2002 F i n 2-12 M

Licence: D01Y Zpracoval: Vaculova IÈO: 293806

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování:

UCRGBA1A (v Kè) verze 19012011 7h54m26s Strana: 1

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002

F i n

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2011 (v Kè) Rok 2011

Mìsíc 12

I È O 293806

Název nadøízeného orgánu: ......................................................

Název a sídlo úèetní jednotky: Mìstys Vranov nady Dyjí I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1337 0000 1341 0000 1342 0000 1343 0000 1345 0000 1346 0000 1347 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4134 0000 4216 0000 4222 0000 4232 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøij.transf.od mezinárodních in - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1014 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v 2143 2111 2143 2112 - - - * 2143

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

Pøíjmy z Pøíjmy z - - Cestovní

poskytování služeb a výrobkù prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - ruch

2169 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službá

1.300.000,00 222.000,00 110.000,00 1.355.000,00 560.000,00 2.810.000,00 500.000,00 22.000,00 600.000,00 30.000,00 110.000,00 1.000,00 20.000,00 110.000,00 490.000,00 2.565.200,00 4.600.000,00 446.300,00 111.000,00

-

- - - - 15.962.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000,00 103.000,00 - - - 110.000,00 -

5.000,00 - - 5.000,00

1.360.000,00 222.000,00 121.000,00 1.355.000,00 560.000,00 2.810.000,00 100,00 500.000,00 22.000,00 913.000,00 30.000,00 132.100,00 1.000,00 20.000,00 130.000,00 512.300,00 14.600,00 2.565.200,00 4.559.600,00 482.400,00 141.600,00 154.900,00 280.000,00 625.000,00 83.000,00 - - - - - 17.594.800,00 -

-

-

-

-

-

11.900,00 - - - 11.900,00

7.000,00 115.000,00 - - - - 122.000,00 -

53.000,00 - - - 53.000,00

Výsledek od poèátku roku 3 1.359.264,46 95.938,20 120.384,40 1.259.061,80 227.620,00 2.790.859,88 22,00 461.261,00 20.742,00 912.588,00 23.163,00 132.054,00

-

-

20.000,00 122.600,00 512.203,69 14.543,00 2.565.200,00 4.319.500,00 482.320,00 141.554,00 154.869,00 280.000,00 625.000,00 82.579,75 - - - - - 16.723.328,18 -

-

-

-

-

-

È/RS %

È/RU %

104,56 43,22 109,44 92,92 40,65 99,32 ******* 92,25 94,28 152,10 77,21 120,05

99,95 43,22 99,49 92,92 40,65 99,32 22,00 92,25 94,28 99,95 77,21 99,97

100,00 100,00 111,45 94,31 104,53 99,98 ******* 99,61 100,00 100,00 93,90 94,73 108,07 99,98 ******* 99,97 139,52 99,98 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 99,49 - - - - 104,77 95,05

11.830,00 ******* 99,41 - - - - - - - - 11.830,00 ******* 99,41

4.012,00 57,31 57,31 107.666,00 104,53 93,62 - - - - - - - - - 111.678,00 101,53 91,54 -

26.000,00 520,00 49,06 - - - - - - - - 26.000,00 520,00 49,06



2212 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 2219 2111 2219 2131 - - - * 2219

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

-

2321 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

3314 2111 3314 2324 - - - * 3314

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3319 2111 3319 2324 - - - * 3319

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

320.000,00 467.000,00 - - - 787.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 3.500,00

-

-

-

-

75.000,00 -

-

-

- - - 75.000,00

-

-

-

3329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.

-

-

-

-

-

-

-

3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

-

3519 2111 3519 2132 - - - * 3519

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Ostatní ambulantní péèe

3612 2111 3612 2132 3612 2324 - - - * 3612

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství

3613 2111 3613 2132 3613 2324 3613 3112 - - - * 3613

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich - - - - - - - - - - - - - - Nebytové hospodáøství

3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví 3633 3113 3633 3121 3633 3122 - - - * 3633

-

-

Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého maje Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. m - - - - - - - - - - - - - - Výstavba a údržba místních inženýrských sí

3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

-

-

-

-

199.000,00 130.000,00 - - - 329.000,00

-

-

98.000,00 223.000,00 -

-

- - - 321.000,00

-

-

72.000,00 486.000,00 -

-

295.000,00 - - - 853.000,00

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

-

600,00 - - 600,00

320.000,00 467.000,00 - - - - 787.000,00

3.500,00 -

-

8.000,00 - - - 8.000,00 3.500,00 300,00 - - - 3.800,00 75.000,00 8.900,00 - - - 83.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512,00 ******* 85,33 - - - - - - - 512,00 ******* 85,33

183.300,00

57,28

57,28

- - - 183.300,00

- - - - 23,29 23,29

7.936,00 ******* 99,20 - - - - - - - - 7.936,00 ******* 99,20 3.048,00 87,09 87,09 215,00 ******* 71,67 - - - - - - - - 3.263,00 93,23 85,87 44.440,00 59,25 59,25 8.899,00 ******* 99,99 - - - - - - - - 53.339,00 71,12 63,57

-

-

-

3.300,00 - - - 3.300,00

-

-

-

3.228,00 ******* 97,82 - - - - - - - - 3.228,00 ******* 97,82

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

1.800,00 - - - 1.800,00

201.500,00 132.000,00 - - - - 333.500,00 98.000,00 223.000,00 7.000,00 - - - - 328.000,00 72.000,00 486.000,00 20.000,00 295.000,00 - - - - 873.000,00 -


36.000,00 - - - 36.000,00

293.400,00 80.000,00 38.400,00 - - - - 411.800,00 9.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,00 90,00 - - - - 90,00 90,00

201.487,19 101,25 99,99 131.523,00 101,17 99,64 - - - - - - - - - 333.010,19 101,22 99,85 93.589,00 95,50 200.766,00 90,03 6.921,00 ******* - - - - - - - 301.276,00 93,86

95,50 90,03 98,87 - 91,85

58.189,00 80,82 345.399,00 71,07 19.872,00 ******* 275.000,00 93,22 - - - - - - - 698.460,00 81,88

80,82 71,07 99,36 93,22 - 80,01

-

20.446,00 204,46 56,79 - - - - - - - - 20.446,00 204,46 56,79

293.400,00 70.000,00 33.600,00 - - - - 397.000,00 9.700,00

******* 100,00 ******* 87,50 ******* 87,50 - - - - ******* 96,41 194,00

100,00

Licence: D01Y Zpracoval: Vaculova IÈO: 293806 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 3111 - - - * 3639


Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøíjmy z prodeje pozemkù - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

10.000,00 46.000,00


10.000,00 68.000,00

5.592,00 65.772,20

55,92 142,98

55,92 96,72

-

-

20.000,00 - - - 81.000,00

-

-

-

80.000,00 - - - 167.700,00

-

-

-

3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

8.000,00 - - 8.000,00

-

-

-

8.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

5.600,00 - - - 5.600,00

3723 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

46.000,00 - - - 46.000,00

-

-

-

80.000,00 - - - 80.000,00

-

-

-

77.140,00 167,70 96,43 - - - - - - - - 77.140,00 167,70 96,43

3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù

-

-

-

117.000,00 - - - 117.000,00

-

-

-

117.000,00 - - - 117.000,00

-

-

-

3769 2211 Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3769 Ostatní správa v ochranì životního prostøe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

25.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 25.000,00 ******* 100,00

4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù - - - - - - - - - - - - - - - * 4171 Pøíspìvek na živobytí

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù - - - - - - - - - - - - - - - * 4179 Ostatní dávky sociální pomoci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6112 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obcí

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

9.923,00 ******* 99,23 - - - - - - - - 9.923,00 ******* 99,23

6171 2111 6171 2211 6171 2212 6171 2324 6171 2329 - - - * 6171

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a kr Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

12.000,00 25.000,00 5.000,00 -

10.000,00 - - - 52.000,00

-

-

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

28.000,00 - - - 28.000,00

-

-

-

6399 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

-

-

-

-

-

-

-

6402 2223 Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

-

-

-

-

6409 2328 Neidentifikované pøíjmy - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní èinnosti j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00 30.000,00 - - - - 138.000,00

-

- **

-

76.700,00 383,50 95,88 - - - - - - - - 157.764,20 194,77 94,08

101.564,00 - - - 101.564,00

70,00 70,00 - - - - 70,00 70,00

86,81 86,81 - - - - 86,81 86,81

24.000,00

200,00

55,81

13.700,00 21.600,00 23.501,51 - - - 82.801,51

274,00 ******* 235,02 - - 159,23

91,33 86,40 78,34 - 60,00

-

-

-

39.000,00 - - - 39.000,00

-

-

-

38.796,61 138,56 99,48 - - - - - - - - 38.796,61 138,56 99,48

-

62.000,00 - - - 62.000,00

-

-

-

61.140,00 ******* 98,61 - - - - - - - - 61.140,00 ******* 98,61

-

-

7.900,00 - - - 7.900,00

-

-

-

7.801,66 ******* 98,76 - - - - - - - - 7.801,66 ******* 98,76

-

6.100,00 - - - 6.100,00

-

-

-

6.079,00 ******* 99,66 - - - - - - - - 6.079,00 ******* 99,66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 18.790.000,00

-

-

- - - - 21.314.300,00

- - - - - - - - - 19.450.016,35 103,51 91,25







II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b


Popis 1

Výsledek od poèátku roku 3

È/RS %

È/RU %

1012 5164 Nájemné - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po

-

-

-

3.400,00 - - 3.400,00

-

-

-

3.400,00 - - - 3.400,00

-

-

-

3.358,00 - - - 3.358,00

1014 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.v

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

18.200,00 - - - 18.200,00

-

-

-

18.130,00 362,60 99,62 - - - - - - - - 18.130,00 362,60 99,62

2143 5011 2143 5021 2143 5031 2143 5032 2143 5137 2143 5138 2143 5139 2143 5153 2143 5154 2143 5162 2143 5169 2143 5171 2143 5173 - - - * 2143

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - - - - Cestovní ruch

2212 5137 2212 5139 2212 5156 2212 5171 2212 6121 - - - * 2212

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Silnice

2219 5011 2219 5031 2219 5032 2219 5139 2219 5151 2219 5154 2219 5156 2219 5164 2219 5171 2219 5192 2219 6121 - - - * 2219

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

195.000,00 30.000,00 56.300,00 20.300,00 65.000,00 30.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 -

-

- - - 454.600,00

-

-

195.000,00 60.000,00 63.800,00 22.800,00 400,00 80.000,00 37.000,00 24.000,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 700,00 - - - - 531.700,00

5.000,00 15.000,00 35.000,00 100.000,00 -

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

-

-

-

-

- - - 155.000,00

-

-

-

- - - 97.500,00

- - - 58.000,00

-

-

-

37.400,00 7.000,00 2.500,00 1.800,00 2.500,00 3.800,00

10.000,00

-

-

5.000,00 15.000,00 35.000,00 3.000,00

60.000,00 15.600,00 5.400,00 1.800,00 1.200,00 3.500,00

-

-

191.834,00 30.000,00 55.405,00 19.942,00 348,48 74.673,00 17.324,00 22.722,44 8.789,37 14.682,79 11.258,00 7.043,60 695,00 - - - - 454.717,68

-

-

10.500,00 32.000,00 315.700,00 3.673.000,00 - - - - 4.086.200,00

98,38 100,00 98,41 98,24 ******* 114,88 57,75 151,48 175,79 97,89 86,60 70,44 ******* - - 100,03

98,38 50,00 86,84 87,46 87,12 93,34 46,82 94,68 87,89 97,89 86,60 70,44 99,29 - 85,52

4.049,00 17.171,70 2.086,00

26,99 49,06 2,09

26,99 49,06 69,53

- - - 23.306,70

- - - - 15,04 40,18

25.205,00 6.304,00 2.269,00 503,11 2.443,00 3.749,53

-

-

98,76 98,76 - - - - 98,76 98,76

9.956,00 31.842,00 315.672,54 3.672.670,67 - - - - 4.070.614,85

42,01 40,41 42,02 27,95 203,58 107,13

67,39 90,06 90,76 27,95 97,72 98,67

99,56 ******* ******* ******* - - *******

94,82 99,51 99,99 99,99 - 99,62

-

-

-

-

43.000,00 - - - 43.000,00

-

-

-

43.000,00 - - - 43.000,00

-

-

-

42.300,00 - - - 42.300,00

2229 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 ******* 100,00

-

-

-

98,37 98,37 - - - - 98,37 98,37



2321 5139 2321 5169 2321 5179 2321 5329 2321 6121 - - - * 2321

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

3111 5169 3111 5331 - - - * 3111

Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov - - - - - - - - - - - - - - Pøedškolní zaøízení

3113 5169 3113 5331 3113 6121 3113 6122 - - - * 3113

Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

3314 5011 3314 5031 3314 5032 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5151 3314 5153 3314 5154 3314 5162 3314 5169 3314 5171 3314 5173 - - - * 3314

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3319 5011 3319 5031 3319 5032 3319 5137 3319 5139 3319 5154 3319 5161 3319 5164 3319 5169 3319 5171 3319 5175 3319 5192 3319 5194 3319 6122 - - - * 3319

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Vìcné dary Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

6.000,00 41.700,00 4.000,00 -

-

-

-

-

555.000,00 - - - 555.000,00

-

120.000,00 - - - - 1.120.000,00

-

-

- - - 462.500,00

2.000,00 250.000,00 3.500,00 25.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 - - - 447.200,00

-

-

-

3341 5154 Elektrická energie - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.200,00 1.800,00 700,00 9.000,00 15.000,00 3.000,00

3326 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his -

-

229.000,00 57.300,00 20.700,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 2.500,00 95.000,00 19.000,00 15.000,00 9.000,00 5.000,00

-

-

- - 4.000,00

1.000.000,00

-

-


4.000,00 3.607.000,00 - - - - 3.658.700,00 33.600,00 555.000,00 - - - - 588.600,00 9.600,00 1.000.000,00 436.000,00 120.000,00 - - - - 1.565.600,00

-

-

-

4.000,00 100,00 100,00 3.606.795,68 ******* 99,99 - - - - - - - - - 3.658.029,68 ******* 99,98 33.600,00 ******* 100,00 555.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 588.600,00 106,05 100,00 9.600,00 1.000.000,00 435.159,00

-

-

94,73 99,64

******* 100,00 100,00 100,00 ******* 99,81

- - - - - - - - - 1.444.759,00 129,00 92,28 235.288,00 47.747,00 17.189,00 3.645,80

102,75 83,33 83,04 72,92

99,99 99,47 99,94 72,92

5.000,00 5.900,00 95.000,00 29.000,00 15.000,00 9.000,00 5.000,00 1.000,00 - - - - 470.400,00

2.378,50 5.849,00 78.464,41 19.347,16 12.723,42 6.456,00

118,93 233,96 82,59 101,83 84,82 71,73

47,57 99,14 82,59 66,71 84,82 71,73

7.200,00 1.800,00 700,00 18.000,00 25.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 250.000,00 3.500,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 251.000,00 - - - - 644.200,00

-

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

******* *******

235.300,00 48.000,00 17.200,00 5.000,00

-

-

5.684,00 41.550,00

-

-

-

310,00 ******* 31,00 - - - - - - - - 429.398,29 92,84 91,28 7.200,00 17.455,20 6.523,71 517,00 992,00 2.750,00 208.868,00

100,00

100,00

193,95 43,49 17,23 ******* 137,50 83,55

96,97 26,09 17,23 99,20 91,67 83,55

47.170,00 188,68 94,34 1.973,00 19,73 19,73 3.289,00 16,45 16,45 150.960,00 150,96 60,14 - - - - - - - - - 447.697,91 100,11 69,50

-

-

38.000,00 - - - 38.000,00

-

-

-

37.604,00 ******* 98,96 - - - - - - - - 37.604,00 ******* 98,96

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

782,04 - - 782,04

78,20 78,20 - - - - 78,20 78,20

Licence: D01Y Zpracoval: Vaculova IÈO: 293806 3349 5139 3349 5169 - - - * 3349


Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 3519 5011 3519 5031 3519 5032 3519 5139 3519 5151 3519 5153 3519 5154 3519 5169 3519 5171 3519 6121 - - - * 3519

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Ostatní ambulantní péèe

3612 5139 3612 5151 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 5192 - - - * 3612

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství

3613 5132 3613 5139 3613 5151 3613 5154 3613 5163 3613 5169 3613 5171 - - - * 3613

Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - Nebytové hospodáøství

3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 6121 - - - * 3631

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5139 3632 5151 3632 5156 3632 5169 - - - * 3632

Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - Pohøebnictví

3633 5139 3633 5169 3633 5362 3633 6121 - - - * 3633

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.000,00 1.000,00 - - - 35.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00 66.500,00 16.700,00 6.000,00 3.000,00 32.000,00 28.000,00 72.000,00 2.000,00 80.000,00 500.000,00 - - - 806.200,00 2.000,00 66.000,00 15.000,00 3.000,00 50.000,00 14.800,00 - - - 150.800,00

44.000,00 3.500,00 37.000,00 1.000,00 5.000,00 - - - 90.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260.000,00 18.000,00 80.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 358.000,00 1.000,00 500,00 2.500,00 1.000,00 - - - 5.000,00

320.000,00 - - - 320.000,00

-

-

-

-

-

-

34.000,00 1.000,00 - - - 35.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00

67.900,00 16.700,00 6.100,00 300,00 32.000,00 34.000,00 72.000,00 2.000,00 1.000,00 395.000,00 - - - - 627.000,00 2.000,00 66.000,00 15.000,00 9.000,00 50.000,00 14.800,00 - - - - 156.800,00 200,00 44.000,00 9.000,00 24.000,00 1.000,00 30.000,00 - - - - 108.200,00 290.000,00 18.000,00 80.000,00 115.000,00 - - - - 503.000,00

-

1.000,00 500,00 2.500,00 1.000,00 - - - 5.000,00

100,00 20.200,00 6.200,00 783.000,00 - - - - 809.500,00


-

-

-

-

-

-

33.950,00

99,85

- - - 33.950,00

- - - - 97,00 97,00

60.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 60.000,00 100,00 100,00 67.864,00 16.689,00 6.009,00 219,00 28.004,00 31.058,44 58.777,21

-

-

-

-

259,20 384.942,80 - - - - 593.822,65

-

-

-

-

-

-

0,32 25,92 76,99 97,45 - - - - 73,66 94,71

******* 50,47 195,43 64,79

92,50 50,47 76,00 99,89

91,63

82,15

67.125,00 83,91 83,91 114.946,55 ******* 99,95 - - - - - - - - - 420.304,57 117,40 83,56

-

-

128,00 184,00

12,80 36,80

- - 312,00

- - 6,24

91,00 20.113,00 -

99,95 99,93 98,51 73,00 87,51 91,35 81,64

25.511,40 510,23 85,04 - - - - - - - - 78.717,40 86,98 72,75 238.233,02

-

102,05 99,93 100,15 7,30 87,51 110,92 81,64

291,00 14,55 14,55 54.894,00 83,17 83,17 9.791,80 65,28 65,28 5.676,00 189,20 63,07 39.291,00 78,58 78,58 14.772,00 99,81 99,81 - - - - - - - - - 124.715,80 82,70 79,54 185,00 22.207,00 6.840,00 23.974,00

-

99,85

-

******* *******

12,80 36,80 - 6,24 91,00 99,57

782.461,20 244,52 99,93 - - - - - - - - 802.665,20 250,83 99,16

Licence: D01Y Zpracoval: Vaculova IÈO: 293806 3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5156 3639 5163 3639 5164 3639 5166 3639 5169 3639 5171 3639 5329 3639 5362 3639 5424 3639 6122 - - - * 3639


Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 3722 5138 3722 5169 - - - * 3722

-

-

-

Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

328.600,00 82.200,00 29.600,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 500,00 8.000,00 6.000,00 90.000,00 21.700,00 1.800,00 -

-

80.000,00 - - - 728.400,00

-

-

-

-

14.000,00 - - - 14.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

764.000,00 - - - 764.000,00

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

140.000,00 - - - 140.000,00

3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 - - - * 3745

Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

3749 5169 3749 5329 - - - * 3749

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a kraji

-

-

-

-

-

-

1.000,00 20.000,00 75.000,00 20.000,00 177.000,00 25.000,00 - - - 318.000,00 8.000,00 4.300,00 - - - 12.300,00

-

-

671.800,00 155.600,00 57.700,00 10.000,00 20.000,00 18.000,00 1.500,00 40.000,00 32.300,00 500,00 8.000,00 6.000,00 90.000,00 21.700,00 7.000,00 1.000,00 80.000,00 - - - - 1.221.100,00 -

14.000,00 - - - 14.000,00

12.000,00 764.000,00 - - - - 776.000,00 -

180.000,00 - - - 180.000,00

3.000,00 38.500,00 75.000,00 40.000,00 177.000,00 25.000,00 - - - - 358.500,00

-

-

-

8.000,00 4.300,00 - - - 12.300,00


671.621,00 155.587,00 57.663,00 4.790,00 7.293,00 13.948,89 1.207,00 18.505,80 32.226,47 6.000,00 2.672,04 32.857,00 21.700,00 6.660,00 685,00

204,39 189,28 194,81 47,90 36,47 139,49 ******* 46,26 *******

99,97 99,99 99,94 47,90 36,47 77,49 80,47 46,26 99,77

75,00 75,00 44,53 44,53 36,51 36,51 100,00 100,00 370,00 95,14 ******* 68,50

-

-

- - - - - - - - - 1.033.416,20 141,87 84,63

-

-

-

-

-

-

-

12.309,00 - - - 12.309,00

87,92 87,92 - - - - 87,92 87,92

12.000,00 ******* 100,00 708.033,00 92,67 92,67 - - - - - - - - - 720.033,00 94,25 92,79 -

176.615,00 126,15 98,12 - - - - - - - - 176.615,00 126,15 98,12 2.333,00 233,30 77,77 1.500,00 7,50 3,90 10.431,00 13,91 13,91 37.346,90 186,73 93,37 38.869,36 21,96 21,96 9.069,00 36,28 36,28 - - - - - - - - 99.549,26 31,30 27,77

-

-

-

-

-

-

4.270,00 - - - 4.270,00

99,30 99,30 - - - - 34,72 34,72

4171 5410 Sociální dávky - - - - - - - - - - - * 4171 Pøíspìvek na živobytí

-

-

-

-

-

-

-

-

4.390.000,00 - - - - 4.390.000,00

-

-

3.989.000,00 - - - - 3.989.000,00

-

-

3.745.615,00 - - - - 3.745.615,00

85,32 93,90 - - - - 85,32 93,90

4172 5410 Sociální dávky - - - - - - - - - - * 4172 Doplatek na bydlení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00 - - - 150.000,00

-

-

-

111.000,00 - - - 111.000,00

-

-

-

110.231,00 - - - 110.231,00

73,49 99,31 - - - - 73,49 99,31

4173 5410 Sociální dávky - - - - - - - - - - - - * 4173 Mimoøádná okamžitá pomoc

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

200.000,00 - - - 200.000,00

-

-

-

170.233,00 283,72 85,12 - - - - - - - - 170.233,00 283,72 85,12

-

5212 5901 Nespecifikované rezervy

10.000,00

Licence: D01Y Zpracoval: Vaculova IÈO: 293806 - - * 5212

-

- - - - - - - Ochrana obyvatelstva

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: -

-

-

-

-

-

-

5512 5019 5512 5021 5512 5039 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5362 5512 6123 - - - * 5512

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Dopravní prostøedky - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5139 6112 5162 6112 5167 6112 5175 6112 5192 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5139 6115 5161 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6149 5021 6149 5139 - - - * 6149

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169

-

-

-

-

-

-

-

-

3.500,00 13.900,00 1.100,00 15.000,00 89.000,00 500,00 31.000,00 12.000,00 2.600,00 8.700,00 10.000,00 20.000,00 -

-

- - - 207.300,00

-

-

639.000,00 159.800,00 57.600,00 500,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 -

-

-

-

- - - 878.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 10.000,00

9.800,00 18.700,00 2.000,00 16.500,00 130.000,00 500,00 33.700,00 24.300,00 2.600,00 8.700,00 600,00 10.000,00 32.600,00 500,00 81.100,00 - - - - 371.600,00 639.900,00 159.800,00 58.500,00 500,00 14.000,00 2.000,00 20.000,00 600,00 - - - - 895.300,00

-

9.000,00 200,00 300,00 - - - 9.500,00

UCRGBA1A (v Kè) verze 19012011 7h54m26s Strana: 9 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 3.900,00

-

-

-

-

-

7.532,00 18.640,00 1.943,00 16.358,00 128.744,00 374,00 33.617,00 12.527,80 2.593,20 8.688,00 600,00 3.600,00 16.274,00 50,00 75.716,00 - - - - 327.257,00

-

-

-

-

-

215,20 76,86 134,10 99,68 176,64 97,15 109,05 99,14 144,66 99,03 74,80 74,80 108,44 99,75 104,40 51,55 99,74 99,74 99,86 99,86 ******* 100,00 36,00 36,00 81,37 49,92 ******* 10,00 ******* 93,36 - - - - 157,87 88,07

639.852,00 121.224,00 58.476,00

100,13 75,86 101,52

99,99 75,86 99,96

13.785,59

137,86

98,47

15.372,20 153,72 76,86 581,00 ******* 96,83 - - - - - - - - - 849.290,79 96,63 94,86

-

3.900,00 -

-

-

9.000,00 185,15 279,30 - - - 9.464,45

******* 100,00 ******* 92,58 ******* 93,10 - - - - ******* 99,63

3.900,00

******* 100,00

- - - - - - - - 3.900,00 ******* 100,00

2.360.000,00 590.000,00 212.400,00 11.000,00

2.382.600,00 612.600,00 220.600,00 20.000,00

2.381.282,00 612.581,00 220.544,00 18.481,00

100,90 103,83 103,83 168,01

99,94 100,00 99,97 92,41

8.000,00 50.000,00 97.000,00 10.000,00 125.000,00 68.000,00 39.400,00 100.000,00 175.000,00 23.000,00 10.000,00 30.000,00 417.700,00

3.200,00 40.000,00 97.000,00 14.900,00 125.000,00 59.000,00 51.100,00 75.000,00 140.000,00

3.172,00 39.400,98 89.468,96 6.281,00 124.107,12 58.819,34 51.022,46 74.518,70 139.418,26

39,65 78,80 92,24 62,81 99,29 86,50 129,50 74,52 79,67

99,13 98,50 92,24 42,15 99,29 99,69 99,85 99,36 99,58

26.000,00 45.000,00 490.000,00

21.480,00 38.440,00 486.844,73

214,80 128,13 116,55

82,62 85,42 99,36



6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5192 6171 5213 6171 5229 6171 5361 6171 5362 6171 5363 6171 5424 6171 5499 - - - * 6171

Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Úhrady sankcí jiným rozpoètùm Náhrady mezd v dobì nemoci Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 5141 6310 5163 6310 5179 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby penìžních ústavù Ostatní nákupy j.n. - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

80.000,00 3.000,00 5.000,00

- - - - 4.466.100,00

-

6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

6402 5364 6402 5366 - - - * 6402

Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - Finanèní vypoøádání minulých let

6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní èinnosti j.n. - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000,00 30.000,00 -

-

80.000,00 10.900,00 5.000,00

5.000,00 20.000,00 22.600,00 2.000,00 2.000,00

-

- - - 42.000,00

8.000,00 20.000,00 24.000,00 2.000,00 3.000,00 53.000,00 6.000,00 31.000,00 - - - - 4.644.900,00 79.200,00 30.700,00 100,00 - - - - 110.000,00

-

-

111.000,00 - - - 111.000,00

-

-

-

-

783.000,00 - - - 783.000,00

-

-

-

-

-

109.400,00 - - - 109.400,00

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 18.348.100,00

-

-

-

-

93,43 361,73 18,22

93,43 99,56 18,22

6.200,00 20.000,00 23.447,80 1.000,00 2.600,00 53.000,00 5.651,00 31.000,00 - - - - 4.595.269,75

124,00 77,50 100,00 100,00 103,75 97,70 50,00 50,00 130,00 86,67 ******* 100,00 ******* 94,18 ******* 100,00 - - - - 102,89 98,93

79.177,74 30.602,00 0,18 - - - - 109.779,92

659,81 99,97 102,01 99,68 ******* 0,18 - - - - 261,38 99,80

-

-

154.900,00 - - - 154.900,00

-

-

-

154.869,00 139,52 99,98 - - - - - - - - 154.869,00 139,52 99,98

783.000,00 - - - 783.000,00

-

-

-

411.129,00 - - - 411.129,00

600,00 136.600,00 - - - - 137.200,00 -

74.746,40 10.852,00 911,00

4.100,00 - - - 4.100,00

- - - - 28.027.800,00

-

-

-

-

-

-

52,51 52,51 - - - - 52,51 52,51

588,00 ******* 98,00 136.355,53 124,64 99,82 - - - - - - - - - 136.943,53 125,18 99,81 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 26.033.960,67 141,89 92,89




III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 655.400,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 6.500.000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 441.900,00441.900,00Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 441.900,006.713.500,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 525.746,32 / 80,22 / / - - - - - - - - - / / 6.500.000,00 /100,00 441.802,00- 99,98 / 99,98 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - -

- - - - 6.583.944,32

-

-

/ / - - - - *******/ 98,07




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

8.240.000,00 2.512.500,00 315.000,00 7.722.500,00

8.688.500,00 2.932.700,00 786.800,00 8.906.300,00

8.057.762,43 1.977.988,17 748.700,00 8.665.565,75

PØÍJMY CELKEM

4050

18.790.000,00

21.314.300,00

19.450.016,35

103,51 / 91,25

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

111.000,00

154.900,00

154.869,00

139,52 / 99,98

7.900,00

7.801,66

/ 98,76

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4061

97,79 78,73 237,68 112,21

% RU

4010 4020 4030 4040

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

/ / / /

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4130 4140 4150

446.300,00

482.400,00 141.600,00

482.320,00 141.554,00

111.000,00

154.900,00

154.869,00

625.000,00

625.000,00

4170 4180 4181 4190

92,74 67,45 95,16 97,30

108,07 / 99,98 / 99,97 / / / 139,52 / 99,98 / / /100,00 / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

18.679.000,00

21.159.400,00

19.295.147,35

103,30 / 91,19

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

17.228.100,00 1.120.000,00

18.448.700,00 9.579.100,00

16.772.704,77 9.261.255,90

97,36 / 90,92 826,90 / 96,68

VÝDAJE CELKEM

4240

18.348.100,00

28.027.800,00

26.033.960,67

141,89 / 92,89

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím

4250

111.000,00

154.900,00

154.869,00

139,52 / 99,98

4260

/




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4270 4271 4280



% RS

% RU

/ / 99,90 / 99,90

30.000,00

30.000,00

29.970,00

4281 4290 4300 4310

111.000,00

154.900,00

154.869,00

139,52 / 99,98 / / /

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

109.400,00

136.600,00

136.355,53

124,64 / 99,82

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

18.237.100,00

27.872.900,00

25.879.091,67

141,90 / 92,85

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

441.900,00

6.713.500,00-

6.583.944,32- *******/ 98,07

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

441.900,00-

6.713.500,00

6.583.944,32

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

*******/ 98,07 /

441.900,00-

6.713.500,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

6.583.944,32

*******/ 98,07




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1.1. 61 4.733.807,77 171,03 4.733.978,80

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

4.207.098,73 1.133,75 4.208.232,48

526.709,04 962,72525.746,32

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


c

13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro 13234 *13234 13306 sociální dávky *13306 sociální dávky 17928 zelená školní zahrada *17928 zelená školní zahrada 98005 sèítání lidu *98005 sèítání lidu 98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách *98074 Úèel. dotace na výdaje pøi volbách C E L K E M

OkÚ a obce OkÚ a obce

4116 xxxx 4116 xxxx 4116 xxxx 4216 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

do zast. u o do zast. u o -

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

123.000,00 123.000,00 136.500,00 136.500,00 4.060.000,00 4.060.000,00 280.000,00 280.000,00 4.543,00 4.543,00 10.000,00 10.000,00 4.614.043,00

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

33 33

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Schválený rozpoèet


1

1 5 -

-


20.500,00 116.100,00 136.600,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 136.600,00

20.475,00 116.025,00 136.500,00 -

-

- - - 136.500,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 136.600,00 136.500,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Popis

Nástroj Zdroj c d



* Výsledek od poèátku roku 3

3639 5011 3639 5011 * 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

33 33

1 5

14.300,00 80.700,00 95.000,00

14.235,90 80.670,10 94.906,00

3639 5031 3639 5031 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

33 33

1 5

3.600,00 20.100,00 23.700,00

3.540,00 20.060,00 23.600,00

33 33

1 5

1.300,00 7.300,00

1.274,10 7.219,90

3639 5032 3639 5032

Licence: D01Y ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: IÈO: 293806 * 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - - - **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UCRGBA1A (v Kè) verze 19012011 7h54m27s Strana: 17 8.600,00 -

- - - - 127.300,00

8.494,00 -

-

- - - 127.000,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 127.300,00 127.000,00 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

2002 F i n 2-12 M

Recommend Documents