1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata ..... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím Alcím

100 Monor Város Önkormányzata

…….. . év

Feladat megnevezése

Utolsó módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.2 2.2.3

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

Adatok ezer forintban

I-III. név tény

….. . évi terv

Eltérés /…. Index /%/ .terv - …. .Er.ei./

/….. .terv/ ….. .Er.ei./


Monor Város Önkormányzata ....... . évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Alcím 1

Intézmény

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és szakfeladati összesen



2

3

…. . év Utolsó módosított előirányat 4

120 Monor Polgármesteri Hivatal

I - III. név tény

…. . év terv

Index /%/ /…. .terv/ …. .Er.ei./

5

6

7

Eredeti előirányzat 8


130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

I - III. név tény

…. . év terv


10

11

12

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

-2-



I - III. név tény

…. . év terv


15

16

17

Adatok ezer forintban 100 Monor Város Önkormányzata összesen



I - III. név tény

…. . év terv


20

21

22

I./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat ..... . évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Cím

Alcím 1

111 Önkormányzat

Intézmény megnevezés



2

3


113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

112 Védőnői Szolgálat

I - III. név tény

…. . év terv

5

6



7

8

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: -3-


I - III. név tény

…. . év terv


10

11

12



I - III. név tény

…. . év terv


15

16

17


Monor Város Önkormányzat ..... . évi költségvetés Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege intézményenként Cím

Alcím 1

Intézmény megnevezés

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen



2

18


I - III. név tény

…. . év terv


20

21

22

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: -4-


Monor Város Önkormányzata ...... évi költségvetés Önkormányzat bevételei forrásonként Cím Alcím 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10

Adatok ezer forintban …….. . év

111 Önkormányzat Feladat megnevezése


Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevételek összesen:

1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.2.1 Termékek és szolgáltatások adói 1.1.2.1.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó 1.1.2.1.2.1 Idegenforgalmi adó 1.1.2.1.2.2 Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: 1.1.2.1.3 Gépjárműadó 1.1.2.1.4.1 Pótlék, bírság 1.1.2.1.4.2 Talajterhelési díj bevételek 1.1.2.1.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 1.1.2.1.4.4 Termékek és szolg.adói összesen: 1.1.2.4.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.6

Önkormányzat működési támogatásai I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.3 Önk.műk.tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

1.1.4 Felhalm.bev.összesen: 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 1.1.5.2 1.1.5.2.1 1.1.5.2.2

Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások

1.1.5.1 Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások

1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: -5-


I-III. név tény

….. . évi terv

Eltérés /…. .terv - …. .Er.ei./

Index /%/ /….. .terv/ ….. .Er.ei./


Monor Város Önkormányzata ...... évi költségvetés Önkormányzat bevételei forrásonként Cím Alcím 1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.2 1.1.6.2.1 1.1.6.2.2




Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök

1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen:

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési 1.2.3. Maradvány igénybevétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

-6-


I-III. név tény

….. . évi terv

Eltérés /…. .terv - …. .Er.ei./

Index /%/ /….. .terv/ ….. .Er.ei./

I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai …….. . év Cím 111 Önkormányzat Alcím


2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.2

Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása

2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.5.1 2.1.2.2.5.2 2.1.2.2.6 2.1.2.2.7 2.1.2.3 2.1.2.3.1 2.1.2.3.1.1 2.1.2.3.2 2.1.2.3.2.1 2.1.2.4 2.1.2.4.1 2.1.2.4.2

Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Földterület vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

2.1.2.4.3 2.1.2.5 2.1.2.6 2.1.2.6.1 2.1.2.6.2 2.1.2.6.3

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2.2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások:


Mindösszesen:

-7-



I-III. név tény

….. . évi terv

Eltérés

Index /%/

/…. .terv …. .Er.ei./

/….. .terv/ ….. .Er.ei./

I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata .... évi költségvetés Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként …….. . év Cím 111 Önkormányzat Alcím


2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.2 2.1.1.3.2.1 2.1.1.3.2.2 2.1.1.4 2.1.1.4.1 2.1.1.4.2 2.1.1.5 2.1.1.5.1 2.1.1.5.2 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.9.1 2.1.1.9.2

Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár. Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás-, támogatásértékű kiadás Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám. Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú támogatások Műk.célú támogatás ÁH-on belülre Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Általános tartalék 2.1.1.Működési költségvetési kiadások:

2.2.1.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.1.2 2.2.3

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:


II. Mindösszesen:

-8-


I-III. név tény

….. . évi terv

Adatok ezer forintban Index Eltérés /…. .terv - …. .Er.ei./

/%/ /….. .terv/ ….. .Er.ei./

I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata ..... évi költségvetés Önkormányzat tervezett tartalékai Cím Alcím

…….. . év

111 Önkormányzat



2.1.1.9.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.1.9.1 kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1.1 2.1.1.9.1.2 2.1.1.9.1.3 2.1.1.9.2 2.1.1.9.3 2.1.1.9.4

Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1 Céltartalék:

2.1.1.9.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.9.2.1 Általános tartalék 2.1.1.9.2.2 Vis major keret 2.1.1.9.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.9 Tartalékok mindösszesen:

-9-


Adatok ezer forintban Index Eltérés ….. . évi /%/ /….. /…. .terv .terv/ ….. terv …. .Er.ei./ .Er.ei./

I./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Szakfeladat


Adatok ezer forintban …. . év Eredeti előirányzat


I-III. név tény

360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás Költségvetési bevételek összesen: 370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése Költségvetési bevételek összesen: 382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Költségvetési bevételek összesen: 412 000 Lakó és nem lakó épület építése Költségvetési bevételek összesen: 421 100 Út (autópálya) építése Költségvetési bevételek összesen: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Költségvetési bevételek összesen: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési bevételek összesen: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Költségvetési bevételek összesen: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Költségvetési bevételek összesen: 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Költségvetési bevételek összesen: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás Költségvetési bevételek összesen: 811 000 Építményüzemeltetés Költségvetési bevételek összesen: 813 000 Zöldterületkezelés Költségvetési bevételek összesen: 841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó bevételek Költségvetési bevételek összesen: 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Költségvetési bevételek összesen: 841 173 Népszámlálás Költségvetési bevételek összesen: 841 402 Közvilágítási feladatok Költségvetési bevételek összesen: 841 403 Város-, községgazdálkodás Költségvetési bevételek összesen: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési bevételek összesen: 841 902 Központi költségvetési befizetések Költségvetési bevételek összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai Finanszírozási bevételek összesen: 841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel Költségvetési bevételek összesen: 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségvetési bevételek összesen: 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Költségvetési bevételek összesen: 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) Költségvetési bevételek összesen: 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

…. . évi terv

Cím

111 Önkormányzat

Szakfeladat


…. . év Eredeti előirányzat


I-III. név tény

360 000 Víztermelés, kezelés, ellátás Költségvetési kiadások: 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Költségvetési kiadások: 382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Költségvetési kiadások: 412 000 Lakó- és nem lakó épület építése Költségvetési kiadások: 421 100 Út, (autópálya) építése Költségvetési kiadások: 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Költségvetési kiadások: 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési kiadások: 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Költségvetési kiadások: 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása Költségvetési kiadások: 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása Költségvetési kiadások: 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása Költségvetési kiadások: 811 000 Építményüzemeltetés Költségvetési kiadások: 813 000 Zöldterületkezelés Költségvetési kiadások: 841 116 Országos-, települési- és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások Költségvetési kiadások: 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Költségvetési kiadások: 841 173 Népszámlálás Költségvetési kiadások: 841 402 Közvilágítási feladatok Költségvetési kiadások: 841 403 Város-, községgazdálkodás Költségvetési kiadások: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési kiadások: 841 902 Központi költségvetési befizetések Költségvetési kiadások: 841 906 Finanszírozási műveletek Finanszírozási kiadások: 841 907 Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési kiadások: 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségvetési kiadások: 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.) Költségvetési kiadások: 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évf.) Költségvetési kiadások: 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás - 10 -

…. . évi terv


111 Önkormányzat

Szakfeladat



Költségvetési bevételek összesen: 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása Költségvetési bevételek összesen: 882 111 Rendszeres szociális segély Költségvetési bevételek összesen: 882 112 Időskorúak járadéka Költségvetési bevételek összesen: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Költségvetési bevételek összesen: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési bevételek összesen: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Költségvetési bevételek összesen: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Költségvetési bevételek összesen: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882119 Óvodáztatási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 122 Átmeneti segély Költségvetési bevételek összesen: 882 123 Temetési segély Költségvetési bevételek összesen: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Költségvetési bevételek összesen: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Költségvetési bevételek összesen: 882 202 Közgyógyellátás Költségvetési bevételek összesen: 882 203 Köztemetés Költségvetési bevételek összesen: 889 935 Otthonteremtési támogatás Költségvetési bevételek összesen: 889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése Költségvetési bevételek összesen: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Költségvetési bevételek összesen: 890 442 Bérpótló támogatás Költségvetési bevételek összesen: 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Költségvetési bevételek összesen: 910 123 Könyvtári szolgáltatások Költségvetési bevételek összesen: 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Költségvetési bevételek összesen: 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Költségvetési bevételek összesen:


I-III. név tény

…. . évi terv

Cím

111 Önkormányzat

Szakfeladat



Költségvetési kiadások: 873 012 Időskorúak átmeneti ellátása Költségvetési kiadások: 882 111 Rendszeres szociális segély Költségvetési kiadások: 882 112 Időskorúak járadéka Költségvetési kiadások: 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Költségvetési kiadások: 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Költségvetési kiadások: 882 115 Ápolási díj alanyi jogon Költségvetési kiadások: 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Költségvetési kiadások: 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Költségvetési kiadások: 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Költségvetési kiadások: 882119 Óvodáztatási támogatás Költségvetési kiadások: 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Költségvetési kiadások: 882 122 Átmeneti segély Költségvetési kiadások: 882 123 Temetési segély Költségvetési kiadások: 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Költségvetési kiadások: 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Költségvetési kiadások: 882 202 Közgyógyellátás Költségvetési kiadások: 882 203 Köztemetés Költségvetési kiadások: 889 935 Otthonteremtési támogatás Költségvetési kiadások: 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése Költségvetési kiadások: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Költségvetési kiadások: 890 442 Bérpótló támogatás Költségvetési kiadások: 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Költségvetési kiadások: 910 123 Könyvtári szolgáltatások Költségvetési kiadások: 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Költségvetési kiadások: 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Költségvetési kiadások: - 11 -


I-III. név tény

…. . évi terv


111 Önkormányzat

Szakfeladat


Mindösszesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Költségvetési bevételek összesen:



I-III. név tény

…. . évi terv

Cím

111 Önkormányzat

Szakfeladat


Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció Költségvetési kiadások:

- 12 -



I-III. név tény

…. . évi terv

I./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím Alcím


120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése


I. B E V É T E L E K 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

- 13 -


I-III. név tény

….. . évi terv

Eltérés /…. Index /%/ .terv - …. .Er.ei./

/….. .terv/ ….. .Er.ei./

Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Adatok ezer forintban 130 Óvodák összesen

Intézmény

…. . év

Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2



Utolsó módosított

I - III. név tény

…. . év terv

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./


BEVÉTELEK Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: - 14 -


I - III. név tény

…. . év terv

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./



I - III. név tény

…. . év terv

Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenkéntAdatok ezer forintban Cím

Adatok ezer forintban 133 Monori Petőfi Óvoda

Intézmény

…. . év

Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2




I - III. név tény

…. . év terv

134 Monori Napsugár Óvoda Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./




I - III. név tény

…. . év terv

135 Monori Szivárvány Óvoda Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./



I - III. név tény

…. . év terv




Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenkéntAdatok ezer forintban Cím

Adatok ezer forintban 140 Monori Bölcsőde

Intézmény

…. . év

Alcím I. 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.6

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2




I - III. név tény

…. . év terv

150 Monori Gondozási Központ Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./




I - III. név tény

…. . év terv

160 Dr. Borzsák IstvánVárosi Könyvtár Index /%/ /… .terv/ …. .Er.ei./



I - III. név tény

…. . év terv


I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata .... . évi költségvetés Monor Város Önkormányzata működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Működési kiadások …. . év

Feladat megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen:



I-III. név tény

…. . év

…. . évi terv

Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen:

Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen:

Működési bevételek összesen:

Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Költségvetési kiadások összesen:

Költségvetési bevételek összesen:


Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen:

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

Bevételek mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:

- 17 -


I-III. név tény

…. . évi terv

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzata .... . évi költségvetés Monor Város Önkormányzat ….. . évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

110

Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

120

Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

Létszám … . január 1-jén (fő)

130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. - 18 -


… . évi terv

Megjegyzés


Cím


134

135

140


Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

- 19 -


… . évi terv

Megjegyzés


Cím


150

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen:


Önkormányzat összesen:

- 20 -


… . évi terv

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzata .... . évi költségvetés Hiteltörlesztések Cím Alcím


Felvétel éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3 Törlesztés összesen:

- 21 -

Záró állomány

Adatok ezer forintban Hitel tőke törlesztési kötelezettség Utolsó Eredeti Teljesítés … .IIndex /%/ /… …. . év terv módosított .terv/ …. .Er.ei./ III.név előirányzat előirányzat


Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés Tervezett közvetett támogatások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Bevételi terv

2.1.1.7.1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.1.2.6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

1.1.2

1.1.4.5

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - gépjárműadó - építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Mindösszesen:

- 22 -

Engedmény



Monor Város Önkormányzata ..... . évi költségvetés Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása Cím Alcím

Adatok ezer forintban …. . év



Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Pótlék, bírság Osztalék bevételek Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásbó származható kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

- 23 -


I-III. név tény

…. . évi terv


I.14. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés tervezet 2.forduló Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím


…. . év

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése

1.2.6

Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak

2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.2

Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai

2.2.3

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 24 -

Adatok ezer forintban …. . év

…. . év

…. . év


Monor Város Önkormányzata .... . évi költségvetés Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve Cím

100 Monr Város Önkormányzata

Alcím


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: - 25 -

1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

Recommend Documents