15

Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt 2100 Gödöllı, Nagyremete hrsz: 081/15

1/4. oldal

10908370-016211413 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés

23 24 25 26 Keltezés:

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév Elızı év módosításai c d e 293 575 0 286 683 0 0 0

0

0

292 926 241 662 12 419 20 488 18 088 54 215

0

286 435 236 698 22 980 14 078 12 625 54

649

0

248

50

50

599

198

2015.május 19. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.


2/4. oldal

10908370-016211413 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2014. december 31. Sorszám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások

56 Keltezés:

Eszközök összesen

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév módosításai c d e 317 642 359 192 180 913 194 203 2 825 2 839 825 121 836 55 427 0 129 939 22 808

132 255 26 208

107 131

106 047

81

81

81

81

6 709 1 992 4 717 3 509 3 424 85

32 653 2 429 30 224 2 626 2 626

614 726

648 501


138 405 52 959


3/4. oldal

10908370-016211413 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014. december 31. Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

A tétel megnevezése

Elızı év

b D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Keltezés:

adatok E Ft-ban

c 522 948 372 000

Elızı év(ek) módosításai d

e 528 817 372 000

215 431 -78 563

215 431 -64 483

0

0

14 080 0

5 869 0

87 031 0

116 488 0

0

44 252


Tárgyév

37 500

6 752


4/4. oldal

10908370-016211413 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2014. december 31. Sorszám a 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

A tétel megnevezése b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebbıl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idıbeli elhatárolások Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek

102 Keltezés:

Források összesen

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév módosításai c d e 87 031 72 236 35 000 20 526 25 077 240 42 835

17 002

8 956

9 631

4 747 1 258 3 489

3 196 624 2 572

614 726

648 501

2015.május 19. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)


1/2. oldal

10908370-016212413 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Elızı év

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása ± Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebbıl: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) 10 Bérköltség 11 Személyi jellegő egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

Keltezés:

1 2 I. 3 4 II. III.

Elızı év(ek) módosításai

c 232 500 368 232 868 3 465

c 207 137 0 207 137 16 716

3 465 42 291 22 117 35 731 50 648 3 105 47 757 3 349 140 590 59 083 3 105 18 615 80 803 17 910 16 958 1 216

16 716 13 431 2 925 30 842 41 516 5 360 42 027 2 962 122 707 56 634 2 570 17 069 76 273 18 827 22 666 1 683

22 363

-3 189


Tárgyév


2/2. oldal

10908370-016212413 Statisztikai számjel: 13-10-040215 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2014. december 31. Sorszám a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Elızı év

b 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei ebbıl: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai ebbıl: értékelési különbözet IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

Keltezés:

Elızı év(ek) módosításai

c

c

5 468

3 087

1 817

4 758

7 285

7 845

5 100

4 123

487

1 477

5 587 1 698 24 061 9 904 19 113 -9 209 14 852 772 14 080

5 600 2 245 -944 7 032 7 032 6 088 219 5 869

14 080

5 869


Tárgyév

Kiegészítı melléklet a 2014. évi mérlegbeszámolóhoz

2 Az Országos Mesterséges Termékenyítı Rt Székhelye: 2100 Gödöllı, Nagyremete Alakulás: 1993.07.01. az Országos Mesterséges Termékenyítı Vállalat jogutódjaként. A Cégbíróság bejegyzési száma: Cg 13-10-040215 Alapító: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fıtevékenység: 0162 Állattenyésztési szolgáltatás Fıbb 0141 0142 0146 4611 4690

tevékenységek: Tejhasznú szarvasmarha tenyésztés Egyéb szarvasmarha tenyésztés Sertéstenyésztés Mezıgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Vegyes termékkörő nagykereskedelem

Részvényesek: 1. A Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (MNV Zrt.) útján. Cégjegyzékszám: 01-10-045784 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Képviseli: dr. Szivek Norbert vezérigazgató Névre szóló törzsrészvény 94 db, amely a jegyzett tıke 25,00268 %-a az alábbiak szerint: − 000001-0009300 sorszámú 93 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlet (részvényenként összevont névérték 1.000.000 Ft), − 0021681 sorszámú 1 db névre szóló, 10.000 Ft névértékő. 2. Solymosi Imre (anyja: Gégény Jolán) 4014 Debrecen Mezıgazdász u. 8.sz. alatti lakos Névre szóló törzsrészvény 16.217 db, amely a jegyzett tıke 74,99732 %-a az alábbiak szerint: − 0009400-0016100 sorszámú 68 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlető (részvényenként összevont névérték 1.000.000 Ft), − 0032201-0037200 sorszámú 50 db névre szóló 100*10.000 Ft névértékő összevont címlető (részvényenként összevont

3 névérték 1.000.000 Ft) − 0016101-0021680 sorszámú 5.580 db névre szóló, egyenként 10.000 Ft névértékő, − 0021682-0032200 sorszámú 10.519 db névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékő. 2014. év Mérleg eszköz-forrás végösszege: Mérleg szerinti eredmény: Saját tıke összege ebbıl Jegyzett tıke

648.501 eFt 5.869 eFt 528.817 eFt 372.000 eFt

A társaság Számviteli politikájának elıírása szerint: Jelentıs összegő a hiba, ha hatása az üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át eléri. Megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba: a hiba feltárásának évét és megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20 %-kal változik. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség: Éves beszámoló: Mérleg “A” változat Eredménykimutatás “A” összköltség eljárással A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelezı. Részvénytársaságunk gazdasági tevékenységének adatait rögzítı számvitelt a kettıs könyvvitel rendszerében végzi. Fıkönyvi (szintetikus) könyvvezetése analitikus részletezı nyilvántartásokon alapul. A társaság számviteli politikája biztosítja a megbízható és valós adatokat az éves beszámoló összeállításához, valamint megfelelı információt szolgáltat a vezetıi döntések meghozatalához. Mindenekelıtt figyelembe veszi a Számviteli Törvény végrehajtására vonatkozó elıírásokat, eljárásokat, módszereket az Rt sajátosságának megfelelıen, továbbá a meghatározott számviteli alapelveket. A kiegészítı melléklet elkészítésénél figyelembe vettük a Számviteli politika elıírásait, kiemelten rögzítettük a Számviteli Törvény által biztosított választási lehetıségek közül a társaságunknál alkalmazott módszereket (amortizáció elszámolása, készletek értékelése, eredménykimutatás módját, idıbeli elhatárolás rendjét). Kiegészítı melléklet részletes adatai:

4

1. Tárgyi eszközeink bruttó értékének és értékcsökkenésének változását az alábbi táblázatok rögzítik. Bruttó értékváltozás: Nyitó Szellemi termék

Növekedés

Csökkenés

84

4.705

(eFt) Záró 4.789

Ingatlanok

325.146

Mőszaki berend. gépek, jármővek

106.689

14.724

9.917

111.496

69.824

869

2.583

68.110

31.554

350

2.282

29.622

537.918

16.027

14.782

539.163

Egyéb ber. felsz., Jármővek Tenyészállatok Tárgyi eszközök Összesen:

325.146

A tárgyieszközök aktiválása (állományba vétele) a számviteli törvényben elıírt beszerzési, bekerülési értéken történik, az év végi értékelésnél a nyilvántartási értéket nem módosítottuk. A számviteli politika szerint a tárgyi eszközök maradványértéke jelentıs, ha 1 millió Ft beszerzési érték feletti eszközöknél a beszerzési érték 15 %-kát meghaladja, 1 millió Ft és 500 eFt közötti eszközöknél 100 eFt-ot meghaladja. A nem jelentıs összegő maradványértékő 500 eFt alatti bruttó értékő eszközöknél 0 értékig számoljuk el az értékcsökkenést. Halmozott értékcsökkenés változás: (eFt)

Nyitó 4.705 83.484

Szellemi termék Ingatlanok Mőszaki berend., 94.270 gépek, jármővek Egyéb ber. Felsz. 49.336 Jármővek Tenyészállat écs 13.466 Összesen: 245.261

Növekedés Csökkenés 84 4.964

Záró 4.789 88.448

2.389

8.143

88.516

6.186

1.490

54.031

5.204 18.827

1.673 16.997 11.306 252.782

5 2014. évben az immateriális javak és tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenése 18.827 eFt volt, ezen belül a kisértékő 100 eFt alatti tárgyi eszközök (590 eFt) 100 %-ban leírásra kerültek. A nagyértékő tárgyi eszközök állománya után számított értékcsökkenési leírás bruttó lineáris módszerrel történik negyedévenkénti elszámolással. A tárgyi eszközök körébe sorolt tenyészállatoknál − Szarvasmarha esetében 6 éves idıtartamú lineáris − Tenyészkanok esetében pedig 3 éves idıtartamú lineáris értékcsökkenési elszámolást alkalmazunk. 2014. évi beruházások Fık. szám 114 123 124 125 131 132 141 142 143 145 151

Fıkönyvi szla megnevezése Szellemi termékek Épületek Egyéb építmény Szolg.lakás Term.gép.eszk. Term.gép.ber.jármő Üzemi gép.berend. Egyéb jármővek Irodai gép.berend. Egyéb felsz.beren. Tenyészállatok összesen

Nagyértékő Beruh. Feluj. eFt

Kisértékő beruházás eFt 84

299 14.425

363 506 350 15.437

590

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tenyészállatok bruttó értéke elızı évhez viszonyítva 1.245 eFt-tal (0,2 %-kal) nıtt. Az évközben értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 3.476 eFt. Befejezetlen beruházás 54 eFt. 2. Befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott értékpapírok adatai (eFt) 2013.12.31. 2014.12.31. Befektetett pénzügyi eszközök 649 248 183 fksz értékpapírok 50 50 193 fksz lakásépítési kölcsön: 957 300 Adott kölcsönök 199 fksz Tartósan adott kölcs. -358 -102 értékvesztése

6

2013.12.31.

(eFt) 2014.12.31.

81

81

20 61

20 61

Forgó eszközök között nyilvántartott értékpapírok 3713 Agrobank 374 Egyéb értékpapír 3. Készletek adatai:

Készleteinket és azok folyamatos változását analitikusan tartjuk nyilván mennyiségben és értékben. Vásárolt készleteinket tényleges beszerzési áron, saját termeléső készleteinket pedig évközben elszámoló áron, év végén utókalkuláció alapján a számviteli törvény szerinti közvetlen önköltségen (51. § (1) a, b, c, pontja) értékeljük.

Készletek Anyagok Növendék állat Késztermék Áruk Készletekre adott elıleg Összesen:

(eFt) %

Nyitó érték 2 825 825 121 836 55 427

Záró érték 2 839 0 138 405 52 959

100.50 0.00 113.60 95.55

180 913

194 203

107.35

Anyag készletünk 14 eFt-tal 0,5 %-kal nıtt. Saját termeléső készletállományunk értéke (késztermék) 16.569 eFt-tal 13,6 %-kal nıtt. Az év végi utókalkuláció során megállapított nyilvántartási ár 410,- Ft/adag, az elızı évi 400,- Ft/adag árral szemben. Az árukészlet 4,5 %-kal csökkent az elızı évihez képest, az állattenyésztési, kisállat és kertészeti termékek területén a vevıink folyamatos kiszolgálása érdekében raktárkészletünk igazodik a vevıi igényekhez.

7 4. Követelések (áruszállításból, szolgáltatásból):

Határidın belüli 0-90 nap közötti kintlévıség 91-180 " 181-360 " 361 " Összesen: Értékvesztés elszámolása Összesen:

2013.12.31 % 2014.12.31 10 185 30,53 6 599 8 223 24,65 3 913 3 541 10,61 2 201 2 476 7,42 10 669 8 940 26,79 11 571 100 33 365 34 953 -10 557 -31,64 -8 745 22 808 26 208

(eFt ) % 18,88 11,20 6,30 30,52 33,10 100 -25,02

Követelés állományunk 2014. évben 14,9 % -kal nıtt az elızı évhez képest. Nagy hangsúlyt helyeztünk a követelések behajtására, negyedévenként küldtünk partnereinknek egyenlegközlı leveleket, fizetési felszólításokat. 180 napon túli kintlévıségeinkre fizetési meghagyást nyújtottunk be. 360 napon túli kintlévıség esetén felszámolási eljárás indítását kezdeményeztük. A vevı követelések 2014. évi értékelése alapján 857 eFt értékvesztés került elszámolásra. Elızı években elszámolt értékvesztésbıl visszaírásra került 2.669 eFt. 5. Saját tıke adatai

Saját tıke Jegyzett tıke Tıke tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék mérleg szerinti eredmény

2013.12.31 522.948 372.000 215.431 -78.563 14.080

(eFt) 2014.12.31 % 528.817 101,1 372.000 100,0 215.431 100,0 -64.483 5.869

Részvénytársaságunk jegyzett tıkéje az év folyamán nem változott. Részvényeink névérték szerinti összetétele a következı: 211 db 16.100 db

1.000.000,- Ft névértékő részvény 10.000,- Ft névértékő részvény.

6. Céltartalékok: Részvénytársaságunk 2014. évben céltartalékot nem képzett.

8 7. Kötelezettségek adatai:

Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek

2013.12.31 0 87.031

( e Ft) 2014.12.31 44.252 72.236

A Hosszúlejáratú kötelezettségek között 37.500 eFt 33 hónap futamidejő forgóeszköz hitel és 3 db nitrogén szállító tehergépjármő vásárláshoz kapcsolódó 6.752 eFt zárt végő pénzügyi lízing szerepel. Rövidlejáratú kötelezettségek között a Szállítói tartozásunk 17.002 eFt, az elızı évhez viszonyítva 25.833 eFt-tal, 60,3 %-kal csökkent. A Rövidlejáratú kölcsönök között szereplı 20.526 eFt kölcsön visszafizetési esedékessége 2015. január 31. Rövidlejáratú hitelek között szerepelı 25.077 eFt a hosszúlejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztı részlete. Egyéb határidın belüli rövidlejáratú kötelezettségünk 9.631 eFt, mely a december havi munkabért, járulékokat, adókat tartalmazza. Adókötelezettségeinket folyamatosan határidıre teljesítettük (NAV és önkormányzat). Társaságunk második éve szerepel a NAV „Köztartozás mentes” adózók adatbázisában. A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött 66011/97 valamint a 74008/2001 sz. szerzıdések alapján az állami céltartalékba helyezett sperma készlet értéke jelzáloggal terheli 9.968 eFt, illetve 9.604 eFt-tal a Gödöllıi központi telephelyet. A hosszúlejáratú forgóeszköz hitel 60.000 eFt biztosítékul kikötött jelzálogjog a Gödöllıi központi telephelyet terheli. 8. Részvénytársaság tisztségviselıinek díjazása 2014. évben:

Igazgatóság Felügyelı Bizottság Összesen:

eFt 956 830 1.786

Ezen felül a tisztségviselık további díjazásban, juttatásban nem részesültek.

9

10. Részvénytársaság 2014. évi létszám, bér és személyi jellegő kifizetések adatai:

Teljes munkaidıs fizikai szellemi Részmunkaidıs fizikai szellemi Állományon kívüli Összesen:

Személyi Statisztikai állományi lét- Munkabér jellegő kifizetés szám (fı) 21 52.241 432 8 15.904 507 13 36.337 241 4 4.393 4 4.393 36

25

56.634

784

11. Export árbevételünk földrajzi megoszlása: 2014. évben export árbevétel nem volt. 12. Átmenı aktív és passzív tételek A számviteli törvény elıírása szerint számoltuk el az átmenı tételeket. Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

2.626 eFt 2.626 eFt

Passzív idıbeli elhatárolások: Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Ktg, ráfordítás elhatárolása

3.196 eFt 624 eFt 2.572 eFt

10 13. A társaság árbevételének tevékenységi körönkénti megoszlását, és költség alakulását a 1. sz. táblázat tartalmazza Egyéb bevételek 13.431eFt összege az alábbiakat foglalja magába: (eFt) − Immateriális és tárgyi eszközök értékesítési bevétele 6.122 − Elızı években követelésre elszámolt értékvesztés 2014.évi visszaírása, 2.925 – káreseményekkel kapcsolatos bevételek, 1.165 – költség, ráfordítás ellentételezésére kapott támogatás 3.035 – egyéb tételek 184

14. Rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások A Rendkívüli bevételek között a 2014. évben az egyéb ráfordítások között elszámolt behajtási költségátalány elengedett kötelezettségként elszámolt összege szerepel. 15. Vagyoni pénzügyi helyzet Részvénytársaságunk vagyoni helyzetét a Cash Flow kimutatást a 1. számú mellékletben csatoljuk. Kérem a 2014. évi mérleg és kiegészítı jelentés elfogadását.

Gödöllı, 2015. május 19.

Solymosi Imre Vezérigazgató

Petrás Hajnalka Fıkönyvelı

1.sz. táblázat

Rt összesen Tény 2013

Bikasperma árb. Kansperma árb. Ker.tev.árb. Egyéb tev.árb. Nettó árbevétel Egyéb árbevétel Kamat, árf.nyereség Bruttó bevétel Saját k.áll.v. Saját tev.akt.ért. Összesen Anyag ktg Igénybevett szolg. Egyéb szolg. ELÁBÉ+ közvetített szolg. Anyag jell.ráford. Bérktg. Szem.jell.kif. Bérjárulékok Szem.jell.ráford. Értékcsökkenés Alap tev.ktg. Egyéb ráfordítás Kamat, árf.veszteség Összes ráfordítás Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Adózás elıtti eredmény

Terv 2014

Tény 2014

Bázishoz viszonyított alalkulás (%)

Tervhez viszonyított alakulás (%)

85 759 19 910 96 437 30 762 232 868 42 291 7 285 282 444 3 465

86 000 20 000 106 800 33 000 245 800 24 500 7 500 277 800 3 500

64 346 18 294 92 014 32 483 207 137 13 431 7 845 228 413 16 716

75.03 91.88 95.41 105.59 88.95 31.76 107.69 80.87 482.42

74.82 91.47 86.16 98.43 84.27 54.82 104.60 82.22 477.60

285 909 35 731 50 648 3 105 51 106 140 590 59 083 3 105 18 615 80 803 17 910 239 303 16 958 5 587 261 848 9 904 19 113 14 852

281 300 36 100 51 200 3 150 56 250 146 700 62 100 3 100 19 500 84 700 19 300 250 700 17 000 7 000 274 700

245 129 30 842 41 516 5 360 44 989 122 707 56 634 2 570 17 069 76 273 18 827 217 807 22 666 5 600 246 073 7 032

85.74 86.32 81.97 172.62 88.03 87.28 95.85 82.77 91.69 94.39 105.12 91.02 133.66 100.23 93.98

87.14 85.43 81.09 170.16 79.98 83.64 91.20 82.90 87.53 90.05 97.55 86.88 133.33 80.00 89.58

6 600

6 088


1/1. oldal 1.sz melléklet

10908370-0162-114-13 Statisztikai számjel 13-10-040215 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS 2014. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A tétel megnevezése b I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash flow, 1-13. sorok) 1 Adózás elıtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív idıbeli elhatárolások változása ± 9 Vevıkövetelés változása ± 10 Forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív idıbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21 Véglegesen adott pénzeszköz 22 Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25 Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26 Véglegesen kapott pénzeszköz + 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Keltezés:

adatok E Ft-ban Elızı év

Tárgyév

c

d

-11 712 14 852 17 910 20 901

-19 629 6 088 18 827 -1 811

-12 428 -40 963 -2 122 2 279 -18 593 6 402 822 -772

-2 653 -25 833 675 -1 551 -1 829 -12 206 883 -219

4 886 -13 587 18 473

-9 282 -16 027 6 745

-14 932

54 855

-15 000

69 329

-14 474 68 0 -21 758

2015. Május 19. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.

25 944

2. sz melléklet Tıkeszerkezeti mutatók: Mutatók

2013

2014

Változás

85.06

81.54

-3.51

14.17

17.96

3.79

178.13

184.46

6.33

1.18

1.23

0.05

2013

2014

Változás

0.00

7.72

7.72

14.17

18.95

4.77

2013

2014

Változás

3.65

4.97

1.33

1.57

2.28

0.71

0.08

0.45

0.38

0.26

-0.04

-0.30

Tıkeerısség % Sajáttıke Források összesen

Kötelezettségek részaránya % Kötelezettségek Források összesen

Befektetett eszközök fedezete % Sajáttıke Befektetett eszközök

Tıkemultiplikátor Eszközök összesen Sajáttıke

Pénzügyi helyzet alakulása Mutatók Adósságállomány aránya % Adósságállomány Adósságállomány+Sajáttıke

Eladósodottság foka Kötelezettségek Eszközök összesen

Likviditás alakulása Mutatók Rövid távú likviditás I: Forgóeszközök Rövidlejártú kötelezettségek

Rövid távú likviditás II: Forgóeszközök-készletek Rövidlejártú kötelezettségek

Likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövidlejártú kötelezettségek

Dinamikus likviditás: (K/F) Üzemi eredmény Rövidlejártú kötelezettségek

15

Recommend Documents