14. tanév 1. szemeszter 1. előadás 4. füzet

Óbudai Egyetem

Neumann János Informatikai Kar

SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER

Váradi László

Beszerzés OKTATÁSI SEGÉDANYAG

2012/14. tanév 1. szemeszter 1. előadás 4. füzet

Budapest, 2013. szeptember 11.

Beszerzés 4. füzet Váradi László:

SAP Business One 8.82 Beszerzés 4. füzet

Copyright © Váradi László, 2013

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 2

Beszerzés 4. füzet

SAP Business One 8.82

Tartalomjegyzék

1

BEVEZETÉS ............................................................................................................................................. 5

2

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT................................................................................................................................ 5 2.1

MANUÁLISAN LÉTREHOZOTT EGYEDI SZÁLLÍTÓI AJÁNLATOK .................................................................................. 5 2.1.1 A Szállítói ajánlat részei ............................................................................................................... 6 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6

2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2

2.1.4 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3

2.2

Ajánlatok megküldése a szállító partnereknek.......................................................................... 12 Szállítók ajánlati adatainak rögzítése ....................................................................................... 12 Lidl ....................................................................................................................................................... 13 Auchan................................................................................................................................................. 13

Szállítói ajánlatok összehasonlítása .......................................................................................... 14 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Szállítói ajánlat ablak ................................................................ 14 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Cikktörzsadatok ablak .............................................................. 16 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Beszerzési beszámolók ............................................................. 16

2.1.5 Kapcsolódó szállítói ajánlatok lezárása ..................................................................................... 17 EGYIDEJŰLEG TÖBB SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA ....................................................................................... 18 2.2.1 Szállítói ajánlat generálási varázsló .......................................................................................... 18 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6

2.3

Általános terület .................................................................................................................................... 6 Tartalom regiszter ................................................................................................................................. 7 Logisztika regiszter ................................................................................................................................ 9 Pénzügy regiszter ................................................................................................................................ 10 Mellékletek regiszter .......................................................................................................................... 10 A bizonylat lábrésze ............................................................................................................................. 11

Szállítói ajánlat generálási varázsló - Bizonylatlétrehozási opciók....................................................... 18 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Bizonylatlétrehozási opciók....................................................... 19 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Szállítói ajánlat egyedi tételeinek kiválasztása .......................... 19 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Eredmény előnézete ................................................................. 20 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Mentés és végrehajtás opciók ................................................... 20 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Összefoglaló beszámoló ............................................................ 22

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL...................................................................................... 23 2.3.1.1 Vevői rendelés ..................................................................................................................................... 23 2.3.1.1.1 Beszerezés visszaigazolása varázsló ........................................................................................ 23 2.3.1.1.2 Beszerezés visszaigazolása varázsló - Vevő ............................................................................. 24 2.3.1.1.3 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Vevői rendelések ......................................................... 24 2.3.1.1.4 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Vevői rendelés egyedi tételei ...................................... 25 2.3.1.1.5 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Szállítói ajánlatok ........................................................ 25 2.3.1.1.6 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Konszolidációk ............................................................. 25 2.3.1.1.7 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Eredmények előnézete ................................................ 26 2.3.1.1.8 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Összefoglaló beszámoló .............................................. 26

2.4 3

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA CIKKTÖRZSADATOKBÓL .................................................................................. 27 BESZERZÉS FOLYAMATA ...................................................................................................................... 28

3.1

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT .................................................................................................................................... 29 3.1.1 Általános terület és a Tartalom regiszter .................................................................................. 29 3.1.2 Logisztika regiszter .................................................................................................................... 30 3.1.3 Pénzügy regiszter ...................................................................................................................... 30 3.1.4 Mellékletek regiszter ................................................................................................................. 31 3.2 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS ............................................................................................................................ 32 3.2.1 Általános terület és Tartalom regiszter ..................................................................................... 32 3.2.2 Cikktörzs készletadatok regiszter .............................................................................................. 33 3.2.3 Logisztika regiszter .................................................................................................................... 34


oldal 3



3.2.4 Pénzügy regiszter ...................................................................................................................... 34 3.2.5 Mellékletek regiszter ................................................................................................................. 35 3.3 ÁRUBEÉRKEZÉS ......................................................................................................................................... 35 3.3.1 Általános terület és Tartalom regiszter ..................................................................................... 36 3.3.2 Cikktörzs készletadatok regiszter .............................................................................................. 37 3.3.3 Logisztika regiszter .................................................................................................................... 37 3.3.4 Pénzügy regiszter ...................................................................................................................... 38 3.3.5 Mellékletek regiszter ................................................................................................................ 38 3.4 BEJÖVŐ SZÁMLA........................................................................................................................................ 39 3.4.1 Általános terület és Tartalom regiszter ..................................................................................... 39 3.4.2 Logisztika regiszter .................................................................................................................... 40 3.4.3 Pénzügy regiszter ...................................................................................................................... 40 3.4.4 Melléklet regiszter ..................................................................................................................... 41 3.5 BESZERZÉS KAPCSOLATTÉRKÉPE .................................................................................................................... 43 3.6 KIMENŐ FIZETÉS, SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE ............................................................................................................ 44 4

BESZERZÉS MÁSOLÁS FORRÁSA MÓDSZERREL .................................................................................... 50

5

SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU ............................................................................................................................ 51 5.1 5.2

6

ÁRUBEÉRKEZÉS ......................................................................................................................................... 52 SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU ................................................................................................................................... 53 BESZERZÉSI JÓVÁÍRÁS .......................................................................................................................... 55

6.1 6.2 7

BEJÖVŐ SZÁMLA........................................................................................................................................ 56 BEJÖVŐ JÓVÁÍRÁS ...................................................................................................................................... 57 BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA ÉS STORNÓJA ....................................................................................... 58

7.1

BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA ....................................................................................................................... 59 7.1.1 Bejövő számla ............................................................................................................................ 59 7.1.2 Bejövő helyesbítő számla elkészítése ........................................................................................ 60 7.2 BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA STORNÓJA (VISSZAVONÁSA).................................................................................. 63 7.3 KAPCSOLATTÉRKÉP BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLÁBÓL INDÍTVA ............................................................................. 66 8

BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE .............................................................................................................. 66 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

SZÁLLÍTÓNÁL TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS ........................................................................................................... 66 BEJÖVŐ ELŐLEGIGÉNYLÉS ............................................................................................................................ 67 ELŐLEG KIFIZETÉSE (KIMENŐ FIZETÉS –FIZETÉS A SZÁLLÍTÓNAK) ........................................................................... 68 BESZERZÉSI ELŐLEGSZÁMLA ELŐÁLLÍTÁSA........................................................................................................ 71 ÁRUBEÉRKEZÉS (BETÁROLÁS) ...................................................................................................................... 73 BESZERZÉSI ELŐLEGGEL CSÖKKENTETT (BEJÖVŐ ) VÉGSZÁMLA ............................................................................ 75 ELŐLEGGEL CSÖKKENTETT ÖSSZEG KIFIZETÉSE (KIMENŐ FIZETÉS).......................................................................... 77 KAPCSOLATTÉRKÉP BEJÖVŐ VÉGSZÁMLÁBÓL INDÍTVA ........................................................................................ 80 8.8.1 Bizonylatstruktúra ..................................................................................................................... 80 8.8.2 Könyvelés részletei .................................................................................................................... 81 8.8.3 Kapcsolódó cikkek ..................................................................................................................... 81

9

BIZONYLATTERVEZETEK ....................................................................................................................... 82

10

BESZERZÉSI BESZÁMOLÓK ................................................................................................................... 82

11

ÁBRAJEGYZÉK ...................................................................................................................................... 83


oldal 4



1 BEVEZETÉS A beszerzés modulon belül az ajánlattól kezdve a bejövő számláig elkészíthetjük az egyes bizonylatokat. Végigkövethetjük a teljes beszerzés folyamatot, az utolsó menüsoron belül pedig megtekinthetjük a kapcsolódó beszámolókat.

1. ábra: Beszerzés (továbbiakban: B)

2 SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT 2.1 MANUÁLISAN LÉTREHOZOTT EGYEDI SZÁLLÍTÓI AJÁNLATOK A Szállítói ajánlatban azokat a cikket rögzítjük, melyekre a szállítónktól ajánlatot kívánunk kérni. Az SAP Business One rendszerben a beszerzési folyamat szempontjából ez az első (nem kötelező jelleggel) elkészíthető beszerzési dokumentum. A bizonylat elkészítésénél nem történik naplókönyvelés és a mennyiségek sem jelennek meg a készletvezetésben. A Szállítói ajánlat elkészítése a Beszerzés modulból indítható. Egy beszerzési bizonylatra rátekintve Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 5



több területet különböztethetünk meg, ezek az Általános terület, a Regiszterek (Tartalom, Logisztika és Pénzügy) és a Lábrész. 2.1.1 A Szállítói ajánlat részei 2.1.1.1 Általános terület Az itt lévő adatok

az ajánlatban rögzített összes cikkre vonatkoznak. A bizonylat

előállításához, illetve a tranzakció végrehajtásához első lépésként meg kell adni, hogy melyik szállítótól kívánunk ajánlatot kérni az adott termékre. A Szállító mezőben a TAB billentyű megnyomásának hatására vagy az egér jobb gombjára kattintást követően megjelenő legördülő menüben a Lista: Üzleti partnerek sorra kattintva elérjük (2. ábra) az Üzleti partner listát, ahol kiválaszthatjuk a szállító partnerünket, ahonnan ajánlatot kérünk.

2. ábra: B > Szállítói ajánlat 1.

A szállítóra való pozícionálást követően a partner átvitele a Szállítói ajánlatba történhet a Kiválasztás kapcsolóra egyszer, a megjelölt sorra pedig kétszer történő kattintással. Mintapéldánkban a szállító partnerünk a Lidl Kft. (3. ábra, 4. ábra).

3. ábra: B > Szállítói ajánlat/ÜP kiválasztási lista


oldal 6




2.1.1.2 Tartalom regiszter A dokumentumokon megjelöljük a Bizonylatfajtát is. Két lehetőség közül választhatunk, melyek Cikkek vagy Szolgáltatások. A példáink többségében a bizonylatfajta a cikk. A Tartalom regiszteren belül az Összefoglalás mezőnél egy legördülő listából választhatunk, melyek Nincs összefoglalás (Ez az alapértelmezett beállítás). Cikkek szerint (Azokat a cikksorokat egy sorba rendezi a rendszer, amelyek ugyanazt a cikket tartalmazzák, feltéve, ha ugyanazokkal a paraméterekkel, pl.: ár, megnevezés, raktár … rendelkeznek. Ez a lehetőség csak cikkeknél fordul elő). A szállító kiválasztását követően a Tartalom regiszteren a következő lépéseként megadjuk, hogy milyen cikkre kérünk ajánlatot. A Cikkszám és a Cikk leírása a törzsállományból kerül átemelésre. Igényelt dátum – az az időpont ameddig a megrendelt tételeknek meg kell érkezniük. Ajánlat érvényességi dátuma – ameddig az ajánlat érvényes. A partnerünk eddig az időpontig vállalta a cikkek leszállítását. Igényelt mennyiség – a cikknek az a mennyisége, amire az ajánlatot kérjük. Alapértelmezett mértékegységet a cikktörzsben a Beszerzési adatok regiszteren belül történő rögzítés határoz meg. Egységár – a szállító által megadott egységár.


oldal 7



5. ábra: B > Szállítói ajánlat/Lista: Cikkek

Az alábbi listán csak azok a cikkek jelennek meg, melyeket a cikktörzsállományban beszerezhetőként definiáltunk.

A cikkre való pozícionálást követően

a cikk átvitele a

ajánlatba történhet a Kiválasztás kapcsolóra egyszer, a megjelölt sorra pedig kétszer történő kattintással. Esetünkben ez a termék a Visegrádi ásványvíz (6. ábra).

6. ábra: B > Szállítói ajánlat/Cikk kiválasztási lista

A raktáron oszlopban látható, hogy ebből a cikkből rendelkezünk egy minimális készlettel, azonban tovább kívánjuk növelni a betárolt mennyiséget. Az igényelt dátum átvételre kerül a fej részben rögzített dátum mezőből. Az Igényelt mennyiség példánkban 10 000 flakon. (7. ábra)


oldal 8



7. ábra: B > Szállítói ajánlat/Tartalom regiszter 1.

2.1.1.3 Logisztika regiszter A Logisztika regiszter a szállításhoz és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat tartalmazza, melyek az Üzleti partner törzsből kerülnek átvételre. (8. ábra).

8. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter

Abban az esetben, ha a címek mezői melletti hárompontos kapcsolóra kattintunk megjelenik egy újabb ablak, melynek neve: Címkomponens, ahol címadatokat módosíthatjuk (9. ábra).


oldal 9



9. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter/Címkomponens

2.1.1.4 Pénzügy regiszter A Pénzügy regiszteren a rendszerben kezelt vállalkozás többnyire pénzügyre vonatkozó adatai találhatók (10. ábra).

10. ábra: B > Szállítói ajánlat/Pénzügy regiszter

2.1.1.5 Mellékletek regiszter A Tallózás kapcsolóra kattintva a háttértárolón lévő könyvtárrendszerből kiválaszthatjuk azt a dokumentumot

amit

a

Szállítói

ajánlathoz

csatolunk.

Megtekintés

kapcsolóval

megjeleníthetjük, a Törlés gombbal pedig törölhetjük a csatolt dokumentumot. (11. ábra)


oldal 10



11. ábra: B > Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter

2.1.1.6 A bizonylat lábrésze A bizonylat alsó, lábrészében található mezők értelmezése (11. ábra): Beszerző - az üzleti partnertörzsből kerül átvételre. Tulajdonos: A megrendelés tulajdonosa. Megjegyzés: Szabadon szöveg írható be.

Később, a magasabb szintű dokumentumoknál a

bázisbizonylatok azonosítói kerülnek bejegyzésre. Összesen (engedmény nélkül) - számított érték, a mennyiség és az egységár szorzata. Engedmény - százalék értéket adhatunk meg (példánkban 10 %), a mellette lévő mezőbe pedig a rendszer bejegyzi a kiszámított értéket. Fuvardíj Kerekítés Adó - az általános forgalmi adó alapján kiszámított érték. Összesen esedékes fizetés - a termékek értékének bruttó összege. A Hozzáadás és a Mégsem kapcsolók. A Másolás célja kapcsolóra való kattintást követően (elmentett bizonylatnál) ki tudjuk jelölni, hogy a bázis bizonylatokból, milyen célbizonylat készüljön. A Hozzáadás kapcsolóra kattintva megjelenik egy rendszerüzenet (12. ábra), ahol az Igen ágon továbbléphetünk, aminek következtében megjelenik egy üres Szállítói ajánlat űrlap, ahol készíthetünk egy újabb ajánlatot. Ezt meg is tesszük.

12. ábra: B > Szállítói ajánlat/Rendszerüzenet


oldal 11



Az előzőekben megadott feltételekkel az Auchantól is kérünk 10.000 flakon ásványvízre ajánlatot (13. ábra, 14. ábra).


14. ábra: B > Szállítói ajánlat 2.1

2.1.2 Ajánlatok megküldése a szállító partnereknek Az ajánlataink elkészítését követően azokat elküldjük a fenti partnereink (Lidl, Auchan) részére. 2.1.3 Szállítók ajánlati adatainak rögzítése Miután a partnereinktől megkaptuk az ajánlatot, az azokban szereplő adatokat rögzítjük az eredeti bizonylatainkban. A fenti sorrendben előhívjuk a dokumentumokat.


oldal 12



2.1.3.1 Lidl A Tartalom regiszteren belül (15. ábra) rögzítjük: az Ajánlat érvényességi dátumát, ami azt jelenti, hogy a szállító meddig tartja fenn az ajánlatát. A Lidl esetében ez a dátum: 2012.09.14, azaz egy hónap.

15. ábra: B > Szállítói ajánlat/Lidl

Az Ajánlatban szereplő mennyiséget, ez azonos az igényelt mennyiséggel azaz 10 000 flakon. Az Egységárat, ami jelen esetben 55,- Ft/flakon. A bizonylat bezárásához az Aktualizálás, majd az OK kapcsolókra kattintunk. Az

aktualizált Szállítói ajánlatokat

bevonhatjuk az ajánlatok összehasonlításába, melynek során kiválaszthatjuk a számunkra legkedvezőbbet, és amelynek segítségével elkészíthetjük a szállítói megrendelésünket. 2.1.3.2 Auchan Az előző fejezetben leírtak szerint járunk el ennél a szállítónál is Az Auchan 2012. szeptember 20-ig tartja az ajánlatát az igényelt mennyiségre az egységára pedig 60,Ft/flakon. (16. ábra)


oldal 13



16. ábra: B > Szállítói ajánlat/Auchan

2.1.4 Szállítói ajánlatok összehasonlítása A szállítói ajánlatok összehasonlítására három lehetőség kínálkozik. Ezek a helyek a következők: 1. Beszerzésen belül a Szállítói ajánlat ablak. 2. Készletvezetésen belül a Cikktörzsadatok ablak. 3. A Beszámolók. Ezeket a lehetőségeket a következőkben áttekintjük. 2.1.4.1 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Szállítói ajánlat ablak Az összehasonlításhoz be kell hívni az egyik ajánlatot, majd a jobb egérgombra megjelenő menüben rákattintunk a Szállítói ajánlatok – összehasonlító sorra (17. ábra). Ennek hatására megjelenik az Ajánlatok összehasonlítása ablak, ahol láthatjuk a kapcsolódó ajánlatainkat (18. ábra)

17. ábra: B > Szállítói ajánlat/Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló


oldal 14



A beszámolóban látható a szállító által ajánlott ár, a mennyiség és az ajánlat érvényességi dátuma. Ajánlat összehasonlítása ablakban az eredmények egy csoporton belül az egységár (SP) és az ajánlat érvényességi dátuma szerint kerülnek növekvő sorrendbe rendezésre. A program kiemeli a legalacsonyabb egységárat, a legkorábbi Ajánlati érvényességi dátumot és a mennyiséget. (18. ábra)

18. ábra: B > Szállítói ajánlat/Ajánlat összehasonlítása 1.

Miután eldöntöttük, hogy melyik ajánlat számunkra a legkedvezőbb, arra a sorra majd pedig a Megrendelés létrehozása kapcsolóra kattintva elkészítjük a Megrendelést. Ezzel egy időben a kiválasztott sornál az állapotjelző C-re vált, ami azt jelenti, hogy az ajánlat lezárásra került. Az ablakon belül csoportosításokat végezhetünk el szállító vagy cikk szerint: az eredmény az egyes csoporton belül az egységár, majd az ajánlat érvényességi dátuma szerint vannak növekvő sorrendbe rendezve. A legalacsonyabb egységár és a legkorábbi érvényességi dátum ki van emelve. A rendezést szükség szerint módosíthatjuk.

19. ábra: B > Megrendelés

Ezt követően, ha átlépünk a Megrendelés menüponthoz, itt megtaláljuk a létrehozott szállítói megrendelést (19. ábra). Amennyiben elfogadható számunkra a Megrendelés, akkor az Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 15



Aktualizálás kapcsolóra kattintva elmenthetjük a bizonylat adatait. A kapcsoló OK-ra vált, majd innen továbblépve visszajutunk a Főmenühöz. 2.1.4.2 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Cikktörzsadatok ablak Az Ajánlat összehasonlítása ablakot elérhetjük a Cikktörzsadatoknál (20. ábra) is,

20. ábra: Kv > Cikktörzsadatok

ahova eljuthatunk a Szállítói ajánlaton vagy a Készletvezetés menün keresztül. A Cikktörzsadatok ablakban a jobb egérgombbal megjelenített menüből kiválasztjuk a Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló sort. A kattintás követően megjelenik az Ajánlat összehasonlító tábla (18. ábra). Ez abban az esetben igaz, ha a Megrendelés bizonylatot még nem készítettük el. Ettől a ponttól kezdve a folyamat hasonló az előzőekben leírtakhoz. 2.1.4.3 Szállítói ajánlatok összehasonlítása – Beszerzési beszámolók Az Ajánlat összehasonlítása ablakot elérhetjük a Beszerzési beszámolókon keresztül is. A Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló sorra kattintva megjelenik egy ablak, melynek neve: Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló – szűrési feltételek (21. ábra).


oldal 16



21. ábra: B > Beszerzési beszámolók > Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló

Miután rögzítettük az ásványvíz azonosítóját majd rákattintva az OK kapcsolóra megjelenik az Ajánlat összehasonlító tábla (18. ábra). Ez abban az esetben igaz, ha a Megrendelés bizonylatot még nem készítettük el. Ettől a ponttól kezdve a folyamat hasonló az előzőekben leírtakhoz. 2.1.5 Kapcsolódó szállítói ajánlatok lezárása Miután kiválasztottuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot, akkor a többi bizonylatot le kell zárni, de vissza is vonhatjuk és el is távolíthatjuk. Most behívjuk azt az ajánlatot, melyikből nem készítettünk szállítói rendelést. Ezt az ajánlatot le kell zárni, mivel azt nem kívánjuk a továbbiakban felhasználni. A MS-on az Adatok menün belül a Bezárás sorra kattintva le zárásra kerül a bizonylat. (22. ábra). Abban az esetben, ha a bizonylatot tévedésből készítettük el vagy időközben érvénytelenné vált, akkor azt visszavonhatjuk a Mégsem sorra való kattintással. És végül, ha a Szállítói ajánlatot el kívánjuk távolítani, ha a visszavont vagy lezárt bizonylatra hivatkozás céljából a továbbiakban már nincs szükségünk, ezt elérhetjük az Eltávolítás sorra való kattintással. Az eltávolítás sor akkor válik aktívvá, ha a bizonylatot vagy visszavontuk vagy pedig lezártuk.


oldal 17



22. ábra: B > Szállítói ajánlat/MS: Adatok

2.2 EGYIDEJŰLEG TÖBB SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA 2.2.1 Szállítói ajánlat generálási varázsló A szállítói ajánlat generálási varázsló (SZAGV) segítségével automatikusan hozhatunk létre több szállítói ajánlatot. A varázsló lépésenként vezeti végig a felhasználót a bizonylatok létrehozásához szükséges paraméterek definiálásán. (23. ábra)

23. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló

Tovább kapcsolóra kattintva eljutunk a következő ablakhoz. 2.2.1.1 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Bizonylatlétrehozási opciók Ennél a lépésnél új paramétercsoportot adhatunk meg vagy választhatunk a korábbiak közül. Az első lehetőség megjelölése esetében meg kell adni a paramétercsoport azonosítóját és nevét (24. ábra). A második választásakor pedig a kívánt sorra kell pozícionálni (25. ábra). Tovább kapcsolóra kattintva eljutunk a következő ablakhoz.

24. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló/Bizonylatlétrehozási opciók 1.


oldal 18



25. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló/Bizonylatlétrehozási opciók 2./1. lépés

2.2.1.2 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Bizonylatlétrehozási opciók Itt kiválaszthatjuk azokat a cikkeket, melyekre a szállítóktól ajánlatot kérünk. Továbbá rögzíthetjük a mennyiséget és a szállítási határidőt. (26. ábra)

26. ábra: B < Szállítói ajánlat generálási varázsló/Tételek kiválasztása/2. lépés

2.2.1.3 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Szállítói ajánlat egyedi tételeinek kiválasztása Ebben az ablakban megjelenek az egyes cikkekhez rendelt preferált szállítók. A cikktörzsben a Beszerezés regiszteren ezeket a cégeket adtuk meg. A igény esetén a szállító módosítható. (27. ábra)


oldal 19



27. ábra: B > SZAGV/Szállítói ajánlat egyedi tételeinek kiválasztása/3. lépés

2.2.1.4 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Eredmény előnézete Az alábbi ablakban megjelentek azok a tételek, amelyek a szállítói ajánlatokban szerepelnek majd. (28. ábra)

28. ábra: B > SZAGV/Eredmények előnézete/4. lépés

2.2.1.5 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Mentés és végrehajtás opciók A szállítói ajánlatok létrehozáshoz a Végrehajtás mezőt kell megjelölni. Az előzetesen definiált paraméterek későbbi használatra való mentéséhez az egyik mentés opciót kell választani. Alábbiakban mind a három opciót feltüntettük. Példánkban az első kapcsolót állítottuk be. (29. ábra - 32. ábra)


oldal 20



29. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/1.



A Végrehajtásnál a Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik az alábbi üzenet (31. ábra), az Igen ágon továbblépünk és feltűnik egy újabb ablak, melynek neve: Összefoglaló beszámoló (33. ábra).

32. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/3./Rendszerüzenet


oldal 21



2.2.1.6 Szállítói ajánlat generálási varázsló - Összefoglaló beszámoló Az alábbi ablakban megjelentek a szállítónként létrejött ajánlatok és a kapcsolódó rendszerüzenetek. (33. ábra). A navigációs nyilakra kattintva megtekinthetjük a létrejött két szállítói ajánlatot (34. ábra, 35. ábra).

33. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés

34. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés/SZA 1.

35. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés/SZA 2.


oldal 22



2.3 SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL Alábbiakban egy példán keresztül bemutatjuk, hogy hogyan hozható létre vevői rendelésből szállítói ajánlat. 2.3.1.1 Vevői rendelés A folyamat követéséhez létrehozunk egy vevői rendelést. Ahhoz, hogy ezt megtehessük a Vevői rendelés Logisztikai regiszterén belül meg kell jelölni a Beszerzés bizonylat mezőt. (36. ábra és 37. ábra)

36. ábra: É > VR/Tartalom regiszter

37. ábra: É > VR/Logisztikai regiszter

2.3.1.1.1 Beszerezés visszaigazolása varázsló A Vevői Rendelés Hozzáadás kapcsolójára kattintva megjelenik a Beszerzés visszaigazolás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 23



varázsló 1. ablaka, illetve egy rendszerüzenet: Szeretné aktualizálni a meglévő táblasorokat az új szállítási dátummal? Az Igen ágon továbblépünk. 2.3.1.1.2 Beszerezés visszaigazolása varázsló - Vevő Az 1. lépésnél megjelenik az a vevő, amelyhez kapcsolódóan létrehozzuk a szállítói ajánlatot. (38. ábra) Beszerzés visszaigazolás varázsló (BVV) segítségével hozhatunk létre vevői rendelésből szállítói ajánlatot. Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (39. ábra).

38. ábra: É > VR/BVV-Vevő/Rendszerüzenet

2.3.1.1.3 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Vevői rendelések A beszerzési bizonylatok generálásához itt választhatunk ki egy vagy több vevői rendelést. Egy beszerzési bizonylatban több vevői rendelést is egyesíthet. (39. ábra) A Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (40. ábra).

39. ábra: É > VR/BVV-Vevői rendelések


oldal 24



2.3.1.1.4 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Vevői rendelés egyedi tételei A megjelent ablakban kiválaszthatjuk a célbizonylatot, mely lehet: Szállítói ajánlat, Megrendelés és Gyártási utasítás. Példánkban a Szállói ajánlatot jelöltük meg. Lehetőségünk van bizonylat tervezetének az elkészítésére is, valamint

módosíthatjuk a szállítót és a

mennyiség értékét is. 40. ábra) A Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (41. ábra).

40. ábra: É > VR/BVV-Vevői rendelés egyedi feltételei

2.3.1.1.5 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Szállítói ajánlatok Az ablakon belül megadhatjuk azt a szállítót, amelyikhez az szállítói ajánlatot hozzá kívánjuk rendelni. Példánkban ez a Lidl Kft, mely preferált szállítóként szerepel a cikktörzsrekordban (41. ábra). A Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (42. ábra).

41. ábra: É > VR/BVV-Szállítói ajánlatok

2.3.1.1.6 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Konszolidációk Egy beszerzési bizonylat több vevői rendelést is egyesíthet. Alapbizonylatként egy célbizonylat létrehozásához válasszuk a ˝Nincs konszolidálás˝ lehetőséget.

A Tovább

kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (43. ábra).


oldal 25



42. ábra: É > VR/BVV-Konszolidációk

2.3.1.1.7 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Eredmények előnézete Az alábbi lista a generálandó beszerzési bizonylatot tartalmazza, esetünkben ez a Szállítói ajánlat. A Tovább kapcsolóra kattintva megjelenik egy újabb ablak (44. ábra).

43. ábra: É > VR/BVV - Eredmények előnézete

2.3.1.1.8 Beszerezés visszaigazolása varázsló – Összefoglaló beszámoló Az alábbi ablak a sikeresen generált és létrehozott beszerzési bizonylatot tartalmazza egyéb rendszerüzenetekkel (44. ábra). Példánkban a létrehozott beszerzési bizonylat a 37. Szállítói ajánlat (45. ábra).

44. ábra: É > VR/BVV-Összefoglaló beszámoló


oldal 26



45. ábra: É > VR/BVV-Összefoglaló beszámoló/VR

2.4 SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA CIKKTÖRZSADATOKBÓL Szállítói ajánlatot elkészíthetjük a cikktörzsből kiindulva is. Ehhez meg kell jeleníteni azt a cikket, amelyikhez kapcsolódóan ajánlatot kívánunk bekérni. Ezt követően a MS-on az Ugrás menün belül a Szállítói ajánlat létrehozása sorra (46. ábra) kattintva megjelenítjük a Szállítói ajánlat generálási varázslót (48. ábra). Ugyanezt elérhetjük, ha a jobb egérgombra kattintva a megjelenő menüből a Szállítói ajánlat létrehozása soron (47. ábra) lépünk tovább (48. ábra). Az ajánlat elkészítésének további lépései megegyeznek a korábbi fejezetben leírtakkal.

46. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/MS > Ugrás > Szállítói ajánlat létrehozása


oldal 27



47. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Szállítói ajánlat létrehozása

48. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/MS > Ugrás > Szállítói ajánlat létrehozása/SZAGV

3 BESZERZÉS FOLYAMATA A következő példánkban memóriakulcsok beszerzéséhez kapcsolódó folyamatot mutatjuk be. Az előzőekben leírtakhoz hasonlóan több szállítótól kértünk ajánlatot, melyek kiértékelését követően a Media Markt ajánlatát fogadtunk el, mely kiindulópontja lesz a szállítói megrendelés elkészítésének


oldal 28



3.1 SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT Ajánlatkérés folyamata: -

Szállítói ajánlatok létrehozása

-

Ajánlatok kiküldése a szállítóknak

-

Szállítók válaszainak rögzítése a szállítói ajánlatokban

-

Ajánlatok összehasonlítása a legjobb ajánlat meghatározása érdekében

-

Megrendelés létrehozása

-

Vonatkozó szállítói ajánlatok lezárása

A már bevált partnerünket keressük fel, mely a Media Markt Kft. 100 db pendrive-ra kérünk ajánlatot. 3.1.1 Általános terület és a Tartalom regiszter A Szállítói ajánlat elkészítésénél az első lépésként meg kell adni annak a szállítónak az azonosítóját, nevét vagy kódját, ahonnan a memóriakulcsra ajánlatot kívánunk kérni. Ezt megtehetjük abban az esetben ha a partnertörzsben szerepel az adott szállító. Ezt követően pedig azt a terméket kell megjelölni, amire az ajánlatot kérjük. A cikk esetében ezt megtehetjük, ha előzőleg azt rögzítettük a törzsállományban és beszerezhetőnek jelöltük meg. Mindkét esetben más egyéb adatok is átkerülnek a bizonylatba a törzsállományokból. A törzsadatok bizonylatban történő megjelenítése történhet úgy is, hogy a Név vagy a Cikk leírás mezőben töredékét adjuk meg a partnerünk vagy a cikk megnevezésének, ekkor a program a keresett adatot megjeleníti a bizonylatban. Több találat esetén egy listából kiválaszthatjuk a számunkra megfelelőt. A megjeleníthető adatok köre bővíthető, az u.n. űrlap beállítási ikon segítségével megjeleníthetjük azt a táblázatot, ahol bejelölhetjük, hogy mely oszlopok jelenjenek meg a bizonylatokban, itt a megjelenítést le is tilthatjuk. Minden beszerzési és értékesítési bizonylatnak hasonló a szerkezete, mint az alábbi szállítói ajánlaté. A partnerünktől 100 db memóriakulcsra kérünk ajánlatot. Minden bizonylat a létrehozásakor kap egy egyedi azonosítót, melyet felhasználhatunk egy adott dokumentum keresésénél is.


oldal 29



49. ábra: B > Szállítói ajánlat/Tartalom regiszter

3.1.2 Logisztika regiszter A regiszteren belül a szállításhoz kacsolódó adatokat találunk. A címek a partnertörzsből kerülnek átvételre.

50. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter

3.1.3 Pénzügy regiszter A pénzügy regiszteren belül is találhatunk átvett adatokat pl. az Fizetési feltételek. A naplóbejegyzésnél olyan tranzakcióknál jelenik meg navigációs nyíl, amikor a művelet hatására naplókönyvelés jön létre. A beszerzésnél az első ilyen tranzakció az árubeérkezés.


oldal 30



51. ábra: B > Szállítói ajánlat/Pénzügy regiszter

3.1.4 Mellékletek regiszter A regiszteren belül bekapcsolhatunk dokumentumokat a törzsrekordoknál bemutat módon, hasonlóan meg is jeleníthetjük azt (52. ábra, 53. ábra).

52. ábra: B > Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter 1.


oldal 31



53. ábra: B < Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter 2.

3.2 SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS Elfogadjuk a szállítónk ajánlatát, ezt követően elkészítjük a megrendelést, amit majd eljuttatunk részére. A Szállítói megrendelést úgy készítjük el, amely bizonylatkészítés egyik módja, az ajánlatból célként kijelölünk egy magasabb szintű dokumentumot. Szállítói ajánlat esetében pl. a Szállítói megrendelést, ekkor az adatok automatikusan átmásolódnak ebbe a dokumentumba, nem kell azokat ismét rögzíteni. A bizonylat jobb alsó részében látható, hogy több választási lehetőséggel is rendelkezünk. Ebben a példában a beszerzésnél és majd az értékesítésnél is lépésről-lépésre haladunk előre, de mint látható a Szállítói ajánlatból célként akár a Bejövő számlát is kijelölhetjük, sőt egyből számlát is készíthetünk, nem kell minden esetben forrás bizonylattal rendelkezni. 3.2.1 Általános terület és Tartalom regiszter A Szállítói ajánlatnál (54. ábra) a Megrendelés sorra kattintunk, melynek hatására az adatok átadásra kerülnek az ajánlatból a megrendelésbe (55. ábra).

54. ábra: B > Szállítói ajánlat/Másolás célja funkció


oldal 32



A Megjegyzések mezőbe az egyes tranzakcióknál a program bejegyzi a forrás bizonylat nevét és azonosítóját

55. ábra: B > Megrendelés/Tartalom regiszter

3.2.2 Cikktörzs készletadatok regiszter A cikkszámnál lévő sárga nyíl segítségével átlépünk a cikktörzs készletadatok regiszteréhez, ahol megtekinthetők a raktáron lévő, a kiszállítandó, a szállítónknál megrendelt és az elérhető mennyiségek.

56. ábra: B > Megrendelés/Tartalom regiszter/Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter


oldal 33



3.2.3 Logisztika regiszter A logisztikai regiszteren belül itt is megtalálhatók az átvett címek. Az Engedélyezve mező bejölése esetében a megrendelésből előállíthatunk magasabb szintű bizonylatot, ellenkező esetben viszont nem.

57. ábra: B > Megrendelés/Logisztika regiszter

3.2.4 Pénzügy regiszter Az alábbi ábrán megtekinthető, a Pénzügy regiszter adattartalma.

58. ábra: B > Megrendelés/Pénzügy regiszter


oldal 34



3.2.5 Mellékletek regiszter Ide becsatolhatunk különböző állományokat, funkciója hasonló az ajánlatnál, illetve a törzsnél látottakhoz.

59. ábra: B > Megrendelés/Mellékletek regiszter

3.3 ÁRUBEÉRKEZÉS A bizonylatokat mind a beszerzésnél mind az értékesítésnél származtatjuk. A származtatás azt jelenti, hogy nem kell a korábban rögzített adatokat ismét felvinni, hanem elég csak hivatkozni egy bázis bizonylatra vagy célként megjelölni egy magasabb szintű dokumentumot. Jelen példánk esetében a megrendelésből másolási célt, azaz célbizonylatot jelölünk meg, és ez az Árubeérkezés.

60. ábra: B > Megrendelés/Másolás célja funkcióval


oldal 35



3.3.1 Általános terület és Tartalom regiszter A Tartalom regiszteren belül megjelennek azok az adatok, melyek a megrendelésből kerültek átvételre. Az elkészült bizonylat adatai a visszáruzással vonhatók vissza. A Megrendelt mezőbe a program bejegyzi a szállítónál megrendel mennyiséget (100 db).

61. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter

Az Árubeérkezésnél a Megrendelt mezőben a 100 db mennyiség még a mentés előtti állapotot tükrözi (61. ábra). A mentést követően a 100 db mennyiség átkerül a Raktáron mezőbe (62. ábra)

62. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter


oldal 36



3.3.2 Cikktörzs készletadatok regiszter A cikktörzs Készletadatok regisztere az előzőleg elmondottakat tükrözi. A raktáron lévő mennyiség 100 db, ami azonos az elérhető mezőben lévő értékkel.

63. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter/Kv/Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter

3.3.3 Logisztika regiszter A regiszteren belül a korábbi adatok találhatók.

64. ábra: B > Árubeérkezés/Logisztika regiszter


oldal 37



3.3.4 Pénzügy regiszter Az árubeérkezéssel egy időben nem csak a készletünket aktualizálja az alkalmazás, hanem naplókönyvelést is végrehajt: T/2611, K/2681. Ez megtekinthető, ha a naplóbejegyzés mezőnél lévő sárga nyílra (65. ábra) kattintunk. Mint ahogyan korábban jeleztük ez az első tranzakció, melynek hatására naplókönyvelés (66. ábra) jön létre.

65. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter

66. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés

3.3.5 Mellékletek regiszter Lásd a korábban leírtakat. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 38



67. ábra: B > Árubeérkezés/Mellékletek regiszter

3.4 BEJÖVŐ SZÁMLA A Bejövő számlát az Árubeérkezés bizonylatban célként történő kijelölést követően készítjük el. A Bejövő számla sorra kattintva az Árubeérkezés bizonylatból átemelésre kerülnek az adatok a Bejövő számla bizonylatba. (68. ábra) A bejövő számla korrekciós bizonylata a kimenő jóváírás.

68. ábra: B > Árubeérkezés/Másolás célja funkció

3.4.1 Általános terület és Tartalom regiszter Alábbiakban megtekinthetjük az általános terület és a Tartalom regiszter adatait.


oldal 39



69. ábra: B > Bejövő számla/Tartalom regiszter

3.4.2 Logisztika regiszter A regiszteren belül a szállításhoz kapcsolódó adatokat láthatjuk.

70. ábra: B > Bejövő számla/Logisztika regiszter

3.4.3 Pénzügy regiszter A regiszteren belül (71. ábra) a Naplókönyvelésnél itt is megjelenik a navigáció nyíl, ami könyvelési tételek létrejöttére (72. ábra) utal.


oldal 40



71. ábra: B > bejövő számla/Pénzügy regiszter

72. ábra: B > bejövő számla/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés

3.4.4 Melléklet regiszter Lásd korábbi leírás.


oldal 41



73. ábra: B > Bejövő számla/Mellékletek regiszter

Minden bizonylathoz tartozik egy alapértelmezett nyomtatási kép, mely a programrendszer saját eszközeivel átszerkeszthetők. Alábbi ábrán a Kimenő számla alapértelmezett nyomtatási képét mutatjuk meg.

74. ábra: B > Bejövő számla/Alapértelmezett nyomtatási kép


oldal 42



3.5 BESZERZÉS KAPCSOLATTÉRKÉPE A korábban már említett kapcsolattérképet a beszerzési tranzakcióhoz is megjelenítjük.

75. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.

A téglalapokra kattintva a program megjeleníti a kapcsolódó dokumentumot. A folyamatban volt egy téves előlegigénylés, az vissza lett vonva, de az ábrán ennek ellenére megjelenik.



oldal 43





3.6 KIMENŐ FIZETÉS, SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE A bejövő szállítói számla megérkezését követően kiegyenlítjük tartozásunkat, a kapcsolódó bizonylatot a bank modulon belül készítjük el.


oldal 44



79. ábra: Bank

A Kimenő fizetésnél a szállító megadását követően megjelennek a partnerünk kiegyenlítetlen számlái. A 230. Kimenő számla sort megjelölését követően (80. ábra) kiválasztjuk a fizetési módot. Példánkban a fizetési mód az átutalás (81. ábra).


oldal 45



80. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok

81. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok/Átutalás regiszter

A kifizetést követően megjelenítve a kapcsolódó Kimenő fizetések bizonylatot (82. ábra) a Tranzakciószám mezőnél lévő navigációs nyílra kattintva megtekinthetjük a naplókönyvelést (83. ábra).


oldal 46



82. ábra: Bank > Kimenő fizetések

83. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés

A Kimenő fizetésből kiindulva itt is megjeleníthetjük a kapcsolattérképet (84. ábra). Bejövő számla téglalapra kattintva megjelenik a kapcsolódó bizonylat (85. ábra).


oldal 47



84. ábra: Bank > Kimenő fizetések/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.

85. ábra: B > Bejövő számla

A Bejövő számlából kiindulva ismét megjelenítjük a kapcsolattérképet, ami kiegészült a Kimenő fizetések dokumentummal.

86. ábra: B > bejövő számla/Kapcsolattérkép 1.


oldal 48



A Bejövő számlából (87. ábra) kiindulva és megjelenítve a kapcsolattérképet a Bizonylat könyvelés részletei lehetőségnél a belső egyeztetéseket (88. ábra, 89. ábra) is megtekinthetjük

87. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép 2.

88. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 1.

89. ábra:B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 2.


oldal 49



4 BESZERZÉS MÁSOLÁS FORRÁSA MÓDSZERREL Az egyes beszerzési bizonylatok elkészítésénél nemcsak célbizonylatokat jelölhetünk meg, hanem bázis, forrásbizonylatokra is hivatkozhatunk. Az első ilyen módszerrel előállított beszerzési bizonylat lehet a szállítói megrendelés. Ebben az esetben egy korábban elkészült ajánlatra hivatkozhatunk, ez az ajánlat lehet a megrendelésnek a forrás bizonylat.


91. ábra: B > Árubeérkezés


oldal 50




5 SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU Árubeérkezés > Szállítói visszáru Abban az esetben, ha Szállítótól megkaptuk a megrendelt cikkeket és azokkal valamilyen probléma adódott, pl. sérülve érkezett meg a szállítmány, és azt vissza kívánjuk juttatni a szállító részére, akkor a korrekciót a betárolás követően a Visszáru bizonylattal hajthatjuk végre. A Visszáru rögzítésénél a cikkek kikerülnek a raktárból és a mennyiségek csökkennek. Ha a vállalkozásunk folyamatos készletvezetési rendszert használ, az SAP Business One készletértékek aktualizálásához is létrehozza a kapcsolódó könyveléseket. Adott árubeérkezés visszavonásához létre kell hozni az azon alapuló visszárut, amennyiben a bejövő számla még nem készült el az illető árubeérkezéshez. Ha visszaszállítjuk a cikkeket a szállítóhoz, akkor az árukat nem kezelhetjük a meglévő bizonylatokra való hivatkozással. Ha

újraszállításra

kerül sor, akkor létrehozhatunk egy szállítást bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül.


oldal 51



5.1 ÁRUBEÉRKEZÉS

93. ábra: B > Árubeérkezés 1.



oldal 52




5.2 SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU

96. ábra: B > Szállítói visszáru 1.

97. ábra: B > Szállítói visszáru/Lista: Árubeérkezés


oldal 53



98. ábra: B > Szállítói visszáru/Bizonylatlétrehozási varázsló




oldal 54



101. ábra: B > Szállítói visszáru/Naplókönyvelés

6 BESZERZÉSI JÓVÁÍRÁS Bejövő számla > Beszerzési jóváírás Abban az esetben, ha Szállítótól megkaptuk a megrendelt cikkeket és a Bejövő számlát is, majd azt rögzítettük a rendszerbe és ezt követően derül ki, hogy leszállított termékekkel valamilyen probléma van, pl. sérülve érkezett meg. Ha a kapott szállítmányt vissza kívánjuk juttatni a feladó részére, akkor a korrekciót a Jóváírás bizonylattal hajthatjuk végre, azaz a tranzakciót részben vagy egészben ezzel a dokumentummal visszavonhatjuk. Ezt az eljárást kell követnünk, mivel számla törlésére vagy módosítására nincs lehetőség. A Jóváírás bizonylat elkészítésére akkor is szükség lehet, ha a bizonylatok elkészítése során valamilyen hibát követtünk el. A Jóváírás rögzítésénél az áruk kikerülnek a raktárból és a mennyiségek csökkennek. A beszerzési jóváírás a bejövő számla ellenbizonylata. ˝Az SAP Business One segítségével nulla összegű bejövő jóváírás is létrehozható. Ez akkor lehetséges, ha ingyenes tételek (mint például promóciós vagy szervizszerződésben meghatározott tételek) bejövő számláit egyenlíti ki.˝ Egy Beszerzési jóváírásnak a Visszáru is lehet a bázisbizonylata. Ez akkor fordulhat elő, ha az áru visszaküldtük a szállítónak és tőle egy visszáru bizonylatot kaprunk. Ekkor felvisszük ennek a bizonylatnak az adatait és amikor megkapjuk a bejövő jóváírást akkor annak adatait rögzítjük, hivatkozva a visszáru bizonylatra. Ebben az esetben a bejövő jóváírás csak a pénzügyi értékeket aktualizálja, a visszáru pedig aktualizálja a mennyiségeket és a készletértékeket. Ha egy szolgáltatáshoz kapcsolódóan készítünk bejövő jóváírást, akkor értelemszerűen csak a pénzügyi értékeket aktualizálja a programrendszer,


oldal 55



6.1 BEJÖVŐ SZÁMLA


103. ábra: B > Bejövő számla/ Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés


oldal 56



6.2 BEJÖVŐ JÓVÁÍRÁS

104. ábra: B > Bejövő jóváírás

105. ábra: B > Bejövő jóváírás/Lista: Bejövő számlák

106. ábra: B > Bejövő jóváírás/Bizonylat létrehozási varázsló


oldal 57



107. ábra: B > Beszerzési jóváírás

108. ábra: B > Beszerzési jóváírás/ Naplókönyvelés

7 BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA ÉS STORNÓJA A Beszerzési helyesbítő számlát a szállító bocsátja ki. ˝ A törvényi előírások értelmében beszerzési helyesbítő számlát kell kibocsátani az alábbi esetekben: - Bónusz és engedmény megítélése az eredeti számla kiállítása után - Áru visszaszállítása az eladónak - Az áruk és szolgáltatások ára az eredeti számla kibocsátása után módosult - Bármelyik számlatétel ára, adókulcsa, adóösszege, nettó értéke, bruttó értéke, mennyisége vagy mértékegysége hibás˝


oldal 58



7.1 BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA 7.1.1 Bejövő számla A folyamat bemutatásához első lépésként bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül létrehozunk egy bejövő számlát. Partnerünk ismét a Kingston Kft. a vásárolt cikk pedig 100 db memóriakulcs (109. ábra). Betárolást követően a következő két ábra mutatja a raktáron lévő mennyiséget és az önköltségi árat (110. ábra), valamint a könyvelési tételeket (111. ábra).


110. ábra: B > Bejövő számla/Cikktörzsadatok


oldal 59



111. ábra: B > Bejövő számla/Naplókönyvelés

7.1.2 Bejövő helyesbítő számla elkészítése A Beszerzés helyesbítő számlán rögzítjük a szállítónk nevét (112. ábra), ezt követően a lábrészben a Másolás forrásánál rákattintunk a Bejövő számlákra. Itt van egy másik lehetőség is, ez pedig a Bejövő helyesbítő számlákra való hivatkozás. A megjelenő listából kiválasztjuk a feladat megoldásához szükséges számlát (113. ábra), majd visszatérünk a beszerzési bizonylathoz.

112. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla


oldal 60



113. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Lista: Bejövő számlák

A Tartalom regiszteren belül lévő adatok: A tényadatok az alapbizonylatból származnak. Ilyen a cikkszám, a cikk leírás, amennyiség, az engedmény, az adókód és az összesen (cikk teljes összege saját pénznemben) kötelező mezők, csak akkor módosíthatók ha nincs hivatkozás alapbizonylatra. Módosított terület: Cikkszám, mennyiség, egységár, engedmény, adókód mezők adatai az alapbizonylatból származnak, módosíthatók, szerkeszthetők. Az Adókód alapbizonylatból származik, melyet meghatározhat a cikktörzsben történt rögzítés. Összesen a cikk teljes értéke saját pénznemben. Az egységár tévesen lett megadva, ezért az módosításra kerül, 10.000,- Ft-ról 1.000,- Ft-ra. Hozzáadást követően megjelenik egy üzenet: Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja? Az Igen ágon továbblépünk, majd a rendszer kiszámítja, hogy 900.000,- Ft-tal kisebb összeg a reális érték és ezt a bizonylaton is jelzi (114. ábra) , illetve a naplókönyvelésben is (115. ábra), illetve a cikktörzsben az egységés az önköltségi ár is aktualizálásra kerültek (116. ábra).


oldal 61



114. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla

115. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Naplókönyvelés


oldal 62



116. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Cikktörzsadatok

A Beszerzési helyesbítő számla Logisztika és Pénzügy regisztereinek adattartalma megegyezik a Bejövő számlával.

7.2 BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA STORNÓJA (VISSZAVONÁSA) A Beszerzési helyesbítő számla visszavonása bizonylattal a Bejövő helyesbítő számlákat tudjuk visszavonni. Példánkban kapcsolódunk az előző szállítóhoz és bizonylathoz (117. ábra). A bizonylaton a másolás forrásánál csak egy lehetőség található ez pedig a Bejövő helyesbítő számlák. Erre rákattintva a kiválasztási listából behozzuk a dokumentumba a megjelölt adatokat (118. ábra) a Tény és Módosított adatot bemásolásra kerülnek a bizonylatba majd a Hozzáadás gombra kattintva megjelenik egy üzenet (Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja?), ahol az igen ágon tovább lépünk, ezt követően a rendszer aktualizálja a kapcsolódó adatokat és visszaad egy üres bizonylati űrlapot. A Beszerzési helyesbítő számla visszavonása bizonylat Logisztikai és Pénzügy regiszterén lévő adatok azonosak a Beszerzés helyesbítő számlán lévőkkel. A Logisztikai regiszteren az űrlapbeállítással ugyanazokat az adatokat lehet megjeleníteni mindkét bizonylatnál. A cikkekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Tartalom regiszteren az űrlapbeállítással megjeleníthető mezők teljes köre megtekinthető a mellékletben.


oldal 63



117. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása 1.

118. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása > Lista: Bejövő helyesbítő számlák

Rákeresve a bizonylatunkra látható, hogy az előző példánál elvett értéket most visszaadásra került (119. ábra). Erről meggyőződhetünk még a könyvelésben (120. ábra) és a cikktörzs készletadatok regiszterén történt változáson keresztül is (121. ábra).


oldal 64



119. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása

120. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása - Naplókönyvelés


oldal 65



121. ábra: Kv > Cikktörzsadatok

7.3 KAPCSOLATTÉRKÉP BEJÖVŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLÁBÓL INDÍTVA A kapcsolati térképek segítségével áttekintést adunk a bejövő helyesbítő számla és annak visszavonásában résztvevő bizonylatok kapcsolódásáról. Szemléltetjük a bizonylatstruktúrát, a könyvelés részleteit és a kapcsolódó cikkeket.

8 BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE A beszerzés során a szállító kérhet előleget a vevőjétől, mely előleg egyfajta biztosíték lehet arra, hogy a vevő nem áll el az ügylettől. Az előlegigényléskor ehhez kapcsolódóan készül egy bizonylat, mely előállítása nem érinti a készleteket és nem érinti a számviteli területet sem. Ha egy előlegigénylést a megrendelésre vagy árubeérkezésre hivatkozva készítünk el ez a tranzakció az alapbizonylatot nem zárja le. Így a bázisbizonylatok átmásolhatók egy magasabb szintű dokumentumba.

8.1 SZÁLLÍTÓNÁL TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS Példánkban a Media-Martktól rendelünk 20 db HP notebook táskát 10.000,- Ft-os egységáron. (122. ábra) A már ismert módon elkészítjük a szállítói megrendelést.


oldal 66




8.2 BEJÖVŐ ELŐLEGIGÉNYLÉS A beszerzési előlegigénylésnél meg kell adni a szállítónkat, akitől vásárolunk. Az előhívott bizonylaton a másolás forrása módszert alkalmazzuk. A legördülő menüben három bizonylat közül választhatunk, a forrás lehet még Szállítói ajánlat és Árubeérkezés. Példánkban a második lehetőséget választjuk. A beszerzés előleg igénylésekor nem történik könyvelés ennek a bizonylatnak az előállítása nem zárja le a beszerzési megrendelés bizonylatot. Az előlegnél megadhatunk egy százalékot vagy egy konkrét értéket is (ez esetben a százalékot a program számolja ki és jegyzi be a mezőbe). Példánkban ez az érték 10 %. Alapértelmezettként a rendszer 100 %-ot jegyez be, ezt majd fölül kell írni. (123. ábra).

123. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése


oldal 67



124. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése/Lista: Megrendelések

Példánkban 10 %-kal dolgozunk (125. ábra). Ezt követően a mentéshez rákattintunk a Hozzáadás gombra.

125. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése

8.3 ELŐLEG KIFIZETÉSE (KIMENŐ FIZETÉS –FIZETÉS A SZÁLLÍTÓNAK) Ebben a fázisban az előleg teljes összegét ki kell fizetni, részfizetés nem megengedett. Az alábbiakban bemutatjuk az előleg kifizetésének folyamatát, melynek során részletekbe nem bocsátkozunk. A banki modulon belül behívjuk a Kimenő fizetések ablakot. Itt a már ismert módon megadjuk a szállítónk azonosítóját, aki részére az előleget fizetni kell. A kód bejegyzésével egy időben a táblázatban megjelennek azok a tételek, amelyek még nem lettek kiegyenlítve. Az SS jelölés a szállítói számlát jelöli, az EL pedig az előleget. A beszerzés előleg igénylés bizonylatának azonosítója 12, ezért ezt a sor jelöljük meg, ezt követően a jobb


oldal 68



egér gombbal megjelenített menüből kiválasztjuk a Fizetési módok sor (126. ábra), melyre rákattintva megjelenik a Fizetési módok ablak (127. ábra)

126. ábra: Bank > Kimenő fizetések 1.

A Fizetési módok ablakban az átutalást jelöljük meg, majd egy átutalási betétszámlaként megadtuk a 38420000 K&H főkönyvi számlaszámot, és az átutalás dátumát. Az összesen mezőben a jobb egér gombbal megjelenő menüből kiválasztottuk az Esedékességi egyenleg másolása sort (127. ábra), aminek hatására a mezőbe bejegyzésre került a 25.400,- Ft előleg (128. ábra). Az OK gombra kattintva visszajutunk a Kimenő fizetések ablakhoz (129. ábra), majd a Hozzáadás gombra kattintást követően megjelenik egy dialógus ablak benne a következő szöveggel: Ez a bizonylat hozzáadást követően nem módosítható. Folytatja? A Hozzáadás ágon léptünk tovább és ezt követően zárul a tranzakciósor, a rendszer visszaad egy üres Kimenő fizetések bizonylatot.

127. ábra: Bank > Kimenő fizetések – Fizetési módok


oldal 69



128. ábra: Bank > Kimenő fizetések – Fizetési módok

129. ábra: B > Kimenő fizetések 2.

A mentéssel egy időben készül egy naplókönyvelés is. (130. ábra). Előhívva a kimenő fizetés bizonylatát azon keresztül eljutunk a 1351. számú naplókönyvelésig, ahol látható, hogy betétszámlánkon csökken a pénzeszközállományunk, a szállítónál pedig növekedés történt (131. ábra). Az előlegigénylés ezzel a bizonylattal lezárul.


oldal 70



130. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Előleg kifizetése


8.4 BESZERZÉSI ELŐLEGSZÁMLA ELŐÁLLÍTÁSA A Beszerzésen belül kiválasztjuk a Bejövő előlegszámlát. Megadjuk a partnerünk azonosítóját. A másolás forrásánál kiválasztjuk a Bejövő előleg sort. 132. ábra)


oldal 71



132. ábra: B > Bejövő előlegszámla

A megjelenő előleglistából kiválasztjuk a kapcsolódó sort (133. ábra).


Ezt követően megjelenik a Bizonylatlétrehozási varázsló, ahol bejelöljük a Sor árfolyamának használata az alapbizonylatból lehetőséget majd a Befejezés gombra kattintva visszatérünk a Bejövő előlegszámla bizonylathoz, ahol már megjelennek a bázisból átvett adatok. Hozzáadás után megjelenik ˝Ez a bizonylat hozzáadás után nem módosítható. Folytatja˝ figyelmeztetés. Az igen ágon továbblépve megtörténik a bizonylat elmentése (134. ábra) és ezt követően a rendszer visszaad egy üres bizonylatot. Az előlegszámla az adózásban érintett bizonylat, amely regisztrálja az előlegek kifizetését, és a különböző adózási beszámolókban részt vesz. Alapbizonylatként a kifizetett előlegigénylést válasszuk. Csak már kifizetett bizonylatokat és olyan bizonylatokat választhatunk, amelyekre még nem lett kibocsátva előlegszámla. Egy előlegszámlához csak egy előlegigénylés választható. A Pénzügy regiszteren meg kell adni az adódátumot. Ugyanitt át tudunk lépni a Naplókönyvelésbe, ahol látható, hogy az általános forgalmi adót a rendszer lekönyvelte (135. ábra).


oldal 72




135. ábra: B > Bejövő előlegszámla/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés

8.5 ÁRUBEÉRKEZÉS (BETÁROLÁS) Az előlegkezelés folyamatában a következő lépés a táskák raktárba történő betárolása a szállítói megrendelésre, mint bázisra való hivatkozással (136. ábra).


oldal 73




137. ábra: B > Árubeérkezés/Lista: Megrendelések



oldal 74




8.6 BESZERZÉSI

ELŐLEGGEL CSÖKKENTETT (BEJÖVŐ ) VÉGSZÁMLA

A beszerzési előleg kezelése során eddig a következő tranzakciókat hajtottuk végre: a szállítói megrendelést követte az előleg igénylés, majd az előleg kifizetése, ezt követően elkészítettük az előleg számlát, majd betároltuk a táskákat. Ezt a sor követi még két tranzakció, nevezetesen, ebben a fejezetben elkészítjük az előleggel csökkentett bejövő számlát, majd a következő részben pedig megtörténik az előleggel csökkentett bejövő számlának a kiegyenlítése a banki modulon belül. És ezzel zárul az előleg kezelésének folyamata. Tehát a bejövő számlát létrehozzuk a betárolásra való hivatkozással (140. ábra).



oldal 75



141. ábra: B > Bejövő számla/Lista Árubeérkezés

A Befejezés gombra kattintva bejegyzésre kerülnek az adatok a bázisbizonylatból a számlába az előleggel együtt (142. ábra).

142. ábra: B > Bejövő számla 1.

Az Előleg összesen mező előtt lévő hárompontos ikonra kattintva megnyílik a kiállítandó előlegek ablak. Ha a bizonylatba nem jelenne meg az előleg, akkor ebben az ablakban megjelölhetjük, és bevonhatjuk (143. ábra).

143. ábra: B > Bejövő számla/Kiállítandó előlegek


oldal 76



144. ábra: B > Bejövő számla 2.

145. ábra: B > Bejövő számla/Naplókönyvelés

8.7 ELŐLEGGEL CSÖKKENTETT ÖSSZEG KIFIZETÉSE (KIMENŐ FIZETÉS) Korábbi fejezetnél már foglalkoztunk hasonló banki művelettel, az előleg kifizetésénél. A végszámla kiegyenlítésénél is hasonló lépéseket kell követnünk.


oldal 77




147. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok


oldal 78




149. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Rendszerüzenet



oldal 79





8.8 KAPCSOLATTÉRKÉP BEJÖVŐ VÉGSZÁMLÁBÓL INDÍTVA A kapcsolati térképek segítségével áttekintést adunk az előlegkezelésben résztvevő bizonylatok kapcsolódásáról. Szemléltetjük a bizonylatstruktúrát, a könyvelés részleteit és a kapcsolódó cikkeket. (153. ábra - 155. ábra) 8.8.1 Bizonylatstruktúra Alábbi ábrán megtekinthető a beszerzési tranzakciókhoz kapcsolódó kapcsolattérkép bizonylatstruktúrája.


oldal 80



153. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép - Bizonylat: bizonylatstruktúra

8.8.2 Könyvelés részletei Alábbi ábrán megtekinthető a Bejövő számla a Naplókönyvelés és a Belső egyeztetések kapcsolattérképe.

154. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép - Bizonylat: könyvelés részletei

8.8.3 Kapcsolódó cikkek Alábbi ábrán megtekinthető a Bejövő számla és a Cikktörzs kapcsolattérképe.


oldal 81



155. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép – Bizonylat: kapcsolódó cikkek

9 BIZONYLATTERVEZETEK 10 BESZERZÉSI BESZÁMOLÓK


oldal 82



11 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Beszerzés (továbbiakban: B) ...................................................................................................... 5 2. ábra: B > Szállítói ajánlat 1. ................................................................................................................ 6 3. ábra: B > Szállítói ajánlat/ÜP kiválasztási lista ................................................................................... 6 4. ábra: B > Szállítói ajánlat 2. ................................................................................................................ 7 5. ábra: B > Szállítói ajánlat/Lista: Cikkek ............................................................................................. 8 6. ábra: B > Szállítói ajánlat/Cikk kiválasztási lista ................................................................................ 8 7. ábra: B > Szállítói ajánlat/Tartalom regiszter 1. .................................................................................. 9 8. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter ................................................................................... 9 9. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter/Címkomponens ....................................................... 10 10. ábra: B > Szállítói ajánlat/Pénzügy regiszter................................................................................... 10 11. ábra: B > Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter ............................................................................. 11 12. ábra: B > Szállítói ajánlat/Rendszerüzenet ...................................................................................... 11 13. ábra: B > Szállítói ajánlat 2. ............................................................................................................ 12 14. ábra: B > Szállítói ajánlat 2.1 .......................................................................................................... 12 15. ábra: B > Szállítói ajánlat/Lidl ........................................................................................................ 13 16. ábra: B > Szállítói ajánlat/Auchan................................................................................................... 14 17. ábra: B > Szállítói ajánlat/Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló ..................................... 14 18. ábra: B > Szállítói ajánlat/Ajánlat összehasonlítása 1. .................................................................... 15 19. ábra: B > Megrendelés .................................................................................................................... 15 20. ábra: Kv > Cikktörzsadatok ............................................................................................................. 16 21. ábra: B > Beszerzési beszámolók > Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló ..................... 17 22. ábra: B > Szállítói ajánlat/MS: Adatok ........................................................................................... 18 23. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló ................................................................................. 18 24. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló/Bizonylatlétrehozási opciók 1. ............................... 18 25. ábra: B > Szállítói ajánlat generálási varázsló/Bizonylatlétrehozási opciók 2./1. lépés .................. 19 26. ábra: B < Szállítói ajánlat generálási varázsló/Tételek kiválasztása/2. lépés .................................. 19 27. ábra: B > SZAGV/Szállítói ajánlat egyedi tételeinek kiválasztása/3. lépés .................................... 20 28. ábra: B > SZAGV/Eredmények előnézete/4. lépés ......................................................................... 20 29. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/1. .......................................................... 21 30. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/2. .......................................................... 21 31. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/3. .......................................................... 21 32. ábra: B > SZAGV/Mentés és végrehajtás opciók/5. lépés/3./Rendszerüzenet ................................ 21 33. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés ...................................................................... 22 34. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés/SZA 1. .......................................................... 22 35. ábra: B > SZAGV/Összefoglaló beszámoló/6. lépés/SZA 2. .......................................................... 22 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 83



36. ábra: É > VR/Tartalom regiszter ..................................................................................................... 23 37. ábra: É > VR/Logisztikai regiszter .................................................................................................. 23 38. ábra: É > VR/BVV-Vevő/Rendszerüzenet ...................................................................................... 24 39. ábra: É > VR/BVV-Vevői rendelések ............................................................................................. 24 40. ábra: É > VR/BVV-Vevői rendelés egyedi feltételei ...................................................................... 25 41. ábra: É > VR/BVV-Szállítói ajánlatok ............................................................................................ 25 42. ábra: É > VR/BVV-Konszolidációk ................................................................................................ 26 43. ábra: É > VR/BVV - Eredmények előnézete ................................................................................... 26 44. ábra: É > VR/BVV-Összefoglaló beszámoló .................................................................................. 26 45. ábra: É > VR/BVV-Összefoglaló beszámoló/VR ........................................................................... 27 46. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/MS > Ugrás > Szállítói ajánlat létrehozása ........................................ 27 47. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Szállítói ajánlat létrehozása ............................................................... 28 48. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/MS > Ugrás > Szállítói ajánlat létrehozása/SZAGV.......................... 28 49. ábra: B > Szállítói ajánlat/Tartalom regiszter .................................................................................. 30 50. ábra: B > Szállítói ajánlat/Logisztika regiszter ............................................................................... 30 51. ábra: B > Szállítói ajánlat/Pénzügy regiszter................................................................................... 31 52. ábra: B > Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter 1. ......................................................................... 31 53. ábra: B < Szállítói ajánlat/Mellékletek regiszter 2. ......................................................................... 32 54. ábra: B > Szállítói ajánlat/Másolás célja funkció ............................................................................ 32 55. ábra: B > Megrendelés/Tartalom regiszter ...................................................................................... 33 56. ábra: B > Megrendelés/Tartalom regiszter/Kv > Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter ........... 33 57. ábra: B > Megrendelés/Logisztika regiszter .................................................................................... 34 58. ábra: B > Megrendelés/Pénzügy regiszter ....................................................................................... 34 59. ábra: B > Megrendelés/Mellékletek regiszter.................................................................................. 35 60. ábra: B > Megrendelés/Másolás célja funkcióval ........................................................................... 35 61. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter ..................................................................................... 36 62. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter ..................................................................................... 36 63. ábra: B > Árubeérkezés/Tartalom regiszter/Kv/Cikktörzsadatok/Készletadatok regiszter ............. 37 64. ábra: B > Árubeérkezés/Logisztika regiszter .................................................................................. 37 65. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter...................................................................................... 38 66. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés........................................................... 38 67. ábra: B > Árubeérkezés/Mellékletek regiszter ................................................................................ 39 68. ábra: B > Árubeérkezés/Másolás célja funkció ............................................................................... 39 69. ábra: B > Bejövő számla/Tartalom regiszter ................................................................................... 40 70. ábra: B > Bejövő számla/Logisztika regiszter ................................................................................. 40 71. ábra: B > bejövő számla/Pénzügy regiszter..................................................................................... 41 72. ábra: B > bejövő számla/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés ......................................................... 41 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 84



73. ábra: B > Bejövő számla/Mellékletek regiszter.............................................................................. 42 74. ábra: B > Bejövő számla/Alapértelmezett nyomtatási kép.............................................................. 42 75. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1. .............................................................. 43 76. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 2. .............................................................. 43 77. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 3. .............................................................. 44 78. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 4. .............................................................. 44 79. ábra: Bank ....................................................................................................................................... 45 80. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok .............................................................................. 46 81. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok/Átutalás regiszter................................................. 46 82. ábra: Bank > Kimenő fizetések ....................................................................................................... 47 83. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés ............................................................................ 47 84. ábra: Bank > Kimenő fizetések/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1..................................................... 48 85. ábra: B > Bejövő számla ................................................................................................................. 48 86. ábra: B > bejövő számla/Kapcsolattérkép 1. ................................................................................... 48 87. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép 2. .................................................................................. 49 88. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 1. ....................... 49 89. ábra:B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 2. ........................ 49 90. ábra: B > Megrendelés .................................................................................................................... 50 91. ábra: B > Árubeérkezés ................................................................................................................... 50 92. ábra: B > Bejövő számla ................................................................................................................. 51 93. ábra: B > Árubeérkezés 1. ............................................................................................................... 52 94. ábra: B > Árubeérkezés 2. ............................................................................................................... 52 95. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés........................................................... 53 96. ábra: B > Szállítói visszáru 1........................................................................................................... 53 97. ábra: B > Szállítói visszáru/Lista: Árubeérkezés............................................................................. 53 98. ábra: B > Szállítói visszáru/Bizonylatlétrehozási varázsló.............................................................. 54 99. ábra: B > Szállítói visszáru 2........................................................................................................... 54 100. ábra: B > Szállítói visszáru 5. ........................................................................................................ 54 101. ábra: B > Szállítói visszáru/Naplókönyvelés ................................................................................. 55 102. ábra: B > Bejövő számla ............................................................................................................... 56 103. ábra: B > Bejövő számla/ Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés ...................................................... 56 104. ábra: B > Bejövő jóváírás .............................................................................................................. 57 105. ábra: B > Bejövő jóváírás/Lista: Bejövő számlák ......................................................................... 57 106. ábra: B > Bejövő jóváírás/Bizonylat létrehozási varázsló ............................................................. 57 107. ábra: B > Beszerzési jóváírás ........................................................................................................ 58 108. ábra: B > Beszerzési jóváírás/ Naplókönyvelés ............................................................................ 58 109. ábra: B > Bejövő számla ............................................................................................................... 59 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 85



110. ábra: B > Bejövő számla/Cikktörzsadatok .................................................................................... 59 111. ábra: B > Bejövő számla/Naplókönyvelés .................................................................................... 60 112. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla........................................................................................ 60 113. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Lista: Bejövő számlák .................................................... 61 114. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla......................................................................................... 62 115. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Naplókönyvelés.............................................................. 62 116. ábra: B > Beszerzési helyesbítő számla/Cikktörzsadatok ............................................................. 63 117. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása 1. .................................................................... 64 118. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása > Lista: Bejövő helyesbítő számlák ............... 64 119. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása ........................................................................ 65 120. ábra: B > Bejövő helyesbítő számla visszavonása - Naplókönyvelés ........................................... 65 121. ábra: Kv > Cikktörzsadatok........................................................................................................... 66 122. ábra: B > Megrendelés .................................................................................................................. 67 123. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése ........................................................................................... 67 124. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése/Lista: Megrendelések........................................................ 68 125. ábra: B > Beszerzési előleg igénylése ........................................................................................... 68 126. ábra: Bank > Kimenő fizetések 1. ................................................................................................. 69 127. ábra: Bank > Kimenő fizetések – Fizetési módok ......................................................................... 69 128. ábra: Bank > Kimenő fizetések – Fizetési módok ......................................................................... 70 129. ábra: B > Kimenő fizetések 2. ....................................................................................................... 70 130. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Előleg kifizetése ......................................................................... 71 131. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés .......................................................................... 71 132. ábra: B > Bejövő előlegszámla ...................................................................................................... 72 133. ábra: B > Bejövő előlegszámla ...................................................................................................... 72 134. ábra: B > Bejövő előlegszámla ...................................................................................................... 73 135. ábra: B > Bejövő előlegszámla/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés ............................................. 73 136. ábra: B > Árubeérkezés 1. ............................................................................................................. 74 137. ábra: B > Árubeérkezés/Lista: Megrendelések.............................................................................. 74 138. ábra: B > Árubeérkezés 2. ............................................................................................................. 74 139. ábra: B > Árubeérkezés/Pénzügy regiszter/Naplókönyvelés......................................................... 75 140. ábra: B > Bejövő számla ............................................................................................................... 75 141. ábra: B > Bejövő számla/Lista Árubeérkezés ............................................................................... 76 142. ábra: B > Bejövő számla 1. ........................................................................................................... 76 144. ábra: B > Bejövő számla 2. ........................................................................................................... 77 145. ábra: B > Bejövő számla/Naplókönyvelés .................................................................................... 77 146. ábra: Bank > Kimenő fizetések 1. ................................................................................................. 78 147. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok ............................................................................ 78 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar

oldal 86



148. ábra: Bank > Kimenő fizetések 2. ................................................................................................. 79 149. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Rendszerüzenet ........................................................................... 79 150. ábra: Bank > Kimenő fizetések 3. ................................................................................................. 79 151. ábra: Bank > Kimenő fizetések 4. ................................................................................................. 80 152. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés .......................................................................... 80 153. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép - Bizonylat: bizonylatstruktúra .................................. 81 154. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép - Bizonylat: könyvelés részletei ................................. 81 155. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép – Bizonylat: kapcsolódó cikkek ................................. 82


oldal 87

14. tanév 1. szemeszter 1. előadás 4. füzet

Recommend Documents