Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 (§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.)
I.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2010
% plnění k upravenému rozpočtu
11 240 2 918 0 47 909
10 930 4 425 885 49 928
11 166 4 697 917 49 518
102,16 106,15 103,62 99,18
62 067
66 168
66 298
100,20
2 952 55 981
4 021
2 318
57,65
60 955
60 755
99,67
58 933
64 976
63 073
97,07
3 134
-8 753
- 7 352
83,99
8. - Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátka úvěrů
-3 134 0 -5 158
-1 192 26 500 -29 660
-3 225 26 500 -29 656
270,55 100,00 99,99
Změna stavu prostředků na BÚ
2 024
1 968
-69
-3,51
-3 134
-1 192
- 3225
270,55
Třída 1. - Daňové příjmy 2. - Nedaňové příjmy 3. - Kapitálové příjmy 4. - Přijaté transfery Příjmy celkem 5. - Běžné výdaje 6. - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje (po konsolidaci)
Financování celkem
Hospodaření Městyse Pozlovice v roce 2010 (v tis. Kč)
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí na Úřadě městyse Pozlovice, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice. Daňové příjmy – V průběhu roku 2010 bylo přistoupeno k úpravě rozpočtu daňových příjmů, velký propad oproti původnímu plánu byl zaznamenán na položce 1112 – Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti. Koncem roku 2009 byly publikovány informace o nárůstu koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na dvojnásobek. Na základě těchto informací byl rozpočtován dvojnásobek běžně inkasované daně z nemovitostí. Po upřesnění informací byl snížením rozpočtované částky rozpočet upraven. Naopak nad očekávání byl příjem z daně přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a u daně z příjmu FO ze závislé činnosti. U těchto daní byl v průběhu roku 2010 rozpočet navýšen. Celkové plnění daňových příjmů k upravenému rozpočtu bylo na 102,16 %. Nedaňové příjmy – překročení nedaňových příjmů o více než 6 % vzniklo vyšší realizací příjmů z komunálních služeb, příjmů z prodeje druhotných surovin a příjmů z pronájmu datové sítě na kabelovou televizi a internet. Dále pak vyšším příjmem z dividend od České spořitelny a.s. z úroků na běžných účtech. 1/7
Kapitálové příjmy – v roce 2010 došlo k překročení plnění kapitálových příjmů o 3 %. Do kapitálových příjmů byly inkasovány příjmy z prodeje pozemků zejména v lokalitě Křapodola. Přijaté dotace – v roce 2010 byl příjem z dotací naprosto mimořádný. Byly inkasovány dotace přesahující výši 49,5 mil. Kč. Nejvyšší dotace byly na realizaci výstavby koupaliště u Luhačovické přehrady. Z Regionální rady bylo přijato 34.473 tis. Kč a od Města Luhačovice 6.400 tis. Kč. Druhou největší dotací byla podpora projektu rekonstrukce Mateřské školy Pozlovice. Tento projekt byl dokončen již v roce 2009. Finanční prostředky však byly inkasovány až v roce 2010. Podpora přesahovala částku 5.546 tis. Kč. Dále byly inkasovány dotace na revitalizaci veřejné zeleně v částce 658 tis. Kč, na tvorbu návrhu územního plánu městyse 356 tis. Kč, zpracování projektové dokumentace sanace sesuvu svahu v ul. Podhradská 228 tis. Kč, v rámci projektu EU peníze školám byla přestavěna, zařízena a zprovozněna počítačová učebna v ZŠ Pozlovice – dotace ve výši 413 tis. Kč, další dotace byly přijaty v rámci podpory zaměstnanosti z úřadu práce, na volby a sčítání lidu, na školství a činnost místní samosprávy. Běžné výdaje – k nedočerpání výdajů došlo především realizací úsporných opatření v oblasti komunálních služeb, úsporou mzdových nákladů a odvodů z mezd z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka komunálních služeb a nečerpáním finanční rezervy rozpočtované na položce 5901. Běžné výdaje v roce 2010 překročili částku 11.278 tis. Kč. Ve výkazech je tento údaj značně zkreslen převody mezi rozpočtovými účty v částce 26.405 tis., které tento údaj výrazně nadhodnocují a vratkou DPH, která činila 8.959 tis. Kč, a která tento údaj naopak výrazně podhodnocuje. Vratka nadměrného odpočtu DPH je účtována do nákladů s minusovým znamínkem. Kapitálové výdaje – byly v roce 2010 čerpány na 99,67 % a dosahovaly pro městys rekordní výše 60.755 tis. Kč. V rámci projektu výstavby koupaliště u Luhačovické přehrady byla provedena celková rekonstrukce objektu Střelnice, byly zbudovány objekt bazénové technologie, nerezové bazény, tobogán, skluzavka a další vodní atrakce. Areál koupaliště byl oplocen, proběhly terénní úpravy areálu, položení travního koberce a zbudování závlahového systému. Celkově bylo zbudováno nebo zrekonstruováno 16 stavebních objektů v hodnotě převyšující 22.284 tis. Kč bez DPH a 6 provozních souborů v hodnotě přesahující 32.047 tis. Kč bez DPH. Mezi dalšími investicemi je třeba zmínit rekonstrukci turistického chodníku v lokalitě Křapodola v hodnotě díla 547 tis. Kč, doplatek vodovodu Díla v hodnotě 145 tis. Kč, zpracování návrhu průzkumů a rozborů územního plánu městyse v hodnotě 356 tis. Kč, projekt revitalizace veřejné zeleně, kterým došlo k úpravě veřejného prostranství a k výsadbě nové zeleně pod kostelem sv. Martina a v zahradě mateřské školy. Celkem bylo v tomto projektu proinvestováno 769 tis. Kč. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla vykoupena budova Minimarketu s pozemky za cenu 164 tis. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace na sanaci sesuvu v ul. Podhradská v hodnotě 228 tis. Kč. II.
Hospodářská činnost obce
Městys Pozlovice neprovozuje hospodářskou činnost. Veškeré náklady a výnosy obce jsou realizovány a sledovány v rámci hlavní činnosti. III. Stav účelových fondů a finančních aktiv Městys Pozlovice neměl v roce 2010 zřízen Fond rozvoje bydlení ani Fond rezerv a rozvoje. Dne 10.8.2010 byl schválen příděl do sociálního fondu na rok v 2010, a to usnesením č.10/V/2010/ZM, kterým byla do fondu přidělena částka 100.000,-- Kč. Tyto prostředky byly 2/7
čerpány v roce 2010 v souvislosti se stravováním a životními jubilei zaměstnanců. Stav sociálního fondu na účtu 419/10 byl k 31.12.2010 Kč 80.050,-- stav na účtu 419/30 byl 647,84 Kč. IV. Hospodaření příspěvkových organizací Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ÚM Pozlovice.
Název položky
Mateřská škola
Základní škola
Výdaje
3.377.723,2 1 575.000,-3.177.565,2 3
5.533.199,4 5 625.000,-5.040.335,9 2
Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)
200.157,98
492.863,53
Fondy celkem Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn FKSP Ostatní fondy
140.710,63 26.400,-9.816,59 0,00 104.494,04 0,00
321.022,39 0,00 20.591,61 0,00 300.430,78 0,00
120.000,--
40.000,--
Příjmy z toho příspěvek od zřizovatele
Odvod zřizovateli (za rok 2010)
Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2010 (v Kč)
Usnesením Zastupitelstva městyse Pozlovice číslo 16/II/2011/ZM ze dne 23. března 2011 bylo schváleno přidělení zisku Mateřské školy Pozlovice, příspěvkové organizace ve výši 80.157,98 Kč do rezervního fondu a následně do fondu reprodukce investičního majetku a usnesením číslo 17/II/2011/ZM přidělení zisku Základní školy Pozlovice, příspěvkové organizace ve výši 452.863,53 Kč do rezervního fondu a následně přidělení části zisku ve výši 39.038,73 Kč do fondu reprodukce investičního majetku. V.
Hospodaření ostatních organizací založených Městysem Pozlovice
Městys Pozlovice je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Pozlovice. Příjmy a výdaje spojené se zřízenou organizační složkou „Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Pozlovice“ jsou účtovány v rámci hlavní činnosti městyse na paragrafu 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část. V roce 2010 nebyly na paragrafu 5512 zúčtovány žádné příjmy, výdaje na tomto paragrafu dosáhly výše 138.167,50 Kč. V roce 2010 bylo dne 31.3.2010 na zasedání zastupitelstva městyse usnesením č. 12/III/2010/ZM rozhodnuto o založení společnosti Služby městyse Pozlovice s.r.o. Společnost s ručením omezeným vznikla dne 30.4.2010 sepsáním zakladatelské listiny. Jediným společníkem je na základě zakladatelské listiny Městys Pozlovice, IČ: 00568708 se sídlem Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Luhačovice. Základní kapitál společnosti při jejím založení činil 200 tis. Kč. Jednatelem společnosti byl ustanoven Ing. Miroslav Papoušek bytem Pozlovice, Nivy II. 270. Působnost valné hromady vykonává Zastupitelstvo městyse Pozlovice. Byla zřízena tříčlenná dozorčí rada. Prvními členy dozorčí rady jsou Alena Tomaiová bytem Za 3/7
Potokem 8, Pozlovice, Ing. Josef Hampl bytem Ludkovická 373, Pozlovice a Ing. Petr Matulík bytem Nivy II. 349, Pozlovice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložka 66584, a to k datu 10.5.2010. Společnost Služby městyse Pozlovice s.r.o. byla založena za účelem provozování ekonomických činností, které byly dříve realizovány v rámci hlavní činnosti obce. Náplň činnosti společnosti tvoří zejména provozování koupaliště u Luhačovické přehrady, parkoviště na přehradě, výkon komunálních služeb, tzn. správa a údržba místních komunikací, zimní údržba, údržba veřejné zeleně a čistoty v obci, provádění svozu tříděných odpadů, drobné stavební práce, úpravy, opravy apod. Výsledek hospodaření společnosti v prvním roce dosáhl ztráty ve výši 380.559,88 Kč, přičemž náklady činily 2.949.906,16 Kč a výnosy byly ve výši 2.569.346,28 Kč. Hospodaření společnosti bylo v prvním roce činnosti ovlivněno nákupem majetku (zejména strojů, techniky a zařízení) od Městyse Pozlovice. Majetek převáděný z městyse byl oceněn znaleckým posudkem, který vypracoval soudní znalec Ing. Libor Fojtík. Hodnota převáděného majetku byla ve výši 678.672,-- Kč. Část majetku, který nebylo možné převést prodejem byla společnosti s ručením omezeným pronajata. VI. Přehled poskytnutých příspěvků a darů neziskovým organizacím, občanským sdružením a uhrazených členských příspěvků
Název organizace Český červený kříž místní organizace Pozlovice Dívčí saxofonový orchestr Charita sv. Rodiny Luhačovice Junák svaz skautů a skautek, 14 středisko Pozlovice Myslivecké sdružení Komonec Římskokatolická farnost Pozlovice Tělovýchovná jednota Sokol Pozlovice Lázně Luhačovice, a. s. Luhačovské Zálesí, o. p. s. Sdružení lázeňských míst ČR Spolek pro obnovu venkova Valašský Ogar s.r.o. HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s. Sdružení místních samospráv ČR
Výše příspěvku (v Kč) 2.000,-8.000,-25.000,-10.000,-5.000,-8.000,-30.000,-3.000,-1.000,-10.000,-1.500,-3.000,-2.412,-2.215,-111.127,--
Celkem
Přehled příspěvků neziskovým organizacím a sdružením poskytnutých v roce 2010
Z rozpočtu Městyse Pozlovice byly v roce 2010 poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím, občanským sdružením, církevním a ostatním organizacím v celkové výši 111.127,00 Kč.
4/7
VII. Přehled příspěvků poskytnutých územním samosprávným celkům a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Příjemce transferu Krajský úřad ZK Město Luhačovice Město Luhačovice Město Slavičín Město Zlín Mikroregion Luhačovské Zálesí Mikroregion Luhačovské Zálesí
Částka (v Kč)
Účel příspěvku Dopravní obslužnost ZK Zásah městské policie Neinvestiční náklady na žáky Přestupková komise Neinvestiční náklady na žáky Členský příspěvek Úprava běžeckých stop
81.760,-880,-126.842,-4.300,-6.000,-7.290,-6.000,--
Přehled příspěvků poskytnutých veřejným rozpočtům v roce 2010
V roce 2010 byly poskytnuty příspěvky veřejným rozpočtům místní úrovně v celkové výši 233.072,-- Kč. VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně
Poskytovatel
Účel
KU ZK KU ZK KU ZK KÚ ZK ÚP ve Zlíně ÚP ve Zlíně MŠMT MMR ČR Obec Podhradí KU ZK MF SR SZIF SZIF SFŽP MMR ČR MMR ČR MŽP
Volby do PSP ČR Volby do MS Sčítání lidu Školství a činnost MS Podpora zaměstnanosti Podpora zaměstnanosti Projekt učebna ZŠ Rekonstr. MŠ – neinv. nákl. Neinvestiční náklady na žáky Sportinum ZŠ Rekonstr. MŠ – neinv.nákl. Chodník Křapodola Chodník Křapodola Revitalizace zeleně Územní plán Rekonstr. MŠ – inv. nákl. Revitalizace zeleně Koupaliště PD – sesuv ul. Podhradská Koupaliště Rekonstr. MŠ – inv. nákl.
Město Luhačovice
KÚ ZK ROP SM MF SR
ÚZ 98071 98187 98005 13101 13234 33123 17007 00150 89518 89517 90877 17870 17883 15827 00110 87505
Položka 4111 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4151 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4221 4222 4223 4231
Schválený rozpočet
Čerpání
23.000 23.000,00 24.000 24.000,00 6.000 5.616,00 510.000 509.900,00 180.000 181.180,00 239.000 238.878,00 414.000 413.824,80 3.000 3.150,32 80.000 73.051,00 3.000 3.000,00 53.000 53.123,44 317.000 0,00 79.000 0,00 37.000 36.630,07 360.000 356.976,00 330.000 326.236,36 623.000 622.711,19 6.400.000 6.400.000,00 228.000 228.000,00 34.473.000 34.472.935,97 5.546.000 5.546.451,32
Plnění v% 100,00 100,00 93,60 99,98 100,66 99,95 99,96 105,01 91,31 100,00 100,23 0,00 0,00 99,00 99,16 98,86 99,95 100,00 100,00 100,00 100,01
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2010
Dotace do rozpočtu Městyse Pozlovice za rok 2010 činily celkem 49.518.764,47 Kč. Dotace na chodník Křapodola byla inkasována v předpokládané výši v průběhu měsíce února 5/7
2011. Dotace na volby do místních samospráv nebyla vyčerpána celá. Část dotace ve výši 2.749,70 Kč byla vrácena v lednu 2011 do státního rozpočtu.
IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2010 Na základě žádosti městyse v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrolu provedla zaměstnankyně Zlínského kraje, zařazená do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení paní Bc. Marie Ostrožíková. Kontrola byla provedena ve dnech od 20. do 21.9.2010 a od 26. 4. do 28. 4.2011.
Závěr zprávy : I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření městyse za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření městyse Pozlovice za rok 2010 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,82 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
4,84 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku X.
0%
Výsledek hospodaření 2010 Výsledek hospodaření ve výši 5.269.757,41 Kč bude převeden na účet číslo 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 6/7
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Městyse Pozlovice za rok 2010 je uloženo k nahlédnutí v sídle Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice. V Pozlovicích dne 19.5.2011 Vypracoval: Miroslav Papoušek
……………….………………….. Ing. Olga Tkáčová starostka městyse Pozlovice
Vyvěšeno na úřední desce dne : 23. 5. 2011 Sňato z úřední desky dne: Dokument v elektronické podobě byl vyvěšen ve shodné lhůtě jako dokument v tištěné podobě na elektronické úřední desce městyse Pozlovice http://www.pozlovice.cz/urad.php?section=ud
7/7
