Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 (§ 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )
Únor 2011
1
Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření Města Rousínov probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo města dne 24. 2. 2010 jako schodkový – příjmy celkem 61 147 tis. Kč. Rozpočet příjmů je sestaven z příjmů roku 2010 ve výši 41 147 tis. Kč, financování celkem 20 000 tis. Kč (prostředky z minulých let). Výdaje byly schváleny ve výši 61 147 tis. Kč (zveřejněno na úřední desce od 8.2.2010. do 24.2.2010). V průběhu roku, k zajištění nových úkolů, byla ZM přijata tato rozpočtové opatření: č. 1/2010: č. 2/2010: č. 3/2010: č. 4/2010: č. 5/2010: č. 6/2010:
dne 21. 4. 2010 dne 23. 6. 2010 dne 30.8. 2010 dne 13.10 .2010 dne 15.12.2010 dne 30.12.2010
změna o změna o změna o změna o změna o změna o
3 314 100,- Kč 9 923 900,- Kč 324 400,- Kč 23 242 100,- Kč 2 391 700,- Kč 21 280 300,- Kč
zvýšení rozpočtu celkem o 17 366 000,- Kč Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2010 byl ve výši: Příjmy Výdaje
text
schválený rozpočet
138 989 500,- Kč 98 513 000,- Kč
upravený rozpočet
plnění % k uprav. k 31.12.2010 rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace
40 927,9 669,7 0,0 19 549,4
75 473,8 2 111,8 4 267,4 57 136,5
75 489,6 2 166,0 4 296,7 57 135,80
100,0 102,6 100,7 100,0
příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje
61 147,0 42 378,0 38 769,0
138 989,5 48 700,0 49 813,0
139 088,1 47 200,2 46 638,3
100,1 96,9 93,6
výdaje celkem saldo: příjmy - výdaje financování celkem přebytek ( - ), ztráta (+ )
81 147,0 -20 000,0 20 000,0 0,0
98 513,0 40 476,5 -40 476,5 0,0
93 838,5 45 249,6 -45 249,6 0,0
95,3 111,8 111,8 0,0
2
P ř í j m y: Rekapitulace příjmů: Rozpočet schválený (RS) ve výši
2010 61 147 000,00 Kč
konsolidace
40 476 500,00 Kč
2009 53 000 000,00 Kč 39 603 000,00 Kč
rozpočet upravený (RU) rozp.opatř.
138 989 500,00 Kč
81 984 200,00 Kč
skutečnost k 31. 12.
139 088 096,12 Kč tj. 100,1 % 98 596,12 Kč
81 112 800,23 Kč tj. 98,9 % nižší o 871 399,77 Kč
proti rozpočtu byly příjmy vyšší o
Struktura příjmů (skutečnost, % vyjadřují jednotlivý podíl příjmů města): 2010 2009 daňové příjmy 75 489 566,50 Kč tj.54,27 % 65 942 573,42 Kč tj.81,3 % včetně poplatků za odpady, VHP, výtěžek, místní a správní
nedaňové příjmy
2 165 987,51Kč tj. 1,56 %
1 142 051,52 Kč tj. 1,4 %
kapitálové příjmy
4 296 700,00 Kč tj. 3,09 %
1 029 820,00 Kč tj. 1,3 %
57 135 842,11 Kč tj. 41,08 %
12 998 655,29 Kč tj. 16 %
dotace
Jednotlivé příjmy Podrobné členění jednotlivých příjmů je uvedeno v tabulce č. 1 Daňové příjmy Rozpočet schválený 40 927 900,-Kč, po změnách 75 473 800,-Kč, skutečnost 75 489 566,50 Kč, tj. 100,02 %. Plnění je vyšší o 15 766,50 Kč. Srovnání s rokem 2009 - daňové příjmy skutečnost: 65 942 573,42 Kč. Nedaňové příjmy Rozpočet po změnách 2 111 800,- Kč, skutečnost 2 165 987,51 Kč, tj. 102,57 %. Plnění vyšší o 54 187,51 Kč. V roce 2009 byly nedaňové příjmy ve výši 1 142 051,52 Kč. Kapitálové příjmy Upravený rozpočet: 4 267 400,- Kč, skutečnost 4 296 700,- Kč, tj. 100,69 %. Plnění vyšší o 29 300,- Kč V roce 2009 byla skutečnost 1 029 820,- Kč.
3 Dotace rozpočtu Rozpočet schválený – částka 19 569 400,- Kč, upravený rozpočet ve výši 57 136 500,- Kč, tj. zvýšení o 37 587 100,- Kč. Skutečnost byla 57 135 842,11 Kč. Přehled realizovaných akcí s dotací – viz příloha č. 4 V roce 2009 byly dotace - skutečnost ve výši 12 998 355,29 Kč. Vyúčtování fin.vztahů se SR a ostatními rozpočty veř. úrovně podléhající vypořádání poskyt.
UZ
účel
pol.
poskytnutá
vratka Kč
VPS VPS
98071 volby-Parlament 98187 volby -Komunální
4111
204 500,00
4111
204 000,00
187 957,90
92,14%
16 042,10
13306 hmotná nouze 14004 zabezpečení akceschopnosti Hasiči
4116
2 200 000,00
2 055 215,00
93,42%
144 785,00
4122
27 838,00
0,00
00551 hasiči-na výstroj a výzbroj 00551 hasiči-na výstroj a výzbroj
4122
50 000,00
27 838,00 100,00% 50 000,00 100,00%
4122
56 000,00
0,00
17007 Podbranč 17007 Podbranč
4116
15 344,72
56 000,00 100,00% 15 344,72 100,00%
4116
16 952,91
0,00
15319 Opěrná zeď Kroužek 15370 Úspora energie ZŠ
4116
222,53
16 952,91 100,00% 222,53 100,00%
4116
35 625,01 50 000,00
35 625,01 100,00% 50 000,00 100,00%
0,00
4116 4112
2 095,57
0,00
4113
13,09
2 095,57 100,00% 13,09 100,00% 484 900,00 100,00% 264 562,15 100,00%
0,00
57 000,00 100,00% 108 766,77 100,00%
0,00
1 232 690,13 100,00% 53 550,00 100,00%
0,00
300 000,00 100,00% 27 891,30 100,00%
0,00
1 385 642,00 100,00% 1 385 577,35 100,00%
0,00
5 642 426,82 100,00% 331 907,46 100,00%
0,00
81 504,55 100,00% 294 700,00 100,00%
0,00
2 879 637,33 100,00% 32 635 889,82 100,00%
0,00
VPS MPSV JMK JMK JMK MpMR MpMR MŽP MŽP MK SFŽP SFŽP MF MF Prac.Ú ROP ROP JMK JMK MpMR MpMR MŽP MŽP SFŽP SFŽP MF ROP ROP
34002 Zvonice Kroužek 90001 Úspora energie ZŠ 90001 Opěrná zeď Kroužek 4150000 Podbranč 4150000 Podbranč 13234
23 232,00
%
23 232,00 100,00% 210 530,90 102,95%
sčítání lidu
4111
čerpání
98005
4116
484 900,00
4116
264 562,15
4116
57 000,00
86001 Terminál 86005 Terminál
4123
108 766,77
4123
1 232 690,13
00363 územní plány 00342 Dětské hřiště Kroužek
4222
53 550,00
4222
300 000,00
4216
27 891,30
Dotace na mzdu
17883 Podbranč 17789 Vitovický potok
4216
1 385 642,00
15827 Opěrná zeď Kroužek 15835 Úspora energie ZŠ
4216
1 385 577,35
4216
5 642 426,82
4213
331 907,46
90877 Úspora energie ZŠ 90877 Opěrná zeď Kroužek 4150000 Podbranč 86501 Terminál 86505 Terminál celkem
4213
81 504,55
4216
294 700,00
4223
2 879 637,33
4223
32 635 889,82 50 052 469,51
49 891 642,41
99,68%
0,00 - 6 030,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 827,10
Čerpání dotace z r. 2009 KÚ JMK
00229 INV - autobusový terminál
4222
5 000,00
5 000,00 100,00%
KÚ JMK
00221
4222
100 000,00
100 000,00 100,00%
0
105 000,00
105 000,00 100,00%
0
5 316 800,00
5 316 800,00 100,00%
0
Vítovický most celkem
SR
neivestiční dotace ze SR
4112
4
V ý d a j e: Podrobné členění výdajů je uvedeno v tabulce č. 2 a 3. Rekapitulace výdajů: 2010 Rozpočet schválený (RS) ve výši 81 147 000,- Kč rozpočet upravený (RU) rozp. opatř. skutečnost k 31. 12. proti rozpočtu byly výdaje nižší o
2009
92 603 000,- Kč
98 513 000,- Kč
113 004 000,- Kč
93 838 468,73 Kč tj. 95,25 % 4 674 531,27 Kč
90 261 331,50 Kč tj. 79,9 % 22 742 668,50 Kč
Struktura výdajů města – skutečnost v Kč, % z celkových výdajů 2010 služby, cestovní ruch BUS terminál, komunikace, dopravní obslužnost vodní hospodářství školství kultura tělovýchova komunální služby život. prostředí, odpady sociální dávky soc. péče v DCHB pomoc obcím - povodně obecní policie požární ochrana volby zastupitelstvo místní správa mezinárodní spolupráce ostatní finanční operace finanční vypořádání celkem
81 279,00 26 730 450,05 835 665,10 18 243 553,65 2 273 939,90 3 103 957,20 18 534 425,40 3 987 935,50 2 055 215,00 2 086 012,84 50 000,00 79 977,00 748 901,60 398 488,80 1 882 729,80 10 902 068,98 1 101 636,10 296 286,00 445 946,81
2009 0.09 28,49 0,89 19,44 2,42 3,31 19,75 4,25 2,19 2,22 0,05 0,09 0,80 0,42 2,00 11,62 1,17 0,32 0,48
25 000,00 40 332 821,46 814 355,89 5 514 645,00 2 345 331,92 1 650 814,19 17 068 008,47 3 769 239,86 1 597 053,00 670 005,10 50 000,00 169 931,00 775 503,50 163 315,10 1 850 379,00 10 884 973,04 710 535,50 1 627 857,00 241 562,47
0,02 44,65 0,90 6,10 2,60 1,83 18,88 4,18 1,77 0,74 0,06 0,28 0,86 0,18 2,05 12,04 0,79 1,80 0,27
93 838 468,73 100,00
90 261 331,50
100,00
Hospodářská činnost města Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady - prodej služeb - prodej movitého a nemovitého majetku - úroky z účtu Výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2010 před zdaněním činil 130 438,81 Kč. V roce 2009 činil 522 223,12 Kč
Stav účelových fondů Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídilo rozpočtem a směrnicí sociálního fondu ze dne 10. 2. 2004. Stav na účtu k 31. 12. 2010 činil 322 248,70 Kč. Stav na účtu k 31. 12. 2009 činil 190 32,70 Kč.
5
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací bylo schváleno RM dne 9.3.2011: název p.o.
ZŠ Rousínov MŠ Rousínov ZUŠ Rousínov MS Rousínov
hospodářský výsledek Kč
rezervní fond
0,00 0,00 37 297,27 22 297,30 16 000,29 4 000,29 1 575 991,30 1 575 991,30
fond odměn
Investiční fond
odvod zřizovateli
0,00 15 000,00 12 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru HS.
Sankce Sankce vyměřené Finančním úřadem ve Vyškově za porušení zákona č. 218/2000 Sb. – realizovanou v roce 2009 p.č. poskytovatel název akce 1 MV ČR Czech POINT
plat.výměr 13/2010
ze dne 21.10.2010
Kč 2 506,00
za akci poznámka penále
Přiznané dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města v roce 2010: Kultura - Hudební činnost (§ 3312) Smíšený pěvecký sbor Sušil Danielis - komorní pěv. soubor Malé hud.družení - K.C.Votýpka Smyčcový soubor při ZUŠ Kalečník – cimbálová muzika Celkem (§ 3312)
Kč 20 000 9 000 6 000 5 000 18 000 58 000
Kultura - záležitosti církví (§ 3399) Římskokatolická farnost Rousínov
300 000
Církev čs. husitská cekem (§ 3399)
100 000 400 000
Tělovýchova (§ 3419) TJ Framoz Rousínov TJ Spartak Slavíkovice TJ Sokol Rousínovec TJ Sokol Vítovice TJ Sokol Kr. Vážany TJ Kroužek Den dětí Liga rekr.sportů-Běh Drah. vrchovinou Tělovýchova celkem
540 000 80 000 175 000 150 000 53 000 90 000 4 000 120 000 10 500 30 000 150 000 1 992 5 000 1 409 492
Územní rozvoj (§ 3639) Svornost Rousínovec Klub přátel ZŠ Rodičovský klub ZUŠ F. Sušila SDH Kroužek Český svaz včelařů Českomoravský rybářský svaz SDH Rousínovec Středisko Radost Svaz postižených civil.chorob.senioři Modelklub Větrník ČSOP Rousínov Občanské sdružení Slavíkovice Vinaři Kr. Vážany Asociace Paprsek Besídky a karnevaly pro děti Český svaz chovatelů holubů Svaz zdravotně postižených Modelklub Rousínov Větřák – Vildenb.panství Hody v místních částech(3x) Celkem neziskové org. § 3639
Kč 60 000 30 000 10 000 10 000 10 000 12 000 10 000 15 000 10 000 4 000 6 000 6 000 3 000 5 000 9 760 3 000 1 000 10 000 2 000 45 000 261 760
6
Přehled o hospodaření zřízených příspěvkových organizací:
Základní škola Rousínov Habrovanská 3, Rousínov IČ 46270906 Výuku 500 žáků zajišťuje ve 22 třídách 35 pedagogických pracovníků. Dále jsou zaměstnány 4 vychovatelky školní družiny, 6 provozních pracovníků školní jídelny a 10 provozních pracovníků školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele 2 482 000,- Kč čerpání k 31.12.2010 2 576 789,13 Kč Dotace z JmK odboru školství 17 163 000,- Kč Hospodářský výsledek roku 2008 0,- Kč
Mateřská škola Rousínov Habrovanská 5, Rousínov IČ 64446948 Předškolní výuka 194 dětí je zajišťována v budově mateřské školy na Habrovanské. Počet pedagogických pracovníků 15 a 11 provozních pracovníků mateřské školy (ŠJ a prov.prac). Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele Účelová dotace od zřizovatele – výtah Účelová dotace od zřizovatele - kanalizace Celkem: čerpání k 31.12.2010 Dotace z JmK odboru školství Hospodářský výsledek roku 2010
1 662 000,- Kč 42 800,- Kč 125 000,- Kč 1 829 800,- Kč 1 792 502,73 Kč 7 203 996,- Kč 37 297,27 Kč
Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov Sušilovo nám. 14, Rousínov IČ 66610362 Výuka v uměleckých oborech pro 285 žáků je zajišťována v budově školy na Sušilově nám 14. Počet pedagogických pracovníků 10 a 3 provozní pracovníci školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele 565 000,- Kč Čerpání k 31. 12. 2010 552 780,29 Kč Dotace z JmK odboru školství 3 081 000,- Kč Hospodářský výsledek roku 2010 16 000,29 Kč
7
Městské služby Rousínov, příspěvková organizace Sušilovo nám. 46, Rousínov IČ 48838594 Městské služby zajišťují správu a údržbu majetku Města Rousínov, to je část kanalizace ve vlastnictví města (většinou je ve správě VaK a.s. Vyškov), údržba místních komunikací, veřejnou zeleň, koupaliště, hřbitov v Rousínově, Rousínovci a Královopolských Vážanech, veřejné osvětlení, opravy budov včetně úhrady provozních nákladů ( elektrická energie, plyn, voda), opravy a provoz bytových domů a nebytových prostor. Neinvestiční příspěvek na provoz budov a zařízení v majetku města a opravy a údržbu tohoto majetku: rozpočet 13 593 000,- Kč, skutečnost 13 578 000,- Kč dotace z ÚP Vyškov na mzdy pracovníků 656 000,- Kč. Náklady v hlavní činnosti Výnosy v hlavní činnosti Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdaněním Hospodářská činnost - náklady Hospodářská činnost - výnosy HV hospodářské činnosti
14 778 240,83 Kč 16 479 749,61 Kč 1 701 508,78 Kč 1 518 158,78 Kč 96 545,69 Kč 154 378,31 Kč 57 832,62 Kč
JSDH, organizační složka Města Rousínova Výdaje na činnost: rozpočet: 754 700,- Kč, skutečnost: 748 901,60 Kč, tj. 99,23 %. V roce 2009 byly výdaje na činnost: rozpočet 880 800,- Kč, skutečnost: 876 178,35 Kč, tj. 99,5%.
Obchodní společnosti ve kterých má Město Rousínov majetkovou účast: Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., Brněnská 13, Vyškov, IČ 49454587 Akciová společnost byla založena FNM ČR jako jediným zakladatelem dne 4.11.1993. Předmět podnikání je zejména provozování vodovodů a kanalizací v obcích na území okresu Vyškov. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je 504 006 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,Kč s omezitelnou převoditelností, 31 798 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč bez omezení převoditelností a 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč v zaknihované podobě. Město Rousínov je k datu 31.12.2010 vlastníkem 88 127 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč s omezitelnou převoditelnost.
RESPONO a. s., Vyškov – město, Cukrovarská 486/16, 682 01, IČ 49435612 Akciová společnost byla založena dne 25.8.1993. Předmět podnikání je zejména nakládání s odpady včetně nebezpečných v obcích na území okresu Vyškov a některých obcí okresů Prostějov a Blansko. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je tvořen 4 731 ks akcií se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč, tedy společnost má základní kapitál ve výši 47 310 000,- Kč. Město Rousínov je k datu 31.12.2010 vlastníkem 268 ks akcií se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč.
8
Závěr Město Rousínov schválilo rozpočet dne 24. 2. 2010 jako schodkový ve výši 81 147 000,00 Kč s financováním 20 000 000,00 Kč. Vývoj příjmů i výdajů si vynutil v průběhu roku schválení šesti rozpočtových opatření. Upravený rozpočet příjmů byl ke dni 31.12.2010 ve výši 138 989 500,00 Kč, rozpočet výdajů 98 513 000,00 Kč. Rozpočet příjmů byl nastaven již od počátku obdobně jako skutečnost v roce 2009, skutečnost roku 2010 byla daleko optimističtější . Dá se konstatovat, že daňová výtěžnost byla vyšší, mimo nastavenou daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti a daně z nemovitostí. Injekcí rozpočtu příjmů bylo poskytnutí odvodu výtěžku z provozování loterií, které bylo městu poskytnuto v měsíci dubnu ve výši 33 mil. Kč. V tomto roce se podařilo se získat 10 dotací v celkové výši 49 891 642,41 Kč. Běžné výdaje: na upravený rozpočet 48 700 tis. Kč byly čerpány ve výši 47 200,2 tis. Kč, tj. 96,9 %. Nečerpáno bylo 1 499,85 tis. Kč – viz tabulka č. 3 v příloze. Kapitálové výdaje: na upravený rozpočet 49 813 tis. Kč bylo čerpáno 46 638,3 tis. Kč tj. 93,6 %. Nečerpáno bylo 3 174,7 tis. Kč. Mezi důležité realizované akce roku 2010 patří zejména: • Kruhový objezd na dálničním přivaděči – PD za 310 000,- Kč • Obnova československé vzájemnosti Podbraní- vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby v celkové hodnotě díla 12 716 656,- Kč • Klidová zóna polní PD v hodnotě 104 520,- Kč • Oprava povrchu uliček a chodníků v Rousínově na trávníkách v celkové hodnotě díla 234 776,-Kč • Demolice budovy čp.146 ulice Kalouskova v celkové hodnotě 402 985,- Kč • Cyklostezka Čechyně – Slavíkovice – PD za 524 760,- Kč • Křižovatka Habrovanská PD za 96 000,- Kč • Oprava mostku ve Vítovicích v celkové hodnotě díla 2 526 166,- Kč • Bezbarierové přístupy - zpracování PD za 180 000,-Kč • Dětské hřiště v Kroužku vybudované v celkové hodnotě díla 583 465,- Kč • Autobusový terminál - doplatek za stavbu ve výši 8 617 707,- Kč • Stavba haly u ZŠ včetně vybavení celkem za 11 058 408 Kč, • Venkovní pobytové místo v zahradě MŠ za 642 898 Kč, • Nákup konvektomatu do ZŠ ve výši 239 880 Kč. • Opěrná zeď v Kroužku, provedena stavba v celkové hodnotě 1 922 153,-Kč • Územní plánování celkem VII+VIII S: 156 000,-Kč • Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice v celkové hodnotě díla – 1 539 000,-kč • Kompostárna Rousínov – PD v hodnotě 253 260,-Kč Na nedočerpání rozpočtu mají zejména podíl: Z běžných výdajů se jedná o nedočerpané výdaje na mzdy, dávky v hmotné nouzi a výdaje na nákup materiálu pro projekt Obnova československé vzájemnosti Podbranč – Rousínov. Nedočerpané náklady na investiční akce zejména na Opěrnou zeď v Kroužku, Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice, Obnovu československé vzájemnosti Podbranč – Rousínov - vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby a dále Stavbu haly u ZŠ včetně vybavení. Akciovou společností Vodovody a kanalizace Vyškov nebyla v roce 2010 realizována poslední smluvní částka na upsání akcií ve výši 3 830 000.00 Kč za akci „Odkanalizování města“ (dosud není provedeno ze strany „VaK“ konečné finanční vyúčtování), z tohoto důvodu byla tato položka přesunuta do následujícího roku.
9 Upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 4 674,5 tis. Kč – viz tabulka č. 3 v příloze. Město v roce 2010 nesplácelo žádný úvěr ani neručilo majetkem jiným subjektům.
Závěrečný účet za rok 2010 bude předložen k přezkoumání auditorem a výsledek bude předložen k projednání v RM a ZM. Rousínov 7.3.2010 Zpracoval: Ing. Růžena Řehořová, vedoucí odboru HS
Ing. František Havíř starosta města
