Závěrečný účet Obce Nová Ves za rok 2013 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2013 se řídilo v souladu se schváleným rozpočtem Obce Nová Ves na rok 2013 (schváleno Zastupitelstvem obce Nová Ves dne 14.12.2012). Během roku 2013 došlo k úpravám rozpočtu rozpočtovými opatřeními, které Zastupitelstvo obce Nová Ves schválilo dne 18.2.2013, 18.3.2013, 15.4.2013, 8.7.2013, 30.9.2013, 4.11.2013 a de dni 31.12.2013.
1.
Plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou zobrazeny ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou této zprávy. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování schválený rozpočet
rozpočet po změnách
výsledek od počátku roku
Daňové příjmy
8 998 000,00 Kč
10 585 900,00 Kč
10 371 749,64 Kč
Nedaňové příjmy
2 476 100,00 Kč
3 218 209,00 Kč
3 027 929,51 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
220 000,00 Kč
4 658 800,00 Kč
4 648 418,10 Kč
11 694 100,00 Kč
18 462 909,00 Kč
18 048 097,25 Kč
Běžné výdaje
9 383 800,00 Kč
17 434 600,00 Kč
15 485 664,58 Kč
Kapitálové výdaje
3 765 000,00 Kč
5 365 000,00 Kč
3 531 208,60 Kč
13 148 800,00 Kč
22 799 600,00 Kč
19 016 873,18 Kč
1 454 700,00 Kč
4 336 691,00 Kč
968 775,93 Kč
Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
Výdaje celkem Financování
1.1.2
Složení příjmů
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
% z příjmů
Příjmy celkem
1.1.3
Kč
daňové příjmy
57,47 16,78 0 25,75
10 371 749,64 3 027 929,51 0 4 648 418,10
100
18 048 097,25
nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace
Kapitálové příjmy
Obec Nová Ves v roce 2013 neprodala dlouhodobý hmotný majetek, kapitálové příjmy byly v celkové výši 0,00Kč. tabulka č.1 Rekapitulace kapitálových příjmů Kč Poznámky 0 0 0
1.1.4
Přijaté transfery a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Transfery do rozpočtu obce za rok 2013 činily 4 238 418,10 Kč + převod financí z ČNB do ČS 410 000,00Kč, celkem 4 648 418,10Kč. Při finančním vypořádání obce za rok 2013 bylo dle Podmínek o poskytnutí dotací zasláno příslušným poskytovatelům vyúčtování o využití dotací. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č.2. tabulka č.2 Transfery neinvestiční 4111 UZ 98 071 neinvestiční 4111 UZ 98 008
název
použito k 31.12.2013
poskytnuto k 31.12.2013
zůstatek/ doplatek pro rok 2013
Volby do PS ČR
61 943,00
61 943,00
0
Volby prezidenta ČR
70 772,00
70 772,00
0
1
neinvestiční 4112 neinvestiční 4113 UZ 90 105
Stát. rozpočet pro obce a ZŠ
197 700,00
197 700,00
0
SFŽP_povodně 2013
198 263,00
198 263,00
0
ÚP VPP_podpora zaměstnanosti celkem: z toho EU z toho ČR
72 000,00 61 200,00 10 800,00
72 000,00 61 200,00 10 800,00
investiční 4222 UZ 00806 neinvestiční 4116 UZ 17046 neinvestiční 4122 UZ 98 011 neinvestiční 4121
Veřejné osvětlení NO_doplatek
66 740,10
66 740,10
1 260 000,00
1 260 000,00
2 111 000,00
2 111 000,00
0
40 000,00
40 000,00
0
neinvestiční 4122 UZ 00099 celkem transfery
Stř.kraj_dar hejtman kraje_povodně 2013
160 000,00
160 000,00
0
převod financí 4134 převod financí z ČNB do ČS
4 238 418,10 410 000,00
4 238 418,10 410 000,00
0 0
celkem přijaté transfery a převody
4 648 418,10
4 648 418,10
0
neinvestiční 4116 UZ 132 34
1.1.5
MMR_NV 42 domácností_povodně 2013 Stř.kraj_Prvotní náklady povodně 2013 Dar od obcí_povodně 2013
0 0 0
Nedaňové příjmy
Obec Nová Ves v roce 2013 obdržela nedaňové příjmy ve výši 3 027 929,51 Kč. Rozpis přijatých nedaňových příjmů v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce č.3. tabulka č.3 Název ČOV_přeplatek energie 2012/2013 Kulturní akce_příspěvek od firmy na masopust + přeplatek energie 2012/2013 Komunální služby _věcná břemena Komunální služby_nájem byty, nebyty Komunální služby_ ostatní Sběr a svoz komunálních odpadů_EKO-KOM + prodej popelnic Povodně 2013_dary od občanů Místní správa_vodné od občanů + přeplatky energie 2012/2013 Finanční operace_bankovní úroky a pojistné náhrady Vyúčtování DSO VELTRUSDOMINIO Nedaňové příjmy celkem
1.2
příjmy 11 664,00
3392
10 551,00
3639-2119 3639-2132 36**
2 152 626,00 200 183,00 22 908,00
37**
81 033,00
52**
53 300,00
61**
37 538,97
63** 64**
465 132,54 38 809,00 3 027 929,51
Složení výdajů
Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
1.2.2
účet § 2321
% z výdajů 81,43 18,57
Kč 15 485 664,58 3 531 208,60
100
19 016 873,18
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje
Obec Nová Ves v roce 2013 měla celkové kapitálové výdaje ve výši 3 531 208,60Kč. tabulka č.4 Název kanalizace a ČOV dětské hřiště Miřejovice
účet § 2321 3421
2
výdaje Kč 3 217 998,60 64 070,00
nebytové hospodářství_rozvody plynu lokalita Nová Ves – zasíťování pozemků NO_protipovodňový těsnící vak
361* 3633 3744
119 400,00 63 400,00 66 340,00
Kapitálové výdaje celkem
3 531 208,60
1.2.3 Běžné výdaje Obec Nová Ves v roce 2013 měla běžné výdaje ve výši 15 485 664,58. Rozpis běžných výdajů za rok 2013 je zpracován v tabulce č.4, přičemž podrobné členění běžných výdajů je zobrazeno ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou této zprávy. tabulka č.5 Název Doprava, silnice Kanalizace, voda Vzdělávání a školské služby Kultura Tělovýchovná a zájmová činnost Zdravotnictví Komunální služby a územní rozvoj_energie, VO v tom dotace MMR_42 domů_povodně 2013_ občané Veřejná zeleň, životní prostředí_ svoz odpadů Krizový stav_povodně 2013 krytí nákladů z dotací: Stř.kraj_Prvotní náklady_povodně 2013 Stř.kraj_Dar hejtmana kraje_povodně 2013 SFŽP_Rychlá pomoc_ povodně 2013 Bezpečnost, veřejný pořádek Preventivní požární činnost, BOZP Všeobecná veřejná správa Finanční operace včetně daně z příjmu za obec, DPH a převodu mezi účty ČNB a ČS Běžné výdaje celkem
účet § 22** 23** 31** 33** 34** 35** 36** 37**
52**
výdaje 361 863,11 277 742,00 1 093 728,86 223 129,00 223 839,00 65 262,28 2 122 261,32 1 260 000,00 1 685 206,30 3 693 552,72
53** 55** 61**
2 111 000,00 160 000,00 198 263,00 1 500,00 13 789,00 4 955 931,39
63**
767 859,60 15 485 664,58
1.2.3 Financování – příjmy a výdaje celkové příjmy 18 048 097,25Kč celkové výdaje -19 016 873,18Kč financování 968 775,93Kč Výsledek roku 2013 skončil financováním ve výši 968 775,93Kč.
2.1.
Zůstatky na bankovních účtech
Česká spořitelna a.s.
3.
stav k 31.12.2013 12 007 332,74Kč.
Inventarizace majetku
Inventarizace byla zahájena dne 10.1.2014, ukončena dne 14.2.2014 a byla provedena ke dni 31.12.2013 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a vyhlášky 270/2010 a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních soupisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno a uvedeno v Inventarizační zprávě. Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny a opatření k odstranění nebyla uložena. tabulka č.5 Aktiva , pasiva Dlouhodobý nehmotný majetek
Výsledek k 31.12.2013 875 839,50Kč
3
Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky – zálohy energie, pohledávky poplatky TDO a psi Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty Vlastní kapitál Krátkodobé závazky – mzdy 12/2013, dohadné účty
4.
58 630 128,80Kč 14 175 000,00Kč 334 156,00Kč 12 007 332,74Kč 69 645 901,34Kč 1 014 301,67Kč
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
Obec Nová Ves má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Nová Ves IČ 70996001 Finanční příspěvek 350 000Kč Stanovení závazných ukazatelů 1/2013 Příspěvková organizace v roce 2013 dosáhla výsledku hospodaření + 24 777,99Kč Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace byly předány zřizovateli dne 9.2.2014
5.
Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost
6.
Transfery a příspěvky poskytnuté
6.1 Neinvestiční transfery obcím Obec Nová Ves poskytla v roce 2013 neinvestiční příspěvek obci Nelahozeves pro JSDH Nelahozeves v celkové výši 14 200,00Kč.
6.2 Neinvestiční transfery občanským sdružením Obcí Nová Ves byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 165 000,00Kč organizacím: - Myslivecké sdružení Diana , poskytnut neinvestiční příspěvek dne 12.3.2013 ve výši 20 000, finanční vypořádání k 31.12.2013 - Sdružení Soptíci poskytnut neinvestiční příspěvek dne 7.3.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k 31.12.2013. - TJ Sokol , poskytnut neinvestiční příspěvek dne 13.3.2013 ve výši 65 000Kč, finanční vypořádání k 31.12.2013. - Rybářský spolek Vepřecké vydry poskytnut neinvestiční příspěvek dne 12.3.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k 31.12.2013. - Maraton klub Miřejovice poskytnut neinvestiční příspěvek dne 10.7.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k 31.12.2013. - Klubu Seniorů poskytnut neinvestiční příspěvek dne 18.4.2013 ve výši 20 000Kč, finanční vypořádání k 31.12.2013.
7.
Zpráva o finančních kontrolách za rok 2013
7.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, dílčí přezkoumání dne 30.10.2013 a závěrečné dne 19.2.2014 Závěr přezkoumání hospodaření obce Nová Ves za rok 2013: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona 420/2004 Sb.) Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zpráva je součástí tohoto dokumentu.
7.2 Veřejnosprávní kontroly provedené v roce 2013 7.2.1 Obec provedla kontrolu 12.12.2013 ke dni 31.9.2013 u příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves podle zákona 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na § 15 zákona 552/1991 o státní kontrole. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.
4
7.2.2 Finanční kontrola, kterou provedla Finanční komise obce v rozsahu stanovených zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ve znění pozdějších předpisů, je součástí finančního řízení obce zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Zprávu o výsledku finančních kontrol byla 11.2.2014 předložena v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF č. 416 ze dne 28.června 2004 v elektronické podobě Krajskému úřadu.
Závěr zprávy:
schválen bez výhrad
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a výkaz FIN 2-12 je přílohou závěrečného účtu. Vypracoval: Naďa Kamínková, Eva Kučerová dne 29.3.2014
5
