Bocskaikert Községi Önkormányzat 3/1999. (111.23.) KT sz. rendelet Az önkormányzat 1998. évi zárszámadásáról
1. §. (1) Az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.sz. mellékletnek megfelelően 140.297 eFt bevétellel, ebből pénzforgalom nélküli 9.508 eFt és 135.041 eFt kiadással jóváhagyja. (2)A Polgármesteri Hivatal és Intézményei címenkénti illetve kiemelt előirányzatának bevételi és kiadási teljesítését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. §. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és Intézményei felhalmozási kiadásait, valamint a meghatározott célú pénzeszköz átadásokat a 3. sz. melléklet szerinti bemutatásban hagyja jóvá. 3. §. Az önkormányzat 1998. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. sz. melléklet táblázataiban részletezett mérlegadatok alapján 150.480 eFt összegben állapítja meg. 4. § (1)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetés pénzmaradványát 4.873 eFt összegben hagyja jóvá az 5. sz. mellékletben bemutatottak alapján. (2) Az 1998. évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint rendeli el: Feladattal lekötött pénzmaradvány (eFt-ban) Felhalmozási célu: Óvoda bővítés reklamáció miatti visszatartás:
327
Bocskaikert Községi nko7rmány2 4241 Bocskaikert Poroszlay u. 20.
ELÖZi j
Év
5. s z . m e l l é k l e t TéRGYÉV
1998. évi költségvetési gazdálkodás pénzmaradvány kimutatása
M E G N E V E Z É
s
KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÓMLóK ZÖROEGYENLEGEI PÉNZTáRAK És BETÉTKÖNYVEK ZCROEGYENLEGEI ZÓRO PÉNZKÉSZLET
01 02 03'
KÖLTSÉGVETÉSI AKTIV KIEGYENLIT q ELSZCMOLáSOK ZáROEGYENL. PASSZIV KIEGYENLITÖ ELSZÓMOLc;SOK ZÓROECYENLEGE'I (•--) KÖLTSÉGVETÉSI A K T I V ÓTFUTO ELSZÖMOLáSOK ZáROEGYENLEGE PASSZIV ÖTFLITO ELSZÓMOLCSOK ZÓROEGYENLEGE (-) AKTIV FÜGGŐ ELSZGMOLCSOK ZÓROEGYENLEGE P A S S Z I V FÜGGŐ ELSZCMOLCSOK ZÓROEGYENLEGE C-) EGYÉB AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÓMOLÓ5OK ÖSSZESEN ELÖZÖ ÉV(EK)BEN KÉPZETT TARTALÉKOK MARAtDVáNYA
VÖLLALKOZGSI TEVÉKENYSÉG PÉNZFORGALMI EREDMÉNYE TÓRGYÉVI HELYESBITETT PÉNZMARADVÖNY KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TÖBBLETTGMOGATÓS MIATT KÖLTSÉGVETÉSI KiUTALáS KIUTALATLAN TCMOGATáS MIATT PÉNZMARADVCNYT TERHELÖ ELVONÖSOK KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÖNY
04 05
10548 380 10928
5537
O O
10 O
1139
6676
06
2169
2841
07 08
3704 119
4767 117
09 10
4 -1420
4 -1803
(-) 11 (-) 12 13
395 O 9113
O 0 4873
14
O
O
15 16 17
0 O 9113
0 O 4873
VC`LLALK. TEV. EREDMÉNYÉBÖL ALAPTEV. ELIóT -RA FELHASZN. ÖSSZ.18 KTGV-1 PÉNZMARADVÓNYT KÜLÖN 30GSZABÓLY ALAPJÓN MGD. TÉTEL 19 MODOSITOTT PÉNZMARADVÓNY 20
❑
O
1400 10513
0 4873
A 17.SORBOL A TB ALAPC.OL FOLYOSITOTT PÉNZESZK MARADVdNYA
21
O
O
TECHNIKAI ÖSSZESEN ( 2 0 + 2 1 )
22
10513
4873
4. sz. melléklet
Bocskaikert Községi ÜnkorM g nyz 4241 Bocskaikert P o r o s z l a y u. 20. Bocskaikert Községi önkormányzat 1998. évi vagyonmérlege E S Z K Ö Z Ö K
C L L O M C N Y I ELCiZÖ
1.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK(111-12-BÖLI 2.52ELLEMI TERMÉKEK
(111.112-BÖL1
ÉV
D
F O F2 R C 9 0 K
É R T É K
0 4 3
D
Q
4 3
4 3
87894 3109 1007 349
107373 3926 1810 3864
0
Q
92359
116973
I. RÉSZESEDÉSEK (1711
O
O
I.KTGV-I TARTALÉKOK ÖSSZESEN
2.ÉRTÉKPAPIROK [172 -114)
0
O
1.VCLLALKOZCSI TARTAL.ELSZCM(4221)
I.IMMATERIELIS JAVAK ÖSSZESEN (.INGATLANOK (121.122) 2.GÉPEK.BEREND,FELSZERELÉS.1131 -2) 3.JCRMŰVEK (141.1621 d,BERUHCZCSOK {127,137,147,15911 5.SERUH-RA ADOTT ELÖLELEK II.TCRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3.ADGTT KÖLCSÖNÖK 119)
O
4.HOSSZULEJCRATU BANKBETÉTEK(178)
D
III.BEFEKTETETT Pü-I ESZKÖZ ÖSSZ IV.üZEMELTETESRE.KEZ.CTADOTT ESIK A.IBEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN !.ANYAGOK (21-231 2.IA CRUK
ÉS
ALVCLLK.-I TELJESIT.
O
O
10963 103365
10933 127949
0
O
O
0
2.1S KÖV.FEJÉBEN « V E T T ESZK.,KESZ
0
O
3.tLLATOK (261
0
fl
d.eEFEJEZETLEN TERII.FELK.TERM.(27)
D
5.KÉ5ZTERMÉKEK 1251 I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN
É R T É K TCRGYÉV
k.TNDULO TÖKE (állt
4 3
3.EGYÉB IMMATERItLIS JAVAK(111.1121
CL.LnMCNYI
ELÖZÖ ÉV
T C R G Y É V
2.TÖKEVCLTOZCSOK 14121 D.)SAJCT TÖKE
ÖSSZESEN
1.K1SV-I TARTALÉK ELSZÉM. TCRGYÉVI
-
KTGV-I TARTALÉK
ELÖZÖ ÉVI KTGV-I TARTALÉK
94937 13741 108678 9508 9113 395
11 23 27 74 21 1
136462 4 8 7 3 4 8 7 3
O
2.KÖLTSÉGV-I PENZMARADVCNYI42121
D
D
3.KIADCSI MEGTAKARITCSI425)
O
O
4.BEVETELI LEMARADCSl4261
O
O
5.ELÖIRCNYZAT-MARADYCNY
O
0
9508
4873
0
O
0
D
ELÖZÖ ÉVI VCLLALK. TARTALÉK 2.VCLLALKOZCSI TEV.EREOMÉNYE)A2221
O
O
O
O
3.VCLLAL.TEV.KIADCSI MEGTAK.14271
0
O
4.VCLLAL.TEV.BEV.LEMAR p OtSA(428)
D
O
1I.VCLLALKOZCSI TARTALÉK ÖSSZESEN
O
O
9508
4873
- TCRGYÉVI
VCLLALK. TARTALÉK
E.ITARTALEKOK ÖSSZESEN 1.FEJLESZTÉSI CÉLU HITELEK (6311
1 5 6
1 1 7
2.TARTOZCS FEJL.C. KÖTVÉNYKIB-BOL
O
O
0
3.TARTOZtS MÖK.CÉLU KÖTVÉNYKLB-SOL
p
O
Q
D
d.GARANCICLIS HITELEK
O
D
0
O
5.EGYÉB HOSSZULEJCRATU KÖTELEZETTS
O
O
5 4 6 .
598
1 5 6
2.KÖVETELÉSEK (VEVŐK) (2821
8017
1 2 0 3 1
3.RÖVIO LEJCRATU KÖLCSÖNÖK
0
0
- TCRGYÉVI
KTGV-I SZCLL.-1 KÖT.
3 0 9 2
117 3999 3999
- T.ÉVET KÖVETŐ SZtLLT1OI KÖTEL.
O
O
-
0
Q
O
O
1.AD0SOK (281)
I. HOSSZULEJCRATU KÖTELEZETTSÉGEK 1.KÖTELEZETTSÉGEK-SZCLLITO(441-443)
4.EGYES KÖVETELÉSEK (283,289)
O
O
ÖSSZESEN
8563
12629
D
0
2.MŰKÖDÉSI CÉL() HITELEK 14441
n
D
3.EGYÉS RÖVIDLEJ.KÖTELEZETTS.(ddN)
iI.KÖVETELÉSEK
1.KCRPOTLCSI JEGYEK (291) 2.KINCSTtRJEGYEK (2921 3.KÖTVÉNYEK 1293(
III,ÉRTEKPAPIROK ÖSSZESEN
0 O
D
- FEJL.HITEL KÖVETKEZÖ ÉVI TÖRI. - HOSSZU LE3CR.K.KÖV.E.TERH.RÉSZ.
0
- T.ÉVI
0
1.PÉNZTCRAK És BETÉTKÖNYVEK (33)
3 8 0
1 1 3 9
2.KÖLTSÉGVETÉSI BANKSIéHltK (341
10548
5 537
3.ELSZCMOLCSI SZCMLCK (351
0
0
4,IDEGEH PÉNZESZKÖZÖK (3ó)
245
2 5 8
IV.PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11A KTGV-I AKTIV FÜGGŐ ELSZCMOL. 2IA KTGV-I AKTIV tTFUTO ELSZtM.
1 1 1 7 3 1 1 9 2 1 6 9
6934 117 2 8 4 1
3IA KTGV-I AKTIV KIEGYENLITÖ ÉLSZ.
0
1 0
1-318 KTGV-EN KIV. AKTIV KIEGY.EL.
0
0
2288
2 9 6 8
2 2 0 2 4
2 2 5 3 1
KTGV-T TERH.RÖV. KÖT.
- EGYÉB RÖVID LEJCR.KÖTELEZEITS. 11.RÖVIDLEkRATU KÖTELEZETTSÉGEK 11A KTGV-I PASSZIV FŰGGÖ ELSZtM. 21A KTGV-I PASSZIV CTFUTO ELSZCM.
B.)FORGOESZKÖZÖK
ÖSSZESEN
O
O
a
D
3092
3999 4 4767
4
3704 0
1-3IB KTGV-EN KTV.PASSZ.KIEGY. ELSZ.
247
d.PASSZIV LETÉTI ELSZtMOLCSOKf453) TII.ELYÉB PASSZIV PŰ-1 ELSZCM-OK
0
0
31A KTGV-I PASSZIV KIEGY. ELSZtMOL.
F.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN V,EGYEB AKTIV PÖ-I ELSZ. ÖSSZESEN
O 0
D
4.EGYES ERTÉKPAPIROK (2981
KOBOCSCJTOTT VOLTOK
3 0 9 2
O 2 5 8
O
O
3955
5029
7 2 0 3
9 1 4 5
ESZKÖZŰK
Ö S S Z E S E N
125389
1 5 0 4 8 0
F O R R C S O K
Ö S S Z E S E N
125389
150480
3. sz. melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat 1998. évi zárszámadási beszámolójához Felhalmozási (beruházás) kiadások bemutatása címenként eFt-ban Megnevezés Részben önálló költségvetési szervek: Napköziotthonos óvoda ■ Ovodabővítés ■ Egyéb gép (TV vásárlás) ■ Riasztó berendezés
Módosított
Eredeti
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
3.201
16.853 49 195
16.853 50 195
Általános iskola ■ Épület beruházás kiegyenlítés ■ Nyomtató beszerzés ■ Pontosidő óra számla kiegyenlítés ■ Hangosító beszerzés ■ Számítógép beszerzés
1.050 39 52 209 241
1.050 39 51 208 241
Önkormányzati Hivatal ■ Telefonvonal beszerzés ■ Telekvásárlás ■ Útalap építés ■ Fénymásoló vásárlás ■ Gépkocsi vásárlás (hivatali és polgárőrs.)
63 3.819 3.742 700 2.083
63 3.819 3.515 700 2.083
142 137
142 137
29.374
29.146
800
Önkormányzat egyéb intézmény ■ Védőnői motor vásárlás Egyéb szakmai felszerelés Önkormányzat összesen:
4.001
Bocskaikert, 1999, március 18.
Dr. Szántó Adrienne sk. jegyző
Dr. Gyarmathy Kálmán sk. polgármester
6. sz. melléklet
Bocskaikert Községi önkormányzat 1998. évi beszámolójához Átadott működési és felhalmozási célú kiadások bemutatása
Átadott pénzeszközök: Ügyeleti díj átadása Területfejlesztési Tanács
699 19
Alapítványi támoqatás ■ Bűnmegelőzési alapítvány ■ Szemgondozási alapítvány ■ Kiáltás c. újság támogatása
25 30 5
Társasági szervezet támoqatás ■ TÖOSZ tagdíj ■ ETTT tagdíj
19 11
Gazdasági társulás támoqatás ■ VOLÁN Egyéb szervezet támogatás ■ Zöld Ár Közmunkaprogram ■ Agglomeráció ■ Lovass Lajos kazetta ■ Zsadányi Lajosnak könyvkiadásra ■ Pofárvédelem Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Felhalmozási célra átadott ■ Tűzoltóság támogatása, fecskendő vásárláshoz ■ Villamoshálózat fejlesztése + tervdokumentáció Összesen:
Átvett pénzeszközök: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ■ Alapítványtól átvett
120
172 10 20 17 10 1.15 7
50 1.378 1.42 eFt-ban 8 500
2
Villamoshálózat bővítésére átvett Osszesen:
20 520
Működési célra átvett pénzeszköz Más fejezettől Állami gondozott gyermek után normatíva Szociális ellátás támogatása Központi költségvetési szervtől Bevonulási segély megtérítése Közlekedési támogatás Védőnői szolgálat támogatás
67 50
125 322 130
Háziorvosi ellátásra átvett TB finanszírozás 1.448 Állami megrendelésre Közhasznú foglalkoztatott támogatás Jövedelempótló támogatás Felnőtt oktatás támogatás Átképzési támogatás (Csontosné Simon Anna) Ea,yéb működési célra átvett Alapítványi támogatás Karácsonyi csomaghoz Tandíj (Csontosné Simon Anna) Tandíj önrész (Kiss Sándor) Összesen:
3.742 9.098 710 25
463 200 20 10 16.410
Bocskaikert, 1999. március 16.
Dr. Gyarmathy Kálmán polgármester
2
sz
mtl.lék).EL
Bocskaikert Községi Önkormányzat 1998. évi zárszámadási rendeletéhez Bevételek és kiadások címenként eFt-ban
Megnevezés
1 Részben önálló költségvetési szerv Óvoda és étkezés Int. üzem - Iskola napközi és étkezés Int. üzem Önkormányzati Ilivatal Önkormányzat egyéb feladatai Szociális és egyéb gyermekjóléti fel. Önkormányzat sajátos bevételei - Átengedett központi adók -IIelyi adók - Gépjármű adók Költségvetési támogatás Területfejlesztési támogatás Központi költségvetési támogatás ŐNHIKI támogatás Működési célú pí*nzisíköz:átvd.el: T13-töl
Bevételek Ered,e Mód. Telj. i. ei. 2
3
1.679 2.190 1.715 519
1.679 2.722 4.143 519
_ 1.506 2.995 4.241 428
31.322 2.260 900 33.854
31.322 2.260 900 33.854 14.298 12.309 3.492
31.322 2.221 959 33.854 14.298 12.309 3.492
1.325
1.447 14.964 5.170 520 9.508 1.063
1.300
- Egyéb szervtől Felhalmozási bevét Felhalmozási pénzeszköz átvétel E]özö évi pénzmaradvány igénybevét Függő-átfutó kiegyenlítő ÖSSZES BEVÉTEL
14.953 5100 520 9.508
4.604 10.875
95.344
138.902
Ebből pénzforgalmi bevét
4
140 297
Munkaad.terh.,jár. Ered. Mód, Tel j. ei. ei.
Személyi juttatás Ered.ei Mód. Telj. ei. 5
6
4.257 11.999 9.219 2.880
4.457_ 13.161 12.332 3.233
7 4.678 13.025 12.030 3.337
8 1.923 5.340 3.951 1.291
9
10
1.941 5.660 5.854 .1.395
2.043 5.468 5.668 1.424
Dologi kiadás Ered. Mód. Telj. ei. ei. 11 4.063 8.222 3.796 5.651
Beruházás és egyéb Ered. Mód. Telj. CL ei.
12
13
14
15
5.913 9.217 4.742 5.899
3.441 8.006 5.231 6.245
3.201
17.097 1.591 11.990 1.362 33.058
12.514 885 16.152
16 17.098 1.590 11.761 1.320 31.996
Kiadások összesen Ered. Mód. Telj ei. ei. 17 13.444 25.561 29.480 10.707 16.152
18 29.408 29.629 34.918 11.889 33.058
680 28.355
33.183
33.070
12.505
14.850
14.603
21.732
25.771
22.923
32.752
65.098
64.445
19 27.260 28.089 34.69[} 12.326 31.996
680 95.344
138.902
135.041
130.789 10.028
6.676
Tárgyévi nyitó PÉNZFORGALMI ÖSSZESEN:
141.717
141.717
Bocskaikert, 1999. március 17. Dr. Gyarnialhy Kálmán sk. polgármester
Dr. Szántó Adrienne sk. Jegyző
1. sz. melléklet
Bocskaikert Községi Önkormányzat 1998. évi zárszámadási beszámolójához kiadások és bevételek kiemelt előirányzatának teljesítése eFt-ban
Kiadások
Bevételek Erede Mód.ei. Teljesít
Megnevezés
ti ei.
%
Megnevezés
és
6.103
Ebből: ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Kamatbevétel Kiszáml.t.eszkÁFA
82 568 600 --
278 568 1.406 --
34.482
34.482
34.502 100,06
Ebből: Helyi adók SZJA+Ideg. Gépjármű adó
2.260 31.322 900
2.260 31.322 900
2.221 31.322 959
3. Önkorm.kty-i tám.
33.854
63.953
63.953
Ebből: Állandó néph k Feladatmutath köt. Központosított ei. Ter.kiegy.szolg.tám ÖNHIKI tám.
11.059 22.795 ----
11.059 22.795 12.309 14.298 3.492
11.059 22.795 12.309 14.298 3.492
4. Műk.eélú pénzeszk.átv.
1.300
16.278
16.411 100,82
' Felhalmozási bevétel
4.604
5.100
5.170 101,37
--
520
520
100
10.875
9.508
9.508
100
--
--
1.063
--
4.126
--
--
6. Felhalm.célú pe.átvét. 7. El. évi pénzmar.felhasz. 8. Függő átf.kiegy.bev. 9. Forráshiány
9.461
ti ei.
1. Intézmények.műk.bev.
2. Önk.sajátos műk.bev.
Erede Mód.ei. Telje-
9.170
28.355
33.183
33.070
Ebből: Rendsz.szem.jutt Nem rendsz. jutt. Külső juttatás
23.043 4.615 697
26.188 6.163 832
23.946 8.160 964
2. Munkaadókat terh.jár.
12.505
14.850
14.603
Ebből: TB járulék Munkaadterh.jár. Eü. járulék
10.581 961 963
12.278 1.104 1.468
12.101 1.162 1.340
21.732
25.771
22.923
Ebből: Int iízem.fent l ad Szakmai tev.kiad. K.féle egyéb kiad.
17.386 1.108 3.238
19.260 2.050 4.461
17.146 1.504 4.273
4. Felhalmozási kiadások
4.001
29.374
29.146
800
5.107
4.989
5. Pe.átadás és szoc.tám.
17.837
35.685
34.580
Ebből; Szoc. tám. Műk.c.pe.átadás Felhalm.c.átadás
16.152 885 800
32.358 1.199 2.128
31.296 1.157 2.127
39
39
39
10.875
--
--
--
--
680
95.344
138.902
135.041
101,2 I. Személyi juttatások
289 622 1.478 --
100
3. Dologi kiadások
Ebből: ÁFA
6. Hit értékpapírok kiad. 7. Tartalék 8. Függő átf.kiegy.kiad.
Bevételek összesen:
95.344
138.902
140.297
Bocskaikert, 1999. márgius 17.
sítés
101 Kiadások összesen:
99,66
98,34
88,95
99,22
96,9
100
97,22
polgárrés
w•
ü yQ I}r. Szántó Adrienne
Dr. Gyarmathy Kálmán polgármester
-t:r
jegyző
Működési célu: Óvodai étkezésben résztvevők normatíva visszafizetése Pedagógus továbbképzés Önko*inányzat tetőjavítás, festés Óvodai berendezések (bútorozás, textiliák) Szállítás tartozás TB finanszírozás 1999. évi jan. előleg December havi orvosi ügyeleti díj átadás Szociális és gyennekjóléti támogatás maradványa
205 128 200 1.875 907 122 63 1.046 4.873
____________________ összesen Szabad pénzmaradvány nincs. (3)A költségvetési rendeletben az előzetes számítások alapján a várható pénzmaradvány 3 .493,-eFt-ban lett beállítva, így az eltérést módosítani szükséges. 5. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 1998. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete elfogadható. A pénzügyi forrásokat ésszerűen használták fel, a tervnek megfelelően, a nagy beruházásokat zökkenőmentesen finanszírozták. (2) Az I. -III. negyedéves beszámolóban megfogalmazott határozati javaslatnak eleget téve a beruházások előirányzataira az átcsoportosítás megtörtént, a többlet bevétel terhére az átadott pénzeszközök előirányzatának módosítása is rendeződött. 6. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. l9armé Bocskaikert, 1999. március 16.
x G
y *r. Gyarmathy Kálmán polgármester
Dr. Szántó Adrienne jegyző
i
