2002 F i n 2-12 M

Licence: D1VC Zpracoval: Drastikova Marie IÈO: 00635553

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování:

UCRGBA1A (v Kè) verze 13042010 7h54m46s Strana: 1

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002

F i n

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2010 (v Kè) Rok 2010

Mìsíc 12

I È O 00635553

Název nadøízeného orgánu: ......................................................

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Závada I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1335 0000 1341 0000 1343 0000 1347 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4222 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí l Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís Odvod výtìžku z provozování loterií Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od krajù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energ 2310 2111 2310 2324 - - - * 2310

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

3111 2111 3111 2324 - - - * 3111

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Pøedškolní zaøízení

850.000,00 250.000,00 70.000,00 830.000,00 1.900.000,00 9.000,00 1.000,00 20.000,00 13.000,00 30.000,00 210.000,00 155.400,00

-

- - - - 4.338.400,00

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

450.000,00 -

-

-

- - - 450.000,00

-

-

-

-

3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce

-

-

-

3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veøejné osvìtlení

-

-

-

3632 2111 3632 2132 - - - * 3632

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Pohøebnictví

-

-

-

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

450.000,00 3.668,00 - - - - 453.668,00 4.617,00 11.466,00 - - - 16.083,00

-

-

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850.000,00 250.000,00 72.880,00 888.076,00 47.200,00 1.900.000,00 37,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 13.000,00 30.000,00 229.538,00 37.836,00 155.400,00 219.000,00 21.600,00 479.100,00 - - - - 5.224.667,00

-

-

5.000,00 1.000,00 - - - 6.000,00

-

-

-

Výsledek od poèátku roku 3

-

-

-

-

-

-

È/RU %

814.732,27 44.779,71 72.879,96 888.076,74 47.200,00 1.626.639,79 37,00 9.900,00

95,85 17,91 104,11 107,00 ******* 85,61 ******* 110,00

19.837,00 11.139,00 23.170,00 229.538,53 37.836,00 155.400,00 219.000,00 21.600,00 479.100,00 - - - - 4.700.866,00

99,19 99,19 85,68 85,68 77,23 77,23 109,30 100,00 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 108,35 89,97

149,00 - - 149,00

14,90 14,90 - - - - 14,90 14,90

-

-

95,85 17,91 100,00 100,00 100,00 85,61 100,00 99,00

406.980,00 90,44 90,44 3.667,68 ******* 99,99 - - - - - - - - - 410.647,68 91,26 90,52 4.617,00 ******* 100,00 11.462,87 ******* 99,97 - - - - - - - - 16.079,87 ******* 99,98

-

-

-

6.000,00 - - - 6.000,00

-

-

-

3.730,00 - - - 3.730,00

591,00 - - 591,00

-

-

-

-

9.000,00 1.000,00 - - - 10.000,00

È/RS %

-

-

-

62,17 62,17 - - - - 62,17 62,17

590,59 ******* 99,93 - - - - - - - 590,59 ******* 99,93

9.000,00 180,00 100,00 900,00 90,00 90,00 - - - - - - - - 9.900,00 165,00 99,00

3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

2.037,00 - - - 2.037,00

-

-

-

2.037,00 101,85 100,00 - - - - - - - - 2.037,00 101,85 100,00

3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

215.000,00 - - - 215.000,00

-

-

-

215.093,00 - - - 215.093,00

-

-

-

215.093,00 100,04 100,00 - - - - - - - - 215.093,00 100,04 100,00

3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù

-

-

-

65.000,00 - - - 65.000,00

-

-

-

65.000,00 - - - 65.000,00

-

-

-

58.401,50 - - - 58.401,50

89,85 89,85 - - - - 89,85 89,85

Licence: D1VC Zpracoval: Drastikova Marie IÈO: 00635553 6171 2111 6171 2112 6171 2132 6171 2133 6171 2212 6171 2324 - - - * 6171


Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

3.000,00 55.000,00 1.000,00 1.000,00 -

-

6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

6402 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 60.000,00

31.030,00 580,00 59.429,00 1.000,00 1.000,00 2.922,00 - - - 95.961,00

******* 100,00 ******* 100,00 108,05 100,00

-

-

2.922,36 ******* 100,01 - - - - - - - - 93.961,36 156,60 97,92

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

13.274,33 - - - 13.274,33

633,00 - - 633,00

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 5.525.363,33 107,01 90,42

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 5.163.400,00

-

-

- - - - 6.110.733,00

-

31.030,00 580,00 59.429,00

-

-

-


66,37 66,37 - - - - 66,37 66,37

633,00 ******* 100,00 - - - - - - - 633,00 ******* 100,00




II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 2212 5139 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

1 Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

-

-

-

-

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

-

-

-

-

2310 5011 2310 5031 2310 5032 2310 5137 2310 5139 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 5362 2310 5365 2310 6121 - - - * 2310


Popis

-

-

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

130.000,00 30.000,00 - - - 160.000,00 26.000,00 - - - 26.000,00

-

-

-

-

3.633,00 127.000,00 30.000,00 - - - - 160.633,00 -

50.000,00 14.000,00 5.000,00 10.000,00 150.000,00 70.000,00 30.000,00 57.000,00

57.000,00 1.200.000,00 - - - - 1.587.800,00

-

-

-

2321 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

2322 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - * 2322 Prevence zneèiš•ování vody

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

3111 5134 3111 5136 3111 5137 3111 5139 3111 5151 3111 5153 3111 5154 3111 5161 3111 5162 3111 5169 - - - * 3111

-

-

Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Pøedškolní zaøízení

3113 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 3314 5021 3314 5136 3314 5169 - - - * 3314

-

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 - - - -

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - -

-

320.000,00 - - - 320.000,00

-

-

-

-

-

- - - 10.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00 6.000,00 -

-

-

-

103.000,00 - - - 115.000,00 1.000,00 2.000,00 25.000,00 12.000,00 - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È/RU %

******* 52,88

98,13 54,13

- - - 72.309,00

- - - - 45,19 45,02

19.968,00 - - - 19.968,00

76,80 76,80 - - - - 76,80 76,80

48.379,00 11.367,00 4.353,00 319,00 1.484,00 65.695,11 22.312,00

96,76 81,19 87,06 ******* 14,84 43,80 31,87

96,76 81,19 87,06 17,72 14,84 43,80 31,87

52.800,00 ******* 92,63 423.108,00 35,26 35,26 - - - - - - - - - 629.817,11 39,71 39,67

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

5.568,00 - - - 5.568,00

55,68 55,68 - - - - 55,68 55,68

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

4.200,00 - - - 4.200,00

28,00 28,00 - - - - 28,00 28,00

405.000,00 - - - 405.000,00 5.000,00 5.868,00 1.000,00 - - - 11.868,00 10.000,00 - - - 10.000,00

3.900,00 79.100,00 49.207,00 8.000,00 6.000,00 15.000,00 113.000,00 - - - - 274.207,00

-

È/RS %

-

11.000,00 3.000,00 33.700,00 20.000,00 2.000,00 62.880,00 21.917,00 1.000,00 2.000,00 88.076,00 - - - - 245.573,00

5.000,00 5.000,00

3326 5021 3326 5137 3326 5139 3326 5153 3326 5154 3326 5169 3326 5171 - - - * 3326

-

3.000,00 23.000,00 31.000,00 2.000,00 60.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00 - - - 150.000,00

3.565,00 68.744,00

50.000,00 14.000,00 5.000,00 1.800,00 10.000,00 150.000,00 70.000,00 30.000,00

1.200.000,00 - - - - 1.586.000,00

-

26.000,00 - - - 26.000,00


1.000,00 4.000,00 23.000,00 21.500,00 - - - -

10.283,00 1.656,00 29.936,80 11.832,20 1.926,00 61.680,00 16.530,00 186,00

******* 55,20 130,16 38,17 96,30 102,80 206,63 18,60

93,48 55,20 88,83 59,16 96,30 98,09 75,42 18,60

-

-

-

43.175,30 215,88 49,02 - - - - - - - - 177.205,30 118,14 72,16

-

-

-

404.868,00 126,52 99,97 - - - - - - - - 404.868,00 126,52 99,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.500,00 90,00 90,00 5.746,00 114,92 97,92 120,00 ******* 12,00 - - - - - - - - 10.366,00 103,66 87,34 -

-

-

-

3.900,00 56.733,00 46.967,00 7.530,97 4.973,37 12.781,00 84.497,40 - - - - 217.382,74

-

-

-

-

-

-

******* 100,00 ******* 71,72 ******* 95,45 125,52 94,14 82,89 82,89 ******* 85,21 82,04 74,78 - - - - 189,03 79,28

3.500,00 175,00 87,50 9.368,00 37,47 40,73 18.343,00 152,86 85,32 - - - - - - - - -



* 3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3412 5021 3412 5139 - - - * 3412

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - Sportovní zaøízení v majetku obce

-

-

-

3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

3631 5021 3631 5139 3631 5154 - - - * 3631

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5137 3632 5139 3632 5154 3632 5169 3632 5171 - - - * 3632

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Pohøebnictví

3635 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

40.000,00

49.500,00

31.211,00

5.000,00 5.000,00 - - - 10.000,00

5.000,00 5.075,00 - - - 10.075,00

3.500,00 70,00 70,00 5.062,00 101,24 99,74 - - - - - - - - 8.562,00 85,62 84,98

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

-

10.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.000,00 - - - 55.000,00

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00 - - - 34.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Náhrady mezd v dobì nemoci - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5168 3722 5169 - - - * 3722

Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

114.000,00 21.000,00 10.000,00 -

-

- - - 145.000,00

-

-

-

240.000,00 - - - 240.000,00

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

-

-

-

24.000,00 2.000,00 4.000,00

3639 5011 3639 5031 3639 5032 3639 5424 - - - * 3639

-

-

3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5169 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5512 5021 5512 5132 5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5161 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5173 - - - * 5512

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5031 6112 5032 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5021 6114 5032 6114 5139 6114 5173 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 12.500,00 4.500,00 -

-

- - - 67.000,00

-

-

35.000,00 5.000,00 20.000,00

-

-

-

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

-

-

-

-

-

-


- - - 60.000,00 600.000,00 110.000,00 55.000,00 - - - 765.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00 10.000,00 5.483,00 49.429,00 - - - 64.912,00 32.000,00 2.908,00 6.500,00 6.000,00 1.000,00 - - - 48.408,00 8.000,00 - - - 8.000,00

114.000,00 27.000,00 10.000,00 1.800,00 - - - - 152.800,00 2.000,00 238.093,00 - - - - 240.093,00 -

20.000,00 - - - 20.000,00

249.650,00 53.544,00 20.806,00 6.030,00 - - - - 330.030,00 4.000,00 2.000,00 39.536,00 3.500,00 8.335,00 500,00 30.700,00 3.500,00 11.029,00 2.000,00 - - - - 105.100,00 600.000,00 110.000,00 55.000,00 - - - - 765.000,00

-

12.304,00 981,00 723,00 188,00 976,00 - - - 15.172,00 14.000,00 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78,03

63,05

30.000,00 150,00 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 150,00 100,00 7.500,00 75,00 4.043,40 ******* 46.687,78 103,75 - - - - - - 58.231,18 105,87

75,00 73,74 94,45 - 89,71

31.559,00 2.618,00 6.109,13 5.381,80

98,62 90,03 93,99 89,70

131,50 130,90 152,73 *******

- - - - - - - - 45.667,93 134,32 94,34 7.492,00 ******* 93,65 - - - - - - - - 7.492,00 ******* 93,65

107.586,00 94,37 94,37 25.472,00 121,30 94,34 9.681,00 96,81 96,81 1.743,00 ******* 96,83 - - - - - - - - - 144.482,00 99,64 94,56 1.285,00 ******* 64,25 212.810,00 88,67 89,38 - - - - - - - - - 214.095,00 89,21 89,17 -

19.339,00 ******* 96,70 - - - - - - - - 19.339,00 ******* 96,70

213.645,00 53.414,00 19.231,00 6.000,00 - - - - 292.290,00

427,29 427,31 427,36 ******* - - 436,25

85,58 99,76 92,43 99,50 - 88,56

4.000,00 1.748,00 15.044,00 2.558,80 5.705,00 108,00 16.478,00 2.050,00 5.040,00 1.190,00 - - - 53.921,80

******* 100,00 ******* 87,40 42,98 38,05 ******* 73,11 114,10 68,45 ******* 21,60 82,39 53,67 ******* 58,57 ******* 45,70 ******* 59,50 - - - - 89,87 51,31

582.117,00 105.744,00 52.409,00 - - - - 740.270,00

97,02 97,02 96,13 96,13 95,29 95,29 - - - - 96,77 96,77

12.304,00 981,00 723,00 188,00 976,00 - - - 15.172,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

-

-

9.935,00 747,00

******* *******

70,96 74,70

Licence: D1VC Zpracoval: Drastikova Marie IÈO: 00635553 6115 5139 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115


Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6149 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - * 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5131 6171 5132 6171 5133 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5179 6171 5182 6171 5194 6171 5321 6171 5362 6171 6121 6171 6122 - - - * 6171

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Potraviny Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladnì Vìcné dary Neinvestièní transfery obcím Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230.000,00 15.000,00 60.000,00 22.000,00 4.000,00

15.000,00 55.000,00 30.000,00 2.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 22.000,00 10.000,00 20.000,00 46.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 8.000,00 103.000,00 5.000,00 21.000,00 2.000,00 1.772.850,00 - - - - 2.641.850,00

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

6320 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované

1.984,00 - - - 1.984,00

-

-

-

-

-

-

250.000,00 15.000,00 63.000,00 23.000,00 4.000,00 1.000,00 5.500,00 500,00 18.000,00 55.000,00 57.000,00 3.000,00 59.998,00 43.000,00 16.000,00 7.000,00 30.000,00 22.000,00 10.000,00 25.000,00 69.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 8.000,00 103.000,00

4.000,00

-

3.680,00 1.000,00 1.000,00 - - - 20.680,00


5.000,00 21.000,00 2.000,00 1.723.150,00 63.000,00 - - - - 2.772.148,00

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

692,00 175,00 732,00 - - - 12.281,00 -

-

-

-

******* ******* ******* - - ******* -

-

-

18,80 17,50 73,20 - 59,39 -

-

249.760,00 9.000,00 62.369,00 22.478,00 2.725,00 679,00 5.077,00 349,00 17.786,00 12.235,00 56.552,00 2.322,00 55.280,00 41.878,03 15.691,00 6.115,00 15.607,62

108,59 60,00 103,95 102,17 68,13 ******* 126,93 ******* 118,57 22,25 188,51 116,10 92,13 209,39 156,91 122,30 52,03

99,90 60,00 99,00 97,73 68,13 67,90 92,31 69,80 98,81 22,25 99,21 77,40 92,14 97,39 98,07 87,36 52,03

8.215,00 24.740,00 66.829,30

82,15 123,70 145,28

82,15 98,96 96,85

5.400,00 19.371,00 2.720,00

27,00 77,48 34,00

27,00 77,48 34,00

1.299,00

25,98

25,98

884.900,00 49,91 51,35 62.034,00 ******* 98,47 - - - - - - - - - 1.651.411,95 62,51 59,57

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

12.949,50 - - - 12.949,50

86,33 86,33 - - - - 86,33 86,33 96,52 96,52 - - - - 96,52 96,52

-

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

14.478,00 - - - 14.478,00

6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

-

-

-

-

-

-

47.200,00 - - - 47.200,00

-

-

-

47.200,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 47.200,00 ******* 100,00

-

6409 5222 6409 5329 - - - * 6409

Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Ostatní èinnosti j.n.

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.000,00 32.000,00 - - - 46.000,00

-

-

-

- - - - 6.555.850,00

14.000,00 32.000,00 - - - 46.000,00

-

-

-

-

-

- - - - 7.503.183,00

10.594,00 18.378,00 - - - 28.972,00

75,67 75,67 57,43 57,43 - - - - 62,98 62,98 - - - - 75,81 66,23

-

-

-

-

-

- - - - 4.969.710,51




III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 1.392.450,00 1.392.450,00 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 1.392.450,00 1.392.450,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ / / / 555.652,82- 39,90-/ / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - / / / / / / / - - - - - - -

-

-

39,90-

-

-

-

-

-

-

-

/ / - - - - - - - - 555.652,82- 39,90-/ 39,90-




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

4.183.000,00 825.000,00

4.311.731,00 886.066,00

3.787.930,00 824.497,33

155.400,00

912.936,00

912.936,00

90,56 / 87,85 99,94 / 93,05 / 587,47 /100,00

PØÍJMY CELKEM

4050

5.163.400,00

6.110.733,00

5.525.363,33

107,01 / 90,42

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

21.600,00

21.600,00

4130 4140 4150

/ /100,00 / / / / /

4170 4180 4181 4190

479.100,00

479.100,00

/ /100,00 / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

5.163.400,00

6.110.733,00

5.525.363,33

107,01 / 90,42

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

3.583.000,00 2.972.850,00

4.517.033,00 2.986.150,00

3.599.668,51 1.370.042,00

100,47 / 79,69 46,09 / 45,88

VÝDAJE CELKEM

4240

6.555.850,00

7.503.183,00

4.969.710,51

75,81 / 66,23

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4250

4281 4290 4300 4310

/ / / /

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

4260 4270 4271 4280

/ 341.000,00

426.000,00

404.868,00

32.000,00

32.000,00

18.378,00

118,73 / 95,04 / / 57,43 / 57,43




IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

6.555.850,00

7.503.183,00

4.969.710,51

75,81 / 66,23

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

1.392.450,00-

1.392.450,00-

555.652,82

39,90-/ 39,90-

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

1.392.450,00

1.392.450,00

555.652,82-

39,90-/ 39,90-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 1.392.450,00

1.392.450,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

555.652,82-

39,90-/ 39,90-




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

1.392.450,27

1.948.103,09

555.652,82-

1.392.450,27

1.948.103,09

555.652,82-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470

/

/ /

/ / / /




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




VIII. Doplòující ukazatele Název ukazatele

Èíslo øádku r

text

Schválený rozpoèet


81


8010 8020 8030 8040 8050 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

ÈÚC Položka b

13234 *13234 98005 *98005 98071 Úèel. *98071 Úèel. 98187 volby *98187 volby C E L K E M

c

805 4116 xxxx 805 4111 xxxx 805 4111 xxxx 805 4111 xxxx -

dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu do zastupitelstva obce do zastupitelstva obce -


Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

219.000,00 219.000,00 1.984,00 1.984,00 15.172,00 15.172,00 20.680,00 20.680,00 256.836,00

Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

ÈÚC Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

33 33

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*



1

1 5 -

-


32.850,00 186.150,00 219.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 219.000,00

32.850,00 186.150,00 219.000,00 -

-

- - - 219.000,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 219.000,00 219.000,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis


*


1


3745 5011 3745 5011 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

33 33

1 5

29.947,00 169.703,00 199.650,00

29.947,00 169.703,00 199.650,00

3745 5031 3745 5031 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

33 33

1 5

1.059,00 5.985,00 7.044,00

1.059,00 5.985,00 7.044,00

3745 5032 3745 5032 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

33 33

1 5

1.844,00 10.462,00 12.306,00

1.844,00 10.462,00 12.306,00

- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 219.000,00

-

-

- - - 219.000,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 219.000,00 219.000,00

Licence: D1VC Zpracoval: Drastikova Marie IÈO: 00635553 Odesláno dne: *

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: Razítko:


Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

2002 F i n 2-12 M

Recommend Documents