2005 FENNTARTÁSI TERV

Harkányi Gyógyfürdő Rt.

2005 FENNTARTÁSI TERV

Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

Havi bontás jún. júl. eFt eFt

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

Felhasználás 2005-ban Tartalék Megval. MegeFt eFt jegyzés

TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ 100 .GYOGYÁSZAT összes:

4000

600

450

250

670

165

150

610

80

310

500

165

50

4000

0

0

200. KERTÉSZET összes:

1700

120

40

210

100

170

470

250

20

200

100

20

0

1700

0

0

300. FÜRDÖ ÜZEM összes:

20520

1030

200

1200

8180

5100

1900

1180

0

200

1480

50

0

20520

0

0

600. VÍZTERMELÉS összes:

14490

1420

590

1280

4460

2475

1570

2275

100

70

180

70

0

14490

0

0

700. HŐTERMELÉS összes:

3050

400

0

300

150

0

150

0

100

1400

400

0

150

3050

0

0

800. SZÁLLÁSADÁS összes.

1100

0

0

200

200

500

200

0

0

0

0

0

0

1100

0

0

900. KÖZPONTI IRODA összes:

5140

240

80

200

1770

100

970

490

110

200

370

150

460

5140

0

0

FENTARTÁS összes:

50000

3810

1360

3640 15530

8510

5410

4805

410

2380

3030

455

660

50000

0

0

KARBANTARTÁSI APRÓANYAG összes:

12000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

0

0

MI-FENNTARTÁS 2005-V5

1000

10. oldal

harkany_m4.xls MI-FENNTARTÁS 2005-V5 2005.02.13 0:17


2005 BERUHÁZÁSI TERV Megnevezés

Költséghely Sz.

Elvégzendő munkák

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

Felhasználás 2005-ban

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

Tartalék Megval eFt eFt

Megjegyzés

TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ 100. GYÓGYÁSZAT összes:

2300

0

0

0

300

600

0

0

1400

0

0

0

0

2300

0

0


740

0

0

590

0

150

0

0

0

0

0

0

0

740

0

0

300. FÜRDŐ ÜZEM összes:

14360

430

30

1340

7320

1580

3560

100

0

0

0

0

0

14360

0

0


11350

400

1200

6890

1300

300

500

0

140

0

0

0

620

11350

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9250

600

0

400

850

400

200

3000

3000

0

0

0

800

9250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12000

2700

0

900

0

2000

1200

0

0

3700

1500

0

0

12000

0

0

50000

4130

1230 10120

9770

5030

5460

3100

4540

3700

1500

0

1420

50000

0

0

900. KÖZPONTI IRODA összes: 800. SZÁLLÁSADÁS összes: ENERGIA RACIONALIZ. összes

BERUHÁZÁS összes

MI-BERUHÁZÁS 2005-V5

10. oldal

harkany_m4.xls MI-BERUHÁZÁS 2005-V5 2005.02.13 0:17

Előkészítő anyag

2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák

100 1

Gyógyászat

2

Gyógyászat

3

Egyéb

4 5 6 7 8

Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Gépjármű

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


GYÓGYÁSZAT Tangentorok javítása Gyógyászati gépek karbantartása Sz.gépek, pénztárgépek kellékanyagai és javítások Tetőmozgató karbantartás Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Szellőzőgép karbantartás Toyota Hyace

GYÓGYÁSZAT összes: 200 KERTÉSZET MI-FENNTARTÁS 2005-V4

Költség eFt


1200

300

800

300 400

400

100

600

50

100

50

100 50

60 240

50

100

50

50

50

90

4000

600

250

670

50

50

60 160

100

450

50

15

60

160

380

50

30

60

320

100

100

15 60

300

100

100 50

300

100

165

3. oldal

150

610

90

80

310

500

165

50

1200

0

800

0

400

0

600

0

60

0

240

0

320

0

380

0

4000

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Karbantartása, 1 Fűnyirók javítása Karbantartása, 2 Kisgépek javítása Kertitraktor javítás 3 Gépjármű Multicar javítás 4 Gépjármű Lakatos javítás , 5 Üvegház üvegezés

KERTÉSZET összes: 300 FÜRDŐ ÜZEM 1

Medence 4.sz.


Burkolat, dilatációk javítása, túlbukó élek cseréje

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

450 160 320 320

márc. eFt

ápr. eFt

150 20 80 40

40

máj. eFt


150 20 80

20

3500

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150 20

20 80

20

40

20

20 80

180

450

1700


20

450

120

40

210

100

170

3500

4. oldal

470

250

20

200

100

20

0

Terv eFt


450

0

160 320 320

0 0 0

450

0

1700

0

3500

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Sz.gépek javítása 2 Egyéb karbantartása 3 4 5 6

7

Medence 5.sz. Medence 4.sz. Medence 4.sz. Medence 7.sz. Egyéb

8

Egyéb

9

Medence 7.sz.

10

Kabinok

11

Medence 6.sz.

12 13

Medence 5-6.sz. WC csoportok külső Rendezett park

Burkolat, dilatációk, túlbukó vályú javítása D-NY-i zuhany burkolat jav ÉK-i zuhanytaposó burkolat jav Taposó és dilatációk javítása, medence festése Pénztárgépek javítása karbantartása Ütemező program karbantartása

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


100

aug. eFt

szep. eFt

100

okt. eFt 100

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


300

0

1800

1800

1800

0

750

750

750

0

750

750

750

0

500

500

500

0

120

0

100

0

1200

0

500

0

120

30

30

100 1200

Mázolása

500

Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása Taposók burkolatának cseréje

jan. eFt

300

Pergola felújítása

Mázolás, meszelés Kerítés javítás, potlás, 14 festés Érintésvédelmi 15 Felülvizsgálat javítások Villamos mérőhely 16 Liget étterem átalakítása HARKA 17 Tetőszigetelés javítás Üzletház Sz.gépek, pénztárgépek kellék 18 Egyéb anyaga Padok, asztalok Rendezett 19 javítása, mázolása park Festés, mázolás, Épület 20 meszelés 2.sz. MI-FENNTARTÁS 2005-V4

Költség eFt


50

30

30

50 1200 500

1500

1500

1500

0

1000

1000

1000

0

400

0

1500

0

400

200

200

1500

500

1000

400

400

400

0

300

300

300

0

900

0

500

0

500

0

800

0

900

900

500

100

500

100

800

800

100 200

100 200

5. oldal

100

100




Megnevezés Elvégzendő Költség Költséghely Sz. munkák eFt Épület 21 900 Belső burkolat javítás 2.sz.

22

Szódagép

23

Órarendszer

26

ápr. eFt

máj. eFt

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

900

150

0

200

0

200

0

200

100

Tetőszigetelés javítása

200

Ponyva javítás Platán kapu aszfalt burkolat javítás

300

300

300

0

600

600

600

0

Szeméttároló javítása

300

300

300

0

Faszerkezetek festése Javítás, hibás Hangosítás hangszorók javítása

300

150

300

0

250

250

250

0

20520

0

200

0

28

Pavilonsor

FÜRDŐ ÜZEM összes: 600 VÍZTERMELÉS Tározó 130m3

2

Vizforgató

3

Vizforgató

4

Szivattyúház.


Bádog javítások Klórpalackok hitelesítése Klórmentesítő védőruha csere Tető javítás, bádog szegély, vakolat javítás

20520

200

50

0

Javítása

Szinpad szab.téri Rendezett park

50

900

50

Pavilonsor

1

márc. eFt

150

27

29

febr. eFt

Felhasználás 2005-ban Terv Tartalék Megval. MegeFt eFt eFt jegyzés

Karbantartás

24 Liget étterem 25

jan. eFt



100 200

1030

200

1200

8180

150

5100

1900

1180

200

0

200

1480

50

0

500

125

375

500

0

1200

600

600

1200

0

1200

0

1200

1200

6. oldal

0

Iso



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Belső burkolat, 5 Szivattyúház. csempe javítása Vízszintmérő 6 H.viz kútak kialakítása 7 8

Szivattyúház. Csapágy vizsgálatok Labor

11

Medence 9.sz. Medence 7.sz. Vízforgató

12

Vízforgató

13

Vízforgató

9 10

14 Gépjármüvek 15

Vízforgató

16

Vízforgató

17 18

Hévíz kút B.tap. 1. Medence 8.sz.

19 Gépjárművek 20 21 22

Medence 4.sz. Árok melegvíz. Árok hidegvíz.

23

Vízforgató

24

Vízforgató

25

Trafóház

26 27

Medence 5.sz. Medence 4.sz.


Labor eszközök, anyagok Vegyikamra szellőzés Segédszivattyú csere Szűrőtöltet csere Javító karbantartó alkatrészek Palackmentő felülvizsgálata Emelőkosaras javítás 2 db bybo szivattyú Klórozó rendszer éves felujítása UV sugárzó karbantartása Elárasztás védelem

Költség eFt 280

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

140

500 120

30 40

120

120

160 1600 100

100

50

szep. eFt

okt. eFt

500

0

40

50

40

30

30

120

0

40

40

250

0

120

0

160 1600

0 0

500

0

50

0

100 210

0 0

600

0

80

0

150

0

230

0

120

0

700

0

100

80 105

600

80

80 150

120

Kaszálás cserje irtás Kaszálás mederlap javítás 1 db savadagoló szivattyú Vezérlő szekrények felújítása

700

Javító anyagok

150


500

105

120

Terv eFt

0

20

150

dec. eFt

280

200

600

nov. eFt

140

50

100 210

150

aug. eFt

160

230

Túlbukóakna javítás


1600

Targonca javítás Klórozóvezeték javítása


máj. eFt

30

250

500

ápr. eFt


80

700

200

200

200

0

170

170

170

0

400

0

150

0

150

0

150

0

400

400 150

150 150

150 150

7. oldal

ISO




Megnevezés Elvégzendő Költség Költséghely Sz. munkák eFt Medence 28 Túlbukóakna javítás 150 6.sz. Szifon, akna és út Árok alatti átvezetés 29 melegvíz. tisztitása 200 Vezérlőszekrények Medence 30 felújítása 400 4.sz. 31 Hévíz kutak Gázmérése 120 Kötelező 32 Hévíz kutak 1000 felülvizsgálata 2db 1/2"-os 33 Vízforgató 120 mágnesszelep 34 Klórpalack vásárlás 300 Vízforgató 35 200 Vízforgató 3db ker. tömszelence Integrátor csere 300 36 Trafóház Kerítés pótlás, kút Hévízkút 37 mázolás 300 B.tap1. Szivattyúház Hévízkút 38 tetejének javítása 500 Matty 39 Ablakok fóliázása 400 Vízforgató Hévízkút 40 Kerítés pótlás festés 300 Matty Időszakos Tározó 41 felülvizsgálata 110 500m3

VIZTERMELÉS összes: 700.HŐTERMELÉS 1 2 3 4 5 6

Gázkazán Gázkazán Hőszivattyú Mérés Indítógépház Indítógépház


Emisszió vizsgálat Szervíz Hőszivattyú gép karbantartása Hőmennyiségmérők javítás, hitelesítés Szivattyúk javítása Szabályzó szelepek javítása

14490

jan. eFt

600

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150

350

0

200

0

400 120

0 0

1000

0

120 300 200 300

0 0 0 0

300

0

500 400

0 0

300

300

0

110

110

0

14490

0

150

150 300

0 0

1000

1400

0

600

0

200

0

400

0

100

50 120

1000 60

60 300

60

70

70 300

300 500 400

1420

590

1280

4460

Felhasználás 2005-ban Terv Tartalék Megval. MegeFt eFt eFt jegyzés 150

100

150 300 1400

febr. eFt



2475

1570

2275

100

70

180

70

0

150 150 400 150

150

200

150 100

400

150

100 400

8. oldal




HŐTERMELÉS összes: 800 SZÁLLÁSADÁS 1

2

Karbantartás, padozat javítás, villamos javítás, festés, mázolás Karbantartás, padozat javítás, villamos Fonyódi üdülő javítás, festés, mázolás

Költség eFt

3050

jan. eFt

400

febr. eFt

0

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



300

150

0

150

200

200

100

200

0

aug. eFt

100

szep. eFt

1400

okt. eFt

400

nov. eFt

0

dec. eFt

150

Terv eFt


3050

0

700

0

400

0

0

Vendég szobák


700

400

400

9. oldal




Költség eFt

SZÁLLÁSADÁS összes:

1100

900

febr. eFt

0

0

márc. eFt

200

ápr. eFt

200

máj. eFt

500


200

0

aug. eFt

0

szep. eFt

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


1100

0

0

KÖZPONTI IRODA

1

Irodaház

Vizesblokk felújítása

2

Irodaház

Belső mázolás

3

Gépjármű

KIA

4

Gépjármű

Renault benzines 2db

5

Gépjármű

Mitsubitsi terepjáró

6

Irodaház

Számítógép javítás

7

Értékesítési csoport

8

Telefonközpont

9

Irodaház


jan. eFt


Térkép, inf.táblák, árjegyzékek, zászlók, stúdió szövegek Javítása, karbantartása Kockázat elemzés feladatai, előirások

600

600

600

0

120

120

120

0

450

0

860

0

360

0

200

0

1200

1200

0

200

350

0

800

0

450

80

860 360

80 200

90

50 200

90

50 260

90

200

1200

800

80 200

90

200

350

110

150

200

200

10. oldal

200

200



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Tűzoltó készülékek, 10 Irodaház karbantartása

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

200

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

100

dec. eFt

100


0

0

KÖPONTI.IRODA összes: 5140 TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ

240

80

200

1770

100

970

490

110

200

370

150

460

5140

100 .GYOGYÁSZAT összes:

4000

600

450

250

670

165

150

610

80

310

500

165

50

4000


1700

120

40

210

100

170

470

250

20

200

100

20

0

1700


20520

1030

200

1200

8180

5100

1900

1180

0

200

1480

50

0

20520


14490

1420

590

1280

4460

2475

1570

2275

100

70

180

70

0


3050

400

0

300

150

0

150

0

100

1400

400

0


1100

0

0

200

200

500

200

0

0

0

0


5140

240

80

200

1770

100

970

490

110

200

370

0 0 0 0

0

0 0 0

14490

0 0 0

150

3050

0

0

0

0

1100

0

0

150

460

5140

0

0

0

0

FENTARTÁS összes:


50000

3810

1360

3640 15530

8510

5410

11. oldal

4805

410

2380

3030

455

660

50000

0

0




Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák KARBANTARTÁSI APRÓANYAG összes:


Költség eFt 12000

jan. eFt

febr. eFt

1000

1000

márc. eFt 1000

ápr. eFt

máj. eFt

1000

1000


Havi bontás jún. júl. eFt eFt 1000

12. oldal

1000

aug. eFt 1000

szep. eFt 1000


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

1000

1000

1000

12000

0

0




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

100 GYÓGYÁSZAT 1 2 3

D-i.bejárat Épület 1/B. sz. Épület 1.sz.

Villámhárító építése, 2db zászlótartó rúdda Mozgássérült beemelő 1db vizfelszivós takarítógép vásárlása

GYÓGYÁSZAT összes:

600

600

1400

1400

300

2300

300

0

0

0

300

600

0

0

1400

200 KERTÉSZET


13. oldal

0

0

0

0

600

0

1400

0

300

0

2300

0 0

0




Költséghely Sz. 1 2 3 4 5

Rendezett park Rendezett park Rendezett park Rendezett park Rendezett park

Elvégzendő munkák Szegélynyíró vásárlás Gyepszellőztető Háti fűnyíró vásárlása 1db Motoros fűnyíró vásárlása Sövényvágó

KERTÉSZET összes: 1

300

FÜRDŐ ÜZEM

Épület 2.sz.

Ablaktisztitó berendezés



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


80

80

80

0

240

240

240

0

140

140

140

0

130

130

130

0

150

0

740

0

300

0

150

740

300

150

0

0

590

0

150

0

0

0

300

14. oldal

0

0

0

0

Megjegyzés

0





Költséghely Sz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Épület 2.sz. Rendezett park Épület 1.sz. Ecs. Épület 2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Telefon hálózat Medence 7.sz. Medence 3.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Rendezett park

Takarító gépek vásárlása Térburkolat építése Légkondi vásárlása 5.pénztár Rokkant feljáró Számítógép vásárlása Monitor vásárlás HP nyomtató vásárlása VODAFON belső telefonok Harka szobor felújítás, vízellátása Tetőszerkezet felülvizsgálata Ventillátorok Kupolába gyermek élménymedence kialakítása Konyhai hulladék tároló kialakítása Burkolat felújítás Fa játszótér építése

FÜRDŐ ÜZEM összes:

600 1

Tározó 4.sz.


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

1000

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

1000

1760

1000

760

Terv eFt


1000

0

1760

0

200

200

200

0

50

50

50

0

700

0

420

0

70

0

150

150

0

100

1600

0

180

180

180

0

50

50

50

0

5000

0

180

0

700

400

420

420

70

30

100

100

40

150 1600

1500

5000 180

100

5000 180

1200

1200

1200

0

1500

1500

1500

0

14360

0

6000

0

14360

430

30

1340

7320

1580

3560

100

0

0

0

0

0

Megjegyzés

Iso

0

VÍZTERMELÉS Felújítása ,javítása


6000

6000

15. oldal




Költséghely Sz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

Medence 1-2.sz. Tározó

Elvégzendő munkák Pótvíz automatikus nyomásfokozás kiépítése 500m3 + 4.rekesz szintszab.

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

1200 400

Térvilágítás 1-2.sz.med. mosáshoz technológiai világítás Labor Desztillátor 5-6. sz. kútakna Hévíz kutak felújítása Belső telefon 3db, kedvezményes Egyéb Vodafon hálózatos Labor Spektro-fotométer Hidegviz kitermelés, Hidegvizes szabályzó automatika kutak átépítése Honda Kárelhárítási aggregát szivattyúkhoz Hydroforház HHV (zuhany) Hidegvizes nyomásfokozó, rendszer szivattyú osztó átépítése

1000

VÍZTERMELÉS összes:

11350

700


feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

1200 400

800 300

800 300

500

500

90 620

90 620

300

300

140

140

1000

400

1200

6890

1300

300

500

0

140

0

0

0

620

Terv eFt


1200

0

400

0

800 300

0 0

500

0

90 620

0 0

300

0

140

0

1000

0

11350

0

Megjegyzés

Iso

Dect helyett

Iso

0

HŐTERMELÉS


16. oldal




Költséghely Sz.


HŐTERMELÉS összes:


Havi bontás

Költség eFt.

0

jan. eFt

feb. eFt

0

márc. eFt

0

0

ápr. eFt

0

máj. eFt

0

jún. eFt

júl. eFt

0


aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


0

0

Megjegyzés

0

800 SZÁLLÁS ADÁS:


17. oldal




Havi bontás


Költség eFt.


0

Költséghely Sz.


jan. eFt

feb. eFt

0

márc. eFt

0

0

ápr. eFt

0

máj. eFt

0

jún. eFt

júl. eFt

0


aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


0

0

250

0

50

0

300

0

400

0

450

0

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODA 1 2 3

Dokumentálás Számítógép rendszer Telefonközpont

A3 nyomtató, vásárlása Monitor csere (műszak) Bővítése

4

Irodaház

Szünetmentes tápegység vásárlása

5

Számítógép rendszer

Szg. vásárlása


250

250

50

50

300

150

400

400

450

150

450

18. oldal




Költséghely



Szoftver vásárlás

ISO

Kárelhárítási csomagok

Sz. 6 7 8 9

Rendezési terv Kutak

Felujítása Vízbázis kutatás

KÖZP. IRODA összes:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

200

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

200

800

400

600

0

400

850

400

200

3000

3000

3000

3000

0

0

0

Terv eFt


200

0

800

0

800

800 6000

0 0

800

9250

0

400

800 6000

9250


Megjegyzés

0

ENERGIA RACIONALIZÁLÁS 1

2

Távfűtés

D-i.Bejárat fűtés szabályozás

Központi, felügyeleti rendszer telepítése, Műszehálózat kiépítése, rezettség, Szám.gépes hőenergia-víztermelésáram-gáz-szennyvíz adatbus felhasználás hálózat csatlakoztatása.


400

400

400

0

2500

2500

2500

0

19. oldal

III./8

I/9/b




Költséghely Sz.

3

4

5


Rendszer bővítése, Műszetechnológia illesztése rezettség, Szám.gépes hő+nyomás+vízmérők, adatgyüjtők-távadók adatbus telepítése, illesztése hálózat Vízszint mérés Hidegvizes kialkítása csőrakatolás kutak 3db és vezetékelés Hidegvizes kutak 3db

Vízszint mérés kialakítása, műszerezés


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

1500

okt. eFt

1500

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

1500


Megjegyzés

0

I/9/b folytatása Előkészítése az 1/4/b-nek

670

670

670

0

230

230

230

0

1500

0

2000

0

III./41

1200

0

III./21

I/1/b

7

Medence 1-1/B sz.

9

Szennyvíz

Mérés kialakítása. Kalibrálása

2000

Vízforgató

Épület fűtés rákötése a távfűtésre, osztó-gyűjtő szivattyú, radiátoros fűtés kialakítása. (2.Ép.előcsarnokéból)

1200

Medencék 4. sz.

Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre

400

400

400

0

III/22

12

13

14

15

16

17

18

Válaszfal építése

1500

1500 2000

1200

II./7

Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre

400

400

400

0

III./23

400

400

400

0

III./24

Távfűtés

Ny-i.ág, 1db NA150 szabályozószelep vásárlása

200

200

200

0

Távfűtés

Ny-i.ág, 1db, szabályozószelep beépítése

200

200

200

0

II./8 II./8 előkészítése

Távfűtés

K-i.ág, 1db NA150 szabályozószelep vásárlása

200

200

200

0

II./9

Medencék 5. sz. Medencék 6. sz.


20. oldal




Költséghely


Távfűtés

K-i.ág, 1db, szabályozószelep beépítése

Sz. 19


Havi bontás

Költség eFt.

ENERGIA RACIONALIZ. ösz:

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

200

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

200

Terv eFt


200

0

Megjegyzés II./9 előkészítése

12000

2700

0

900

0

2000

1200

0

0

3700

1500

0

0

12000

0

0

100. GYÓGYÁSZAT összes:

2300

0

0

0

300

600

0

0

1400

0

0

0

0

2300

0

0


740

0

0

590

0

150

0

0

0

0

0

0

0

740

0

0


14360

430

30

1340

7320

1580

3560

100

0

0

0

0

0

14360

0

0


11350

400

1200

6890

1300

300

500

0

140

0

0

0

620

11350

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9250

600

0

400

850

400

200

3000

3000

0

0

0

800

9250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ

900. KÖZPONTI IRODA összes: 800. SZÁLLÁSADÁS összes:


21. oldal




Költséghely Sz.


ENERGIA RACIONALIZ. összes

BERUHÁZÁS összes

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

12000

2700

50000

4130

feb. eFt

márc. eFt 0

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


900

0

2000

1200

0

0

3700

1500

0

0

12000

0

0

1230 10120

9770

5030

5460

3100

4540

3700

1500

0

1420

50000

0

0

BERUHÁZÁS ÖSSZES:


Harkányi Gyógyfürdő Rt. Megjegyzés

50000 eForint

22. oldal




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

EGYÉB F.-PÁLYÁZAT Összesítő: TÁRSASÁGI FŐÖSSZESÍTŐ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50000

4130

197590

2000

0

0

325000

0

1500

2350

572590

6130

#HIV!

1230 10120

9770

5030

5460

3100

4540

3700

1500

0

1420

50000

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

350 140000 125000

60000

2730 12470 19120 24201 57610 66450 18890 10550

5729

350

1770 226000 286590

60000

BERUHÁZÁSI ÖSSZ: 0

HÖSZÍVATTYU ÖSSZ: 36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ:

TÁRSASÁGI FŐÖSSZ:


23. oldal




Költséghely Sz.

.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

TÁRSASÁGI FŐÖSSZ: 226000


24. oldal

eFORINT




100 1

Gyógyászat

2

Gyógyászat

3

Egyéb

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Gépjármű Rendezett park Rendezett park

Költség eFt

Tangentorok javítása Gyógyászati gépek karbantartása Sz.gépek, pénztárgépek kellékanyagai és javítások Tetőmozgató karbantartás Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Szellőzőgép karbantartás Toyota Hyace Padok, hinták festése WC-k és zuhanyok festése Festése

Rendezett park Épület 1.sz.

"Német" sarok kőműves javítás Régi fekvő bútorok javítása

1200

márc. eFt

300

800

ápr. eFt

máj. eFt


300 400

400

100

600

50

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

50

240

100 50

50

200

200

200

300

50

50

50

50

15 60 160

100 200

90

200

300 600

400

5500

50

60

600

Hajtatóház felújítás

50

30

100

600

6100

50

160 90

100

100

60

320 380

100

15 60

300

100

100 50

300

100

60

GYÓGYÁSZAT összes: 200 KERTÉSZET MI-FENNTARTÁS2005-V3

febr. eFt

Terv eFt


GYÓGYÁSZAT

Kerítés

Kertészet

jan. eFt


100

600

550

100

250

1070

765

100

950

610 5500

25. oldal

180

100

310

500

265

50

1200

0

800

0

400

0

600

0

60

0

240

0

320

0

380

0

600

0

200

0

300

0

600

0

400

0

6100

0

5500

0

0

harkany_m4.xls MI-FENNTARTÁS2005-V3 2005.02.13 0:17


2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költséghely Sz. munkák eFt Karbantartása, 2 Fűnyirók javítása 900 Karbantartása, 3 Kisgépek javítása 160 Kertitraktor javítás 320 4 Gépjármű Rendezett 5 Fenyőkéreg vásárlás 120 park Virágcserép vásárlás 90 6 Kertészet Virág vásárlás Rendezett 7 egynyári virágok 1600 park Virág vásárlás Rendezett 8 kétnyári virág 650 park 9 Növényvédőszer 80 Kertészet Rendezett 10 Fűmag vásárlás 200 park 11 Fahordók festése 100 Kertészet 12 Meszelés 50 Kertészet Szobanövény Épület 13 vásárlások 320 1-2.sz. 14 Tözeg vásárlás 275 Kertészet Multicar javítás 15 320 Gépjármű

KERTÉSZET összes: 300 FÜRDŐ ÜZEM 1

Medence 4.sz.

MI-FENNTARTÁS2005-V3

Burkolat, dilatációk javítása, túlbukó élek cseréje

10685

3500

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


120

120

120

120

120

120

120

60

900

0

20

20 80

20

20

20 80

20

20

20 80

160 320

0 0

120 90

0 0

1600

0

650 80

0 0

50

200 100 50

0 0 0

120

320 275 320

0 0 0

10685

0

3500

0

80

120 90 1600 650 20

20

20

20

150 100 50 200 275 40

40

40

410

40

350

180

615

1760

290

3500

26. oldal

5740

790

510

20

160

20

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Sz.gépek javítása 2 Egyéb karbantartása 3 4 5 6

7

Medence 5.sz. Medence 4.sz. Medence 4.sz. Medence 7.sz. Egyéb

8

Egyéb

9

Medence 7.sz.

10

Kabinok

11

Medence 6.sz.

12 13

Medence 5-6.sz. WC csoportok külső

14

Információ

15

Rendezett park

16 17 18 19 20

Burkolat, dilatációk, túlbukó vályú javítása D-NY-i zuhany burkolat jav ÉK-i zuhanytaposó burkolat jav Taposó és dilatációk javítása, medence festése Pénztárgépek javítása karbantartása Ütemező program karbantartása

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


100

aug. eFt

szep. eFt

100

okt. eFt 100

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


300

0

1800

1800

0

750

750

750

0

750

750

750

0

500

500

500

0

120

0

100

0

1200

0

500

0

120

30

100

Mázolása

500

Mázolás, meszelés Táblák, árjegyzékek,zászlók. CD-k, térképek

febr. eFt

1800

1200

Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása Taposók burkolatának cseréje

jan. eFt

300

Pergola felújítáűsa

Hintaágyak mázolása Érintésvédelmi Felülvizsgálat javítások Rendezett Kerités festés park Festés mázolás Raktár müa.padló cseréje Villamos mérőhely Liget étterem átalakítása HARKA Tetőszigetelés javítás Üzletház


Költség eFt


30 50

30

30

50 1200 500

1500

1500

1500

0

1000

1000

1000

0

200

400

0

300

1000

0

500

0

400

0

900

0

200

0

400

200

1000

400

300

500

500

400

400

900

300

200 300 900

300

200

300

300

0 900

900

27. oldal

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költséghely Sz. munkák eFt Sz.gépek, pénztárgépek kellék 21 Egyéb anyaga 500 Padok, asztalok Rendezett 22 javítása, mázolása 500 park Festés, mázolás, Épület 23 meszelés 800 2.sz. Épület 24 900 Belső burkolat javítás 2.sz. Napozó dilatáció és Épület 25 burkolat javítás 1500 2.sz. Csúszásgátló csere Épület 26 márványlépcső 400 2.sz. Csapadék lefolyóvez. Épület 27 tisztítása, cseréje 200 2.sz. Csobogó felállítása Medence 28 (kukoricacső) 3000 5-6.sz. Tetőszigetelés Épület 29 részleges javítása 4000 2.sz. Épület 30 1500 Épületszellőz. javitása 2.sz. 31

Szódagép

32

Szauna

33

Kabinok

34

Kabinok

35

Hangosító berend.

36 37 38

Rendezett park Rendezett park Rendezett park

39

Órarendszer

40

Mosoda

41

Főbejárat


Karbantartás Felújítás, mázolás, ajtók cseréje Esővizes csatornák javitása Mázolása Külső hangosítás, üzembehelyezése, anyag pótlássa Út és burkolat javítások

150

jan. eFt

febr. eFt

100 100

márc. eFt

ápr. eFt

100 200

máj. eFt



100

100

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

100

200

800 900 1500 400 200

4000 1500 50

700

50 200

50

500

200

200

500

500

200

200

dec. eFt

Terv eFt


500

0

500

0

800

0

900

0

1500

0

400

0

200

0

0

3000

4000

0

1500

0

150

0

700

0

200

0

500

0

200

0

2000

2000

2000

0

Hull.gyűjtők festése J-téri játékok festése, jav.

50

50

50

0

400

400

400

0

Javítása

200

100

100

200

0

Gépek javítása Pénztár asztalos javítása, festése

300

30

170

300

0

200

0

200

100 200

28. oldal



2005 FENNTARTÁSI TERV Sz.

Költséghely

42

Főbejárat

43

Rendezett park

44

Szoc.ép.

45

Kerítés

46 Liget étterem 47 48


49

Egyéb

50

Egyéb

51

Rendezett park

52

Pavilonsor

53

Pavilonsor

Megnevezés Elvégzendő munkák

Tározó 130m3

2

Vizforgató

3

Vizforgató

4

Szivattyúház.


jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Árnyikák felújítása

200

200

200

0

Ivókutak felújítása Tetőszigetelés meszelés és kőműves javítás

300

300

300

0

4000

4000

4000

0

Mázolása

500

500

0


200

200

0

Ponyva javítás Hintatetők javítása, cseréje Öltöző szekrények javítása Uszodai időmérő javítása Platán kapu aszfalt burkolat javítás

300

300

0

500 200 300

800

800

800

0

100

100

100

0

250

0

600

0

300

0

300

0

39670

3000

200

0

250

250

600

600


300

300

Faszerkezetek festése

300

150

FÜRDŐ ÜZEM összes: 600 VÍZTERMELÉS 1

Költség eFt


Bádog javítások Klórpalackok hitelesítése Klórmentesítő védőruha csere Tető javítás, bádog szegély, vakolat javítás

42670

200

1230

600

150

2130 13580 14750

3700

1280

200

0

670

1680

50

0

500

125

375

500

0

1200

600

600

1200

0

1200

0

1200

1200

29. oldal

0

Iso



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Belső burkolat, 5 Szivattyúház. csempe javítása Vízszintmérő 6 H.viz kútak kialakítása 7 8

Szivattyúház. Csapágy vizsgálatok Labor

11

Medence 9.sz. Medence 7.sz. Vízforgató

12

Vízforgató

13

Vízforgató

9 10


Vízforgató

16

Vízforgató

17 18

Hévíz kút B.tap. 1. Medence 8.sz.

19 Gépjárművek 20 21 22

Medence 4.sz. Árok melegvíz. Árok hidegvíz.

23

Vízforgató

24

Vízforgató

25

Trafóház Medence 5.sz. Medence 4.sz. Medence 6.sz.

26 27 28


Labor eszközök, anyagok Vegyikamra szellőzés Segédszivattyú csere Szűrőtöltet csere Javító karbantartó alkatrészek Palackmentő felülvizsgálata Emelőkosaras javítás 2 db bybo szivattyú Klórozó rendszer éves felujítása UV sugárzó karbantartása Elárasztás védelem

Költség eFt 280

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

140

500 120

30 40

120

120

160 1600 100

100

50

okt. eFt

500

0

40

50

40

30

30

120

0

40

40

250

0

120

0

160 1600

0 0

500

0

50

0

100 210

0 0

600

0

80

0

150

0

230

0

120

0

700

0

100

80 105

80

80 150

Kaszálás cserje irtás Kaszálás mederlap javítás 2 db savadagoló szivattyú Vezérlő szekrények felújítása Javító anyagok

700


500

600

120

Terv eFt

0

105

120

dec. eFt

280

20

600

nov. eFt

140

200

150


szep. eFt

50

100 210

150

aug. eFt

160

230



1600

Targonca javítás Klórozóvezeték javítása


máj. eFt

30

250

500

ápr. eFt


80

700

200

200

200

0

340

170

170

170

400 150

0 0

150

0

400 150

400 150

150

150

150

150

150

0

150

150

150

0

30. oldal

ISO



2005 FENNTARTÁSI TERV Sz. 29

Költséghely Árok melegvíz.

31

Medence 4.sz. Hévíz kutak

32

Hévíz kutak

33

Vízforgató

34 35 36 37 38

Vízforgató Vízforgató Üzemi ép. Trafóház Kisgépek Medence 7.sz. Hévízkút B.tap1. Hévízkút Matty Hévízkút B.tap2. Üzemi ép. Vízforgató Hévízkút Matty Tározó 500m3 Medence 3.sz. Medence 7.sz. Hévíz kút B.tap2 Hévíz kút B.tap. 1. Hévíz kút B.tap.2. Üzemi ép. Medence 5.sz.

30

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 Szivattyúház. MI-FENNTARTÁS2005-V3

Megnevezés Elvégzendő Költség munkák eFt Szifon, akna és út alatti átvezetés tisztitása 200 Vezérlőszekrények felújítása 400 Gázmérése 120 Kötelező 1000 felülvizsgálata 2db 1/2"-os 120 mágnesszelep Klórpalack vásárlás 300 3db ker. tömszelence 200 Kerítés festés 500 Integrátor csere 300 Javítása szervizelése 400

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

100 350

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

100

50 120

1000 60

60 300

60

70

70 250 300 80

80

80

80

200

0

400 120

0 0

1000

0

120 300 200 500 300 400

0 0 0 0 0 0

30

0

300

0

500

0

160 80 400

0 0 0

300

Kőműves javítások Kömüves javítások Ablakok fóliázása

160 80 400

Kerítés pótlás festés Időszakos felülvizsgálata 1db hypó adagoló szivattyú

300

300

300

0

110

110

110

0

110

110

110

0

1db adagoló szivattyú Kerítés pótlás, kút mázolás

110

110

110

0

300

0

70

0

320

0 0

0

160

80

0

Búvár kapcsoló csere Teleprendezés Klórozó szivattyú csere Festés mázolás

30

80


Vegyszer csövek Kerítés pótlás, kút mázolás Szivattyúház tetejének javítása

Búvár kapcsoló csere

30

250

Terv eFt

300

500

500 160 80 400

300

300

70

70

70 320

70 320

160 80

80

31. oldal



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költséghely Sz. munkák Forgatótér kőműves Medence 55 javítás 7.sz. 56 Szivattyúház. 57 Átemelő akna 58

Vízforgató

59 Gépjárművek 60 61 62 63 64 65 66

Lefolyó rendszer Hidegvíz rendszer Melegvíz rendszer Medence 9.sz. Medence 3.sz. Tározó 500m3 Medence 5.sz.

180

Szivattyú felújítás 3 db Lutz szivattyu cseréje

165

150

1db adagoló szivattyú Adagoló helyiség ajtócsere

110

Pelyhesítő adagoló csere


2-es osztó átépítés

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

50 180

330

AVIA javítás Ált. karbantar. Aknák jav. Rendszer általános karbantartása Rendszer általános karbantartása

Elzárók cseréje

jan. eFt

50

Világítás felújítása

67 Szivattyúház. 2db Ventillátor cseréje HELIOS-ra 68 Nyílászáró javítás Vizforgató 69 Rácsok cseréje Víztározó 70 Szivattyúház Szoc.blokk átalakítás 71 Szivattyúház.

Költség eFt


110 50

50

400

50

200

200

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


50

0

180

0

0

165

110

220

150

0

400

0

300

100

100

100

300

0

600

200

200

200

600

0

110

110

0

150

0

400

0

140

140

500 0 320 0

0 800 0 400

0

600

150

150

400

80

80

120

280

500 800 320 400

140

500 80

80

80

600

32. oldal

80

120




VIZTERMELÉS összes: 700.HŐTERMELÉS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gázkazán Gázkazán

Mérés

Emisszió vizsgálat Szervíz Hőszívattyú gép karbantartása Hőmennyiségmérők javítás, hitelesítés

Indítógépház

Szivattyúk cseréje

Hőszivattyú

Szivattyúk javítása Szabályzó szelepek javítása Indítógépház Tartalék kompresszor javítás Hőszivattyú Vízlágyító javítás Inditógépház Indítógépház


Költség eFt

22785

jan. eFt

febr. eFt

1470

1230

150 300 1400

márc. eFt

1520

ápr. eFt

máj. eFt

5760

2935



2240

2995

aug. eFt

1090

70

okt. eFt

670

nov. eFt

70

dec. eFt

80

400 150

150 500

200

100 100

100

600 120

33. oldal


2655

150

150 300

0 0

1000

1400

0

600

0

500

0

200

0

400

0

0 0

600 120

150

500

Terv eFt

20130

150 150

600

400

szep. eFt

150

100 100

100




HŐTERMELÉS összes: 800 SZÁLLÁSADÁS 1

Vendég szobák

Festések, mázolások

2

Fonyódi üdülő

Karbantartás

3 4 5 6 7

Platán Felújítás vend.ház Üzemi Karbantartás v.szoba Üzemi 2sz. Felújítás, karbantartás v.szoba Gépészeti javító Egyéb karbantartó anyagok Villamos javító Egyéb karbantartó anyagok


Költség eFt

4270

jan. eFt

500

febr. eFt

0

márc. eFt

300

ápr. eFt

150

máj. eFt

100



150

0

aug. eFt

600

szep. eFt

1400

okt. eFt

100

nov. eFt

0

dec. eFt

250

Terv eFt


3550

720

400

200

200

200

400

400

400

0

2000

2000

2000

0

100

0

300

0

100

100

300

50

50

50

50

50

50

100

100

100

0

100

100

100

0

34. oldal

0




Költség eFt


3400

900 Irodaház


2

Irodaház

Belső mázolás

3

Gépjármű

KIA

4

Gépjármű


5

Gépjármű


6

Irodaház

Számítógép javítás


8

Irodaház

9

Telefonközpont

10

Irodaház

11

Irodaház


febr. eFt

0

0

márc. eFt

150

ápr. eFt

50

máj. eFt


2650

50

250

aug. eFt

50

szep. eFt

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


3200

200

0

KÖZPONTI IRODA

1

7

jan. eFt


Térkép, inf.táblák, árjegyzékek, zászlók, stúdió szövegek Tetőszigetelés felújítása Javítása, karbantartása Kockázat elemzés feladatai, előirások Tűzoltó készülékek, karbantartása

500

500

500

0

120

120

120

0

450

0

860

0

360

0

200

0

450

80

860 360

80

50

200 90

110

200 90

50

200 90

200

80

260 90

200

1200

1200

1200

0

3500

3500

3500

0

200

350

0

800

0

200

0

350 800 200

150

200

200 100

35. oldal

200

200 100




Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


KÖPONTI.IRODA összes: 8540 TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ

240

80

200

5270

100

870

490

110

200

370

150

460

8540

100 .GYOGYÁSZAT összes:

6100

600

550

250

1070

765

950

610

180

310

500

265

50

6100


10685

410

40

350

615

1760

290

5740

790

510

160

20

0

10685


42670

1230

600

2130 13580 14750

3700

1280

0

670

1680

50

0

39670


22785

1470

1230

1520

5760

2935

2240

2995

1090

70

670

70

80


4270

500

0

300

150

100

150

0

600

1400

100

0


3400

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0


8540

240

80

200

5270

100

870

490

110

200


22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

EGYÉB KISÖSSZEGŰ KARBANTARTÁS összes:

6000

500

500

500

500

500

500

500

FENTARTÁS összes:

121250

5950

4400

7400 28995 25560 10650 12965


36. oldal

0 0 0 0 0

0

0 0 0

20130

3000 0 2655

250

3550

720

0

0

0

3200

200

0

370

150

460

8540

0

0

1500

1500

1500

1500

22800

0 0

0

500

500

500

500

500

6000

0

0

4720

4660

4980

2055

2340 114675

6575

0

0




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

100 GYÓGYÁSZAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

D-i.bejárat Épület 2.sz. Épület 1/B. sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Gyógykert

Villámhárító építése, 2db zászlótartó rúdda Vizitorna pannon függesztő Mozgássérült beemelő Tornaterem eszköz vásárlás 1db vizfelszivós takarítógép vásárlása 2db surólógép vásárlása Tangentor helyiségekbe 7db szekrény

Gyógykert

Tánc-szinpad burkolat

Gyógykert

Kiemelt pihenőtér öntözés

Lujza emléktábla Ördöglegenda

Készítése Helyreállítása

D-i.Bejárat és 1-2.sz.med. közötti Térvilágitás kandelláber sor, csak kábel kirendezés

13

Épület 1.sz.

Vízalatti porszívó

14

Rendezett park

Kerítés építése 500m3 tározó melletti részen

D-i.Bejárat Épület 1.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 1/b.sz.

Csapadék elvezetése Gépház zajmérés szigetelés

15 16 17 18 19

Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály

MI-BERUHÁZÁS2005-V3

600

600

350 1400

350 1400

280

280

600

0

350

0

1400

0

280

0

300

300

300

0

1000

1000

1000

0

300

300

300

0

300

0

300

0

100

0

6000

0

100

1900

400

0

200 200

0 0

1600

0

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

300

300

300

300

100

100

6000

6000

2000 400

100 400

200 200 1600

100

100 200

1600

37. oldal

harkany_m4.xls MI-BERUHÁZÁS2005-V3 2005.02.13 0:17



Költséghely Sz. 20 21 22 23 24

Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 10-11.sz. Épület 1.sz. Medence 1-1/B-2.sz.

Elvégzendő munkák Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Járólap csere Hőmérséklet kijelző, vendégek részére

GYÓGYÁSZAT összes:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


6000

0

6000

14000

0

14000

20000

0

20000

30000

0

30000

450

0

13880

80900 0

900

1000

450

94780

3400

1900

900

2050

150

150

150

150

930

1150

0

0

0

0

200

0

6000

200 KERTÉSZET 1

Rendezett park

Lombszívó


38. oldal

Megjegyzés

ZÁÉV

0




Költséghely Sz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Rendezett Fűnyiró vásárlás park Rendezett Dézsa vásárlás park Kéziszerszá Kuka vásárlás: m 50db, 110 literes Rendezett Szegélynyíró vásárlás park Rendezett Gyepszellőztető park Rendezett Seprőkefe park Rendezett Háti fűnyíró vásárlása 1db park Rendezett Motoros fűnyíró vásárlása park Rendezett Sövényvágó park Rendezett Virágláda vásárlás park Rendezett Talajhenger park

KERTÉSZET összes:

300 1 2

Épület 2.sz. Épület 2.sz.


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

1600

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

1600

750

150

150

500

150

150

150

500

Terv eFt


1600

0

750

0

500

0

80

80

80

0

240

240

240

0

900

900

900

0

140

140

140

0

130

130

130

0

150

0

220

0

150

0

5760

1000

150

150

220

220

150

150

6760

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

0

0

0

300

300

300

0

3000

3000

3000

0

Megjegyzés

0

FÜRDŐ ÜZEM Ablaktisztitó berendezés Takarító gépek vásárlása


39. oldal




Költséghely Sz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Épület 2.sz. Épület 1.sz. Ecs. Épület 1.sz. Ecs. Épület 2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Telefon hálózat

13

Medencék

14

Medence 7.sz.

15 16 17 18 19 20 21 22

Medence 4.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Medence 7.sz. Épűlet 2.sz. Medence 3.sz. Rendezett park Épület 2.sz.

Elvégzendő munkák Fénymásoló vásárlása Légkondi vásárlása 5.pénztár Pénztár ablakok átalakítása Rokkant feljáró Vállfa cserék Számítógép vásárlása Szoftver vásárlás Monitor vásárlás HP nyomtató vásárlása VODAFON belső telefonok Uszómesteri állás kialakítása 4db Medence és környékének burkolása Műfű csere Burkolat felújítás részleges Fa játszótér építése Harka szobor felújítás, vízellátása Pihenő ágyak asztalok Tetőszerkezet felülvizsgálata Hintatetők laticell vásárlás Ventillátorok



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


130

130

130

0

200

200

200

0

300

0

50

0

2000

0

300 50

300 50

2000

2000

1120

80

80

480

240

240

1120

0

560

40

40

240

120

120

560

0

950

70

40

420

210

210

950

0

70

30

40

70

0

380

0

600

0

5000

0

4000

0

2000

0

1500

1500

0

100

1600

0

150

0

180

0

600

0

50

0

380

190

600

600

5000

5000

4000

4000

2000

2000

1500 1600

1500

150

150

180 600 50

190

180 600 50

40. oldal

Megjegyzés




Költséghely


23

Épület 2.sz.

Forgószék

24

Épület 2.sz.

25

Épület 2.sz.

Kupolába gyermek élménymedence kialakítása Konyhai hulladék tároló kialakítása

26

Hangosít.

Felújítása

Sz.

27 28 29 30

Medence 7.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz.

31

Hangosítás

32

Hangosítás szinpadi

33

34 35 36 37 38 39 40

Hangosítás szinpadi Hangosítás szinpadi Medence 3.sz. Medence 7.sz. Épület 2.sz.

Árnyika felszerelése EPH hálozat kiépítése Automata öntözés, 4.sz. med. mellett Szolárium telepítés előkészítése 1-2.Előcsarnok Élményfürdő háttér zene szolgáltatás Hangosítás bővítése, 4db monitor hangfal, 1db végfok vásárlása Hangosítás bővítése, 4db rádiós mikrofon, állvány vásárlása Hangosítás bővítése, 2db basszus hangfal, 1db végfok vásárlása Felújítása Tervezés kivitelezés 1.ütem Hiányzó radiátorok pótlása

Épület 2.Előcsarnok

Radiátorok cseréje

Szökőkút Rendezett park

Építése Térelemes dísztetők kutakra



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

120

jún. eFt

aug. eFt

szep eFt

5000 180

500

500

260

260

240

240

400 400

júl. eFt

120

5000 180

máj. eFt


400 400

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


120

0

5000

0

180

0

500

0

260

0

240

0

400

0

400

0

250

250

250

0

600

600

600

0

600

0

600

600

0

600

22000

0

22000

5000

0

5000

1000

0

1000

1000 2000

0 0

1000 2000

720

0

720

41. oldal

Megjegyzés

Iso

ZÁÉV




Költséghely


Rendezett park

Régen az 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása, más helyszinen

42

Lósz üzlet

Megvásárlása

43

Lósz üzlet

Átalakítása

Sz. 41

44 45 46

Épület 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz.

Házi mozi vásárlása Keritésépítés Siestánál Új családi szauna blokk, kialkítása

FÜRDŐ ÜZEM összes:

600 1 2 3

Tározó 4.sz. Medence 1-2.sz. Tározó


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


760

0

760

9000

0

9000

6000

0

6000

1500

0

1500

6500

0

6500

2200

0

2200

32690

58880

6000

0

1200

0

400

0

91570

3860

220

1500 12890

8820

1160

4000

240

0

0

0

0

Megjegyzés

0

VÍZTERMELÉS Felújítása ,javítása Pótvíz automatikus nyomásfokozás kiépítése 500m3 + 4.rekesz szintszab.


6000

6000

1200 400

1200 400

42. oldal




Költséghely Sz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22 23


Térvilágítás 1-2.sz.med. mosáshoz technológiai világítás Labor Desztillátor 5-6. sz. kútakna Hévíz kutak felújítása Belső telefon 3db, kedvezményes Egyéb Vodafon hálózatos Labor Spektro-fotométer 1db vásárlása billenő Teher platós 2t gépkocsi Hidegviz kitermelés, Hidegvizes szabályzó automatika kutak átépítése Honda Kárelhárítási aggregát szivattyúkhoz 500m3 vizfeladó Tározók rendszer Rekeszek levóinak Tározók nyíllás építése Tározók Szellőzés kiépítése Minősítő Tározó gázvizsgálat 3.sz. KéziAkkus fúrógép szerszám Hydroforház HHV (zuhany) Hidegvizes nyomásfokozó, rendszer szivattyú osztó átépítése Technológiai Tározók bekötések 1.rekesz DN150 vezeték Hidegvizes építése rendszer 40-80mm cső átm. Egyéb csőtisztító vásárlása Egyéb Falröntgen vásárlása Riasztójel bevtele a Medence szivattyúházba 10-11.sz. Kutak

Hidegvizes védőterület



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

800 300

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

dec. eFt

500

0

620

99 620

0 0

2500

2500

0

300

0

140

0

980

0

2200 2000

0 0

150

0

120

0

1000

0

720

0

2000

0

600 210

0 0

200

0

2000

0

99

300

140

140

980

980

2200 2000

2200 2000

150

150

120

120

1000

1000

720

300

2000

420

2000

600 210

600 210 200

2000

1000

43. oldal

1000


0 0

500

300

Terv eFt

800 300

300

2500

200

nov. eFt

800

500

99 620

jún. eFt


Megjegyzés

Iso

Iso

Iso Iso

Iso




Költséghely


Vízforgató

Technológia, bekötése felügyeleti rendszerbe

Sz. 24 25 26 27 28

Medence 3.sz. Medence 3.sz. Müszerezettség Kutak

29 Üzemi épület 30

Tározó 500m3

31

Tározók

32 33 34 35 36 37 38 39

40

Alagút É-i. Targonca

Mintavevő akna építése Melegvizes mérő pótvízre Mobil hm.mérő 13600mm csőátmérőig, vásárlás Összes védőidom felülvizsgálat


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

1500

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

nov. eFt

200 100

3000 5000

dec. eFt

1500

200 100

okt. eFt

3000 2500

2500

Terv eFt


1500

0

200

0

100

0

3000

0

5000

0

Hőcserélő csere Fogyasztás szabályzó rendszer kiépítése Tetején csapadékvíz elvezetése

2000

0

2000

3000

0

3000

2000

0

2000

Végére szellőzés 1db vásárlása platos

600 2500

0 0

600 2500

4000

0

4000

8000

0

8000

22000 1500 6000

0 0 0

22000 1500 6000

2000

0

2000

2000

0

2000

Direct vezeték 500m34.sz.rekesz között Távvezeték pár a Medence forgató gépházba 3.sz. Medence Homokszürő rendszer kiépítése 3.sz. Vízforgató UNIBAD szivattyú Kutak Vízbázis kutatás Büdöstapolca Hidegvizes búvárszivattyú, kútak vásárlás Matty Hidegvizes búvárszivattyú kútak vásárlás

Megjegyzés

Tározók


44. oldal

III./13





Költséghely Sz.


700 1 2 3

Indító-gépház Távfűtés Aggregát


Havi bontás

Költség eFt.

90439

jan. eFt

499

feb. eFt

1200

márc. eFt

7000

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

3550

3800

2380


júl. eFt

210

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


3060

1000

3200

2700

6240

34839

55600

500

0

1452

0

0

6000

Megjegyzés

0

HŐTERMELÉS

Kompresszor kiemelő állás Elzáró akna építése, Liget sarok Szünetmenres áramellátás


500 1452

500 1452

6000

45. oldal




Költséghely Sz.




Havi bontás

Költség eFt.

7952

jan. eFt

feb. eFt

0

márc. eFt

0

0

ápr. eFt

0

máj. eFt

1452

jún. eFt

júl. eFt

0


aug. eFt

0

szep eFt

0

500

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


1952

6000

1000

0

Megjegyzés

0

800 SZÁLLÁS ADÁS: 1

Vendégszoba

Platán apartman berendezése


1000

1000

46. oldal




Havi bontás


Költség eFt.


1000

Költséghely Sz.


jan. eFt

feb. eFt

0

márc. eFt

0

1000

ápr. eFt

0

máj. eFt

0

jún. eFt


júl. eFt

0

aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


1000

0

250

0

50

0

300

50

0

2500

300

2700

2800

0

4300

0

400

0

550

0

800

0

6000

0

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODA 1 2 3 4 5

Dokumentálás Számítógép rendszer Telefonközpont Irodaház Irodaház

6

Gépjármű

7

Gépjármű

8

Irodaház

9 10 11

Számítógép rendszer Rendezés terv Irodaház

A3 nyomtató, vásárlása Monitor csere (műszak) Bővítése Radiátoros fűtésre átalakítás Fűtési tápvezeték cseréje, terv Emelővillás targonca vásárlása Platos 2t. Tgk. Vásárlása Szünetmentes tápegység vásárlása Szg. vásárlása Felújítása Fsz-i. nyílászárók cseréje


250

250

50

50

350

150

150

2500 3000

300

2800

2800

4300

4300

400

400

550

450

100

800 6000

800 3000

3000

47. oldal




Költséghely


12

SIESTA

Távfűtés áttervezése

13

Kutak

Vízbázis kutatás

ISO


Sz.

14

KÖZP. IRODA összes:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

600 6000

3000

800

28400

400

1050

0

400

3000

400

3300

3400

0

7300

3000

3300

0

0

800

Terv eFt

Tartalék Megval eFt eFt 0

600

6000

0

800

0

22550

5850

Megjegyzés

0

ENERGIA RACIONALIZÁLÁS 1

2

3

4

5

Távfűtés

D-i.Bejárat fűtés szabályozás

Központi, felügyeleti rendszer telepítése, Műszerhálózat kiépítése, ezettség, Szám.gépes hőenergia-víztermelésáram-gáz-szennyvíz adatbus felhasználás hálózat csatlakoztatása. Rendszer bővítése, Műszertechnologia illesztése ezettség, Szám.gépes hő+nyomás+vízmérők, adatgyüjtők-távadók adatbus telepítése, illesztéése hálózat Indítógépház osztó-gyüjtő átalakítása 2körös Távfűtés keringtető rendszerre 2 körös keringtetéshez, 8db Távfűtés keringtető szivattyú Indítógépház cseréje MI-BERUHÁZÁS2005-V3

400

400

400

0

2500

2500

2500

0

1500

0

1500

1500

3500

3500

3500

0

2500

2500

2500

0

48. oldal

III./8

I/9/b

I/9/b folytatása Kétkörös rendszer előkészítése

II./12/b harkany_m4.xls MI-BERUHÁZÁS2005-V3 2005.02.13 0:17



Költséghely Sz. 6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19


Távfűtés Indítógépház

Ferekvenciaváltos szabályzás Külső hőmérséklet követő, időjárásfüggő Távfűtés szabályozás. Indítógépház Vizszint mérés Hidegvizes kialakítása kútak 3db csőrakatolás és vezetékelés Vizszint mérés Hidegvizes kialakitása, kútak 3db műszerezés 2db távvezérlő-szab. Hőszivattyú egység vásárlása Medence Válaszfal építése 1-1/B sz. Villamos hálózat Trafóházak diagnosztizáló műszer Mérés kialakítása. Szennyvíz Kalibrálása 2db Alfa előtét Hőszivattyú hőcserélő felbővítése Telephely Távfűtés hőszabályozás Épület fűtés rákötés a távfűtésre, osztó-gyűjtő szívattyú, Vízforgató radiátoros fűtés kialakítása. (2.Ép.előcsarnokéból) Medencék 4. sz. Medencék 5. sz. Medencék 6. sz.

Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre Vízforgatóban med. fűtési hőcserélő, rákötés távfűtésre



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

1400

1400

1400

0

II./12/b

600

600

600

0

II./12/a Előkészítése az 1/1/b-nek

670

670

670

0

230

230

230

0

600

0

1500

0

400

0

2000

0

1000

0

200

0

III./7

1200

0

III./21

I/1/b

600 1500

600 1500

400

400

2000

2000

1000

1000

200

1200

200

1200

II./4 II./7

III./41 II./1

400

400

400

0

III/22

400

400

400

0

III./23

400

400

400

0

III./24

49. oldal




Költséghely Sz. 20

21

22

23 24 25 26 27

Távfűtés

Távfűtés

Távfűtés

Távfűtés Medence 4.sz. Medence 5.sz. Kertészet üvegház Távfűtés

Elvégzendő munkák Ny-i.ág, 1db NA150 szabályozószelep vásárlása Ny-i.ág, 1db, szabályozószelep beépítése K-i.ág, 1db NA150 szabályozószelep vásárlása K-i.ág, 1db, szabályozószelep beépítése Hőcserélő szabályozás Hőcserélő szabályozás Fütésszab. szelep beépítése Hőközpontok hőszigetelése Épület fűtésszabályzó beépítése Áramlás-, nyomásmérők beépítése

28

Irodaház

29

Mérés

30

Medence 6.sz.

Hőcserélő szabályozás

31

Termál vezeték

Távadós-vízmérő beépítése pótvíz vezetékekbe

32

Épület 2.sz.

33

Műszerezettség

34

35

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


200

200

200

0

200

200

200

0

200

200

200

0

200

200

200

0

600

600

600

0

600

600

600

0

200

0

880

0

300

0

400

0

600

0

1000

0

300

0

750

0

600

0

400

0

200 880

200 110

110

110

110

110

300

Automatikus világitás kapcsolás, érzékelők, kapcsolók beépítése

600

Épület 2.sz.

Automatikus világitás kapcsolás, érzékelők, kapcsolók beépítése

400

110

600

1000

Épület 1.sz.

110

400

600

750

110

300

400

Fütésszab. szelep beépítése Villamos hállózat, hordozható ellenőrző, mérőműszerek



1000

300

300

150

150

150

150

150

Megjegyzés

II./8 II./8 előkészítése

II./9 II./9 előkészítése III./4 III./15 III./9

III./5

III./16

III./40 600

III./40 400

50. oldal




Költséghely


36

Irodaház Erőátvítel

Villamos ellátás, Fsz. átkötés saját trafóra

37

HARKA Üzletház Erőátvítel

Villamos ellátás, átkötés saját trafóra, Di. Bejáratra

Sz.

38

39


Havi bontás

Költség eFt. 100

jan. eFt

50

Villamos ellátás Déli Bejárat, egységestése, Erőátvitel Liget, Ruhás, Pékség, Zöldséges, Somogyi

500

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

100

500

Üzemi épület Külön DÉDÁSZ mérés, lakás, megszüntetése Erőáttvitel

feb. eFt


500

50

500

Terv eFt


100

0

500

0

50

0

500

0

40

Medence 1/b.sz.

Pára szabályzó automatika kiépítése

200

200

200

0

41

Medence 2.sz.


200

200

200

0

42

Medence 3.sz.


200

200

200

0

43

Medencék

Gyógymedencék gyorstöltő rendszer kialakítása

3000

3000

0

HMV zuhany melegvíz

Nyomásfokozás megoldása Agró irányba

1000

1000

1000

0

HHV zuhany hidegvíz

Nyomásfokozás megoldása Agró irányba

1000

1000

1000

0

1000

0

1500

0

44

45

46

47

500m3 tár. kihaszn. Szivattyúház Kórház melegvízes HMV nyomásfokozás a rendszer zuhanyokról Indítógépházban 500m3 tár.-T4rek. Távfűtés összekötése NA200 vezetékkel


1000

3000

1000

1500

1500

51. oldal

Megjegyzés




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

ENERGIA RACIONALIZ. ösz:

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

38080

2960

710

1660

4410

3950

2200

1150

100. GYÓGYÁSZAT összes:

94780

3400

2050

150

930

1150

0

0

0


6760

900

150

3460

800

300

150

0


91570

3860

220

1500 12890

8820

1160


90439

499

1200

7000

3550

3800


7952

0

0

0

0


28400

1050

0

400

800. SZÁLLÁSADÁS összes:

1000

0

0

38080

2960

9600

0

szep eFt

0 12460

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


3410

660

1010

34580

3500

0

0

200

0

6000

13880

80900

0

0

0

0

0

0

5760

1000

0

4000

240

0

0

0

0

32690

58880

0

2380

210

3060

1000

3200

2700

6240

34839

55600

0

1452

0

0

0

500

0

0

0

1952

6000

0

3300

3400

0

7300

3000

3300

0

0

800

22550

5850

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

710

1660

4410

3950

2200

1150

0 12460

3410

660

1010

34580

3500

0

800

800

800

800

800

1600

800

800

800

0

9600

0

0

7900 18060

7610

4160 14050 156851 211730

0

Megjegyzés


ENERGIA RACIONALIZ. összes KISÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS ösz:

BERUHÁZÁS összes


368581 12669

5130 15970 26680 23672

6690 14260

1600

52. oldal




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

156851 eForint

EGYÉB FORRRÁS-PÁLYÁZAT


53. oldal




Költséghely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7900 18060

7610

0

0

0

#HIV!

BERUHÁZÁSI ÖSSZ: 368581 12669

5130 15970 26680 23672

6690 14260

4160 14050 156851 211730

HÖSZÍVATTYU ÖSSZ: 197590

2000

0

0

325000

0

1500

2350

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

0

36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ: 350 140000 125000

60000

4510 14400 332851 498320

60000

TÁRSASÁGI FŐÖSSZ: 891171 14669


6630 18320 36030 42843 58840 77610 22250 24910 11839

54. oldal




Költséghely Sz.

.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés



55. oldal

eFORINT





Költség-hely Sz.

600 1

Mérés

2

Medence 1-2.sz.

3

Tározó 4.rekesz

4

Tározó

5

Térvilágítás

6 7 8 9 10 11

12

13 14

Áramlás, nyomásmérők beépítése Pótvíz automatikus nyomásfokozás kiépítése Felújítása, javítása 500m3 + 4.rekesz szintszab.

Labor

Desztillátor 5-6. Sz. kútakna Hévíz kútak felújítása Belső telefon 3db, kedvezményes Egyéb Vodafon hálózatos Villamos hálózat Trafóházak diagnosztizáló műszer

Műszerezettség Teher gépkocsi Honda agreggát

15

Tározók

16

Tározók

17

Tározók

18 B.tap. Kútház

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

1-2.sz.med. mosáshoz technológiai világítás Hidegvizes Vizszint mérés kútak 3db kialakitása

Labor


Spektro-fotométer Központi energiavízgazdálkodási, felügyeleti rendszer kiépítése, Szg-es, adatbusz hálózatta 1db vásárlása billenő platos 2t Kárelhárítási szivattyúkhoz 500m3 vizfeladó rendszer Rekeszeklevóinak építése építése

400

1200

1200

6000 400

6000 400

400

0

1200

0

6000

0

400

0

II:/5

800

800

800

0

900

900

900

0

300

0

500

0

99

0

400

0

620

0

4000

0

2500

0

140

0

980

0

2200

0

Iso

2000

0

Iso

0

2000

300

300

500

99 400

500

99 400

620

620

4000

4000

2500

2500

140

140

980

980

2200

Szellőzés kiépítése

2000

Buvár szivattyú

2000

2005.BERUHÁZÁS02 (en)

400

2200 2000

56. oldal

I/1/b Iso

I/9/b

Iso

harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS02 (en) 2005.02.13 0:17



Költség-hely Sz. 19 Mattyi Kútház 20 21 22 23 24 25

Tározó 3.sz. Kéziszerszám Vizforgató Szennyvíz mérés Tározók 1.rekesz Hidegvízes rendszer


Havi bontás

Költség eFt.

Buvár szivattyú Minősítő , gáz vizsgálat

2000

Akkus furógép Épület fűtés kialakítása, rákötés a távfűtésre

120

2000

0

600

0

210

0

200

0

2000

0

750

0

1500

0

1000

0

200

0

2000

0

2000

3000

0

3000

2000

0

2000

1200

0

1200

120

1200 2000 300

2000

Hideg vizes védőterület

30

Műszerezettség

Villamos kézi ellenőrző mérőműszerek

750

Vizforgató


1500



0

Kutak

Vizforgató

Terv eFt

720

29

37

dec. eFt

150

720

200

Tározók

nov. eFt

0

Riasztójel sziv.házba

36

okt. eFt

2000

28

35

szep eFt

0

2000

Hőcserélő csere Fogyasztás szabályzó rendszer kiépítése Tetején csapadékvíz elvezetése 4-5-6.sz.med. fűtésének, rákötése a távfűtésre

aug. eFt

1200

1200

210

Tározó 500m3

júl. eFt

0

Falröntgen vásárlása

34 Üzemi épület

jún. eFt

120

Medence 10-11.sz.

33

máj. eFt

0

Egyéb

Medence 3.sz.

ápr. eFt

150

27

Termál vezeték

márc. eFt

150

Egyéb

32

feb. eFt

2000

Mérés kialakítása Technológiai bekötések DN150 vezeték építése 40-80mm cső átm. csőtisztító vásárlása

Táv vízmérők beépítése pótvíz vezetékekbe Mintavevő akna építése

jan. eFt


0

26

31


420

2000

600

600 210 200

2000

1000

1000

150

150

150

150

1000

150

1500

1000

200

200

57. oldal

Megjegyzés

III./41

Iso

III./ 21; 22; 23; 24; harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS02 (en) 2005.02.13 0:17




Költség-hely Sz. 38 39 40 41 42

Melegvizes mérő pótvízre Mobil hm.mérő 13Müszere600mm csőátmérőig, zettség vásárlás Szabályzó szelepek Inditógépház beépítése Ny-i, K-i ág Összes védőidom Kutak felülvizsgálat Alagút Végére szellőzés É-i. Medence 3.sz.

43

Targonca

1db vásárlása platos

44

Medence 4.sz.


45

Tározók

48

Medence 3.sz. Medence 3.sz. Vizforgató

49

Vizforgató

50

Kutak

46 47

51 52

Direct vezeték 500m34.sz.rekesz között Homok szürő rendszer kiépítése Távvezeték pár a forgató gépházba UNIBAD szivattyú Termál (Agró) szálló felé Vízbázis kutatás


Hőcserélő szabályozás Hőcserélő szabályozás

VÍZTERMELÉS ö.:

700 1 2

Távfűtés

Távfűtés


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

100

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

100

Terv eFt


100

0

3000

0

0

800

5000

0

600

0

600

2500

0

2500

600

0

600

4000

0

4000

22000

0

22000

8000 1500

0 0

8000 1500

600

0

600

6000

0

6000

600

0

600

600

0

600

44189

60000

3000

3000

800 5000

104189

2500

1699

1200

8050

3350

5650

2380

1360

3060

2500

5150

3200

2850

6240

Megjegyzés

III./4

III./13

III./16 III./15 0

HŐTERMELÉS

D-i.Bejárat fűtés szabályozás Indítógépház átalakítása 2körös keringtető rendszerre


400

400

400

0

III./8

2500

2500

2500

0

II./12/a

58. oldal




Költség-hely Sz. 3 Távfűtés 4 5 6

7

8

9 10 11 12 13 14

Távfűtés Hőszivattyú

Távfűtés

Távfűtés

Elvégzendő munkák 2 körös keringtetéshez, keringtető szivattyúk cseréje Hőközpontok hőszigetelése 2db előtét hőcserélő felbővítése K-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése Ny-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése

IND.gépházban "K" HCS prim. VT cső Távfűtés 50fm, NA200-ra 2db távvezérlő-szab. Hőszivattyú egység vásárlása Kompresszor kiemelő Indító-gépház állás Telephely Távfűtés hőszabályozás Elzáró akna építése, Távfűtés Liget sarok Szünetmenres Aggregát áramellátás Időjárásfüggő szabályozás. 2db frekvenciaváltó Távfűtés HŐTERMELÉS ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

3500 880

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

3500 110

110

110

110

110

1000

110

110

110

1000

Terv eFt


3500

0

880

0

1000

0

Megjegyzés

II.12/b

II./1

400

400

400

0

II./9

400

400

400

0

II./8

1500

1500

0

600

0

0

500

400

0

1452

0

1452

6000

0

6000

2000 21532

0 11580

2000 9952

600

0

350

0

1400

0

280

0

1500 600

600

500 400

400

110

110

110

110

0

0

0

0

9210

1710

110

110

II./4

II./12/a II./12/b 0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT 1 2 3 4

D-i.bejárat Medence 1/b.sz. Épület 2.sz. Épület 1.sz.

Villám hárító építése, 2db zászlótartó rúdda Vizitorna pannon függesztő Mozgásérült beemelő Tornaterem eszköz vásárlás


600

600

350 1400 280

350 1400 280

59. oldal




Költség-hely Sz. 5 6


7

Gyógykert

8

Épület 1.sz.

9

Gyógykert

10 11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Elvégzendő munkák 1db vizfelszivós takarítógép vásárlása 2db surólógép vásárlása Tangentor helyiségekbe 7db szekrény Tánc placc burkolat Kiemelt placc öntözés Készítése Helyreállítása

D.Bejár. és 12.sz.med. között Térvilágitás kandelláber sor, csak, kábel kirendezés Épület 1.sz. Medence 1/b.sz. Medence 2.sz.

Pára szabályzó automatika kiépítése Pára szabályzó automatika kiépítése

Rendezett park

Kerités építése 500m3 tározó melletti részen

D-i.Bejárat

Csapadék elvezetése

Épület 1.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 1/b.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz.

Gépház zaj, mérés szigetelés

Vizalatti porszivó

Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


300

300

300

0

1000

1000

1000

0

300

300

300

0

300

0

300

0

100

0

6000

0

100

1900

400

0

300

300

300

300

100

100

6000

6000

2000 400

100 400

200

200

200

0

200

200

200

0

200

0

200

0

1600

0

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

6000

0

6000

14000

0

14000

200

100

100

200 1600

200 1600

60. oldal

Megjegyzés




Költség-hely Sz. 24 25 26

Medence 10-11.sz. Épület 1.sz. Medence 1-1/B-2.sz.

Elvégzendő munkák Keringtetés, UV fertőtlenítés Járólap csere Hőmérséklet kijelző

GYÓGYÁSZAT ö:

300 1 2 3 4 5 6

Medence 1-1/B sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 1.sz. Ecs. Épület 1.sz. Ecs.


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


20000

0

20000

30000

0

30000

450

0

14280

80900

450

2050

150

150

150

150

930

1150

95180

3400

0

0

0

0

200

0

6400

1500

1500

1500

0

300

300

300

0

3000

3000

3000

0

130

130

130

0

200

200

200

0

300

0

Megjegyzés

ZÁÉV

0

0

FÜRDŐ ÜZEM Válaszfal építése Ablaktisztitó berendezés Takarító gépek vásárlása Fénymásoló vásárlása Légkondi vásárlása 5.pénztár Pénztár ablakok átalakítása


300

300

61. oldal

II./7 -> Gyógyász.




Költség-hely Sz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Épület 2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Medence 3.sz. Telefon hálózat

16

Medencék

17

Medence 7.sz.

18 19 20 21 22 23 24 25

Elvégzendő munkák Rokkant feljáró Vállfa cserék Számítógép vásárlása Szovrer vásárlás Monitor vásárlás HP nyomtató vásárlása Vízálló órák vásárlása Felújítása VODAFON belső telefonok Uszómesteri állás kialakítása 4db Medence és környékének burkolása

Medence 4.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Medence 7.sz. Épűlet 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz.

Harka szobor felújítás, vízellátása

Épület 2.sz.

Forgószék

Műfű csere Burkolat felújítás részleges Fa játszótér építése

Pihenő ágyak asztalok Hintatetők laticell vásárlás Ventillátorok



Havi bontás

Költség eFt. 50

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

50

2000

2000

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


50

0

2000

0

1120

80

80

480

240

240

1120

0

560

40

40

240

120

120

560

0

950

70

40

420

210

210

950

0

70

30

40

70

0

50

0

0

22000

380

0

600

0

5000

0

4000

0

2000

0

1500

1500

0

100

1600

0

150

0

600

0

50

50

22000 380

190

600

600

5000

5000

4000

4000

2000

2000

1500 1600

1500

150

150

600

190

600

50

50

50

0

120

120

120

0

62. oldal

Megjegyzés

ZÁÉV




Költség-hely Sz.


26

Épület 2.sz.

27

Épület 2.sz.


28

Hangosít.

Felújítása

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Épület 2.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz. Hangosítás Épület 2.sz. Épület 2.sz. Medence 7.sz. Medence 7.sz.

EPH hálozat kiépítése Fütésszab. szelep beépítése Keritésépítés Siestánál Szolárium telepítés előkészítése Szinpadi hangosítás bővítése Új családi szauna blokk, kialkítása Házi mozi vásárlása Tervezés kivitelezés 1.ütem Árnyika felszerelése

38

Szökőkút

Építése

39

Rendezett park

40

Rendezett park

Térelemes dísztetők kútakra Régen az 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása, más helyszinen

41

Lósz üzlet

Megvásárlása

42

Lósz üzlet

Átalakítása

Medence 3.sz. Medence 3.sz. Rendezett park

Pára szabályzó automatika kiépítése Tetőszerkezet felülvizsgálata Automata öntözés, 4.sz. med. mellett

43 44 45



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

5000 180

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

5000

Terv eFt


5000

180

0 0

500

500

0

500

240

0

300

0

0

6500

400

0

1200

0

0

2200

1500

0

0

5000

260

0

2000

0

2000

720

0

720

760

0

760

9000

0

9000

6000

0

6000

200

0

180

0

400

0

240

240

300

300

6500 400 1200

400 1200

2200 1500

1500

5000 260

260

200 180 400

Megjegyzés

200 180 400

63. oldal




Költség-hely Sz.


FÜRDŐ ÜZEM ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

90770

5410

1900

900

feb. eFt

220

márc. eFt

ápr. eFt

1500 12890


máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

9170

1160

4000

szep eFt

240

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

Terv eFt

2000

36590

54180 0

900

1000

1600

0

750

0

500

0

200 KERTÉSZET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rendezett Lombszivó park Rendezett Fűnyiró vásárlás park Rendezett Dézsa vásárlás park Kéziszerszá Kuka vásárlás: m 50db, 110 literes Rendezett Szegélynyiró vásárlás park Rendezett Gyep-szellőztető park Rendezett Seprőkefe park Fütésszab. szelep Üvegház beépítése Rendezett Háti fűnyiró vásárlása 1db park Rendezett Motoros fűnyiró vásárlása park 2005.BERUHÁZÁS02 (en)

1600 750

1600 150

150

500

150

150

150

500


80

80

80

0

240

240

240

0

900

900

900

0

200

0

200

200

140

140

140

0

130

130

130

0

64. oldal

Megjegyzés

0






Elvégzendő munkák Sövényvágó Virágláda vásárlás Talajhenger

KERTÉSZET ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

150

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150

220

220

150

6960

máj. eFt


150

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

Terv eFt


150

0

220

0

150

0

5960

1000

250

0

50

0

300

50

300

0

0

2500

300

2700

2800

0

6000

0

4300

0

400

0

550

0

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 1 2 3

Dokumentálás Sz.gép rendszer Telefonközpont

4

Irodaház

5

Irodaház

6

Irodaház

7

Gépjármű

8

Gépjármű

9

Gépjármű

10

Irodaház

11


A3 nyomtató, vásárlása Monitor csere (műszak) Bővítése Épület fűtésszabályzó beépítése Radiátoros fűtés szerelése Fűtési tápvezeték cseréje, terv Emelő villás targonca vásárlása Szgk. vásárlása Platos 2t. Tgk. Vásárlása Szünetmentes tápegység vásárlása Szg. Vásárlása


250

250

50

50

350

150

150

300

300

2500 3000

300

2800

2800

6000

6000

4300

4300

400

400

550

450

100

65. oldal




Költség-hely


Rendezés terv

Felújítása

13

Irodaház

Fsz-i. nyillászárók cseréje

14

SIESTA


15

Kutak

Vízbázis kutatás

ISO


Sz. 12

16

KÖZP. IRODAHÁZ ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

800

dec. eFt 800

6000

3000

3000

600 6000

3000

800

34700

400

1050

0

400

3000

400

3300

3400

0

7300

3000

9600

0

0

800

Terv eFt


800

0

6000

0

0

600

6000

0

800

0

28850

5850

1000

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba



1000

1000

66. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

SZÁLLÁSADÁS ö:

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

VÍZTERMELÉS ö:

104189

1699

1200

8050

3350

5650

2380

1360

3060

5150

3200

2850

6240

44189

60000

0

HŐTERMELÉS ö:

21532

110

110

110

110

0

0

0

0

9210

1710

110

110

11580

9952

0

GYÓGYÁSZAT ö:

95180

3400

2050

150

930

1150

0

0

0

0

200

0

6400

14280

80900

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

90770

5410

220

1500 12890

9170

1160

4000

240

0

0

0

2000

36590

54180

0

KERTÉSZET ö:

6960

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

5960

1000

0

K.IRODAHÁZ ö:

34700

1050

0

400

3300

3400

0

7300

3000

9600

0

0

800

28850

5850

0

SZÁLLÁSADÁS ö:

1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

BERUHÁZÁS KISÉRTÉKŰ ö:

9600

0

800

800

800

800

800

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

7900 24760

6110

3760 15550 152049 211882

0

Megjegyzés


BERUHÁZÁS összes


363931 12569

4530 15470 22180 20470

4490 14260

67. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

152049 eForint



68. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7900 24760

6110

0

0

0

#HIV!


4530 15470 22180 20470

4490 14260

3760 15550 152049 211882


2000

0

0

325000

0

1500

2350

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

0

36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ:


69. oldal

350 140000 125000

60000




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


.

6030 17820 31530 39641 56640 77610 22250 31610 10339

4110 15900 328049 498472

60000



70. oldal

eFORINT


2004 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely

KERETÖSSZEG Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

Elfogadott terv ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600 VÍZTERMELÉS 1

H.víz kútak

2

Vizforgató

3

Vizforgató

4

Vizforgató

5

Vizforgató

6 7 8 9 10

Vizforgató H.víz kút B.tap. 1. Medence 4.sz. Medence 4.sz. H.víz kútak

11 Vizforgató 12

Kisgépek

13

Medence 7.sz.

14 Vizforgató 15 16 17 18

H.víz kút B.tap1 H.víz kút B.tap2 H.víz kút B.tap2 H.víz. kút Matty

Köt. vízmérő hitelesítések Klórpalackok hitelesítése Jav.-karbant. alkatrlészek Klórmentesítő védőruha Klórozó rendszer éves felujítása Palckmentő felülvizsgálata UV sugárzó javítás Klorozóvezeték javítása Gyorstöltőág áthelyezés Kötelező felülvizsgálata Klórpalack vásárlás Javítása szervizelése Vegyszer csővek Szűrőtöltet csere V/1 Kerités pótlás, kút mázolás Kerités pótlás, kút mázolás Kömüves javítások Szivattyúház tetejének javítása

VIZTERMELÉS ö:

800

800

500

125

500

100

100

200

100

1200

600

600

600

50

375

600

50

80

80

800

0

500

0

500

0

1200

0

600

0

50

0

80

0

120

120

120

0

250

250

250

0

1000

0

300

0

400

0

30

0

1530

1530

0

300

300

300

0

300

300

300

0

160

160

0

500

0

8620

0

1000

1000

300

300

400

80

80

30

80

80

30

1530

160

500

7990

80

500

630

1100

100

700

3615

1505

1260

0

180

0

80

0

80

700.HŐTERMELÉS 2004.FENNTARTÁS(4)

71. oldal

harkany_m4.xls 2004.FENNTARTÁS(4) 2005.02.13 0:17


Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely Emisszió 1 vizsgálat Gázkazán 2 3

Gázkazán

Szervíz

Hőszívattu gép Hőszívattyu karbantartása

KERETÖSSZEG

Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt

1.Épület

2

1.Épület

2004.FENNTARTÁS(4)

Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás

febr. eFt

márc. eFt

150

ápr. eFt

aug. eFt

150

1270

400

0

400

0

150

150

60 240

máj. eFt



szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150

300

HŐTERMELÉS ö: 1720 100 GYÓGYÁSZAT 1

jan. eFt

Elfogadott terv

0

0

0

15 20

20

20

20

20

72. oldal

0

150

0

150

300

0

870

1270

0

1720

0

60

0

240

0

1020

0

30 20

20

20


0

0

15 20

20

20

20

0



KERETÖSSZEG

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Tetőmozgató 3 1.Épület 600 karbantartás Szellőzőgép 4 1.Épület 320 karbantartás 5

Gépjármű Toyota Hyace

6

Rendezett Padok hinták festése park

380

2


2004.FENNTARTÁS(4)

50

febr. eFt 50

márc. eFt 50

90

Festés, mázolás, meszelés

800

Belső burkolat javítás

900

0

ápr. eFt 50

máj. eFt



50

50

50

aug. eFt 50

160

160

70

70

szep. eFt 50

okt. eFt 50

nov. eFt 50

dec. eFt 50

160

100

600

GYÓGYÁSZAT ö: 2200 300 FÜRDŐ ÜZEM 1

jan. eFt

Elfogadott terv

100

200

200

200

530

285

270

170

800

900

73. oldal

90

100

230

160

85

70

Terv eFt


600

0

320

0

380

0

600

0

2200

0

800

0

900

0

0



KERETÖSSZEG

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Napozó Épület 3 dilatáció és 2.sz. burkolat javítás 1500 4

5

6

7 8

9

Kabinok

Mázolása

FelülKötelező vizsgálat érintésvédelmi felülvizsgálat Csuszásgátló csere márványlépcső Csapadék Épület lefolyóvez. 2.sz. tisztítása, Burkolat, Medence dilatációk 4.sz. javítása, Túlbukó vályú Medence átépítése É.o. 4.sz. üregesedés megszüntetés

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

500

400

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1500

1500

0

500

500

0

400

0

400

0

200

0

3500

0

950

0

9150

0

50

50

0

100

100

0

310

0

80

0

400

Épület 2.sz.

400

1

Kertészet

2

Kertészet

3

Gépjármű

Meszelés Fahordók festése

Multicar javítás Kertitraktor Gépjármű javítás

2004.FENNTARTÁS(4)

400 200

200

3500

3500

950

FÜRDŐ ÜZEM ö: 8950 200 KERTÉSZET

4

jan. eFt

Elfogadott terv

950

200

1200

400

200

3500

2950

0

50 100 310

40

80

20

40

900

40

0

0

0

170 20

20

74. oldal

0

20 20

0

0



Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely

KERETÖSSZEG


KERTÉSZET ö: 440 100 900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 1 2

Irodaház Irodaház

3

Irodaház

4

Gépjármű

5

Gépjármű

2004.FENNTARTÁS(4)

Felújítás és nyillászáró csere Vizesblokk felújítása

jan. eFt

60

febr. eFt

40

márc. eFt

40


20

3080

máj. eFt



0

150

1140

20

aug. eFt

0

szep. eFt

170

okt. eFt

20

nov. eFt

20

dec. eFt

0


540

0

1940

3080

0

500

500

500

0

Belső festés mázolás

500

500

500

0

KIA

400

60

Renault diesse

560

80

80

80

50

120

80

75. oldal

120

80

50

460

0

280

40

120

640

0

0



KERETÖSSZEG Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt

6

Gépjármű

Renault benzines

400

7

Gépjármű


300

K.IRODAHÁZ ö: 5740 800 SZÁLLÁS ADÁS 1 2

Vendég szobák Fonyodi üdülő

2004.FENNTARTÁS(4)

jan. eFt

febr. eFt

60

márc. eFt 100

120

200

120

80

100


máj. eFt


100

100

60

60

360

1140


3150

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

100

nov. eFt

dec. eFt

60 60

80

400

100

180

230

0

Terv eFt


460

0

300

0

5940

0

Festése mázolása

250

250

250

0

Karbantartás

400

400

400

0

76. oldal

0




SZÁLLÁSADÁS ö:

Elfogadott terv

KERETÖSSZEG


650

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt


0

0

0

0

0

650

0

0

0

0

0

0

0

650

0

0

TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ VÍZTERMELÉS ö:

7990

630

1100

100

700

3615

1505

1260

0

180

0

80

0

80

8620

0

0

HŐTERMELÉS ö:

1720

0

400

0

150

150

0

0

0

0

1020

0

0

0

1720

0

0

GYOGYÁSZAT ö:

2200

0

160

70

70

530

285

270

170

100

230

160

85

70

2200

0

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

8950

200

1200

400

200

3500

2950

0

900

0

0

0

0

0

9150

0

0

KERTÉSZET ö:

440

100

60

40

40

20

0

150

20

0

170

20

20

0

540

0

0

KÖZP.IRODAHÁZ ö:

5740

200

120

80

100

360

1140

3150

80

400

100

180

230

0

5940

0

0

SZÁLLÁSADÁS ö.

650

0

0

0

0

0

650

0

0

0

0

0

0

0

650

0

0

KARBANTARTÁSI APRÓANYAG ö:

22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

1500

1500

1500

1500

22800

0

0

2004.FENNTARTÁS(4)

77. oldal




KERETÖSSZEG


jan. eFt

febr. eFt

4540

2590

márc. eFt

Elfogadott terv

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

1940

1835

1650

51620

EGYÉB KISÖSSZEGŰ KARBANTARTÁS ö:

FENTARTÁS összes:

2004.FENNTARTÁS(4)

50490

1130

3760 10675

9030

7230

78. oldal

2770

2580

3020

0

0



Sz.

Költséghely

1

2

3

4

5

6

7

Össz.beruházás


600

Idegen eFt.

Hőcserélő csere

Medence 4.sz.


Tározók

T4 szivattyú összekötése 3.rekesszel

120

Termál vezeték

Vízmérők beépítése

1000

Alagút É-i.

Végére szellőzés Rákötés gyorstőltő vezetékre

Medence 10-11.sz.

8

Kutak

9

Trafóház 630-1000

10

Kutak

11

Szivattyuház

12

Műszerezettség

13

Kutak

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

Medence 4.sz.

Tározó 1.sz.

KERETÖSSZEG

Riasztójel sziv.házba Hideg vizes védőterület Központi teljesítmény figyelő-szab. Védőidom felülvizsgálat Főgépész sz.gép vásárlás Villamos kézi mérőműszerek Vízbázis kutatás

VÍZTERMELÉS ö.:

700

2000

2000

530

530

120

1000

600

600

160

160

200

200

1600

1600

3500

3500

800

800

300

300

700

700

1790

12770

1000

530

420

0

1200

790

2000

800

600

1160

2300

4290

530

0

0

2000

0

530

0

120

0

1000

0

600

0

160

0

200

0

1600

0

3500

0

800

0

300

0

700

0

1790

0

13300

0

0

HŐTERMELÉS

2004.BERUHÁZÁS(4)

79. oldal

harkany_m4.xls 2004.BERUHÁZÁS(4) 2005.02.13 0:17


Sz.

Költséghely


Hőcserélő "K" típ. Hőszigetelése Rákötés a 2 Iroda-ház távfűtésre 2.Hősziv. 3 Távfűtés hőmny.mérő 1.Hősziv. 4 Távfűtés hőmny.mérő Termál 1/E 2.vezeték 5 vezeték hőszigetelés Szg. vezérlő Hő6 szivattyú egység Kompresszor Indító7 gépház kiemelő állás 2db előtét Hőszivattyú 8 szivattyú cseréje Hő2db hőcserélő 9 szivattyú felbővítése Fűtési tápvezeték 10 Irodaház részl. cseréje 1

HŐTERMELÉS ö:

KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

180

Elfogadott terv

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

180

900

900

Terv eFt


180

0

900

0

600

600

600

0

600

600

600

0

600

0

500

0

300

0

600

0

600

600

500

500

300

300

600

600

600

600

600

0

720

720

720

0

5600

0

5600

0

180

0

0

0

500

0

0

1200

2520

1200

0

0

Megjegyzés

0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT

2004.BERUHÁZÁS(4)

80. oldal



Sz.

Költséghely

Össz.beruházás


Idegen eFt.

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1db vizfelszivós takarítógép vásárlása 2db surólógép vásárlása

300

300

300

0

1000

1000

1000

0

Medence K.o. elválasztó 1.sz. 1/a-1/b között

1000

1000

0

GYÓGYÁSZAT ö:

2300

2300

0

580

0

1

Épület 1.sz.

2

Épület 1.sz.

3

KERETÖSSZEG

300 Főpénztár

1000

0

1300

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

Megjegyzés

0

FÜRDŐ ÜZEM

Átalakítása

2004.BERUHÁZÁS(4)

580

580

81. oldal



Költséghely


1

Épület 2.sz.


2

Épület 2.sz.

Takarítókocsi 3db

Sz.

3 4 5 6 7

Medence Medence fenék 3.sz. burkolása Épület 2.sz.

Tetőszigetelés részl. javítása Pénzszámláló Főpénztár automata Épület Surológép 2db 2.sz. Vízfelszivós Épület takaritógép 2.sz. vásárlása

FÜRDŐ ÜZEM ö:

KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


300

300

300

0

200

200

200

0

6800

0

3920

0

6800

6800

3920

3920

400

400

400

0

1000

1000

1000

0

300

300

300

0

13500

0

240

0

150

0

13500

0

2200

0

0

0

0

6800

4500

0

0

0

0

0

Megjegyzés

0

200 KERTÉSZET 1 2

Rendezett Gyeppark szellőztető Rendezett Sövényvágó park

2004.BERUHÁZÁS(4)

240 150

240 150

82. oldal



Sz. 3 4

Költséghely


KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Rendezett Szegélynyiró vásárlás park Rendezett 13db 110l kuka vásárlás park

130

KERTÉSZET ö:

600

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

80

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

80 130

0

0

0

370

80

150

0

0

0

0

0

0

0

Terv eFt


80

0

130

0

600

0

250

0

450

0

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 1

2

Digitális Dokufényképezőgép mentálás és A3 nyomtató Főkönyvi Sz.gép sz.gép rendszer vásárlás

2004.BERUHÁZÁS(4)

250

450

250

150

300

83. oldal



Sz. 3 4 5 6 7 8

Költséghely


Sz.gép Monitor rendszer csere(műszak) TelefonBővítése központ Laptop, Értékes. projektor Csop. vásárlás Sz.gép Sz.gép csre rendszer Ért. csoportnál Fűtésszab. Épület szelep fűtés beépítése Épület Külső fűtés csatlakozás


KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

150

150

300

150

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150

Terv eFt


150

0

300

0

850

850

850

0

400

400

400

0

300

0

800

0

3500

0

1500

0

300

300

800

3500

800

0

450

0

1550

400

0

0

0

800

300

0

0

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba

Új apartman berendezése

2004.BERUHÁZÁS(4)

1500

1500

84. oldal



Sz.

Költséghely


SZÁLLÁSADÁS ö:

KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

1500

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0

Megjegyzés


12770

530

420

0

1200

2000

800

600

1160

2300

4290

530

0

0

13300

0

0

HŐTERMELÉS ö:

5600

0

180

0

0

0

500

0

0

1200

2520

1200

0

0

5600

0

0

GYÓGYÁSZAT ö:

2300

0

1300

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

2300

0

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

13500

0

2200

0

0

0

0

6800

4500

0

0

0

0

0

13500

0

0

600

0

0

0

370

80

150

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

KERTÉSZET ö:

2004.BERUHÁZÁS(4)

85. oldal



Sz.

Költséghely


KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


K.IRODAHÁZ ö:

3500

0

450

0

1550

400

0

0

0

800

300

0

0

0

3500

0

0

SZÁLLÁSADÁS ö:

1500

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0


9600

0

0

800

800

800

800

800

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

BERUHÁZÁS összes

49370

530

4550

800

5420

3280

3250

8200

7260

5900

7910

2530

800

0

49900

0

0


Megjegyzés

49900 eForint


2004.BERUHÁZÁS(4)

86. oldal



Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

0 TÁRSASÁGI FŐÖSSZESÍTŐ

HÖSZÍVATTYU ÖSSZ:

PIHENŐTÉR ÖSSZ:

2004.BERUHÁZÁS(4)

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

EGYÉB F.-PÁLYÁZAT Összesítő:

BERUHÁZÁSI ÖSSZ:

KERETÖSSZEG feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49370

530

4550

800

5420

3280

3250

8200

7260

5900

7910

2530

800

0

49900

197590

0

2000

0

0

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

0

36000 161590

325000

0

0

1500

2350

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

87. oldal

350 140000 125000

Megjegyzés

60000



Sz.

Költséghely



KERETÖSSZEG

Össz.beruházás

Idegen eFt.

571960

Saját eFt.

530

Elfogadott terv


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

6550

2300

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

7770 12630 22421 60350 70610 20250 14760


okt. eFt

nov. eFt

6759

1150

dec. eFt

Terv eFt


350 225900 286590

225900

Megjegyzés

60000

eFORINT

.

2004.BERUHÁZÁS(4)

88. oldal





jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


Harkányi Gyógyfürdő Rt. aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600 VÍZTERMELÉS

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kötelező vízmérő hitelesítések Klórpalackok Vizforgató hitelesítése Javító Vizforgató karbantartó alkatrlészek H.víz kútak

Vizforgató Klórmentesítő védőruha csere Klórozó Vizforgató rendszer éves felujítása Palckmentő Vizforgató felülvizsgálata UV sugárzó H.víz kút javítás B.tap. 1. Medence Klorozóvezeték javítása 4.sz. Medence Gyorstöltőág áthelyezés 4.sz. Kötelező H.víz felülvizsgálata kútak Klórpalack Vizforgató vásárlás Javítása Kisgépek szervizelése Vegyszer Medence csővek 7.sz. Szűrőtöltet Vizforgató csere V/1 H.víz kút Kerités pótlás, kút mázolás B.tap1 H.víz kút Kerités pótlás, kút mázolás B.tap2 Kömüves H.víz kút javítások B.tap2 Szivattyúház H.víz. kút tetejének Matty javítása Csapágy Szivattyúfelülvizsgálat ház.

2005.FENNTARTÁS(00)

800

800

500

125

500

100

100

200

100

1200

600

600

600

50

375

600

50

80

80

800

0

500

0

500

0

1200

0

600

0

50

0

80

0

120

120

120

0

250

250

250

0

1000

0

300

0

400

0

30

0

1600

1600

0

300

300

300

0

300

300

300

0

160

160

0

500

0

120

0

1000

1000

300

300

400

80

80

30

80

80

30

1600

160

500 120

80

500 30

30

30

89. oldal

30



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely Labor eszközök 20 Labor anyagok Medence Hőcserélők 21 átkötése 7.sz. 22 Üzemi ép. Telprendezés Integrátor 23 Trafóház csere VezérlőMedence szekrények 24 4.sz. felújítása Festés Szivattyú25 mázolás ház. Szifon, akna és út alatti Árok 26 átvezetés melegvíz. tisztitása Kaszálás Árok 27 melegvíz. cserje irtás Kaszálás Árok mederlap 28 hidegvíz. javítás 29

Medence 5.sz.

30 Vizforgató 31 Vizforgató 32 Üzemi ép. Medence 33 5.sz. Medence 34 4.sz. Medence 35 6.sz. 36 37

Medence 7.sz.

Klórozó szívattyú csere 2 db savadagoló szivattyu 2 db bybo szivattyú Kerités festés Túbujóakna javítás Túlbukóakana javítás Túlbukóakana javítás

Segédszivattyú csere Világitás Szivattyúfelújítása ház.



jan. eFt

febr. eFt

200

márc. eFt 30

ápr. eFt 30

180

máj. eFt



50

aug. eFt

30

30

180

320

320

300

300

400

350

50

80

80

500

500

700

700

200

200

160

160

340 210 500

okt. eFt

nov. eFt 30

dec. eFt

Terv eFt


200

0

180

0

320

0

300

0

400

0

80

0

500

0

700

0

200

0

160

0

170

170

340

0

250

105 250

210 500

0 0

150

0

105

150

szep. eFt

150

150

150

150

0

150

150

150

0

160

0

180

0

160

160 180

180

90. oldal




Sz. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját munkák eFt eFt hely 1db hypó Medence adagoló 3.sz. szivattyú 110 Medence 1db adagoló szivattyú 110 7.sz. Forgatótér Medence kömüves 7.sz. javítás 50 Emelőkosaras Gépjavítás 100 jármüvek Szívattyu Átemelő felújítás 165 akna 3 db Lutz szivattyu Vizforgató cseréje 300 Gép150 jármüvek AVIA javítás Lefolyó Ált. karbantar. Aknák jav. 400 rendszer Targonca Gépjavítás 230 jármüvek Medence Vegyikamra szellőzés 120 9.sz. Rendszer Hidegvíz általános rendszer karbantartása 300 Rendszer Melegvíz általános rendszer karbantartása 600 Elárasztás Medence védelem 150 8.sz. Trafóház

52 Vizforgató 53 54 55

Szivattyúház. Szivattyúház. Szivattyúház.


Javító anyagok Vezérlő szekrények felújítása Belső burkolat javítása 2-es osztó átépítés Szoc.blokk átalkítás

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

50

110

110

0

50

0

100

0

165

165

0

100

300

0

150

0

400

0

230

0

120

0

50

200

200

150

80

120

100

100

100

300

0

200

200

200

600

0

150

0

150

0

400

0

150

150

150

400

Felhasználás 2004-ban Tartalék Megval. MegeFt eFt jegyzés 0

100

50

Terv eFt

110

80

100

dec. eFt

110

50 20

nov. eFt

400

140

140

140

0

600

600

600

0

400

0

400

400

91. oldal



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Szivattyúház.

Tető javítás, bádog szegély, vakolat javítás

Szennyvíz Kalibrálása mérés Vízszintmérő H.víz kialakítása kútak Szivatyúk Medence átszerelése 8.sz. 1db adgoló Medence szivattyú 9.sz. Adgoló Medence helyiség 3.sz. ajtócsere 2db 1/2"-os Vizforgató mágnesszelep 3db ker. Vizforgató tömszelence Nyilászáró Vizforgató javítás Rácsok Víztározó cseréje Kömüves Üzemi ép. javítások Ablakok Vizforgató fóliázása H.víz kút Kerités pótlás festés Matty Pelyhesítő Medence adgoló csere 5.sz. Ventilátor Szivattyúcsere ház. Medence Túlfolyó javítás 4.sz.

VIZTERMELÉS ö:


jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



1200

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

1200

500

0

1500

0

500

0

300

0

110

0

150

0

60

120

0

70

200

0

800

0

320

0

80

0

400

0

300

0

280

0

500

300

300

110

110

150

150

120

60

200

60

70

800

400

400

320

80

80

80

80

80

80

400

400 300


1200

1500

1500

Terv eFt

300

280

280

270

270

270

0

300

300

300

0

24995

0

150

0

300

0

21290

3705

1330

1560

3680

6080

2905

3540

3035

2095

60

570

60

80

700.HŐTERMELÉS 1 2

Gázkazán

Emisszió vizsgálat

150

Gázkazán

Szervíz

300


150 150

150

92. oldal



Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely Átemelő 3 akna Javítás 4 5 6 7 9

10

Hőszívattu gép Hőszívattyu karbantartása Tartalék komp. Hőszívattyu Javítás Szivattyúk Inditó cseréje gépház szivattyúk Inditó gépház javítása Szabályzó szelepek Inditó gépház javítása Vizlágyító Inditó gépház javítás

Előkészítő anyag Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt 2100

2100

1400

400

1.Épület

2

1.Épület

3

1.Épület

4

1.Épület


Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Tetőmozgató karbantartás Szellőzőgép karbantartás

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

0

1400

0

600

0

500

0

200

0

100

400

0

40

120

0

140

5770

0

60

0

600

500

500

200

100

400

100

120

100

40

0

2600

100

100

40

40

150

750

60

100

0

0

15

640

1250

100

30

0


1000

600


jan. eFt



15

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

0

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

0

320

0

320

160

160

93. oldal

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely 5 6 7 8 9 10

Gépjármű Toyota Hyace Rendezett Padok hinták festése park WC-ék és Rendezett zuhanyok park festése GyógyTangerntorok ászat javítása Gyógyászati Egyéb gépek karbantartása Kerítés

Festése

"Német sarok Rendezett 11 kömüves park javítás Régi fekvő 12 1.Épület butorok javítása

Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt 380

2

3

Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz.


Festés, mázolás, meszelés

Belső burkolat javítás Napozó dilatáció és burkolat javítás

febr. eFt

márc. eFt

90

ápr. eFt

200

200

200

400

máj. eFt

100

200

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

90

200

100

100

100

100

300

100

100

300

600

600

400

100

0

260

170

100

170

830

685

100

970

270

800

900

1500

aug. eFt

100

100

400

800


100

600

GYÓGYÁSZAT ö: 4500 300 FÜRDŐ ÜZEM 1

jan. eFt


900

1500

94. oldal

200

100

330

260

285

70

Terv eFt


380

0

600

0

200

0

400

0

400

0

300

0

600

0

400

0

4500

0

800

0

900

0

1500

0

0




5

Kabinok

FelülKötelező vizsgálat érintésvédelmi felülvizsgálat

6

Épület 2.sz.

7

Épület 2.sz.

8

Medence 4.sz.

9

Medence 4.sz.

10

Medence 5.sz.

11

Medence 4.sz.

12

Medence 7.sz.

13

14

15

Mázolása

Medence 6.sz.

Csugátló csere márványlépcső Csapadék lefolyóvez. tisztítása, Burkolat, dilatációk javítása, Túlbukó vályú átépítése É.o. üregesedés megszüntetés Burkolat, dilatációk, túlbukó vájú javítása D-Ky-i zuhany burkolat jav Taposó és dilatációk javítása, medence festése Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása

Kabinok 50db kabinajtó cseréje Tetőszigetelés Épület részleges 2.sz. javításajavítás



jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

500


500

400

400

400

400 200

3500

máj. eFt

200 3500


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


500

0

400

0

400

0

200

0

3500

0

1500

1500

1500

0

1800

1800

1800

0

400

400

400

0

500

500

500

0

1500

0

1500

1500

500

500

500

0

4000

4000

4000

0

95. oldal




Épület 2.sz.

17

Épület 2.sz.

18 Szódagép 19

Szauna

20

WC csoportok külső

21

22

Kabinok

Hangositó berend.

Rendezett 23 park Rendezett 24 park Rendezett 25 park 26

Rendezett park

Műszakvezető iroda átalakítás Épületszellőz. javitása Karbantartás Ajtók átalakítása cseréje Mázolás, meszelés Esővizes csatornák javitása Külső üzembehely, hangszorók pótlása Út és burkolat javítások Hintaágyak mázolása Hull.gyűtők festése Padok. Asztalok javítása, mázolása

Rendezett J-téri játékok 27 park festése, jav. Órarend28 Javítása szer 29



febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

50

200

0

150

0

500

0

400

0

200

0

200

0

2000

0

500

0

50

0

500

0

400

0

100

200

0

170

300

0

1000

0

200

0

50

200

200

200

2000

2000

500

500 50

400

100

300

100

200

50

100

200

200 400 100

300

30

400

100

300

300

200

96. oldal


1500

200

200

Terv eFt

0

500

400

dec. eFt

500

50

500

200

nov. eFt

1500

150

1000

okt. eFt

500

1500

Mosoda

Gépek javítása Táblák, árjegyzékrk,zá 30 Információ szlók. CD-k, térképek Pénztár asztalos 31 Főbejárat javítása festése

jan. eFt




2005 FENNTARTÁSI TERV Sz. 32 33 34

35

36

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját munkák eFt eFt hely Érintésvédelmi Felüljavítások 400 vizsgálat Árnyikák Főbejárat felújitása 200 Ivókútak Rendezett felújítása 300 park Tetőszigetelés meszelés és Szoc.ép. köműves javítás javítás 4000 Festés mázolás Raktár müa.padló cseréje 200

37

Kerités

38

Liget étterem

39 40 41 42

Mázolása

Zsirfogó akna átalakítás HARKA Tetőszigetelés javítás Üzletház Szinpad szab.téri Statikai javítás Épület Főpénztár 2.sz. kialakítása

45

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

400

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


400

0

200

200

0

300

300

0

4000

4000

0

200

0

500

0

200

500

500

200

200

200

0

900

900

900

0

300

0

500

0

500

0

800

0

500

0

400

0

300 500

300 500

Szauna

Felújítás és külső mázolása Hintatetők Rendezett 43 javítása, park cseréje 44

jan. eFt


Egyéb

Egyéb


Sz.gépek, pénztárgépek kellék anyaga Sz.gépek javítása karbantartása

500

500

800

800

500

100

400

100

100

100

100

100

100

97. oldal

100

100





FÜRDŐ ÜZEM ö: 34950 200 KERTÉSZET 1

Kertészet

2

Kertészet

3

Gépjármű

4 5 6 7 8 9


Multicar javítás Kertitraktor Gépjármű javítás Karbantartása Fűnyirók javítása Karbantartása Kisgépek javítása Kertészet

Tözeg vásárlás Hajtatóház Kertészet javítás Rendezett Fenyőkéreg vásárlás park


1750

jan. eFt

febr. eFt

2200

1100

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

1480 11600 15050

2800

320

40

320

80

40

300

nov. eFt

0

100

100

0

320

0

320

0

300

0

160

0

275

0

1000

0

120

0

180 80

80

60

60

60

160

20

20

20

20

80

20

275

1000

1000 120

98. oldal

20

60 20

20

50

dec. eFt

50

40

370

okt. eFt

50

60

120

0

szep. eFt

0

300

275

1750

aug. eFt

20

0


36700

50 100



0



2005 FENNTARTÁSI TERV Sz. 10 11 12 13 14 15

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját munkák eFt eFt hely Épület 1 Szobanövény vásárlások 320 2.sz. Rendezett Egynyári virág 1600 park Rendezett Kétnyári virág 650 park Virágcserép Kertészet vásárlás 90 NövényvédőKertészet szer 80 Fűmag Rendezett vásárlás 200 park

KERTÉSZET ö: 5485 100 900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 1

Irodaház

2

Irodaház

3

Irodaház

4

Gépjármű

5

Gépjármű

6

Felújítás és nyillászáró csere Vizesblokk felújítása

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

200

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

120

0

1600

0

650

0

90

0

20

80

0

50

200

0

5585

0

3080

0

650 90 20

20

150

410

40

290

555

3080

1700

230

120

1730


320

1600

20

Terv eFt

390

100

20

3080

0

500

500

500

0

Belső festés mázolás

500

500

500

0

KIA

400

60

Renault diesse

560

80

Gépjármű

Renault benzines

400

60

7

Gépjármű

8

Irodaház

9

Makett

Mitsubitsi terepjáró Számítógép javítás Aktualizálás


300 200 200

80

80

50

120 100 120

80

100

100

60

60

99. oldal

80

50

460

0

280

40

120

640

0

60

460

0

300

0

200 200

0 0

100 60 200

200

120

0




Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Tetőszigetelés 10 Irodaház 3000 felújítása

K.IRODAHÁZ ö: 9140 800 SZÁLLÁS ADÁS 1 2 3 4

Vendég szobák Fonyodi üdülő Platán vendégh. Üzemi v.szoba

5

Egyéb

6

Egyéb


200

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

3000

120

80

100

3360

3280

1210

280

400

100

180

230

0


0

9340

0

Festése mázolása

400

200

200

200

Karbantartás

400

400

400

0

Felújítás

400

400

0

Karbantartás javító karbantartó Villamos javító karbantartó anyagok

100

100

0

400 100 100

100

100

0

100

100

100

0

100. oldal

0




SZÁLLÁSADÁS ö:

Előkészítő anyag Össz.fenntartás Idegen Saját eFt eFt

1300

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt


200

0

0

100

400

600

0

200

0

0

0

0

0

1300

200

0


21290

3705

1330

1560

3680

6080

2905

3540

3035

2095

60

570

60

80

24995

0

0

HŐTERMELÉS ö:

5770

0

2600

40

150

750

100

0

0

640

1250

100

0

140

5770

0

0

GYOGYÁSZAT ö:

4500

0

260

170

170

830

685

970

270

200

330

260

285

70

4500

0

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

34950

1750

2200

1100

1480 11600 15050

2800

1750

0

370

300

50

0

36700

0

0

KERTÉSZET ö:

5485

100

410

40

290

555

1700

230

120

1730

390

100

20

0

5585

0

0

KÖZP.IRODAHÁZ ö:

9140

200

120

80

100

3360

3280

1210

280

400

100

180

230

0

9340

0

0

SZÁLLÁSADÁS ö.

1300

200

0

0

100

400

600

0

200

0

0

0

0

0

1300

200

0


22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

1500

1500

1500

1500

22800

0

0

8420

4890

8470 26075 26820 11150

7255

6965

4000

3010

2145

1790 110990

200

0


FENTARTÁS összes: 2005.FENNTARTÁS(00)

105235

5955

101. oldal




Sz.

Költséghely


600 1

2

3

4

5

6

7

Idegen eFt.

Hőcserélő csere

Medence 4.sz.


Tározók

T4 szivattyú összekötése 3.rekesszel

120

Termál vezeték


1000

Alagút É-i.

Végére szellőzés Rákötés gyorstőltő vezetékre

Tározó 1.sz. Medence 10-11.sz. Kutak

9

Trafóház 630-1000

10

Kutak

11

Szivattyuház

12

Műszerezettség

13

Kutak

14

Víztermelés Tározók

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

Medence 4.sz.

8

15

Össz.beruházás


Riasztójel sziv.házba Hideg vizes védőterület Központi teljesítmény figyelő-szab. Védőidom felülvizsgálat Főgépész sz.gép vásárlás Villamos kézi mérőműszerek Vízbázis kutatás Mobil adatrögzítő váűsárlása 500m3 vizfeladó rendszer

2005.BERUHÁZÁS(00)

2000

2000

530

530

120

1000

600

600

160

160

200

200

1600

1600

3500

3500

800

300

800

300

700

700

3000

1000

700

700

980

1000

1000

980

102. oldal

2000

0

530

0

120

0

1000

0

600

0

160

0

200

0

1600

0

3500

0

800

0

300

0

700

0

3000

0

700

0

980

0




Sz. 16 17 18

19

20

21

22 23

Költséghely


Honda agregát

Szivattyúkhoz

1db vásárlása Targonca platos Teher 1db vásárlása gépkocsi billenő platos 2t ÁramlásBeépítése nyomásmérők Indukciós Vizforgató áramlásmérő 3db Háll.figyelő Trafóház ellenőrző 1000 műszer 500m3 + Tározók 4.rekesz színtszab. Kéziszerszám Akus furógép

24

Hypótároló

Átalakítás

25

Medence 6.sz.


26 27 28 29 30

31

Medence Hőcserélő 5.sz. szabályozás Melegvizes Medence mérő pótvízre 3.sz. Tározó Hőszigetelés 130m3 Tető lebuvók Tározó medence cseréje Ko-ra Rekeszek szellőzés Tározók építése Mobil hm.mérő Müszere13-600mm zettség csőátmérőig,


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

140

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

140

Terv eFt


140

0

2500

2500

2500

0

2500

2500

2500

0

400

0

2420

0

200

0

400

0

180

0

400

400

2420

2420

200

200

400

400

120

120 180

180

Megjegyzés

180

530

530

530

0

400

400

400

0

180

180

0

950

950

950

0

800

800

800

0

2200

2200

2200

0

3000

3000

3000

0

103. oldal




Sz. 32

33

34

35

Össz.beruházás

Költséghely


Idegen eFt.

Inditógépház

Szabályzó szelepek beépítése Ny-i, K-i ág

800

Medence Automatikus 1-2.sz. pótvíz adgolás Alagút (közmű)

Kocsis közlekedő kiváltása

Medence 3.sz.

Mintavevő akna építése 36 Labor Spekroszkop UNIBAD 37 Vizforgató szivattyú Termál 38 Vizforgató nyom.fokozó Balkon felé Hőcserélő Üzemi 39 csere épület

VÍZTERMELÉS ö.:

700 1 2 3

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

800

Terv eFt


800

0

1000

0

400

0

200 620

0 0

1500

0

1500

600

0

600

2000

2000

0

200 14690

38130

2100

180

0

900

0

600

0

1000

1000

400

400

200 620

200 620

2000

38590

1640

820

1000

2080

3710

3220

1580

2160

2840

5300

530

Megjegyzés

0

HŐTERMELÉS

Hőcserélő "K" típ. Hőszigetelése Rákötés a Iroda-ház távfűtésre 2.Hősziv. Távfűtés hőmny.mérő


180 900 600

180 900 600

104. oldal




Sz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Költséghely


Távfűtés

1.Hősziv. hőmny.mérő 1/E 2.vezeték hőszigetelés Szg. vezérlő egység Kompresszor kiemelő állás 2db előtét szivattyú cseréje 2db hőcserélő felbővítése Fűtési tápvezeték cseréje K-i. ág hőmeny.mérő Ny-i. ág hőmeny. mérő

Távfűtés

D.Bejárat fűtés szabályozás

Távfűtés Termál vezeték Hőszivattyú Indítógépház Hőszivattyú Hőszivattyú

Irodaház Távfűtés

Telephely Távfűtés hőszabályozás Időjárásfüggő Távfűtés szabályzás Gázk. Távfűtés hőmny.mérő "K" HCS. Távfűtés hőmny.mérő Szünetmenres Aggregát áramellátás Szg.felügyeleti rendszer Távfűtés adatgyűjtés


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

600

szep eFt

300

okt. eFt

600

600 500


600 500 300

600

600

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600

0

600

0

500

0

300

0

600

0

600

600

600

0

3000

3000

3000

0

750

750

750

0

750

750

750

0

242

242

242

0

400

400

400

0

5000

0

5000

600

0

600

600

0

600

6000

0

6000

1452

0

1452

105. oldal

Megjegyzés




Sz.

Költséghely


HŐTERMELÉS ö:

Össz.beruházás

Idegen eFt.

23674

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

0


180

feb. eFt

márc. eFt

0

0

ápr. eFt

0

máj. eFt

500

jún. eFt

júl. eFt

0

0


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

1200

6942

1200

nov. eFt

0

dec. eFt

0

Terv eFt


10022

13652

Megjegyzés

0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT 1

2 3 4

1db vizfelszivós takarítógép vásárlása Épület 2db surólógép 1.sz. vásárlása Medence Mozgásérült 1/b.sz. beemelő Épület 1.sz.

Medence K.o. elválasztó 1.sz. 1/a-1/b között 2005.BERUHÁZÁS(00)

300

300

300

0

1000

1000

1000

0

1000

1000

1000

0

1400

0

1400

1400

106. oldal




Sz. 5

6

7 8 9

10 11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21

Költséghely


Automatikus pótvíz adagolás Automatikus Medence pótvíz 1.sz. adagolás Automatikus Medence pótvíz 2.sz. adagolás Tánc placc Gyógykert burkolat Tornaterem Épület pannon 2.sz. függesztő Télikert 5db Épület pénztárhoz 1.sz. klima Forgókapu D.bejárat építése Tornaterem Épület eszköz 2.sz. vásárlás Agregát biztonsági Trafó 1.sz. vill.energia ellátás Épület Vállfa vásárlás 1.sz. Kiemelt placc Gyógykert öntözés Medence Medence 1-2.sz. takaró Lujza Helyreállítása emlékmű ÖrdögHelyreállítása legenda Gyógykerti Térkandelláéber világitás sor Medence Kiegyenlítő 1/b.sz. tartály Medence Kiegyenlítő 1.sz. tartály Medence 1/b.sz.


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

500

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

200

200

200

300

300

300

480

máj. eFt


500

200

300


300

300 480

Terv eFt


500

0

200

0

200

0

300

0

300

0

300

0

480

0

150

150

150

0

20000

20000

20000

0

3000

0

300

0

7800

0

3000 300

3000 300

7800

7800

500

500

500

0

6000

6000

6000

0

2000

0

2000

2000

3000

3000

3000

0

3000

3000

3000

0

107. oldal

Megjegyzés




Össz.beruházás

Költséghely


22

Medence 2.sz.

23

Medence 1/b.sz.

Kiegyenlítő tartály Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Vialatti porszivó K.o. korlát Jakuzi kádhoz

Sz.

24

25 26 27

Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 10-11.sz. Épület 1.sz.

GYÓGYÁSZAT ö:

300

1 2

Idegen eFt.

Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

3000

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

6000

14000

14000

20000

20000

400

400

300

95430

jún. eFt


3000

6000

300

0

3000

800

9680 16800 21700

9000

0

0

0

7800

0 26650

Terv eFt


3000

0

6000

0

14000

0

20000

0

400

0

300

0

95430

0

580

0

0

Megjegyzés

0

FÜRDŐ ÜZEM

Főpénztár

Átalakítása

Épület 2.sz.


Épület 2.sz.

Takarítókocsi 3db

580

300

300

0

200

200

200

0

6800

0

8000

0

6000

0

400

0

3

6800

4

Medence 3.sz.

8000

5

Épület 2.sz.

Légmelegítés

Tetőszigetelés javítása Pénzszámláló Főpénztár automata


580

300

Medence Medence fenék 3.sz. burkolása

6

Saját eFt.


6800 8000

6000 400

6000 400

108. oldal




Költséghely


7

Épület 2.sz.

Surológép 2db

8

Épület 2.sz.

Sz.

9

Rendezett park

Épület 10 2.sz. Rendezett 11 park 12

Épület 2.sz.

13

Telefonhálózat

14

Főbejárat

15

Főbejárat

Épület 16 2.sz. Rendezett 17 park Színpad 18 sz.téri 19

Épület 2.sz.

20

Hangosít. Épület 21 2.sz. Rendezett 22 park 23

Épület 2.sz.

Rendezett 24 park 25

Hangosítás

Vízfelszivós takaritógép vásárlása 7.med. környékén burkolat csere 2.Épület sz.gép 4.med. melletti műfű csere D. vállfás közös öltöző padló burkolat Dect telefon vásárlás Pénztárgépek vásárlása Kamera rendszer Szönyeg vásárlás Gyümölcsmos. építése Pergola és díszburkolat Univáz csomópontok megerősítése Felújítása EPH hálozat kiépítése Fa játszótér építése Fütésszab. szelep beépítése Keritésépítés Siestánál Szinpadi hangosítás bővítése


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1000

1000

1000

0

300

300

300

0

6000

0

150

0

3200

0

200

0

380

0

1000

0

745

0

500

0

600

0

5000

0

6000 500

0 0

240

0

200

0

300

0

6500

0

1200

0

6000 150

6000 150

3200

3200

200

200

380

190

190

1000

500

745

745

500 600

500 600

5000

6000 500

500

5000

6000 500

240 200

240 200

300 6500

1200

300 6500

1200

109. oldal

Megjegyzés




Sz. 26 27 28 29

Költséghely


Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Medence 7.sz.

Szolárium vásárlása Új családi szauna blokk Házi mozi vásárlása Vízjáték kiépítése Tervezés kivitelezés 1.ütem Építése Térelemes dísztetők a kútakra Régen 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása más helyszinen

30

WC csoport új

31

Szökőkút

32

Rendezett park

33

34

Rendezett park

Öntöző hálózat

Automata öntőző bővítés

35 Lósz üzlet Megvásárlása 36 Lósz üzlet Átalakítása


Össz.beruházás

Idegen eFt. 3000

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

3000

Terv eFt


3000

0

0

2200

1500

0

1000

0

5000 2000

0 0

5000 2000

720

0

720

760

0

760

3000 0 0

0 9000 6000

2200 1500 1000

3000 9000 6000

1500 1000

3000

110. oldal

Megjegyzés




Sz.

Költséghely


FÜRDŐ ÜZEM ö:

Össz.beruházás

Idegen eFt.

90475

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

0


5850

feb. eFt

390

márc. eFt

0

ápr. eFt

máj. eFt

9045 19590

jún. eFt

júl. eFt

7300

6580


aug. eFt

szep eFt

240 14000

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

Terv eFt


1800

64795

25680

900

0

Megjegyzés

0

200 KERTÉSZET Rendezett Lombszivó park Rendezett Gyep2 park szellőztető Rendezett Seprőkefe 3 park Rendezett Sövényvágó 4 park Rendezett Szegélynyiró 5 vásárlás park Rendezett Fűnyiró 6 vásárlás park Rendezett Dézsa 7 vásárlás park Rendezett 50db 110l kuka 8 vásárlás park Kéziszersz 9 Vásárlás ám Rendezett Talajhenger 10 park Fütésszab. 11 Üvegház szelep beépítése 1


900

900

240

240

240

0

900

900

900

0

150

0

150

150

80

80

80

0

1600

1600

1600

0

750

0

500

0

220

0

150

0

200

0

750

150

150

500 220 150

150

150

150

500 220 150

200

200

111. oldal




Sz.

Költséghely


KERTÉSZET ö:

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

5690

Havi bontás

jan. eFt

0


900

feb. eFt

150

márc. eFt

3190

ápr. eFt

800

máj. eFt

300

jún. eFt

150

júl. eFt


aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

200

nov. eFt

0

dec. eFt

0

Terv eFt


5690

0

250

0

450

0

150

0

300

50

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODAHÁZ Digitális Doku1 fényképezőgép mentálás és A3 nyomtató Főkönyvi Sz.gép 2 sz.gép rendszer vásárlás Sz.gép Monitor 3 rendszer csere(műszak) TelefonBővítése 4 központ Értékes. Laptop 5 Csop. vásárlás Sz.gép Sz.gép csre 6 rendszer Ért. csoportnál Fűtésszab. Épület 7 szelep fűtés beépítése Épület Külső 8 fűtés csatlakozás Digitális Értékes. 9 fényképezőCsop. gép vásárlása 1db vásárlása 10 Gépjármű zárt 6személyes 1t Emelő villás 11 Gépjármű targonca vásárlása Szgk. 12 Gépjármű Vásárlása 13 Gépjármű

Platos 2t. Tgk. Vásárlása


250

250

450

150

150

150

350

150

300

150

600

600

600

0

400

400

400

0

300

0

800

0

200

0

4200

0

2800

0

6000

0

4300

0

300

300

800

200

800

200

4200

2800

4200

2800

6000

4300

6000

4300

112. oldal




Sz.

Költséghely

Össz.beruházás


Idegen eFt.


20800

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

0


450

feb. eFt

márc. eFt

0

1500

ápr. eFt

3200

máj. eFt

0

jún. eFt

0


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

4300

5000

6300

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

0

Terv eFt


20750

50

1500

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba

Új apartman berendezése


1500

1500

113. oldal




Sz.

Költséghely


SZÁLLÁSADÁS ö:

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

1500


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

dec. eFt

Terv eFt


0

1500

0

0

200 14690

38130

2100

0

Megjegyzés


38590

1640

820

1000

2080

3710

3220

1580

2160

2840

5300

530

HŐTERMELÉS ö:

23674

0

180

0

0

0

500

0

0

1200

6942

1200

0

0

10022

13652

0

GYÓGYÁSZAT ö:

95430

0

3000

800

9680 16800 21700

9000

0

0

0

7800

0 26650

95430

0

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

90475

0

5850

390

0

7300

6580

240 14000

0

0

1800

64795

25680

0

KERTÉSZET ö:

5690

0

900

150

3190

800

300

150

0

0

0

200

0

0

5690

0

0

K.IRODAHÁZ ö:

20800

0

450

0

1500

3200

0

0

4300

5000

6300

0

0

0

20750

50

0

SZÁLLÁSADÁS ö:

1500

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0


9600

0

0

800

800

800

800

800

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

1000 43140 245917

41482

0

BERUHÁZÁS összes


285759

1640 11200

9045 19590

3140 18750 34355 46110 18830 14640 10880 33342 10530

114. oldal




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

245917 eForint



115. oldal




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

0 TÁRSASÁGI FŐÖSSZESÍTŐ

BERUHÁZÁSI ÖSSZ:

HÖSZÍVATTYU ÖSSZ:

PIHENŐTÉR ÖSSZ:


285759

Havi bontás

jan. eFt

EGYÉB F.-PÁLYÁZAT Összesítő:

feb. eFt

0

1640 11200

márc. eFt

0

0

0

2000

0

0

325000

0

0

1500

2350

1640 13200

ápr. eFt

0

máj. eFt

0

jún. eFt

júl. eFt

0


aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

nov. eFt

0

3140 18750 34355 46110 18830 14640 10880 33342 10530

197590

808349


0

7821

2800 17000

0

1000 43140 245917

41482

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350



0

2500

0

Terv eFt

0

0

4640 21100 43705 65281 70980 77990 25230 40192 14759

dec. eFt

0

Megjegyzés

36000 161590

350 140000 125000

60000

1350 43490 421917 328072

60000

421917

eFORINT

.


116. oldal




Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt


600 VÍZTERMELÉS 1

Hévíz kútak

2

130m3 tározó

3

Vizforgató

4

Vizforgató

5

Vizforgató

6

Vizforgató

7

Vizforgató

8 9 10

Hévíz kút B.tap. 1. Medence 4.sz. Medence 4.sz.

11

Hévíz kútak

12 13

Vizforgató Kisgépek Medence 7.sz. Vizforgató Hévíz kút B.tap1 Hévíz kút B.tap. 1. Hévíz kút B.tap.2. Hévíz kút B.tap2 Hévíz kút B.tap2 Hévíz. kút Matty Hévíz. kút Matty Szivattyúház.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Labor


Gázmérése

120

Bádog javítások Klórpalackok hitelesítése Javító karbantartó alkatrlészek Klórmentesítő védőruha csere Klórozó rendszer éves felujítása Palckmentő felülvizsgálata

200

UV sugárzó javítás Klorozóvezeték javítása Gyorstöltőág áthelyezés Kötelező felülvizsgálata Klórpalack vásárlás Javítása szervizelése Vegyszer csővek Szűrőtöltet csere V/1 Kerités pótlás, kút mázolás

120 200

500 500

125 100

100

200

100

1200

600

600

600

50

375

600

50

80

80

120

0

200

0

500

0

500

0

1200

0

600

0

50

0

80

0

120

120

120

0

250

250

250

0

1000 300 400

0 0 0

1000 300 400

1000 300 80

80

80

80

80

30 1600

1600

30

30 1600

0 0

300

300

300

0

70

0

Buvár csere

70

70

Buvár csere Kerités pótlás, kút mázolás

70

70

0

300

300

300

0

Kömüves javítások Szivattyúház tetejének javítása

160

160

160

0

500

0

Búvár csere

70

70

0

Csapágy felülvizsgála Labor eszközök anyagok

120

500

200

500 70 30

30 30

30

50

117. oldal

30

30

30

120

0

30

30

200

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Medence 25 Hőcserélők átkötése 180 7.sz. Telprendezés 26 320 Üzemi ép. Integrátor csere 300 27 Trafóház Vezérlő-szekrények Medence 28 felújítása 400 4.sz. Szivattyú29 80 Festés mázolás ház. Szifon, akna és út Árok alatti átvezetés 30 melegvíz. tisztitása 500 Árok 31 Kaszálás cserje irtás 700 melegvíz. Kaszálás mederlap Árok 32 javítás 200 hidegvíz. Klórozó szívattyú Medence 33 csere 160 5.sz. 2 db savadagoló 34 Vizforgató 340 szivattyu 35 2 db bybo szivattyú 210 Vizforgató Kerités festés 36 500 Üzemi ép. Medence 37 150 Túbujóakna javítás 5.sz. Medence 38 150 Túlbukóakana javítás 4.sz. Medence 39 150 Túlbukóakana javítás 6.sz. Medence 40 160 Segéd-szivattyú csere 7.sz. Szivattyú41 180 Világitás felújítása ház. 1db hypó adagoló Medence 42 szivattyú 110 3.sz. Medence 43 110 1db adagoló szivattyú 7.sz. Forgatótér kömüves Medence 44 javítás 50 7.sz. Gép45 Emelőkosaras javítás 100 jármüvek 46 Átemelő akna 47

Vizforgató

48

Gépjármüvek


Szívattyu felújítás 3 db Lutz szivattyu cseréje

300

AVIA javítás

150

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

180

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt

Felhasználás 2005-ban Tartalék Megval. MegeFt eFt jegyzés 0 0 0

400

0

80

0

500

0

700

0

200

0

160

0

340 210 500

0 0 0

150

0

150

150

0

150

150

0

160

0

180

0

110

110

0

110

110

0

50

0

100

0

165

165

0

100

300

0

150

0

300 50 80

500 700 200 160 170 105 250

170 105 250

150

160 180

50 20

80

165 100 50

okt. eFt

180 320 300

320

350

szep. eFt

100

50

50

118. oldal



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Ált. karbantar. Aknák Lefolyó 49 jav. 400 rendszer Gép50 Targonca javítás 230 jármüvek Medence 51 120 Vegyikamra szellőzés 9.sz. Rendszer általános Hidegvíz 52 karbantartása 300 rendszer Rendszer általános Melegvíz 53 karbantartása 600 rendszer Medence 54 150 Elárasztás védelem 8.sz. 55 Javító anyagok 150 Trafóház Vezérlő szekrények 56 Vizforgató 400 felújítása Belső burkolat, Szivattyú57 csempe javítása 280 ház. Szivattyú58 600 2-es osztó átépítés ház. Szivattyú59 400 Szoc.blokk átalkítás ház. Tető javítás, bádog Szivattyúszegély, vakolat 60 ház. javítás 1200 Szennyvíz 61 Kalibrálása 1500 mérés Vízszintmérő 62 H.víz kútak 500 kialakítása Medence 63 300 Szivatyúk átszerelése 8.sz. Medence 64 110 1db adgoló szivattyú 9.sz. Adgoló helyiség Medence 65 ajtócsere 150 3.sz. 2db 1/2"-os 66 Vizforgató 120 mágnesszelep 67 200 Vizforgató 3db ker. tömszelence 68 Nyilászáró javítás 800 Vizforgató Rácsok cseréje 320 69 Víztározó Kömüves javítások 70 80 Üzemi ép. 71 Ablakok fóliázása 400 Vizforgató Hévíz kút 72 Kerités pótlás festés 300 Matty Pelyhesítő adgoló Medence 73 csere 280 5.sz. 2005.FENNTARTÁS(01)

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



200

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

200

150

80

120

400

0

230

0

120

0

300

0

200

200

200

600

0

150 150

0 0

400

0

280

0

600

0

400

0

1200

0

1500

0

500

0

300

0

110

0

150

0

120 200 800 320 80 400

0 0 0 0 0 0

300

0

280

0

140 600 400

1200 1500 500 300 110 150

400 80


100

400

70 400 80

Terv eFt

100

150

60 60

dec. eFt

100

150

140

nov. eFt

60 70 80

80 80 400

300 280

119. oldal

ISO



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Szivattyú- 2db Ventilátor cseréje 74 HÉLIOS-ra 500 ház. Medence 75 300 Túlfolyó javítás 4.sz. Tározó 76 Elzárók cseréje 400 500m3 Időszakos Tározó 77 felülvizsgálata 110 500m3

VIZTERMELÉS ö: 700.HŐTERMELÉS 1 2 3 4 5 6 7

Gázkazán Gázkazán Hő-szivattyú

Emisszió vizsgálat Szervíz Hőszívattu gép karbantartása

25095

jan. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

dec. eFt

0

400

0

110

0

25095

0

150

150 300

0 0

1000

1400

0

600

0

500

0

200

0

400

0

80

120

120

2000

3880

6220

2905

2860

3035

1955

60

570

60

80

150 150 400 600


500

500

szivattyúk javítása Szabályzó szelepek javítása Inditó gépház

200

100 100


300

110

1470

Terv eFt

300

Inditó gépház


nov. eFt

0

600

400

okt. eFt

500

Hő-szivattyú Tartalék komp. Javítás

Inditó gépház

szep. eFt

500

80

150 300 1400

febr. eFt


100

120. oldal

100 100

100



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 8 9

Inditó gépház Hőmenny. mérők

600

60 240

60

600

50

320 380

90

4

1.Épület

5

Gépjármű Rendezett park Rendezett park

Padok hinták festése WC-ék és zuhanyok festése

Gyógyászat Tangerntorok javítása Egyéb


Gyógyászati gépek karbantartása

márc. eFt

ápr. eFt

40

300

750

100

150

0

50

50

200

200 300

okt. eFt

1400

100

30

50

50

nov. eFt

50

0

50

50

50

50

90

200

300 100

121. oldal

300 100

100

Terv eFt


40

120

0

150

600

0

290

4270

0

60 240

0 0

600

0

320 380

0 0

600

0

200

0

1200

0

800

0

15

160

200

dec. eFt

60

100

300 100

640

60

160 100

400

szep. eFt

150

15 60 50

aug. eFt

150

200

800


40

600

1200

máj. eFt

150

Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Tetőmozgató karbantartás Szellőzőgép karbantartás Toyota Hyace

1.Épület

9

Javítás hitelesítés

febr. eFt 40

500

3

8

120

4270

1.Épület 1.Épület

7

Vizlágyító javítás

jan. eFt

HŐTERMELÉS ö: 100 GYÓGYÁSZAT 1 2

6

Költség eFt


50

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 10 Kerítés Festése 11 Kerítés Lábnazat felújítása Rendezett "Német sarok 12 kömüves javítás park Régi fekvő butorok 13 1.Épület javítása Sz.gépek, pénztárgépek kellék 14 Egyéb anyaga Medence 15 Hőmérséklet kijelző 1-1/B-2.sz.

GYÓGYÁSZAT ö: 300 FÜRDŐ ÜZEM 1

Épület 2.sz.

2

Épület 2.sz.

3

Épület 2.sz.

4

Kabinok

5

Épület 2.sz.

6

Épület 2.sz.

7

Medence 4.sz.

8 9



Festés, mázolás, meszelés Belső burkolat javítás Napozó dilatáció és burkolat javítás Mázolása Csuszásgátló csere márvány-lépcső Csapadék lefolyóvez. tisztítása, cseréje Burkolat, dilatációk javítása, túlbukó élek cseréje Burkolat, dilatációk, túlbukó vájú javítása D-NY-i zuhany burkolat jav

Költség eFt 300 80

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt 300 80

600 100

50

6430

550

800 900

800

100

50

450

200

3500

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

550

100

50

150

150

150

350

1220

945

nov. eFt

dec. eFt

100

50

Felhasználás 2005-ban Terv Tartalék Megval. MegeFt eFt eFt jegyzés 300 0 80 0 600

0

400

0

200

0 0

950

560

900

1500 500 400


600

400

200


1500 500 400 200

3500

180

310

500

265

50

6430

0

800 900

0 0

1500 500

0 0

400

0

200

0

3500

0

1800

1800

1800

0

750

750

750

0

122. oldal

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Medence ÉK-i zuhany-taposó 10 750 4.sz. burkolat jav Taposó és dilatációk Medence javítása, medence 11 7.sz. festése 500 Medence 12 1200 Pergola felújítáűsa 7.sz. 13 14 15 16

Medence 6.sz.

Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása Medence 5- Taposók burkolatának cseréje 6.sz. Medence 5- Csobogó felállítása (kukoricacső) 6.sz. Tetőszigetelés Épület 2.sz. részleges javítása

17

Épület 2.sz.

18

Szódagép

19

Szauna

20


21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kabinok


febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


750

750

0

500

500

0

1200

0

1200

1500

1500

1500

0

1000

1000

1000

0

0

3000

4000

0

1500 150

0 0

500

0

400

0

200 500

0 0

200

0

2000

0

500

0

50

0

500

0

400 200 300

0 0 0

1000

0

3000 4000

Épületszellőz. javitása Karbantartás Ajtók átalakítása cseréje

1500 150

Mázolás, meszelés Esővizes csatornák javitása Mázolása Külső üzembehely, hangszorók pótlása Út és burkolat javítások

400

Kabinok Hangositó berend. Rendezett park Rendezett Hintaágyak mázolása park Rendezett Hull.gyűtők festése park Padok. Asztalok Rendezett javítása, mázolása park Rendezett J-téri játékok festése, jav. park Javítása Óra-rendszer Gépek javítása Mosoda Táblák, Információ árjegyzékrk,zászlók. CD-k, térképek

jan. eFt


4000 1500 50

50

500

500

200

200

200 500

200 500

200

200

2000

2000

500

500

50 500

50

50 100

200

200

400 200 300

100 30

400

1000

400

100

300

300

123. oldal

100 170



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 32 33 34 35

Főbejárat Felülvizsgálat Főbejárat Rendezett park

36

Szoc.ép.

37

Raktár

38

Kerités

Pénztár asztalos javítása festése Érintésvédelmi javítások Árnyikák felújitása

400 200

Ivókútak felújítása Tetőszigetelés meszelés és köműves javítás javítás Festés mázolás müa.padló cseréje Mázolása

39 Liget étterem 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Tetőszigetelés javítása Vilamos mérőhely Liget étterem átalakítása HARKA Tetőszigetelés javítás Üzletház Szinpad Ponyva javítás szab.téri Felújítás és külső Szauna mázolása Hintatetők javítása, Rendezett cseréje park Sz.gépek, pénztárgépek kellék Egyéb anyaga Sz.gépek javítása Egyéb karbantartása Ütemező program Egyéb karbantartása Dect telefon javítása Egyéb Öltöző szekrények Egyéb javítása

50

Egyéb

51

Mosoda Rendezett park Pavilonsor Rendezett park

52 53 54


Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

200

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


200

200

0

200

400 200

0 0

300

300

300

0

4000

4000

4000

0

200 500

0 0

200

0

200 500

400

200 500

200

200

300

300

900

0 900

900

0

300

0

500

0

800

0

500

0

400

0

100 120

0 0

100

100

0

300

250 300

0 0

600 300

0 0

900

0

300

300

500

500

800

800

500

100

400

100

100 120

20

100

100 100

50 20

250 300

Kerités festés

900

100

100

100

50 20

100

Uszó időmérő javítása Mosógépek javítása Platán kapu azfalt burkolat javítás Szeméttároló javítása

100

20

20

250

600 300

600 300 300

300

124. oldal

300

20



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák Kerités lábazat Rendezett 55 felújítása park 56

Pavilonsor

80

300

aug. eFt

80

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

80

150

Terv eFt


240

0

300

0

37400

3000

80

50 100 320 320

0 0 0 0

150

120

120

120

120

120

120

120

60

900

0

Karbantartása javítása Tözeg vásárlás Hajtatóház felújítás

160 275 1500

20

20 275

20

20

20

20

20

20

500

500

500

160 275 1500

0 0 0

Fenyőkéreg vásárlás Szobanövény vásárlások

120

120

0

320

0

Egynyári virág

1600

1600

0

Kétnyári virág Virágcserép vásárlás Növényvédő-szer

650 90 80

20

650 90 80

0 0 0

Fűmag vásárlás

200

50

200

0

7 8

Kertészet Kertészet Rendezett park Épület 1-2.sz. Rendezett park Rendezett park Kertészet Kertészet Rendezett park



900

Kisgépek

15

máj. eFt

Karbantartása javítása

6

13 14

ápr. eFt

50 100 320 320

Fűnyirók

12

240

márc. eFt

Meszelés Fahordók festése Multicar javítás Kertitraktor javítás

5

11

febr. eFt

40400

Kertészet Kertészet Gépjármű Gépjármű

10

jan. eFt

FÜRDŐ ÜZEM ö: 200 KERTÉSZET 1 2 3 4

9


Költség eFt


320

1300

600

1780 12600 14650

2800

1750

0

370

1500

50

50 100 40 80

40

40

180 80

80

120 200

120 1600 650

90 20

20

150

125. oldal

20

20

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák

Költség eFt

KERTÉSZET ö: 6685 900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 1 2 3

Irodaház Irodaház Gépjármű

4

Gépjármű

5 6

Gépjármű Irodaház

7

Értékesí. csoport

Vizesblokk felújítása Belső mázolás KIA

500 120 450

Renault benzines 2db Mitsubitsi terepjáró Számítógép javítás Térkép, inf.táblák, árjegyzékek, zászlók, stúdió szövegek Tetőszigetelés felújítása

860 360 200

8

Irodaház

9

Telefonközpont

Javítása karbantartása

Irodaház

Kockázat elemzés feladtai, előirás

10


jan. eFt

410

febr. eFt

40

márc. eFt

350

80

ápr. eFt

615

80 200

90

máj. eFt

2260



790

740

500 120 50

790

szep. eFt

510

110

200 90

aug. eFt

okt. eFt

160

80 200

90 200

nov. eFt

20

dec. eFt

0

50 260

90

Terv eFt


6685

0 0 0 0 0 0

500 120 450

0 0 0

860 360 200

0 0 0

1200

1200

1200

0

3500

3500

3500

0

200

350

0

800

0

350 800

150

200

200

126. oldal

200

200

0




K.IRODAHÁZ ö: 800 SZÁLLÁS ADÁS 1

Vendég szobák

2

Fonyodi üdülő

3 4 5

Platán vend.ház Üzemi v.szoba Üzemi v.szoba 2.sz.

6

Egyéb

7

Egyéb


Költség eFt

8340

jan. eFt

240

febr. eFt

80

márc. eFt

200

ápr. eFt

5270

máj. eFt

0



870

490

aug. eFt

110

szep. eFt

200

okt. eFt

370

nov. eFt

50

dec. eFt

460

Terv eFt


8340

0

Festése mázolása

400

200

200

200

Karbantartás

400

400

400

0

Felújítás

2000

2000

2000

0

Karbantartás

100

100

100

0

Felújítása karbantartás Gépészeti javító karbantartó anyagok Villamos javító karbantartó anyagok

300

50

300

0

50

50

50

50

50

100

100

100

0

100

100

100

0

127. oldal

0





Költség eFt

SZÁLLÁSADÁS ö:

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


3400

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

200

0

VÍZTERMELÉS ö:

25095

1470

2000

3880

6220

2905

2860

3035

1955

60

570

60

80

25095

0

HŐTERMELÉS ö:

4270

500

40

300

750

100

150

0

640

1400

100

0

290

4270

GYOGYÁSZAT ö:

6430

550

550

350

1220

945

950

560

180

310

500

265

50

6430

FÜRDÖ ÜZEM ö:

40400

1300

600

1780 12600 14650

2800

1750

0

370

1500

50

0

37400

KERTÉSZET ö:

6685

410

40

350

615

2260

790

740

790

510

160

20

0

6685

KÖZP.IRODAHÁZ ö:

8340

240

80

200

5270

0

870

490

110

200

370

50

460

8340

SZÁLLÁSADÁS ö.

3400

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 200


22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

1500

1500

1500

1500

22800

0 0


6000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

0

117420

5970

5210

9510 29225 26010 10870

8425

5625

4350

4700

1945

2380 114220

3200


FENTARTÁS összes:


128. oldal

0 0 0 0 0 0

0

0





Költség-hely Sz.

600 1 2 3 4 5

6

Medence 4.sz.

Kutak


Műszerezettség

12 13 14 15

16 17 18 19

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

600

200

8

11



Műszerezettség

jan. eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

1000 600

Kutak

10

Költség eFt.

Alagút É-i. Medence 10-11.sz.

7

9

Havi bontás

Táv vízmérők beépítése pózvíz vezetékekbe Végére szellőzés

Termál vezeték


Központi energiavízgazdálkodási, felügyeleti rendszer kiépítése, Szg-es, adatbusz hálózatta Védőidom felülvizsgálat

Villamos kézi ellenőrző mérőműszerek Kutak Vízbázis kutatás Hidegvizes Viszint mérés kutak 3db kialakitása 500m3 vizfeladó Tározók rendszer Honda Szivattyúkhoz agregát Targonca 1db vásárlása platos 1db vásárlása billenő Teher platos 2t gépkocsi ÁramlásBeépítése nyomásmérők Technológia, Vizforgató bejelzése, bekötée felügyeleti rendszerbe Vill hálózat Trafóházak diagnosztizáló műszer 500m3 + 4.rekesz Tározók színtszab. KéziAkus furógép szerszám 2005.BERUHÁZÁS(01)

600

0

1000 600

0 0

200

0

2000

0

4000

0

2500

5000

0

150

750 6000

0 0

900

0

980

0

2500

140 2500

0 0

2500

2500

0

400

0

1500

0

400

0

400

0

1000 600 200

2000

1000

4000

4000

5000

2500

750 6000

150

900

900

150

980

150 3000

150

1000

3000

980

140 2500

140

2500

400

400

1500

1500

400 400

600

400 400

120

120

129. oldal

0 harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS(01) 2005.02.13 0:17



Költség-hely Sz. 20 21 22 23 24 25 26

27

28 29 30 31 32 33

Medence 6.sz. Medence 5.sz. Medence 3.sz. Tározó 4.rekesz

Elvégzendő munkák Hőcserélő szabályozás Hőcserélő szabályozás Melegvizes mérő pótvízre

Felújítása, javítása Rekeszek szellőzés Tározók építése Minősítő , gáz 3.sz. Tározók vizsgálat Mobil hm.mérő 13Müszere600mm csőátmérőig, zettség vásárlás Szabályzó szelepek Inditó-gépház beépítése Ny-i, K-i ág Pótvíz automatikus Medence nyomásfokozás 1-2.sz. kiépítése Kocsis közlekedő Alagút kiváltása (közmű) Mintavevő akna Medence építése 3.sz. Labor Spekroszkop Vizforgató UNIBAD szivattyú Termál nyom.fokozó Vizforgató Balkon felé


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600

600

600

0

600

600

600

0

100

100

100

0

6000

0

2200

0

150

0

3000

0

800

0

1200

0

400

0

200 620 0

0 0 1500

0

600

2000

0

6000

6000

2200

2200

150

150

3000

3000

800

800

1200

1200

400

400

200 620 1500

200 620

600

34 Üzemi épület

Hőcserélő csere

2000

35 B.tap. Kútház

Buvár szivattyú

2000

2000

2000

0

36 Mattyi Kútház

Buvár szivattyú

2000

2000

2000

0

Mérés kialakítása Távvezeték pár a forgató gépházba Épület fűtés kialakítása, rákötés a távfűtésre

2000

2000

0

8000

0

1200

0

37 38 39

Szennyvíz mérés Medence 3.sz. Vizforgató


2000

2000

8000

1200

8000

1200

130. oldal

Megjegyzés





Költség-hely Sz. 40 41 42 43 44 45 46

4-5-6.sz.med. fűtésének, rákötése a távfűtésre Fogyasztás szabályzó 500m3 tározó szelep kiépítése 1-2.sz.med. mosáshoz Térvilágítás tecchnológiai világítás 5-6.sz. kútakna Felújítás Tetején csapadékvíz Tározók elvezetése Technológiai Tározók bekötések 1.rekesz Belső telefon 3db, kedvezményes Vodafon hálózatos Egyéb Desztillátor Szellőzés kiépítése

VÍZTERMELÉS ö.:

700

2 3

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

Vizforgató

47 Labor 48 Tározók

1


Hőszivattyú Távfűtés Hő-szivattyú

1200

1200

400

400

500

500

2000

2000

720

300

99 300 2000

99

66360

2800

420

300 2000

1200

7250

6250

3650

1580

4150

6040

5950

1600

2850 20940

1200

0

0

0

400

0

500

0

2000

0

720

0

99 300 2000

0 0 0

64260

2100

1000

0

880

0

600

0

0

HŐTERMELÉS

2db előtét hőcserélő felbővítése Hőközpontok hőszigetelése 2db távvezétlő-szab. egység vásárlása


1000 880

1000 110

110

110

110

110

600

110 600

131. oldal

110

110





6 7 8 9

10

Indító-gépház

Távfűtés

Távfűtés Távfűtés Távfűtés

Távfűtés

Távfűtés

11 Távfűtés 12 13

Aggregát Távfűtés

14 Távfűtés

Elvégzendő munkák Kompresszor kiemelő állás K-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése Ny-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése D.Bejárat fűtés szabályozás Telephely hőszabályozás Időjárásfüggő szabályzás. 2db freki váltó Indítógépház átalakítása 2körös keringtető rendszerre 2 körös keringtetéshez, keringtető szivattyúk cseréje Szünetmenres áramellátás Elzáró akna építése, Liget sarok IND.gépházban "K" HCS prim. VT cső 50fm, NA200-ra

HŐTERMELÉS ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

500

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

500

Terv eFt


500

0

400

400

400

0

400

400

400

0

400

400

400

0

400

400

400

0

2000

2000

2000

0

2500

2500

2500

0

3500

3500

3500

0

6000

0

6000

1452

0

1452

1500

0

14080

7452

350 1400

0 0

280

0

1500 21532

1500 110

110

110

110

500

0

0

0 11210

1710

110

110

Megjegyzés

0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT

2

Medence 1/b.sz. Épület 2.sz.

3

Épület 1.sz.

4

Épület 1.sz.

5

Épület 1.sz.

1

Tornaterem pannon függesztő Mozgásérült beemelő Tornaterem eszköz vásárlás 1db vizfelszivós takarítógép vásárlása 2db surólógép vásárlása


350 1400

350 1400

280

280

300

300

300

0

1000

1000

1000

0

132. oldal




Költség-hely Sz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Tangentor szekrényekbe 7db szekrény Épület 1.sz. Tánc placc burkolat Villám hárító építése, D.bejárat 2db zászlótartó rúdda Trafó 1.sz. Forgókapu építése Gyógykert Vállfa vásárlás Medence Kiemelt placc öntözés 1-2.sz. Lujza Medence takaró emlékmű ÖrdögHelyreállítása legenda Medence Kiegyenlítő tartály 1.sz. Medence Kiegyenlítő tartály 2.sz. Medence Kiegyenlítő tartály 1/b.sz. Medence Keringtetés, UV 1.sz. fertőtlenítés Medence Keringtetés, UV 2.sz. fertőtlenítés Medence 10Keringtetés, UV 11.sz. fertőtlenítés Épület 1.sz. Vialatti porszivó Medence Pára szabályzó 1/b.sz. automatika kiépítése Medence Pára szabályzó 2.sz. automatika kiépítése

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

Gyógykert

300 300

300 600 480 3000

300

300

7800

7800

6000

6000

300 300

0 0

600 480 3000

0 0 0

300

0

7800

0

6000

0

3000

3000

3000

0

3000

3000

3000

0

3000

3000

3000

0

6000

0

14000

0

20000 400

0 0

6000

6000

14000 20000 400

14000 20000 400

200

200

0

200

200

0

Rendezett park


24

D.Bejárat

25

1.Épület

Csapadék elvezetése Gépház zaj, mérés szigetelés

1600

D.Bejár. és 12.sz.med. között Térvilágitás kandelláber sor, csak, kábel kirendezés

2000


300

600 480 3000

23

26


200 200

100

100

0 0

200 1600

0

100

100

133. oldal

1900




Sz. 27

Költség-hely


1.Épület

Járólap csere

GYÓGYÁSZAT ö:

300


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

10000

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

10000

1950

9480 14780 21000

9000 10000

0

0

8000

0

6400

Terv eFt


10000

0

84010

1900

85910

3400

300

300

300

0

1500

1500

1500

0

3000

3000

3000

0

130

130

130

0

200

200

200

0

300

0

50

150

0

Megjegyzés

0

FÜRDŐ ÜZEM

1

Épület 2.sz.


2

1-1/B medence


3

2.Épület

Takarító gépek vásárlása

4

2.Épület

Fénymásoló vásárlása

5

1.Épület Ecs.

Légkondi vásárlása

6

1.Épület Ecs.

Pénztár ablakok átalakítása

7

1.Épület Ecs. Hideg-meleg kézmosó


300 200

300 50

134. oldal




Költség-hely Sz. 8 9 10 11 12 13

2.Épület 2.Épület 1-2.Épület 1-2.Épület 1-2.Épület 1-2.Épület

14

1-2.Épület

15

1-2.Épület Medence 3.sz.

16

Elvégzendő munkák Iroda szám és betűíró Rokkant feljáró Vállfa cserék Szg. Vásárlása Szovrer vásárlás Mon itor vásárlás Nyomtató vásárlása HP Vízálló órák vásárlása Felújítása és elválasztása Uszómesteri állás kialakítása 4db


Havi bontás

Költség eFt. 60 50 2000 1120 560 950 70 50

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

60 50 2000 80 40 70

80 40 40

30

40

480 240 420

240 120 210

240 120 210

50

50000

50000

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


60 50 2000 1120 560 950

0 0 0 0 0 0

70 50

0 0

50000

0

600

0

17

Meden-cék

18

Medence 7.sz.

Medence és környékének burkolása

5000

5000

5000

0

19

1-2.Épület

Vonalkodos beléptető rendszer

25000

25000

25000

0

20

Medence 4.sz.

Műfű csere

4000

0

2.Épület

Burkolat felújítás részleges

2000

0

1500

1500

0

100

1600

0

5000

5000

0

50

0

150

0

600

0

80 50 120

0 0 0

280

0

21 22 23 24

Rendezett park Medence 7.sz. Rendezett park

Fa játszótér építése Harka szobor felújítás, vízellátása Harkányi legfenda helyreállítása Információs pulthoz telefon

25

1.Épület

26

2.Épűlet

Pihenő ágyak asztalok

27

Rendezett park

Hintatetők laticell vásárlás

28

2.Épület

Információs kábelezés

29 30

2.Épület 2.Épület Telefon hálózat

Ventillátorok Forgószék

31

Hordozható telefonok


600

600

4000

4000

2000

2000

1500 1600

1500

5000 50

50

150

150

600

600

80 50 120

80

280

50 120 110

50

60

60

135. oldal

Megjegyzés




Költség-hely Sz. 32

2.Épület

33

2.Épület

34

Hangosít.

35

Elvégzendő munkák Kupolába gyermek élménymedence kialakítása Konyhai hulladék tároló kialakítása Felújítása

Épület 2.sz. EPH hálozat kiépítése

36

Épület 2.sz.

Fütésszab. szelep beépítése

37

Rendezett park

Keritésépítés Siestánál

38

Hangosí-tás

39

Épület 2.sz.

40

Épület 2.sz.

41

Épület 2.sz. Medence 7.sz. Medence 7.sz. Szökőkút Rendezett park

42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53

Rendezett park Lósz üzlet Lósz üzlet Medence 3.sz. Medence 3.sz. Rendezett park Rendezett park 2.Épület

Szinpadi hangosítás bővítése Szolárium vásárlása Új családi szauna blokk, kialkítása Házi mozi vásárlása Tervezés kivitelezés 1.ütem Árnyika felszerelése Építése Térelemes dísztetők kútakra Régen az 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása, más helyszinen Megvásárlása Átalakítása Pára szabályzó automatika kiépítése Tetőszerkezet felülvizsgálata Játszótér, játékok vásárlása, pótlása Auttomata öntözés, hidegvizes WC előtt Ételbár konyhai hulladéktároló kiépítése



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

5000

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


5000

5000

0

500

500

0 0

240

0

300

0

6500

0

1200 3000

0 0

0 1500

2200 0

0

5000

260 0

0 2000

720

0

720

760 9000 6000

0 0 0

760 9000 6000

200

0

180

0

180 500

180

240

240

300

300

6500 1200 3000

6500 1200 3000

2200 1500

1500

5000 260 2000

260

200 180

200 180

1000

1000

1000

0

400

400

400

0

200

0

200

200

136. oldal

Megjegyzés




Költség-hely Sz.


FÜRDŐ ÜZEM ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

152860

8570

900

900

feb. eFt

280

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

1230 19450 39180 52030


júl. eFt

aug. eFt

4000

szep eFt

240

50

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

Terv eFt

2000 127030

25830 0

900

0

200 KERTÉSZET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rendezett Lombszivó park Rendezett Gyep-szellőztető park Rendezett Seprőkefe park Rendezett Sövényvágó park Rendezett Szegélynyiró vásárlás park Rendezett Fűnyiró vásárlás park Rendezett Dézsa vásárlás park Kéziszerszá Kuka vásárlás: m 50db, 110 literes Rendezett Vásárlás park Üvegház Talajhenger



240

240

240

0

900

900

900

0

150

0

150

150

80

80

80

0

1600

1600

1600

0

750

0

500

500

0

150

220 150

0 0

750

150

150

500 220 150

150

150

150

220

137. oldal

Megjegyzés

0





Üvegház Rendezett park Rendezett park

Elvégzendő munkák Fütésszab. szelep beépítése Háti fűnyiró vásárlása 2db Motoros fűnyiró vásárlása

KERTÉSZET ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

200

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

200

Terv eFt


200

0

140

140

140

0

130

130

130

0

5960

0

250

0

50

0

300

50

300

0

0

2500

300

300

2700

6000

2800 6000

0 0

4300

0

400

0

5960

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

Megjegyzés

0



4

Irodaház

5

Irodaház

6

Irodaház

7

Gépjármű

8

Gépjármű

9

Gépjármű

10

Irodaház

A3 nyomtató, vásárlása Monitor csere (műszak) Bővítése Épület fűtésszabályzó beépítése Radiátoros fűtés szerelése Fűtési tápvezeték cseréje, terv Emelő villás targonca vásárlása Szgk. Vásárlása Platos 2t. Tgk. Vásárlása Szünetmentes tápegység vásárlása


250

250

50

50

350

150

150

300

300

2500 3000 2800 6000

2800

4300 400

4300 400

138. oldal





Sz.gép rendszer Rendezés terv

13

Irodaház

14

SIESTA

Elvégzendő munkák Szg. Vásárlása Felújítása Fsz-i. nyillászárók cseréje Távfűtés áttervezése



Havi bontás

Költség eFt. 550

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

450

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

100

800

800

6000 600

27900

dec. eFt

3000

1050

0

0

3300

3000

3000

0

4300

0

9600

0

0

800

Terv eFt


550

0

800

0

6000 0

0 600

22050

5850

1000

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba



1000

1000

139. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

SZÁLLÁSADÁS ö:

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

VÍZTERMELÉS ö:

66360

2800

1200

7250

6250

3650

1580

4150

6040

5950

1600

HŐTERMELÉS ö:

21532

110

110

110

110

500

0

0

0 11210

1710

110

GYÓGYÁSZAT ö:

85910

3400

1950

0

0

8000

FÜRDÖ ÜZEM ö:

152860

8570

280

1230 19450 39180 52030

4000

240

50

KERTÉSZET ö:

5960

900

150

3460

800

300

150

0

0

K.IRODAHÁZ ö:

27900

1050

0

0

3300

3000

0

4300

SZÁLLÁSADÁS ö:

1000

0

0

1000

0

0

0


9600

0

800

800

800

800

800

dec. eFt

Terv eFt


0

1000

0

0

2850 20940

64260

2100

0

110

14080

7452

0

0

6400

84010

1900

0

0

0

2000 127030

25830

0

0

200

0

0

5960

0

0

0

9600

0

0

800

22050

5850

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

3760 30250 327990

43132

0

Megjegyzés


BERUHÁZÁS összes


371122 16830

9480 14780 21000

9000 10000

4490 23330 45490 68430 63560 24050

7880 27610 12310

140. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

327990 eForint



141. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#HIV!


4490 23330 45490 68430 63560 24050

7880 27610 12310

3760 30250 327990

43132


2000

0

0

325000

0

1500

2350

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

0

36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ: 350 140000 125000

60000

4110 30600 503990 329722

60000



5990 25680 54840 87601 1E+05 87400 22230 34460 16539

142. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


eFORINT

.


143. oldal





jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600 VÍZTERMELÉS 1

2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16 17

H.víz kútak 130m3 tározó

Gázmérése Bádog javítások Klórpalackok Vizforgató hitelesítése Javító Vizforgató karbantartó alkatrlészek Vizforgató Klórmentesítő védőruha csere Klórozó Vizforgató rendszer éves felujítása Palckmentő Vizforgató felülvizsgálata UV sugárzó H.víz kút javítás B.tap. 1. Medence Klorozóvezeték javítása 4.sz. Medence Gyorstöltőág áthelyezés 4.sz. Kötelező H.víz felülvizsgálata kútak Klórpalack Vizforgató vásárlás Javítása Kisgépek szervizelése Vegyszer Medence csővek 7.sz. Szűrőtöltet Vizforgató csere V/1 H.víz kút Kerités pótlás, kút mázolás B.tap1 H.víz kút Buvár csere B.tap. 1. H.víz kút Buvár csere B.tap.2. H.víz kút Kerités pótlás, kút mázolás B.tap2 Kömüves H.víz kút javítások B.tap2

2005.FENNTARTÁS(01-1)

120

120

200

200

500

125

500

100

100

200

100

1200

600

600

600

50

375

600

50

80

80

120

0

200

0

500

0

500

0

1200

0

600

0

50

0

80

0

120

120

120

0

250

250

250

0

1000

0

300

0

400

0

30

0

1600

1600

0

300

300

0

70

0

300

300

0

160

160

0

1000

1000

300

300

400

80

80

30

30

1600 300 70

70

70

70

300 160

144. oldal

80

80

80

harkany_m4.xls 2005.FENNTARTÁS(01-1) 2005.02.13 0:17


2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Szivattyúház H.víz. kút tetejének 18 Matty javítása 500 H.víz. kút 19 Búvár csere 70 Matty Csapágy Szivattyú19 felülvizsgálat 120 ház. Labor eszközök 20 Labor anyagok 200 Medence Hőcserélők 21 átkötése 180 7.sz. 22 Üzemi ép. Telprendezés Integrátor 23 Trafóház csere VezérlőMedence szekrények 24 4.sz. felújítása Festés Szivattyú25 mázolás ház. Szifon, akna és út alatti Árok 26 átvezetés melegvíz. tisztitása Kaszálás Árok 27 melegvíz. cserje irtás Kaszálás Árok mederlap 28 hidegvíz. javítás 29

Medence 5.sz.

30 Vizforgató 31 Vizforgató 32 Üzemi ép. Medence 33 5.sz. Medence 34 4.sz. Medence 35 6.sz. 2005.FENNTARTÁS(01-1)

Klórozó szívattyú csere 2 db savadagoló szivattyu 2 db bybo szivattyú Kerités festés Túbujóakna javítás Túlbukóakana javítás Túlbukóakana javítás

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


30

30

30

30

50

30

180 320 300

350

50

80

80

500

500

700

700

200

200

160

340 210 500

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

70

300

160

aug. eFt

500

320

400

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Terv eFt


500

0

70

0

30

30

120

0

30

30

200

0

180

0

320

0

300

0

400

0

80

0

500

0

700

0

200

0

160

0

170

170

340

0

250

105 250

210 500

0 0

150

0

105

150

dec. eFt

150

150

150

150

0

150

150

150

0

145. oldal




Medence 7.sz.

37

Szivattyúház.

38

Medence 3.sz.

39

Medence 7.sz.

40

Medence 7.sz.

41 42

Gépjármüvek Átemelő akna

43 Vizforgató 44 45 46 47 48

49 50 51

Segédszivattyú csere Világitás felújítása 1db hypó adagoló szivattyú 1db adagoló szivattyú Forgatótér kömüves javítás Emelőkosaras javítás Szívattyu felújítás 3 db Lutz szivattyu cseréje

Gépjármüvek AVIA javítás Lefolyó Ált. karbantar. Aknák jav. rendszer Targonca Gépjavítás jármüvek Medence Vegyikamra szellőzés 9.sz. Rendszer Hidegvíz általános rendszer karbantartása Rendszer Melegvíz általános rendszer karbantartása Elárasztás Medence védelem 8.sz. Trafóház

Javító anyagok Vezérlő 52 Vizforgató szekrények felújítása 53

Szivattyú- Belső burkolat, csempe ház. javítása



jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

160

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

160 180

180

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


160

0

180

0

110

110

110

0

110

110

110

0

50

0

100

0

165

165

0

100

300

0

150

0

400

0

230

0

120

0

50

50

100

20

80

165

300

100

150

50

100

50

400

50

200

230

150

120

120

200 80

300

100

100

100

300

0

600

200

200

200

600

0

150

0

150

0

400

0

280

0

150

150

150

150

400

280

400

140

140

146. oldal

ISO



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely 2-es osztó Szivattyú54 átépítés ház. Szivattyú- Szoc.blokk 55 átalkítás ház. 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Szivattyúház.

Tető javítás, bádog szegély, vakolat javítás

Szennyvíz Kalibrálása mérés Vízszintmérő H.víz kialakítása kútak Szivatyúk Medence átszerelése 8.sz. 1db adgoló Medence szivattyú 9.sz. Adgoló Medence helyiség 3.sz. ajtócsere 2db 1/2"-os Vizforgató mágnesszelep 3db ker. Vizforgató tömszelence Nyilászáró Vizforgató javítás Rácsok Víztározó cseréje Kömüves Üzemi ép. javítások Ablakok Vizforgató fóliázása H.víz kút Kerités pótlás festés Matty Pelyhesítő Medence adgoló csere 5.sz. Ventilátor 2db SzivattyúHÉLIOS-ra ház. cseéjee Medence Túlfolyó javítás 4.sz. Elzárók 500m3 cseréje Tározó Időszakos 500m3 Tározó felülvizsgálata



jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



600

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

600 400

0

1200

0

1500

0

500

0

300

0

110

0

150

0

60

120

0

70

200

0

800

0

320

0

80

0

400

0

300

0

280

0

1500 500 300

110

110

150

150

120

60

200

60

70

800

400

400

320

80

80

80

80

80

80

400

400 300


400

1200

300

Terv eFt

0

1200

500

dec. eFt

600

400

1500

nov. eFt

300

280

280

500

500

500

0

300

300

300

0

400

0

110

0

400 110

80

80

120 110

147. oldal

120




VIZTERMELÉS ö:


21250

3845

jan. eFt

febr. eFt

1470

2000

márc. eFt

3880

ápr. eFt

máj. eFt

6220

2905



2860

3035

aug. eFt

1955

szep. eFt

60

okt. eFt

570

nov. eFt

60

dec. eFt

80

Terv eFt

Felhasználás 2005-ban Tartalék Megval. MegeFt eFt jegyzés 0 0 0 0 0 0

25095

0

150

0

150

300

0

1000

1400

0

600

0

500

0

200

0

100

400

0

40

120

0

150

600

0

700.HŐTERMELÉS 1 2

Gázkazán


150

Gázkazán

Szervíz

300

Hőszívattu gép Hőszívattyu karbantartása Tartalék komp. Hő5 szívattyu Javítás Szivattyúk Inditó 6 cseréje gépház szivattyúk Inditó 7 gépház javítása Szabályzó szelepek Inditó 9 gépház javítása Vizlágyító Inditó 10 gépház javítás Javítás Hőmenny. hitelesítés mérők

150 150

4


1400

400

600

600

500

500

200

100

400 120 600

100

100

100

100

40

40 150

150

148. oldal

150






1.Épület

2

1.Épület

3

1.Épület

4

1.Épület

5 6 7 8 9 10

Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Tetőmozgató karbantartás Szellőzőgép karbantartás

Gépjármű Toyota Hyace Rendezett Padok hinták festése park WC-ék és Rendezett zuhanyok park festése GyógyTangerntorok ászat javítása Gyógyászati Egyéb gépek karbantartása Kerítés

Festése

Lábnazat 10 Kerítés felújítása "Német sarok Rendezett 11 kömüves park javítás Régi fekvő 12 1.Épület butorok javítása Sz.gépek, pénztárgépek 13 Egyéb kellék anyaga TérKialakítása világítás Medence Hőmérséklet 1-1/Bkijelző 2.sz.

500

febr. eFt 40

márc. eFt 300

ápr. eFt 750

60

máj. eFt 100


0

15

240

60

600

50

50

50

50

aug. eFt 640

90

50

50

200

200

200

1200

300

800

100

50

nov. eFt 0

dec. eFt 290

15 60

50

50

100 200

50

50

50

90

200

300

400

okt. eFt

160

100

600

1400

60

160

380

szep. eFt

30

60

320

300

100

300

100

100

100

Terv eFt


4270

0

60

0

240

0

600

0

320

0

380

0

600

0

200

0

1200

0

800

0

300

300

300

0

80

80

80

0

600

0

400

0

200

0

20

1980

6450

1980

600

600

400

100

200

50

100

50

2000

100

50

100

50

20

450

GYÓGYÁSZAT ö: 8430 300 FÜRDŐ ÜZEM 2005.FENNTARTÁS(01-1)

0

jan. eFt


0

550

550

150 370

150 1220

150 945

950

149. oldal

560

180

310

500

265

50

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés KöltségElvégzendő Sz. munkák hely Festés, Épület mázolás, 1 2.sz. meszelés 2

3


4

Kabinok

6

Épület 2.sz.

7

Épület 2.sz.

8

Medence 4.sz.

10

Medence 5.sz.

11

Medence 4.sz.

11

Medence 4.sz.

12

Medence 7.sz.

12

Medence 7.sz.

13

Medence 6.sz.



jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

800

nov. eFt

dec. eFt


0

900

0

Belső burkolat javítás Napozó dilatáció és burkolat javítás

1500

1500

1500

0

Mázolása

500

500

500

0

400

0

200

0

3500

0

Csuszásgátló csere márványlépcső Csapadék lefolyóvez. tisztítása, Burkolat, dilatációk javítása, túlbukó élek cseréje Burkolat, dilatációk, túlbukó vájú javítása D-NY-i zuhany burkolat jav ÉK-i zuhanytaposó burkolat jav Taposó és dilatációk javítása, medence festése Pergola felújítáűsa Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása

900

900

400

400 200

3500

200

3500

1800

1800

1800

0

750

750

750

0

750

750

750

0

500

500

500

0

1200

0

1500

0

1200

1500

1200

1500

150. oldal



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Taposók Medence burkolatának 5-6.sz. cseréje 1000 Csobogó Medence felállítása 5-6.sz. (kukoricacső) 3000 15

Épület 2.sz.

Tetőszigetelés részleges javítása

4000

17

Épület 2.sz.

Épületszellőz. javitása

1500

18 Szódagép 19

Szauna

20


21

Kabinok

22

Kabinok

22

Hangositó berend.

Rendezett 23 park Rendezett 24 park Rendezett 25 park 26

Rendezett park

Karbantartás Ajtók átalakítása cseréje Mázolás, meszelés Esővizes csatornák javitása Mázolása Külső üzembehely, hangszorók pótlása Út és burkolat javítások Hintaágyak mázolása Hull.gyűtők festése Padok. Asztalok javítása, mázolása

Rendezett J-téri játékok 27 park festése, jav. Órarend28 Javítása szer 29

Mosoda


Gépek javítása

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

1000

0

3000

4000

0

1500

0

150

0

500

0

400

0

200 500

0 0

200

0

2000

0

500

0

50

0

500

0

400

0

100

200

0

170

300

0

50

500

50

500

400

200

200

200

200

500

500

200

200

2000

2000

500

500 50

400

100

300

100

200

50

100

200

200 400 100

300

30

100

151. oldal


1500 50

Terv eFt

1000

4000

150

dec. eFt




Sz. 30

31

32 33 34

35

36

Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját munkák eFt eFt hely Táblák, árjegyzékrk,zá Információ szlók. CD-k, térképek 1000 Pénztár asztalos Főbejárat javítása festése 200 Érintésvédelmi Felüljavítások 400 vizsgálat Árnyikák Főbejárat felújitása 200 Ivókútak Rendezett felújítása 300 park Tetőszigetelés meszelés és Szoc.ép. köműves javítás javítás 4000 Festés mázolás Raktár müa.padló cseréje 200

37

Kerités

38

Liget étterem

Mázolása Tetőszigetelés javítása

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

400

ápr. eFt

300

máj. eFt



300

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1000

0

200

0

400

0

200

200

0

300

300

0

4000

4000

0

200

0

500

0

200

200

0

900

900

0

300

0

500

0

800

0

200 400

200

500

500

200

aug. eFt

Liget étterem

39 40

Vilamos mérőhely átalakítása HARKA Tetőszigetelés javítás Üzletház Szinpad szab.téri Ponyva javítás

300 900

300

300

300

Szauna

Felújítás és külső mázolása Hintatetők Rendezett 43 javítása, park cseréje


500

800

500

800

152. oldal




45

Egyéb

Egyéb

Egyéb Egyéb Egyéb Egyéb

Sz.gépek, pénztárgépek kellék anyaga Sz.gépek javítása karbantartása Ütemező program karbantartása Dect telefon javítása Öltöző szekrények javítása Uszó időmérő javítása

Mosógépek javítása Platán kapu Rendezett azfalt burkolat park javítás Mosoda

Pavilonsor Szeméttároló javítása Rendezett park Kerités festés


jan. eFt

500

100

400

100

100 120

febr. eFt

márc. eFt

100

máj. eFt


100

100

100

50 20

ápr. eFt


szep. eFt

okt. eFt

100

100

100

50

20

20

100

20

20

20

100

250

250

300

300

300

600

300

nov. eFt

300

dec. eFt

Terv eFt


500

0

400

0

100

0

120

0

100

0

250

0

300

0

600

-300

300

0

900

300

300

300

900

0

Rendezett Kerités lábazat park felújítása

240

80

80

80

240

0

Pavilonsor Faszerkezetek festése

300

300

0


150

150

153. oldal





FÜRDŐ ÜZEM ö: 38650 200 KERTÉSZET 1

Kertészet

2

Kertészet

3

Gépjármű

4

Gépjármű

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Multicar javítás Kertitraktor javítás Karbantartása Fűnyirók javítása Karbantartása Kisgépek javítása

Kertészet

Tözeg vásárlás Hajtatóház Kertészet felújítás Rendezett Fenyőkéreg vásárlás park Épület 1 Szobanövény vásárlások 2.sz. Rendezett Egynyári virág park Rendezett Kétnyári virág park Virágcserép Kertészet vásárlás NövényvédőKertészet szer Fűmag Rendezett vásárlás park

1750

Irodaház



1300

febr. eFt 600

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

1780 12600 14650

50 100 320

40

320

80

40


1750

aug. eFt 0

szep. eFt

1500

nov. eFt


50

50

0

100

100

0

320

0

80

320

0

80

80

0

Terv eFt

3000

180

50

dec. eFt

37400

40

370

okt. eFt

20

900

120

120

120

120

120

120

120

60

900

0

160

20

20

20

20

20

20

20

20

160

0

275

0

1500

0

120

0

320

0

1600

0

650

0

90

0

20

80

0

50

200

0

6685

0

500

0

275 1000

275 500

500

120 320

500

500

120 200

120

1600

1600

650 90

650 90

80

20

200

150

KERTÉSZET ö: 6085 600 900 KÖZPONTI IRODAHÁZ 2

jan. eFt


500

410

40

350

20

615

2260

20

790

500

154. oldal

740

790

510

160

20

0

0

0




Irodaház

4

Gépjármű

6


Belső mázolás

120

KIA

400

50

Gépjármű


800

60

7

Gépjármű

8

Irodaház

Mitsubitsi terepjáró Számítógép javítás

9

Értékesí. csoport

10

Térkép, inf.táblák, árjegyzékek, zászlók, stúdió szövegek Tetőszigetelés Irodaház felújítása TelefonJavítása központ karbantartása Irodaház

Kockázat elemzés feladtai, előirás

Vendég szobák


Festése mázolása

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

120

360

80

80

50

200 90

110

200 90

80

50

200 90

200

260 90

200

Terv eFt


120

0

450

0

860

0

360

0

200

0

1200

1200

1200

0

3500

3500

3500

0

200

350

0

200

800

0

460

8340

0

200

200

350

150

800

K.IRODAHÁZ ö: 8230 800 SZÁLLÁS ADÁS 1

jan. eFt


400

200

110

240

80

200

5270

200

0

870

200

155. oldal

490

200

110

200

370

50

0




Megnevezés Össz.fenntartás KöltségElvégzendő Idegen Saját Sz. munkák eFt eFt hely Fonyodi 2 Karbantartás 400 üdülő Platán 3 Felújítás 2000 vend.ház Üzemi 4 100 v.szoba Karbantartás Üzemi Felújítása 4 v.szoba karbantartás 300 2.sz. javító 5 Egyéb karbantartó 100 Villamos javító karbantartó 6 Egyéb anyagok 100

SZÁLLÁSADÁS ö:

3200

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

400

400

0

2000

2000

0

100

0

300

0

100

100

0

100

100

0

100

50

50


50

50

50

50

200

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

200

0

3845

1470

2000

3880

6220

2905

2860

3035

1955

60

570

60

80

25095

0

0

TÁRSASÁGI ÖSSZESÍTŐ VÍZTERMELÉS ö: 2005.FENNTARTÁS(01-1)

21250

156. oldal






jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


HŐTERMELÉS ö:

4270

0

500

40

300

750

100

150

0

640

1400

100

0

290

4270

0

0

GYOGYÁSZAT ö:

8430

0

550

550

370

1220

945

950

560

180

310

500

265

50

6450

1980

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

38650

1750

1300

600

1780 12600 14650

2800

1750

0

370

1500

50

0

37400

3000

0

KERTÉSZET ö:

6085

600

410

40

350

615

2260

790

740

790

510

160

20

0

6685

0

0

KÖZP.IRODAHÁZ ö:

8230

110

240

80

200

5270

0

870

490

110

200

370

50

460

8340

0

0

SZÁLLÁSADÁS ö.

3200

200

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

200

0


22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

1500

1500

1500

1500

22800

0

0


6000

5970

5210

9530 29225 26010 10870

8425

5625

4350

4700

1945

2380 114240

5180

0

FENTARTÁS összes:


112915

6505

157. oldal




Sz.

Költséghely


600 2

4

5

7 8

9

10 12 13 14

14

Idegen eFt.


Termál vezeték


1000

Alagút É-i.

Végére szellőzés

600

Medence 10-11.sz. Kutak

Riasztójel sziv.házba Hideg vizes védőterület

Adat busz hálózatos, Szg. Műszere- pes központi zettség felügyeleti rendszer kiépítése

200

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Szivattyúkhoz

1db vásárlása Targonca platos

2005.BERUHÁZÁS(01-1)

1000

600

200

4000

700

Mobil adatrögzítő váűsárlása 500m3 vizfeladó rendszer

600

4000

900

16

márc. eFt

1000

H.vizes Viszint mérés kutak 3db kialakitása

Honda agregát

feb. eFt

2000

6000

Tározók

jan. eFt


600

Védőidom Kutak felülvizsgálat Műszere- Villamos kézi zettség mérőműszerek Vízbázis Kutak kutatás

Víztermelés

Saját eFt.

Havi bontás

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

Medence 4.sz.

15

17

Össz.beruházás


1000

0

1000

0

600

0

200

0

2000

0

4000

0

5000

0

5000

2500

700

700

700

0

3000

6000

0

900

900

0

700

700

0

980

0

140

0

2500

0

980 140

3000

2500

600

980 140

2500

2500

158. oldal

harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS(01-1) 2005.02.13 0:17



Sz. 18

19

20

21

22 23

25

26 27 29 30 31

31

32

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Teher 1db vásárlása gépkocsi billenő platos 2t ÁramlásBeépítése nyomásmérők Indukciós Vizforgató áramlásmérő 3db Háll.figyelő Trafóház ellenőrző 1000 műszer 500m3 + Tározók 4.rekesz színtszab. Kéziszerszám Akus furógép Medence 6.sz.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

2500

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

2500

400

400

2420

2420

200

200

400

400

120

Terv eFt


2500

0

400

0

2420

0

200

0

400

0

Megjegyzés

120


Medence Hőcserélő 5.sz. szabályozás Melegvizes Medence mérő pótvízre 3.sz. Felújítása, Tározó javítása 4.rekesz Rekeszek szellőzés Tározók építése Minősítő , gáz 3.sz. vizsgálat Tározók Mobil hm.mérő Müszere13-600mm zettség csőátmérőig, vásárlás Szabályzó Inditószelepek gépház beépítése Ny-i, K-i ág


530

530

530

0

400

400

400

0

180

180

0

6000

0

2200

0

150

0

3000

0

800

0

180 6000

6000

2200 150

2200 150

3000

800

3000

800

159. oldal




Sz. 33

34

35

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Medence Automatikus 1-2.sz. pótvíz adgolás Alagút (közmű)

Kocsis közlekedő kiváltása

Medence 3.sz.

Mintavevő akna építése 36 Labor Spekroszkop UNIBAD 37 Vizforgató szivattyú Termál 38 Vizforgató nyom.fokozó Balkon felé Hőcserélő Üzemi 39 csere épület B.tap. Kútház Buvár szivattyú Mattyi Kútház Buvár szivattyú Mérés Szennyvíz kialakítása mérés Távvezeték pár Medence a forgató 3.sz. gépházba Épület rákötés Vizforgató a távfűtésre 4-5-6.sz.med. rákötés a Vizforgató távfűtésre Fogyasztás szabályzó 500m3 szelemp tározó kiépítése 1-2.sz. medence Térvilágítás tecchnológiai világítás 5-6.sz. kútakna Felújítás 2005.BERUHÁZÁS(01-1)

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

1000

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

1000

Terv eFt


1000

0

400

0

200 620

0 0

1500

0

1500

600

0

600

2000

0

400

400

200 620

200 620

2000

2000

2000

2000

2000

0

2000

2000

2000

0

2000

0

8000

0

2000

2000

8000

8000

1200

1200

1200

0

1200

1200

1200

0

0

0

0

0

500

0

500

500

160. oldal

Megjegyzés




Sz.

Költséghely Tározók Tározók 1.rekesz

Egyéb Labor Tározók

Össz.beruházás


Idegen eFt.

Tetején csapadékvíz elvezetése Technológiai bekötések Belső telefon 3db, Vodafon hálózatos Desztillátor Szellőzés

VÍZTERMELÉS ö.:

700 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Távfűtés Távfűtés Termál vezeték Hőszivattyú Indítógépház Hőszivattyú Hőszivattyú Irodaház

Távfűtés Távfűtés Távfűtés

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

2000

2000

720

300

99 300 2000

65810

dec. eFt

420

99 300

Terv eFt


2000

0

720

0

99 300

0 0

0 0 65240

0 0 2100

880

0

Megjegyzés

2000

1530

2800

1000

7800

5860

110

110

110

110

4420

1580

4000

6740

5800

1600

110

110

2700 20940

0

HŐTERMELÉS

Hőközpontok hőszigetelése 2.Hősziv. hőmny.mérő 1.Hősziv. hőmny.mérő 1/E 2.vezeték hőszigetelés Szg. vezérlő egység Kompresszor kiemelő állás 2db előtét szivattyú cseréje 2db hőcserélő felbővítése Fűtési tápvezeték cseréje K-i. ág hőmeny.mérő Ny-i. ág hőmeny. mérő


880

110

110

600

600

600

0

600

600

600

0

600

0

500

0

300

0

600

0

600 500 300

600 500 300

600

600

600

600

600

0

3000

3000

3000

0

750

750

750

0

750

750

750

0

161. oldal




Sz. 13

14 15 16 17 18 19

Költséghely


Távfűtés

D.Bejárat fűtés szabályozás

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Telephely Távfűtés hőszabályozás Időjárásfüggő Távfűtés szabályzás Gázk. Távfűtés hőmny.mérő "K" HCS. Aggregát hőmny.mérő Szünetmenres Távfűtés áramellátás Szg.felügyeleti rendszer Távfűtés adatgyűjtés Elzáró akna építése, Liget Távfűtés sarok Hőközpontok szigetelése Energetikai beruházások


Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


242

242

242

0

400

400

400

0

5000

0

5000

600

0

600

600

0

600

6000

0

6000

1452

0

1452

600

600

162. oldal

Megjegyzés

0




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

HŐTERMELÉS ö:

24074

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

0


110

feb. eFt

110

márc. eFt

110

ápr. eFt

110

máj. eFt

500

jún. eFt

júl. eFt

0


aug. eFt

0

900

szep eFt

okt. eFt

7052

1310

nov. eFt

110

dec. eFt

110

Terv eFt


10422

13652

350

0

1400

0

430

-150

Megjegyzés

0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT Tornaterem pannon függesztő Épület Mozgásérült 2 2.sz. beemelő Tornaterem Épület 3 eszköz 1.sz. vásárlás 1db Épület vizfelszivós 4 1.sz. takarítógép vásárlása Épület 2db surólógép 5 1.sz. vásárlása Tangentor 6 Gyógykert szekrényekbe 7db szekrény Épület Tánc placc 8 1.sz. burkolat 2 db 10 D.bejárat Zászlótartó, villám hárító Forgókapu 11 Trafó 1.sz. építése Agregát Épület biztonsági 13 1.sz. vill.energia ellátás

20000

14 Gyógykert Vállfa vásárlás

3000

1

Medence 1/b.sz.

350 1400

350 1400

280

150

300

300

300

0

1000

1000

1000

0

300

300

300

0

300

300

300

0

600

600

600

0

480

0

20000

0

3000

0

480


280

480

20000 3000

163. oldal




Sz. 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25 26 27

Költséghely


Medence 1-2.sz. Lujza emlékmű Ördöglegenda Térvilágitás

Kiemelt placc öntözés Medence takaró

Medence 1/b.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 1/b.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 10-11.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz.

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Helyreállítása Helyreállítása Gyógykerti kandelláéber sor Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés Vialatti porszivó K.o. korlát Jakuzi kádhoz

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

300

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

300

7800

7800

0

7800

0

500

0

6000

6000

6000

0

2000

0

2000

2000

3000

3000

3000

0

3000

3000

3000

0

3000

3000

3000

0

6000

0

14000

0

20000

0

400

0

300

0

6000

6000

14000

14000

20000 400 300

20000 400 300

200

200

Medence 2.sz.


200

200

Kerités építése Rendezett 500m3 tározó park melletti részen

200


300

500


D.Bejárat


500

Medence 1/b.sz.

Csapadéák elvezetése

Terv eFt

100

Megjegyzés

100

200

200

164. oldal




Sz.

Költséghely 1.Épület

Térvilágitás


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Gépház zaj, mérés szigetelés D.Bejár előtti tér kábelekrendez ése

GYÓGYÁSZAT ö:

300 1

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

1600

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

1600

800

97510


400

0

3400

1950

400

9880 16980 21400

9000

0

0

0

8000

0 27050

97660

-150

0

0

FÜRDŐ ÜZEM

Épület 2.sz.


1-1/B medence


2.Épület

Takarító gépek vásárlása

2.Épület

Fénymásoló vásárlása

1.Épület Ecs.

Légkondi vásárlása

1.Épület Ecs.

Pénztár ablakok átalakítása


300

300

300

0

1500

1500

1500

0

3000

3000

3000

0

130

130

130

0

200

200

200

0

300

0

300

300

165. oldal




Sz.

Költséghely


1.Épület Ecs.

Hideg-meleg kézmosó

2.Épület

Iroda szám és betűíró

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

200


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

50

60

60

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


50

150

60

0

50

0

2000

0

Megjegyzés

2.Épület Rokkant feljáró 50

50

1-2.Épület Vállfa cserék 2000

2000

1-2.Épület Szg. Vásárlása

1-2.Épület

1-2.Épület

1-2.Épület

1-2.Épület

1.Épület

Szovrer vásárlás Mon itor vásárlás Nyomtató vásárlása HP Vízálló órák vásárlása

1120

80

80

480

240

240

1120

0

560

40

40

240

120

120

560

0

950

70

40

420

210

210

950

0

70

30

40

70

0

50

0

10000

0

50000

0

600

0

50

50

Járólap csere 10000

3

Medence 3.sz.

Felújítása és elválasztása

Medencék

Uszómesteri állás kialakítása 4db


10000

50000

600

50000

600

166. oldal




Sz.

Költséghely


Medence 7.sz.

Medence és környékének burkolása

1-2.Épület

Medence 4.sz.

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Vonalkodos beléptető rendszer

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

Rendezett park

ápr. eFt

Rendezett park

1.Épület

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


5000

0

25000

25000

25000

0

4000

0

2000

0

1500

1500

0

100

1600

0

5000

5000

0

50

0

150

0

600

0

Megjegyzés

Műfű csere

Burkolat felújítás részleges

4000

2000

2000

Fa játszótér építése Harka szobor felújítás, vízellátása Harkányi legfenda helyreállítása

1600

1500

5000

Információs pulthoz telefon 50

2.Épűlet

okt. eFt

5000

1500 Medence 7.sz.

máj. eFt


5000

4000 2.Épület


50

Pihenő ágyak asztalok 150

150

Rendezett Hintatetők park laticell vásárlás 600


600

167. oldal




Sz.

Költséghely


2.Épület

Információs kábelezés

Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

80 2.Épület

2.Épület

Telefon hálózat

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

80

Terv eFt


80

0

Megjegyzés

50

50

50

0

120

120

120

0

280

0

4600

4600

0

500

500

0

240

0

300

0

6500

0

1200

0

3000

0

0

2200

1500

0

Forgószék

Hordozható telefonok 280

19

feb. eFt


Ventillátorok

Kupolába gyermek 2.Épület élménymeden. kialakítása 2.Épület


Konyhai hulladék tároló kialakítása

Hangosít. Épület 2.sz.

Felújítása EPH hálozat 20 kiépítése Fütésszab. Épület 22 szelep 2.sz. beépítése Rendezett Keritésépítés 23 Siestánál park Szinpadi Hangosí24 hangosítás tás bővítése Épület Szolárium 25 2.sz. vásárlása Épület Új családi 26 2.sz. szauna blokk Épület Házi mozi 27 2.sz. vásárlása


110

4600

180 500

50

60

60

180

240

240

300

300

6500

6500

1200 3000

1200 3000

2200 1500

1500

168. oldal




Sz. 28 28 30 31

32

Költséghely Medence 7.sz. Medence 7.sz. Szökőkút Rendezett park

Rendezett park

34 Lósz üzlet 35 Lósz üzlet Medence 3.sz.


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Tervezés kivitelezés 1.ütem Árnyika felszerelése Építése Térelemes dísztetők a kútakra Régen 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása más helyszinen Megvásárlása Átalakítása Pára szabályzó automatika kiépítése

200

Medence Tetőszerkezet 3.sz. felülvizsgálata Játékok Rendezett vásrlása, park pótlása Auttomata Rendezett öntözés, HV park WC előtt

2.Épület

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

5000

Terv eFt


0

5000

260 0

0 2000

720

0

720

760 9000 6000

0 0 0

760 9000 6000

200

0

180

0

260 2000

180

260

200 180

1000

1000

1000

0

400

400

400

0

Megjegyzés

Ételbár moslék tároló kiépítése


169. oldal




Sz.

Költséghely


FÜRDŐ ÜZEM ö:

Össz.beruházás

Idegen eFt.

158980

Saját eFt.

3280


Havi bontás

jan. eFt

8570

feb. eFt

280

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

1230 19050 38980 52030 14000


aug. eFt

szep eFt

240

50

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

Terv eFt


2000 136430

25830

900

0

Megjegyzés

0

200 KERTÉSZET Rendezett Lombszivó park Rendezett Gyep2 park szellőztető Rendezett Seprőkefe 3 park Rendezett Sövényvágó 4 park Rendezett Szegélynyiró 5 vásárlás park Rendezett Fűnyiró 6 vásárlás park Rendezett Dézsa 7 vásárlás park Kéziszersz 50db 110l kuka 8 ám vásárlás Rendezett 9 Vásárlás park 10 Üvegház Talajhenger Fütésszab. 11 szelep beépítése Rendezett Háti fűnyiró 2db park Rendezett Motoros fűnyiró park 1


900

900

240

240

240

0

900

900

900

0

150

0

150

150

80

80

80

0

1600

1600

1600

0

750

0

500

500

0

150

220 150

0 0

200

0

750

150

150

500 220 150

150

150

150

220

200

200

140

140

140

0

130

130

130

0

170. oldal




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

KERTÉSZET ö:

5960

Saját eFt.

Havi bontás

jan. eFt

0


900

feb. eFt

150

márc. eFt

3460

ápr. eFt

800

máj. eFt

300

jún. eFt

150

júl. eFt


aug. eFt

0

szep eFt

0

0

okt. eFt

200

nov. eFt

0

dec. eFt

0

Terv eFt


5960

0

250

0

50

0

300

50

300

0

0

2500

2800

0

6000

0

4300

0

400

0

550

0

800

0

Megjegyzés

0

900 KÖZPONTI IRODAHÁZ

2 3 6

8

DokuA3 nyomtató mentálás Sz.gép Monitor rendszer csere(műszak) TelefonBővítése központ Fűtésszab. Épület szelep fűtés beépítése Épület fűtés

10 Gépjármű 11 Gépjármű

Radiátoros fűtés szerelése Emelő villás targonca vásárlása Szgk. Vásárlása

Platos 2t. Tgk. 12 Gépjármű Vásárlása Szünetmentes 13 Irodaház tápegység vásárlása Sz.gép Szg. Vásárlása 2 rendszer Rendezés Felújítása terv 2005.BERUHÁZÁS(01-1)

250

250

50

50

350

150

150

300

300

2500

2800

2800

6000

6000

4300

4300

400

400

550

450

100

800

800

171. oldal




Sz.

Költséghely

Össz.beruházás


Idegen eFt.

Fsz-i. nyillászárók cseréje Távfűtés áttervezése

6000


24900

Irodaház SIESTA

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

3000

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

3000

600

0

1050

0

0

3300

3000

0

4300

0

9300

0

0

800

Terv eFt


6000

0

0 0 0

600 0 0

21750

3150

1000

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba



1000

1000

172. oldal




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

SZÁLLÁSADÁS ö:

Saját eFt.

1000


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

dec. eFt

Terv eFt


0

1000

0

0

2700 20940

65240

2100

0

110

10422

13652

0

0 27050

97660

-150

0

2000 136430

25830

0

Megjegyzés


65810

1530

2800

1000

7800

5860

4420

1580

4000

6740

5800

1600

HŐTERMELÉS ö:

24074

0

110

110

110

110

500

0

0

900

7052

1310

GYÓGYÁSZAT ö:

97510

0

3400

1950

9880 16980 21400

9000

0

0

0

8000

FÜRDÖ ÜZEM ö:

158980

3280

8570

280

1230 19050 38980 52030 14000

240

50

0

0

KERTÉSZET ö:

5960

0

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

5960

0

0

K.IRODAHÁZ ö:

24900

0

1050

0

0

3300

3000

0

4300

0

9300

0

0

800

21750

3150

0

SZÁLLÁSADÁS ö:

1000

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0


9600

0

0

800

800

800

800

800

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

3610 50900 348062

44582

0

BERUHÁZÁS összes

387834


4810 16830

4290 24280 46900 69400 63560 23900

9480 23002 11910

173. oldal

110




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

348062 eForint

EGYÉB FORRRÁSPÁLYÁZAT


174. oldal




Sz.

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.

Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


0

0

387834

4810 16830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3610 50900 348062

44582

BERUHÁZÁSI ÖSSZ: 4290 24280 46900 69400 63560 23900

9480 23002 11910


0

2000

0

0

325000

0

0

1500

2350

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

0

36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ: 350 140000 125000

60000

3960 51250 524062 331172

60000


4810 18830

5790 26630 56250 88571 1E+05 87250 23830 29852 16139

TÁRSASÁGI FŐÖSSZ: 524062 2005.BERUHÁZÁS(01-1)

175. oldal

eFORINT harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS(01-1) 2005.02.13 0:17



Sz. .

Költséghely


Össz.beruházás

Idegen eFt.


Saját eFt.


Havi bontás

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

176. oldal

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés



2005 FENNTARTÁSI TERV Sz.

Költség-hely

Megnevezés Elvégzendő munkák

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


600 VÍZTERMELÉS 1

Tározó 130m3

2

Vizforgató

3

Vizforgató

4

Szivattyúház.

5

Szivattyúház.

6

H.víz kútak

7

Szivattyúház.

8 9 10

Labor Medence 9.sz. Medence 7.sz.

11

Vizforgató

12

Vizforgató

13

Vizforgató


Vizforgató

16

Vizforgató

17 18 19 20 21

Hévíz kút B.tap. 1. Medence 8.sz. Gépjármű Medence 4.sz. Árok melegvíz.

2005.FENNTARTÁS02

Bádog javítások Klórpalackok hitelesítése Klórmentesítő védőruha csere Tető javítás, bádog szegély, vakolat javítás Belső burkolat, csempe javítása Vízszintmérő kialakítása

200

200

200

0

500

125

375

500

0

1200

600

600

1200

0

1200

0

140

280

0

500

500

0

1200 280

1200 140

500

Csapágy felülvizsgála Labor eszközök anyagok

120 250

40

Vegyikamra szellőzés

120

120

Segédszivattyú csere

160

Szűrőtöltet csere Javító karbantartó alkatrlészek Palckmentő felülvizsgálata

1600

Emelőkosaras javítás

100

2 db bybo szivattyú Klórozó rendszer éves felujítása UV sugárzó karbantartása

210

105

600

600

Elárasztás védelem

150

Targonca javítás Klorozóvezeték javítása

230

150

120

120

Kaszálás cserje irtás

700

500

30

30 40

50

30

30

120

0

40

40

250

0

120

0

160

0

1600

0

500

0

50

0

80

100

0

105

210

0

600

0

80

0

150

0

230

0

120

0

700

0

40

160 1600 100

100

50

200

100

50 20

80

80 150 80

700

177. oldal

Iso

ISO

harkany_m4.xls 2005.FENNTARTÁS02 2005.02.13 0:17



Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák Kaszálás mederlap Árok 22 javítás hidegvíz. 2 db savadagoló 23 Vizforgató szivattyu Vezérlő szekrények 24 Vizforgató felújítása 25 26 27 28 29

Trafóház Medence 5.sz. Medence 4.sz. Medence 6.sz. Árok melegvíz.

31

Medence 4.sz. Hévíz kútak

32

Hévíz kútak

33

Vizforgató

34

Vizforgató

35

Vizforgató

36

Üzemi ép.

37

Trafóház

38

Kisgépek

30

39 40 41 42 43

Medence 7.sz. Hévíz kút B.tap1 Hévíz. kút Matty Hévíz kút B.tap2 Üzemi ép.

2005.FENNTARTÁS02

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt


200

200

200

0

340

170

170

170

400

0

150

0

150

0

400

400

Javító anyagok

150

150

Túbukóakna javítás

150

Túlbukóakana javítás

150

150

150

0

Túlbukóakana javítás Szifon, akna és út alatti átvezetés tisztitása Vezérlő-szekrények felújítása Gázmérése Kötelező felülvizsgálata 2db 1/2"-os mágnesszelep

150

150

150

0

200

0

400 120

0 0

1000

0

120

0

300

0

200

0

500

0

300

0

400

0

30

0

300

0

500

0

160

0

80

0

150

200

100

400 120 1000 120

350

100

50 120

1000 60

60

Klórpalack vásárlás

300

300

3db ker. tömszelence

200

Kerités festés

500

250

Integrátor csere

300

300

Javítása szervizelése

400

Vegyszer csővek Kerités pótlás, kút mázolás Szivattyúház tetejének javítása

30 300

Kömüves javítások

160

Kömüves javítások

80

60

70

70

80

250

80

80

30 300

500

500 160 80

178. oldal

80

80



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Vizforgató Hévíz kút Matty Tározó 500m3 Medence 3.sz. Medence 7.sz. Hévíz kút B.tap2 Hévíz kút B.tap. 1. Hévíz kút B.tap.2. Üzemi ép. Medence 5.sz. Szivattyúház. Medence 7.sz. Szivattyúház.

57 Átemelő akna 58

Vizforgató

59

Gépjármű

60 61 62 63 64 65 66

Lefolyó rendszer Hidegvíz rendszer Melegvíz rendszer Medence 9.sz. Medence 3.sz. Tározó 500m3 Medence 5.sz.

2005.FENNTARTÁS02

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

Ablakok fóliázása

400

Kerités pótlás festés Időszakos felülvizsgálata 1db hypó adagoló szivattyú

300 110 110

1db adagoló szivattyú Kerités pótlás, kút mázolás

110

Buvár kapcsoló csere

70

70

Buvár kapcsoló csere Teleprendezés Klórozó szívattyú csere

70 320

70

Festés mázolás Forgatótér kömüves javítás

80

Világitás felújítása

180

Szivattyú felújítás 3 db Lutz szivattyu cseréje

165

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

400

300

150

300

0

110

110

0

110

110

0

110

110

0

300

0

70

0

320

0 0

0

160

80

0

50

0

180

0

0

165

110

220

150

0

400

0

80 50 180

1db adagoló szivattyú Adagoló helyiség ajtócsere

110

Elzárók cseréje Pelyhesítő adagoló csere

400

110 50

50

400


300

160

AVIA javítás Ált. karbantar. Aknák jav. Rendszer általános karbantartása Rendszer általános karbantartása

Terv eFt

0

320

330

dec. eFt

400

300

50

nov. eFt

50

200

200

300

100

100

100

300

0

600

200

200

200

600

0

110

110

0

150

0

400

0

140

140

150

280

150 80

80

120 140

179. oldal

120



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 67

Szivattyúház.

3 4 5 6

800

Rácsok cseréje

320

Szoc.blokk átalkítás

ápr. eFt

máj. eFt

aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

800

320

0

400

0

400

2-es osztó átépítés

600

0

600

VIZTERMELÉS összes: 700.HŐTERMELÉS

22785

20130

2655

150

0

150

300

0

1000

1400

0

600

0

500

0

200

0

Víztározó

2

Nyilászáró javítás

márc. eFt

0

69

1

500

febr. eFt

0

Vizforgató

71

2db Ventillátor cseréje HÉLIOS-ra

jan. eFt

Szivattyúház. Szivattyúház.

500


68

70

Költség eFt



80

1470

1230

1520

80

5760

80

2935

80

2240

2995

1090

Gázkazán


150

Gázkazán

300 1400

Méreés

Szervíz Hőszívattu gép karbantartása Hőmennyiségmérők javítás, hitelesítés

Inditó gépház


500

500

Inditó gépház

Szivattyúk javítása

200

100

Hő-szivattyú

2005.FENNTARTÁS02

600

70

670

70

80

150 150 400 150

150

180. oldal

150

100

150



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Szabályzó szelepek 7 Inditó gépház javítása 400 Tartalék kompresszor 8 javítás 600 Hőszivattyú 9

Inditó gépház

Vizlágyító javítás

HŐTERMELÉS összes: 100 GYÓGYÁSZAT 1

Gyógyászat Tangerntorok javítása

2

Gyógyászat

3

Egyéb

4 5 6 7

Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz. Épület 1.sz.

2005.FENNTARTÁS02

Gyógyászati gépek karbantartása Sz.gépek, pénztárgépek kellék anyagai és javítások Tetőmozgató karbantartás Lift hatósági vizsgálat Lift karbantartás Szellőzőgép karbantartás

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

100

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

100

okt. eFt

nov. eFt

100

dec. eFt 100

120

4270

500

1200

300

800

0

100

600

50

150

320

150

50

100 50

1400

50

60

250

100

100 50

50

50

50

50

30

50 15

60 160

181. oldal

0

300

60

160

100

100

15 60

600

100

100 50

0

300

100

60 240

100

300 400

400

300

50


0

0

600

0

120

3550

720

1200

0

800

0

400

0

600

0

60

0

240

0

320

0

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák 8 9 10 11 12 13

Gépjármű Rendezett park Rendezett park

Toyota Hyace Padok hinták festése WC-ék és zuhanyok festése

Kerítés

Festése

Rendezett park Épület 1.sz.

"Német sarok kömüves javítás Régi fekvő butorok javítása

GYÓGYÁSZAT összes: 300 FÜRDŐ ÜZEM 1 2 3 4 5 6

7

Medence 4.sz. Egyéb Medence 5.sz. Medence 4.sz. Medence 4.sz. Medence 7.sz. Egyéb

2005.FENNTARTÁS02

Burkolat, dilatációk javítása, túlbukó élek cseréje Sz.gépek javítása karbantartása Burkolat, dilatációk, túlbukó vájú javítása D-NY-i zuhany burkolat jav ÉK-i zuhany-taposó burkolat jav Taposó és dilatációk javítása, medence festése

Pénztárgépek javítása karbantartása

Költség eFt 380

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

90

ápr. eFt

máj. eFt

200

200

200

300

aug. eFt

szep. eFt

100 200

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

90

200

300

600

600

400

6100


100

600


100

600

550

100

250

1070

3500

3500

300

100

765

100

950

610

100

180

100

310

500

100

265

50

Terv eFt


380

0

600

0

200

0

300

0

600

0

400

0

6100

0

3500

0

300

0

1800

1800

1800

0

750

750

750

0

750

750

750

0

500

500

500

0

120

0

120

30

30

30

182. oldal

30

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák Ütemező program 8 Egyéb karbantartása Medence 9 Pergola felújítáűsa 7.sz. 10

Kabinok

11

Medence 6.sz.

12 13

14 15 16 17 18

Medence 5-6.sz. WC csoportok külső Információ Rendezett park Felülvizsgálat Rendezett park Raktár

19 Liget étterem 20

HARKA Üzletház

21

Egyéb

22 23 24 25 26 27

Rendezett park Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz.

2005.FENNTARTÁS02

Mázolása Burkolat, dilatációk túlbukó vályúk javítása Taposók burkolatának cseréje

Mázolás, meszelés Táblák, árjegyzékek,zászlók. CD-k, térképek

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

100

márc. eFt 50

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

50

1200

1200

500

500

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


100

0

1200

0

500

0

1500

1500

1500

0

1000

1000

1000

0

200

400

0

300

1000

0

500

0

400

0

900

0

200

0

400

200

1000

400

Hintaágyak mázolása Érintésvédelmi javítások

500 400

400

Kerités festés Festés mázolás müa.padló cseréje Vilamos mérőhely átalakítása

900

300

Tetőszigetelés javítás Sz.gépek, pénztárgépek kellék anyaga Padok. Asztalok javítása, mázolása Festés, mázolás, meszelés

900

Belső burkolat javítás Napozó dilatáció és burkolat javítás Csuszásgátló csere márvány-lépcső Csapadék lefolyóvez. tisztítása, cseréje

ápr. eFt


200

300

500

300

200

300

300

0 900

500

100

500

100

800

800

100 200

100

900

1500

200

100

200

900

400

300

1500 400 200

183. oldal

100

900

0

500

0

500

0

800

0

900

0

1500

0

400

0

200

0



2005 FENNTARTÁSI TERV Megnevezés Elvégzendő Költség Költség-hely Sz. munkák eFt Csobogó felállítása Medence 28 (kukoricacső) 3000 5-6.sz. Tetőszigetelés Épület 29 részleges javítása 4000 2.sz. Épület 30 1500 Épületszellőz. javitása 2.sz. 31

Szódagép

32

Szauna

33

Kabinok

34

Kabinok

35

Hangositó berend.

36 37 38


39

Órarendszer

40

Mosoda

41

Főbejárat

42

Főbejárat

43

Rendezett park

44

Szoc.ép.

45

Kerités

46 Liget étterem 47 48


2005.FENNTARTÁS02

Karbantartás Felújítás, mázolás, ajtók cseréje Esővizes csatornák javitása Mázolása Külső hangostás, üzembehelyezése, anyag pótlássa Út és burkolat javítások

150

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

4000 1500 50

700

50 200

50

500

200

200

500

500

200

200

dec. eFt

Terv eFt


3000

4000

0

1500

0

150

0

700

0

200

0

500

0

200

0

2000

2000

2000

0

Hull.gyűtők festése J-téri játékok festése, jav.

50

50

50

0

400

400

400

0

Javítása

200

100

100

200

0

Gépek javítása Pénztár asztalos, javítása festése

300

30

170

300

0

200

200

200

0

Árnyikák felújitása

200

200

200

0

Ivókútak felújítása

300

300

300

0

Tetőszigetelés meszelés és köműves javítás javítás

4000

4000

4000

0

Mázolása

500

500

0


200

200

0

Ponyva javítás Hintatetők javítása, cseréje

300

300

0

800

0

800

100

500 200 300 800

184. oldal




Megnevezés Elvégzendő Költség-hely Sz. munkák Öltöző szekrények 49 Egyéb javítása

50

Egyéb

51

Rendezett park

52

Pavilonsor

53

Pavilonsor

Kertészet

2

Fűnyirók

3

Kisgépek

4

Gépjármű

5

Rendezett park

6

Kertészet

7 8

Rendezett park Rendezett park

9

Kertészet

10

Rendezett park

11

Kertészet

12

Kertészet

13

Épület 1-2.sz.

2005.FENNTARTÁS02

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

100

máj. eFt

250

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

250


300

300


300

150

600

42670

aug. eFt

100

Uszó időmérő javítása Platán kapu aszfalt burkolat javítás

FÜRDŐ ÜZEM összes: 200 KERTÉSZET 1

Költség eFt



600

1230

600

150

2130 13580 14750

3700

1280

0

670

1680

5500

50

0


0

250

0

600

0

300

0

300

0

39670

3000

5500

0

Hajtatóház felújítás

5500


900

120

120

120

120

120

120

120

60

900

0


160

20

20

20

20

20

20

20

20

160

0

Kertitraktor javítás

320

80

320

0

Fenyőkéreg vásárlás

120

120

0

Virágcserép vásárlás

90

90

0

1600

0

650

0

20

80

0

50

200

0

80

80

80

120 90

Egynyári virág

1600

Kétnyári virág

650

Növényvédő-szer

80

20

Fűmag vásárlás

200

150

Fahordók festése

100

100

100

0

Meszelés Szobanövény vásárlások

50

50

50

0

320

0

320

1600 650 20

20

200

120

185. oldal

0





14

Kertészet

15

Gépjármű

Költség eFt

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

Tözeg vásárlás

275

Multicar javítás

320

40

40

40

KERTÉSZET összes: 10685 900 KÖZPONTI IRODAHÁZ

410

40

350

1

Irodaház

2

Irodaház

3

Gépjármű

4

Gépjármű

5

Gépjármű

6

Irodaház

7


8

Irodaház

9

Telefonközpont

10

Irodaház

11

Irodaház

2005.FENNTARTÁS02

ápr. eFt

máj. eFt



aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

275 180

615

1760

290

5740

790

510

20

160

20

0


0

320

0

10685

0


500

500

500

0

Belső mázolás

120

120

120

0

KIA

450

450

0


860

860

0


360

360

0

Számítógép javítás Térkép, inf.táblák, árjegyzékek, zászlók, stúdió szövegek Tetőszigetelés felújítása

200

200

0

Javítása karbantartása Kockázat elemzés feladtai, előirás Tűzolktó készülék karbantartás

80

80

50

200 90

110

200 90

80

50

200 90

260 90

200

1200

1200

1200

0

3500

3500

3500

0

200

350

0

800

0

200

0

350 800 200

150

200

200 100

186. oldal

200

200 100

0




K.IRODAHÁZ összes: 800 SZÁLLÁS ADÁS 1

Vendég szobák

2

Fonyodi üdülő

3 4 5 6 7

Festése mázolása

Karbantartás Platán Felújítás vend.ház Üzemi Karbantartás v.szoba Üzemi 2sz. Felújítása karbantartás v.szoba Gépészeti javító Egyéb karbantartó anyagok Villamos javító Egyéb karbantartó anyagok

2005.FENNTARTÁS02

Költség eFt

8540

jan. eFt

240

febr. eFt

80

márc. eFt

200

ápr. eFt

5270

máj. eFt

100



870

490

aug. eFt

110

szep. eFt

200

okt. eFt

370

nov. eFt

150

dec. eFt

460

Terv eFt


8540

0

400

200

200

200

400

400

400

0

2000

2000

2000

0

100

0

300

0

100

100

300

50

50

50

50

50

50

100

100

100

0

100

100

100

0

187. oldal

0






Költség eFt


3400

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

200

0


22785

1470

1230

1520

5760

2935

2240

2995

1090

70

670

70

80

20130

0


4270

500

0

300

150

100

150

0

600

1400

100

0

250

3550

GYOGYÁSZAT összes:

6100

600

550

250

1070

765

950

610

180

310

500

265

50

6100

FÜRDÖ ÜZEM összes:

42670

1230

600

2130 13580 14750

3700

1280

0

670

1680

50

0

39670

KERTÉSZET összes:

10685

410

40

350

615

1760

290

5740

790

510

160

20

0

10685

KÖZP.IRODAHÁZ összes:

8540

240

80

200

5270

100

870

490

110

200

370

150

460

8540

SZÁLLÁSADÁS összes.

3400

0

0

150

50

2650

50

250

50

0

0

0

0

3200

2655 0 720 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 200


22800

1500

1900

2500

2500

2500

2400

1600

1900

1500

1500

1500

1500

22800

0 0

0

EGYÉB KISÖSSZEGŰ KARBANTARTÁS összes:

6000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

0

0

FENTARTÁS összes:

121250

5950

4400

7400 28995 25560 10650 12965

4720

4660

4980

2055

2340 114675

6575

0

jan. eFt

febr. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt


aug. eFt

szep. eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt



2005.FENNTARTÁS02

188. oldal

0 0 0 0 0 0





Költség-hely Sz.

600 1

Mérés

2

Medence 1-2.sz.

3

Tározó 4.rekesz

4

Tározó

5

Térvilágítás

6 7 8 9 10 11

12

13 14

Áramlás, nyomásmérők beépítése Pótvíz automatikus nyomásfokozás kiépítése Felújítása, javítása 500m3 + 4.rekesz szintszab.

Labor

Desztillátor 5-6. Sz. kútakna Hévíz kútak felújítása Belső telefon 3db, kedvezményes Egyéb Vodafon hálózatos Villamos hálózat Trafóházak diagnosztizáló műszer

Műszerezettség Teher gépkocsi Honda agreggát

15

Tározók

16

Tározók

17

Tározók

18 B.tap. Kútház

Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

VÍZTERMELÉS

1-2.sz.med. mosáshoz technológiai világítás Hidegvizes Vizszint mérés kútak 3db kialakitása

Labor


Spektro-fotométer Központi energiavízgazdálkodási, felügyeleti rendszer kiépítése, Szg-es, adatbusz hálózatta 1db vásárlása billenő platos 2t Kárelhárítási szivattyúkhoz 500m3 vizfeladó rendszer Rekeszeklevóinak építése építése

400

1200

1200

6000 400

6000 400

400

0

1200

0

6000

0

400

0

800

800

800

0

900

900

900

0

300

0

500

0

99

0

400

0

620

0

4000

0

2500

0

140

0

980

0

2200

0

Iso

2000

0

Iso

0

2000

300

300

500

99 400

500

99 400

620

620

4000

4000

2500

2500

140

140

980

980

2200

Szellőzés kiépítése

2000

Buvár szivattyú

2000

2005.BERUHÁZÁS02

400

2200 2000

189. oldal

Iso

Iso

harkany_m4.xls 2005.BERUHÁZÁS02 2005.02.13 0:17



Költség-hely Sz. 19 Mattyi Kútház 20 21 22 23 24 25

Tározó 3.sz. Kéziszerszám Vizforgató Szennyvíz mérés Tározók 1.rekesz Hidegvízes rendszer


Havi bontás

Költség eFt.

Buvár szivattyú Minősítő , gáz vizsgálat

2000

Akkus furógép Épület fűtés kialakítása, rákötés a távfűtésre

120

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


0

2000

0

720

0

2000

0

600

0

210

0

200

0

2000

0

750

0

1500

0

1000

0

200

0

2000

0

2000

3000

0

3000

2000

0

2000

1200

0

1200

150 120

1200 2000

720

300

2000

210

28


200

29

Kutak


30

Műszerezettség

Villamos kézi ellenőrző mérőműszerek

750

Vizforgató


1500

2005.BERUHÁZÁS02

aug. eFt

1200

1200

Falröntgen vásárlása

Hőcserélő csere Fogyasztás szabályzó 35 500m3 tározó rendszer kiépítése Tetején csapadékvíz 36 Tározók elvezetése 4-5-6.sz.med. 37 Vizforgató fűtésének, rákötése a távfűtésre

júl. eFt

0

2000

34 Üzemi épület

jún. eFt

120

Medence 10-11.sz.

33

máj. eFt

0

Egyéb

Medence 3.sz.

ápr. eFt

150

27

Termál vezeték

márc. eFt

150

Egyéb

32

feb. eFt

2000

Mérés kialakítása Technológiai bekötések DN150 vezeték építése 40-80mm cső átm. csőtisztító vásárlása

Táv vízmérők beépítése pótvíz vezetékekbe Mintavevő akna építése

jan. eFt


0

26

31


420

2000

600

600 210 200

2000

1000

1000

150

150

150

150

1000

150

1500

1000

200

200

190. oldal

Megjegyzés

Iso





Költség-hely Sz. 38 39 40 41

Melegvizes mérő pótvízre Mobil hm.mérő 13Müszere600mm csőátmérőig, zettség vásárlás Szabályzó szelepek Inditógépház beépítése Ny-i, K-i ág Összes védőidom Kutak felülvizsgálat Medence 3.sz.


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

100

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

100

3000

3000

800 5000

2500

2500

Terv eFt


100

0

3000

0

0

800

5000

0

42

Alagút É-i.

Végére szellőzés

600

0

600

43

Targonca

1db vásárlása platos

2500

0

2500

44

Medence 4.sz.


600

0

600

4000

0

4000

22000

0

22000

8000 1500

0 0

8000 1500

600

0

600

6000

0

6000

600

0

600

600

0

600

44189

60000

45

Tározók

48

Medence 3.sz. Medence 3.sz. Vizforgató

49

Vizforgató

50

Kutak

46 47

51 52

Direct vezeték 500m34.sz.rekesz között Homok szürő rendszer kiépítése Távvezeték pár a forgató gépházba UNIBAD szivattyú Termál (Agró) szálló felé Vízbázis kutatás


Hőcserélő szabályozás Hőcserélő szabályozás

VÍZTERMELÉS ö.:

700 1 2

Távfűtés

Távfűtés

104189

1699

1200

8050

3350

5650

2380

1360

3060

5150

3200

2850

6240

Megjegyzés

0

HŐTERMELÉS

D-i.Bejárat fűtés szabályozás Indítógépház átalakítása 2körös keringtető rendszerre

2005.BERUHÁZÁS02

400

400

400

0

2500

2500

2500

0

191. oldal




Költség-hely Sz. 3 Távfűtés 4 5 6

7

8

9 10 11 12 13 14

Távfűtés Hőszivattyú

Távfűtés

Távfűtés

Elvégzendő munkák 2 körös keringtetéshez, keringtető szivattyúk cseréje Hőközpontok hőszigetelése 2db előtét hőcserélő felbővítése K-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése Ny-i.ág, 1db, szabályzószelep beépítése

IND.gépházban "K" HCS prim. VT cső Távfűtés 50fm, NA200-ra 2db távvezérlő-szab. Hőszivattyú egység vásárlása Kompresszor kiemelő Indító-gépház állás Telephely Távfűtés hőszabályozás Elzáró akna építése, Távfűtés Liget sarok Szünetmenres Aggregát áramellátás Időjárásfüggő szabályozás. 2db frekvenciaváltó Távfűtés HŐTERMELÉS ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

3500 880

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

3500 110

110

110

110

110

1000

110

110

110

1000

Terv eFt


3500

0

880

0

1000

0

400

400

400

0

400

400

400

0

1500

1500

0

600

0

0

500

400

0

1452

0

1452

6000

0

6000

0 11580

2000 9952

600

0

350

0

1400

0

280

0

1500 600

600

500 400

2000 21532

400

110

110

110

110

0

0

0

0

9210

1710

110

110

Megjegyzés

0

100 GYÓGYFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT 1 2 3 4

D-i.bejárat Medence 1/b.sz. Épület 2.sz. Épület 1.sz.

Villám hárító építése, 2db zászlótartó rúdda Vizitorna pannon függesztő Mozgásérült beemelő Tornaterem eszköz vásárlás

2005.BERUHÁZÁS02

600

600

350 1400 280

350 1400 280

192. oldal






7

Gyógykert

8

Épület 1.sz.

9

Gyógykert

10 11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Elvégzendő munkák 1db vizfelszivós takarítógép vásárlása 2db surólógép vásárlása Tangentor helyiségekbe 7db szekrény Tánc placc burkolat Kiemelt placc öntözés Készítése Helyreállítása

D.Bejár. és 12.sz.med. között Térvilágitás kandelláber sor, csak, kábel kirendezés Épület 1.sz. Medence 1/b.sz. Medence 2.sz.

Pára szabályzó automatika kiépítése Pára szabályzó automatika kiépítése

Rendezett park


D-i.Bejárat

Csapadék elvezetése

1.Épület

Gépház zaj, mérés szigetelés

Medence 1.sz. Medence 2.sz. Medence 1/b.sz. Medence 1.sz. Medence 2.sz.

Vizalatti porszivó

Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Kiegyenlítő tartály Keringtetés, UV fertőtlenítés Keringtetés, UV fertőtlenítés

2005.BERUHÁZÁS02


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


300

300

300

0

1000

1000

1000

0

300

300

300

0

300

0

300

0

100

0

6000

0

100

1900

400

0

300

300

300

300

100

100

6000

6000

2000 400

100 400

200

200

200

0

200

200

200

0

200

0

200

0

1600

0

3000

0

3000

3000

0

3000

3000

0

3000

6000

0

6000

14000

0

14000

200

100

100

200 1600

200 1600

193. oldal

Megjegyzés





Medence 10-11.sz. Épület 1.sz. Medence 1-1/B-2.sz.

Elvégzendő munkák Keringtetés, UV fertőtlenítés Járólap csere Hőmérséklet kijelző

GYÓGYÁSZAT ö:

300 1 2 3 4 5 6

Medence 1-1/B sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 2.sz. Épület 1.sz. Ecs. Épület 1.sz. Ecs.


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


20000

0

20000

30000

0

30000

450

0

14280

80900

450

2050

150

150

150

150

930

1150

95180

3400

0

0

0

0

200

0

6400

1500

1500

1500

0

300

300

300

0

3000

3000

3000

0

130

130

130

0

200

200

200

0

300

0

Megjegyzés

ZÁÉV

0

0

FÜRDŐ ÜZEM Válaszfal építése Ablaktisztitó berendezés Takarító gépek vásárlása Fénymásoló vásárlása Légkondi vásárlása 5.pénztár Pénztár ablakok átalakítása

2005.BERUHÁZÁS02

300

300

194. oldal




Költség-hely Sz. 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Épület 2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Épület 1-2.sz. Medence 3.sz. Telefon hálózat

16

Medencék

17

Medence 7.sz.

18 19 20 21 22 23 24 25

Elvégzendő munkák Rokkant feljáró Vállfa cserék Számítógép vásárlása Szovrer vásárlás Monitor vásárlás HP nyomtató vásárlása Vízálló órák vásárlása Felújítása VODAFON belső telefonok Uszómesteri állás kialakítása 4db Medence és környékének burkolása

Medence 4.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Medence 7.sz. Épűlet 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz.

Harka szobor felújítás, vízellátása

Épület 2.sz.

Forgószék

Műfű csere Burkolat felújítás részleges Fa játszótér építése

Pihenő ágyak asztalok Hintatetők laticell vásárlás Ventillátorok

2005.BERUHÁZÁS02


Havi bontás

Költség eFt. 50

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

50

2000

2000

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


50

0

2000

0

1120

80

80

480

240

240

1120

0

560

40

40

240

120

120

560

0

950

70

40

420

210

210

950

0

70

30

40

70

0

50

0

0

22000

380

0

600

0

5000

0

4000

0

2000

0

1500

1500

0

100

1600

0

150

0

600

0

50

50

22000 380

190

600

600

5000

5000

4000

4000

2000

2000

1500 1600

1500

150

150

600

190

600

50

50

50

0

120

120

120

0

195. oldal

Megjegyzés

ZÁÉV




Költség-hely Sz.


26

Épület 2.sz.

27

Épület 2.sz.


28

Hangosít.

Felújítása

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Épület 2.sz. Épület 2.sz. Rendezett park Épület 2.sz. Hangosítás Épület 2.sz. Épület 2.sz. Medence 7.sz. Medence 7.sz.

EPH hálozat kiépítése Fütésszab. szelep beépítése Keritésépítés Siestánál Szolárium telepítés előkészítése Szinpadi hangosítás bővítése Új családi szauna blokk, kialkítása Házi mozi vásárlása Tervezés kivitelezés 1.ütem Árnyika felszerelése

38

Szökőkút

Építése

39

Rendezett park

40

Rendezett park

Térelemes dísztetők kútakra Régen az 1-2. med között elhelyezett szobor felállítása, más helyszinen

41

Lósz üzlet

Megvásárlása

42

Lósz üzlet

Átalakítása

Medence 3.sz. Medence 3.sz. Rendezett park

Pára szabályzó automatika kiépítése Tetőszerkezet felülvizsgálata Automata öntözés, 4.sz. med. mellett

43 44 45

2005.BERUHÁZÁS02


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

5000 180

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

5000

Terv eFt


5000

180

0 0

500

500

0

500

240

0

300

0

0

6500

400

0

1200

0

0

2200

1500

0

0

5000

260

0

2000

0

2000

720

0

720

760

0

760

9000

0

9000

6000

0

6000

200

0

180

0

400

0

240

240

300

300

6500 400 1200

400 1200

2200 1500

1500

5000 260

260

200 180 400

Megjegyzés

200 180 400

196. oldal




Költség-hely Sz.


FÜRDŐ ÜZEM ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

90770

5410

1900

900

feb. eFt

220

márc. eFt

ápr. eFt

1500 12890


máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

9170

1160

4000

szep eFt

240

0

okt. eFt

nov. eFt

0

0

dec. eFt

Terv eFt

2000

36590

54180 0

900

1000

1600

0

750

0

500

0

200 KERTÉSZET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rendezett Lombszivó park Rendezett Fűnyiró vásárlás park Rendezett Dézsa vásárlás park Kéziszerszá Kuka vásárlás: m 50db, 110 literes Rendezett Szegélynyiró vásárlás park Rendezett Gyep-szellőztető park Rendezett Seprőkefe park Fütésszab. szelep Üvegház beépítése Rendezett Háti fűnyiró vásárlása 1db park Rendezett Motoros fűnyiró vásárlása park 2005.BERUHÁZÁS02

1600 750

1600 150

150

500

150

150

150

500


80

80

80

0

240

240

240

0

900

900

900

0

200

0

200

200

140

140

140

0

130

130

130

0

197. oldal

Megjegyzés

0






Elvégzendő munkák Sövényvágó Virágláda vásárlás Talajhenger

KERTÉSZET ö:


Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

150

jún. eFt

júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

150

220

220

150

6960

máj. eFt


150

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

Terv eFt


150

0

220

0

150

0

5960

1000

250

0

50

0

300

50

300

0

0

2500

300

2700

2800

0

6000

0

4300

0

400

0

550

0

Megjegyzés

0



4

Irodaház

5

Irodaház

6

Irodaház

7

Gépjármű

8

Gépjármű

9

Gépjármű

10

Irodaház

11


A3 nyomtató, vásárlása Monitor csere (műszak) Bővítése Épület fűtésszabályzó beépítése Radiátoros fűtés szerelése Fűtési tápvezeték cseréje, terv Emelő villás targonca vásárlása Szgk. vásárlása Platos 2t. Tgk. Vásárlása Szünetmentes tápegység vásárlása Szg. Vásárlása

2005.BERUHÁZÁS02

250

250

50

50

350

150

150

300

300

2500 3000

300

2800

2800

6000

6000

4300

4300

400

400

550

450

100

198. oldal




Költség-hely


Rendezés terv

Felújítása

13

Irodaház

Fsz-i. nyillászárók cseréje

14

SIESTA


15

Kutak

Vízbázis kutatás

ISO


Sz. 12

16



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

800

dec. eFt 800

6000

3000

3000

600 6000

3000

800

34700

400

1050

0

400

3000

400

3300

3400

0

7300

3000

9600

0

0

800

Terv eFt


800

0

6000

0

0

600

6000

0

800

0

28850

5850

1000

0

Megjegyzés

0


Vendégszoba


2005.BERUHÁZÁS02

1000

1000

199. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

SZÁLLÁSADÁS ö:

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

VÍZTERMELÉS ö:

104189

1699

1200

8050

3350

5650

2380

1360

3060

5150

3200

2850

6240

44189

60000

0

HŐTERMELÉS ö:

21532

110

110

110

110

0

0

0

0

9210

1710

110

110

11580

9952

0

GYÓGYÁSZAT ö:

95180

3400

2050

150

930

1150

0

0

0

0

200

0

6400

14280

80900

0

FÜRDÖ ÜZEM ö:

90770

5410

220

1500 12890

9170

1160

4000

240

0

0

0

2000

36590

54180

0

KERTÉSZET ö:

6960

900

150

3460

800

300

150

0

0

0

200

0

0

5960

1000

0

K.IRODAHÁZ ö:

34700

1050

0

400

3300

3400

0

7300

3000

9600

0

0

800

28850

5850

0

SZÁLLÁSADÁS ö:

1000

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0


9600

0

800

800

800

800

800

1600

1600

800

800

800

0

9600

0

0

7900 24760

6110

3760 15550 152049 211882

0

Megjegyzés


BERUHÁZÁS összes

2005.BERUHÁZÁS02

363931 12569

4530 15470 22180 20470

4490 14260

200. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt


okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés

152049 eForint


2005.BERUHÁZÁS02

201. oldal




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt


júl. eFt

aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7900 24760

6110

0

0

0

#HIV!


4530 15470 22180 20470

4490 14260

3760 15550 152049 211882


2000

0

0

325000

0

1500

2350

0

7821

2800 17000

0

2500

3879

0

9350 11350 49350 46350 14350

4350

350

350

0

36000 161590

PIHENŐTÉR ÖSSZ:

2005.BERUHÁZÁS02

202. oldal

350 140000 125000

60000




Költség-hely Sz.



Havi bontás

Költség eFt.

jan. eFt

feb. eFt

márc. eFt

ápr. eFt

máj. eFt

jún. eFt

júl. eFt


aug. eFt

szep eFt

okt. eFt

nov. eFt

dec. eFt

Terv eFt


Megjegyzés


.

6030 17820 31530 39641 56640 77610 22250 31610 10339

4110 15900 328049 498472

60000


2005.BERUHÁZÁS02

203. oldal

eFORINT


2005 FENNTARTÁSI TERV

Recommend Documents