

B.I.

Stav k 30.9.2005

75

0

0

16 040

1 981

4 147

0

0

196

16 115

1 981

4 343

446

5 314

873

1 693

0

225

0

446

5 314

1 098

1 693

12 000

1 064 642

1 196 659

0

16 165

21 531

0

594

884

0

12 000

1 081 401

1 219 074

446

33 429

1 084 480

1 225 110

225

Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 30.9.2006

0

0

0

Netto Stav k 30.9.2006

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.4.

B.I.2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.II.3.


B.I.3.

Software

B.II.7.


B.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek


B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek


FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 54 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12. Konsolidované výsledky skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100


93

u


11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Obchodní jméno společnosti:


Sídlo společnosti:

Chrudimská 2526/2a, 130 00 Praha 3

IČO:

496 85 490

Zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze; sp. Značka C.23493 (déle jen „společnost“)

Jednatel společnosti: Ing. Václav Hrach, Ph.D. 1) konstatoval, že • neexistuje ovládací smlouva • neexistuje smlouva o převodu zisku • neexistuje kvalifikovaný koncern • existuje faktický koncern • a proto je jednatel povinen vypracovat v souladu s ustanovením § 66 odst. 9 obchodního zákoníku zprávu o vztazích (dále jen zpráva), přičemž • jako statutární orgán ovládané osoby je si vědom, že by mu ve smyslu § 66a odst.15 obchodního zákoníku vznikl ručitelský závazek, pokud by ve zprávě nebyly uvedeny společnosti vzniklé újmy, nebyly-li tyto újmy uhrazeny nebo nebyly-li uzavřeny smlouvy o jejich náhradě 2) schválil tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za období říjen 2005 - září 2006.

Propojené osoby společnosti Společnost náleží ke koncernu MVV Energie; struktura jeho částí nacházejících se na území České Republiky je uvedena v příloze č.1 této zprávy.

Ovládající osoby společnosti Obchodní firma nebo název ovládající osoby MVV Energie AG

IČO DE 811244542

Sídlo Luisenring 48, D-68159 Mannheim, Spolková republika Německo

Ostatní osoby ovládané ovládající osobou: Vztahy mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. a jí ovládanými osobami jsou popsány ve zprávách vypracovávaných těmito osobami; v této zprávě jsou uvedeny pouze vztahy vůči mateřské a sesterské společnosti. Ovládající osoba

Osoby jí ovládané přímo

Osoby jí neovládané přímo

IČO

Sídlo

DE 811244542

Luisenring 48, D-68159 Mannheim, Germany

MVV holding CZ s.r.o.

258 31 526

Chrudimská 2526/2a, Praha 3


496 85 490

Chrudimská 2526/2a, Praha 3


451 92 588

Jiráskova 1326, Vsetín

CTZ s.r.o.

634 72 163

Sokolovská 572, Uherské Hradiště

TERMO Děčín a.s.

640 50 882

Oblouková 25, Děčín III.


651 38 155

Poštovní 772, Studénka

MVV enservis s.r.o.

272 99 872

Pivovarská 2073, Česká Lípa


615 39 881

Liberecká 104, Jablonec nad Nisou

OPATHERM a.s.

253 85 771

Horní nám. 58, Opava

Českolipské teplo a.s.

631 49 907

Pivovarská 2073, Česká Lípa

ENERGIE Holding a.s.

275 94 301

Chrudimská 2526/2a Praha 3

MVV Energie AG

95

u


Smlouvy mezi společností a propojenými osobami Druh právního úkonu

Vůči komu

Plnění společnosti

Protiplnění

Újma

Rámcová smlouva na prodej emisních povolenek

MVV Energie AG

Prodej emisních povolenek

Kupní cena dle aktuální výše na trhu

Ne

Úhrada újmy

Ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob Typ opatření

Vůči komu

Protiplnění

Újma

Splacení půjčky ve výši 7 092 tis. EUR, poskytnuté v roce 2001

MVV Energie AG

Poskytnutí půjčky

Ne

Úhrada újmy

Ostatní plnění a protiplnění ve vztahu k propojeným osobám Důvod plnění

Protistrana

Plnění společnosti

Protiplnění

Újma

Smlouva o půjčce z roku 2001

MVV Energie AG

Obvyklý úrok komerčních bank v této měně

Úhrada úroku

Ne

Smlouva o pronájmu nebytových prostor


Nájemné v obvyklé výši

Pronájem nebytových prostor

Ne

Mandátní smlouva


Odměna v obvyklé výši

Vedení účetnictví

Ne

Úhrada újmy

Ostatní újmy způsobené společnosti Žádné další újmy nebyly společnosti způsobeny. Závěr Jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o. konstatuje, že za období říjen 2005 září 2006 nevznikla ze strany společnosti ovládající žádná újma společnosti ovládané.

V Praze dne 24. listopadu 2006

Ing. Václav Hrach, Ph.D. Jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o.

97

u


Příloha č. 1 Struktura koncernu MVV Energie CZ k 30. 9. 2006

100 %

TERMO Děčín a.s. 96,91 %

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. 65,78 %

Městské inženýrské sítě Studénka a.s. 99,92 %

MVV enservis a.s. 100 %

OPATHERM a.s. 100 %

CTZ s.r.o. 50,96 %

Zásobování teplem Vsetín a.s. 97,95 % Českolipské teplo a.s. 100 %

ENERGIE Holding a.s. 100 %


FINANČNÍ ČÁST 7. Zpráva o hospodaření společnosti . . . . . . 8. Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s.r.o. . 9. Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . 10. Finanční výkazy . . . . . . . . . . . . . . . 11. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12. Konsolidované výsledky skupiny

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

52 54 58 62 94


99

u


12. Konsolidované výsledky skupiny Konsolidované výsledky hospodaření obsahují výsledky všech dceřiných a mateřské společnosti za celou skupinu MVV Energie CZ. Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci mezinárodního koncernu MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu, a to podle platných mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) a účetních politik koncernu. Konsolidované výnosy za hospodářský rok 2005/2006 činily více jak 1 440 mil. Kč. Ve srovnání s výnosy hospodářského roku 2004/2005 je to o pouhých 7 mil. Kč méně. Pokles je způsoben především úpravou metodiky (dle pokynů mateřské společnosti MVV Energie AG) ve vykazování emisních povolenek, jenž znamenala snížení meziročních výnosů téměř o 60 mil. Kč, a rovněž tím, že v loňském roce byl vykázán mimořádný kursový výnos z půjček v cizí měně ve výši přes 32 mil. Kč. Naopak navýšení výnosů za prodej tepla a elektrické energie bylo způsobeno neúplným promítnutím meziročně zvýšených nákladů na nákup paliv a elektrické energie, jež absolutně meziročně stouply o více jak 148 mil. Kč. Konsolidovaný hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) za hospodářský rok 2005/2006 dosáhl hodnoty 167,5 mil. Kč. V porovnání s upravenými* výsledky skupiny za loňský hospodářský rok došlo k nárůstu o více jak 6%. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je vyšší meziroční výnos z prodeje emisních povolenek o 26,3 mil. Kč** a pokračující pozitivní vliv Projektu MVVuPLUS na optimalizaci nákladů a zvýšení efektivity skupiny. Naopak negativně byl výsledek ovlivněn zejména neúplným promítnutím navýšení palivových nákladů do tržeb za prodané teplo a elektrickou energii. Konsolidovaná průměrná návratnost zaměstnaného kapitálu (ROCE) za celý hospodářský rok dosáhla 8,21% při průměrné celkové výši zaměstnaného kapitálu 2 040 mil.Kč. Konsolidovaná bilanční suma meziročně klesla na hodnotu 2 546 mil. Kč, a to především v důsledku splacení poslední půjčky od mateřské společnosti MVV Energie AG ve výši 210 mil. Kč. Rovněž bankovní úvěry meziročně klesly o 17 mil. Kč. Další významný důvod poklesu celkové bilanční sumy spočívá ve změně metody vykazo-

vání emisních povolenek, jejíž meziroční dopad činí přes 100 mil. Kč. Proti výše zmíněným efektům stojí celkově kladný výsledek hospodaření po zdanění promítnutý do zvýšení hodnoty vlastního jmění. Celkové výsledky skupiny MVV Energie CZ tak i tento hospodářský rok pozitivně přispěly k celkové konsolidované bilanci skupiny MVV Energie AG. * upravený výsledek (EBIT) hospodářského roku 2004/2005 o jednorázové efekty z odpisu negativního goodwillu, dekonsolidace Tepláren Brno a kursových rozdílů činil 158 mil. Kč ** v roce 2004/2005 byl promítnut přebytek za prvních devět měsíců kalendářního roku 2005; v roce 2005/2006 byl promítnut přebytek za poslední tři měsíce kalendářního roku 2005 a prvních devět měsíců kalendářního roku 2006

200

E B IT

R OCE

9,4% 8,7%

10,0% 9,0% 8,0%

7,4%

7,0% 6,0% 5,0%

150

4,0%

169

169 3,0%

158

2,0% 1,0% 100

0,0%

2004/2005 očiš těná s kutečnos t

2005/2006 očiš těná 2006/2007 očiš těný plán s kutečnos t

• EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) vyjadřuje zisk před zdaněním a úroky a je očištěný od mimořádných vlivů - jednorázové odpisy negativního goodwillu, dopadu dekonsolidace Tepláren Brno, mimořádných kurzových rozdílů a akvizičních nákladů • ROCE (Return On Capital Employed) vyjadřuje výkonnost zaměstnaného kapitálu vypočtenou jako očištěný EBIT / (vlastní kapitál + cizí zdroje). • IFRS International Financial Reporting Standards

101

u


Konsolidované výsledky dle IFRS * očištěné o výsledky Tepláren Brno, a.s. 10/2005 - 9/2006 tis. Kč Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní provozní výnosy

10/2004 - 9/2005 tis. Kč

10/2003 - 9/2004 tis. Kč

10/2003 - 9/2004 tis. Kč

1 440 706

1 447 763

1 260 693

3 001 454

1 354 524

1 255 709

1 247 329

2 949 274

70 787

176 720

32 098

70 345 -19 167

Změna stavu zásob vlastní činností

-1 344

-6 136

-19 167

Aktivace

16 739

21 470

433

1 002

1 139 837

1 083 238

961 104

2 217 180

Náklady na materiál/ nakupované služby

919 191

839 210

721 532

1 803 297

Osobní náklady

131 775

159 090

165 075

287 386

88 871

84 938

74 497

126 497

0

-66 095

0

0

300 869

298 430

299 589

784 274

133 384

58 136

162 986

424 041

167 485

240 294

136 603

360 233

Čisté úrokové náklady

18 198

44 727

138 346

190 092

Úrokové náklady

24 356

52 013

142 365

205 923

Úrokové výnosy

6 158

7 286

4 019

15 832

0

0

0

0

HV před daní (EBT)

149 287

195 567

-1 744

170 141

Daň z příjmů

18 037

9 378

9 164

9 164

1 674

1501

8912

8912

24 382

23 726

15 769

77 254

108 542

163 963

-17 765

92 636

Provozní náklady

Ostatní provozní náklady Ostatní čistý příjem z dceřiných společností HV před úroky, daní a odpisy (EBITDA) Odpisy HV před úroky a daní (EBIT)

Odpisy finančních aktiv

Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek HV po zdanění Podíl na HV v ekvivalenci

-998

-1 177

-7 997

-7 997

109 540

165 140

-9 768

100 633

Menšinový HV

14 101

24 046

28 626

45 081

Celkový HV po zdanění po odečtení menšinových podílů

95 439

141 094

-38 393

55 552

Celkový HV po zdanění

Aktiva

10/2005 - 9/2006 tis. Kč

10/2004 - 9/2005 tis. Kč

10/2003 - 9/2004 tis. Kč

Zřizovací výdaje

0

0

0

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

0

0

0

1 811 449

1 903 694

4 212 680

133 144

135 642

-184 697

3 051

5 043

10 208

130 047

130 047

-196 513

46

551

1 609

1 633 271

1 725 241

4 356 538

1 066 038

1 098 735

2 097 027

538 909

589 111

2 179 011

3 472

5 792

10 592

24 852

31 603

69 908

45 034

42 811

40 838

0

884

0

1 515

0

0

42 925

41 927

40 750 88

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek SW Goodwill Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky, pozemková práva, stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly a podílové CP v konsolidovaných podnicích Podíly a podílové CP v nekonsolidovaných podnicích Podíly a podílové CP v podnicích konsolidovaných ekvivalencí Minoritní podíly Půjčky Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba Zboží Zálohy na pořízení zásob Pohledávky z obchodního styku Ostatní aktiva Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách Dohadné účty aktivní Odložená daňová pohledávka Aktiva celkem

0

0

594

0

0

568 788

735 708

1 153 398

60 744

11 278

102 627

57 839

8 655

57 607

720

498

6 634

0

0

0

2 185

2 125

38 386

138 146

142 426

127 790

20 516

173 441

50 969

349 383

408 562

872 012

0

103 000

255 349

349 383

305 562

616 663

164 487

107 826

31 809

1 469

1 756

6 788

2 546 194

2 748 984

5 404 675

103

u


Pasiva Vlastní kapitál

10/2005 - 9/2006 tis. Kč

10/2004 - 9/2005 tis. Kč

10/2003 - 9/2004 tis. Kč

1 257 773

1 164 860

912 374

Základní kapitál

720 000

720 000

720 000

Kapitálové fondy

10 741

7 489

15 256

3 510

37 431

29 485

428 082

258 847

92 081

Fondy ze zisku Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření Menšinové podíly ve vlastním kapitálu Rezervy Rezerva na daň z příjmů

95 439

141 094

55 552

200 606

246 436

641 564

22 410

93 049

11 719 3 078

0

1 410

22 410

91 639

8 641

843 081

1 019 417

3 481 252

Dlouhodobé závazky

490 632

718 314

3 219 520

Bankovní úvěry

487 406

504 283

872 797

2 897

4 456

8 381

329

0

765 479

Ostatní rezervy Cizí zdroje

Závazky z finančního leasingu Ostatní dlouhodobé závazky

0

209 575

1 572 863

Závazky z obchodního styku

Závazky vůči MVV GmbH/ MVV Verkehr AG

74 106

70 226

85 268

Závazky vůči dodavatelům

74 106

70 226

85 268

0

0

0

Přijaté zálohy

217 296

164 405

119 644

Ostatní pasiva

61 047

66 472

56 821

117 731

143 056

143 509

Závazky z obchodního styku vůči MVV GmbH/ MVV Verkehr AG

Dohadné účty pasivní Odložený daňový závazek Pasiva celkem

104 592

82 165

214 257

2 546 194

2 748 984

5 404 675



SEZNAM ZKRATEK KONTAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

105

u


Seznam zkratek CTZ - CTZ s.r.o. JTR - Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. MISS - Městské inženýrské sítě Studénka a.s. MVV enservis - MVV enservis a.s. OPATHERM - OPATHERM a.s. TERMO - TERMO Děčín a.s. ZTV - Zásobování teplem Vsetín a.s. ČLT - ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ERÚ - Energetický regulační úřad ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže RWE - RWE Transgas, a.s. CZT - centrální zásobování teplem TTO - těžký topný olej TUV - teplá užitková voda VaK - Vodovody a kanalizace CSR (Corporate Social Responsibility) - společenská odpovědnost firem APPP - Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru EPC (Energy Performance Contracting) - úspory energie s garancí výsledku IFRS - mezinárodní standardy finančního výkaznictví CUS - české účetní standardy LDS - lokální distribuční síť



SEZNAM ZKRATEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 KONTAKT

107

Kontakt

MVV Energie CZ s.r.o. Chrudimská 2526/2a 130 00 Praha 3 tel.: +420 272 113 113 fax: +420 272 733 935 internet: www.mvv.cz www.epc.mvv.cz e-mail: [email protected]

2006

Recommend Documents