Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2012 § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Rozpočtová opatření
Plnění k 31.12.2012
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
1 850 000
-271 000
1 579 000
1 888 248,18
120%
Třída 2 - Nedaňové příjmy
3 346 000
84 000
3 430 000
3 746 102,69
109%
420 000
-149 000
271 000
321 703,50
119%
9 032 000
27 835 000
36 867 000
38 865 604,87
105%
130 000
0 0
130 000
146 050,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery konsolidace - soc. fond konsolidace - převody mezi účty
*
*
2 014 830,00
Příjmy celkem
14 518 000
27 499 000 42 017 000
42 660 779,24
102%
Třída 5 - Běžné výdaje
14 398 000
12 802 000 27 200 000
27 460 780,51
101%
130 000
144 830,00
Konsolidace - sociální fond Konsolidace převody mezi účty
130 000 *
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem Saldo: Příjmy Výdaje
* *
*
2 016 050,00
*
250 000
16 499 000 16 749 000
14 169 814,64
85%
14 518 000
29 301 000 43 819 000
39 469 715,15
85%
-1 802 000 -1 802 000
3 191 064,09
0
Třída 8 Financování sociální fond operace z peněžních účtů nemající charaketr příjmů a výdajů (pol. 8901 ) Prostředky minulých let Finanční vypořádání za 2012 S MMO Finanční vypořádání za 2012 se SF Financování celkem
Přebytek
782,01 462 869,59
1 820 740,48 12 222,00 -11 428,00 0
0
*
0
5 476 250,17
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOb Petřkovice. (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)
*
2) Hospodářská činnost obvodu Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost.
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 1. Sociální fond - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2012 činí 138 988,87 Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociální fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008
4) Hospodaření příspěvkových organizací 1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice
v Kč Základní škola Příjmy Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (Mob) z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) dotace v rámci operačního programu
Rezervní fond
Fond odměn
FKSP
38 865,90 Hlavní činnost 977 000,00
Hospodářská činnost 0,00
846 000,00
0,00
12 885 000,00
0,00
1 009 064,60
výnosy z prodeje vlastních výrobků
0,00 0,00 0,00
1 048 428,06
104 496,00
celkem
17 082 662,97
104 496,00
2 777 614,35
0,00
12 973 217,00
0,00
Výdaje Provozní výdaje (náklady) Mzdové výdaje (náklady) Jiné sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dlouhodobého majetku (z operačních zdrojů vybavení učeben) Ostatní finanční náklady náklady hospodářské činnosti
celkem Saldo: Příjmy - výdaje Hospodářský výsledek
17 187 158,97
37 689,00 316 892,00
0,00
947 255,20
0,00
24 596,00 0,00
96 850,70
17 077 263,55
96 850,70
5 399,42
7 645,30
5 399,42
7 645,30
Výsledek hospodaření
13 044,72
13 859,68
316 892,00 278,31
na odpisy finanční výnosy
Fond reprodukce maj.
17 174 114,25 13 044,72
13 044,72
2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice
v Kč Mateřská škola
Rezervní fond
Fond odměn
FKSP
2 080,15
0,00
5 162,73
Příjmy Hlavní činnost Neinvestiční příspěvek 235 000,00 z rozpočtu zřizovatele (Mob) 454 000,00 z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) 3 369 000,00 na odpisy 182 908,00 finanční výnosy 73,01 Výnosy z činnosti 613 309,01
Fond reprodukce maj. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 854 290,02
Výdaje Provozní výdaje (náklady) 1 145 679,47 Mzdové výdaje (náklady) 3 454 680,35 ostatní výdaje 71 022,20 odpisy dlouhodobého majetku 182 908,00 celkem 4 854 290,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 854 290,02
Saldo: Příjmy - výdaje
Hospodářský výsledek
0,00
0,00
0,00
Hospodářská činnost
4 854 290,02
celkem
Výsledek hospodaření
0,00
0,00
0,00
0,00
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice
5) Hospodaření s majetkem Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2012 částky 173 731 373,27 Kč brutto Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 635/43 ze dne 18.09.2012. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2012 činily celkem 36 704 724,87 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel
ÚZ
Účel
MF - VPS
98193
MF - VPS
98216
MF - VPS
*
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ vratka sociálních dávek z r. 2011
Položka
Rozpočet
33123
dotace na volby do zastupitelstve krajů soc.pr.o.dětí dot. na st.správu a školství dotace pro ZŠ v rámci operačního programu
13008
30 000
30 000,00 100%
4111 4111
142 000 172 000
141 364,00 100% 171 364,00
4112
1 821 000
1 821 000,00 100%
4112
1 821 000
1 821 000,00
4116
1 014 000
1 013 793,60 100%
4116
-25 356,00 1 014 000
96
školství
4121
608 000
608 000,00 100%
91
plavecký výcvik žáků ZŠ
4121
91 000
91 000,00 100%
93
oprava MK U Jana oprava MK Ul. Balbínova energetická opatření hasičské zbrojnice PD - demolice domu č.p. 133 energetická opatření kulturního domu revitalizace hřiště u fotbalového stadionu neúčel. dotace dotace z VHP
4121
600 000
599 909,76 100%
4121
4 200 000
4 199 905,09 100%
4121
3 041 000
3 040 958,70 100%
4121
504 000
504 000,00 100%
4121
2 760 000
2 759 972,80 100%
4121
125 000
125 000,00 100%
4121 4121
6 378 000 312 000
6 378 000 100% 311 503,00 100%
4121
18 619 000
18 618 249,35
4221
2 760 000
2 760 000,00 100%
4221
6 840 000
6 835 229,02 100%
4221
3 046 000
3 045 444,90 100%
93 93 93 160 99
Investiční transfery
OBEC 3500 3500 3500
Rekonstrukce ZŠ č.p. 3 Rekonstrukce střechy ZŠ č.p. 136 energetická opatření hasičské zbrojnice
12 646 000 160
Celkem
988 437,60
Neinvestiční transfery
93
Rekonstrukce ZŠ č.p. 3
%
4111
4116 OBEC Statutární město Ostrava
Čerpání
Neinvestiční transfery
STÁTNÍ ROZPOČET
Revitalizace fotbalového hřiště U Jana
12 640 673,92
4221
2 465 000
4221
2 465 000 15 111 000
2 465 000,00 15 105 674
36 737 000,00
36 704 724,87
U pol. 4121 nebyla vyčerpána částka 125 000,-- Kč a u položky 4221 částka 2 465 000,-- Kč na revitalizaci fotbalového hřiště U Jana a byla ponechána k čerpání v roce 2013.
2 465 000,00 100%
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 22.4.2013 - 23.04.2013 .
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
V Ostravě - Petřkovicích Ivo Mikulica starosta
18.6.2013
