Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2015 § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozpočtová opatření
Plnění k 31.12.2015
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 998 000
0
1 998 000
2 200 145,29
110%
Třída 2 - Nedaňové příjmy
3 951 000
298 000
4 249 000
4 488 179,16
106%
10 000
0
10 000
68 094,00
681%
11 129 000
6 783 000
17 912 000
19 651 150,14
110%
140 000
0 0
140 000
168 050,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery konsolidace - soc. fond konsolidace - převody mezi účty
*
*
1 717 000,00
Příjmy celkem
16 948 000
7 081 000 24 029 000
24 522 518,59
102%
Třída 5 - Běžné výdaje
16 368 000
7 095 000 23 463 000
23 635 739,42
101%
140 000
166 000,00
Konsolidace - sociální fond Konsolidace převody mezi účty
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem Saldo: Příjmy Výdaje
140 000
*
*
*
720 000
* 2 560 000
16 948 000 0
1 719 050,00
*
3 280 000
3 023 565,76
92%
9 655 000 26 603 000
24 774 255,18
93%
-2 574 000 -2 574 000
-251 736,59
Třída 8 Financování změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech operace z peněžních účtů nemající charaketr příjmů a výdajů (pol. 8901 ) Prostředky minulých let Finanční vypořádání za 2014 S MMO Finanční vypořádání za 2014 se SF Financování celkem
Přebytek
240 193,09
11 543,50
2 320 426,90 1 455,83 -13 149,00 0
0
*
0
2 308 733,73
*
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOb Petřkovice. (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)
2) Hospodářská činnost obvodu Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 1. Sociální fond - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2015 činí 121 034,33 Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociální fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008
4) Hospodaření příspěvkových organizací 1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice
v Kč Základní škola Příjmy Neinvestiční příspěvek z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) dotace v rámci operačního programu Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti finanční výnosy výnosy z prodeje vlastních výrobků
celkem Výdaje Provozní výdaje (náklady) Mzdové výdaje (náklady) Jiné sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále
Rezervní fond
Saldo: Příjmy - výdaje Hospodářský výsledek
FKSP
43 795,90 Hlavní činnost
Fond reprodukce maj.
Hospodářská činnost 0,00
14 957 031,00
0,00
0,00 29 735,79
0,00
168 047,00
0,00
0,00 977 502,74
119 897,00
19 050 912,53
119 897,00
3 215 747,29
0,00
14 674 739,48
0,00
19 539,00
0,00
600 596,00
0,00
502 879,80
0,00
27 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 170 809,53
110,213,88
19 041 198,57
110 213,88
9 713,96
9 683,12
9 713,96
9 683,12
Výsledek hospodaření
19 397,08
86 060,68
2 918 596,00
Ostatní finanční náklady z hospodářské činnosti
celkem
Fond odměn
19 151 412,45 19 397,08
19 397,08
2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice
v Kč Mateřská škola
Rezervní fond
Fond odměn
FKSP
5 708,03
0,00
6 241,70
Příjmy Hlavní činnost Neinvestiční příspěvek 721 000,00 z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj)3 452 988,00 na odpisy 225 731,00 finanční výnosy 0,24
980,31
0,00 0,00 0,00
4 963 141,24
0,00
odpisy dlouhodobého majetku
1 084 193,89 3 477 330,04 174 906,00 225 731,00
0,00 0,00 0,00 0,00
celkem
4 962 160,93
0,00
celkem
Výsledek hospodaření
Hospodářská činnost
563 422,00
Výnosy z činnosti
Fond reprodukce maj. 0,00
4 963 141,24
Výdaje Provozní výdaje (náklady) Mzdové výdaje (náklady) ostatní výdaje
Saldo: Příjmy - výdaje Hospodářský výsledek
980,31
980,31
0,00
4 962 160,93
980,31
0,00
980,31
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice
5) Hospodaření s majetkem Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2015 částky 186 912 758,10 Kč. Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2015 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 281/20 ze dne 15.09.2015. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2015 činily celkem 19 651 150,14 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel
ÚZ
Účel
Položka
MF - VPS MF - VPS
MF - VPS
MPSV MPSV MPSV
*
13015 33513234 33113234
dot. na st.správu a školství
dotace na sociální práce dotace z ÚP dotace z ÚP
91 93 93
93 1030
1355
6402
4111 4111 4111
0 0 0
0,00 0,00 0,00
4112
1 297 000
1 297 000,00
4112
1 297 000
1 297 000,00
4116 4116 4116 4116
82 000 10 000 55 000 147 000
82 000,00 9 750,00 55 250,00 147 000,00
100%
0% 0%
100%
97% 100%
plavecký výcvik žáků ZŠ oprava chodníku ulice Hlučínská protismyková úprava komunikace ulic Balbínova a Hlučínská úpravy v místě přechodu pro chodce - zastávka Hornické muzeum Sadové úpravy na pozemku paprc. 1897/1
4137
98 000,00
98 000,00
100%
4137
4 840 000,00
4 837 825,47
100%
4137
100 000,00
99 099,00
99%
4137
300 000,00
299 998,93
100%
4137
400 000,00
399 436,31
100%
neinvestiční dotace z loterií
4137
271 000,00
270 221,40
100%
neúčel. dotace
4137
9 542 000,00
9 542 000,00
100%
finanční vypořádání s MMO
4137
27 000,00
4121
15 578 000,00
3500
zateplení budovy ZŠ č.p. 2
11
fin. vypoř. S MMO za r. 2015
4137
0%
15 546 581,11
750 000
748 852,96
750 000
748 852,96 26 666,07
17 772 000 140 000
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
Celkem
%
Investiční transfery
OBEC
CELKEM
Čerpání
Neinvestiční transfery
OBEC Statutární město Ostrava
PŘEVODY MEZI ÚČTY
Rozpočet
Neinvestiční transfery
STÁTNÍ ROZPOČET
17 766 100,14 1 717 000,00 168 050
17 912 000,00
19 651 150,14
100%
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 21.03. - 22.03.2016.
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky Schváleno Zastupitelstvem MOb Petřkovice dne 9.června 2016 usnesením číslo 96/8. V Ostravě - Petřkovicích Ivo Mikulica starosta
10.6.2016
