Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011
zpracovaný podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 5) Návrh usnesení 6) Grafické vyjádření nákladů a výnosů – příloha č. 1 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2011 – příloha č. 2 8) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezholezy za rok 2011 – příloha č. 3
Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2011 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí.
Václav Němeček, starosta ………………………… V Mezholezích dne: 30. 4. 2012
Návrh zveřejněn:
Schválen ZO dne:
od
do
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 I. z toho
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace
Příjmy celkem:
II. z toho
Schválený rozpočet
Příjmy v Kč
794 000,00 154 000,00 15 000,00 60 000,00
Výdaje celkem:
Plnění k 31. 12. 2011
818 320,00 536 600,00 15 000,00 624 600,00
794 440,93 523 115,61 15 000,00 624 599,00
1 023 000,00 1 994 520,00
1 957 155,54
Výdaje v Kč Běžné Kapitálové
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31. 12. 2011
765 500,00 1 794 619,00 1 642 490,88 190 000,00 292 000,00 108 325,00 955 500,00 2 086 619,00 1 750 815,88
III.
Saldo příjmů a výdajů
+67 500,00
-92 099,00
+206 339,66
IV.
Financování
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31. 12. 2011
Položka 8115
-67 500,00
+92 099,00
-206 339,66
Komentář k rozpočtu roku 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2010 jako přebytkový. V roce 2011 byl schválený rozpočet změněn celkem patnáctkrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou a zastupitelstvem obce. Na straně příjmů byl rozpočet upravován zejm. z důvodu: –
získání dotací od Plzeňského kraje: – investiční dotace ve výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků v obytné zóně Habeš (čerpána až v roce 2012) – neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč na opravu střechy budovy OÚ – příjmu z prodeje dřevní hmoty v celkové výši cca 434 tis. Kč – příjmu z vyplacených dividend z akcí České spořitelny, a. s. Na straně výdajů byl rozpočet upravován zejm. pro: – – – –
uskutečnění výdajů spojených s přijatou dotací na opravu střechy budovy OÚ, výdaje na těžbu dřeva opravu místní komunikace (dotace přijatá od PK v roce 2010) výdaje spojené s rekonstrukcí vytápění společenské místnosti
Hospodaření roku 2011 bylo ukončeno s přebytkem ve výši 207 tis. Kč (dotace výstavbu chodníků ve výši 214 tis. nebyla v roce 2011 čerpána; bude čerpána až v roce 2012).
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2011 Náklady celkem
1 607 458,67 Kč
Výnosy celkem
2 068 713,54 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním
+461 254,87 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění
+376 934,87 Kč
2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k 31. 12. 2011: Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
40 185,00 Kč
Účet 031 – Pozemky 2 916 626,80 Kč – v roce 2011 prodala obec stavební parcelu, o jejíž hodnotu byl stav tohoto účtu ponížen Účet 021 – Budovy, stavby 7 474 063,60 Kč – v roce 2011 bylo zrekonstruováno vytápění společenské místnosti za cca 89 tis. Kč a pořízeno VO Habeš v hodnotě cca 33 tis. Kč Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory
43 168,60 Kč
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
515 832,83 Kč
Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – chodníky Habeš a sociální zařízení OÚ
500 606,40 Kč
Účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek STÁLÁ AKTIVA CELKEM (brutto)
20 000,00 Kč 12 571 757,05 Kč
Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2011
1 012 029,42 Kč
Obec netvoří účelové fondy.
3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2011 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Položka 4111 – dotace na sčítání lidu, bytů a domů 2011 ve výši 499,- Kč – tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena v roce 2012 Z rozpočtu kraje: Položka 4122 – neinvestiční dotace na opravu střechy OÚ ve výši 350 tis. Kč (vyčerpána v plné výši) Položka 4222 – investiční dotace z rozpočtu kraje v celkové výši 214 tis. Kč na výstavbu chodníků Habeš (bude čerpána až v roce 2012)
V roce 2011 uhradila obec: – neinvestiční transfer obcím Koloveč a Kdyně (§ 3113 položka 5321) v celkové výši 32 253,- Kč, jednalo se o náklady na žáky základní školy; – neinvestiční transfer obci Úsilov (§ 3111 položka 5321) ve výši 7 293,00 Kč, jednalo se o náklady na žáky mateřské školy – příspěvek dle smlouvy DSO pro odpadové hospodářství Lazce ve výši 95,00 Kč (§ 3722 položka 5229) – příspěvek Sdružení obcí Kdyňska, jehož je obec členem v celkové výši 3 625,00 Kč (§ 6171 položka 5229) – příspěvek Sdružení obcí Kdyňska na turistická odpočívadla ve výši 11 510,00 Kč (§ 2143 položka 5229)
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo dne 30. 4. 2011 Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, z něhož nevyplynuly žádné nedostatky.
5) Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Mezholezy schvaluje celoroční hospodaření za rok 2011 bez výhrad.
