Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou
Závěrečný účet města za rok 2010 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč) poř. číslo
orj
druhové třídění
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravenému rozpočtu
1.
Daňové
64 823
68 777
67 763
98,53
2.
Nedaňové
18 559
33 799
25 870
76,54
3.
Kapitálové
10 000
21 159
21 279
100,57
4.
Dotace celkem
144 457
170 797
169 868
99,46
5.
Financování
96 050
95 050
94 336
99,25
237 839
294 532
284 779
96,69
333 889
389 582
379 115
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
Příjmy celkem bez financování Příjmy celkem poř. číslo
orj
odpovědnostní třídění
1.
2
Ochrana přírody
2.
9
Lesní hospodářství
3.
10
Komunikace a doprava
4.
14
Školství
5.
16
Kultura
6.
19
7.
Schválený rozpočet
97,31 % plnění k upravenému rozpočtu
7 226
7 146
7 064
98,86
270
270
266
98,59
5 050
6 050
6 768
111,87
0
6 977
3 446
49,39
3 000
2 111
1 983
93,96
Vnitřní správa
18 314
18 650
19 650
100,13
20
Osadní výbory
495
980
427
43,58
8.
21
Městský integrovaný záchranný systém
4 335
59 720
61 100
102,31
9.
22
Údržba města
1 000
2 849
2 848
99,97
10.
28
Práce a sociální věci
2 909
16 238
14 613
90,00
11.
38
Místní hospodářství
6 645
6 642
7 478
112,54
12.
39
Bytové a nebytové hospodářství
5 444
9 391
8 725
92,92
13.
40
Investice
4 281
4 161
2 951
70,91
14.
41
Pokladní správa
9 414
15 135
13 582
89,74
15.
41
Splátky úroků
5 611
3 645
1 366
37 34
16.
42
Příspěvkové organizace
10 573
14 081
14 042
99,72
17.
43
Projekty z prostředků EU
149 086
159 457
153 909
97,13
Financování
103 404
58 282
58 897
101,06
230 486
331 301
320 218
96,65
333 889
389 582
379 115
97,31
18.
Výdaje bez financování celkem Výdaje celkem V Hrádku nad Nisou dne: 13.5.2011 Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO
…..…………………………. Martin
Pů ta
Starosta města
Město hospodařilo v roce 2010 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 16.12.2009 usnesením č. 10/452/ZM/09. V průběhu roku 2010 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 19.5.2010 usnesením č. 5/255/ZM/10, podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 13.8.2010 usnesením č. 3M/23/ZM/10, podle 3. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 15.9.2010 usnesením č. 7/374/ZM/10, podle 4. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 24.11.2010 usnesením č. 8/417/ZM/10 a podle 5. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 22.12.2010 usnesením č. 9/455/ZM/10. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravené mu rozpočtu
Třída 1
Daňové příjmy
64 823
68 777
67 763
98,53
Třída 2
Nedaňové příjmy
18 559
33 799
25 870
76,54
Třída 3
Kapitálové příjmy
10 000
21 159
21 279
100,57
Třída 4
Přijaté dotace
144 457
170 797
169 868
99,46
Příjmy celkem
237 839
294 532
284 779
96,69
81 868
173 516
168 336
97,02
Třída 5
Běžné /neinvestiční/ výdaje
Třída 6
Kapitálové výdaje
148 618
157 785
151 881
96,26
Výdaje celkem
230 486
331 300
320 218
96,65
7 354
-36 768
-35 438
96,38
95 000
94 000
91 664
97,52
101 863
58 282
48 610
83,40
Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 financování Přijaté půjčky a úvěry Splátky úvěrů Fond rezerv
1 541
Prostředky z minulých let
1 050
1 050
- 7616
-13,79
-7 354
36 768
35 438
103,75
0
0
0
Financování celkem Přebytek (-), ztráta (+)
0
Město v roce 2010 hospodařilo s příjmy ve výši 284 779 tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily 320 218 tis. Kč. Výsledkem hospodaření pak byl schodek ve výši 35 438 tis. Kč. Tento byl financován ze schválených úvěrů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetní závěrce a jsou k nahlédnutí finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). K plnění daňových příjmů o -1,47% došlo z důvodu nižšího výnosu na dani z příjmu právnických osob a nižšího příjmu z místního poplatku za provoz a shromažďování odpadu. Důvodem nižšího rozsahu nedaňových příjmů o cca 23 % oproti plánovaným je neuhrazená pohledávka společnosti ČSAD a.s. za pronájem autobusů a nerealizované předpokládané příjmy na kulturní akce města v důsledku povodní v srpnu 2010. Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetkových podílů Družstva Nové Bydlení a prodeje pozemků naplnily kapitálové příjmy na téměř 100%. Běžné výdaje – výraznou položkou v roce 2010 byly výdaje spojené s úklidem a prvotními opravami majetku po povodních. Na tyto město obdrželo ze státního rozpočtu dotaci v celkové výši 44 891tis. Kč. 2
Kapitálové výdaje byly použity na projekty spolufinancované z EU – Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou (44 888tis. Kč), Multifunkční centrum Trojzemí (34 943.Kč), Silnice „VáclavskáŽitavská“ ( 10 376tis.Kč) a projekty jako Regenerace sídliště Liberecká (3 557tis.Kč), stavba Povodňových domků (11 702tis.Kč), Solar MŠ Donín a Stadion (1 839tis.Kč), Zateplení MŠ Donín (1 073tis.Kč), nákup velitelského vozu hasiči (1 241tis.Kč), Regenerace sídliště Pod Tratí (3 846tis.Kč).
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2010 230 961,00 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech. 2.2. Fond rozvoje města stav k 31.12.2010 139 362,60 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a 30% příjmů z prodaných pozemků. 2.3. Sociální fond stav k 31.12.2010 318 945,21 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle interního předpisu Pracovně právní nároky zaměstnanců městského úřadu.
3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hrádek nad Nisou Rada města dne 25.5.2011, usnesením 10/848/RM/11 schválila příděly do rezervních fondů a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků současného roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
rezervní fond
odvod zřizovateli
fond odměn
výsledek hospodaření celkem
ZŠ TGM
-
-
-
-34 384,10
ZŠ Lidická
-
-
-
-505 677,89
27 823,30
-
-
27 823,30
-
-
-
-54 365,2
MŠ Donín
9 324,60
9 324,00
-
18 648,60
MŠ Oldřichovská
8 650,01
3 288,00
-
11 938,01
-
-
-
-25 095,06
18 800,00
46 733,78
-
65 533,78
122 004,19
77 237,58
1 050 000
199 241,77
ZŠ Donín ZPŠ MŠ Praktická
MŠ Liberecká DDM DRAK Pečovatelská služba
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny finančním odboru MěÚ.
4) Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky založených organizací včetně předepsaných výkazů jsou založeny v kanceláři úřadu. TS Hrádek předložily výkaz o hospodaření Radě města, Družstvo Nové Bydlení a Kristýna a.s. Zastupitelstvu města. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. V roce 2005 vznikla nová pohledávka vůči družstvu Nové bydlení (NB) jako narovnání vztahů mezi družstvem Nové bydlení a společností SHS v konkurzu z důvodu vyrovnání vzájemných pohledávek, 3
žalob a ostatních vzájemných dosud nevyrovnaných vztahů. Město uhradilo za NB v roce 2005 a 2006 částku 3 mil. Kč. Uhrazené prostředky pak vede město jako pohledávku vůči NB. V roce 2010 došlo k úhradě pohledávky Komerční bance z důvodu ručitelského prohlášení za Družstvo Nové Bydlení prodejem bytových jednotek nájemcům ve výši (6 482tis.Kč). Pohledávka vůči DNB bude dořešena v průběhu roku 2011.
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 169,9mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši 1 744 207,00 Kč a nevyčerpané prostředky na volby konané v roce 2010 v celkové částce 22 067,47 Kč a 12 678,04Kč byly vráceny do státního rozpočtu.
UZ
účel
položka
rozpočet
čerpání
%
98071
volby - parlament
4111
200 000,00
177 932,53
88,97
98187
volby - komunální
4111
200 000,00
187 321,96
93,66
13306
sociální dávky
4116
15 700 000,00
15 700 000,00
100,00
výkon státní správy
4112
6 417 600,00
6 417 600,00
100,00
13101
aktivní politika zaměstnanosti
4116
111 394,00
111 394,00
100,00
13234
aktivní politika zaměstnanosti
4116
1 588 661,00
1 588 661,00
100,00
98005 Dotace na sčítání lidu
4121
30 094,00
30 094,00
100,00
33006
náklady na vzdělávání PO
4122
740 131,00
740 131,00
100,00
33368
rozvoj klíčových kompetencí
4122
21 920,00
21 920,00
100,00
89018
MAS Park Dolní náměstí
4113
623 949,00
623 949,00
100,00
89018
Rekonstrukce chodníku Liberecká
4113
379 802,00
379 802,00
100,00
Dotace KÚ - hasiči
4122
216 547,00
216 547,00
100,00
4218, 4216
19 974 023,00
20 096 695,85
100,05
4218, 4216
30 927 130,00
31 020 876,16
100,30
4223
17 334 799,00
17 337 159,87
97,64
4122
4 260,00
4 260,00
100,00
4116
1 700 000,00
1 003 322,00
59,02
4116
625 000,00
592 670,00
94,83
Dotace od Krizového štábu LK
4122
619 200,00
619 200,00
100,00
Dotace na povodně ze SR
4122
44 890 876,00
44 890 876,00
100,00
Solar MŠ Donín podíl EU a SR
4216
1 535 270,00
1 532 138,40
99,80
Dotace MCT EUa aSR Dotace Silnice EUa aSR Dotace ROP revitalizace náměstí Hrádecký divadelní podzim Park Žitavská Alej Uhelná
98004
4
Dotace od KÚLK
4122
147 500,00
147 500,00
100,00
17011
Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní
4116
8 987 098,00
8 987 098,00
100,00
33020
Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010
4122
864 162,00
864 162,00
100,00
33123
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU a SR - ZŠ
4122
1 627 273,00
1 627 273,00
100,00
17880
Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa
4216
3 440 000,00
3 440 000,00
100,00
17913
Dotace na povodňové domky
4216
8 000 000,00
8 000 000,00
100,00
93566
Dotace na podporu digit. promítání
4213
720 000,00
720 000,00
100,00
Dotace na nákup velitelského vozu od KÚLK
4222
400 000,00
400 000,00
100,00
Neinvestiční přijaté transfery od měst a obcí a krajů
4121, 4122
1 328 766,66
1 328 766,66
100,00
Zateplení MŠ Donín
4216, 4213
623 035,34
642 139,78
103,07
4122
418 509,00
418 509,79
100,00
Ostatní přijaté transfery od KÚLK
6)Pohledávky Pohledávky za občany, kteří si neplní své poplatkové a sankční povinnosti jsou velkým problémem města. Dále se nepříznivě vyvíjejí pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor. V obou těchto případech se jedná o pohledávky, kde je jejich výše umocněna velice špatnou vymahatelností. V roce 2008 začala spolupráce s exekutorskou firmou JUDr. Soni Karasové a město během roku 2009 a 2010 pocítilo pomoc u pohledávek za místními poplatky. Komunální odpad Poplatek za psy Hřbitovní poplatky
2 498 196Kč 127 936Kč 15 250Kč
Pachtovné – nájem pozemku
413 279Kč
Bloková pokuta Městská policie
278 700Kč
Přestupky – Správní odbor
790 459Kč
Přestupky – Stavební odbor
29 000Kč
Komunální odpad – rekreanti
43 375Kč
Pohledávky – smlouvy
Dlužné nájemné včetně služeb - byty Dlužné nájemné včetně služeb - nebyty
961 340Kč
3 042 150,50Kč 444 762Kč
7) Závazky Město Hrádek nad Nisou svým rozpočtovaným hospodařením předchází vzniku závazků po splatnosti. Vzhledem k nerovnoměrnosti plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu však občas dochází k nedostatku finančních prostředků k úhradám splatných závazků města. Tuto situaci město může řešit pomocí kontokorentního úvěru, na který má otevřen limit 3 mil. Kč, pomocí prodloužených termínů splatnosti nebo pomocí sjednaných splátkových kalendářů. Během roku 2010 město kontokorentní účet použilo.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedla společnost CJ Audit s.r.o. – oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 442, na základě smlouvy ze dne 3.8.2010 mezi objednatelem Město Hrádek nad 5
Nisou a zhotovitelem CJ Audit s.r.o. zastoupené ing. Jitkou Černou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle §10 odst. 3c) zákona 420/2004Sb. •
ÚSC nezařazuje dokončený dlouhodobý majetek v souladu s účetními předpisy.
•
Majetek zatížený zástavním právem není evidován na samostatných účtech.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2010 je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Hrádek nad Nisou. V Hrádku nad Nisou 13.5.2011 Předkládá: Iva Solnařová, ved. FO Bc. Martin Půta, starosta města
Přílohy: 1) Zastavené nemovitosti 2) Dluhová služba 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2010
6
