MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XI.25.)
RENDELETE a 2005. évi pénzügyi terv módosításáról
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2005. évi költségvetésének
megállapításáról
szóló
2/2005.
(II.
18.)
rendeletét
az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, valamint az államháztartás
működési
rendjéről
szóló
217/1998.
(XII.
30.)
számú
Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. §. A állami támogatások módosítása, évközi korrekciókat – az előterjesztés I. fejezetében részletezett – a képviselő-testület tudomásul veszi, és az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatok módosításához hozzájárul az alábbiak szerinti. I. Állami támogatás módosítása 1./ A 2004. évi CXXXV. tv. a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint az 1992. évi XXXIII. tv. 64. §. (5) bekezdése alapján normatív hozzájárulások lemondása, igénylése: - normatív állami támogatás: - SZJA átengedett bevétel: - normatív kötött támogatás: - SZJA jövedelemdifferenciálás: Összesen: A fenti módosítás az önkormányzat költségvetési tartalékát csökkenti
+ + -
5.416 e Ft 1.350 e Ft 11 e Ft 8.761 e Ft 2.006 e Ft 2.006 e Ft.
-2-
2./ Működésképtelen önkormányzati támogatás bevétel 2004. évi CXXXV. tv. 6. sz. melléklet:
1.400 e Ft
Az intézmények dologi kiadása nő a megnövekedett energiaköltségek kompenzálására: - Városi Művelődési Központ és Könyvtár: - József Attila Általános Iskola: - Városgondnokság: Összesen:
500 e Ft 500 e Ft 400 e Ft 1.400,-Ft
3./ 2004. évi CXXXV. tv. IX. Helyi önkormányzat támogatás fejezet 7. cím: Vis maior támogatás, augusztusi belvíz I. ütem: 2004. évi CXXXV. tv. 6. sz. mell. 3. pontja Polgármesteri Hivatal dologi kiadás nő: Városi Víz- és Csatornamű: - dologi kiadások: - személyi kiadások: - személyi kiadások járulékai:
380 e Ft 215 e Ft
Összesen: 4./ Központosított támogatás a 2005. szeptember 1-jei keresetemelés kiegészítése: 2004. évi CXXXV. tv. IX. fejezet 2. cím Az intézmények részére az eredeti költségvetésben a keresetemelkedés biztosított. Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: 5./ Az ECDL vizsga és a nyelvvizsga díj megtérítése központi támogatás nő: Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium egyéb pénzügyi juttatások előirányzata nő:
113 e Ft 39 e Ft 13 e Ft 380 e Ft
1.125 e Ft
1.125 e Ft
134 e Ft 134 e Ft
A fenti 1-5. pontban szereplő módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát 1.033 e Ft-tal növeli.
- 3. -
2. §. Az átvett pénzeszközök az önkormányzat részére biztosított – az előterjesztés II. fejezetében részletezett – többletbevételek előirányzat módosítását a képviselőtestület tudomásul veszi, és az önkormányzat 2005. évi költségvetésében a bevételi előirányzatok növekedéséhez az alábbi jogcímeken hozzájárul. II. Önkormányzat által átvett pénzeszközök és többletbevételek előirányzat módosítása 1./ Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium Közoktatási Közalapítványtól pályázaton átvett pénzeszköz: 403 e Ft Beruházások kiadás előirányzata nő: Beruházások ÁFA előirányzata nő:
Összesen:
322 e Ft 81 e Ft 403 e Ft
2./ Az augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: D. J. Szakképző Iskola és Gimnázium dologi kiadások előirányzata nő:
257 e Ft
3./ Városi Óvoda és Bölcsőde augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: Dologi kiadások előirányzata nő:
26 e Ft 26 e Ft
4./ József Attila Általános Iskola augusztus havi esőzések következtében keletkezett károk biztosítói megtérítése: Ingatlan felújítás előirányzat növekedés: Ingatlan felújítás ÁFA előirányzat növekedés :
451 e Ft 361 e Ft 90 e Ft
5./ József Attila Általános Iskola átvett pénzeszköz központi költségvetési szervtől: A sportudvar kialakítását a költségvetésből a Polgármesteri Hivatal megelőlegezte. Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő: 6./ A konyha bérbeadásából származó bevétel előirányzat növekedés: Dologi kiadások, vásárolt élelmezés előirányzata nő:
257 e Ft
1.300 e Ft 1.300 e Ft 450 e Ft 450 e Ft
-4-
7./ A JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződése alapján (27/2005.(II.14.) Kormányrendelet 162005001701 számon fejlesztési feladatok támogatása József Attila Általános Iskola:
2.000 e Ft
162005001601 számon fejlesztési feladatok támogatása Városi Művelődési Központ és Könyvtár:
2.000 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken (önerő fedezete 857 e Ft + 857 e Ft)
:
1.714 e Ft
József Attila Általános Iskola vizesblokk felújítás ei. nő: Felújítás ÁFA előirányzat növekedés:
2.286 e Ft 571 e Ft
Városi Műv. Központ és Könyvtár belső felújítás ei. nő: Felújítás ÁFA előirányzat növekedés:
2.286 e Ft 571 e Ft
8./ Városi Óvoda és Bölcsőde Közoktatási Közalapítvány pályázaton nyert összeg átvett pénzeszköz:
328 e Ft
Önerő a pályázathoz Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatából. Előirányzat csökken: Összesen:
33 e Ft 361 e Ft
Felhalmozási kiadás előirányzata nő: Felhalmozási kiadás ÁFA előirányzata nő: Dologi kiadások előirányzata nő: Összesen:
95 e Ft 24 e Ft 242 e Ft 361 e Ft
9./ Damjanich János Szakképző Iskola és Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel Nemzeti Tankönyvkiadó előirányzat nő:
100 e Ft
Dologi kiadás előirányzata nő:
100 e Ft
A II. pontban foglalt átvett pénzeszközök az önkormányzat költségvetési sarokszámát 7.315 e Ft-tal emeli.
-4-
3. §. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés III. részében az Önkormányzat intézményeinek belső pénzügyi átcsoportosítását az előterjesztés alapján. A módosítások az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítják. III. Önkormányzaton belüli belső átcsoportosítás 1./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár átcsoportosítása: - lengyelországi testvérváros vendégek fogadása: - Tuchow-ba (testvérvárosba) utazás költsége Összesen: Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken:
270 e Ft 473 e Ft 743 e Ft 743 e Ft
2./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár belső átcsoportosítás „Mobilitás” pályázaton nyert összeg belső átcsoportosítása Felhalmozási kiadások előirányzata csökken: 725 e Ft Dologi kiadások előirányzata nő:
3./ Városi Óvoda és Bölcsőde Dologi kiadások előirányzata nő (érintésvédelem felülvizsgálat): Felhalmozási kiadások előirányzata nő (fűtés keringtető szivattyú): Összesen:
725 e Ft
50 e Ft 210 e Ft 260 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken:
260 e Ft
4./ József Attila Általános Iskola létszámleépítés miatti illetmény és járulék előirányzat csökkenés:
865 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata nő:
865 e Ft
Létszámleépítés miatti felmentési időre járó bér előirányzat növekedés: Felmentési időre járó illetmény járuléka előirányzat nő: Összesen:
4.178 e Ft 1.400 e Ft 5.578 e Ft
-5-
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken:
5.578 e Ft
Gázenergia díjának emelkedése miatt előirányzat növekedés: 700 e Ft Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken:
700 e Ft
Vásárolt közszolgáltatás előirányzat csökken (tervezés korrigálása):
1.200 e Ft
Közalkalmazottak sajátos juttatása előirányzat nő:
1.200 e Ft
5./ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Városgondnokság állományából 2 fő létszám átcsoportosítás - alapilletmény előirányzata nő: 205 e Ft - járulékok előirányzata nő: 82 e Ft Városi Víz- és Csatornamű Városgondnokság állományából 2 fő létszám átcsoportosítás - alapilletmény előirányzata nő: 187 e Ft - járulékok előirányzata nő (önkéntes nyugdíjpénztár befiz. + étkezési utalvány): 76 e Ft Városgondnokság létszámcsökkenése: 4 fő alapilletmény előirányzat csökkenés: Illetmény járulék csökkenése (önkéntes nyugdíjpénztár befiz. + étkezési utalvány):
392 e Ft 158 e Ft
6./ Polgármesteri Hivatal 4 fő létszámemelkedés a kincstári létszám átcsoportosítás miatt Alapilletmény előirányzat növekedés: Alapilletmény járuléka előirányzat növekedés: 2 havi étkezési hozzájárulás előirányzat növekedés: 2 hó ruházati költségtérítés előirányzat növekedés: Összesen:
547 e Ft 159 e Ft 64 e Ft 48 e Ft 818 e Ft
Városgondnokság létszámából 4 fő átcsoportosítás miatt előirányzat csökkenés Alapilletmény előirányzat csökkenés: Alapilletmény járulékai + étk. hozzájár. előirányzat csökk.: Összesen:
373 e Ft 143 e Ft 516 e Ft
-6-
A Polgármesteri Hivatal létszám átcsoportosítás fedezetére tartalék előirányzat csökken:
302 e Ft
7./ Városgondnokság átcsoportosításai 1 fő létszámleépítés alapilletmény előirányzata csökken: Alapilletmény járulékai + étkezési hozzájárulás + önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzat csökken: Összesen:
208 e Ft 74 e Ft 282 e Ft
A létszámleépítéssel kapcsolatos felmentési juttatás ei. nő: A felmentési juttatáshoz kapcsolódó járulékok:
2.008 e Ft 576 e Ft
A különbözet fedezete a Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzatát csökkenti:
2.302 e Ft
8./ A 2004. évi létszámleépítés 2005. évre áthúzódó hatása:
1.922 e Ft
Szállítási szolgáltatás, településtisztasági tevékenység, valamint lomtalanítási költségek 45 m3-es konténer bérlése: 1.500 e Ft Gázenergia költségek jelentős növekedésére ei. növekedés: 1.500 e Ft Villamos energia közvilágítási költségek emelkedésére előir. növ.: 3.000 e Ft
Összesen:
7.922 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzata csökken:
7.922 e Ft
9./ Polgármesteri Hivatal helyi iparűzési adó többletbevétel előirányzat növekedés:
25.000 e Ft
Az ingatlan-értékesítés bevétel elmaradás miatt előirányzat csökkentés:
25.000 e Ft
10./ A Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott (József A. Ált. Iskola és Városi Műv. Kp. és Könyvtár felújítása) pályázathoz biztosított, a 2/2005.(II.18.) sz. Kt. rendeletben elfogadott 5.000 e Ft átcsoportosítása Felhalmozási kiadás előirányzat csökken: Felhalmozási kiadás ÁFA előirányzat csökken:
4.000 e Ft 1.000 e Ft
Polgármesteri Hivatal tartalék előirányzat nő:
5.000 e Ft
-7-
A III. pont szerinti módosítás az önkormányzat költségvetési sarokszámát nem módosítja.
4. §.
Az önkormányzat 2005. évi költségvetési sarokszáma 1.792.785 e Ft-ról 8.348 e Fttal nő és 1.801.133 e Ft-ra módosul.
5. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.18.) sz. KT. rendelet rendelkezéseit e rendelettel együtt kell alkalmazni.
Martfű, 2005. november 25.
/: K o z m a Imre :/ polgármester
/: B a l o g h Edit :/ címzetes főjegyző
