2002 F i n 2-12 M

Licence: D1I1 Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00635677

9

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 13042010 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002

F i n

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2010 (v Kè) Rok 2010

Mìsíc 13

I È O 00635677

Název nadøízeného orgánu: ......................................................

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hlušovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1337 0000 1341 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4134 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Pøevody z rozpoètových úètù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

900.000,00 500.000,00 80.000,00 1.300.000,00 35.000,00 1.900.000,00 7.000,00 355.000,00 18.000,00 15.000,00 550.000,00

-

- - - - 5.660.000,00

1019 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost

-

-

2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Èinnosti knihovnické

-

3319 2112 3319 2132 - - - * 3319

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

-

-

Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

3412 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce

-

-

-

962.633,97 557.350,53 86.260,05 1.042.923,23 26.600,00 2.245.970,89 7.000,00 380.819,00 21.600,00 12.990,00 424.096,49 59.864,00 200.400,00 11.585,00 825.000,00 - - - - 6.865.093,16

-

-

47.000,00 - - - 47.000,00

-

-

-

-

500.000,00 - - - 500.000,00

-

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

4.000,00 - - - 4.000,00

-

-

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

Výsledek od poèátku roku 3

È/RS %

È/RU %

962.633,97 557.350,53 86.260,05 1.042.923,23 26.600,00 2.245.970,89

106,96 111,47 107,83 80,22 76,00 118,21

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

380.819,00 21.600,00 12.990,00 424.096,49 59.864,00 200.400,00 11.585,00 825.000,00 - - - - 6.858.093,16

107,27 100,00 120,00 100,00 86,60 100,00 77,11 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 121,17 99,90

-

-

86.598,00 - - - 86.598,00

-

-

-

86.598,00 184,25 100,00 - - - - - - - - 86.598,00 184,25 100,00

513.938,00 - - - 513.938,00

-

-

-

513.938,00 102,79 100,00 - - - - - - - - 513.938,00 102,79 100,00

740,00 - - 740,00

-

-

-

-

29.200,00 8.019,00 - - - 37.219,00 16.515,00 - - - 16.515,00

-

-

-

-

-

-

-

740,00 - - 740,00

74,00 100,00 - - - - 74,00 100,00

29.200,00 ******* 100,00 8.019,00 200,48 100,00 - - - - - - - - 37.219,00 930,48 100,00 16.515,00 - - - 16.515,00

66,06 100,00 - - - - 66,06 100,00



9

3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodáøství 3632 2111 3632 2132 - - - * 3632

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Pohøebnictví

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 -

-

3633 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

-

-

-

3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

3723 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

-

-

-

-

-

3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù

-

-

80.000,00 - - - 80.000,00

-

-

-

3722 2111 3722 2112 - - - * 3722

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

6171 2111 6171 2112 6171 2321 6171 2324 6171 3111 - - - * 6171

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 12.750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

510,00 ******* 100,00 - - - - - - - 510,00 ******* 100,00

12.750,00 -

- - - - - - - - 12.750,00 425,00 100,00

1,00 - 1,00

-

-

-

-

8.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

8.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 8.000,00 ******* 100,00

-

4.525,00 3.190,00 - - - 7.715,00

-

1,00 ******* 100,00 - - - - - - 1,00 ******* 100,00

4.525,00 ******* 100,00 3.190,00 31,90 100,00 - - - - - - - - 7.715,00 77,15 100,00

-

-

-

86.130,00 - - - 86.130,00

-

-

-

86.130,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 86.130,00 ******* 100,00

107.087,00 - - - 107.087,00

-

-

-

107.087,00 133,86 100,00 - - - - - - - - 107.087,00 133,86 100,00 3.200,00

- - 4.000,00

42.000,00 5.941,20 2.600,00 - - - 53.741,20

42.000,00 5.941,20 2.600,00 - - - 53.741,20

-

-

100,00

-

3.200,00

-

425,00

-

4.000,00

3.000,00 -

510,00 - - 510,00

12.750,00

-

-

- - 3.000,00

-

728,24 2.152,78 - - - 2.881,02

-

-

- - 3.000,00

-

-

-

-

- - - - 6.337.000,00

-

-

- - - - 7.798.918,38

-

-

-

80,00

100,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

728,24 24,27 100,00 2.152,78 ******* 100,00 - - - - - - - - 2.881,02 96,03 100,00

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 7.791.918,38 122,96 99,91



9

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

2112 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - * 2112 Tìžba nerostných surovin kromì paliv

-

2212 5169 2212 6121 - - - * 2212

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - Silnice

2219 6121 2219 6130 - - - * 2219

Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

-

2249 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2249 Ostatní záležitosti železnièní dopravy 2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 5192 - - - * 2321

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 300.000,00 120.000,00 15.000,00 - - - 455.000,00

-

-

3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111 Pøedškolní zaøízení

-

-

Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - Základní školy

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.447.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

2341 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - * 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì

-

1.447.900,00

-

3113 5169 3113 5321 - - - * 3113


Popis

-

-

250.000,00 - - - 250.000,00

-

-

-

-

-

- - - 440.000,00

-

-

3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3119 Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

-

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00 10.000,00 1.000,00 60.000,00 1.000,00 - - - 80.000,00 18.000,00 16.000,00

-

-

-

-

48.960,00 - - - 48.960,00

25.790,00 372.384,00 167.220,20 12.053,00 - - - - 577.447,20

-

-

3314 5021 3314 5136 3314 5139 3314 5154 3314 5169 - - - * 3314

-

-

-

-

-

1.080.163,00 5.000,00 - - - - 1.085.163,00

-

-

-

10.862,30 156.456,00 - - - - 167.318,30

-

440.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È/RS %

-

-

-

È/RU %

-

-

-

10.862,30 ******* 100,00 156.456,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 167.318,30 ******* 100,00 1.080.163,00 74,60 100,00 5.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 1.085.163,00 74,95 100,00 -

48.960,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 48.960,00 ******* 100,00

25.790,00 372.384,00 167.220,20 12.053,00 - - - - 577.447,20

128,95 100,00 124,13 100,00 139,35 100,00 80,35 100,00 - - - - 126,91 100,00

-

-

83.300,00 - - - 83.300,00

-

-

-

83.300,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 83.300,00 ******* 100,00

280.000,00 - - - 280.000,00

-

-

-

280.000,00 112,00 100,00 - - - - - - - - 280.000,00 112,00 100,00

329.906,00 338.614,00 - - - - 668.520,00 -


-

-

-

-

8.400,00 11.080,00 312,00 65.730,00 1.000,00 - - - 86.522,00 57.200,00 30.649,00

-

-

-

-

329.906,00 74,98 100,00 338.614,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 668.520,00 151,94 100,00 -

-

-

-

-

8.400,00 11.080,00 312,00 65.730,00 -

-

-

-

-

105,00 110,80 31,20 109,55

-

-

-

100,00 100,00 100,00 100,00

- - - - - - - - 85.522,00 106,90 98,84 57.200,00 30.649,00

317,78 191,56

100,00 100,00

Licence: D1I1 Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00635677 3319 5138 3319 5139 3319 5153 3319 5154 3319 5167 3319 5169 3319 5171 3319 5175 3319 5194 - - - * 3319


9

Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

3326 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his

-

-

3329 5192 3329 5223 - - - * 3329

Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Neinv.transfery církvím a naboženským spol - - - - - - - - - - - - - - Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.

3341 5162 3341 5169 - - - * 3341

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

3412 5021 3412 5139 3412 5154 3412 5171 - - - * 3412

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Sportovní zaøízení v majetku obce

3631 5139 3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - - Veøejné osvìtlení

22.000,00 30.000,00 17.000,00 2.000,00 50.000,00 15.000,00 9.000,00 3.000,00 - - - 182.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 1.000,00

- - - 48.000,00 160.000,00 130.000,00 - - - 290.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

-

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

-

-

-

24.000,00 20.000,00 4.000,00

-

3722 5169 3722 5171 - - - * 3722

-

1.000,00

-

-

-

- - - 30.000,00

-

-

-

-

30.000,00

-

3632 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví

-

-

88.000,00 9.325,80 49.198,72 15.360,00 1.800,00 85.642,50 1.315,00 100,00 19.010,00 - - - - 357.601,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000,00 - - - 300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 260.000,00

1.000,00 540,00 - - - 1.540,00 24.450,00 11.182,00 4.187,00 1.032,00 - - - 40.851,00

-

-

-

-

-

3.528,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 3.528,00 ******* 100,00

-

-

-

30.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 100,00 50,00

-

-

-

-

-

-

-

540,00 ******* 100,00 - - - - - - - 540,00 54,00 35,06

24.450,00 101,88 100,00 11.182,00 55,91 100,00 4.187,00 104,68 100,00 1.032,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 40.851,00 85,11 100,00

766,00 ******* 100,00 174.561,00 109,10 100,00 48.087,00 36,99 100,00 - - - - - - - - - 223.414,00 77,04 100,00

-

31.125,00 - - - 31.125,00

-

-

-

31.125,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 31.125,00 ******* 100,00

-

307.936,00 - - - 307.936,00

-

-

-

307.936,00 102,65 100,00 - - - - - - - - 307.936,00 102,65 100,00

-

-

1.338,00 - - - 1.338,00

-

-

-

1.338,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 1.338,00 ******* 100,00

-

-

5.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

-

262.277,00 -

******* 100,00 42,39 100,00 164,00 100,00 90,35 100,00 90,00 100,00 171,29 100,00 8,77 100,00 1,11 100,00 633,67 100,00 - - - - 196,48 100,00

-

260.000,00 -

30.000,00 30.000,00 - - - 60.000,00

766,00 174.561,00 48.087,00 - - - - 223.414,00

-

-

3.528,00 - - - 3.528,00

88.000,00 9.325,80 49.198,72 15.360,00 1.800,00 85.642,50 1.315,00 100,00 19.010,00 - - - - 357.601,02

-

-

- - - 262.277,00

-

-

-

262.277,00 -

-

-

-

-

100,88

-

-

-

100,00

- - - - - - - - 262.277,00 100,88 100,00

Licence: D1I1 Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00635677 3723 5138 3723 5169 - - - * 3723

9


Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

3725 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 3745 5021 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5229 3745 6122 - - - * 3745

-

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 5512 5229 5512 5321 - - - * 5512

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5021 6112 5023 6112 5031 6112 5032 - - - * 6112

Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5021 6114 5032 6114 5169 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup ostatních služeb Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

6115 5021 6115 5032 6115 5139 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky

-

-

120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

80.000,00 - - - 80.000,00

-

-

-

-

10.000,00 2.000,00

-

-

-

-

35.000,00 40.000,00 120.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 - - - 322.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

89.752,00 80.759,00 - - - - 170.511,00 -

26.750,00 3.492,00 22.060,00 25.186,00 51.973,00 71.710,00 15.022,00 5.000,00 99.000,00 - - - - 320.193,00 -

50.000,00 -

-

- - - 50.000,00

-

-

390.000,00 -

-

-

-

-

-

- - - 390.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

550.000,00 9.000,00 130.000,00 85.000,00 3.000,00

-

-

-

-

-

-

114.645,00 - - - 114.645,00

-

5.000,00 - - - 5.000,00 50.000,0050.000,00 - - - -

3.600,00 379.351,00 6.310,00 29.996,00 - - - - 419.257,00

-

-

8.632,00 630,00 1.710,00 610,00 - - - 11.582,00 13.818,00 1.071,00 738,00 1.464,00 - - - 17.091,00

-

-

-

-

89.752,00 ******* 100,00 80.759,00 67,30 100,00 - - - - - - - - - 170.511,00 142,09 100,00 -

114.645,00 143,31 100,00 - - - - - - - - 114.645,00 143,31 100,00 26.750,00 3.492,00 22.060,00 25.186,00 51.973,00 71.710,00 15.022,00 99.000,00 - - - 315.193,00

267,50 174,60 ******* 71,96 129,93 59,76 150,22

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99,00 100,00 - - - - 97,89 98,44

-

-

-

-

-

-

5.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 5.000,00 ******* 100,00

-

-

-

50.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 50.000,00 100,00 *******

-

-

3.600,00 379.351,00 6.310,00 29.996,00 - - - - 419.257,00 8.632,00 630,00

-

-

-

-

-

-

******* 100,00 97,27 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 107,50 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00

610,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 9.872,00 ******* 85,24 13.818,00 1.071,00 738,00 1.464,00 - - - 17.091,00

580.854,00 10.400,00 145.002,00 54.979,00 2.467,00

580.854,00 10.400,00 145.002,00 54.979,00 2.467,00

440,00

440,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00 105,61 115,56 111,54 64,68 82,23

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

******* 100,00



9

6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5175 6171 5182 6171 5189 6171 5194 6171 5321 6171 5361 6171 5362 6171 5424 - - - * 6171

Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní poskytované zálohy a jistiny Vìcné dary Neinvestièní transfery obcím Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

104.000,00

6310 5141 6310 5163 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

6330 5345 6330 5901 - - - * 6330

Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - - - Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn

5.728,00 56.094,00 29.066,00 43.557,20 4.618,00 27.843,15 24.429,00 14.622,00 141.688,00 2.314,00 41.940,00 4.138,00

5.728,00 56.094,00 29.066,20 43.557,20 4.618,00 27.843,15 24.429,00 14.622,00 141.688,00 2.314,00 41.940,00 4.138,00

5,51 ******* 83,05 124,45 115,45 92,81 ******* 292,44 123,21 77,13 ******* 206,90

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.269,00 500,00 1.100,00 31.475,00 5.000,00 - - - - 1.243.523,35

15.269,00 500,00 1.100,00 31.475,00

******* 25,00 ******* *******

100,00 100,00 100,00 100,00

35.000,00 35.000,00 4.000,00 30.000,00 2.000,00 5.000,00 115.000,00 3.000,00 2.000,00

2.000,00

-

-

-

2.000,00 5.000,00 - - - - 1.121.000,00

-

35.000,00 15.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

-

-

21.186,00 17.495,89 - - - 38.681,89

-

-

-

-

-

35.000,00 - - - 35.000,00

-

-

-

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

-

-

-

-

-

6409 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní èinnosti j.n.

-

-

-

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 1.238.523,55 110,48 99,60

-

825.000,00 84.000,00 - - - 84.000,00

6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

-

-

-

- - - 825.000,00

21.186,00 60,53 100,00 17.495,89 116,64 100,00 - - - - - - - - 38.681,89 77,36 100,00 825.000,00

******* 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.927,00 - - - 7.927,00

-

-

-

7.927,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 7.927,00 ******* 100,00

37.566,62 - - - 37.566,62

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 7.466.541,96 123,60 99,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 6.040.900,00

-

-

- - - - 7.502.818,38

- - - - - - - - 825.000,00 982,14 100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


9


III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 50.000,00 50.000,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 346.100,00346.100,00Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 296.100,00296.100,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 20.723,58 41,45 / 41,45 / / - - - - - - - - / / / 346.100,00- 100,00 /100,00 / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / - - - - - - - - 325.376,42- 109,89 /109,89


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

5.660.000,00 677.000,00

5.768.244,16 931.225,22 2.600,00 1.096.849,00

5.761.244,16 931.225,22 2.600,00 1.096.849,00

101,79 / 99,88 137,55 /100,00 /100,00 /100,00

PØÍJMY CELKEM

4050

6.337.000,00

7.798.918,38

7.791.918,38

122,96 / 99,91

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

825.000,00

825.000,00

/100,00

4121 4122 4123 4129

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4100 4110 4111 4120

/ / / /

4130 4140 4150

825.000,00

825.000,00

/ /100,00 /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

6.337.000,00

6.973.918,38

6.966.918,38

109,94 / 99,90

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

4.193.000,00 1.847.900,00

5.770.963,38 1.731.855,00

5.734.686,96 1.731.855,00

136,77 / 99,37 93,72 /100,00

VÝDAJE CELKEM

4240

6.040.900,00

7.502.818,38

7.466.541,96

123,60 / 99,52

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

825.000,00

825.000,00

/100,00


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4260 4270 4271 4280

2.000,00

4281 4290 4300 4310

Rozpoèet po zmìnách 42 389.114,00

825.000,00

Výsledek od poèátku roku 43 389.114,00

825.000,00

% RS

% RU

*******/100,00 / / / / / /100,00 /

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

6.040.900,00

6.677.818,38

6.641.541,96

109,94 / 99,46

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

296.100,00

296.100,00

325.376,42

109,89 /109,89

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

296.100,00-

296.100,00-

325.376,42- 109,89 /109,89

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 296.100,00-

296.100,00-

325.376,42- 109,89 /109,89


9


IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41


!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!


% RS

% RU


9


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

135.383,66

114.660,08

20.723,58

135.383,66

114.660,08

20.723,58

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330

/ / / / / /

/ /

/ / / /


9


VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350

/ /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



9

VIII. Doplòující ukazatele Název ukazatele

Èíslo øádku r

text

Schválený rozpoèet


81


8010 8020 8030 8040 8050 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

ÈÚC Položka b

15091 Program péèe o krajinu *15091 Program péèe o krajinu 98005 Sèítání lidu *98005 Sèítání lidu 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu 98187 Volby do zastupitelstev a Senátu *98187 Volby do zastupitelstev a Senátu C E L K E M


c

712 4116 xxxx 712 4111 xxxx 712 4111 xxxx 712 4111 xxxx -

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.585,00 11.585,00 2.864,00 2.864,00 21.000,00 21.000,00 36.000,00 36.000,00 71.449,00

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

ÈÚC Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis



* Rozpoèet po zmìnách 2

*****

Nástroj Zdroj c d

Popis



*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

*

*****



* Výsledek od poèátku roku 3

Licence: D1I1 Zpracoval: UR supervizor IÈO: 00635677 Odesláno dne: *


9 Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

2002 F i n 2-12 M

Recommend Documents