Závěrečný účet obce Tuchlovice za rok 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2015
Příjmy: Tř. 1 - daňové příjmy Tř. 2 - nedaňové příjmy Tř. 3 - kapitálové příjmy Tř. 4 - přijaté transfery celkem příjmy konsolidace příjmů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční příjaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem po konsolidaci
22 608,0 1 465,0 0,0 425,0 24 498,0
26 716,8 7 941,8 544,0 3 213,1 38 415,7
26 713,4 7 935,8 543,3 3 212,6 38 405,1
0,0 0,0 0,0
804,0 50,0 1 204,2 804,0
803,5 50,0 1 204,2 804,0
24 498,0
37 611,7
37 601,6
25 498,0
28 662,7
19 605,3
0,0
10 753,0
10 736,5
25 498,0
39 415,7
30 341,8
0,0
804,0
803,5
Výdaje: Tř. 5 - běžné výdaje Tř. 6 - kapitálové výdaje celkem výdaje konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím Převody vlastním rozpočtovým účtům Transfery poskytnuté na území jiného okresu
Výdaje celkem po konsolidaci
430,0
422,5
422,5
0,0
804,0
804,0
360,0
360,0
360,0
25 498,0
38 611,7
29 538,3
Rozpočet obce byl upravován během roku dvanácti rozpočtovými opatřeními.
******** Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby viz výkaz FIN 2-12, rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha.
******** Zůstatek finančních prostředků na účtu u Česká spořitelny, a.s., pobočka Kladno k 31. k 31. 12.12. 2014 2013…………………… Kč 11 672 150,43. 3 263 855,02 K
********
Stránka 1ze 3
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Základní škola Tuchlovice Mateřská škola Tuchlovice Účetní uzávěrky (ke 30. 6. 2015 a k 31. 12. 2015) zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě. Veřejnosprávní kontroly hospodaření za r. 2015 byly provedeny dne 14.7. 2015 (ke 30.6.2015) a 10. 2. 2016 (ke 31.12.2015) v obou příspěvkových organizacích. Kontrolami nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření organizací a použitím poskytnutého příspěvku zřizovatele na činnost organizací.
******** Poskytnuté finanční příspěvky na činnost: AFK Tuchlovice o. s. byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 650 000,00 Kč. Volejbalovému klubu Tuchlovice byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 120 000,00 Kč. Tělovýchovné Jednotě Tuchlovice byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 500000,00 Kč. Klubu důchodců Tuchlovice byl poskytnutý příspěvek na činnost ve výši 10 000,00 Kč. KSČM - příspěvek na pořádání MDŽ 2 000,00Kč Petra Doušová - příspěvek na 1 000,00Kč Vladimír Olič finanční dar 3 000,00Kč K. Jurgová, M. Dandová - příspěvek na kulturní akci pro děti - 500,00Kč Barbora Kindlová - příspěvek na reprezentaci ČR - 5 000,00Kč Jiří Malík - finanční příspěvek na Dětský den v Srbech - 2 500,00Kč Monika Krejčová Tomasová - finanční příspěvek 1 500,00Kč Karel Kalvoda - finanční dar 10 000,00Kč Michal Kučera - finanční příspěvek na pořádání maratonu 1 000,00Kč
Veřejnosprávní kontroly hospodaření příjemců příspěvků na činnost byly provedeny u AFK Tuchlovice o.s. dne 4.2.2016, u Tělovýchovné jednoty Tuchlovice dne 4.2.2016 a u volejbalového klubu Tuchlovice dne 20.3.2015. Bylo zkontrolováno hospodaření od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
******** Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015: Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo ve dnech 16.11.2015 a 9. 2. 2016 pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání vykonaly: paní Bc. Marcela Bažoutová, DiS - kontrolorka paní Ing. Zdenka Zavřelová - kontrolor pověřený vedením kontroly
Zjištění z přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Stránka 2ze 3
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. V Tuchlovicích ……………..
Vyvěšeno: …………..
Sejmuto: ……...………...…....
Projednáno v zastupitelstvu: ……...…………. Ing. Vladimír Olič - předseda finančního výboru
Zpracovala: Bc. Kristýna Zelenková
Stránka 3ze 3
Závěrečný účet obce Tuchlovice k 31. 12. 2 0 1 5 Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace §
č.položky
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1345 1351 1361 1511 4112 4116 4213 4216 4221 4222
(v tis.Kč)
název
ke 31.12.2015
RU
daň z příjmu fyz.os. ze záv.čin. daň z příjmu fyz.os.ze samost.čin. daň z příjmu fyz.os. z kapit.výnosů daň z příjmu práv. osob daň z příjmu práv. osob za obce daň z přidané hodnoty odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatek za komunální odpad (na r. 2014-časové rozlišení) poplatek ze psů poplatek za užívání veřej.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů
správní poplatky daň z nemovitostí neinvest.přijaté transfery ze SR(v rámci dot.vztahů) ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu investiční přijaté trajnsfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu investiční přijaté transfery od regionálních rad investiční přijaté transfery od krajů
Celkem daně, poplatky, dotace(příjmy A)
5 204,1 264,0 641,0 5 953,4 332,3 11 290,0 12,0 1 091,0 51,5 53,2 70,0 101,0 48,3 1 605,0 426,6 286,4 2,3 439,6 50,0 1 204,2
5 204,0 264,0 641,0 5 953,4 332,3 11 289,3 11,6 1 090,8 51,5 53,1 68,7 100,7 48,2 1 604,7 426,6 286,4 2,3 439,6 50,0 1 204,2
29 125,9
29 122,4
B) Příjmy rozpočtu dle § (druh činnosti) - ostatní RU
§
č. položky
2212
2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2219
2322
3113
2329
název
k 31. 12. 2015
1 680,0
1 680,0
přijaté pojistné náhrady
41,9
41,8
ostatní nedaňové příjmy jinde nezahrnuté (základní škola)
58,5
58,5
3314
2111
příjem za poskyt.služeb(internet)-knihovna
5,1
5,1
3319
2321
přijaté neinvestiční dary (Tuchlovické hudební slavnosti)
13,0
13,0
3349
2111
příjmy z poskytování slueb a výrobků (tuchl. Noviny)
12,1
12,1
3412
2132
příjmy z pronájmu ost.nemovit. (sportovní zařízení) (Kč 5,--)
2,6
2,6
3412
2329
ostatní nedaňové příjmy jinde nezřazené
225,0
225,0
3511
2132
příjem z pronájmu zdravotního střediska (nebytové prostory)
130,0
128,7
3511
2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
27,0
26,9
3612
2111
příjmy za poskyt. služeb (nájemné-obecní byty)
114,0
113,6
3612
2132
příjmy z pronájmu obecních bytů
458,1
458,0
3613
2132
příjem z pronájmu ostat.nemovit.(nebytové prostory)
147,0
146,9
3613
2324
přijaté nekapitál. příspěvky a náhr.(nebytové prostory)
81,6
81,5
3632
2111
poplatky z hrob. místa - hřbitovy
28,0
26,1
3639
2111
příjem za pronájem pozemků (služby)
11,1
10,2
3639
2119
příjmy z vlastní činnosti, jinde nespecifik.(věcná břemena)
102,2
102,2
3639 3639
2131 2132
příjem z pronájmu pozemků příjem z pronájmu ostat.nemovitostí (vlečka Tuchlovice)
246,0 64,2
245,8 64,1
3639
2310
příjmy z prodeje krátk. majetku a drob. dlouh. majetku
4 039,8
4 039,7
1. ze 3 stránek
3639
3111
příjmy z prodeje pozemků
544,0
543,3
3725
2324
přijaté náhrady (za třídění odpadů)
190,0
189,7
3745 4351
2321 2111
přijaté neinvestiční dary (zeleň) DPS-příjmy za poskytování služeb a výrobků
16,6 172,6
16,6 172,5
4351
2132
DPS-příjem z pronájmu ostat.nemovitostí
65,6
65,6
6171
2321
přijaté neinvestiční dary
5,0
5,0
6310
2141
obecné příjmy a výdaje z fin.operací (příjem z úroků)
4,1
4,0
6330 6409
4134 2329
převody z rozpočtových účtů ostatní činnosti- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
804,0 0,6
803,5 0,6
9 289,7
9 282,6
Celkem ostatní příjmy (B)
C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B)
38 415,6 38 405,0
Rozpočtové výdaje §
1014 2212 2219 2321 2399 3111 3113 3113 3113 3113 3314 3319 3326 3349 3399 3412 3419 3421 3511 3612 3613 3631 3632 3639 3721 3722 3725 3745
RU
název
veterinární péče(přísp.pro opuštěná zvířata) opravy a údržba místních komunikací (ulice-silnice) pozemní komunikace (chodníky, cyklostezka)
k 31. 12. 2015
40,0
40,0
10 188,6
9 443,7
744,0
153,3
50,0
10,0
3,5
3,4
1 050,0
1 050,0
200,0
44,3
základní škola ( příspěvek zřizovatele) neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím investiční transfery příspěvkovým organizacím činnost knihoven ostatní záležitosti kultury (kronika,folklórní festival,varhanní koncerty) pořízení , zachování a obnova hodnot míst. kult. a hist. sdělovací prostředky (místní noviny) ostatní záležitosti kultury a sděl. prostředků (např.vítání občánků) sportovní zařízení v majetku obce tělovýchova (příspěvky na činnost sport.oddílům v obci) využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) ambulantní péče (zdravotní středisko) výdaje na bydlení (služby)-byt.hospodářství nebytové prostory výdaje na veřejné osvětlení výdaje na údržbu hřbitovů (Tuchlovice + Srby) komunální služby a územní rozvoj - jinde nezahrnuto sběr a svoz nebezpečných odpadů
1 467,9
1 467,9
220,9
220,9
106,3
106,3
231,5
221,4
233,3
226,3
5,0
0,0
90,0
87,1
odvádění a čištění odpadních vod ostatní záležitosti vodního hospodářství mateřská škola (příspěvek zřizovatele) základní škola (zemní plyn)
13,2
12,5
368,5
334,8
1 370,0
1 270,0
1 188,8 53,3
1 172,8 22,2
267,0
213,1
256,2
226,9
576,9
575,5
154,2
129,1
3 874,1
3 863,7
25,0
24,3
nakládání s odpady/příspěvek obce na známky separovaného odpadu
1 781,1
1 776,0
využití a zneškodňování komunálních odpadů
525,3 1 465,7
525,0 1 397,5
výdaje na veřejnou zeleň
2. ze 3 stránek
4351 5279 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409
dům s pečovatelskou službou (DPS) záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
444,0 10,0
0,0
bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana (příspěvek dobrovolným hasičům/Lhota) obecní zastupitelstvo Činnost místní správy výdaje z finančních operací(bankovní poplatky)
405,0
404,4
60,0
60,0
1 542,9
1 440,2
2 045,3
2 019,7
19,0
18,3
186,5
85,1
804,0
803,5
700,0 6 648,7
423,2 53,6
39 415,7
30 341,8
pojištění majetku obce (vč.osob) převody vlastním rozpočtovým účtům (= pol.č.4134/příjmy A) platby daní a poplatků ostatní výdaje, jinde nezahrnuté(vč.nespecifikované rezervy)
Celkem
výdaje rozpočtu
415,8
Financování č.řádku x 8901
název
k 31.12.2015
RS (RU)
převod prostředků z r. 2015(základní běžný účet k 1. 1. 2015) operace z peněžních účtů (nemá charakter příjmů,výdajů)
c e l k e m financování
1 000,0
3 263,9
0,0
345,0
1 000,0
3 608,9
Skutečnost k 31. 12. 2015 (rozpočet v tis.Kč): celkem příjmy rozpočtu celkem výdaje rozpočtu c e l k e m financování
Stav účtu obce k 31. 12. 2015
Tuchlovice, 9. 3. 2015
38 405,0 -30 341,8 3 608,9 11 672,1 (Kč 11 672 150,43)
Ing. Vladimír Olič , v.r. předseda finančního výboru
RS=rozpočet schválený (původně) RU = rozpočet upravený (po schválených změnách) SR=Státní rozpočet
Zpracovala: Bc. Kristýna Zelenková
3. ze 3 stránek
