1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.9 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Adatok ezer forintban Utolsó módosított előirányzat

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

Módosított előirányzat

Változás 3

39 615 466 000 988 762 41 800 910 344 54 000 2 500 521

42 907 436 000 1 125 793 100 031 890 513 59 352 2 654 596

4 454 0 100 154 0 19 145 0 123 753

47 361 436 000 1 225 947 100 031 909 658 59 352 2 778 349

35 000 0 400 000 0 0 732 807 -732 807 435 000

131 549 0 502 648 0 0 779 022 -779 022 634 197

-72 412 0 0 0 0 38 579 -38 579 -72 412

59 137 0 502 648 0 0 817 601 -817 601 561 785

2 935 521

3 288 793

51 341

3 340 134

1 883 626 542 134 142 547 453 411 21 161 55 763 0 77 178 234 952 356 480 1 051 895 36 420 895 475 0 120 000 0 0 2 935 521

1 905 858 612 659 154 093 521 702 56 684 55 763 0 79 574 247 233 178 150 1 382 935 201 313 1 004 475 51 731 125 352 0 64 3 288 793

40 792 20 198 3 210 1 822 32 281 0 0 1 056 10 553 -28 328 10 549 3 074 7 469 0 0 0 6 51 341

1 946 650 632 857 157 303 523 524 88 965 55 763 0 80 630 257 786 149 822 1 393 484 204 387 1 011 944 51 731 125 352 0 70 3 340 134

0 0 732 807 -732 807 0

0 0 779 022 -779 022 0

0 0 38 579 -38 579 0

0 0 817 601 -817 601 0

2 935 521

3 288 793

51 341

3 340 134

-435 000 435 000

-634 197 634 197

72 412 -72 412

-561 785 561 785

0

0

0

0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Intézmény

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 14 000 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 000 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 1.1.4 Felhalmozási bevételek 41 800 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 902 808 1.1.6 Átvett pénzeszközök 54 000 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 467 370 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 000 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 400 000 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 0 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció 0 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 I. Bevételek mindösszesen: 2 902 370 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 124 272 2.1.1.1 Személyi juttatások 45 344 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 12 203 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 343 194 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 0 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 2.1.1.9 Tartalékok 350 480 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 045 291 2.1.2.1 Felújítás 36 420 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 888 871 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 169 563 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 807 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 807 II. Kiadások mindösszesen: 2 902 370 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 297 807 Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: -297 807 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0

Utolsó módosított előirányzat 4

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Változás 3



5

6

7


130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Változás 3



9

10

11


100 Monor Város Önkormányzata összesen

Változás 3



13

14

15


Változás 3


17

18

15 755 436 000 1 125 793 100 031 876 144 59 352 2 613 075 131 549 0 497 699 0 0 0 0 629 248 3 242 323

2 500 0 100 154 0 17 441 0 120 095 -72 412 0 0 0 0 0 0 -72 412 47 683

18 255 436 000 1 225 947 100 031 893 585 59 352 2 733 170 59 137 0 497 699 0 0 0 0 556 836 3 290 006

4 200 0 0 0 7 536 0 11 736 0 0 0 0 0 255 888 0 255 888 267 624

4 200 0 0 0 14 369 0 18 569 0 0 2 913 0 0 293 737 0 296 650 315 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 035 0 33 035 33 035

4 200 0 0 0 14 369 0 18 569 0 0 2 913 0 0 326 772 0 329 685 348 254

21 415 0 0 0 0 0 21 415 0 0 0 0 0 476 919 0 476 919 498 334

22 952 0 0 0 0 0 22 952 0 0 2 036 0 0 485 285 0 487 321 510 273

1 954 0 0 0 1 704 0 3 658 0 0 0 0 0 5 544 0 5 544 9 202

24 906 0 0 0 1 704 0 26 610 0 0 2 036 0 0 490 829 0 492 865 519 475

39 615 466 000 988 762 41 800 910 344 54 000 2 500 521 35 000 0 400 000 0 0 732 807 0 1 167 807 3 668 328

42 907 436 000 1 125 793 100 031 890 513 59 352 2 654 596 131 549 0 502 648 0 0 779 022 0 1 413 219 4 067 815

4 454 0 100 154 0 19 145 0 123 753 -72 412 0 0 0 0 38 579 0 -33 833 89 920

47 361 436 000 1 225 947 100 031 909 658 59 352 2 778 349 59 137 0 502 648 0 0 817 601 0 1 379 386 4 157 735

1 087 055 93 361 19 361 411 477 19 461 41 460 0 79 574 247 233 175 128 1 376 246 201 313 997 786 51 731 125 352 0 64 2 463 301 0 0 779 022 0 779 022 3 242 323 149 774 -149 774 0

869 15 001 2 463 478 0 0 0 1 056 10 199 -28 328 8 235 3 074 5 155 0 0 0 6 9 104 0 0 38 579 0 38 579 47 683 110 991 -110 991 0

1 087 924 108 362 21 824 411 955 19 461 41 460 0 80 630 257 432 146 800 1 384 481 204 387 1 002 941 51 731 125 352 0 70 2 472 405 0 0 817 601 0 817 601 3 290 006 260 765 -260 765 0

261 020 170 769 45 726 36 825 1 700 0 0 0 0 6 000 6 604 0 6 604 0 0 0 0 267 624 0 0 0 0 0 267 624 -255 888 255 888 0

308 615 183 973 49 140 35 257 37 223 0 0 0 0 3 022 6 604 0 6 604 0 0 0 0 315 219 0 0 0 0 0 315 219 -296 650 296 650 0

33 035 400 0 0 32 281 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 33 035 0 0 0 0 0 33 035 -33 035 33 035 0

341 650 184 373 49 140 35 257 69 504 0 0 0 354 3 022 6 604 0 6 604 0 0 0 0 348 254 0 0 0 0 0 348 254 -329 685 329 685 0

498 334 326 021 84 618 73 392 0 14 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 334 0 0 0 0 0 498 334 -476 919 476 919 0

510 188 335 325 85 592 74 968 0 14 303 0 0 0 0 85 0 85 0 0 0 0 510 273 0 0 0 0 0 510 273 -487 321 487 321 0

6 888 4 797 747 1 344 0 0 0 0 0 0 2 314 0 2 314 0 0 0 0 9 202 0 0 0 0 0 9 202 -5 544 5 544 0

517 076 340 122 86 339 76 312 0 14 303 0 0 0 0 2 399 0 2 399 0 0 0 0 519 475 0 0 0 0 0 519 475 -492 865 492 865 0

1 883 626 542 134 142 547 453 411 21 161 55 763 0 77 178 234 952 356 480 1 051 895 36 420 895 475 0 120 000 0 0 2 935 521 0 0 732 807 0 732 807 3 668 328 -435 000 435 000 0

1 905 858 612 659 154 093 521 702 56 684 55 763 0 79 574 247 233 178 150 1 382 935 201 313 1 004 475 51 731 125 352 0 64 3 288 793 0 0 779 022 0 779 022 4 067 815 -634 197 634 197 0

40 792 20 198 3 210 1 822 32 281 0 0 1 056 10 553 -28 328 10 549 3 074 7 469 0 0 0 6 51 341 0 0 38 579 0 38 579 89 920 72 412 -72 412 0

1 946 650 632 857 157 303 523 524 88 965 55 763 0 80 630 257 786 149 822 1 393 484 204 387 1 011 944 51 731 125 352 0 70 3 340 134 0 0 817 601 0 817 601 4 157 735 -561 785 561 785 0

-2-

I./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Cím

Adatok ezer forintban 111 Önkormányzat

Intézmény

Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 13 500 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 000 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 1.1.4 Felhalmozási bevételek 15 500 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 863 154 1.1.6 Átvett pénzeszközök 52 000 I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 2 398 916 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 000 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 400 000 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 0 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció 0 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 000 I. Bevételek mindösszesen: 2 833 916 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 084 618 2.1.1.1 Személyi juttatások 17 490 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 5 148 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 338 449 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 0 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 2.1.1.9 Tartalékok 350 480 2.1.1.9.1 Céltartalék 342 480 2.1.1.9.2 Általános tartalék 8 000 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 016 491 2.1.2.1 Felújítás 10 160 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 886 331 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 0 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 101 109 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 807 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 155 914 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása 576 893 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 807 II. Kiadások mindösszesen: 2 833 916 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: 297 807 Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: -297 807 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 0


112 Védőnői Szolgálat

Változás 3


5

6

Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat 7 8 9 10

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat 11 12 13 14

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen Eredeti előirányzat 15


Változás 3


17

18

15 255 436 000 1 125 793 73 731 832 096 57 352 2 540 227 131 549 0 477 805 0 0 0 0 609 354 3 149 581

2 500 0 100 154 0 17 441 0 120 095 -72 412 0 0 0 0 0 0 -72 412 47 683

17 755 436 000 1 225 947 73 731 849 537 57 352 2 660 322 59 137 0 477 805 0 0 0 0 536 942 3 197 264

0 0 0 0 39 654 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654

0 0 0 0 44 048 0 44 048 0 0 0 0 0 0 0 0 44 048

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 44 048 0 44 048 0 0 0 0 0 0 0 0 44 048

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 19 894 0 0 0 0 19 894 48 694

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 19 894 0 0 0 0 19 894 48 694

14 000 466 000 988 762 41 800 902 808 54 000 2 467 370 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 902 370

15 755 436 000 1 125 793 100 031 876 144 59 352 2 613 075 131 549 0 497 699 0 0 0 0 629 248 3 242 323

2 500 0 100 154 0 17 441 0 120 095 -72 412 0 0 0 0 0 0 -72 412 47 683

18 255 436 000 1 225 947 100 031 893 585 59 352 2 733 170 59 137 0 497 699 0 0 0 0 556 836 3 290 006

1 042 300 62 533 11 228 405 683 19 461 41 460 0 79 574 247 233 175 128 167 268 7 860 1 327 552 155 159 995 246 51 731 125 352 0 64 2 369 852 0 0 779 022 156 901 622 121 0 779 022 3 148 874 170 375 -169 668 707

640 14 772 2 463 478 0 0 0 1 056 10 199 -28 328 -28 328 0 8 235 3 074 5 155 0 0 0 6 8 875 0 0 38 579 17 145 21 434 0 38 579 47 454 111 220 -110 991 229

1 042 940 77 305 13 691 406 161 19 461 41 460 0 80 630 257 432 146 800 138 940 7 860 1 335 787 158 233 1 000 401 51 731 125 352 0 70 2 378 727 0 0 817 601 174 046 643 555 0 817 601 3 196 328 281 595 -280 659 936

39 654 27 854 7 055 4 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0

44 755 30 828 8 133 5 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 755 0 0 0 0 0 0 0 44 755 -707 0 -707

229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 229 -229 0 -229

44 984 31 057 8 133 5 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 984 0 0 0 0 0 0 0 44 984 -936 0 -936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 26 260 2 540 0 0 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 694 46 154 2 540 0 0 0 0 48 694 0 0 0 0 0 0 0 48 694 -19 894 19 894 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 694 46 154 2 540 0 0 0 0 48 694 0 0 0 0 0 0 0 48 694 -19 894 19 894 0

1 124 272 45 344 12 203 343 194 19 461 41 460 0 77 178 234 952 350 480 342 480 8 000 1 045 291 36 420 888 871 0 120 000 0 0 2 169 563 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807 2 902 370 297 807 -297 807 0

1 087 055 93 361 19 361 411 477 19 461 41 460 0 79 574 247 233 175 128 167 268 7 860 1 376 246 201 313 997 786 51 731 125 352 0 64 2 463 301 0 0 779 022 156 901 622 121 0 779 022 3 242 323 149 774 -149 774 0

869 15 001 2 463 478 0 0 0 1 056 10 199 -28 328 -28 328 0 8 235 3 074 5 155 0 0 0 6 9 104 0 0 38 579 17 145 21 434 0 38 579 47 683 110 991 -110 991 0

1 087 924 108 362 21 824 411 955 19 461 41 460 0 80 630 257 432 146 800 138 940 7 860 1 384 481 204 387 1 002 941 51 731 125 352 0 70 2 472 405 0 0 817 601 174 046 643 555 0 817 601 3 290 006 260 765 -260 765 0

-3-


Monor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2.1 1.1.2.1.2.2 1.1.2.1.2. 1.1.2.1.3 1.1.2.1.4.1 1.1.2.1.4.2 1.1.2.1.4.3 1.1.2.1.4. 1.1.2.1.5. 1.1.3 1.1.3.1.1 1.1.3.1.2 1.1.3.1.3 1.1.3.1.4 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.6 1.1.3.12 1.1.4 1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.2.1 1.1.4.2.2 1.1.4.2.3 1.1.4.2.4 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.5.1 1.1.4.5.2



Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 3 500 Közvetített szolgáltatások értéke 5 000 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általásos forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 5 000 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 0 1.1.1 Működési bevételek összesen: 13 500 Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó 92 000 Idegenforgalmi adó 800 Iparűzési adó 300 000 Értékesítési és forgalmi adók összesen: 300 800 Gépjárműadó 48 000 Pótlék, bírság 6 200 Talajterhelési díj bevételek 5 000 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 000 Termékek és szolg.adói összesen: 24 200 Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 466 000 Önkormányzat működési támogatása / Részletesen 3.2. melléklet/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános 283 851 támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: -4-


Változás 3

0 3 500 5 000 0 0 1 755 0 5 000 0 0 15 255

0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 2 500

0 3 500 5 000 0 0 1 755 0 7 500 0 0 17 755

79 000 800 283 000 283 800 48 000 6 200 5 000 13 000 24 200 1 000 436 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 000 800 283 000 283 800 48 000 6 200 5 000 13 000 24 200 1 000 436 000

283 851

0

283 851

321 718

321 718

0

321 718

264 675

299 941

17 486

317 427

20 624

20 624

0

20 624

44 946

57 486

72 425

129 911

52 948 0 0 988 762

130 162 3 863 8 148 1 125 793

5 087 2 198 2 958 100 154

135 249 6 061 11 106 1 225 947

0

0

0

0

0 0 10 000 0 0 0

0 0 10 000 0 6 500 51 731

0 0 0 0 0 0

0 0 10 000 0 6 500 51 731

500 5 000 15 500

500 5 000 73 731

0 0 0

500 5 000 73 731



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 1.1.5.1.3 1.1.5.1.4 1.1.5.2 1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

1.1.5.2.3 1.1.5.2.4 1.1.5.2.5

1.1.5.2.6

1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.2 1.1.6.2.1 1.1.6.2.2 1.1.6.2.2.1 1.1.6.2.2.2 1.1.6.2.2.3

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 1.2.2.1.3 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2




Változás 3

Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Mezei őrszolgálat támogatása 1.1.5.1 Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda

0 0 0 0 0

257 51 123 188 0 51 568

128 16 173 0 1 140 17 441

385 67 296 188 1 140 69 009

21 654

21 654

0

21 654

728 000

636 674

0

636 674

87 500

94 500

0

94 500

26 000

26 000

0

26 000

0

1 700

0

1 700

0

0

0

0

863 154 863 154

780 528 832 096

0 17 441

780 528 849 537

1 000 1 000

1 000 1 000

0 0

1 000 1 000

48 000

53 352

0

53 352

2 000 0 1 000 51 000 52 000

2 000 0 1 000 56 352 57 352

0 0 0 0 0

2 000 0 1 000 56 352 57 352

I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 398 916 Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek 35 000 Petőfi Óvoda felújítás önerő 24 500 Út, kerékpárút fejlesztés önerő 10 500 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 0 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 0 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 0 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.: 35 000 Belföldi értékpapírok bevételei 0

2 540 227

120 095

2 660 322

131 549 24 500 10 500

-72 412 0 0

59 137 24 500 10 500

96 549

-72 412

24 137

0 0 131 549 0

0 0 -72 412 0

0 0 59 137 0

Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori TeszVesz Óvoda fejlesztése 4/2014. (I. 31.) BM r.alapján 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen:

-5-



111 Önkormányzat

Alcím


1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat

Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

-6-

Utolsó módosított előirányzat

Változás 3


400 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000

473 854 3 951 477 805 0 0 0 0 609 354

0 0 0 0 0 0 0 -72 412

473 854 3 951 477 805 0 0 0 0 536 942

2 833 916

3 149 581

47 683

3 197 264


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési bevételei feladatonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím




Adatok ezer forintban Utolsó Változás 3 módosított előirányzat

1.1.1.1 1.1.1.2

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

0 3 500

0 3 500

0 0

0 3 500

1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8

Mezőőri járulék befiz. bevétele Közterület-foglalás Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

2 000 1 500 5 000 0 0 0 0 5 000

2 000 1 500 5 000 0 0 1 755 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 2 500

2 000 1 500 5 000 0 0 1 755 0 7 500

1.1.1.8.1 1.1.1.9 1.1.1.10

Kamat bevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

5 000 0 0

5 000 0 0

2 500 0 0

7 500 0 0

13 500

15 255

2 500

17 755

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

-7-


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1 1.1.3.1.1.a

1.1.3.1.1.b

1.1.3.1.1.c

1.1.3.1.2 1.1.3.1.2.1 1.1.3.1.2.2

1.1.3.1.3 1.1.3.1.3.1 1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.3 1.1.3.1.3.3.1 1.1.3.1.3.3.3 1.1.3.1.3.3.4 1.1.3.1.3.3.6 1.1.3.1.3.3.9 1.1.3.1.3.5 1.1.3.1.3.5.1




Változás 3

A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének 180 131 180 131 támogatása Elismert hivatali létszám alapján 180 131 180 131 - V. Beszámítás 0 0 I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó 79 297 79 297 f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 084 19 084 - V. Beszámítás -12 472 -12 472 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 45 682 45 682 - V. Beszámítás 0 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása 100 100 - V. Beszámítás 0 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása 26 903 26 903 - V. Beszámítás 0 0 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában 24 423 24 423 meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 48 846 48 846 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás -24 423 -24 423 I. Összesen: 283 851 283 851

0

180 131 0 0

-8-

79 297 19 084 -12 472 45 682 0 100 0 26 903 0

0

24 423 48 846

0 0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat 286 214 286 214 közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás 35 504 35 504 II. Összesen: 321 718 321 718 0 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 0 35 266 kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális 24 131 24 131 ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 48 262 48 262 - V. Beszámítás -24 131 -24 131 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti 116 331 116 331 feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai 64 708 64 708 c) Szociális étkeztetés 5 536 5 536 d) Házi segítségnyújtás 7 540 7 540 f) Időskorúak nappali int.ellátása 2 725 2 725 ja) Bölcsődei ellátás 35 822 35 822 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 124 213 124 213 a) A finanszírozás szempontjából elismert 59 535 59 535 dolgozók bértámogatása

180 131

-24 423 283 851

286 214 35 504 321 718

12 348

47 614

0

24 131 48 262 -24 131

0

116 331

5 138

64 708 5 536 7 540 2 725 35 822 129 351

783

60 318


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1.3.5.2

1.1.3.1.4 1.1.3.1.4.1



b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen:

64 678 264 675

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása 20 624 nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: 20 624 V. Beszámítás - Info -61 026 2.melléklet összesen: 890 868

64 678 299 941


Változás 3

4 355 17 486

20 624 20 624 -61 026 926 134

69 033 317 427

20 624

17 486

20 624 -61 026 943 620

13 0 72 412 0 0 0 0 0

153 1 271 76 009 5 370 846 1 316 1 476 41 478

0 0 0 72 425

28 678 12 800 1 992 129 911

130 162 0 0 0 130 162

5 087 5 087

130 162 0 0 5 087 135 249

0 0

3 863 3 863

2 198 2 198

6 061 6 061

0 0

8 148 8 148

2 958 2 958

11 106 11 106

988 762

1 125 793

100 154

1 225 947

A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint 1.1.3.2.1 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 140 1.1.3.2.1.1 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 1 271 1.1.3.2.1.3 3. Az e-útdíj ellentételezése 0 3 597 1.1.3.2.1.8 8. Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg. 0 5 370 1.1.3.2.1.9 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 846 1.1.3.2.1.12 12. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás 0 1 316 1.1.3.2.1.13 13. A 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 0 1 476 1 476 1.1.3.2.1.15 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 41 478 41 478 1.1.3.2.1.16 16. Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ 1.1.3.2.1.16.1 a) Működési támogatás 28 678 28 678 1.1.3.2.1.16.2 b) Kiegészítő támogatás 12 800 12 800 1.1.3.2.1.17 17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. 1 992 1 992 3.melléklet összesen: 44 946 57 486

0

A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint 1.1.3.3 1.1.3.3.1 1.1.3.3.2 1.1.3.3.3 1.1.3.3.4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 52 948 2. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 0 3. Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gondnok díja 0 4. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/0 4.melléklet összesen: 52 948 A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 06.cím szerint

1.1.3.6 1.1.3.6.1

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 06.cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen: A 2013.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint

1.1.3.12 1.1.3.12.1

A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi kompenzációja 12.cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.2014.évi kompenzációja Összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

-9-

I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím

111 Önkormányzat

Alcím



2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.2

Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása

2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.7 2.1.2.2.8 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.6.1 2.1.2.6.2 2.1.2.6.3 2.1.2.5 2.1.2.6

Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

- 10 -



Változás 3

10 160 8 000 8 000 0

155 159 122 172 19 811 102 361

3 074 2 420 846 1 574

158 233 124 592 20 657 103 935

0 0 0 0 2 160 886 331 2 165 0 93 701 601 968 0 524 0 524 0 187 973 0 120 000 0 120 000 0 0 0 1 016 491

0 0 0 0 32 987 995 246 4 070 1 700 135 334 643 257 0 524 0 524 0 210 361 51 731 125 352 0 125 352 0 0 64 1 327 552

0 0 0 0 654 5 155 3 429 0 38 535 -37 176 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 6 8 235

0 0 0 0 33 641 1 000 401 7 499 1 700 173 869 606 081 0 524 0 524 0 210 728 51 731 125 352 0 125 352 0 0 70 1 335 787

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 016 491

1 327 552

8 235

1 335 787


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Felújítási kiadások

Adatok ezer forintban

Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.1.1 2.1.2.1.1.1.2 2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.1.2.1 2.1.2.1.2.1

2.1.2.1.2.2

2.1.2.1.3




Változás 3

Épületek felújítása Lakásfelújítás 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása 166-167/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása

Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

- 11 -

10 160

10 160

0

10 160

0

15 000

1 074

16 074

10 160

25 160

1 074

26 234

0

129 999

2 000

131 999

0

129 999

2 000

131 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 160

155 159

3 074

158 233


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Fejlesztési kiadások


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.1.2 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.1.2.1 2.1.2.2.1.2.2 2.1.2.2.2 2.1.2.2.2.1

2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1 2.1.2.2.3.2 2.1.2.2.3.3 2.1.2.2.3.4 2.1.2.2.4 2.1.2.2.4.1 2.1.2.2.4.2 2.1.2.2.4.3

2.1.2.2.5

2.1.2.2.6.1

2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.6.2.1

2.1.2.2.7




Változás 3

Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása 2 165 ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 2 165 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása 0 Helyi vízkár-elhárítási terv 0 Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata 0 Immateriális javak összesen: 2 165 Földterület vásárlása 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület 0 megvásárlása Földterület összsen: 0 Épületek vásárlása-, létesítése KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése 119 000 c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár 0 Óvoda bővítése - tornaszoba építése 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz 0 Óvoda bővítése - tornaszoba építése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. 0 Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épületek vásárlása, létesítése össz.: 119 000 Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség 728 000 javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció 36 500 .../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya 0 építési pályázathoz önrész biztosítása Egyéb építm.vásárlása, létesítése össz: 764 500 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása 2.1.2.2.5 Összesen: 0 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése 2.1.2.2.6.1 Összesen: 0 Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV 2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: Járművek vásárlása 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása összesen: 2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:

- 12 -

2 165

0

2 165

2 165

0

2 165

1 905 1 905 0 4 070

3 429 0 3 429 3 429

5 334 1 905 3 429 7 499

1 700

0

1 700

1 700

0

1 700

121 873

1 000

122 873

15 000

23 153

38 153

15 000

10 202

25 202

20 000

14 585

34 585

171 873

48 940

220 813

733 223

0

733 223

36 500

0

36 500

47 214

-47 214

0

816 937

-47 214

769 723

0

0

0

0

0

0

666

666

0

666

666

666

0

666

0

0

0

0

886 331

995 246

5 155

1 000 401


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.4.2 2.1.2.4.2.1

2.1.2.4.3 2.1.2.4.3.1



Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

- 13 -


Változás 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

6

70

0 0

64 64

6 6

70 70


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím





Változás 3

2.1.2.3.2.1.1 2.1.2.3.2.1.2 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

0

- 14 -

0

0

0

I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási Cím

111 Önkormányzat

Alcím




Változás 3


2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.3 2.1.1.3.2 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9

Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok 2.1 Működési költségvetési kiadások:

17 490 3 961 13 529 5 148 338 449 112 958 3 408 84 436 25 114 225 491 19 461 41 460 0 77 178 234 952 350 480 734 138

62 533 49 004 13 529 11 228 405 683 160 831 3 818 121 807 35 206 244 852 19 461 41 460 0 79 574 247 233 175 128 867 172

14 772 14 772 0 2 463 478 478 478 0 0 0 0 0 0 1 056 10 199 -28 328 28 968

77 305 63 776 13 529 13 691 406 161 161 309 4 296 121 807 35 206 244 852 19 461 41 460 0 80 630 257 432 146 800 896 140

2.2.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807

0 0 0 0 779 022 156 901 622 121 0 779 022

0 0 0 0 38 579 17 145 21 434 0 38 579

0 0 0 0 817 601 174 046 643 555 0 817 601

Mindösszesen:

1 466 945

1 646 194

67 547

1 713 741

- 15 -


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési kiadásai I.


Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.)

Strázsa szerkesztés költségei Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Könyvvizsgálói díj Vízgazd.Társulás tagdíj Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.nek/befizetési kötelezettség Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt. Biztonsági rendszer szolgáltatás Városgazdálkodási szolgáltatás Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft. Városüzemeltetési feladatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:

2.1.1.1. Személyi juttatások Eredeti előirányzat

3 961

10 000 0


3 961

10 000 45 043

2.1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok Módosított előirányzat

Változás 3

523

0 14 249


4 484

965

10 000 59 292


965

2.1.1.3. Dologi- és egyéb folyó kiadások


Változás 3

139

1 104

2 430 0

2 430 6 080

0 2 324

2 430 8 404

800

800

0

800




Változás 3

3 135

3 135

478

3 613

1 951 2 334 1 067 100

2 266 2 544 1 245 100

0 0 0 0

2 266 2 544 1 245 100

207 012

226 373

0

226 373

2 000 12 500 1 237 14 932 2 794 16 002 10 773 699 45 977 340 0 485 105

2 000 12 500 1 491 50 307 4 064 16 002 11 483 1 080 49 787 340 5 370 485 105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 12 500 1 491 50 307 4 064 16 002 11 483 1 080 49 787 340 5 370 485 105

3 529

3 529

0

3 529

953

953

0

953

15 006

15 006

0

15 006

17 490

62 533

14 772

77 305

5 148

11 228

2 463

13 691

338 449

405 683

478

406 161

- 16 -


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési kiadásai II. Cím: 111 Önkormányzat Feladat megnevezése

Adatok ezer forintban 2.1.1.4. Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt. Eredeti előirányzat

Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások 7 100 Eseti pénzbeli ellátások 6 250 Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás 6 011 Babakötvény 100 Ösztöndíjak MSE támogatása - általános támogatása Polgárőrség támogatása Monori Borút Egyesület kamat támogatása Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság - Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám. Uszoda Kft.működési támogatás - szociális feladatok ellátása - kátyúzás, padkarendezés - építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) - zöldterület kezelés - uszoda üzemeltetés - étkeztetés, konyhák működési támogatása - köztemető fenntartás, működtetés Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Monori Roma Önkormányzat támogatása Főépítészi Társulás támogatása TÖKT - CsaSe normatíva átadása TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása TÖKT által ellátott feladatok támogatása TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása Környezetvédelmi Alap 120/2014. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása


7 100 6 250 6 011 100


Változás 3

0 0 0 0

7 100 6 250 6 011 100

2.1.1.5. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti előirányzat


2.1.1.7. Támogatásértékű működési kiadás


Változás 3

40 460

40 460

0

40 460

1 000

1 000

0

1 000


1 500

1 000

500 2 140 64 708 0 7 330 0


1 500

1 000

500 2 140 64 708 1 091 7 330 1 305


Változás 3

0

0

0 0 0 361 0 695

19 461

19 461

0

19 461

41 460

41 460

0

- 17 -

41 460

77 178

79 574

1 056




Változás 3

1 500 26 000 26 000 1 500 200

26 000 26 000 1 500 200

4 000 4 000 0 0

30 000 30 000 1 500 200

1 000 2 000

1 000 2 000

0 0

1 000 2 000

170 329 3 713 6 900 1 119 31 875 35 930 87 852 2 940 33 923

170 329 3 713 6 900 1 119 31 875 35 930 87 852 2 940 35 279

9 628 94 0 -747 2 343 806 6 885 247 0

179 957 3 807 6 900 372 34 218 36 736 94 737 3 187 35 279

0

10 225

-3 429

6 796

0

600

0

600

0

100

0

100

234 952

247 233

10 199

257 432

1 000

500 2 140 64 708 1 452 7 330 2 000

180/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért" Alapítvány támogatása Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:

Adatok ezer forintban 2.1.1.8. Működési célú pénzeszköz átadás

80 630

I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett tartalékai Cím

111 Önkormányzat

Alcím



2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 2.1.4.1.1.1 2.1.4.1.1.1.1 2.1.4.1.1.1.2 2.1.4.1.1.1.3 2.1.4.1.1.1.4 2.1.4.1.1.2 2.1.4.1.1.3 2.1.4.1.3 2.1.4.1.3.1 2.1.4.1.3.2


Változás 3


332 480

153 671

-28 328

125 343

330 480 5 000 320 000 4 480 1 000

151 671 15 671 135 000 0 1 000

-28 328 -15 154 -13 174 0 0

123 343 517 121 826 0 1 000

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

10 000

13 597

0

13 597

Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.4.1 Céltartalék:

10 000 0 342 480

13 597 0 167 268

0 0 -28 328

13 597 0 138 940

5 000 3 000

0 0

8 000

4 860 3 000 7 860

0

4 860 3 000 7 860

350 480

175 128

-28 328

146 800

Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka

2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 2.1.4.2.2 Vis major keret 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: 2.1.4 Tartalékok mindösszesen:

- 18 -

I./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.





Változás 3

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Működési bevételek 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 728 000 636 674 0 636 674 Felhalmozási c.pe.átvétel 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 728 000 636 674 0 636 674 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 061020 Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 87 500 94 500 0 94 500 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 373 0 373 Költségvetési bevételek összesen: 87 500 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) Intézményi működési bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 26 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Költségvetési bevételek összesen: 26 000 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110)

Költségvetési bevételek összesen: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912)

Költségvetési bevételek összesen: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) Intézményi működési bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

94 873

0

94 873

0 26 000 3 578 29 578

0 0 0 0

0 26 000 3 578 29 578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Felújítás Intézményi beruházási kiadások


0 728 000


0 733 223


Változás 3

0 0

0 733 223

Költségvetési kiadások: 728 000 733 223 0 733 223 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 Felújítás 0 0 0 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 0 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 101) Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 794 4 064 0 4 064 Költségvetési kiadások: 2 794 4 064 0 4 064 061020 Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) 0 0 Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 Felújítás 0 144 999 3 074 148 073 Intézményi beruházási kiadások 119 000 219 087 1 726 220 813 Költségvetési kiadások: 119 000 364 086 4 800 368 886 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) Felújítás 0 0 0 0 Intézményi beruházási kiadások 36 500 36 500 0 36 500 Költségvetési kiadások: 36 500 36 500 0 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) 6 900 0 Működési célú pénzeszköz átadás 6 900 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások: 6 900 6 900 0 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) Működési célú pénzeszköz átadás 17 043 17 043 3 463 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Költségvetési kiadások: 17 043 17 043 3 463 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) 0 0 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 0 Működési célú pénzeszköz átadás 70 809 70 809 3 422 Személyi juttatások 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 460 40 460 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások: 111 269 111 269 3 422 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 951 2 266 0 Költségvetési kiadások: 1 951 2 266 0

- 19 -

36 500 6 900 0 6 900 20 506 0 20 506 0 74 231 0 0 0 40 460 0 114 691 2 266 2 266


111 Önkormányzat

Szakf.a.




Változás 3


Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.




Változás 3


083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 602 000) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 334 2 544 0 2 544 666 0 Intézményi beruházási kiadások 666 666 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 210 0 3 210 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 067 1 245 0 1 245 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 067 1 245 0 1 245 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) Működési célú pénzeszköz átadás 1 119 1 119 -747 372 Költségvetési bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés (813 000)

Költségvetési bevételek összesen: 064010 Közvilágítási feladatok (841 402)

Költségvetési bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodás (841 403) Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Működési c.pe.átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500 0 21 654 1 000

13 500 0 21 654 1 000

2 500 0 1 140 0

16 000 0 22 794 1 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 48 000 53 352 0 53 352 Felhalmozási c.pe.átvétel 3 000 3 000 0 3 000 Pénzforgalom nélküli bevételek 400 000 454 493 0 454 493 Költségvetési bevételek összesen: 487 154 546 999 3 640 550 639 841 901 Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek 0 1 755 0 1 755 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 466 000 436 000 0 436 000 Önkormányzatok költségvetési támogatása 988 762 1 125 793 100 154 1 225 947 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek 15 500 73 731 0 73 731 Támogatásértékű működési bevétel 0 188 0 188 Költségvetési bevételek összesen: 1 470 262 1 637 467 100 154 1 737 621 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902)

Költségvetési kiadások: 066 010 Zöldterület kezelés (813 000) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások: 064010 Közvilágítási feladatok (841 402) Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési kiadások: 066 020 Város-, községgazdálkodás (841 403) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: 841 901 Önkormányzatok elszámolásai

1 119

1 119

-747

372

31 875

31 875

2 343

34 218

31 875

31 875

2 343

34 218

45 977 0 45 977

49 787 0 49 787

0 0 0

49 787 0 49 787

17 490 4 348 63 185 77 178 8 413 1 000 10 160 2 165 0 0 120 000 0 350 480 654 419

17 490 4 348 104 894 79 574 19 338 1 000 10 160 5 770 0 51 731 125 352 64 175 128 594 849

523 139 478 1 056 -3 335 0 0 3 429 0 0 0 6 -28 328 -26 032

18 013 4 487 105 372 80 630 16 003 1 000 10 160 9 199 0 51 731 125 352 70 146 800 568 817

Költségvetési kiadások: 0 0 0 0 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 902) Dologi- és egyéb folyó kiadások 226 373 226 373 207 012 0 - 20 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.


Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai Fejlesztési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétele

018030

047410

072 111

106020

106020

101150

101150

104051

106020



Változás 3


Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.




Változás 3


Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 207 012 226 373 0 226 373 841 906 Finanszírozási műveletek 35 000 -72 412 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 131 549 59 137 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 12 500 12 500 0 12 500 Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások: 12 500 12 500 0 12 500 35 000 131 549 -72 412 59 137 Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / 841 907) 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel / 841 907) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 732 807 779 022 38 579 817 601 Előző évi közp.költségvetési kiegészítés 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 732 807 779 022 38 579 817 601 0 0 0 0 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 699 1 080 0 1 080 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 699 1 080 0 1 080 072 111 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Dologi- és egyéb folyó kiadások 340 340 0 340 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 340 340 0 340 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /882 113) Dologi- és egyéb folyó kiadások 150 150 0 150 Önkormányzat által folyósított ellátások 500 500 0 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 650 650 0 650 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás / 882 114) Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások 3 500 3 500 0 3 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 500 3 500 0 3 500 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) Munkaadókat terhelő jáulékok 500 500 0 500 Dologi- és egyéb folyó kiadások 300 300 0 300 Önkormányzat által folyósított ellátások 2 200 2 200 0 2 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 000 0 3 000 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon / 882 116) Munkaadókat terhelő jáulékok 300 300 0 300 Dologi- és egyéb folyó kiadások 20 20 0 20 Önkormányzat által folyósított ellátások 900 900 0 900 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 220 1 220 0 1 220 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 882 118) Támogatásértékű működési bevétel 0 257 128 385 Dologi- és egyéb folyó kiadások 15 15 0 15 Önkormányzat által folyósított ellátások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 15 15 0 15 0 257 128 385 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Helyi eseti lakásfenntartási támogatás / 882 121) Dologi- és egyéb folyó kiadások 25 25 0 25 Önkormányzat által folyósított ellátások 600 600 0 600 0 0

19 361 19 361

0 0

19 361 19 361

- 21 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.





Változás 3

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122)

103010

104051

107060

041233

082091

081 030

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.




Változás 3


Költségvetési kiadások: 625 625 0 625 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) Dologi- és egyéb folyó kiadások 40 40 0 40 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 200 1 200 0 1 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 240 1 240 0 1 240 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) Dologi- és egyéb folyó kiadások 25 25 0 25 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 500 1 500 0 1 500 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 525 1 525 0 1 525 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/ 882 124) Dologi- és egyéb folyó kiadások 15 15 0 15 Önkormányzat által folyósított ellátások 7 861 7 861 0 7 861 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 7 876 7 876 0 7 876 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Köztemetés / 882 203) Intézményi működési bevételek 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 0 0 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 200 1 200 0 1 200 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 200 1 200 0 1 200 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 890 442) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása / 890 041233 Támogatásértékű működési bevétel 0 14 249 0 51 123 16 173 67 296 Személyi juttatások 45 043 59 292 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 6 080 2 324 8 404 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 0 51 123 16 573 67 696 0 51 123 16 173 67 296 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése / 900 Közművelődés 400) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése / 082091 0 0 0 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 0 0 0 0 Dologi- és egyéb folyó kiadások 0 0 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 33 923 35 279 0 35 279 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 Költségvetési kiadások: 33 923 35 279 0 35 279 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Működési célú pénzeszköz átadás 35 930 35 930 806 36 736

Költségvetési bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Pénzforgalom nélküli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302)

Költségvetési bevételek összesen: Mindösszesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500 466 000

15 255 436 000

2 500 0

17 755 436 000

Költségvetési kiadások: 35 930 35 930 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 26 000 26 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Költségvetési kiadások: 26 000 26 000 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) Működési célú pénzeszköz átadás 2 940 2 940 Költségvetési kiadások: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Előző évi előirányzat-maradvány, pm.átadás - 22 -

806

36 736

4 000 0 4 000

30 000 0 30 000

247

3 187

2 940

2 940

247

3 187

17 490 5 148 0

62 533 11 228 0

14 772 2 463 0

77 305 13 691 0


111 Önkormányzat

Szakf.a.

Feladat megnevezése Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési c.pe.átvétel Felhalmozási c.pe.átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés

Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen : Egyéb finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen:



Változás 3


988 762 15 500 21 654 841 500 1 000 3 000 48 000 0

1 125 793 73 731 73 222 757 174 1 000 3 000 53 352 0

100 154 0 17 441 0 0 0 0 0

1 225 947 73 731 90 663 757 174 1 000 3 000 53 352 0

400 000 2 798 916 0 35 000 35 000 0 2 833 916

477 805 3 016 332 0 131 549 131 549 0 3 147 881

0 120 095 0 -72 412 -72 412 0 47 683

477 805 3 136 427 0 59 137 59 137 0 3 195 564

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.

Feladat megnevezése Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Felhalmozási célú támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások: Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen:

- 23 -


809 985 234 952 338 449 19 461 41 460 10 160 886 331 0 0 0 120 000 350 480 2 833 916 0 0 0 0 2 833 916


858 596 247 233 405 683 19 461 41 460 155 159 995 246 0 64 51 731 125 352 175 128 3 148 874 0 0 0 0 3 148 874

Változás 3

39 635 10 199 478 0 0 3 074 5 155 0 6 0 0 -28 328 47 454 0 0 0 0 47 454


898 231 257 432 406 161 19 461 41 460 158 233 1 000 401 0 70 51 731 125 352 146 800 3 196 328 0 0 0 0 3 196 328

I./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Városi Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Alcím



I. 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.6

BEVÉTELEK Működési bevételek 4 200 Szolgáltatások ellenértéke 200 Közvetített szolgáltatások értéke 4 000 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általásos forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Közhatalmi bevételek 0 Önkormányzatok működési támogatásai 0 Felhalmozási bevételek 0 Támogatások ÁH-on belülről 7 536 Működési támogatások 7 536 Átvett pénzeszközök 0 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 11 736 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 0 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 255 888 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 75 757 1.2.6.2 Központi támogatás 180 131 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 255 888 I. Bevételek összesen: 267 624 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 261 020 2.1.1.1 Személyi juttatás 170 769 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 45 726 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 36 825 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 1 700 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 0 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 6 000 2.1.1.9.1 Céltartalék 6 000 2.1.1.9.1.1 Működési céltartalék 6 000 2.1.2 Felhalmozási kiadások 6 604 2.1.2.1 Felújítás 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 6 604 2.1.2.2.6.1 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása, létesítése 2 286 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása 4 318 II.2.1 Költségvetési kiadások: 267 624 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 0 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: 0 II. Kiadások összesen: 267 624 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 24 -

Adatok ezer forintban Utolsó Változás 3 módosított előirányzat

Utolsó módosított előirányzat 4 200 200 4 000 0 0 0 0 0 0 0 14 369 14 369 0 18 569 0 0 2 913 293 737 76 744 216 993 296 650 315 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 035 15 072 17 963 33 035 33 035

4 200 200 4 000 0 0 0 0 0 0 0 14 369 14 369 0 18 569 0 0 2 913 326 772 91 816 234 956 329 685 348 254

308 615 183 973 49 140 35 257 37 223 0 0 3 022 3 022 3 022 6 604 0 6 604 2 286 4 318 315 219 0 0 0 0 315 219

33 035 400 0 0 32 281 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 33 035 0 0 0 0 33 035

341 650 184 373 49 140 35 257 69 504 0 354 3 022 3 022 3 022 6 604 0 6 604 2 286 4 318 348 254 0 0 0 0 348 254

-255 888 255 888

-296 650 296 650

-33 035 33 035

-329 685 329 685

0

0

0

0

Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

Intézmény Feladat megnevezése

130 Óvodák összesen

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Működési bevételek 0 1 537 Közvetített szolgáltatások értéke 0 1 537 Ellátási díjak 0 0 Kiszámlázott áfa 0 0 Kamatbevételek 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Támogatások ÁH-on belülről 0 0 Átvett pénzeszközök 0 0 I.1.1 Költségvetési bevételek: 0 1 537 1.2.3 Maradvány igénybevétele 0 1 221 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 349 250 351 968 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 27 532 27 532 1.2.6.2 Központi támogatás átadás 321 718 324 436 I.1.2 Finanszírozási bevételek: 349 250 353 189 I. Bevételek összesen: 349 250 354 726 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 349 250 354 669 2.1.1.1 Személyi juttatás 243 460 247 140 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 63 463 63 722 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 29 174 30 654 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 153 13 153 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 57 2.1.2.1 Felújítás 0 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 57 II.2.1 Költségvetési kiadások: 349 250 354 726 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 0 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások: 0 0 II. Kiadások összesen: 349 250 354 726 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: -349 250 -353 189 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 349 250 353 189 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0 0



1 750 3 287 1 158 2 695 284 284 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 3 287 0 1 221 2 137 354 105 1 197 28 729 940 325 376 2 137 355 326 3 887 358 613

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 119 871 120 939 8 983 8 983 110 888 111 956 119 871 121 608 119 871 121 608

19 19 0 0 0 0 0 0 19 669 121 294 8 983 355 112 311 355 121 963 374 121 982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 571 -5 819 81 390 75 571 75 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 76 044 -5 819 81 863 76 140 76 140

1 729 1 139 282 308 0 0 0 0 1 729 0 163 163 163 1 892

1 729 1 139 282 308 0 0 0 0 1 729 96 76 207 -5 819 82 026 76 303 78 032

3 766 358 435 1 891 249 031 246 63 968 1 629 32 283 0 13 153 121 178 0 0 121 178 3 887 358 613 0 0 0 0 3 887 358 613 -2 137 -355 326 2 137 355 326 0 0

119 871 121 608 85 377 86 972 22 158 22 300 8 386 8 386 3 950 3 950 0 0 0 0 0 0 119 871 121 608 0 0 0 0 119 871 121 608 -119 871 -121 608 119 871 121 608 0 0

310 121 918 355 87 327 0 22 300 -45 8 341 0 3 950 64 64 0 0 64 64 374 121 982 0 0 0 0 374 121 982 -355 -121 963 355 121 963 0 0

75 571 51 088 13 291 7 055 4 137 0 0 0 75 571 0 0 75 571 -75 571 75 571 0

76 140 51 637 13 311 7 055 4 137 0 0 0 76 140 0 0 76 140 -76 140 76 140 0

1 892 163 0 1 729 0 0 0 0 1 892 0 0 1 892 -163 163 0

78 032 51 800 13 311 8 784 4 137 0 0 0 78 032 0 0 78 032 -76 303 76 303 0

- 25 -

19 19 0 0 0 0 0 0 19 0 355

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

Intézmény Feladat megnevezése

133 Monori Petőfi Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda


BEVÉTELEK Működési bevételek 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott áfa 0 Kamatbevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Támogatások ÁH-on belülről 0 Átvett pénzeszközök 0 I.1.1 Költségvetési bevételek: 0 1.2.3 Maradvány igénybevétele 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 44 282 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 5 647 1.2.6.2 Központi támogatás átadás 38 635 I.1.2 Finanszírozási bevételek: 44 282 I. Bevételek összesen: 44 282 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 44 282 2.1.1.1 Személyi juttatás 31 265 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 8 132 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 3 407 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 478 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 2.1.2.1 Felújítás 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 II.2.1 Költségvetési kiadások: 44 282 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások: 0 II. Kiadások összesen: 44 282 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: -44 282 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 44 282 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0


462 462 0 0 0 0 0 0 462 114 44 579 5 647 38 932 44 693 45 155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 1 197 123 1 320 1 320

462 462 0 0 0 0 0 0 462 114 45 899 6 844 39 055 46 013 46 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 974 8 753 61 221 69 974 69 974

695 695 0 0 0 0 0 0 695 267 70 536 8 753 61 783 70 803 71 498

45 098 31 652 8 156 3 812 1 478 57 0 57 45 155 0 0 45 155 -44 693 44 693 0

1 263 1 074 246 -57 0 57 0 57 1 320 0 0 1 320 -1 320 1 320 0

46 361 32 726 8 402 3 755 1 478 114 0 114 46 475 0 0 46 475 -46 013 46 013 0

69 974 48 168 12 643 6 724 2 439 0 0 0 69 974 0 0 69 974 -69 974 69 974 0

71 498 48 940 12 700 7 419 2 439 0 0 0 71 498 0 0 71 498 -70 803 70 803 0

- 26 -

2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 185

135 Monori Szivárvány Óvoda Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat

185 185 187

697 695 2 0 0 0 0 0 697 267 70 721 8 753 61 968 70 988 71 685

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 552 9 968 29 584 39 552 39 552

380 380 0 0 0 0 0 0 380 75 39 870 9 968 29 902 39 945 40 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114 114 114

380 380 0 0 0 0 0 0 380 75 39 984 9 968 30 016 40 059 40 439

187 185 0 2 0 0 0 0 187 0 0 187 -185 185 0

71 685 49 125 12 700 7 421 2 439 0 0 0 71 685 0 0 71 685 -70 988 70 988 0

39 552 27 562 7 239 3 602 1 149 0 0 0 39 552 0 0 39 552 -39 552 39 552 0

40 325 27 939 7 255 3 982 1 149 0 0 0 40 325 0 0 40 325 -39 945 39 945 0

114 114 0 0 0 0 0 0 114 0 0 114 -114 114 0

40 439 28 053 7 255 3 982 1 149 0 0 0 40 439 0 0 40 439 -40 059 40 059 0



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

140 Monori Bölcsőde

150 Monori Gondozási Központ


BEVÉTELEK Működési bevételek 9 350 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Ellátási díjak 8 000 Kiszámlázott áfa 1 350 Kamatbevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Támogatások ÁH-on belülről 0 Átvett pénzeszközök 0 I.1.1 Költségvetési bevételek: 9 350 1.2.3 Maradvány igénybevétele 0 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 67 008 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 26 747 1.2.6.2 Központi támogatás átadás 40 261 I.1.2 Finanszírozási bevételek: 67 008 I. Bevételek összesen: 76 358 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 76 358 2.1.1.1 Személyi juttatás 47 827 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 12 255 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 15 126 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 150 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 2.1.2.1 Felújítás 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 II.2.1 Költségvetési kiadások: 76 358 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások: 0 II. Kiadások összesen: 76 358 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: -67 008 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 67 008 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0

9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 244 70 823 26 747 44 076 71 067 80 417 80 389 51 463 12 678 15 098 1 150 28 0 28 80 417 0 0 80 417 -71 067 71 067 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 857


160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat

9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 41 679 25 878 15 801 41 679 51 204

9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 458 43 254 25 878 17 376 43 712 53 237

19 0 15 4 0 0 0 0 19 0 1 510 876 634 1 510 1 529

9 544 0 7 515 2 029 0 0 0 0 9 544 458 44 764 26 754 18 010 45 222 54 766

2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 18 982 0 18 982 18 982 21 522

2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 113 19 240 0 19 240 19 353 21 893

185 146 0 39 0 0 1 704 0 1 889 0 40

1 857 1 857 1 857

9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 244 72 680 26 747 45 933 72 924 82 274

40 40 1 929

2 725 146 2 000 579 0 0 1 704 0 4 429 113 19 280 0 19 280 19 393 23 822

1 829 1 613 244 -28 0 28 0 28 1 857 0 0 1 857 -1 857 1 857 0

82 218 53 076 12 922 15 070 1 150 56 0 56 82 274 0 0 82 274 -72 924 72 924 0

51 204 24 461 6 268 20 475 0 0 0 0 51 204 0 0 51 204 -41 679 41 679 0

53 237 26 225 6 537 20 475 0 0 0 0 53 237 0 0 53 237 -43 712 43 712 0

1 485 1 253 257 -25 0 44 0 44 1 529 0 0 1 529 -1 510 1 510 0

54 722 27 478 6 794 20 450 0 44 0 44 54 766 0 0 54 766 -45 222 45 222 0

21 522 10 273 2 632 8 617 0 0 0 0 21 522 0 0 21 522 -18 982 18 982 0

21 893 10 497 2 655 8 741 0 0 0 0 21 893 0 0 21 893 -19 353 19 353 0

-192 40 0 -232 0 2 121 0 2 121 1 929 0 0 1 929 -40 40 0

21 701 10 537 2 655 8 509 0 2 121 0 2 121 23 822 0 0 23 822 -19 393 19 393 0

- 27 -



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

Adatok ezer forintban 130-160 Intézmények összesen Utolsó Eredeti Módosított módosított Változás 3 előirányzat előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK Működési bevételek 21 415 22 952 Közvetített szolgáltatások értéke 0 1 537 Ellátási díjak 17 500 17 500 Kiszámlázott áfa 3 915 3 915 Kamatbevételek 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Támogatások ÁH-on belülről 0 0 Átvett pénzeszközök 0 0 I.1.1 Költségvetési bevételek: 21 415 22 952 1.2.3 Maradvány igénybevétele 0 2 036 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 476 919 485 285 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 80 157 80 157 1.2.6.2 Központi támogatás átadás 396 762 405 128 I.1.2 Finanszírozási bevételek: 476 919 487 321 I. Bevételek összesen: 498 334 510 273 II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 498 334 510 188 2.1.1.1 Személyi juttatás 326 021 335 325 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 84 618 85 592 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 73 392 74 968 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 303 14 303 2.1.2 Felhalmozási kiadások 0 85 2.1.2.1 Felújítás 0 0 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 0 85 II.2.1 Költségvetési kiadások: 498 334 510 273 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 0 0 II.2.2 Finanszírozási kiadások: 0 0 II. Kiadások összesen: 498 334 510 273 Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: -476 919 -487 321 Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: 476 919 487 321 Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 0 0

1 954 24 906 1 304 2 841 299 17 799 351 4 266 0 0 0 0 1 704 1 704 0 0 3 658 26 610 0 2 036 5 544 490 829 2 073 82 230 3 471 408 599 5 544 492 865 9 202 519 475 6 888 517 076 4 797 340 122 747 86 339 1 344 76 312 0 14 303 2 314 2 399 0 0 2 314 2 399 9 202 519 475 0 0 0 0 9 202 519 475 -5 544 -492 865 5 544 492 865 0 0

- 28 -

I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása


Működési bevételek Feladat megnevezése

Működési kiadások Eredeti előirányzat

Működési bevételek Kzhatalmi bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások ÁH-on belülre Átvett pénzeszközök

Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

42 907 436 000 1 125 793 109 985 3 000

4 454 0 100 154 19 145 0

47 361 436 000 1 225 947 129 130 3 000

1 544 567

1 717 685

123 753

1 841 438

0

0

82 961

0

0 0 400 000 732 807 -732 807 400 000

0 0 502 648 779 022 -779 022 502 648

0 0 0 38 579 -38 579 0

0 0 502 648 817 601 -817 601 502 648

(ha "+": forrástöbblet):

(ha "+": forrástöbblet):


Változás 3

39 615 466 000 988 762 47 190 3 000

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: Működési bevételek összesen:


400 000

502 648

0

502 648

1 944 567

2 220 333

123 753

2 344 086

Felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek

Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet)

Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

Feladat megnevezése Személyi jutt.- és járulékai Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:




Változás 3

684 681 453 411 21 161 55 763 0 77 178 234 952 356 480 1 883 626

766 752 521 702 56 684 55 763 0 79 574 247 233 178 150 1 905 858

23 408 1 822 32 281 0 0 1 056 10 553 -28 328 40 792

790 160 523 524 88 965 55 763 0 80 630 257 786 149 822 1 946 650

-339 059

-188 173

0

-105 212

0 0

0 0

0 0

0 0

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 732 807 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -732 807 Működési finansz.kiadások össz.: 0 Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: 0

779 022 -779 022 0

38 579 -38 579 0

817 601 -817 601 0

(ha "-": forráshiány)

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

1 883 626

1 905 858

40 792

1 946 650

Felújítási kiadások 36 420 Intézményi beruházások 895 475 Intézményi beruházások 0 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 120 000 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 Felhalmozási kv-i kiadások össz.: 1 051 895 Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: -95 941

201 313 1 004 475 51 731 125 352 0 64 1 382 935

3 074 7 469 0 0 0 6 10 549

204 387 1 011 944 51 731 125 352 0 70 1 393 484


Működési kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások 0 41 800

0 100 031

0 0

0 100 031

863 154 51 000 955 954

780 528 56 352 936 911

0 0 0

780 528 56 352 936 911

0

0

0

0

35 000 35 000

131 549 131 549

-72 412 -72 412

59 137 59 137

35 000

131 549

0

59 137

990 954

1 068 460

-72 412

996 048

2 935 521

3 288 793

51 341

3 340 134

0

0

72 412

0

435 000

634 197

0

561 785

0

0

0

0

-446 024

-10 549

-456 573

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

-72 412

0

1 051 895

1 382 935

10 549

1 393 484

2 935 521

3 288 793

51 341

3 340 134

-435 000

-634 197

0

-561 785

0

0

-72 412

0

0

0

0

0


Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): - 29 -

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

130 131

132

133



Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

Monori Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

1,00 2,00 32,00 6,00 4,00 0,00 45,00

1,00 2,00 33,00 6,00 4,00 0,00 46,00

0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50

1,00 2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 46,50

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50

0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó

- 30 -

Változás 3


Megjegyzés


Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Rehab.dolgozó

134

135

140

150



0,00 13,00

0,00 13,00

0,00 4,50

0,00 17,50

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

Változás 3


Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

11,00 48,00 7,00 0,00 24,00 3,00 0,00 5,50 3,50 3,50 0,00 105,50

11,00 48,00 7,00 0,00 24,00 3,00 0,00 5,50 3,50 3,50 0,00 105,50

0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 4,50

11,00 50,00 7,00 0,00 25,00 4,00 0,00 5,50 4,00 3,50 0,00 110,00

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók

1,00 8,50 1,50 1,00

1,00 7,50 2,50 1,00

0,00 1,00 0,00 0,00

1,00 8,50 2,50 1,00

- 31 -

Megjegyzés


Cím

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Összesen:

160



12,00

12,00

1,00

13,00

1,00 4,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,50 0,50

1,00 4,00 0,00 5,50

212,50

6,50

219,00

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető 1,00 Könyvtáros 4,00 Takarító 0,00 Összesen: 5,00 Önkormányzat összesen:

211,50

- 32 -

Változás 3


Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3

Beruházási hitel I. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése Kötvény II. - "Monor" /devizanem: CHF/ Beruházási hitel II. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f2010-0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet

Felvétel éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány /2013.12.31/

Hitel tőke törlesztési kötelezettség Utolsó módosított előirányzat



Változás 3

2006.

300 000

-82 789

217 211

0

0

0

0

2007.

612 512

-247 522

364 990

0

0

0

0

2012.

250 000

-28 934

221 066

0

0

0

0

803 267

0

0

0

0

Törlesztés összesen:

- 33 -



Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás 2014. évi részlet 2015. évi részlet 2016. évi részlet 2017. évi részlet 2018. évi részlet 2019. évi részlet 2020. évi részlet 2021. évi részlet 2022. évi részlet 2023. évi részlet 2024. évi részlet 2025. évi részlet 2026. évi részlet 2027. évi részlet 2028. évi részlet 2029. évi részlet 2030. évi részlet Törlesztési terv összesen:

OTP Nyrt. /közutak építése/

E CHF

300 000 -82 789

3 966 -2 449

612 512 -378 225

217 211

1 517

234 287

felvételkori árfolyamon

tervezett árfolyamon

Takszöv. önerő bizt.

Tervezett fejlesztési hitel felvételek 2014. évi felvét

2015. évi felvét

2016. évi felvét

Éves törlesztés

Hitelek év végi záró állománya

221 066 131 549

35 000

35 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 -13 155 0 0 0 0

0 0 0 0 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 0 0 0

0 0 0 0 0 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 0 0

0

0

0

0

0

-131 550

-35 000

-35 000

- 34 -

0 0 0 -13 155 -16 655 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -7 000 -3 500 0 0

11 852 400 000 420 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000 430 000

0 0 0 -13 155 -16 655 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -20 155 -7 000 -3 500 0 0

5 926 200 000 210 000 201 845 198 345 194 845 194 845 194 845 194 845 194 845 194 845 194 845 194 845 208 000 211 500 215 000 215 000

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

250 000 -28 934 364 990

Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás felső határa

Folyósított hitel összege Törlesztés 2013.12.31-ig Fennálló tartozás 2014. január 1-én Hitel igénybevétel

"MONOR" kötvény II. OTP Nyrt.

Rövid lejáratúkötelezettségek

Megnevezés

Beruházási hitel II. Pátria

Saját bevételek

Adatok ezer forintban Beruházási hitel I.

803 267

0

131 549 166 549 201 549 188 394 171 739 151 584 131 429 111 274 91 119 70 964 50 809 30 654 10 499 3 499 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím





Változás 3

1. Saját bevételek Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Pótlék, bírság Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/ Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel Saját bevételek 50 %-a:

0 392 800 0 0 0 10 000 5 500 25 200 48 000 481 500

0 362 800 0 0 0 16 500 5 500 25 200 53 352 463 352

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 362 800 0 0 0 16 500 5 500 25 200 53 352 463 352

0 240 750

0 231 676

0 0

0 231 676

0 0 0 0 0 70 000 0 0 70 000

0 0 0 0 0 70 000 0 0 70 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 70 000 0 0 70 000

170 750

161 676

0

161 676

2. Rövid lejáratú kötelezettségek Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

- 35 -


Monor Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 100 Monr Város Önkormányzata

Alcím


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptembe r

október

november

december


Cím

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I. Bevételek mindösszesen: II. 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5 2.1.2.6 2.2.1 2.2.2 2.2.3

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II. Kiadások mindösszesen:

3 947 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 344

3 947 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 344

3 947 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 134 -68 134 278 344

3 947 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 344

3 947 36 334 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 888 0 0 68 134 -68 134 278 346

3 947 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 344

3 947 36 334 102 163 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 888 0 0 68 134 -68 134 278 347

3 946 36 333 102 162 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 343

3 947 36 334 102 163 8 336 75 805 4 946 4 928 0 41 888 0 0 68 134 -68 134 278 347

3 946 36 333 102 162 8 336 75 804 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 342

3 947 36 334 102 163 8 336 75 805 4 946 4 929 0 41 888 0 0 68 134 -68 134 278 348

3 946 36 333 102 162 8 335 75 804 4 946 4 928 0 41 887 0 0 68 133 -68 133 278 341

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 133 -68 133 278 345

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 133 -68 133 278 345

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 134 -68 134 278 345

52 738 13 108 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 133 -68 133 278 344

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 134 -68 134 278 345

52 738 13 108 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 328 4 311 10 446 0 6 0 0 68 133 -68 133 278 343

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 033 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 134 -68 134 278 346

52 738 13 108 43 627 7 413 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 328 4 311 10 446 0 6 0 0 68 133 -68 133 278 342

52 738 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 720 21 483 12 486 17 033 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 134 -68 134 278 349

52 738 13 108 43 627 7 413 4 647 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 328 4 311 10 446 0 5 0 0 68 133 -68 133 278 341

52 739 13 109 43 627 7 414 4 647 0 6 720 21 483 12 486 17 033 84 329 4 311 10 446 0 6 0 0 68 134 -68 134 278 350

52 738 13 108 43 627 7 413 4 646 0 6 719 21 482 12 485 17 032 84 328 4 310 10 446 0 5 0 0 68 133 -68 133 278 339

- 36 -

1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Recommend Documents