Indoklás A 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat változás Cím szám 10. 11.
Alcím szám 4.
Előir. szám
4. 1.
3.
Cím neve
Alcím neve
3 133 786 2 996 992 3 059 708 62 716 Előir. neve
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel Saját működési bevétel -Szippantókocsi Bérbeadása Felhalm.célú bevétel -Útépítésre pályázati pénzeszköz
4. 7. 8.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Működési célú pénzmar. Felhalm. célú pénzmar.
Bevétel változás összesen:
Változás
7000 50 000
1 716 4 000
62 716
5.§ Fejlesztés Eredeti előirányzat I. Módosított előirány változás Cím szám
Alcím szám
10. 4.
24 189 85 189 61 000
Előir. Cím Alcím neve Előirányzat neve szám neve Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat -Út alap ( aszfalt) pályázati - Selyem út kiadása
Fejlesztés változás összesen:
Változás
66 000 -5 000 61 000
3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Támogatás Pe.átad. Ell.pénzb.jutt. 893 035 293 963 496 049 390 874 0 Eredeti előirányzat I. Módosított előirányzat 893 035 293 963 496 049 390 874 0 II.Módosított előirányzat 894 751 293 963 496 049 0 390 874 0 Változás 1 716 0 0 0 0 0 6. cím 1. alcím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Támogatás Pe.átad. Ell.pénzb.jutt. Étkezési költségtérítési hozzájárulás 1 716 2005. 04.01-09.30-ig
Változás
1 716
0
0
0
0
0
Összesen 2 073 921 2 073 921 2 075 637 1 716 Összesen 1 716 0 0 0 1 716
Indoklás A 2005. évi költségvetésről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata IV. módosított előirányzat V. módosított előirányzat változás
3 133 786 3 317 375 3 854 856 537 481
Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás szám szám szám 1. Normatív állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhaszn.tám. 70 829 2. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai 1. Céltámogatás 2. TEKI 5. Központosított támogatás 77126 6. CÉDA 3000 Helyi önk.fejl.és vis maior felad.tám. 11587 Vis maior tartalékból támogatás 19144 Egyéb központi támogatás 101814 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon eloszt. 2. Gépjármű adó 3. Termőföld bérbeadása 4. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Magánszem.komm.adó 4. Idegenforgalmi adó 5. Iparűzési adó 5. Önkormányzat sajátos bevételei 1. Koncessziós bevétel 48000 2. Mezőőri járulék Lakbérbevétel 3840 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel -4475 Átvett pénzeszköz műk c. 1098 2. Felhalm.célú bevétel 2. Rózsahegyi K. Ált. Iskola Endrőd Csárdasz. Hunya 1. Saját bevétel 1600 1567 -68 101 Átvett pénzeszköz műk c. 211 3843 -2659 -973 2. Felhalm.célú bevétel 13487 13435 52 3. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2250 Átvett pénzeszköz műk c. 450 2. Felhalm.célú bevétel 2031 Városi Egészségügyi Intézmény 7. 1. Saját bevétel 400 Átvett pénzeszköz műk c. 2. Felhalm.célú bevétel 3. TB-től átvett pénzeszk. 19128 Városi Gondozási Központ 8. 1. Saját bevétel 1418 Átvett pénzeszköz műk c. 872 2. Felhalm.célú bevétel 1
9.
Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. 1. 2.
10. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 10.
4. 1. 2. 5. 6.
11. 1.
12. 1.
Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat Saját bevétel (pályázatok) Átvett pénzeszköz műk c. Felh.célú bev.(pályázatok) Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Városi Zene- és Művészeti Iskola Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Rövid lejáratú hitelfelvétel Egyéb finanszírozási bevé Cigány Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Átvett pénzeszköz fejl c. Rövid lejáratú hitelfelvétel Német Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmyaradvány 6. 1. Kis Bálint Általános Iskola 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Kner Imre Gimnázium 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 8. Városi Gondozási Központ 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 9. Hármas-Körös Kistérségi Társulás 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 10. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 7. Működési célú pénzmaradvány 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. Működési célú pénzmar. Felhalmozási célú pénzmaradvány 4. Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb összesen Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 12. 7. Német Kisebbség pénzmaradvány működési Bevétel változás összesen: 2
781 -508
90
66 454 -49 989 -24 405 -17651 177 605 406 -8704 2253 2970 11 100
14 258
537 481
3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. 893 035 293 963 Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat 923 509 303 793 V.Módosított előirányzat 943 787 312 660 Változás 20 278 8 867 6. cím 1. alcím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. 5 981 987 Közalk.jogviszony megszűnés m Óvodai szolg.megszűnés miatt -257 -80 Étkezők létszámcsökkenése Pályázaton nyert összeg 50 Pedagógus szakvizsga 817 53 Kötött felh.Informatikai normatívából Normatíva visszafiz.köt -2 334 Tankönyvbesz.csökk. átcsop.fejl-ből kisértékű te.besz. Változás 4 257 960
Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen 496 049 390 874 0 2 073 921 583 316 433 874 0 2 244 492 694 959 0 475 724 4 645 2 431 775 111 643 0 41 850 4 645 187 283 Dologi -2 027 -1 700 1 048 1 446 -763 -411 205 -2 202
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen 6 968 -2 364 -1 700 1 098 870 1 446 -3 097 -411 205 0 0 0 3 015
6. cím 2. alcím Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Könyvtári érdekeltségnöv.tám. 240 240 Pályázati pénzeszköz felhaszn. 606 158 3079 3 843 2005.11.01-től 0,5 fő 60 20 80 2005-re terv felm.jub.j. -1256 -402 -1 658 pedagógus továbbképzés kötöt 662 28 690 működési bevételből, átcsoportosításbó -432 -165 873 32 3234 3 542 Endrődi iskola változás: -360 -361 4192 0 32 3234 6737 Hunya Ped.továbbképzés
60
intézményvez. m.bére
209
67
-776 -507
-280 -213
30 151 -378 -197 -1 064
48 -334 -286 -860
átcsoport.ingyenes tankönyv normatíva elszámolás Hunya változás:
16
60 157 276 0 -1 406 -913
0 3 250
30 199 -2 475 -2246 3 578
157
2005. norm.eszközbesz.
-16 -350 -209
16 0
0
Csárdaszállás Ped.továbbképzés intézményvez. m.bére normatíva elszámolás Csárdaszállás változás:
Változás
-1763 -1763 2 220
0 0
0 32
6. cím 3. alcím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Pedagógus szakvizsga 439 439 Informatikai fejl. normatíva 891 891 Kétszintű érettségire felk. 290 290 Érettségi vizsga támogatása 907 907 Átvett pe.nonprofit szervtől, váll.tól 1000 1300 2 300 Saját bev.növ. 2 250 2 250 Normatíva visszafiz.köt. -3 580 -3 580 Energiaköltség ellentételezés 992 992 Nyelvvizsga térítés 95 95 Köt.eszközbesz.terhére kollégium felszerelés 903 903 Átcsoportosítás fejl-ből kisért.te.besz. 2 280 2 280 Változás 0 0 6 372 0 0 1 395 7 767 7. cím 1. alcím Városi Egészségügyi Int.- TB által finanszírozott Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen TB-től átvett pe. Felhasználása 9 033 2 200 8 295 19 528 0 Változás 9 033 2 200 8 295 0 0 0 19 528 3
7. cím 2. alcím Városi Egészségügyi Int.- Gazdasági ellátó szolg. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen 0 Változás 0 0 0 0 0 0 0 8. cím Városi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Munkaügyi Központ közh.tám. 872 872 saját bev.növ.-ből 1418 1418 Idősbarát pály.pe.felhaszn. 500 500 Szobaeladásból szárm.plussz bev. 750 750 Egyszeri felajánlásokból 718 718 Norm.plusz igény, új feladat önk.kieg.tá 3295 901 3369 7565 Tartalékalapból szobaeladás 388 388 átcsoportosítás fejl-ből 8361 8361 önkormányzati kiegészítő támogatás 0 Változás 5585 1289 13698 0 0 0 20572
9. cím Hármas Körös Kistérség Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Változás
0
0
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen 0 0 0 0 0 0
10. cím 1. alcím Családsegítő Szolgálat Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Pályázati pe. Felhasználása 170 170 -3518 -67 3622 37 átcsoportosítás szellemi tev szlá Változás -3518 -67 3792 0 0 0 207 10. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Könyvtári érd.növ.tám 251 251 Felmentésre bér j. 46 3 49 Változás 46 3 251 0 0 0 300 10. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen Pályázati pe. Felhasználása 90 90 átcsop.belföldi kiküld.miatt -244 244 0 Változás -244 0 334 0 0 0 90 10. cím 4. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Állattenyészt.szolg. Eboltás Változás Kisegítő mezg.szolg. udvaros bérének átcsop. Változás Mezőőri szolg.
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen
0
0
33 33
0
0
0
33 33
0
0
-859 -859
0
0
0
-859 -859
81 81
90 90
0
0
0
0
171 171
Változás Lapkiadás átcsoportosítás Változás Magasépítő ipar
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
-566 -566
0
591 591
0
Változás
0
0
0
0
0
0
belvíz ügyelet miatt Változás Erdőgazdálkodás
4
25 25 0 0 0
Mélyépítő ipar Változás Útépítés
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Változás Üdültetés
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Tourinform Iroda reklám kiadás
0
0
0
0
0
0
0 0
0
57 0 57
57
Változás
0
0
Szem.jutt. Mu.ter.jár. Saját ingatlan haszn. Áfa befiz.köt. egyéb üzemeltetés Változás Gyámhivatal Változás Igazgatási tevékenység támog.felhaszn.testvérvárosi kapcs. Nagyenyed árvízkár Szent Imre templom kiadvány tám. Idegenforg.tám. Pénzeszköz átad.belső ell. Kamatkiadás, vagyonbizt. Áfa befiz.köt. Belső ellenőri költségek pm alap felhaszn. bér átcsop. kisértékű te. Besz. Változás Okmányiroda bér átcsop. Változás Népszavazás
57
Dologi
0
0
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen
0
0
8 095 919 9 014
0
0
0
0
0
0
8 095 919 9 014
0
0
0
0 0
678
225
-2 092
-688
-1 414
-463
48 16 619
0
3 416
0
93 1 000 100 6 2 217 3 192 12 711 1 251 320 -2 780 48 18 158
2 092 2 092
688 688
0
0
0
0
2 780 2 780
Változás Orvosi ügyelet ügyelet támogatása Változás Képviselők tiszteletdíja
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Vállalkozói iroda Gázdíj Változás Tűzvédelem és kat.elhár.
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
220 220
0
0
0
220 220
Változás Polgárvédelmi tev. Szippantás, ingatlan karbantartás takarítónő megbíz.,készletbesz. Változás Máshová nem sor.szerv.tev. polgárőrségnek pe.átadás
0
0
0
0
0
0
0 0
0
162 55 217
0
162 91 253
0
100 0 100
0
298 859 1 157
Változás Önkorm.ellátó szolg. Jármű vás.áfa fiz.köt., bizt.díj udvaros bérének átcsop. Változás
93 1 000 100 6 2 217
36 36
3 192 12 711 348 320
0
0 100
0
0
0
0
100
298 859 859
0
298
5
0
0
Belvízkárelhárítás Belvíztelenítés Változás Helyi képviselő választás Helyi képviselő választás Változás Városgazdálkodás Körny.véd.program Vésztő közmunka önrész átut. Továbbszámlázott költségek Energetikus szakm.tev.-hez átcsop. Változás közcélú munkavégzés közcélú munkavégzés Változás Közvilágítás Villamos energia szolgáltatás Energetikus szakm.tev.-hez átcsop. Változás Önkorm.elszám.
0
0
34 757 34 757
0
0
0
34 757 34 757
0
0
159 159
0
0
0
159 159
0
438 490 2 364 480 3 772
0
5 823 0 5 823
438 490 2 364 480 3 282
0
0
4 445
1 378
4 445
1 378
0
0
0
-2 000 -480 -2 480
0
0
0
-2 000 -480 -2 480
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Óvodai nevelés épület kisjavítás, karbantartás
0
0
490
0
112
Változás
0
0
Szem.jutt. Mu.ter.jár. Alapfokú oktatás közoktatás szakértés Iskolatej Változás Nappali r.iskolai okt.+Bethlen tám.
112
Dologi
112 0
0
0
112
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen
620 0
0
620
0
-300 2 834 2 534
0
320 2 834 3 154
Változás Nappali r.szaképz.megsz.okt.
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Oktatási célok és egyéb fel. tanulmányi támogatás Változás Szociális étkeztetés gyermekétkeztetés Változás Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Szúnyoggyér.áfa fiz.köt.
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
176 176
0
176 176
0
0
0
0
2 024 2 024
0
2 024 2 024
Változás EÜ ellátás egyéb fel. +(Tüdőszűrés)
0
0
6 637 0 6 637
6 637 0
6 637
0
0
Változás Nevelőotthoni ellátás gondozási díj Változás Ápoló gondozási ellátás Orosháza önk. Pályázati önerő átutalása bekölt.hj. Visszafizetése Változás Bölcsőde
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
131 131
0
0
0
131 131
0
0
0
0
1 927 1 157 3 084
0
1 927 1 157 3 084
Változás Rendszeres pénzb.ell. átcsoportosítás Változás
0
0
0
0
0
0
0 0
0
3 555 3 555
0
0
-3 555 -3 555
0
0 0
6
Rendszeres gyv.tám. Változás Munkanélküli támogatás
0
0
0
0
0
0
0 0 0
Változás Eseti pénzb.ell.
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Eseti gyv.tám elszámolás miatt Változás Eseti pénzb.ell. mozgáskorlázozott tám.kifiz. Kállai F.adomány felosztása Változás Szennyvíz elvezetés
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
-141 -141
0
-141 -141
0
0
0
0
4 518 500 5 018
0
4 518 500 5 018
Változás Település tisztasági szolg.
0
0
0
0
0
0
0 0
Változás Települési hulladék hulladéklerakó üzemelési kts Változás Közösségi Ház Pésóné mbére Változás Közművelődés váll.tám.
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
2828 2828
0
0
0
2828 2828
8 8
272 272
0
0
0
0
280 280
0
0
0
0
0
0
0 0
0
156 4080 405 0 4641
Változás Egyéb kult.és szórakozt.tev. Jószef A.est kiadása pályázati pe. Felhasználása pm alap felhasználása, alapok f. Változás
156 2180
0
0
Szem.jutt. Mu.ter.jár.
2336
Dologi
1900 405 0
2305
TámogatáPe.átad. Ell.pénzb.jutt. Összesen
Képtár támogatása Változás Múzeum (Tájház) Csejti Szerv.biz-tól pe.felhaszn Szonda I. bérjell. Kiad. Változás Túraútvonal
0
0 0
0
0
15 237 252
0
0
0
0 0
0
0
-2394 -2394
0
-2394 -2394
0
0
0
0
0 0
0
25 0 25
0
0
0
0
220 220
17 17
15
0
Változás Sport vállalkozás támog. átcsop. Bérl díj Változás Diáksport
0
0
0
0
0
Változás Máshová nem sorolt kult.tev. pe. Átadás
0
0
Változás Máshová nem sorolt sporttev. kötött felh.alapok feloszt. átcsop. Bérl díj Változás Temetkezés temetkezés, halottszállítás Változás
0
0
15
25 0
0
180
0
276 2394 2670
0
475
0
931 2394 3325
0
0
109 109
0
0
0
109 109
180
7
0
25 475
Fürdő Műk.célra pe átadás Változás Összesen: Cigány Kisebbség átcsoportosítás Változás Német Kisebbség pályázati pe.felhaszn. Változás Mindösszesen:
28200 0 6 507
0 5 537
0 76 209
0 0
28200 42 348
0 0
28200 0 28200 130 742
-410 -410
-217 -217
2 671 2 671
0
-530 -530
0
1 514 1 514
86 86
22 22
3 3
0
0
0
111 111
20 278
8 867
111 643
0
41 850
4 645
187 424
8
4.§ Felújítás Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. 2.
24 189 41 315 90 606 49 291 Előirányzat neve
Alcím neve Kis Bálint Ált.Isk.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Konyhai eszköz felújítása, gőzüst,stb PHARE pály.ligeti épület felújítása Kner Imre Gimnázium Kollégiumi szobák felúj.(pály saját erő)
3.
7.
Változás
-300 10 314 656
Városi Egészségügyi Intézmény Hősök úti ép.felúj.pénzmaradványból
10. 2. 6. 3.
Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár Könyvtár világítás korszerűsítés Városi Zene- és Művészeti Iskola
122
6. 4.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Orvosi ügyelet épület felújítás Szivattyú felújítás Óvodák épületének felújítása utak felújítása Polgármesteri Hiv és Kirend. Ép. Felúj
Felújítás változás összesen:
81 -3 200 11 618 35 000 -5000 49 291
5.§ Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. 720 035 10 050 Eredeti előirányzat IV. Módosított ei. 839 949 22 890 V. Módosított ei. 872 435 64 794 Változás 32 486 41 904 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. 2.
3.
Alcím neve
Felhalm. egyéb kiadásai 12 960 12 960 15 040 2 080 Előirányzat neve
Kis Bálint Általános Iskola Ebédlő berendezés (asztal, szék) Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Pályázati pe felh.PHARE szám.tech,riasztó,egyéb b csárdaszállás számtech. eszközbesz Kner Imre Gimnázium Világításkorszerűsítés Tantermi táblák cseréje HCCP konyhai eszközök
9
Összesen 743 045 875 799 952 269 76 470 Változás
-205 3 121 89 -1 100 -300 -800
Szám.gép,okt.eszk.besz-pénzmaradványból Fűnyíró vás. Városi Egészségügyi Intézmény
7. 8.
Városi Gondozási Központ Mirhóháti u.8. közösségi helységek tárgyi e.besz. Polgármesteri Hivatal Városi Családsegítő Központ számítógép vás. Polgármesteri Hivatal Szoc.bérlakások lakbérbevét-ből kerítés ép. Okmányi.légkondi vás,keringtető sziv.vás
11. 1.
-6 796
66
Tájház Riasztó berendezés felszerelése Környezetvédelmi program Polgármesteri Hiv és Kirend. Ép. Felúj Mirhóháti u. Idősek Otthona 52 fős áram, szenyvíz b Peugeot gépkocsi csere Díszkivilágítás Ifjúsági Tábor ép. beruházása Robogó vásárlás Rendőrörsnek Termálkút fúrás műszaki ellnőrzése ÁFA hévízkút Polyákhalmi óvoda átalakítás terve Szám.gép vásárlás közig hatósági elj.támog-ból
1 089 305 438 1 641 552 3 500 5 000 676 1 217 2 000 22 400 500 70 2 474 80 488
Tanoda pályázatból-számítógép, egyéb gép,berend
-4 589
Szennyvízszipp.kocsi közbesz.elj.díj Hulladéklerakó környezetvéd.vizsg. Régi
12.
650 -80
Cigány Kisebbség 7.
13.
Német Kisebbség 7. Fejlesztési kiadás összesen:
32 486
11.
Polgármesteri Hivatal Hulladéklerakó koncessziós bev.továbbszlázása önk-nak Belterületi vízelvezetés saját erő átadása Gyomaendrődi Rendőrőrsnek fej.c.pe.átad.-robogó vás. Ivóvíz min.jav.program saját erő átad. Felh.c. pe.átad Nyomdának Közmű visszatérítés 15 % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 11. 4. 9.
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Közköltséges temetés előírása
Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:
31 762 1 607 -500 1 164 500 7 371 41 904
2080
2 080
Felhalmozási kiadás összesen:
76 470
10
6.§ Céltartalék Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Módosított előirányzat Változás
292 631 155 769 380 206 224 437
Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve szám szám szám 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn. Kötött felh. Informatika fejlesztésre- 30% Polgármesteri alap Kitüntetési alap Ösztöndíj (4 fő új és folyamatban lévő támog.) Civil szervezetek támogatási alap-kötött felhaszn. Sportalap Testvérvárosi Sportkapcsolat Kötelező eszköz beszerzés 20% saját erő -Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. Mikrotérség feladatellátás Díszkivilágítás költsége függő bev kiadás téves finanszírozás Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.) pénzmaradvány előző évi állami tám. Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Szoc.int.egyszeri bekölt.hozzájár.10%/2005.l./ Szoc.int.egyszeri bekölt.hozzájár.60%/2005./ Idősbarát önkormányzat pályázati pe. Óvodák pályázati alap Közvilágítás lámpatestek felszerelése Játszótér pályázati alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Közig. Hatósági eljáráshoz támogatás Vis maior tartalékból utakra 1525, önk.ép:1215 Egyéb közp.tám. Lakossági belvíz támogatás Szenyvíztársulati hitelvisszafizetésre befolyt összeg Városi image 2006. évre áthúzódó beruh. Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Ált.tartalék Általános tartalék - pályázati alap Céltartalék összesen:
11
Változás
-2 535 -2 705 -700 -300 -176 -2 250 -400 -500 -528 -175 -500 -1 450 -8 000 -2 000 14 258 -7 961 -342 -2 520 500 -14 000 -1 000 -1 500 2 751 1 025 2 740 99 790 140 215 -2 000 10 439 236 098 228 137 0 -3 700 224 437
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2005. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. Eredeti Mód. IV. szám szám szám neve neve neve 1. Normatív állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 603 638 630 376 2. Normatív kötött felhasználású tám. 40 177 137 326 1. Normatív állami támogatások összesen: 643 815 767 702 2. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai 1. Céltámogatás 2. TEKI támogatás 3. 1. Központosított támogatás 10 162 18 714 4. 1. CÉDA támogatás Helyi önk.fejl.és vis maior felad.tám. Vis maior tartalékból támogatás Egyéb központi támogatás 10 162 18 714 2. Önkormányzat egyéb költségvet. tám. összes 1.-2. Önkormányzat költségvetési támogatása öss 653 977 786 416 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó 1. SZJA helyben maradó 86 936 86 936 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 381 540 376 230 327 231 335 405 3. SZJA normatív módon elos 2. Gépjármű adó 46 000 46 000 3. Termőföld bérbeadása 650 650 3. Átengedett központi adók összesen: 842 357 845 221 4. Helyi adók 1. Építményadó 9 000 9 000 2. Telekadó 2 100 2 100 3. Magánszem.komm.adó 23 000 23 000 4. Idegenforgalmi adó 4 700 4 700 5. Iparűzési adó 148 000 148 000 4. Helyi adók összesen: 186 800 186 800 5. Önkormányzat sajátos bevételei 1. Bírságok(körny-termvéd,épügyi,talajterh.díj) Önk.lakások,telek értékesítése 15 600 15 600 2. Koncessziós bevétel 1 433 1 433 3. Mezőőri járulék 5 000 5 000 4. Önkormányzati lakások lakbérbev. 5. Helyi adókhoz kapcs.pótlék, bírság 6. 5. Önkormányzat sajátos bevételei összesen: 22 033 22 033 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 7.
Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K. Ált.Isk. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Rózsahegyi K. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel TB-től átvett pénzeszk. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 1
21 760
21 760 798
21 760
22 558
14 476
15 350 10 848
14 476
26 198
12 593
12 593
12 593 48 829
750 13 343 62 099
2 700
2 700
125 630 128 330
125 630 128 330
Mód. V.
Teljesítés
630 376 208 155 838 531
630 376 208 155 838 531
95 840 3 000 11 587 19 144 101 814 231 385 1 069 916
95 252 3 000 11 587 19 144 101 814 230 797 1 069 328
86 936 376 230 335 405 46 000 650 845 221
71 940 376 235 335 405 49 097 478 833 155
9 000 2 100 23 000 4 700 148 000 186 800
10 584 2 793 18 421 4 049 149 739 185 586
15 600 49 433 5 000 3 840 73 873
708 8 334 49 193 5 000 4 554 4 701 72 490
17 285 1 896 0 19 181
17 207 2 079
16 950 11 059 13 487 41 496
17 015 13 088 12 755 42 858
14 843 450 2 781 18 074 78 751
13 330 4 074 2 415 19 819 81 963
3 100 0 0 144 758 147 858
3 719
19 286
144 758 148 477
1. számú melléklet
Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. Eredeti Mód. IV. szám szám szám neve neve neve 8. Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 113 600 99 189 2. Átvett pénzeszköz műk c. 4 896 3. Felhalm.célú bevétel Városi Gondozási Központ összesen: 113 600 104 085 8. 9. Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. 1. Saját bevétel 7 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3 393 2 455 3. Felhalm.célú bevétel 9. Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. összesen: 3 393 2 462 10. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 732 732 2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 300 1 300 3. Felhalm.célú bevétel 1. Családsegítő Szolgálat összesen: 2 032 2 032 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 700 700 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel Városi Könyvtár összesen: 700 700 2. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2 570 2 570 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel Városi Zene- és Művészeti Iskola ös 2 570 2 570 3. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 56 503 168 672 2. Átvett pénzeszköz műk c. 231 982 154 779 3. Felhalm.célú bevétel 436 293 479 486 5. Rövid lejáratú hitelfelvétel 181 375 17 651 8 856 8 856 6. Egyéb finanszírozási bevét 915 009 829 444 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. ös 10. Polgármesteri Hivatal összesen: 920 311 834 746 11. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Műk.c.pe.átvét. 15 500 15 500 3. Felhalm.célú bevétel Rövid lejáratú hitelfelvétel 12. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 0 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel Tárgyi bevétel összesen (1-12): 2 935 130 2 987 692
2
Mód. V.
Teljesítés
100 607 5 768 0 106 375
100 606 5 768
7 2 455 0 2 462
7 2 455 2 462
1 513 792 0 2 305
1 513 792 0 2 305
700 0 0 700
573 0 0 573
2 570 90 0 2 660
1 281 90
235 126 104 790 455 081 0 186 461 981 458 987 123
244 206 81 726 388 928
406 6 796 2 253 2 970
423 6 795 2 253 2 970
11 100
11 100
3 510 915
3 421 005
106 374
1 371
189 509 904 369 908 618
1. számú melléklet Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előir. szám szám szám neve neve neve Előző évi pénzmaradvány 6. 1. Kis Bálint Általános Iskola 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 2. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3. Kner Imre Gimnázium 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 8. Városi Gondozási Központ 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 9. Hármas-Körös Kistérségi Társulás 3. Működési célú pénzmaradvány 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány 10. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 7. Működési célú pénzmar. 2. Városi Könyvtár 7. Működési célú pénzmar. 8. Felhalm. célú pénzmar. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. Működési célú pénzmar. 8. Felhalm. célú pénzmar. 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Működési célú pénzmar. 8. Felhalm. célú pénzmar. 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 10. Polgármesteri Hivatal összesen 7. Működési célú pénzmar. 8. Felhalm. célú pénzmar. 10. Polgármesteri Hivatal összesen: 11. Cigány Kisebbség 7. Működési célú pénzmar. 12. Német Kisebbség 7. Működési célú pénzmar. Előző évi pénzmaradvány összesen 7. Működési célú pénzmar. 8. Felhalm. célú pénzmar. Előző évi pénzmaradvány mindösszesen: 13.
Egyéb finanszírozási bevétel
1. 2. 3. 4. 5. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 6.-12. 13.
Normatív állami támogatások összesen: Önkormányzat egyéb költségvet. tám. összes Átengedett központi adók összesen: Helyi adók összesen: Önkormányzat sajátos bevételei összesen: Saját működési bevétel összesen: Műk. célra átvett pénzeszközök összesen: Felhalmozási célú bevétel összesen: T.B.-től átvett pénzeszköz Eü.: Rövid lejáratú hitelfelvétel: Egyéb finanszírozási bevétel: Működési célú pénzmaradvány: Felhalmozási célú pénzmaradvány: Egyéb finanszírozási bevétel
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Eredeti Mód.IV.
Mód.V.
Teljesítés
72 118
72 118
72 118
2390 15093
2 390 15 093
2 390 15 093
3695 6100
3 695 6 100
3 692 6 100
1279 22000
1 279 22 000
1 279 22 000
16773 560
16 773 560
14 363 560
0 0
0 0
120
120
120
2 660
2 660
2 660
56 208 118 792 175 000
83 594 171 024 254 618
97 852 171 024 268 876
75 457 171 024 246 481
56 208 118 792 175 000
83 714 173 684 257 398
97 972 173 684 271 656
75 577 173 684 249 261
4 125
4 125
4 125
4 125
80
80
80
80
79 304 119 352 198 656
112 128 217 555 329 683
126 386 217 555 343 941
101 578 217 555 319 133
2500
16391 560
-1 956
3
643815 10162 842357 186800 22033 225 634 252 175 436 293 125 630 181 375 8 856 79 304 119 352
767702 18714 845221 186800 22033 324 273 190 576 480 236 125 630 17 651 8 856 112 128 217 555
838 531 231 385 845 221 186 800 73 873 393 118 134 196 473 602 144 758 2 970 186 461 126 386 217 555
3 133 786 3 317 375
3 854 856
838 531 230 797 833 155 185 586 72 490 399 891 116 967 406 351 144 758 2 970 189 509 101 578 217 555 -1 956 3 738 182
Bevételek mindösszesen:
3 133 786 3 317 375
4
31.854 856 melléklet 3 738 182 számú
1/a. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2005. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcí Cím Alcím Megnevezés szám m neve neve 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel. Lakott külterülettel kapcs.fel. Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. Lakáshozjutás és fenntartás fel. Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. Alapszolgáltatási központ ovodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás, nevelés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel. Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Helyi közműv.és közgyüjt.fel. Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: 1. Normatív állami hozzájárulás összesen: ebből: SZJA normatív módon elosztott rész
4
Eredeti
19 310 3 984 18 093 8 000 55 436 101 510 23 895 75 958 99 996
289 526 57 926 42 517 26 880 30 217 1 260 44 766 18 895 7 946 1 382 3 372 930 869 930 869 327 231
Mód. IV.
19 310 3 984 18 093 8 000 55 436 101 510 23 895 87 303 106 150 3 800 2 299 294 314 59 782 42 274 26 880 30 971 4 150 45 995 18 895 7 946 1 422 3 372 965 781 965 781
Mód. V.
19 310 3 984 18 093 8 000 55 436 101 510 23 895 87 303 106 150 3 800 2 299 294 314 59 782 42 274 26 880 30 971 4 150 45 995 18 895 7 946 1 422 3 372 965 781 965 781
V. mód. megosztása Norm.állami Áteng.szja
70 363 42 460 1 520 2 299 294 314 59 782 42 274 26 880 30 971 4 150 45 995
19 310 3 984 18 093 8 000 55 436 101 510 23 895 16 940 63 690 2 280
18 895 7 946 1 422 630 376 630 376
3 372 335 405 335 405
1/a. számú melléklet
Adatok E Ft-ban
1.
Alcí Cím Alcím Megnevezés m neve neve 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga Középisk ped felk. szakmai fejl. Tanulókra szakm. Fejl. 5-8 évf. Inform fejl. Műk.feledatok ped.szakszolgálat közcélú foglalkoztat. normatív kötött felh.tám. szoc.továbbképzés 2. Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen:
Eredeti 2235 300 3175 1716 4126 4080 23165
Átengedett adók Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 10 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség al. 1. Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: Államháztartási tartalék azátengedett 10%-ból Központosított támogatás Kisebbségek Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz
Mód. IV
Mód. V
V. mód. megosztása Norm.állami Áteng.szja
1380 40 177 971 046
2 310 300 3 242 1 735 4 169 4 080 23 165 96 906 1 380 137 287 1 103 068
2 310 300 3 242 1 735 4 169 4 080 28 988 161 951 1 380 208 155 1 173 936
2 310 300 3 242 1 735 4 169 4 080 28 988 161 951 1 380 208 155 838 531
0 335 405
86 936 381 540 468 476 1 439 522 14997 1 428 8 734
86 936 381 540 468 476 1 571 544 14997 1 428 8 734
86 936 381 540 468 476 1 642 412 14 997 1 428 8 734
838 531
335 405
3.
1.
5
1/b. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cí Alcím E Megnevezés szám szám szám m neve l 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Saját működési bevétel Bérleti díj Szippantókocsi Bérbeadása Haszonbér Marhalevél Adat szolg. Esküvő Közterület felügyel.bírság Szabálysértési bírság Kamat bevétel Közterület használat Gondozási díj Vízmű ellenőrzési díj
Eredeti
39 476
Dolgozók térítése-közmunkások szerszámtartozá
Okmányiroda Holtágak haszonbére Tourinform Iroda bevétele Továbbszámlázással kapcs. Bevételek Energiatérítés Szúnyoggyérítés továbbszlázással kapcs bev. Áfa önrevízió Liget Fürdővel kapcs. Áfa koncessziós díj hulladéklerakó Hévízkút Áfa bevétel Áfa jármű értékesítés bev. Áfa befiz.köt. polgárvédelem bérleti díj bevétel Egyéb bevételek Műv.ház József A.est bevétel Hírdetési bev. Közösségi ház Tájház Saját működési bevétel összesen:
1.
2 500 0 62 180 50 600 4 000 1 461 100 1 250 375 1 250 2 019
1 225
39 476 7 000 2 500 0 62 180 50 600 9 000 1 461 100 1 250 375 1 250 2 019 67 2 000 1 225 56 792 41 095
215
1 875 80 56 503
Működési célú pénzeszköz átvétel Közhaszn.tám.városgazd.25fő 9 272 Közhaszn.tám.park 5 fő 1 855 Munakatapasztalatos támogatás 5 675 Mezőőri szolgálat 3 000 Szúnyoggyérítés támogatása Polgárvédelem átvett pénzeszk. 172 Mozgáskorlátozott támogatásra pe. Előző évi népszav.átvett pe. Rendsz.segélyre átv.pe. 211 528 Otthonteremtési támogatás Pályázati pe. testvérváros tám-ra Tájháznak Csejti Szerv.biz.pe.átad Földgázemelés ellntételezése Zeneiskola pályázati pe.Mobilitástól Nemz.Kult.Örökség M.-pályázati p.-Műv.h. Kistelepülések hozzájárulás-Hunya,Örménykút, Népszavazásra átvett pe. Szak 04 pályázati pe. Idősbarát önkormányzat pály. Pe Iskolatej támogatás Környezetvédelmi program pályázati pe. Helyi képviselő választásra átvett pe. Európa napok, pály.pe. átvét Sportcsarnok bérleti díj bevétele. 480 Előző évi visszatérülések norm. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: 231 982 Saját bevétel összesen: 288 485
6
Mód. IV.
1 875 80 168 672
9 272 1 855 5 675 3 000 14 500 0 80 118 719 1 198
Mód. V.
61 876 7 000 2 500 0 62 180 50 600 14 740 1 461 231 1 250 375 1 250 2 019 73 2 000 1 225 66 599 41 095 12 000 2 474 330 10 254 377 2 044 106 1 000 1 875 80 235 126
9 272 1 855 5 675 3 000 14 500 0 4 518 80 53 572 1 198 605 15
480
50 396 79 184 1 000 2 834 438 159 4 880 480
154 779 323 451
104 790 339 916
Teljesítés
78 140 6 750 0 1 271 136 12 427 14 821 1 451 231 23 1 401 73 5 100 66 599 41 095 12 000 2 474 330 3 868 377 4 695 106 1 250 1 336 240 244 206
25 470 2 470 1 500 0 0 4 518 0 417 0 605 15 588 0 50 434 79 184 1 000 2 834 438 159 4 880 0 36 085 81 726 325 932
1/b. számú melléklet Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cí Alcím E Megnevezés szám szám szám m neve l 2. Felhalmozási célú bevétel Mirhóháti u.Idősek Otthona pály.pe. Mirhóháti u.Idősek Otthona lak.hj. Kis Bálint Isk.rekonstr. Pály. 20 db utca építés 20% lak.hj. Selyem út II. ütem pály pénz Kner tér Sapard pályázat Kner tér Széchenyi pály Iskola út ép. Sapard pály Akadálymentesítés pály. Esélyegy.Korm Őshonos fafajok tel. pály Szippantó kocsi vásárlás Hévízkút TTFC támogatás Városi Gondozási Kp szoba eladás
Eredeti 81900 34322 163966 20875 29906 18123 3568 51122 3000 2087 16625 7859 2940
Útépítésre pályázati pénzeszköz Informatikai pályázat II. részlet Polisz rendszer Közérdekű köt.vállalás
Mód. IV. 81900 43022 163966 13129 29906 18123 3568 51122 3000 2087 0 7859 4200 50 000 7 361 243
Kállai Ferenc adománya Tájház támogatása Környezetvédelmi program támogatása
Mód.V.
Teljesítés
81900 43022 163966 32478 29906 18123 3568 51122 3000 2087 0 7859 5198 0 7 361 961 500 550 2 160
81 900 35 923 161 746 32 356 19 577 18 007 3 568 0 2 400 0 0 7 859 5 198 0 7 361 961 500 550 2 160 1 198 737 1 000
1 320
1 320 119 4 477 11
1 320 455 081
5 927 388 928
Otthonteremtési támogatás felh. Célra átvett pe. Lakosságtól játszótérre pe. átvétel isk. alapítványtól
Felh.és tőkejellegű bev. Jármű ért.sz.bev. Gép ért.sz.bev. Ing.ért.sz.bev. Föld ért.sz.bev. Önk.lakás és lakótelek ért.sz.bev.
2.
Felh.és tőkejellegű bev.összesen Felhalmozási célú bevétel összesen:
0 436 293
Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cí Alcím E Megnevezés Eredeti szám szám szám m neve l 6. Egyéb finanszírozási bevétel Lakáshitel visszafizetés 5 054 Munkáltatói kölcsön visszafizetés 90 Belvíz kölcsön visszafizetés 3 712 Felhalmozási célú lakossági hj.-szenyvíz Gyomaszolg tulajdonosi hitel visszafizetés Ovodák hitel visszafizetés Közköltséges temetés visszafizetése Szennyvíz társmegsz. miatt pe. Átvez. 0 Szennyvízhitel lakossági törlesztése 8 856 6. Egyéb finanszírozási bev. összesen: p y
7
0 479 486
Mód. IV
Mód. V
5 054 90 3 712
0 8 856
5 054 90 3 712 270 35 000 2 120 120 233 19 982 186 461
Teljesítés 6 442 131 4 488 369 35 000 575 2 115 120 233 20 156 189 509
2.számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve Mód. IV. Eredeti szám szám szám neve neve 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 160 694 162 552 2. Munkaadót terhelő jár. 53 841 53 856 3. Dologi kiadás 50 734 51 712 5. Ellátottak pénzbeli jutt. 1. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 265 269 268 120 2. Rózsahegyi K. Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 141 500 158 066 2. Munkaadót terhelő jár. 47 300 52 872 3. Dologi kiadás 43 285 50 476 5. Ellátottak pénzbeli jutt. Pénzeszköz átadás 2. Rózsahegyi K. Ált.Isk. összesen: 232 085 261 414 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 98 774 99 700 2. Munkaadót terhelő jár. 33 772 34 041 3. Dologi kiadás 30 658 30 658 5. Ellátottak pénzbeli jutt. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 163 204 164 399 6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 400 968 420 318 2. Munkaadót terhelő jár. 134 913 140 769 3. Dologi kiadás 124 677 132 846 5. Ellátottak pénzbeli jutt. 0 0 6. Oktatási ágazat összesen: 660 558 693 933 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. TB által finanszírozott egészségügyi int. 1. Személyi juttatás 58 850 59 610 2. Munkaadót terhelő jár. 19 262 19 502 3. Dologi kiadás 50 218 50 497 128 330 129 609 1. TB által finansz.egészségü.int. összesen 2. Gazdasági ellát. szolg. 1. Személyi juttatás 2 648 2 648 2. Munkaadót terhelő jár. 886 886 3. Dologi kiadás 443 443 2. Gazdasági ellát. szolg. összesen: 3 977 3 977 Városi Egészségügyi Intézmény összesen 7. 1. Személyi juttatás 61 498 62 258 2. Munkaadót terhelő jár. 20 148 20 388 3. Dologi kiadás 50 661 50 940 Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 132 307 133 586 7. 8. Városi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 157 793 164 688 2. Munkaadót terhelő jár. 53 278 55 702 3. Dologi kiadás 85 600 89 950 5. Ellátottak pénzbeli jutt. Városi Gondozási Központ összesen: 296 671 310 340 8.
8
Mód. V.
Teljesítés
166 809 54 816 49 510 0 271 135
166 229 54 812 49 539
157 002 52 012 52 696 3 250 32 264 992
154 380 51 013 52 411 0 3 282 261 086
99 700 34 041 37 030 1 395 172 166
99 138 32 407 36 927 1 282 169 754
423 511 140 869 139 236 4 645 708 261
419 747 138 232 138 877 1 282 698 138
68 643 21 702 58 792 149 137
67 169 22 877 50 176 140 222
2 648 886 443 3 977
2 648 886 443 3 977
71 291 22 588 59 235 153 114
69 817 23 763 50 619 144 199
170 273 56 991 103 648
168 581 56 351 99 936
330 912
324 868
270 580
2.számú melléklet Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti Mód. IV. szám szám szám neve neve 9. Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. 1. Személyi juttatás 2 661 1 268 2. Munkaadót terhelő jár. 732 331 3. Dologi kiadás 323 Pénzeszköz átadás 540 9. Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. összesen: 3 393 2 462 10. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 19 027 19 027 2. Munkaadót terhelő jár. 6 234 6 234 3. Dologi kiadás 2 174 2 334 3. Pénzmaradványból dologi kiadás 1. Családsegítő Szolgálat összesen: 27 435 27 595 2. Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 8 104 8 104 2. Munkaadót terhelő jár. 2 689 2 689 3. Dologi kiadás 4 236 4 236 3. Pénzmaradványból dologi kiadás 2. Városi Könyvtár összesen: 15 029 15 029 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás 34 644 34 644 2. Munkaadót terhelő jár. 11 205 11 205 3. Dologi kiadás 9 433 10 393 3. Pénzmaradványból dologi kiadás 55 282 56 242 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összes 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 204 465 209 382 2. Munkaadót terhelő jár. 63 705 65 136 3. Dologi kiadás 203 069 286 153 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 390 874 431 430 862 113 992 101 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes 10. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 266 240 271 157 2. Munkaadót terhelő jár. 83 833 85 264 3. Dologi kiadás 218 912 303 116 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 390 874 431 430 10. Polgármesteri Hivatal összesen: 959 859 1 090 967 11. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 3 875 3 820 2. Munkaadót terhelő jár. 1 059 1 339 3. Dologi kiadás 15 405 5 347 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 904 11. Cigány Kisebbség összesen: 20 339 12 410 12. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 794 794 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 12. Német Kisebbség összesen: 794 794 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 893 035 923 509 2. Munkaadót terhelő jár. 293 963 303 793 3. Dologi kiadás 496 049 583 316 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 390 874 433 874 5. Ellátottak pénzbeli jutt. 0 0 Működési kiadások mindösszesen: 2 073 921 2 244 492 9
Mód. V.
Teljesítés
1 268 331 323 540 2 462
1 268 331 323 144 2 066
15 509 6 167 6 126 0 27 802
15 482 5 049 5 957 26 488
8 150 2 692 4 487
8 151 2 692 4 380
15 329
15 223
34 400 11 205 10 727
33 602 10 843 10 620
56 332
55 065
215 889 70 673 362 362 473 778 1 122 702
207 067 69 922 354 831 378 649 1 010 469
273 948 90 737 383 702 473 778 1 222 165
264 302 88 506 375 788 378 649 1 107 245
3 410 1 122 8 018 1 374 13 924
2 720 889 7 652 1 368 12 629
86 22 797
86 22 508
905
616
943 787 312 660 694 959 475 724 4 645 2 431 775
926 521 308 094 673 703 383 443 1 282 2 293 043
2/a. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2005. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. Cím Alcím Mód. IV. Szakfel. Előirányzat neve Eredeti szám szám szám szám neve neve 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 500 500 2. Munkaadót terhelő jár. 177 177 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 677 677 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 3 423 3 423 2. Munkaadót terhelő jár. 1 296 1 296 3. Dologi kiadás 28 414 28 414 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 33 133 33 133 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 7 018 7 018 2. Munkaadót terhelő jár. 2 116 2 116 3. Dologi kiadás 1 246 1 246 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 10 380 10 380 020215 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 387 387 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 387 387 221214 Lapkiadás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 566 566 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 566 566 853170 Ápoló gondozó ellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0 0 452014 Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 452025 Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 551414 Üdültetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 Adatok E Ft-ban Cím Alcím Szakfel. Cím Alcím Előir. Szakfel. Előirányzat neve Eredeti Mód. IV. neve neve szám szám szám szám 631211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 2 090 2 590 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 2 090 2 590 633215 Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás 117 2. Munkaadót terhelő jár. 41 3. Dologi kiadás 200 2 000 2 000 4. Pénzeszköz átad., egyé Összesen: 2 000 2 358 701015 Saját ingatlan haszn. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás (ÁFA kia 7 895 7 895 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 895 7 895
10
Mód. V.
Teljesítés
500 177 33
33
710
33
3 423 1 296 27 555
2 565 963 27 005
32 274
30 533
7 099 2 206 1 246
7 220 2 206 632
10 551
10 058
0 0 387
27
387
27
0 0 0 591 591
591 591
0 0 0 3 084 3 084
1 927 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0
Mód. V.
Teljesítés
0 0 2 590 2 590
0
117 41 257 2 000 2 415
116 41 257 2 000 2 414
0 0 16 909 0 16 909
16 909 16 909
2/a. számú melléklet 751142
Gyámhivatal 1. 2. 3. Összesen: Igazgatási tevékenység
751153 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás 3 789 Munkaadót terhelő jár. 1 184 Dologi kiadás 1 003 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 976
3 789 1 184 1 003
3 583 1 064 887
5 976
5 976
5 534
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám
114 176 35 208 47 693 2 000 199 077
116 356 35 848 49 193 2 000 203 397
114 942 35 385 65 812 5 416 221 555
113 097 35 005 64 742 3 391 216 235
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.
7 071 2 221 4 227
7 071 2 221 4 227
9 163 2 909 4 227
9 162 2 907 2 542
13 519
13 519
16 299
14 611
1 320 350
1 320 350 0
1 317 346
1 670
1 670
1 663
5 921 5 921
5 921 5 921
0 0 0 5 921 5 921
5 449 5 449
14 740 4 275 167
14 740 4 275 167
14 740 4 275 167
13 404 3 654
19 182
19 182
19 182
17 058
Összesen: 751153
3 789 1 184 1 003
Okmányiroda 1. 2. 3. Összesen: Népszavazás
751175 1. 2. 3.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orvosi ügyelet
851219 1. 2. 3. 4.
0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás
Összesen: Képviselők tiszteletdíja
751153-11 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen:
Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. szám szám szám szám
Szakfel.
Cím Alcím neve neve
1. 2. 3. 4. 749914 751296
Előirányzat neve
Eredeti
Mód. IV.
Mód. V.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: Vállalkozói iroda 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.
665
665
0 0 885
665
665
885
884
0
1 000 1 000
0 0 0 1 000 1 000
1 000 1 000
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.
168 94 949
168 94 992
Összesen: Máshová nem sor.szerv.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Önkorm.ellátó szolg. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen:
1 211
1 254
204 94 1 209 0 1 507
0
722 722
0 0 0 822 822
822 822
4 012 1 258 9 806
4 012 1 258 9 806
4 871 1 258 10 104
3 186 1 074 9 322
15 076
15 076
16 233
13 582
Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár.
751669 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Polgárvédelmi tev.
751670 1. 2. 3. 4. 751692 1. 2. 3. 4. 751757 1. 2. 3. 4.
Teljesítés
11
884
205 79 1 208 1 492
2/a. számú melléklet 751834
Belvízkárelhárítás, holtágfenntartás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 6 646 7 646 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 6 646 7 646 751186 Helyi képviselő választás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 751845-00 Városgazdálkodás 16 800 17 800 1. Személyi jut.(közhaszn 2. Munkaadót terhelő jár. 6 381 6 681 3. Dologi kiadás 7 552 12 247 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 30 733 36 728 751845-02 Közmunka és közcélú foglalk. 1. Személyi juttatás 27 256 27 256 2. Munkaadót terhelő jár. 7 471 7 471 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 34 727 34 727 751856 Telep.vízellátás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. Cím Alcím Szakfel. Előirányzat neve Eredeti Mód. IV. szám szám szám szám neve neve 751878 Közvilágítás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 27 817 27 817 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 27 817 27 817 751922 Önkormányzat elszámolásai 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 801115 Óvodai nevelés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 36 433 36 433 4. Pénzeszköz átad., egyé Összesen: 36 433 36 433 801214 Ált. Iskola 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 300 Összesen: 0 300 802211 Nappali r.okt.-Bethlen G. Szak.tan.támogatása 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 802241 Nappali r.szaképz.megsz.okt. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 400 400 4. Pénzeszköz átad., egyé Összesen: 400 400 805915 Oktatási célok és egyéb fel. 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 224 Összesen: 0 224 853255 Szociális étkeztetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás (ÁFA) 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 1. 2. 3. 4.
12
0 0 42 403
42 403
42 403
42 403
0 0 159
17
159
17
17 800 6 681 15 529 490 40 500
170 45 15 912
31 701 8 849 0
47 101 17 538 1 078 490 66 207
40 550
16 127
0 Mód. V.
Teljesítés
0 0 25 337
21 910
25 337
21 910
0 0 0 0 0
5 875 5 875
0 0 112 36 433 36 545
112 35 124 35 236
0 0 620 2 834 3 454
596 2 558 3 154
0 0 0 0 0
0
0 0 0 400 400
400 400
0 0 0 400 400
316 316
0 0 0 2 024 2 024
0
2/a. számú melléklet 851318 1. 2. 3. 4. 75115306 1. 2. 3. 4. 851967 1. 2. 3. 4. 853147 1. 2. 3. 4. 853211 1. 2. 3. 4. 853311 1. 2. 3. 4. 853322 1. 2. 3. 4. 853333 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 853355 1. 2. 3. 4.
Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Eü-i ellátás egyéb fel. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Bölcsőde Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Rendszeres szociális pénzb.ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Munkanélküliek ellátása Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Eseti pénzbeli ell. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen:
4 000
77 292
4 000
77 292
0 0 83 929 0 83 929
125 40 130
125 40 130
125 40 130
120
295
295
295
120
0
300 300
300 300
300 300
111
111
0 0 242
126
111
111
242
126
3 337 3 337
3 337 3 337
0 0 0 3 337 3 337
2 781 2 781
165
165
95 560 95 725
83 929 83 929
95 560 95 725
0 3 720 0 92 005 95 725
45 641 48 537
80 000 80 000
0 0 0 80 000 80 000
75 114 75 114
62 120 62 120
62 120 62 120
0 0 0 62 120 62 120
58 554 58 554
37 264 37 264
37 264 37 264
42 282 42 282
18 215 18 215
27 148 27 148
31 245 31 245
31 104 31 104
20 824 20 824
0 0
0 0 0 0 0
1 940 1 940
80 000 80 000
2 896
24 172
853255 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Szennyvíz elvezetés
901116 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (Kamat) Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Település tisztasági szolg.
901215 1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. Összesen: Közösségi Ház
921815-0 1. 2.
20
20
20
20
0 0 20 0 20
0
0 0 0 0 0
0
48 349
0 0 51 177
49 148
48 349
51 177
49 148
3 383 1 130
3 391 1 402
3 390 1 393
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Települési hulladék
902113
0 0
0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 47 549 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 47 549 Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár.
13
3 383 1 130
5 5
1940
2/a. számú melléklet 3. 4. Összesen:
Dologi kiadás 1 946 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 459
14
2 076 6 589
2 076 0 6 869
1 679 6 462
2/a. számú melléklet 921815-1
Közművelődés váll.tám. 1. 2. 3. 4.
921925-0 1. 2. 3. 4. 921925 1. 2. 3. 4. 923215 1. 2. 3. 4. 923424 1. 2. 3. 4. 924014-1 1. 2. 3. 4. 924036 1. 2. 3. 4. 926018 1. 2. 3. 4. 926029 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Egyéb kult.és szórakozt.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Képtár Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Múzeumi tevékenység (Tájház) Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Túraútvonal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Sport vállalkozás tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé Összesen: Diáksport Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Máshová nem sorolt kult.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Máshová nem sorolt sporttev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.
6 297 6 297
0 0 0 6 297 6 297
6 297 6 297
5 319 5 319
0 0 2 336 7 624 9 960
2 115 7 624 9 739
0
1 000 1 000
0 0 0 1 000 1 000
1 000 1 000
1 580 529 1 260
1 580 529 1 984
3 369
6 297 6 297
0
1 775 546 1 616
4 093
1 800 546 1 999 0 4 345
424 160 930
424 160 930
424 160 930
428 163 1 058
1 514
1 514
1 514
1 649
4 654 4 654
0 0 0 2 260 2 260
2 260 2 260
2 394 2 394
300 100 200 0
0
600
300 100 200 0 600
0
0 0 0 25 25
15 334
180 0 2 670 15 809
3 937
168 2 422 592
25 25 180 2 197 15 806
Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. szám szám szám szám
Szakfel.
Cím Alcím neve neve
Előirányzat neve
Eredeti
Összesen: Temetkezés
930316 1. 2. 3. 4.
0
1. 2. 3. 4.
0 Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyé
Összesen: 4. 1. 2. 3. 4. 4.
30 000 30 000
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 204 465 63 705 Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 203 069 390 874 Pénzeszköz átad., egy 862 113 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö
15
Mód. V.
Teljesítés
15 334
18 659
18 183
65
0
0 0 109 0 109
40 000 40 000
0 0 0 68 200 68 200
68 200 68 200
209 382 215 889 65 136 70 673 286 153 362 362 431 430 473 778 992 101 1 122 702
207 067 69 922 354 831 378 649 1 010 469
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: Fürdő
930910
Mód. IV.
65
3. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2005. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti szám szám szám neve neve 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk. Ebédlő homlokzatfelújítás 1 000 Fő úti iskolaép.esőcsatorna javítása 1 500 Fő úti Iskola épület felújítása (festés, má 1 500 Jókai úti iskola épület felújítása (festés,m 1. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 4 000 2. Rózsahegyi K. Ált.Isk. 6. Konyhai eszköz felújítása, gőzüst,stb 1 000 Lépcsőházi kapolit üveg javítása 329 Wc felújítás 6 060 Épületfelújítás pályázati alap PHARE pály.ligeti épület felújítása PHARE pénzmaradványból épület felújítása 2. Rózsahegyi K. Ált.Isk. összesen: 7 389 3. Kner Imre Gimnázium Kollégiumi szobák felúj.(pály saját erő) 2 200 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 2 200 6. 7. 6. 7. 8.
6. - 9. 11. 2. 6. 2. 3.
Mód. V.
Mód. IV.
1 000 118 1 500 1 500 4 118
1 000 118 1 500 1 500 4 118
1 000 329 1 260 4 800 9 658 17 047
700 329 1 260 4 800 10 314 9 658 27 061
3 750 3 750
4 406 4 406
Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Hősök úti ép.felúj.pénzmaradványból Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ telefon és tv hálózat kialakítása Városi Gondozási Központ összesen:
13 589
24 915
35 585
0
4 000 4 000
4 000 4 000
0 0
0 0
0
Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár Homlokzat felújítás Könyvtár világítás korszerűsítés Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola
13 589
28 915
39 585
500 500
500 500
622 622
0
0
0
400 1 500 3 200
400 1 500 3 200
5 000
5 000 1 800
400 1 500 0 11 618 0 35 000 1 881
10 100 10 600
11 900 12 400
50 399 51 021
24 189
41 315
90 606
6. 3. 4.
4. 11.
Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Játszótér felújítás Endrődi Gyógyszertár felújítása Szivattyú felújítás Óvodák épületének felújítása Polgármesteri Hiv és Kirend. Ép. Felúj utak felújítása Orvosi ügyelet épület felújítás Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:
Felújítási kiadás mindösszesen:
15
3. számú melléklet
Teljesítés
1 000 118 4 292 1 500 6 910 700 329 1 260 4 800 10 314 9 658 27 061 4 406 4 406 38 377 1 183 1 183 885 885 40 445
622 622
0
313 11 618 288 34 910 1 881 49 010 49 632 90 077
16
4. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2005. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola 6.450 E Ft Ebédlő berendezés (asztal, szék) Fő úti Iskola akadálymentesítése Fő út távvezérlési csengő beruh. Udvari térburkolat készítés Jókai út Jókai úti ép. Akadálymentesítése Napközi konyha akadálymentesítése Villámvédelmi berendezés kialakítása Kis Bálint Általános Iskola összesen: 2.
Eredeti
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Parkoló kiépítése PHARE pénzmaradványból szám.tech.vás. Pályázati pe felh.PHARE szám.tech,riasztó,egyéb ber. PHARE pály saját erő csárdaszállás számtech. eszközbesz Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola összesen:
3.
6. 7. 7.
7. 8.
2.
Mód. V.
Teljesítés
1 000 1 000 300 0 0 200 1 500 4 000
1 000 1 000 300 0 0 200 1 500 4 000
795 1 000 300 0 0 200 1 500 3 795
683
683
2 073
2 073 5 435
2 073 5 435 3 121 1 427 89 12 145
1 427
1 427
3 500
8 935
2 073 5 435 3 121 1 427 89 12 145
1 100 300 800
1 100 300 800 6 100 80 8 380 21 315
0 0 0 6 750 0 6 750 22 690
0 0 0 970 0 970 13 798
18 000
18 000
4 534
0
18 000
18 000
4 534
300 260 1 000 2 000 500 400
300 260 1 000 2 000 500 400
300 260 1 000 2 000 500 400
555
600 5 060 14 840
600 8 700 13 760 53 075
600 1 904 6 964 47 654
4 260 7 645 25 977
500
500
500
497
Városi Könyvtár összesen: 500 Városi Zene- és Művészeti Iskola Előző évi pénzmaradványból- hangszerek, egyéb berendezés
500
500
497
2 000
2 000
1 133
0
2 000
2 000
1 133
0
0
66 66
66 66
114 750
115 750
116 426
133 500 48 684
134 500 48 684
134 500 48 684
45 000 24 164 8 500 60 144 2 000 4 200
40 000 24 164 8 500 60 144 2 000 6 700
40 000 24 164 8 500 60 144 2 000 11 700
116 176 250 135 818 44 452 125 30 094 31 620
4 174 23 750
4 174 23 750
4 174 24 188
143 105 5 000
143 105 5 000
1 641 143 105 5 000
1 500 2 300
1 500 2 300
1 500 2 300
Kner Imre Gimnázium Világításkorszerűsítés Tantermi táblák cseréje HCCP konyhai eszközök Szám.gép,okt.eszk.besz-pénzmaradványból Fűnyíró vás. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Eü.gép berendezés vás.-pénzmaradványból
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ Számítógép szoftver Fax, nyomtató Phare forrásból 10 db. Kórházi ágy vásárlás Konyhai robotgép Számítógép és fénymáso vás. Fűző .stb. Elsősegélyhez leszívó Kazán vásárlás 1.sz. idősek klubja berendezés vás Mirhóháti u.8. közösségi helységek tárgyi e.besz. Városi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár Könyvtár új fénymásoló vásárlás Könyvtár Gyomai Újság 1926-1945-ig digitalizálás
8. 6. - 8. 10.
Mód. IV.
80 2 280 9 780
0 1 589 1 133 0 108
7. 2. 3. 7.
3. 1. 7. 4. 7.
Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Városi Családsegítő Központ számítógép vás. Városi Családsegítő Központ Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Mirhóháti u. Idősek Otthona 52 fős Öregszőlő Idősekmotthona terv Kis Bálint Ált. Iskola rekonstrukciója eszköz beszerzés Kis B. Fő úti ép. Megval. Tanulmány Selyem út építés II. ütem Kner tér Sapard pályázat kiadása Kner tér Széchenyi pály kiadás Iskola út építése Sapard pály. Szennyvíz IV. ütem (Bánomkert) Akadály mentesítés (hivatal) Fő út 2.sz. szennyvíz bekötés Őshonos fafajok telepítése Szippantó kocsi vásárlás Vissza ig ÁFA Hulladéklerakó környezetvéd.vizsg. Régi
20.db új útépítése 2005.évi úttervek készítése, tervezési munká Halász, Bányász út eng.terv Fő úti kerékpár út terv Bajcsy Új játszótér kialakítása
16
28 591 0 10 130 141 4 198 19 438 4 750 1 641 143 705 6 046 592 3 685
4. számú melléklet Út alap ( aszfalt) pályázati utak burkolat megerősítése Bocskai út ép. Térburkolat kész. Virág I. Hévízkút beruházás ÁFA hévízkút Május 1. tér kialakítása Komposztáló konténerek vásárlás Informatika fejlesztése Szám.gép vásárlás közig hatósági elj.támog-ból Építés hat program vás. Nagyterem hangosítás Okmányi.légkondi vás,keringtető sziv.vás Okmányiroda riasztó beszerelés Tájház Riasztó berendezés felszerelése Tájház nyomtató vás. Polyákhalmi Óvoda eng. Terv férőhely bőv. Margaréta óvoda nyílászáró csere Margaréta Óvoda tetőcsere és kémény csere Vásártéri Óvoda és Bölcsőde központi fűtés Kossuth Úti Óvoda kiszolgáló helyiségek(sze -Nyílászárók cseréje Selyem úti óvoda fűtéskorszerűsítés Selyem úti óvoda szennyvízelvezetés, vezeté Blaha úti óvoda nyílászáró csere Blaha úti óvoda udvari játszószín és a bejáró Blaha úti óvoda udvarának bővítése/telekvás Blaha úti óvoda előtti kocsileálló szilárd burko Fő úti óvoda, Szabadság úti óvoda ablak csere Polyákhalmi u.ovoda ép.átalak.terve Közösségi Ház,Könyvtár homlokzat felújítás pályázati sját erő Peugeot gépkocsi csere Liget Fürdő beruházás Liget Fürdő buszforduló, parkoló beruh. Fő úti autóbusz közl.ép. Környezetvédelmi program Kerékpárút terv Ifjúsági Tábor ép. beruházása Ifj tábor Áfa Robogó vásárlás Rendőrörsnek Díszkivilágítás Forg.képt. Föld vás. Szoc.bérlakások lakbérbevét-ből kerítés ép. Ingatlan vásárlás részlete( Fő út 39 sz.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:
4. 11.
20 000
86 000
86 000
9 824
9 824
5 000
2 750 2 000 5 000
9 894 2 474 2 750 2 000 5 000 488
0
0
0 305
100
100
652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 80
6 000 3 000 5 000 30 000
6 000 3 000 5 000 30 000
6 000 4 217 5 000 30 000
1 500
3 500 1 500 22 400 500 2 000
5 000 704 695 705 195
5 000 776 445 778 945
1 089 5 000 818 875 821 441
Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti Mód. IV. Mód. V. szám szám szám neve neve 12. Cigány Kisebbség 7. Roma Közösségi Ház épület ber.-PHARE pály. 3054 3054 Tanoda pályázatból-számítógép, egyéb gép,berendezés besze 4875 286
13.
86 178 2 437 1 277 180 9 894 2 474 2 750 0 4 736 488 75 305 72 590 62 80
4 217 2 864 53 3 500 17 920 4 480 417 1 862 11 1 089 5 000 734 463 736 159
Teljesítés 2937 400
Német Kisebbség 7. 7.
11. 4.
Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
720 035
839 949
872 435
765 473
Első lakáshoz jutók támogatása 5 000 Nagyenyed Bethlen koll.I.György mellszobor 0 Ágoston Sándor "A hazáért és a szabadságé 0 500 Gyomai Evangélikus egyház templom homlo Ultrahang vizsg. gép vás. Pe. átadás 4 000 Szent I.plébánia templomtorony megvil.pe.át 550 Közmű visszatérítés 15 % Danzugi út befizetéseinek átadása önk-nak Beköltözési hj.visszafizetés Gyomaendrődi Rendőrőrsnek fej.c.pe.átad.-robogó vás. Otthonteremtési támogatás Hulladéklerakó koncessziós bev.továbbszlázása önk-nak Belterületi vízelvezetés saját erő átadása Ivóvíz min.jav.program saját erő átad. Felh.c. pe.átad Nyomdának Idegenforgalmi támogatás Kállai Ferenc adomány belvízre Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 10 050 Polgármesteri Hivatal összesen: 10 050 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás öss 10 050
5 000 0 0 500 4 000 550 8 552 1 798 792 500 1 198
5 000 0 0 500 4 000 550 15 923 1 798 792 0 1 198 31 762 1 607 1 164 500
22 890 22 890 22 890
64 794 64 794 64 794
3 575 0 0 0 4 000 250 16 169 1 798 1 949 0 0 31 762 1 607 1 164 500 6 500 63 280 63 280 63 280
10 000
10 000
10 000 2 080
7 150 1 962
0 130 2 830
0 130 2 830
0 130 2 830
130 2 830
12 960 12 960 12 960
12 960 12 960 12 960
15 040 15 040 15 040
12 072 12 072 12 072
743 045
875 799
952 269
840 825
8.
8. 4. 11. 8. 11. 4. 9.
9.
4. 11. 9.
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása államházt.-on kívülre: Első lakáshoz jutók kölcsöne Közköltséges temetés előírása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Szennyvíz társ megsz. Hitel törl Szennyvíztársulati hitel visszafizetése Energiarac.hitel visszafizetése Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:
Felhalmozási kiadás mindösszesen:
17
4. számú melléklet Egyéb finanszírozás kiadásai
14 508
18
5. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti szám szám szám neve neve 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn. 2 535 Kötött felh. Informatika fejlesztésre- 30% 2 705 Normatív kötött tám. -közcélú foglalkoztatás 0 Polgármesteri alap 700 Kitüntetési alap 300 Ösztöndíj (4 fő új és folyamatban lévő támog.) 400 Ifjúsági alap 1 200 Civil szervezetek támogatási alap-kötött felhaszn. 10 732 Sportalap 20 217 Testvérvárosi Sportkapcsolat Kötelező eszköz beszerzés 20% saját erő -Kis Bálint Általános Iskola -iskola 1 215 -Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 528 -Kner Imre Gimnázium -iskola 1 100 -Városi Zene- és Művészeti Iskola 491 Vitatott követelés ÁFA 2002.évig 37 544 Vitattott követelés 2003.év. 100 000 Környezetvédelmi bírság 720 Tisztázatlan földtulajdon utáni haszonbér 35 513 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 Mikrotérség feladatellátás Szúnyoggyérítés többletkiadása Díszkivilágítás költsége függő bev kiadás téves finanszírozás 8 000 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.) 2 000 Bérlakás lakbér bevétel 2 356 pénzmaradvány előző évi állami tám. Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 228 606 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Szoc.int.egyszeri bekölt.hj.2003 évről 10 % 714 Szoc.int.egyszeri bekölt.hozzájár.10%/2005.l./ 420 Szoc.int.egyszeri bekölt.hozzájár.60%/2005./ 2 520 Idősbarát önkormányzat pályázati pe. Danzugi út befizetés 1 798 Belvíz kölcsön törlesztés 9 109 Fogorvosi gép értékesítése 800 Óvodák pályázati alap 14 000 Közvilágítás lámpatestek felszerelése Játszótér pályázati alap Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 2 356 Balázs féle ingatlan ért kiadás városi Gkp. 4 000 Kötött felh. Informatika fejlesztésre- 70 % 6 312 Közig. Hatósági eljáráshoz támogatás Vis maior tartalékból utakra 1525, önk.ép:1215 Egyéb közp.tám. Lakossági belvíz támogatás Szenyvíztársulati hitelvisszafizetésre befolyt összeg Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő Önrevízióval kapcs.Széchenyi visszafiz.köt. -Fürdő 2006. évre áthúzódó beruh. Városi image 2 000 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 44 029 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 272 635 11. Polgármesteri Hivatal összesen: 272 635 10. Céltartalék összesen: 272 635 11. Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kormány által kötelezően képzett céltartalék 17,25% 14 996 11. Általános tartalék - pályázati alap 5 000 10.
Tartalék összesen
292 631
18
Mód. IV.
Mód. V.
2 535 2 705 0 700 300 176 0 2 550 400 500
0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
1 150 528 1 100 491 0 0 720 35 513 350 500 0 1 450 8 000 2 000 0
1 150 0 1 100 491 0 0 720 35 513 175 0 0 0 0 0 0 14 258 53 707
61 668 0 342 2 520
2 000 75 405 137 073 137 073 137 073
0 0 0 500 0 22 109 800 0 0 0 5 107 4 000 6 312 1 025 2 740 99 790 140 215 1 848 16 618 10 439 0 311 503 365 210 365 210 365 210
14 996 3 700
14 996 0
155 769
380 206
0 22 109 800 14 000 1 000 1 500 2 356 4 000 6 312
1 848 16 618
6. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2005. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen
Eredeti 3 133 786 2 073 921 24 189 743 045 292 631 3 133 786
Mód. IV. Mód. V. Teljesítés 3 317 375 3 854 856 3 738 182 2 244 492 2 431 775 2 293 043 41 315 90 606 90 077 875 799 952 269 840 825 155 769 380 206 0 14 508 3 317 375 3 854 856 3 238 453
0 0
19
0
7. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. december 31-én. meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig
2005. 1. Megszűnt szennyvíz társulat Apponyi - Sugár út Selyem út 1. Összesen: 2. Szennyvíz társulás hitel törleszt 4. Energia rac.pály. hitel Hitelek mindösszesen:
0 223 500 223 500
Adatok E Ft-ban 2006.
0 223 500 0 223 500
Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20.
20
8. számú melléklet
Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:
E Ft-ban. Megnevezés
összeg
Intézmény egyéb sajátos bevétele Kamat bevétel Helyi adó bevétek összesen Viziközmű társ. átvett megnem fiz. Érd.h.bev. előző években keletk. Tárgy évi fiz.köt. Korrigált bevétel 70%
49 415 14 870 190 287 254 572 142 057 2 960 393 669 318185
21
9.számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése Kis Bálint Ált.Isk pedagógus technikai rendszergazda szept 01Rózsahegyi K. Ált.Isk.pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Phare pály. Keretén belül fogl Mirhóháti u.8. új épület Hármas-Kőrös Kistérségi Társ. Családsegítő Szolgálat-családsegítés - pedagógiai sz. Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk.-pedagógus - technikai d. Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Közösségi Ház - Kjt Tájház - Kjt Klub - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen:
rövidítések:
2005. évi nyitó 2005. évi 2005. évi Új Záró létszám Mindösszese létszám létszám (fő) létszámvált. jóváhagyott 60 -5 55 55 55 24 -1 23 23 23 1 1 1 1 46 46 46 46 4 4 4 4 23 23 1 24 24 2 2 2 2 12 12 10 10 10 7 30 30 30 30 17 17 17 17 30 30 30 30 104 104 104 104 10 10 10 10 0 28 28 28 1 -1 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 17 17 17 17 3 3 3 3
52 4 2 4 5 2 1 1 71 458
-2
-2 -8
Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény
22
50 4 2 4 5 2 1 1 69 450
51
50 4 2 4 5 2 1 1 69 501
50 4 2 4 5 2 1 1 69 496
10. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2005. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Teljesítés 1-12 hónapban Adatok E Ft-ban
Megnevezé Mód. Ei. Január
Február Március
Nyitó pénzk 354551 198 656
135 245 133 110
1-3 hó telj.
Mód. Ei1-4 1-4 hó t hó telj. Május
Mód.ei le 1-3 hó- telj Április
354 551
124 474
1-5 hó terv össz.
=Mód. Ei- 1-5 hó telj.
1-5 hó telj.
37 478
Június Július
Augusztus
1-10 hó SzeptemOktóber telj.
-46 208 18 431 -13 039 -14 317 -25 213
telj% a mód.eiNovember December 1-12 hó telj. hoz
354 551 -122 981
-16 078
Bevételek: 1. Helyi adó
186800 26 982 26 782 15 191
2. Átengedett központi adók
845221 58 000 39 512 39 512 276 657 568 564
3. Önkormányzati sajátos bevétel
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.
73873
536
536 1 133
67 538 119 262 8 920
64 953
1069916 81 767 81 768 81 767 259 852 810 064
6 700 17 000 36 382
3 077
156 391
14 597
14 598
185 586
83,72%
39 512 338 236 506 985 39 512 216 048 397 617 447 604 63 534 63 534 63 534 63 534
63 534
720 662
63 534
60 382
833 155
85,26%
300
301
72 490
27,95%
29 869 1 069 328
70,71%
8 400 70 694 116 106
3 000
80 355
76 024 110 776
6 531
580
580
20 649
81 768 322 248 747 668 81 767 408 837 402 325 667 591 35 950 35 950 35 950 35 950
35 950
756 509 412 187 551 036
3 536 14 022
59 851
536
6 277
16 539
57 334
580
580
580
5. Saját bevétel
393118 18 468 18 636 18 636
57 254 335 864
38 636 76 983 316 135 48 636 143 012 101 834 291 284 48 165 48 165 48 165 48 165
48 165
6. Átvett pénzeszköz
752556 37 357 37 357 47 453
73 654 678 902
82 587 86 793 665 763 87 587 292 341 184 622 567 934 197 587 100 587 100 587 58 087
57 587
7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)
399 891 104,85% 58 591
3321484 223 110 204 591 203 692 743 875 2 577 609 254 439 908 976 2 412 508 261 038 1 146 870 1 178 961 2 142 523 352 347 255 516 265 816 242 698 208 893 2 617 434 161 012 8 995 189431 0 0 13 120 176 311 -31 759 221 190 0 -36 012 225 443 0 0 0 0 0 9 472 3510915 223 110 204 591 203 692 756 995 2 753 920 254 439 877 217 2 633 698 261 038 1 146 870 1 142 949 2 367 966 352 347 255 516 265 816 242 698 208 893 2 626 429 174 982
Kiadások:
175 942
668 076
73,22%
161 012 3 228 526
78,80%
9 472
190 523
4,75%
174 981 3 419 049
74,81%
0
10. Személyi juttatás
943787 138 160 68 272 68 272 242 270 701 517
72 147 310 027 633 760 68 272 415 123 379 583 564 204 73 862 73 862 73 862 73 862
73 862
753 392
77 276
77 276
926 521
79,83%
11. Munkaadót terhelő járulékok
312660 45 767 22 467 22 467
80 237 232 423
23 526 103 700 208 960 22 467 136 694 126 694 185 966 24 403 24 403 24 403 24 403
24 403
251 599
25 214
25 213
308 094
80,47%
12. Dologi kiadás
694959 40 460 40 460 40 460 121 618 573 341
50 991 170 868 524 091 40 460 212 831 218 836 476 123 39 521 39 521 39 521 39 521
39 521
549 036
14 241
14 241
673 703
79,00%
13. Egyéb pénzeszk.átadás
475724 29 134 29 131 29 129
29 129 125 306 350 418 49 129 165 652 166 868 308 856 31 308 31 308 31 308 31 308
31 308
61 219
61 218
383 443
65,03%
0
309 346 541
0
1 282
11,65%
530 213 1 901 562 175 793 709 939 1 721 836 180 328 930 300 892 019 1 539 756 169 094 169 094 169 094 169 094 169 094
177 679
177 948 2 293 043
7,31%
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
16. Felújítás 17. Beruházás
4645
0
2431775 253 521
0
160 330 160 328
90606 1042875 33 000 45 000 52 000
19. Kiadások együttesen (15.+18.)
3474650 286 521
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)
205 330 212 328
1 396
20. Finanszírozási művelet
22. Tartalék
38
3474650 286 521
206 726 212 328
4 607
206 726 212 328
135 245 133 110 124 474
4 607
0
0
38
4 607
0
0
0
0
68 079
68 760 974 115 160 642 101 931 940 944 158 000 448 642 205 570 837 305 109 651 106 912 93 000 83 000 136 171
711 942
68 079
598 973 2 875 677 336 435 811 870 2 662 780 338 328 1 378 942 1 097 589 2 377 061 278 745 276 006 262 094 252 094 305 265
889 621
68 079
86 083
1 674
5 224
85 382
2 000
3 674
12 122
78 484
2 723
2 723
5 000
1 000
2 171
90 077
55,82%
24 045
840 825
69,45%
24 045
930 902
68,27%
201 993 3 223 945
25,60%
14 508
0,00%
1 396
33 676
655 244 2 819 406 336 435 816 993 2 657 657 339 724 1 381 734 1 112 313 2 362 337 281 537 281 986 262 094 252 094 306 661
923 297
68 079
201 993 3 238 453
26,57%
655 244 3 199 612 341 435 816 993 2 657 657 344 724 1 391 734 1 112 313 2 742 543 287 708 286 986 267 094 253 594 306 661
923 297
68 079
201 993 3 238 453
23,95%
456 302 -91 141
265 018 -16 078
56 271 -56 271
5 123 5 000
3854856 286 521
intézmény f 878494
38
64 237 888 032 158 968 96 707 855 562 156 000 444 968 183 844 768 425 106 928 104 189 88 000 82 000 134 000
380206
24. Záró pénzkészlet (Nyitó + 9. - 23.)
0
50 576 661 366
4 523
952269 33 000 45 000 52 000
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)
21. Összes kiadás (19.+20.)
86 050 389 674
260546
-5 123
1 396 5 000
37 478 414 775 330 592 -46 208 324682
2 792
14 724
10 000
-14 724 380 206
385 187 395928
23
2 792 6 171
5 980 5 000
5 000
1 500
18 431 -13 039 -14 317 -25 213 -122 981 482566
0,00%
740991
-43 090
535 147 873227
0,99%
11. számú melléklet
2006.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként. Adatok E Ft-ban Kötelezettség váll.össz. 2005.év telj. 11 750 4 406 Kner Imre Gimnázium kollégium felújítás Forrásai: -decent.helyi önk,fejl.tám.program 8 000 3 000 -Saját erő 3 750 1 406
Öregszőlő Iskola út építése Forrásai -AVOP támogatás -Saját erő
Belterületi belvízrendezési program Forrásai: -Címzett támogatás -Saját erő
összeg 2005.év telj. 60 144 28 591 51 122 9 022
0 28591
összeg 2005.év telj. 209 554 11 978 190 468 19 086
24
10 890 1 088
2006.év 7 344 5 000 2 344
2006.év 31 553 51122 -19569
2006.év 2007. év 108 366 89 210 98 526 9 840
81052 8158
12. sz. melléklet 2005. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
MEGNEVEZÉS ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök össz. I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk. IV. Üzemeltetésre átad. eszk B. Forgó eszközök össz. I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. eszk. Eszközök összesen FORRÁSOK D. Saját tőke össz. 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. Tartalék össz. I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek össz. I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség III. Egyéb passzív pü. elsz. Források összsen
1000 Ft-ban Tárgyévi auditált Előző év auditált Tárgyévi ktgv. Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített beszámoló záró Auditálási egyszerűsített besz. záró adata eltérések besz. záró adata adatai eltérések besz. záró (+,-) (+,-) adatai 11 005 394 13 532 8 115 971 256 663 2 619 228 565 903 3 168 140 971 0 368 643 53 121 11 571 297 11 096 909 237 969 10 858 940 307 461 307 461 0 166 927 0 52 624 114 303 11 571 297
0
0
0 0
0
0
0
11 005 394 13 532 8 115 971 256 663 2 619 228 565 903 3 168 140 971 0 368 643 53 121 11 571 297
11 555 086 13 152 8 690 471 305 244 2 546 219 743 687 3 420 125 122 0 547 516 67 629 12 298 773
11 096 909 237 969 10 858 940 307 461 307 461 0 166 927 0 52 624 114 303 11 571 297
11 399 952 237 969 11 161 983 504 521 504 521 0 394 300 223 500 60 176 110 624 12 298 773
25
0
0
0 0
0 0 0
0
12. sz. melléklet
2005.éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
MEGNEVEZÉS
1000 Ft-ban Előző év auditált Tárgyévi ktgv. Tárgyévi auditált Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített beszámoló záró Auditálási egyszerűsített besz. záró adata eltérések besz. záró adatai adatai eltérések besz. záró (+,-) (+,-) adatai 354 551 354 551 535 147
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradv. Finanszírozásból származó korr. Pénzmaradványt terhelő levonások Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa
-47 090 0 47 254
-47 090
-30 626
47 254
30 682
260 207 36 084 0
260 207 36 084
473 839 4 061 0
0 0 296 291 23 279
0 0 477 900 25 817
296 291 23 279
26
12. sz. melléklet
2005. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása
MEGNEVEZÉS
Vállalkozási tev. bevételei Vállalkozási tev. kiadásai Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás Alaptev. ellátásra felhasznált, felh. tervezett eredmény Pénzforg. eredményt külön jogsz. alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye Tárgyévről átvitt veszteség Megelőző év/ek/ el nem számolt veszteségének t. évre eső része Vállalkozási tev. helyesbített eredménye Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés Tartalékba helyezhető összeg
1000 Ft-ban Előző év auditált Tárgyévi ktgv. Tárgyévi auditált Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített beszámoló záró Auditálási egyszerűsített adatai eltérések besz. záró besz. záró adata eltérések besz. záró adata (+,-) (+,-) adatai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
27
12. sz. melléklet
2005 éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 1000 Ft-ban Megnevezés
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átad. egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Hitelek kiadásai Értékpapirok kiadásai Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev. Felhalmozási és tőke jell. bev. - Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev Támogatás, kieg. és átvett pénzeszk - Önkorm. költségvetési támogatása Hitelek bevételei Értékpapirok bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfogó bevételek Bevételek összesen
Eredeti előirányzat
Módosított
Teljesítés
894 899 297 518 495 483 683 652 0 24 189 725 085 10 000
943 787 312 660 694 959 859 221 1395 90 606 937 188 12 080
926 521 308 094 673 703 383 443 1282 90 077 828 753 9 112
3 130 826
3 851 896
3 220 985
2960 3 133 786 226 114 1 034 158 17 032 8856 813 618 653 977 181 375 0 2 935 130 198 656 0 3 133 786
2960 3 854 856 393 598 1 040 867 66 353 66 178 871 621 1 069 328 2 970 0 3 510 915 343 941 0 3 854 856
17 468 3 238 453 399 891 1 033 704 63 454 69 276 782 382 1 069 328 2 970 0 3 421 005 319 133 -1 956 3 738 182
28
13. sz. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2005. évi vagyonáról
Eszközök Önállóan Befektetett eszközök gazdálkodó Tárgyi e. és imm. jav. Nettó értékből intézmény Bruttó é. Nettó é. Imm.jav. Ingatlan Gépek 273 814 238 082 178 187 193 50 711 Kiss Bálint Ált.Isk 134 635 101 021 63 87 011 13 947 Rózsahegyi K. Á 98 516 61 714 44 57 047 4 623 Kner I. Gimnáziu Oktatás összese 506 965 400 817 285 331 251 69 281 Eü. Intézmény 147 698 73 928 0 50 769 23 159 Gondozási Közp 360 721 330 315 189 313 032 13 111 0 0 0 0 0 Hármas-Körös K Polgármesteri Hi 11 199 710 10 122 285 12678 7 314 472 177 697 Mindösszesen 12 215 094 10 927 345 13 152 8 009 524 283 248
Jármű 0 0 0 0 0 3 983 0 71 219 75 202
29
Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 322 497 322 497
Adatok: E Ft-ban Befektetett Tart. adott Üzemelt. pü-i kölcsönök, átadott Befekt.eszköz eszközök részesedé eszközök ök összesen 0 0 0 238 082 0 0 0 101 021 0 0 0 61 714 0 0 0 400 817 0 0 0 73 928 0 0 0 330 315 0 0 0 0 155 926 149 318 2 546 219 10 750 026 155 926 149 318 2 546 219 11 555 086
13. sz. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2005. évi vagyonáról
Eszközök Önállóan gazdálkodó intézmény neve Kiss Bálint Ált. Iskola Rózsahegyi K. Ált. Isk. Kner I. Gimnázium Oktatás összesen Eü. Intézmény Gondozási Központ Hármas-Körös Kistérség Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Készletek
Követelések 155 761 507 1 423 0 1 997 0 0 3 420
316 64 0 380 1 858 220 0 122 664 125 122
Adatok: E Ft-ban Forgóeszközök Eszközök összesen Rövid lejár.beté Pénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök 0 77 157 705 238 787 0 100 812 1 737 102 758 0 6197 611 7 315 69 029 0 6 374 1 580 9 757 410 574 0 20818 4 999 27 675 101 603 0 15 593 12 660 30 470 360 785 0 0 0 0 0 504 731 48 390 675 785 11 425 811 0 547 516 67 629 743 687 12 298 773
30
13. sz. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat 2005.évi vagyonáról
Források Önállóan gazdálkodó Kis Bálint Ált. Is Rózsahegyi K. Á Kner I. Gimnázi Oktatás összes Eü. Intézmény Gondozási Köz Hármas-Körös K Polgármesteri H Mindösszesen
Saját tőke Induló Tőke vált. 8 212 229 897 20 344 79 621 13 259 48 962 41 815 358 480 16 753 58 954 4 173 326 343 0 0 175 228 10 418 206 237 969 11 161 983
Saját tőke összesen
238 109 99 965 62 221 400 295 75 707 330 516 0 10 593 434 11 399 952
Adatok:E Ft-ban Tartalék Kötelezettség Kötelezettségek Passz.elsz. Források összesen összesen Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejár. 234 0 444 0 0 444 238 787 -1 488 0 1881 0 2 400 4 281 102 758 6 297 0 0 0 511 511 69 029 5 043 0 2 325 0 2 911 5 236 410 574 25 817 0 0 79 79 101 603 4477 0 2016 0 23 776 25 792 360 785 0 0 0 0 0 0 0 469 184 0 55 756 223 500 83 937 363 193 11 425 811 504 521 0 60 097 223 500 110 703 394 300 12 298 773
31
14. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező-és nem kötelező feladatai 2005. évben Sorsz.
Megnevezés
Szakfeladat
Műk.kiadás
Ennek forrásai Műk.bevétel Áll. támogatásÁll.házt.b.átvétSZJA átadott Önkorm.kieg t.
I.1
Igazgatás
I.2
Vagyongazdálkodá
I
Összesen
II1
Köztemető fenntar
751867
0
II.2
Folyékony hull. kez
901215
0
II.3
Közter. tiszt., szilár
902113
49148
607
28988
13420
6133
II.4
Víz és csat. szolg.,
751834
42403
276
34000
5500
2627
II.5
Helyi közutak keze
452025
II.6
Közvilágítás
751878
14450
7460
II.7
75115,7512
279258
34997
701015
16909
88573
296167
123570
88450
7255
51387
97169 -71664
88450
7255
51387
25505
0 21910
Növény és áll. eü.
14023
33
Mezőőri szolgálat
1403401
10058
14034
30533
230
21366
8937
751845
81839
8967
7946
25908
30462
8556
235924
10087
70934
29878
85198
39827
Parkgondozás
33 7
3970
6081
II.8
Város és közgazd.
II.
Település üzem. össz.
III.1
Háziorvos ellátás
851219
0
III.2
Házi gyermekorv. e
851220
0
III.3
Fogorvosi ellátás
851286
III.4
Védőnői ellátás
851297
23906
III.
Eü. ellátás összesen
23906
445
III.5
Járóbeteg szakorv
851275
112080
1464
III.6
Fekvőbeteg szako
851121
0
III.7
Munkaegészségüg
851353
0
III.
Mindösszesen
0 445
24220 0
24220
-759 0
120538
135986
1909
0
552312, 5523
112392
57064
42995
144758
-759 -9922
0
IV.1
-10681 0
IV.2
Étkeztetés
IV.3
Házi segítségnyújt
853224
14554
3174
6869
238
IV.4
Családsegítés
853235
26488
1513
4080
622
12333 4273 16940
3333 19939
IV.
Szoc. alapell. össz:
153434
61751
53944
860
16940
V.1
Ápolást- gondozás
853170
194501
59267
81687
3745
43670
6132
V.2
Nappali ell. nyújtó
853266
57603
11115
24179
1236
22300
-1227
38436
7647
20989
1549
290540
78029
126855
6530
V.3
Átmeneti ell-t nyújt
853181
V.4
Fogyatékosok áp.
853169
V.
Szoc. szakosított ell. ö.
VI.1
Gyermekvédelmi e3136, 751142
VI.2
Bölcsőde
VI.3
Iskolai napközi
VI.
Gyermekvéd. ell. össz:
VII.1
Óvodai nevelés
8251 0 65970
5535
5535
853213 805.113 801115
0 78531
25
11891
84066
25
11891
0
2299
99
1751
13105
61054
4149
VII.2
Nappali r. ált. műv.801.214
248624
4062
170403
VII.3
Int. vagyon működ
101707
118
85859
VII.
Oktatás összesen
354480
4180
258561 13020
751768
13156
VIII.
Kollégiumi ellátás
551315
15029
0
IX.1
Művelődési házak
921815
6462
1336
923127
22217
743
28679
2079
IX.2
Közműv. könyvtára
IX.
Közműv összesen
X.
Sportintézmény ü924014, 9240
4258
XI.
Tűzvédelem, polg751669, 7516
1492
377
I-XI.
Kötelező fel. összesen
1600055
282007
0
32178
34437
32178
39972
15730 13204
0
78535
3640
1486
15255
6219
18895
7705
2009
0
3372
886 1115
623655
202485
273940
217968 0
XII.
Nem kötelező feladatok
XII.1
Növénytermelés, e 20215,1403
0 28
28
32
14. sz. melléklet
XII.2
Lapkiadás, Gye Hi
XII.3
Magas- mélyépítői 452025,452
0
XII.4
Egyéb nem bolti ke
526915
0
XII:5
Üdültetés
551414
0
XII.6
Vállalkozási tevéke
751955
XII.7
Alapfokú műv. okt. 801313, 8013
XII.8
221214
0
0 55576
Középfokú képzés 802112,-211-2
89363
Középisk.int.vagyo 551326,551
46809
1281
42274
90
11931
85000
26
4337
3959
42381
469
XII.9
Tanfolyami képzés802419, 804040
0
XII.10
Felnőtt oktatás
0
XII.11
Egyéb oktatás
805915
XII.12
Közegészségügy
851318
83929
66599
17330
XII.13
Egyéb eü feladat
851967
1612
1810
-198
XII.14
Nevelőotthoni ellát
853147
126
231
-105
XII.17
Múzeum
923215
3937
240
3697
XII.18
Mozi
921925
XII.19
Egyéb művészet s
921716
2115
321
66
804039,804
XII.20
Temetkezési szolg
930316
XII.21
Fürdő
930910
XII.22
Egyéb
930932
XII.23
Utazásszervezés
633215
XII.24
Kistérségi feladato
XII.25.
Túraútvonal
XII.26
Vállalkozók háza
749914
XII.27
Kollégiumi ell. közé
551315
XII.
Nem kötelező f. össz.
I-XII.
ÖSSZESEN Szoc segély
0
0 -3136 66 8000
-8000 0
414
73
751889
1922
7
923424
1649
853279,-280
4930
341 2455
-540 1649 0
11946
1557
10389
0
299492
76078
180044
7501
8000
27869
1899547
358085
803699
209986
281940
245837
2896
711
2185 0 0
áfa fürdő 751922, 751966
5875
41095
-41095
1033704
-1027829
Beszámoló összesen:
1908318
1433595
803699
209986
281940
-820902
Beszámoló összesen:
1908318
1433595
803699
209986
281940
-820902
0
0
0
0
0
33
15. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2005.év
Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Alaptev.összefüggő áru és k Alaptev szolg .díjbev. Bérleti díj bev. Befolyt ÁFA Egyéb int. bevételek Kamat bevétel Hatósági eng. Váll.tev. bev Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. TB től átvett pénz eszköz Működési célra átvett pénz Működési célú hitel Előző évi pénzmaradv.igénybev Normatív államihozzájár össz. SZJA bevétel Vis-maior tám Központosított állami tám. Egyéb közp.állami tám. Állami hozzájár. És tám. össz. Egyéb bevétel ebből helyi adó Kiegyenlitő függő átfutó 2. Működési célú bevétel össz 2.pont aránya az 1.ponthoz %
Adatok: E Ft-ba Teljesítés összege év Teljesítés össz Kiadások 2004 2005 2004 3378590 3738182 1.Költségvetési kiadáso 3005838 Ebből: 89742 101273 Személyi juttatás 828315 7477 5191 Munkaadót terhelő jár. 278481 6245 5212 Dologi kiadás 597297 78503 83323 Pénzeszköz átadások 328867 50759 81931 Ellátottak pénzbeli jutta 658 52648 105300 28208 13822 17661 1404 0 0 328808 399891 151926 144758 83293 75007 0 2970 20087 101578 652923 757783 15312 0 1426018 206133 146605 -23213 2193052 64,91%
756250 783580 28731 101814 1670375 203817 Függő átfutó kiegy tétel 166601 -1956 2596440 2. Működési célú kiad 69,46% 2. Pont aránya az 1.pon
34
-132053
1901565 63,26%
15. sz. melléklet
Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2005. év
Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás - Céltámogatás -Vis-maior - Céljellegű decent. - TEKI - Központosított állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott tele Lakáshoz jutás feladatainak t Magánszemélyek kommun.adó Telekadó 20%-a Önkorm felhalm. és tőke jell bev ebből: Privatizációból szárm bev. Egyéb pénzügyi befektetések Sajátos tőke befekt. Bev.-tárg Felhalm.és tőke jellegű bev. Felhalm célú kölcsönök vissz Befolyt ÁFA (felhalm) Hitel Előző Évi pénzmaradvány felhal 2. Felhalm.és tőkebevételek ös 2.pont aránya az 1.ponthoz % Összesen % Működés és felhalmozás össz
előző évi visszatér
Teljesítés összege év Teljesítés össz Kiadások 2004 2005 2004 3378590 3738182 1.Költségvetési kiadáso 3005838 Ebből: 290531 103252 Felújítás 59054 126369 0 Felhalmozási célra átad 60248 0 5000 Fejlesztési kiadások 950515 7000 3000 Felhalm célú hitelek tör 3038 134781 Felhalm. kölcsön kiadás 31418 22381 95252 Pénzügyi befekt kiadás 0 418108
520657
53836 25999 19899 444 318240
55436 23895 18421 559 201967
0 0 52421 1771 12709 251339 0 58481 1185538 35,09% 100,00% 3378590 636480
69237 63454 69276
217555 1141742 2. Felhalm.és tőkekiad 30,54% 2. Pont aránya az 1.pon 100,00% 3738182
46804
35
1104273 36,74% 100,00% 3005838
15. sz. melléklet
an zege év 2005 3238453 926521 308094 673703 383443 1282
14508
2307551 71,25%
36
15. sz. melléklet
zege év 2005 3238453 90077 63280 765473 2960 9112 0
930902 28,75% 100,00% 3238453
37
16. sz. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közvetett támogatásai 2005. évben
Közvetett támogatások ( ezer forintban) Adónem Magánszemélyek kommunális Telekadó Építményadó Állandó jelleggel végzett iparű összesen
Alapadó 35008 2984 28336 132743 199071
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)
Kivetett adó
16648 490 18094 6744 41976
18360 2502 10242 125948 157052
Ténylegesen beszedett adó 18421 2793 10584 149739 181537
Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a beszedett adó az alábbi lett volna 35069 3283 28678 156483 223513
A 2005. évi költségvetési évben az önkormányzat 41.976. E Ft közvetett támogatást biztosított az adóalanyoknak. Ha ezt az összeget nem biztosította volna, akkor az adóbevételben ez az összeg növekedést eredményezett volna. 2005 évben az önkormányzat közvetett támogatást más területen nem juttatott.
36
19. sz. melléklet
2005. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása 2005. évben képződött pénzmaradvány 2004.évről áthozott pénzmaradvány
477900 E Ft 30682 E Ft
összesen 508582 E Ft 2005.évi költségvetés bevétel része adatok E Ft-ban Megnevezés
Feladattal terhelt pm.
Intézmények pénzmaradványa -Kis Bálint ltalános Iskola -Rózsahegyi Kálmán Általános I. -Kner Imre Gimnázium -Városi Gondozási Központ -Városi Egészségügyi Int -Hármas-Körös Kistérségi Társ Intézmények összesen intézmények 2006.évi eredeti ktv-ben bev. 2006.évben még elszámolható pm. Polgármesteri Hiv és részben ö.Int 2005.év Önkormányzat összesen
41
893 2775 6297
Szabad pénzmaradvány
0 345 0 2067
25817 0 35782
0 2412
425132 460914
14574 16986
15. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2005. évben SzJA Mutató 2001 mutató tám 2005.évi támogatás összesen Cí Alcí CímAlcím Megnevezés 1. Nornatív állami támogatás Ft Ft E Ft 1. Normatív állami hozzájárulás 1 254 19 310 346 19 310 Települési igazgatási és kom 15 399 Lakott külterülettel kapcs.fel. 1 044 3 816 3 983 904 3 984 Körzeti igazgatási feladatok Körzetközpontonként egységes 1 3 500 000 3 500 Okm.irodai munk. 13767 504 6 938 568 6 939 16182 473 7 654 086 7 654 Huny Körzetközp. gyám- és építé Üdülőhelyi feladatok 2 000 000 2 8 000 000 8 000 783 f 15 399 3 600 55 436 400 55 436 Társ.,gazd.-i szemp.elmarad Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. 101 510 208 101 510 Lakáshozjutás és fenntartás fel. 23 894 850 23 895 Szociális étk 110 75 600 8 316 000 8 316 Házi segítség nyújtás 40 120 000 4 800 000 4 800 110 769 200 84 612 000 84 612 Bentlakásos és átm.elhely.ny Nappali szociális intézményi 130 200 000 26 000 000 26 000 Fogy. Napp.ell. 30 465 100 13 953 000 13 953 Hajlékt.átm. 20 769 200 15 384 000 15 384 Helyi közműv.és közgyüjt.fel 15 399 1 227 18 894 573 18 895 Település sport f. 15 399 219 3 372 381 3 372 Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 174 2 679 426 2 679 Családsegítő és gyermek j.sz 15 399 Családsegítő szolgálat 15 399 325 5 004 675 5 005 Gyermekjóléti szolgálat 15 399 325 5 004 675 5 005 Támogató szolg.műk. 1 10200000 10 200 000 10 200 Óvodai nevelés Isk.okt. 1-4 évf. Kieg hozzáj. Isk.okt.5-8 évf Kieg hozzájár. Isk.okt 9-13 évf. Iskszakképz Elm. Gyógyped ell 1-4 évf Gyógyped ell.5-8 évf Kieg hozzájár 1-4 évf. Kieg hozzájár 5-8 évf Művészeti okt. Műv.okt zene Műv.okt képző Bentlakásos közokt int. Kolégium Koll. Fogyaték. Napközis fogl. Napk.fogl.1-8 év. Iskolaotthonos ell. Kieg hozzájár. képességkibont.t. 2004-2005.-től ind.okt. 2004-2005 előtti okt.
Állami
24973 3919 6837 6718 6925 4000 52836 90816 25999
51118 16499 9624
37322 12046 7026
17964 3108 11677 2335 2336 5780
8525 1705 1705 4220
464 000 464 000 10 000 10 000
0 81 396 000 1 240 000 107 272 000 1 630 000 97 988 000 0 23 200 000 34 336 000 180 000 210 000
0 81 396 1 240 107 272 1 630 97 988 0 23 200 34 336 180 210
156 443
105 000 59000
16 380 000 26 137 000
16 380 26 137
17010 13668
82 17
220 000 520000
18 040 000 8 840 000
18 040 8 840
33532 11360
499
23000
11 477 000
11 477
11990 343
60
20000
1 200 000
1 200
400 60 1560
399 124 506 163 374
204 000 10 000 212 000 10 000 262 000
50 74 18 21
31
8127 88201 106656 98704 2167
44400
15. számú melléklet Integr. Nev. Roma felzárk. 2004-2005.től nyelvi ek. Kulturális, egyéb szabadi. Diáksport étkezés 50% kedv.étkezés 100% óvoda étk. Ált.tankönyv tám. 1-4.évf.tankönyv 5-8.évf.tankönyv 9-13.évf.tankönyv Bejáró 5-8 évf. Bejáró 9-13. évf. Tanulók szállás nyújtás Sajátos nev. Tan szállásny. Minőség fejl feladatok Pedagógiai sz.szolg. Hozzájár. Tömgközl. Fel. Bejáró isk.szakk.
53 193 32 1403 1403 383 456
60000 45000 76500 1000 1300 20000 30000
1359 232 308 247 3 79 82 17 149 1 403 15 399
2400 3 600 7 200 9 600 25 000 15000 130 000 240 000 2 500 720 516
3 180 000 8 685 000 2 448 000 1 403 000 1 823 900 7 660 000 13 680 000
3 180 8 685 2 448 1 403 1 824 7 660 13 680
3 261 600 3 261 835 200 835 2 217 600 2 218 2 371 200 2 371 75 000 75 1 185 000 1 185 10 660 000 10 660 4 080 000 4 080 372 500 373 1 010 160 1 010 7 945 884 7 946 0 0 930 869 136 930 869 Mutató 2001 mutató tám 2004.évi támogatás összesen Cí Alcí CímAlcím Megnevezés 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ft Ft E Ft Ped. szakvizsga 149 15 000 2 235 000 2235 Középisk ped felk. 30 10 000 300 000 300 szakmai fejl. Tanulókra 1 221 2 600 3 174 600 3175 szakm. Fejl. 5-8 évf. 880 1 950 1 716 000 1716 Inform fejl. Műk.feledatok 979 4 215 4 126 485 4126 ped.szakszolgálat 4 1020000 4 080 000 4080 közcélú foglalkoztat. 23 164 637 23165 szoc.továbbképzés 60 23000 1 380 000 1380 2.
Normatív kötött felhasználású tám. összesen: 40 176 722 Nornatív állami támogatás összesen: 971 045 858 Kieg tám bérkiadáshoz 8 734 058 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból visszahagyott10 % 86 936 507 SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség al. 381 539 994 1. Személyi jövedelemadó összesen: 468 476 501 Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindössze 1 448 256 417 Államháztartási tartalék azátengedett 10%-ból 14996547
1.
31
40177 971 046 8 734
86936 381540 468476 1 448 256 14997
1200 8955 765 448 870 7380 14010 1200 3466 1019 2405 2333 50 882
29 343464 555739
2295 250 90
2620 21556 1093 0
27904
Összehasonlító tábla a normatív állami támogatások alakulásáról 2004.-2005.évben Címsz. Alcímsz. Cím neve Alcím neve 1. Normatív állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 1. Lakosságszám arányos normatív támogatás 2. Szociális intézmények normatív támogatása 3. Oktatás normatív támogatása
2.
1.
Korrekciók:
2005. Ft-ban
2005. E Ft-ban
151 592
131 779 034
143 635
163 265 000
483 161
494 474 160
4. Üdülőhely feladatok
4 000
8 000 000
5. Pénzbeni és természetbeni szoc. és gyermekjólléti ellát. 6. Lakáshoz jutás és lakásfenntartás támogatása 7. tömegközl.feladathoz hozzájár. Normatív állami hozzájárulás össesen: Normatív kötött felhasználással 1. Oktatás kötött norm.tám. 2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalm.tám. 3.Közcélú foglalkoztatás Normatív kötött felhaszn. összesen:
90 816
101 510 208
25 999
23 894 850
899 203
7 945 884 930 869 136
16 360 105
17 012 085 0
21 556 38 021
Normatív állami támogatás össz. 3.
2004. E Ft-ban
Átengedett adó SZJA 1.SZJA-ból visszahagyott 10% 2.SZJA_ból kieg.adóerők.alapján SZJA összesen Kiegészítő tám bérkiadáshoz Normatív állami, Központ. és SZJA összesen: feladat csökkenés miatt le óvoda tám. le ovi étk. marad 2005.évi kötelező céltartalék levonás marad
Változás E Ft-ban -19 813 0 19 630 0 11 313 0 4 000 0 10 694 0 -2 104 0
23 164 637 40 176 722
131 779 0 163 265 0 494 474 0 8 000 0 101 510 0 23 895 0 7 946 930 869 0 17 012 0 0 23 165 40 177
937 224
971 045 858
971 046
33 822
90 664 347 171 437 835
86 936 507 381 539 994 468 476 501 8 734 058 1 448 256 417
86 936 381 540 468 476 8 734 1 448 256
-3 728 34 369 30 641
1 375 059 8 127 1 200 1 365 732
31 666 0 652 -105 0 1 609 2 156
73 197
106,04 % 14 997 1 433 259
104,94 %
13. számú melléklet Segélyezés számítása 2005.évre Rendszeres pénzbeni ellátások Megnevezés Ápolási dij
alanyi jogú méltányos alapon 18% eü hozzájár. Időskoruak járadéka bentlakásos Rendszeres szoc segély 67 %os Aktív koruak segélyezése Rendszeres nevelési segély Normatív lakás fenntartási tám Adósság kezelési támogatás Lakásfenntartási tám
fő
saját forrás
54 10 54 10 14 5 22 300 1200 350
1 600 2 400 315 405 395 0 550 6 212 8 000 5 000 640 635 26 152
Rendszeres segély összesen
Eseti pénzbeni ellátás Megnevezés Felnőtt átmeneti segély általános Nevesített felnőtt átm. segély Nevesített tanulói közlekedési átm.s. Szennyvíz bekötési tám. Gyermekvédelmi támogatás (beiskolázás) Iskola tej program 50% saját erő Szennyvízbekötés hozzájár. Temetési segély Köztemetés Idősek ajándéka Köztisztviselők jutt. Eseti segély összesen
Első lakáshoz jutók támogatása
Lakásépítés, vásárlás Lakhatási támogatás Családalapítási támogatás Rendkivűli szoc.tám. Kegyeleti támogatás Temetési segély Nyugdíjas köztiszt.tám. Szemüveg hozzájár.tám. összesen
14 400
3 555 1 405 4 950 55 908 72 000 45 000 5 760 5 715
16 000 2 400 3 150 405 3 950 1 405 5 500 62 120 80 000 50 000 6 400 6 350
211 528
237 680
2 835
összesen 20 000 7 000 19 148 2 000 5 000 3 000
2 000 2 000 2 400 1 864 64 412
2 000 2 000 2 400 1 864 64 412
15 000
15 000
E Ft-ban
1 864
29
adatok E Ft-ban összesen
saját forrás 20 000 7 000 19 148 2 000 5 000 3 000
Köztisztviselők juttatása részletezés Ft-ban 567 000 297 000 200 000 100 000 200 000 200 000 100 000 200 000 1 864 000
90%-100% támogatás
