Městys Krucemburk IČ: 00267716 DIČ: CZ00267716
Závěrečný účet rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Základní údaje : Adresa: Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk Telefonické a elektronické spojení: elektronická podatelna:
[email protected]
starosta: tel.606756452 místostarosta: tel.606600841 účetní: tel.569698711 matrika, evidence obyvatel: tel.569698710 poplatky,stočné: tel.569697320
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
webové stránky obce na adrese: http://www.krucemburk.cz/ základní územní jednotka: Krucemburk počet obyvatel k datu 31.12.2011 : 1615 obyvatel
Organizační struktura Úřadu městyse Krucemburk Starosta městyse Mgr. Jiří Havlíček - zodpovídá za plnění práce úřadu městyse v souladu s platnou legislativou. Místostarosta Tomáš Trávníček - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu. Finance (hospodaření městyse) - Radka Rudolfová. Poplatky (včetně místních poplatků) - Marie Šillerová. Matrika a evidence obyvatel - Jiřina Valecká (sňatky, občanské průkazy, pobyt atd.). Lesy městyse - Jaromír Mifka (včetně žádostí o povolování kácení stromů.
Úřední hodiny: pondělí 8.00 – 11.30, 12.15 - 17.00 středa 8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00
1
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE V ROCE 2011
Starosta: Mgr. Jiří Havlíček Místostarosta: Tomáš Trávníček Zastupitelstvo městyse má 15 členů. Členové rady: Ing. František Kujan Josef Strašil Jaroslav Dohnal Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Kasal Jaromír Mifka Ludmila Soukupová Jiřina Moravcová MUDr. Zuzana Vančová Ing. Luboš Pleskač Jiří Zrzavý Vít Janáček Roman Dopita Lukáš Dohnal
Počet jednání zastupitelstva a rady městyse za rok 2011: 6 jednání Veřejné zasedání ZM Zasedání Rady městyse - 19 jednání Výbory:
finanční, kontrolní výbor
Složení výborů : Kontrolní výbor: Předseda: Jiřina Moravcová Členové: Jiří Zrzavý, Petr Dostál, Jiří Kasal, Miroslav Vavroušek
Finanční výbor : Předseda: Roman Dopita Členové: Bc.Štěpánka Cisáriková, Ing. Dagmar Břeňová, Karel Losenický, Miloslav Losenický Počet zasedání: 8
Počet zasedání: 2
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE KRUCEMBURK SCHVÁLILO ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2013 – 2015 ROK 2013 Celkem příjmy
Celkem výdaje
17 442 500 Kč
14 748 500 Kč
Celk.pohledávky
Celk.závazky 2 694 000 Kč
ROK 2014 Celkem příjmy
Celkem výdaje
17 474 000 Kč
14 780 000 Kč
Celk.pohledávky - Kč
Celk.závazky 2 694 000 Kč
ROK 2015 Celkem příjmy
Celkem výdaje
18 230 000 Kč
15 536 000 Kč
Celk.pohledávky - Kč
Celk.závazky 2 694 000 Kč
2
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTYSE KRUCEMBURK V ROCE 2011 1/ Směrnice 2/ OZV 1/2007
-
o pravidlech pronájmu obecních bytů ze dne 25.4.2000 o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování KO a systém nakládání se stavebním odpadem 3/ OZV 1/2006 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 4/ Nařízení městyse Krucemburk 7 /2007 - o provádění zimní údržby místních komunikací na území Městyse Krucemburk 5/ Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Krucemburku (23.6.2011) 6/ Opatření obecné povahy č.2/2008 – vymezení zast.území Městyse Krucemburk 7/ OZV 1/2009 – o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušující veřejný pořádek 8/ OZV 3/2009 – Požární řád obce 9/ OZV 1/2011 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10/ OZV 2/2011 – o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt 11/ OZV 3/2011 – o místním poplatku ze vstupného 12/ OZV 4/2011 – o místním poplatku za provozování výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného předpisu 13/ OZV 5/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14/ OZV 6/2011 – o místním poplatku ze psů 15/ OZV 7/2011 – o místním poplatku z ubytovací kapacity
PRACOVNÍCI MĚSTYSE V ROCE 2011: 1 pracovní smlouva – hospodářka městyse 1 pracovní smlouva - administrativní pracovnice 1 pracovní smlouva - matrikářka 1 pracovní smlouva – pracovník na čistírně odpadních vod 1 pracovní smlouva – služby a správa městyse 3 pracovní smlouvy – pečovatelská služba 63 dohod o provedení práce 8 dohod o pracovní činnosti
POJIŠTĚNÍ MAJETKU: Generali pojišťovna a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Pojišťovna Slavia a.s.
MAJETEK OBCE – PRONÁJMY: pronájem: Krucemburk, ul.Dr.Drbálka 193 - 7 smluv Krucemburk, ul.Dr.Drbálka 345 - 8 smluv – 2 ukončeny říjnu 2011 - 8 smluv Krucemburk, ul.M.Střely 420 Krucemburk, ul.M.Střely 112 - 2 smlouvy Krucemburk, ul.Koželužská - 1 smlouva Krucemburk, ul.Hlubocká 262 - 8 smluv Krucemburk, ul.Školní 454 -10 smluv
3
REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 2011 Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Třída 1 -daňové příjmy Třída 2 -nedaňové příjmy Třída 3- kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 -financování Financování celkem po konsolidaci
14 073 000,00 Kč 6 431 800,00 Kč 300 000,00 Kč 2 443 210,00 Kč 23 248 010,00 Kč 400 000,00 Kč 22 848 010,00 Kč 17 042 400,00 Kč 3 511 600,00 Kč 20 554 000,00 Kč 400 000,00 Kč 20 154 000,00 Kč 2 694 010,00 Kč -2 694 010,00 Kč -2 694 010,00 Kč
Uhrazené spl. dlouhod.přij.půjč.prostředků
13 565 562,83 Kč 4 205 682,10 Kč 1 584 380,00 Kč 8 963 659,11 Kč 28 319 284,04 Kč 667 647,07 Kč 27 651 636,97 Kč 18 627 792,22 Kč 7 049 793,80 Kč 25 677 586,02 Kč 667 647,07 Kč 25 009 938,95 Kč 2 641 698,02 Kč -2 641 698,02 Kč -2 641 698,02 Kč
13 565 562,83 Kč 4 205 682,10 Kč 1 584 380,00 Kč 8 963 659,11 Kč 28 319 284,04 Kč 667 647,07 Kč 27 651 636,97 Kč 18 627 792,22 Kč 7 049 793,80 Kč 25 677 586,02 Kč 667 647,07 Kč 25 009 938,95 Kč 264 169,02 Kč -2 641 698,02 Kč -2 641 698,02 Kč
2 706 000,00 Kč
2 706 000,00 Kč
TRANSFERY V ROCE 2011 Přidělená částka
Použitá částka
Datum schválení
Poř.číslo
VYPLACENÉ TRANSFERY
1
TJ Sokol Krucemburk
35 000,- Kč
35 000,- Kč
15.3.2011
2
TJ Spartak Staré Ransko
25 000,- Kč
25 000,- Kč
15.3.2011
3
Myslivecké sdružení Krucemburk
15 000,- Kč
15 000,- Kč
15.3.2011
4
Sportovní klub Perun Hluboká
18 000,- Kč
18 000,- Kč
15.3.2011
5
ČTS –Tenis klub Krucemburk
5 000,- Kč
5 000,- Kč
15.3.2011
6
Spolek přátel Krucemburku
1 500,- Kč
1 500,- Kč
15.3.2011
7
Spolek zahrádkářů Krucemburk
1 000,- Kč
1 000,- Kč
15.3.2011
8
Pěvecký sbor při ZUŠ Krucemburk
3 500,- Kč
3 500,- Kč
15.3.2011
9
1 500,- Kč
1 500,- Kč
15.3.2011
10
Klub filatelistů Krucemburk Místní organizace tělesně postižených, Chotěboř
1 500,- Kč
1 500,- Kč
15.3.2011
11
SHM klub Krucemburk
12 000,- Kč
12 000,- Kč
9.8.2011
12
TJ Spartak Staré Ransko
17 050,- Kč
17 050,- Kč
7.6.2011
13
Cyklo klub Oberbank
7 000,- Kč
7 000,- Kč
15.3.2011
14
1 500,- Kč
1 500,- Kč
15.3.2011
15
Český svaz včelařů Chotěboř Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
1 500,- Kč
1 500,- Kč
15.3.2011
16
Společnost Jana Zrzavého
3 000,- Kč
3 000,- Kč
15.3.2011
4
UZ
PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – 98005 Sčítání lidu Neinvestiční přijaté transfery z SF-SFŽP / 90001,15319 Pobočný/ 13101
Upravený rozpočet
Položka
6 758
6 758
2 419 583,04
2 419 583,04
4116
177 000
177 000
4116
187 000
187 000
4116
655 790,40
655 790,40
4213
826 560
826 560
4213
441 870
441 870
1 598 467,50
1 598 467,50
4122
90 750
90 750
4122
37 000
37 000
4122
48 826
48 826
4122
32 120
32 120
4122
43 625
43 625
4121
146 944
146 944
4121
287 366
287 366
Převody z vl.fondů hosp.činnosti
4131
579 142,10
579 142,10
Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční přijaté transfery ze SR – s.d.vzt.
4134
667 647,07
667 647,07
4112
717 210
717 210
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - VPP
13305
Ostatní neinvestiční transfery ze SR - PS Ostatní neinvestiční transfery ze SR – OP Vzdělávání pro konkurenceschop. – ZŠ 33123 Krucemburk Investiční transfery ze SF Lesní technika – 89501,89502 velký traktor Investiční transfery ze SF Lesní technika 89501,89502 malý traktor Investiční transfery ze SF a SR Mateřská škola Krucemburk –zateplení a výměna oken 90877,15835 Neinvestiční přijaté transfery od kraje Vysočina – 770 let Krucemburku Neinvestiční přijaté transfery od kraje Vysočina -IC Neinvestiční přijaté transfery od kraje Vysočina - les Neinvestiční přijaté transfery od kraje Vysočina – záj.činnost+nákup pomůcek Investiční přijaté transfery od kraje Vysočina – SDH Neinvestiční přijaté transfery od obcí – nein.náklady na žáky – Vojnův Městec, Radostín, Košinov Neinvestiční přijaté transfery od obcí – nein.náklady - Pobočný
4111
Skutečnost
4113,4116
4213,4216
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účet
Popis
Stav k 31.12.2011
231
Základní běžný účet
189 293,53 Kč
236
Běžný účet peněžních fondů
118 240,36 Kč
132
Zboží
227 242,00 Kč
314
Poskytnuté zálohy
438 290,00 Kč
378
Ostatní krátkodobé závazky
123 297,00 Kč
321
Dodavatelé
133 974,00 Kč
331
Zaměstnanci
106 353,00 Kč
336
Závazky soc.zab. a zdr.poj.
113 543,00 Kč
342
Ostatní daně
401,403,406
Jmění účetní jednotky
419
Ostatní fondy
209 240,36 Kč
316
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci
420 000,00 Kč
335
Pohledávky po zaměstnancích
343
DPH
25 033,00 Kč 160 369 263,68 Kč
91 000,00 Kč 9 822,75 Kč
5
311
Odběratelé
276 224,60 Kč
388
Dohadné účty aktivní -služby
160 000,00 Kč
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
276 464,00 Kč
455
Dlouhodobé přijaté zálohy
346
Pohledávky za ústředními rozpočty
643 611,00 Kč
341
Daň z příjmu
437 380,00 Kč
389
Dohadné účty pasivní-el.energie,plyn
310 000,00 Kč
241
BU - hospodářská činnosti
451
Dlouhodobé bankovní úvěry
324
Krátkodobé přijaté zálohy
263
Ceniny
6 696,00 Kč
17 529,35 Kč 20 137 000,00 Kč 312 525,00 Kč 63 760,00 Kč
ROZVAHA K 31. 12. 2011 AKTIVA: Software 013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Pozemky 031 Stavby 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Kulturní předměty 032 Majetková účast s podstatným vlivem 062 Majetková účast s rozhodujícím vlivem 061 Dlouhodobé pohledávky 469
64 260,00 Kč 158 207,50 Kč 430 837,00 Kč 21 765 890,48 Kč 192 072 291,43 Kč 4 742 290,50 Kč 2 534 160,52 Kč 3 681 673,30 Kč 9 583 000,00 Kč 0 Kč 425 089,50 Kč 930 244,00 Kč 200 000,00 Kč 13 550,39 Kč
Korekce za běžné období - 44 797 369,02 S t á l á a k t i v a 191 804 125,60 Kč Oběžná aktiva 2 928 029,84 Kč A K T I V A C E L K E M : 194 732 155,44 Kč
PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA CELKEM:
173 016 531,69 Kč 21 715 623,75 Kč 194 732 155,44 Kč
6
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011- hlavní činnost Náklady celkem 5xx 17 158 990,43 Kč Výnosy celkem 6xx 22 492 280,49 Kč Daň z příjmu 327 370,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění 5 005 920,06 Kč Výsledek hospodaření je tedy 5 005 920,06 Kč.
Příspěvkové organizace Městyse Krucemburk Městys Krucemburk je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ Krucemburk – ředitel Mgr. Jiří Šikl a příspěvkové organizace MŠ Krucemburk ředitelka Marta Misařová . V příspěvkových organizacích ZŠ a MŠ byla provedena finanční kontrola ve dnech 24.10.2011, 16.3.2012. Hospodaření Mateřské školy Krucemburk v roce 2011: Náklady - 3 949 981,00 Kč Výnosy - 3 950 387,84 Kč Výsledek hospodaření - 406,84 Kč Aktiva brutto celkem k 31.12.2011 – 1 443 508,64 Kč Korekce celkem k 31.12.2011 – 832 080,30 Kč Aktiva netto celkem k 31.12.2011 – 611 428,34 Kč Pasiva celkem k 31.12.2011 – 611 428,34 Kč Podklady ke zprávě o hospodaření:
Výkazy PO MŠ Krucemburk – Rozvaha vč.Přílohy, Výkaz zisků a ztrát za rok 2011. Hospodaření Základní školy Krucemburk v roce 2011: Náklady hlavní činnost - 10 270 364,51 Kč Výnosy hlavní činnost - 10 400 794,40 Kč Výsledek hospodaření hlavní činnost – 130 429,89 Kč Náklady hosp.činnost – 325 245,23,00 Kč Výnosy hosp.činnost - 343 173,00 Kč Výsledek hospodaření hosp.činnost 17 927,77 Kč Aktiva brutto celkem k 31.12.2011 – 5 556 254,33 Kč Korekce celkem k 31.12.2011 – 3 385423,33 Kč Aktiva netto celkem k 31.12.2011 – 2 170 831,00 Kč Pasiva celkem k 31.12.2011 – 2 170 831,00 Kč Podklady ke zprávě o hospodaření:
Výkaz PO ZŠ Krucemburk – Rozvaha vč.Přílohy, Výkaz zisků a ztrát za rok 2011.
Organizační složky Městyse Krucemburk Městys Krucemburk má tyto organizační složky: Kino Krucemburk, Pečovatelská služba Krucemburk, Knihovna Krucemburk a Staré Ransko, SDH Krucemburk, SDH Staré Ransko, IC Krucemburk.
Hospodářská činnost městyse Krucemburk Městys Krucemburk zahájil od 1.10.2007 hospodářskou činnost. Zastupitelstvo městyse odsouhlasilo hospodářskou činnost a to usnesením č.4/2007/6 ze dne 29.8.2007. Hospodářská činnost se týká: Provozování rekreačního střediska Řeka. Provozování kanalizace a ČOV. Provozování lesní činnosti. Městys Krucemburk provozuje hospodářskou činnost na základě živnostenských listů: Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele – zaměření: Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. 7
Evidované u MěÚ Chotěboř ze dne 11.9.2009 Výpisu z živnostenského rejstříku – předmět podnikaní: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Evidované u MěÚ Chotěboř dne 7.9.1994 Vydáno dne 11.9.2009 Městys Krucemburk se registroval dne 27.9.2007 u Finančního úřadu v Chotěboři jako plátce DPH a to s účinností od 1.10.2007. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2011- hospodářská činnost Náklady celkem 5xx 2 821 567,36 Kč Výnosy celkem 6xx 3 401 060,84 Kč Daň z příjmu 110 010,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění 469 483,48 Kč Výsledek hospodaření je tedy 469 483,48 Kč. V roce 2011 byl z hlavní činnosti převeden příspěvek na provoz – částka 48 826,- Kč. Jednalo se o převod dotací na hospodaření v lesích. Z hospodářské činnosti bylo převedeno do hlavní činnosti 220 000,00 Kč. A také byl převeden výsledek hospodaření ve výši 359 142,10 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 469 483,48 Kč bude při dobré finanční situaci hospodářské činnosti převeden v průběhu roku 2012 do hospodaření hlavní činnosti městyse. BIOS Krucemburk s.r.o. a BIO Krucemburk o.p.s. Obchodní firma BIOS Krucemburk s.r.o. byla dne 22.10.2008 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25340. Identifikační číslo 27547761. Základní kapitál: 200 000,- Kč. ZM projednalo a schválilo Jednatele obchodní společnosti ve složení: Mgr. Jiří Havlíček, Na Viničkách 423, Krucemburk Ing. Jiří Uchytil, Příčná 459, Ždírec nad Doubravou Tomáš Trávníček, Českobratrská 139, Krucemburk Dozorčí rada obchodní společnosti pracuje ve složení: Ing. Luboš Pleskač, Na Viničkách 424, Krucemburk Jiří Zrzavý, Mikuláše Střely 84, Krucemburk Aleš Radil, U Stromečku 791, Světlá nad Sázavou Finanční výpomoc z roku 2009,2010 byla prodloužena o jeden rok. Celková výše finanční výpomoci k datu 31.12.2011 je 420 000,- Kč. Zpráva o hospodaření BIOS Krucemburk s.r.o. je podkladem - závěrečného účtu za rok 2011. BIO Krucemburk, o.p.s., nevykonávala žádnou činnost.
Přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2011 Přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2011 bylo provedeno dne 5.12.2011 a
26.3.2012 zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina, odborem kontroly, na základě žádosti starosty městyse. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu městyse Krucemburk. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8
Závěrečný účet městyse Krucemburk obsahuje 9 stran. Přílohy : 1/ Rozpis rozpočtu 2011 k 31.12.2011. 2/ Přehled hospodářské činnosti za rok 2011. 3/ Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krucemburk za rok 2011. Podklady : 1/ Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2011 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby. 2/ Zápis inventarizační komise za rok 2011. 3/ Rozvaha ÚSC k 31.12.2011. 4/ Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2011. 5/ Přílohy účetní závěrky. 6/ Výkaz PO MŠ Krucemburk – Rozvaha vč.Přílohy, Výkaz zisků a ztrát za rok 2011. 7/ Výkaz PO ZŠ Krucemburk – Rozvaha vč.Přílohy, Výkaz zisků a ztrát za rok 2011. 8/ Vysvětlivky k hospodaření v roce 2011. 9/ Příloha k účetní uzávěrce za rok 2011 –BIOS Krucemburk s.r.o.. 10/ Příloha k účetní uzávěrce za rok 2011 –BIO Krucemburk o.p.s.. S celým obsahem a podklady závěrečného účtu je možné se seznámit v budově Úřadu městyse Krucemburk u hospodářky městyse. A to ve dnech: . Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00 Zpracovala : Radka Rudolfová, hospodářka městyse Krucemburk dne 27.3.2012 Závěrečné vyjádření : Závěrečný účet městyse Krucemburk za rok 2011 byl dne 25.4.2012 usnesením ZM č. 2/2012/10 schválen bez výhrad.
-----------------------------Radka Rudolfová hospodářka městyse
---------------------------------Mgr.Jiří Havlíček starosta městyse
Vyvěšeno dne : 4.4.2012 Sejmuto dne : 24.4.2012
9
