2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2013 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2013 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 6.715,09 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.714,41 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31.12.2013 celkem 25.890,74 tis. Kč.

2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2013 Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2013: účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 1.461,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.382,00 tis. Kč celkem 9.843,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

1.084,00 tis. Kč 3.095,00 tis. Kč 4.179,00 tis. Kč

Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem

6.941,00 tis. Kč 566,00 tis. Kč 6.254,00 tis. Kč 13.761,00 tis. Kč

Pohledávky postoupené celkem

1.574,00 tis. Kč.

Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31.12.2013: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

2.300,00 tis. Kč 741,00 tis. Kč 3.041,00 tis. Kč

Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

58,00 tis. Kč 102,00 tis. Kč 160,00 tis. Kč

Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:137 mil. Kč – zástavy 49 mil. Kč – ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: v tis. Kč Nehmotný Pozemky Stavby Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku

Přírůstky v tis. Kč 1.212,00 136,00 21.781,00

Úbytky v tis. Kč x 588,00 3.509,00

4.081,00

x

1.515,00

273,00

Pořízení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Investiční Bezúplatným Koupí výstavbou převodem, darem 1.212,00 x x Nehmotný x 70,00 2,00 Pozemky 21.395,00 386,00 x Stavby Samostatné věci a 3.651,00 430,00 x soubory samostat. movitých věcí Vyřazení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů x x x Nehmotný 87,00 x 501,00 Pozemky 2.134,00 1.375,00 x Stavby Samostatné věci a soubory x x x samostatných movitých věcí Pořízení x 174,00 99,00 dlouhodobého majetku

Jinou formou

Manko, škoda

x x x

x x x

x

x

x

x

Závazek k 31.12.2013 v tis. Kč

Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2009 Česká spořitelna a.s. – revolving. úvěr z roku 2011 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2012 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2013 přeúvěrování Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2013 ČMZRB, a.s. – úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. – úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. – úvěr z roku 2004 2/6 Závěrečný účet města za rok 2013

x

Vklad

Významné dlouhodobé závazky: Věřitel

x 64,00 x

0,00 0,00 0,00 28.935,48 0,00 11.619,46 20.456,44 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Komerční banka a.s. – úvěr z roku 2007 SFŽP – půjčka z roku 2005

0,00 602,11 445,00

Předplacené nájemné

3. Stavy účelových fondů k 31.12.2013 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2013 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav

37.685,82 Kč

tvorba fondu

0,00 Kč

poskytnuté půjčky

0,00 Kč

přijatý úrok

53,44 Kč z toho:

0,00 Kč

3% tvorba

0,00 Kč

splátky dlužníků

53,44 Kč poplatky

ze zůstatku na účtě - 734,50 Kč

splátky půjček

0,00 Kč

splátka dlouhodobé finanční výpomoci

0,00 Kč

převod vlastním rozpočtovým účtům

0,00 Kč

Konečný stav

37.004,76 Kč

Dne 27.12.2013 byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazuje zůstatek. Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku 2014. Fond sociální – fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav

147.414,54 Kč

příděl do fondu

474.310,00 Kč

splátky půjček

51.000,00 Kč

poskytnuté půjčky

- 60.000,00 Kč

čerpání na stravenky

- MPolicie

- 10.073,00 Kč


- zastupitelé


- místní správa

příspěvky na rekreaci

- MPolicie

- 5.380,00 Kč


- zastupitelé

- 6.200,00 Kč


- místní správa

- 3.031,00 Kč - 119.056,00 Kč

- 118.610,00 Kč 3/6

Závěrečný účet města za rok 2013

příspěvky na kulturu, sport a masáže

- MPolicie

- 3.030,00 Kč


- zastupitelé

- 1.000,00 Kč


- místní správa

- 53.620,00 Kč

příspěvek odborům

- 16.200,00 Kč

ostatní – kulturní akce KC Golf

- 11.533,00 Kč

lékárna - MPolicie

- 7.470,00 Kč

lékárna - zastupitelé

-2.000,00 Kč

lékárna místní správa

- 50.721,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj.

- MPolicie

0,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj.

- zastupitelé

0,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj

- místní správa

Konečný stav

- 45.479,00 Kč 159.321,54 Kč

Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav

0,00 Kč

příděl do fondu

50.000,00 Kč

čerpání

- 46.909,00 Kč

Koneční stav

3.091,00 Kč

4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2013 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2013 byly schváleny usnesením rady města č. 140414/RM/149 na její 9. schůzi dne 14.04.2014 – materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem:

Celkem vykázaný HV:

Městská bytová správa Semily, s.r.o.

ztráta

rozdělení ztráty:

na neuhrazenou ztrátu minulých let

300,00 tis. Kč

TSM Semily, s.r.o. rozdělení zisku:

zisk 343,00 Kč

300,00 tis. Kč

343,00 tis. Kč

na neuhrazenou ztrátu minulých let

Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. § 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne 26.05.2014 usnesením č. 140526/RM/221C). Společnost TSM Semily, s.r.o. zatím výroční zprávu ani účetní závěrku ke schválení nepředložila. Předpokládá se, že bude předložena ke schválení radě města bezprostředně po jednání dozorčí rady, které proběhlo dne 28.05.2014. Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu – přílohy č. 4 a 5.

4/6 Závěrečný účet města za rok 2013

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2013 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2013 byly v celkové výši 42.025,14 tis.Kč. Nejvyšší transfery byly:  ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 17.013,00 tis. Kč  na odborného lesního hospodáře 1.357,28 tis. Kč  na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.607,71 tis. Kč  na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč  na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 369,39 tis. Kč  na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč  na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč  na profesní vzdělávání pedagogů – pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 557,25 tis. Kč  peníze školám – pro ZŠ a SŠ waldorfskou 678,29 tis. Kč  na zateplení MŠ Luční 2.299,51 tis. Kč  na zpracování lesních hospodářských osnov 363,14 tis. Kč  na Komunitní kompostárnu 753,68 tis. Kč  na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 9.190,80 tis. Kč  na projekt Vstřícný úřad – spokojený občan 434,87 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2014 a to v celkové výši 12,00 tis. Kč. Z rozpočtu města na rok 2013 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 4,43 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2013 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 421,24 tis. Kč neinvestičních transferů a 4.827,56 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce – VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2013 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 781,29 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanč ní prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2013 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.528,71 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2013 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 44,00 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2013 nepřeposlalo žádný neinvestiční ani investiční transfer. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2013.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2013 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2013 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 se závěrem: 5/6 Závěrečný účet města za rok 2013

„Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.“ Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2013, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č. 141606/ZM/59B) dne 16.06.2014. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2013 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2013 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2013 V Semilech 29.05. 2014

Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru

6/6 Závěrečný účet města za rok 2013

Příloha č. 1)

ZPRÁVA o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 3

Rozpočet města na rok 2013 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 04.02.2013 jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování


Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši 21.555,27 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku rozpočtu ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o

10.664,86 tis. Kč 10.890,41 tis. Kč

na předpokládaný stav 4.091,25 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31.12.2013. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.261,06 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2013 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování


Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: odvody příspěvkových organizací – Sociální služby na zateplení a výměnu oken neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na zajišťování poskytování lékař. pohotov. služby neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů – pro ZŠ Dr. F. L. Rigra neinvestiční transfer na peníze školám – ZŠ a SŠ waldorfská neinvestiční transfer na akci zateplení MŠ Luční investiční transfer na akci Komunitní kompostárna investiční transfer na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru – cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov komunikace (přesun do investic opět na komunikace) opravy a údržba městských objektů (nerealizace zateplení a výměny oken v příspěvkové organizaci Sociální služby ve výši 2.500,00 tis. Kč) komunální odpad veřejná zeleň příspěvek příspěvkové organizaci Sociální služby místní správa (na politiku zaměstnanosti od úřadů práce a na výkon sociálně právní ochrany dětí úroky rezervy akce Regenerace panelového sídliště Řeky - diagonála akce Chodník Husova akce Zateplení MŠ Luční akce Sociální zařízení ZUŠ 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

-2.500,00 tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 1.607,71 tis. Kč 1.357,28 tis. Kč 780,30 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 557,25 tis. Kč 678,29 tis. Kč 2.299,51 tis. Kč 753,68 tis. Kč 9.190,80 tis. Kč -1.328,01 tis. Kč -6.245,37 tis. Kč -530,00 tis. Kč 530,00 tis. Kč 1.203,53 tis. Kč 3.260,15 tis. Kč -470,20 tis. Kč -1.023,13 tis. Kč -3.035,00 tis. Kč -1.030,00 tis. Kč 5.824,17 tis. Kč 1.375,00 tis. Kč

akce KC GOLF – zateplení severní stěny + zadní pasáž akce Rekonstrukce veřejné osvětlení Pod Černým mostem akce Komunitní kompostárna přijetí nových úvěrů přijetí nového úvěru na přeúvěrování stávajících dlouhodobých úvěrů

442,40 tis. Kč 543,00 tis. Kč 597,00 tis. Kč 33.922,11 tis. Kč 27.290,77 tis. Kč

U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2013 byly příjmy plněny dle schváleného rozpočtu. Nebyla naplněna položka převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – ekonomické činnosti o 82,91 %, což představuje 9.705,60 tis. Kč Část finančních prostředků ekonomické činnosti zůstala k 31.12.2013 na účtu ekonomické činnosti města a nebyla převedena do hlavní činnosti, a to ve výši 8.776,19 tis. Kč. Za celý rok dosáhly příjmy výše 160.477,54 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,58 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 102.317,05 tis. Kč, byly splněny na 108,72 % a byly o 8.207,05 tis.Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: daň z nemovitosti o odvod výtěžku z provozování loterií o

690,03 tis. Kč 151,06 tis. Kč

Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o

2.167,70 tis. Kč 269,08 tis. Kč 244,26 tis. Kč 2.031,21 tis. Kč 3.137,77 tis. Kč 928,68 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 16.125,35 tis. Kč, byly splněny na 105,70 % a byly o 869,65 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 5,70 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2013 bylo plnění těchto příjmů ve výši 10,00 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej cenných papírů společnosti BUS Line Semily, a.s. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 118.452,40 tis. Kč, byly splněny na 108,31 % a byly o 9.086,70 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 42.025,14 tis. Kč, byly splněny na 81,14 % a byly o 9.766,95 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněn byl následující transfer: na převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o

9.705,60 tis. Kč

V roce 2013 byl předpokládán hospodářský výsledek ekonomické činnosti za město Semily ve výši 9.573,60 tis. Kč . Ve skutečnosti bylo dosaženo výsledku 7.333,36 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek byl způsoben nenaplněním tržeb z prodeje nemovitého majetku. Dosažený hospodářský výsledek – finanční prostředky za město Semily nebyly na závěr roku převedeny na úč et hlavní činnosti, což způsobilo nenaplnění této položky o 82,91 %.

2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

Výdaje celkem dosáhly za rok 2013 hodnoty 143.091,43 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 91,93 %. Běžné výdaje byly splněny na 96,89 % a kapitálové výdaje na 67,69 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 125.185,86 tis. Kč, byly tedy splněny na 96,89 % a byly o 4.016,89 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o územní plán o opravy a údržba městských objektů o demolice o komunální odpad o velkoobjemový odpad o tříděný odpad celkem o veřejná zeleň o veřejná zeleň – kácení stromů rostoucích mimo les o městská policie o místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o

263,51 tis. Kč 144,61 tis. Kč 254,63 tis. Kč 175,72 tis. Kč 273,34 tis. Kč 118,36 tis. Kč 114,30 tis. Kč 229,80 tis. Kč 114,10 tis. Kč 203,04 tis. Kč 711,57 tis. Kč 243,46 tis. Kč 166,87 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2013 došlo u položek: komunikace o zálohy energie o elektrická energie zálohy o akce Revitalizace zeleně ve městě o nevyčerpané mzdy XII. 2013 o

112,60 -492,50 126,85 196,02 272,50

tis. tis. tis. tis. tis.

Kč Kč Kč Kč Kč

Položky zálohy elektrická energie a zálohy energie nejsou rozpočtovány, rozpočet na tyto položky je schválen vždy na příslušném výdaji dle rozpočtové skladby s tím, že k jejich přeúčtování ze záloh dochází až ve chvíli, kdy dodavatel energie zašle městu vyúčtování uplynulého období. To tedy znamená, že jsou-li uhrazeny zálohy, pak skutečnost čerpání je nízká nebo žádná a naopak. Pro rok 2014 však byl již zvolen jiný způsob účtování záloh energií a skutečností tak, aby k této situaci již nedocházelo. Položka Revitalizace zeleně ve městě byla rozpočtována jako součást kapitálových výdajů – položky projektová dokumentace. Před realizací výdaje však nebyl dán pokyn k provedení rozpočtového opatření, kterým by byl proveden přesun finančních prostředků. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2013 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající – nevyplacená část objevuje v položce nevyč erpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 17.905,57 tis. Kč, byly splněny na 67,69 % a byly o 8.548,53 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov) o Rekonstrukce chodníku Pod Černým mostem o Lávka Bítouchovská o Čistá Jizera – Na Obci - zábradlí o MŠ Luční – zateplení o Zateplení školních budov o 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2013

1.737,22 tis. Kč 175,70 tis. Kč 175,30 tis. Kč 250,00 tis. Kč 1.724,84 tis. Kč 247,40 tis. Kč

ZUŠ – sociální zařízení o KC GOLF – zateplení severní stěny + zadní pasáž o Spolkový dům Bítouchov o projektová dokumentace o Rekonstrukce veřejného osvětlení Pod Černým mostem o nákup pozemků o Zateplení veřejných budov o Sběrný dvůr – stavební úpravy o Odpadní místa – zpevnění povrchu o Odpadní místa – chodník Černý most o Palackého sady – obnova o JSDHO Semily – napojení výjezdu na kom. II/292 o

212,12 tis. Kč 990,40 tis. Kč 130,83 tis. Kč 353,36 tis. Kč 543,00 tis. Kč 150,00 tis. Kč 139,50 tis. Kč 264,91 tis. Kč 176,99 tis. Kč 300,00 tis. Kč 113,59 tis. Kč 336,69 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2013 nedošlo. Pouze u položek Komunitní kompostárna při doplňování účelových znaků a organizací (doplnění účtování rozpočtu) bylo omylem provedeno snížení rozpočtu položky 6122 a navýšení položky 6121 o stejnou částku. Tím došlo u jedné položky kjejímu přečerpání a u druhé k jejímu nedočerpání. V součtu byl však rozpočet dodržen. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru

39.845,18 tis. Kč 200,71 tis. Kč 8.799,15 tis. Kč

Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2013: revolvingový na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši úvěr na přeúvěrování stávajících úvěrů ve výši


Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.12.2013 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2013 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. – příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. – výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. – Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond celkem

v tis. Kč 2.063,04 2.473,47 3.828,70 2.089,05 365,75 3,73 0,00 25,25 374,97 1.882,23 159,32 3,09 13.268,60

Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti – město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí celkem k 31.12.2013 je to


8.776,19 3.842,83 12.619,02

Přehled závazků města Semily k 31.12.2013 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 platný do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28.935.483,84 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 11.619.460,00 Kč

úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 - přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023

20.456.437,30 Kč

úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023

7.000.000,00

celkem

68.011.381,14 Kč

Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016

602.112,00 Kč

celkem

602.112,00 Kč

Závazky celkem

68.613.493,14 Kč

Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 6.814.074,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2014

1.974.996,00 Kč

rok 2015

1.632.565,00 Kč

rok 2016

1.259.891,00 Kč

rok 2017

901.739,00 Kč

rok 2018

558.811,00 Kč


rok 2019

262.144,00 Kč

rok 2020

111.814,00 Kč

rok 2021

69.077,00 Kč

rok 2022

32.018,00 Kč

rok 2023

9.591.00 Kč

rok 2024

1.428,00 Kč

celkem splátky úroků

6.814.074,00 Kč

V Semilech 27.05.2014



Příloha č. 2) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Schválený rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v tis. Kč

Plnění UR v%

DAŇOVÉ PŘÍJMY

93 483,00

94 110,00

102 317,05

108,72%

8 207,05

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

17 260,63

15 255,70

16 125,35

105,70%

869,65

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

10,00

x

10,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

39 737,91

51 792,09

42 025,14

81,14%

-9 766,95

PŘÍJMY CELKEM

150 481,54

161 157,79

160 477,54

99,58%

-680,25

BĚŽNÉ VÝDAJE

124 298,24

129 202,75

125 185,86

96,89%

-4 016,89

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

15 518,44

26 454,10

17 905,57

67,69%

-8 548,53

VÝDAJE CELKEM

139 816,68

155 656,85

143 091,43

91,93%

-12 565,42

10 664,86

5 500,94

17 386,11

316,06%

11 885,17

-10 664,86

-5 500,94

-17 386,11

316,06%

-11 885,17

10 890,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 555,27 -653,10 -973,20 -1 291,45

9 422,99 33 922,11 7 000,00 25 735,73 1 186,37 -48 846,04 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45

-2 464,02 33 922,11 7 000,00 25 735,73 1 186,37 -48 846,04 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45

-26,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-11 887,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS , a.s z roku 2013 Nový úvěr ČS r. 2013 - na přeúvěrování Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) KB, a.s. z roku 2004 (účet č. 451 102) KB, a.s. z roku 2007 (účet č. 451 205) ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 (účet č. 451 103)

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Schválený rozpočet v tis. Kč

ČS, a.s. z roku 2005 (účet č. 451 204) ČS, a.s. z roku 2006 (účet č. 451 104) ČS, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 100) ČS, a.s. z roku 2012 (účet č. 451 208) ČS, a.s.z roku 2013 - přeúvěrování (účet č. 451 101) ČMZRB, a.s. z roku 2008 (účet č. 451 106) ČMZRB, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 107) ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr (účet č. 451 207) SFŽP II. (účet č. 236 120) 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt.

-586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 380,54 0,00 -1 111,12 -1 090,92 -7 612,77 -200,71 0,00


-1 745,70 -5 671,20 -5 032,26 -1 380,54 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 0,00


-1 745,70 -5 671,20 -5 032,26 -1 380,54 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 1,84

Plnění UR v%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84

V Semilech dne 26.05.2013

Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města.

Příloha č. 2A) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 1361 Správní poplatky celkem 1 životní prostředí 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad 7 odbor dopravy 8 správní odbor 16 finanční a plánovací Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2460 Splátky půjček od obyvatelstva

Schválený rozpočet v tis. Kč

Úprava rozpočtu v tis. Kč



Plnění UR v%


93 483,00

300,00

94 110,00

102 317,05

200,00 100,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

38 530,00 16 900,00 1 480,00 1 600,00 15 850,00 2 700,00 35 450,00 35 450,00 12 880,00 0,00 5,00 0,00 4 000,00 165,00 20,00 13,00 30,00 170,00 530,00 350,00 2 900,00 4 697,00 75,00 310,00 647,00 2 900,00 700,00 65,00 7 250,00 7 250,00

43 210,23 19 067,70 1 749,08 1 844,26 17 881,21 2 667,98 38 587,77 38 587,77 13 959,08 10,00 27,40 0,02 3 942,34 158,33 13,90 8,85 14,54 201,78 378,94 306,10 3 828,68 5 068,19 118,65 317,02 849,11 2 937,94 787,47 58,01 6 559,97 6 559,97

108,72% 112,15% 112,83% 118,18% 115,27% 112,82% 98,81% 108,85% 108,85% 108,38% x 548,00% x 98,56% 95,96% 69,48% 68,10% 48,48% 118,69% 71,50% 87,46% 132,02% 107,90% 158,20% 102,26% 131,24% 101,31% 112,50% 89,25% 90,48% 90,48%

5 759,31

38 330,00 16 800,00 1 430,00 1 600,00 15 800,00 2 700,00 35 450,00 35 450,00 12 553,00 0,00 5,00 0,00 4 000,00 165,00 20,00 13,00 30,00 0,00 700,00 350,00 2 900,00 4 370,00 75,00 310,00 320,00 2 900,00 700,00 65,00 7 150,00 7 150,00

17 260,63

-2 054,93

15 255,70

16 125,35

105,70%

869,65

92,00

0,00

92,00

51,00

55,43%

-41,00

4 680,23 2 167,70 269,08 244,26 2 031,21 -32,02 3 137,77 3 137,77 1 079,08 10,00 22,40 0,02 -57,66 -6,67 -6,11 -4,15 -15,46 31,78 -151,06 -43,90 928,68 371,19 43,65 7,01 202,11 37,94 87,47 -6,99 -690,03 -690,03

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch Neinvestiční transfer na propagaci Semilska - Turtec 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 živnostenský úřad 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 4 živnostenský úřad

Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijaté dary 2321 Přijaté neinvestiční dary Ridval - za uvedení chodníku do původního stavu 4359 Nadace partnerství - za lávku

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 životní prostředí

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 2321 Přijaté neinvestiční dary - Od EXMOST spol. s r.o. 3112 Speciální předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ 32533123 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ I. Olbrachta - vratka - ÚZ 32133123 Přijaté dary na rozvoj školství 3114 Speciální základní školy






Plnění UR v%

0,00

50,45

50,45

30,10

59,66%

-20,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,45 50,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,45 50,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30,10 29,10 29,10 1,00 1,00

0,00% 0,00% x x x x x

-50,45 -50,45 30,10 29,10 29,10 1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

43,92

x

43,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,92 43,92 43,92 13,92 30,00

x x x x x

43,92 43,92 43,92 13,92 30,00

0,00

0,00

0,00

50,44

x

50,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,44 0,44 50,00 50,00 50,00

x x x x x

0,44 0,44 50,00 50,00 50,00

6 624,13

11,23

6 635,36

6 636,35

100,01%

0,99

726,00 395,06 330,94 0,00 319,10 319,10 5 452,50 125,14 4 910,60 416,76 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 10,00 -75,00 -75,00 10,61 0,00 -6,27 5,03 10,08 1,78 0,00 65,62

736,00 395,06 330,94 10,00 244,10 244,10 5 463,10 125,14 4 904,33 421,78 10,08 1,78 0,00 65,62

735,99 395,06 330,93 10,00 244,10 244,10 5 464,10 125,14 4 904,33 421,78 10,08 1,78 1,00 65,62

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x 100,00%

-0,01 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ 32533123 2229 Ostatní přijaté vratky transferů ZŠ praktická a ZŠ speciální - vratka - ÚZ 32133123 3231 Základní umělecké školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011)

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3315 Činnosti muzeí a galerií 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 3319 Ostatní záležitosti kultury 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Charvát Westernový den - dar 3392 Zájmová činnost v kultuře 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504)

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520)

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady soud UNICA - půdní vestavby 3632 Pohřebnictví 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - nájem hrobová místa 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - náhrady nákladů za pohřby 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 2141 Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 2322 Přijaté pojistné náhrady - TSM komín

Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu





Plnění UR v%


0,00 0,00 126,54 126,54

55,68 9,94 0,00 0,00

55,68 9,94 126,54 126,54

55,78 9,84 126,54 126,54

100,18% 98,99% 100,00% 100,00%

0,10 -0,10 0,00 0,00

2 299,50

13,00

2 312,50

2 312,50

100,00%

0,00

57,14 57,14 0,00 0,00 2 242,36 2 242,36

0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00

57,14 57,14 13,00 13,00 2 242,36 2 242,36

57,14 57,14 13,00 13,00 2 242,36 2 242,36

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 568,41

7,28

2 575,70

2 575,70

100,00%

0,00

1 943,05 1 943,05 625,36 625,36

0,00 0,00 7,28 7,28

1 943,05 1 943,05 632,64 632,64

1 943,05 1 943,05 632,64 632,64

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

144,50

28,40

172,90

332,31

192,20%

159,41

0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 34,50 4,50 30,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,40 0,00 0,00 28,40 0,00

0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 62,90 4,50 30,00 28,40 0,00

50,00 50,00 150,42 146,46 3,96 131,89 1,87 21,84 30,67 77,52

x x 136,74% 133,14% x 209,68% 41,53% 72,79% 107,98% x

50,00 50,00 40,42 36,46 3,96 68,99 -2,63 -8,16 2,27 77,52

1 095,00

133,10

1 228,10

1 616,37

131,62%

388,27

25,00 25,00 40,00 40,00 1 000,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 25,00 40,00 40,00 1 000,00 1 000,00

40,96 40,96 74,17 74,17 1 229,74 1 229,74

163,82% 163,82% 185,42% 185,42% 122,97% 122,97%

15,96 15,96 34,17 34,17 229,74 229,74

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále Komunitní kompostárna 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 životní prostředí 2324 Životní prostředí - náklady řízení 1 životní prostředí

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 4357 Domovy 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 2321 Přijaté neinvestiční dary - na umístění v domově důchodců 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 odbor dopravy 8 správní odbor 9 správní odbor 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijatá pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 odbor dopravy - náklady řízení 8 správní odbor - náklady řízení 9 správní odbor 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů - náklady řízení





Plnění UR v%


0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00

133,10 133,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133,10 133,10 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00

133,10 133,10 138,40 89,40 89,40 49,00 49,00

100,00% 100,00% 461,35% 298,01% 298,01% x x

0,00 0,00 108,40 59,40 59,40 49,00 49,00

3 212,09

-2 400,00

812,09

814,70

100,32%

2,61

28,64 28,64 3 181,45 3 181,45 0,00 0,00 2,00 2,00

0,00 0,00 -2 400,00 -2 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00

28,64 28,64 781,45 681,45 100,00 0,00 2,00 2,00

28,64 28,64 784,83 681,45 100,00 3,38 1,24 1,24

100,00% 100,00% 100,43% 100,00% 100,00% x 61,75% 61,75%

0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 3,38 -0,77 -0,77

300,00

0,00

300,00

261,70

87,23%

-38,30

300,00 300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

300,00 300,00 0,00

261,70 260,70 1,00

87,23% 86,90% x

-38,30 -39,30 1,00

832,00

0,00

882,00

1 009,41

114,45%

127,41

832,00 770,00 700,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 50,00 7,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

882,00 770,00 700,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 50,00 7,00 0,00 0,00

1 009,41 847,31 708,81 43,10 69,10 26,30 0,08 25,37 130,82 60,58 20,86 0,50 6,00

114,45% 110,04% 101,26% 61,57% x x x x 122,26% 121,16% 298,03% x x

127,41 77,30 8,80 -26,90 69,10 26,30 0,08 25,37 23,82 10,58 13,86 0,50 6,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 PŘÍJMY 16 finanční a plánovací odbor - náklady řízení pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,…. za výuku jazyků úhrada pokuty za chybějící energetický audit převod na EČ - inzerát Elektrovin UNICA - půdní vestavby - náhrada 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Jiné veřejné služby 6223 Mezinárodní spolupráce 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - na Westernový den

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úroky u ČNB

Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3201 Příjmy z prodeje akcií

PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 98008 na volby prezidenta ČR v roce 2013 98071 na volby do Poslanecké sněmovny ČR 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 13011 na sociálně právní ochranu dětí I.Q 2013 13101 od úřadu práce - 1012 13101 od úřadu práce - 2012






Plnění UR v%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 5,00

0,50 22,82 17,15 6,00 -3,60 0,00 5,84

x x x x x 0,00% 116,80%

0,50 22,82 17,15 6,00 -3,60 -50,00 0,84

48,00

-48,00

0,00

0,00

x

0,00

48,00 48,00

-48,00 -48,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x x

0,00 0,00

45,00

0,00

45,00

241,26

536,12%

196,26

45,00 45,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45,00 45,00 0,00 0,00

241,26 74,20 166,80 0,25

536,12% 164,89% x x

196,26 29,20 166,80 0,25

0,00

149,61

149,61

149,61

100,00%

0,00

0,00 0,00

149,61 149,61

149,61 149,61

149,61 149,61

100,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10,00 10,00

x x

10,00 10,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10,00 10,00

x x

10,00 10,00

39 737,91

12 054,18

51 792,09

42 025,14

81,14%

-9 766,95

0,00 0,00 0,00 17 013,00 488,00 0,00 0,00 0,00

559,20 306,00 253,20 0,00 5 289,79 1 264,53 143,00 45,00

559,20 306,00 253,20 17 013,00 5 777,79 1 264,53 143,00 45,00

559,20 306,00 253,20 17 013,00 5 777,79 1 264,53 143,00 45,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00


PŘÍJMY 14018 22003 29004 29008 29017 34053 35015

na letní tábor "Otevřené dveře" na program EFEKT 2013 - orj. 4348 na výsadbu minimálního podílu MZD na odborného lesního hospodáře na lesních hospodářských osnov na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj. 4349 na rezidenční místa pro NsP Semily - orj 4226 32533123 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4225 32133123 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4225 32533031 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4320 32133031 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - orj. 4320 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 1013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 1013 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 2013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 2013 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 3013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 3013 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 3351 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 4116 41117007 neinvestiční z Údolí Jizery do údolí bobru - org. 208112 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 4327 na westernový den 4328 na Semilský pecen 4333 na na výchovu lesních porostů 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ 32133030 4341 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - UZ 32533030 4344 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 4347 na projekt "Zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby " 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO 4351 na pořízení a opravu vybavení pro záchranu a likvidaci - JSDHO 4352 na sociální službu denní stacionář - Dětské centrum 4353 na sociální službu pro domov důchodců - Sociální služby 4354 na propojení cyklostezek

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,84 400,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


64,00 100,00 9,80 1 357,28 43,61 55,00 160,44 408,87 72,15 167,68 29,59 184,27 1 044,17 18,59 105,34 10,10 57,24 -47,71 -5,42 2,25 37,23 37,23 63,40 3 501,90 1 241,00 369,39 40,00 10,00 22,86 65,59 371,66 89,00 30,40 780,30 13,08 30,00 93,60 68,00 60,00


64,00 100,00 9,80 1 357,28 43,61 55,00 160,44 408,87 72,15 167,68 29,59 184,27 1 044,17 18,59 105,34 10,10 57,24 40,13 394,74 2,25 37,23 37,23 63,40 3 501,90 1 241,00 369,39 40,00 10,00 22,86 65,59 371,66 89,00 30,40 780,30 13,08 30,00 93,60 68,00 60,00


64,00 100,00 9,80 1 357,28 43,61 55,00 160,44 408,87 72,15 167,68 29,59 184,27 1 044,17 18,59 105,34 10,10 57,24 40,13 394,74 2,25 37,23 37,23 72,06 3 501,90 1 241,00 369,39 40,00 10,00 22,86 65,59 371,66 89,00 30,40 780,30 13,08 30,00 93,60 68,00 60,00

Plnění UR v%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 113,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 8,65 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PŘÍJMY




Plnění UR v%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 843,60 0,00 0,00 348,80 48,85 0,00 1 338,51 508,00 0,00 830,51 0,00 0,00 8 636,00 8 636,00 70,00 70,00 0,00 0,00

43,00 4,32 99,50 11,14 40,00 6,98 7,08 5,00 -138,00 336,85 336,85 -179,18 -6,98 127,75 2 431,87 -508,00 523,68 -118,70 2 171,76 363,14 31,12 31,12 120,00 0,00 102,00 18,00

43,00 4,32 99,50 11,14 40,00 6,98 7,08 5,00 11 705,60 336,85 336,85 169,62 41,87 127,75 3 770,38 0,00 523,68 711,81 2 171,76 363,14 8 667,12 8 667,12 190,00 70,00 102,00 18,00

43,00 4,32 99,50 11,14 40,00 6,98 7,08 5,00 2 000,00 336,85 336,85 169,62 41,87 127,75 3 770,38 0,00 523,68 711,81 2 171,76 363,14 8 667,12 8 667,12 120,00 0,00 102,00 18,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,16% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 705,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 -70,00 0,00 0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY

93 483,00

300,00

94 110,00

102 317,05

108,72%

8 207,05

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

17 260,63

-2 054,93

15 255,70

16 125,35

105,70%

869,65

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

10,00

x

10,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

39 737,91

12 054,18

51 792,09

42 025,14

81,14%

-9 766,95

150 481,54

10 299,25

161 157,79

160 477,54

99,58%

-680,25

4131 4132 4213

4216

4218 4222

4356 na Regeneraci travnatého fotbalového hříště 4357 na ozdravný a rekondiční pobyt pro sociálně postižené 4358 na řešení povodní v červnu 2013 - JSDHO 4360 na opravu auta a vybavení 4362 na Zdravý životní styl - rehabilitace a relaxace uživatelů SS 4363 na na výdaje JSDHO v roce 2013 4364 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ Dr. F. L. riegra 4365 na dopravu na veletrh EDUCA - pro ZŠ a SŠ waldorfskou Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) Nevyčerpané mzdy XII/2012 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53190877 na komunitní kompostárnu - orj. 4339 53190877 na MŠ Luční zateplení - orj. 4361 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 17883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 41117883 na cyklostezku z Údolí Jizery do údolí Bobru 53515839 na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj 4339 53515839 na MŠ Luční zateplení - orj. 4361 29516 na zpracování lesních hospodářských osnov Investiční převody z Národního fondu 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru Investiční transfery přijaté od krajů celkem 4801 na bezbariérové úpravy 32533926 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj. 4341 32133926 na profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F. L. Riegra - orj. 4341


PŘÍJMY CELKEM V Semilech dne 26.05.2013


PŘÍJMY

Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2013




Plnění UR v%


Příloha č. 2B) PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Schválený rozpočet v tis. Kč

VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Za odvozy psů do útulků 1031 Pěstební činnost Na výsadbu melioračních dřevin 1036 Správa v lesním hospodářství Na odborného lesního hospodáře

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch 501 4346

Cyklotoulky - TV pořad Turistické informační centrum Turistické informační centrum - dotace Turtech Vizuální styl města

Doprava 2212 Silnice Komunikace Geodetické zaměření místních komunikací 4354 Propojení cyklostezek - oprava komunikace 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy chodníků a cyklostezek 201202 Cyklostezka regulace 201312 208112 Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí bobru - I. et. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost 203 Autobusové nádraží Autobusové zastávky - opravy a jiné

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda


Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč tis. Kč

v

Plnění UR v%


124 298,24 20,00

4 964,66 1 375,08

129 202,75 1 395,08

125 185,86 1 384,75

96,89% 99,26%

-4 016,89 -10,33

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 9,80 9,80 1 357,28 1 357,28

28,00 28,00 9,80 9,80 1 357,28 1 357,28

17,67 17,67 9,80 9,80 1 357,28 1 357,28

63,10% 63,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-10,33 -10,33 0,00 0,00 0,00 0,00

270,00

156,76

426,76

293,82

68,85%

-132,94

270,00 0,00 270,00 0,00 0,00

156,76 13,31 -95,88 119,33 120,00

426,76 13,31 174,12 119,33 120,00

293,82 13,31 207,04 73,47 0,00

68,85% 100,00% 118,91% 61,57% 0,00%

-132,94 0,00 32,92 -45,86 -120,00

9 995,79

-661,51

9 334,28

9 209,52

98,66%

-124,76

9 114,00 9 014,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,79 781,29 40,50 60,00

-1 138,31 -1 328,01 -23,15 212,85 476,80 95,00 153,60 0,00 228,20 0,00 0,00 0,00 0,00

7 975,69 7 685,99 76,85 212,85 476,80 95,00 153,60 0,00 228,20 881,79 781,29 40,50 60,00

7 974,51 7 798,60 0,00 175,91 422,93 131,71 153,60 0,69 136,93 812,08 781,29 30,79 0,00

99,99% 101,47% 0,00% 82,64% 88,70% 138,64% 100,00% x 60,00% 92,09% 100,00% 76,03% 0,00%

-1,19 112,60 -76,85 -36,94 -53,87 36,71 0,00 0,69 -91,27 -69,71 0,00 -9,71 -60,00

404,12

200,00

604,12

592,03

98,00%

-12,09

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00%

-0,50

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE Čerpadlo Koštofrank 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Náhon - pronájem pozemku + opravy

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 304 MŠ waldorfská 308 MŠ Pod Vartou 309 MŠ Luční Na vybavení do mateřských škol - od firmy SDS EXMOST 3112 Speciální předškolní zařízení 4306 MŠ speciální 3113 Základní školy 311 ZŠ I. Olbrachta 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 315 ZŠ a SŠ waldorfská ZŠ waldorfská - hodiny 204 ZŠ waldorfská - PD odvlhčení zdi 3114 Speciální základní školy 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 5008 Obcím za žáky 3231 Základní umělecké školy 4011 Základní umělecká škola 201308 ZUŠ sociální zařízení

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Kino Jitřenka - věcné břemeno 3314 Činnosti knihovnické 500 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií 503 Muzeum a Pojizerská galerie 3319 Ostatní záležitosti kultury


v

Plnění UR v%




0,50 337,62 337,62 66,00 66,00

0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

0,50 337,62 337,62 266,00 266,00

0,00 332,41 332,41 259,62 259,62

0,00% 98,46% 98,46% 97,60% 97,60%

-0,50 -5,21 -5,21 -6,38 -6,38

19 240,89

1 740,13

20 981,01

20 880,99

99,52%

-100,02

2 680,00 60,00 55,00 1 068,06 1 496,94 0,00 762,50 762,50 14 754,60 4 123,14 8 118,20 2 513,26 0,00 0,00 558,26 558,26 0,00 485,54 485,54 0,00

108,29 0,00 0,00 42,75 55,54 10,00 51,03 51,03 1 421,87 -21,22 567,89 795,20 50,00 30,00 4,34 -0,09 4,43 154,60 137,10 17,50

2 788,28 60,00 55,00 1 110,81 1 552,47 10,00 813,53 813,53 16 176,46 4 101,92 8 686,09 3 308,45 50,00 30,00 562,60 558,17 4,43 640,14 622,64 17,50

2 738,98 10,69 55,00 1 110,81 1 552,47 10,00 813,53 813,53 16 125,82 4 101,92 8 686,09 3 308,45 0,00 29,36 562,60 558,17 4,43 640,06 622,64 17,42

98,23% 17,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,69% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 97,87% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 99,57%

-49,31 -49,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,64 0,00 0,00 0,00 -50,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 -0,08 0,00 -0,08

10 892,19

1 253,14

12 145,32

12 095,41

99,59%

-49,91

0,00 0,00 2 157,00 2 157,00 2 343,83 2 343,83 5,00

6,65 6,65 1 346,86 1 346,86 -55,41 -55,41 0,00

6,65 6,65 3 503,86 3 503,86 2 288,42 2 288,42 5,00

6,62 6,62 3 503,86 3 503,86 2 288,42 2 288,42 1,50

99,55% 99,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,00%

-0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,50

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Úprava rozpočtu v tis. Kč

5,00

0,00

5,00

1,50

30,00%

-3,50

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00%

-10,00

10,00 44,00 12,00 20,00 12,00 127,00 127,00 89,00 89,00 5 990,36 5 990,36 126,00 5,00 76,00 45,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,40 -1,40 0,00 0,00 -38,57 -38,57 -5,00 -5,00 0,00 0,00

10,00 44,00 12,00 20,00 12,00 125,60 125,60 89,00 89,00 5 951,79 5 951,79 121,00 0,00 76,00 45,00

0,00 44,00 12,00 20,00 12,00 125,38 125,38 64,39 64,39 5 951,79 5 951,79 109,45 0,00 68,00 41,45

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,83% 72,35% 72,35% 100,00% 100,00% 90,45% x 89,48% 92,11%

-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 -0,22 -24,61 -24,61 0,00 0,00 -11,55 0,00 -8,00 -3,55

7 127,16

151,28

7 278,44

7 223,70

99,25%

-54,74

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 676,50 103,48 7808 Sportovní centrum 4 676,50 103,48 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 257,60 5,00 Příspěvky 197,60 5,00 5212 Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám podnikatelským 5,00 subjektům 0,00 Boučková Jana - Fit Studio aerobiku 5,00 0,00 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 162,10 0,00 528 Klub českých turistů 12,00 0,00 534 Tenisový klub 56,50 0,00 541 SCC Semily (florbal) 28,00 0,00 551 Golf Club Semily 50,60 0,00 586 Autoklub Semily 7,00 0,00 591 Lyžařský klub (sjezdaři) 3,00 0,00 613 Lyžařský vlek Semily 5,00 0,00 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 30,50 5,00 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 27,50 5,00

4 779,99 4 779,99 262,60 202,60 5,00 5,00 162,10 12,00 56,50 28,00 50,60 7,00 3,00 5,00 35,50 32,50

4 779,99 4 779,99 261,94 199,60 5,00 5,00 159,10 12,00 56,50 28,00 50,60 7,00 0,00 5,00 35,50 32,50

100,00% 100,00% 99,75% 98,52% 100,00% 100,00% 98,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 -0,66 -3,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00

VÝDAJE

3326 3330

3341 3349 3392 3399

Kronika města Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Restaurování pomníku padlým v Bítouchově Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 505 Církev československá husitská - příspěvek 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek 610 Sbor Jednoty bratrské v Semilech Rozhlas a televize 2601 Kabelová televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád Zájmová činnost v kultuře 504 Kulturní centrum Golf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Spolek rodáků a přátel města Semily 240 SPOZ 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory

Tělovýchova a zájmová činnost


v

Plnění UR v%



PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 556

Horolezecký oddíl HO Příspěvek na dopravu do bazénu 3421 Využití volného času dětí a mládeže BESIP Příspěvky 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 545 Centrum pro rodinu M.E.D. 567 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 575 Veřejná lyžařská škola 585 OS FIT Studio - aerobik 5229 Neinv.dotace nezisk.a podobným organizacím 507 Junák, svaz skautů a skautek ČR 521 Tělovýchovná jednota Semily 574 Orel - Jednota Semily 582 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 520 Středisko volného času dětí a mládeže Dětská hřiště - opravy a vybavení Hřiště Dr. F. L. Riegra - doplatek Odbor sociálních věcí - granty - Tři kroky k Nouzovu Odbor sociálních věcí - granty - Žít bezpečně 14018 Odbor sociálních věcí tábor (orj.4348) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 305 MŠ Bítouchov - Spolkový dům Příspěvek na použití víceúčelového hřiště v Řekách

Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 562 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 605 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství Zálohy 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení


v

Plnění UR v%




3,00 60,00 2 143,06 5,00 676,70 159,50 29,00 72,00 43,50 15,00 517,20 46,20 122,40 7,00 341,60 1 351,36 80,00 0,00 30,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35,19 0,00 -4,00 -4,00 0,00 5,00 -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,81 -31,72 0,00 13,65 0,00 68,07

3,00 60,00 2 178,26 5,00 672,70 155,50 29,00 77,00 34,50 15,00 517,20 46,20 122,40 7,00 341,60 1 340,56 48,28 0,00 43,65 0,00 68,07

3,00 62,34 2 139,79 0,00 672,70 155,50 29,00 77,00 34,50 15,00 517,20 46,20 122,40 7,00 341,60 1 340,56 40,21 7,54 7,17 5,69 65,93

100,00% 103,90% 98,23% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,28% x 16,43% x 96,86%

0,00 2,34 -38,46 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,07 7,54 -36,48 5,69 -2,14

50,00 50,00 0,00

7,60 0,00 7,60

57,60 50,00 7,60

41,99 41,99 0,00

72,89% 83,97% 0,00%

-15,61 -8,01 -7,60

0,50

1 388,56

1 389,06

1 388,76

99,98%

-0,30

0,50 0,50 0,00

1 388,56 0,00 1 388,56

1 389,06 0,50 1 388,56

1 388,76 0,20 1 388,56

99,98% 40,00% 100,00%

-0,30 -0,30 0,00

12 114,75

-6 051,87

6 062,88

4 662,68

76,91%

-1 400,20

0,00 0,00 3 430,00 3 430,00

0,00 0,00 50,00 50,00

0,00 0,00 3 480,00 3 480,00

-492,50 -492,50 3 216,49 3 216,49

x x 92,43% 92,43%

-492,50 -492,50 -263,51 -263,51

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 3632 Pohřebnictví Odměna za správu pohřebišť Na zpopelnění zemřelých bez pozůstalých 3635 Územní plánování Územní plán 741 Mapové podklady + DGN 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 Městský architekt 200 Městský mobiliář 201 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. Daň z nemovitostí 202 Veřejné WC - nová budova radnice 203 Veřejné WC - autobusové nádraží 205 Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 204 Opravy a údržba městských objektů Průkaz energetické náročnosti budov Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 201324 Úspory metodou EPC Náměstí a fontány - služby a energie Náměstí a fontány - služby a energie - Revitalizace centra 20712 města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. ) Zabezpečení koupaliště Elektrická energie - zálohy 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice

Ochrana životního prostředí 3713 Změny technologií vytápění 20919 geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2110 Komunální odpad - odvoz 2112 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 2113 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz Plán odpadového hospodářství


v




Plnění UR v%

518,00 483,00 35,00 508,00 458,00 50,00 7 458,75 200,00 300,00 124,70 4,05 5,00 55,00 20,00 6 500,00 100,00 50,00 0,00 100,00

7,00 7,00 0,00 -25,00 0,00 -25,00 -6 083,87 -38,10 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 245,37 0,00 0,00 100,00 0,00

525,00 490,00 35,00 483,00 458,00 25,00 1 374,88 161,90 300,00 211,80 4,05 5,00 55,00 20,00 254,63 100,00 50,00 100,00 100,00

524,88 489,85 35,03 313,39 313,39 0,00 1 076,14 130,19 381,50 201,84 4,08 0,09 10,67 7,59 0,00 36,00 0,00 133,10 9,24

99,98% 99,97% 100,10% 64,88% 68,43% 0,00% 78,27% 80,41% 127,17% 95,30% 100,67% 1,78% 19,39% 37,93% 0,00% 36,00% 0,00% x 9,24%

-0,12 -0,15 0,03 -169,61 -144,61 -25,00 -298,74 -31,72 81,50 -9,96 0,03 -4,91 -44,33 -12,41 -254,63 -64,00 -50,00 33,10 -90,76

0,00

0,00

0,00

22,98

x

22,98

0,00 0,00 200,00 200,00

12,50 0,00 0,00 0,00

12,50 0,00 200,00 200,00

12,02 126,85 24,28 24,28

96,14% x 12,14% 12,14%

-0,48 126,85 -175,72 -175,72

10 572,00

772,49

11 344,49

10 614,24

93,56%

-730,24

0,00 0,00 175,00 175,00 4 668,00 3 690,00 250,00 600,00 103,00

75,39 75,39 -7,00 -7,00 -530,00 -340,00 0,00 -190,00 0,00

75,39 75,39 168,00 168,00 4 138,00 3 350,00 250,00 410,00 103,00

75,39 75,39 159,71 159,71 3 864,66 3 227,35 245,34 366,19 1,47

100,00% 100,00% 95,07% 95,07% 93,39% 96,34% 98,14% 89,31% 1,42%

0,00 0,00 -8,29 -8,29 -273,34 -122,65 -4,66 -43,81 -101,53

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 Úprava rozpočtu v tis. Kč

25,00 1 025,00 1 025,00 2 069,00 67,00 1 600,00 50,00 352,00 500,00 500,00 45,00 30,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 800,00 50,00 150,00 0,00 65,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

0,00 507,10 507,10 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 -8,00 0,00 -8,00 10,00 10,00 0,00 0,00 540,00 530,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00 1 532,10 1 532,10 2 104,00 102,00 1 600,00 50,00 352,00 650,00 650,00 37,00 30,00 7,00 10,00 10,00 0,00 0,00 2 540,00 2 330,00 60,00 150,00 0,00 65,00 15,00 30,00 20,00 25,00 25,00

24,32 1 413,74 1 413,74 1 989,70 101,67 1 538,49 0,00 349,54 720,85 720,85 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 3,87 3,87 2 332,12 2 100,20 0,00 35,90 196,02 33,34 0,00 29,99 3,35 10,86 10,86

97,27% 92,27% 92,27% 94,57% 99,68% 96,16% 0,00% 99,30% 110,90% 110,90% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% x x 91,82% 90,14% 0,00% 23,94% x 51,30% 0,00% 99,98% 16,75% 43,44% 43,44%

-0,68 -118,36 -118,36 -114,30 -0,33 -61,51 -50,00 -2,46 70,85 70,85 -37,00 -30,00 -7,00 0,00 0,00 3,87 3,87 -207,88 -229,80 -60,00 -114,10 196,02 -31,66 -15,00 -0,01 -16,65 -14,14 -14,14

685,70

64,00

749,70

659,78

88,01%

-89,92

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 685,70 64,00 Příspěvky 561,20 64,00 5212 Neinvestiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám podnikatelským 5,00 subjektům 0,00 Rober Tomáš 5,00 0,00 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 266,90 59,00 rezerva 84,60 4,00

749,70 625,20 5,00 5,00 325,90 88,60

659,78 536,45 5,00 5,00 237,30 0,00

88,01% 85,81% 100,00% 100,00% 72,81% 0,00%

-89,92 -88,75 0,00 0,00 -88,60 -88,60

VÝDAJE 1341 Sáčky na psí exkrementy 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2115 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2114 Pytle na tříděný odpad - nákup a odvoz 2116 Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 2119 Odvoz BIO odpadu 3726 Nakládání s odpady Komunitní kompostárna - provoz 3729 Ostatní nakládání s odpady 2117 Likvidace černých skládek 2118 Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM 3741 Ochrana druhů a stanovišť dar Stanice pro hendicapované živočichy z volné přírory" 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů Rekultivace a zalesnění skládky - Řeky 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 210 Veřejná zeleň 211 Palackého sady 212 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 201323 Revitalizace zeleně ve městě 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 215 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 214 Péče o památné stromy a význmnou zeleň 216 Likvidace invazních rostlin 3792 Ekologická výchova a osvěta 217 Týden Země

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo


v

Plnění UR v%



PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 509 OS Jizeran 536 Podkrkonošský symfonický orchestr 543 Myslivecké sdružení Jizera 609 Fokus Semily 611 Baševi 612 REP - občanské sdružení 614 Semínko země 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 251 SDH Semily 1 252 SDH Semily 2 253 SDH Nouzov 255 SDH Bítouchov 565 Český svaz chovatelů 566 Český červený kříž Semily 568 SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 579 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 589 Český rybářský svaz Spolek rodáků a přátel Semil Členské příspěvky 5229 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 532 Sdružení Český ráj 2107 Svaz obcí Libereckého kraje 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 5101 Mikroregion Kozákov a rozvojové programy 5107 DSO Český Ráj

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ubytování dětí v nemocnici 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4305 Dětské centrum Oleška Klub seniorů Stacionář (Nad Školami) 4357 Domovy


v

Plnění UR v%




5,00 56,00 8,00 35,00 17,30 10,00 51,00 289,30 149,00 34,70 25,50 38,20 14,30 6,00 12,00 4,00 5,60 0,00 124,50 56,00 44,50 11,50 68,50 56,50 12,00

0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 56,00 8,00 70,00 17,30 10,00 71,00 294,30 149,00 34,70 25,50 38,20 14,30 6,00 12,00 4,00 5,60 5,00 124,50 56,00 44,50 11,50 68,50 56,50 12,00

5,00 56,00 8,00 70,00 17,30 10,00 71,00 294,15 149,00 34,70 25,50 38,20 14,30 6,00 12,00 4,00 5,60 4,85 123,33 55,13 43,81 11,32 68,20 56,20 12,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,06% 99,06% 98,45% 98,45% 98,44% 99,56% 99,47% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,15 -1,17 -0,87 -0,69 -0,18 -0,30 -0,30 0,00

3 240,54

1 584,78

4 825,32

4 820,20

99,89%

-5,12

1,00 1,00 1 426,68 1 414,52 10,00 2,16 1 808,36

0,00 0,00 166,25 166,25 0,00 0,00 1 411,53

1,00 1,00 1 592,93 1 580,77 10,00 2,16 3 219,89

0,00 0,00 1 591,78 1 580,77 9,01 2,00 3 219,89

0,00% 0,00% 99,93% 100,00% 90,11% 92,64% 100,00%

-1,00 -1,00 -1,15 -0,00 -0,99 -0,16 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 607

Sociální služby Poskytnutí daru městu Turnov na umístění v DD 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti Sociální odbor služby - posudky sociální péče, recepty, … Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů - dar

Civilní připravenost na krizové stavy Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních 5272 správních úřadů v oblasti krizového řízení Dar na povodně 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Krizový fond

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 5311 Náklady na provoz kamerového systému

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JSDHO Semily 4350 JSDHO Semily - dotace z KULK 4351 JSDHO Semily - dotace z KULK 4358 JSDHO Semily - dotace z KULK 4360 JSDHO Semily - dotace z KULK 4363 JSDHO Semily - dotace z KULK

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelské orgány 5312 Reprezentační fond 6114 Volby do Parlamentu ČR nebo prezidenta ČR v roce 2013 6118 Volby prezidenta 6171 Činnost místní správy


v

Plnění UR v%




1 808,36 0,00 4,50 0,00 2,00 2,50

1 311,53 100,00 7,00 7,00 0,00 0,00

3 119,89 100,00 11,50 7,00 2,00 2,50

3 119,89 100,00 8,53 6,04 0,00 2,50

100,00% 100,00% 74,18% 86,23% 0,00% 99,80%

0,00 0,00 -2,97 -0,96 -2,00 -0,00

50,00

20,00

70,00

54,62

78,03%

-15,38

0,00

20,00

20,00

7,72

38,58%

-12,29

0,00 50,00 50,00

20,00 0,00 0,00

20,00 50,00 50,00

7,72 46,91 46,91

38,58% 93,81% 93,81%

-12,29 -3,10 -3,10

3 150,91

65,39

3 216,30

2 998,26

93,22%

-218,05

3 150,91 3 059,41 91,50

65,39 65,39 0,00

3 216,30 3 124,80 91,50

2 998,26 2 921,77 76,49

93,22% 93,50% 83,60%

-218,05 -203,04 -15,01

350,00

160,70

510,70

482,97

94,57%

-27,73

350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160,70 -38,89 21,98 51,61 99,50 19,54 6,98

510,70 311,11 21,98 51,61 99,50 19,54 6,98

482,97 283,37 21,98 51,61 99,50 19,54 6,98

94,57% 91,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-27,73 -27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 375,70

3 819,35

42 143,43

41 409,49

98,26%

-733,94

2 050,00 1 970,00 80,00 0,00 0,00 36 205,70

-0,00 0,00 -0,00 253,20 306,00 3 260,15

2 050,00 1 970,00 80,00 253,20 306,00 39 414,23

1 961,39 1 881,39 80,00 287,36 347,49 38 700,99

95,68% 95,50% 100,00% 113,49% 113,56% 98,19%

-88,61 -88,61 0,00 34,16 41,49 -713,24

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5143 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5176 5192 5195 5362 5424 5499 5660


Místní správa Platy zaměstnanců v pracovním poměru celkem Ostatní osobní výdaje celkem Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zam. celkem Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem Nákup materiálu j.n. celkem Realizované kurzové ztráty Úroky vzniklé převzetím cizích prostředků Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva celkem Služby pošt celkem Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby celkem Služby školení a vzdělávání celkem Nákup ostatních služeb celkem Opravy a udržování Programové vybavení - informatici Cestovné (tuzemsko+zahraničí) celkem Účastnické poplatky za konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odvody za nesplnění povin. zaměst. zdrav. Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

36 183,40 20 391,19 1 175,00 5 222,80 1 841,81 110,00 5,00 8,00 1,00 30,00 50,00 230,00 750,00 1,00 0,00 55,00 800,00 550,00 180,00 500,00 530,00 25,00 276,00 50,00 400,00 1 993,00 225,00 50,00 110,00 10,00 2,00 75,00 0,00 0,00 436,60 100,00


3 260,15 2 672,06 -271,66 641,78 269,61 -6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,95 -192,39 0,00 2,20 9,50 0,00 270,00 14,65 -152,00 0,00 -24,00 15,10 -50,00 0,00 -265,96 0,00 0,00 40,12 -10,00 0,00 -29,80 57,00 87,80 0,00 0,00


39 391,93 23 063,26 903,34 5 864,58 2 111,42 103,20 5,00 8,00 1,00 30,00 50,00 412,95 557,61 1,00 2,20 64,50 800,00 820,00 194,65 348,00 478,38 1,00 291,10 0,00 400,00 1 727,04 225,00 50,00 150,12 0,00 2,00 45,20 57,00 87,80 436,60 100,00

v

38 680,37 23 063,25 902,35 5 864,56 2 111,34 103,18 1,26 1,79 0,11 30,99 44,19 411,93 489,61 0,00 2,13 64,38 788,61 819,31 153,74 343,43 418,87 0,00 279,33 0,00 326,26 1 633,71 140,57 0,00 137,39 0,00 1,50 45,16 57,00 87,74 296,68 60,00

Plnění UR v%

98,19% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00% 99,98% 25,20% 22,34% 11,30% 103,30% 88,38% 99,75% 87,81% 0,00% 96,95% 99,81% 98,58% 99,92% 78,98% 98,69% 87,56% 0,00% 95,96% x 81,57% 94,60% 62,48% 0,00% 91,52% x 75,00% 99,90% 100,00% 99,93% 67,95% 60,00%


-711,57 -0,01 -1,00 -0,02 -0,08 -0,03 -3,74 -6,21 -0,89 0,99 -5,81 -1,01 -67,99 -1,00 -0,07 -0,12 -11,39 -0,70 -40,91 -4,57 -59,51 -1,00 -11,77 0,00 -73,74 -93,33 -84,43 -50,00 -12,73 0,00 -0,50 -0,05 0,00 -0,06 -139,92 -40,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 6173 Místní referendum Místní referndum - geotermální elektrárna

Jiné veřejné služby a činnosti 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Služby peněžním ústavům 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 6399 Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město

Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Vratky dotací z minulého roku 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Veřejnosprávní kontroly PO Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar E-aukce pro občany Oslavy výročí Zaplacené sankce Převod dotace do hospodářské činnosti Přísp. dle ust. § 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezervy 6407 zastupitelstva


v

Plnění UR v%




22,30

0,00

22,30

20,63

92,49%

-1,67

120,00 120,00

0,00 0,00

120,00 120,00

112,26 112,26

93,55% 93,55%

-7,74 -7,74

95,00

87,52

182,52

160,51

87,94%

-22,01

95,00 50,00 45,00

87,52 87,52 0,00

182,52 137,52 45,00

160,51 117,10 43,41

87,94% 85,15% 96,46%

-22,01 -20,42 -1,60

6 210,00

-413,67

5 796,33

5 480,27

94,55%

-316,07

3 220,00 3 100,00 120,00 290,00 290,00 2 700,00 2 700,00

-413,67 -470,20 56,53 0,00 0,00 0,00 0,00

2 806,33 2 629,80 176,53 290,00 290,00 2 700,00 2 700,00

2 539,03 2 386,34 152,68 273,26 273,26 2 667,98 2 667,98

90,47% 90,74% 86,49% 94,23% 94,23% 98,81% 98,81%

-267,31 -243,46 -23,85 -16,74 -16,74 -32,02 -32,02

1 503,00

-747,47

747,01

773,86

103,59%

26,85

0,00 0,00 1 503,00 10,00 30,00 50,00 0,00 35,00 18,00 0,00 15,00 0,00 125,00 30,00 1 190,00 300,00

77,51 77,51 -824,98 99,41 50,74 -50,00 65,00 10,00 16,00 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 -1 023,13 -212,49

77,51 77,51 669,50 109,41 80,74 0,00 65,00 45,00 34,00 6,00 15,00 1,00 116,48 30,00 166,87 87,51

77,51 77,51 696,35 104,41 20,85 43,20 63,98 43,60 30,04 0,00 0,38 0,00 116,48 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 104,01% 95,43% 25,82% x 98,44% 96,88% 88,35% 0,00% 2,53% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 26,85 -5,00 -59,89 43,20 -1,02 -1,40 -3,96 -6,00 -14,62 -1,00 0,00 -30,00 -166,87 -87,51

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 6408 6409

rady ostatní Ostatní výdaje

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1036 Správa v lesním hospodářství Lesní hospodářské osnovy

Doprava 2212 Silnice 201203 Bezbariérové a bezpečnostní úpravy 201320 Bezpečný přechod Brodská 201321 Opěrný taras Cihlářská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20814 Komenského nám. - úpravy 208112 Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. et. 201101 Projekt regenerace panel. Sídliště Řeky - diagonála 201202 Cyklostezka regulace 201203 Bezbariérové a bezpečnostní úpravy 201301 Rekonstrukce chodníku Pod Černým Mostem 201302 Lávka Bítouchovská 201303 Chodník ulice Brodská 201305 Chodník Husova 201306 Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí bobru - II. et. 201312 Regenerace panel. Sídliště jižní - Luční 201317 Pěší cesta stadion 201318 Chodník Brodská - mostek 201319 Prodloužení chodníku Brodská Pěší cesty - zhodnocení 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 201303 Zastávka Brodská ul.

Vodní hospodářství


v

Plnění UR v%




300,00 590,00 0,00

-220,64 -590,00 0,00

79,36 0,00 0,00

0,00 0,00 273,41

0,00% x x

-79,36 0,00 273,41

15 518,44 0,00

10 935,66 363,14

26 454,10 363,14

17 905,57 363,14

67,69% 100,00%

-8 548,53 0,00

0,00 0,00

363,14 363,14

363,14 363,14

363,14 363,14

100,00% 100,00%

0,00 0,00

8 575,00

-4 524,59

4 050,41

1 789,60

44,18%

-2 260,81

0,00 0,00 0,00 0,00 8 515,00 200,00 3 100,00 3 100,00 250,00 150,00 0,00 180,00 70,00 1 090,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

210,10 150,00 12,10 48,00 -4 734,69 -200,00 -228,20 -3 035,00 -146,80 -150,00 180,00 0,00 0,00 -1 030,00 -337,36 48,40 95,05 7,87 41,36 20,00 0,00 0,00

210,10 150,00 12,10 48,00 3 780,31 0,00 2 871,80 65,00 103,20 0,00 180,00 180,00 70,00 60,00 37,64 48,40 95,05 7,87 41,36 20,00 60,00 60,00

222,43 159,99 14,52 47,91 1 567,18 0,00 1 134,58 64,49 105,72 0,00 4,30 4,70 0,00 59,77 0,00 48,40 95,01 9,08 41,13 0,00 0,00 0,00

105,87% 106,66% 120,00% 99,82% 41,46% x 39,51% 99,22% 102,44% x 2,39% 2,61% 0,00% 99,62% 0,00% 100,00% 99,96% 115,38% 99,44% x 0,00% 0,00%

12,33 9,99 2,42 -0,09 -2 213,13 0,00 -1 737,22 -0,51 2,52 0,00 -175,70 -175,30 -70,00 -0,23 -37,64 0,00 -0,04 1,21 -0,23 -20,00 -60,00 -60,00

1 735,00

3 342,52

5 077,52

4 827,56

95,08%

-249,96

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 2310 Pitná voda 5103 Vodovod Spálov - vlast. podíl - invest. příspěvek VHS Turnov 5103 Vodovod Příkrý - vlast. podíl - invest. příspěvek VHS Turnov 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5103 Investiční dotace VHS - ne Čistá Jizera 5103 Investiční dotace VHS - akce Pod Černým mostem 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 201307 Čistá Jizera - Na Obci - zábradlí Náhon - oprava zdi

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení MŠ Luční - sociální zařízení 201316 MŠ Luční - zateplení 3113 Základní školy 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra - server - havarijní stav - příspěvek 315 ZŠ a SŠ waldorfská Semily ZŠ a SŠ waldorfská - hodiny 20806 Zateplení školních budov 3231 Základní umělecké školy 201308 ZUŠ sociální zařízení

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3341 Rozhlas a televize 2601 Kabelová televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 201309 KC GOLF - zateplení severní stěny + zadní pasáž

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 201322 Kabiny 3421 Využití volného času dětí a mládeže 520 Středisko volného času dětí a mládeže 20864 Spolkový dům Bítouchov 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 201201 Zelené srdce Semily


v

Plnění UR v%




20,00 10,00 10,00 1 415,00 1 415,00 0,00 300,00 250,00 50,00

-15,00 -5,00 -10,00 3 407,52 0,00 3 407,52 -50,00 0,00 -50,00

5,00 5,00 0,00 4 822,52 1 415,00 3 407,52 250,00 250,00 0,00

5,00 5,00 0,00 4 822,56 1 415,04 3 407,52 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% x 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% x

0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 -0,00 -250,00 -250,00 0,00

181,00

7 659,55

7 840,55

5 591,19

71,31%

-2 249,36

70,00 70,00 0,00 101,00 51,00 0,00 50,00 0,00 10,00 10,00

5 819,17 -5,00 5 824,17 465,38 120,00 75,38 -50,00 320,00 1 375,00 1 375,00

5 889,17 65,00 5 824,17 566,38 171,00 75,38 0,00 320,00 1 385,00 1 385,00

4 099,33 0,00 4 099,33 318,98 171,00 75,38 0,00 72,60 1 172,88 1 172,88

69,61% 0,00% 70,38% 56,32% 100,00% 100,00% x 22,69% 84,68% 84,68%

-1 789,84 -65,00 -1 724,84 -247,40 0,00 0,00 0,00 -247,40 -212,12 -212,12

560,00

577,80

1 137,80

147,55

12,97%

-990,25

0,00 0,00 560,00 560,00

135,40 135,40 442,40 442,40

135,40 135,40 1 002,40 1 002,40

135,55 135,55 12,00 12,00

100,11% 100,11% 1,20% 1,20%

0,15 0,15 -990,40 -990,40

250,00

816,00

1 066,00

832,90

78,13%

-233,10

0,00 0,00 160,00 150,00 10,00 90,00 0,00

250,00 250,00 290,00 0,00 290,00 276,00 276,00

250,00 250,00 450,00 150,00 300,00 366,00 276,00

238,00 238,00 319,17 150,00 169,17 275,72 275,72

95,20% 95,20% 70,93% 100,00% 56,39% 75,33% 99,90%

-12,00 -12,00 -130,83 0,00 -130,83 -90,28 -0,28


Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 605 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství Projektová dokumentace 3613 Nebytové hospodářství Nákupy garáží za Zámkem 3631 Veřejné osvětlení 201204 VO - okrajové lokality 201301 Rekonstrukce VO Pod Černým Mostem Veřejné osvětlení - úprava u květinky 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 201 Nákup pozemků 20805 Zateplení veřejných budov

Ochrana ovzduší a klimatu 3713 Změny technologií vytápění 20919 geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní

Ochrana životního prostředí 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Práškovi - odkup 201311 Sběrný dvůr - stavební úpravy 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20914 Odpadní místa - zpevnění povrchu Odpadní místa - chodník Černý most 3726 Nakládání s odpady 20918 Komunitní kompostárna Semily 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy Skládka u policie - úprava pozemku 20866 Skládka Rovný - oplocení a terénní úpravy


v

Plnění UR v%




2 100,00

0,00

2 100,00

2 100,00

100,00%

0,00

2 100,00 2 100,00

0,00 0,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

923,44

909,92

1 833,36

636,57

34,72%

-1 196,79

548,44 548,44 185,00 185,00 180,00 130,00 0,00 50,00 10,00 10,00 0,00

-195,08 -195,08 272,00 272,00 493,00 0,00 543,00 -50,00 340,00 140,00 200,00

353,36 353,36 457,00 457,00 673,00 130,00 543,00 0,00 350,00 150,00 200,00

0,00 0,00 453,00 453,00 123,07 123,07 0,00 0,00 60,50 0,00 60,50

0,00% 0,00% 99,12% 99,12% 18,29% 94,67% 0,00% x 17,29% 0,00% 30,25%

-353,36 -353,36 -4,00 -4,00 -549,94 -6,94 -543,00 0,00 -289,50 -150,00 -139,50

10,00

103,13

113,13

113,13

23,93%

-0,00

10,00 10,00

103,13 103,13

113,13 113,13

113,13 113,13

100,00% 100,00%

-0,00 -0,00

824,00

1 248,20

2 072,20

1 096,13

23,93%

-976,07

300,00 0,00 300,00 20,00 10,00 10,00 374,00 374,00 120,00 50,00 20,00 50,00

-8,80 3,30 -12,10 480,00 190,00 290,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291,20 3,30 287,90 500,00 200,00 300,00 971,00 971,00 120,00 50,00 20,00 50,00

26,19 3,20 22,99 23,01 23,01 0,00 970,52 970,52 0,00 0,00 0,00 0,00

8,99% 97,00% 7,99% 4,60% 11,51% 0,00% 99,95% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-265,01 -0,10 -264,91 -476,99 -176,99 -300,00 -0,48 -0,48 -120,00 -50,00 -20,00 -50,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2013 AŽ 31.12.2013 VÝDAJE 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20901 Palackého sady - obnova

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 4357 Domovy 607

Sociální služby

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 201304 JSDHO Semily - napojení výjezdu na kom. II/292

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy Vyvolávací systém


v

Plnění UR v%




10,00 10,00

180,00 180,00

190,00 190,00

76,41 76,41

40,22% 40,22%

-113,59 -113,59

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00%

0,00

0,00 0,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

10,00

340,00

350,00

13,31

3,80%

-336,69

10,00 10,00

340,00 340,00

350,00 350,00

13,31 13,31

3,80% 3,80%

-336,69 -336,69

350,00

0,00

350,00

294,49

84,14%

-55,51

350,00 350,00

0,00 0,00

350,00 350,00

294,49 294,49

84,14% 84,14%

-55,51 -55,51

BĚŽNÉ VÝDAJE

124 298,24

4 964,66

129 202,75

125 185,86

96,89%

-4 016,89

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

15 518,44

10 935,66

26 454,10

17 905,57

67,69%

-8 548,53

VÝDAJE CELKEM

139 816,68

15 900,32

155 656,86

143 091,43

91,93%

-12 565,43

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS , a.s z roku 2013 Nový úvěr ČS r. 2013 - na přeúvěrování Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011

10 664,86

-5 601,07

5 500,93

17 386,11

316,06%

11 885,18

-10 664,86

5 601,07

-5 500,93

-17 386,11

316,06%

-11 885,18

10 890,41 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 030,26 33 922,11 7 000,00 25 735,73 1 186,37

9 423,00 33 922,11 7 000,00 25 735,73 1 186,37

-2 464,02 33 922,11 7 000,00 25 735,73 1 186,37

-26,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-11 887,02 0,00 0,00 0,00 0,00




-21 555,27 -653,10 -973,20 -1 291,45 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 380,54 0,00 -1 111,12 -1 090,92 -7 612,77 -200,71 0,00

-27 290,77 -1 963,80 -3 404,10 0,00 -1 158,90 -4 048,80 0,00 0,00 -5 279,30 -4 431,36 -5 818,14 -1 186,37 0,00 0,00

8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů KB, a.s. z roku 2004 (účet č. 451 102) KB, a.s. z roku 2007 (účet č. 451 205) ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 (účet č. 451 103) ČS, a.s. z roku 2005 (účet č. 451 204) ČS, a.s. z roku 2006 (účet č. 451 104) ČS, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 100) ČS, a.s. z roku 2012 (účet č. 451 208) ČS, a.s.z roku 2013 - přeúvěrování (účet č. 451 101) ČMZRB, a.s. z roku 2008 (účet č. 451 106) ČMZRB, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 107) ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr (účet č. 451 207) SFŽP II. (účet č. 236 120) 8901 Operace z peněž. účtů oraganiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt.

V Semilech dne 26.05.2013 Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2013 2) Plnění včetně mezd za XII.měsíc - vyplaceno v lednu 2014


-48 846,04 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45 -1 745,70 -5 671,20 -5 032,26 -1 380,54 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 0,00

v

-48 846,04 -2 616,90 -4 377,30 -1 291,45 -1 745,70 -5 671,20 -5 032,26 -1 380,54 -5 279,30 -5 542,48 -6 909,06 -8 799,15 -200,71 1,84

Plnění UR v%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 1,84

Příloha č. 3) Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č. 140414/RM/149 na 5. schůzi konané dne 14.04.2014 RM schválené rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

hospodářský výsledek v Kč

pořad. číslo

název organizace celkem

z toho hlavní činnost

z toho hospodářská činnost

rezervní fond tvořený ze výsledek fond odměn v zlepšeného hospodaření Kč (účet 411) výsledku minulých hospodaření v účetních období Kč (účet 413)

MŠ waldorfská Semily 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pod Vartou 609, Semily MŠ Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468, Semily MŠ speciální Semily Na Olešce 433, Semily ZŠ I. Olbrachta, Semily Nad Špejcharem 574, Semily ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily Jizerská 564, Semily ZŠ a SŠ waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily Jizerská 564, Semily

0,00

0,00

63 381,04

52 098,20

101 529,12

x

0,00

0,00

0,00

11 282,84

0,00

63 381,04

0,00

98 533,47

2 995,65

0,00

101 529,12

0,00

241 628,69

26 524,37

215 104,32

0,00

241 628,69

0,00

254 299,41

215 613,30

38 686,11

0,00

254 299,41

0,00

102 665,85

-53 900,50

156 566,35

5 000,00

97 665,85

0,00

109 815,04

53 029,04

56 786,00

0,00

109 815,04

0,00

3 171,89

3 171,89

x

0,00

0,00

3 171,89

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

-59 664,30

59 664,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-103 898,16

103 898,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-96 286,84

96 286,84

0,00

0,00

0,00

0,00

-309 123,59

309 123,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-141 327,00

141 327,00

0,00

0,00

0,00

-12 373 607,20

-12 458 938,06

85 330,86

0,00

0,00

-12 373 607,20

0,00

-16 011,20

16 011,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-74 626,75

74 626,75

0,00

0,00

0,00

-11 497 116,16

-12 864 806,13

1 367 689,97

5 000,00

868 319,15

-12 370 435,31

Základní umělecká škola Semily 9.

Komenského nám. 148, Semily Městská knihovna Semily

10.

11.

Tyršova 49, Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily Kulturní centrum Golf Semily

12.

13. 14. 15.

16.

17.

Vejvarovo nábřeží 199, Semily Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily celkem

V Semilech dne 24. března 2014


2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Recommend Documents