2002 F i n 2-12 M

Licence: ZZZZ Zpracoval: UR supervizor IČO: 00580210

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012008 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 1

9

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

F i n

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2008 (v Kč) Rok 2008

Měsíc 13

I Č O 00580210

Název nadřízeného orgánu: ......................................................

Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Borovnice 25. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1119 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1337 0000 1341 0000 1361 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4113 0000 4116 0000 4122 0000 4139 0000 4222 - - - * 0000

Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynos Zrusene dane, jejichz predmetem je prijem Dan z prijmu pravnickych osob Dan z prijmu pravnickych osob za obce Dan z pridane hodnoty Poplatek za likvidaci komunalniho odpadu Poplatek ze psu Spravni poplatky Dan z nemovitosti Splatky pujcenych prostredku od obyvatelst Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestiční přijaté transfery za státních Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatni prevody z vlastnich fondu Investiční přijaté transfery od krajů - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

2141 2111 2141 2132 - - - * 2141

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c - - - - - - - - - - - - - - Vnitřní obchod

732.000,00 173.000,00 25.000,00

752.000,00 246.000,00 59.000,00

1.129.240,00

954.240,00 239.500,00 1.476.000,00 170.000,00 4.100,00 3.600,00 263.000,00 71.000,00 30.000,00 37.180,00 64.428,60 30.000,00 149.605,00

1.450.000,00 165.000,00 3.500,00 5.000,00 210.000,00 37.180,00

-

- - - - 3.929.920,00

-

-

60.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

-

3611 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3611 Podpora individualni bytove vystavby

-

-

-

2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitna voda

3612 2111 3612 2132 3612 2210 - - - * 3612

Rozpočet po změnách 2

Popis

-

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c Prijate sankcni platby - - - - - - - - - - - - - - Bytove hospodarstvi

-

-

-

-

-

1.500,00 - - 1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00 308.000,00 -

-

250.000,00 - - - - 4.799.653,60

- - - 333.000,00

-

-

14.400,00 47.200,00 - - - 61.600,00

Výsledek od počátku roku 3

-

-

752.780,94 246.265,94 59.518,49 2.608,00 954.413,09 239.510,00 1.476.453,81 170.600,00 4.100,00 3.650,00 263.215,14 71.922,00 30.000,00 37.180,00 64.428,60 30.000,00 149.605,00 13.090,57 250.000,00 - - - - 4.819.341,58

Č/RS %

Č/RU %

102,84 100,10 142,35 100,11 238,07 100,88 ******* ******* 84,52 100,02 ******* 100,00 101,82 100,03 103,39 100,35 117,14 100,00 73,00 101,39 125,34 100,08 ******* 101,30 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 - - - - 122,63 100,41

14.400,00 ******* 100,00 47.160,00 78,60 99,92 - - - - - - - - 61.560,00 102,60 99,94

-

-

-

1.200,00 - - - 1.200,00

-

-

-

1.220,00 - - - 1.220,00

-

-

-

-

3.988,00 ******* ******* - - - - - - - - 3.988,00 ******* *******

-

-

-

27.000,00 298.000,00 1.400,00 - - - - 326.400,00

-

-

81,33 101,67 - - - - 81,33 101,67

26.968,00 107,87 99,88 294.226,00 95,53 98,73 1.400,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 322.594,00 96,88 98,83



9

3632 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohrebnictvi 6171 2111 6171 2112 6171 2131 6171 2132 6171 2210 6171 2322 6171 3111 - - - * 6171

-

-

Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Prijmy z pronajmu pozemku Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich c Prijate sankcni platby Prijate pojistne nahrady Prijmy z prodeje pozemku - - - - - - - - - - - - - - Cinnost mistni spravy

6310 2141 Prijmy z uroku (cast) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operac - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

4.000,00 - - - 4.000,00

-

-

-

4.080,00 204,00 102,00 - - - - - - - - 4.080,00 204,00 102,00

2.000,00 20.000,00

3.300,00 2.900,00 200,00

-

-

-

9.000,00 16.300,00 - - - 31.700,00

-

-

-

-

-

- - - - 5.264.153,60

-

-

20.000,00 - - - 42.000,00

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

- - - - 4.388.420,00

39.600,00 - - - 39.600,00

3.300,00 2.957,00 200,00 10,60 8.970,00 16.260,00 - - - 31.697,60

******* 100,00 ******* 101,97 1,00 100,00 ******* ******* ******* 99,67 81,30 99,75 - - - - 75,47 99,99

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 5.284.409,02 120,42 100,38

39.927,84 199,64 100,83 - - - - - - - - 39.927,84 199,64 100,83



9

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 - - - * 1031

Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni - - - - - - - - - - - - - - Pestebni cinnost

2141 5155 2141 5169 2141 5171 - - - * 2141

Pevna paliva Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani - - - - - - - Vnitřní obchod

2212 5139 2212 5169 - - - * 2212

Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb - - - - - - - Silnice

2310 5137 2310 5169 2310 5171 2310 5179 2310 6121 - - - * 2310

Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Ostatni nakupy j.n. Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Pitna voda

2321 5169 2321 6121 - - - * 2321

Nakup ostatnich sluzeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s

3119 5154 3119 5321 3119 5339 - - - * 3119

Elektricka energie Neinvestiční transfery obcím Neinvesticni prispevky ostatnim prispevkov - - - - - - - - - - - - - - Ostatni zalezitosti predsk.vychovy a zakl.

3314 5021 3314 5136 3314 5139 - - - * 3314

Ostatni osobni vydaje Knihy, ucebni pomucky a tisk Nakup materialu j.n. - - - - - - - - - Cinnosti knihovnicke

3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 5492 - - - * 3319

Ostatni osobni vydaje Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Pohosteni Vecne dary Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - Ostatni zalezitosti kultury

-


Popis

3322 5171 Opravy a udrzovani - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 50.000,00 25.000,00 40.000,00 - - - 65.000,00

-

-

-

-


-

-

-

37.100,00 -

-

-

-

-

-

- - - 37.100,00 8.750,00 37.000,00 - - - 45.750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Č/RS %

-

-

-

Č/RU %

-

-

-

37.142,10 200,00

123,81 100,11 ******* *******

- - - 37.342,10

- - - - 74,68 100,65

8.750,00 37.005,00 - - - 45.755,00

35,00 100,00 92,51 100,01 - - - - 70,39 100,01

12.039,00 26.398,80

******* 100,33 ******* 100,00

50.000,00 12.000,00 26.400,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 800.000,00 - - - 860.000,00 800.000,00 - - - 800.000,00 270.740,00 52.000,00 - - - 322.740,00 4.000,00 10.000,00 500,00 - - - 14.500,00

-

-

-

-

-

-

-

9.700,00 205.000,00 - - - - 214.700,00 11.000,00 221.540,00 52.000,00 - - - - 284.540,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 9.200,00

869.526,00 108,69 99,95 - - - - - - - - 907.963,80 105,58 99,95

9.727,00 ******* 100,28 205.000,00 25,63 100,00 - - - - - - - - - 214.727,00 26,84 100,01 10.969,00 ******* 99,72 221.474,50 81,80 99,97 52.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 284.443,50 88,13 99,97

3.600,00 5.600,00

20.000,00 1.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 - - - 56.000,00

870.000,00 - - - 908.400,00

3.600,00 5.609,00

- - - - 63,51 100,10

700,00 100,00 19.500,00

739,00 88,00 19.500,00

3,70 105,57 8,80 88,00 ******* 100,00

9.800,00 18.500,00 - - - 48.600,00

9.800,00 65,33 100,00 18.500,00 185,00 100,00 - - - - - - - - 48.627,00 86,83 100,06

-

-

-

-

-

100,00 100,16

- - - 9.209,00

-

-

90,00 56,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



9

* 3322

Zachovani a obnova kulturnich pamatek

10.000,00

3419 5154 3419 5222 - - - * 3419

Elektricka energie Neinvestiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Ostatni telovychovna cinnost

3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 3612 5137 3612 5139 3612 5154 3612 5169 3612 5171 - - - * 3612

Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani - - - - - - - - - - - Bytove hospodarstvi

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektricka energie Opravy a udrzovani - - - - - - Verejne osvetleni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3635 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - * 3635 Uzemni planovani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3632 5171 Opravy a udrzovani - - - - - - - - - - * 3632 Pohrebnictvi

3639 5229 3639 5329 - - - * 3639

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n.

3722 5139 3722 5164 3722 5169 - - - * 3722

Nakup materialu j.n. Najemne Nakup ostatnich sluzeb - - - - - - - - - - Sber a svoz komunalnich odpadu

3745 5021 3745 5139 3745 5169 3745 5171 - - - * 3745

Ostatni osobni vydaje Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani - - - - - - - - - - - - Pece o vzhled obci a verejnou zelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4341 5492 Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4341 Soc.pomoc osobam v hm.nouzi a obc.soc.nepr

-

-

Elektricka energie Nakup ostatnich sluzeb - - - - - - - - - - - Pozarni ochrana dobrovolna cast

-

30.000,00 - - - 30.000,00 50.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 150.000,00 - - - 230.000,00 30.000,00 30.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z

-

-

6.500,00 10.000,00 - - - 16.500,00 20.000,00 - - - 20.000,00

1.200,00 34.000,00 8.200,00 462.000,00 - - - - 505.400,00 37.500,00 25.000,00 - - - 62.500,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

96.000,00 - - - 96.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000,00 3.500,00 - - - 18.500,00 3.000,00 35.000,00 280.000,00 - - - 318.000,00

-

-

-

-

20.000,00 10.000,00 -

5512 5154 5512 5169 - - - * 5512

10.000,00 10.000,00 - - - 20.000,00

- - - 30.000,00 17.500,00 - - - 17.500,00

-

-

-

-

410.000,00 95.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

66,67 100,00 - - - - 66,67 100,00

1.235,50 24,71 102,96 33.983,50 226,56 99,95 8.184,00 81,84 99,80 462.766,00 308,51 100,17 - - - - - - - - - 506.169,00 220,07 100,15 37.503,52 125,01 100,01 24.937,00 83,12 99,75 - - - - - - - - 62.440,52 104,07 99,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.000,00 400,00 8.300,00 380.000,00 - - - - 415.700,00 -

-

-

1.300,00 41.500,00 - - - 42.800,00

-

-

-

2.500,00 37.000,00 272.500,00 - - - - 312.000,00

-

-

6.354,86 63,55 97,77 10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 16.354,86 81,77 99,12

-

7.300,00 12.300,00 - - - 19.600,00 420.000,00 101.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.350,00 9,00 103,85 41.568,00 ******* 100,16 - - - - - - - - 42.918,00 231,99 100,28

2.516,00 83,87 100,64 36.989,10 105,68 99,97 272.432,70 97,30 99,98 - - - - - - - - - 311.937,80 98,09 99,98 27.040,00 ******* 100,15 398,00 1,99 99,50 8.249,50 82,50 99,39 387.791,20 ******* 102,05 - - - - - - - - - 423.478,70 ******* 101,87 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.263,50 ******* 99,50 12.302,00 ******* 100,02 - - - - - - - - 19.565,50 ******* 99,82 420.370,00 101.433,20

102,53 106,77

100,09 100,43


9


6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obci 6115 5021 6115 5031 6115 5032 6115 5139 6115 5169 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Nakup materialu j.n. Nakup ostatnich sluzeb Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev uzemnich samosprav

6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5141 6171 5149 6171 5154 6171 5155 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5165 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5321 6171 5341 6171 5362 6171 5365 6171 5901 6171 6125 6171 6130 - - - * 6171

Platy zamestnancu v pracovnim pomeru Ostatni osobni vydaje Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.z Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni Knihy, ucebni pomucky a tisk Drobny hmotny dlouhodoby majetek Nakup materialu j.n. Uroky vlastni Ostatni uroky a ostatni financni vydaje Elektricka energie Pevna paliva Pohonne hmoty a maziva Sluzby post Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci Sluzby peneznich ustavu Najemne Najemne za pudu Konzultacni, poradenske a pravni sluzby Sluzby skoleni a vzdelavani Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Programove vybaveni Cestovne (tuzemske i zahranicni) Pohosteni Poskytovane zalohy vlastni pokladne Neinvestiční transfery obcím Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Nespecifikovane rezervy Vypocetni technika Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Cinnost mistni spravy

-

-

-

-

32.000,00 - - - 537.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00 10.000,00 60.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 21.200,00 7.000,00 110.000,00 60.000,00 7.000,00 30.000,00 60.000,00 19.000,00 10.000,00 5.000,00 70.000,00 20.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 14.980,00 20.000,00 50.000,00 - - - 843.180,00

39.700,00 - - - 560.700,00

-

-

-

39.758,00 124,24 100,15 - - - - - - - - 561.561,20 104,57 100,15

12.520,00

13.020,00

******* 103,99

1.071,00 254,00 7.292,00 1.209,00 1.120,00 - - - 23.466,00

1.071,00 254,00 7.292,60 1.209,00 1.120,00 - - - 23.966,60

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,01 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 102,13

-

-

-

200.000,00 24.300,00 49.710,00 17.210,00 17.550,00 26.680,00 38.740,00 1.370,00

196.413,00 24.360,00 49.714,52 17.210,00 17.550,20 26.675,00 38.736,00 1.370,00

98,21 243,60 82,86 86,05 117,00 177,83 182,72 *******

98,21 100,25 100,01 100,00 100,00 99,98 99,99 100,00

74.370,00 42.600,00 16.900,00 5.230,00 27.860,00 43.160,00 23.000,00 1.080,00

74.373,12 42.585,10 16.900,00 5.226,50 27.857,99 43.159,00 23.000,00 1.079,00

67,61 70,98 ******* 74,66 92,86 71,93 121,05 *******

100,00 99,97 100,00 99,93 99,99 100,00 100,00 99,91

1.400,00 78.000,00 62.500,00 12.100,00 1.500,00

1.390,00 77.921,40 62.523,00 12.126,00 1.421,00

27,80 99,29 111,32 99,90 312,62 100,04 ******* 100,21 28,42 94,73

2.000,00 144.033,60 5.000,00 4.000,00 135.254,00

2.000,00 144.033,60 4.273,00 4.050,00

100,00 100,00 ******* 100,00 42,73 85,46 ******* 101,25

-

-

14.650,00 - - - - 1.070.197,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.090,57 ******* ******* - - - - - - - - 13.090,57 ******* *******

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128.440,00 ******* ******* - - - - - - - - 128.440,00 ******* *******

-

-

6310 5163 Sluzby peneznich ustavu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operac

-

-

-

-

-

6330 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemn

-

-

-

-

6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatni cinnosti j.n.

-

-

-

-

-

-

-

14.650,00 29,30 100,00 - - - - - - - - 930.597,43 110,37 86,96 -

-

-

-

-

-

-

-

Licence: ZZZZ Zpracoval: UR supervizor IČO: 00580210 - **

-

-

-

-

-

-

-


9 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 4.388.420,00

-

-

- - - - 4.597.153,60

-

-

- - - - - - - - - 4.608.587,58 105,02 100,25


9


III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.133.000,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 2.800.000,00KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 667.000,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

2.133.595,45 232,00 -

-

-

-

-

2.809.648,89- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 675.821,44-

-

- - / / / / /100,03 / / - - / / / / / / /100,34 - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / - - /101,32


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY


% RS

% RU

3.892.740,00 438.500,00 20.000,00 37.180,00

4.167.440,00 519.200,00 16.300,00 561.213,60

4.173.115,41 520.729,44 16.260,00 574.304,17

107,20 /100,14 118,75 /100,29 81,30 / 99,75 *******/102,33

PŘÍJMY CELKEM

4050

4.388.420,00

5.264.153,60

5.284.409,02

120,42 /100,38

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

-

-


4010 4020 4030 4040

4121 4122 4123 4129

1 2 3 4

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

13.090,57

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4100 4110 4111 4120

149.605,00

4130 4140 4150

149.605,00

13.090,57

4170 4180 4181 4190

250.000,00

250.000,00

/ /100,00 / / / / / / /100,00 / /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

4.388.420,00

5.264.153,60

5.271.318,45

120,12 /100,14

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

2.622.420,00 1.766.000,00

3.507.503,60 1.089.650,00

3.519.411,58 1.089.176,00

134,20 /100,34 61,67 / 99,96

VÝDAJE CELKEM

4240

4.388.420,00

4.597.153,60

4.608.587,58

105,02 /100,25

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím

4250 4260

272.740,00

223.540,00

13.090,57

/

223.474,50

81,94 / 99,97


9


IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4270 4271 4280

3.500,00


41.500,00

4281 4290 4300 4310


41.568,00

13.090,57

% RS

% RU

/ / *******/100,16 / / / /

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

3.500,00

4.388.420,00

3.500,00

46.502,50

*******/******* /

4.180,00

/ /

4.597.153,60

4.595.497,01

104,72 / 99,96

4440

667.000,00

675.821,44

/101,32

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

667.000,00-

675.821,44-

/101,32

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 667.000,00-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

675.821,44-

/101,32


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem

6010 6020 6030 6040

Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet

6050 6060

Počáteční stav k 1.1. 61 4.037.882,94 X 387.245,55 4.425.128,49

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

1.807.641,19

2.230.241,75

483.891,85 2.291.533,04

96.646,302.133.595,45

X X

X

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170 7180 7190 7192 7200 7210

/ / 3.500,00

3.500,00

46.502,50

*******/*******

3.500,00

3.500,00

4.934,50 41.568,00

/ *******/******* / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ / / /


9


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

7400

4.180,00

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

4.180,00

/ / / / / / / /

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



9

VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele

Schválený rozpočet

Číslo řádku r

text


81


8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

ČÚC Položka b

29311 dotace *29311 dotace 29417 dotace *29417 dotace 89021 *89021 89447 dotace 89447 dotace *89447 dotace 98193 volby *98193 volby C E L K E M

EU EU UZ UZ

-

-

-

-

-

-

-

-


c

525 4116 xxxx 525 4116 xxxx 525 4113 xxxx 525 4113 525 4116 xxxx 525 4111 xxxx -

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

22.500,00 22.500,00 7.500,00 7.500,00 51.542,87 51.542,87 12.885,73 0,00 12.885,73 30.000,00 30.000,00 124.428,60

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

*

ČÚC Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

0000 4113 0000 4113 * 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon

05 05

1 5

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

05 05

1 5

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*



1


12.885,73 51.542,87 64.428,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 64.428,60

12.885,73 51.542,87 64.428,60

-

-

- - - 64.428,60

=================================================================================================================================== C E L K E M 64.428,60 64.428,60

Licence: ZZZZ ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012008 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 04.06.2009 Čas zpracování: 10h15m30s Strana: 13 IČO: 00580210 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

6171 5341 6171 5341 * 6171 5341 Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat.)ci

05 05

- - - - - - - - - - - **6171 xxxx Cinnost mistni spravy

-

-

-

-

-

-

-

-

-



1

1 5 -

-


12.885,73 51.542,87 64.428,60 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 64.428,60

12.885,73 51.542,87 64.428,60 -

-

- - - 64.428,60

=================================================================================================================================== C E L K E M 64.428,60 64.428,60 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

2002 F i n 2-12 M

Recommend Documents