12 11:45

lsm_jaarverslag.indd 3

13/06/12 11:45

4


13/06/12 11:45

Voorwoord U vindt hier het verslag over de activiteiten van de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk tijdens het 3de boekjaar en de jaarrekening 2010-2011, afgesloten op 31 december 2011. Op 7 maart 2008 werd door de Vlaamse Regering beslist om de niet-rendementsgebonden middelen van de LRM nv en de aandelen van LRM in Lisom over te hevelen naar de provincie Limburg. De provincieraad besliste op 16 mei 2008 hiervoor een opvangstructuur op te richten, nl. de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (afgekort LSM). Deze beslissing werd bevestigd door de bevoegde Vlaamse minister op 15 juli 2008. In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 om de niet-rendementsgebonden middelen van LRM nv over te hevelen naar de provincie Limburg, werd op 9 juni 2008 een protocol afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de provincie Limburg. In dit protocol werd opgenomen welke bedragen gereserveerd moesten worden voor welke projecten. Hierbij moest rekening gehouden worden met de betalingen die sedertdien nog via Lisom gebeurden en met herschikkingen tussen de dossiers van UHasselt en tUL, op verzoek van de UHasselt. LSM werd opgericht bij notariële akte op 7 augustus 2008 en verkreeg rechtspersoonlijkheid bij koninklijk besluit (KB) op 1 september 2008. De oprichtingsstatuten en dit KB werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2008. De zetel van LSM is gevestigd in het Provinciehuis van de provincie Limburg te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1. LSM is gestructureerd volgens de principes van een private rechtspersoon maar met aandacht voor verantwoording over haar publieke middelen. Het Corporate Governance charter van LSM vat de regels samen waarmee LSM wordt bestuurd en gecontroleerd en licht de procedures toe die gelden binnen LSM. Het charter sluit aan bij de Belgische Corporate Governance code en de ‘OECD Guidelines on Corporate Governance for State-Owned Enterprises’. De structuren van LSM bestaan uit een Raad van Bestuur, een Directiecomité, een secretaris-opdrachthouder, een Intern Auditcomité, een commissaris-revisor en een projectenloket. In de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen LSM en de provincie op 17 december 2008 wordt nader bepaald op welke wijze LSM en de provincie samenwerken en onder welke voorwaarden LSM haar opdracht en taken vervult. Statutair heeft LSM tot taak de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg te bevorderen. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan projecten met een strategisch en provinciaal karakter die een hefboom vormen voor de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele aangelegenheden.

••

•• ••

In het bijzonder staat LSM in voor de financiering van: e zogenaamde ‘protocolprojecten’. Dit zijn de projecten opgenomen in het protocol tussen d het Vlaamse Gewest en de provincie Limburg van 9 juni 2008. Het betreft de eerder door de Vlaamse Regering geselecteerde STAP-projecten bij Kaderbeslissing van 19 juli 2002, de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 inzake het Limburgplan en de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom. ‘thematische’ projecten die bijdragen tot de verdere evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg. Deze projecten steunen op vijf thema’s:

5


13/06/12 11:45

•• •• •• •• ••

i nternationaliseren: ‘Grenze(n)loos Limburg’; talent: ‘Focus nemen’; duurzaamheid: ‘Minder is meer’; doorbraken/speerpunten: ‘Leiderschap’; quality of life/zorg: ‘Fit en Gezond’.

De begeleiding en opvolging van alle projecten gebeurt via het secretariaat van LSM. Voor elk van de projecten wordt een LSM-aanvraagdossier opgesteld dat beantwoordt aan de LSM-projectcriteria en dat onderdeel uitmaakt van een overeenkomst af te sluiten tussen LSM en de projectpromotor. Voor de subsidiëring van de bouw van 1.500 extra rustoordbedden werd een reglement vastgesteld op basis waarvan individuele dossiers kunnen worden ingediend. Tevens werd een subsidiereglement opgesteld voor het project Brandveilige Jeugdinfrastructuur. NV Lisom, dochtervennootschap van de stichting, ging in vrijwillige vereffening op 19 oktober 2010. Sinds 22 maart 2011 maakt Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens deel uit van de Raad van Bestuur. Dit ter vervanging van Gedeputeerde Sylvain Sleypen. Op 29 november 2011 werd Gedeputeerde Mieke Ramaekers eveneens Bestuurder. Zij volgde Gedeputeerde Erika Thijs( ) op. De stichting wenst haar waardering uit te drukken voor het door beide ex-Gedeputeerden geleverde werk bij de uitbouw van de stichting sinds de oprichting ervan. Een uitgebreide rapportage over de activiteiten van de Raad van Bestuur, het Directiecomité, het interne Auditcomité en over de voortgang van de diverse projecten treft u verderop in dit activiteitenverslag aan. Samen met de Limburgse beleidsverantwoordelijken van Limburg een topregio maken is de ambitie van de stichting Limburg Sterk Merk.

Marc Vandeput voorzitter Raad van Bestuur

Herman Reynders gouverneur-voorzitter Directiecomité

6


13/06/12 11:45

1 Beleidsvisie

Situering

Op 7 maart 2008 besloot de Vlaamse Regering om de vennootschapsstructuur van de LRMgroep op korte termijn te hertekenen. Doel was de verankering van de middelen in Limburg. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de rendementsgebonden middelen toevertrouwd aan de investeringsmaatschappij LRM en de niet-rendementsgebonden middelen die werden overgedragen aan de provincie Limburg De niet-rendementsgebonden financiële middelen werden gevormd door drie categorieën: 1. de engagementen uit de Kaderovereenkomst van 19 juli 2002 aangevuld met de latere beslissingen uit het Limburgplan van 8 juli 2005 en 24 maart 2006 2. de bijkomende middelen (tekorten) op de reeds besliste STAP-projecten 3. nieuwe projecten voorgesteld door de deputatie. Op 9 juni 2008 werd voor deze niet-rendementsgebonden middelen een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en het Vlaamse Gewest afgesloten, waarbij 174.330.000 euro cashmiddelen werden overgedragen samen met de LRM-aandelen in Lisom. Voor de opvang van deze middelen heeft de provincie Limburg op 16 mei 2008 besloten om de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk op te richten. De keuze voor een provinciale EVA maakt duidelijk dat de stichting van openbaar nut een afgelijnd doel heeft: een evenwichtige ontwikkeling in Limburg realiseren. De verwijzing naar een noodzakelijk evenwichtige ontwikkeling duidt erop dat als tegenpool van de strikt bedrijfseconomische opdracht van LRM, de stichting van openbaar nut LSM focust op de breed maatschappelijke ontwikkeling van Limburg. Het mag dan ook niet verbazen dat inhoudelijk de activiteiten van de stichting van openbaar nut statutair vrij ruim omschreven zijn: “LSM heeft tot taak de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg te bevorderen. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan projecten met een strategisch en provinciaal karakter die een hefboom vormen voor de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele aangelegenheden. In het bijzonder staat LSM in voor: 1. d e financiering van de door de Vlaamse Regering eerder geselecteerde STAP-projecten bij de Kaderbeslissing van 19 juli 2002, de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 inzake het Limburgplan en de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom nv; 2. de financiering van projecten die bijdragen tot de verdere evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg inzake mobiliteit, innovatie, wonen, zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden; 3. de versterking van de euregionale samenwerking met de aangrenzende grensregio’s. De acties en projecten die geselecteerd worden, kunnen geen vervangend karakter of doel hebben aan de gewone werking van de provincie.” Het gebruik van de naam ‘Limburg Sterk Merk’ heeft inhoudelijke draagwijdte doordat rechtstreeks verwezen wordt naar de rede van de gouverneur van november 2007.

7


13/06/12 11:45

Kernideeën in deze rede zijn: 1. de positionering van Limburg als een regio met een centrale ligging in Europa; de uitbouw van Limburg als een competitieve regio; 2. de maximale ontwikkeling van talent; 3. de aandacht voor de zorgbehoevende met een blauwdruk ‘Universitaire Ziekenhuizen Limburg’; 4. het evenwicht houden door respect voor landschap en aandacht voor de biodiversiteit en duurzaamheid; 5. het geloof in eigen kracht: ‘Trots op Limburg’.

Thema’s en actielijnen 2009-2012

Tegenover deze beleidsmatige achtergrond moet de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk de actielijnen uitzetten naar de toekomst. De ingrijpende veranderingen en vragen over de zin of onzin van het vrijemarktdenken, de beperktheden van het globalisme en het zoeken naar nieuwe financiële en economische modellen zullen op korte termijn bepalend zijn voor de acties van LSM. Overheden, bedrijven en politici zien zich dagelijks geconfronteerd met steeds sneller optredende veranderingen. Veranderen wordt een constante om onze welvaart te behouden. Winnaars en koplopers zijn immers alleen zij die de constante verandering aankunnen, zij die snel reageren en zij die nieuwe samenwerkingen tot stand brengen. Limburg heeft de voorbije decennia zijn positie als regio met structurele achterstanden geleidelijk weggewerkt. Niet alleen onze ligging en gunstige demografie zijn de belangrijkste kwaliteiten. Onze bedrijven, hogescholen, zorgcentra of kunstenaars gaan dagelijks de uitdaging aan met een wereld die op zijn kop staat. De durf om te ondernemen, te exporteren, te creëren en te besturen vraagt nu om een blijvende dynamiek door het vormen van talenten, het versterken van de hefbomen en speerpunten, in te zetten op innovatie, het verschil te maken door negatieve situaties uit het verleden om te zetten in nieuwe mogelijkheden, voluit te gaan voor Europa en internationale netwerken. Kortom: door voorsprong te nemen. Deze dynamiek vereist dat we ons permanent afvragen wat we kunnen veranderen, wat we extra kunnen doen, waar we doorbraken kunnen realiseren, waar we krachten moeten bundelen en vooral of we genoeg durf hebben. In deze omgeving zijn er vijf thema’s die voor de stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk een leidraad vormen bij het financieren van projecten. 1 Internationaliseren Willen we van Limburg een voorsprongregio maken dan moeten we veel meer internationale netwerken, grensoverschrijdende samenwerkingen, export en acquisitie-acties opzetten en dit op elk domein. Het denken vanuit het beperkte perspectief van de eigen regio biedt geen kansen meer. Vandaar dat een doorgedreven export- en acquisitiebeleid de volgende jaren beslissend is voor onze welvaart. Professionalisme en het inzetten van voldoende mensen en middelen zijn hierbij dwingende voorwaarden. De mogelijkheden van de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) bieden talrijke kansen om structureel samen te werken met de buurregio’s.

8


13/06/12 11:45

In samenwerking met Flanders Investment and Trade en de werkgeversorganisaties zal POM-Limburg acties ondersteunen die gericht zijn op acquisitie van bedrijven. 2 Talent Doorbraken realiseren, topposities opbouwen, leiderschap en je onderscheiden koppelt het overheidsbeleid aan talent. Het scheppen van een klimaat waarin het hoger onderwijs vernieuwende opleidingen organiseert, fundamenteel en toegepast onderzoek ingeschakeld worden door het bedrijfsleven, onze talenkennis niet alleen getuigt van een open mentaliteit maar eveneens van een internationale dimensie van onze ondernemingen, is voor het opbouwen van leiderschap essentieel. Talent is niet wetenschappelijk te analyseren om nadien te reproduceren. Vandaar dat het zo belangrijk is talent in een vroeg stadium te ontdekken. De inzet van LSM-middelen voor talent kan zowel betrekking hebben op sport, jeugd en kunsten, als opleidingsprojecten die in het kader van een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt vernieuwende concepten introduceren. Een bijzonder aandachtspunt vormt de academisering van de ingenieursopleidingen en het versterken van de onderzoeksopdrachten van de hogescholen. In de kunsten- en cultuursector zal steun verleend worden aan evenementen met een innovatieve en/ of internationale uitstraling en aan investeringsprojecten die voldoende schaal- en toekomstpotentieel bezitten. Hiervoor werd de Comm.V.A Stroominvest als een kunsten- en evenementen-investeringsfonds vergelijkbaar met de werking van CultuurInvest Vlaanderen opgericht. Hiervan worden belangrijke hefboomeffecten verwacht. 3 Duurzaamheid De eindigheid van de grondstoffen, de blijvende energiehonger en de impact van de economie op het milieu doet de vraag rijzen naar een ecologische economie. LSM maakt het tot een topprioriteit om steun te verlenen aan projecten en acties die bijdragen tot de doelstelling om van Limburg tegen 2020 een CO2-neutrale regio te maken. Het enige beoordelingscriterium is het duurzaamheidseffect afgemeten aan de CO2-impact, het cradle-to-cradleprincipe of de graad van hernieuwbaar gebruik, het structurele effect versus de eenmalige effecten en de innovativiteit inzake nieuwe producten en productietechnieken. Duurzame ontwikkeling is een generiek gegeven dat in alle sectoren kan toegepast worden. Toerisme, verkeer en mobiliteit, monumentenzorg, landbouw en landschaps-beheer zijn bij uitstek sectoren waar initiatieven een eco-economische return hebben en een wervend of stimulerend effect hebben inzake mentaliteitswijziging en regiopromotie. Projecten voor een meer duurzaam bosbeheer, de lokale ontsluiting van regionale natuurparken, sensibiliseringsacties voor bos- en natuurbeheer, padenbeheer via sociale economieprojecten of TACO2acties van bedrijven, erfgoedclusters en mobiliteitsprojecten zijn voorbeelden van mogelijke acties. 4 Doorbraken Elke succesvolle verandering– of concurrentiestrategie focust op een beperkt aantal nieuwe doelen. Het speerpunten- of doorbrakenbeleid van LSM wordt bijkomend beïnvloed door het reguliere beleid van Vlaanderen en de deputatie. LRM, POM- Limburg, VLAO-Limburg, FIT, of andere overheidsinstellingen hebben allen hun focus en verantwoordelijkheden.

9


13/06/12 11:45

LSM zal daarom vooral inzetten op ontwikkelingen die nog niet tot het reguliere beleid behoren of waar er een extra stimulans noodzakelijk is om hetzij meer kritische schaal te verkrijgen en dus kans op succes te bieden, hetzij structurele knelpunten weg te werken. Het instrument hiervoor is de POM-Limburg en dit voor de speerpunten logistiek, life sciences en cleantechnologie. POM-Limburg zal bovendien ondersteunend werken aan de gemeenten en dit via directe adviesverlening en steun in concrete acties van bedrijven en gemeenten. Het steden- en plattelandsbeleid, de zorgeconomie, de verdere productopbouw, promotie en distributie in de toeristische sector, de behoefte aan nieuwe infrastructuren of samenwerkingsverbanden voor een meer duurzaam, concurrentieel en veilig vervoer zijn voorbeelden van speerpunten waarbij LSM-middelen kunnen bijdragen tot de excellente regio die Limburg moet zijn. Aangezien de afwezigheid van een grootstedelijke ontwikkelingspool, wordt groot belang gehecht aan de binnenstedelijke ontwikkeling van de bipool Hasselt-Genk en clusteringprojecten van de Limburgse gemeenten met een kleinstedelijke functie. 5 Quality of Life De kwaliteit van de leefomgeving wordt snel vertaald in de ruimtelijke kwaliteiten, natuur en milieu. Een stimulerende leefomgeving wordt gedragen door verenigingen, vrijwilligers, acties en evenementen die bijdragen tot welzijn, welvoelen en welgenieten. Limburg heeft een bijzonder hechte en levendige samenleving. Dit versterken is ingaan tegen het defaitisme. Ambitie en samenhang treden bij de Limburgers in de plaats van schuchterheid wanneer het gaat over de toenemende zorgbehoeften. Kansarmoede, ouderenzorg, nieuwe woonvormen, ziekenzorg en kinderopvang vragen om een urgentiebeleid en dit zowel naar het verruimen van het aanbod (investeringen) als naar het voeren van een Limburgs kwaliteitslabel waarvoor voldoende en goed opgeleid personeel een noodzaak zijn. Inzet van middelen voor levenskwaliteit houdt trouwens in dat LSM de zorgsector niet isoleert in een welzijnscocon, maar volwaardig integreert in een marktgedreven beleid waar de patiëntrelatie een cliëntrelatie wordt en dus passend in het kwaliteitsbeleid voor Limburg. Een kwaliteitsvol en evenwichtig ziekenhuislandschap zal het resultaat zijn van meer samenwerking, schaalvergroting en onderzoeksmogelijkheden bij de Limburgse ziekenhuizen. Om de uitdagingen die hierdoor gesteld werden aan het management van onze ziekenhuizen en om extra taken op zich te nemen, zal LSM projectmatige steun verlenen.

1. 2.

3. 4.

Naast de vijf themata en de daarbij horende actielijnen die hierboven werden toegelicht, zullen de middelen door het Directiecomité worden toegewezen aan projecten die inhoudelijk het kenmerk hebben van: een uitdagend en vernieuwend karakter: wat doen we extra om het verschil te maken en de groei te stimuleren? kritische massa: de mondialisering en de professionalisering dwingen om budgettair de middelen te concentreren op initiatieven die echt het verschil maken. Zonder kritische massa geen effectiviteit en dus geen succes. Koplopers concentreren hun energie, nemen focus en zijn vasthoudend in hun houding; een hefboomfunctie inzake groei, internationaliseren, clustering, tewerkstelling en het multiplicatoreffect op het verkrijgen van extra financiële middelen; een (voor)beeldvorming: het Limburggevoel, de dynamiek van de voorbije decennia en de ambities om uit te groeien tot een Europese voorbeeldregio vragen om een doorgedreven regiomarketing en promotiebeleid waarbij de economische beeldvorming, het toerismeproduct Limburg en Limburg als label op een internationale kaart worden gezet. Hierbij is het samenwerken met Vlaamse en euregionale instanties erg belangrijk voor de distributie of valorisatie van de acties tot bij de betrokken investeerder, onderzoeker, burgemeester of bestuurder.

10


13/06/12 11:45

Deze criteria worden cumulatief toegepast om binnen de beschikbare middelen prioriteiten te stellen. Voorafgaand is er de toetsing aan de statutaire opdracht van LSM en de toetsing aan de financieringsprincipes en modaliteiten die door de Raad van Bestuur werden vastgesteld.

De middelen

Het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 heeft in hoofdstuk 4, art. 11 en 12, de hertekening van de structuur van de LRM-groep en de daarbij horende middelen bestemd. Artikel 11 bepaalt “Er worden fondsen van 177,52 miljoen euro van de nv Limburgse Reconversiemaatschappij hierna “LRM” genoemd overgedragen naar de provincie Limburg.” Voor de besteding van deze middelen werd op 9 juni 2008 het protocol ondertekend tussen de provincie Limburg en het Vlaamse Gewest, waarbij nominatim de te steunen projecten werden opgesomd. Wat de toekomstige middelen betreft bepaalt artikel 12 dat “Voor zover de bevoegde organen van de LRM beslissen over te gaan tot een winstuitkering, wordt het bedrag dat toekomt aan het Vlaamse Gewest overgedragen aan de provincie Limburg. Indien het tot een valorisatie komt van de LRM of één van haar dochters of bedrijfsunits zal de opbrengst hiervan die toekomt aan het Vlaamse Gewest exclusief voorbehouden worden voor grote maatschappelijke uitdagingen die zich aandienen in de provincie Limburg.” Deze engagementen werden door de Vlaamse regering volledig uitgevoerd. Wij danken hiervoor uitdrukkelijk de Raad van Bestuur en het management van LRM. Bijzondere dank aan mevrouw Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding en Voogdijminister van LRM. Haar steun en deze van haar collega minister Jo Vandeurzen geeft LSM de nodige beleidsruimte om maatschappelijke projecten voor Limburg succesvol te realiseren.

Marc Vandeput voorzitter Raad van Bestuur

Herman Reynders gouverneur-voorzitter Directiecomité

11


13/06/12 11:45

Figuur 1 In behandeling genomen projecten (257)

32% 81 176

68 % In behandeling

Afgewezen

Figuur 2 Status projecten in behandeling (176)

22% 38 138

78 % Vastgelegd

In bespreking

Figuur 3 Rustoorden ingediende dossiers

22 39 ingediende dossiers

5

2011

2009

2008

4

2010

8

1333 eenheden

Figuur 4 Status rustoorden

25

20

20 aantal 15 dossiers 10

12


in behandeling

in realisatie

1 financieringsbelofte

0

6 voorafgaande reservering

5

12

dossierstadia

13/06/12 11:45

2 Werking 2. 1 Werking Raad van Bestuur 2.1.1 Raad van Bestuur d.d. 22.03.2011 De Raad van Bestuur bekrachtigde de aanduiding van Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens als lid van de Raad van Bestuur. Hij voleindigt het mandaat van zijn voorganger, de heer Sylvain Sleypen.

•• •• •• •• •• ••

De Raad van Bestuur keurde goed: het geactualiseerde reglement rustoorden, waarbij de verlenging van de financieringsbelofte afgestemd werd op het principieel akkoord van VIPA; het reglement brandveilige jeugdinfrastructuur; de aanpassingen (projectduur–betaaltermijn–looptijd overeenkomst) aan de modelovereenkomsten; de balansen resultatenrekening 2010 (onder voorbehoud van nazicht door de commissaris revisor); het jaarverslag 2010; het werkingsbudget 2011.

Tevens besliste de Raad van Bestuur om teveel betaalde toelagen terug te vorderen (en niet ter verrekenen).

•• •• •• ••

De Raad nam kennis van: het verslag van de werking van het Directiecomité d.d. 28.02.2011; het verslag van het Auditcomité d.d. 15.03.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer; het overzicht verbintenissen en betalingen d.d. 31.12.2010.

2.1.2 Raad van Bestuur d.d. 21.06.2011

•• ••

De Raad van Bestuur keurde goed: de balans en resultatenrekening 2010; het jaarverslag 2010.

•• •• •• •• ••

De Raad van Bestuur nam kennis van: het verslag van de werking van het Directiecomité; de verslagen van het Auditcomité d.d. 20.04, 26.04 en 14.06.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer; de balans– en resultatenrekening per 31.03.2011; het overzicht verbintenissen en betalingen d.d. 31.03.2011.

2.1.3

•• •• •• •• •• •• ••

Raad van Bestuur d.d. 20.09.2011 De Raad van Bestuur nam kennis van: het verslag van de werking van het Directiecomité; het verslag van het Auditcomité d.d. 13.09.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer. Merit Capital werd geselecteerd als bijkomende vermogensbeheerder. de balansen resultatenrekening per 30.06.2011; de nota m.b.t. de renovatie en herbestemming van de mijnsites; In totaal wordt er 46.779.000 euro LSM-middelen geïnvesteerd in deze mijnsites. De stopzetting van het project Erfgoedlogies.

13


13/06/12 11:45

2.1.4 Raad van Bestuur d.d. 29.11.2011 De Raad van Bestuur bekrachtigde de aanduiding van Gedeputeerde Mieke Ramaekers als lid van de Raad van Bestuur. Zij voleindigt het mandaat van haar voorgangster, mevrouw Erika Thijs.

••

De Raad van Bestuur nam kennis van de nota prioriteitsbepaling en herschikkingen budget 2011-2012 en besliste: het principe te ondersteunen dat voor nieuwe subsidieaanvragen bij LSM geen voorafname van een toekomstig dividend (na 2013) wordt gedaan; akkoord te gaan met de prioriteitenlijst van projecten die in aanmerking komen voor LSMsubsidie in de periode 2011-2013 en de daarbij horende bedragen voor een totaalbedrag van 2.525.000 euro; akkoord te gaan met de herschikkingen binnen Economie voor Zorgeconomie en binnen Stedelijke en Regionale ontwikkeling voor de Landelijke Gebieden; goedkeuring te hechten aan de aangescherpte beleids- en financieringscriteria.

•• •• •• •• ••

De Raad van Bestuur nam kennis van: het verslag van de werking van het Directiecomité; de brief van Bank Degroof d.d. 13.10.2011; de mail van KBC d.d. 14.10.2011; de nota van Merit Capital; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer.

•• •• ••

De Raad van Bestuur nam tevens kennis van: de (voorlopige) balansen resultatenrekening per 30.09.2011; het overzicht verbintenissen en betalingen per 31.10.2011; de geactualiseerde projectfiches;

•• ••

••

De Raad van Bestuur legde ook de vergaderdata 2012 vast.

2. 2 Werking Directiecomité 2.2.1

•• ••

Directiecomité d.d. 28.02.2011 De Directiecomité keurde goed: het budget 2011; het jaarverslag en de jaarrekening 2010.

De overeenkomst met SDU Consult (Stefan Duchateau) werd verlengd met één jaar, nl. t.e.m. 01 juni 2011.

•• •• •• •• •• •• •• ••

Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten voor de volgende projecten: Hospilim voor een bedrag van 600.000 euro; Energiesnoeiers-isolatieteams voor een bedrag van 600.000 euro; Innovatiecentrum voor een bedrag van 300.000 euro; Techtransfer Uhasselt voor een bedrag van 800.000 euro; Xios hogeschool voor een bedrag van 100.000 euro; Provinciale Hogeschool Limburg voor een bedrag van 100.000 euro; Centrum voor diagnose en training i.f.v. rijvaardigheid senioren voor een bedrag van 130.875 euro; Limburg sportmedisch adviescentrum Adlon voor een bedrag van 250.000 euro.

Het Directiecomité besliste tevens een bedrag van 1.650.000 euro vast te leggen voor het project Herkenrode voor de laatste investeringen in o.m. de onthaal- en horeca infrastructuur.

14


13/06/12 11:45

•• •• •• ••

Het Directiecomité besliste aanvullend: de projectperiode voor het project Infrastructuur Campus Diepenbeek te verlengen tot 30 juni 2011; de voorgestelde wijzigingen aan het reglement ter subsidiëring van de rustoorden ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur; de aanvraag tot budgetverschuiving met een betere spreiding over de projectperiode goed te keuren voor het project Horizontaal; de verschuiving van de projectperiode (tot 30 november 2013) goed te keuren voor het project Communicatie en Monitoring natuurparken.

De modelovereenkomst Brandveilige Jeugdlokalen werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, evenals de aanpassingen aan de modelovereenkomsten.

•• •• ••

Het Directiecomité bekrachtigde de volgende overeenkomsten: de overeenkomst met OCMW Leopoldsburg; de overeenkomst met vzw Menos d.d. 14.12.2009; de overeenkomst met LRM d.d. 15.02.2011.

Het Directiecomité heeft kennis genomen van het standpunt van de KULeuven m.b.t. het Europees Trefpunt Wereldreligies.

••

Het Directiecomité besliste te reserveren: 19.500 euro voor vzw Foyer De Lork voor het project WZC Rooierheide Diepenbeek (3 kortverblijf); 125.000 euro voor het project GP Limburg 2010.

•• •• •• ••

Het Directiecomité beslist de volgende financieringsbeloftes te verlengen: vzw Grauwzusters – Tongeren (tot 27 oktober 2011); CWZC Kleine Hemmen – Zonhoven (tot 27 december 2011); CWZC St.-Jozef – Munsterbilzen (tot 2 maart 2012); OCMW Maaseik (tot 25 december 2011).

••

Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een bedrag van 3.969.201,78 euro. 2.2.2

•• •• •• ••

Directiecomité d.d. 25.03.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten voor de volgende projecten: Ophaalmachinegebouw Heusden-Zolder voor een bedrag van 3.500.000 euro; Herontwikkeling hoofdgebouw mijn Heusden-Zolder tot incubator en bezoekerscentrum Clean Tech voor een bedrag van 3.300.000 euro; Plinius voor een bedrag van 9.398.350 euro; GP Motocross 2011 voor een bedrag van 125.000 euro.

Het Directiecomité bekrachtigde de overeenkomst met vzw St.-Anna Beringen d.d. 20.01.2009.

•• •• ••

Het Directiecomité besliste: de projectperiode voor het project OBS te verlengen (tot 31 mei 2014); de financieringsbelofte van vzw Sint Antonius Hechtel-Eksel te verlengen (tot 18 december 2011); tot het opnieuw uitbesteden van een opdracht van controle van de projecten. Het principe werd goedgekeurd dat de verrekening of terugbetaling van verworpen kosten of overfinanciering zou gebeuren op het moment van toekenning van het eindsaldo.

Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 1.641.000 euro.

15


13/06/12 11:45

2.2.3

••

Directiecomité d.d. 02.05.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten voor de volgende projecten: THOR Park Waterschei (Energyville, incubator en hoofdgebouw) voor een bedrag van 6.000.000 euro; Film Marina voor een bedrag van 250.000 euro.

•• Het Directiecomité besliste de projectperiodes te verlengen voor het project spoorlijn Lanaken–Maastricht (tot 31 maart 2012) en Toeristische Regioactieplannen (tot 31 december 2013)

•• ••

Het Directiecomité besliste te reserveren: 40.000 euro voor het project Clean Week 2020 in 2011; 70.000 euro voor het project Creative World Forum.

•• •• •• •• •• ••

Het Directiecomité besliste voor onderstaande projecten de geldigheidstermijn voor de financieringsbelofte gelijk te stellen met de duurtijd die VIPA zal opleggen voor het geven van een aanvangsbevel der werken na toekennen van het principieel akkoord: WZC St Ursula Herk de Stad; WZC Heilig Hart Montenaken; OCMW Borgloon; WZC Den Akker Sint-Truiden; WZC Rusthuizen ZA Sint-Truiden; OCMW Sint-Truiden.

Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 1.732.808,02 euro. 2.2.4

•• ••

Directiecomité d.d. 30.05.2011 Het Directiecomité besliste te reserveren: 500.000 euro voor het project Zorgeconomie; 454.806 euro voor het project Stedelijke Ontwikkeling Bree.

Het Directiecomité stemde principieel in met de controleacties die het LSM-secretariaat voorstelde. Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 3.041.990,72 euro. 2.2.5

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Directiecomité d.d. 27.06.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten voor volgende projecten: Bipool Eisden-Lanklaar voor een bedrag van 6.387.075 euro voor de stad Dilsen-Stokkem; Muziek-O-Droom voor een bedrag van 2.000.000 euro; Stedelijke Ontwikkeling Bree voor een bedrag van 414.806 euro; Jeugdherberg Hasselt voor een bedrag van 2.000.000 euro; Zorghotel Kinrooi voor een bedrag van 400.000 euro; Clean Week 2020 in 2011 voor een bedrag van 40.000 euro; Zorgeconomie voor een bedrag van 500.000 euro; Ruimte en Werk 4 Logistics voor een bedrag van 700.000 euro; Crème De La Crème Lommel voor een bedrag van 500.000 euro; Chiro As-Niel voor een bedrag van 12.500 euro.

Het Directiecomité nam kennis van de nota van de vzw Marketing erfgoedlogies Limburg, ontvangen op 24 juni 2011, met als conclusie het project Erfgoedlogies stop te zetten en het budget voor het project Erfgoedlogies te herschikken voor de projecten Regiopromotie (1.400.000 euro) en The Sixties Bokrijk (1.500.000 euro).

16


13/06/12 11:45

•• •• •• •• •• •• ••

•• •• ••

•• ••

••

Het Directiecomité besliste de overeenkomsten respectievelijk met de gemeenten Bilzen, Peer, Voeren, Beringen, Maasmechelen, Maaseik en Lommel goed te keuren en integraal te laten deel uitmaken van de kaderovereenkomst van 30 april 2009 tussen LSM en vzw Toerisme Limburg. Van volgende overeenkomsten werd kennis genomen: de overeenkomst tussen de gemeente Bilzen, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Peer, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Voeren, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Beringen, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Maasmechelen, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Maaseik, LSM en de vzw Toerisme Limburg; de overeenkomst tussen de gemeente Lommel, LSM en de vzw Toerisme Limburg. Het Directiecomité besliste de projectperiode te verlengen voor volgende projecten: cademisering Ingenieursopleidingen (tot 31 december 2014). De verschuiving van de cashA flowplanning werd eveneens goedgekeurd; Academisering Kunstenopleidingen (tot 31 december 2014). De verschuiving van de cashflowplanning werd eveneens goedgekeurd; Parkrangers Haspengouw en Voeren (tot 30 juni 2014). Het Directiecomité keurde goed: de verschuiving van diverse budgetten tussen rubrieken binnen de bestaande cashflowplanning van het project Natuurparken (RLKM); de gewijzigde overeenkomst voor het project Ophaalmachinegebouw Heusden-Zolder. Inzake het uitgiftebeleid van de gronden van het bedrijventerrein en inzake de planning van de historische of geklasseerde monumenten in eigendom van de NV Mijnen, diende een overeenkomst met LRM te worden afgesloten; de aangepaste overeenkomst met het AGB Masterplan Clean Tech Houthalen-Helchteren – Opstartmanager goed te keuren.

Het Directiecomité besliste een bedrag van 3.300.000 euro toe te kennen aan de SPV Greenville NV in oprichting voor het project Herontwikkeling Hoofgebouw Koolmijn Houthalen tot Incubator en Bezoekerscentrum voor CleanTech Business in Limburg. Het Directiecomité bekrachtigde de overeenkomsten met St. Fransiscus Tongeren (21 RO) en OCMW Maaseik (28 RO + 3 kortverblijf).

•• •• •• •• ••

Het Directiecomité besliste: de projectperiode te reduceren tot 3 jaar en de begroting tot 300.000 euro voor het project Innovatiecentrum Limburg; 517.500 euro te reserveren voor BVBA Circumflex (69 RO); de projectperiode te reduceren tot 2 jaar en de begroting tot 450.000 euro voor het project PCBO; maximaal 240.000 euro goed te keuren voor het project dynamische contactzone HamontAchel; Het Psycho–Sociaal Centrum Kankerpatiënten goed te keuren voor een financieringsbelofte van 330.000 euro voor fase 1 en een reservering (provisie) van 829.000 euro voor fase 2.

Het Directiecomité nam kennis van de conceptnota TACO2 en bevestigde de prioriteit van de Clean Tech antenne (voorheen platform) en het TACO2 programma voor LSM. Het Directiecomité besliste de controle van de door LSM gesubsidieerde projecten (6 percelen) te gunnen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren. Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 7.333.366,76 euro.

17


13/06/12 11:45

2.2.6

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• ••

Directiecomité d.d. 26.09.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten van volgende projecten: Bipool Eisden-Lanklaar: de gemeente Maasmechelen voor een bedrag van 5.504.325 euro; Herkenrode voor een bedrag van 2.850.000 euro; THOR Park Waterschei voor een bedrag van 6.000.000 euro; Jeugdherberg Hasselt voor een bedrag van 2.000.000 euro; Kinderopvang voor een bedrag van 450.000 euro; Dynamische contactzone Hamont-Achel voor een bedrag van 240.000 euro; Psychosociaal Centrum Kankerbestrijding voor een bedrag van 330.000 euro; The Sixties Bokrijk voor een bedrag van 1.500.000 euro; Regiopromotie voor een bedrag van 1.400.000 euro; KSA Frisse Heikracht Bree voor een bedrag van 9.729,64 euro; Chiro Alterstaose Tongeren voor een bedrag van 3.724,22 euro; Scouts Genk Centrum voor een bedrag van 3.203,62 euro; Jeugdhuis De Mans Meeuwen voor een bedrag van 7.649,91 euro; Scouting Engsbergen Tessenderlo voor een bedrag van 10.133,94 euro. Het Directiecomité besliste te reserveren: 100.000 euro voor de ZERI-stichting voor de screening van de provincie Limburg op het Blue Economy-karakter; 2.000 euro voor het project Michel Bisceglia Trio China concerten; 375.000 euro voor vzw Foyer De Lork voor het WZC Ter Rooierheide in Diepenbeek (50 RO).

Het Directiecomité besliste op voorstel van de vzw Marketing Erfgoedlogies Limburg het project Erfgoedlogies stop te zetten en de middelen te herschikken. Het Directiecomité besliste akkoord te gaan met het opstellen van addenda bij de overeenkomsten van 5 april 2011 m.b.t. de projecten GP Motocross 2010 en 2011 met vzw Huis voor de Sport voor de overdracht van deze overeenkomsten. Het Directiecomité besliste, op vraag van de bouwheer, de financieringsbelofte voor het WZC St.Jozef Munsterbilzen, te annuleren. Het Directiecomité besliste een financieringsbelofte van 322.500 euro toe te kennen aan Salvatorrusthuis Ekkelgarden (43 RO). Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 4.582.079,22 euro. 2.2.7

•• •• •• •• ••

Directiecomité d.d. 24.10.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten van volgende projecten: KLJ Schoot Tessenderlo voor een bedrag van 12.500 euro; Scouts St.-Fransiscus Tongeren voor een bedrag van 8.379,66 euro; Scouts en Gidsen Beringen-Mijn voor een bedrag van 12.500 euro; Chiro Jochimo Kinrooi voor een bedrag van 3.532,46 euro; Meisjeschiro Okapi Kortessem voor een bedrag van 12.500 euro.

Het Directiecomité besliste voor het project Herkenrode een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de Bvba Postpro. Het Directiecomité keurde de begrotingswijziging van het project Life Sciences Biomed goed. Het Directiecomité keurde de overeenkomst voor fase 1 van het project Psychosociaal Centrum Kankerbestrijding goed.

18


13/06/12 11:45

•• •• •• •• ••

Het Directiecomité besliste te reserveren: 425.000 euro voor het project Limburgse Biobank fase 2; 360.450 euro voor het project Design HUB; 300.000 euro voor het project Fusie hogescholen; 500.000 euro voor het project ERNAH; 20.000 euro voor het project Inclusie-Invest.

Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een globaal bedrag van 1.106.750 euro. 2.2.8

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Directiecomité d.d. 28.11.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de overeenkomsten van volgende projecten: NV Research Campus Hasselt voor het project ‘Omvormen van een bedrijfshal tot parkeergebouw’ voor een bedrag van 283.002 euro; Kinderopvang voor een bedrag 450.000 euro; Inclusie-Invest voor een bedrag van 20.000 euro; Limburgse Biobank voor een bedrag van 425.000 euro; Creativity World Forum voor een bedrag van 70.000 euro; Design HUB voor een bedrag van 360.450 euro; Transnationaal Patiënten Verkeer (Vesalius) voor een bedrag van 120.000 euro; Fusie Hogescholen voor een bedrag van 300.000 euro; ERNAH fase II voor een bedrag van 500.000 euro; Chiro St.-Petrus Beringen voor een bedrag van 2.226,40 euro; Scouts en Gidsen Bree voor een bedrag van 9.827,73 euro; Chiro Hern Hoeselt voor een bedrag van 21.949,56 euro; Chiro Troot Kortessem voor een bedrag van 12.500 euro; Jeugd In Beweging Tongeren voor een bedrag van 26.111,65 euro; Speelplein Berkenheim Heusden-Zolder voor een bedrag 3.185,22 euro; Jeugdzorg Heusden-Zolder voor een bedrag van 12.500 euro; Chiro Samowé Neerpelt voor een bedrag van 12.500 euro; VKSJ Herent Neerpelt voor een bedrag van 1.399,10 euro; KSA Roeland Neerpelt voor een bedrag van 8.885,15 euro.

Het Directiecomité nam kennis van de vraag van de vzw HospiLim om de cashflowplanning in de overeenkomst te wijzigen en een terugname te doen van 80.000 euro. Het Directiecomité besliste dat voor het project tUL Impuls fase 1 de aankoop van apparatuur in rekening mag worden gebracht aan de hand van de aankoopprijs en niet via de afschrijvingen, zoals de Praktische gids bij het indienen van een projectaanvraag bij LSM voorschrijft. Het Directiecomité besliste akkoord te gaan om de herschikking van 31 mei 2010 van 450.000 euro voor het project Provinciaal Gallo-Romeins Museum te annuleren en deze herschikking te verrekenen op de LSM-kredieten voor de projecten cultuur van de provincie Limburg. Het Directiecomité nam kennis van de nota aan de Raad van Bestuur inzake de herschikking van kredieten en het toewijzen van deze middelen aan een aantal nieuwe thema projecten. Het Directiecomité besliste de voorafgaande reservering aan de vzw Zusters Kindsheid Jesu voor 15 rustoordbedden in het woonzorgcentrum Immadi te Hasselt voor een bedrag van 112.500 euro, op vraag van de bouwheer, te annuleren. Het Directiecomité besliste het budget van 75.000 euro voor het project ICTLoket.be opnieuw toe te voegen aan de eigen middelen onder het thema speerpuntenbeleid, actielijn Limburgse economische coöperatie. Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een bedrag van 5.511.250 euro.

19


13/06/12 11:45

2.2.9

•• •• ••

Directiecomité d.d. 12.12.2011 Het Directiecomité gaf goedkeuring aan de aangepaste overeenkomsten van volgende projecten: Bosland de gemeenten Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel voor een bedrag van elk 666.666 euro; THOR voor een bedrag van 6.000.000 euro; Regiopromotie voor een bedrag van 450.000 euro.

Het Directiecomité besliste kennis te nemen van het schrijven van de stad Tongeren d.d. 8 november 2011 en besliste akkoord te gaan met een verlenging van de projectperiode tot 31 december 2016; Het Directiecomité besliste de projectperiode van het project CAD te wijzigen. Het Directiecomité besliste de casflowplaning van het project sportfonds te wijzigen. Het Directiecomité keurde de overeenkomst met vzw Foyer De Lork voor het WZC Rooierheide Diepenbeek (65 RO) goed voor een maximaal bedrag van 510.000 euro. Het Directiecomité keurde de overeenkomst met Immaculata Overpelt (40 RO) goed voor een maximaal bedrag van 300.000 euro. Het Directiecomité besliste akkoord te gaan met de kwaliteits- en beleidscriteria alsook met de randvoorwaarden voor het ondersteunen van projecten ‘Stedelijke ontwikkeling’. Het Directiecomité besliste uitvoering te geven aan betalingen voor een bedrag van 2.045.495,71 euro goed te keuren.

2.3 Werking Auditcomité 2.3.1 Auditcomité d.d. 15.03.2011 Het Auditcomité wees erop dat in het kader van het vermogensbeheer de rentegevoeligheid en duration van de LSM-portefeuille een bijzonder aandachtspunt vormen.

•• •• ••

•• •• ••

Het Auditcomité keurde goed: de balansen resultatenrekening 2010; het jaarverslag 2010; het werkingsbudget 2011. Het Auditcomité nam kennis van: de prestaties per activaklasse per 31.12.2010; de rapportering inzake de controle van de projecten; de aanpassingen aan de modelbrieven en de modelovereenkomsten (projectduur–betaaltermijn–looptijd overeenkomst).

2.3.2 Auditcomité d.d. 26.04.2011 Het Auditcomité besprak het LSM-vermogensbeheer 2010. Het secretariaat informeerde dat in functie van een permanente toetsing van de markt van de vermogensbeheerders Société Générale private banking, Merit Capital en Puilaetco Dewaay via hun regionale kantoren gedurende 3 à 4 maand toegelaten werden om naar eigen inzicht, maar met een goede briefing over het risicoprofiel en de beheersobjectieven, een virtueel beheer te voeren dat informatief kon zijn om eventueel op hun diensten beroep te doen.

20


13/06/12 11:45

2.3.3

•• •• •• •• •• •• ••

Auditcomité d.d. 14.06.2011 Het Auditcomité nam kennis van: het verslag van de commissaris-revisor van NV Lisom in vereffening d.d. 13.05.2011; het verslag van de commissaris-revisor van de stichting LSM d.d. 06.06.2011; de financiële rapportering per 31.03.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer. De brieven aan vermogensbeheerders Société Générale private banking, Puilaetco Dewaay en Merit Capital d.d. 09.05.2011; het overzicht verbintenissen en betalingen per 31.03.2011; de aanbevelingen m.b.t. de controles door Deloitte d.d. 24.05.2011 en door BDO d.d. 11.05.2011.

Het Auditcomité suggereerde om door één van de consultants de voorgestelde detaillering van de subsidieerbare kosten in zowel de aanvraag als in de rapportering te laten uitwerken in de praktische gids. Het Auditcomité adviseerde de principes waarop LSM subsidieert nogmaals duidelijk op te lijsten en dit mee in het contract te verwerken. 2.3.4

•• •• •• ••

Auditcomité d.d. 13.09.2011 Het Auditcomité nam kennis van: de financiële rapportering per 30.06.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer; het overzicht verbintenissen en betalingen per 30.06.2011; het gunningsverslag en de keuze voor Deloitte bedrijfsrevisoren voor het uitvoeren van de controle opdrachten; het geactualiseerde modelrapport voor promotoren van LSM-projecten.

•• Het Auditcomité onderstreepte - verwijzend naar de totale schuld versus de totale uitkeringen het belang van de jaarlijkse instroom van het LRM-dividend via het Gewest en het belang van de financiële opbrengsten van de beschikbare middelen. 2.3.5

•• •• •• •• ••

Auditcomité d.d. 06.12.2011 Het Auditcomité nam kennis van: de financiële rapportering per 30.09.2011; de analyse van de financiële markten en de stand van zaken van het vermogensbeheer; de brieven aan Bank Degroof d.d. 13.10.2011 en 17.11.2011; de mail van KBC Bank d.d. 14.10.2011; de nota van Merit Capital.

In de bespreking bleek dat de huidige contracten van discretionair beheer behouden bleven, maar dat er een juridische doorlichting zou worden gemaakt van deze contracten inzake de ruimte die er is voor het beleggen in afgeleide producten.

•• ••

Het Auditcomité nam tevens kennis van: het overzicht verbintenissen en betalingen per 31.10.2011; de nota kredietherschikkingen en financieringscriteria.

Het Auditcomité legde de data van de vergaderingen 2012 vast.

21


13/06/12 11:45

Figuur 5 Overzicht protocolprojecten ( 173.848.012,00)

€ 68 242 680,00 39,25%

€ 8 988 00,00 5,17% 55,58%

€ 96 617 332,00 Niet vastgelegd Contract

Uitgekeerd

Figuur 6 Protocolprojecten: Budget per thema (¤ 173.848.012,00)

€ 13 240 000,00 € 4 000 000,00 2,30% € 13 000 000,00 7,62% 7,48%

€ 2 850 000,00 1,64% € 5 000 000,00 € 49 960 097,00

2,88% 28,74%

49,35% € 85 797 915,00

Economie Mobiliteit

Toerisme Onderwijs Zorg Cultuur

Stedelijke ontwikkeling

Figuur 7 Overzicht themaprojecten (¤ 102.197.158,00)

€ 18 388 540,00 17,99%

€ 18 907 203,00 18,50%

63,51%

Niet vastgelegd

€ 64 901 415,00

Contract

Uitgekeerd

22


13/06/12 11:45

Figuur 8 Themaprojecten budget per thema (¤ 102.197.158,00)

€ 900 000,00 0,88%

€ 14 055 000,00

13,75%

€ 17 303 678,00

16,93% 15,67%

52,76%

€ 53 923 480,00

€ 16 015 000,00

Zorg Talent Internationaliseren Speerpuntenbeleid

Duurzaamheid/TACO2

Figuur 9 LSM-middelen onder contract en uitgekeerd (¤ 248.149.967,00 - 138 projecten)

€ 148 889 980,20

€ 99 259 986,80

40% werkingsmiddelen 60% investeringsmiddelen

23


13/06/12 11:45

3 Financiële rapportering 3.1

Balans en jaarrekening INTERNE JAARREKENING

01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR

Limburg Sterk Merk (LSM) Stichting van openbaar nut Rekeningnummer - titel

Blz.

:

1

Boekjaar : 2011 Afdrukdatum : 15/05/2012 Saldo

Subtotaal

Totaal

ACTIVA VASTE ACTIVA II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 211000 211009

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, ... Geb. Afschr. concessies, octrooien, licenties, ...

6.715,50 -6.715,50

TOTAAL - II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

0,00

IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 282000

Deelneming Lisom NV in vereffening

1,00

TOTAAL - IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

1,00

TOTAAL - VASTE ACTIVA

1,00

VLOTTENDE ACTIVA VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR B. Overige vorderingen 414002 416001

Terug te vorderen kosten Van Lanschot Bankiers Vordering P-LSM-11 Erfgoedlogies (VZW MEL)

30.886,07 245.000,00 275.886,07

Totaal - B. Overige vorderingen TOTAAL - VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

275.886,07

VIII. GELDBELEGGINGEN 510001 510002 510005 510006 510007 510008 510009 510010 510011 510012 521001 521002 5310001

Portefeuille KBC Bank Portefeuille Van Lanschot Bankiers Portefeuille Bank Degroof Portefeuille KBC Bank USD Portefeuille Van Lanschot Bankiers USD Portefeuille Van Lanschot Bankiers NOK Portefeuille Van Lanschot Bankiers YEN Omrekening USD Omrekening NOK Omrekening YEN Agio's Disagio's Termijndeposito's Van Lanschot Bankiers

29.745.756,72 49.600.084,60 27.325.850,00 839.072,03 7.335.040,59 961.457,31 548.118,23 352.608,82 13.470,56 84.018,78 186.322,65 -257.616,71 9.000.000,00

TOTAAL - VIII. GELDBELEGGINGEN

125.734.183,58

IX. LIQUIDE MIDDELEN 5500001 5500004 5500005 5500006 5500008 5500009 5500014 5500015 5500020 5500021

Van Lanschot Bankiers KBC 735-0203821-12 KBC 735-0210287-76 KBC 735-0210290-79 KBC 745-0224085-84 Bank Degroof 676-0965401-23 Bank Degroof 676-0965421-43 Triodos Bank 523-0428961-05 Van Lanschot Bankiers USD KBC 409-6547401-42

295.584,22 89.847,43 71.841,29 2.276,18 4.500,91 138.968,72 754.236,35 730,15 234.248,89 156,05

TOTAAL - IX. LIQUIDE MIDDELEN

1.592.390,19

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490001 491000 491001 491002

Over te dragen kosten nieuwe projecten (contract) Verkregen opbrengsten - obligaties Verkregen opbrengsten - zichtrekening Verkregen opbrengsten - termijndeposito's

64.901.415,11 384.087,64 17.464,56 8.895,34

24


13/06/12 11:45

INTERNE JAARREKENING

01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR


Blz.

:

2


Subtotaal

Totaal

TOTAAL - X. OVERLOPENDE REKENINGEN

65.311.862,65

TOTAAL - VLOTTENDE ACTIVA

192.914.322,49

TOTAAL - ACTIVA

192.914.323,49

25


13/06/12 11:45

3.1

Balans en jaarrekening (vervolg) INTERNE JAARREKENING

01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR


Blz.

:

3


Subtotaal

Totaal

PASSIVA EIGEN VERMOGEN V. OVERGEDRAGEN WINST 140000

Overgedragen winst

21.673.342,14

TOTAAL - V. OVERGEDRAGEN WINST

21.673.342,14

TOTAAL - EIGEN VERMOGEN

21.673.342,14

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 163000 163003

Voorzieningen voor protocolprojecten (reservering) Overige voorzieningen

8.554.000,00 238.901,11

TOTAAL - VII. A. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

8.792.901,11

TOTAAL - VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

8.792.901,11

SCHULDEN VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR D. Overige schulden 179002 179003 179004 179005 179006 179007 179008 179009 179011 179012 179013 179014 179015 179016 179017 179018 179019 179021 179029 179030 179031 179032 179036 179038 179039 179041 179042 179043 179045 179047 179048 179049 179051 179052 179053 179054 179055 179056 179058 179060 179061 179062 179063 179065 179066 179067

P-LSM-2: PGRM P-LSM-4: NPHK-poorten P-LSM-5: NPHK-projectfinanciering P-LSM-7: Beringen-Mijn P-LSM-8: Herckenrode P-LSM-9: Bezoekerscentra P-LSM-10.1: tUL impulsfinanciering fase 1 P-LSM-10.2: tUL impulsfinanciering fase 2 P-LSM-12: Oud Rekem P-LSM-13: Spoorweg Lanaken P-LSM-14: Design Factory P-LSM-16.1: Life sciences - Biomedisch Instituut P-LSM-16.2: Life sciences - POM-Limburg P-LSM-17: UHasselt rechten P-LSM-18: UHasselt campus Hasselt P-LSM-19: UHasselt campus Diepenbeek P-LSM-20: Pop & Rock P-LSM-21.2: VME N-LSM-31: vzw TL- toer. regio actieplannen N-LSM-33: KUL-Europees trefpunt religies N-LSM-35: vzw Basilica-festivals N-LSM-38: vzw IKV (vzw EMJ) Likofest N-LSM-52: Genk - voorbereiding WK voetbal N-LSM-63: vzw RLKM - parkrangers N-LSM-67: provincie - I&O Limburg in beeld N-LSM-73: Genk - instapje N-LSM-74: vzw LOOA - LTL N-LSM-75: vzw LOOA - wilskracht N-LSM-89: vzw LOOA - techniek N-LSM-90: vzw LOOA - horizontaal N-LSM-96: Provincie Limburg - studie klimaat N-LSM-111: Shangai 2010 P-LSM-6: NPHK-hoofdpoort P-LSM-23: Rustoordbedden N-LSM-64: vzw RLLK - parkrangers N-LSM-60: RLH & V Regionale natuurparken P-LSM-3: Plinius N-LSM-94: vzw Zomeropera Alden Biezen N-LSM-65: RLH Parkrangers N-LSM-62: RLH Natuurpark N-LSM-61: RLLK Natuurpark N-LSM-95: Prov. Limburg bosexploitatiewegen N-LSM-103: Prov. Limburg isolatieteams N-LSM-87: e-lab vzw N-LSM-44: vzw Mané Euroregionaal referentiecentrum N-LSM-98: MS centrum Overpelt G-Sport

28.923,06 1.022,57 158.571,71 11.440.000,00 4.944.997,25 712.050,00 1.613.507,00 9.102.467,00 525.000,00 43.057,00 1.425.000,00 1.521.639,15 408.314,00 14.306.670,00 14.473.000,00 1.480.000,00 2.421.789,00 2.850.000,00 3.813.480,00 12.517,47 62.500,00 45.183,00 44.199,00 188.000,00 813.750,00 86.814,00 600.000,00 240.000,00 113.000,00 240.000,00 20.000,00 85.822,60 19.268.474,00 2.239.500,00 449.500,00 342.326,00 7.898.350,34 94.668,00 624.350,00 461.500,00 408.000,00 1.950.000,00 510.000,00 100.000,00 25.000,00 2.464,92

26


13/06/12 11:45


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR

Limburg Sterk Merk (LSM) Stichting van openbaar nut Rekeningnummer - titel 179068 179069 179070 179071 179072 179073 179075 179076 179077 179081 179083 179084 179086 179087 179088 179094 179095 179096 179097 179098 179100 179101 179102 179105 179107 179108 179109 179110 179112 179113 179114 179116 179117 179118 179119 179120 179121 179122 179123 179124 179125 179126 179127 179128 179129 179130 179131 179132 179134 179135 179136 179138 179139 179140 179141 179143 179144 179145 179146 179147 179148 179149

:

4

Afdrukdatum : 15/05/2012 Saldo

N-LSM-129: ZOL en Uhasselt patient safety N-LSM-27: Uhasselt academisering ingenieursopl. N-LSM-53: medialab jongeren N-LSM-128: Prov. Limburg sensibil. natuurparken N-LSM-116: Provincie Limburg (masterplan erfgoed) N-LSM-122: Provincie Limburg 4e directie N-LSM-120: vzw CAD voor drugspreventie Uitbetaling Protocol projecten op korte termijn Uitbetaling Nieuwe projecten op korte termijn N-LSM-145: Waterschei N-LSM-123: Kefor N-LSM-99: Limburg bouwt en woont klimaatneutraal N-LSM-147: Armoedebestrijding N-LSM-148: Kenniscentrum Ouderenzorg prov. Limburg N-LSM-133: Manifesta N-LSM-153: Agropolis N-LSM-171: Sportfonds N-LSM-112: Blauwe boulevard N-LSM-88: OBS N-LSM-141: Cultuur Investeringsfonds N-LSM-162: Vlaams mijnmuseum N-LSM-117: Sagalassos N-LSM-161: Special olympics N-LSM-178: GP Neerpelt 2010 N-LSM-185: UHasselt Rechten-opstart financiering N-LSM-183: Communicatieplan TACO 2 N-LSM-28: Bosland N-LSM-138: Campus Z N-LSM-146: Houthalen-Helchteren N-LSM-124: Uziekenhuisdiensten N-LSM-55: RCH/AGB N-LSM-57: Hospilim N-LSM-149: LRM-acquisitie N-LSM-108: Veerbootproject N-LSM-118: Ophaalgebouw HZ N-LSM-169: Rijvaardigheid senioren N-LSM-172: Lisa N-LSM-156: Techtransfer-Innovatiecentrum N-LSM-97: uhasselt academisering kunstopleidingen N-LSM-160: Veiligheid jeugdlokalen N-LSM-200: Clean Weak 2020 in 2011 N-LSM-40: Film Marina N-LSM-216: Zorgeconomie N-LSM-219: Ruimte en werk 4 logistics N-LSM-225: Creme de la creme N-LSM-154: Jeugdherberg Hasselt N-LSM-82: Stedelijke ontwikkeling Bree N-LSM-51: Muziek-o-droom N-LSM-188: Zorghotel N-LSM-170: Kinderopvang N-LSM-212: Psychosociaal centrum kankerbestrijding N-LSM-218: The Sixties Bokrijk N-LSM-227: Regiopromotie Limburg N-LSM-228: Blue Economy N-LSM-190: Dynamische contactzone Hamont-Achel N-LSM-236: Michel Bisceglia N-LSM-210: Design Hub N-LSM-208: Creativity World Forum N-LSM-189: Inclusie Invest N-LSM-203: Biobank fase 2 N-LSM- : Mané fase 1 N-LSM-222: Vesalius

Blz.

Boekjaar : 2011

Subtotaal

Totaal

760.000,00 1.964.600,00 440.000,00 270.000,00 2.187.500,00 170.000,00 62.500,00 -21.808.318,00 -23.080.582,00 6.595.000,00 329.250,00 353.000,00 632.500,00 315.000,00 2.046.250,00 352.250,00 650.000,00 5.100.000,00 236.000,00 3.508.625,00 95.000,00 125.000,00 75.000,00 7.500,00 1.250.000,00 105.000,00 2.000.000,00 475.000,00 2.435.000,00 2.680.000,00 282.002,00 367.919,40 146.975,00 174.600,00 3.500.000,00 130.875,00 97.500,00 1.100.000,00 980.400,00 971.716,29 15.000,00 237.500,00 482.500,00 570.500,00 500.000,00 2.000.000,00 414.806,00 1.000.000,00 90.000,00 412.500,00 330.500,00 1.500.000,00 1.400.000,00 30.000,00 120.000,00 2.000,00 360.450,00 70.000,00 20.000,00 425.000,00 500.000,00 115.636,00 116.874.861,76

Totaal - D. Overige schulden TOTAAL - VIII. SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

116.874.861,76

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 420001 420002

Uitbetaling Protocol projecten op korte termijn Uitbetaling Nieuwe projecten op korte termijn

Totaal - A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

21.808.318,00 23.080.582,00 44.888.900,00

C. Handelsschulden

27


13/06/12 11:45

3.1


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR


Blz.

:

5


Subtotaal

Totaal

1. Leveranciers 440 444000

Leveranciers Te ontvangen facturen

236,32 15.115,92 15.352,24

Totaal - 1. Leveranciers

15.352,24

Totaal - C. Handelsschulden TOTAAL - IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

44.904.252,24

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492000 497001 497002 497003

Toe te rekenen kosten Positieve omrekeningsverschillen USD Positieve omrekeningsverschillen NOK Positieve omrekeningsverschillen YEN

218.868,08 352.608,82 13.470,56 84.018,78

TOTAAL - X. OVERLOPENDE REKENINGEN

668.966,24

TOTAAL - SCHULDEN

162.448.080,24

TOTAAL - PASSIVA

192.914.323,49

28


13/06/12 11:45


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR

Blz.

:

6

Boekjaar : 2011

Limburg Sterk Merk (LSM) Stichting van openbaar nut

Afdrukdatum : 15/05/2012

Rekeningnummer - titel

Saldo

Subtotaal

Totaal

RESULTATENREKENING I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN Abis. Wijziging in voorraad, geproduceerde vaste activa en andere bedrijfsopbrengsten Abis. Andere bedrijfsopbrengsten 740001

Opbrengsten Vlaamse Gemeenschap

9.999.993,48 9.999.993,48

Totaal - Abis. Andere bedrijfsopbrengsten Totaal - Abis. Wijziging in voorraad, geproduceerde vaste activa en andere bedrijfsopbrengsten

9.999.993,48

B. Handelsgoed., gronden hulpstoffen, diensten en diverse goederen 1. Handelsgoed., gronden hulpstoffen 600006 600010 600031 600032 600035 600037 600038 600041 600044 600045 600049 600052 600057 600058 600060 600062 600063 600065 600067 600069 600070 600072 600073 600074 600075 600079 600082 600083 600084 600086 600088 600090 600097 600099 600100 600101 600102 600103 600104 600105 600106 600107 600108 600109 600110 600113 600114 600115 600116 600117 600118 600119 600121 600122 600123 600124

P-LSM-8: Herckenrode P-LSM-11: Erfgoedlogies N-LSM-35: vzw Basilica-festivals N-LSM-38: vzw IKV (vzw EMJ) Likofest N-LSM-45: vzw grenslandhallen - 6 daagse wielr. N-LSM-59: Provincie-all ears N-LSM-63: vzw RLKM - parkrangers N-LSM-73: Genk - instapje N-LSM-85: vzw Virga Jesse ZH - biobank N-LSM-89: vzw LOOA - techniek N-LSM-111: Shangai 2010 P-LSM-23: Rustoordbedden N-LSM-65: RLH Parkrangers N-LSM-60: RLKM Natuurpark N-LSM-62: RLH Natuurpark N-LSM-95: Prov. Limburg bosexploitatiewegen N-LSM-103: Prov. Limburg isolatieteams N-LSM-87: e-lab vzw N-LSM-98: MS centrum Overpelt G-Sport N-LSM-27: Uhasselt academisering ingenieursopl. N-LSM-53: medialab jongeren N-LSM-116: Provincie Limburg (masterplan erfgoed) N-LSM-122: Provincie Limburg 4e directie N-LSM-36: vzw Menos voor geronto-psychiatrisch exp N-LSM-120: vzw CAD voor drugspreventie N-LSM-149: LRM-acquisitie N-LSM-121: Onderhoud fietsroutenetwerk N-LSM-123: Kefor N-LSM-99: Limburg bouwt en woont klimaatneutraal N-LSM-147: Armoedebestrijding P-LSM-3: Plinius N-LSM-71: GP Limburg N-LSM-171: Sportfonds N-LSM-141: Cultuur Investeringsfonds N-LSM-88: OBS N-LSM-155: VKW Shangai 2010 N-LSM-176: VZW G&A Cycling 2010 N-LSM-138: Campus Z N-LSM-175: Ingewikkeld N-LSM-116: Hospilim N-LSM-160: Veiligheid jeugdlokalen N-LSM-97: UHasselt academisering kunstopleidingen N-LSM-183: Communicatieplan TACO2 N-LSM-146: Houthalen-Helchteren N-LSM-124: Uziekenhuisdiensten N-LSM-142: Enecotour Genk 2010 N-LSM-200: Clean Weak 2020 in 2011 N-LSM-188: Zorghotel N-LSM-216: Zorgeconomie N-LSM-219: Ruimte en werk 4 logistics N-LSM-40: Film Marina N-LSM-51: Muziek-o-droom N-LSM-162: Vlaams mijnmuseum N-LSM-172: Lisa N-LSM-156: Techtransfer-Innovatiecentrum N-LSM-228: Blue Economy

Totaal - 1. Handelsgoed., gronden hulpstoffen

-2.850.000,00 2.900.000,00 -62.500,00 -20.217,00 2.500,00 -2.500,00 -228.500,00 -86.814,00 -373.000,00 -127.000,00 -1.204,67 -2.057.000,00 -63.000,00 -156.924,00 -85.000,00 -450.000,00 -90.000,00 -100.000,00 -20.785,08 -103.400,00 -130.000,00 -437.500,00 -80.000,00 -90.000,00 -62.500,00 -78.025,00 -125.000,00 -255.000,00 -122.000,00 -280.000,00 -3.468.563,00 -250.000,00 -300.000,00 -125.125,00 -96.500,00 -8.900,00 -25.000,00 -25.000,00 -9.750,00 -232.080,60 -28.283,71 -51.600,00 -50.000,00 -904.000,00 -520.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -310.000,00 -17.500,00 -129.500,00 -12.500,00 -1.000.000,00 -5.000,00 -152.500,00 -200.000,00 -70.000,00 -13.677.172,06

29


13/06/12 11:45

3.1


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR


Blz.

:

7


Subtotaal

Totaal

2. Diensten en diverse goederen 610230 610231 610240 610250 610260 610270 610300 610301 610302 610303 610305 610306 610500 610800 610900 618010

Drukwerk Kosten opmaak Limburgplan bis Abonnement domeinnamen, computerkosten Abonnementen Opleidingen - congressen Diverse bedrijfskosten Erelonen accountants Erelonen Aleph Erelonen SDU Consult Erelonen commissaris Erelonen auditcontroles Beheerskosten sociaal secretariaat Verzekering Burgerrechtelijke beroepsaanspr. Advertenties en publiciteit Verhuiskosten Erelonen auditcomité

-3.963,99 -18.130,85 -15,00 -400,00 -145,00 -58,75 -3.055,25 -181.391,04 -23.232,00 -3.204,08 -67.313,60 -117,08 -5.353,26 -114,59 -1.732,72 -2.620,88 -310.848,09

Totaal - 2. Diensten en diverse goederen

-13.988.020,15

Totaal - B. Handelsgoed., gronden hulpstoffen, diensten en diverse goederen

-3.988.026,67

BRUTOMARGE D. Afschr. en waardev. op oprichtingsk., op (im)mater. vaste activa 630100

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

-1.492,85 -1.492,85

Totaal - D. Afschr. en waardev. op oprichtingsk., op (im)mater. vaste activa F. Voorzieningen voor risico's en kosten 637000 637101 637104 637105

Voorziening protocolprojecten (reservering) Terugn. voorz. P-projec n.a.v. vastleggen contract Terugn. voorz. P-projec n.a.v. herverdeling budget Toevoeg voorz. P-projec n.a.v. herverdeling budget

-1.999.989,00 8.409.874,00 21.750.000,00 -13.550.000,00 14.609.885,00

Totaal - F. Voorzieningen voor risico's en kosten TOTAAL - I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN

10.620.365,48

BEDRIJFSRESULTAAT

10.620.365,48

II. FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN A. Financiële opbrengsten 750200 751001 751004 751005 751006 751007 751008 751009 751010 751011 752001 752002 752003 752004 752005 754000 755000 758000 759001

Liquidatiebonus Lisom Opbrengsten zichtrekening Opbrengsten obligaties Puilaetco Dewaay Opbrengsten termijndeposito's Van Lanschot Opbrengsten obligaties Van Lanschot Opbrengsten termijndeposito's Puilaetco Opbrengsten aandelen Puilaetco Dewaay Opbrengsten aandelen Van Lanschot Opbrengsten termijndeposito's Bank Degroof Opbrengsten obligaties Bank Degroof Teruggenomen disagio Meerw. op realisatie geldbeleg. Puilaetco Dewaay Meerw. op realisatie geldbeleg. Bank Degroof Meerw. op realisatie geldbeleg. Van Lanschot Meerw. op realisatie geldbeleg. KBC Wisselresultaten Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta Voordelige afrondingen Resultaat op afgeleide financiële producten

226.776,25 33.362,41 4.418,74 46.629,20 258.911,72 39,87 175,11 11.622,13 460,27 451.867,81 4.946,16 51.920,59 645.777,32 1.993.102,23 1.027.871,91 187.361,46 49.268,22 0,02 400.010,00 5.394.521,42

Totaal - A. Financiële opbrengsten B. Financiële kosten 650007 650008 650009

Gelopen intresten obligaties - met RV Kosten bij verkoop obligaties Puilaetco Dewaay Kosten bij verkoop aandelen Puilaetco Dewaay

-382.470,63 -8.673,10 -753,54

30


13/06/12 11:45


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR

Limburg Sterk Merk (LSM) Stichting van openbaar nut Rekeningnummer - titel 650010 650011 650012 650013 650014 650015 650016 650017 650018 651001 652001 652002 652003 652004 652005 654000 659000 659001 659002 659003

:

8

Afdrukdatum : 15/05/2012 Saldo

Teruggave beheerkosten KBC Asset Management Kosten bij verkoop aandelen Bank Degroof Kosten bij verkoop obligaties Van Lanschot Kosten bij aankoop aandelen Van Lanschot Kosten bij aankoop aandelen KBC Kosten bij verkoop aandelen KBC Kosten bij aankoop aandelen Puilaetco Dewaay Kosten bij verkoop aandelen Van Lanschot Kosten bij aankoop aandelen Bank Degroof Teruggenomen agio Minderw. op verwezenl. geldbeleg. Puilaetco Dewaay Minderw. op verwezenl. geldbeleg. Bank Degroof Minderw. op verwezenl. geldbeleg. Van Lanschot Minderw. op verwezenl. geldbeleg. KBC Minderw. op verwezenl. geldbeleg. Dexia Wisselresultaten Bankkosten Beheer- en adviesfee Kosten op afgeleide financiële prducten Resultaat op afgeleide financiële prducten

Blz.

Boekjaar : 2011

Subtotaal

Totaal

58.725,61 -16.123,15 -32.179,73 -84.343,15 -11.174,41 -9.272,36 -330,83 -9.730,00 -6.240,00 -365.879,02 -18.418,14 -323.934,82 -1.657.033,20 -82.073,50 -15.293,24 -2.888,78 -2.644,78 -566.602,63 -2.055,00 -687.145,00 -4.226.533,40

Totaal - B. Financiële kosten TOTAAL - II. FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

1.167.988,02

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING

11.788.353,50

IV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 670010 670020 670030 670040

Betaalde Roerende Voorheffing Buitenlandse belasting Provisie Roerende Voorheffing Teruggenomen provisie Roerende Voorheffing

6.314,69 -25,98 -74.242,99 61.639,13

TOTAAL - IV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-6.315,15

TOTAAL - RESULTATENREKENING

11.782.038,35

31


13/06/12 11:45

3.1


01/01/2011 tot en met 31/12/2011

Muntcode : EUR


Blz.

:

9


Subtotaal

Totaal

RESULTAATVERWERKING A. TE BESTEMMEN SALDO RESULTAAT 1. Te bestemmen resultaat van het boekjaar 11.782.038,35

Totaal - 1. Te bestemmen resultaat van het boekjaar TOTAAL - A. TE BESTEMMEN SALDO RESULTAAT

11.782.038,35

D. OVER TE DRAGEN WINST 693001

Over te dragen winst

-11.782.038,35

TOTAAL - D. OVER TE DRAGEN WINST

-11.782.038,35

TOTAAL - RESULTAATVERWERKING

0,00

32


13/06/12 11:45

3.2 Verslag commissaris-revisor

33


13/06/12 11:45

3.3 Waarderingsregels

Activa van de balans

I Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, die gelijk is aan de aankoopprijs plus de bijkomende kosten. De afschrijvingen worden lineair toegepast tegen een coëfficiënt van 30 %. II

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingsprijs

(= aankoopprijs plus bijkomende kosten) en lineair of degressief afgeschreven over hun geschatte economische levensduur aan volgende jaarlijkse coëfficiënten: •• •• •• ••

installaties en inrichting gebouwen meubilair en kantoormateriaal rollend materieel computeruitrusting

15 % 20 % 25 % 33,33 %

III Financiële vaste activa Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten en vorderingen op verbonden ondernemingen worden bij verwerving of ontstaan geboekt tegen aanschaffingsprijs exclusief de bijkomende kosten of tegen nominale waarde. Op het einde van het boekjaar wordt een waardering verricht op basis van de volgende criteria: ••

••

•• ••

enoteerde effecten met een vast inkomen: g tegen de beurskoers van het einde van het jaar op de meest representatieve markt, tot maximaal de aanschaffingswaarde of de terugbetalingswaarde niet-genoteerde effecten met een vast inkomen: door vergelijking met de beurskoers van vergelijkbare genoteerde effecten met een vast inkomen of tegen hun marktwaarde voor obligaties, deposito’s, certificaten en vastrentende producten: inclusief de verlopen, maar nog niet-geïnde rente bij verkoop van niet-identificeerbare genoteerde en niet-genoteerde effecten: de effecten worden uitgeboekt volgens de lifo-methode.

Wanneer de toepassing van de vermelde criteria resulteert in een overwaardering wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. Bij een latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen. De vorderingen en borgtochten betaald in contanten worden geboekt tegen de nominale waarde. De gebruikte wisselkoersen zijn de indicatieve koersen gepubliceerd door de ECB. IV en VI Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten hoogste één jaar De vorderingen worden geboekt tegen de nominale waarden. Waardeverminderingen worden desgevallend geboekt op het einde van het boekjaar in aftrek op de activaposten waarop ze betrekking hebben.

34


13/06/12 11:45

VII en VIII Geldbeleggingen en liquide middelen Aandelen in andere ondernemingen gehouden met het oog op belegging, worden bij verwerving geboekt tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten. Bij verkoop van niet-identificeerbare aandelen worden de aandelen uitgeboekt volgens de lifo-methode. De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen nominale waarde of nettoboekwaarde of marktwaarde indien deze lager is. De netto-boekwaarde wordt verkregen door de som van de nominale waarde van het effect en het agio of disagio ontstaan bij de aanschaf dat lineair in resultaat genomen wordt over de resterende looptijd vanaf datum aankoop. Bij verkoop van niet-identificeerbare vastrentende effecten worden deze effecten uitgeboekt volgens de lifo-methode. Wanneer de toepassing van de vermelde criteria resulteert in een overwaardering van aandelen of vastrentende effecten wordt een waardevermindering geboekt indien de Raad van Bestuur beslist dat deze waardevermindering een duurzaam karakter heeft. In geval van latere herwaardering beslist de Raad van Bestuur over de terugname van de waardeverminderingen.

BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS AANDELEN 1. Ter beurs genoteerde aandelen •• ••

tegen aanschaffingsprijs; tegen beurskoers op de laatste dag van het boekjaar indien deze lager is dan de aanschaffingsprijs

2. Niet ter beurs genoteerde aandelen •• tegen aanschaffingsprijs Bijkomende kosten worden direct in resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde IX Schulden op meer dan één jaar De verbintenissen inzake de protocolprojecten en de nieuwe projecten worden opgenomen als een vaststaande schuld. De onderliggende contracten en goedkeuringen door het Directiecomité zijn de basis voor de opname in de boekhouding. Indien overeengekomen, zal de indexering jaarlijks toegevoegd worden.

35


13/06/12 11:45

4 Vermogensbeheer

Het economische jaar 2011

Naarmate 2011 vorderde, werden de economische vooruitzichten steeds minder rooskleurig.

Als reactie op de kredietcrisis van 2007-2008 kwamen zowel politieke als monetaire overheden wereldwijd met massale reddings- en stimuleringsprogramma’s. Het jaar 2010 liet dan ook bevredigende groeicijfers optekenen. Toen reeds was echter duidelijk dat vroeg of laat de private sector, zowel ondernemingen als particulieren, de economische fakkel moest overnemen om het herstel enig duurzaam karakter te geven. Dat gebeurde niet. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa kenden het consumenten- en producentenvertrouwen (grafiek 1) een terugval vanaf de zomermaanden. Naast de kredietcrisis waren hier twee belangrijke factoren debet aan: de politieke twist rond het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond en natuurlijk de eurocrisis. Grafiek 1 75

-8

70

-10

65

-12

60

-14

55

-16

50

-18

45

-20

40

2010

2011

-22

Consumentenvertrouwen euro-zone Consumentenvertrouwen VS

De eurolanden gingen in 2011 van de ene top naar de andere, in een poging de escalerende gebeurtenissen te counteren. In de lente kreeg Portugal noodsteun, besliste men het tijdelijke noodfonds meer middelen te geven en kwam er een permanent noodfonds in het vooruitzicht. Op een volgende eurotop, in juni, besliste men ook de financiële sector te laten bijdragen voor de redding van Griekenland. Vanaf dat moment is het hek van dam op de obligatiemarkten: zowel Spanje als Italië komen heviger onder vuur te liggen. Griekenland kreeg een tweede reddingspakket en de Europese Centrale Bank begon dan toch schoorvoetend tussen te komen op de markt van het overheidspapier. Op de laatste top, die van 9 december, engageren de eurozone en de andere lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het UK, zich tot een begrotingspact. Zal dit de aanleiding zijn voor de ECB om het gaspedaal steviger in te drukken? Temidden van al dat eurogeweld, zakte de reële economie dieper weg. Het valt daarbij moeilijk in te zien hoe er in de eerste maanden van 2012 ontsnapt kan worden aan zwakke Europese groeicijfers, die zich zelfs lichtjes onder de 0% kunnen situeren. Naast het afkalvende vertrouwen zullen immers ook de besparingsmaatregelen van de verschillende overheden de economische activiteit drukken.

36


13/06/12 11:45

In de Verenigde Staten is iets meer optimisme gewettigd. De Amerikaanse centrale bank voert een zeer ruim geldbeleid, de arbeidsmarkt vertoonde de laatste maanden van 2011 lichte tekenen van enig herstel, net als de vastgoedmarkt. Maar ook hier blijft de groei matig en wankel. Grafiek 2 illustreert één en ander a.d.h.v. de voorlopende indicator van de OESO: vooral sinds de lente/zomer 2011 een dalende trend. Grafiek 2 102

102

101

101

100

100

99

99

98

98

97

97

96

2007

2008

2009

2010

2011

96

OESO voorlopende indicator

Daarenboven vertoont China, één van de stimulerende factoren in het herstel van 2009-2010, ook tekenen van afkoeling. De Chinese economie is steeds investerings- en exportgedreven geweest. Om de groei evenwichtiger te maken, probeert men de interne consumptie op te drijven. Dit in een omgeving waarin, omwille van de stijgende voedselprijzen, het geldbeleid systematisch verstrakt werd om de inflatiedruk om te buigen (wat zich eind 2011 ook concretiseerde, grafiek 3). Gegeven deze factoren, zal de groei minder krachtig worden, maar vooralsnog kunnen we uitgaan van een zogenaamde ‘zachte landing’. Dit zal belangrijk zijn m.b.t. de evolutie van de wereldwijde conjunctuur. Grafiek 3 6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5 4,0

4,0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Inflatie China

De energieprijzen stegen in de eerste helft van 2011 onder invloed van een toen nog redelijke conjunctuur én de Arabische Lente. Sinds de zomer is het verloop volatiel op lagere niveau’s (grafiek 4).

37


13/06/12 11:45

Grafiek 4 130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Brent olie

Het marktjaar 2011

Tijdens het eerste halfjaar van 2011 kenden de beurzen een relatief stabiel verloop (grafiek 5, MSCI World). Toen de politieke discussie rond het schuldenplafond in de VS echter losbarstte, klapten de koersen op twee à drie weken tijd 15% in mekaar. Wereldwijd. Nochtans waren de waarderingen nauwelijks duur te noemen. Ondanks de aarzelende economische omgeving, verrasten de bedrijfsresultaten over het algemeen aan de positieve kant, weliswaar vooral door kostenbesparingen en niet door omzetgroei. Ook de balans van de gemiddelde beursgenoteerde onderneming is relatief gezond. Dit is een belangrijk verschilpunt met de periode van de ICT-crisis uit het begin van de eeuw. Toen torsten veel ondernemingen loodzware balansen mee. In het laatste kwartaal van het jaar gedroegen de aandelenkoersen zich zeer volatiel. In oktober stegen koersen met meer dan 10%, als aanloop naar een nieuwe euro-top. De maand erop gaven de beurzen dat terrein echter opnieuw prijs, om vervolgens weer op te veren met het zicht op de euro-top van begin december. Per saldo sloot de Amerikaanse beurs het jaar ongeveer status quo af. Europese en Aziatische aandelen keken tegen verliezen van 10% tot 20% aan. Grafiek 5 360

360

340

340

320

320

300

300

280

280

260

260 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 MSCI World

38


13/06/12 11:45

Maar nog steeds geldt de vaststelling dat de gemiddelde waardering niet duur is. Europese beleggers wachten echter op meer doortastende maatregelen ter bestrijding van de euro-crisis. In Azië kan een meer soepel geldbeleid de beurzen een nieuwe stimulans geven. Wat betreft Europese staatsobligaties was 2011 het jaar van de gevallen zekerheden. Daar waar staatsleningen steeds het ultieme, vaststaande ankerpunt zijn geweest, werd nu openlijk gespeculeerd over wanbetalingen van eurolanden. Voor Grieks papier kwam er inderdaad een herstructurering, te dragen door de financiële sector. En over de andere perifere Europese landen staken regelmatig de nodige twijfels de kop op. Het gevolg was een vlucht naar de veilige haven Duitsland. De jacht op Duits staatspapier dreef de prijzen op, met lage renteniveau’s tot gevolg. Eind 2011 kon Duitsland op 10 jaar ontlenen aan minder dan 2% (Grafiek 6). Grafiek 6 8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1

2011 Rente 10 jaar staatslening Italië Rente 10 jaar staatslening Spanje Rente 10 jaar staatslening België Rente 10 jaar staatslening Duitsland

Ook Amerikaans staatspapier was erg in trek, om dezelfde reden, ondanks het grote Amerikaanse overheidstekort, en ondanks het verlies van de AAA-top rating in augustus 2011. Eén en ander maakte het voor beleggers niet eenvoudig. Enerzijds kon men ervoor kiezen mee naar de veilig geachte havens te gaan, anderzijds gaf men zodanig rendement op. In die optiek leken bedrijfsobligaties interessanter. We verwezen al naar de relatief gezonde financiële positie van de gemiddelde onderneming. Dit maakte dat, gezien het hogere rendement op bedrijfsobligaties t.o.v. staatsleningen, er voldoende compensatie was voor het bedrijfsrisico. Een andere veel opgezochte veilige haven was goud. De goudprijs benaderde even de 2.000 USD per ounce, vooraleer van zijn glans te verliezen en het jaar te eindigen rond de 1.600 USD per ounce (grafiek 7).

39


13/06/12 11:45

Grafiek 7 1900

1900

1800

1800

1700

1700

1600

1600

1500

1500

1400

1400

1300

1300 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Goud USD/ounce

Tegen deze achtergrond werd een vermogensbeheer gevoerd waarbij risicobeheer, spreiding over diverse activa klassen en flexibiliteit centraal stonden. De richtlijnen aan de vermogensbeheerders hadden daarom betrekking op: •• •• •• •• ••

Het aanhouden van het defensief risicoprofiel Aandelen wel konden opgenomen worden in de portefeuille doch beperkt ( max. 16%) en mits risico afdekking via de CPPI methode . De overheidsobligaties beperkt werden tot Duitsland, Nederland en België Inzake de sectoren er geen obligaties noch aandelen werden gekocht van autobedrijven en van financiële instellingen. Tenslotte werden kortlopende effecten en obligaties verworven met een looptijd van 3 à 5 jaar. Het selecteren van beleggingen met een hoge kredietwaardigheid.

•• Het vermogensbeheer werd in 2011 toevertrouwd aan KBC- private equity , Bank De Groof , Van Lanschot bankiers en Merit Capital. 2012 start met veel onzekerheden zodat de richtlijnen inzake risicobeheer en het beleggen in kredietwaardige activa voorop blijft staan.

40


13/06/12 11:45

5 Controle projecten Controle van de projecten vormt een belangrijk onderdeel van de projectfinanciering van LSM. In art 3 tot en met 6 van de standaardovereenkomst die LSM sluit met de diverse projectpromotoren, werd de controle van de projecten voorzien, enerzijds naar doelen rechtmatigheid van de aanwending van de middelen en anderzijds naar de uitvoering van de bepalingen opgenomen in de overeenkomsten. De LSM-subsidies dienen een hefboom te zijn voor de provincie Limburg. De inspanning om andere subsidiekanalen aan te spreken wordt als een verplichting gesteld door LSM. Bijgevolg zijn de meeste LSM-projecten reeds onderhevig aan verschillende audits van verscheidene controle-instanties. De werking van LSM is inmiddels drie jaar lopende. De ervaring leert ons dat vereenvoudigde controleregels noodzakelijk zijn. LSM heeft daaraanvolgend nieuwe controleregels opgesteld, opdat er niet te veel nieuwe en dubbele administratie zou gevoerd worden. De controleregels van LSM worden in grote mate afgestemd op de regels van andere subsidieinstanties, inzonderheid de EFRO- en ESFreglementering. Op 27 juni 2011 besliste het directiecomité van LSM om een controleopdracht uit te besteden en de opdracht te gunnen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren. Tijdens de controle wordt nagegaan of de financiële principes van LSM in acht worden genomen. Deze principes zijn: •• •• ••

de naleving van de wetgeving op overheidsopdrachten, aangezien de LSM-middelen publieke middelen zijn; de middelen moeten prioritair worden aangewend voor publieke doeleinden; de LSM-middelen worden aangewend na uitputting van alle reguliere subsidiemogelijkheden;

Uit een evaluatie van de procedures, de vaststellingen en de reacties van de promotoren wordt geconstateerd dat er een verfijning dient doorgevoerd te worden van de controleregels. De inhoudelijke controle van de projecten blijft ongewijzigd en geldt voor alle controleniveaus. Bij zowel de tussentijdse als de eindcontroles blijven derhalve de outputindicatoren gecontroleerd, zoals opgenomen in de overeenkomst en het aanvraagformulier. Wat betreft de controle van de financiële rapportage van de projecten, onderscheiden we in de toekomst 5 controleniveaus (1: beperkt – 5: uitgebreid). Bij deze nieuwe controleregels worden de controles van projecten met investeringsuitgaven en met werkingsuitgaven van publieke instellingen vereenvoudigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 1.

Investeringsuitgaven van publieke instellingen en van niet-publieke instellingen, waarbij de betoelaging enkel betrekking heeft op bij notariële vastgestelde uitgaven •• •• •• ••

••

Tussentijdse controle: controle van de basisstukken, zoals de bouwvergunning, het aanvangsbevel der werken en de officiële akten; Geen werfbezoek; Verklaring op eer van de promotor; Copromotor: bij tussentijdse controle wordt een verklaring op eer gevraagd en er gebeurt een ‘on desk’ controle, met name de copromotor maakt de gedeclareerde kosten over, samen met de verantwoordingsstukken over aan de controlemaatschappij; Eindcontrole: bijkomende controle van de wetgeving overheidsopdrachten en een controle ter plaatse bij de copromotor.

41


13/06/12 11:45

2.

Werkingsuitgaven van publieke instellingen •• •• •• ••

••

3.

Het gaat hier over bepaalde projecten van de UHasselt, de PHL, zorginstellingen, het provinciaal Gallo-Romeins Museum, de provincie. Tussentijdse controle van de contracten, van de tijdsregistratie en steekproeven van 20 % van de personeelskosten en de boekhouding; Verklaring op eer van de promotor; Copromotor: bij tussentijdse controle wordt een verklaring op eer gevraagd en er gebeurt een ‘on desk’ controle, met name de copromotor maakt de gedeclareerde kosten over, samen met de verantwoordingsstukken over aan de controlemaatschappij; Eindcontrole: bijkomende controle van de wetgeving overheidsopdrachten en een controle ter plaatse bij de copromotor. Projecten met een éénmalige betoelaging met investeringsuitgaven: de rustoorden

•• •• •• •• ••

4.

Eénmalige controle van de basisstukken, zoals de bouwvergunning en het aanvangsbevel der werken; Geen werfbezoek; Verklaring op eer van de promotor; Geen controle van de wetgeving overheidsopdrachten; De voorwaarden voor het verkrijgen van een betoelaging van LSM zijn afgestemd op de voorwaarden en de procedure van VIPA. LSM vraagt deze informatie op bij VIPA en daarbuiten vindt er jaarlijks overleg plaats met de betrokken overheidsinstantie.

Investeringsuitgaven van private vennootschappen, verenigingen en organisaties ••

•• •• ••

••

5.

Tussentijdse controle: controle op de officiële akten, bouwvergunningen, aanvangsbevel der werken, financiële plannen, projectinkomsten en cofinanciering, wetgeving op overheidsopdrachten; Geen werfbezoek; Verklaring op eer van de promotor; Copromotor: bij tussentijdse controle wordt een verklaring op eer gevraagd en er gebeurt een ‘on desk’ controle, met name de copromotor maakt de gedeclareerde kosten over, samen met de verantwoordingsstukken; Eindcontrole: bijkomende controle ter plaatse bij de copromotor en werfbezoek;

Werkingsuitgaven bij verenigingen, evenementen, enzovoort •• ••

Bij deze tussentijdse en eindcontrole blijft het huidig controleniveau gehandhaafd. De copromotor krijgt bij elk controlemoment een controle ter plaatse.

Deze nieuwe werkwijze werd vastgesteld door de Raad van Bestuur, d.d. 20 maart 2012 en werd voor uitvoering goedgekeurd door het Directiecomité van 23 april 2012.

42


13/06/12 11:45

6 Stichting van openbaar nut: kerngegevens

Oorsprong •• •• •• •• •• •• •• •• ••

07.03.2008 Vlaamse Regering: overheveling niet-rendementsgebonden LRM-middelen en Lisom-aandelen naar provincie; 16.05.2008 provincieraad: oprichting opvangstructuur LSM; 23.05.2008 decreet herschikking LRM-middelen; 09.06.2008 protocol Vlaanderen – provincie; 15.07.2008 Vlaamse minister Binnenlandse Aangelegenheden: goedkeuring oprichting stichting van openbaar nut; 07.08.2008 notaris: oprichtingsakte; 01.09.2008 koninklijk besluit: rechtspersoonlijkheid; 11.09.2008 samenwerkingsovereenkomst Lisom–LSM; 17.12.2008 provincieraad: samenwerkingsovereenkomst LSM-provincie.

Structuur •• •• •• •• ••

Raad van Bestuur; Directiecomité: uitvoerend orgaan; secretaris-opdrachthouder; Intern Auditcomité; externe commissaris-revisor.

Raad van Bestuur •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

samenstelling: deputatie met inbegrip van de gouverneur (waarnemend) en twee leden van fracties provincieraad die geen deel uitmaken van de deputatie voorzitter: gedeputeerde Marc Vandeput mandaat tot 2013 verantwoordelijkheden: oedkeuren, evalueren en plannen van doelstellingen, beleidslijnen, waarden strategie en g risicos; evalueren prestaties versus doelstellingen; bepalen organiek personeelskader; opmaak begroting; vaststellen waarderingsregels, opmaak en goedkeuring jaarrekening; jaarlijkse rapportering aan provincieraad; evaluatie delegatie bevoegdheden aan Directiecomité; statuutswijzigingen voorstellen aan provincieraad; bestuurders voor nv LRM voordragen; benoeming commissaris-revisor.

Directiecomité ••

••

samenstelling: gouverneur, voorzitter Raad van Bestuur (gedeputeerde Marc Vandeput) en 2 leden via Raad van Bestuur aangeduid (mevrouw Hilde Claes en de heer Georges Lenssen) op voordracht van de fracties vertegenwoordigd in deputatie voorzitter: gouverneur Herman Reynders

43


13/06/12 11:45

•• •• •• ••

verantwoordelijkheden: voorbereiden Raad van Bestuur en uitvoeren besluiten Raad van Bestuur; uitoefenen dagelijks bestuur; uitoefenen rechten LSM als aandeelhouder Lisom; financiering niet-rendementsgebonden projecten (selectie en vaststelling financiering, controle op de financiering,).

Secretariaat •• •• •• ••

•• ••

••

De heer Jean Paul Coenen, secretaris-opdrachthouder bijstaan van de raad van bestuur, de voorzitter van deze raad, het directiecomité en alle leden van de raad bij de uitoefening van hun algemene en specifieke taken en plichten. Bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité met raadgevende stem. Verlenen van assistentie aan de voorzitter van de raad van bestuur o.m bij het organiseren van de vergaderingen van de raad van bestuur (uitnodigingen, opstellen agenda, verslaggeving van de vergadering, klasseren en bewaren van de verslaggevingen, vervullen van administratieve formaliteiten,…). Rapporteren aan de raad van bestuur of de beslissingen van de raden van bestuur worden uitgevoerd. verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur en via de voorzitter verantwoording afleggen aan de raad van bestuur over alle aangelegenheden die betrekking hebben op zijn kerntaken. Hij heeft de bevoegdheid en de plicht om effectieve, noodzakelijke en evenredige middelen te gebruiken om zijn taken efficiënt te vervullen. Alle bestuurders en leden van het directiecomité hebben toegang tot de dienstverlening door de secretaris- opdrachthouder.

Intern toezicht •• •• •• ••

conform artikel 240 van het provinciedecreet; 1 bestuurder en 2 externe deskundigen. Voorzitter: gedeputeerde Gilbert Van Baelen. Externe leden: de heren Piet Carlier en Marc Martens; ondersteuning Raad van Bestuur bij toezichtsopdracht voor financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheer; thema’s: controlemodaliteiten projecten, interne controle, rapportering, waarderingsregels.

Extern toezicht •• •• •• ••

conform artikel 240 van het provinciedecreet – wet van 27.06.1921 (vzw’s en stichtingen); artikel 19 van de LSM-statuten: externe controle aan één of meer commissarissen-revisoren; Foederer nv (de heer Frank Embrechts); controle en attestering van het beeld van het vermogen, de financiële positie en resultaten van LSM, inclusief de jaarrekening.

Toezicht verbonden aan de rechtspersoon •• •• •• •• •• ••

oprichting onder toezicht van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden; controle door het Ministerie van Justitie; jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel en controle door het Openbaar Ministerie; jaarlijkse verslaggeving aan de provincieraad; Intern Auditcomité; commissaris-revisor.

44


13/06/12 11:45

7 Wie is wie Raad van Bestuur De heer Marc Vandeput, voorzitter-gedeputeerde De heer Walter Cremers, bestuurder-gedeputeerde De heer Gilbert Van Baelen, bestuurder-gedeputeerde De heer Frank Smeets, bestuurder-gedeputeerde De heer Jean Paul Peuskens, bestuurder-gedeputeerde vanaf 22.03.2011 Mevrouw Mieke Ramaekers, bestuurder-gedeputeerde vanaf 29.11.2011 De heer Wim De Meester, bestuurder-provincieraadslid Mevrouw Katja Verheyen, bestuurder-provincieraadslid De heer Herman Reynders, waarnemend lid van de Raad van Bestuur-gouverneur De heer Sylvain Sleypen, bestuurder-gedeputeerde tot 19.01.2011 Mevrouw Erika Thijs ( ), bestuurder-gedeputeerde tot 04.08.2011 Directiecomité De heer Herman Reynders, voorzitter–gouverneur De heer Marc Vandeput, ondervoorzitter–gedeputeerde Mevrouw Hilde Claes, lid De heer Georges Lenssen, lid Auditcomité De heer Gilbert Van Baelen, voorzitter-gedeputeerde De heer Piet Carlier, lid De heer Marc Martens, lid - ere-provinciegriffier De heer Marc Vandeput, waarnemend lid–gedeputeerde Secretariaat De heer Jean Paul Coenen, secretaris-opdrachthouder Mevrouw Ruth Jaenen De heer Frank Bohnen Mevrouw Monique Hindrikx Mevrouw Dorthy Daris

45


13/06/12 11:45

8 Aanwezigheidslijst

Raad van Bestuur Datum Voltallig 22.03.2011 21.06.2011 20.09.2011 29.11.2011

Directiecomité Datum Voltallig 28.02.2011 25.03.2011 02.05.2011 X 30.05.2011 27.06.2011 X 26.09.2011 X 24.10.2011 28.11.2011 X 12.12.2011 X

Auditcomité Datum Voltallig 15.03.2011 X 26.04.2011 X 14.06.2011 13.09.2011 06.12.2011 X

Verontschuldiging/volmachten 3 4 2 5

Verontschuldiging/volmachten 1 1 2

1

Verontschuldiging/volmachten

1 1

46


13/06/12 11:45

9 Indhoudstafel

1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7 8 9 10 11

Activiteitenverslag 2011 stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk

Voorwoord............................................................................................................ blz. 5 Beleidsvisie ........................................................................................................... blz. 7 Werking................................................................................................................ blz. 13 Werking Raad van Bestuur................................................................................ blz. 13 Raad van Bestuur d.d. 22.03.2011................................................................... blz. 13 Raad van Bestuur d.d. 21.06.2011................................................................... blz. 13 Raad van Bestuur d.d. 20.09.2011................................................................... blz. 13 Raad van Bestuur d.d. 29.11.2011................................................................... blz. 14 Werking Directiecomité . .................................................................................. blz. 14 Directiecomité d.d. 28.02.2011........................................................................ blz. 14 Directiecomité d.d. 25.03.2011........................................................................ blz. 15 Directiecomité d.d. 02.05.2011 .......................................................................blz. 16 Directiecomité d.d. 30.05.2011 .......................................................................blz. 16 Directiecomité d.d. 27.06.2011........................................................................blz. 16 Directiecomité d.d. 26.09.2011........................................................................blz. 18 Directiecomité d.d. 24.10.2011........................................................................blz. 18 Directiecomité d.d. 28.11.2011........................................................................ blz. 19 Directiecomité d.d. 12.12.2011........................................................................blz. 20 Werking Auditcomité.........................................................................................blz. 20 Auditcomité d.d. 15.03.2011............................................................................blz. 20 Auditcomité d.d. 26.04.2011............................................................................blz. 20 Auditcomité d.d. 14.06.2011............................................................................ blz. 21 Auditcomité d.d. 13.09.2011............................................................................ blz. 21 Auditcomité d.d. 06.12.2011............................................................................ blz. 21 Financiële rapportering.................................................................................... blz. 24 Balans en jaarrekening...................................................................................... blz. 24 Verslag commissaris-revisor............................................................................. blz. 33 Waarderingsregels............................................................................................. blz. 34 Vermogensbeheer...............................................................................................blz. 36 Controle projecten............................................................................................ blz. 41 Stichting van openbaar nut: kerngegevens................................................... blz. 43 Wie is wie.............................................................................................................. blz. 45 Aanwezigheidslijst..............................................................................................blz. 46 Inhoudstafel....................................................................................................... blz. 47 Lijst figuren..........................................................................................................blz. 48 Gebruikte afkortingen (alfabetisch)............................................................... blz. 49

47


13/06/12 11:45

10 Lijst figuren Figuur 1 In behandeling genomen projecten . ..............................................................Blz. 12 Figuur 2 Status projecten in behandeling ....................................................................Blz. 12 Figuur 3 Rustoorden ingediende dossiers ....................................................................Blz. 12 Figuur 4 Status rustoorden ............................................................................................Blz. 12 Figuur 5 Overzicht protocolprojecten...........................................................................Blz. 22 Figuur 6 Protocolprojecten budget per thema............................................................Blz. 22 Figuur 7 Overzicht themaprojecten ...............................................................................Blz. 22 Figuur 8 themaprojecten budget per thema . ................................................................Blz. 23 Figuur 9 LSM-middelen onder contract en uitgekeerd...............................................Blz. 23

48


13/06/12 11:45

11 Gebruikte afkortingen (alfabetisch) cad Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen commva Commanditaire vennootschap op aandelen cwzc Christelijke Woon- en Zorgcentra egts Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking ernah Euregionaal Referentiecentrum Niet-Aangeboren Hersenletsel eva Extern verzelfstandigd agentschap fit Flanders Investment & Trade gp Grote Prijs ksa Katholieke Studentenactie lifo Last in - first out lisom Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij lrm Limburgse Reconversiemaatschappij obs Ondersteuningsbureau seveso risico’s ocmw Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn oecd Organisation for Economic Co-operation and Development pcbo Provinciale Commissie Buitenschoolse Opvang pom Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ro Rustoordebedden stap Strategisch Toeristisch Actieplan taco2 Totaal Actieplan CO2 tul Transnationale Universiteit Hasselt uhasselt Universiteit Hasselt vipa Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden vlao Vlaams Agentschap Ondernemen vksj Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd vzw Vereniging zonder winstoogmerk

49


13/06/12 11:45

D/2011/5857/79


13/06/12 11:45

12 11:45

Recommend Documents