Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 1
Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002
F i n
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2009 (v Kč) Rok 2009
Měsíc 12
I Č O 44225946
Název nadřízeného orgánu: ......................................................
Název a sídlo účetní jednotky: Euroregion Labe I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b
1
0000 4116 0000 4121 0000 4159 - - - * 0000
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze za - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA
6171 2111 6171 2112 6171 2324 - - - * 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy
6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac - **
-
-
Rozpočet po změnách 2
Popis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.641.000,00 930.000,00 -
- - - - 8.571.000,00
-
-
84.000,00 930.000,00 875.000,00 - - - - 1.889.000,00
35.000,00 30.000,00 -
-
- - - 65.000,00
-
-
-
-
- - - - 8.642.000,00
6.000,00 - - 6.000,00
Výsledek od počátku roku 3
-
-
-
-
- - - 205.000,00
-
-
-
-
-
- - - - 2.100.000,00
6.000,00 - - - 6.000,00
Č/RU %
84.066,56 1,10 100,08 926.836,00 99,66 99,66 629.545,16 ******* 71,95 - - - - - - - - - 1.640.447,72 19,14 86,84
175.000,00 30.000,00 -
Č/RS %
164.061,00 46.105,00
468,75 153,68
93,75 153,68
-
-
-
- - - - - - - - 210.166,00 323,33 102,52
-
-
-
1.602,41 - - - 1.602,41
26,71 26,71 - - - - 26,71 26,71
-
-
- - - - 1.852.216,13
- - - - 21,43 88,20
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b 6171 5011 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5161 6171 5162 6171 5164 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5362 6171 5532 6171 5909 - - - * 6171
1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery do zahranič Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy
6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac - **
-
-
Rozpočet po změnách 2
Popis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
1.198.000,00 311.000,00 108.000,00 4.000,00 10.000,00 70.000,00 230.000,00 20.000,00 50.000,00 45.000,00 15.000,00 185.000,00 10.000,00 15.000,00 60.000,00 20.000,00
1.198.000,00 311.000,00 108.000,00 4.000,00 9.000,00 70.000,00 230.000,00 20.000,00 50.000,00 45.000,00 15.000,00 185.000,00 10.000,00 15.000,00 60.000,00 20.000,00
1.155.951,00 269.774,00 101.468,00 3.227,00 230,00 45.581,00 179.483,00 9.831,00 34.902,00 40.835,50 10.380,00 139.959,72 4.141,00 12.811,00 26.234,00 18.880,50
96,49 86,74 93,95 80,68 2,30 65,12 78,04 49,16 69,80 90,75 69,20 75,65 41,41 85,41 43,72 94,40
96,49 86,74 93,95 80,68 2,56 65,12 78,04 49,16 69,80 90,75 69,20 75,65 41,41 85,41 43,72 94,40
3.000,00 33.000,00 6.282.000,00 - - - - 8.669.000,00
4.000,00 33.000,00
3.200,00
106,67
80,00
10.000,00 - - - 10.000,00
-
-
-
- - - - 8.679.000,00
-
-
- - - - 2.387.000,00
-
-
-
-
-
- - - - 2.397.000,00
10.000,00 - - - 10.000,00
-
-
- - - - 2.056.888,72
- - - - 23,73 86,17
-
-
-
9.972,10 - - - 9.972,10
99,72 99,72 - - - - 99,72 99,72
-
-
- - - - 2.066.860,82
- - - - 23,81 86,23
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text
číslo položky /řádku/ r
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 37.000,00 297.000,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 37.000,00 297.000,00
% RS
% RU
3 -
-
-
-
-
-
-
/ / / / 214.644,69 580,12 / 1.393.797,91 / 1.393.797,91/ - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - -
-
-
-
-
-
- - - 214.644,69
-
-
-
-
72,27 -
-
-
-
-
-
-
-
/ / - - - - 580,12 / 72,27
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 4
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
Výsledek od počátku roku 43
% RS
% RU
71.000,00
211.000,00
211.768,41
8.571.000,00
1.889.000,00
1.640.447,72
/ 298,27 /100,36 / 19,14 / 86,84
PŘÍJMY CELKEM
4050
8.642.000,00
2.100.000,00
1.852.216,13
21,43 / 88,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4060
/
4061
/
4062
/
4063
/
4070 4080 4081 4090
/ / / /
-
-
Rozpočet po změnách 42
4010 4020 4030 4040
4121 4122 4123 4129
1 2 3 4
Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229
-
Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně
4100 4110 4111 4120
930.000,00
930.000,00
926.836,00
99,66 / 99,66 / / /
4130 4140 4150
/ / /
4170 4180 4181 4190
/ / / /
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4191 4192
658.976,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
8.642.000,00
2.100.000,00
1.852.216,13
21,43 / 88,20
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
8.679.000,00
2.397.000,00
2.066.860,82
23,81 / 86,23 /
VÝDAJE CELKEM
4240
8.679.000,00
2.397.000,00
2.066.860,82
23,81 / 86,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
4193 4194
/ / / /
/
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 7s Strana: 5
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
N Á Z E V text v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Rozpočet po změnách 42
Výsledek od počátku roku 43
% RS
% RU
4260 4270 4271 4280
/ / / /
4281 4290 4300 4310
/ / / /
4321
/
4322
/
4323
/
4330 4340 4341 4350
/ / / /
6341 6342 6345 6349
-
Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4360 4370 4371 4380
/ / / /
6441 6442 6443 6449
-
Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům
4400 4410 4411 4420
/ / / /
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje
/ /
prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně
/ /
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
8.679.000,00
2.397.000,00
2.066.860,82
23,81 / 86,23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
37.000,00-
297.000,00-
214.644,69- 580,12 / 72,27
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
37.000,00
297.000,00
214.644,69
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
580,12 / 72,27 /
37.000,00
297.000,00
214.644,69
580,12 / 72,27
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text
Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
Rozpočet po změnách 42
!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!
Výsledek od počátku roku 43
% RS
% RU
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 7
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Počáteční stav k 1.1. 61
Stav ke konci vykazovaného období 62
Změna stavu bankovních účtů 63
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem
6010 6020 6030 6040
533.009,31 X
318.364,62
214.644,69
533.009,31
318.364,62
214.644,69
Bankovní účty k limitům OS Příjmový účet
6050 6060
X X
X
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
Číslo řádku r 7090 7092 7100 7110 7120 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
Schválený rozpočet 71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73 658.976,00 658.976,00
% RS
% RU
/ / / / / / / / /
7170
/
7180 7190 7192 7200 7210
/ / / / /
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260
/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7290
/
7291 7292 7300 7310 7320 7330
/ / / / / /
/ / / /
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet 71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
% RS
% RU
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
/ /
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7360
/
7370 7380
/ /
7390
/
7400
/
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
/ / / / / / / /
7470
/
7480 7490
/ /
7500 7510 7520
/ / /
7530
/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Licence: DD06 Zpracoval: Milada Heinzlová IČO: 44225946
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 9
VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele
Schválený rozpočet
Číslo řádku r
text
Rozpočet po změnách 82
81
Výsledek od počátku roku 83
8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a
*
ČÚC Položka b
17007 *17007 17455 neinvestiční dotace EU *17455 neinvestiční dotace EU C E L K E M
-
-
-
-
Výsledek od počátku roku 93
c
427 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 427 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx -
84.066,56 84.066,56 0,00 0,00 84.066,56
-
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****
*
ČÚC Položka b
tato část výkazu nemá data
Výsledek od počátku roku 93
c
*****
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b
Nástroj Zdroj c d
Popis
0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt
13 41
0000 4159 * 0000 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahran
41
- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6310 2141 * 6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - **6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách 2
1
5 1 5 -
-
-
Výsledek od počátku roku 3
7.343.000,00 84.000,00 84.000,00
84.066,56 84.066,56
875.000,00 875.000,00
629.545,16 629.545,16
7.343.000,00
13 -
*
-
-
-
- - - - 7.343.000,00
-
-
- - - - 959.000,00
-
-
- - - 713.611,72
5 -
-
0,22 0,22 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 0,22
=================================================================================================================================== C E L K E M 7.343.000,00 959.000,00 713.611,94
Licence: DD06 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 10 IČO: 44225946 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * OdPa Pol a b 6171 6171 6171 * 6171
Popis
Nástroj Zdroj c d
5011 5011 5011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13 41 41
5 1 5
1
13 41
5 5
6171 5032 6171 5032 * 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
13 41
6171 5038 6171 5038 * 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
13 41
6171 5137 6171 5137 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13 41
6171 5139 6171 5139 * 6171 5139 Nákup materiálu j.n.
13 41
6171 5161 6171 5161 * 6171 5161 Služby pošt
13 41
6171 5162 6171 5162 * 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
13 41
6171 5164 6171 5164 * 6171 5164 Nájemné
13 41
6171 5168 6171 5168 * 6171 5168 Služby zpracování dat
13 41
5 5
6171 5169 6171 5169 * 6171 5169 Nákup ostatních služeb
13 41
5 5
6171 5171 6171 5171 * 6171 5171 Opravy a udržování
13 41
6171 5172 6171 5172 * 6171 5172 Programové vybavení
13 41
5 5
13
5
2.000,00 2.000,00
708,00 708,00
40.000,00 40.000,00
45.581,00 45.581,00
10.000,00 10.000,00
163.402,00 163.402,00
10.000,00 10.000,00
2.135,00 2.135,00
15.000,00 15.000,00
12.090,00 12.090,00
45.000,00 45.000,00
40.835,50 40.835,50
45.000,00 45.000,00
3.150,00 3.150,00 17.000,00 17.000,00
5 5
42.721,00 42.721,00
15.000,00 15.000,00
5 5
49.000,00 49.000,00
10.000,00 10.000,00
5 5
108.648,00 108.648,00
10.000,00 10.000,00
5 5
140.000,00 140.000,00
40.000,00 40.000,00
5 5
86.525,00 419.830,00 506.355,00
2.000,00 2.000,00
5 5
540.000,00 540.000,00
49.000,00 49.000,00
5 5
Výsledek od počátku roku 3
140.000,00 140.000,00
5 5
Rozpočet po změnách 2
540.000,00 540.000,00
6171 5031 6171 5031 * 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs
6171 5173
Schválený rozpočet
17.000,00 17.000,00
121.724,62 121.724,62
5.000,00 5.000,00
4.141,00 4.141,00
5.000,00 5.000,00
1.918,00 1.918,00 30.000,00
Licence: DD06 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012009 Zpracoval: Milada Heinzlová Datum zpracování: 08.03.2010 Čas zpracování: 13h14m 8s Strana: 11 IČO: 44225946 6171 5173 41 5 30.000,00 19.416,00 * 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30.000,00 30.000,00 19.416,00 6171 5175 6171 5175 * 6171 5175 Pohoštění
13 41
6171 5909 * 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
13
5 5
9.000,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00
- - - - - - - - - - - **6171 xxxx Činnost místní správy
-
-
-
-
-
-
-
-
6310 5163 6310 5163 * 6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - **6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
-
5 -
13 41 -
-
-
8.763,50 8.763,50
6.282.000,00 6.282.000,00 -
-
-
- - - - 7.194.000,00
-
-
- - - - 912.000,00
-
- - - - 1.081.588,62
5 5 -
-
2.738,00 2.738,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - 2.738,00
=================================================================================================================================== C E L K E M 7.194.000,00 912.000,00 1.084.326,62 Odesláno dne: *
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.: