Závěrečný účet obce Luboměř za rok 2015 ( § 17 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění platných předpisů
Adresa : IČO : Telefon: E-mail: www: Bankovní spojení
Obec Luboměř, Luboměř 93, 742 35 Odry 00298158 556 748 062
[email protected] www.lubomer.cz KB Odry 9726801/0100 ČNB č.94-4618801/0710
Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Luboměř dne 12.03.2015 Příjmy Kč 4 258 610,00 Výdaje Kč 7 775 799,00 Třída 8 financování Kč 3 517 189,00 Rozpočtové opatření č.1;2/2015 dne 27.05.2015 č.3;4/2015 dne 20.08.2015 č.5;6;7/2015 03.12.2015 č.8-17/2015 31.12.2015 Stav příjmů, výdajů a financování po rozpočtových opatřeních Příjmy Kč 5 394 485,70 Výdaje Kč 8 474 329,70 Třída 8 Kč 3 079 844,00 Zastupitelstvo obce se bude zabývat zprávou o hospodaření a schvalovat závěrečný účet obce na 8. zasedání, které se bude konat dne 02.06.2016. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Příjmy
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
Tř.1 daňové př. 3 728 700,00 3 735 450,00 Tř.2 nedaňové př. 398 500,00 693 647,70 Tř.3 kapitálové 5 000,00 100 000,00 Tř.4 transfery 1 26 410,00 865 388,00 Příjmy celkem
4 258 610,00
plnění k 31.12.2015 3 737 781,491 699 750,70 98 885,00 839 388,00
5 394 485,70 5 375 805,19
% plnění k uprav.rozpočtu 99,93 99,12 101,12 103,09 100,34
Výdaje Tř.5 běžné v. 7 170 189,00 Tř.6 kapitálové v. 605 610,00 Výdaje celkem 7 775 799,00
8 136 019,70 388 310,00 8 474 329,70
Saldo P a V -3 517 189,00 Třída 8 financov. 3 517 189,00 Financov.celkem 3 517 189,00
-3 079 844,00 1 557 575,98 3 079 844,00 -1 557 575,98 3 079 844,00 - 1 557 575,98 197,73%
3 704 149,21 114 080,00 3 818 229,21
219,64 296,55 221,94
přebytek (-), ztráta (+) Hospodaření obce za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši Kč 1 557 575,98. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších operací v plném znění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Luboměři v kanceláři (Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 2. Hospodářská činnost Obec Luboměř neprovozuje hospodářskou činnost. 3.Investice volných finančních prostředků Nebyly investovány volné finanční prostředky. 4. Účelové fondy Obec Luboměř nemá zřízené účelové fondy. 5. Mimorozpočtové finanční prostředky Obec Luboměř zřídila dne 20.08.2013 veřejnou sbírku na opravy kostela sv.Vavřince v Luboměři. Sbírka byla oznámená dne 18.7.2013 Krajskému úřadu v Ostravě na období od 20.08.2013 na dobu neurčitou. Způsob konání sbírky – zvláštní bankovní účet u ČSOB, a.s. Praha č. 260314487/0300. Částka sbírky činila k 31.12.2015 Kč 83 129,93. 6. Hospodaření s majetkem Inventura veškerého majetku, pohledávek, závazků a zásob obce byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Směrnice o inventarizaci. Inventurní komisí byly předloženy obecním úřadem veškeré podklady, aby mohla být inventura řádné provedena. Ústřední inventarizační komise porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidenci a nebylo zjištěno rozdílů mezi skutečným stavem majetku a stavem v účetnictví.
Obec Luboměř v r.2015 prodala pozemky na základě kupní smlouvy v celkové hodnotě Kč 3 885,00 Parcela č. : 71/4 Výměra : 111m2 Druh pozemku : zahrada Kupující : Manželé Podešvovi Datum návrhu na vklad : 04.12.201 Nakup pozemků v celkové hodnotě Kč 22 190,00. Parcela č.: 2021/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra 24 m2, Parcela č.: 2021/4, druh pozemku ostatní plocha, výměra 413 m2 Parcela č.: 2021/5, druh pozemku ostatní plocha, výměra 197 m2 Datum návrhu na vklad : 04.12.2015 Vzájemná sjednaná kupní cena na 1m2 byla Kč 35,00. Obec Luboměř v roce 2015 pořídila následující nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. SU 042
AU 300
Název akce Projekt Oprava cesty na Heltínově
Účet 021
Rok 2015
12 100,00 042
300
042
300
042
400
Nedokončený DHM
Správní poplatek.výstavba chodník.tělesa 10 000,00 Klimatizační jednotka obchod Luboměř 84 630,00 Zpraviv.projekt.dokumentace chodníkové těleso Luboměř 27 260,00 133 990,00
Evidence majetku k 31.12.2015 účet obsah 018 Drobný DNHM 019 Ostatní dlouhodobý NHM 021 Stavby 028 Drobný dlouhodobý Hmotný majetek 031 Pozemky 069 Ostatní dlouhodobý Finanční majetek 132 Zboží na skladě
84 630,00
84 630,00
Kč 49 282,00 330 220,00 17 046 933,12 767 192,04 6 130 702,35 383 000,00 7 619,76
Majetek evidovaný na podrozvahovém účtu k 31.12.2015 účet obsah Kč 909/100 Evidenčně vedený maj. 579 457,97 909/200 Věcné břemeno ČEZ 1 000,00 909/999 Věcné břemeno ČEZ 1 000,00 909/999 VB p.Borská 100,00 909/400 Evid,vedený majetek 2 066,80 909/500 Evid.vedený majetek 765,76 909/999 Mikroregion Odersko 786 257,20 Celkem 1 370 647,73
Stav finančních prostředků k 31.12.2015 231-10 základní BÚ Kč 2 304 125,47 231-11 spořící účet Kč 919 178,01 231-12 účet ČNB Kč 1 851 461,50 Celkem Kč 5 074 764,98 Stav pohledávek a závazků k 31.12.2015 Název účtu Odběratelé Poskytnuté provoz.zál. Pohl, za vybr.vládn.inst. Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem
účet 311 314 346 388
Kč
Dodavatelé Zúčtov.se zaměstnanci a institucemi Krátkod.přij.zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Závazky celkem
321 331;333;336;337;342
23 429,46 122 864,00
374
226 283,00
378 389
85 229,93 86 070,00 543 876,39
49 437,00 23 070,00 26 000,00 296 773,00 395 280,00
Výsledek hospodaření za rok 2015 Na základě sestavy Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015 vykazuje obec Luboměř z hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši Kč 1 300 227,82.
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy daní a poplatků Výnosy z transferů Celkem Náklady z činnosti Náklady na transfery Daň z příjmů PO Finanční náklady Celkem
808 023,33 5 812,11 3 749 333,66 884 471,74 5 447 640,84 3 934 291,62 139 842,00 70 490,00 2 789,40 4 147 413,02
7. Příspěvkovou organizaci obec nemá.
8. Vyúčtování finančních vztahů se SK a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč. poskytovatel Ministr.ŽP
Ministerstvo Pro místní rozvoj
Moravskoslez. kraj
účel rozpočet Výsadba a udržba stromových álejí 69,62 Oprava kapličky Nejsvět.Trojice V Heltínově 156,66 Zabezpečení akceschopnosti SDH
2,00
čerpání
vratka
69,62
0
156,66
0
2,00
0
Komentář 1. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1574 ze dne 25.9.2015 a na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02918/2015/KH ze dne 27.10.2015 byla na náš účet poskytnuta dne 16.11.2015 částka ve výši Kč 2 000,00 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
2. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, identifikační číslo EDS 117D815003704 ze dne 27.10.2015 byla obci poskytnuta částka Kč 156 660,00 na opravu kapličky Nejsvětější Trojice v Heltínově. Na účet obce připsána dne 15.12.2015. 3. Na základě rozhodnutí č. OV030/2015 o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2015 byla obci poskytnuta dotace ve výši Kč 69 623,00 na Výsadbu a údržbu stromových alejí v k.ú. Luboměř, na účet obce připsána dne 15.12.2015. 4. Obec Luboměř uzavřela smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 02755/2015/KH dne 15.10.2015 na nákup dopravního automobilu pro JSDH Luboměř. Výše dotace bude činit Kč 270 000,-. K nákupu vozidla dojde do 30.6.2016., 9. Neinvestiční transfery poskytnuty jiným subjektům – soukromoprávním subjektům Název subjektu Junák,svaz skautů Odry Klub Zvoneček Odry SDH Heltínov SDH Luboměř Domov Odry Městys Spálov Chovatelé koní Luboměř ILCO spolek stomiků v NJ TJ Spálov ČSOP ZO NJ ZŠ a MŠ Spálov
Poskyt.částka Kč
Čerpání Kč
Vráceno Kč
3.000,--
3.000,--
0
5.000,-10.000,-23.000,-5.000,-1.000,--
5.000,10.000,-23.000,-5.000,-1.000,--
0 0 0 0 0
2.000,--
2.000,--
0
1.000,-3.000,-1.000,-50.000,--
1.000,-3.000,-1.000,-50.000,--
0 0 0 0
Celkem poskytnuto z rozpočtu obce Kč 104 000,--. -
veřejným rozpočtům územní úrovně
Název subjektu Poskyt.částka Kč Mikroregion Odersko 16.130.-Spolek pro obnovu venkova 2.000,-Město NJ 370,-Celkem Kč 18.500,--.
Čerpání Kč
Vráceno Kč
16.130,--
0
2.000,-370,--
0 0
10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř za rok 2015. Přezkoumání hospodaření obce Luboměř za rok 2015 provedl Ing.hajduk Martin kontrolor pověřený řízením a paní Ing.Švaňová Eliška.Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bylo provedeno dne 28.04.2016 v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce Luboměř vykonané dne 18.09.2015. Závěr zprávy Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2015 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) : - územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistit jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem - územní celek nedodržel obsahové vymezení položky výkazu zisku a ztráty „Náklady z činnosti“ Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě : při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku : podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 0,75 % (celková hodnota dlouhodobých ohledávej činila Kč 0.-) podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 4,31 % (celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 0.-) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 0,00% Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Luboměř za rok 2015 je přílohou závěrečného účtu. Zpráva je uložena na úřadě městyse a je možno do mí nahlédnout.
Přilohy: FIN 2-12 M Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř. V Luboměři 17.05.2016 Předkládá : Šimíčková Zuzana, účetní obce Luboměř Vyvěšeno dne : 03.06.2016 Sejmuto dne: Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Luboměř dne : 02.06.2016
