ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle § 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ZA ROK 2 0 0 9 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního odboru MÚ V Mníšku pod Brdy dne: 17.5. 2010
Komentář k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2009 Od 1.ledna 2009 do 26. 2. 2009 hospodařilo město dle rozpočtového provizória schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne 9.12.2008. Konečný rozpočet pro rok 2009 byl schválen zastupitelstvem města dne 26. 2. 2009 jako schodkový, t.j.na straně příjmů ve výši 75 085 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 76 621 tis.Kč. Ke krytí finančního schodku bylo použito zůstatku finančních prostředků z minulých let . 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet
% plnění k Plnění k 31.12.2009 upravenému k rozpočtu 41 199 41 118,15 99,8 95,5 8 249 7 875,58 98,2 13 155 12 914,53 99,9 27 250 27 240 99,2 89 853 89 148,6 83,07 63 901 53 081,55 102,4 27 488 28 152,63 88,9 91 389 81 234,18
Rozpočtová Upravený opatření rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
46 130 7 364 502 21 089 75 085 59 091 17 530 76 621
-4 931 885 12 653 6 161 14 768 4 810 9 958 14 768
Saldo: Příjmy - výdaje
- 1 536
0
-1 536
7 914,42
Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let
0 -2 944 0 0 4 480
0 0 0 0 0
0 - 2944 0 0 4 480
0 -3 330,80 0 0 -4 583,62
1 536
0
1 536 -
- 7 914,42 -
Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta ( + )
Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny šesti rozpočtovými opatřeními. RO č. 1 - schváleno RM dne 11. 3. 2009 RO č.2 - schváleno ZM dne 21. 5. 2009 RO č.3 - schváleno RM dne 25. 6. 2009 RO č.4 - schváleno ZM dne 17. 9. 2009 RO č.5 - schváleno ZM dne 10.12.2009 RO č.6 - schváleno RM dne 3. 2. 2010 K 31.12.2009 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši 9 107 062,91,- Kč, v tomto členění: - základní běžný účet - účelový fond – Eko účet - sociální fond
8 059 882,42 1 022 178,5 25 001,99
113,1
-102,3
PŘÍJMY Daňové příjmy vlivem celosvětové krize nebyly naplněny celkem o 5 012 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace - Snížily se dotace na sociální dávky o 160 tis.Kč, mimo běžných dotací, byla přijata mimořádná dotace na výkon státní správy, na konání voleb, na obnovu kláštera na Skalce, Skaleckou pouť, pro SDH, na Czech point a na vybavení knihoven. Investiční přijaté dotace – na rekultivaci skládky „V Dolíkách“ byla poukázána dotace za rok 2008 ve výši 7 821 tis. Kč, - Vodovod Mníšek pod Brdy 1 900 tis. Kč - kanalizace Na Vrškách, Dobříšská a Rymaně dotace ve výši 10 245 tis. Kč Nedaňové příjmy – plnění rozpočtu je mírně vyšší, vlivem příspěvků za zhotovení přípojek na základě uzavřených smluv. Komunální služby a majetek města – komunální služby navýšeny o příspěvek na pořízení investic města. Kapitálové příjmy - u těchto příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 4 300 tis.Kč oproti schválenému rozpočtu / prodej budovy kina , některých neplánovaných pozemků a byl doplacen pozemek od Plusu. Zhodnocení příjmů Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2009 se nenaplnila dle schváleného předpokladu, a to hlavně u daňových příjmů, kapitálové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší, postupné prodeje majetku byly během roku zapojovány do rozpočtu na základě rozpočtových opatření. VÝDAJE Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství V roce 2009 nebylo čerpáno, pronájem kotců v útulku uhrazen na dva roky v roce 2008. Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu, byly provedeny běžné opravy komunikací a chodníků ve městě, rekonstrukce ulice 9. května a Nádražní, pokračovala výstavba vodovodu a tlakové kanalizace v Rymani, zahájila se výstavba kanalizace a vodovodu Kvíkalka,Lipka, na základě poskytnuté dotace a finanční spoluúčasti města. Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně upraveného rozpočtu, pokračovalo se v opravě barokního kláštera na Skalce, z prostředků poskytnuté dotace MK a KUSKa spoluúčasti města. Kulturní akce města byly částečně financovány z poskytnutých finančních darů. Dokončila se výstavba nové hasičské zbrojnice a knihovny ve Stříbrné Lhotě. Byla zahájen provoz v novém zdravotním středisku na starém sídlišti. Skupina 4 – Sociální věci Sociální dávky byly během roku sníženy o 160 tis.Kč, v rámci finančního vypořádání bylo ještě vráceno 6 tis. Kč. Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana Výdaje byly čerpány do výše schváleného rozpočtu, s tím, že náklady MP na prosincové platy 2009 byly zúčtovány v lednu 2010. Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2009.Nebyla dočerpána položka platy zaměstnanců, vzhledem k tomu, že prosincové platy byly zúčtovány v lednu 2010.
Zhodnocení výdajů Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu města na rok 2009. FINANČNÍ OPERACE V roce 2009 byly naplněny příjmy dle upraveného rozpočtu, nebyly plněny daňové příjmy. Město skončilo celoroční hospodaření s kladným výsledkem v celkové výši 7 914,42 tis. Kč. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok 2009 1. DOTACE V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem 27 240,21 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 30,56 %. Přehled přijatých dotací položka/účel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4111 Dotace na výkon státní správy…………………………………………. 629 241 Dotace na výdaje spojené s volbami…………………………………… 96 597 4112 3 049 100 příspěvek na výkon státní správy……………………………………… příspěvek na školství…………………………………………………….. 780 000 4116 Ministerstvo kultury – obnova nemovité památky - Skalka……………. 150 000 Dotace dávky sociální péče……………………………………………… 240 000 Czech point ……………………………………………………………… 58 259 4121 dotace od obcí na žáky………………………………………………… 1 448 000 4122 SDH Mníšek, SL, věcné prostř.,odb.příprava………………………….. 87 416 SDH Mníšek, SL…………………………. …………………………… 30 000 Dotace ZVŠ turnaj……………………………………………………… 6 500 Krajský úřad – dotace na knihovnu SL………………………………… 25 000 „ „ - dotace na knihovnu Mníšek……………………………. 25 000 Dotace na Skaleckou pouť …………………………………………….. 15 000 Výsadba a vegetační úpravy………… ………………………………… 263 927 Skalka obnova památek……………… ………………………………… 120 000 4213 Dotace SFŽP- rekultivace skládky ……………………………………… 920 140 4216 Dotace ERDF – doplatek „Dolíky“……………………………………. 6 901 032 Dotace MZE – kanalizace Vrška, Rymaně…………………………… 10 245 000 Dotace MZE – vodovod ……… …… ……………………………… 1 900 000 4222 Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. J. Šťastného………………………….. 250 000 2. DARY Celkem bylo od dárců přijato 155 tis Kč na kulturní akce města .
3.ZÁVAZKY Přehled závazků ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních samosprávných celků. Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet 321.................. 3 403 560 (nezaplacené fa v evidenci k 31.12.2009 se splatností 2010). Přijaté zálohy na kanalizaci / účet 324 ……………........................ 257 600 - 8 000 Plat pokladnou / účet 325/záloha Holmanová ……………………. Platy MÚ účet 325………………………........…………………. .. 714 908 368 174 Závazky –ze soc. a zdrav. poj.účet 336.……………....................... Ostatní přímé daně účet 342………………………………………. 76 638 12 215 Ostatní závazky účet 379………………………………………….. Dohadná položka nákladů / účet 389……………………………… 1 735 566 Dlouhodobé bankovní úvěry / 951..........¨.................. 28 573 000 /ZVŠ/ úvěr bude doplacen v roce2010/, ČOV / 4.POHLEDÁVKY Přehled pohledávek ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních rozpočtů samosprávných celků. Poskytnuté zálohy na investice- účet 052 200 000 Poskytnuté provozní zálohy / účet 314 3 370 404 3 278 138 Pohledávky za rozpočtovými příjmy/315 celkem Z toho: neplatiči nájemného –nebyt.prostory 269 068 ostatní – splátky prodaných pozemků 392 564 pokuty SÚ 125 000 nezaplacené nájemné z místa 54 000 pokuty MP 17 000 služby MP 4 000 nezaplacené fa, vydané MÚ 710 786 21 637 pohledávky za přeplatky soc.dávek poplatek ze psů 9 426 pohledávky za TKO 1 089 445 DPH, účet 343 1 265 636 Ceniny / 263 307 400 (kupony PID,pokutové bloky,kolky, stravenky) Rozpis jednotlivých položek a jmenovitý přehled o dlužnících je veden na kontech ke každému účtu ve finančním odboru a jsou zahrnuty v inventarizaci majetku k 31.12.2009 Účet 042- pořízení investičního majetku Stav tohoto účtu k 31.12.2009 je ve výši 96 364 tis. Kč, rozpis jednotlivých akcí je součástí této zprávy jako příloha. Inventarizace majetku byla provedena na základě zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29, ke dni uzávěrky 31.12.2009. Stav majetku města dle účetní evidence k 31.12.2009 : Software dr.nehm.majetek stavby budovy movité věci
01300 01800 02100 02100 02220
82 847 189 998 102 812 630 117 050 382 649 389
movitý majetek 02230 3 181 555 02240 2 783 181 dopravní prostředky inventář 02250 258 211 ostatní majetek 02900 19 400 pozemky 03100 13 501 452 umělecká díla 03200 161 161 ………………………………………………………………….. celkem 240 690 206 ………………………………………………………………….. operativní evidence 10 851 227 …………………………………………………………………..
Závěr Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k 31.12.2009 skončilo přebytkem ve výši 7 914,42 tis. Rada města doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. ZÁVĚREČNÁ FINANČNÍ REKAPITULACE Upravený rozpočet Skutečnost V Kč Třída Financování - příjmy 4 480 000 -4 583 620 - výdaje 2 944 000 3 330 800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy v roce 2009 89 853 000 89 148 600 Celkový objem finančních prostředků v roce 2008 - příjmy 91 389 000 97 063 020 Výdaje v roce 2009 91 389 000 81 234 180 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 0 7 914 420 ======================================================================= ________________________________________________________________________________
Ostatní materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2009 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru v úřední dny tj. pondělí,úterý, středa. 17. května 2010 Olga Šibřinová Projednáno ve FV dne: 31. 5. 2010 Projednáno v RM dne : 2. 6. 2010
