Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2003.(II.13.) Kt. számú rendelete Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 10.§ (1) bekezdés d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényre és a 217/1998. (XII.30.) korm. rendeletre valamint a 249/2000. (XII.24.) korm. rendeletre Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezés 1.§ 1.) A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önálló intézményeire terjed ki. 2.) A Képviselőtestület költségvetése a 2003. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2.§ 1.) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és intézményei együttes 2003. évi költségvetését 1.550.732 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 486.819 ezer Ft személyi juttatással 162.979 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal 354.354 ezer Ft dologi kiadással 37.721 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással 108.578 ezer Ft egyéb támogatással 8.000 ezer Ft tartalékkal 164.795 ezer Ft felhalmozási kiadással 60.000 ezer Ft kölcsön nyújtással 167.486 ezer Ft rövid lejáratú hitel törlesztéssel állapítja meg. 2.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének bevételeit költségvetési intézményenként
elkülönítetten az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.) Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásait a 2. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 4.) Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek működési kiadásait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. 5.) Ercsi Város Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait a városi önkormányzat bevételi és kiadási rovatain belül elkülönítetten a 751164 szakfeladaton tartja nyilván, részletes kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének önkormányzati szintű összesítőjét bevételek és kiadások szembeállításával 4. számú melléklet tartalmazza. 7.) Ercsi Város Önkormányzatának szociális juttatásait részletes bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. 8.)
Ercsi Város Önkormányzat elemi költségvetése intézményi bontásban jelen rendelet mellékletét képezi. 3.§
A Képviselőtestület a rendelet hatálya alá tartozó intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Polgármesteri Hivatal Napfény Óvoda II. sz. Óvoda Kossuth L. Általános Iskola Eötvös J. Általános Iskola Eötvös J. Művelődési Ház Sportcsarnok Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat Összesen.
43 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős és 3 fő közalkalmazott 23 fő teljes munkaidős 27 fő teljes munkaidős 28 fő teljes munkaidős 80 fő teljes munkaidős és 7 fő részmunkaidős 10 fő teljes munkaidős 7 fő teljes munkaidős 23 fő teljes munkaidős és 5 fő részmunkaidős 20 fő teljes munkaidős 277 fő 4.§
1.) A Képviselőtestület a 3-as számú mellékleten kiemelten szereplő tétel szerint éves szinten
3.000 ezer Ft erejéig a Polgármestert felhasználási jogkörrel ruházza fel az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 2.) A Polgármester az 1.) bekezdésben foglalt döntéseiről a költségvetési beszámoló féléves és éves keretében köteles számot adni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
5.§ 1.) A részben önállóan gazdálkodó intézmények támogatását a Polgármesteri Hivatal havonta külön szabályzat szerint bocsátja a jogosultak rendelkezésére. 2.) Az intézmények 50 ezer Ft értékhatárig átcsoportosíthatják a költségvetésben szereplő előirányzatukat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén, amennyiben az a beszerzési érték miatt beruházásnak minősül. 6.§ 1.) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 33.000.-Ft /fő/hó 2.) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretének betöltése után felmerülő személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok kiadási főcsoportra pótköltségvetési igényt nyújthatnak be. 3.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetésének kötelezettségeinek részletezését a 7. számú melléklet, a hitelfelvétel felső határát a 8. számú melléklet, működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003-2004-2005. évi alakulását bemutató mérleg 9. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 10. számú, a 2003. évi előirányzat felhasználási ütemterv havi bontását a 11. számú melléklet tartalmazza. 4.) A közalkalmazottak alapilletménye a költségvetési törvényben foglaltak alapján szerepel. Záró rendelkezések 7.§ 1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. január 1-től kell alkalmazni. 2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bátki József polgármester
dr. Hekman Tibor jegyző
1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2003. évi bevételei előirányzatai adatok ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Sportcsarnok - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.Önkorm. sajátos működési bev 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók -építményadó -iparűzési adó
Eredeti ei. 87.676 29.822 33.054 3.900 4.200 8.670 8.030 564.280 319.000 16.000 303.000 241.345
2.3 Átengedett központi adók -SZJA -gépjárműadó 2.4 Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1.Önkormányzati költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm. bérkiadásaihoz 1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.5 norm.kötött felhaszn.tám.
196.345 45.000 3.935 385.006 286.953 680 97.373 -
1.6 fejlesztési célú támogatások 152.225
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 1.Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből: OEP-től átvett 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért.
30.702 18.523 103.000 72.926 72.926 55.425 109.500 179.119
VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel
106.549 72.570
Önkormányzat bevételei összesen:
1.550.732
2. számú melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2003. Évi tervezett működési kiadásai Megnevezés 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Összesen: 020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások Összesen:
(adatok ezer Ft-ban) Eredeti előirányzat 4.062 4.062
21.018 21.018
602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen:
15.188 15.188
631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások
12.000
Összesen: 701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen:
12.000
1.496 1.496
751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
9.639 3.134 2.366 15.139
751153 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen:
76.060 24.427 98.117 38.446 237.050
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen: 751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen:
680 680
26.870 10.654 7.496 45.020 3.400 3.400
751878 Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:
11.571 11.571
853279 Rendszeres pénzbeli ellátás 414
Munkaadót terhelő járulékok Pénzeszköz átadás Összesen:
94.182 94.596
853280 Eseti pénzbeli ellátás Pénzeszköz átadás Összesen:
13.671 13.671
852018 Állateü. tev. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
620 180 800 1.600
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 3.601
Dologi kiadások Összesen: 902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások Összesen:
3.601
21.875 21.875
PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás
113.189 38.809 203.670 146.299
PH.mindöszesen:
501.967
2/a.sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2003. évi működési, fenntartási kiadásainak előirányzatai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés a) Napfény Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen b) II. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen a) Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen b) Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások
Eredeti előir. 35.363 11.795 5.748 52.906 40.982 13.615 7.113 61.710 144.039 48.008 59.859 251.906 51.605 17.107 5.762 74.474 15.099 5.043 16.886 37.028 10.215 3.239 10.477 23.931 46.338 15.344 32.974 94.656 29.989
- munkaadót terhel jár. - dologi kiadások Összesen
10.019 11.865 51.873
3. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2003. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Megnevezés Felhalmozási kiadások - MTZ 50-es gép és tartozékai - útépítés - okmányiroda bővítése - számítógép beszerzés - partfal I. ütem 5% garancia - partfal II. ütem (céltámogatás önrész) - földterület kifizetése (peresített)
1.500 89.891 1.500 1.784 6.720 58.062 5.338
Felhalmozási kiadások összesen:
164.795
Kölcsönök nyújtása adatok ezer Ft-ban Dolgozók lakásép. felújít.tám. Ipari Zóna Kft-nek kezesség vállalás Összesen:
2.000 58.000 60.000
Finanszírozási kiadások Rövid lejár. hitel törlesztése Finanszírozási kiad. összesen:
adatok ezer Ft-ban 167.486 167.486
Tartalék Polgármesteri keret Céltartalék felújításra, pályázatra Összesen:
adatok ezer Ft-ban 3.000 5.000 8.000
4. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2003. évi összevont bevételei és kiadásai Adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés
Kiadások Eredeti ei.
Megnevezés
Eredeti ei.
Működési kiadások
Működési bevételek - Int. működési bevételek
87.676 - Személyi juttatások
- Sajátos működési bev.
564.280 - Munkaadót terhelő jár.
- Támogatási kölcsönök visszatér.
109.500 - Dologi kiadások
- Önkorm. költségvetési tám.
385.006 - Működ.célú pe. Átadás
Működési hitel igénye:
106.549 - Egyéb támogatás
Működési bev. Összesen:
1.325.937 - intézmény finaszírozás - rövid lejár.hitel törl. - Tartalék
Működési kiadás összesen:
Felhalmozási bevételek:
Felhalmozási kiadások - Értékpapír - Ingatlan ért. Felhalmozási hitel igény
103.000 - Beruházások 49.225 -Kölcsönök nyújtása 72.570 Felhalmozási kiadások összesen
535.205
Felhalmozási bevételek összesen:
224.795
1.550.732 Kiadások mindösszesen:
Bevételek mindösszesen:
5.sz. melléklet Szociális juttatások 2003. évi előirányzatai Megnevezés
Rendszeres pénzbeli ellátás -
Jövedelempótló támogatás Jöv.pótló eü. hozzájár. Tart.mnélk.szoc.segélye Időskorúak járadéka Rendszeres szoc.segély Rendszeres gyermekvéd. t. Ápolási díj
Összesen:
Eseti pénzbeni ellátás Köztemetés Rendkívüli gyerm. véd. Tankönyv támogatás Átmeneti szociális seg. Napközi térítés .Közgyógy. ellátás Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:
(adatok ezer forintban) Eredeti ei. 1.792 414 22.400 1.170 650 57.200 10.970 94.596 600 1.600 3.297 4.794 600 2.780 13.671 108.267
6. sz. melléklet Az Ercsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetési tervezete Majális megrendezése sportnappal együtt Továbbtanuló gyermekek támogatása Alapítványok megkeresése Elnöki keret Összesen:
300.000,- Ft 100.000,- Ft 100.000,- Ft 180.000,- Ft 680.000,- Ft
Bevételek: Önkormányzati támogatás: Összesen:
680.000,- Ft 680.000,- Ft
Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások: Összesen:
0 0 680.000,- Ft 0 680.000,- Ft
7. sz. melléklet
Az Önkormányzat 2003. évi kötelezettségeinek részletezése
Adatok ezer Ft-ban
Mentőállomás építésre átadás Partfal I. ütem 5% garancia Partfal II. ütem Gépkocsi lízing Ipari Zóna Kft. hitel kezességvállalás Ipari Zóna Kft. hitel kamata Kezességvállalás útépítéshez Kötelezettség összesen:
7.000 6.720 58.062 677 50.000 8.000 100.000 230.457
8. sz. melléklet
Az Önkormányzat korrigált saját bevételeinek és a hitel felvétel felső határának bemutatása
Adatok ezer Ft-ban Önkormányzat saját bevétele Helyi adóbevételek
29.822 319.000
Átvett pe. Sajátos műk.bev.
17.501 120.018
Saját folyó bevétel összesen:
486.341
2002. évi kötelezettsége
- 230.457
Korrigált saját folyó bevétel összesen
255.884
Hitelfelvétel felső határa
179.119
(255.884x70%)
9. sz. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2003- 2004-2005. évi alakulását külön bemutató mérleg Megnevezés 1
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és
Sorszám 2
2003. évre
2004. évre
2005. évre
3
4
5
immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+…+08) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés9
01 02 03
87.676 322.935 626.351
89.339 288.582 501.081
89.900 322.935 506.092
04 05 06 07 08 09 10 11 12
72.926 109.500 106.549 1.325.937 486.819 162.979 354.354
67.383 2500 258.863
67.383 2500 191.319
1.207.748 486.819 159.719 354.354
1.180.129 486.819 156.525 354.354
142.481 30.000 150.000 8.000 1.331.373
141.056 150.000 15.000 1.303.754
123.625
123.625
-
-
123.625 -
123.625 -
13 146.299 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 15 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16 167.486 Rövid lejáratú hitel kamata 17 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18 Tartalékok 19 8.000 Működési célú kiadások összesen (10+…+19) 20 1.325.937 II. Felhalmozási célú bevételek Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 152.225 Fejlesztési célú támogatások 22 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 23 Felhalmozási áfa visszatérülése 24 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 25 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 72.570 Hosszú lejáratú hitel 27 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29 Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29) 30 224.795 Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 31 164.795 Felújítási kiadások (áfával együtt) 32 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2003-2004-2005. évi alakulását külön mutató mérleg Sorszám
Megnevezés 1 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartozékok
2003.
2004.
2005.
2 33 34 35 36 37 38 39 40
60.000 -
-
-
224.795
-
-
41 42
1.557.732 1.557.732
1.331.373 1.331.373
1.303.754 1.303.754
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39) Önkormányzat bevételei összesen (09+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)
10 . sz. melléklet
Az önkormányzat 2003. évi költségvetési rendeletében lévő közvetett támogatásokról Adókedvezmény
A támogatás kedvezményezettje Galambos János
Melegh István
Balázs Ferenc
Banádi Imre
Hargitai László
Tihanyi Lajosné
Elcsics László
Papp Mihályné
Dr. Fekete Ádám
Városi Honvéd Kultúrási Egyesület
Levolt Tamás
Németh Józsefné
Csuka Kiss Ferenc
Adóelengedés Jogcíme (jellege)
Jogcíme Mértéke Összege (jellege) % eFt
Egyéb
Mértéke Összege Jogcíme % eFt (jellege)
Mértéke %
Összesen Összege eFt
EFt
Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó
34
12
12
67
3
3
67
4
4
34
4
4
67
34
34
67
1
1
34
18
18
34
103
103
67
27
27
Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i
100
5
5
67
5
5
67
5
5
67
7
7
Sohonyai István
Rumpler Zsolt
Ercsi Kinizsi
Hujber Ferenc
Dobi József
Özv. Kapuvári Györgyné Dr. Balázs és Tsa. Bt.
Dr. Szabó-Sztupjár Bt. Dr. Bőle és Tsa. Bt.
Hallgatóné Bugyi Tímea Orthné V. Ildikó
Szabó András György Békes Lajos
Háderné K. Viktoria
Pozsonyi Csaba
Grossmann Antal
Sudár Ferenc
adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó
67
9
9
67
1
1
100
8
8
67
3
3
67
7
7
67
3
3
100
172
172
100
74
74
100
53
53
67
4
4
67
35
35
67
2
2
67
7
7
67
6
6
67
2
2
67
7
7
34
2
2
Horváth Józsefné
Zeleszkó Lajos
Varga Zoltán
Sárdi Tamás
Armancsa Kft.
Takács Ferenc
Fabók Ferencné
TRE-MEN Bt.
FESZO Kkt.
FESZO Kft.
ENZSÖL Kft.
Scheszták Optika Bt.
Bátki Sándor
Krasznay Csaba
Szirjákné Birkás Erzsébet Repcsik Imréné
Assessment 2001. Bt.
Porció Pont Kft.
Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés
67
5
5
34
24
24
67
2
2
34
2
2
100
544
544
67
80
80
34
1
1
100
557
557
100
1.256
1.256
100
986
986
100
42
42
100
28
28
67
6
6
100
12
12
67
21
21
100
4
4
100
11
11
100
15
15
Kosztrihán Ferencné
Várföldi Lászlóné
Pásztor László
Benedikt 2001. Kft.
Baksa Ferenc
Fekete Andrea
Janda Krisztina
Profilpress Kft.
Baumgarner István
Gáborné Takács Lívia Víg Viktor
Márti 2001. Bt.
John’s Diner Bt.
Pluhár Zoltán
Molnár István
Molnár István Mihályné Szittnyai Istvánné
i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i
100
12
12
100
5
5
67
3
3
100
25
25
67
4
4
34
1
1
67
1
1
100
11
11
67
3
3
100
3
3
100
8
8
100
2
2
100
3
3
100
11
11
100
1
1
100
1
1
100
2
2
Pergel Norbert
Kaszap Éva
Kiss Zoltán
ÖSSZESEN:
Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó Iparűzés i Adó
100
9
9
100
2
2
100
42
42
4368
4368
