2003.(I.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1.

§

A 2002. évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-ában az összes bevételi előirányzat 1.543.429 eFt-ra, kiadási előirányzat 1.543.429 eFt-ra változik. 2. § A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. Záró rendelkezés 3. § Jelen rendelet 2002. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba. Ercsi, 2002. január 23.

Bátki József

Dr. Hekman Tibor

polgármester

jegyző

Ercsi Város Önkormányzat 2002. IV. negyedévi költségvetési bevételeinek módosítása

Megnevezés

Módosított ei. 2002. 09. 30.

Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Ei.változás 2002.12.31.

Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek

35.369

47.658

+12.289

- egyéb alaptev. bevétele - ÁFA bevétel Önkorm. sajátos működési bev.

11.400 3.258 470.961

20.412 4.535 516.188

+11.012 +1.277 +45.227

306.000 290.000 161.384

344.487 328.487 165.157

+38.487 +38.487 +3.773

-SZJA -gépjárműadó Pólékok, bírságok

145.884 13.000 -

146.548 16.109 2.967

+664 +3.109 +2.967

Felhalm. és tőke jellegű bev. - ingatlan értékesítés Központi költségvtési támogatás

110.029 971 317.810

113.573 4.515 405.886

+3.544 +3.544 +88.076

- normatív hozzájárulás - központosított ei. - normatív kötöttt felh. támogatás

211.051 14.870 82.332

205.715 50.052 62.448

-5.336 +35.182 -19.884

9.557 38.093 23.685

87.671 45.769 25.243

+78.114 +7.676 +1.558

1.946

1.039 4.796 2.229

+1.039 +4.796 +283

1.250.491

1.407.303

+156.812

Helyi adók - iparűzési adó Átengedett központi adók

- céljell.decentr. tám. Véglegesen átvett pénzeszköz - közhasznú fogl. átvett - önkorm. választásra átvett - gyermekétkeztetésre átvett - polgári szolgálatra átvett PH bevételei összesen:

Intézmények bevételelei 1.Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I. sz. Óvoda - II. sz. Óvoda - Eötvös J. Ált. Iskola

40.287 46.069 174.959

42.467 50.194 183.837

+2.180 +4.125 +8.878

- Kossuth L. Ált. Iskola Véglegesen átvett pénzeszköz Oktatási intézmények összesen:

63.429 3.065 375.464

64.765 5.063 393.981

+1.336 +1.998 +18.517

2. Műv. Ház, Sportcsarnok Intézményi működési bev. - Művelődési Ház

4.750

4.787

+37

Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház

29.605

34.761

+5.156

- Sportcsarnok Műv.Ház, Sportcsarnok összesen:

17.722 63.449

18.608 69.528

+886 +6.079

3.Egészségügyi Közp. és Szoc.Szolg. Int. működési bevételek - Egészségügyi Központ

7.660

8.321

+661

34.980 142.226

37.936 145.843

+2.956 +3.617

14.894 75.638

15.555 78.594

+661 +2.956

55.064 447.709 43.399

55.762 473.226 45.397

+698 +25.517 +1.998

581.139

609.352

+28.213

Önkorm. támogatás - Szoc.Szolgálat Eü. Közp. és Szoc. Szolg. összesen Ebből: int. működési bevétel Önkorm. támogatás Intézmények összesen: - Intézményi működési bev. -Önkormányzati támogatás -Véglegesen átvett pénzeszköz Intézmények mindösszesen:

Ercsi Város Önkormányzat 2002. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak módosítása szakfeladatonként és intézményenként

Megnevezés

Módosított ei. 2002. 09. 30.

Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Ei.változás 2002.12.31.

Polgármesteri Hivatal 751153 Önkorm ig. tev. -személyi juttatások -munkaadót terhelő járulékok

72.112 23.124

74.662 23.308

+2.550 +184

- dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás

96.287 40.305

105.304 40.585

+9.017 +280

- tartalék

1.662

8.117

+6.455

234.065

252.551

+18.486

10.329

10.577

+248

- dologi kiadások Összesen: 751845 Város-és községgazd.

2.691 16.293

2.443 16.293

-248 -

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

25.816 10.888 7.872

27.123 11.306 7.992

+1.307 +418 +120

Összesen: 751164 Kisebbségi önkormányzat - dologi kiadások

44.576

46.421

+1.845

655

669

+14

Összesen: 751186 Önkormányzati választás - személyi juttatások

655

669

+14

116

502

+386

- munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen:

34 150

135 552 1.189

+101 +552 +1.039

751834 Vízkárelhárítás - dologi kiadások Összesen:

5.092 7.373

5.214 7.495

+122 +122

020215 Erdőgazdálkodás - dologi kiadások Összesen:

9.800 9.800

7.849 7.849

-1.951 -1.951

901116 Szennyvízelvezetés - dologi kiadások Összesen:

14.966 14.966

12.907 12.907

-2.059 -2.059

115.334 118.034

97.486 100.186

-17.848 -17.848

20.198 20.198

24.461 24.461

+4.263 +4.263

Összesen: 751142 Területi ig. tev. - személyi juttatások

853279 Rendszeres pénzbeli ellátás - egyéb támogatás Összesen: 853280 Eseti pénzbeli ellátás -egyéb támogatás Összesen:

PH működési kiadásai összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

110.767 40.717

115.258 41.420

+4.491 +703

- dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás - egyéb támogatás

232.693 40.305 136.107

238.260 40.585 122.522

+5.567 +280 -13.585

- tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások

1.662 562.251 35.634

8.117 566.162 163.018

+6.455 +3.911 +127.384

- Beruházások - Felhalm. célú pénzeszk.átadás PH kiadásai mindösszesen.

25.015 10.619 802.782

152.082 10.936 934.077

+127.067 +317 +131.295

1.Oktatási intézmények I.sz. Óvoda - személyi juttatások

27.010

29.061

+2.051

- munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen:

9.804 4.884 41.698

9.933 5.047 44.041

+129 +163 +2.343

II. sz. Óvoda - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

30.291 10.454

33.416 11.454

+3.125 +1.000

5.439 46.184

5.656 50.526

+217 +4.342

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

107.292 36.475 71.846

116.816 39.523 65.169

+9.524 +3.048 -6.677

- végleges pénzeszköz átadás Összesen: Kossuth L. Ált. Isk.

1.261 216.874

1.230 222.738

-31 +5.864

44.318

44.148

-170

Intézmények működési kiadásai

- dologi kiadások Összesen: Eötvös J. Ált. Iskola

- személyi juttatások

- munkaadót terhelő járulékok

14.377

14.982

+605

- dologi kiadások Összesen:

4.576 63.341

6.107 65.307

+1.531 +1.966

Okt.Intézm. működési kiad. összesen - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

208.911 71.110

223.441 75.892

+14.530 +4.782

- dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás Működési kiadások mindösszesen:

86.745 1.331 368.097

81.979 1.300 382.612

-4.766 -31 +14.515

Művelődési Ház - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

11.724 3.863

12.625 4.152

+901 +289

- dologi kiadások - végleges pénzeszk.átadás Összesen:

19.675 500 35.762

19.870 666 37.313

+195 +166 +1.551

7.905 2.707

8.576 2.922

+671 +215

- dologi kiadások Összesen: Műv.Ház, Sportcs. működési kiad. összesen - személyi juttatások

14.630 25.242

13.762 25.260

-868 +18

19.629

21.201

+1.572

- munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszk. átadás

6.570 34.305 500

7.074 33.632 666

+504 -673 +166

Működési kiadások mindösszesen:

61.004

62.573

+1.569

2.Művelődési Ház, Sportcsarnok

Sportcsarnok - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok

3. Eü. Központ és Szoc. Szolgálat

Egészségügyi központ - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

40.574 13.877 37.416

40.116 13.731 38.274

-458 -146 +858

Összesen: Szociális Szolgálat - személyi juttatások

91.867

92.121

+254

21.680

24.175

+2.495

- munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások Összesen: Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen

7.663 13.031 42.374

8.454 12.701 45.330

+791 -330 +2.956

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

62.254 21.540 50.447

64.291 22.185 50.975

+2.037 +645 +528

Működési kiadások mindösszesen:

134.241

137.451

+3.210

Intézmények működési kiadásai összesen: - személyi juttatások

290.794

308.933

+18.139

- munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - végleges pénzeszköz átadás

99.220 171.497 1.831

105.151 166.586 1.966

+5.931 -4.911 +135

Intézmények mindösszesen:

563.342

582.636

+19.294

1.243

2.302 1.220

+2.302 -23

1.243

3.800 7.322

+3.800 +6.079

159

213

+54

Intézmények felhalmozási kiadásai Felújítások - Eötvös J. Ált. Iskola - Kossuth Iskola - Művelődési Ház Összesen: Beruházások - I. sz. Óvoda

- Eötvös J. Ált. Iskola

5.609

7.278

+1.669

- Művelődési Ház - Sportcsarnok - Egészségügyi Központ

2.297 148 7.985

2.139 1.016 8.392

-158 +868 +407

16.554 17.797

19.394 26.716

2.840 +8.919

Összesen: Int. felhalmozási kiadásai összesen:

Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása 2002. IV. negyedévben mindösszesen

Megnevezés

Bevételek Kiadások Működési kiadások

Módosított ei. 2002. 09. 30.

Módosított ei. 2002.12.31.

Adatok ezer Ft-ban Ei. változás

1.383.921 1.383.921 1.125.593

1.543429 1.543.429 1.148.798

+159.508 +159.508 +23.205

- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások

401.561 139.937 404.190

424.191 146.571 404.846

+22.630 +6.634 +656

- egyéb támogatás - végleges pénzeszköz átadás - tartalék

136.107 42.136 1.662

122.522 42.551 8.117

-13.585 +415 +6.455

53.431 1.243 41.569

189.734 7.322 171.476

+136.303 +6.079 +129.907

10.619 3.000 199.897

10.936 3.000 199.897

+317 -

2.000

2.000

-

Felhalmozási kiadások - fejújítás - beruházás - felhalmozási célú pe. átadás Részesedések vásárlása Rövid lejáratú hitelek törl. Kölcsön nyújtása

Előirányzat változások a III. negyedévben a Művelődési Háznál, valamint a Sportcsarnoknál (Az 1/2002.(I.22.) Kt. számú költségvetési rendelet módosítása) Adatok ezer Ft-ban Összeg

intézmény

megnevezés

Művelődési Ház

Pályázaton nyert támogatás - Ikertalálkozóra (dologi kiadásra) - Ikertalálkozóra (dologi kiadásra) - Nyugdíjas klub részére (átadott pénzeszköz) - továbbképzésre kapott központi támogatás

Könyvtár Összes változás: Módosított előirányzat:

100 70 100 90 360 63.449

Az Eötvös József Általános Iskola és intézményei III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása A bevételek alakulása Az intézmény saját bevétele 81 %-ra teljesült, az önkormányzati támogatás 70 %-ra. Az év folyamán szükségessé vált a normatívák lemondása létszámcsökkenések miatt:  az óvodáknál 2.470.000,- Ft,  a Kossuth Iskolában 905.000,- Ft,  az Eötvös Iskolában pedig 3.069.000,- Ft. Pályázatokon az év folyamán nyert összegek:  Napfény Óvoda 160.000,- Ft.  Kossuth Iskola 1.241.000,- Ft  a Központi Iskola 1.664.000,- Ft. A kiadások alakulása A személyi juttatások teljesítése 70 %-os, a munkaadót terhelő kiadásoké pedig 71 %. A dologi kiadások 67 %-ra teljesültek. Az élelmiszer beszerzés 73%-nál áll. Az Eötvös Iskola energia

felhasználása 55%. A gáz és villamos áram fogyasztásánál jelentős a megtakarítás. Az eszközbeszerzésük 69 %-on áll. A karbantartás előirányzatának 47 %-a teljesült. A 2001. végén történt csőtörés kárait most tudta kijavíttatni az intézmény. Felújításra 2.302.000,- Ft-ot költött a III. negyedévben, az előirányzatot a karbantartás soráról szeretnénk megkérni. A dologi kiadások az óvodáknál is az időarányos teljesítés alatt vannak. Maradvány az energiáknál és az eszközbeszerzéseknél van. A Kossuth Iskola dologi kiadásának teljesítése 78 %.

Az Eötvös József Általános Iskola és intézményei előirányzat változásai a III. negyedévben (Az 1/2002.(I.22.)Kt. számú rendelet módosítása) Adatok ezer Ft-ban intézmény Megnevezés Kossuth Iskola

Központi Iskola

Pályázaton nyert támogatás - dologi kiadásra Tankönyv támogatás (dologi kiadásra) Tankönyv támogatás (dologi kiadásra)

Összesen:

Összeg 100 277 1.824

2.201

Az 1/2002.(I.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. december 31-ig IV. negyedévi módosítások Művelődési Ház Kiadások módosulása

Személyi juttatások - IX. 1. közalk. béremelésre Műv.Ház Könyvtár

628,000 231,000

Múzeum - Bérátadás (Helyőrségi Klub)

Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1. közalk. bér emelés közterhe Művelődési Ház -Könyvtár -Múzeum - bérátadás közterhe - bérre átvett pénzösszeg közterhe

Dologi kiadások - 1 % Szja átadás - Könyvtár átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra - Múzeum átcsoportosítás dologi kiadásból beruházásra - Könyvtár pály.pénz átcsop. Felhalmozásból

168,000 -126,000

201,000 74,000 54,000 -40,000

37,000 -38,000 -54,000 250,000 166,000

Végleges pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadások - Művelődési Ház felújítására átvétel - Könyvtár: átcsoportosítás dologiból - Múzeum átcsoportosítás dologiból - Könyvtár pály. Pénz átcsop.dologira

3,800,000 38,000 54,000 -250,000

Bevételek módosulása

önkormányzati támogatás IX.1-i közalkalmazotti béremelés miatt - pénzátvétel Saját bevétel

1,356,000 3,800,000 37,000

- 1 % Szja felajánlásból

Sportcsarnok Kiadások módosulása

Személyi juttatások - IX. 1-i közalk. béremelés - béremelés korrekciója

562,000 109,000

Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1-i közalk. Béremelés közterhe - korrekciós béremelés közterhe

180,000 35,000

Dologi kiadások - átcsoportosítás beruházásra

-868,000

Felhalmozási kiadás 868,000 - átcsoportosítás dologiból

Bevételek módosulása

Önkormányzati támogatás 742,000 - IX. 1-i közalk. béremelésre 144,000 - béremelés korrekciójára

Az 1/2002. (I. 22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. december 31-ig IV. negyedévi módosítások Eötvös József Általános Iskola és intézményei Kiadások módosulása Személyi juttatások - IX. 1. közalk. Béremelések * Napfény Óvoda * II. Óvoda * Kossuth L. Általános Iskola * Eötvös J. Általános Iskola - közalk. Bérkorrekció * Napfény óvoda * II. Óvoda * Kossuth L. Általános Iskola * Eötvös J. Általános Iskola - normatíva lemondás miatt (Napfény O.) - elvonás (Kossuth Iskola) - normatíva lemondás módosítása (Kossuth I.) - normatíva lemondás (Kossuth I.) - elvonás (Kossuth I.) - normatíva lemondások (Eötvös J. I.)

Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1-i közalk. Bérem. Közterhe * Napfény Óvoda * II. Óvoda * Kossuth L. Általános Iskola * Eötvös J. Általános Iskola - Közalkalmazotti bérkorr. Közterhe * Napfény Óvoda * II. Óvoda * Kossuth L. Általános Iskola

2,698,000 2,977,000 3,375,000 9,668,000 84,000 148,000 284,000 1,371,000 - 731,000 -774,000 -683,000 -872,000 -1,500,000 -1,515,000

864,000 953,000 1,080,000 3,094,000 27,000 47,000 91,000

* Eötvös J. Általános Iskola - normatíva lemondás miatt (Napfény O.) - elvonás (Kossuth I.) - normatíva lemondás (Kossuth I.) - elvonás (Kossuth I.) - normatíva lemondás miatt

Dologi kiadások - átcsoportosítás beruházásra (Napfény O.) - pályázat (Napfény O.) - pályázat (II.O) - pályázat (Kossuth I.) - normatíva lemondás helyesbítése - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról (Kossuth Isk.) - átcsoportosítás (Eötvös I.) felújításra - átcsoportosítás (Eötvös I.) beruházásra - pályázat (Eötvös I.) - terjesztői jutalékra (Eötvös I.) - normatíva lemondások (Eötvös I.) - elvonás (Eötvös I.)

Felhalmozási kiadások - átcsoportosítás dologiból (Napfény O.) - átcsoportosítás dologira (Kossuth I.) - átcsoportosítás dologiból (Eötvös I.)

Pénzeszköz átadás - normatíva lemondás (Eötvös I.)

439,000 -762,000 -248,000 -218,000 -100,000 - 485,000

-54,000 217,000 217,000 607,000 901,000 23,000 -2,302,000 -1,669,000 861,000 96,000 - 1,463,000 - 2,200,000

54,000 -23,000 3,971,000

- 31,000

Bevételek módosulása

Önkormányzati támogatás - IX. 1-i közalk. béremelés - bérkorrekció közalk. - elvonások - normatíva lemondások

24,709,000 2,491,000 - 4,822,000 - 5,859,000

Saját bevételek - pályázatok

1,998,000

A 1/2002(01.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. szeptember 30-ig

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások  182/2002. Kt. hat. – Önkorm. választás megbíz.díj  187/2002. Kt hat. – polgármester jutalma  Polgári szolgálatra és bevonulási segélyre átvett  Polgármesteri keret – tanulók beisk. segélye  Árvízkár elhárításra átvett

116.000 1.056.000 556.000 445.000 1.768.000

Munkaadót terhelő járulékok  182/2002. Kt. hat.- Önkorm. választás megbíz.díj TB.  187/2002. Kt hat. – polgármesteri jutalom TB.  Árvízelhárításra átvett

34.000 338.000 513.000

Dologi kiadások  162/2002. Kt. hat.- Holt Duna geodéziai m.

950.000

   

163/2002. Kt. hat. – szakértői és ügyvédi díj 184/2002. Kt. hat. – vagyonkataszter elkészítése Polgármesteri keret – Múzeum kerítésanyag besz. Árvízkár elhárításra átvett 5.092.000

Végleges pénzeszköz átadás  158/2002. Kt. hat.- Polgárőrség támogatásának elvonása  Tankönyv támogatás átadása iskolának  Polgármesteri keret – Nyugdíjas Klub támogatása  Közműfejlesztési hozzájárulásra  Könyvtár továbbképzésre  Belső átvezetés felhalm. célú pénzeszköz átadásra  Belső átvezetés kölcsönök nyújtása 2.000.000 Egyéb támogatás  Központosított ei. – gyermekélelmezésre  Mozgáskorlátozottak támogatása  Tankönyv támogatás normatíva lemondás miatt  Tankönyv támogatás átadása iskolának Beruházások  188/2002. Kt. hat. – Búzavirág u. földterület vás. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  Belső átvezetés működési célú pe. Átadásról 10.619.000 Részesedések vásárlása  161/2002. Kt. hat. Rövid lejáratú hitel törlesztése  134/2002. Kt.hat. rövid lejárarú hitel törlesztése Kölcsön nyújtása  Belső átvezetés végleges pe. Átadásról Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása  Polgármesteri keret felhasználása  Kt. hat alapján tartalék felhasználás  Kt. hat. alapján tartalékba helyezés 1.211.000 Bevételek módosítása

6.000.000 5.280.000 30.000

- 500.000 2.101.000 150.000 257.000 90.000 - 10.619.000 -

573.000 623.000 - 31.000 - 2.101.000

86.000

3.000.000

60.000.000

2.000.000

- 625.000 - 15.466.000

             

134/2002. Kt. hat. – Rövid lejáratú hitel felvét 168/2002. Kt. hat. – földterület értékesítés 169/2002. Kt. hat. – földterület értékesítése 187/2002. Kt. hat. – privat. Bevételből polgármester jutalma Tankönyv normatíva lemondás Központosított ei. – közműfejlesztésre átvett Központosított ei. – gyermekélelmezésre átvett Központosított ei. – közszféra bér ei. átvez. Közszféra bér ei. belső átvez. átvett pénzeszközből Céljellegű decentralizált tám. árvízkár elhárításra Mozgáskorl. támogatásra átvett Okmányiroda működtetésére átvett Polgári szolgálatra és bevonulási segélyre átvett Könyvtár továbbképzésre átvett 90.000

60.000.000 154.000 107.000 1.394.000 - 31.000 257.000 573.000 3.224.000 - 3.224.000 7.373.000 623.000 450.000 556.000

Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Személyi juttatások  Eü. Központ szept. l-től illetmény ei. Munkaadót terhelő járulékok  Eü. Központ szept. 1-től ilettmény TB. Dologi kiadások  Eü. Központ szakorvosok szep. 1-től szolg. díj növ.  Szoc. Szolgálat báli bevétel felhaszn. 42.000 Beruházások  Szoc. Szolg. épület bővítése  Szoc. Szolg. légkondicionáló besz.  Eü. Központ fénymásoló besz.

Bevételek módosítása  OEP finanszírozás eü. dolgozók ill. növekedésére  Szoc. Szolgálat báli bevétel  Szoc. Szolgálat többlet bevétel felh. beruházásra  Eü. Központ többlet bevétel felh. fénymásoló besz. 260.000

2.934.000

939.000

503.000

462.000 330.000 260.000

4.376.000 372.000 462.000

Az 1/2002.(I.22.) Kt. sz. 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002.

december 31-ig. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások - 222/2002. Kt. hat. – képviselők tiszteletdíja - 224/2002. Kt. hat. – alpolgármester tiszteletdíja - Közalkalmazottak 50 %-os ill. növ. 126.600 - Köztisztviselők munkaruha ei. Belső átvezetése - Közhasznú foglalkoztatásra átvett - Önkormányzati választásra átvett - Bevonulási segélyre átvett - Polgári szolgálatra átvett Munkaadót terhelő járulékok - 222/2002. Kt. hat. – képviselői tiszteletdíj TB - 224/2002. Kt. hat. – alpolgármester tiszteletdíj TB - Közalkalmazottak 50 %-os ill. növekedés TB - Közhasznú foglalkoztatásra átvett - Önkormányzati választásra átvett megbízási díj TB Dologi kiadások - Polgármesteri keret – Egészséges nap előadás - Polgármesteri keret – karácsonyfa égő beszerzés - Duna sori árvízkárra átvett – személyi károk - Köztisztviselői munkaruha ei. belső átvezetés - Önkormányzati választásra átvett - Kisebbségi dologi kiad. – központosított ei. - Folyószámla hitel kamata Végleges pénzeszköz átadás - Közalkalmazottak 50 %-os illetmény növ. átadás - Polgármesteri keret – Ercsi Nagycsaládosok Egy. Tám. - Polgármesteri keret – Kézilabda SE támogatása - Lakossági közműfejlesztésre átadott - Polgármesteri keret – Katolikus Egyház támogatása - Oktatási normatíva lemondás miatt finanszírozás csökkentése

Egyéb támogatás - Jöv.pótló támogatás ei. csökkenés - Aktívkorúak szoc. segélye ei. csökkenés - Kieg. családi pótlék ei. csökkenés

571.000 62.000 1.882.000 1.180.000 386.000 216.000 67.000 166.000 18.000 40.500 378.000 101.000 72.800 120.000 122.000 - 1.882.000 552.000 14.000 10.578.000 31.376.000 50.000 200.000 317.000 30.000 - 5.859.000

- 1.826.000 - 638.000 - 15.384.000

- Gyermekétkeztetésre átvett - Polgármesteri keret – temetési segély Beruházások - Polgármesteri keret – Kossuth L. Isk. számítógép vásárlás - Ingatlan kisajátítás – vis-maior támogatásból - Partfal II. ütem – vis –maior támogatásból - Polgármesteri keret – Helyőrségi Klub számítógép besz. - Földterület vásárlása – többlet bevételből - Ingatlan kisajátítás – többlet bevételből - Út építés – többlet bevételből - Emlékmű (címer) – többlet bevétel - Cukorgyár lakótelep szennyvíz – többlet bevételből - Erdő – többlet bevételből - Nyomtató beszerzés – többlet bevételből - PH számítógép beszerzés – többlet bevételből - Fűnyíró beszerzés – többlet bevételből - Zászló beszerzés - Arm. Átvett tárgyi eszközök Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása - Polgármesteri keret felhasználása - Tartalék felhasználás - Tartalékba helyezés – többlet bevétel Bevételek módosítása - Központosított ei. – közműfejlesztésre átvett - Központosított ei. – Kisebbség tám. - Központosított ei. – Közalkalmazottak 50 %-os ill. nov. - Központosított ei. – Köztisztviselők ill. ei. - Céljellegű decentralizált támogatás – partfal II. ütem - Céljellegű decentralizált támogatás – ingatlan kisajátítás - Céljellegű decentralizált támogatás – árvíz személyi károk - Többlet bevétel – hatósági bevételek - Többlet bevétel – egyéb alaptevékenység bevétele - Többlet bevétel – ÁFA visszatérülés - Többlet bevétel – telek értékesítés - Többlet bevétel – iparűzési adó - Többlet bevétel – pótlék, bírság - Többlet bevétel – SZJA normatív módon elosztott rész - Többlet bevétel – gépjárműadó - Oktatási normatíva miatt bev. ei. csökkenés - Normatív kötött felhaszn. normatíva ei. csökkenés - Közhasznú foglalkoztatásra átvett - Önkormányzati választásra átvett

4.223.000 40.000 100.000 10.192.000 67.800.000 100.000 2.084.000 8.448.000 4.536.000 631.000 27.812.000 2.662.000 522.000 1.313.000 113.000 148.000 606.000 - 712.800 - 60.270.000 63.428.000 317.000 14.000 31.543.100 1.948.000 67.800.000 10.192.000 122.000 1.152.000 9.860.000 1.277.000 3.544.000 38.487.000 2.967.000 1.084.000 3.109.000 - 5.859.000 - 17.848.000 1.558.000 1.039.000

- Bevonulási segélyre átvett - Polgári szolgálatra átvett - Gyermekélelmezésre átvett

216.000 67.000 4.223.000

Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Személyi juttatások - Szoc. Szolg. szept. 1-től 50 %-os ill. növ. - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat ei. belső átvezetése - Szoc. Szolg. Logopédus megbízási díj belső átvezetése - Labor szakorvos megbíz. díj belső átvezetése - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom

1.465.000 523.000 - 267.000 - 458.000 774.000

Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. Szolg. 50 %-os ill. TB. - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat ei. belső átvez. - Szoc. Szolg. Logopédus megbíz. Díj TB belső átvezetés - Labor szakorvos megb ízási díj TB belső átvezetése - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom TB

469.000 152.000 - 78.000 - 146.000 248.000

Dologi kiadások - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat belső átvezetése - Szoc. Szolg. Logopédus megbíz díj átvez. - Labor szakorvos megbíz. Díj belső átvez. - Ügyeleti gk. lízing kamat kiadása Beruházások - Sürgősségi központ építése – többlet bevételből Bevételek módosítása - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom finansz. - Szoc. Szolg. Szept. 1-i 50 %-os ill. növ. finansz. - Egészségügyi Központ többlet bevétel 661.000

- 675.000 345.000 604.000 254.000 407.000 1.022.000 1.934.000