Óbudai Egyetem
Neumann János Informatikai Kar
SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER
Váradi László
A programrendszer rövid bemutatása OKTATÁSI SEGÉDANYAG
2013/14. tanév 1. szemeszter 1. előadás 2. füzet
Budapest, 2014 február 12.
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet Váradi László:
SAP Business One 8.82
A programrendszer rövid bemutatása
Copyright © Váradi László, 2014
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 2
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Tartalomjegyzék
1
BEVEZETÉS ............................................................................................................................................. 4
2
SAP BUSINESS ONE (SBO) ...................................................................................................................... 4
3
MIÉRT AZ SAP, ÉS MIÉRT AZ SAP BUSINESS ONE? ................................................................................. 6
4
ROAD MAP ............................................................................................................................................ 9
5
KINEK AJÁNLHATÓ AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER ........................................................... 9
6
AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER BEMUTATÁSA ................................................................ 10 6.1 6.2 6.3
SAP BUSINESS ONE INDÍTÓ ÉS A FŐMENÜT TARTALMAZÓ NYITÓ KÉPERNYŐJE ........................................................ 10 SAP BUSINESS ONE FŐ TERÜLETEI ................................................................................................................ 12 AZ SAP BUSINESS ONE 8.82 MENÜRENDSZERE............................................................................................... 12 6.3.1 ADMINISZTRÁCIÓ (A) ................................................................................................................. 12 6.3.2 PÉNZÜGY (Pü) ............................................................................................................................ 18 6.3.3 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK (CRM) ..................................................................................................... 23 6.3.4 ÉRTÉKESÍTÉS (É) ......................................................................................................................... 26 6.3.5 BESZERZÉS (B) ............................................................................................................................ 31 6.3.6 ÜZLETI PARTNEREK (ÜP) ............................................................................................................ 34 6.3.7 BANK (B) .................................................................................................................................... 43 6.3.8 KÉSZLETVEZETÉS (Kv) ................................................................................................................. 50 6.3.9 GYÁRTÁS (Gy) ............................................................................................................................ 55 6.3.10 ANYAGSZÜKSÉGELET-TERVEZÉS (MRP) ..................................................................................... 57 6.3.11 SZOLGÁLTATÁS/ SZERVIZ (Sz) .................................................................................................... 59 6.3.12 EMBERI ERŐFORRÁSOK (EEF) .................................................................................................... 61 6.3.13 BESZÁMOLÓK ............................................................................................................................ 62
7
LICENCEK ............................................................................................................................................. 62
8
ÁBRAJEGYZÉK ...................................................................................................................................... 69
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 3
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
1 BEVEZETÉS A félév során a hallgatók megismerik az SAP Business One integrált vállalatirányítási ügyviteli programrendszer felépítést, kezelését és a kapcsolódó fogalmakat. Az ismeretek elsajátítása előadások és laborfoglalkozások keretén belül történik. Az előadásokon az alkalmazás 8.82-es verziója kerül ismertetésre, az egyes füzetek is ezt tartalmazzák, és természetesen a gyakorlati foglalkozások során a laborban a programnak ez a verziója érhető el.
2 SAP BUSINESS ONE (SBO) Az SAP Business One integrált ügyviteli programrendszer hazánkban 2004-ben jelent meg. Azóta igen népszerűvé vált, ezt bizonyítja, hogy hazánkban 650 gazdálkodó szervezetnél került bevezetésre. A szoftver világszerte 34.000 ügyfél bizalmát nyerte el, melyhez nagymértékben hozzájárult, hogy 80 országban 27 nyelven érhető el. A jelenlegi változó és nehéz gazdasági körülmények a vállalkozásoktól talán még inkább megkövetelik a gyors és eredményes döntések meghozatalát, melyekhez nélkülözhetetlen a cég egészét átfogó integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése. Egy ilyen alkalmazás az SAP Business One, mely a kis- és a közepes nagyságú vállalkozások hatékony irányítási eszköze. A vállalatoknál gyakran találkozunk szigetszerű megoldásokkal, ahol egyes modulok elkülönülten
kezelik
az
adatokat.
Ilyen
módon
nehéz
hozzáférni
a
különböző
részrendszerekből szükséges információkhoz. Emellett a sok különálló modul karbantartása is költséges. Amennyiben nincs jelen az integráltság a termelékenység nagy valószínűséggel alacsonyabb színvonalú, mivel különböző helyeken kell keresni a döntésekhez szükséges információkat és így az ügyfelek igényei sem elégíthetők ki kellő gyorsasággal. A
versenyelőny
megszerzéséhez,
illetve
megtartásához
a
teljes
vállalkozásról
folyamatosan azonnal hozzáférhető információkra van szükség. Ez feltételezi az átlátható folyamatok meglétét és azonos időben az adatokhoz való hozzáférést. Egy jól működő integrált rendszerrel a vállalkozás minden kapcsolódó részlegénél az ügyfelek jobban kiszolgálhatóbbá válnak. A jobb és problémamentes kiszolgálással az ügyfelek nagyobb eséllyel tarthatók meg és várható a visszatérésük.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 4
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Az SAP Business One bevezetésével megszüntethetők az elkülönítetten működő megoldások és megvalósítható az integráció és azok a már klasszikusnak mondható szervezési alapelvek, mely szerint egy adatot csak egyszer kell felvinni, rögzíteni és a döntések meghozatalához a megfelelő információk (és csak azok és nem több) a megfelelő helyeken a megfelelő időben rendelkezésre állnak. Az SAP Business One segítségével folyamatosan kézben tartható a vállalkozás működése, és az egyes modulok integráltságának is köszönhetően valós időben egységes, percre pontos kép kapható a kulcsfontosságú területekről. Az integrált megoldással nyomon követhetővé és kezelhetővé válnak a kiadások is, illetve a pénzmozgások és ezáltal javulhat a vállalkozás pénzügyi helyzete és megvalósulhat az üzleti lehetőségekre való rugalmasabb reagálás. Az SAP Business One alkalmazás teljeskörűen támogatja az üzleti folyamatokat., így lehetővé válik, hogy a vállalkozás vezetője a legfontosabb feladatokra koncentráljon és azokra figyeljen. Ezáltal felszabadul a mindennapos rutinfeladatok alól és lehetővé válik, hogy olyan nagyobb léptékű dolgokkal foglalkozzon, melyek a vállalakozást előrébb viszik. Az SAP Business One egy olyan komplex vállalatirányítási szoftvert, amely gyorsan bevezethető, egyszerűen kezelhető és hatékonyan használja ki a meglévő informatikai infrastruktúrát. Az alkalmazás segítségével a cég megbízhatóan és hatékonyan működhet. A szoftver a különböző munkafolyamatok között megteremti az összhangot. Kevesebb ellenőrzés szükséges, és ezáltal vezetői kapacitás szabadul fel az innovációra. Az SAP Business One a fegyelmezett munkavégzés megkövetelése mellett hatékonyabbá teszi mind a cég belső folyamatait, mind külső kapcsolódásait, egyfajta katalizátorként segíti a vállalat növekedését és az eredmény növelését. Az SAP Business One programrendszer a Microsoft Windows szabványára épül és kétrétegű kliens/szerver architektúrán alapul. A szerver központi adattárolóként egy adatbázisszervert futtat. A legtöbb alkalmazás a kliensen nyugszik (“vastag kliens”). Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás végrehajtása helyileg történik és nagy mértékben független a szerver teljesítményétől. A rendszer a felhasználók igényeinek megfelelően alakítható bővíthető. A programrendszeren belüli és azon kívüli alkalmazásokkal is képes együttműködni. Ezek a programok különböző interfészeken keresztül kapcsolódhatnak a rendszerhez. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 5
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
3 MIÉRT AZ SAP, ÉS MIÉRT AZ SAP BUSINESS ONE? A kis- és középvállalatok számára a versenyképesség növelésének egyik lehetősége, illetve feltétele egy korszerű informatikai háttér megteremtése, és ezen belül is kiemelt szerepet tölt be egy komplex integrált vállalatirányítási ügyviteli programrendszer bevezetése. A hazai piacon számos ERP (Enterprise Resource Planning integrált vállalatirányítási) rendszert kínálnak a tanácsadó cégek, melyek közül nem egyszerű kiválasztani a felhasználók számára a leginkább megfelelőt. A következőkben döntésüket, illetve választásukat szeretném megkönnyíteni azoknak, akik tervezik egy új alkalmazás bevezetését. Az alábbiakban 83 olyan felhasználó véleményét foglaltam össze - a közzétett SAP Buisiness One sikertörténetek alapján (www.sap.hu) - akik már megelégedésükre használják az SAP Business One programrendszert. Ezekből a véleményekből egy átfogó kép kapható arról, hogy alkalmazásunk milyen hasznos támogatást nyújt az egyes vállalkozások számára. 1. Az SAP az ERP piac legismertebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező szereplője. 2. Az SAP neve és szolgáltatása garancia a hosszú távú együttműködésnek. 3. Az SAP Business One piacvezető termék. 4. AZ SAP hosszú távú megoldást nyújt. 5. Az SAP mellett szól negyven éves tapasztalata, és hírneve. 6. A rendszer illeszkedik a nemzetközi üzleti környezetbe és a szállító korszerű technológiával rendelkezik. 7. Az SAP meghatározó piaci szereplő, amely hosszú távon is fejleszteni és támogatni fogja vállalatirányítási rendszereit, biztonságot adva felhasználóinak. 8. Az SAP Business One programrendszerről a megkérdezett ügyfelek kedvező tapasztalatokról számoltak be. 9. Adott vállalatméret felett az üzleti igények már nem fedhetők le különálló vagy házi fejlesztésű alkalmazásokkal, ez csak olyan integrált, a különböző területeket egy rendszerben lefedő megoldással lehetséges, mint az SAP vállalatirányítási rendszere.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 6
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
10. A megvizsgált ERP megoldások közül az SAP Business One kínálta a legsokrétűbb szolgáltatást. Az SAP Business One bizonyult a legkomplexebb rendszernek, mely megfelelt az elvárásoknak. 11. A piacon elérhető rendszerek közül az SAP kis- és középvállalati megoldása illeszkedett a legjobban a cég folyamataihoz és igényeihez, ami gördülékeny és költséghatékony bevezetést biztosított. 12. Az SAP Business One átlátható, logikus és strukturált rendszer, amellyel a vállalat tevékenységéből adódó, speciális igények is rövid átfutással lefedhetők, a kívánt funkcionalitást ugyanakkor felhasználóbarát felületen kínálja. 13. Az SAP Business One fejlett technológiát képviselő rendszer, amely a cég számára fontos minden területet a definiált igények alapján maradéktalanul lefed. 14. Szinte minden funkciót készen kínál, testreszabása kevés egyedi fejlesztést igényel. Átfogja a cég teljes tevékenységét 15. Az SAP Business One olyan integrált rendszer, amely minden területet felölel, ugyanakkor egyszeri adatbevitel mellett működik. Így az adatok következetessége biztosított,
ami nélkülözhetetlen a tervezéshez, a döntéshozatal megbízható
támogatásához. 16. Az SAP Business One az állandóan változó üzleti környezethez folyamatosan tud alkalmazkodni,
rugalmas
testreszabhatóságával,
paraméterez-hetőségével
teljes
egészében illeszkedett a vállalat speciális igényeihez. 17. A program ár-érték aránya a legversenyképesebb a hazai piacon. 18. Versenyképes áron vezethető be. 19. A megismert kkv ERP megoldások közül egyedül az SAP Business One támogatja egyszerre magas szinten a raktárkészlet-kezelést, a gyártást és a szerviztevékenységet, külön testre szabás nélkül is. 20. A gyártástámogatás terén is fejlettebb funkciókat kínál, mint a versenytársak hasonló terméke. 21. A
nagykereskedelmi
tevékenységből
adódó
folyamatok
támogatásával,
a
teljesítménnyel, az áttekinthetőséggel, az ellenőrzés és a tervezés támogatásával kapcsolatos elvárásoknak egyaránt mindenben megfelel. 22. Az SAP Business One jól illeszkedik a nagykereskedő cég igényeihez és folyamataihoz, kész rendszer, amely teljesen integrált, ezért következetesen megbízható módon működik.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 7
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
23. Az SAP Business One már alapbeállításaival is hathatós támogatást ad a kereskedő cégeknek, amit az egyedi igényekre történő pontos paraméterezés tovább javít. 24. Minden funkciót tartalmaz, amelyre egy kereskedő cégnek szüksége lehet, így gyorsan, tervezhető költségek mellett vezethető be. 25. Fejlett értékesítés-támogató és ügyfélkapcsolat-kezelő funkcionalitás valósítható meg a többi területtel integrált módon. 26. Az elvárt pénzügyi-számviteli funkcionalitást és a speciális igények lefedését biztosító testreszabhatóságot a legköltséghatékonyabb áron kínálja. 27. A készletmozgásról és a pénzáramlásról naprakész információt ad, hatékonyan segíti a vezetői rálátást és a partnerekkel való kapcsolattartást. 28. Az SAP elismert név az ipari gyártás területén is. SAP Business One minden tekintetben élvonalbeli megoldás, amely fejlett gyártástámogató és logisztikai funkcionalitás mellett az értékesítés és a könyvelés területét több devizanemben is integráltan kezeli. 29. Az SAP Business One vállalatirányítási rendszer a különböző területek magas szintű integrációját valósítja meg, amelynek köszönhetően felgyorsulnak a folyamatok, az egyedi megrendelésre gyártó vállalat gyorsabban és pontosabban szolgálhatja ki ügyfeleit. Az SAP Business One tehát a következőket biztosítja: - folyamatok átláthatóságát és naprakész nyomon követhetőségét, - egyszerű könnyű kezelést felhasználóbarát felületeken, - rugalmasságot, - megbízhatóságot, - integráltságot, - bővíthetőséget, - „baráti” licencelést, - alkalmazkodást a vállalat méreteihez, - távoli elérés, - hasznos lekérdezési funkciókat, - új mezőkkel való bővíthetőséget, - logikus felépítést, - megfelelő listázási és lekérdezési lehetőségeket, - hatékonyság növelését, - szükség esetén bizonyos eseményekre történő gyors reakciókat, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 8
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
- üzleti folyamatok átláthatóságának és biztonságának növelését, - több leányvállalat összekapcsolását egy rendszerbe, - mobil alkalmazások használatát, - távoli elérést, - kezelésének könnyű elsajátíthatóságát, - pontos és gyorsan elkészíthető kimutatásokat.
4 ROAD MAP
1. ábra: Road Map
5 KINEK AJÁNLHATÓ AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER Az SBO programrendszerhez kapcsolódó szegmentálás első lépésben már akkor megtörtént, amikor az SAP ezt az alkalmazást a kis- és középvállalkozások számára hirdette meg. Ezen belül különböző célpiacok jelölhetők ki. Ajánlásnál meghatározóak a létszám az árbevételi adatok, valamint a vállalkozás tevékenysége. A Starter Package licenc megjelenésével már az 1-200 Mft árbevétellel rendelkező cégeknek is ajánlható az SAP Business One programrendszer.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 9
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6 AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER BEMUTATÁSA Részletes leírások megtalálhatók az oktatási segédanyagunkban vagy pedig az SAP Help Portalon, ami az interneten a következő címen szabadon elérhető: http://help.sap.com/businessone882 Erről az oldalról kiindulva még számos egyéb hasznos információhoz is hozzá lehet jutni. (2. ábra)
2. ábra: SAP Help Portal egyes részei több, mint 20 nyelven érhetők el
6.1 SAP BUSINESS ONE INDÍTÓ ÉS A FŐMENÜT TARTALMAZÓ NYITÓ KÉPERNYŐJE
Az indító ikonra való kattintást követően a jelszó és a felhasználói kód megadásával indul a program. Az újraindításnál az előzőleg beállított vállalathoz tér vissza az alkalmazás. Kiterjedt jogosultsági rendszerének köszönhetően beállítható, hogy ki milyen területeket érhet el. A rendszer minden módosítást naplóz, így személyre lebontva követhető minden változás. A menü- és az eszközsorokon számos funkció érhető el, melyek támogatják a program kezelését, használatát. Helytől függően egyes parancsok aktívak mások inaktívak. Az állapotsoron többek között a programtól üzenetet kapunk egy tranzakció végrehajtásának helyességéről, de itt hibaüzenet is megjelenhet. Ezen a helyen megtekinthetjük, hogy egyes adatok milyen táblázatokban találhatók, és azokra milyen azonosítóval hivatkozhatunk. Ezzel a segítséggel tetszés szerinti riportok elkészíthetők az un. lekérdezés-generátorral vagy a Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 10
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
lekérdezés-varázslóval. A főmenün belül elérhetjük a modulokat, a húzd és nézd funkciót és a felhasználó menüt. A második regiszteren (Húzd és Nézd) belül gyorsan néhány kattintással számos beszámolót készíthetünk, a harmadik regiszterrel (Felhasználói menü) pedig egyéni, felhasználóra szabott menükön belüli funkciókat állíthatunk be.
3. ábra: SAP Business One azonosító kódjainak megadása
4. ábra: Főmenü
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 11
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6.2 SAP BUSINESS ONE FŐ TERÜLETEI Logisztika, Szolgáltatás és Emberi erőforrások Számvitel Logisztika, Szolgáltatás és Emberi erőforrások -
Beszerzés
-
Értékesítés
-
Üzleti lehetőségek (CRM)
-
Készletvezetés
-
Gyártás
-
Anyagszükséglet-tervezés
-
Szerviz
-
Emberi erőforrások
Számvitel -
Pénzügy
-
Bank
6.3 AZ SAP BUSINESS ONE 8.82 MENÜRENDSZERE Alábbiakban megadjuk az SAP Business One programrendszer teljes menüfelépítését. Az egyes moduloknál megmutatunk egy-egy fontosabb képernyőt. A foglalkozások során szinte mindegyik menüpontot érintjük majd. SAP Business One 8.82 (8.82.067) PL:05 menürendszere FŐMENÜ > MODULOK REGISZTER 6.3.1 ADMINISZTRÁCIÓ (A) ■ Cég kiválasztása ■ Árfolyamok és indexe ■ Rendszerbeállítások ■■ Cégadatok ■■ Általános beállítások ■■ Könyvelési periódusok ■■ Jogosultságok Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 12
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■■ Általános jogosultságok ■■■ Felhasználói jogosultság létrehozása ■■■ Adattulajdon jogosultságok ■■■ Adattulajdonok kivételek ■■ Bizonylatszámozás ■■ Bizonylat beállításai ■■ Nyomtatási beállítások ■■ Menüstruktúra ■■ E-mail beállítások ■■ Nyitóegyenlegek ■■■ Főkönyvi számlák nyitó egyenlege ■■■ Üzleti partner nyitó egyenlege ■■ Expressz konfiguráció ■■■ Expressz konfigurációs varázsló ■■■ Konfigurációkezelés ■ Definíciók ■■ Általános ■■■ Felhasználók ■■■ Felhasználói alapértékek ■■■ Értékesítők/beszerzők ■■■ Terület ■■■ Jutalékcsoportok ■■■ Előre definiált szöveg ■■■ Referenciamező hivatkozásai ■■■ Fuvardíj ■■■ Beszámoló- és formátumkezelő ■■■ Dashboard paraméterei ■■■ Electronik File manager ■■■ SAP-hivatkozások ■■■ Biztonság ■■■■ Jelszókezelés ■■■■ Jelszó módosítása ■■■■ Csak olvasási jogosultságú AB-felhasználó ■■ Pénzügy Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 13
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■■ Számlakeret szerkesztése ■■■ Főkönyviszámla-kijelölések ■■■ Pénznemek ■■■ Tranzakciókódok ■■■ Projektek ■■■ Periódus kódja ■■■ Kétes követelések ■■■ Cashflow-tételek ■■■ Adó ■■■■ Adócsoportok ■■■■ Adókód meghatározása ■■ Üzleti lehetőségek ■■■ Értékesítési szintek ■■■ Partner ■■■ Versenytársak ■■■ Kapcsolatok ■■ Beszerzés ■■■ Bekerülési költség ■■Üzleti partnerek ■■■ Országok ■■■ Címformátumok ■■■ Vevőcsoportok ■■■ Szállítócsoportok ■■■ Üzleti partner tulajdonságok ■■■ Üzleti partner prioritások ■■■ Felszólítási szintek ■■■ Felszólítás feltételei ■■■ Fizetési feltételek ■■■ Fizetészárolások ■■■ Célcsoport ■■ Bank ■■■ Bankok ■■■ Saját bank számlái ■■■ Hitelkártya Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 14
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■■ Hitelkártyás fizetés ■■■ Hitelkártyás fizetési módok ■■■ Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez ■■■ Fizetési módok ■■■ Számlakivonat feldolgozása ■■■■ Fizetési módok ■■■■ Belső bankműveletkódok ■■■■ Egyeztetési feltételek – Bizonylatok ■■■■ Egyeztetési feltételek – ÜP-naplókönyvelések ■■■■ Egyeztetési feltételek – ideiglenes számla ■■■■ Egyeztetési feltételek – külső egyeztetés ■■ Készletvezetés ■■■ Cikkcsoportok ■■■ Cikktulajdonságok ■■■ Raktárak ■■■ Hosszúság és szélesség egysége ■■■ Súlyegység ■■■ Vámcsoportok ■■■ Gyártó ■■■ Kiszállítási módok ■■■ Helyek ■■■ Leltározási ciklus ■■■ Csomagolási fajták ■■ Szolgáltatás/Szerviz ■■■ Szerződéssablonok ■■■ Várólisták ■ Adatimport/-export ■■ Adatimport ■■■ Importálás Excelből ■■■ Tranzakciók importálása SAP Business One-ból ■■ Adatexport ■■■ Tranzakciók importálása SAP Business One-ba ■ Segédeszközök ■■ Perióduszárás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 15
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■ Bizonylatszámozás ellenőrzése ■■ Duplikált formátumsablon ■■ Átkönyveléskorrektúra varázsló ■■ Adatarchiválás varázsló ■■ Törzsadatok tisztázása varázsló ■■ Manuális belső ellenőrzések újbóli ellenőrzése ■■ Manuális törzsadatszámkör-konverter ■ Engedélyezési eljárás ■■ Engedélyezési szintek ■■ Engedélyezési sablonok ■■ Engedélyezési státus beszámoló ■■ Engedélyezési beszámoló ■ Licenc ■■ Végfelhasználói licencszerződés (EULA) ■■ AddOn-ID-generátor ■ Integrációs szolgáltatás ■■ Integráció adminisztrációja ■■ Integráció csomagok ■ AddOnok ■■ AddOn-kezelő ■■ AddOn-adminisztráció ■■ Mobil AddOn ■ Figyelmeztetési beállítások ■ A BI OnDemant integrációja
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 16
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
5. ábra: Adminisztráció (A) A bevezetés során már a demóvállaltnál átgondoltan kell beállítani a kapcsolódó paramétereket az Adminisztráció modulon belül. Az alábbi Általános ablak 10 regiszterén belül is számos paraméter állítható be.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 17
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6. ábra: A > Rendszerbeállítások > Általános beállítások/Általános beállítások
6.3.2 PÉNZÜGY (Pü) ■ Számlakeret ■ Számlakeret szerkesztése ■ Naplókönyvelés ■ Előzetes rögzítés ■ Könyvelési sablonok ■ Ismétlődő könyvelések ■ Visszavont tranzakciók ■ Árfolyameltérések ■ Átszámítási eltérések ■ Egyeztetőszámla-átkönyvelés ■ Pénzügyi beszámolósablonok ■ Bizonylat nyomtatása ■ Előzetes rögzítés beszámoló ■ Belső egyeztetések ■■ Egyeztetés ■■ Korábbi egyeztetések kezelése ■ Költségkeret ■■ Költségkeret-forgatókönyvek ■■ Költségkeret-felosztás módszerei ■■ Költségkeret ■ Költségszámítás ■■ Dimenziók Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 18
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■ Költséghelyek ■■ Felosztási szabályok ■■ Költséghelyek és felosztási szabályok táblázata ■■ Költséghely-hierarchia ■■ Költséghely-beszámoló ■■ Felosztásbeszámoló ■■ Költségszámítás összegző beszámolója ■■ Költségkeret vs. költségszámítás ■■ Elhatárolásfajta ■■ Költségszámítás egyeztető beszámolója ■ Pénzügyi beszámolók ■■ Könyvelés ■■■ Főkönyvi számlák és üzleti partnerek ■■■ Főkönyv ■■■ Esedékesség ■■■■ Vevői követelések esedékessége ■■■■ Szállítói kötelezettségek késedelme ■■■ Könyvelési napló – beszámoló ■■■ Tranzakcióbeszámoló projektek szerint ■■■ Naplótranzakció meghatározása összegtartomány szerint ■■■ Naplótramzakció meghatározása IP-összegtartomány szerint ■■■ Tranzakciók bizonylatbeszámolóból ■■■ Bizonylatnapló ■■■ Adó ■■■■ Összesítő jelentés ■■■■ Előzetesen felszámított ÁFA beszámoló ■■■■ Fizetendő ÁFA beszámoló ■■■■ Előzetesen felszámított ÁFA elemzési beszámoló ■■ Vállalati beszámolók ■■■ Mérleg ■■■ Összeg- és egyenleglista Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 19
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■■ Eredménykimutatás ■■■ Cashflow ■■■ Cash-riport ■■■ Cashflow kimutatása ■■■ Cashflow-referenciabeszámoló ■■ Összehasonlítás ■■■ Mérleg-összehasonlítása ■■■ Összeg- és egyenleglista összehasonlítása ■■■ Eredménykimutatás összehasonlítása ■■ Költségkeret-beszámolók ■■■ Költségkeret-beszámoló ■■■ Mérleg költségkeret-beszámoló ■■■ Összeg- és egyenleglista: költségkeret-beszámoló ■■■ Költségkeret eredménykimutatás
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 20
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
7. ábra: Pénzügy (Pü) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 21
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Számlakeretet az SAP biztosít az alaprendszerhez, de az átszerkeszthető, vagy egy új felépíthető vagy beemelhető a felhasználó már meglévő számlakerete.
8. ábra: Pü > Számlakeret
A
feladatmegoldások
során
gyakran
találkozunk
automatikusan
végrehajtott
naplókönyvelésekkel, de természetesen ez manuálisan is lehetséges
9. ábra: Pü > Naplókönyvelés/Naplókönyvelés
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 22
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6.3.3 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK (CRM) ■ Üzleti lehetőség ■ Üzleti lehetőségek – beszámolók ■■ Üzleti lehetőségek – prognózisbeszámoló ■■ Üzleti lehetőségek prognózisalakulási beszámoló ■■ Üzleti lehetőség – statisztikai beszámoló ■■ Üzleti lehetőség – beszámoló ■■ Szintelemzés ■■ Információforrás elosztásalakulási beszámoló ■■ Elnyert üzleti lehetőségek beszámolója ■■ Saját nyitott üzleti lehetőségek – beszámoló ■■ Saját lezárt üzleti lehetőségek – beszámoló ■■ Üzleti lehetőség – tölcsér
10. ábra: Üzleti lehetőségek (CRM)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 23
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Az Üzleti lehetőségek modulon belül is előállíthatjuk az értékesítési bizonylatokat, de csak a következőket: Vevői ajánlat, Vevői Rendelés, Szállítás és Kimenő számla. Érdeklődő partnerhez csak Vevői ajánlatot és Vevői Rendelést kapcsolhatunk. Az üzleti lehetőségen belül beszerzési tranzakciókat nem hajthatunk végre.!
11. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Szintek regiszter/Kimenő számla
A lehetőségekhez tevékenységeket kapcsolhatunk.
12. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Szintek regiszter/Szállítások/Tevékenység
Megtekinthetjük a létrehozott tevékenységek,
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 24
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
13. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Tevékenység áttekintése
illetve az elkészített bizonylatok listáját.
14. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Kapcsolt bizonylat
Tevékenységeink a naptárban is megjelenik, ahol tervezhetjük is azokat.
15. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Naptár
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 25
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Tevékenységeinket üzleti lehetőségek tölc sér formában is ábrázolhatjuk, illetve
16. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > Üzleti lehetőség tölcsér
gömbök formájában dinamikusan is
17. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > CRM tölcsér/MS > Ugrás/Dinamikus CRM
6.3.4 ÉRTÉKESÍTÉS (É) ■ Vevői ajánlat ■ Vevői rendelés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 26
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■ Szállítás ■ Vevői visszáru ■ Kimenő előlegigénylés ■ Kimenő előlegszámla ■ Kimenő számla ■ Kimenő készpénzes számla ■ Kimenő helyesbítő számla ■ Kimenő helyesbítő számla stornója ■ Kimenő jóváírás ■ Kimenő előszámla ■ Bizonylatlétrehozási varázsló ■ Ismétlődő tranzakciók ■ Ismétlődő tranzakció sablonjai ■ Bizonylat nyomtatása ■ Felszólítás-varázsló ■ Forgalmi beszámoló ■■ Nyitott tételek listája ■■ Beszámoló: bizonylattervezetek ■■ Értékesítéselemzés ■■ Rendeléshátralék ■■ Rendkívüli kedvezmény figyelése számlában ■■ Értékesítői jutalék számlák szerint a kiválasztott könyvelési dátumtartományban ■■ Havi vevőstátus Az értékesítéshez tartozó tranzakciókat itt is létrehozhatjuk, melyek szükség esetén utólag is bekapcsolhatók az üzleti lehetőségekhez.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 27
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
18. ábra: Értékesítés (É) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 28
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Az alábbi ábra egy kimenő vevői számlát szemléltet. Az értékesítési és a beszerzési bizonylatok is hasonló szerkezetet mutatnak. Minden dokumentum automatikusan kap egy egyesi azonosítót. Erre hivatkozva is meg lehet keresni a bizonylatokat. A Megjegyzések mezőben látható, hogy milyen forrás bizonylatok vettek részt a tranzakciósorban. Egyes tranzakciók hatással vannak a készletünkre, az elérhető készletmennyiségre, illetve a könyvelésünkre. Ezek a változások automatikusan történnek meg a háttérben.
19. ábra: É > Kimenő számla/Tartalom regiszter
Minden bizonylathoz tartozik egy alapértelmezett nyomtatási kép, mely a program saját eszközeivel tetszés szerint átszerkeszthetünk.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 29
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
20. ábra: É > Kimenő számla/Alapértelmezett nyomtatási kép
A kapcsolattérkép megmutatja, hogy milyen bizonylatokat hoztunk létre és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Rákattintva egy téglalapra megjelenik a hozzá tartozó bizonylat.
21. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 1.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 30
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
22. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 2.
23. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 3.
6.3.5 BESZERZÉS (B) ■ Szállítói ajánlat ■ Megrendelés ■ Árubeérkezés ■ Szállítói visszáru ■ Bejövő előlegigénylés ■ Bejövő előlegszámla ■ Bejövő számla ■ Bejövő helyesbítő számla ■ Bejövő helyesbítő számla stornója ■ Bejövő jóváírás ■ Bejövő előszámla ■ Ismétlődő tranzakciók ■ Ismétlődő tranzakciók sablonjai ■ Bekerülési költség ■ Beszerzés visszaigazolás varázsló Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 31
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■ Szállítói ajánlat generálási varázsló ■ Bizonylat nyomtatása ■ Beszerzési beszámolók ■■ Nyitott tételek listája ■■ Beszámoló: bizonylattervezetek ■■ Beszerzéselemzés ■■ Szállítói ajánlatok – összehasonlító beszámoló ■■ Rendkívüli kedvezmény figyelése számlában ■■ Értékesítői jutalék számlák szerint a kiválasztott könyvelési dátumtartományban
24. ábra: Beszerzés (B)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 32
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Az alábbi ábra egy szállítói számlát szemléltet. Látható a dokumentum szerkezete hasonló, mint amit az értékesítésnél láttunk. Egyes tranzakciók hatással vannak a készletünkre, az elérhető készletmennyiségre, illetve a könyvelésünkre. Ezek a változások automatikusan történnek meg a háttérben.
25. ábra: B > Bejövő számla/Tartalom regiszter
Kapcsolattérkép
26. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 33
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
27. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 2.
28. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 3.
29. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 4.
6.3.6 ÜZLETI PARTNEREK (ÜP) ■ Üzleti partner törzsadatok ■ Tevékenység ■ Keretszerződés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 34
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■ Kampánygenerálási varázsló ■ Kampány ■ Belső egyeztetés ■■ Egyeztetés ■■ Korábbi egyeztetés kezelése ■ Üzleti partner beszámolók ■■ Saját tevékenységek ■■ Tevékenységáttekintés ■■ Inaktív vevők ■■ Felszólítástörténet-beszámoloó ■■ Keretszerződések listája ■■ Vevői követelések kiválasztott vevők szerint ■■ Vevők hitellimit eltérése ■■ Esedékesség ■■■ Vevői követelések esedékessége ■■■ Szállítói kötelezettségek késedelme ■■ Belső egyeztetés ■■■ Belső egyeztetés esedékességi dátum szerint ■■■ Belső egyeztetés pontos összeg szerint ■■■ Belső egyeztetés tranzakciószám szerint ■■ Kampánylista
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 35
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
30. ábra: Üzleti partner (ÜP)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 36
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Szállító
31. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok
32. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Számlaegyenleg
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 37
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
33. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Számla egyenleg/Bejövő számla
34. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 38
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Vevő
35. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Vevő/Általános terület és regiszter
36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 1.
37. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló
38. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 2.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 39
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
39. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség
40. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/vevői rendelés egyenlege
41. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/Vevői rendelés egyenlege/VR
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 40
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
42. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/Értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint
43. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Szállítólevél egyenleg
44. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Szállítólevél egyenleg/Szállítás
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 41
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
45. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint
46. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Számlaegyenleg/Számlaegyenleg
47. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Számlaegyenleg/Számlaegyenleg/Kimenő számla
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 42
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
48. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/Számlaegyenleg/Értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint
6.3.7 BANK (B) ■ Bejövő fizetések ■■ Bejövő fizetések ■■ Csekkregiszter ■■ Hitelkártya-kezelés ■ Letétek ■■ Letét ■ Kimenő fizetések ■■ Kimenő fizetések ■■ Fizetési csekkek ■■ Fizetési csekkek érvénytelenítése ■■ Fizetési csekk-tervezetek ■ Fizetésvarázsló ■ Számlakivonat és külső egyeztetés ■■ Számlakivonat feldolgozása ■■ Kivonatigazolás ■■ Egyeztetés ■■ Korábbi külső egyeztetés kezelése ■■ Korábbi külső egyeztetések ellenőrzése és helyreállítása ■ Csekkszám-visszaigazolása ■ Bizonylatnyomtatása Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 43
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■ Bankbeszámolók ■■ Csekk-kezelési beszámoló ■■ Fizetési tervezetek beszámoló ■■ Számlakivonat-információk ■■ Kiállított csekkek beszámolója a kiválasztott dátumtartományban ■■ ÜP bankszámláinak lekérdezése ■■ Saját bankszámláinak lekérdezése ■■ Külső egyeztetés ■■■ Egyeztetett sorok keresése bankszámla-kivonatokban ■■■ Egyeztetés/sor meghatározása számlakivonatban külső összeg szerint ■■■ Külső egyeztetés esedékességi dátum szerint ■■■ Külső egyeztetés pontos összeg szerint ■■■ Külső egyeztetés összeg szerint (IP) ■■■ Külső egyeztetés tranzakciószám szerint ■■ Fizetési megbízások beszámolója üzleti partner szerint ■■ Fizetési megbízások beszámolója fizetési futás szerint
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 44
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
49. ábra: Bank (B) A Kimenő fizetésnél a szállító megadását követően megjelennek a partnerünk kiegyenlítetlen számlái. A 230. Kimenő számla sort megjelölését követően (50. ábra) kiválasztjuk a fizetési módot. Példánkban a fizetési mód az átutalás (51. ábra).
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 45
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
50. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok
51. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok/Átutalás regiszter
A kifizetést követően megjelenítve a kapcsolódó Kimenő fizetések bizonylatot (52. ábra) a Tranzakciószám mezőnél lévő navigációs nyílra kattintva megtekinthetjük a naplókönyvelést (53. ábra).
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 46
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
52. ábra: Bank > Kimenő fizetések
53. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés
A Kimenő fizetésből kiindulva itt is megjeleníthetjük a kapcsolattérképet (54. ábra). Bejövő számla téglalapra kattintva megjelenik a kapcsolódó bizonylat (55. ábra).
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 47
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
54. ábra: Bank > Kimenő fizetések/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.
55. ábra: B > Bejövő számla
A Bejövő számlából kiindulva ismét megjelenítjük a kapcsolattérképet, ami kiegészült a Kimenő fizetések dokumentummal.
56. ábra: B > bejövő számla/Kapcsolattérkép 1.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 48
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
A Bejövő számlából (57. ábra) kiindulva és megjelenítve a kapcsolattérképet a Bizonylat könyvelés részletei lehetőségnél a belső egyeztetéseket (58. ábra, 59. ábra) is megtekinthetjük
57. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép 2.
58. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 1.
59. ábra:B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 2.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 49
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6.3.8 KÉSZLETVEZETÉS (Kv) ■ Cikktörzsadatok ■ Cikk-kezelés ■■ Cikk sorozatszámai ■■■ Sorozatszámok kezelése ■■■ Sorozatszám részletei ■■ Sarzsok ■■■ Sarzskezelés ■■■ Sarzsrészletek ■■ Alternatív cikkek ■■ Üzleti partner – katalógusszámok ■■ ÜP-katalógusszámok globális aktualizálása Készletértékelési módszer ■ Készlettranzakciók ■■ Anyagbevételezés ■■ Anyagkiadás ■■ Készletáttárolási kérelem ■■ Készletáttárolás ■■ Ismétlődő tranzakciók ■■ Ismétlődő tranzakciók sablonjai ■■ Nyitó készlet, készletkövetés és készletkönyvelés ■■ Rendszeres leltár ajánlásai ■■ Készlet újraértékelése ■ Árlisták ■■ Árlisták ■■ Időszakos és mennyiségi engedmények ■■ Kedvezményes ár ■■■ Kedvezményes árak üzleti partnereknek ■■■ Kedvezményes árak másolása a szűrési feltételekbe ■■■ Kedvezményes árak globális aktualizálása ■■■ Engedménycsoportok ■■■ Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez ■ Komissiózás és csomagolás ■■ Komissiózás és csomagolás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 50
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
■■ Komissiózási lista ■ Készletbeszámolók ■■ Cikklista ■■ Nyitott tételek listája ■■ Beszámoló: bizonylattervezetek ■■ Utolsó árak beszámoló ■■ Inaktív cikkek ■■ Készletkönyvelési lista ■■ Készletstátus ■■ Raktáregyenleg beszámoló ■■ Készletellenőrzési beszámoló ■■ Készletértékelés – szimuláció beszámoló ■■ Sorozatszámok – tranzakcióbeszámoló ■■ Sarzsszámok – tranzakcióbeszámoló ■■ Készletavulási beszámoló ■■ Készletforgási sebesség elemzése ■■ Készletértékelési módszer beszámolója
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 51
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
60. ábra: Készletvezetés (Kv)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 52
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
61. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter
62. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/Cikkfajta
63. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 53
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
64. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter 1.
65. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 1.
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 54
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
66. ábra: Kv > Árlisták > Árlisták/Árlisták
6.3.9 GYÁRTÁS (Gy) ■ Darabjegyzék ■ Gyártási utasítás ■ Beszerzés visszaigazolása varázsló ■ Beérkezés gyártásból ■ Gyártásba adás ■ Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez ■ Gyártási beszámolók ■■ Darabjegyzékek beszámolója ■■ Nyitott tételek listája ■■ Erőforrás áttekintés ■■ Gyártás tervezés
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 55
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
67. ábra: Gyártás (Gy)
68. ábra: Gy > Darabjegyzék
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 56
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
69. ábra: Gy > Gyártási utasítás
6.3.10 ANYAGSZÜKSÉGELET-TERVEZÉS (MRP) ■ Prognózis ■ Szükséglettervezés varázsló ■ Rendelésajánlás
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 57
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
70. ábra: Anyagszükséglet-tervezés (MRP)
71. ábra: MRP > Prognózis
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 58
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
72. ábra: MRP > Szükséglettervezési varázsló
6.3.11 SZOLGÁLTATÁS/ SZERVIZ (Sz) ■ Szervizhívás ■ Vevői berendezés törzsadatai ■ Szervizszerződés ■ Megoldás-adatbázis ■ Szolgáltatás-beszámolók ■■ Szervizhívások ■■ Szervizhívások várólista szerint ■■ Válaszidő felelős szerint ■■ Átlagos idő zárásig ■■ Szervizszerződések ■■ Vevői berendezés törzsadat-beszámolója ■■ Szolgáltatásmonitor ■■ Saját szervizhívások ■■ Saját nyitott szervizhívások ■■ Saját határidőn túli szervizhívások Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 59
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
73. ábra: Szolgáltatás/Szerviz (S)
74. ábra: S > Szervizhívás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 60
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
6.3.12 EMBERI ERŐFORRÁSOK (EEF) ■ Dolgozói törzsadatok ■ Személyügyi beszámolók ■■ Dolgozólista ■■ Távollétbeszámoló ■■ Telefonkönyv
75. ábra: Emberi Erőforrások (E)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 61
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
76. ábra: E > Dolgozói törzsadatok/Dolgozói törzsadatok
6.3.13 BESZÁMOLÓK
7 LICENCEK Az SAP Business One 8.82 programrendszerhez ötféle licenc áll a felhasználók rendelkezésére. melyek: ■ a professzionális (Prof) ■ a korlátozott felhasználású logisztikai (Log) ■ a korlátozott felhasználású pénzügyi (Pü) ■ a korlátozott felhasználású CRM, szerviz (CRM) és ■ a Starter Package (StP)
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 62
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Alábbiakban megtekinthető, hogy az egyes licencekkel az SAP Business One alkalmazás mely területei érhetők el. A hozzáféréseket a jogosúltságok beállításával természetesen még tovább lehet szabályozni. Jelölések: F – teljes hozzáférés, V – csak megtekinthető ADMINISZTRÁCIÓ
Funkciók
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Új cég létrehozása
F
-
-
-
F
Cég kiválasztása
F
F
F
F
F
Átváltási árfolyamok és indexek
F
-
-
-
F
Rendszerbeállítás
F
-
-
-
F
Általános beállítás
F
-
-
-
F
Jelszó módosítása
F
F
F
F
F
Pénzügyi beállítás
F
-
-
-
F
Üzleti lehetőség beállítása
F
-
-
-
F
Beszerzés beállítása
F
-
-
-
F
Üzleti partnerek beállítása
F
-
-
-
F
Fizetési feltételek beállításai
F
F
-
-
F
Banki beállítások
F
-
-
-
F
Készlet beállítások
F
-
-
-
F
Szerviz beállítása
F
F
-
-
-
Adatok importálása és exportálása
F
-
-
-
F
Segédeszközök
F
-
-
-
F
Engedélyezési eljárások
F
F
-
-
-
Engedélyezési eljárások riportok
F
F
F
F
-
Licenc adminisztráció
F
F
-
-
F
AddOn menedzser
F
F
F
F
F
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 63
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
Funkciók
SAP Business One 8.82
Prof
CRM
Log
Pü
StP
AddOn adminisztráció
F
-
-
-
F
Mobil AddOn
F
-
-
-
F
Figyelmeztetési beállítások
F
F
-
-
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Számlakeret
F
-
-
F
F
Számlakeret szerkesztése
F
-
-
F
F
Számlakód-generátor
F
-
-
F
F
Naplókönyvelés
F
-
-
F
F
Előzetes rögzítések
F
-
-
F
F
Könyvelési minták
F
-
-
F
F
Ismétlődő könyvelések
F
-
-
F
F
Sztornózott tranzakciók
F
-
-
F
F
Árfolyameltérések
F
-
-
F
F
Átszámítási eltérések
F
-
-
F
F
Pénzügyi riport sablonjai
F
-
-
F
F
Dokumentumok nyomtatása
F
F
F
F
F
Előzetes rögzítés riportja
F
-
-
F
F
Belső egyeztetések
F
-
-
F
F
Költségvetés beállítása
F
-
-
-
-
Költségszámítás
F
-
-
-
-
Pénzügyi beszámolók
F
-
-
F
F
PÉNZÜGY Funkciók
ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 64
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
Funkciók
SAP Business One 8.82
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Üzleti lehetőségek
F
F
-
-
F
Üzleti lehetőségek beszámolói
F
F
-
-
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Vevői ajánlat
F
F
V
V
F
Vevői rendelés
F
F
F
V
F
Szállítás
F
F
F
V
F
Visszáru
F
F
F
V
F
Kimenő számla
F
V
F
V
F
Kimenő készpénzes számla
F
V
F
V
F
Értékesítési jóváírás
F
V
F
V
F
Kimenő előszámla
F
V
F
V
F
Bizonylatlétrehozási varázsló
F
-
F
-
F
Ismétlődő tranzakciók
F
F
F
V
F
Dokumentumok nyomtatása
F
F
F
F
F
Felszólítási varázsló
F
-
-
F
F
Forgalmi beszámolók
F
F
F
-
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Beszerzési ajánlat
F
F
F
V
-
Megrendelés
F
F
F
V
F
Árubeérkezés
F
-
F
V
F
ÉRTÉKESÍTÉS Funkciók
BESZERZÉS Funkciók
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 65
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
Funkciók
SAP Business One 8.82
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Visszáru
F
-
F
V
F
Bejövő számla
F
-
-
F
F
Beszerzési jóváírás
F
V
-
F
F
Bejövő előszámla
F
V
F
F
F
Ismétlődő tranzakciók
F
F
F
V
F
Beszerzési mellékköltségek
F
-
F
F
F
Procurement Confirmation W
F
F
F
-
F
Beszerzési ajánlat generátor
F
F
F
-
-
Beszerzési beszámolók
F
F
F
-
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Üzleti partner törzsadatok
F
F
F
F
F
Tevékenység
F
F
F
F
F
Keretszerződés
F
V
V
V
-
Kampánymenedzsment
F
F
-
-
-
Belső egyeztetés
F
-
-
F
F
Üzleti partner beszámolók
F
F
F
F
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Bejövő fizetések
F
-
-
F
F
Letétek
F
-
-
F
F
Kimenő fizetések
F
-
-
F
F
ÜZLETI PARTNEREK Funkciók
BANK Funkciók
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 66
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
Fizetésvarázsló
F
-
-
F
F
Szla.kivonatok és külső egyeztetés
F
-
-
F
F
Csekkszám-visszaigazolás
F
-
-
F
F
Bizonylatok nyomtatása
F
F
F
F
F
Banki beszámolók
F
-
-
F
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Cikktörzsadatok
F
F
F
V
F
Sorozatszámok és sarzsok
F
-
F
-
F
Alternatív cikkek
F
F
F
F
F
Üzleti partner katalógusszámok
F
F
F
-
F
Készletértékelési módszer
F
-
-
-
F
Anyagbevételezés
F
-
F
V
F
Anyagkiadás
F
-
F
V
F
Készletáttárolási kérelem
F
F
F
V
F
Készletáttárolás
F
F
F
V
F
Ismétlődő tranzakciók
F
F
F
V
F
Nyitó készlet, készletkövetés és készletkönyvelés
F
-
F
V
F
Rendszeres leltár ajánlásai
F
-
F
V
F
Készlet újraértékelése
F
-
-
V
F
Árlisták
F
V
V
V
F
Komissiózás és csomagolás
F
-
F
-
-
Készletbeszámolók
F
F
F
-
F
Készlet audit beszámolók
F
F
F
F
F
KÉSZLETVEZETÉS Funkciók
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 67
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
Készletértékelés-szimuláció beszámoló
SAP Business One 8.82
F
F
F
F
F
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Darabjegyzék
F
V
F
-
F
Gyártási utasítás
F
-
F
V
-
Beszerzés visszaigazolása varázsló
F
F
F
-
F
Beérkezés gyártásból
F
-
F
V
-
Gyártásba adás
F
-
F
V
-
Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez
F
-
-
-
-
Gyártási beszámolók
F
F
F
-
-
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Prognózis
F
-
-
-
-
Szükséglettervezés varázsló
F
-
-
-
-
Rendelésajánlás
F
-
-
-
-
Prof
CRM
Log
Pü
StP
Dolgozói törzsadatok
F
-
-
-
F
Személyügyi beszámolók
F
-
-
-
F
GYÁRTÁS Funkciók
ANYAGSZÜKSÉGLET-TERVEZÉS Funkciók
EMBERI ERŐFORRÁSOK Funkciók
Forrás: https://websmp206.sap-ag.de/smb/sbo/license Utolsó aktualizálás: 2012. január 10. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 68
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
8 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Road Map ................................................................................................................................... 9 2. ábra: SAP Help Portal egyes részei több, mint 20 nyelven érhetők el .............................................. 10 3. ábra: SAP Business One azonosító kódjainak megadása .................................................................. 11 4. ábra: Főmenü ..................................................................................................................................... 11 5. ábra: Adminisztráció (A) ................................................................................................................... 17 6. ábra: A > Rendszerbeállítások > Általános beállítások/Általános beállítások .................................. 18 7. ábra: Pénzügy (Pü) ............................................................................................................................ 21 8. ábra: Pü > Számlakeret ...................................................................................................................... 22 9. ábra: Pü > Naplókönyvelés/Naplókönyvelés .................................................................................... 22 10. ábra: Üzleti lehetőségek (CRM) ...................................................................................................... 23 11. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Szintek regiszter/Kimenő számla ................................................... 24 12. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Szintek regiszter/Szállítások/Tevékenység .................................... 24 13. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Tevékenység áttekintése ................................................................. 25 14. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Kapcsolt bizonylat .......................................................................... 25 15. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/Naptár ............................................................................................. 25 16. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > Üzleti lehetőség tölcsér ....................................... 26 17. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > CRM tölcsér/MS > Ugrás/Dinamikus CRM ....... 26 18. ábra: Értékesítés (É) ........................................................................................................................ 28 19. ábra: É > Kimenő számla/Tartalom regiszter .................................................................................. 29 20. ábra: É > Kimenő számla/Alapértelmezett nyomtatási kép............................................................. 30 21. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 1. ................................................................................. 30 22. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 2. ................................................................................. 31 23. ábra: É > Kimenő számla/Kapcsolattérkép 3. ................................................................................. 31 24. ábra: Beszerzés (B).......................................................................................................................... 32 25. ábra: B > Bejövő számla/Tartalom regiszter ................................................................................... 33 26. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1. .............................................................. 33 27. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 2. .............................................................. 34 28. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 3. .............................................................. 34 29. ábra: B > bejövő számla/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 4. .............................................................. 34 30. ábra: Üzleti partner (ÜP) ................................................................................................................. 36 31. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok ............................................................................................. 37 32. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Számlaegyenleg.................................................................. 37 33. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Számla egyenleg/Bejövő számla ........................................ 38 34. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/Beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) 38 35. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Vevő/Általános terület és regiszter ..................................... 39 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 69
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 1. ........................................ 39 37. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló .......................... 39 38. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 2. ........................................ 39 39. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség.............. 40 40. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/vevői rendelés egyenlege ................................ 40 41. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/Vevői rendelés egyenlege/VR ......................... 40 42. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Rendelések/Értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint .... 41 43. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Szállítólevél egyenleg ...................................... 41 44. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Szállítólevél egyenleg/Szállítás........................ 41 45. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Szállítások/Értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint ... 42 46. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Számlaegyenleg/Számlaegyenleg ....................................... 42 47. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/Számlaegyenleg/Számlaegyenleg/Kimenő számla ............. 42 48. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/Számlaegyenleg/Értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint ........... 43 49. ábra: Bank (B) ................................................................................................................................. 45 50. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok .............................................................................. 46 51. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Fizetési módok/Átutalás regiszter................................................. 46 52. ábra: Bank > Kimenő fizetések ....................................................................................................... 47 53. ábra: Bank > Kimenő fizetések/Naplókönyvelés ............................................................................ 47 54. ábra: Bank > Kimenő fizetések/MS > Ugrás/Kapcsolattérkép 1..................................................... 48 55. ábra: B > Bejövő számla ................................................................................................................. 48 56. ábra: B > bejövő számla/Kapcsolattérkép 1. ................................................................................... 48 57. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép 2. .................................................................................. 49 58. ábra: B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 1. ....................... 49 59. ábra:B > Bejövő számla/Kapcsolattérkép/Korábbi belső egyeztetések kezelése 2. ........................ 49 60. ábra: Készletvezetés (Kv) ................................................................................................................ 52 61. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter .............................................. 53 62. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/Cikkfajta ................................................................. 53 63. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter ..................................................................... 53 64. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter 1. .................................................................. 54 65. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 1. ...................................................................... 54 66. ábra: Kv > Árlisták > Árlisták/Árlisták ........................................................................................... 55 67. ábra: Gyártás (Gy) ........................................................................................................................... 56 68. ábra: Gy > Darabjegyzék ................................................................................................................. 56 69. ábra: Gy > Gyártási utasítás ............................................................................................................ 57 70. ábra: Anyagszükséglet-tervezés (MRP) .......................................................................................... 58 71. ábra: MRP > Prognózis ................................................................................................................... 58 72. ábra: MRP > Szükséglettervezési varázsló ..................................................................................... 59 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 70
A programrendszer rövid bemutatása 2. füzet
SAP Business One 8.82
73. ábra: Szolgáltatás/Szerviz (S) .......................................................................................................... 60 74. ábra: S > Szervizhívás ..................................................................................................................... 60 75. ábra: Emberi Erőforrások (E) .......................................................................................................... 61 76. ábra: E > Dolgozói törzsadatok/Dolgozói törzsadatok .................................................................... 62
Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar
oldal 71