151

Jaarstukken 2012

1/151

Colofon

Uitgave: Gemeente Someren Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon: 0493 – 494888 Fax: 0493 – 494850

Dit jaarverslag kwam tot stand met hulp van alle afdelingen van de Gemeente Someren.

Coördinatie: Team Financiën

2/151

Voorwoord

Geachte lezer,

Dit jaarverslag gaat in op de gemeentelijke inspanningen en de geleverde prestaties in 2012.

Resultaat Algemene Dienst De gemeente Someren sluit het jaar 2012 financieel af met een positief resultaat van € 1.975.000,--.

Vaststelling jaarstukken Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Someren worden dit jaar op 26 juni door het gemeentebestuur vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl*) te vinden.

Wij weten dat de totstandkoming van het jaarverslag 2012 de nodige inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor onze dank betuigen.

Someren, 21 mei 2013.

Het College van Burgemeester en Wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

A.P.M. de Kok

A.P.M. Veltman

* Ga naar www.someren.nl, kies tabblad Raad en college, vervolgens Gemeenteraadswebsite en ga in de kalender naar 26 juni 2013. Mail uw vragen naar: [email protected].

3/151

Inhoudsopgave

Inleiding............................................................................................................................................5 1.

Someren in 2012 ..........................................................................................................................7 1.1

Burgemeester kijkt terug op dienstverlening en burgerparticipatie in 2012 .......................................7

1.2

Kerngegevens ultimo boekjaar.................................................................................................. 12

1.3

Samenstelling bestuur ............................................................................................................. 13

2.

Gevoerd beleid............................................................................................................................ 16 2.1

Programma Burgerzaken en algemeen bestuur ........................................................................... 16

2.2

Programma Openbare orde en veiligheid/Integrale handhaving..................................................... 18

2.3

Programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte ....................................................................... 21

1.4

Programma Economische zaken en toerisme .............................................................................. 32

2.5

Programma Milieu en water ...................................................................................................... 36

2.6

Programma Sport en cultuur .................................................................................................... 41

2.7

Programma Maatschappelijke zorg ............................................................................................ 44

2.8

Programma Integraal jeugdbeleid ............................................................................................. 49

2.9

Programma Werk en inkomen................................................................................................... 52

2.10

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.............................................................. 57

2.11

Programma Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................... 63

3.

Paragrafen ................................................................................................................................. 66 3.1

Weerstandsvermogen .............................................................................................................. 66

3.2

Verbonden partijen.................................................................................................................. 72

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 79

3.4

Lokale heffingen ..................................................................................................................... 82

3.5

Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 87

3.6

Financiering............................................................................................................................ 89

3.7

Grondbeleid............................................................................................................................ 92

4.

Jaarrekening............................................................................................................................... 97 4.1

Procedure jaarstukken ............................................................................................................. 97

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming ................................................................ 97

4.3

Balans ................................................................................................................................... 99

4.4

Toelichting op de balans ........................................................................................................ 101

4.5

Rekening van de baten en lasten ............................................................................................ 117

4.6

Analyse rekening van baten en lasten voor resultaatbestemming ................................................ 118

4.7

Analyse afwijkingen mutaties reserves..................................................................................... 132

4.8

Incidentele baten en lasten .................................................................................................... 136

4.9

Gebruik onvoorzien ............................................................................................................... 138

4.10

Afwikkeling kredieten ........................................................................................................ 139

4.11

Kasstroomoverzicht........................................................................................................... 143

4.12

Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................. 144

4.13

Controleverklaring ............................................................................................................ 147

4.14

Sisa ................................................................................................................................ 149

4/151

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2012. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers verantwoording af over het gevoerde beleid in 2012 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De jaarstukken 2012 vallen in drie onderdelen uiteen: - burgerjaarverslag 2012; - jaarverslag 2012; - jaarrekening 2012.

Burgerjaarverslag 2012 In hoofdstuk 1 kijkt burgemeester Veltman terug op de dienstverlening en burgerparticipatie in 2012. Daarnaast bevat dit hoofdstuk de kerngegevens van de gemeente Someren over de periode 2011-2012 en wordt de samenstelling van de raad, het college en de commissies beschreven.

Jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 bestaat uit 11 gemeentelijke programma’s – vastgesteld door de gemeenteraad – en een aantal paragrafen.

In hoofdstuk 2 wordt per programma door middel van een programmakaart een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2012. Tevens wordt per doelstelling de stand van zaken per ultimo 2012 weergegeven.

In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak. Deze informatie wordt voor zowel bestuurders als toezichthouders van belang geacht om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Hoofdstuk 3 bestaat uit de zes door het ‘Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten’ verplicht gestelde paragrafen, namelijk: lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid, verbonden partijen en financiering.

Jaarrekening 2012 Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is uitgegaan van het BBV.

In hoofdstuk 4 komt de jaarrekening aan de orde. In de jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en de rekening van baten en lasten.

5/151

Samenvatting Het resultaat (na bestemming) 2012 bedraagt € 1.975.000,-- voordelig. Na de (verzamel)begrotingswijziging van december 2012 bedraagt het begrotingsresultaat 2012 € 715.000,-- voordelig. Ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting is er dus sprake van een toename van het resultaat van € 1.260.000,--. In onderstaand overzicht wordt een globale analyse van de toename van het resultaat na bestemming weergegeven.

Progr.

Omschrijving

Bedrag

3

Opstalrechten bossen periode 2008-2011

50

8

Terugvordering reserve zorginstelling 2011

20

9

Aanvullende uitkering WWB 2011

320

Herziening algemene uitkering 2011

150

Nagekomen lasten en baten

540

2

Lagere lasten brandbestrijding

100

3

Lagere lasten wegbeplanting en bermen, a.g.v. vertraging in uitvoering

100

5

Hogere toevoeging aan voorziening Milieudienst SRE

5

Lagere storting voorziening onderhoud riolering

6

Lagere lasten sport

50

7

Lagere lasten woningaanpassingen gehandicapten

50

7

Per saldo lagere lasten huishoudelijke verzorging

70

8

Lagere lasten jeugdgezondheidszorg

30

9

Per saldo lagere lasten bijstandsverlening en inkomensvoorziening

50

9

Lagere lasten gemeentelijk minimabeleid

50

11

-240 180

10

Hogere bouwleges

110

11

Hogere algemene uitkering 2012

270

11

Hogere toevoeging aan voorziening sociaal beleid

11

Hogere bespaarde rente eigen middelen agv vertraging investeringen

80

Div.

Lagere lasten subsidieverlening

50

Div.

Overige verschillen per saldo

40

Overige lasten en baten

Totaal

-270

720

1.260

Het voordelige verschil ten opzichte van de begroting 2012 bedraagt € 1.260.000,--. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door nagekomen lasten en baten uit voorgaande jaren (€ 540.000,--).

6/151

1.

Someren in 2012

1.1

Burgemeester kijkt terug op dienstverlening en burgerparticipatie in 2012

In dit hoofdstuk kijkt burgemeester Veltman terug op de dienstverlening en burgerparticipatie in 2012.

Kwaliteitshandvest De gemeente Someren streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. In het Kwaliteitshandvest staan servicenormen voor diverse producten van de gemeente, zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten. Een servicenorm is de termijn die de gemeente Someren garandeert voor de afhandeling of verstrekking van een product. Ik verwijs u graag naar onze website voor een inzicht in de producten en diensten die in het Kwaliteitshandvest zijn opgenomen met de daarbij geldende servicenorm.

Ontwikkelingen dienstverlening In 2015 moet de gemeente de ingang zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Deze omslag in de dienstverlening van gemeenten is opgenomen in het landelijke programma Antwoord©. Streefdatum voor de uitvoering hiervan is 1 januari 2015. De gemeente Someren voert de komende jaren de uitgangspunten van Antwoord© in een aantal stappen in en past de dienstverlening hierop aan.

Ook in 2012 is de gemeente weer volop bezig geweest om de dienstverlening naar de inwoners toe te verbeteren. Op 1 januari 2012 is het Klant Contact Centrum in gebruik genomen. Alle balies voor publiekscontacten zijn bij elkaar gebracht en inwoners kunnen voor alle contacten met de gemeente terecht op de begane grond van het gemeentehuis. Daarnaast is in april het op afspraak werken ingevoerd. Inwoners kunnen voortaan alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Hierdoor hoeft een inwoner niet lang meer te wachten voordat hij geholpen wordt.

Ook de gemeentelijke website speelt een grote rol bij de verbetering van de dienstverlening. In 2012 zijn de gemeenten Asten en Someren gezamenlijk overgestapt naar een nieuwe leverancier die beter aansluit bij de ontwikkelwensen van beide gemeenten. Daarnaast is er in de visie vastgelegd dat er een uitbreiding van het aantal uren komt voor het technisch beheer, de webcoördinatie en de webredactie. Per 1 januari 2013 is de nieuwe website live gegaan. Afgegeven producten door Publiekszaken in 2012: Producten

Aantal

Uittreksels Burgerlijke stand

246

Uittreksels GBA

570

Akten Burgerlijke Stand

311

Verklaring omtrent gedrag

397

Rijbewijzen

1399

Reisdocumenten

4290

Eigen Verklaringen Diversen Totaal

453 50 7.716

7/151

Bezwaar- en beroepschriften Als u het als inwoner niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u bezwaar indienen. In 2012 zijn er (278) bezwaarschriften ingediend. Ingediende bezwaarschriften in 2012 2012 Gemeentelijke belastingen (WOZ/OZB)

2011

2010

165

169

171

21

9

8

46

19

76

5

1

1

11

31

14

Bijstand, Wet voorziening gehandicapten

7

7

13

Subsidies

0

2

4

Verkeersbesluiten/-maatregelen/inritten

8

9

6

Vergoeding leerlingenvervoer

0

0

1

Afvalstoffenheffing

7

35

52

Overige

8

6

23

278

288

369

Legeskosten

1

Bestemmingsplannen/(omgevings-)vergunningen (incl bomenlijst) Planschade Handhaving, dwangsom

Totaal

Klachtenregeling Een klacht die valt onder de klachtenregeling dient altijd betrekking te hebben op een gedraging van een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan. In 2012 zijn vier klachten ontvangen. Dit betekent dat sprake is van een daling van het aantal klachten ten opzichte van 2011.

Twee klachten zijn via het informeel klachttraject afgedaan. Eén van deze klachten is in eerste instantie rechtstreeks bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant (OZOB) ingediend.

Eén klacht is niet in behandeling genomen omdat deze niet als zodanig is beschouwd, maar als een verzoek om kwijtschelding. Eén klacht is niet in behandeling genomen wegens het uitblijven van aanlevering aanvullende informatie ondanks herhaaldelijk verzoek hierom.

Meldingen openbaar gebied Als inwoners constateren dat er in de openbare ruimte iets hersteld moet worden, dan kunnen zij dat melden bij de afdeling Realisatie Beheer en Onderhoud. In 2012 zijn er totaal 1301 meldingen binnengekomen, gemiddeld 25 meldingen per week. De meeste binnengekomen meldingen gaan over het zwerfvuil en dumpen van afval (173) en het onderhoud van de wegen en bermen (223). Ook komen er meldingen binnen over containers met huisvuil (69), riolering (64), het plantsoenonderhoud (149), bomen (215) en vandalisme (22). Meldingen over de openbare verlichting worden tegenwoordig rechtstreeks via internet gemeld aan de onderhoudsaannemer.

1 De stijging van het aantal bezwaarschriften inzake legeskosten is het gevolg van de lagere werkelijke bouwkosten ten opzichte van de geraamde bouwkosten conform de kengetallen van het Regionaal Orgaan die alle gemeenten in de regio hanteren bij het berekenen van de leges.

8/151

Een veilige gemeente De burgemeester is portefeuillehouder van het thema veiligheid en heeft het onderwerp handhaving in zijn portefeuille.

Handhaving Het college vindt handhaving ontzettend belangrijk. Het houden van toezicht op de naleving en de handhaving van wetten en regels vraagt echter tijd en kost geld. De mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt en niet altijd toereikend om alle wetten en regels op eenzelfde manier te handhaven.

De gemeenteraad heeft prioriteiten gesteld in onderwerpen waarop in Someren actief toezicht wordt gehouden en wordt gehandhaafd. Hierbij is nadrukkelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit betekent dat de gemeente minder toezicht houdt op die activiteiten waarvoor de burger verantwoordelijk is, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. De gemeenteraad heeft verder gesteld dat klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving op een goede manier moeten worden opgepakt. Dit betekent niet dat elke klacht of melding wordt opgelost op de wijze die de klager voorstaat, maar wel dat er aandacht zal zijn voor deze klacht.

Door de gemeenteraad zijn de volgende taken als meest belangrijk aangemerkt: 1) gebruik van woningen, andere opstallen en gronden in strijd met de geldende bestemming, 2) het illegaal gebruiken van eigendommen en voorzieningen (rioolstelsel en wegenstelsel) van de gemeente, 3) het voorkomen van overlast vanwege drug- en alcoholgebruik, 4) brandveiligheid en 5) het nakomen van overeenkomsten die met de gemeente worden aangegaan.

In 2012 heeft op het bedrijventerrein Sluis Elf het gebruik van woningen veel aandacht gevraagd vanwege diverse procedures over het gebruik van bedrijfswoningen als woning voor enkel privé gebruik. In de wijk Loove is begonnen met het systematisch aanpakken van illegaal gebruik van gemeentelijke eigendommen. Overlast vanwege drugs en alcohol is aangepakt door maatregelen te nemen zoals tijdelijke sluiting van een horecalokaliteit en het schoonmaken van een woning op kosten van de overtreder. De inrichtingen (zoals bejaardenhuizen, scholen en kinderdagverblijven) die over een vergunning beschikken voor het brandveilig gebruiken worden één maal per twee jaar gecontroleerd op de naleving van de vergunning. De gemeenteraad is in januari 2013 hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met deze controlefrequentie. Op het nakomen van de aangegane overeenkomsten wordt gecontroleerd en indien nodig opgetreden.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) & Toezichthouder De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder heeft als taak de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Someren te verbeteren. Dit doet hij door inwoners aan te spreken op hun ongewenst gedrag, te waarschuwen en indien nodig te verbaliseren. Het werk van de BOA/toezichthouder concentreert zich voornamelijk op het terrein van veiligheid en leefbaarheid in het openbaar gebied.

De meeste tijd besteedt de BOA/toezichthouder aan het afhandelen van meldingen en klachten van inwoners. In 2012 waren dat 271 meldingen/klachten, onder andere over overlast van geparkeerde voertuigen en aanhangwagens, dumpen van (hennep)afval en hondenoverlast.

De BOA waarschuwt bij ongewenst gedrag, maar kan ook proces-verbaal opmaken. In 2012 is dat 223 keer gebeurd. Daarnaast heeft de Stichting Stadswacht Helmond in opdracht van onze gemeente het afgelopen jaar in Someren 595 keer een proces-verbaal opgemaakt. De meeste processen-verbaal werden uitgeschreven in de blauwe parkeerschijfzone of voor andere zaken die met foutparkeren te maken hebben. Daarnaast zijn ook

9/151

diverse processen-verbaal opgemaakt voor hondenpoep en honden die niet aan de lijn zijn gehouden of verbleven in verboden gebied.

De BOA/toezichthouder is preventief aanwezig op de markt, bij het zwembad, op de kermissen en bij de vele evenementen in de gemeente Someren. Samen met de politie draagt de BOA/toezichthouder bij aan een veiliger en leefbaar Someren.

Veiligheidshuis Peelland Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken zijn regelmatig meerdere instanties betrokken. Denk hierbij aan gemeenten, politie en justitie, maar ook maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Hierbij komt de verbinding met zorg steeds vaker om de hoek kijken. Vooral op het gebied van huiselijk geweld, jeugd (Centrum Jeugd en Gezin, aanpak risicojongeren en jeugdgroepen), veelplegers en nazorg exgedetineerden zien we dat preventie, zorg en repressie elkaar moeten aanvullen wil men daadwerkelijk slagen in het terugdringen van recidive.

De coördinatie/afstemming op deze thema’s vindt plaats in het veiligheidshuis Peelland. Binnen dit veiligheidshuis wordt er een koppeling gelegd tussen de justitiële kant en de zorgkant. Dit is een vrij nieuwe, succesvolle aanpak die de komende tijd verder ontwikkeld wordt. Goede zorg is immers net zo belangrijk bij het verbeteren van de veiligheid. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede regie. Politiezaken

Woninginbraken Deurne-Asten-Someren 2012

2011

2010

134

133

120

Asten

69

88

49

Someren

64

68

65

267

289

234

2012 66

2011 60

2010 69

Autodiefstallen

13

15

13

Auto-inbraken

33

38

74

Zakkenrollerij

13

11

9

0

3

0

Diefstal/inbraak bedrijven + instellingen

24

34

54

Winkeldiefstal

16

8

13

165

169

232

2012

2011

2010

89

116

152

6

18

16

18

24

37

Deurne

Totaal DAS

Bezitsaantastingen in Someren

Bromfiets, snorfiets en fietsendiefstal

Overvallen

Totaal

Diverse aangiften in Someren

Vernieling Overlast uitgaansgelegenheid horeca Burengerucht

10/151

Onderscheidingen, jubilea en waarderingen in 2012 Koninklijke onderscheidingen Burgers die zich inzetten voor doelen in de samenleving doen dit vaak in alle bescheidenheid, zonder eigenbelang en op verschillende terreinen. Speciaal voor hen is er een Koninklijke onderscheiding, die de burgemeester uitreikt namens Hare Majesteit de Koningin. Meestal gebeurt dat op Koninginnedag, maar het kan ook op een ander moment. Elke inwoner kan iemand voordragen voor een lintje. In 2012 zijn 9 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Huwelijksjubilea In 2012 heeft wederom een aantal Somerense echtparen hun huwelijksjubileum gevierd in Lierop. Er waren 57 echtparen die hun 50-jarig huwelijk vierden en 4 echtparen die hun 60-jarig huwelijk vierden. In 2012 vond voor de tweede keer het Pracht Paren Concert plaats, een feestelijke bijeenkomst voor echtparen die dat jaar 50, 60 of 65 jaar zijn getrouwd. Het concert is een initiatief van de gemeente Someren en van een aantal lokale muziekverenigingen (zangverenigingen, het Seniorenorkest en de harmonieën en fanfares). Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is ook het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Ieder jaar wordt het Pracht Paren Concert in een ander kerkdorp gehouden.

Vrijwilligerswaardering De gemeente Someren is trots op de inzet van vele vrijwilligers in Someren. Veel vrijwilligers ontvangen waardering van hun omgeving, van de organisatie waarvoor zij actief zijn of van de persoon voor wie zij zich inzetten. Maar ook de gemeente laat zien dat ze vrijwilligers waardeert. Deze gemeentelijke waardering wordt onder andere vormgegeven door de uitreiking van de vrijwilligersschaal. In 2012 hebben twee personen de schaal ontvangen. De heer Van den Boogaert heeft de schaal ontvangen voor zijn jarenlange, wekelijkse inzet om de kloostertuinen te onderhouden. Mevrouw Haerkens-de Lau heeft de schaal ontvangen voor haar jarenlange inzet voor stichting Ziekentriduüm.

Zummerse Mens Elk jaar op de nieuwjaarsreceptie wordt de Zummerse Mens bekend gemaakt. Met het uitreiken van deze onderscheiding wil de Stichting Someren Natuurlijk haar waardering laten blijken voor een Somerenaar die klaarstaat voor een ander en onopvallend werkt, of dat nou in het verenigingsleven is of daarbuiten. De jury heeft de heer Pierre Koolen gekozen als Zummerse Mens 2012.

11/151

1.2

Kerngegevens ultimo boekjaar

A. Sociale structuur Aantal inwoners

2012

2011

18.630

18.582

Waarvan:

B. Fysieke structuur

2012

2011

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

8.150

115

115

0

0

7.635

7.594

239

237

Buiten de bebouwde kom

164

162

Binnen de bebouwde kom

75

75

65

65

284

284

681.964

653.591

Waarvan:

Van

0–

3 jaar

602

607

Van

4 – 16 jaar

2.864

2.957

Van 17 – 65 jaar

12.141

12.097

Van 66 en ouder

3.023

2.921

Binnenwater Historische stads- of dorpskern

Aantal woningen c.q. Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

woonruimten 177

173

Waarvan: Personen beneden 65 jr.

Lengte van wegen (km) 177

173

Waarvan:

Personen van 65 jr. en ouder

0

0

Instroom in boekjaar

57

44

Uitstroom in boekjaar

53

38

Lengte van recreatie ANWB wandelpaden (km)

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge van I.O.A.

16

11

Instroom in boekjaar

10

1

5

4

Uitstroom in boekjaar

Lengte van waterwegen (km)

Aantal vierkante meters openbaar groen,

Aantal tewerkgestelden in de sociale werkgemeenschappen

excl. sportcomplex 104

C. Financiële structuur

106

2012 totaal

Per inwoner*

2011 totaal

Per inwoner*

38.029.362

2.044

44.666.998

2.421

Opbrengst belastingen

3.476.094

187

3.253.863

176

Opbrengst rechten, leges en heffingen

3.078.701

165

3.157.714

171

Algemene uitkeringen gemeentefonds

15.112.297

812

14.989.415

813

43.493.063

2.338

48.427.589

2.625

voorzieningen)

59.616.165

3.204

60.181.236

3.262

Vaste schuld

13.500.000

726

0

0

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) Eigen financieringsmiddelen (reserves en

Gemiddeld aantal *Inwoners

31-12-2012

31-12-2011

inwoners

18.630

18.582

18.606

12/151

1.3

Samenstelling bestuur

Partij

Aantal zetels

Raadsleden

CDA

5

A.T.W. Nagel-Maas A.H. Bennenbroek H.M.G. Driessen E. Zegwaard – van der Kooij M.A.J. Jeuken

Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII

4

B.A.G. de Groot A.M. van Doorn – Peerlings H.H.M. Lammers – Tomassen R.J.W. Hoeben

VVD

2

L.J.M. van de Moosdijk J.H.A.M. Verhoijsen

Fractie Someren-Heide

2

M.J.A.W. Stolwijk J.H. van Tulden

Lieropse lijst

2

W.M.P. Steenbakkers A.M.J. Wilde

PvdA

1

L.L. Dortmans

Leefbaar Someren

1

A.A.J.G. Verhofstad

Totaal

17

Het college van burgemeester en wethouders Burgemeester A.P.M. Veltman Burgerzaken en algemeen bestuur (dienstverlening, communicatie, burgerparticipatie, klachten, bezwaar- en beroepscommissie, (bestuurlijke) samenwerking, externe betrekkingen) Openbare orde en veiligheid/integrale handhaving (BOA, Brandweer, Politie, Rampenbestrijding, integrale handhaving, evenementenbeleid) Personeel en organisatie Beheer gemeentelijke gebouwen Automatisering

Wethouder W.L.G. Hanssen Economische aangelegenheden (incl. economisch beleid, kermissen en ruimtelijke ontwikkeling: inrichting bedrijfsterreinen) Toerisme en recreatie Verkeer en openbare ruimte/natuur (incl. natuur) Projecten (o.a. Heihorsten, bedrijventerreinen, verlengde Loovebaan/Hooghoefweg, herinrichting Postelstraat en winkelgebied, kerntakendiscussie en deregulering)

13/151

Wethouder G.W.H.L. Schoolmeesters Ruimtelijke ordening, binnen bebouwde kom Sport en cultuur (Bibliotheek, muziekscholen, kunstbevordering, sportbeleid, sportaccommodaties, lokale omroep) Financiën Grondzaken Projecten (Woningbouwprojecten (Waterdael, Brim, Lierop Zuid) en integrale Dorpsontwikkelingsplannen)

Wethouder W.C.P.H. Jaspers Milieu en water Ruimtelijke ordening buiten bebouwde kom (bestemmingsplan buitengebied, reconstructie buitengebied) Projecten (Landbouwontwikkelingsgebied, Reconstructie)

Wethouder T.C.W. Maas Maatschappelijke zorg (aanvullend openbaar vervoer, verzorgingshuizen, WMO voorzieningen, Sociaal cultureel werk (gemeenschapshuizen, vrijwilligersbeleid), algemeen maatschappelijk werk, welzijn ouderen, steunpunten, woontussenvoorzieningen, gehandicaptenzorg, ambulance zorg, openbare gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, Sintibeleid) Jeugdbeleid Werk en inkomen Onderwijs (Huisvesting (openbaar en bijzonder) onderwijs, de Diamant)

Het college van burgemeester en wethouders wordt bijgestaan door het ambtelijk apparaat onder leiding van de gemeentesecretaris A.P.M. de Kok.

14/151

Samenstelling raadscommissies (per 31 december 2012) Commissie Ruimte Voorzitter: A.H. Bennebroek Leden: mevr. M.A.A.P. Adriaans-Dirven (* Gemeenschapslijst Someren Eind / Sluis XIII), G.J.S. Claassen (* Lieropse Lijst), mevr. L. van Doorn – v.d. Velden (* CDA), L.L. Dortmans, H.M.G. Driessen, B.A.G. de Groot, J.H.G.M. van Heel (* Leefbaar Someren), R.J.W. Hoeben, M.A.J. Jeuken, J.M.T.J. Klessens (* VVD), W.M.P. Steenbakkers, M.J.A.W. Stolwijk, F. Venmans (* Lijst Someren-Heide), A.A.J.G. Verhofstad, J.H.A.M. Verhoijsen.

Commissie Burger en Bestuur Voorzitter: B.A.G. de Groot Leden: J.L.M Adriaans (* Gemeenschapslijst Someren-Eind / Sluis XIII), M. Aldenzee (* VVD), A.H. Bennenbroek, L.W. Blok (* Leefbaar Someren), mevr. A.M. van Doorn – Peerlings, L.L. Dortmans, mevr. M.F.P.G. van den Hurk – Roefs (* Lieropse Lijst), mevr. H.H.M. Lammers – Tomassen, L.J.M. van de Moosdijk, mevr. A.T.W. Nagel – Maas, J.H. van Tulden, F.A.J. Venmans (* Lijst Someren-Heide), mevr. A.M.J. Wilde, mevr. E. Zegwaard – v.d. Kooij

(*) = burgerleden

Griffier Ter ondersteuning heeft de raad een raadsgriffier, mevrouw J. Laurens Janse – Oostdijk. De griffier is in eerste instantie verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met de raad, de voorbereiding van de raadsagenda en planning van de raadscyclus. Daarnaast staat de griffier de raad en de door de raad ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taak.

Rekenkamercommissie De gemeente Someren kende, met Deurne en Asten, een gezamenlijke Rekenkamercommissie. In verband met het terugtreden van Deurne uit deze samenwerking en het feit dat enkele leden niet meer herkiesbaar waren, is de Rekenkamercommissie per 1 april 2012 opgehouden te bestaan. Op dit moment wordt gewerkt aan een andere invulling van de Rekenkamercommissie. Tot 1 april bestond de Rekenkamercommissie uit de navolgende personen: De heer drs. G.J.J. Schinck, voorzitter De heer drs. J.P.M. Houba, plaatsvervangend voorzitter De heer drs. G.A.G.H. Wouters De heer ir. G.C. Stevens

15/151

2.

Gevoerd beleid

2.1

Programma Burgerzaken en algemeen bestuur

01.01.1

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken ultimo 2012

Vergaande deregulering en

? Uitvoering dereguleringsplan

De uitvoering is een continue

terugdringen van bureaucratie.

proces. Eind december 2012 is de concept evaluatie afgerond en deze zal in maart/april 2013 aan het college worden aangeboden.

01.02.1

Lagere structurele lasten.

Herbezinning op gemeentelijke

Bij de kerntakendiscussie zijn

taak

keuzes gemaakt om bezuinigingen door te voeren. De acties daaruit zijn opgepakt en het college en de raad worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken.

01.03.1

Een dienstverlening met

Uitvoering projectplan KCC.

Er zijn onzekerheden en

duidelijke meerwaarde voor de

vertragingen op enkele

burgers.

onderdelen van het project. Hierdoor komt de haalbaarheid van de volgende fase, het werken volgens Antwoord© fase 3, per 1 juni 2013 in gevaar. Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor het behalen van het eindresultaat in 2015. Onzekerheid is er op het gebied van de tijdige ingebruikname van het KlantContactSysteem (Kennisportaal). Er is nl. besloten om de aanschaf hiervan mee te nemen met de aanbesteding van het Zaaksysteem. Omdat we hiermee in de aanbestedingsfase zitten is nog niet te zeggen hoe en wanneer de implementatie zal zijn. Vertraging lopen we zeker op bij de omzetting van de telefooncentrale van bedienpost naar KCC-modus. Verschillende omstandigheden maken het noodzakelijk om de datum hiervan te verzetten van 1-12013 naar 1-3-2013.

16/151

01.03.2

Een dienstverlening met

Uitvoering projectplan

De nieuwe website is begin

duidelijke meerwaarde voor de

Doorontwikkeling website.

januari 2013 live gegaan.

Een korte afstand tussen burger

Uitvoeren actieprogramma van

De gesprekken met college- en

en bestuur.

de communicatienota.

MT-leden hebben inmiddels

burgers. 01.04.1

allemaal plaatsgevonden. De medewerkers zijn aan de slag gegaan met de input uit de gesprekken. Deze werkwijze wordt voortgezet en meegenomen in het actieprogramma voor 2013 dat nog opgesteld moet worden. Voor zover overige activiteiten van 2012 nog niet zijn afgerond worden deze eveneens meegenomen bij het actieprogramma 2013.

Investeringsposten 2012 en voorgaande jaren

70020001

Naam


KCC inhaalslag

Zie programma-activiteit 01.01.1 (Uitvoering dereguleringsplan).

70020002

Implementatie huisstijl 2e fase

De nog openstaande activiteit met betrekking tot doorvoering van de huisstijl in een folderlijn wordt in 2013 verder opgepakt. Planning aangepast naar augustus 2013.

70060001

IDOP S-E: Oprichten dorpsraad

De dorpsraad is opgericht, overige activiteiten worden nog uitgevoerd.

17/151

2.2

02.01.1

Programma Openbare orde en veiligheid/Integrale handhaving Wat willen we bereiken?



Het waarborgen van de veiligheid

Vaststellen van Kadernota IVB

Per 1 augustus 2012 neemt de

van de burger.

2013-2016.

gemeente Asten waar voor de gemeente Someren. Op 17 november 2012 is het projectplan "Samenwerking Openbare Orde Veiigheid en APV bijzondere wetten" vastgesteld door het kernteam. Dit betekent dat per 1 januari 2013 de "waarneemfase" is afgerond en de projectperiode ingaat. Voor wat betreft de nieuwe IVB nota is het niet haalbaar gebleken om de oorspronkelijke planning te halen. Dit is besproken met de bestuurder. Verder zal de nieuwe nota een actualisatie zijn van de huidige nota met een looptijd van 2 jaar. Daarna volgt weer een nota met een looptijd van 4 jaar. Op die manier lopen we voortaan gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een aanbeveling vanuit het Rijk. De actualisatie van de kadernota IVB 2013-2014 is in concept klaar. In de loop van januari wordt deze in procedure gebracht. Dit betekent dat behandeling in de gemeenteraad plaats kan vinden in maart 2013.

18/151

02.01.2

Het waarborgen van de veiligheid

Uitvoeren actieprogramma IVB

Zie 02.01.1 In de nieuwe

van de burger.

2012 en vaststellen

kadernota IVB 2013-2014 is een

actieprogramma 2013.

evaluatie opgenomen van de afgelopen jaren. Verder wordt hieraan een uitvoeringsprogramma gekoppeld voor de jaren 2013 en 2014. Dit uitvoeringsprogramma kan naar verwachting in februari 2013 door het college worden vastgesteld. Daarna gaat het nog ter informatie naar de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijkertijd met de vaststelling van de IVB nota in maart 2013.

02.02.1

Een goed op zijn taken

Uitvoeren jaarschijf 2012 van

Vanuit het brandweerbeleidsplan

toegeruste brandweer en

Brandweerbeleidsplan.

2011-2014 lopen enkele zaken

rampenbestrijdingsorganisatie.

uit 2012 door in 2013. O.a. de borging van de brandweergerelateerde processen met VROM, de ontwikkelingen in de samenwerking met Asten en de verdergaande regionalisering. Voor 2013 staat de algehele regionalisering op het programma. Deze moet namelijk voor 1 januari 2014 zijn afgerond.

02.02.2

Een goed op zijn taken

Uitvoeren opleidingen

Begin 2013 wordt bekeken wat

toegeruste brandweer en

oefenplan rampenbestrijding.

de opleidingsbehoeften zijn.

rampenbestrijdingsorganisatie.

Vanwege de regionalisering wordt de nadruk gelegd op de lokale processen van de rampenbestrijding. Alle deelnemers aan de regionale processen worden opgeleid en beoefend volgens het Meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen 2013-2015. De regie ligt in handen van bij Bureau Bevolkingszorg en de werkgroep OTO Bevolkingszorg.

02.03.1

Een integrale aanpak van de

Uitvoeren

Jaarverslag 2012 volgt begin

handhaving.

Handhavingsprogramma 2012.

2013. In juli 2012 is een tussenrapportage ter kennis gebracht van college.

19/151

02.03.2

02.03.3


Opstellen Jaarverslag

Jaarverslag 2011 is vastgesteld

handhaving.

Handhaving 2011.

door de raad.


Handhavingsprogramma 2013.

Het Handhavingsprogramma

handhaving.

2013 zal begin 2013 worden vastgesteld.


71200000

Naam


Opleiding rampenteam

De regionalisering van de rampenbestrijding krijgt in januari 2013 zijn definitieve vorm. De mensen voor de regionale processen zijn inmiddels benaderd en zullen het komende jaar opgeleid, getraind en beoefend worden in hun functie. Dit zal op regionale schaal plaats vinden. Daarnaast zijn er nog een aantal processen die lokaal ingevuld zullen blijven (zoals facilitaire ondersteuning). Voor alle lokale processen geldt een overgangsperiode tot 1 april 2013. De onderliggende deelplannen; 'Regionaal Crisisplan Regio Zuidoost-Brabant, deel 2: Deelplan bevolkingszorg’ en de 'Notitie Gezamenlijke Invulling Processen Bevolkingszorg' zijn voorgelegd aan het college. Voor de lokaal in te richten processen blijft de ARB'er verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en beoefenen van de medewerkers. Begin 2013 wordt geïnventariseerd welke opleidingen benodigd zijn voor de lokale rampenstaf.

7120014

Uitgaansuniform brandweer

De leverancier heeft zijn voorraden overgedragen aan de LFR. (Brandweer Nederland). Deze zijn met een nieuwe leverancier opgestart. Levertijden in 2011/2012 zijn zwaar vertraagd. Inmiddels zijn verkeerd geleverde attributen retour gegaan en worden de nog niet geleverde attributen uitgeleverd.

7120016

Vervanging ademluchtapparaten

Levering is nagenoeg gereed. Er wordt nog gewacht op KIWA keuring en aanpassing vulstation ivm gewijzigde richtlijnen.

20/151

2.3

03.01.1

Programma Verkeer, vervoer en openbare ruimte Wat willen we bereiken?



Beschermen kwetsbare

Aanleg fietspad Loovebaan:

De aanleg van het fietspad is in

verkeersdeelnemers.

uitvoering fietspad, gedeelte

2012 afgerond. Door de raad is

Kerkendijk - Lieropsedijk.

beslist om ook het fietspad langs de Lieropsedijk eenzijdig te maken. Dit gedeelte wordt in 2013 uitgevoerd.

03.02.1

03.03.1

Bevorderen goed openbaar

Reguliere uitvoering, geen

Dit betreft een continue

vervoer in de kernen.

verbijzonderde acties.

activiteit.

Vergroten verkeersveiligheid en

Aanvullende maatregelen Lierop.

Fase 1 van de maatregelen is

wegnemen overlast doorgaand

aanbesteed en de

verkeer in kernen.

werkzaamheden zullen in maart 2013 starten. Fase 2 is in voorbereiding en zal eind februari 2013 worden aanbesteed.

03.03.2


Realistische invulling centrumplan

In het eerst kwartaal van 2013


Someren-Eind: Uitvoering van het

wordt besluitvorming verwacht

verkeer in kernen.

aanpassingsplan conform de

m.b.t. de volgende

subsidievoorwaarden.

wegen/projecten: •

Herinrichting; Bennebroekstraat;

•

30 km/uur zone rondom de Einder;

03.03.3

•

Vrachtwagensluis;

•

Haagdoornweg.


Aandacht voor het dorpshart

In Someren-Heide is inmiddels


Someren Heide en Lierop (zie

duidelijk dat we geen

verkeer in kernen.

Idop). Op voorwaarde dat er

aanvullende maatregelen meer

(voldoende) geld beschikbaar

nemen. In Lierop zijn deze

komt, gehele of gedeeltelijke

aanbesteed (zie 03.03.1).

uitvoering van het plan.

21/151

03.03.4


Aanpassen S-bocht

Staat in het Investerings-


Nederweertseweg. Indien zich

programma 2012 ingepland voor

verkeer in kernen.

kansen voordoen om de benodigde

het jaar 2014. Het project kan

gronden aan te kopen hiervan

alleen uitgevoerd worden als de

gebruik maken.

benodigde grond kan worden verworven. Daarnaast moet de gemeente Nederweert ook 'meewerken' aan de gewenste oplossing. Volgens eerdere afspraken worden de kosten 50/50 verdeeld tussen Someren

03.04.1

Een financieel en technisch

Herinrichting Postelstraat.

en De Nederweert. herinrichting is afgerond. In

verantwoord beheer van het

oktober zijn de

openbaar gebied.

groenvoorzieningen aangebracht en op zondag 14 oktober is de Postelstraat feestelijk geopend. In november hebben nog enkele kleine aanpassingen plaats gevonden waarmee het project volledig is afgerond.

03.04.2

Een financieel en technisch

Een groenbeheerplan opstellen op

Dit project is hetzelfde als het IP

verantwoord beheer van het

basis waarvan politieke keuzes

75600002 Opstellen

openbaar gebied.

gemaakt kunnen worden.

groenbeleidsplan. Er is een achterstand in het werk ontstaan als gevolg van extra, niet geplande, tijdbesteding voor de Entente Florale, de samenvoeging van de buitendiensten AstenSomeren en het project omvormen groen/ verkoop groen. We zijn gestart met het opstellen van een programma van eisen voor het groenbeleidsplan.

22/151

03.05.1

Bevorderen doorstroming.

Realiseren aanleg Hooghoefweg.

De weg en het fietspad zijn op 30 augustus geopend. De bomen zouden in november met de boomplantdag worden geplant. Door de weersomstandigheden hebben de bomen pas laat hun blad verloren. Hierna was er een zeer natte periode waarin de bomen ook niet geplant konden worden (met garantie van de aannemer). De aannemer heeft deze werkzaamheden daarom doorgeschoven naar begin 2013.


71400001

Naam


Aanleg glasvezel

Van september 2012 tot september 2013 wordt het glasvezelnetwerk door de hele gemeente, m.u.v. het buitengebied aangelegd.

72100003

Nieuwe Hooghoefweg incl. rotonde Kerkendijk

De weg en het fietspad zijn op 30 augustus geopend. De bomen zouden in november met de boomplantdag worden geplant. Omdat door de weersomstandigheden de bomen op dat moment nog niet klaar waren voor verplanting, is dit uitgesteld naar begin 2013.

72100006

Aanpassing parkeervoorziening woongebied

Door dit budget kan op actuele parkeerproblemen en verzoeken worden ingespeeld, waarbij de parkeervoorzieningen moeten worden gewijzigd.

72100008

Verlagen bermen buitengebied

In het voorjaar en zomer (afhankelijk van het weer) wordt opnieuw een gedeelte van de bermen in Someren verlaagd.

72100012

Fietspad Loovebaan (voorbereidings krediet)

De aanleg van het fietspad is in juni 2012 afgerond. In september is de openbare verlichting aangepast. In november zijn tenslotte de groenvoorzieningen aangebracht.

23/151

72100013

Fietspad Teunis Spekbaan

Het project is gereed. Het project heeft totaal zo'n € 10.000,-- minder gekost dan voorzien. Dit restant kan gebruikt worden om het tekort van het budget fietspad Gezandebaan te verkleinen. Beide projecten liggen aaneengesloten en vormen één totaal. Hiermee komt het uiteindelijke tekort op zo'n € 15.000,-- uit. Dit is zo’n 2% van de kosten van deze fietsroute.

72100014

Fietspad Gezandebaan

Het project is gereed. Het project heeft totaal zo'n € 25.000,-- meer gekost dan voorzien. Een deel van dit tekort kan gedekt worden uit het restant van het budget van het fietspad Teunis Spekbaan. Beide projecten liggen aaneengesloten en vormen één totaal. Hiermee komt het uiteindelijke tekort op zo'n € 15.000,-- uit. Dit is zo’n 2% van de kosten van deze fietsroute.

72100015

Fietspad Nederweertseweg

Het fietspad met verlichting is, voor zover we dit hebben kunnen aanleggen, gereed. De subsidie is eveneens ontvangen. Het laatste stukje fietspad nabij de gemeentegrens met Nederweert is nog niet aangelegd, dit vanwege de grondeigendommen en de wens om de knik in de weg aan te passen.

72100017

Laan ten Roode / Wilhelminaplein

De uitvoering is door verschillende oorzaken uitgelopen. In augustus-september 2012 is als laatste de rioolvervanging ter plaatse van het Wilhelminaplein uitgevoerd. Momenteel wordt nog gewerkt aan een parkeerverbod ter plaatse van het Wilhelminaplein waarna het project volledig is afgerond.

72100018

IDOP S-H Planv. dorpshart S-H

Dit deelproject van het IDOP Someren-Heide is opgeleverd. Om de maximale provinciale subsidie voor alle deelprojecten uit dit IDOP veilig te stellen, mag het project nog niet financieel worden afgewikkeld.

24/151

72100021

Uitvoering Heihorsten

Met betrekking tot de infrastructuur heeft een inventarisatie van de noodzakelijke maatregelen plaatsgevonden en zijn er voorstellen gedaan voor de te treffen maatregelen. De financiering van de opwaardering van de infrastructuur vindt vanuit een andere post plaats. Deze post wordt gebruikt om de gebiedsontwikkeling van de Heihorsten te begeleiden en het bestemmingsplan Buitengebied 2013 op te stellen. Beide projecten hebben een goede voortgang geboekt in 2012, maar zijn niet afgerond in dit jaar. De afronding van deze projecten wordt in 2013 verwacht.

72100022

Uitvoering LOG

Het bestemmingsplan voor het LOG is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2013. De infrastructuur in het LOG wordt meegenomen in het reguliere wegonderhoud. Deze post zal gesloten worden na de eindafrekening van de provinciale subsidie voor de planontwikkeling.

72100023

Herinrichting Postelstraat (voorbereidingskrediet)

De herinrichting is eind juni afgerond. In oktober zijn de groenvoorzieningen aangebracht en op zondag 14 oktober is de Postelstraat feestelijk geopend. In november hebben nog enkele kleine aanpassingen plaats gevonden waarmee het project volledig is afgerond.

72100024

IDOP Lierop: Kruispunt Steemertseweg

Dit project is in voorbereiding. De uitvoering is in 2013 gepland.

72100025

IDOP Lierop: Verbinding dorpsentrees

De dorpsentrees zitten in fase 1 van het maatregelenpakket ten behoeve van de verkeersmaatregelen Lierop. Fase 1 van de maatregelen is aanbesteed en de werkzaamheden zullen in maart 2013 starten.

72100026

Waterpomp op Postelplein

De waterpomp is geplaatst. In september is ook de aankleding (bankjes, afvalbak) geplaatst.

72100027

Ontsluiting Potakkerweg

Op basis van het laatste collegevoorstel is besloten om uit te blijven gaan van de variant waarbij op de Boerenkamplaan bij de aansluiting met de Potakkerweg middengeleiders worden gerealiseerd.

72100028

Vlinder op rotonde

Stichting Someren Natuurlijk is bezig met de voorbereiding van de fysieke realisatie van het kunstwerk. Eerder is middels een maatschappelijke stage met het Varendonck het winnend ontwerp al bekend geworden. Het Technasium gaat nu assisteren bij het maken van het kunstwerk.

25/151

7210042


Het project is gereed. Het project heeft totaal zo’n € 25.000,-- meer gekost dan voorzien. Een deel van dit tekort kan gedekt worden uit het restant van het budget van het fietspad Teunis Spekbaan. Beide projecten liggen aaneengesloten en vormen één totaal. Hiermee komt het uiteindelijke tekort op zo’n € 15.000,-- uit. Dit is zo’n 2% van de kosten van deze fietsroute.

7210043


Het fietspad met verlichting is, voor zover we dit hebben kunnen aanleggen, gereed. De subsidie is eveneens ontvangen. Het laatste stukje fietspad nabij de gemeente-grens met Nederweert is nog niet aangelegd, dit vanwege de grondeigendommen en de wens om de knik in de weg aan te passen.

7210048

Rotonde Kanaaldijk / Witvrouwenbergweg

De rotonde is reeds opengesteld maar moet met de provincie nog financieel worden afgewikkeld.

7210049

Rotonde Kanaaldijk / Lage Akkerweg

De rotonde is reeds opengesteld maar moet met de provincie nog financieel worden afgewikkeld.

7210053

Fietspad Teunis Spekbaan

Het project is gereed. Het project heeft totaal zo’n € 10.000,-- minder gekost dan voorzien. Dit restant kan gebruikt worden om het tekort van het budget fietspad Gezandebaan te verkleinen. Beide projecten liggen aaneengesloten en vormen één totaal.

7210062

Aanpassing dorpskom Someren-Heide ‘07

Gereed.

7210065

Aanpassing parkeervoorziening woongebied

Door dit budget kan op actuele parkeerproblemen en verzoeken worden ingespeeld, waarbij de parkeervoorzieningen moeten worden gewijzigd.

7210072

Kleine maatregelen openbare ruimte

Het budget is voor diverse kleine aanpassingen in het openbaar gebied.

7210075

Renovatie openbare verlichting

In verband met het opstellen van een nieuw beleids- en beheerplan openbare verlichting is het raadzaam om de renovatie uit te stellen tot het nieuwe plan is vastgesteld. Naar verwachting is het nieuwe plan in het eerste kwartaal van 2013 gereed waarna het renovatieplan kan worden voorbereid. Dit wordt dan direct gecombineerd met de renovatie van 2013.

26/151

7210076

Bermkantverharding

Bij de kadernota 2012 heeft de raad besloten om niet zo fors te investeren in bermkantverharding dan eerder aangegeven was. Er is momenteel nog ruim 4 ton beschikbaar voor de aanleg van bermkantverharding. Hier wordt verder invulling aan gegeven bij het uitwerken van de aanpak van de infra in Heihorsten en het buitengebied van Someren-Eind en -Heide (a.g.v. herverdeling budget LOG en IDOP Eind en Heide). Een raadsvoorstel van dit 'project' volgt in maart 2013 en volgens plan worden deze voorgestelde maatregelen nog in 2013 uitgevoerd.

7210078

IDOP S-H: Verkeersveiligheid

Het draagvlakonderzoek naar de variant Hollandseweg is beëindigd met de conclusie dat er geen adequate omleiding is voor doorgaand vrachtverkeer om de kernen Someren-Eind en Someren-Heide. De gemeenteraad heeft deze conclusie in maart overgenomen.

7210080

Herinrichting Postelstraat

De herinrichting is eind juni afgerond. In oktober zijn de groenvoorzieningen aangebracht en op zondag 14 oktober is de Postelstraat feestelijk geopend. In november hebben nog enkele kleine aanpassingen plaats gevonden waarmee het project volledig is afgerond.

7210082

Rotonde Accaciaweg - Witvrouwenbergweg

Het werk is gereed maar kan nog niet afgewikkeld worden, omdat nog enkele rekeningen binnen moeten komen.

7210083

IDOP S-E: Verbeteren verkeersveiligheid

Er is besloten om twee wegversmallingen uit te werken. Door de beperkt beschikbare ruimte is het echter niet eenvoudig om een passende maatregel te ontwerpen. Medio januari 2013 wordt verwacht een ontwerp gereed te hebben.

7210084

IDOP S-E: Straatverlichting

De bewoners kunnen door middel van de site van Someren-Eind tot 31 januari 2013 hun mening geven over de proefopstelling door middel van een poll. Nadat de keuze gemaakt is kan de vervanging worden aanbesteed.

7210085

IDOP Lierop: Aanpassen verkeersstroom Lierop

Het bestek van de vastgestelde maatregelen moet vanuit subsidievoorwaarden voor maart 2013 worden aanbesteed en gegund. Uitvoering vindt plaats in 2013.

27/151

7210086

Provinciale weg / Vaarselstraat

De werkzaamheden op de Provincialeweg zijn afgerond met uitzondering van het aanbrengen van heide op de bermen. Dit project is qua tijd en financiën precies volgens plan verlopen. De subsidie en de bijdrage van ondernemers Heihorsten moet nog binnen komen. Deze laatste komt pas op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan voor Heihorsten van kracht is. De werkzaamheden op de Vaarselstraat stonden gepland voor begin december 2012. Als gevolg van het (te) koude weer zijn deze werkzaamheden niet in december uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd zodra het weer dit toelaat (begin 2013). Bij de werkzaamheden wordt het deel tussen Loovebaan en Provincialeweg duurzaam veilig ingericht, de rijbaan wordt voorzien van suggestiestroken en plateaus en er wordt een maximum snelheid van 60 km/u ingesteld.

7210087

Fietspad Loovebaan

De aanleg van het fietspad is in juni 2012 afgerond. In september is de openbare verlichting aangepast. In november zijn tenslotte de groenvoorzieningen aangebracht.

72110003

Diverse verkeersmaatregelen

Met deze investeringspost kan op actuele verkeersproblemen en verzoeken m.b.t. de verkeersveiligheid worden ingespeeld.

72110004

Aanpassen ANWB bewegwijzering

Het concept bewegwijzeringsplan is met de provincie besproken. De provincie heeft op een aantal punten overwegende bezwaren geuit. In overleg met de ANWB is bekeken hoe hier mee omgegaan kan worden. Inmiddels is het conceptplan door de ANWB aangepast en door ons getoetst. Door enkele aanpassingen in dit concept verwachten we een voor de provincie acceptabel plan te kunnen presenteren. Als alles volgens planning verloopt kan het plan in maart 2013 in het college worden gebracht.

72110005

Aanschaf telsystemen / verkeerstelpunten

Het voorstel over de mogelijkheden waarop het verkeer kan worden geteld en de verdere uitvoering hiervan is vanwege andere prioriteiten verschoven naar 2013.

72110006

Opstellen GVVP

Vanwege de notitie over de wegencategorisering die niet was voorzien in de oorspronkelijke planning, zal het verkeersbeleidsplan waarin onder meer deze notitie verder wordt uitgewerkt, later worden aangeleverd.

28/151

7211002

Duurzaam veilige schoolomgeving

Er wordt nog rekening gehouden met een voetgangersoversteekplaats op de Ter Hofstadlaan voor de in aanbouw zijnde basisschool De Diamant. Door de nieuwe locatie van de school is het niet duidelijk waar de grootste groep kinderen zal gaan oversteken. Als dit in beeld is zal in het voorjaar 2013 deze maatregel worden gerealiseerd.

75500000

Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G

Er is geen duidelijkheid over subsidie vanuit de provincie. Zolang dit niet duidelijk is wordt het project niet opgepakt. Er is een factsheet ingediend bij SRE om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Rijk van Dommel en Aa in het kader van de versnellingsopgave groenblauw/recreatief.

75500002

Aankoop grond naast kleine Aa ivm EZV

Alle mogelijkheden om gronden te verwerven en in te richten binnen de plantermijn zijn geinventariseerd. De beschikbare gronden zijn bekend. Het is niet mogelijk gebleken om gronden van particulieren te verwerven tegen een marktconforme prijs. De inrichting vindt vooralsnog op gemeentegrond plaats.

75500004

Ontsnipperingsmaatregelen

Aanvullende werkzaamheden worden in 2013, zover het budget toereikend is, uitgevoerd aan de Provincialeweg.

75500005

Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten

De STIKA regeling en de daarbij behorende overeenkomst met de provincie Noord-Brabant voor de afgelopen 4 jaar (2009 - 2012) is beëindigd. Met de regeling worden mensen in het buitengebied van de gemeente Someren gestimuleerd om groen aan te brengen of te beheren, wat het landschapstype (bijvoorbeeld kampenlandschap of beekdal) op de specifieke locatie versterkt. De gemeente stelt voor de regeling jaarlijks via het BIO-fonds € 41.000,-beschikbaar en de provincie verdubbelt dit bedrag. De provincie Noord-Brabant doet voor ieder jaar een betalingsverzoek om de € 41.000,-over te maken. Voor 2010 heeft dit nog niet plaatsgevonden waardoor het IP-bedrag nu nog niet is afgeschreven. Het dient hiervoor wel gereserveerd te blijven omdat het geld al is besteed in gerealiseerde projecten.

7550001

Ontsnipperingsmaatregelen natuurontwikkeling

In 2013 worden, zover het budget reikt, aanvullende werkzaamheden uitgevoerd aan de Provincialeweg

29/151

75500012

Versterken bosranden

Het project versterken bosranden is voltooid. In november/december 2012 heeft als laatste maatregel het beplanten van de bosranden plaatsgevonden. Het project moet financieel nog afgewikkeld worden.

75600002

Beheersplan bomen buitengebied

Alle benodigde gegevens om een beheerplan te maken zijn nu beschikbaar. De planning is om in 2013 het beheerplan bomen buitengebied te laten opstellen

75600003

Realisatie bomenbeleidplan

Het bomenbeleid is door de raad vastgesteld en daarmee afgerond. Om dit beleid te vertalen naar inrichting, beheer en voorlichting rondom bomen, stellen we hiervoor handleidingen op. Deze handleidingen hebben betrekking op de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Het college is het aangewezen bestuursorgaan dat hier een besluit over moet nemen. In verband hiermee kan het IP nog niet financieel worden afgerond.

75600008

Vervanging zachte vruchtdragende bomen

Door ongunstige weersomstandigheden hebben we het project nog niet kunnen afronden.

75600009

Uitvoering boom(veiligheid)inspectie

Het gehele buitengebied van de gemeente Someren is nu gekeurd. Volgend jaar worden de dorpskernen gecontroleerd.

75600013

Vervangen bomen Wolfsveld

De plannen worden begin 2013 met de buurt besproken, de bomen worden voor 15 maart 2013 verwijderd (i.k.v. flora en faunawet).

75600016

IDOP Lierop: Opwaarderen dorpskern en groen

Veel werk is al verricht voor het opwaarderen van

hart

het groene dorpshart. Op dit moment is de verbeterde entree aan de zijde van het Henricushof in uitvoering. Meer aandacht dient de komende periode uit te gaan naar het opwaarderen van de dorpsentrees.

75600019

Inrichting landschapselementen t.b.v.

Voorbereidingen zijn gestart, de uitvoering zal in

biodiversiteit

2013 starten.

30/151

75600020

Opstellen groenbeleidsplan

Dit project is hetzelfde als het 03.04.2 Opstellen groenbeleidsplan. Er is een achterstand in het werk ontstaan als gevolg van extra, niet geplande, tijdbesteding voor de Entente Florale, de samenvoeging van de buitendiensten AstenSomeren, en het project omvormen groen/ verkoop groen. We zijn gestart met het opstellen van een programma van eisen en trachten in januari 2013 een offerte uitvraag te doen.

7560016

Omvorming openbaar groen

De werkzaamheden voor omvorming van het openbaar groen zijn in 2012 gestart in Loove. De omvorming van rozen naar extensief groen of gras is al volledig uitgevoerd. In 2012 is voor de gehele gemeente in beeld gebracht, welke (intensief te onderhouden) groenvoorzieningen in aanmerkingen komen om omgevormd te worden. De omvorming vindt plaats naar gras, extensief groen en verharding (voornamelijk parkeervoorzieningen). In 2013 zullen de omvormingswerkzaamheden voorbereid en uitgevoerd worden. Dit zal per wijk plaats vinden.

7560017

Aankoop vijverpomp Slievenvijver

Deze IP post is aangevraagd om na het herstel van de Slievenvijver een fontein terug te kunnen brengen. Vanuit het aspect riolering is er voorlopig nog geen duidelijkheid over de vraag hoe om te gaan met de vijver in het Slievenpark. Om deze rede is dit project uitgesteld.

31/151

1.4

04.01.1

Programma Economische zaken en toerisme Wat willen we bereiken?



Een krachtig

Acties uit het

Wordt meegenomen in het

detailhandelsbeleid met

Uitvoeringsprogramma horende bij

bestemmingsplan Someren-

mogelijke verruiming van het

de Ruimtelijk Economische Visie.

Dorp.

Creëren van een

Acties uit het

Het uitvoeringsprogramma

aantrekkelijker centrum in

Uitvoeringsprogramma horende bij

recreatie en toerisme is in

Someren-Dorp: beter

de Ruimtelijk Economische Visie en

uitvoering. Diverse projecten

verblijfsklimaat, versterking

het uitvoeringsprogramma

zijn in 2012 afgerond. Enkele

economisch klimaat en

recreatie en toerisme.

projecten lopen en krijgen een

kernwinkelgebied. 04.02.1

vervolg in 2013. Een paar

aandacht voor horeca.

projecten moeten nog worden gestart. REV Someren-Dorp: samen met het OVS wordt een plan van aanpak gemaakt voor centrummanagement. Daarvoor is reeds enkele malen overleg met een brede vertegenwoordiging van de OVS en met de KvK. 04.03.1

Uitwerking van de

Uitgifte terrein Bakker Beton

Het bedrijventerrein Vaartje I

bedrijventerreinenvisie door

(voorheen Bakker Beton) is in

ontwikkeling van nieuwe

december 2012 bouwrijp

bedrijventerreinen 't Vaartje,

opgeleverd. Met vier partijen is

Lage Akkerweg en Edelenburg

inmiddels een verkoop-

in combinatie met

overeenkomst voor een

herstructurering

bedrijfskavel gesloten. Vanaf

(Lauruscomplex) in

januari 2013 zullen dan ook de

samenwerking met Asten.

eerste bedrijfspanden worden opgericht.

32/151

04.03.2

Uitwerken van de

Ontwikkelen van

Indien er nieuwe ontwikkelingen

bedrijventerreinenvisie door

vestigingsmogelijkheden voor

zijn worden college en raad op

ontwikkeling van nieuwe

bedrijven op nieuwe

de hoogte gehouden. Bovendien

bedrijventerreinen 't Vaartje,

bedrijventerreinen.

wordt in de stuurgroep

Lage Akkerweg en Edelenburg

bedrijventerreinen de actuele

in combinatie met

stand van zaken vermeld die

herstructurering

daarna ter kennisname naar het

(Lauruscomplex) in

college gaat. Dit alles is

samenwerking met Asten.

voortaan in het reguliere werkproces opgenomen. Zodat dit als taak in deze rapportage als afgewikkeld kan worden beschouwd.

04.04.1

Flinke doorontwikkeling van

Kaders vastgelegd in toeristische

De beleidsnota recreatie en

de toeristische sector.

beleidsnota. Ondernemers

toerisme heeft geleid tot diverse

faciliteren.

nieuwe initiatieven. Deze worden zoveel mogelijk ondersteund.

04.05.1

Passende grootschalige

Faciliteren van bestaande en

Nieuwe grootschalige dagtrekker

toeristische ontwikkeling in de

nieuwe grootschalige initiatieven.

nog niet in beeld.

Heihorsten met dagtrekker en

Faciliteren dagtrekker.

Geen actieve acquisitie.

Neerzetten van een adequate


De meeste bedrijfscontacten

dienstverlening vanuit het


lopen via de bedrijfscontact-

gemeentehuis middels een

Bedrijvenloket niet aan de orde.

functionaris. Er is evenwel te

verblijfsrecreatie. 04.06.1

04.07.1

bedrijvenloket en

weinig capaciteit om proactief

bedrijfscontactfunctionaris.

naar de bedrijven toe te gaan.

Deregulering en minder

Uitvoering deregulerings-

De uitvoering is een continue

bureaucratie. Vermindering

maatregelen.

proces. Eind december 2012 is

administratieve lastendruk.

de concept-evaluatie afgerond en deze zal in maart/april 2013 aan het college worden aangeboden.

04.08.1

Meer mogelijkheden voor

Afronding iDOP Someren-Heide en

Over de IDOP projecten

bedrijfsverzamelgebouwen,

Lierop.

bedrijfsverzamelgebouw en

zeker ook in de kernen.

recreatief netwerk wordt nader gerapporteerd in de programma's.

04.09.1

Combinatie wonen en werken

Wonen + concept in vaststelling

Dit heeft een continue karakter.

alléén op specifiek daarvoor

andere bestemmingsplannen.

Bij het opstellen van

bestemde plaatsen.

bestemmingsplannen wordt hier rekening mee gehouden.

33/151

04.09.2

Combinatie wonen en werken

Middels uitvoering visie

Voorstel wordt aangeboden aan

alléén op specifiek daarvoor

bedrijventerreinen mogelijkheid

de raad zodra de definitieve

bestemde plaatsen.

tot specifieke locaties wonen-

planning verkaveling

werken op bedrijventerrein.

Lauruscomplex gereed is, incl.

Doorontwikkeling van een

In 2010 is het meerjaren

In 2010 heeft de raad besloten

sterke, toekomstgerichte

programma

jaarlijks een programma

agrarische sector in

plattelandsontwikkeling

reconstructie (nu plattelands-

verwevingsgebieden en LOG,

vastgesteld. Jaarlijks wordt daar

ontwikkeling genoemd) vast te

samen met maatschappelijk

een jaarprogramma uit

stellen. Op 27 juni stelde de

bewuste ondernemers. Als het

gedestileerd. Zowel in het

raad het jaarprogramma 2013

gaat om de glastuinbouw

meerjarenprogramma als het

vast. De projecten van het

zetten we in op verbreding en

jaarprogramma vervult de

jaarprogramma liggen op

duurzaamheid (met name

ontwikkeling van de agrarische

schema.

energie / warmtewinning).

sector een belangrijke plaats.

Afwaartse beweging in

Begeleiden stoppers en

De projecten uit het

agrarische sector stimuleren.

verplaatsers.

jaarprogramma liggen op

overeenkomst met de BOM. 04.10.1

04.11.1

schema. 04.12.1

Innovatie en vernieuwing

Bij alle renovatie en

Bij alle renovatie en

stimuleren, zeker op het

nieuwbouwprojecten wordt dit

nieuwbouwprojecten wordt dit

gebied van duurzame energie.

betrokken.

betrokken.


73100001

Naam


Uitvoering economisch actieplan

Economisch actieprogramma krijgt als zodanig geen vervolg. De resterende budgetten zijn beschikbaar voor uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme.

73100005

IDOP S-H: Bedrijfsverzamelgebouw

De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw is in volle gang. Naar verwachting is het maart 2013 gereed. Daarna zal de financiële afwikkeling van het project plaatsvinden.

73100006

Versnelde ontwikkeling bedrijventerrein

Project is afgerond en de werkzaamheden en kosten zijn opgenomen in het regulier werkproces (grondaankopen/verkopen en grondexploitatie). Er was extra inzet nodig i.v.m. de onderhandelingen en de complexiteit van de aankoop van het Lauruscomplex. Hierdoor is er uiteindelijk een overschrijding ontstaan van ca. € 17.000,--.

73100007

Uitvoering beleidsnota recreatie + toerisme

Het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme is in uitvoering. Diverse projecten zijn in 2012 afgerond. Enkele projecten lopen en krijgen een vervolg in 2013. Een paar projecten moeten nog worden gestart.

34/151

73100009

IDOP Lierop: Bedrijfsverzamelgebouw

Project bedrijfsverzamelgebouw Lierop vindt voorlopig geen doorgang. De IDOP budgetten worden waar mogelijk doorgeschoven naar andere projecten.

75600012

IDOP S-H: Recreatief werk

Thematische fiets- en wandelroute is gereed. Het project ommetjes krijgt geen vervolg in verband met tijd en capaciteit bij de werkgroep.

75600015

IDOP Lierop: Stimulering recreatie + toerisme

Een aantal deelprojecten is al uitgevoerd (toeristisch informatiepunt Spar, toeristische folder). Een enkel deelproject krijgt geen uitvoering (expositieruimte). Aan de resterende projecten wordt gewerkt (recreatief fietspad, toeristische informatiezuilen).

75600017

IDOP Lierop: Stimuleren recreatie en toerisme

De lokale werkgroep wil twee wandelroutes /

ond. wandelroutes

ommetjes realiseren. Omdat hier een onderschreiding van het budget plaatsvindt, wordt het restant doorgeschoven naar het project stimulering recreatie en toerisme, waar een overschrijding plaatsvindt.

75600021

IDOP S-E: Evenemententerrein

Werkzaamheden zijn afgerond, maar project wordt financieel samen met de andere Idopprojecten pas in 2014 afgerond. Dit i.v.m. de Idop-subsieverantwoording naar de provincie toe.

35/151

2.5

05.01.1

Programma Milieu en water Wat willen we bereiken?



Een schone en duurzame


In de raadsvergadering van 19

leefomgeving die in balans is


december 2012 is het Plan

met de gewenste

Milieu en Water 2013

bedrijvigheid.

vastgesteld. Dit plan bevat tevens de evaluatie over de uitgevoerde werkzaamheden periode 2011-2012.

05.02.1

Een prettige woon- en

EVZ inrichting afhankelijk van

Voor de natte EVZ's (Goorloop,

leefkwaliteit.

inzet provincie opstarten.

Vleutloop en kleine Aa) is er geen duidelijkheid over subsidie vanuit de provincie. Zolang dit niet duidelijk is worden de werkzaamheden aan de Goorloop en Vleutloop niet opgepakt. Er is een factsheet ingediend bij het SRE om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Rijk van Dommel en Aa. EVZ kleine Aa is voor 50% gerealiseerd. Er is geen subsidie voor het resterende deel. Deze wordt gerealiseerd in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de EVZ Diepenhoek is een subsidietoekenning voor een beperktere EVZ (alleen het westelijke deel). De gemeente voert concrete onderhandelingen met zowel de verkopers van grond als grondeigenaren die grond willen ruilen. Hopelijk zijn de grondoverdrachten spoedig afgerond zodat in 2013 de daadwerkelijke groeninrichting gerealiseerd kan worden.

36/151

05.03.1

Integrale afgifte van


Het waarborgen integrale

vergunningen (wettelijke


afhandeling van de

verplichting).

vergunningen i.s.m. de RUD wordt vastgelegd in een nader overeen te komen Dienstverlenings-overeenkomst met de RUD. Deze gaat in de eerste helft van 2013 van start. In oktober 2012 is hierdoor de planning bijgesteld.

05.04.1

Beperken geluidsoverlast in

Ministerie van I&M zal beschikken

Het ontwerpsanerings-

Lierop als gevolg van de A67.

op onze aanvraag, hetgeen leidt

programma Wet geluidhinder,

tot toekenning of afwijzing van

met het voornemen tot het

subsidie voor uitvoeren

realiseren van een geluidscherm

geluidsscherm.

(1250 m lang, 4 m hoog), ligt tot 9 januari 2013 ter inzage. Het definitieve saneringsprogramma zal, na behandeling van de zienswijzen, door het college worden vastgesteld en worden ingediend bij het ministerie van I&M voor 1 maart 2013.

05.04.2

Een veilige oprit naar de A67.

Aanvullende maatregelen:

RWS heeft definitief besloten

werkzaamheden van RWS

een tweede brug over het

ondersteunen door

kanaal aan te leggen waarover

bestemmingplanprocedure en

de oprit naar de A67 richting

communicatie.

Venlo wordt verlengd. Daarmee is de koppeling met het geluidsscherm voor Lierop komen te vervallen en zijn het weer twee separate projecten. De voorbereidingen zijn opgestart met als streven om in 2014 de oprit te realiseren. De benodigde ruimtelijke procedure wordt door de gemeente Asten doorlopen aangezien het project grotendeels op hun grondgebied plaatsvindt.

05.05.1

Een goed beheer (kwalitatief

Daar waar afkoppelen mogelijk is

De projecten uit de jaarschijf

en kwantitatief) van water.

wordt dit in bestaande projecten

2012 zijn momenteel in

opgepakt.

uitvoering of zijn afgerond.

37/151

05.06.1

Someren levert een lokale


Het SloK-Klimaatbeleid

bijdrage aan een verantwoord


gemeente Someren is formeel

klimaat.

beëindigd op 31 december 2012. Door de eindspurt in 2012, met als belangrijkste activiteit "Someren Bespaart Energie", hebben we zowel de doelstellingen grotendeels bereikt als ruimschoots aan onze verplichtingen ten aanzien van het Rijk voldaan. Op basis van de ingediende aanvraag en de beschikking moest in de gehele looptijd van vier jaar minimaal € 125.130,40 aan SLoKKlimaatbeleid besteed worden. Het voorlopige eindresultaat bedraagt € 136.796,-. De RMPgelden in 2012 zijn nog een schatting, aangezien de eindevaluatie van het SRE pas uiterlijk 30 maart 2013 beschikbaar is. Exclusief de RMP gelden hebben in 2012 de volgende uren en middelen ingezet: - uren SLoK-Klimaatbeleid: 215 mu - kosten derden: € 21.188,- totaal: 36.453,-

38/151

05.07.1

Bevorderen van het adequaat


Op 19 december heeft de raad

gescheiden aanbieden van


aan het college toestemming

afval.

verleend voor het toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Blink en daarbij het college opgedragen de noodzakelijke vervolgstappen te zetten. Inzamelen oud papier en karton (OPK) 2013: vanaf 1 januari 2013 worden bij de huis-aanhuis inzameling alleen nog verenigingen ingezet. De moties van de raad over de brenglocaties voor OPK en de vergoeding aan verenigingen, zijn nog in onderzoek. De planning is aangepast omdat het Afvalbeleidskader is vastgesteld voor de periode 2011-2015.


72400000

Doelstelling


Verbetering waterhuishouding langs zandwegen

Restant werkzaamheden worden, afhankelijk van weersomstandigheden, voor de zomer uitgevoerd.

77230000

Uitvoering sanering zinkassen particulieren

Saneringen lopen door t/m 2014 (planning en uitvoering door ABdK).

77230001

Sanering zinkassenwegen

Door ABdK vindt nog aanvullend onderzoek plaats t.p.b. te saneren open zinkassenwegen, daarna definitieve keuze maken (verwachting 1e kwartaal 2013) en uitvoering saneringen (2013-2014).

77230007

Voorb+beg+toez geluidscherm A67

Het ontwerpsaneringsprogramma Wet geluidhinder, met het voornemen tot het realiseren van een geluidscherm (1250 m lang, 4 m hoog), ligt nog 9 januari 2013 ter inzage. Het definitieve saneringsprogramma zal, na behandeling van de zienswijzen, door het college worden vastgesteld en worden ingediend bij het ministerie van I&M voor 1 maart 2013.

39/151

77230009

Opstellen gemeentelijk beleid hogere grenswaarden Wgh

Het ontwerp Geluidbeleid Hogere Waarden Wet geluidhinder ligt vanaf 20 december 2012 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. Na behandeling van de zienswijzen zal een definitief Geluidbeleid Hogere Waarden Wet geluidhinder voor besluitvorming en vaststelling worden voorgelegd.

40/151

2.6

06.01.1

Programma Sport en cultuur Wat willen we bereiken?



De participatiegraad bij sport en

? Aanleg kunstgrasveld S.V.

Veld is gereed en in gebruik

cultuur moet ten minste gelijk

Someren

genomen. Financiële afwikkeling

blijven aan het bestaande niveau

volgt.

en liefst toenemen, met specifieke aandacht daarin voor jeugdigen en achterstandsgroepen. 06.02.1

De gemeente Someren wil het


De subsidiëring van Bibliotheek

lezen in z'n algemeenheid


Helmond-Peel wordt voor 2013

bevorderen, en in het bijzonder

gecontinueerd. Voor 2013 is

onder de jeugd.

bovendien een nieuwe bestuursovereenkomst vastgesteld. Als gevolg van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen is het momenteel niet zinvol om prestatieafspraken met de Bibliotheek te maken. Met de Bibliotheek is afgesproken voor 1 april 2013 een plan van aanpak op te stellen waarin wordt aangegeven welke stappen worden gezet ten aanzien van de komende ontwikkelingen en de rol en positie hierin van de Bibliotheek. In januari 2013 zal de gemeenteraad via een raadsinformatienotitie van voormelde ontwikkelingen in kennis worden gesteld. Op 18-9-2013 vindt er ook nog een beeld bepalende raadsvergadering plaats over de toekomst van de bibliotheek. Besluitvorming daarover staat gepland voor de raad van november 2013.


75100000

Doelstelling


IDOP S-H: Digitaal netwerk

De website Someren-Heide wordt verbeterd. Daarbij worden de mogelijkheden bezien om via deze website digitale diensten te ontsluiten en aan te bieden.

41/151

75300001

Bijdr Asten renov / uitbr kleedacc HCAS

De renovatieplannen voor de kleedaccommodatie van HCAS worden pas in voorjaar 2013 uitgewerkt. Zodra de renovatie feitelijk wordt uitgevoerd kan de bijdrage van de gemeente Someren worden betaald.

7530013

Zonnecellen De Postel

Het project is gereed. De financiële afwikkeling volgt na het vervallen van de laatste onderhoudstermijn (februari 2013).

75310000

Bijdr Asten renov kunstgr hockeyveld

De renovatie van het hockeyveld van HCAS is gereed. Vooralsnog dient afgewacht te worden of de btw door de gemeente Asten kan worden teruggevorderd. Zodra dat bekend is kan de bijdrage van de gemeente Someren worden vastgesteld en betaald.

7531019

Renovatie voetbalvelden

Het college heeft ingestemd met het voorstel om het restantbedrag te gebruiken voor de aanschaf van een beregeningshaspel en een beregeningspomp. De aanbesteding hiervan zal in het voorjaar van 2013 plaatsvinden.

7531023

Aanleg kunstgrasveld Potacker

Werk is volledig gereed. Er dient nog een verrekening plaats te vinden met SV Someren waarna het project financieel kan worden afgewikkeld.

7531024

Vervanging leunhekw hoofdveld SV Lierop

Het college heeft ingestemd met het voorstel om het restant te gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe beregeningshaspel en een beregeningspomp. De aanbesteding hiervan zal plaatsvinden in het voorjaar 2013.

7531026

Aanleg kunstgrasvoetbalveld Someren - Dorp

Project zit in de aanbestedingsfase. Daadwerkelijke aanleg is voorzien in de maanden juni-augustus 2013.

7531027

Aanleg kunstgrasvoetbalveld Someren - Eind


7531028

Aanleg kunstgrasvoetbalveld Lierop


7531029

Aanleg kunstgras korfbalveld S-H

Het korfbalveld van SVSH is reeds in september 2012 in gebruik genomen. De financiële afwikkeling dient nog te gebeuren. Naar verwachting kan het restant subsidie begin 2013 betaalbaar worden gesteld.

42/151

75410003

Opschoning semistatisch archief 1980-89

De aanbesteding voor dit werk is in overleg met Bizob uitgesteld tot het najaar van 2013. Het project DMS vraagt veel extra inzet van de medewerkers om dit werk nu op te pakken. Er staat geen druk op dit werk, want de wettelijke overbrengingtermijn biedt ruimte om het even uit te stellen.

43/151

2.7

07.01.1

Programma Maatschappelijke zorg Wat willen we bereiken?



Het behalen van

Opstellen uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma LGB

gezondheidswinst voor de

LGB met daarbij speciale aandacht

vormt een onderdeel van het

inwoners van Someren

voor de rol van verenigingen en

Uitvoeringsprogramma

(iedereen zolang mogelijk

vrijwilligers.

Beleidsplan Wmo 2012-2015.

gezond).

Het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld.

07.02.1

Het bevorderen van een

Opstellen uitvoeringsprogramma

Het Uitvoeringsprogramma Wmo

gelijkwaardige deelname aan

WMO met daarbij speciale

vormt een onderdeel van het

het maatschappelijk verkeer

aandacht voor de rol van

Uitvoeringsprogramma

door alle inwoners van

verenigingen en vrijwilligers.

Beleidsplan Wmo 2012-2015.

Someren.

Het Uitvoeringsprogramma is reeds vastgesteld.

07.02.2

Het in stand houden en

Uitvoeren Opleggers

De uitvoering van diverse

verbeteren van de

Someren-Heide, Someren-Eind en

projecten uit de opleggers van

leefbaarheid in de kleine

Lierop

Someren-Heide, Someren-Eind

kernen.

en Lierop loopt momenteel. In de stuurgroepvergaderingen wordt de voortgang van deze projecten bewaakt. De afronding is voorzien voor april 2013 Someren-Heide en maart 2014 Lierop en Someren-Eind.

44/151

07.03.1

Adequate betaalbare en

Op basis van de uitkomst

De Ruchte heeft de opgelegde

beschikbare

onderzoek De Ruchte is een

bezuinigingstaakstelling

gemeenschapshuizen

bezuinigingstaakstelling ingeboekt

inmiddels gerealiseerd.

vanaf 2013 van € 75.000,--

Daarnaast wordt De Ruchte

Gelet op de voorkeur beheersoptie

geconfronteerd met een extra

voor Someren (een

structureel exploitatietekort van

beheersstichting) worden in

€ 35.000,--. Voor het weg-

samenspraak met het

werken van dit tekort heeft De

stichtingsbestuur de

Ruchte tot 2015 de tijd

bezuinigingsopties uitgewerkt en

gekregen. De gemeenteraad

doorgevoerd. Dit zal een meerjarig

heeft een motie aangenomen

traject worden 2011-2015.

waarin het college wordt verzocht een visie te ontwikkelen op de gemeenschapshuizen in Someren en deze visie aan de gemeenteraad voor te leggen. De uitgangspunten voor de visievorming zijn geïnventariseerd in de raad-vraagt-raad bijeenkomst van 24 oktober 2012. Op 14 maart 2013 zal via de commissie Burger en Bestuur aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de visievorming gemeenschapshuizen.


7212000

Doelstelling


Toegankelijk maken en verplaatsen bushokjes

Volgens plan worden alleen nog haltes op de Floreffestraat toegankelijk gemaakt. Het college heeft besloten om de haltes nabij de Klotterstraat toegankelijk te maken en de haltes nabij de Hoevenstraat te laten vervallen. Dit is momenteel in voorbereiding.

76200001

Actieprogramma WMO

Het actieprogramma Wmo wordt ingezet om incidentele innovatie-acties uit het Beleidsplan Wmo 2012-2015 uit te voeren (op basis van het Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Wmo 20122015). In januari 2013 zal de voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Wmo 2012-2015 worden aangeboden.

76200002

IDOP S-H: Zorg- en welzijnsvoorziening

De activiteiten verlopen volgens planning. Het Idop wordt in april 2013 afgerond, dan vindt financiële afwikkeling plaats.

45/151

76200003

IDOP Lierop: zorg- + welz.v.

De werkgroep Zorg en Welzijn Lierop is bezig met het uitvoeren van de visienota. In juni 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang hiervan.

76220000

IDOP S-H: Communicatie

Per kwartaal wordt een nieuwsbrief over de voortgang van de IDOP-projecten in SomerenHeide uitgebracht. Met het Dorpsoverleg Someren-Heide wordt overleg gevoerd over de laatste afrondende nieuwsbrief, die een evaluerend karakter zal dragen.

76220001

IDOP S-E: Activiteiten voor jongeren

Voor het aanbod van K2 bestond onvoldoende draagvlak in Someren-Eind. De middelen van dit project worden ingezet voor (niet roerende) voorzieningen voor Komokus.

76220002

IDOP S-E Verenigingsleven

In het kader van dit project heeft op 9 september 2012 de verenigingsdag plaatsgevonden. Deze activiteit was zeer succesvol. Het project loopt verder nog.

76300003

Vrijwilligerswaardering

In november 2012 is het waarderingsbeleid voor vrijwilligers geëvalueerd en is besloten in te stemmen met een vervolg in de komende jaren. Het budget dient hiervoor beschikbaar te blijven vandaar dat de middelen niet financieel afgewikkeld worden.

7630018

IDOP S-H: Uitbreiding De Bunt

De verbouw en uitbreiding van gemeenschapshuis De Bunt verloopt overeenkomstig planning. Naar verwachting kan de vernieuwde en uitgebreide accommodatie in het eerste kwartaal van 2013 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

7630019

IDOP Lierop: Uitbreiding de Vurherd

Eind 2012 is het definitief ontwerp voor de uitbreiding van gemeenschapshuis De Vurherd gereed gekomen. Ook is de omgevingsvergunning verleend. Zodra overeenstemming is bereikt over de bouwkosten kan daadwerkelijk worden gestart met de realisering. De planning is er op gericht de uitbreiding nog voor de zomervakantie 2013 gereed te hebben.

7630021

IDOP S-E: Aanpassen gemeenschapshuis en plein

Onder grote tijdsdruk krijgt de planvorming gestalte en worden de voorbereidingen getroffen voor sloop, tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken van de plek voor de nieuwe Einder (MFA) met (zorg)woningen. Start bouw MFA volgens huidige planning: april 2013.

46/151

7630024

IDOP S-E Aanp. Gemeenschapshuis en plein (inc.)

Onder hoge tijdsdruk krijgt de planvorming gestalte en worden de voorbereidingen getroffen voor tijdelijke huisvesting, sloop en bouwrijp maken van de plek waar de nieuwe Einder (MFA) met (zorg)woningen worden gebouwd. Volgens de huidige planning: start bouw april 2013.

77140005

Alcohol- en drugsbeleid lokaal

Het alcohol- en drugsbeleid (vanuit de Wpg) vormt onderdeel van het Beleidsplan Wmo 20122015, waaruit het Uitvoeringsprogramma Beleidsplan Wmo 2012-2015 de uitwerking van vormt. Acties of innovaties rondom alcohol- en drugsbeleid worden vanuit deze post gefinancierd op basis van het Uitvoeringsprogramma. In januari 2013 zal de raad een voortgangsrapportage worden aangeboden van het Uitvoeringsprogramma.

47/151

Managementinformatie WMO 2012 1

Aantal voorzieningen

Voorzieningen

31-12-2011

31-12-2012

%

HBH

448

461

+2,9%

GPK /GPP

190

193

+1,5%

CVV

341

390

+ 14,3%

38

42

+10,5%

Scootmobiel

132

133

+0,7%

rolstoelen

208

235

+12,9%

44

48

+0,9%

1401

1502

+7,2%

Vervoer anders

+Woningaanpassing Verhuiskosten en hulpmiddelen Totaal

Uitschieters zijn het CVV (collectief vervoersvoorziening) en de rolstoelen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het niet meer toepassen van een inkomenstoets (alleen CVV als inkomen lager is dan 1,5 x bijstandsnorm). De beleidswijziging is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De toename bij de rolstoelen heeft te maken met de toenemende vergrijzing en vermindering van de mobiliteit.

2 Aantal unieke klanten Unieke klanten

31-12-2011

Totaal

31-12-2012 856

%

888

+3,7%

3. Budgetten

Voorziening

Begroting 2012

Uitgaven 2012

Ruimte

Uitgaven 2011

HBH ( zin)

€ 980.097,00

€ 972.149,32

€ 7.947,68

€ 1.006.678,72

HBH ( pgb)

€ 210.000,00

€ 194.858,16

€ 15.141,84

€ 170.906,08

€ 273.500,00

€ 242.865,23

€ 30.634,77

€ 271.372,03

Rolstoelvoorzieningen

€ 123.000,00

€ 148.972,21

€ 25.972,21-

€ 118.621,57

Woningaanpassing

€ 60.000,00

€ 24.418,36

€ 35.581,64

€ 46.620,43

Advieskosten

€ 19.000,00

€ 21.358,38

€ 2.358,38-

€ 19.498,90

€ 1.665.597,00

€ 1.604.621,66

€ 60.975,34

€ 1.633.697,73

€ 180.000,00-

€ 211.353,53-

Vervoersvoorzieningen CVV

Totaal Eigen bijdrage CAK 2012

De managementinformatie laat zien dat er ten opzichte van 2011 een groei van het aantal voorzieningen is van 7,2%. Ook het aantal unieke klanten is gegroeid van 856 naar 888 personen. Ondanks deze groei zijn de uitgaven met 1,8 % gedaald. Dit heeft voornamelijk te maken met het nieuwe werken, de kanteling, waarbij in overleg met de klant de voorziening zo adequaat mogelijk wordt ingezet. Vooral bij inzet uren hulp bij de huishouding is dit aan de orde.

48/151

2.8

08.01.1

Programma Integraal jeugdbeleid Wat willen we bereiken?



Realiseren van het Centrum

Decentralisatie jeugdzorg waarbij

In de vergadering van mei heeft

voor Jeugd en Gezin, waarbij

CJG als spil in het netwerk dient te

de gemeenteraad kennis

de aandacht en zorg voor

functioneren.

genomen van de Startnotitie

kinderen, jongeren en ouders

Transitie jeugdzorg en daarnaast

centraal staan.

besloten het implementatiebudget 2012 voor dit doel te oormerken.

08.02.1

Streven naar vereenvoudiging

Start transitie jeugdzorg. Het is

Het plan van aanpak transitie

van overlegstructuren. Het

een omvangrijk takenpakket dat

jeugdzorg Asten-Someren is ter

kind staat centraal en niet de

richting gemeenten komt. Er is

kennisname van de raad

wirwar van instanties.

daarom een fasering in de tijd

geweest.

aangebracht. Op basis van een transitieplan wordt de decentralisatie uitgevoerd. Waarschijnlijk moet uiterlijk in 2016 de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn. De budgetten zullen wij vooralsnog voor dit doel oormerken. 08.03.1

Jongerenparticipatie met

Onderzoek naar mogelijkheden om

Er hebben inmiddels

thematische invulling, zoals

jongeren te laten meedenken in de

bijeenkomsten plaats gevonden,

bijvoorbeeld het gebruik van

doorontwikkeling van het Centrum

op basis waarvan een plan van

de Comeet en de actie 'vroeg

voor Jeugd en Gezin (mogelijk via

aanpak wordt opgesteld voor de

op stap'.

maatschappelijke stage).

participatie van jongeren. Dit plan wordt het eerste kwartaal 2013 aan de colleges van B&W van Asten en Someren aangeboden.

08.04.1

Het voorkomen en bestrijden

Deelname peuters aan VVE,

Het VVE-plan is ter kennis

van onderwijsachterstanden

inventarisatie taalniveau in voor-

gebracht aan de gemeenteraad.

en vroegtijdige schooluitval.

en vroegschoolse periode. Voldoen aan uitwerking Wet Oké. In overleg met onderwijsveld bepalen welke instrumenten nodig zijn om doelstelling verminderde schooluitval te bereiken.

49/151

08.05.1

Adequate accommodaties voor

Uitbreiding blokhut Scouting Titus

Eind 2012 is de

alle jeugdverenigingen.

Brandsma Someren-Eind.

omgevingsvergunning voor de aanpassing en uitbreiding van blokhut De Brim verleend. Stichting Titus Brandsma kan dus begin 2013 starten met de feitelijke uitvoering.

08.05.2

Adequate accommodaties voor

Evaluatie exploitatie Comeet en

De evaluatie heeft plaats-

alle jeugdverenigingen.

inrichting nieuwe wijze van

gevonden. De Comeet krijgt nog

exploititatie/beheer en subsidiering

drie jaar zich te bewijzen als

van het jongerencentrum.

Open Jongerencentrum. Dat heeft de raad besloten in november 2012. Gedurende deze periode dient De Comeet een geheel zelfstandig bestuur gevormd te hebben, onafhankelijk van De Ruchte, en moet er een stabiele vrijwilligersgroep actief zijn. Om te kunnen komen tot deze zelfstandigheid wordt de huidige structuur, via De Ruchte, in stand gelaten maar mag de maximale duur daarvan geen risico vormen t.a.v. personele verplichtingen. De raad heeft de exploitatiebijdrage vastgesteld op € 27.500,-- in 2013, in 2014 € 22.500,--. Vanaf 2015 komt dit te vervallen. De subsidieopbouw voor De Comeet is vanaf 1 januari 2015 gelijkwaardig aan die van de overige OJC's en wordt in de uitvoering verder uitgewerkt, waarbij voor de passende activiteiten een beroep kan worden gedaan op de beleidsregel ‘participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen’.

50/151


7421005

Doelstelling


Grond Ranonkel uitbreiding 2 lokalen

Zodra de financiële afwikkeling rond is zal de overdracht plaatsvinden.

7423002

Nieuwbouw De Diamant

Met de bouw is gestart, verwacht wordt dat de nieuwbouw in het 1e kwartaal 2013 gereed is.

7423004

Verlichting IHP bbo 2008-2017

Met de schoolbesturen is overleg gepleegd over de besteding van het restantbedrag. Bedrag zal aangewend worden voor basisschool De Diamant en bij de afrekening meegenomen worden.

7423005

Ventilatie IHP bbo 2008-2017

Met de schoolbesturen is overleg gepleegd over de besteding van het restantbedrag.

7423007

Grond De Diamant

Zodra de nieuwbouw gerealiseerd is, zal de grond overgedragen worden.

7423012

Uitbreiding 1 lokaal Lambertus

De uitbreiding is gerealiseerd, de afrekening zal binnenkort plaatsvinden.

7423013

Uitbreiding 4 lokalen de Vonder

De uitbreiding is gereed, de afrekening zal binnenkort plaatsvinden.

7580011

Vervanging speeltoestellen

Het speelruimtebeleid is inmiddels met alle dorpsen wijkraden besproken. De gemaakte afspraken en opmerkingen moeten nog worden verwerkt, waarna gestart kan worden met de uitvoering.

76300005

Extra subsidie blokhut Titus Brandsma

Eind 2012 is de omgevingsvergunning voor de aanpassing en uitbreiding van blokhut De Brim verleend. Stichting Titus Brandsma kan dus begin 2013 starten met de feitelijke uitvoering.

76300008

IDOP S-H: Bouw en inrichting blokhut J-N

De financiering van de uitbreiding van de accommodatie met een overkapping en buitenberging is gereed en de daarvoor noodzakelijke omgevingsvergunning is verstrekt. De uitvoering van de plannen zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2013.

7630016

Uitbreiding blokhut Titus Brandsma

Eind 2012 is de omgevingsvergunning voor de aanpassing en uitbreiding van blokhut De Brim verleend. Stichting Titus Brandsma kan dus begin 2013 starten met de feitelijke uitvoering.

7630020

Bijdrage aanpassing scouting Lierop

Project is gereed.

51/151

2.9

09.01.1

Programma Werk en inkomen Wat willen we



bereiken? Iedere inwoner van

? Reguliere uitvoering, geen

Het aanbod aan Asten om de

Someren een


uitvoering van alle taken Werk,

bestaansminimum

Inkomen en Zorg voor de gemeente

garanderen, vanuit het

Asten uit te voeren is van de baan. De

motto ‘werk boven

zes Peelland gemeenten hebben in een

inkomen’.

intentie-verklaring afgesproken om de 3 transities samen uit te voeren. Dit traject is gestart. De nieuwe Participatiewet zal ook regionaal worden aangepakt. In het verlengde daarvan wordt onderzocht om de schuldhulpverlening onder te brengen bij de Stadswinkel te Helmond. In samenwerking met de gemeente Asten zal vorm gegeven worden aan de preventieve ondersteuning door Lev groep en de vrijwilligers Onis. Door invoeren van de intakekompas komen alleen de zwaardere schuldproblematieken voor dienstverlening in aanmerking.

52/151

Jaaroverzicht 2012 Met de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben de gemeenten sedert de invoering in 2004 meer beleidsvrijheid gekregen om het bijstand- en re-integratiebeleid in te vullen. De gemeenteraad heeft de Rekenkamercommissie (Rkc) in 2012 verzocht onderzoek te doen naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid van de gemeente Someren, vooral gezien vanuit het perspectief van uw raad.

Hoewel de gemeente Someren in de verordening heeft bepaald dat het college jaarlijks verslag doet over de doeltreffendheid van het beleid, wordt aldus de conclusie van de Rkc in het eindrapport daaraan onvoldoende invulling gegeven. Wij hebben dit opgepakt en rapporteren in deze jaarrekening 2012 over de resultaten van het sociale beleid. We beperken dit overigens niet tot het re-integratiebeleid en de uitkeringsregelingen maar hebben daarin ook betrokken de verstrekkingen in het kader van de WMO.

Verder zullen wij het advies van de Rekenkamercommissie ter harte nemen en bij de invoering van de Participatiewet extra aandacht hieraan besteden.

1 .Werkloosheidcijfers 2012 ( cijfers UWV)

Uit onderstaande tabel blijkt dat het werkloosheidspercentage van onze gemeente relatief laag is en de regionale en landelijke tendens (stijging) volgt.

Werkloosheid cijfers 2012 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Nederland

Jun

Jul

Regio Helmond

Aug

sep

Okt

Nov

dec

Someren

53/151

2 . Actieve uitkeringsdossiers 2012 Wwb, Ioaw/Ioaz

Someren Maand

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

sep

Okt

Nov

dec

totaal

Begin

184

184

182

179

178

178

180

179

180

183

181

191

Instroom

6

4

1

5

5

4

8

6

5

7

12

4

67

Uitstroom

6

6

4

6

5

2

9

5

2

9

2

2

58

Situatie 2011

181

189

184

188

187

187

188

188

189

187

184

184

Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2012 met 7,2% gestegen en eindigt met 193 uitkeringsdossiers per 3112-2012. Op basis van het CBS is landelijk het aantal bijstandsklanten in 2012 gestegen met 2,3%. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de economische crisis. Tot eind oktober 2012 bleef onze gemeente beneden dit gemiddelde. Echter in de twee laatste maanden van 2012 is ons bestand relatief fors gestegen met 12 klanten. Oorzaken bijstandsverlening zijn: - 4 gevallen de maximum termijn WW, - 4 gevallen overname van een andere gemeente, - 2 gevallen bijstand als gevolg van een echtscheiding, - 2 gevallen spelen overige redenen.

Budgetten gebundelde uitkering 2012 Regeling

Begroot

Uitgaven

Wwb

€ 2.280.000,00

€ 2.290.235,--

- € 10.235,--

Ioaw

€

€

182.798,--

- € 9.698,--

€ 10.601,--

- € 10.601,--

€..2.483.634,--

- € 30.534,--

173.100,00

Ioaz Bbz Totaal

€ 2.453.100,00

Bovenstaande cijfers laten zien dat wij in onze eigen begroting een tekort hebben van € 30.534,--. Er zijn meer klanten ingestroomd in de uitkering dan bij de begroting / zomernota voorzien. In oktober 2012 ontvingen wij de beschikking van het rijk. Het voorlopig budget I 2012 van € 2.225.658,-- werd verhoogd naar € 2.465.501,-- (verhoging € 239.843,--). Onze uitgaven in 2012 zijn € 18.133,-- hoger uitgevallen dan het definitief budget van het Rijk. Voor het eerst sinds 2007 hoeft de gemeente geen aanvullende uitkering aan te vragen bij de Toetsingscommissie.

54/151

Minimaregelingen Aantal Aanvragen Bijzondere bijstand, categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten, langdurigheidstoeslag en de Regeling meedoen 2012

2012

Aanvra

Toeken-

Afwijzi

-gen

ning

ng

Bedragen

Begroting

Verschil

Bijzondere bijstand

462

427

35

€ 158.222,86

€ 192.500,--

Regeling Meedoen Totaal aanvragen 2012

231

223

8

€ 43.777,75

€

53.325,--

€ 9.547,25

693

650

43

€ 202.000,61

€ 245.825,--

€ 43.824,39

583

558

25

€ 237.221,40

€ 243.825,--

€ 6.603,60

Totaal aanvragen 2011

€ 34.277,14

Het aantal aanvragen ligt fors hoger dan het voorgaande jaar. Echter de verstrekkingen zijn lager. Bij het analyseren blijkt dat het verschil in uitgaven 2011 en 2012 voornamelijk is te verklaren uit het verschil van de onderstaande twee posten: 1)

de langdurigheidstoeslag: in 2012 € 8.067,-- minder dan in 2011;

2)

leenbijstanden: in 2012 € 28.768,-- minder dan in 2011.

Re-integratie (werkdeel) Activiteiten Werkmakelaar 2012: 1 Volume werkvoorraad

Mutaties in deze verantwoordingsperiode Actief start 1-1-2012

Nieuw gestart 42

beëindigd 35

Actief eind 31-12-2012 32

45

2 Resultaten

Reden beëindigingen

Wwb / Ioaw

Nugger

Reguliere baan 100% uitstroom

5

Reguliere baan 100% uitstroom met Loonkostensubsidie

5

Plaatsing wsw

1

1

16

2

Overige redenen ( ziekte/ verhuizingen etc)

2

Overige resultaten (traject nog niet beëindigd) Reguliere parttime baan

8

Participatiebaan Werkervaringbaan met loon Werkervaringbaan zonder loon

5

55/151

Participatie activiteiten en de kosten 2012 activiteiten

Aantal

Eenmalige premie sociale activering

Kosten

Begroot

Verschil

Aantal

Kosten

22

€ 10.591,50

€ 10.000,--

-€ 591,50

21

€ 10.125,--

6

€ 6.348,61

€ 8.000,--

€ 1.651,39

5

€ 4.813,21

16

€ 10.302,05

€ 19.000,--

€ 8.697.95

24

€ 21.612,13

Eenmalige premie ivm deeltijd arbeid Advies kosten

2011

Re-integratietrajecten -werkmakelaar

43

42

-loonkosten subsidie

8

-div. trajecten

9

€ 184.039,94

€ 166.000,--

-€ 18.039,94

15

8

€ 173.232,52

-scholing

9

11

Kinderopvang

5

€ 3.882,82

€ 2.000,--

- € 1.882,82

5

4.524,65

5

€ 111.449,11

€ 90.000,--

- € 12.449,11

5

€ 107.919,42

33

€ 40.568,00

€ 60.000,--

€ 19.432,00

32

€ 43.464,98

156

€ 367.182,03

€ 355.000,--

-€ 12.182,03

168

€ 365.691,91

Lopende contracten Wet inschakeling werkzoekenden en In en doorstroombanen Schuldhulpverlening (LEV en Saldo-plus) Totaal

Uit het overzicht blijkt dat de totale kosten re-integratie 2011 en 2012 dicht bij elkaar liggen. Het Re-integratiebudget 2012 ad € 224.006,-- is aangevuld met het bedrag groot € 135.343,-- dat in 2011 niet is besteed (meeneemregeling). Het budget werkdeel bedroeg in 2012

€ 224.006,--

Meeneem bedrag 2011

€ 135.343,--

Beschikbaar rijksbudget 2012

€ 359.349,--

Uitgaven

€ 367.182,03

Tekort op budget

€

7.833,03

56/151

2.10

10.01.1

10.02.1

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen


Het natuurlijke en dorpse

doenkjdkjdoendoendoendjoe Alle ontwikkelingen worden aan

Het Ontwerp Structuurvisie

plattelandskarakter van de

dit uitgangspunt getoetst. In

Someren 2028 is in december

gemeente goed bewaken, ook

2012 wordt de algehele

2012 in procedure gebracht.

in het centrum. Terughoudend

structuurvisie vastgesteld. Hierin

zijn met verdere inbreidingen in

is dit een belangrijk

het centrum en met hoogbouw.

uitgangspunt.

De actualisatie van

Start eerste actualisatie BP

Er is gewerkt aan het

bestemmingsplannen heeft

buitengebied.

bestemmingsplan Buitengebied

topprioriteit en dan met name

2012 welke omgedoopt is naar

het bestemmingsplan

Buitengebied 2013 in verband

buitengebied, LOG,

met de vaststelling in het jaar

bedrijventerreinen en

2013. Onderdeel van dit

kernwinkelgebied.

bestemmingsplan zijn de plangebieden Heihorsten (gebieden tussen de individuele ontwikkelingen), LOG en het buitengebied deel van 't Vaartje. Daarnaast zijn een aantal reparaties aan de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied Someren (2011) uitgevoerd en zijn de regels herzien en geherformuleerd om aan de laatste inzichten te voldoen.

10.02.2

De actualisatie van

Vaststelling BP Someren-Eind en

Bestemmingsplan is vastgesteld


Someren-Dorp.

en beroepstermijn is inmiddels


verstreken. Er zijn twee

het bestemmingsplan

beroepschriften ingediend,

buitengebied, LOG,

zittingsdatum is nog niet


bekend.

kernwinkelgebied. 10.02.3

De actualisatie van

Vaststelling BP LOG.

Zie programma-activiteit


10.02.1 (Start eerste


actualisatie BP buitengebied).

het bestemmingsplan buitengebied, LOG, bedrijventerreinen en kernwinkelgebied.

57/151

10.02.4

De actualisatie van

Vaststelling bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen voor


van projecten in de Heihorsten

de voorgestane ontwikkelingen


in de Heihorsten zijn

het bestemmingsplan

vastgesteld voor of in 2012

buitengebied, LOG,

behalve het bestemmingsplan


voor de recreatieve zone de

kernwinkelgebied.

Heihorsten. In verband met de provinciale proactieve aanwijzing is de vaststelling van dit bestemmingsplan verschoven naar 2013.

10.02.5

10.02.6

De actualisatie van

Opstellen van een actueel

Het gebied binnen de


bestemmingsplan voor de "witte

Heihorsten dat geen onderdeel


vlekken" in de Heihorsten.

uitmaakt van de ontwikkelingen

het bestemmingsplan

in de Heihorsten maakt

buitengebied, LOG,

onderdeel uit van het


bestemmingsplan Buitengebied

kernwinkelgebied.

2013.

De actualisatie van

Actualisatie bestemmingsplannen

Om te voorkomen dat de


voor bedrijventerreinen Someren

actualisatie van het


en Someren – Eind.

bestemmingsplan het

het bestemmingsplan

herstructureringsplan frustreert,

buitengebied, LOG,

koppelen we beide


ontwikkelingen aan elkaar.

kernwinkelgebied.

Beiden worden op korte termijn gestart. Vaststelling van het bestemmingsplan is haalbaar in 2013.

10.03.1

Herontwikkeling locaties Paulus-

Opstart planologische procedure

Betreft een lastig proces. Door

en Petrusschool.

van de herontwikkeling van de

het faillissement van een

locaties Paulus en Petrusschool

bouwbedrijf zijn de bestaande

en samenwerkingsovereenkomst

afspraken komen te vervallen.

aannemer.

In afwachting van een doorstart heeft de ontwikkeling stil gestaan. Nu er een doorstart heeft plaatsgevonden dienen de condities voor een samenwerking opnieuw bekeken te worden. Complicerende factor is de lastig te verkavelen Paulusschool locatie.

58/151

10.04.1

Bouwen naar behoefte met

Uitvoeren van geactualiseerd

Op 26 september 2012 is de

name voor de belangrijkste

woonbeleid.

Woonvisie in de Raad behandeld

doelgroepen starters, ouderen

en vastgesteld.

en sociale woningbouw, ook in de kernen. 10.05.1

10.06.1

CPO voor starters, senioren of

CPO-initiatieven worden

Vergunningen voor CPO-project

een combinatie op basis van

ondersteund en gefaciliteerd. Dit

Waterdael en Someren-Heide

eigen initiatief ondersteunen.

wel binnen het vastgesteld

zijn verleend, tevens zijn de

lotingsprincipe.

gronden verkocht.

Grotendeels afstappen van

Vaststellen van een

Bij nieuwe bestemmingsplannen

welstand. Vervangen door

geactualiseerd gemeentelijk

houden we rekening met de

adequate beeldkwaliteits-

beeldkwaliteitsplan.

beeldkwaliteit. Daar waar nodig

plannen. Karakteristieke

stellen we een

panden, pleinen en gehuchten

beeldkwaliteitsplan vast.

dienen als zodanig beschermd te 10.07.1

worden. Duurzaam Bouwen (GPR) is vanzelfsprekend.

Behoud van GPR-regeling.

Op 30 juni is de subsidieverordening GPR Gebouw ingetrokken. Woningen in projectbouw moeten vanaf 1 juli 2012 wel blijven voldoen aan het regionaal convenant GPR Gebouw, aangezien de Gemeente Someren dit convenant heeft ondertekenend en achter dit convenant blijft staan. Particulieren kunnen vanaf deze datum kiezen of ze wel van het instrument gebruik maken ook al krijgen ze geen subsidie meer. Voor alle bouwkavels voor nieuwbouwwoningen die zijn uitgegeven t/m 30 juni 2012 blijft de subsidieverordening van kracht. Hierdoor zal het nog enkele jaren duren voordat de subsidiepot geheel kan worden afgewikkeld.

59/151

10.08.1

Het concept 'plattelandswoning'

Bezien of plattelandswoning

Er is nog geen uitspraak gedaan

zien wij als een goede oplossing.

stand houdt bij eventuele Raad

over de plattelandswoning zoals

van State behandeling,

opgenomen in het

vervolgens concept invoeren in

bestemmingsplan Buitengebied.

het gehele buitengebied bij

Pas op het moment dat de

volgende actualisatie

Afdeling bestuursrechtspraak

bestemmingsplannen

van de Raad van State een

buitengebied.

uitspraak heeft gedaan, weten wij hoe gedacht wordt over de gekozen oplossing. De zitting in het kader van het bestemmingsplan zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 2013 plaatsvinden. Uitgaande van een termijn van 12 weken, betekent dit dat er in juni 2013 een uitspraak gedaan zou moeten worden. De herziening van het bestemmingsplan, met daarin een regeling voor de plattelandswoning, zal pas daarna opgestart kunnen worden. De planning is daarom aangepast naar juni 2014, hetgeen realistisch is met het oog op de te doorlopen procedure.

10.09.1

Geen woningbouw in

GS heeft besloten dat in

GS heeft besloten dat in

Lungendonk maar behoud van

Lungendonk geen woningbouw

Lungendonk geen woningbouw

de huidige invulling van het

plaatsvindt. Geen nadere actie

plaatsvindt. Geen nadere actie

gebied.

noodzakelijk. Wel

noodzakelijk.

beleidsontwikkeling BrainportOost goed in de gaten houden. 10.10.1

Actief inzetten op reconstructie.

In 2010 is het

In 2010 is het

meerjarenprogramma

meerjarenprogramma



vastgesteld. In 2010 en 2011 is

vastgesteld. In 2010 en 2011 is

hieruit een jaarprogramma

hieruit een jaarprogramma

gedestilleerd. Voorlopig is de

gedestilleerd. Voorlopig is de

insteek om dat ook voor 2012 te

insteek omdat ook 2012 te

doen. Hoe dat programma eruit

doen. Hoe dat programma eruit

gaat zien is afhankelijk van de

gaat zien is afhankelijk van de

provinciale herijking van de

provinciale herijking van de

reconstructie, die momenteel

reconstructie, die momenteel

plaatsvindt.

plaatsvindt.

60/151


78100002

Doelstelling


Herziening bestemmingsplan

Er is een wettelijke verplichting om voor 1 juli 2013 bestemmingsplannen te actualiseren. Aan deze verplichting wordt grotendeels voldaan. De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen in Someren en Someren-Eind zullen in de 2e helft van 2013 vastgesteld kunnen worden.

78100009

Opstellen Integrale Dorpsontwikkelingplan

Voor Someren-Heide, Someren-Eind en Lierop zijn IDOP-opleggers opgesteld. De diverse projecten in deze opleggers worden momenteel uitgevoerd. De oplegger Someren-Heide loopt in april 2013 af. De opleggers Someren-Eind en Lierop lopen begin 2014 af.

78100015

Afwaarste beweging en BVB

In 2012 is van acht intensieve veehouderijen die zijn gelegen in extensiveringsgebied, de omgevingsvergunning milieu ingetrokken. Ook zijn we nog met een aantal IV-bedrijven in overleg om de bestemming te wijzigen en de omgevingsvergunning milieu ter plaatse in te trekken.

78100017

Structuurvisie en MER geheel grondgebied

In 't Contact en op www.someren.nl is de kennisgeving van de Ontwerp Structuurvisie Someren 2028 gepubliceerd. Vanaf donderdag 19 december ligt deze ter inzage en kan een ieder een inspraakreacties naar voren brengen. Na beoordeling en verwerking van de ontvangen reacties wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

78100018

Herzien bestemmingsplan Buitengebied

De herziening van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied kan pas worden opgestart wanneer er een uitspraak is gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting waarin het bestemmingsplan aan de orde komt, zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 2013 gaan plaatsvinden. Uitgaande van een termijn van 12 weken, betekent dit dat er in juni van dit jaar een uitspraak zou moeten komen. Met inachtneming van de uitspraak kunnen de regels van het bestemmingsplan worden herzien. De planning is aangepast naar juni 2014; het gereedkomen van de herziening binnen een termijn van een jaar na uitspraak is realistisch. De IP-post moet daarom beschikbaar blijven voor het uitvoeren van werkzaamheden.

61/151

78220003

Intr.lege vergunning + besl.huisv dieren

In 2012 is de grote inhaalslag gemaakt voor het intrekken van de lege vergunningen. In december 2012 is opnieuw een inventarisatie gestart om te beoordelen of er op dit moment nog zogenaamde lege vergunningen zijn (vergunningen waarvan drie jaar geen gebruik is gemaakt). In januari 2013 wordt deze inventarisatie afgerond. Besluit huisvesting: - In december 2012 heeft het ministerie bekend gemaakt welke maatregelen agrariërs moeten treffen die gaan stoppen in de periode tussen 2013 en 2020 en op welke wijze zij dit moeten melden bij het bevoegd gezag. Concreet betekent dit melden in de periode januari - maart 2013 en uitvoering gegeven aan de maatregelen per april 2013. - De agrariërs die hun bedrijven willen voortzetten, kunnen vanaf 1 januari 2013 een melding indienen en moeten de aanpassingen aan de stallen en/of nieuwbouw van stallen uiterlijk op 1 januari 2014 gerealiseerd hebben.

7822002

Digitalisering werken en vergunningverlening

WABO processen worden deels analoog, deels

WABO

digitaal gevoerd. Het digitale deel moet nog verder worden uitgebouwd en goed worden afgestemd met invoering DMS. Ook koppelingen met toekomstige RUD moeten nog worden gelegd. De verwachting is dat dit in 2013 zal worden afgerond.

78300000

Opstellen nota Grondbeleid

De beleidsnota is vastgesteld door de raad in 2011. Een deel van het budget wordt besteed voor de verdere uitvoering.

7830100

Verkoop gronden, handhaving illegaal

In januari 2013 wordt de pilot Loove met een

grondgebruik

B&W- en raadsrapportage afgerond. Inmiddels heeft het college besloten om aanvullend beleid voor de bedrijventerreinen en het buitengebied op te stellen en voor het bedrijventerrein Sluis Elf/Half Elf ook een pilot te doen.

62/151

2.11

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Deze betreffen de inkomsten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben in tegenstelling tot de hondenbelasting, de toeristenbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bestemd bestedingsdoel (ze zijn dus niet geoormerkt). Daarnaast heeft de gemeente inkomsten uit bespaarde rente van het eigen vermogen en uit dividend en beleggingen.

Bestuurlijke kaders

Nota reserves en voorzieningen 2011;

Nota herijking financieel beleid 1998;

Treasury statuut 2010;

Coalitieprogramma 2011-2014;

Financiële verordeningen

Besluitvorming kerntakendiscussie

Nota vaste activabeleid 2011

Beleid Wij streven naar een gezonde financiële positie van de gemeente, waarbij sprake is van een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief met inbegrip van een verantwoorde belastingdruk en een afgewogen prioriteitenstelling van meerjarige investeringen en nieuw beleid. Eventuele rekeningoverschotten worden toegevoegd aan de Algemene reserve vrij aanwendbaar ter versterking van de financiële positie.

Ontwikkelingen 2012 In het jaar 2012 zijn fikse kortingen op het gemeentefonds over de jaren 2012 e.v. doorgevoerd. De lagere uitkering uit het gemeentefonds werd gecompenseerd door doorgevoerde bezuinigingen als gevolg van de gevoerde kerntakendiscussie. Voor 2012 werd als gevolg hiervan een besparing gerealiseerd van € 0,5 mln. Meerjarig levert de kerntakendiscussie een structureel voordeel op van € 1,2 mln in de exploitatiesfeer. Voor het jaar 2012 bleek de gerealiseerde korting achteraf nog mee te vallen. De systematiek van “samen trap af en trap op”-systematiek werd namelijk hersteld. Hierdoor werd € 400.000,-- (afgerond) meer ontvangen dan begroot.

Vastgelegde Algemene Reserve De rentebaten van de Vastgelegde Algemene Reserve worden aangewend als dekkingsmiddel in de gemeentebegroting. Dit betekent dat ieder beroep op deze reserve ook direct leidt tot een daling van de inkomsten op de gemeentebegroting. In zo’n geval is het renteverlies 4,5% van het te onttrekken bedrag.

Kwijtschelding Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een volledige kwijtschelding (100 % norm) van de geheven belasting. Kwijtschelding maakt deel uit van het minimabeleid.

63/151


70020003

Doelstelling


Programma manager samenwerking

Functie programmamanager loopt tot 1 november

Asten/Someren

2013 (afloop 3 jaarlijkse periode). Resterende budget wordt in 2013 ingezet.

71000000

Risico inventarisatie

De inventarisatie van de RIE en het plan van aanpak zijn gereed. Over de kosten voor de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak dienen directie en OR nog te oordelen in het eerste kwartaal 2013.

7300014

GIS wegbeheerkaart

De administratieve wegen groenbeheergegevens zijn nog niet gekoppeld aan een kaart. Het ligt voor de hand om deze koppeling gelijktijdig met de transitie van GBKN naar BGT/IMgeo+ te doen. In februari wordt daartoe een projectplan gepresenteerd.

7300019

GIS groenbeheerkaart

De administratieve groengegevens zijn gekoppeld aan de groenbeheerkaart. Deze kaart wordt pas geïmplementeerd nadat we het GIS systeem hebben vervangen. Dit is nog niet gebeurd, daarom de planning aangepast naar december 2013.

75000004

Actualiseren Beveiligingsplan

De uitvoering is afhankelijk van de quickscan, die door BMC uitgevoerd gaat worden.

75000012

Digitaliseren bouwdossiers

Op 28 november jl. is er een overeenkomst afgesloten met het bedrijf aan wie het werk na de aanbesteding is gegund. Het bedrijf krijgt drie jaar de tijd om het werk voor 11 gemeenten in de regio uit te voeren. Afgesproken is dat Someren in de loop van 2014 aan de beurt is. Tot die tijd is er gelegenheid het voorbereidende werk te doen zoals opschonen en scanklaar maken van de dossiers. Het beschikbare budget dient beschikbaar te blijven tot 2014. De planning is hierop aangepast.

75000018

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

De afspraken binnen het MT gemaakt worden uitgerold en d.m.v. een cockpit in beeld gehouden en bewaakt.

75000019

75000020

Optimaliseren en uitbreiding programmatuur

Doorlopend project, aanpassen / uitbreiding

Financiële administratie

applicaties.

Extra begeleiding organisatieverandering

Middelen worden in 2013 ingezet.

64/151

7500013

Koppeling wegbeheer en groenbeheer aan GIS

De administratieve wegen groenbeheergegevens zijn nog niet gekoppeld aan een kaart. Het ligt voor de hand om deze koppeling gelijktijdig met de transitie van GBKN naar BGT/IMgeo+ te doen. In februari wordt daartoe een projectplan gepresenteerd.

77000000

Aanpassing gemeentewerf

Vooralsnog is het budget aanzienlijk hoger dan de hierop ten laste gebrachte kosten. Een en ander wordt veroorzaakt doordat er nog steeds geen definitief besluit is genomen betreffende de gemeentewerf. Het beschikbare budget is destijds gebaseerd op nieuwbouw werf. Momenteel is samenwerking met Asten in onderzoek. Doorlopende kosten op dit moment betreft de huur van de kantoorunit.

7700013

Rolbezem

De offertes zijn ingediend. Deze worden nu vergeleken op prijs en technische mogelijkheden.

7700014

Vervanging Renault 97-BL-VP

I.v.m. samenvoeging buitendiensten is vervanging nog niet ingezet.

7700015

Vervanging Ford Transit 44-BF-PX

Na eerder uitstel in verband met de opstelling van het projectplan samenvoeging buitendiensten is nu toch het offertetraject opgestart, omdat de wagen definitief dreigt uit te vallen.

78000003

Tijdelijke formatie project leider woningbouw

De loonkosten van de projectleider woningbouw en van een ondersteunend medewerkster werden hieruit betaald. Deze post loopt door t/m 2013.

65/151

3.

Paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente Someren geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit tot beleidswijzigingen moet leiden. Het weerstandsvermogen is daarom te beschouwen als een financiële buffer. Het weerstandsvermogen bestaat enerzijds uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken) en anderzijds uit de betekenisvolle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. Reguliere risico’s, risico’s die zich regelmatig voordoen en/of die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken geen onderdeel uit van de risico’s, die relevant zijn in het kader van de bepaling van het weerstandsvermogen. In relatie tot de reguliere risico’s kunnen verzekeringen worden afgesloten dan wel voorzieningen worden gevormd.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s.

Weerstandscapaciteit

Risico’s

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte financiële tegenvallers te dekken. Voldoende weerstandsvermogen moet voorkomen dat het beleid van de programma’s bijgesteld dient te worden bij financiële tegenvallers.

De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit de algemene reserve, de post onvoorzien, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. Voor het bepalen van de hoogte van de algemene risicoreserve en post onvoorzien wordt de provinciale norm als basis gebruikt. Voor wat betreft de hoogte van de algemene reserve grondbedrijf wordt als norm een combinatie van de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden) en de scenario-analyse gehanteerd.

De IFLO-norm is gebaseerd op het totaalbedrag van de volgende twee componenten: -

10% van de boekwaarde van de gronden in exploitatie;

-

10% van de nog te maken kosten.

Daarnaast wordt per plan aangegeven wat het risico is bij de meest negatieve optie van scenario-ontwikkeling. Voor de berekening van de noodzakelijke omvang van de reserve wordt per plan uitgegaan van het hoogste berekende geldelijke risico. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf is gelijk aan de som van de hoogste risico’s per plan.

66/151

Algemene reserves De algemene reserves kunnen worden beschouwd als belangrijkste component van het financiële weerstandsvermogen van de gemeente. Tegenover de algemene reserve staan geen verplichtingen. Het belangrijkste doel van de algemene reserve is het bewust opbouwen van een buffer voor het opvangen van tegenvallers in de reguliere begroting (exploitatie) en voor calamiteiten.

De stand van deze reserves is weergegeven in het volgende overzicht. Overzicht algemene reserves per 31-12-2012 Vastgelegde algemene reserve

32.267.000,--

Algemene risicoreserve

1.500.000,--

Algemene reserve grondbedrijf

4.726.000,--

Algemene reserve vrij aanwendbaar Totaal

797.000,-39.290.000,--

De rente van de vastgelegde algemene reserve wordt structureel aan de exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dat er structurele dekkingsmiddelen in de exploitatie moeten worden gezocht voor het bedrag van de gederfde rente. Om deze reden wordt de vastgelegde algemene reserve niet aangemerkt als weerstandsvermogen. De algemene risicoreserve is ter afdekking van risico’s. Als norm wordt een bedrag gehanteerd van 10% van de algemene uitkering. De noodzakelijke omvang van deze reserve bedraagt ingevolge deze norm € 1.500.000,--. De algemene reserve grondbedrijf is om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken. Toepassing van het gehanteerde uitgangspunt betekent voor de gemeente Someren een aan te houden buffer van € 4,2 miljoen. De algemene reserve vrij aanwendbaar is, zoals de naam al zegt, vrij te besteden.

Onvoorzien De post onvoorzien 2012 is in 2012 deels ingezet voor incidentele zaken (MER-rapportage buitengebied en aanvulling tekort Zomernota). Het resterende saldo is toegevoegd aan de exploitatie.

Stille reserves Stille reserves ontstaan wanneer de marktwaarde van bezittingen de boekwaarde overstijgt. Hiervan is geen nadere berekening gemaakt. Achtergrond hiervan is dat herwaardering van activa alleen aan de orde is als het voornemen bestaat activa te verkopen. Behoudens de verkoop van groenstroken bestaat vooralsnog geen voornemen om tot verkoop van activa over te gaan.

Onbenutte belastingcapaciteit De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de opbrengsten bij maximale tarieven en de geraamde opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit. Het maximale tarief dat een gemeente mag heffen is 0,1253% van WOZ-waarde. De onbenutte belastingcapaciteit van de gemeente Someren bedraagt € 640.000,-- (afgerond). Overzicht weerstandscapaciteit In Weerstandscapaciteit 31-12-2012

Incidenteel

Structureel

Onbenutte belastingcapaciteit

640.000,--

Post onvoorzien

140.000,--

67/151


1.500.000,--


4.726.000,--

Algemene reserve vrij aanwendbaar

797.000,--

Stille reserves

p.m.

Totaal

7.023.000,--

780.000,--

In -2009 Incidenteel Structureel Risico’s In onderstaande tabel is een globale inventarisatie van risico’s weergegeven:

Risico

Situatie 2012

Financieel gevolg 2012

Economische ontwikkelingen:

Volgens Centraal Plan Bureau was

Gevolgen zijn verwerkt in de

economische achteruitgang op

er een krimp van 0,9% in de

diverse begrotingsposten van de

gemeentelijk niveau leidt tot meer

economische groei.

jaarrekening.

Algemene uitkering uit

Het daadwerkelijk in 2012

Effecten voor 2012 zijn nihil.

gemeentefonds:

ontvangen bedrag wijkt nauwelijks

De omvang en de uitkering uit het

af van het bedrag dat geraamd is

gemeentefonds is gekoppeld aan

in de oorspronkelijke begroting

de omvang van de rijksuitgaven

(minder dan 1%).

bijstandsgerechtigden, meer kwijtscheldingen, meer verzoeken om bijzondere bijstand, minder bedrijvigheid en minder grondverkopen.

volgens het principe “samen de trap op en de trap af”. Verwachte bezuinigingen op rijksniveau leiden tot lagere bijdragen uit het gemeentefonds. Kosten Wet Werk en Bijstand.

In 2012 werden hogere kosten van

Verwachte verhoging is

Indien de ontwikkeling van het

bijstandsverlening verwacht. In

uitgebleven. Financiële gevolgen

aantal uitkeringsgerechtigden in

werkelijkheid bleven deze achter

2012 zijn nagenoeg nihil.

negatieve zin afwijkt van het

bij de ramingen. Er was geen

landelijk gemiddelde, zal dit een

sprake een negatieve afwijkingen

nadelig effect hebben op de

t.o.v. het landelijk gemiddelde.

uitkeringslasten die voor rekening van de gemeente blijven. Wet Maatschappelijke

Er is minder uitgegeven dan het

Financieel voordeel verwerkt in

Ondersteuning.

rijksbudget.

jaarrekening.

In het voorjaar 2010 werd besloten over een structurele aanpassing van het uitvoeringsbudget dat onderdeel uitmaakt van het gemeentefonds. Voor onze gemeente heeft deze operatie een negatief effect gehad.

68/151

Niet bekend is in hoeverre het toegekende budget voor de gemeente Someren in de toekomst toereikend zal zijn. Aansprakelijkheidsstellingen en

In 2012 zijn een drietal kwesties

De kosten zijn ten late van de

schadeclaims.

afgehandeld. De overige vier

exploitatie gebracht. Deze hebben

In 2012 liepen er zeven kwesties.

kwesties lopen nog.

niet geleid tot budgetoverschrijdingen.

Algemene risico’s grondexploitatie. Voor het opvangen van mogelijke tegenvallers, als gevolg van het ondernemersrisico, wordt een gedeelte van de algemene reserve van het grondbedrijf als weerstandsvermogen aangemerkt. Door de provincie wordt als voorlopige norm aangehouden het

Door de raad is een nieuwe norm

Op basis van vastgestelde

vastgesteld voor de noodzakelijke

“gewijzigde” norm is de berekende

hoogte van de algemene reserve

noodzakelijke hoogte van de

grondbedrijf. De norm is

algemene reserve grondbedrijf

aangepast aan meer realistische

€ 4.190.000,--. In werkelijkheid is

benadering waarbij rekening is

het saldo ultimo 2012

gehouden met worst case

€ 4.726.000,-.

scenario’s.

(voortschrijdend) jaargemiddelde van de verkoopopbrengsten van tien jaar (te weten de werkelijke opbrengsten van de afgelopen vijf jaar en de verwachte verkoopopbrengsten van de komende vijf jaar). Op basis van deze methodiek is een buffer noodzakelijk van minimaal € 6,0 mln. Bodemverontreiniging Er is sprake van risico’s voor:

Risico’s hebben in 2012 niet geleid

Voor de sanering van zinkassen

tot extra uitgaven.

zijn afzonderlijke IP-posten

- grondvervuiling van nog niet

opgenomen. In 2012 is geen

bekende locaties en

beroep gedaan op deze IP-posten.

erfpachtgronden in eigendom van


de gemeente; - mogelijke claims vanwege bodemverontreiniging die ondanks een verkennend bodemonderzoek wordt aangetroffen en waarvan de verkoper niet de veroorzaker is. Milieuvergunningen

Landbouwbesluit is per 1-1-2013

Kosten zijn verwerkt in

Er bestaat een risico dat het

in werking getreden. Het uitblijven

jaarrekening. Deze hebben niet

Besluit Landbouw dit jaar niet

van dit besluit heeft uiteindelijk

geleid tot budgetoverschrijdingen.

wordt vastgesteld. Als dat zo is

niet geleid tot hogere kosten.

zullen er meer milieuvergunningen aangevraagd gaan worden dan voorzien. Dit brengt dan extra kosten met zich mee.

69/151

Bij Gemeenschappelijke regelingen

Risico’s hebben niet geleid tot

Risico’s in beeld gebracht bij

is veelal sprake van een open-eind

hogere kosten.

paragraaf verbonden partijen.

regeling wat een verhoogd risico


met zicht mee brengt. Met name de Atlantgroep, ontstaan door een fusie van Helso Helmond en de Stichting Arbeidsplaatsen Regio Helmond (STAP), geldt als risicovol. De garantie particuliere

Gezien de huidige situatie op de

woningbouw en de nationale

woningmarkt is er weliswaar

hypotheek garantie zijn

sprake van een vergroot risico

ondergebracht bij de Stichting

maar de gevolgen blijven

Waarborgfonds Eigen Woningen

vooralsnog beperkt. Voorlopig zijn

(WEW). Op grond van de

er nog geen signalen die erop

overeenkomst met de stichting

duiden dat gemeenten bij moeten

loopt de gemeente het risico een

dragen. In 2012 is geen beroep op

bijdrage te moeten leveren indien

gemeente gedaan om middelen

het vermogen van het WEW

beschikbaar te stellen.


ontoereikend is Garantie geldleningen sociale

In jaarrekening geen middelen

woningbouw.

uitgegeven/gereserveerd.


Het risico voor de gemeente is teruggebracht tot een achtervangfunctie en praktisch nihil. Planschades

Ten tijde van het opstellen van de

In de gevallen waar we

jaarrekening zijn 18 aanvragen

planschades verwachten zijn

planschade in behandeling.

bedragen opgenomen in de

Twee zaken zijn onder de

betreffende exploitatieopzet.

Rechtbank. Het gaat om twee toekenningen van € 20.000,-- en € 4.100,--. In de zaak van € 20.000,-- kunnen wij de planschade uitkering verhalen. Er zijn zijn 2 besluiten genomen tot toekenning (€ 12.400,- en € 4.600,-). Alleen de toekenning van € 4.600,kan door ons worden verhaald. Verder zijn recent ook twee verzoeken afgewezen. In al deze vier zaken kan nog bezwaar worden aangetekend. Voor de overige zaken dient nog een besluit te worden genomen. In zeven gevallen kunnen we

70/151

eventuele planschades verhalen. Bestuursacademie Zuid Nederland

Liquidatie is nog niet afgewikkeld.

Op basis van beschikbare

in liquidatie

Voorlopig zijn er nog geen signalen

informatie zal geen beroep worden

die erop duiden dat gemeenten bij

gedaan op gemeenten om

moeten dragen.

aanvullend bij te dragen.

Geen ontwikkelingen die duiden op


Open eind regelingen

forse tekorten. Gevolgen regeerakkoord

Er is nog geen duidelijke beeld van

Om deze bezuiniging te realiseren

de gevolgen van de voorgenomen

stuurt het kabinet aan op een

decentralisaties en de financiële

compacte en slagvaardige

effecten zijn voor onze gemeente.


overheid. Hiervoor wordt een herverdeling van taken nodig geacht, waarbij een aantal taken worden gedecentraliseerd. Er is nog geen duidelijke beeld wat de financiële gevolgen zijn voor onze gemeente. Sociaal beleid.

Er is nog geen juist beeld van de

Voor zover bekend zullen financiële

In de komende jaren wordt het

omvang.

gevolgen worden betrokken in de

aantal formatieplaatsen

kadernota 2014. Voor zover dat

verminderd.

mogelijk is, zijn risico’s gekwantificeerd en zijn voorzieningen getroffen.

71/151

3.2

Verbonden partijen

Inleiding Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van een stemrecht.

Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Someren. Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten/het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Hieronder is een overzicht gegeven van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Someren participeert, die onder de noemer van verbonden partijen kunnen worden gerangschikt.

A. Publiekrechtelijke rechtspersonen Hierna zijn zes gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Someren participeert. De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de begroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opmerkingen over de begroting kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Naam verbonden partij

G.G.D. Brabant Zuid-Oost

Vestigingsplaats

Eindhoven, Helmond

Programma

Maatschappelijke zorg

Doel en openbaar belang

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg). Kosten worden betaald uit bijdragen deelnemende gemeenten, rijksbijdragen, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid en plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur

72/151

gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. Eigen vermogen

Per 31-12-2011 € 2.405.000,--.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2011 € 4.725.000,--.

Financieel resultaat

In het jaar 2011 € 185.129,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2012 € 268.040,43.

Risico’s

Begin 2011 is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De weerstandscapaciteit kwam hierbij uit op een bedrag van € 1.900.000,-- om alle eventuele toekomstige risico’s af te dekken. Ultimo 2010 bedroeg deze reserve ca € 250.000,--. Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen terwijl de weerstandscapaciteit/ algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de deelnemende gemeenten daarvan het financiële risico.

Ontwikkelingen

Zie onderdeel risico’s.

Rapportages

Jaarrekening 2011.


Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Openbare Orde en Veiligheid


Taken: -Adequaat reageren op spoedeisende hulpaanvragen van burgers, instellingen en bedrijven. -Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. -Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot deze taak. -Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. -Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten.

Partners


Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid aan voor het algemeen

73/151

bestuur. Dit lidmaatschap is gekoppeld aan de functie van burgemeester. Eigen vermogen

Per 31-12-2011 € 4.383.000,--.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2011 € 13.715.000,--.


In het jaar 2011 € 1.868.000,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2012 € 146.853,--.

Risico’s

Financiële gevolgen van overdracht van taken aan de regio zijn nog niet volledig in beeld. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen

Werkzaamheden als gevolg van overdracht van taken aan de regio zijn nog niet afgerond.

Rapportages

Jaarrekening 2011.


Regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Algemene dekkingsmiddelen


Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, HeezeLeende, Helmond, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Made, Mierlo, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Ravenstein, Reusel-de Mierden, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Ammerzoden, Hedel en Maasdriel.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur telt één lid per Brabantse gemeente. De leden worden benoemd door en uit de gemeenteraden, de voorzitter inbegrepen.

Eigen vermogen

H.N.G. is in Liquidatie. Aandelen zijn overgedragen

74/151

aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Vreemd vermogen

Idem


n.v.t.

Financieel belang

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Risico’s

Met de verkoop aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is het doel van de gemeenschappelijke regeling gewijzigd en beperkt tot het instaan voor de gevolgen ingeval N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten niet aan zijn verplichtingen voldoet. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. Het betreft hier een slapende regeling. In artikel 1, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de regeling wordt opgeheven zodra de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de totale koopsom krachtens de overname-overeenkomst heeft afgelost (2020). Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van het aantal inwoners.

Ontwikkelingen

n.v.t.

Rapportages

n.v.t.


Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Diversen


Aard activiteit en financiële middelen De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het SRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud kan geven aan de regionale vraagstukken. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering op basis van rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.

Partners


Bestuurlijk belang

Door de gemeente Someren is één lid in de regioraad afgevaardigd.

75/151

Eigen vermogen

Per 31-12-2011 € 13.752.000,--.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2011 € 221.552.000,--.



Financieel belang

Bijdrage 2012 € 325.505,--.

Risico’s

Beleidsverantwoordelijk openbaar vervoer, adequate besteding EU-middelen (Stimulus), wegvallende of tekortschietende derde geldstromen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. De milieudienst van het SRE zal worden opgenomen in de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Voor de niet geplaatste personen is een voorziening getroffen. Daarnaast is er inmiddels een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de verder transformatie van het SRE. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Rapportages

Jaarrekening 2011.


Regeling voor het openbaar lichaam Atlantgroep

Vestigingsplaats

Helmond

Programma

Werk en Inkomen


Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, één lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2011 €14.870.000,--.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2011 € 9.539.000,--.



Financieel belang

Bijdrage 2012 € 2.273.771,00.

Risico’s

Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.

Ontwikkelingen

Op dit moment is nog niet bekend wat de impact is van de nieuwe regelgeving in het kader van “werken naar vermogen”. De gemeente Helmond heeft een structurele bezuiniging ingeboekt in de meerjarenbegroting ten laste van de Atlantgroep. Door het bestuur is op 28 maart 2011 besloten deze

76/151

te realiseren door een betaling achteraf uit de reserves van de Atlantgroep. Daartoe zijn een tweetal bestemmingsreserves ingesteld: Bestemmingsreserve uitkering gemeenten 2011 € 1.908.567,- en 2012 € 1.900.000,-. Met dit besluit wordt tegemoet gekomen aan een verlaging van de structurele uitgaven Atlantgroep. Rapportages

Jaarrekening 2011.

B. Privaatrechtelijke rechtspersonen Hierbij gaat het om deelnemingen in stichtingen, naamloze of besloten vennootschappen en verenigingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken. Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de verenigingen van Nederlandse gemeenten (VNG) en Brabantse gemeenten (VBG). Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

De gemeente participeert in de navolgende privaatrechtelijke rechtspersonen. Naam deelneming

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats

Oirschot

Programma


Aard van de activiteiten

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten.

Bestuurlijke betrokkenheid

In het bestuur is elke deelnemende gemeente, ongeacht de fysieke grootte of het inwoneraantal, met twee personen vertegenwoordigd.

Risico’s

De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is vier jaar, waarna er de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.

Naam deelneming

Stichting Streekontwikkeling “de Peel”

Vestigingsplaats

Gemert-Bakel

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme


Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels subsidies.


De gemeente Someren is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met één zetel.

Risico’s

Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooien activiteiten en juridische vormgeving daarvan.

Naam deelneming

Brabant Water NV

Vestigingsplaats

Den Bosch

77/151

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme


Verzorgen watervoorziening.


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Risico’s

Geen

Naam deelneming

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Programma



Voorzien in financieringsbehoefte van publiekrechtelijke rechtspersonen.


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Risico’s

Geen

Naam deelneming

Vereniging Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering W.A.

Vestigingsplaats

Zeist

Programma

Openbare ruimte en natuur


Scheppen van gelijkwaardige risico’s tegen brandschade.


Bestuur wordt gevormd door burgemeesters deelnemende gemeenten.

Risico’s

Naheffing in geval dat de jaarlijkse premie niet toereikend is.

Naam deelneming

Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

Vestigingsplaats

Zeist

Programma



Belangenbehartigende organisatie van gemeenten en andere overheden voor de bossen in hun privaatrechtelijk bezit.


Gemeente Someren is lid van vereniging en als zodanig aanwezig bij de algemene ledenvergadering.

Risico’s

Gemeente is enkel contributie verschuldigd. Geen financiële risico’s.

Naam deelneming

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Vestigingsplaats

Heeze

Programma



Bos- en natuurbeheer. De bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.


Gemeente Someren is lid van bosgroep.

Risico’s

De leden zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun contributie en hoeven niet mee te betalen aan tekorten.

78/151

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen

A Onderhoud wegen Het saldo van de voorziening onderhoud wegen is op rekeningbasis per 31-12-2012 € 712.336,--. Het saldo is zo hoog doordat in 2012 veel minder wegonderhoud is uitgevoerd dan normaal en dan gepland. In november/december 2012 zou het asfaltonderhoud worden uitgevoerd. Door de te lage temperaturen moesten deze werkzaamheden op het laatste moment worden afgeblazen en zijn deze over de jaarwisseling getild. Ook is er minder elementenonderhoud uitgevoerd dan normaal. Dit komt doordat in de hele gemeente glasvezel wordt aangelegd. Dit duurt tot half 2013. Omdat we geen glasvezel aangelegd willen hebben in ‘nieuwe’ bestrating, is veel elementenonderhoud doorgeschoven. Wanneer rekening wordt gehouden met de kosten voor dit uitgestelde onderhoud, is de stand veel lager (nog ongeveer € 100.000,-- positief). Dit komt overeen met hetgeen is vermeld in het in 2012 opgestelde rapport ‘Verhardingsbeheer 2012-2014’ waarin het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen.

Het meerjarenonderhoudsplan wordt elke twee jaar geactualiseerd. Dit plan is gebaseerd op de landelijk geaccepteerde wegbeheerssystematiek van het CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). De werkwijze hierbij is als volgt: Gestart wordt met een weginspectie waarbij alle wegvakonderdelen worden beoordeeld op vier schadegroepen: textuur, vlakheid, samenhang en kantstrook. De resultaten van deze inspectie worden ingevoerd in een computerprogramma waarin gedragsmodellen zitten. Op basis van factoren als leeftijd, ondergrond, wegconstructie enz. en de inspectiecijfers stelt het programma onderhoudsverwachtingen vast. De verwachting van de eerste jaren is redelijk betrouwbaar, daarna neemt de betrouwbaarheid af. Bij het vaststellen van het noodzakelijke onderhoud is, anders dan bij andere kapitaalgoederen (gebouwen en riolering), het weer een onzekere factor. Daarom is het noodzakelijk dat het plan elke twee jaar wordt geactualiseerd. Het onderhoud van de eerste jaren wordt buiten getoetst zodat een planning opgesteld kan worden voor de eerste drie jaar. Met het onderhoud voor de eerste twee jaar uit de planning gaan we buiten daadwerkelijk aan de slag.

Bij het in 2010 opgestelde onderhoudsplan bleek dat er onvoldoende budget beschikbaar was om al het benodigde wegonderhoud uit te kunnen voeren. Mede daarom is eind 2011 een kostendekkingsplan opgesteld waaruit hetzelfde bleek. Op basis van dit kostendekkingsplan is besloten om de jaarlijkse storting ten behoeve van het onderhoud structureel te verhogen. Daarnaast is besloten dat rehabilitaties (vervanging van verharding die aan het einde van de levensduur is) van hoofdwegen opgevoerd kunnen worden op de IP’s. En is voor de rehabilitaties van licht belaste wegen een nieuwe reserve gevormd.

Overeenkomstig de planning uit het rapport ‘Verhardingsbeheer 2012-2014’ wordt in 2013 een inhaalslag gemaakt met het wegonderhoud. Doordat het ‘project glasvezel’ wordt afgerond kan weer meer elementenverharding worden aangepakt. En doordat er meer duidelijkheid komt over de benodigde aanpassingen aan de infrastructuur in het gebied de Heihorsten, het voormalige LOG gebied en het buitengebied van Someren-Eind, kan ook daar het onderhoud worden uitgevoerd dat eerder uitgesteld is omdat er onduidelijkheid was over de gewenste aanpassingen. Hierbij worden ook wegen aangepakt die aan het einde van de levensduur zijn. Hiervoor worden de financiële middelen gebruikt van genoemde nieuwe reserve voor ‘rehabilitatie van licht belaste wegen’. Hierdoor voldoen de beschikbare middelen voor 2013.

In de winter van 2013-2014 wordt een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld voor 2014-2016.

79/151

B Onderhoud riolering Het saldo van de voorziening onderhoud riolering bedraagt op rekeningbasis per 31-12-2012 € 3.133.726,--. Aan deze voorziening ligt het kostendekkingsplan van het nieuwe verbreed gemeentelijk rioleringsplan ten grondslag. In het kostendekkingsplan zijn de kosten en de baten voor de rioleringszorg tegenover elkaar gezet. Het kostendekkingsplan is in augustus 2012 geactualiseerd en betreft de periode 2013 tot en met 2017. Bij het berekenen van de hoogte van het rioolrecht is uitgegaan van volledige kostendekking. In dit kostendekkingsplan is de stand per 31-12-2012 geraamd van € 2.408.054,--. Het verschil tussen de geraamde en werkelijke stand per 31-12-2012 is € 725.672,--. Het verschil is ontstaan doordat een aantal projecten die in 2012 waren gepland nog niet zijn uitgevoerd / betaald:

•

Koppeling HWA-riool Beemdstraat met DIZON-vijver, hoort bij de revitalisatie

•

Vervangen en afkoppelen riolering Verdonckstraat, uitgesteld in verband

€ 75.000,--

bedrijventerrein Sluis 11 en wordt voorlopig uitgesteld € 108.100,--

met bouw appartementencomplex •

Maatregelen wateroverlast Lieropsedijk, uitgesteld in verband met

•

Maatregelen uit rioolinspectie beoordeling (renovatie en reparatie),

€ 100.000,--

combinatie vervanging waterleiding € 337.000,--

dit project is inmiddels nagenoeg afgerond •

Kwalitatieve verbetermaatregelen riolering (sluitpost)

€ 25.000,--

De lagere projectuitgaven resulteren in een BTW verschil van € 80.500,--.

De achterstand van medio 2011 hebben we in 2012 voor een groot deel weggewerkt. In 2012 heeft voor ‘onderhoud riolering’ de nadruk met name gelegen op het sleufloos renoveren en repareren van de vrijverval riolering. C Onderhoud groen In 2012 is gestart met de verkoop van groen en het omvormen van groen. Deze actie moet uiteindelijk structureel € 50.000,-- minder aan beheerskosten opleveren (met als peiljaar begroting 2011). De raad heeft hierbij geaccepteerd dat er een overschrijding in 2012 en 2013 kan plaatsvinden, omdat de bezuiniging in 2012 en 2013 nog niet bereikt kan worden.

Uit het kostendekkingsplan 2011 blijkt, dat indien de structurele bezuiniging van € 50.000,-- gehaald wordt, er voor het dagelijkse, jaarlijkse en incidentele onderhoud van groen voldoende middelen beschikbaar zijn, maar dat er voor rehabilitatie van het openbaar groen € 500.000,-- per jaar gereserveerd zou moeten worden. Omdat het tijdelijk niet vervangen van groen niet leidt tot veiligheidsrisico’s (wel tot verarming cq. verloedering van het omgevingsbeeld) is vooralsnog besloten om niet het benodigde bedrag structureel te reserveren, maar de vervangingen op te voeren bij de IP’s en deze in de integrale afweging mee te nemen. Er wordt dan ook vooralsnog volstaan met de al jaren gehanteerde storting van € 46.629,-- in de reserve t.b.v. rehabilitatie. Hiermee kunnen de grootste/urgentste problemen opgepakt worden.

De reserve is op dit moment nog niet omgezet in een voorziening. Het saldo van de reserve (exclusief claims) is op 1-1-2013 € 211.588,--.

80/151

D Onderhoud gebouwen De saldi van de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gebouwen (excl. schoolgebouwen) bedragen op 31 december 2012 in totaliteit € 1.269.114,-- (exclusief compensabele BTW). Dit saldo wordt positief beïnvloed als gevolg van een onderhoudsarme benadering van het onderhoud op onze gebouwen in 2012. Dit is mede ingegeven door een hoge werkdruk op de diverse projecten en langdurige ziekte van een medewerker, waardoor onderhoud, daar waar enigszins verantwoord mogelijk was, doorgeschoven is, maar ook om invulling te kunnen geven aan de doorgevoerde bezuinigingen. Voorts is op diverse gebouwen die in de nabije toekomst komen te vervallen alleen nog het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Conform de recentelijk geactualiseerde meerjarenraming onderhoud gebouwen blijkt dat de jaarlijkse storting licht verhoogd zou moeten worden. Met het oog op de bezuinigingen, de inmiddels gerealiseerde bezuinigingen alsmede gelet op de huidige stand van het onderhoudsfonds, wordt het verantwoord geacht om de storting van de onderhoudsbegroting voor 2013 te handhaven op het huidige niveau van € 477.051,-- excl. BTW. In deze laatste actualisatie zijn de meest recente gebouwwijzigingen verwerkt.

81/151

3.4

Lokale heffingen

Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de lokale heffingen in 2012 en het in 2012 gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht belastingopbrengsten 2012 Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven.

Tabel 1: Overzicht belastingopbrengsten Belastingsoort

Begroting 2012

Onroerende-zaakbelastingen

€

3.239.000,00 €

3.210.006,00

Reinigingsheffingen

€

1.162.349,00 €

1.106.547,00

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

€

1.081.685,00 €

1.089.031,00

Hondenbelasting

€

66.250,00 €

66.557,00

€

183.400,00 €

199.531,00

Leges publiekszaken

€

216.300,00 €

198.024,00

Leges VROM/RBO

€

439.713,00 €

558.033,00

Niet-ingezetenenbelasting

1

Totaal

€ 6.388.697,00

Opbrengst 2012

€

6.427.729,00

1) de opbrengst niet-ingezetenenbelasting 2012 betreft een nog te ontvangen bedrag. Belastingbeleid in 2012 Ten aanzien van de opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB) geldt conform bestaand beleid, dat wordt uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. In 2012 is de geraamde opbrengst verhoogd met het inflatiepercentage van 2010, volgens opgave van het CBS 2,3%. Daarnaast is rekening gehouden met een vermeerdering van de totale waarde van € 5 miljoen voor nieuw- en verbouw. Tevens is bij de begroting ten aanzien van de opbrengst OZB voor woningen en niet-woningen besloten om deze extra te laten stijgen met 5%. De overige heffingen dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

Overzicht lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen en niet-woningen. Ten aanzien van de opbrengststijging is door het rijk een macronorm gesteld om te voorkomen dat de collectieve lastendruk onevenredig stijgt. Voor 2012 is de macronorm vastgesteld op 3,0%. Dit betekent dat de opbrengststijging OZB voor alle gemeenten in 2012 ten opzichte van 2011 maximaal 3,0% mocht bedragen. Deze macronorm is geen wettelijke verplichting, maar een richtlijn. In Someren is de opbrengst 2012 ten opzichte van de opbrengst 2011 met 4,4% gestegen. De OZB wordt geheven naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde). In 2012 zijn de waarden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2011. Eind februari 2012 zijn voor 8.825 objecten beschikkingen, gecombineerd met het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, verzonden. Tegen de WOZ-beschikkingen zijn t.a.v. 259 objecten bezwaarschriften ingediend. Van de ingediende bezwaarschriften heeft 37% geleid tot een waardevermindering.

82/151

Wet waardering onroerende zaken, marktontwikkeling woningen De WOZ-waarde heeft een waardepeildatum op 1 januari die één jaar voor het belastingjaar is gelegen waarvoor die WOZ-waarde geldt. In 2012 zijn dan ook de beschikkingen verstuurd met de waardepeildatum 1 januari 2011. Bij de herwaardering in Someren naar de waardepeildatum 1 januari 2011 is rekening gehouden met een daling van gemiddeld 3% voor de woningen en niet-woningen (ten opzichte van 1 januari 2010).

Reinigingsheffingen Het tarief voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis. In 2012 zijn er 7.347 aansluitingen waar vast recht in rekening is gebracht.

Tabel 2: Overzicht aansluitingen en ledigingen Jaar

Aantal aansluitingen

Aantal ledigingen van containers

2007

6.990

107.437

2008

7.000

104.513

2009

7.060

96.363

2010

7.163

86.958

2011

7.237

88.244

2012

7.347

82.816

Het gemiddeld aantal containers dat ter lediging is aangeboden in 2012, is iets lager dan in 2011. De daling ten opzichte van de jaren 2007 tot en met 2009 wordt veroorzaakt door de huis-aan-huis-inzameling van plastic verpakkingsafval. Het werkelijke bedrag over 2011 was € 10.000,-- lager dan ultimo 2011 was opgenomen. Bij het vaststellen van de tarieven 2012 is men uitgegaan van gelijke aantallen aanbiedingen van containers. Echter, t.o.v. 2011 zijn er 6.000 ledigingen minder geweest wat een nadeel van € 36.000,-- heeft opgeleverd. Het resterende nadeel van € 9.000,-- wordt veroorzaakt door een daling van de prijs voor het vast recht.

Rioolheffing Met ingang van 1 januari 2009 is de rioolheffing ingevoerd. Deze heffing mag hooguit kostendekkend zijn. Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de zorgplichten voor afvalwater en voor hemel- en grondwater verhaald. De rioolheffing wordt geheven van degene die eigenaar is aan het begin van het belastingjaar. Belastingplichtig voor de rioolheffing is de eigenaar van een perceel dat aangesloten is op de gemeentelijke riolering. Hiervoor is een aansluiting via het buizenstelsel niet noodzakelijk. Er is ook sprake van een aansluiting wanneer regenwater afgevoerd wordt via gemeentelijke sloten of gemeentegrond. De tarieven zijn gedifferentieerd in een tarief voor woningen, een tarief voor niet-woningen en een kwart-tarief voor objecten met een oppervlak dat kleiner is dan 40 m2.

De tarieven voor 2012 zijn: Woningen

€ 120,00

Niet-woningen

€ 180,00

Kwart-tarief

€

30,00

83/151

Hondenbelasting Hondenbelasting wordt geheven van houders van honden die binnen de bebouwde kom woonachtig zijn. De honden in het buitengebied zijn vrijgesteld van hondenbelasting; deze honden veroorzaken geen overlast waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. Door het toepassen van de vrijstelling is de opbrengst van de hondenbelasting gerelateerd aan de kosten. Bij de opbrengst hondenbelasting 2012 wordt uitgegaan van maximaal 100% kostendekking. De tarieven 2012 zijn gelijk gebleven aan de tarieven 2011.

Tabel 3: Tarieven hondenbelasting Jaar

Tarief 1e hond

Tarief volgende hond

Aantal honden:

2008

€ 40,56

€ 61,56

1425

2009

€ 40,56

€ 61,56

1407

2010

€ 40,56

€ 61,56

1421

2011

€ 42,60

€ 64,80

1486

2012

€ 42,60

€ 64,80

1475

Niet-ingezetenenbelasting Niet-ingezetenenbelasting (voorheen toeristenbelasting) wordt op grond van artikel 224 van de Gemeentewet geheven van personen die niet staan ingeschreven in het GBA. Bij de heffing geldt geen restrictie dat het om toeristische of recreatieve overnachtingen moet gaan. Aangezien de benaming toeristenbelasting niet volledig de lading dekt is de naamgeving met ingang van 2010 aangepast in niet-ingezetenenbelasting. De nietingezetenenbelasting van een belastingjaar wordt opgelegd en ingevorderd in het daarop volgende jaar.

Het tarief voor het belastingjaar 2012 bedraagt € 1,15 per overnachting. Bij de begroting van de opbrengst niet-ingezetenenbelasting voor het belastingjaar 2012 is uitgegaan van een raming van 61.000 toeristische overnachtingen en 55.000 overnachtingen door arbeidsmigranten. Ter voorbereiding op de heffing van de niet-ingezetenenbelasting heeft een inventarisatie plaatsgevonden van locaties waar mogelijk arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Daarnaast zijn controles uitgevoerd door het team Handhaving. In tegenstelling tot het eerder aangenomen aantal van 55.000 overnachtingen, hebben in 2011 bijna 81.000 overnachtingen door arbeidsmigranten plaatsgevonden. De meeropbrengst wordt dan ook verklaard door deze grotere aantallen overnachtingen in 2011 dan verwacht. Inmiddels is gebleken dat (o.a.) door de heffing van niet-ingezetenenbelasting een groter aantal arbeidsmigranten zich laat inschrijven in het GBA. Dit heeft consequenties voor de belastingopbrengst, aangezien er van uit dient te worden gegaan dat in 2012 meer arbeidsmigranten zijn ingeschreven in het GBA. Als gevolg hiervan is de raming voor 2012 niet bijgesteld. Daarnaast zijn voor het belastingjaar 2011 88.856 toeristische overnachtingen gerealiseerd. Bij de verantwoording van de opbrengst niet-ingezetenenbelasting over het belastingjaar 2012 wordt op basis van de werkelijke aantallen 2011 – rekening houdende met een daling in zowel de toeristische overnachtingen als die van de arbeidsmigranten – uitgegaan van 87.000 toeristische overnachtingen en 72.478 overnachtingen door arbeidsmigranten. De verwachte opbrengst bedroeg in 2012 voor de toeristische overnachtingen € 100.050,-en voor de overnachtingen door arbeidsmigranten € 83.350,-- (in totaal € 183.400,--).

Tabel 4: Niet-ingezetenenbelasting (voorheen toeristenbelasting) Jaar

Tarief per

Aantal overnachtingen op basis van

overnachting

toerisme

arbeidsmigranten

2008

€ 0,55

82.944

2009

€ 0,55

82.703

2010

€ 0,60

91.968

75.953

84/151

2011

€ 0,65

88.856

80.961

2012

€ 1.15

87.000 raming

72.478 raming

Leges De geraamde leges VROM/RBO zijn ruimschoots gerealiseerd. In het tweede halfjaar zijn er veel meer bouwvergunningsaanvragen geweest dan verwacht. Op korte termijn zijn deze inkomsten moeilijk in te schatten. Daarnaast blijken er veel minder rijbewijzen te zijn aangevraagd dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor zijn de leges publiekszaken lager dan geraamd. Lokale lastendruk In onderstaande tabellen staan de tariefstijgingen en gemiddelde woonlasten weergegeven. In tabel 5 wordt de tariefstijging voor een gezinshuishouden in 2012 in Someren weergegeven. Bij het bepalen van het stijgingspercentage van de OZB is rekening gehouden met een waardedaling van 3%. In tabel 5 zijn de landelijke gemiddelde tarieven opgenomen. Hieruit blijkt dat de tarieven in Someren, ondanks de stijging van de tarieven ten opzichte van 2011, lager zijn dan de landelijke gemiddelde tarieven. In de tabellen 6 en 7 worden de gemiddelde woonlasten 2012 van een meerpersoonshuishouden weergegeven van gemeenten in de regio respectievelijk van gemeenten met ongeveer 18.000-19.000 inwoners in de regio. Op de lokale lastenladder voor de woonlasten is Someren landelijk gedaald van plaats 83 in 2011 naar plaats 90 in 2012 (nummer 1 heeft de laagste woonlasten). Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting. Voor het gemiddelde meerpersoonshuishouden stijgen landelijk de gemeentelijke woonlasten in 2012 met 3,6%, in Someren 1,6%. De belangrijkste stijger, zowel landelijk als in Someren, is de rioolheffing. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Someren bedragen in 2012 € 634,00. In de duurste gemeente in 2012 (Blaricum) bedragen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden gemiddeld € 1.169,00 en in de goedkoopste (Bunschoten) € 500,00. Gemiddeld zijn de woonlasten in 2012 € 683,00.

Tabel 5: Tarieven en stijgingen 2012 Someren - Landelijk Belastingsoort

Tarieven Someren

Gemiddeld tarief Stijging Someren

2012

2011

OZB woningen eigenaar

0,0952%

0,0885%

0,1050%

7,6%

5,8%

Afvalstoffenheffing4

€ 195,00

€ 195,00

€ 267,00

0%

-0,8%

Rioolheffing

€ 120,00

€ 112,51

€ 177,00

6,7%

2,9%

3

2012 landelijk

2012 tov 2011

Stijging landelijk2 2012 tov 2011

Tabel 6: Gemiddelde woonlasten 2012 omliggende gemeenten meerpersoonshuishouden Gemeente

Woonlasten (euro)5

Someren

€ 634,00

Asten

€ 598,00

Cranendonck

€ 692,00

Deurne

€ 820,00

Gemert-Bakel

€ 766,00

Heeze-Leende

€ 951,00

2

Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2012. Betreft gegevens van gemiddelde gemeenten. 3 De tariefstijging voor de OZB is gecorrigeerd voor een waardedaling van 3%. 4 DIFTAR voorschotbedrag. 5 Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2012.

85/151

Helmond

€ 707,00

Laarbeek

€ 634,00

Tabel 7: Gemiddelde woonlasten 2012, gemeenten 18.000-19.000 inwoners

Woonlasten (euro)6

Gemeente Someren

€ 634,00

Bergeijk (NB)

€ 686,00

Bladel (NB)

€ 722,00

Eersel (NB)

€ 727,00

Kwijtschelding Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde normen. De daarbij te hanteren kosten van bestaan worden vastgesteld op 100% van de inkomsten van de belastingplichtige. Beleid in Someren is dat aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet werk en bijstand automatisch kwijtschelding wordt verleend als voldaan wordt aan de inkomenstoets. Het aantal verzoeken om kwijtschelding en het aantal verleende kwijtscheldingen treft u aan in onderstaande tabel.

Tabel 8: Kwijtschelding Kwijtschelding 2008 – 2012 Aantal verleende Jaar

Aantal verzoeken

kwijtscheldingen

2008

131

121

2009

150

136

2010

162

147

2011

163

156

2012

147

136

6

Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2012.

86/151

3.5

Bedrijfsvoering

Inleiding In 2012 is uitvoering gegeven aan de volgende onderwerpen: Kerntakendiscussie Voor een deel zijn de afgesproken onderwerpen uit de besluitvorming van de kerntakendiscussie verwerkt in de begroting. Het gaat hierbij om de bezuinigingen via verlaging van subsidies/bijdragen, via verhoging van inkomsten en in de vorm van taakstellingen. Daarnaast zijn op dit moment nog besluiten in uitvoering en is een aantal thema’s verwerkt in projecten. Over de voortgang in uitvoering van de kerntakendiscussie wordt periodiek gerapporteerd. Op deze plaats wordt hier dan ook niet verder op ingegaan.

Samenwerking met Asten 1.

Per 1 januari 2012 heeft de daadwerkelijke samenvoeging van de teams P & O, I & A, Belastingen, Financieel beheer en Financieel beleid & advies tot één gezamenlijke afdeling Bedrijfsvoering plaatsgevonden. In de loop van 2012 is gestart met de uitvoering van de voor deze samenvoeging vastgestelde projectplannen. Uitvoering is voorzien over de jaren 2012 en 2013.

2.

Met Asten is overeenstemming bereikt over de formulering van de projectopdracht ‘samenvoeging buitendiensten’. In eerste aanleg is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een volledige uitbesteding van de beide buitendiensten. Gezamenlijke conclusie was dat volledige uitbesteding niet de gewenste resultaten zou opleveren. Daarna is samenvoeging van de buitendiensten onder regie van Asten in verdere uitwerking genomen. Het projectplan daartoe is in november opgeleverd. Omdat er nog een aantal zaken om verdere uitwerking vroegen heeft afsluitende besluitvorming over het projectplan niet meer in 2012 plaats kunnen vinden.

3.

Eveneens is gestart met het samenvoegen van de teams gebouwenbeheer onder regie van Someren. Afronding heeft niet meer in 2012 kunnen plaatsvinden.

4.

Eveneens is het projectplan dat voorziet in de samenvoeging van de teams integrale veiligheid en uitvoering van de APV vastgesteld. Afronding van deze samenvoeging is voorzien per 1 januari 2014.

5.

Asten en Someren hebben de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2015 te voldoen aan de criteria van het rijksprogramma Antwoord©. In 2012 is Someren gestart met een Klant Contact Centrum (KCC) en met het werken op afspraak. De ervaringen daarmee zijn positief. De afronding van het Document managementsysteem (DMS) in 2012 is niet gelukt. De implementatie daarvan vergde meer inspanning dan tevoren was voorzien. Dit hoeft overigens nog geen gevolgen te hebben voor de planning zoals die bestaat voor de gehele E-gemeente. De actualisering van de website is nog wel in 2012 afgerond. Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe website in de lucht. Voor het overige zijn in 2012 de basisregistraties afgerond en is gestart met de (landelijk voorgeschreven) invoering van de modernisering GBA (mGBA) en de opzet van het GIVAS systeem (opzet en ontsluiting van de GEO informatie).

87/151

Samenwerking in De Peel Voor de samenwerking in De Peel is 2012 een belangrijk jaar geweest. In de voorgaande jaren is gestart om deze samenwerking nieuw leven in te blazen door het gezamenlijke besluit om te gaan samen werken op de terreinen van belastingen & verzekeringen, P & O, (nieuwe) watertaken, toerisme en recreatie en AgroFood. Voor deze taakgebieden zijn business cases ontworpen die de mogelijkheden voor verdere samenwerking hebben aangegeven. Een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking in De Peel zijn de transities op het gebied van het sociaal domein. Op basis van deze transities zullen de gemeenten in de komende jaren verantwoordelijk worden voor de AWBZ-begeleiding en de jeugdzorg. Omdat het voor de individuele gemeenten niet mogelijk is om deze taken in hun volle omvang uit te voeren hebben de zes gemeenten afgesproken de uitvoering in regionaal verband op te pakken. Daartoe is een intentieverklaring opgesteld en ondertekend waarin is afgesproken om tot regionale samenwerking te komen op de terreinen van WMO (zowel bestaande als nieuwe taken) jeugd(zorg) en werk en inkomen. Deze samenwerking zal gefaseerd worden opgepakt. In de intentieverklaring zijn de randvoorwaarden voor samenwerking opgenomen.

Ontwikkelingen in de samenwerking Aan het eind van het jaar heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van belang zullen zijn voor de samenwerking in de komende jaren. 1.

Op de eerste plaats is met Asten de afspraak gemaakt, om gelet op alle ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen, een analyse te maken van de bestaande samenwerking en de effecten daarvan op de samenwerking tussen onze beide gemeenten. Afgesproken is om in het eerste kwartaal van 2013 deze analyse in de beide gemeenteraden te behandelen.

2.

Door de colleges van de zes peelgemeenten is de wens en de noodzaak tot verdere samenwerking afgesproken. De samenwerking op het gebied van het sociaal domein is opmaat geweest om verdere samenwerking te onderzoeken, maar tevens te komen tot een expliciet omschreven ‘stip op de horizon’. Een stuurgroep uit de zes peelgemeenten heeft de opdracht gekregen daartoe voorstellen uit te werken en deze vóór 1 februari 2013 aan de colleges voor te leggen.

Met deze ontwikkelingen is het duidelijk geworden dat de samenwerking tussen Asten en Someren enerzijds en de samenwerking in De Peel anderzijds in een fase van heroverweging is gekomen.

88/151

3.6

Financiering

Inleiding In samenhang met de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) zijn in de comptabiliteitsvoorschriften bepalingen opgenomen ter bevordering van de transparantie van de financiële verslaglegging door openbare lichamen. Concreet houdt dit in dat openbare lichamen financieringsparagrafen in hun jaarverslag moeten opnemen. Deze paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het financieringsstatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Situatie gemeente Someren Treasurybeheer

Omschrijving Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Mutaties

31-12-2011

2012

Boekwaarde 31-12-2012

0

0

0

Materiële vaste activa (gewone dienst)

30.810.423

3.178.216

33.988.639

Financiële vaste activa

17.617.166

-1.345.022

16.272.144

Totaal investeringen

48.427.589

1.833.194

50.260.783

Algemene reserves

42.167.048

-2.877.361

39.289.687

Bestemmingsreserves

11.405.559

1.341.949

12.747.508

6.608.629

970.341

7.578.970

Voorzieningen Langlopende geldleningen Totaal financieringsmiddelen

Financieringsoverschot

0

13.500.000

13.500.000

60.181.236

12.934.929

73.116.165

11.753.647

11.101.735

22.855.382

Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2012 sprake is van een financieringsoverschot van bijna € 23 miljoen. Ten opzichte van het financieringsoverschot aan het begin van het jaar neemt het overschot toe met € 11,1 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van een toename van de activa en het aantrekken van een lening van € 13,5 miljoen. Deze mutaties zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4 Toelichting op de balans.

Gemeentefinanciering De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend treasury beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren, binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking van risico’s. In de ‘Richtlijnen en uitgangspunten budgetcyclus’ is aangegeven dat over het financieringsoverschot een rentepercentage van 4% dient te worden behaald. De hoogte van dit percentage is gebaseerd op de opbrengst van belegde gelden. Het merendeel van de gelden is belegd in een obligatieportefeuille welke ruim 4,5% aan rente genereert.

89/151

Risicobeheer De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst. 1.

Koersrisicobeheer

De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito’s en obligaties. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s. 2.

Renterisicobeheer

Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar. Bij toepassing van deze norm bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Someren € 3,8 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm

Algemeen De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen/beperken. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Situatie Someren Voor 2012 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Someren € 9 miljoen. De gemeente Someren kent slechts één lening. In 2012 is een geldlening van € 13,5 miljoen aangegaan met een looptijd van 5 jaar tegen een vast rentepercentage. Een belangrijk deel hiervan werd gebruikt voor de financiering van een grondaankoop. Er wordt van uitgegaan dat deze lening op het einde van de looptijd volledig wordt afgelost en dat geen sprake is van herfinanciering. Voorwaarde hierbij is wel dat de momenteel stagnerende gronduitgifte weer op gang zal komen. Aangezien voor de berekening van de renterisiconorm alleen dat gedeelte van het vreemd vermogen in aanmerking wordt genomen dat onderhevig is aan herfinanciering of renteherziening wordt deze lening niet in aanmerking genomen bij de berekening van de norm. Dit houdt in dat de gemeente Someren uitkomt onder de gestelde norm.

90/151

3.

Kredietrisicobeheer

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico’s beperkt. Opgenomen geldleningen Door de gemeente Someren zijn geen afzonderlijke leningen aangegaan ten behoeve van derden.

Verstrekte geldleningen In totaliteit heeft de gemeente Someren per 31-12-2012 een bedrag van € 237.000,-- aan leningen verstrekt aan stichtingen en verenigingen actief binnen de gemeente Someren.

De gemeente Someren heeft per ultimo 2012 een tweetal spaarrekeningen: Spaarrekening

Saldo 31-12-2012

ING

5.587.545,11

Kasbank

1.834.503,50

Totaal

7.422.048,61

Daarnaast heeft de gemeente Someren langlopende uitgezette gelden in de vorm van obligatieleningen. De nominale waarde van de belegde gelden bedraagt € 15.300.000,--. Dit bedrag is belegd in het Klassiek Obligatiemandaat. De betreffende beleggingsportefeuille is opgebouwd uit obligaties (schuldbewijzen) van een aantal nationale en internationale banken. Het behaalde bruto-rendement op de belegde gelden bedraagt in 2012 4,56%.

De portefeuille ziet er ultimo 2012 als volgt uit: Product

Nominaal

%

Jaar van

Rente opbrengst

aflossing

2012

ABN AMRO bank 03/14

1.250.000,00

4,750

2014

59.375,00

Den Danske bank 05/18

1.250.000,00

4,100

2018

51.250,00

UBS Jersey 04/19

1.250.000,00

4,500

2019

56.250,00

ING bank 04/19

1.250.000,00

4,625

2019

57.812,50

Banco Bilbao Vizcaya Arg 04/19

1.000.000,00

4,375

2019

43.750,00

Royal Bank of Scotland 04/21

1.300.000,00

4,625

2021

60.125,00

SNS bk 14

1.250.000,00

4,625

2014

57.812,50

Landesbank Berlin 15

1.400.000,00

4,375

2015

61.250,00

HSBC France 13

1.250.000,00

5,750

2013

71.875,00

Dekabank 43

1.250.000,00

4,375

2014

54.687,50

Rabobank 14

1.250.000,00

4,250

2014

53.125,00

Nord L/B Lux 15

1.250.000,00

3,625

2015

45.312,50

350.000,00

4,750

2017

16.625,00

Intesa Sanpaolo 07/17

Totalen

15.300.000,00

689.250,00

91/151

3.7

Grondbeleid

Grondbeleid is een beleidsterrein dat continue in beweging is. De doelstellingen, zoals opgenomen in de programmabegroting en de Nota Grondbeleid, vormen de kaders waarbinnen gewerkt moet worden. In deze paragraaf wordt het doen en laten op grondzakengebied verantwoord. Daarbij is transparantie voor de raad het sleutelwoord én het uitgangspunt. Waarom is die doorzichtigheid zo belangrijk? Uiteraard vanwege het grote financiële belang en de daarbij horende risico’s. In feite treden we op als een maatschappelijk bedrijf dat grond ontwikkelt en aan de man brengt. Daarbij kunnen winsten worden gemaakt maar ook verliezen worden geleden. Duidelijkheid daarin heeft bovendien een directe relatie met de doelstellingen in de voornoemde beleidsstukken.

Bestuurlijke doelstelling Om een verantwoord grondbeleid tot uitvoer te brengen moet de gemeente een effectief en strategisch beleid voeren op alle deelterreinen. Jarenlang heeft het accent op een actieve grondpolitiek gelegen. Verwerven impliceerde min of meer automatisch een gegarandeerde afzetmogelijkheid. De afgelopen jaren zijn voor de woningbouwlocaties nagenoeg alle gronden aangekocht. Voor bedrijventerreinen heeft dit waar mogelijk plaatsgevonden. De woningbouw/bedrijvenmarkt is echter in diverse opzichten veranderd: hoewel de grondverkopen blijven lopen, worden eerder geprognosticeerde opbrengsten niet gehaald. Een ontwikkeling die weliswaar algemeen waarneembaar is, maar daarom niet minder zorgwekkend is. De bestuurlijke doelstelling kan bij deze tendens niet achterblijven: maatwerk en flexibiliteit zijn de nieuwe sleutelwoorden. Anno 2012 dient het grondbeleid actief richting te geven aan vastgestelde of nader vast te stellen bestuurlijke doelen, daarbij maximaal inspelend op de meest wenselijke ontwikkeling van volkshuisvestelijke, economische, maatschappelijke, sociale, culturele of financiële doelstellingen. Met de vaststelling van uw recentste nota grondbeleid in november 2011 heeft u uitgesproken dat ook voor de komende jaren het grondbeleid gericht blijft op een actief beleid, waarbij vooraf per project of planontwikkelingsgebied een haalbaarheidsstudie c.q. quick-scan wordt verricht met betrekking tot de risico’s en kosten. Per nieuwe situatie wordt dus bezien of actief dan wel faciliterend grondbeleid wordt toegepast. Daarbij worden voorwaarden gesteld over soort woningen, grondprijzen en dergelijke.

Consequentie nieuw grondbeleid Het nieuwe grondbeleid houdt in dat gekozen is voor een enigszins terughoudender actief grondbeleid. Dit is gebaseerd op de economische situatie, waarin met name de woningmarkt verkeert. Duidelijk is dat aan de lopende grondexploitaties niets meer te veranderen valt omdat de gronden reeds zijn verworven en investeringen zijn gedaan in aankopen, onderzoeken en bouwrijp maken. Het is nu zaak om de exploitaties binnen de aangehouden looptijden en/of noodgedwongen mogelijk nog te verlengen looptijden en met een positief resultaat af te ronden. Daarvoor zijn het afgelopen jaar de nodige inspanningen verricht. Onder andere hebben verschillende bouwplanontwikkelingen plaatsgevonden in samenwerking met woningstichtingen en projectontwikkelaars. Echter de omstandigheden in de woningmarkt zijn dusdanig verslechterd dat verschillende geplande woningbouwprojecten (bijvoorbeeld Grouwels Daelmans, van Bergen, Ballast Nedam) niet zijn gestart door de slechte verkoopresultaten. Samen met de ontwikkelaars zijn we aan het bezien in hoeverre een herontwikkeling van kavels en in bepaalde gevallen een andere locatie binnen Waterdael III soulaas kan bieden. Inzet is de bouw van verkoopbare woningen zonder ook maar enigszins afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook de verkoop van individuele kavels is tamelijk moeizaam verlopen. Desalniettemin is toch 60% van de geplande grondverkopen in 2012 gerealiseerd (ten opzichte van 11,7% in 2011), zijnde € 3,9 miljoen. Bijna de helft van de opbrengsten komt voort uit Waterdael III.

92/151

We hebben veel energie gestoken in het ‘warm’ maken/houden van mogelijke gegadigden voor een bouwkavel, bijvoorbeeld door een gemakkelijke zoekingang op de gemeentelijke website te realiseren, het samenstellen van een aansprekend informatiepakket, het aangaan van persoonlijke informatiegesprekken en het telefonisch benaderen van gegadigden die (nog) niet concreet gereageerd hebben. Gevolg van het niet volledig realiseren van geprognosticeerde grondverkopen is dat plannen in de tijd opschuiven naar 2013 en volgende jaren. Het probleem is dat we te maken hebben met een macro-economisch probleem dat niet zo maar door de gemeente kan worden opgelost, hoewel voor onze gemeente wel grote financiële belangen spelen. Wij stellen dan ook alles in het werk om daar waar mogelijk de woningbouw weer op gang te krijgen. Daarbij blijven we uitdrukkelijk wel vasthouden aan de door uw raad vastgestelde grondprijzen. Wij blijven alert op ontwikkelingen in de markt en daarop eventueel te nemen maatregelen. Aan de hand van de stand van zaken per 31 december 2012 hebben wij de grondexploitaties opnieuw op actualiteit en looptijd bezien. Wij hebben tevens enkele scenario’s doorgerekend waarbij de looptijden van de exploitaties zijn verlengd met één, drie en vijf jaar. De resultaten worden in de passage ‘Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren’ beschreven.

In de grondnota 2011 is het volgende financiële beleid vastgesteld:

Winstnemingen grondbedrijf In de praktijk kan de ontwikkeling van resultaten gedurende de looptijd van het plan sterk fluctueren. Gezien deze omstandigheid hanteren wij een systematiek die rekening houdt met de daadwerkelijk gerealiseerde winst. Dit wordt bereikt door afroming van de winst naar rato van het aantal verkochte m² in relatie tot het totaal. Voorwaarde voor het afromen van de winst is echter dat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten.

Reservepositie Voor de financiële risico’s in de bouwgrondexploitatie is een algemene reserve grondbedrijf gevormd. Deze reserve dient om schommelingen binnen de grondexploitaties op te vangen. Bij financiële afwikkeling van complexen worden de voordelige of nadelige exploitatiesaldi verrekend met deze reserve. Ook kunnen aankopen, waarvan het niet verantwoord is de kosten volledig ten laste van het exploitatiegebied te brengen, ten laste van deze reserve worden gebracht. Rekening houdend met bestaande claims heeft de algemene reserve grondbedrijf enkel nog de functie van weerstandsvermogen. Daarnaast wordt de reserve ingezet als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voor handen is. De financiële ruimte hiervoor is echter beperkt. Daarom is besloten om voorzichtig om te gaan met het oormerken van gelden uit deze reserve.

Het beleid van de gemeente Someren is erop gericht dat jaarlijks een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie wordt opgesteld. Indien hieruit verliezen blijken, dan worden hiervoor voorzieningen gevormd. De berekening van de resultaten geschiedt op basis van contante waarde. Voor de resultaatbepaling wordt de grondexploitatie als één geheel gezien. Met andere woorden, verwachte verliezen en winsten mogen worden gesaldeerd. Voor een eventueel nadelig saldo dient dekking te worden gevonden. Echter, in die gevallen dat verliesgevende complexen in de tijd gezien eerder worden afgesloten dan complexen waarvan de winsten nodig zijn voor dekking van de geprognosticeerde verliezen, kan compensatie van verliezen en winsten uit het oogpunt van voorzichtig beleid niet onverkort plaatsvinden.

93/151

In het kader van het inzichtelijk maken van risico’s van de exploitatie wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten risico’s. Dat zijn: a. Voorzienbare risico’s (risico’s op planniveau). Voorzienbare risico’s worden jaarlijks bij de actualisatie van de exploitatieopzetten berekend. Voor verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen c.q. dient de getroffen voorziening te worden aangepast. Op dit moment wordt voor het Lauruscomplex een verlies van € 312.861,-verwacht en hiervoor is een verliesvoorziening gevormd. b. Onvoorzienbare of algemene risico’s (conjuncturele of marktrisico’s). Onder onvoorzienbare of algemene risico’s zijn te verstaan risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de hele linie stagneert. Ook komt de toerekening van interne apparaatskosten in gevaar. In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde norm. Als norm wordt een combinatie van de IFLO-norm en de scenarioanalyse gehanteerd. De IFLO-norm is gebaseerd op het totaalbedrag van de volgende twee componenten: -

10% van de boekwaarde van de gronden in exploitatie;

-

10% van de nog te maken kosten van de gronden exploitatie.

Daarnaast wordt per plan aangegeven wat het risico is bij de meest negatieve optie van scenario-ontwikkeling. Voor de berekening van de noodzakelijke omvang van de reserve wordt per plan uitgegaan van het hoogste berekende geldelijke risico. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf is gelijk aan de som van de hoogste risico’s per plan. Ultimo 2012 dient de algemene reserve grondbedrijf op basis van genoemde berekening minimaal € 4,2 miljoen te zijn. Hierbij is als worst case scenario vijf jaar uitstel van grondverkopen gehanteerd. De werkelijke stand per 31-12-2012 van deze reserve is € 4,7 miljoen en hiermee wordt voldaan aan de norm zoals deze in de grondnota is vastgesteld.

Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de stortingen in de reserve bijzondere werken en buitengebied in ontwikkeling (beiden € 5,-- per uitgegeven m2).

Bedragen x € 1.000,--

*) Tijdens de begroting 2013 is voor de laatste keer gerapporteerd ten aanzien van de verwachte resultaten van de grondexploitaties. **) Dit betreffen verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van dit jaarwerk, deze zijn dus nog niet gerealiseerd!

94/151

De belangrijkste verschillen tussen het verwacht resultaat in de begroting 2013 en het jaarwerk 2012 zijn als volgt: •

Met betrekking tot Waterdael III is er tijdens het jaarwerk 2012 een nieuwe gedetailleerde prognose van de gronduitgiftes 2013-2018 opgesteld. De prognose die tijdens de begroting 2013 is gehanteerd, was erg globaal en negatiever dan de prognose van het jaarwerk 2012. Verder was de werkelijke gronduitgifte in 2012 veel hoger dan dat in de begroting 2013 rekening mee is gehouden. Dit resulteert in een rentevoordeel van ongeveer € 200.000,--.

•

De looptijd van Groote Hoeven is met twee jaar verlengd en hierdoor zijn de rentekosten met € 210.000,-gestegen. Verder zijn de kosten van bouwen woonrijp maken geïndexeerd met 3% en dit geeft een nadeel van € 165.000,--.

•

In 2012 is er grond geruild met het Bisdom. De grond die in eigendom was van de gemeente was onderdeel van het plan de Brim IV. Aangezien voor deze grond geen opbrengst meer wordt gegenereerd, betekent dit een nadeel van (1.636 m2 x € 265,--) € 434.000,--. De grond die in eigendom was van het Bisdom, wordt gebruikt voor het realiseren van een Multifunctionele accommodatie in Someren-Eind. Verder is er tijdens het jaarwerk 2012 een nieuwe gedetailleerde prognose van de gronduitgiftes 20132015 opgesteld en hierin heeft onder andere een verschuiving plaatsgevonden van vrije sector naar sociale woningbouw. Dit betekent een nadeel van € 100.000,--.

•

Tijdens de begroting 2013 was er nog geen exploitatieberekening van het Lauruscomplex opgenomen. Op dit moment wordt een verlies van € 313.000,-- verwacht.

•

Tijdens het opstellen van de begroting 2013 was in de exploitatieberekening van uitbreiding Lierop Kromvenweg een kostenpost ad. € 400.000,-- opgenomen voor het aanpassen van de Somerenseweg. Deze kostenpost is uit de exploitatieberekening gehaald en op het krediet IDOP Lierop verkeer bijgeraamd. Dit geeft een voordeel op het exploitatieresultaat maar dit wordt gecompenseerd dmv een claim op de algemene reserve grondbedrijf via het krediet IDOP Lierop verkeer. Verder zijn de kosten van bouwen woonrijp maken geïndexeerd met 3% en dit geeft een nadeel van € 200.000,--.

Lauruscomplex / bedrijfsontwikkeling Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg II

In april 2012 is het Lauruscomplex aangekocht. Het betreft een zogenaamde locatie die voor herstructurering in aanmerking komt. In het provinciaal ruimtelijk beleid dient hieraan namelijk voorrang te worden gegeven alvorens tot ontwikkeling van nieuwe locaties voor bedrijven kan worden overgegaan. Voor het Lauruscomplex is een grondexploitatie geopend. Op basis van een globale toetsing van de economische haalbaarheid werd aanvankelijk voor het Lauruscomplex een verlies verwacht. Echter ontwikkeling samen met de bedrijfsontwikkeling aan de Witvrouwenbergweg en het gemeentelijk deel van het plangebied Lage Akkerweg II zou door verevening toch tot een positief resultaat leiden. Onmiddellijk na eigendomsverwerving zijn actief verkooponderhandelingen met diverse belangstellenden gestart. Deze hebben in december 2012 geleid tot de ondertekening van de eerste verkoopovereenkomst met betrekking tot een gedeelte van het complex ter grootte van 1,7 ha. Ook de onderhandelingen voor de rest van het complex lijken succesvol te kunnen worden afgesloten. Gelet op de ontwikkelingen kunnen we aangeven dat we een positief beeld krijgen bij de exploitatieverwachting van het Lauruscomplex. Wij houden bewust een slag om de arm omdat zekerheid pas bestaat als handtekeningen gezet zijn, maar willen onze positieve verwachting toch graag al met u delen. Inmiddels is aan een stedenbouwkundig bureau de opdracht verstrekt om in het voorjaar 2013 een ontwerpbestemmingsplan voor de bedrijfsontwikkeling Witvrouwenbergweg te hebben ontwikkeld als basis voor de vaststelling van een onherroepelijk bestemmingsplan.

95/151

Ook de voorbereiding van de afronding van Lage Akkerweg II vordert en wordt in 2013 voortgezet met de opstelling van een ontwerp bestemmingsplan.

Grondverkoopprijzen

De grondverkoopprijzen voor 2012 waren als volgt:

Verkoopprijs per m²

Prijs in € in 2012

Sociale huurwoningen

186,--

Sociale koopwoningen

186,--

Vrije sector

265,--

Wonen+

265,--

Bedrijventerrein (basistarief)

145,--

Bedrijventerrein (zichtlocatie)

165,--

Kantoren c.a. Witvrouwenbergweg

172,--

Alle prijzen zijn exclusief BTW

96/151

4.

Jaarrekening

4.1

Procedure jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer over het begrotingsjaar, onder overlegging van de jaarstukken en het ter zake opgemaakte accountantsrapport. De jaarstukken bestaan conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit een jaarverslag en de jaarrekening. Bij de jaarstukken is een raadsvoorstel gevoegd voor de vaststelling van het resultaat en de resultaatbestemming. Binnen twee weken na vaststelling door de raad, of in ieder geval voor 15 juli, worden de jaarstukken met het accountantsrapport toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming

Het BBV vormt samen met de Financiële verordening van de Gemeente Someren het kader van de waarderingsgrondslagen. De jaarrekening is conform de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten en normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd. De baten en lasten, die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening opgenomen. Het moment van betaling of ontvangst, is daarbij niet van belang.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Met ingang van 2004 geldt het BBV voor gemeenten voor het samenstellen van de begroting, jaarrekening en de bijbehorende verantwoording.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, de berekende afschrijvingen en bijdragen uit reserves. Afschrijving van de activa start in het jaar na oplevering en / of ingebruikname van het actief. Afschrijvingen worden berekend op basis van verwachte levensduur zowel op lineaire basis als door middel van annuïteiten. De materiële vaste activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000,-- per order worden niet als materiële vaste activa verantwoord, doch rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa Deelnemingen zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Onderhanden werk inzake grondexploitaties De investeringen in grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. Deze bestaan uit verwervings- en beheerskosten en kosten voor het bouwen woonrijp maken. Hieraan zijn toegevoegd de opslagen voor apparaatskosten. Op de totale kosten worden de subsidies en ontvangsten wegens onder meer gronduitgiften in mindering gebracht. Aan de netto investering wordt rente toegevoegd. Positieve resultaten bij het afsluiten van plannen worden rechtstreeks gedoteerd aan de reserve grondbedrijf.

97/151

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Positieve en negatieve saldi van bankrekeningen bij eenzelfde bank, waarbij sprake is van dezelfde condities en die onderling gecompenseerd kunnen worden, kunnen worden gesaldeerd. De beginbalans (boekwaarde ultimo 2011 liquide middelen, banksaldi en boekwaarde ultimo 2011 vlottende passiva, banken girosaldi) is hierop eveneens aangepast.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves die tot het weerstandsvermogen behoren, en reserves waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en derhalve kan worden gewijzigd.

Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kostenverdeelsleutels Tijdsinschatting De doorberekening van de kosten van het Bedrijfsbureau en de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Burger en Bestuur gebeurt op basis van de tijdsinschatting voor de diverse onderdelen door de medewerkers van de afdeling.

Tijdregistratie De kosten van de afdeling Realisatie, Beheer en Onderhoud worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de hand van verantwoorde uren tegen een voorcalculatorisch tarief.

Formatie De kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s per team. De kosten van facilitaire dienstverlening worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s binnendienst.

Computers De doorberekening van de kosten van de afdeling Automatisering gebeurt op basis van het aantal geautomatiseerde werkplekken.

Tarief per m2 De doorberekening van de huisvestingskosten gebeurt op basis van een tarief per m2. De m2 zijn berekend op basis van netto ruimte. Er is geen rekening gehouden met gangen, toiletten, hal en dergelijke.

98/151

4.3

Balans

Activa

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Immateriële vaste activa

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

33.988.639

30.810.423

27.782.351

26.692.556

6.206.288

4.117.867

16.272.144

17.617.166

Vaste activa

Materiele vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

37.193

37.193

236.776

244.526

15.998.175

17.335.447

17.737.333

12.106.553

1.995.765

2.006.114

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen, overige gronden Niet in exploitatie genomen gronden Onderhanden werk, gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

0

2.203.695

15.741.568

7.896.744

0

0

11.815.738

7.439.020

Vorderingen op openbare lichamen

2.430.435

3.036.623

Verstrekte kasgeldleningen

7.422.049

1.939.228

Overige vorderingen **

1.147.670

1.585.427

Overige uitzettingen **

815.584

877.742

118.933

116.133

Liquide middelen Kassaldi

0

0

Girosaldi

75.296

43.788

Banksaldi

43.637

72.345

1.305.521

704.832

81.238.308

68.794.127

1.232.121

1.294.514

-369.919

-377.631

862.202

916.883

Overlopende activa

Totaal activa Bruto vorderingen/uitzettingen sociale zaken Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken ** Netto vorderingen/uitzettingen sociale zaken

99/151

Passiva

Ultimo 2012

Ultimo 2011

Eigen vermogen

54.011.766

55.195.569

Algemene reserve

39.289.687

42.167.048

Bestemmingsreserve

12.747.508

11.405.559

1.974.571

1.622.962

7.578.970

6.608.629

7.578.970

6.608.629

13.581.448

190.241

Vaste passiva

Resultaat

Voorzieningen Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Opgenomen langlopende geldleningen Dwangsommen Door derden belegde gelden

13.500.000

0

4.917

120.000

0

0

76.531

70.241

5.122.597

6.040.988

37.053

285.964

5.085.544

5.755.024

943.527

758.700

Totaal passiva

81.238.308

68.794.127

Gegarandeerde geldleningen

39.730.513

36.594.075

843.118

910.738

-369.919

-377.631

473.199

533.107

Waarborgsommen

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Bank- en girosaldi Overige schulden **

Overlopende passiva

Bruto schulden sociale zaken Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken ** Netto schulden sociale zaken

100/151

4.4

Toelichting op de balans

Activa Vaste activa

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Boekwaarde 31-12-2011

Investeringen met economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal


26.692.556

27.782.351

4.117.867

6.206.288

30.810.423

33.988.639

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen


1.461.720

1.480.117

87.585

84.082

16.510.652

17.677.896

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

109.549

167.418

Vervoersmiddelen

465.091

376.962

Machines, apparaten en installaties

493.087

586.175

7.564.872

7.409.701

26.692.556

27.782.351

Woonruimten Gebouwen

Overige materiële vaste activa Totaal

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen

(Des)investeringen

Afschrijvingen


1.461.720

83.165

64.768

1.480.117

87.585

0

3.503

84.082

16.510.652

1.656.092

488.848

17.677.896

Grond-, weg, waterbouwkundige werken

109.549

69.183

11.314

167.418

Vervoermiddelen

465.091

2.162

90.291

376.962

Machines, apparaten en installaties

493.087

131.796

38.708

586.175

7.564.872

370.866

526.037

7.409.701

26.692.556

2.313.264

1.223.469

27.782.351

Woonruimten Gebouwen

Overige materiële vaste activa Totaal

Nieuwe activaposten worden op basis van de lineaire methode afgeschreven.

De belangrijkste (> € 50.000,--) in het boekjaar gedane (des)investeringen met economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Het beschikbaar gestelde krediet is het saldo van geraamde lasten en baten.

101/151

Beschikbaar gesteld krediet

Omschrijving investering

Aanleg kunstgras voetbalveld De Potacker

Werkelijk besteed 2012

Cumulatief besteed t/m 2012

440.000

-84.684

429.068

Vervanging glasbakken

96.250

54.865

82.209

Aanleg kunstgras korfbalveld Someren-Heide

50.000

58.588

58.588

E-gem. telefooncentrale

68.500

60.702

65.176

Uitbr. 1 lokaal Lambertus

83.887

62.897

62.897

125.000

63.970

63.970

Aanpassingen de Weijers

80.000

65.845

65.845

DIS

85.000

76.043

76.043

Omvorming openbaar groen

100.000

82.744

86.685

Zonnecellen de Postel

105.000

101.135

101.135

Grond de Diamant

157.500

157.500

157.740

80.000

507.360

517.150

1.451.115

788.072

992.452

346.677.203

307.235.698

424.879.532

IDOP Lierop Uitbreiding de Vurherd

IDOP S-H Uitbreiding De Bunt Nieuwbouw de Diamant Totaal

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde 31-12-2011

Gronden en terreinen Grond-, weg, waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

(Des)investeringen

Afschrijvingen


0

0

0

0

3.928.735

2.176.007

98.054

6.006.688

189.132

12.918

2.450

199.600

4.117.867

2.188.925

100.504

6.206.288

De activaposten worden op basis van de lineaire methode afgeschreven.

De belangrijkste (> € 50.000,--) in het boekjaar gedane (des)investeringen met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Het beschikbaar gestelde krediet is het saldo van geraamde lasten en baten. Omschrijving investering

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed 2012

Cumulatief besteed t/m 2012

Fietspad Laan ten Boomen

231.463

-203.876

239.507

Renovatie openbare verlichting 2009

237.144

54.169

124.849


142.558

-208.477

171.418

Rotonde Accaciaweg / Witvrouwenbergweg

467.969

164.081

317.196


122.614

-134.496

0

Fietspad Loovebaan

216.200

624.809

624.853

Herinrichting Postelstraat

656.600

650.384

652.933

Provincialeweg / Vaarselstraat

665.896

1.029.363

1.037.230

2.740.444

1.975.957

3.167.986

Totaal

102/151

De in 2012 nieuw geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut worden in onderstaand overzicht naar afschrijvingstermijn gesorteerd. (Des)investeringen

Omschrijving investering

Ontsnipperingsmaatregelen natuurontw. 2006 Laan ten Roode

AfschrijvingsTermijn

990

25

5.977

25

0

25

IDOP S-H Verkeersveiligheid

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar Totaal


(Des)investeringen

Afschrijvingen /aflossingen


37.193

0

0

37.193

244.526

0

7.750

236.776

17.335.447

0

1.337.272

15.998.175

17.617.166

0

1.345.022

16.272.144

Per 31 december 2012 overweegt men geen afstoting van bovenstaande vaste activa.

Vlottende activa

Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde 31-12-2011


Grond-, en hulpstoffen, overige gronden

2.006.114

1.995.765

Niet in exploitatie genomen gronden

2.203.695

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

7.896.744

15.741.568

12.106.553

17.737.333

Totaal

Van de gronden hulpstoffen, overige gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 31-12-2011

Groote Hoeven

(Des)investeringen

Afwaardering voorraad


1.083.700

199.262

199.262

1.083.700

Edelenburg

36.036

0

0

36.036

Brede School Diamant

57.310

254.101

254.101

57.310

829.069

-10.350

0

818.719

2.006.114

443.013

453.363

1.995.765

Overige gronden Totaal

Van de niet in exploitatie genomen gronden kan het volgende overzicht worden weergegeven: Grondexploitatie:

't Vaartje I Totaal


Naar Grondexploitatie

Winst uitname


2.203.695

2.203.695

0

0

2.203.695

2.203.695

0

0

103/151

Van het onderhanden werk, gronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden weergegeven: Grondexploitatie:

't Vaartje I Waterdael III Lage Akkerweg II Heesven- / Schutterstraat De Meent Uitbreiding Someren-Heide Zuid De Brim IV Lauruscomplex Balisboom Uitbreiding Lierop Kromvenweg Eegelshoeve Loovehof Totaal


(Des)investeringen

Winstuitname / verliesvoorziening


0

2.801.446

0

2.801.446

5.867.164

-2.670.787

0

3.196.377

-912.132

547.595

0

-364.537

2.983

134

-5.000

-1.883

-326.993

-13.102

100.000

-240.095

1.317.109

-376.152

0

940.957

-16.180

70.106

-75.000

-21.074

0

7.862.385

-312.861

7.549.524

-30.412

-574

0

-30.986

2.100.137

-85.492

0

2.014.645

-133.301

5.589

50.000

-77.712

28.368

-53.464

0

-25.096

7.896.744

8.087.684

-242.861

15.741.568

Nog te maken kosten

16.868.227

Nog te verwachten opbrengsten

44.824.322 312.861

Vrijval verliesvoorziening Verwacht exploitatieresultaat

11.901.666

Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf Voor de complexen De Meent, Lauruscomplex, Balisboom en Eegelshoeve is de verwachting dat deze in 2013 worden afgewikkeld. De afstorting van de winst ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf is naar rato van het aantal verkochte m2 in relatie tot de totaal uit te geven oppervlakte.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Gecorr. saldo 31-12-2011

Saldo 31-12-2012

Voorziening oninbaarheid

Gecorr. saldo 31-12-2012

Vorderingen op openbare lichamen

3.036.623

2.430.435

0

2.430.435

Verstrekte kasgeldleningen

1.939.228

7.422.049

0

7.422.049

Overige vorderingen

0

1.242.123

94.453

1.147.670

Overige uitzettingen

0

1.091.050

275.466

815.584

4.975.851

12.185.657

369.919

11.815.738

Soort vordering

Totaal

Onder de overige vorderingen en overige uitzettingen zijn de vorderingen en uitzettingen van sociale zaken opgenomen. De bruto en netto vorderingen/uitzettingen van sociale zaken kunnen als volgt worden gespecificeerd:

104/151



1.294.514

1.232.121

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-377.631

-369.919

** Netto vorderingen/uitzettingen sociale zaken

916.883

862.202



Vorderingen sociale zaken Bruto vorderingen/uitzettingen sociale zaken

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi

0

0

Girosaldi

43.788

75.296

Banksaldi

72.345

43.637

116.133

118.933

Totaal

Overlopende activa De post overlopende activa kunnen worden onderscheiden in: Boekwaarde 31-12-2011


Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen

47.774

441.564

Vooruitbetaalde bedragen

75.960

68.501

581.098

795.456

704.832

1.305.521

Nog te ontvangen bedragen Totaal

Passiva Vaste passiva

Stille reserves De totale gemeentelijke voorraad bossen is niet geactiveerd. Ook is het gemeentelijk woningbezit niet tegen de actuele verkoopwaarde opgenomen. De vermoedelijke verkoopwaarde is aanmerkelijk hoger dan de boekwaarde.

Eigen vermogen Algemene reserves In de praktijk wordt de algemene reserve veelal als referentie gebruikt voor de bepaling van het weerstandsvermogen van een organisatie. De algemene reserves zijn te onderscheiden in een vast deel (weerstandsvermogen) dat kan worden aangemerkt als algemene buffer voor (eventuele) toekomstige rekeningtekorten en calamiteiten en in vastgelegde reserves.

105/151

In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserves over 2012 weergegeven. Boekwaarde 31-12-2011

Naam reserve

Mutaties 2012


1. Algemene reserve grondbedrijf

7.111.135

-2.385.422

4.725.713

2. Algemene risicoreserve

1.500.000

0

1.500.000

3. Algemene reserve vrij aanwendbaar

1.356.728

-559.439

797.289

32.199.185

67.500

32.266.685

42.167.048

-2.877.361

39.289.687

4. Vastgelegde algemene reserve Totaal

De algemene reserves worden als volgt nader omschreven: 1. Algemene reserve grondbedrijf: De algemene reserve grondbedrijf dient als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voorhanden is en als buffer voor onvoorzienbare of algemene risico’s (conjuncturele of marktrisico’s). In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse. Ultimo 2012 dient de algemene reserve grondbedrijf op basis van deze norm minimaal € 4,2 miljoen te zijn. 2. Algemene risicoreserve: Deze reserve wordt gezien als een algemene buffer voor rekeningtekorten en calamiteiten. Als algemeen geaccepteerde norm wordt hierbij uitgegaan van 10% van het genormeerd uitgavenniveau (=hoogte van de algemene uitkering). Dit betekent voor de gemeente Someren een minimale omvang van € 1,5 miljoen. 3. Algemene reserve vrij aanwendbaar: Deze reserve is gevormd als gevolg van de herijkingsoperatie in 1998, hetgeen begrotingsruimte bood tot en met 2006. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. Door de raad vastgesteld beleid is om een eventueel positief exploitatieresultaat af te storten in deze reserve en dit in te zetten als dekking voor incidentele uitgaven van het investeringsprogramma. De algemene reserve vrij aanwendbaar kan ook worden aangewend voor de afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut. 4. Vastgelegde algemene reserve: Bij de herijking van het financiële beleid zijn, in het kader van de integrale afweging, een aantal reserves opgegaan in de nieuwe vastgelegde algemene reserve. De bespaarde rente van deze reserve wordt jaarlijks aan het exploitatiebudget toegevoegd. In onderstaand schema worden de stortingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-weergegeven. Stortingen in algemene reserves > € 50.000,-Naam reserve

Reden

Bedrag


Bespaarde rente

177.778

Afstorting resultaat de Meent

100.000

Afstorting resultaat Loovehof

50.000


Bespaarde rente

67.500


Bespaarde rente

61.053

Resultaat 2011 4. Vastgelegde algemene reserve

Rente algemene risicoreserve

487.962 67.500

106/151

Onttrekkingen uit algemene reserves > € 50.000,-Naam reserve

Reden

Bedrag



993.688


199.408


56.449

Aanpassen gemeentewerf

55.913

Tijdelijke formatie projectleider woningbouw

55.862

Vorming verliesvoorziening Lauruscomplex

312.861

Kosten Brede School Diamant

254.101

Kosten Groote Hoeven

199.262

Storting reserve bijzondere werken / BIO

189.770

Aankoop Boerenkamplaan 175 (laatste 10%)

130.000

Correctie afstorting resultaat De Brim IV

75.000

Kapitaallasten IHP 2008-2017

61.678


Storting naar Vastgelegde algemene reserve

67.500


Onttrekking IP incidenteel 2012

806.050

Storting reserve kapitaallasten ivm activering Aanpassingen de Weijers

80.000

Extra pensioenlasten ivm premieverhoging

54.000

Bestemmingsreserves Inherent aan het karakter van een bestemmingsreserve is de beperkte bestedingsmogelijkheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid is door de raad bepaald en kan ook weer door de raad worden aangepast als de omstandigheden wijzigen. In onderstaande tabel is het verloop van de bestemmingsreserves over 2012 weergegeven. Naam reserve

1. Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen


Mutaties 2012


54.854

4.620

59.474

0

400.000

400.000

150.000

150.000

300.000

1.537.275

-134.361

1.402.914

5. Reserve zonnecellen de Postel

0

0

0

6. Reserve bossen

0

80.000

80.000

7. Reserve groenbeheer

253.149

71.417

324.566

8. Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen

200.000

0

200.000

9. Reserve basisvoorziening

113.328

204.222

317.550

0

66.392

66.392

243.795

-46.411

197.384

12. Reserve transitie jeugdzorg

0

14.437

14.437

13. Reserve rioling

0

118.969

118.969

2. Reserve rehabilitatie licht belaste wegen 3. Reserve automatisering 4. Reserve E-gemeente

10. Reserve decentralisatie AWBZ 11. Reserve asielzoekers

107/151

14. Reserve milieubeheer

221.364

0

221.364

2.326

-2.326

0

16. Reserve dekking niet-structurele lasten 2003/2006

32.608

-3.661

28.947


834.721

-486.755

347.966


259.669

616.804

876.473

19. Reserve heractivering

4.934.526

-274.930

4.659.596

20. Egalisatiereserve BCF

383.500

-95.875

287.625

21. Reserve artikel 22

365.167

10.434

375.601

22. Reserve bijzondere werken

344.477

10.099

354.576

23. Reserve buitengebied in ontwikkeling

689.353

60.243

749.596

24. Reserve sociaal beleid

0

305.000

305.000

25. Reserve kapitaallasten

0

360.900

360.900

785.447

-87.272

698.175

11.405.559

1.341.949

12.747.508

15. Reserve welzijnsrestanten

26. Reserve HNG-depot Totaal De bestemmingsreserves worden als volgt nader omschreven: 1. Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen:

Deze reserve is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel. 2. Reserve rehabilitatie licht belaste wegen: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 400.000,-- in deze reserve gestort. Deze reserve dient ervoor om het verwachte toekomstige tekort voor rehabilitatie van wegen gedeeltelijk op te vangen. 3. Reserve automatisering: Deze reserve financiert de kosten voor vervanging van apparatuur voor data-opslag, backup en uitwijk. 4. Reserve E-gemeente: Deze reserve is gevormd om de kosten voor de uitvoering van het E-realisatieplan over de jaren 2011 tot en met 2014 te financieren. 5. Reserve zonnecellen de Postel: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 105.000,-- in deze reserve gestort. Dit bedrag is bedoeld om zonnecellen op het dak van de sporthal de Postel aan te brengen. 6. Reserve bossen: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 80.000,-- in deze reserve gestort. Dit bedrag is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de komende verwachte tekorten van de bossen te dekken. 7. Reserve groenbeheer: Deze reserve financiert de rehabilitatiekosten van plantsoenen en de exploitatietekorten in 2012 en 2013. 8. Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen: Deze reserve is gevormd om extra frictiekosten naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen te financieren. 9. Reserve basisvoorziening: De resultaten van Atlant worden toegevoegd cq onttrokken aan de reserve Basisvoorziening. 10. Reserve decentralisatie AWBZ: Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de AWBZ decentralisatie. Deze reserve kan in de toekomst aangwend worden voor de implementatiekosten. 11. Reserve asielzoekers:

108/151

Deze reserve dient ter financiering van projecten ten behoeve van asielzoekers, verblijfsgerechtigden en vergunninghouders. 12. Reserve transitie jeugdzorg: Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de transitie jeugdzorg. Deze reserve kan in de toekomst aangwend worden voor de implementatiekosten. 13. Reserve riolering: Deze reserve is bedoeld om de exploitatieverschillen van de riolering op te vangen. Een eventueel overschot op de exploitatieposten van de riolering wordt hierin gestort en dit kan in de volgende jaren gebruikt worden om een eventueel tekort te dekken. 14. Reserve milieubeheer: Deze reserve dient ter financiering van kosten welke verband houden met milieuaangelegenheden. Op de reserve is voor een totaalbedrag van € 174.953,-- aan claims gelegd ten behoeve van de navolgende projecten: a. € 80.534,-- Uitvoering sanering zinkassen (particuliere gronden) b. € 94.419,-- Sanering zinkassenwegen 15. Reserve welzijnsrestanten: Deze reserve wordt aangewend ten behoeve van de subsidieafwikkeling. 16. Reserve dekking niet-structurele lasten 2003/2006: Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2003/2006. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2003/2006. 17. Reserve dekking niet-structurele lasten 2007/2010: Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2007/2010. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2007/2010. 18. Reserve dekking niet-structurele lasten 2011/2014: Deze resrve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2011/2014. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2011/2014. 19. Reserve heractivering: Deze reserve is ter dekking van kapitaallasten (incidentele lasten) opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost. Hierdoor wordt inzicht verstrekt op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. 20. Egalisatiereserve BCF: Deze reserve is bedoeld om eventuele gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds op te vangen. De periode 2003-2005 vormde de overgangsperiode waarbinnen het jaarlijks nadeel op de BTW exploitatie ten laste van deze reserve kon worden gebracht. 21. Reserve artikel 22 (geldelijke steun volkshuisvesting): Deze reserve is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen. Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting. 22. Reserve bijzondere werken: Deze reserve is gevormd om kosten te betalen, welke niet direct aan het betreffende plan gerelateerd zijn, maar (mede) ten behoeve van dat plan worden gemaakt of (in)direct daarmee verband houden. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. Conform BBV mogen er vanaf 2010 geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. 23. Reserve buitengebied in ontwikkeling: Deze reserve is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond.

109/151

Conform BBV mogen er vanaf 2010 geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. 24. Reserve sociaal beleid: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 450.000,-- in deze reserve gestort. Deze reserve is bedoeld om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken. 25. Reserve kapitaallasten: Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost. 26. Reserve HNG-depot: Eind 1995 heeft het hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten het hypotheekbedrijf verkocht. De overnamesom wordt m.i.v. 1 september 1996 in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Naar aanleiding van opmerkingen van de accountant is voor het nog te ontvangen deel in 2011 een reserve gevormd. Voorheen kwam de jaarlijkse uitkering t.g.v. de exploitatie. Volgens de BBV is dit echter niet toegestaan. In onderstaand schema worden de stortingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-weergegeven. Stortingen in bestemmingsreserves > € 50.000,00 Naam reserve

Reden

2. Reserve rehabilitatie wegen

Storting vanuit jaarrekeningresultaat 2011

400.000

3. Reserve automatisering

Storting 2012

150.000



105.000

6. Reserve bossen


80.000

7. Reserve groenbeheer


100.000

9. Reserve basisvoorziening

Extra winstuitkering Atlant en aanvullende WSW-bijdrage

230.945

10. Reserve decentralisatie AWBZ

Behoud implementatiebudget AWBZ decentrallisatie

13. Reserve riolering

Storting exploitatie overschot riolering

118.969


Storting IP incidenteel 2011

806.050


Bespaarde rente

222.056


Bijdrage uit grondverkopen € 5,-- per m2

94.885

23. Reserve buitengebied in ontwikkeling

Bijdrage uit grondverkopen € 5,-- per m2

94.885



450.000

25. Reserve kapitaallasten

Storting ivm activering Zonnecellen de Postel

105.000

Storting ivm activering IDOP S-E Aanpassingen Gemeenschapshuis en plein

100.000

Storting ivm activering Aanpassingen de Weijers

Bedrag

66.392

80.000

Onttrekkingen uit bestemmingsreserves > € 50.000,00 Naam reserve

Reden

4. Reserve E-gemeente

Kosten E-gemeente

Bedrag

129.363

110/151


Storting reserve kapitaallasten ivm activering Zonnecellen de Postel

105.000


Verdere ontwikkeling Heihorsten

226.265

Storting reserve kapitaallasten ivm activering IDOP S-E Aanpassingen Gemeenschapshuis en plein

94.863

IDOP S-H Planvorming dorpshart S-H

68.560


Uitvoering Heihorsten

-64.691


Kapitaallasten heractiveerde investeringen

496.986

20. Egalisatiereserve BCF

Onttrekking BCF



100.287


Niet behaalde taakstelling personeel / samenwerking Asten-Someren

145.000

26. Reserve HNG-depot

Jaarlijkse onttrekking

95.875

87.272

Voorzieningen In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2012 weergegeven. Naam voorziening

1. Voorziening wethouders


Mutaties 2012


103.867

337.410

441.277

68.526

0

68.526

3. Voorziening onderhoud wegen

123.438

588.898

712.336

4. Voorziening onderhoud schoolgebouwen

953.284

86.861

1.040.145

5. Voorziening monumenten

161.048

9.193

170.241

3.715.217

-581.491

3.133.726

9.339

-9.339

0

79.788

244.747

324.535

0

247.500

247.500

1.394.122

46.561

1.440.683

6.608.629

970.341

7.578.970

2. Voorziening spaar-ADV

6. Voorziening onderhoud riolering 7. Voorziening organisatieontwikkeling 8. Voorziening sociaal beleid 9. Voorziening liquidatie SRE Milieudienst 10. Voorziening onderhoud gebouwen Totaal

1. Voorziening wethouders: Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen voormalige wethouders. 2. Voorziening spaar-ADV: Ingevolgde de rechtspositieregeling ambtenaren werd hen tot 1 april 2006 de mogelijkheid geboden ADV-dagen te sparen om deze op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. 3. Voorziening onderhoud wegen: Deze voorziening financiert de kosten van onderhoud wegen. 4. Voorziening onderhoud schoolgebouwen: Deze voorziening financiert de kosten van het onderhoud, zoals dat vanaf de decentralisatie van de huisvesting onderwijs begin 1997, voor rekening van de gemeente Someren komt. 5. Voorziening monumenten: Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten gefinancierd.

111/151

6. Voorziening onderhoud riolering: Deze voorziening financiert de kosten van aanleg en onderhoud van het gemeentelijk rioleringssysteem. 7. Voorziening organisatieontwikkeling: Deze voorziening is gevormd voor sociaal beleid (afvloeiingsregelingen) in het kader van het O&O-traject. 8. Voorziening sociaal beleid: Deze voorziening heeft betrekking op personele kosten i.v.m. een afvloeiingsovereenkomst. 9. Voorziening liquidatie SRE Milieudienst: De liquidatiekosten van het SRE worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten en daarom is hiervoor een voorziening gevormd. 10. Voorziening onderhoud gebouwen: Deze voorzieing heeft als doel de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen af te dekken. In onderstaand schema worden de stortingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-weergegeven. Stortingen in voorzieningen > € 50.000,00 Naam voorziening

Reden

1. Voorziening wethouders

Uitkering pensioen voormalig wethouder


Bedrag

291.801

Storting ivm verwacht tekort

55.209

Storting overschot vergunning verlening nutsbedrijven

50.792

Storting 2012

860.691


Storting 2012

143.095

6. Voorziening onderhoud riolering

Storting 2012

597.586

8. Voorziening sociaal beleid

Storting ivm verwacht tekort

276.960

Detacheringsvergoeding

53.958

9. Voorziening liquidatie SRE Milieudienst

Storting ivm verwachte kosten

247.500

10. Voorziening onderhoud gebouwen

Storting 2012

544.293

Onttrekkingen uit voorzieningen > € 50.000,00 Naam voorziening

Reden


Bijdrage kosten onderhoud wegen


Bijdrage kosten onderhoud scholen

6. Voorziening onderhoud riolering

Bijdrage kosten onderhoud riolering

8. Voorziening sociaal beleid

Afvloeiingsregeling

10. Voorziening onderhoud gebouwen

Bijdrage kosten onderhoud gebouwen

Bedrag

337.728 56.234 945.297 86.171 520.165

112/151

Langlopende schulden Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Opgenomen langlopende geldleningen Boekwaarde 31-12-2011


Lening B.N.G.

0

13.500.000

Totaal

0

13.500.000

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de langlopende geldleningen over het jaar 2012. Boekwaarde 31-12-2011

Vermeerderingen


Aflossingen

Lening B.N.G.

0

13.500.000

0

13.500.000

Totaal

0

13.500.000

0

13.500.000

Dwang- en waarborgsommen Boekwaarde 31-12-2011

Dwangsommen Waarborgsommen Totaal


120.000

4.917

70.241

76.531

190.241

81.448

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de dwang- en waarborgsommen over het jaar 2012. Boekwaarde 31-12-2011

Dwangsommen Waarborgsommen Totaal

Vermeerderingen

Aflossingen


120.000

4.917

120.000

4.917

70.241

130.800

124.510

76.531

190.241

135.717

244.510

81.448

De jaarlijkse rentelast bedraagt 2,28% per jaar. Dit is een bedrag van € 307.800,--. De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 235.277,26.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Boekwaarde 31-12-2011

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal


28.541.845

32.456.405

758.700

943.527

29.300.545

33.399.932

113/151

Schulden < 1 jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Boekwaarde 31-12-2011

Negatieve debiteuren Crediteuren Lonen en salarissen

1.880

8.709

4.516.435

3.890.218

501.158

515.589

0

63.466

720.006

601.373

15.545

6.189

285.964

37.053

6.040.988

5.122.597

Kortlopende schulden Grondbedrijf Kortlopende schulden Sociale zaken Transitoria, etc. Negatieve banksaldi Totaal


Onder de kortlopende schulden sociale zaken zijn tevens schulden verband houdende met vorderingen en uitzettingen sociale zaken opgenomen. Zie hiertoe eveneens de toelichting op uitzettingen korter dan één jaar. De bruto en netto schulden van sociale zaken kunnen als volgt worden gespecificeerd:


Schulden Sociale zaken Bruto schulden sociale zaken


910.738

843.118

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-377.631

-369.919

Netto schulden sociale zaken

533.107

473.199



Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen

277.550

161.110

Nog te betalen bedragen

481.150

782.417

758.700

943.527

Totaal

Onder de vooruitontvangen bedragen zijn de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen inbegrepen. Onderstaand overzicht toont de specificatie van deze vooruitontvangen bedragen:


Geluidscherm A67 Subsidie IDOP Someren-Heide Participatiebudget Subsidie fietspad Nederweertseweg

Uitgaven


Inkomsten

9.587

9.587

0

0

68.914

86.258

98.914

81.570

135.342

135.342

0

0

0

352.103

386.242

34.139

114/151

Totaal

213.843

583.290

485.156

115.709

Ultimo 2011 is bij project fietspad Nederweertseweg geen sprake van een vooruitontvangen subsidie. Ultimo 2012 is er wel sprake van een vooruitontvangen subsidie. De vermelde uitgaven en inkomsten hebben derhalve betrekking op 2012 en voorgaande jaren.

Gegarandeerde geldleningen

Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten balanstelling het bedrag opgenomen, waartoe aan natuurlijke personen of rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt. In 2012 hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van garantstellingen. Onderstaand overzicht toont de specificatie naar de aard van de geldleningen: Oorspronkelijk bedrag

Percentage Borgstelling



Wocom

47.375.463

50

22.988.374

22.318.180

Wocom

739.224

100

645.905

636.757

Wocom

10.000.000

50

5.000.000

5.000.000

4.446.678

100

4.672.431

4.158.967

33.306.710

32.113.904

Particulieren Subtotaal Woningen

62.561.365

Hoevelaken

245.041

100

245.041

204.201

Stichting Vitalis

651.175

100

120.058

81.821

St. Bejaardenzorg Lierop

866.267

100

851.652

845.152

5.000.000

100

0

5.000.000

233.243

100

33.365

17.078

Wocom

1.017.517

50

1.018.000

492.152

Stichting Vitalis

1.430.000

50

715.000

715.000

2.983.116

7.355.404

Wonen Limburg Savant Zorg

Subtotaal Bejaardenwoningen

St. jeugdacc. i.o. Someren Zr. Franciscanessen Oirschot St. Openbare Bibliotheek Subtotaal Diversen Totaal

9.443.243

18.151

100

2.269

1.815

1.633.609

100

245.041

204.201

163.361

100

56.939

55.189

1.815.121

304.249

261.205

73.819.729

36.594.075

39.730.513

115/151

Langlopende financiële rechten en verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze rechten en verplichtingen:

Eigen bijdrage op grond van de WMO In 2012 heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) Accountants een onderzoek binnen het uitvoeringsproces van het CAK voor de eigen bijdragen Wmo Uitgevoerd. Beoordeeld is of binnen dit proces adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid te garanderen. In de Third Party Mededeling (TPM) heeft PwC het volgende aangegeven. De door het CAK per 31 december 2012 in opzet voorziene en in bestaan aanwezige beheersmaatregelen bieden met een redelijke mate van zekerheid voldoende waarborgen om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de eigen bijdragen regeling WMO te waarborgen.}

116/151

4.5

Rekening van de baten en lasten

Rekening 2012

Raming 2012

Raming 2012

na wijziging

voor wijziging

Lasten 01

Burgerzaken en Algemeen Bestuur

-3.392.602

-3.434.219

-3.428.095

02

Openb orde en veiligh/Integr. handhaving

-1.235.092

-1.355.187

-1.363.187

03

Verkeer,vervoer en openbare ruimte

-5.080.361

-4.546.354

-4.886.565

04

Economische zaken en toerisme

-541.483

-593.062

-513.572

05

Milieu en water

-3.500.581

-3.644.290

-3.430.995

06

Sport en cultuur

-2.938.324

-3.228.335

-3.084.848

07


-5.253.470

-5.447.748

-6.295.722

08

Integraal jeugdbeleid

-2.804.846

-2.885.958

-2.836.398

09

Werk en inkomen

-5.559.789

-5.812.105

-5.959.805

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-7.100.480

-8.471.158

-16.043.228

11


-2.164.202

-1.796.532

-1.721.999

-39.571.230

-41.214.948

-49.564.414

353.081

344.525

330.825

43.741

35.800

35.800

574.586

739.006

1.310.469

-128.163

130.114

130.114

2.932.204

2.991.367

2.853.623

Totaal Lasten Baten 01

Burgerzaken en Algemeen Bestuur

02

Openb orde en veiligh/Integr. handhaving

03

Verkeer,vervoer en openbare ruimte

04

Economische zaken en toerisme

05

Milieu en water

06

Sport en cultuur

723.187

721.388

475.206

07


854.851

804.356

1.523.126

08

Integraal jeugdbeleid

169.121

167.961

128.966

09

Werk en inkomen

5.430.891

5.288.979

4.901.504

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

5.150.888

7.035.614

14.668.585

11


22.283.040

21.742.542

21.773.580

38.387.427

40.001.652

48.131.798

-1.183.803

-1.213.296

-1.432.616

Toevoegingen

-4.415.758

-4.156.760

-2.269.073

Onttrekkingen

7.574.132

6.085.128

3.854.778

1.974.571

715.071

153.089

Totaal Baten Saldo voor bestemming

Saldo na resultaatbestemming

117/151

4.6

Analyse rekening van baten en lasten voor resultaatbestemming

Programma Burgerzaken en Algemeen Bestuur

Bedragen x € 1.000

Rekening 2012 Lasten Baten

Raming 2012 na wijziging -3.393

Raming 2012 voor wijziging

-3.434

-3.428

353

345

331

-3.040

-3.089

-3.097

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-3.040

-3.089

-3.097

Saldo voor bestemming


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Raad, raadscommissies en rekenkamercommissies: - lagere kosten oa. door het opheffen van de rekenkamercommissie College van B&W/MT: - extra storting voorziening ivm 65-jarige leeftijd voormalig wethouder - lagere uitkeringskosten (voormalig) wethouders oa. ivm bereiken 65-jarige leeftijd Voorlichting, publiciteit en website: - lagere voorlichtingskosten ivm éénmalige verschuiving van de werkzaamheden door de nieuwe website Overige aangelegenheden bestuur: - lagere kosten externe juridische advisering en minder aansprakelijkheidsstellingen Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-3.434.215 -3.392.605 41.610 0 -6.549 48.159 23.974 12.700 -55.200 31.100

10.200 17.500 7.885 48.159

Verschillenanalyse baten Totaal geraamde baten Totaal gerealiseerde baten Totaal verschil Geraamde incidentele baten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele baten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid

344.525 353.084 8.559 0 0 8.559

Overige aangelegenheden bestuur: - niet geraamde schade-uitkering - lagere legesopbrengsten rijbewijzen - hogere legesopbrengsten reisdocumenten Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

20.000 -30.000 9.800 8.759 8.559

118/151

Programma Openb orde en veiligh/Integr. handhaving Rekening 2012 Lasten Baten

Bedragen x € 1.000 Raming 2012 na wijziging

-1.235


-1.355

-1.363

44

36

36

-1.191

-1.319

-1.327

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-1.191

-1.319

-1.327



Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Brandbestrijding: - lagere personele kosten (vrijwillige) brandweer door minder uitrukken. - lagere kosten First Responders - lagere detacheringsbijdrage Veiligheidsregio - teruggave 2011 + korting OVD-regeling bijdrage Veiligheidsregio - lagere onderhouds- cq kapitaallasten brandblus- en reddingsmiddelen - overige verschillen brandbestrijding per saldo Openbare orde en veiligheid: - lagere kosten integraal veiligheidsbeleid doordat in 2012 geen veiligheidsmonitor heeft plaatsgevonden en de kosten voor buurtbemiddeling deels in 2011 geboekt waren. - lagere (opleidings)kosten rampenbestrijding - lagere kosten externe veiligheid door minder inhuur externen Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-1.355.186 -1.235.095 120.091 0 0 120.091 -22.196 37.700 11.600 11.600 15.300 11.000 11.600

20.100 6.800 7.300 9.287 120.091

Verschillenanalyse baten Totaal geraamde baten Totaal gerealiseerde baten Totaal verschil Geraamde incidentele baten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele baten investeringsprogramma's

35.800 43.741 7.941 0 0

Verschil bestaand beleid

7.941

Brandbestrijding: - niet geraamde vergoedingen door derden Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

2.500 5.441 7.941

119/151

Programma Verkeer,vervoer en openbare ruimte


Rekening 2012 Lasten Baten



-4.546

-4.887

575

739

1.310

-4.505

-3.807

-3.577

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-4.505

-3.807

-3.577



Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Wegen, straten en pleinen: - extra storting voorziening wegen ivm verwacht tekort - lagere kosten onkruidbestrijding agv verdergaande proef met andere methode ivm aangepaste wetgeving bestrijdingsmiddelen - lagere kosten bestek onderhoud bermen ivm lagere maaifrequentie en lagere eenheidsprijs afvoer vrijgekomen materiaal - kosten incidenteel onderhoud bermen zijn lager omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze achterstand wordt in 2013 ingehaald en hierdoor zullen de kosten in 2013 hoger zijn. - lagere kosten bestekonderhoud wegbeplanting ivm vertraging in snoeiwerk omdat het bestek samen met gemeente Asten op de markt wordt gezet. Kosten zullen in 2013 hoger zijn omdat achterstand dan wordt ingehaald. - lagere kosten electra openbare verlichting ivm lagere advocaatkosten dan geraamd Aanpassing openbaar gebied: - kosten aanpassing openbaar gebied vallen vaak samen met kosten wegonderhoud. Deze waren lager omdat elementonderhoud uitgesteld is ivm aanleg glasvezel en asfaltonderhoud ivm slechte weersomstandigheden. Plantsoenen en parken: - lagere kosten bestekonderhoud ivm later opstarten bestek. Kosten zullen in 2013 hoger zijn omdat achterstand dan wordt ingehaald. Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-4.546.354 -5.080.361 -534.007 -1.273.087 -1.916.483 109.389 35.221 -52.500 10.400 16.500

16.200

45.600 13.700

16.500

25.500 -17.732 109.389

120/151


739.006 574.587 -164.419 526.250 300.757 61.074

Wegen, straten en pleinen: - lagere inkomsten inritten ivm minder aanvragen en omdat er meer inritten aangelegd zijn waarbij een boom of lichtmast verplaatst is en hiervoor wordt geen extra vergoeding meer gevraagd. Natuurbescherming: - ontvangen opstalrecht Brabant Water 2008-2011 (niet geraamd) - hogere subsidie PSN regeling ivm verrekening indexering afgelopen 6 jaar Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

Programma Economische zaken en toerisme

54.300 10.100 13.274 61.074


Rekening 2012 Lasten

-16.600

Raming 2012 na wijziging -541


-593

-514

Baten

-128

130

130


-669

-463

-384

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-669

-463

-384


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Overig openbaar groen en openluchtrecreatie: - lagere SRE bijdrage voor route structuren ivm afbouwing toeristisch-recreatieve taken SRE Overige recreatieve voorzieningen: - hogere kosten kermissen Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-593.061 -541.486 51.575 -159.490 -108.349 434 2.969 12.800 -12.800 -2.535 434

121/151


130.114 -128.163 -258.277 47.750 -205.250 -5.277

Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-5.277 -5.277

Programma Milieu en water

Bedragen x € 1.000 Rekening 2012

Raming 2012 na wijziging


Lasten

-3.501

-3.644

-3.431

Baten

2.932

2.991

2.854


-569

-653

-577

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-569

-653

-577


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Afvalverwijdering en -verwerking: - lagere stortkosten en publicatiekosten huisvuil ivm minder aantal ledigingen - lagere stortkosten milieustraat ivm gescheiden inzameling bouwen sloopafval - lagere onderhoudskosten en kosten administratieve ondersteuning milieustraat dan geraamd Riolering en waterzuivering: - In het oude GRP is bij het vaststellen van de hoogte van de rioolheffing geen rekening gehouden met de BTW component van investeringen. De begroting was hierop gebaseerd en omdat het nieuwe GRP hier wel rekening mee houdt, levert dit een voordeel op. Milieuvergunningen: - storting voorziening liquidatie SRE Milieudienst - lagere kosten extern deskundigen ivm minder aanvragen Milieuontwkkeling: - lagere kosten extern deskundigen geluid met name ivm uitblijven van geraamde vergunningsaanvraag MAC Lierop Energiebeleid / asbest: - lagere kosten electra gebouwen waarvoor de gemeente het inkoopbeleid voert ivm wijziging samenstelling gebouwenbestand. Voordeel valt weg tegen het nadeel in de doorbelasting (zie verschillen baten). Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-3.644.291 -3.500.581 143.710 -58.400 -46.010 131.320 63.238 10.300 28.500 20.300

176.350 -247.500 10.400

12.300

37.000 20.432 131.320

122/151


2.991.367 2.932.203 -59.164 0 30.128


-89.292

Afvalverwijdering en -verwerking: - lagere inkomsten afvalstoffenheffing ivm minder aantal ledigingen - lagere bijdrage gemeente Asten ivm lagere kosten milieustraat - hogere opbrengst OPK ivm hoger aantal ingezamelde tonnages - hogere bijdage verpakkingenfonds; bedrag is gebaseerd op aantal ingezamelde tonnages glas en marktwaarde Energiebeleid / asbest: - lagere doorbelasting kosten electra gebouwen waarvoor de gemeente het inkoopbeleid voert ivm wijziging samenstelling gebouwenbestand. Nadeel valt weg tegen het voordeel in de kosten (zie verschillen lasten). Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

Programma Sport en cultuur

-55.800 -25.300 20.000 12.900

-39.000 -2.092 -89.292


Lasten Baten Saldo voor bestemming



-2.938

-3.228

-3.085

723

721

475

-2.215

-2.507

-2.610

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-2.215

-2.507

-2.610


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Kunst en cultuur: - lagere subsidie ivm terugstorting surplus algemene reserve RICK ultimo 2011 Sport: - lagere subsidielasten sportverenigingen - lagere lasten sporthal ivm te hoog geraamde lasten gas en electra, lager verbruik schoonmaakartikelen en btw-terugggave agv sportbesluit - lagere lasten zwembad ivm beperkt beroep uitzendkrachten vanwege matige zomer en lager verbruik gas en electra Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-3.228.335 -2.938.324 290.012 -243.000 -31.638 78.650 1.111 17.000 8.200 15.700 20.600 16.039 78.650

123/151


721.388 723.187 1.799 10.000 23.959


-12.160

Sport: - lagere huuropbrengsten sporthal ivm btw-afdracht en minder zaalverhuur Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-10.300 -1.860 -12.160

Programma Maatschappelijke zorg


Lasten Baten Saldo voor bestemming



-5.253

-5.448

-6.296

855

804

1.523

-4.398

-4.644

-4.773

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-4.398

-4.644

-4.773


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: WMO voorzieningen: - lagere lasten vervoersvoorzieningen gehandicapten ivm lagere vervoerskosten (agv kanteling*) en hogere kosten rolstoelvoorzieningen (agv toenemende vergrijzing) - lagere lasten woningaanpassing gehandicapten (agv kanteling) Maatschappelijke begeleiding en advies: - lagere lasten subsidieregelingen (voorheen AWBZ) ivm lager aantal aanvragen Huishoudelijke zorg: - lagere lasten huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budgetten Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-5.447.748 -5.253.470 194.278 -80.000 -21.171 135.449 18.566

15.700 44.700 15.200 23.100 18.183 135.449

124/151


804.356 854.851 50.495 0 14.889 35.606

Huishoudelijke zorg: - hogere eigen bijdragen huishoudelijke verzorging Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

49.200 -13.594 35.606

Ad * Kanteling: een nieuwe manier van werken in de WMO (gestart in 2009), waarbij eigen leven, zelfredzaamheid, eigen kracht en inzet persoonlijk netwerk voorop staan.

Programma Integraal jeugdbeleid


Lasten Baten



-2.886

-2.836

169

168

129

-2.636

-2.718

-2.707

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-2.636

-2.718

-2.707



125/151

Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Jeugd- en jongerenwerk: - lagere lasten jeugdbeleid- en zorg ivm lagere subsidie-aanvragen en andere dekkingswijzen Huisvesting onderwijs: - lagere kapitaallasten openbaar basisonderwijs ivm latere aanvangsdatum afschrijving - hogere kapitaallasten bijzonder basisonderwijs ivm hoger rentebestanddeel vanwege hogere kapitaaluitgaven per 01-01-2012 Gemeenschappelijke baten/lasten: - hogere lasten leerlingenvervoer ivm niet geraamde dure ritten en toename toegekende kilometervergoedingen - lagere lasten schoolbegeleiding, leerplichtwet en onderwijsachterstandenbeleid Kinderdagopvang: - lagere subsidielasten peuterspeelzalen ivm niet betaalde subsidie taalontwikkeling - hogere lasten kinderopvang ivm hogere controlekosten (door niet geraamd aantal nieuwe gastouders) en hogere oudersubsidie (door toename van het aantal sociaal medisch geïndiceerde kinderen) Jeugdgezondheidszorg: - lagere lasten jeugdgezondheidszorg uniform ivm terugvordering opgebouwde reserve zorginstelling - lagere lasten centra voor jeugd en gezin ivm samenwerking Asten-Someren en andere dekkingswijzen Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-2.885.958 -2.804.846 81.112 -43.000 -38.439 76.551 22.087 9.200 21.800 -16.000

-28.200 9.900 20.500

-15.500

17.500 25.900 9.364 76.551

Verschillenanalyse baten Totaal geraamde baten Totaal gerealiseerde baten Totaal verschil Geraamde incidentele baten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele baten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

167.961 169.121 1.160 7.000 2.439 5.721 5.721 5.721

126/151

Programma Werk en inkomen




Lasten

-5.560

-5.812

-5.960

Baten

5.431

5.289

4.902


-129

-523

-1.058

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-129

-523

-1.058


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Bijstandsverlening en inkomensvoorziening: - de uitkeringslasten over de maand december zijn per abuis in januari 2013 geboekt - lagere lasten bijstandsbesluit zelfstandigen ivm minder aanvragen BBZ-kredieten Werkgelegenheid: - hogere lasten sociale werkvoorziening ivm niet geraamde doorbetaling stimuleringsuitkering begeleid werken 2010 Gemeentelijk minimabeleid: - lagere lasten bijzondere bijstand ivm lager aantal toegekende leenbijstanden Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-5.812.105 -5.559.789 252.316 0 0 252.316 2.752 119.100 136.600

-51.400 42.000 3.264 252.316


5.288.979 5.430.891 141.912 0 0


141.912

Bijstandsverlening en inkomensvoorziening: - hogere gebundelde uitkering ivm ontvangst aanvullende uitkering WWB 2011 - lagere rijksbijdrage bijstandsbesluit zelfstandigen

319.600 -168.300

- lagere aflossingsbestanddeel leenbijstand bijstandsbesluit zelfstandigen; in 2012 zijn geen nieuwe leningen verstrekt, bovendien hebben enkele debiteuren uitstel van aflossingsverplichting Werkgelegenheid: - hogere baten sociale werkvoorziening ivm niet geraamde stimuleringsuitkering begeleid werken 2010 Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-44.100

52.600 -17.888 141.912

127/151

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Rekening 2012

Bedragen x € 1.000 Raming 2012 na wijziging


Lasten

-7.100

-8.471

-16.043

Baten

5.151

7.036

14.669


-1.949

-1.435

-1.374

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

-1.949

-1.435

-1.374


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid Doorberekening kostenplaatsen: Bestemmingsplannen: - hogere kosten extern deskundigen ivm meer planschades Bouw- en woningtoezicht: - geen kosten Cyclomedia Welstandtoezicht: - taakstelling kerntakendiscussie "Bouwvergunningen; welstandvrij" is al in 2012 gerealiseerd ipv vanaf 2013 Grondexploitatie: - afwaardering kosten Groote Hoeven tlv algemene reserve grondbedrijf - afwaardering kosten Brede School Diamant tlv algemene reserve grondbedrijf - hogere afstorting resultaat grondbedrijf naar algemene reserve grondbedrijf - vorming verliesvoorziening Lauruscomplex tlv algemene reserve grondbedrijf - hogere activering kosten grondexploitatie Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-8.471.161 -7.100.480 1.370.681 -100.800 -53.666 1.323.547 13.264 -9.000 15.300

17.300 -199.300 -254.100 70.000 -312.900 1.987.800 -4.818 1.323.547

128/151


7.035.614 5.150.891 -1.884.723 0 3.189


-1.887.912

Ruimtelijke ordening: - hogere inkomsten afwijkingsprocedures bestemmingsplannnen - correctie subsidie Stimulering goedkope koopwoningen 2010 Bouwvegunningen: - hogere inkomsten bouwleges ivm meer aanvragen dan verwacht Grondexploitatie: - lagere grondverkopen - verkoop woning Dorpsstraat 69 - ontvangsten mbt subsidieregeling GPR gebouw - ontvangen BWS gelden SRE tbv volkshuisvesting - ontvangen huur Lauruscomplex Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

10.000 -22.000 108.400 -2.582.200 310.000 100.000 122.000 53.200 12.688 -1.887.912

129/151

Programma Algemene dekkingsmiddelen


Rekening 2012



Lasten

-2.164

-1.797

-1.722

Baten

22.283

21.743

21.774


20.119

19.946

20.052

Toevoegingen

-4.416

-4.157

-2.269

Onttrekkingen

7.574

6.085

3.855

23.277

21.875

21.637


Verschillenanalyse lasten Totaal geraamde lasten Totaal gerealiseerde lasten Totaal verschil

-1.796.532 -2.164.202 -367.671

Geraamde incidentele lasten investeringsprogramma's Gerealiseerde incidentele lasten investeringsprogramma's Verschil bestaand beleid

-545.458 -466.431 -446.698

Doorberekening kostenplaatsen: Geldleningen: - hogere bespaarde rente eigen middelen kortlopend geld

-83.891

- kosten doorberekeningen aan de gemeente Asten (zie baten) Algemene baten en lasten: - nominale compensatie lonen ingezet bij de salarissen (kostenplaatsen; tlv reserve sociaal beleid*) - extra storting in de voorziening sociaal beleid mbt voormalig personeel Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-14.600 -125.400

63.200 -277.000 -9.007 -446.698


21.742.542 22.283.041 540.499 0 63.514 476.985

Doorberekening kostenplaatsen: Geldleningen:

-44.909

- lagere renteopbrengsten kortlopende geldleningen - hogere bespaarde rente eigen middelen langlopend geld - opbrengsten doorberekeningen aan de gemeente Asten (zie lasten) Algemene uitkeringen:

-20.300 84.200 125.200

- hogere ontvangen algemene uitkering doordat het rijk het accres niet bijgesteld heeft en door nabetalingen over voorgaand jaar Algemene baten en lasten:

423.300

- taakstellingen ingezet bij de salarissen (kostenplaatsen; tlv reserve sociaal beleid*) Gemeenschappelijke belastingen: - lagere opbrengsten OZB gebruikers niet-woningen door meer leegstand - hogere opbrengsten niet-ingezetenen belastingen door een hoger aantal arbeidsmigrantenovernachtingen Overige verschillen per saldo Totaal verschil bestaand beleid

-77.900 -30.500 16.100 1.794 476.985

130/151

Verschillenanalyse kostenplaatsen Doorberekening kostenplaatsen naar programma's (zie analyse per programma) Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Programma 11 lasten Programma 11 baten Totaal resultaat doorberekening kostenplaatsen

23.974 -22.196 35.221 2.969 63.238 1.111 18.566 22.087 2.752 13.264 -83.891 -44.909 32.186

Analyse kostenplaatsen: - lagere doorberekening personele kosten naar kapitaalswerken - hogere doorberekening personele kosten naar het grondbedrijf - niet behaalde taakstelling op personele kosten/salarissen samenwerking Asten-Someren (tlv reserve sociaal beleid*) - omzetting storting voorziening I&A in reserve I&A (valt weg tegen nadeel mutatie reserves) - voordeel I&A Dienstverleningsmiddelen door m.n. lagere onderhoudskosten - hogere lectuurkosten; voordelen bezuinigingsmaatregelen vanaf 2013 - kosten inlenersaansprakelijkheidsstelling Ordito - taakstelling kerntakendiscussie "Besparing secundaire arbeidsvoorwaarden" is gedeeltelijk al in 2012 gerealiseerd ipv vanaf 2014 - lagere FPU-uitkeringen ivm sterfhuisconstructie - lagere opleidingskosten - lagere wervingskosten personeel - lagere kosten GGD, Arbo, BHV Overige verschillen per saldo Totaal resultaat doorberekening kostenplaatsen

-65.700 14.100 -130.300 150.000 43.600 -34.000 -15.500 18.700 11.200 21.900 15.100 11.200 -8.114 32.186

* In totaal is er € 145.000 niet gehaald van de taakstelling op personele kosten / samenwerking AstenSomeren. Dit is onttrokken aan de reserve sociaal beleid (zie ook analyse mutatie reserves).

131/151

4.7

Analyse afwijkingen mutaties reserves

In deze paragraaf wordt per programma de analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en raming na wijziging met betrekking tot de mutaties in de reserves van de programmarekening.

Analyse afwijking mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

0 -6.549 -6.549

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kosten Verkiezingen * Hogere kosten KCC inhaalslag Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-1.551 -4.998 -6.549

Analyse afwijking mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-3.410 -3.410 0

Analyse afwijking mutaties reserves programma 3 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Afwijking uitgaven IP incidenteel: * * * * * * * *

Hogere kosten Nieuwe Hooghoefweg incl. rotonde Kerkendijk Hogere kosten Fietspad Nederweertseweg Hogere kosten IDOP S-H Planvorming dorpshart S-H Lagere kosten Opstellen groenbeleidsplan Hogere kosten Fietspad Gezandebaan Hogere kosten IDOP Lierop verkeer Lagere kosten Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten Lagere kosten Aanschaf telsystemen / realisatie vaste verkeerstelpunten

* * * * * * * *

Hogere kosten Fietspad Loovebaan Lagere kosten Opstellen GVVP Lagere kosten Aanpassen ANWB-bewegwijzering Lagere kosten Verlagen bermen buitengebied Lagere kosten Ontsluiting Potackerweg Lagere kosten IDOP Lierop: Opwaarderen dorpskern en groene hart Hogere kosten Vaste oeververbinding Sluis X Hogere kosten Ontsnipperingsmaatregelen

* Lagere kosten Inrichting landschapselementen tbv biodiversiteit * Hogere kosten Opstellen groenbeleidsplan * Hogere kosten Aankoop gronden naast kleine Aa voor de realisatie van een EVZ * Overige afwijkingen uitgaven IP incidenteel Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-56.198 -1.132.845 -1.076.647 -881.238 -199.408 -68.560 66.043 -56.449 -45.292 40.687 30.000 -29.770 28.550 28.431 25.000 24.499 23.284 -22.589 -22.519 14.254 -13.134 -11.168 -7.267 -1.076.647

132/151

Analyse afwijking mutaties reserves programma 4 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme * Hogere kosten Versnelling ontwikkeling bedrijventerrein * Lagere kosten IDOP Lierop: Ontwikkelen wandelroutes * Lagere kosten IDOP Lierop: stimuleren recreatie en toerisme * Hogere kosten Uitvoering economisch actieplan Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-111.740 -87.335 24.405 45.871 -33.299 9.540 3.368 -1.075 24.405

Analyse afwijking mutaties reserves programma 5 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Storting reserve riolering ivm lagere exploitatiekosten Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Verbetering waterhuishouding langs zandwegen * Lagere kosten Opstellen gemeentelijk beleid hogere grenswaarden Wgh Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-58.570 102.919 161.489 118.969 36.544 5.976 161.489

Analyse afwijking mutaties reserves programma 6 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Storting reserve kapitaallasten tbv dekking afschrijvingskosten Zonnecellen de Postel Storting reserve kapitaallasten tbv dekking afschrijvingskosten Aanleg kunstgras korfbalveld Someren-Heide Storting reserve kapitaallasten tbv dekking afschrijvingskosten Bijdrage kunstgrasveld SVSH voetbal en korfbal Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Bijdrage gemeente Asten ivm renovatie kunstgras hockeyveld * Lagere kosten Bijdrage gemeente Asten ivm renovatie / uitbreiding kleedaccommodaties HCAS Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-180.684 52.316 233.000 105.000 50.000 13.000 48.000 17.000 233.000

Analyse afwijking mutaties reserves programma 7 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Storting reserve kapitaallasten tbv dekking afschrijvingskosten IDOP S-E Aanp. Gemeenschapshuis en plein Storting reserve kapitaallasten tbv dekking afschrijvingskosten Aanpassingen de Weijers Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kosten IDOP S-H Zorg- en welzijnsvoorzieningen * Hogere kosten Alcohol en drugsbeleid lokaal * Hogere kosten Stimuleringsregeling "Blijvend thuis in eigen huis" Afrondingsverschil Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-151.189 -71.569 79.620 5.137 80.000 -2.891 -1.608 -1.000 -18 79.620

133/151

Analyse afwijking mutaties reserves programma 8 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kapitaallasten investeringen Integraal Huisvestingsplan primair- en voortgezet onderwijs 2008-2017 Afrondingsverschil Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-95.749 -98.309 -2.560

-2.597 37 -2.560

Analyse afwijking mutaties reserves programma 9 Mutaties reserves (Raming na wijziging)

171.530

Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Lagere extra winstuitkering Atlant en lagere aanvullende WSW-bijdrage tgv de reserve basisvoorziening gebracht Lager tekort budget inburgering tlv de reserve asielzoekers gebracht Hoger tekort budget reïntegratie tlv de reserve basisvoorziening gebracht Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

157.811 -13.719 -3.383 11.144 -21.480 -13.719

Analyse afwijking mutaties reserves programma 10 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Lagere toevoeging ivm bespaarde rente Hogere afstorting exploitatieresultaten naar algemene reserve grondbedrijf Afwaardering kosten Groote Hoeven tlv algemene reserve grondbedrijf Afwaardering kosten Brede School Diamant tlv algemene reserve grondbedrijf Vorming verliesvoorziening Lauruscomplex tlv algemene reserve grondbedrijf

-105.678 -857.130 -751.452 -97.826 70.000 -199.262 -254.101 -312.861

Lagere kosten Woningmarktonderzoek Lagere advieskosten oude plan 't Vaartje tlv de algemene reserve grondbedrijf gebracht Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Bestemmingsplan buitengebied * Hogere kosten Uitvoering Heihorsten * Lagere kosten Uitvoering LOG * Hogere kosten Herziening bestemmingsplannen * Hogere kosten Structuurvisie en MER gehele grondgebied

902

96.553 -77.574 66.570 -31.978 -17.010

* Lagere kosten Intrekken lege vergunningen en besluit huisvesting dieren * Hogere kosten Afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB) * Hogere kosten Opstellen nota Grondbeleid Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

11.049 -6.331 -1.960 -751.452

2.376

134/151

Analyse afwijking mutaties reserves programma 11 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Hogere toevoeging bespaarde rente Niet behaalde taakstellingen samenwerking Someren-Asten tlv rerserve sociaal beleid gebracht Storting reserve automatisering (in begroting storting in voorziening) Onttrekking PGB budget Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten E-gemeente * Hogere kosten Aanpassen gemeentewerf * Lagere kosten Tijdelijke formatie projectleider woningbouw * Hogere kosten Implementatie GIVAS * Hogere kosten Programmamanager samenwerking Asten/Someren * Hogere kosten Doorontwikkeling website * Overige afwijkingen uitgaven IP incidenteel Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-1.336.681 -1.214.273 122.408 6.746 -145.000 150.000 -1.880 197.025 -55.913 30.138 -28.000 -13.754 -12.136 -4.819 122.408

135/151

4.8

Incidentele baten en lasten

In verband met de eis dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten, is het van belang dat de incidentele baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt.

Incidentele lasten Realisatie 2012



Programma

Productnr

Omschrijving

1

0102

Extra storting voorziening voormalig wethouders ivm bereiken pensioenleeftijd

55.200

0

0

3

0302

Extra storting voorziening wegen ivm verwacht tekort

52.500

0

0

3

0302

Hogere kosten processierupsen

16.800

15.000

0

3

0306

Extra kosten inhuur ivm vacatures buitendienst

38.600

38.000

0

5

0504

Storting voorziening liquidatie SRE

247.500

0

0

5

0505

Hogere advieskosten ivm MAC Lierop

0

5.000

0

5

0505

Kosten opstellen planMER bij het bestemmingsplan buitengebied

81.000

80.000

0

0603

Lagere subsidie ivm terugstorting surplus algemene reserve RICK ultimo 2011

17.000

0

0

7

0706

26.600

26.600

0

9

0903

Aframing debiteurenpost inzake bijdrage knelpunten inburgering 2010 (is reeds in vorig boekjaar ontvangen) Hogere lasten sociale werkvoorziening ivm niet geraamde doorbetaling stimuleringsuitkering begeleid werken 2010

52.600

0

0

10

1001

6.000

5.000

0

11

1104

Extra storting voorziening sociaal beleid

277.000

0

0

11

Kpl

Inlenersaansprakelijkheidsstelling Ordito

15.500

0

0

11

Kpl

Kosten vervanging keuken

13.700

0

0

900.000

169.600

0

6

Totaal lasten

Extra printkosten ivm uitblijven volledig digitaal werken

136/151

Incidentele baten Programma

Productnr

Omschrijving

1

0104

Verzekeringsuitkering Eigen Risico

3

0301

Bijdrage SRE activiteiten VVN

3

0305

3

Realisatie 2012



20.000

0

0

0

7.000

0

Ontvangen opstalrecht Brabant Water 2008-2011

54.300

0

0

0305

Hogere subsidie PSN regeling

10.100

0

0

5

0504

Subsidie fijn stof problematiek bij de pluimveebedrijven

0

9.000

0

5

0505

Subsidie onderhouden geluidzone Wet geluidhinder

2.600

3.000

0

5

0506

Extra inkomsten vergoeding processen verbaal

6.600

5.000

0

6

0604

Teruggave btw sportaccommodaties agv voldoen aan Sportbesluit

261.900

262.000

0

7

0707

Besteding meeneemregeling Participatiebudget 2011 agv hogere lasten Wwb werkdeel

135.300

135.300

0

8

0806

17.500

0

0

9

0902

Terugvordering opgebouwde reserve zorginstelling Aanvullende uitkering WWB 2011

319.600

0

0

9

0903

Winstuitkering 2e deel 2010 Atlant Groep (toegevoegd aan reserve basisvoorziening)

111.300

113.300

0

9

0903

Winstuitkering 2011 Atlant Groep (toegevoegd aan reserve basisvoorziening)

104.000

105.000

0

9

0903

Stimuleringsuitkering begeleid werken 2010

52.600

0

0

10

1003

Correctie subsidie Stimulering goedkope koopwoningen 2010

-22.000

0

0

11

1103

Hogere algemene uitkering doordat het acres niet bijgesteld is en door nabetalingen

423.400

-268.600

0

11

Kpl

Slotuitkering liquidatieuitkering IZA Nederland

16.600

16.600

0

1.513.800

387.600

0

Totaal baten

137/151

4.9

Gebruik onvoorzien

In het begrotingsjaar is een geraamd bedrag ter dekking van niet onvoorziene uitgaven opgenomen. Het gaat hier onder meer om het bedrag dat door de gemeenten wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten.

Gebruik onvoorzien

Realisatie 2012



Programma 11

0

16.014

140.000

Totaal baten

0

16.014

140.000

De post onvoorzien 2012 is in 2012 deels ingezet voor incidentele zaken (MER-rapportage buitengebied en aanvulling tekort Zomernota). Het resterende saldo is toegevoegd aan de exploitatie.

138/151

4.10

Afwikkeling kredieten

Onder- en overschrijding van kredieten In het kader van de programmabegroting is de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college komen te liggen. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig. In de budgetcyclus is vastgelegd, dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten zowel in de jaarrekening als in de zomernota in beeld worden gebracht.

Afwikkeling kredieten De totale onderschrijding op de kredieten bedraagt € 69.264,-- conform onderstaande samenvatting: Over-/onderschreden kredieten:

Verschil

Structureel

- Met structurele last

13.867

1.452

- Met incidentele last uit algemene reserve vrij aanwendbaar

-3.104

-3.104

37

37

-1.180

-1.180

6.742

6.742

- Met incidentele last uit voorziening riolering

60.580

60.580

- Met incidentele last uit exploitatieresultaat

-7.679

-7.679

Totaal:

69.264

- Met incidentele last uit reserve incidenteel 07/10 - Met incidentele last uit algemene reserve grondbedrijf - Met incidentele last uit reserve milieubeheer

Incidenteel

1.452

Voorstel * Het structurele voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting ad. € 1.452,-- betrekken bij het financiële meerjarenperspectief in de kadernota 2014; * Het incidentele nadeel van € 3.104-- extra onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar; * Het incidentele voordeel van € 37,-- toevoegen aan de algemene reserve vrij aanwendbaar; * Het incidentele nadeel van € 1.180,-- extra onttrekken aan de algemene reserve grondbedrijf; * Het incidentele voordeel van € 6.742,-- toevoegen aan de reserve milieubeheer; * Het incidentele voordeel van € 60.580,-- toevoegen aan de voorziening riolering; * Het incidentele nadeel van € 7.679,-- ten laste van het exploitatieresultaat 2012 brengen.

139/151

55.397

140/151

141/151

Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten

Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,--, dan wordt dit verschil hier nader toegelicht.

Vervanging glasbakken (voordeel € 14.041,--) Er zijn minder glasbakken vervangen dan oorspronkelijk voorzien.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017 (voordeel € 73.482,--) In het oude GRP was een “potje“ opgenomen voor een aantal activiteiten. Deze activiteiten zijn grotendeels overgenomen in het nieuwe (v)GRP waarbij het restant toegevoegd is aan de voorziening riolering.

Riolering Brinkweg (nadeel € 14.148,--) In de uitvoering hebben we stagnatie gehad door werkzaamheden van nutsbedrijven en doordat de rioolsleuf diverse malen onder water is komen te staan. Daarnaast is het plan tijdens de uitvoering aangepast om een goede werking te kunnen garanderen.

Aanpassingen de Weijers (voordeel € 14.155,--) De kosten zijn bij de aanbesteding zeer deskundig in de hand gehouden waardoor een voordeel van € 14.155,-is behaald.

142/151

4.11

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide middelen gedurende het jaar zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar operationele, inversterings- en financieringsactiviteiten.

Kasstromen

2011

2012

1.622.962 -549.964

1.974.571 -1.622.962

23.160 941.238 309.599

1.049.044 274.930

Netto mutatie voorraden Netto mutatie vorderingen Netto mutatie kortlopende schulden

-2.439.673 -298.849

-5.630.780 505.414

293.206

-733.564

Totaal werkkapitaal

-2.445.316

-5.858.930

771.133 -814.531

-1.535.412 970.341

Resultaat boekjaar Resultaat voorgaand boekjaar Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving heractivering activa

Vermeerdering reserves Vermeerdering voorzieningen

0

Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

-141.719 -4.748.418

Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa

0

0

3.213.720

4.502.191

781.619

-1.345.022

3.995.339

3.157.169

184.017 27.034

13.635.717

Investeringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) Toename langlopende geldleningen Aflossing langlopende geldleningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C)

244.510

156.983 13.391.207

Mutatie liquide middelen (A-B+C) Liquide middelen per 1 januari

-3.980.075 6.035.437

2.055.362

Liquide middelen per 31 december

2.055.362

7.540.982

5.485.620

143/151

4.12


Algemeen dekkingsmiddel

Realisatie 2011

Realisatie 2012

536.000

524.000

2.540.000

2.686.000

112.000

200.000

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is OZB gebruikers OZB eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting Totaal

67.000

67.000

3.255.000

3.477.000

14.991.000

15.112.000

14.991.000

15.112.000

35.521

18.000

35.521

18.000

0

0

Algemene uitkering Algemene uitkering Totaal

Dividend BNG Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Totaal

Rente Rente uitgezette langlopende gelden Rendement Klassiek Obligatie Mandaat Bespaarde rente Rente buiten omslag

754.875

755.000

2.588.000

2.639.000

268.000

260.000

3.610.875

3.654.000

1.546.490

0

Algemene reserve vrij aanwendbaar

774.267

1.109.000

Reserve heractiva

545.585

497.000

Totaal

Onttrekking aan reserves

Vastgestelde algemene reserve

Vrije algemene reserve Behoedzaamheidsreserve Reserve artikel 22 Reserve aankoop gronden

67.500

0

418.000

0

5.074

6.000

29.311

0

Bijzondere werken

133.465

100.000

Reserve nog te bestemmen resultaat

549.964

1.623.000

Reserve kunst

36.250

0

Reserve sportmaterialen

47.545

0

0

68.000

Risicoreserve Reserve zonnecellen de Postel

0

105.000

50.271

75.000

Reserve bijzondere bijstand

169.552

0

Budget werk en inkomen

250.858

0

Bindingsactiviteiten

37.380

0

Milieubeheer

66.032

0

5.486.950

2.713.000

Reserve groenbeheer


144/151

Reserve frictiekosten werken naar vermogen

0

18.000

Reserve bindingsactiviteiten

0

2.000

26.117

4.000

Reserve dekking niet structurele lasten 2003 - 2006

62.853

2.000

Reserve dekking niet structurele lasten 2007- 2010

438.307

493.000

Reserve 2011/2014

430.935

189.000

34.407

0

Reserve afwikkeling welzijnsrestanten

Wegbeplanting Mantelzorg Reserve BIO

2.772

0

115.255

34.000

17.848

0

8.250

135.000

125.500

96.000

0

27.000

49.194

46.000

Reserve sociaal beleid

0

145.000

Reserve HNG Depot

0

87.000

11.525.932

7.574.000

0

450.000

Reserve automatisering Reserve E-gemeente Egalisatiereserve BCF Reserve basisvoorziening Reserve asielzoekers

Totaal

Toevoeging aan reserves

Reserve sociaal beleid Vastgestelde algemene reserve

470.708

68.000

1.109.582

549.000

235.983

222.000


67.500

68.000

Behoedzaamheidsreserve

18.000

0

Algemene reserve vrij aanwendbaar Reserve heractivering

Reserve artikel 22 Reserve bijzondere werken Reserve kunst

15.943

16.000

226.050

110.000

6.000

0

Reserve sportartikelen

12.500

0

Reserve groenbeheer

50.396

147.000

6.500

7.000

Reserve frictiekosten werk naar vermogen

200.000

18.000

Reserve basisvoorziening

113.328

0

10.420

0

Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

Reserve milieu voor bodem Reserve milieubeheer Reserve BIO Algemene reserve grondbedrijf Reserve welzijnsrestanten

5.254.393

0

0

95.000

0

328.000

50.403

0

Reserve rehabilitatie

400.000

Reserve zonnecellen "de Postel"

105.000

Reserve bossen

80.000

Reserve decentralisatie AWBZ

66.000

Reserve transitie jeugdzorg

14.000

Reserve basisvoorziening

231.000

Reserve kapitaallasten

361.000

Buitengebied in ontwikkeling

278.518

0

Reserve HNG depot

785.447

0

150.000

150.000

1.545.525

0

Reserve automatisering Reserve E-gemeente

145/151

Reserve incidenteel 2007/2010

446.973

6.000

Reserve 2011/2014

692.931

806.000

11.747.100

4.297.000

Totaal

146/151

4.13

Controleverklaring

Aan: gemeente Someren Verklaring betreffende de jaarrekening Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van gemeente Someren gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 5 september 2012 vastgesteld.

147/151

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente Someren een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 21 mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

148/151

Sisa

149/151

150/151

151/151

151

Recommend Documents